Arlitech Electronic Corp. ^6432.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.020 B ^{-5.61 %}	1.081 B ^{-2.99 %}	1.114 B ^{-18.38 %}	1.365 B ^{24.42 %}	1.097 B ^{19.26 %}	919.638 M
Net income	52.719 M ^{44.88 %}	36.387 M ^{-20.70 %}	45.885 M ^{-47.88 %}	88.029 M ^{17.59 %}	74.858 M ^{43.65 %}	52.111 M
Income before tax	64.928 M ^{84.16 %}	35.256 M ^{-32.99 %}	52.616 M ^{-55.83 %}	119.121 M ^{17.31 %}	101.540 M ^{56.13 %}	65.035 M
Income before tax ratio	0.06 ^{95.10 %}	0.03 ^{-30.93 %}	0.05 ^{-45.88 %}	0.09 ^{-5.71 %}	0.09 ^{30.92 %}	0.07
EBITDA	125.227 M ^{37.56 %}	91.032 M ^{-17.93 %}	110.920 M ^{-32.26 %}	163.754 M ^{20.95 %}	135.389 M ^{38.47 %}	97.777 M
Net income ratio	0.05 ^{53.49 %}	0.03 ^{-18.26 %}	0.04 ^{-36.14 %}	0.06 ^{-5.49 %}	0.07 ^{20.45 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.12 ^{45.74 %}	0.08 ^{-15.40 %}	0.10 ^{-17.01 %}	0.12 ^{-2.79 %}	0.12 ^{16.11 %}	0.11
Gross profit ratio	0.26 ^{8.47 %}	0.24 ^{2.63 %}	0.23 ^{-19.28 %}	0.29 ^{-3.52 %}	0.30 ^{1.64 %}	0.29
Weighted average shs out dil	37.825 M ^{1.80 %}	37.157 M ^{0.51 %}	36.967 M ^{9.15 %}	33.869 M ^{11.30 %}	30.430 M ^{20.21 %}	25.314 M
Weighted average shs out	31.437 M ^{2.81 %}	30.577 M ^{-0.05 %}	30.593 M ^{1.03 %}	30.282 M ^{17.72 %}	25.724 M ^{4.23 %}	24.680 M
EPS diluted	1.50 ^{53.06 %}	0.98 ^{-25.19 %}	1.31 ^{-50.19 %}	2.63 ^{6.91 %}	2.46 ^{16.59 %}	2.11
Earnings per share	1.68 ^{41.18 %}	1.19 ^{-20.67 %}	1.50 ^{-48.45 %}	2.91 ^{0.00 %}	2.91 ^{23.31 %}	2.36
Gross profit	264.985 M ^{2.39 %}	258.807 M ^{-0.44 %}	259.944 M ^{-34.11 %}	394.527 M ^{20.04 %}	328.656 M ^{21.22 %}	271.131 M
Income tax expense	12.209 M ^{1 179.49 %}	-1.131 M ^{-116.80 %}	6.731 M ^{-78.35 %}	31.092 M ^{16.53 %}	26.682 M ^{106.45 %}	12.924 M
Cost of revenue	754.960 M ^{-8.13 %}	821.735 M ^{-3.76 %}	853.849 M ^{-11.98 %}	970.072 M ^{26.30 %}	768.081 M ^{18.44 %}	648.507 M
General and administrative expenses	121.736 M ^{10.15 %}	110.518 M ^{-0.70 %}	111.292 M ^{-6.49 %}	119.017 M ^{16.35 %}	102.295 M ^{7.50 %}	95.160 M
Selling and marketing expenses	78.552 M ^{-9.75 %}	87.037 M ^{-10.65 %}	97.412 M ^{-12.34 %}	111.122 M ^{15.92 %}	95.860 M ^{-0.83 %}	96.662 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.474 M ^{34.12 %}	1.099 M ^{-44.47 %}	1.979 M	0.000
Operating expenses	240.876 M ^{0.74 %}	239.112 M ^{-7.07 %}	257.307 M ^{-6.35 %}	274.750 M ^{25.60 %}	218.753 M ^{2.54 %}	213.334 M
Cost and expenses	995.836 M ^{-6.13 %}	1.061 B ^{-4.53 %}	1.111 B ^{-10.74 %}	1.245 B ^{26.14 %}	986.834 M ^{14.50 %}	861.841 M
Research and development expenses	40.588 M ^{-2.33 %}	41.557 M ^{-14.50 %}	48.603 M ^{8.95 %}	44.611 M ^{116.58 %}	20.598 M ^{-4.25 %}	21.512 M
Selling general and administrative expenses	200.288 M ^{1.38 %}	197.555 M ^{-5.34 %}	208.704 M ^{-9.31 %}	230.139 M ^{16.14 %}	198.155 M ^{3.30 %}	191.822 M
Interest income	14.350 M ^{18.46 %}	12.114 M ^{58.50 %}	7.643 M ^{140.50 %}	3.178 M ^{-30.55 %}	4.576 M ^{-21.87 %}	5.857 M
Interest expense	5.468 M ^{67.83 %}	3.258 M ^{-3.87 %}	3.389 M ^{57.85 %}	2.147 M ^{-23.81 %}	2.818 M ^{-13.19 %}	3.246 M
Depreciation and amortization	54.831 M ^{5.52 %}	51.965 M ^{1.61 %}	51.140 M ^{20.37 %}	42.486 M ^{9.87 %}	38.670 M ^{-3.28 %}	39.980 M
Operating income	24.109 M ^{22.41 %}	19.695 M ^{-67.05 %}	59.780 M ^{-49.84 %}	119.184 M ^{23.23 %}	96.719 M ^{67.34 %}	57.797 M
Operating income ratio	0.02 ^{29.68 %}	0.02 ^{-66.04 %}	0.05 ^{-38.55 %}	0.09 ^{-0.96 %}	0.09 ^{40.32 %}	0.06
Total other income expenses net	40.819 M ^{162.32 %}	15.561 M ^{317.21 %}	-7.164 M ^{-992.07 %}	-656.000 K ^{-113.61 %}	4.821 M ^{-33.39 %}	7.238 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-281.532 M ^{-417.73 %}	-54.378 M ^{74.68 %}	-214.745 M ^{-220.69 %}	-66.963 M ^{65.13 %}	-192.017 M ^{-218.13 %}	-60.358 M
