Nichidai Corporation ^6467.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	11.603 B ^{2.46 %}	11.324 B ^{4.39 %}	10.848 B ^{-11.82 %}	12.301 B ^{13.66 %}	10.823 B ^{-26.74 %}	14.774 B
Net income	56.478 M ^{25.52 %}	44.994 M ^{109.28 %}	-484.709 M ^{21.74 %}	-619.352 M ^{-262.88 %}	-170.675 M ^{-135.78 %}	477.000 M
Income before tax	149.961 M ^{120.96 %}	67.868 M ^{120.34 %}	-333.701 M ^{30.36 %}	-479.151 M ^{-178.31 %}	-172.163 M ^{-123.46 %}	734.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{115.65 %}	0.01 ^{119.48 %}	-0.03 ^{21.02 %}	-0.04 ^{-144.87 %}	-0.02 ^{-132.02 %}	0.05
EBITDA	779.577 M ^{22.83 %}	634.690 M ^{105.59 %}	308.713 M ^{-1.87 %}	314.607 M ^{-47.07 %}	594.334 M ^{-62.30 %}	1.577 B
Net income ratio	0.00 ^{22.50 %}	0.00 ^{108.89 %}	-0.04 ^{11.25 %}	-0.05 ^{-219.28 %}	-0.02 ^{-148.84 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.07 ^{19.87 %}	0.06 ^{96.95 %}	0.03 ^{11.28 %}	0.03 ^{-53.43 %}	0.05 ^{-48.54 %}	0.11
Gross profit ratio	0.20 ^{3.93 %}	0.19 ^{5.12 %}	0.18 ^{-3.73 %}	0.19 ^{27.93 %}	0.15 ^{-25.47 %}	0.20
Weighted average shs out dil	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M
Weighted average shs out	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M
EPS diluted	6.24 ^{25.55 %}	4.97 ^{109.28 %}	-53.55 ^{21.74 %}	-68.43 ^{-262.83 %}	-18.86 ^{-135.79 %}	52.70
Earnings per share	6.24 ^{25.55 %}	4.97 ^{109.28 %}	-53.55 ^{21.74 %}	-68.43 ^{-262.83 %}	-18.86 ^{-135.79 %}	52.70
Gross profit	2.322 B ^{6.49 %}	2.180 B ^{9.74 %}	1.987 B ^{-15.11 %}	2.340 B ^{45.40 %}	1.610 B ^{-45.40 %}	2.948 B
Income tax expense	81.890 M ^{47.00 %}	55.709 M ^{-70.56 %}	189.203 M ^{-7.54 %}	204.640 M ^{544.90 %}	31.732 M ^{-84.05 %}	199.000 M
Cost of revenue	9.281 B ^{1.50 %}	9.144 B ^{3.19 %}	8.861 B ^{-11.04 %}	9.961 B ^{8.11 %}	9.214 B ^{-22.09 %}	11.826 B
General and administrative expenses	1.981 B ^{-3.46 %}	2.052 B ^{0.98 %}	2.032 B ^{3.67 %}	1.960 B ^{8.41 %}	1.808 B ^{-12.23 %}	2.060 B
Selling and marketing expenses	186.000 M ^{9.41 %}	170.000 M ^{8.97 %}	156.000 M ^{-4.29 %}	163.000 M ^{15.60 %}	141.000 M ^{-19.43 %}	175.000 M
Other expenses	-88.697 M ^{7.69 %}	-96.081 M ^{13.44 %}	-110.999 M ^{13.93 %}	-128.962 M ^{19.87 %}	-160.950 M ^{31.80 %}	-236.000 M
Operating expenses	2.168 B ^{-2.48 %}	2.223 B ^{1.56 %}	2.189 B ^{3.09 %}	2.123 B ^{8.93 %}	1.949 B ^{-12.20 %}	2.220 B
