TVE Co., Ltd. ^6466.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	11.221 B ^{19.41 %}	9.396 B ^{10.36 %}	8.514 B ^{-18.53 %}	10.451 B ^{18.43 %}	8.825 B ^{7.11 %}	8.239 B
Net income	721.832 M ^{65.83 %}	435.272 M ^{819.60 %}	-60.488 M ^{-113.28 %}	455.650 M ^{-32.84 %}	678.443 M ^{-5.03 %}	714.371 M
Income before tax	1.109 B ^{85.74 %}	597.074 M ^{3 425.68 %}	16.935 M ^{-97.79 %}	766.248 M ^{-19.30 %}	949.507 M ^{65.58 %}	573.449 M
Income before tax ratio	0.10 ^{55.54 %}	0.06 ^{3 094.73 %}	0.00 ^{-97.29 %}	0.07 ^{-31.86 %}	0.11 ^{54.59 %}	0.07
EBITDA	1.499 B ^{49.91 %}	1.000 B ^{154.56 %}	392.871 M ^{-63.93 %}	1.089 B ^{-13.60 %}	1.260 B ^{45.24 %}	867.842 M
Net income ratio	0.06 ^{38.87 %}	0.05 ^{752.05 %}	-0.01 ^{-116.30 %}	0.04 ^{-43.29 %}	0.08 ^{-11.33 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.13 ^{25.53 %}	0.11 ^{130.66 %}	0.05 ^{-55.72 %}	0.10 ^{-27.04 %}	0.14 ^{35.60 %}	0.11
Gross profit ratio	0.28 ^{8.79 %}	0.26 ^{25.77 %}	0.21 ^{-10.96 %}	0.23 ^{-20.34 %}	0.29 ^{15.16 %}	0.25
Weighted average shs out dil	2.341 M ^{0.17 %}	2.337 M ^{1.23 %}	2.308 M ^{0.69 %}	2.293 M ^{0.21 %}	2.288 M ^{0.32 %}	2.280 M
Weighted average shs out	2.341 M ^{0.17 %}	2.337 M ^{1.23 %}	2.308 M ^{0.69 %}	2.293 M ^{0.21 %}	2.288 M ^{0.32 %}	2.280 M
EPS diluted	308.02 ^{65.35 %}	186.28 ^{810.99 %}	-26.20 ^{-113.18 %}	198.75 ^{-32.98 %}	296.56 ^{-5.33 %}	313.27
Earnings per share	308.02 ^{65.35 %}	186.28 ^{810.99 %}	-26.20 ^{-113.18 %}	198.75 ^{-32.98 %}	296.56 ^{-5.33 %}	313.27
Gross profit	3.170 B ^{29.92 %}	2.440 B ^{38.80 %}	1.758 B ^{-27.46 %}	2.423 B ^{-5.65 %}	2.569 B ^{23.35 %}	2.082 B
Income tax expense	387.147 M ^{139.27 %}	161.801 M ^{108.64 %}	77.551 M ^{-75.04 %}	310.718 M ^{14.66 %}	270.997 M ^{292.48 %}	-140.792 M
Cost of revenue	8.051 B ^{15.73 %}	6.956 B ^{2.96 %}	6.756 B ^{-15.84 %}	8.028 B ^{28.32 %}	6.256 B ^{1.62 %}	6.157 B
General and administrative expenses	164.000 M ^{71.33 %}	95.719 M ^{-41.28 %}	163.000 M ^{18.12 %}	138.000 M ^{52.41 %}	90.546 M ^{-33.42 %}	136.000 M
Selling and marketing expenses	223.000 M ^{32.11 %}	168.795 M ^{-12.54 %}	193.000 M ^{-24.02 %}	254.000 M ^{12.89 %}	225.000 M ^{0.45 %}	224.000 M
Other expenses	-458.000 K ^{-100.03 %}	1.572 B ^{654 707.50 %}	240.000 K ^{86.05 %}	129.000 K ^{-78.57 %}	602.000 K	0.000
Operating expenses	2.142 B ^{9.09 %}	1.964 B ^{6.44 %}	1.845 B ^{6.82 %}	1.727 B ^{2.63 %}	1.683 B ^{7.77 %}	1.562 B
Cost and expenses	10.193 B ^{14.27 %}	8.920 B ^{3.71 %}	8.601 B ^{-11.83 %}	9.755 B ^{22.88 %}	7.939 B ^{2.86 %}	7.718 B
Research and development expenses	227.789 M ^{78.33 %}	127.737 M ^{-41.31 %}	217.665 M ^{119.75 %}	99.049 M ^{-19.72 %}	123.384 M ^{-13.87 %}	143.250 M
Selling general and administrative expenses	1.915 B ^{623.97 %}	264.514 M ^{-83.74 %}	1.627 B ^{-0.06 %}	1.628 B ^{4.43 %}	1.559 B ^{9.91 %}	1.418 B
Interest income	801.000 K ^{2 403.13 %}	32.000 K ^{-64.04 %}	89.000 K ^{-68.10 %}	279.000 K ^{-30.08 %}	399.000 K ^{45.09 %}	275.000 K
Interest expense	4.720 M ^{-1.93 %}	4.813 M ^{-57.18 %}	11.240 M ^{359.34 %}	2.447 M ^{-10.69 %}	2.740 M ^{73.42 %}	1.580 M
Depreciation and amortization	385.489 M ^{-3.19 %}	398.188 M ^{9.18 %}	364.697 M ^{13.83 %}	320.393 M ^{3.95 %}	308.221 M ^{5.26 %}	292.813 M
Operating income	1.028 B ^{115.80 %}	476.173 M ^{647.41 %}	-86.986 M ^{-112.49 %}	696.221 M ^{-21.39 %}	885.622 M ^{70.07 %}	520.737 M
Operating income ratio	0.09 ^{80.72 %}	0.05 ^{596.03 %}	-0.01 ^{-115.34 %}	0.07 ^{-33.62 %}	0.10 ^{58.78 %}	0.06