Total investments	88.790 M ^{65.10 %}	53.779 M ^{94.86 %}	27.599 M ^{447.49 %}	5.041 M ^{-2.57 %}	5.174 M	0.000
Total debt	288.780 M ^{-3.36 %}	298.829 M ^{24.07 %}	240.856 M ^{-8.99 %}	264.657 M ^{186.93 %}	92.236 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	145.671 M ^{0.06 %}	145.582 M ^{-4.23 %}	152.015 M ^{-9.03 %}	167.098 M ^{31.51 %}	127.059 M	0.000
Common stock	322.418 M ^{5.38 %}	305.956 M ^{0.01 %}	305.928 M ^{0.00 %}	305.928 M ^{3.49 %}	295.616 M	0.000
Total equity	882.156 M ^{13.58 %}	776.656 M ^{-2.30 %}	794.913 M ^{0.61 %}	790.088 M ^{8.72 %}	726.729 M	0.000
Other non current liabilities	2.269 M ^{0.75 %}	2.252 M ^{-5.46 %}	2.382 M ^{-14.87 %}	2.798 M ^{-4.37 %}	2.926 M ^{-69.95 %}	9.736 M
Long term debt	243.233 M ^{1 237.47 %}	18.186 M ^{919.39 %}	1.784 M ^{-99.23 %}	230.502 M ^{789.39 %}	25.917 M ^{-85.54 %}	179.261 M
Total non current liabilities	261.973 M ^{691.17 %}	33.112 M ^{35.55 %}	24.428 M ^{-90.54 %}	258.192 M ^{435.41 %}	48.223 M	0.000
Other current liabilities	68.803 M ^{11.79 %}	61.549 M ^{869.27 %}	-8.001 M ^{-26.62 %}	-6.319 M ^{-108.44 %}	74.837 M ^{-48.61 %}	145.635 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.818 M ^{-17.62 %}	90.818 M ^{23.52 %}	73.523 M	0.000
Short term debt	45.547 M ^{-83.77 %}	280.643 M ^{17.39 %}	239.072 M ^{599.96 %}	34.155 M ^{-48.50 %}	66.319 M ^{-17.35 %}	80.238 M
Total current liabilities	235.081 M ^{-49.95 %}	469.661 M ^{12.81 %}	416.329 M ^{41.69 %}	293.825 M ^{-10.21 %}	327.250 M	0.000
Total liabilities	497.054 M ^{-1.14 %}	502.773 M ^{14.07 %}	440.757 M ^{-20.16 %}	552.017 M ^{47.02 %}	375.473 M	0.000
Other non current assets	6.236 M ^{-94.45 %}	112.276 M ^{33.67 %}	83.996 M ^{-29.44 %}	119.050 M ^{-6.29 %}	127.047 M	0.000
Long term investments	88.790 M ^{268.76 %}	-52.613 M ^{-2.25 %}	-51.453 M ^{52.25 %}	-107.764 M ^{7.61 %}	-116.639 M	0.000
Intangible assets	6.661 M ^{935.93 %}	643.000 K ^{-99.79 %}	312.027 M ^{-32.38 %}	461.458 M ^{18.59 %}	389.120 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.661 M ^{935.93 %}	643.000 K ^{84.24 %}	349.000 K ^{-0.57 %}	351.000 K ^{-41.30 %}	598.000 K	0.000
Property plant equipment net	157.061 M ^{-19.53 %}	195.178 M ^{2.22 %}	190.944 M ^{-3.46 %}	197.789 M ^{55.15 %}	127.479 M	0.000
Total non current assets	285.355 M ^{1.55 %}	281.000 M ^{18.29 %}	237.546 M ^{11.16 %}	213.697 M ^{48.15 %}	144.247 M	0.000
Other current assets	9.427 M ^{-28.25 %}	13.139 M ^{-11.62 %}	14.867 M ^{25.32 %}	11.863 M ^{10.40 %}	10.745 M ^{-12.54 %}	12.286 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	106.392 M ^{34.58 %}	79.052 M ^{-29.92 %}	112.805 M ^{-7.39 %}	121.813 M	0.000
cash and cash equivalents	570.312 M ^{61.47 %}	353.207 M ^{-22.47 %}	455.601 M ^{37.39 %}	331.620 M ^{16.66 %}	284.253 M ^{370.95 %}	60.358 M
Cash and short term investments	570.312 M ^{24.09 %}	459.599 M ^{-14.04 %}	534.653 M ^{20.30 %}	444.425 M ^{9.45 %}	406.066 M ^{572.76 %}	60.358 M
Total current assets	1.094 B ^{9.56 %}	998.429 M ^{0.03 %}	998.124 M ^{-11.55 %}	1.128 B ^{17.79 %}	957.955 M ^{1 487.12 %}	60.358 M
Inventory	158.059 M ^{3.46 %}	152.775 M ^{11.86 %}	136.577 M ^{-35.17 %}	210.662 M ^{38.57 %}	152.024 M	0.000
Net receivables	356.057 M ^{-4.52 %}	372.916 M ^{19.51 %}	312.027 M ^{-32.38 %}	461.458 M ^{18.59 %}	389.120 M ^{16.89 %}	332.883 M
Tax assets	26.607 M ^{4.28 %}	25.516 M ^{86.11 %}	13.710 M ^{221.00 %}	4.271 M ^{-25.88 %}	5.762 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	120.731 M ^{2.74 %}	117.513 M ^{16.67 %}	100.719 M ^{-38.56 %}	163.924 M ^{-8.74 %}	179.629 M ^{202.03 %}	59.473 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.956 M ^{2.42 %}	9.721 M ^{-13.57 %}	11.247 M ^{73.97 %}	6.465 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	21.951 M ^{-31.79 %}	32.182 M ^{117.02 %}	14.829 M ^{-30.17 %}	21.237 M ^{135.57 %}	9.015 M ^{-39.49 %}	14.899 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	32.901 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	414.067 M ^{41.70 %}	292.217 M ^{-13.28 %}	336.970 M ^{6.28 %}	317.062 M ^{30.55 %}	242.866 M ^{6.09 %}	228.933 M