Cost and expenses	11.449 B ^{0.73 %}	11.367 B ^{2.87 %}	11.050 B ^{-8.56 %}	12.084 B ^{8.25 %}	11.163 B ^{-20.53 %}	14.046 B
Research and development expenses	88.697 M ^{-8.56 %}	97.000 M ^{-13.17 %}	111.717 M ^{-13.40 %}	129.000 M ^{-19.88 %}	161.000 M ^{-27.15 %}	221.000 M
Selling general and administrative expenses	2.168 B ^{-2.44 %}	2.222 B ^{1.55 %}	2.188 B ^{3.06 %}	2.123 B ^{8.93 %}	1.949 B ^{-12.80 %}	2.235 B
Interest income	26.436 M ^{37.10 %}	19.282 M ^{279.72 %}	5.078 M ^{49.93 %}	3.387 M ^{-53.72 %}	7.319 M ^{-50.76 %}	14.864 M
Interest expense	11.301 M ^{62.11 %}	6.971 M ^{-0.40 %}	6.999 M ^{-26.51 %}	9.524 M ^{35.53 %}	7.027 M ^{-22.61 %}	9.080 M
Depreciation and amortization	618.315 M ^{10.44 %}	559.851 M ^{-11.89 %}	635.415 M ^{-18.98 %}	784.236 M ^{3.26 %}	759.471 M ^{-8.61 %}	831.000 M
Operating income	153.658 M ^{458.65 %}	-42.843 M ^{78.80 %}	-202.080 M ^{-193.02 %}	217.232 M ^{163.98 %}	-339.517 M ^{-147.62 %}	713.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{450.03 %}	0.00 ^{79.69 %}	-0.02 ^{-205.49 %}	0.02 ^{156.30 %}	-0.03 ^{-165.00 %}	0.05
Total other income expenses net	-3.697 M ^{-103.34 %}	110.711 M ^{184.11 %}	-131.621 M ^{81.10 %}	-696.383 M ^{-516.11 %}	167.354 M ^{696.92 %}	21.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.017 B ^{20.13 %}	-1.273 B ^{32.77 %}	-1.894 B ^{5.20 %}	-1.997 B ^{1.00 %}	-2.018 B ^{-12.82 %}	-1.788 B
Total investments	74.283 M ^{12.86 %}	65.816 M ^{75.85 %}	37.428 M ^{-88.53 %}	326.199 M ^{2.83 %}	317.231 M ^{0.65 %}	315.180 M
Total debt	1.987 B ^{-0.72 %}	2.001 B ^{-9.75 %}	2.218 B ^{7.70 %}	2.059 B ^{45.51 %}	1.415 B ^{-10.42 %}	1.580 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.567 B ^{46.63 %}	1.069 B ^{49.72 %}	714.000 M ^{86.91 %}	382.000 M ^{14.03 %}	335.000 M ^{-16.72 %}	402.247 M
Retained earnings	6.825 B ^{0.30 %}	6.804 B ^{-0.14 %}	6.814 B ^{-7.44 %}	7.362 B ^{-8.69 %}	8.062 B ^{-3.14 %}	8.324 B
Common stock	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B
Total equity	11.170 B ^{2.52 %}	10.896 B ^{-3.59 %}	11.301 B ^{-1.21 %}	11.440 B ^{-6.00 %}	12.169 B ^{-3.42 %}	12.601 B
Other non current liabilities	100.516 M ^{29.65 %}	77.529 M ^{35.76 %}	57.106 M ^{19.45 %}	47.806 M ^{1 593 433.33 %}	3.000 K	0.000
Long term debt	282.092 M ^{-37.20 %}	449.156 M ^{-27.88 %}	622.824 M ^{5.63 %}	589.643 M ^{-6.66 %}	631.747 M ^{-18.60 %}	776.124 M