Total other income expenses net	81.376 M ^{-32.69 %}	120.901 M ^{16.34 %}	103.921 M ^{48.40 %}	70.027 M ^{9.61 %}	63.885 M ^{21.20 %}	52.712 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-5.499 B ^{-34.55 %}	-4.087 B ^{-19.12 %}	-3.431 B ^{-1.01 %}	-3.397 B ^{-134.06 %}	-1.451 B ^{49.98 %}	-2.901 B
Total investments	1.860 B ^{46.93 %}	1.266 B ^{10.96 %}	1.141 B ^{6.91 %}	1.067 B ^{34.37 %}	794.114 M ^{-14.98 %}	934.062 M
Total debt	383.068 M ^{-38.28 %}	620.703 M ^{-10.77 %}	695.644 M ^{168.55 %}	259.034 M ^{-26.68 %}	353.283 M ^{-17.68 %}	429.162 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.076 B ^{68.13 %}	640.000 M ^{92.19 %}	333.000 M ^{10.63 %}	301.000 M ^{192.23 %}	103.000 M ^{-41.59 %}	176.349 M
Retained earnings	6.742 B ^{10.05 %}	6.126 B ^{5.91 %}	5.784 B ^{-2.75 %}	5.948 B ^{6.30 %}	5.596 B ^{11.47 %}	5.020 B
Common stock	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B
Total equity	11.029 B ^{10.67 %}	9.966 B ^{7.06 %}	9.309 B ^{-0.62 %}	9.367 B ^{6.39 %}	8.804 B ^{6.16 %}	8.293 B
Other non current liabilities	789.996 M ^{0.14 %}	788.912 M ^{9.38 %}	721.255 M ^{4.80 %}	688.231 M ^{0.22 %}	686.728 M ^{-7.36 %}	741.311 M
Long term debt	168.766 M ^{-44.67 %}	305.023 M ^{183.89 %}	107.443 M ^{-33.74 %}	162.160 M ^{-35.00 %}	249.459 M ^{-20.84 %}	315.126 M
Total non current liabilities	1.186 B ^{2.94 %}	1.152 B ^{39.02 %}	828.698 M ^{-2.55 %}	850.391 M ^{-9.16 %}	936.187 M ^{-17.73 %}	1.138 B
Other current liabilities	1.574 B ^{94.80 %}	808.162 M ^{26.79 %}	637.377 M ^{-0.76 %}	642.282 M ^{17.17 %}	548.157 M ^{-53.67 %}	1.183 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 B ^{44.13 %}	985.962 M ^{20.62 %}	817.413 M ^{-10.76 %}	915.963 M ^{432.08 %}	172.148 M
Short term debt	214.302 M ^{-31.98 %}	315.043 M ^{-46.44 %}	588.201 M ^{507.18 %}	96.874 M ^{-6.69 %}	103.824 M ^{-8.96 %}	114.036 M
Total current liabilities	2.875 B ^{-2.45 %}	2.948 B ^{3.91 %}	2.837 B ^{33.60 %}	2.123 B ^{-9.40 %}	2.344 B ^{-0.38 %}	2.353 B
Total liabilities	4.061 B ^{-0.94 %}	4.100 B ^{11.85 %}	3.665 B ^{23.26 %}	2.974 B ^{-9.33 %}	3.280 B ^{-6.04 %}	3.491 B
Other non current assets	225.438 M ^{-6.88 %}	242.085 M ^{57.12 %}	154.076 M ^{-90.02 %}	1.543 B ^{14.96 %}	1.343 B ^{2 099.04 %}	61.051 M
Long term investments	1.860 B ^{46.93 %}	1.266 B ^{10.96 %}	1.141 B ^{442.69 %}	-332.913 M ^{17.98 %}	-405.886 M ^{-143.45 %}	934.062 M
Intangible assets	285.386 M ^{-17.17 %}	344.557 M ^{-4.91 %}	362.348 M ^{43.40 %}	252.679 M ^{0.42 %}	251.628 M ^{-6.46 %}	269.000 M
GoodWill	48.766 M ^{-12.12 %}	55.492 M ^{-10.81 %}	62.218 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	334.152 M ^{-16.47 %}	400.049 M ^{-5.77 %}	424.566 M ^{68.03 %}	252.679 M ^{0.42 %}	251.628 M ^{-6.46 %}	269.000 M
Property plant equipment net	2.223 B ^{-1.22 %}	2.250 B ^{6.35 %}	2.116 B ^{39.77 %}	1.514 B ^{12.66 %}	1.344 B ^{0.17 %}	1.342 B
Total non current assets	4.676 B ^{11.98 %}	4.175 B ^{6.23 %}	3.931 B ^{27.74 %}	3.077 B ^{10.57 %}	2.783 B ^{-5.45 %}	2.943 B
Other current assets	138.815 M ^{-7.19 %}	149.561 M ^{-61.45 %}	387.921 M ^{277.01 %}	102.893 M ^{-50.95 %}	209.760 M ^{164.22 %}	79.387 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 B ^{16.67 %}	1.200 B	0.000
cash and cash equivalents	5.882 B ^{24.95 %}	4.707 B ^{14.08 %}	4.126 B ^{12.88 %}	3.656 B ^{102.59 %}	1.804 B ^{-45.82 %}	3.330 B