Deferred tax liabilities non current	16.471 M ^{29.96 %}	12.674 M ^{-37.45 %}	20.262 M ^{-18.60 %}	24.892 M ^{28.44 %}	19.380 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.379 B ^{7.80 %}	1.279 B ^{3.54 %}	1.236 B ^{-7.93 %}	1.342 B ^{21.77 %}	1.102 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	140.412 M ^{191.92 %}	-152.761 M ^{-156.63 %}	269.734 M ^{279.38 %}	-150.373 M ^{-177.17 %}	-54.253 M ^{-175.51 %}	-19.692 M
Accounts receivables	41.724 M ^{167.16 %}	-62.130 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.034 M
Inventory	-7.907 M ^{42.36 %}	-13.719 M ^{-119.59 %}	70.015 M ^{213.13 %}	-61.891 M ^{-50.63 %}	-41.088 M ^{-922.09 %}	4.998 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	16.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.029 M
Other working capital	106.595 M ^{214.62 %}	-92.998 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.656 M
Other non cash items	-27.541 M ^{-22.97 %}	-22.396 M ^{-426.47 %}	-4.254 M ^{-305.14 %}	-1.050 M ^{40.27 %}	-1.758 M ^{-102.50 %}	70.460 M
Net cash provided by operating activities	232.630 M ^{364.54 %}	-87.936 M ^{-129.44 %}	298.735 M ^{57 438.77 %}	-521.000 K ^{-100.66 %}	79.045 M ^{-45.05 %}	143.855 M
Investments in property plant and equipment	-6.809 M ^{71.58 %}	-23.960 M ^{-5.67 %}	-22.675 M ^{71.16 %}	-78.624 M ^{-189.84 %}	-27.127 M ^{-10.37 %}	-24.578 M
Acquisitions net	-18.018 M ^{-227.60 %}	-5.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.913 M
Purchases of investments	-180.000 M ^{-210.85 %}	-57.905 M ^{31.65 %}	-84.713 M	0.000 ^{100.00 %}	-222.451 M ^{-3.75 %}	-214.420 M
Sales maturities of investments	150.000 M ^{47.14 %}	101.945 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.003 M ^{-96.98 %}	331.648 M ^{252.28 %}	94.142 M
Other investing activites	-7.517 M ^{-288.63 %}	3.985 M ^{206.30 %}	1.301 M ^{228.68 %}	-1.011 M ^{21.75 %}	-1.292 M ^{98.89 %}	-116.483 M
Net cash used for investing activites	-62.344 M ^{-435.81 %}	18.565 M ^{117.51 %}	-106.010 M ^{-52.24 %}	-69.632 M ^{-186.20 %}	80.783 M ^{157.27 %}	-141.061 M
Debt repayment	73.870 M ^{93.98 %}	38.081 M ^{290.41 %}	-20.000 M ^{-110.82 %}	184.870 M ^{1 948.70 %}	-10.000 M ^{-120.73 %}	48.250 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-40.080 M ^{12.66 %}	-45.889 M ^{6.25 %}	-48.949 M ^{-1.89 %}	-48.040 M ^{-51.55 %}	-31.699 M ^{10.11 %}	-35.264 M
Other financing activites	1.321 M ^{106.33 %}	-20.875 M ^{-11.58 %}	-18.708 M ^{-31.37 %}	-14.241 M ^{-32.22 %}	-10.771 M ^{-13.25 %}	-9.511 M
Net cash used provided by financing activities	35.111 M ^{222.41 %}	-28.683 M ^{67.28 %}	-87.657 M ^{-171.50 %}	122.589 M ^{333.64 %}	-52.470 M ^{-1 609.93 %}	3.475 M
Effect of forex changes on cash	11.708 M ^{369.77 %}	-4.340 M ^{-122.95 %}	18.913 M ^{473.11 %}	-5.069 M ^{31.01 %}	-7.347 M ^{-203.22 %}	-2.423 M
Net change in cash	217.105 M ^{312.03 %}	-102.394 M ^{-182.59 %}	123.981 M ^{161.75 %}	47.367 M ^{-52.64 %}	100.011 M ^{2 500.39 %}	3.846 M
Cash at beginning of period	353.207 M ^{-22.47 %}	455.601 M ^{37.39 %}	331.620 M ^{16.66 %}	284.253 M ^{54.28 %}	184.242 M ^{2.13 %}	180.396 M
Cash at end of period	570.312 M ^{61.47 %}	353.207 M ^{-22.47 %}	455.601 M ^{37.39 %}	331.620 M ^{16.66 %}	284.253 M ^{54.28 %}	184.242 M
Operating cash flow	232.630 M ^{364.54 %}	-87.936 M ^{-129.44 %}	298.735 M ^{57 438.77 %}	-521.000 K ^{-100.66 %}	79.045 M ^{-45.05 %}	143.855 M