Total non current liabilities	501.710 M ^{-16.02 %}	597.390 M ^{-16.37 %}	714.350 M ^{12.01 %}	637.757 M ^{0.95 %}	631.750 M ^{-18.66 %}	776.648 M
Other current liabilities	739.396 M ^{-20.20 %}	926.550 M ^{82.69 %}	507.164 M ^{4.63 %}	484.710 M ^{-7.40 %}	523.466 M ^{-37.62 %}	839.181 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.383 M ^{5.47 %}	222.217 M ^{4.55 %}	212.541 M ^{204.46 %}	69.809 M
Short term debt	1.705 B ^{9.84 %}	1.552 B ^{-2.67 %}	1.595 B ^{8.53 %}	1.469 B ^{87.60 %}	783.274 M ^{-2.52 %}	803.502 M
Total current liabilities	3.502 B ^{-5.21 %}	3.694 B ^{9.97 %}	3.359 B ^{3.36 %}	3.250 B ^{13.83 %}	2.855 B ^{-5.06 %}	3.007 B
Total liabilities	4.003 B ^{-6.71 %}	4.291 B ^{5.35 %}	4.073 B ^{4.78 %}	3.888 B ^{11.49 %}	3.487 B ^{-7.85 %}	3.784 B
Other non current assets	687.002 M ^{12.39 %}	611.246 M ^{13.90 %}	536.648 M ^{23.04 %}	436.149 M ^{42.55 %}	305.967 M ^{100.27 %}	152.775 M
Long term investments	74.283 M ^{12.86 %}	65.816 M ^{75.85 %}	37.428 M ^{-0.59 %}	37.651 M ^{30.87 %}	28.769 M ^{58.66 %}	18.132 M
Intangible assets	460.130 M ^{1.64 %}	452.726 M ^{-9.11 %}	498.088 M ^{-11.27 %}	561.338 M ^{-8.25 %}	611.836 M ^{26.67 %}	483.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	460.130 M ^{1.64 %}	452.726 M ^{-9.11 %}	498.088 M ^{-11.27 %}	561.338 M ^{-8.25 %}	611.836 M ^{26.67 %}	483.000 M
Property plant equipment net	5.579 B ^{5.54 %}	5.286 B ^{8.60 %}	4.868 B ^{-3.70 %}	5.055 B ^{-16.51 %}	6.054 B ^{-7.24 %}	6.527 B
Total non current assets	6.801 B ^{5.98 %}	6.417 B ^{8.00 %}	5.942 B ^{-3.33 %}	6.147 B ^{-14.26 %}	7.169 B ^{-2.01 %}	7.316 B
Other current assets	287.432 M ^{25.72 %}	228.621 M ^{-76.14 %}	958.263 M ^{879.47 %}	97.835 M ^{-86.52 %}	725.997 M ^{376.86 %}	152.244 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.462 M ^{-2.89 %}	297.048 M
cash and cash equivalents	3.004 B ^{-8.26 %}	3.274 B ^{-20.36 %}	4.111 B ^{1.35 %}	4.056 B ^{18.18 %}	3.433 B ^{1.92 %}	3.368 B
Cash and short term investments	3.004 B ^{-8.27 %}	3.274 B ^{-20.36 %}	4.111 B ^{1.35 %}	4.056 B ^{18.18 %}	3.433 B ^{-6.34 %}	3.665 B
Total current assets	8.373 B ^{-4.53 %}	8.770 B ^{-7.03 %}	9.433 B ^{2.75 %}	9.181 B ^{8.17 %}	8.487 B ^{-6.41 %}	9.068 B
Inventory	1.867 B ^{2.53 %}	1.821 B ^{-12.21 %}	2.075 B ^{4.46 %}	1.986 B ^{10.27 %}	1.801 B ^{-2.06 %}	1.839 B