Cash and short term investments	5.882 B ^{24.95 %}	4.707 B ^{14.08 %}	4.126 B ^{-18.38 %}	5.056 B ^{68.27 %}	3.004 B ^{-9.78 %}	3.330 B
Total current assets	10.415 B ^{5.30 %}	9.890 B ^{9.36 %}	9.044 B ^{-2.37 %}	9.263 B ^{-0.41 %}	9.301 B ^{5.21 %}	8.841 B
Inventory	1.805 B ^{-23.03 %}	2.345 B ^{14.12 %}	2.055 B ^{32.76 %}	1.548 B ^{-47.74 %}	2.962 B ^{34.02 %}	2.210 B
Net receivables	2.589 B ^{-3.68 %}	2.688 B ^{8.64 %}	2.474 B ^{-3.23 %}	2.557 B ^{-18.19 %}	3.125 B ^{-2.98 %}	3.221 B
Tax assets	33.186 M ^{95.95 %}	16.936 M ^{-82.17 %}	94.982 M ^{-4.82 %}	99.787 M ^{-60.19 %}	250.635 M ^{-25.75 %}	337.533 M
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000
Account payables	692.000 M ^{75.50 %}	394.309 M ^{-9.68 %}	436.585 M ^{5.66 %}	413.207 M ^{-33.77 %}	623.940 M ^{-12.25 %}	711.017 M
Tax payables	394.594 M ^{4 283.40 %}	9.002 M ^{-95.22 %}	188.464 M ^{22.82 %}	153.446 M ^{1.16 %}	151.679 M ^{-11.89 %}	172.148 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	777.820 M ^{641.00 %}	-143.774 M ^{-18.63 %}	-121.194 M ^{-208.35 %}	-39.304 M ^{-137.39 %}	105.126 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K ^{-37.86 %}	206.000 K ^{-37.00 %}	327.000 K ^{25.29 %}	261.000 K
Capital lease obligations	73.054 M ^{-43.39 %}	129.052 M ^{57.06 %}	82.165 M ^{-24.64 %}	109.034 M ^{-23.90 %}	143.283 M ^{-2.13 %}	146.400 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.470 B ^{0.72 %}	1.460 B ^{0.56 %}	1.452 B ^{5.48 %}	1.376 B ^{0.75 %}	1.366 B ^{0.65 %}	1.357 B
Deferred tax liabilities non current	227.116 M ^{290.96 %}	58.092 M ^{-59.59 %}	143.774 M ^{18.63 %}	121.194 M ^{208.35 %}	39.304 M ^{-51.80 %}	81.544 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.090 B ^{7.28 %}	14.066 B ^{8.41 %}	12.974 B ^{5.14 %}	12.340 B ^{2.12 %}	12.084 B ^{2.55 %}	11.784 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	124.644 M ^{-77.31 %}	549.283 M ^{204.93 %}	-523.487 M ^{-127.04 %}	1.936 B ^{330.40 %}	-840.276 M ^{-542.25 %}	190.000 M
Accounts receivables	-147.669 M ^{-102.29 %}	-73.000 M ^{-118.24 %}	400.152 M ^{-29.55 %}	568.000 M ^{492.72 %}	95.829 M ^{-86.75 %}	723.000 M
Inventory	539.879 M ^{289.62 %}	-284.717 M ^{22.30 %}	-366.448 M ^{-125.91 %}	1.414 B ^{288.06 %}	-751.901 M ^{-38.22 %}	-544.000 M
Accounts payables	57.646 M ^{464.04 %}	-15.835 M ^{-113.47 %}	117.580 M ^{163.61 %}	-184.836 M ^{-71.55 %}	-107.743 M ^{-147.41 %}	227.240 M
Other working capital	-325.212 M ^{-135.24 %}	922.835 M ^{236.76 %}	-674.771 M ^{-587.40 %}	138.442 M ^{281.06 %}	-76.461 M	0.000
Other non cash items	221.223 M ^{181.70 %}	-270.776 M ^{-65.67 %}	-163.444 M ^{-312.47 %}	76.925 M ^{79.68 %}	42.812 M ^{258.56 %}	-27.000 M
Net cash provided by operating activities	1.840 B ^{65.50 %}	1.112 B ^{390.54 %}	-382.722 M ^{-113.73 %}	2.788 B ^{1 377.20 %}	188.757 M ^{-83.85 %}	1.169 B
Investments in property plant and equipment	-295.127 M ^{54.08 %}	-642.678 M ^{-46.33 %}	-439.197 M ^{18.39 %}	-538.162 M ^{-141.65 %}	-222.704 M ^{-48.47 %}	-150.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.022 B ^{-213 809.83 %}	478.000 K ^{-4.21 %}	499.000 K ^{1 060.47 %}	43.000 K
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-360.118 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	442.568 M ^{-32.63 %}	656.934 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-19.929 M ^{-1 087.56 %}	2.018 M ^{183.49 %}	-2.417 M ^{-346.88 %}	979.000 K ^{101.20 %}	-81.561 M ^{-63.37 %}	-49.925 M