Capital expenditure	-13.729 M ^{44.40 %}	-24.694 M ^{-8.90 %}	-22.675 M ^{71.16 %}	-78.624 M ^{-189.84 %}	-27.127 M ^{-10.37 %}	-24.578 M
Free CashFlow	218.901 M ^{294.35 %}	-112.630 M ^{-140.80 %}	276.060 M ^{448.80 %}	-79.145 M ^{-252.44 %}	51.918 M ^{-56.47 %}	119.277 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	276.517 M ^{-3.70 %}	287.150 M ^{15.47 %}	248.690 M ^{-9.49 %}	274.752 M ^{3.12 %}	266.446 M ^{15.82 %}	230.057 M ^{-3.15 %}	237.535 M ^{-28.01 %}	329.942 M ^{24.16 %}	265.740 M ^{7.45 %}	247.325 M ^{5.06 %}	235.419 M
Net income	-26.694 M ^{-284.00 %}	14.508 M ^{3.19 %}	14.059 M ^{263.47 %}	3.868 M ^{-79.90 %}	19.239 M ^{23.70 %}	15.553 M ^{258.80 %}	-9.794 M ^{-135.91 %}	27.277 M ^{95.39 %}	13.960 M ^{182.36 %}	4.944 M ^{157.26 %}	-8.634 M
Income before tax	-32.720 M ^{-292.27 %}	17.018 M ^{10.35 %}	15.422 M ^{154.40 %}	6.062 M ^{-75.60 %}	24.844 M ^{33.57 %}	18.600 M ^{223.43 %}	-15.069 M ^{-150.36 %}	29.924 M ^{89.46 %}	15.794 M ^{242.83 %}	4.607 M ^{135.67 %}	-12.915 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-299.66 %}	0.06 ^{-4.43 %}	0.06 ^{181.07 %}	0.02 ^{-76.34 %}	0.09 ^{15.33 %}	0.08 ^{227.44 %}	-0.06 ^{-169.95 %}	0.09 ^{52.60 %}	0.06 ^{219.07 %}	0.02 ^{133.95 %}	-0.05
EBITDA	-18.933 M ^{-159.98 %}	31.567 M ^{2.14 %}	30.907 M ^{47.95 %}	20.890 M ^{-48.27 %}	40.382 M ^{19.42 %}	33.815 M ^{2 871.72 %}	-1.220 M ^{-102.81 %}	43.426 M ^{43.57 %}	30.247 M ^{62.80 %}	18.579 M ^{1 420.38 %}	1.222 M
Net income ratio	-0.10 ^{-291.07 %}	0.05 ^{-10.63 %}	0.06 ^{301.56 %}	0.01 ^{-80.50 %}	0.07 ^{6.81 %}	0.07 ^{263.96 %}	-0.04 ^{-149.87 %}	0.08 ^{57.37 %}	0.05 ^{162.80 %}	0.02 ^{154.51 %}	-0.04
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-162.28 %}	0.11 ^{-11.54 %}	0.12 ^{63.46 %}	0.08 ^{-49.83 %}	0.15 ^{3.11 %}	0.15 ^{2 961.82 %}	-0.01 ^{-103.90 %}	0.13 ^{15.63 %}	0.11 ^{51.52 %}	0.08 ^{1 347.19 %}	0.01
Gross profit ratio	0.22 ^{-7.36 %}	0.24 ^{4.16 %}	0.23 ^{-14.02 %}	0.26 ^{-9.64 %}	0.29 ^{12.74 %}	0.26 ^{5.15 %}	0.25 ^{7.61 %}	0.23 ^{-5.87 %}	0.24 ^{-2.09 %}	0.25 ^{3.68 %}	0.24
Weighted average shs out dil	32.161 M ^{-13.54 %}	37.200 M ^{-7.53 %}	40.230 M ^{24.81 %}	32.233 M ^{-9.53 %}	35.628 M ^{-1.50 %}	36.170 M ^{-1.35 %}	36.663 M ^{-1.88 %}	37.366 M ^{1.71 %}	36.737 M ^{-3.40 %}	38.031 M ^{24.31 %}	30.593 M
Weighted average shs out	32.161 M ^{-0.24 %}	32.240 M ^{-0.01 %}	32.242 M ^{0.03 %}	32.233 M ^{5.55 %}	30.538 M ^{0.14 %}	30.496 M ^{-0.16 %}	30.545 M ^{-0.34 %}	30.648 M ^{0.99 %}	30.348 M ^{-1.79 %}	30.900 M ^{1.00 %}	30.593 M
EPS diluted	-0.83 ^{-312.82 %}	0.39 ^{-2.50 %}	0.40 ^{233.33 %}	0.12 ^{-77.78 %}	0.54 ^{25.58 %}	0.43 ^{259.26 %}	-0.27 ^{-136.99 %}	0.73 ^{92.11 %}	0.38 ^{192.31 %}	0.13 ^{146.43 %}	-0.28
Earnings per share	-0.83 ^{-284.44 %}	0.45 ^{2.27 %}	0.44 ^{266.67 %}	0.12 ^{-80.95 %}	0.63 ^{23.53 %}	0.51 ^{259.38 %}	-0.32 ^{-135.96 %}	0.89 ^{93.48 %}	0.46 ^{187.50 %}	0.16 ^{157.14 %}	-0.28
Gross profit	60.233 M ^{-10.80 %}	67.522 M ^{20.27 %}	56.142 M ^{-22.17 %}	72.137 M ^{-6.82 %}	77.416 M ^{30.57 %}	59.290 M ^{1.84 %}	58.220 M ^{-22.53 %}	75.153 M ^{16.87 %}	64.307 M ^{5.20 %}	61.127 M ^{8.93 %}	56.118 M
Income tax expense	-6.026 M ^{-340.08 %}	2.510 M ^{84.15 %}	1.363 M ^{-37.88 %}	2.194 M ^{-60.86 %}	5.605 M ^{83.95 %}	3.047 M ^{157.76 %}	-5.275 M ^{-299.28 %}	2.647 M ^{44.33 %}	1.834 M ^{644.21 %}	-337.000 K ^{-107.87 %}	4.281 M
Cost of revenue	216.284 M ^{-1.52 %}	219.628 M ^{14.06 %}	192.548 M ^{-4.97 %}	202.615 M ^{7.19 %}	189.030 M ^{10.69 %}	170.767 M ^{-4.77 %}	179.315 M ^{-29.62 %}	254.789 M ^{26.49 %}	201.433 M ^{8.18 %}	186.198 M ^{3.85 %}	179.301 M
General and administrative expenses	25.017 M ^{-19.98 %}	31.263 M ^{-3.58 %}	32.425 M ^{14.46 %}	28.328 M ^{-9.16 %}	31.183 M ^{4.64 %}	29.800 M ^{25.82 %}	23.684 M ^{-23.94 %}	31.139 M ^{6.69 %}	29.186 M ^{10.10 %}	26.509 M ^{12.45 %}	23.575 M