Net receivables	3.214 B ^{-6.71 %}	3.446 B ^{50.55 %}	2.289 B ^{-24.72 %}	3.040 B ^{20.30 %}	2.527 B ^{-25.93 %}	3.412 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.052 M ^{-38.87 %}	1.721 M ^{-96.98 %}	56.951 M ^{-66.22 %}	168.614 M ^{24.08 %}	135.889 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	1.057 B ^{-10.54 %}	1.182 B ^{22.48 %}	965.033 M ^{-4.26 %}	1.008 B ^{-21.25 %}	1.280 B ^{4.50 %}	1.225 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	33.363 M ^{-42.29 %}	57.811 M ^{-12.00 %}	65.694 M ^{17.61 %}	55.858 M ^{-19.98 %}	69.809 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	68.940 M ^{20.73 %}	57.103 M ^{19.45 %}	47.803 M ^{165.32 %}	-73.180 M ^{-241.38 %}	51.762 M
Minority interest	208.153 M ^{-54.65 %}	459.023 M ^{-60.19 %}	1.153 B ^{7.15 %}	1.076 B ^{-6.56 %}	1.152 B ^{-8.12 %}	1.253 B
Capital lease obligations	42.345 M ^{-7.21 %}	45.633 M ^{0.81 %}	45.265 M ^{-86.07 %}	324.831 M ^{504.21 %}	53.761 M ^{-29.42 %}	76.169 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.140 B ^{0.51 %}	1.135 B ^{-4.79 %}	1.192 B ^{0.00 %}	1.192 B ^{0.00 %}	1.192 B ^{0.00 %}	1.192 B
Deferred tax liabilities non current	119.102 M ^{68.45 %}	70.705 M ^{105.42 %}	34.420 M ^{11 075.32 %}	308.000 K ^{-99.58 %}	73.180 M ^{13 865.65 %}	524.000 K
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.174 B ^{-0.09 %}	15.187 B ^{-1.22 %}	15.375 B ^{0.31 %}	15.327 B ^{-2.10 %}	15.656 B ^{-4.45 %}	16.385 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.319 M ^{-100.99 %}	133.581 M ^{173.03 %}	-182.922 M ^{19.98 %}	-228.608 M ^{-180.74 %}	283.137 M ^{-74.92 %}	1.129 B
Accounts receivables	309.895 M ^{189.05 %}	-348.000 M ^{-928.57 %}	42.000 M ^{-68.18 %}	132.000 M ^{-32.99 %}	197.000 M ^{-87.63 %}	1.592 B
Inventory	23.695 M ^{-92.39 %}	311.531 M ^{1 651.29 %}	-20.082 M ^{89.22 %}	-186.307 M ^{-1 578.74 %}	12.599 M ^{-97.29 %}	464.710 M
Accounts payables	-159.838 M ^{-186.37 %}	185.069 M ^{356.02 %}	-72.288 M ^{73.57 %}	-273.535 M ^{-471.54 %}	73.621 M ^{110.38 %}	-709.527 M
Other working capital	-175.071 M ^{-1 065.66 %}	-15.019 M ^{88.68 %}	-132.636 M ^{-234.24 %}	98.804 M	0.000 ^{100.00 %}	-218.383 M
Other non cash items	88.811 M ^{528.11 %}	-20.745 M ^{-239.31 %}	14.891 M ^{-97.61 %}	622.971 M ^{797.91 %}	-89.262 M ^{48.86 %}	-174.537 M
Net cash provided by operating activities	762.285 M ^{2.93 %}	740.555 M ^{255.38 %}	208.384 M ^{-70.21 %}	699.448 M ^{-10.46 %}	781.183 M ^{-65.49 %}	2.264 B