Net cash used for investing activites	-315.056 M ^{-5.69 %}	-298.092 M ^{63.03 %}	-806.213 M ^{-50.22 %}	-536.705 M ^{-76.68 %}	-303.766 M ^{45.76 %}	-560.000 M
Debt repayment	-181.637 M ^{-49.09 %}	-121.828 M ^{-138.28 %}	318.218 M ^{413.05 %}	-101.652 M ^{-39.70 %}	-72.762 M ^{-139.16 %}	185.792 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-53.000 K ^{43.62 %}	-94.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-199.000 K ^{-188.41 %}	-69.000 K ^{71.95 %}	-246.000 K
Dividends paid	-105.113 M ^{-12.23 %}	-93.655 M ^{9.13 %}	-103.066 M ^{-0.20 %}	-102.860 M ^{-0.22 %}	-102.635 M ^{-28.38 %}	-79.945 M
Other financing activites	-56.520 M ^{-24.99 %}	-45.221 M ^{-4 863.89 %}	-911.000 K ^{8.81 %}	-999.000 K ^{97.22 %}	-35.988 M ^{59.84 %}	-89.601 M
Net cash used provided by financing activities	-343.323 M ^{-31.64 %}	-260.798 M ^{-221.73 %}	214.241 M ^{204.15 %}	-205.710 M ^{2.72 %}	-211.454 M ^{-1 421.59 %}	16.000 M
Effect of forex changes on cash	-7.553 M ^{-127.05 %}	27.922 M ^{-38.57 %}	45.454 M ^{765.79 %}	5.250 M ^{601.87 %}	748.000 K ^{105.34 %}	-14.000 M
Net change in cash	1.174 B ^{102.14 %}	580.999 M ^{162.52 %}	-929.240 M ^{-145.30 %}	2.051 B ^{729.74 %}	-325.716 M ^{84.54 %}	-2.107 B
Cash at beginning of period	4.707 B ^{14.08 %}	4.126 B ^{-18.38 %}	5.056 B ^{68.27 %}	3.004 B ^{-9.78 %}	3.330 B ^{22.52 %}	2.718 B
Cash at end of period	5.882 B ^{24.95 %}	4.707 B ^{14.08 %}	4.126 B ^{-18.38 %}	5.056 B ^{68.27 %}	3.004 B ^{391.72 %}	611.000 M
Operating cash flow	1.840 B ^{65.50 %}	1.112 B ^{390.54 %}	-382.722 M ^{-113.73 %}	2.788 B ^{1 377.20 %}	188.757 M ^{-83.85 %}	1.169 B
Capital expenditure	-315.909 M ^{50.84 %}	-642.678 M ^{-46.33 %}	-439.197 M ^{18.39 %}	-538.162 M ^{-141.65 %}	-222.704 M ^{-48.47 %}	-150.000 M
Free CashFlow	1.524 B ^{224.84 %}	469.289 M ^{157.10 %}	-821.919 M ^{-136.53 %}	2.250 B ^{6 728.43 %}	-33.947 M ^{-103.33 %}	1.019 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.680 B ^{2.89 %}	2.605 B ^{22.87 %}	2.120 B ^{-23.02 %}	2.754 B ^{-8.93 %}	3.024 B ^{12.90 %}	2.678 B ^{-3.10 %}	2.764 B ^{1.98 %}	2.710 B ^{11.81 %}	2.424 B ^{-7.18 %}	2.612 B ^{58.28 %}	1.650 B ^{-45.14 %}	3.007 B
Net income	382.304 M ^{40.88 %}	271.359 M ^{398.20 %}	-91.000 M ^{-13.75 %}	-80.000 M ^{-130.42 %}	263.000 M ^{8.65 %}	242.072 M ^{-18.41 %}	296.692 M ^{41.24 %}	210.066 M ^{-4.49 %}	219.934 M ^{0.43 %}	218.983 M ^{201.85 %}	-215.000 M ^{-252.61 %}	140.878 M
Income before tax	575.036 M ^{49.96 %}	383.469 M ^{416.92 %}	-121.000 M ^{-13.08 %}	-107.000 M ^{-125.97 %}	412.000 M ^{6.35 %}	387.405 M ^{-7.02 %}	416.663 M ^{53.03 %}	272.274 M ^{-2.59 %}	279.521 M ^{20.72 %}	231.552 M ^{223.17 %}	-188.000 M ^{-189.49 %}	210.071 M
Income before tax ratio	0.21 ^{45.75 %}	0.15 ^{357.93 %}	-0.06 ^{-46.90 %}	-0.04 ^{-128.52 %}	0.14 ^{-5.80 %}	0.14 ^{-4.05 %}	0.15 ^{50.06 %}	0.10 ^{-12.88 %}	0.12 ^{30.05 %}	0.09 ^{177.82 %}	-0.11 ^{-263.12 %}	0.07
EBITDA	676.900 M ^{41.17 %}	479.479 M ^{1 040.15 %}	-51.000 M ^{-628.57 %}	-7.000 M ^{-101.42 %}	492.250 M ^{1.29 %}	485.980 M ^{16.30 %}	417.869 M ^{10.00 %}	379.890 M ^{35.31 %}	280.751 M ^{18.29 %}	237.349 M ^{319.77 %}	-108.000 M ^{-132.50 %}	332.351 M
Net income ratio	0.14 ^{36.93 %}	0.10 ^{342.69 %}	-0.04 ^{-47.77 %}	-0.03 ^{-133.40 %}	0.09 ^{-3.77 %}	0.09 ^{-15.80 %}	0.11 ^{38.50 %}	0.08 ^{-14.58 %}	0.09 ^{8.20 %}	0.08 ^{164.35 %}	-0.13 ^{-378.17 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.25 ^{37.21 %}	0.18 ^{865.17 %}	-0.02 ^{-846.46 %}	0.00 ^{-101.56 %}	0.16 ^{-10.28 %}	0.18 ^{20.02 %}	0.15 ^{7.86 %}	0.14 ^{21.02 %}	0.12 ^{27.43 %}	0.09 ^{238.85 %}	-0.07 ^{-159.23 %}	0.11