Selling and marketing expenses	15.715 M ^{-3.18 %}	16.231 M ^{-13.18 %}	18.695 M ^{-6.69 %}	20.035 M ^{-2.68 %}	20.587 M ^{7.03 %}	19.235 M ^{-14.08 %}	22.388 M ^{1.39 %}	22.080 M ^{-3.00 %}	22.764 M ^{14.94 %}	19.805 M ^{-6.55 %}	21.193 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	50.501 M ^{-12.13 %}	57.473 M ^{-7.29 %}	61.995 M ^{6.14 %}	58.407 M ^{-5.56 %}	61.843 M ^{5.48 %}	58.631 M ^{5.58 %}	55.530 M ^{-11.86 %}	63.001 M ^{0.83 %}	62.483 M ^{7.55 %}	58.098 M ^{2.23 %}	56.831 M
Cost and expenses	266.785 M ^{-3.72 %}	277.101 M ^{8.86 %}	254.543 M ^{-2.48 %}	261.022 M ^{4.05 %}	250.873 M ^{9.36 %}	229.398 M ^{-2.32 %}	234.845 M ^{-26.10 %}	317.790 M ^{20.41 %}	263.916 M ^{8.03 %}	244.296 M ^{3.46 %}	236.132 M
Research and development expenses	9.769 M ^{-2.10 %}	9.979 M ^{-8.24 %}	10.875 M ^{8.27 %}	10.044 M ^{-0.29 %}	10.073 M ^{4.97 %}	9.596 M ^{1.46 %}	9.458 M ^{-3.31 %}	9.782 M ^{-7.13 %}	10.533 M ^{-10.62 %}	11.784 M ^{-2.31 %}	12.063 M
Selling general and administrative expenses	40.732 M ^{-14.24 %}	47.494 M ^{-7.09 %}	51.120 M ^{5.70 %}	48.363 M ^{-6.58 %}	51.770 M ^{5.58 %}	49.035 M ^{6.43 %}	46.072 M ^{-13.43 %}	53.219 M ^{2.44 %}	51.950 M ^{12.17 %}	46.314 M ^{3.45 %}	44.768 M
Interest income	3.732 M ^{34.97 %}	2.765 M ^{-29.39 %}	3.916 M ^{8.09 %}	3.623 M ^{-15.13 %}	4.269 M ^{67.94 %}	2.542 M ^{-21.69 %}	3.246 M ^{12.28 %}	2.891 M ^{-14.69 %}	3.389 M ^{30.95 %}	2.588 M ^{-14.39 %}	3.023 M
Interest expense	1.926 M ^{-0.87 %}	1.943 M ^{2.59 %}	1.894 M ^{24.69 %}	1.519 M ^{36.48 %}	1.113 M ^{18.15 %}	942.000 K ^{4.20 %}	904.000 K ^{12.30 %}	805.000 K ^{5.64 %}	762.000 K ^{-3.18 %}	787.000 K ^{-0.63 %}	792.000 K
Depreciation and amortization	11.861 M ^{-5.91 %}	12.606 M ^{-6.77 %}	13.521 M ^{1.59 %}	13.309 M ^{-5.13 %}	14.029 M ^{0.41 %}	13.972 M ^{9.75 %}	12.731 M ^{3.02 %}	12.358 M ^{-9.74 %}	13.691 M ^{3.84 %}	13.185 M ^{64.07 %}	8.036 M
Operating income	9.732 M ^{-3.15 %}	10.049 M ^{271.69 %}	-5.853 M ^{-142.63 %}	13.730 M ^{-11.83 %}	15.573 M ^{-33.17 %}	23.304 M ^{272.89 %}	-13.479 M ^{-143.81 %}	30.770 M ^{85.29 %}	16.606 M ^{211.27 %}	5.335 M ^{848.25 %}	-713.000 K
Operating income ratio	0.04 ^{0.57 %}	0.03 ^{248.69 %}	-0.02 ^{-147.10 %}	0.05 ^{-14.50 %}	0.06 ^{-42.30 %}	0.10 ^{278.51 %}	-0.06 ^{-160.85 %}	0.09 ^{49.24 %}	0.06 ^{189.70 %}	0.02 ^{812.23 %}	0.00
Total other income expenses net	-42.452 M ^{-709.15 %}	6.969 M ^{-67.24 %}	21.275 M ^{377.45 %}	-7.668 M ^{-182.71 %}	9.271 M ^{-48.33 %}	17.941 M ^{201.02 %}	-17.759 M ^{-199.93 %}	17.772 M ^{27.22 %}	13.970 M ^{785.30 %}	1.578 M ^{112.93 %}	-12.202 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-193.324 M ^{20.46 %}	-243.057 M ^{13.67 %}	-281.532 M ^{-36.72 %}	-205.925 M ^{-4 819.80 %}	4.363 M ^{102.59 %}	-168.463 M ^{-209.80 %}	-54.378 M ^{-232.78 %}	40.952 M ^{133.73 %}	-121.401 M ^{-7.44 %}	-112.995 M	0.000
Total investments	84.011 M ^{-6.74 %}	90.080 M ^{1.45 %}	88.790 M ^{-0.87 %}	89.567 M ^{5.92 %}	84.564 M ^{55.12 %}	54.514 M ^{1.37 %}	53.779 M ^{389.39 %}	10.989 M ^{94.98 %}	5.636 M ^{2.12 %}	5.519 M	0.000
Total debt	275.437 M ^{-1.60 %}	279.927 M ^{-3.07 %}	288.780 M ^{-0.85 %}	291.269 M ^{-35.84 %}	453.997 M ^{36.76 %}	331.955 M ^{11.09 %}	298.829 M ^{5.62 %}	282.930 M ^{19.23 %}	237.293 M ^{-12.70 %}	271.809 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	101.675 M ^{-36.52 %}	160.179 M ^{9.96 %}	145.671 M ^{10.68 %}	131.612 M ^{3.03 %}	127.744 M ^{-20.72 %}	161.135 M ^{10.68 %}	145.582 M ^{-6.27 %}	155.324 M ^{21.30 %}	128.047 M ^{-18.42 %}	156.959 M	0.000
Common stock	322.418 M ^{0.00 %}	322.418 M ^{0.00 %}	322.418 M ^{0.00 %}	322.418 M ^{3.50 %}	311.518 M ^{1.82 %}	305.956 M ^{0.00 %}	305.956 M ^{0.00 %}	305.956 M ^{0.01 %}	305.928 M ^{0.00 %}	305.928 M	0.000