Investments in property plant and equipment	-921.816 M ^{-39.25 %}	-662.000 M ^{-42.46 %}	-464.683 M ^{19.20 %}	-575.100 M ^{11.66 %}	-651.035 M ^{15.53 %}	-770.747 M
Acquisitions net	3.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M ^{-50.26 %}	5.567 M ^{68.75 %}	3.299 M ^{21.42 %}	2.717 M
Purchases of investments	-267.708 M ^{23.51 %}	-349.968 M ^{-9.71 %}	-318.990 M ^{-1.54 %}	-314.163 M ^{-4.79 %}	-299.805 M ^{0.47 %}	-301.208 M
Sales maturities of investments	265.431 M ^{-39.16 %}	436.257 M ^{37.27 %}	317.802 M ^{5.86 %}	300.213 M ^{0.10 %}	299.909 M ^{101.12 %}	149.121 M
Other investing activites	28.275 M ^{-66.38 %}	84.095 M ^{2 133.24 %}	-4.136 M ^{-29.70 %}	-3.189 M ^{1.36 %}	-3.233 M ^{25.68 %}	-4.350 M
Net cash used for investing activites	-891.821 M ^{-81.41 %}	-491.616 M ^{-5.22 %}	-467.238 M ^{20.36 %}	-586.672 M ^{9.86 %}	-650.865 M ^{29.60 %}	-924.467 M
Debt repayment	-25.428 M ^{88.26 %}	-216.666 M ^{-236.84 %}	158.339 M ^{-57.55 %}	372.971 M ^{326.59 %}	-164.604 M ^{66.41 %}	-490.092 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-36.287 M ^{33.29 %}	-54.394 M ^{15.06 %}	-64.035 M ^{22.53 %}	-82.661 M ^{9.64 %}	-91.480 M ^{59.54 %}	-226.092 M
Other financing activites	-314.428 M ^{63.54 %}	-862.316 M ^{-19 449.22 %}	-4.411 M ^{-102.06 %}	214.052 M ^{5 447.29 %}	-4.003 M ^{89.73 %}	-38.969 M
Net cash used provided by financing activities	-376.191 M ^{66.81 %}	-1.133 B ^{-1 360.81 %}	89.893 M ^{-82.18 %}	504.362 M ^{293.92 %}	-260.087 M ^{65.56 %}	-755.153 M
Effect of forex changes on cash	212.803 M ^{63.49 %}	130.160 M ^{-35.53 %}	201.887 M ^{2 908.75 %}	6.710 M ^{107.14 %}	-93.983 M ^{-199.98 %}	94.000 M
Net change in cash	-292.924 M ^{61.16 %}	-754.276 M ^{-2 390.82 %}	32.926 M ^{-94.72 %}	623.849 M ^{378.81 %}	-223.754 M ^{-132.99 %}	678.233 M
Cash at beginning of period	3.047 B ^{-19.84 %}	3.801 B ^{0.87 %}	3.768 B ^{19.84 %}	3.144 B ^{-6.64 %}	3.368 B ^{25.22 %}	2.690 B
Cash at end of period	2.754 B ^{-9.61 %}	3.047 B ^{-19.84 %}	3.801 B ^{0.87 %}	3.768 B ^{19.84 %}	3.144 B ^{-6.64 %}	3.368 B
Operating cash flow	762.285 M ^{2.93 %}	740.555 M ^{255.38 %}	208.384 M ^{-70.21 %}	699.448 M ^{-10.46 %}	781.183 M ^{-65.49 %}	2.264 B
Capital expenditure	-844.838 M ^{-23.88 %}	-681.974 M ^{-46.76 %}	-464.683 M ^{19.20 %}	-575.100 M ^{11.66 %}	-651.035 M ^{15.53 %}	-770.747 M