Gross profit ratio	0.31 ^{3.29 %}	0.30 ^{122.29 %}	0.14 ^{-31.62 %}	0.20 ^{-33.09 %}	0.30 ^{-4.33 %}	0.31 ^{-2.84 %}	0.32 ^{22.75 %}	0.26 ^{-11.27 %}	0.29 ^{7.03 %}	0.27 ^{51.23 %}	0.18 ^{-24.63 %}	0.24
Weighted average shs out dil	2.346 M ^{0.13 %}	2.343 M ^{0.05 %}	2.342 M ^{-0.01 %}	2.342 M ^{-0.01 %}	2.342 M ^{0.02 %}	2.342 M ^{0.18 %}	2.337 M ^{-0.01 %}	2.338 M ^{-0.01 %}	2.338 M ^{0.00 %}	2.338 M ^{0.16 %}	2.334 M ^{0.00 %}	2.334 M
Weighted average shs out	2.346 M ^{0.13 %}	2.343 M ^{0.05 %}	2.342 M ^{-0.01 %}	2.342 M ^{-0.01 %}	2.342 M ^{0.02 %}	2.342 M ^{0.18 %}	2.337 M ^{-0.01 %}	2.338 M ^{-0.01 %}	2.338 M ^{0.00 %}	2.338 M ^{0.16 %}	2.334 M ^{0.00 %}	2.334 M
EPS diluted	162.96 ^{40.70 %}	115.82 ^{398.04 %}	-38.86 ^{-13.76 %}	-34.16 ^{-130.42 %}	112.29 ^{8.66 %}	103.34 ^{-18.59 %}	126.93 ^{41.25 %}	89.86 ^{-3.20 %}	92.83 ^{1.88 %}	91.12 ^{198.91 %}	-92.12 ^{-252.62 %}	60.36
Earnings per share	162.96 ^{40.70 %}	115.82 ^{398.04 %}	-38.86 ^{-13.76 %}	-34.16 ^{-130.42 %}	112.29 ^{8.66 %}	103.34 ^{-18.59 %}	126.93 ^{41.25 %}	89.86 ^{-3.20 %}	92.83 ^{1.88 %}	91.12 ^{198.91 %}	-92.12 ^{-252.62 %}	60.36
Gross profit	838.874 M ^{6.28 %}	789.326 M ^{173.12 %}	289.000 M ^{-47.36 %}	549.000 M ^{-39.07 %}	901.000 M ^{8.02 %}	834.140 M ^{-5.85 %}	885.970 M ^{25.18 %}	707.738 M ^{-0.79 %}	713.395 M ^{-0.65 %}	718.086 M ^{139.36 %}	300.000 M ^{-58.65 %}	725.492 M
Income tax expense	192.732 M ^{71.92 %}	112.108 M ^{473.69 %}	-30.000 M ^{-11.11 %}	-27.000 M ^{-118.12 %}	149.000 M ^{2.52 %}	145.332 M ^{21.14 %}	119.971 M ^{92.86 %}	62.207 M ^{4.40 %}	59.588 M ^{377.05 %}	12.491 M ^{-53.74 %}	27.000 M ^{-60.99 %}	69.207 M
Cost of revenue	1.841 B ^{1.42 %}	1.816 B ^{-0.85 %}	1.831 B ^{-16.96 %}	2.205 B ^{3.86 %}	2.123 B ^{15.11 %}	1.844 B ^{-1.80 %}	1.878 B ^{-6.22 %}	2.003 B ^{17.07 %}	1.711 B ^{-9.65 %}	1.893 B ^{40.26 %}	1.350 B ^{-40.84 %}	2.282 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-100.97 %}	103.211 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.619 M ^{1 877.60 %}	183.000 K ^{-98.84 %}	15.744 M	0.000	0.000
Operating expenses	499.598 M ^{10.72 %}	451.244 M ^{3.73 %}	435.000 M ^{-33.18 %}	651.000 M ^{27.90 %}	509.000 M ^{3.08 %}	493.792 M ^{1.00 %}	488.885 M ^{-6.45 %}	522.619 M ^{19.16 %}	438.586 M ^{-13.05 %}	504.426 M ^{1.09 %}	499.000 M ^{-7.58 %}	539.953 M
Cost and expenses	2.341 B ^{3.27 %}	2.267 B ^{0.03 %}	2.266 B ^{-20.66 %}	2.856 B ^{8.51 %}	2.632 B ^{12.57 %}	2.338 B ^{-1.22 %}	2.367 B ^{-6.27 %}	2.525 B ^{17.50 %}	2.149 B ^{-10.37 %}	2.398 B ^{29.69 %}	1.849 B ^{-34.48 %}	2.822 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.000 M ^{322.09 %}	-102.211 M ^{-270.35 %}	60.000 M ^{39.53 %}	43.000 M ^{-66.14 %}	127.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M ^{47.73 %}	44.000 M ^{-40.27 %}	73.665 M
Selling general and administrative expenses	499.598 M ^{10.72 %}	451.244 M ^{3.50 %}	436.000 M ^{2.59 %}	425.000 M ^{-16.34 %}	508.000 M ^{17.11 %}	433.792 M ^{-2.71 %}	445.885 M ^{13.75 %}	392.000 M ^{-10.91 %}	440.000 M ^{-12.87 %}	505.000 M ^{1.20 %}	499.000 M ^{7.02 %}	466.288 M
Interest income	107.000 K ^{-89.96 %}	1.066 M ^{887.04 %}	108.000 K ^{-73.13 %}	402.000 K ^{279.25 %}	106.000 K ^{-13.11 %}	122.000 K ^{-28.65 %}	171.000 K ^{1 215.38 %}	13.000 K ^{85.71 %}	7.000 K ^{-41.67 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Interest expense	2.560 M ^{69.99 %}	1.506 M ^{49.70 %}	1.006 M ^{-14.24 %}	1.173 M ^{0.43 %}	1.168 M ^{-3.07 %}	1.205 M ^{2.64 %}	1.174 M ^{8.40 %}	1.083 M ^{-11.95 %}	1.230 M ^{-9.23 %}	1.355 M ^{18.34 %}	1.145 M ^{-66.97 %}	3.467 M