Total equity	777.611 M ^{-14.38 %}	908.225 M ^{2.96 %}	882.156 M ^{1.00 %}	873.438 M ^{8.41 %}	805.714 M ^{0.45 %}	802.144 M ^{3.28 %}	776.656 M ^{-2.58 %}	797.224 M ^{5.79 %}	753.614 M ^{-6.07 %}	802.343 M	0.000
Other non current liabilities	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.84 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M ^{-0.09 %}	2.252 M ^{0.00 %}	2.252 M ^{-5.46 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{-89.48 %}	22.644 M
Long term debt	268.869 M ^{0.07 %}	268.687 M ^{10.46 %}	243.233 M ^{0.39 %}	242.294 M ^{2 063.73 %}	11.198 M ^{-22.86 %}	14.517 M ^{-20.17 %}	18.186 M ^{165.72 %}	6.844 M ^{284.49 %}	1.780 M ^{-35.72 %}	2.769 M ^{55.21 %}	1.784 M
Total non current liabilities	283.210 M ^{-0.16 %}	283.652 M ^{8.28 %}	261.973 M ^{1.24 %}	258.775 M ^{783.07 %}	29.304 M ^{-6.97 %}	31.501 M ^{-4.87 %}	33.112 M ^{29.18 %}	25.632 M ^{38.36 %}	18.526 M ^{-2.94 %}	19.088 M ^{701.34 %}	2.382 M
Other current liabilities	100.194 M ^{88.95 %}	53.027 M ^{-22.93 %}	68.803 M ^{5.79 %}	65.038 M ^{-38.03 %}	104.956 M ^{70.14 %}	61.687 M ^{0.22 %}	61.549 M ^{-55.53 %}	138.397 M ^{-40.49 %}	232.547 M ^{225.89 %}	71.358 M ^{-6.77 %}	76.538 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.550 M ^{-87.93 %}	70.850 M ^{0.95 %}	70.184 M ^{-3.14 %}	72.458 M ^{-40.00 %}	120.759 M ^{37.70 %}	87.699 M	0.000
Short term debt	6.568 M ^{-70.78 %}	22.480 M ^{-50.64 %}	45.547 M ^{-7.00 %}	48.975 M ^{-88.94 %}	442.799 M ^{39.49 %}	317.438 M ^{13.11 %}	280.643 M ^{1.65 %}	276.086 M ^{17.23 %}	235.513 M ^{-12.46 %}	269.040 M ^{12.54 %}	239.072 M
Total current liabilities	241.575 M ^{19.28 %}	202.522 M ^{-13.85 %}	235.081 M ^{-0.34 %}	235.893 M ^{-65.73 %}	688.302 M ^{41.63 %}	485.977 M ^{3.47 %}	469.661 M ^{-2.78 %}	483.101 M ^{-1.40 %}	489.938 M ^{4.27 %}	469.896 M	0.000
Total liabilities	524.785 M ^{7.94 %}	486.174 M ^{-2.19 %}	497.054 M ^{0.48 %}	494.668 M ^{-31.07 %}	717.606 M ^{38.67 %}	517.478 M ^{2.92 %}	502.773 M ^{-1.17 %}	508.733 M ^{0.05 %}	508.464 M ^{3.98 %}	488.984 M ^{20 428.30 %}	2.382 M
Other non current assets	88.950 M ^{1 303.44 %}	6.338 M ^{1.64 %}	6.236 M ^{-83.94 %}	38.832 M ^{-65.26 %}	111.786 M ^{64.58 %}	67.920 M ^{-39.51 %}	112.276 M ^{-52.86 %}	238.175 M ^{33.91 %}	177.866 M ^{-9.23 %}	195.948 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	90.080 M ^{1.45 %}	88.790 M ^{55.77 %}	57.001 M ^{369.66 %}	-21.138 M ^{-188.38 %}	-7.330 M ^{86.07 %}	-52.613 M ^{76.21 %}	-221.151 M ^{-33.28 %}	-165.926 M ^{9.82 %}	-184.004 M	0.000
Intangible assets	5.189 M ^{-11.25 %}	5.847 M ^{-12.22 %}	6.661 M ^{0.91 %}	6.601 M ^{-10.93 %}	7.411 M ^{0.01 %}	7.410 M ^{1 052.41 %}	643.000 K ^{28.86 %}	499.000 K ^{-20.03 %}	624.000 K ^{135.47 %}	265.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.189 M ^{-11.25 %}	5.847 M ^{-12.22 %}	6.661 M ^{0.91 %}	6.601 M ^{-10.93 %}	7.411 M ^{0.01 %}	7.410 M ^{1 052.41 %}	643.000 K ^{28.86 %}	499.000 K ^{-20.03 %}	624.000 K ^{135.47 %}	265.000 K	0.000
Property plant equipment net	160.977 M ^{-10.39 %}	179.645 M ^{14.38 %}	157.061 M ^{-6.62 %}	168.193 M ^{-3.44 %}	174.186 M ^{-4.40 %}	182.204 M ^{-6.65 %}	195.178 M ^{1.24 %}	192.792 M ^{6.94 %}	180.282 M ^{-12.76 %}	206.642 M	0.000
Total non current assets	290.266 M ^{-6.45 %}	310.274 M ^{8.73 %}	285.355 M ^{-3.84 %}	296.743 M ^{-0.17 %}	297.241 M ^{7.42 %}	276.716 M ^{-1.52 %}	281.000 M ^{21.16 %}	231.924 M ^{10.76 %}	209.398 M ^{-10.66 %}	234.386 M	0.000
Other current assets	11.295 M ^{52.18 %}	7.422 M ^{-21.27 %}	9.427 M ^{-29.42 %}	13.356 M ^{34.70 %}	9.915 M ^{-18.59 %}	12.179 M ^{21.58 %}	10.017 M ^{-25.41 %}	13.429 M ^{21.94 %}	11.013 M ^{23.30 %}	8.932 M ^{-39.92 %}	14.867 M