Free CashFlow	-82.553 M ^{-240.92 %}	58.581 M ^{122.86 %}	-256.299 M ^{-306.11 %}	124.348 M ^{-4.46 %}	130.148 M ^{-91.28 %}	1.493 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.909 B ^{-2.66 %}	2.989 B ^{7.81 %}	2.772 B ^{-9.87 %}	3.076 B ^{11.19 %}	2.766 B ^{-9.33 %}	3.051 B ^{7.19 %}	2.846 B ^{3.51 %}	2.750 B ^{2.70 %}	2.677 B ^{0.47 %}	2.665 B ^{-9.19 %}	2.934 B ^{12.71 %}	2.603 B
Net income	-81.000 M ^{-295.26 %}	41.484 M ^{560.93 %}	-9.000 M ^{68.01 %}	-28.131 M ^{-155.16 %}	51.000 M ^{-70.83 %}	174.818 M ^{350.59 %}	38.798 M ^{131.05 %}	-124.957 M ^{-186.18 %}	-43.664 M ^{83.13 %}	-258.866 M ^{-246.11 %}	-74.792 M ^{7.82 %}	-81.141 M
Income before tax	-32.000 M ^{-192.38 %}	34.641 M ^{57.46 %}	22.000 M ^{223.94 %}	-17.750 M ^{-115.98 %}	111.070 M ^{-20.27 %}	139.306 M ^{206.79 %}	45.408 M ^{152.58 %}	-86.362 M ^{-183.30 %}	-30.484 M ^{88.14 %}	-257.077 M ^{-2 600.51 %}	10.281 M ^{115.08 %}	-68.157 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-194.90 %}	0.01 ^{46.05 %}	0.01 ^{237.52 %}	-0.01 ^{-114.37 %}	0.04 ^{-12.06 %}	0.05 ^{186.20 %}	0.02 ^{150.80 %}	-0.03 ^{-175.86 %}	-0.01 ^{88.20 %}	-0.10 ^{-2 853.52 %}	0.00 ^{113.38 %}	-0.03
EBITDA	118.500 M ^{-43.76 %}	210.721 M ^{14.65 %}	183.796 M ^{40.26 %}	131.036 M ^{-48.42 %}	254.024 M ^{-10.91 %}	285.128 M ^{503.53 %}	47.243 M ^{155.72 %}	-84.787 M ^{-196.95 %}	-28.553 M ^{68.55 %}	-90.801 M ^{-152.63 %}	172.519 M ^{92.34 %}	89.693 M
Net income ratio	-0.03 ^{-300.60 %}	0.01 ^{527.53 %}	0.00 ^{64.50 %}	-0.01 ^{-149.61 %}	0.02 ^{-67.82 %}	0.06 ^{320.34 %}	0.01 ^{130.00 %}	-0.05 ^{-178.66 %}	-0.02 ^{83.21 %}	-0.10 ^{-281.14 %}	-0.03 ^{18.22 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.04 ^{-42.23 %}	0.07 ^{6.34 %}	0.07 ^{55.63 %}	0.04 ^{-53.61 %}	0.09 ^{-1.74 %}	0.09 ^{463.03 %}	0.02 ^{153.83 %}	-0.03 ^{-189.15 %}	-0.01 ^{68.70 %}	-0.03 ^{-157.96 %}	0.06 ^{70.65 %}	0.03
Gross profit ratio	0.18 ^{-11.98 %}	0.21 ^{4.71 %}	0.20 ^{16.68 %}	0.17 ^{-25.47 %}	0.23 ^{5.94 %}	0.22 ^{3.47 %}	0.21 ^{26.80 %}	0.16 ^{-9.01 %}	0.18 ^{-1.02 %}	0.18 ^{-4.97 %}	0.19 ^{15.76 %}	0.17
Weighted average shs out dil	9.036 M ^{-0.17 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M
Weighted average shs out	9.036 M ^{-0.17 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M ^{0.00 %}	9.051 M
EPS diluted	-8.96 ^{-295.63 %}	4.58 ^{562.63 %}	-0.99 ^{68.17 %}	-3.11 ^{-154.75 %}	5.68 ^{-70.59 %}	19.31 ^{350.12 %}	4.29 ^{131.06 %}	-13.81 ^{-186.51 %}	-4.82 ^{83.15 %}	-28.60 ^{-246.25 %}	-8.26 ^{7.81 %}	-8.96