Depreciation and amortization	99.305 M ^{5.08 %}	94.501 M ^{-1.56 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M ^{-3.27 %}	99.250 M ^{1.93 %}	97.372 M	0.000 ^{-100.00 %}	106.533 M ^{1 880.54 %}	5.379 M ^{-77.30 %}	23.691 M ^{-73.97 %}	91.000 M ^{-23.41 %}	118.812 M
Operating income	339.276 M ^{0.35 %}	338.082 M ^{331.56 %}	-146.000 M ^{-43.14 %}	-102.000 M ^{-126.02 %}	392.000 M ^{15.18 %}	340.348 M ^{-14.29 %}	397.084 M ^{114.51 %}	185.114 M ^{-32.64 %}	274.809 M ^{28.62 %}	213.658 M ^{207.37 %}	-199.000 M ^{-207.26 %}	185.539 M
Operating income ratio	0.13 ^{-2.46 %}	0.13 ^{288.46 %}	-0.07 ^{-85.94 %}	-0.04 ^{-128.57 %}	0.13 ^{2.02 %}	0.13 ^{-11.55 %}	0.14 ^{110.34 %}	0.07 ^{-39.76 %}	0.11 ^{38.57 %}	0.08 ^{167.83 %}	-0.12 ^{-295.50 %}	0.06
Total other income expenses net	235.760 M ^{419.44 %}	45.387 M ^{81.55 %}	25.000 M ^{600.00 %}	-5.000 M ^{-125.00 %}	20.000 M ^{-57.50 %}	47.057 M ^{140.36 %}	19.578 M ^{-77.54 %}	87.160 M ^{1 749.75 %}	4.712 M ^{-73.67 %}	17.894 M ^{62.67 %}	11.000 M ^{-55.16 %}	24.532 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.423 B ^{65.29 %}	-4.099 B ^{17.07 %}	-4.943 B ^{10.13 %}	-5.500 B ^{-6.98 %}	-5.141 B ^{-3.72 %}	-4.956 B ^{-24.65 %}	-3.976 B ^{2.70 %}	-4.087 B ^{-31.94 %}	-3.097 B ^{5.90 %}	-3.292 B ^{-11.66 %}	-2.948 B ^{14.07 %}	-3.431 B
Total investments	2.018 B ^{6.19 %}	1.901 B ^{-7.95 %}	2.065 B ^{11.02 %}	1.860 B ^{-0.78 %}	1.875 B ^{0.88 %}	1.858 B ^{47.27 %}	1.262 B ^{-0.32 %}	1.266 B ^{-23.89 %}	1.663 B ^{26.65 %}	1.313 B ^{11.06 %}	1.183 B ^{3.66 %}	1.141 B
Total debt	227.517 M ^{-10.78 %}	255.016 M ^{-9.25 %}	281.000 M ^{-26.25 %}	381.000 M ^{4.38 %}	365.000 M ^{-7.98 %}	396.651 M ^{-10.77 %}	444.524 M ^{-28.38 %}	620.703 M ^{26.89 %}	489.151 M ^{-8.89 %}	536.865 M ^{-8.60 %}	587.380 M ^{-15.56 %}	695.644 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.286 B ^{9.81 %}	1.171 B ^{0.62 %}	1.164 B ^{8.16 %}	1.076 B ^{-1.89 %}	1.097 B ^{3.42 %}	1.060 B ^{69.23 %}	626.660 M ^{-2.17 %}	640.542 M ^{-18.94 %}	790.239 M ^{74.18 %}	453.697 M ^{4.44 %}	434.424 M ^{4.95 %}	413.950 M
Retained earnings	7.164 B ^{4.91 %}	6.829 B ^{4.15 %}	6.557 B ^{-2.74 %}	6.742 B ^{-1.17 %}	6.822 B ^{3.26 %}	6.606 B ^{3.88 %}	6.360 B ^{3.82 %}	6.126 B ^{3.55 %}	5.916 B ^{3.27 %}	5.729 B ^{3.97 %}	5.510 B ^{-4.74 %}	5.784 B
Common stock	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.03 %}	1.739 B ^{-0.03 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B ^{0.00 %}	1.740 B
Total equity	11.671 B ^{4.01 %}	11.220 B ^{2.65 %}	10.931 B ^{-0.89 %}	11.029 B ^{-0.89 %}	11.128 B ^{2.30 %}	10.877 B ^{6.79 %}	10.186 B ^{2.21 %}	9.966 B ^{0.61 %}	9.906 B ^{4.73 %}	9.458 B ^{3.53 %}	9.136 B ^{-2.70 %}	9.389 B
Other non current liabilities	1.022 B ^{-2.52 %}	1.048 B ^{38.49 %}	756.939 M ^{-4.18 %}	789.993 M ^{-2.65 %}	811.461 M ^{-1.76 %}	825.967 M ^{-0.36 %}	828.910 M ^{5.07 %}	788.918 M ^{791.61 %}	88.482 M ^{-87.74 %}	721.699 M ^{-2.01 %}	736.524 M ^{14.95 %}	640.732 M
Long term debt	50.000 M ^{-33.33 %}	75.000 M ^{-26.47 %}	102.000 M ^{-39.55 %}	168.748 M ^{7.48 %}	157.000 M ^{-15.14 %}	185.016 M ^{-12.94 %}	212.515 M ^{-30.33 %}	305.023 M ^{20.79 %}	252.513 M ^{-14.88 %}	296.651 M ^{-33.21 %}	444.151 M ^{313.38 %}	107.443 M