Short term investments	4.977 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.566 M ^{-69.19 %}	105.702 M ^{70.92 %}	61.844 M ^{-41.87 %}	106.392 M ^{-54.17 %}	232.140 M ^{35.31 %}	171.562 M ^{-9.48 %}	189.523 M	0.000
cash and cash equivalents	468.761 M ^{-10.37 %}	522.984 M ^{-8.30 %}	570.312 M ^{14.71 %}	497.194 M ^{10.58 %}	449.634 M ^{-10.15 %}	500.418 M ^{41.68 %}	353.207 M ^{45.97 %}	241.978 M ^{-32.54 %}	358.694 M ^{-6.79 %}	384.804 M	0.000
Cash and short term investments	473.738 M ^{-9.42 %}	522.984 M ^{-8.30 %}	570.312 M ^{7.65 %}	529.760 M ^{-24.89 %}	705.336 M ^{25.45 %}	562.262 M ^{22.34 %}	459.599 M ^{-3.06 %}	474.118 M ^{-10.59 %}	530.256 M ^{-7.67 %}	574.327 M	0.000
Total current assets	1.012 B ^{-6.64 %}	1.084 B ^{-0.89 %}	1.094 B ^{2.10 %}	1.071 B ^{-12.62 %}	1.226 B ^{17.56 %}	1.043 B ^{4.45 %}	998.429 M ^{-7.04 %}	1.074 B ^{2.03 %}	1.053 B ^{-0.40 %}	1.057 B	0.000
Inventory	158.386 M ^{-0.11 %}	158.558 M ^{0.32 %}	158.059 M ^{-2.04 %}	161.346 M ^{2.98 %}	156.678 M ^{9.92 %}	142.538 M ^{-6.70 %}	152.775 M ^{14.12 %}	133.876 M ^{-9.16 %}	147.369 M ^{4.64 %}	140.833 M	0.000
Net receivables	368.711 M ^{-6.69 %}	395.161 M ^{10.98 %}	356.057 M ^{-2.96 %}	366.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	325.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	312.027 M
Tax assets	35.150 M ^{23.92 %}	28.364 M ^{6.60 %}	26.607 M ^{1.88 %}	26.116 M ^{4.48 %}	24.996 M ^{-5.72 %}	26.512 M ^{3.90 %}	25.516 M ^{18.08 %}	21.609 M ^{30.55 %}	16.552 M ^{6.55 %}	15.535 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	126.229 M ^{3.39 %}	122.092 M ^{1.13 %}	120.731 M ^{-0.94 %}	121.880 M ^{-4.79 %}	128.018 M ^{34.05 %}	95.497 M ^{-18.73 %}	117.513 M ^{92.07 %}	61.183 M ^{442.35 %}	11.281 M ^{-89.91 %}	111.844 M ^{11.05 %}	100.719 M
Tax payables	8.584 M ^{74.37 %}	4.923 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.979 M ^{-64.96 %}	11.355 M ^{14.05 %}	9.956 M ^{33.91 %}	7.435 M ^{-29.84 %}	10.597 M ^{-39.97 %}	17.654 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	40.279 M ^{-13.28 %}	46.449 M ^{111.60 %}	21.951 M ^{-15.94 %}	26.114 M ^{8.79 %}	24.004 M ^{-18.86 %}	29.583 M ^{-8.08 %}	32.182 M ^{60.66 %}	20.031 M ^{101.09 %}	9.961 M ^{-34.18 %}	15.134 M ^{2.06 %}	14.829 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	353.518 M ^{-16.94 %}	425.628 M ^{2.79 %}	414.067 M ^{-1.27 %}	419.408 M ^{14.45 %}	366.452 M ^{9.37 %}	335.053 M ^{3.06 %}	325.118 M ^{-3.22 %}	335.944 M ^{31.06 %}	256.332 M ^{0.00 %}	256.332 M ^{-5.11 %}	270.147 M
Deferred tax liabilities non current	12.072 M ^{-4.91 %}	12.696 M ^{-22.92 %}	16.471 M ^{15.74 %}	14.231 M ^{-10.25 %}	15.856 M ^{7.63 %}	14.732 M ^{16.24 %}	12.674 M ^{-22.75 %}	16.406 M ^{14.22 %}	14.364 M ^{3.06 %}	13.937 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.302 B ^{-6.60 %}	1.394 B ^{1.10 %}	1.379 B ^{0.81 %}	1.368 B ^{-10.19 %}	1.523 B ^{15.44 %}	1.320 B ^{3.14 %}	1.279 B ^{-2.03 %}	1.306 B ^{3.48 %}	1.262 B ^{-2.27 %}	1.291 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.232 M ^{72.06 %}	-36.617 M ^{-178.02 %}	46.930 M ^{67.50 %}	28.018 M ^{186.23 %}	-32.494 M ^{-133.17 %}	97.958 M ^{-30.73 %}	141.422 M ^{223.87 %}	-114.171 M ^{-191.73 %}	-39.136 M ^{72.22 %}	-140.876 M
Accounts receivables	-17.687 M ^{45.95 %}	-32.725 M ^{-284.01 %}	17.784 M ^{209.59 %}	-16.228 M ^{24.61 %}	-21.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.448 M ^{-325.88 %}	-340.000 K ^{-108.12 %}	4.185 M ^{148.39 %}	-8.648 M ^{20.73 %}	-10.910 M ^{-246.13 %}	7.466 M ^{145.18 %}	-16.524 M ^{-240.92 %}	11.726 M ^{274.83 %}	-6.707 M ^{-202.94 %}	-2.214 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-2.816 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	8.903 M ^{1 309.65 %}	-736.000 K ^{-102.95 %}	24.961 M ^{-52.81 %}	52.894 M ^{255.99 %}	-33.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	34.187 M ^{3 239.30 %}	-1.089 M ^{-149.34 %}	2.207 M ^{-74.49 %}	8.652 M ^{163.20 %}	-13.690 M ^{-755.63 %}	-1.600 M ^{31.68 %}	-2.342 M ^{-12.27 %}	-2.086 M ^{20.59 %}	-2.627 M ^{-45.86 %}	-1.801 M