Earnings per share	-8.96 ^{-295.63 %}	4.58 ^{562.63 %}	-0.99 ^{68.17 %}	-3.11 ^{-154.75 %}	5.68 ^{-70.59 %}	19.31 ^{350.12 %}	4.29 ^{131.06 %}	-13.81 ^{-186.51 %}	-4.82 ^{83.15 %}	-28.60 ^{-246.25 %}	-8.26 ^{7.81 %}	-8.96
Gross profit	531.000 M ^{-14.32 %}	619.766 M ^{12.89 %}	549.000 M ^{5.16 %}	522.059 M ^{-17.13 %}	630.000 M ^{-3.95 %}	655.923 M ^{10.91 %}	591.391 M ^{31.25 %}	450.578 M ^{-6.55 %}	482.184 M ^{-0.56 %}	484.876 M ^{-13.71 %}	561.885 M ^{30.48 %}	430.645 M
Income tax expense	45.000 M ^{698.01 %}	-7.525 M ^{-125.95 %}	29.000 M ^{467.29 %}	5.112 M ^{-90.76 %}	55.303 M ^{299.46 %}	-27.726 M ^{-289.05 %}	14.666 M ^{-68.54 %}	46.614 M ^{110.40 %}	22.155 M ^{161.48 %}	8.473 M ^{-90.88 %}	92.949 M ^{170.87 %}	34.315 M
Cost of revenue	2.378 B ^{0.39 %}	2.369 B ^{6.56 %}	2.223 B ^{-12.93 %}	2.553 B ^{19.52 %}	2.136 B ^{-10.81 %}	2.395 B ^{6.22 %}	2.255 B ^{-1.93 %}	2.299 B ^{4.73 %}	2.195 B ^{0.70 %}	2.180 B ^{-8.12 %}	2.372 B ^{9.19 %}	2.173 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.123 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.551 M ^{-68.25 %}	48.974 M	0.000	0.000
Operating expenses	567.000 M ^{3.17 %}	549.599 M ^{2.54 %}	536.000 M ^{-1.65 %}	545.000 M ^{1.30 %}	538.000 M ^{0.14 %}	537.238 M ^{-4.88 %}	564.796 M ^{1.59 %}	555.982 M ^{-1.58 %}	564.903 M ^{2.07 %}	553.452 M ^{0.26 %}	552.037 M ^{4.33 %}	529.111 M
Cost and expenses	2.945 B ^{0.91 %}	2.918 B ^{5.78 %}	2.759 B ^{-10.94 %}	3.098 B ^{15.86 %}	2.674 B ^{-8.80 %}	2.932 B ^{4.00 %}	2.819 B ^{-1.24 %}	2.855 B ^{3.44 %}	2.760 B ^{0.98 %}	2.733 B ^{-6.54 %}	2.924 B ^{8.24 %}	2.702 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.361 M ^{-12.00 %}	22.000 M ^{-21.43 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{-74.77 %}	111.000 M ^{382.61 %}	23.000 M ^{-23.33 %}	30.000 M
Selling general and administrative expenses	567.000 M ^{3.17 %}	549.599 M ^{2.54 %}	536.000 M ^{-1.45 %}	543.906 M ^{1.10 %}	538.000 M ^{0.19 %}	537.000 M ^{-1.07 %}	542.796 M ^{2.81 %}	527.982 M ^{-6.39 %}	564.000 M ^{1.99 %}	553.000 M ^{4.53 %}	529.037 M ^{6.00 %}	499.111 M
Interest income	4.626 M ^{-34.91 %}	7.107 M ^{24.73 %}	5.698 M ^{-33.95 %}	8.627 M ^{72.40 %}	5.004 M ^{-19.72 %}	6.233 M ^{24.46 %}	5.008 M ^{0.50 %}	4.983 M ^{62.95 %}	3.058 M ^{36.64 %}	2.238 M ^{123.80 %}	1.000 M ^{-11.66 %}	1.132 M