Total non current liabilities	1.473 B ^{7.25 %}	1.373 B ^{34.48 %}	1.021 B ^{-13.91 %}	1.186 B ^{-8.77 %}	1.300 B ^{0.30 %}	1.296 B ^{9.94 %}	1.179 B ^{2.34 %}	1.152 B ^{10.02 %}	1.047 B ^{2.83 %}	1.018 B ^{-13.75 %}	1.181 B ^{32.37 %}	891.949 M
Other current liabilities	1.150 B ^{6.76 %}	1.078 B ^{-16.47 %}	1.290 B ^{-31.23 %}	1.876 B ^{45.31 %}	1.291 B ^{150.52 %}	515.253 M ^{-39.21 %}	847.537 M ^{4.95 %}	807.525 M ^{-48.99 %}	1.583 B ^{17.74 %}	1.345 B ^{13.15 %}	1.188 B ^{-26.79 %}	1.623 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	757.004 M ^{64.19 %}	461.065 M ^{-67.56 %}	1.421 B ^{134.67 %}	605.554 M ^{-25.96 %}	817.891 M ^{4 928.84 %}	16.264 M ^{-91.37 %}	188.464 M
Short term debt	177.517 M ^{-1.39 %}	180.016 M ^{0.57 %}	179.000 M ^{-15.96 %}	213.000 M ^{2.40 %}	208.000 M ^{-1.72 %}	211.635 M ^{-8.78 %}	232.009 M ^{-26.51 %}	315.680 M ^{33.40 %}	236.638 M ^{-1.49 %}	240.214 M ^{67.71 %}	143.229 M ^{-75.65 %}	588.201 M
Total current liabilities	2.054 B ^{5.72 %}	1.943 B ^{-9.65 %}	2.151 B ^{-25.18 %}	2.875 B ^{16.54 %}	2.467 B ^{5.83 %}	2.331 B ^{3.94 %}	2.243 B ^{-23.92 %}	2.948 B ^{18.40 %}	2.490 B ^{8.70 %}	2.290 B ^{19.92 %}	1.910 B ^{-32.67 %}	2.837 B
Total liabilities	3.527 B ^{6.35 %}	3.316 B ^{4.55 %}	3.172 B ^{-21.89 %}	4.061 B ^{7.80 %}	3.767 B ^{3.86 %}	3.627 B ^{6.01 %}	3.422 B ^{-16.54 %}	4.100 B ^{15.92 %}	3.537 B ^{6.89 %}	3.309 B ^{7.06 %}	3.090 B ^{-17.11 %}	3.729 B
Other non current assets	213.555 M ^{-1.79 %}	217.455 M ^{88 296.34 %}	246.000 K ^{-99.89 %}	225.437 M ^{-1.60 %}	229.102 M ^{-8.18 %}	249.510 M ^{5.92 %}	235.575 M ^{-2.69 %}	242.082 M ^{67.72 %}	144.334 M ^{-67.68 %}	446.566 M ^{-25.72 %}	601.191 M ^{16.41 %}	516.427 M
Long term investments	2.018 B ^{6.19 %}	1.901 B ^{-7.95 %}	2.065 B ^{11.02 %}	1.860 B ^{-0.78 %}	1.875 B ^{0.88 %}	1.858 B ^{47.27 %}	1.262 B ^{-0.32 %}	1.266 B ^{-23.89 %}	1.663 B ^{64.14 %}	1.013 B ^{-14.31 %}	1.183 B ^{3.66 %}	1.141 B
Intangible assets	245.036 M ^{-8.81 %}	268.722 M ^{-2.28 %}	275.000 M ^{-3.64 %}	285.386 M ^{-2.85 %}	293.764 M ^{-8.44 %}	320.859 M ^{-3.34 %}	331.938 M ^{-3.66 %}	344.557 M ^{-3.25 %}	356.144 M ^{-0.67 %}	358.535 M	0.000	0.000
GoodWill	43.721 M ^{-3.70 %}	45.402 M ^{-3.40 %}	47.000 M ^{-2.08 %}	48.000 M ^{-4.00 %}	50.000 M ^{-4.08 %}	52.129 M ^{-3.12 %}	53.810 M ^{-3.03 %}	55.492 M ^{-2.94 %}	57.174 M ^{-2.86 %}	58.855 M ^{-2.78 %}	60.537 M ^{-2.70 %}	62.218 M
Goodwill and intangible assets	288.757 M ^{-8.08 %}	314.124 M ^{-2.45 %}	322.000 M ^{-3.59 %}	334.000 M ^{-2.91 %}	344.000 M ^{-7.77 %}	372.988 M ^{-3.31 %}	385.748 M ^{-3.57 %}	400.049 M ^{-3.21 %}	413.318 M ^{-0.98 %}	417.390 M ^{589.48 %}	60.537 M ^{-2.70 %}	62.218 M
Property plant equipment net	5.619 B ^{90.35 %}	2.952 B ^{27.16 %}	2.321 B ^{4.41 %}	2.223 B ^{0.56 %}	2.211 B ^{-1.58 %}	2.246 B ^{-0.76 %}	2.264 B ^{0.58 %}	2.250 B ^{0.05 %}	2.249 B ^{5.17 %}	2.139 B ^{4.82 %}	2.040 B ^{-3.59 %}	2.116 B
Total non current assets	8.151 B ^{50.93 %}	5.400 B ^{14.49 %}	4.717 B ^{0.88 %}	4.676 B ^{0.00 %}	4.676 B ^{-1.50 %}	4.747 B ^{14.42 %}	4.149 B ^{-0.63 %}	4.175 B ^{-6.71 %}	4.476 B ^{9.61 %}	4.084 B ^{3.56 %}	3.943 B ^{-3.22 %}	4.074 B
Other current assets	187.835 M ^{35.87 %}	138.244 M ^{15.20 %}	120.000 M ^{-13.67 %}	139.000 M ^{-11.46 %}	157.000 M ^{33.66 %}	117.464 M ^{-67.58 %}	362.367 M ^{142.29 %}	149.561 M ^{-13.11 %}	172.129 M ^{7.73 %}	159.779 M ^{-4.10 %}	166.602 M ^{-57.05 %}	387.921 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.650 B ^{-62.10 %}	4.354 B ^{-16.65 %}	5.224 B ^{-11.17 %}	5.881 B ^{6.81 %}	5.506 B ^{2.86 %}	5.353 B ^{21.09 %}	4.421 B ^{-6.09 %}	4.707 B ^{31.25 %}	3.586 B ^{-6.32 %}	3.829 B ^{8.29 %}	3.535 B ^{-14.32 %}	4.126 B