Net cash provided by operating activities	3.096 M ^{138.31 %}	-8.082 M ^{-110.35 %}	78.080 M ^{39.33 %}	56.041 M ^{533.89 %}	-12.916 M ^{-111.59 %}	111.425 M ^{-30.02 %}	159.218 M ^{272.77 %}	-92.155 M ^{-318.45 %}	-22.023 M ^{83.44 %}	-132.976 M
Investments in property plant and equipment	-1.801 M ^{78.85 %}	-8.516 M ^{-2 528.40 %}	-324.000 K ^{74.16 %}	-1.254 M ^{52.86 %}	-2.660 M ^{66.05 %}	-7.834 M ^{36.13 %}	-12.265 M ^{-49.34 %}	-8.213 M ^{-306.82 %}	3.971 M ^{151.26 %}	-7.747 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.405 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.634 M ^{13.85 %}	8.462 M ^{-72.71 %}	31.006 M ^{-41.32 %}	52.843 M
Other investing activites	3.945 M ^{3 967.65 %}	-102.000 K ^{90.58 %}	-1.083 M ^{-495.05 %}	-182.000 K ^{77.16 %}	-797.000 K ^{-315.10 %}	-192.000 K ^{-227.15 %}	151.000 K ^{-43.87 %}	269.000 K ^{122.31 %}	121.000 K ^{108.17 %}	-1.481 M
Net cash used for investing activites	2.144 M ^{124.88 %}	-8.618 M ^{55.63 %}	-19.425 M ^{-113.08 %}	148.564 M ^{180.98 %}	-183.457 M ^{-2 185.78 %}	-8.026 M ^{82.46 %}	-45.758 M ^{-819.02 %}	-4.979 M ^{-114.37 %}	34.658 M ^{0.04 %}	34.644 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M ^{-1 235.99 %}	3.081 M ^{102.77 %}	-111.130 M ^{-175.67 %}	146.857 M ^{318.85 %}	35.062 M ^{1 038.01 %}	3.081 M ^{-91.20 %}	35.000 M ^{216.67 %}	-30.000 M ^{-200.00 %}	30.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.866 M ^{-78.30 %}	-3.290 M ^{-124.90 %}	13.214 M ^{515.27 %}	-3.182 M ^{44.07 %}	-5.689 M ^{-88.25 %}	-3.022 M ^{53.36 %}	-6.479 M ^{-48.43 %}	-4.365 M ^{14.04 %}	-5.078 M ^{-2.52 %}	-4.953 M
Net cash used provided by financing activities	-5.866 M ^{84.68 %}	-38.290 M ^{-334.98 %}	16.295 M ^{110.55 %}	-154.392 M ^{-209.37 %}	141.168 M ^{340.60 %}	32.040 M ^{1 042.91 %}	-3.398 M ^{77.72 %}	-15.254 M ^{56.51 %}	-35.078 M ^{-240.05 %}	25.047 M
Effect of forex changes on cash	-53.597 M ^{-799.52 %}	7.662 M ^{518.23 %}	-1.832 M ^{30.95 %}	-2.653 M ^{-160.01 %}	4.421 M ^{-62.44 %}	11.772 M ^{908.74 %}	1.167 M ^{126.96 %}	-4.328 M ^{-18.03 %}	-3.667 M ^{-247.39 %}	2.488 M
Net change in cash	-54.223 M ^{-14.57 %}	-47.328 M ^{-164.73 %}	73.118 M ^{53.74 %}	47.560 M ^{193.65 %}	-50.784 M ^{-134.50 %}	147.211 M ^{32.35 %}	111.229 M ^{195.30 %}	-116.716 M ^{-347.02 %}	-26.110 M ^{63.12 %}	-70.797 M
Cash at beginning of period	522.984 M ^{-8.30 %}	570.312 M ^{14.71 %}	497.194 M ^{10.58 %}	449.634 M ^{-10.15 %}	500.418 M ^{41.68 %}	353.207 M ^{45.97 %}	241.978 M ^{-32.54 %}	358.694 M ^{-6.79 %}	384.804 M ^{-15.54 %}	455.601 M
Cash at end of period	468.761 M ^{-10.37 %}	522.984 M ^{-8.30 %}	570.312 M ^{14.71 %}	497.194 M ^{10.58 %}	449.634 M ^{-10.15 %}	500.418 M ^{41.68 %}	353.207 M ^{45.97 %}	241.978 M ^{-32.54 %}	358.694 M ^{-6.79 %}	384.804 M
Operating cash flow	3.096 M ^{138.31 %}	-8.082 M ^{-110.35 %}	78.080 M ^{39.33 %}	56.041 M ^{533.89 %}	-12.916 M ^{-111.59 %}	111.425 M ^{-30.02 %}	159.218 M ^{272.77 %}	-92.155 M ^{-318.45 %}	-22.023 M ^{83.44 %}	-132.976 M
Capital expenditure	-1.931 M ^{77.33 %}	-8.516 M ^{-2 528.40 %}	-324.000 K ^{74.16 %}	-1.254 M ^{63.73 %}	-3.457 M ^{55.87 %}	-7.834 M ^{36.13 %}	-12.265 M ^{-49.34 %}	-8.213 M ^{-306.82 %}	3.971 M ^{151.26 %}	-7.747 M
Free CashFlow	1.165 M ^{107.02 %}	-16.598 M ^{-121.35 %}	77.756 M ^{41.92 %}	54.787 M ^{434.62 %}	-16.373 M ^{-115.81 %}	103.591 M ^{-29.51 %}	146.953 M ^{246.41 %}	-100.368 M ^{-455.99 %}	-18.052 M ^{87.17 %}	-140.723 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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