Cash and short term investments	1.650 B ^{-62.10 %}	4.354 B ^{-16.65 %}	5.224 B ^{-11.17 %}	5.881 B ^{6.81 %}	5.506 B ^{2.86 %}	5.353 B ^{21.09 %}	4.421 B ^{-6.09 %}	4.707 B ^{31.25 %}	3.586 B ^{-13.13 %}	4.129 B ^{16.78 %}	3.535 B ^{-14.32 %}	4.126 B
Total current assets	7.046 B ^{-22.88 %}	9.136 B ^{-2.66 %}	9.386 B ^{-9.87 %}	10.414 B ^{1.91 %}	10.219 B ^{4.73 %}	9.757 B ^{3.16 %}	9.458 B ^{-4.37 %}	9.890 B ^{10.30 %}	8.966 B ^{3.26 %}	8.683 B ^{4.84 %}	8.283 B ^{-8.41 %}	9.044 B
Inventory	2.174 B ^{16.96 %}	1.859 B ^{0.65 %}	1.847 B ^{2.33 %}	1.805 B ^{-9.84 %}	2.002 B ^{-10.02 %}	2.225 B ^{-3.46 %}	2.305 B ^{-1.72 %}	2.345 B ^{-7.00 %}	2.522 B ^{5.15 %}	2.398 B ^{-2.55 %}	2.461 B ^{19.75 %}	2.055 B
Net receivables	3.034 B ^{8.95 %}	2.785 B ^{26.87 %}	2.195 B ^{-15.22 %}	2.589 B ^{1.37 %}	2.554 B ^{23.87 %}	2.062 B ^{-13.02 %}	2.370 B ^{-11.82 %}	2.688 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.120 B ^{-14.33 %}	2.474 B
Tax assets	11.499 M ^{-29.31 %}	16.266 M ^{95.46 %}	8.322 M ^{-74.92 %}	33.186 M ^{91.52 %}	17.328 M ^{-13.52 %}	20.036 M ^{776.08 %}	2.287 M ^{-86.50 %}	16.936 M ^{196.34 %}	5.715 M ^{-91.57 %}	67.786 M ^{15.45 %}	58.713 M ^{-75.41 %}	238.756 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	726.529 M ^{5.94 %}	685.784 M ^{0.55 %}	682.000 M ^{-1.45 %}	692.000 M ^{3.28 %}	670.000 M ^{11.07 %}	603.231 M ^{-8.63 %}	660.204 M ^{67.43 %}	394.309 M ^{-41.02 %}	668.502 M ^{7.87 %}	619.754 M ^{10.30 %}	561.876 M ^{28.70 %}	436.585 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.205 M ^{22.26 %}	243.917 M ^{483.49 %}	41.803 M ^{364.37 %}	9.002 M ^{596.75 %}	1.292 M ^{-98.49 %}	85.650 M ^{426.62 %}	16.264 M ^{-91.37 %}	188.464 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	777.820 M ^{24.01 %}	627.243 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.792 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.748 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.052 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.165 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.480 B ^{-0.01 %}	1.481 B ^{0.70 %}	1.470 B ^{0.00 %}	1.470 B ^{0.05 %}	1.470 B ^{-0.10 %}	1.471 B ^{0.77 %}	1.460 B ^{0.00 %}	1.460 B ^{-35.12 %}	2.250 B ^{13.06 %}	1.990 B ^{37.09 %}	1.452 B ^{0.00 %}	1.452 B
Deferred tax liabilities non current	400.727 M ^{60.48 %}	249.698 M ^{55.05 %}	161.039 M ^{-29.09 %}	227.116 M ^{-31.18 %}	329.999 M ^{15.73 %}	285.138 M ^{107.29 %}	137.552 M ^{136.78 %}	58.092 M ^{-26.36 %}	78.885 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.774 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.198 B ^{4.55 %}	14.537 B ^{3.08 %}	14.103 B ^{-6.54 %}	15.090 B ^{1.31 %}	14.895 B ^{2.69 %}	14.505 B ^{6.59 %}	13.607 B ^{-3.26 %}	14.066 B ^{4.64 %}	13.442 B ^{5.29 %}	12.767 B ^{4.43 %}	12.226 B ^{-6.80 %}	13.118 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-382.000 M ^{-40.96 %}	-271.000 M ^{-397.80 %}	91.000 M ^{13.75 %}	80.000 M ^{130.42 %}	-263.000 M ^{-8.68 %}	-242.000 M ^{18.24 %}	-296.000 M ^{-34.55 %}	-220.000 M ^{-1.38 %}	-217.000 M ^{-1.88 %}	-213.000 M ^{-199.07 %}	215.000 M ^{252.48 %}	-141.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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