Interest expense	4.238 M ^{6.22 %}	3.990 M ^{39.07 %}	2.869 M ^{19.44 %}	2.402 M ^{17.75 %}	2.040 M ^{25.15 %}	1.630 M ^{-11.17 %}	1.835 M ^{16.51 %}	1.575 M ^{-18.44 %}	1.931 M ^{8.54 %}	1.779 M ^{3.67 %}	1.716 M ^{0.47 %}	1.708 M
Depreciation and amortization	154.500 M ^{-7.78 %}	167.541 M ^{2.85 %}	162.892 M ^{11.28 %}	146.385 M ^{3.45 %}	141.497 M ^{-1.87 %}	144.189 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.768 M ^{-23.26 %}	63.547 M ^{-60.41 %}	160.522 M ^{2.81 %}	156.142 M
Operating income	-36.000 M ^{-151.31 %}	70.167 M ^{439.75 %}	13.000 M ^{159.50 %}	-21.847 M ^{-123.75 %}	92.000 M ^{-22.48 %}	118.685 M ^{346.25 %}	26.596 M ^{125.23 %}	-105.406 M ^{-27.43 %}	-82.718 M ^{-20.62 %}	-68.576 M ^{-796.34 %}	9.848 M ^{110.00 %}	-98.466 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-152.71 %}	0.02 ^{400.63 %}	0.00 ^{166.02 %}	-0.01 ^{-121.36 %}	0.03 ^{-14.50 %}	0.04 ^{316.30 %}	0.01 ^{124.38 %}	-0.04 ^{-24.08 %}	-0.03 ^{-20.05 %}	-0.03 ^{-866.80 %}	0.00 ^{108.87 %}	-0.04
Total other income expenses net	4.000 M ^{111.26 %}	-35.526 M ^{-494.73 %}	9.000 M ^{119.67 %}	4.097 M ^{-78.13 %}	18.732 M ^{-9.16 %}	20.621 M ^{9.62 %}	18.812 M ^{-1.22 %}	19.044 M ^{-63.54 %}	52.234 M ^{127.71 %}	-188.501 M ^{-43 633.72 %}	433.000 K ^{-98.57 %}	30.309 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-922.000 M ^{9.32 %}	-1.017 B ^{22.74 %}	-1.316 B ^{20.56 %}	-1.657 B ^{-5.38 %}	-1.572 B ^{-23.48 %}	-1.273 B ^{37.71 %}	-2.044 B ^{-3.48 %}	-1.975 B ^{1.94 %}	-2.014 B ^{-6.36 %}	-1.894 B ^{-0.88 %}	-1.877 B ^{-2.95 %}	-1.823 B
Total investments	767.000 M ^{932.54 %}	74.283 M ^{-89.08 %}	680.000 M ^{0.99 %}	673.361 M ^{-1.56 %}	684.000 M ^{939.26 %}	65.816 M ^{-87.18 %}	513.409 M ^{1.52 %}	505.743 M ^{-15.15 %}	596.021 M ^{1 492.45 %}	37.428 M ^{-93.09 %}	542.000 M ^{73.14 %}	313.036 M
Total debt	1.966 B ^{-1.05 %}	1.987 B ^{-8.31 %}	2.167 B ^{10.81 %}	1.956 B ^{-4.42 %}	2.046 B ^{2.24 %}	2.001 B ^{2.38 %}	1.955 B ^{-21.65 %}	2.495 B ^{12.03 %}	2.227 B ^{0.42 %}	2.218 B ^{-2.58 %}	2.276 B ^{13.70 %}	2.002 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.331 B ^{-15.09 %}	1.567 B ^{21.21 %}	1.293 B ^{1.37 %}	1.276 B ^{15.87 %}	1.101 B ^{2.99 %}	1.069 B ^{15.44 %}	926.000 M ^{2.66 %}	902.000 M ^{15.64 %}	780.000 M ^{9.24 %}	714.000 M ^{-4.00 %}	743.780 M ^{1.06 %}	736.005 M
Retained earnings	6.706 B ^{-1.74 %}	6.825 B ^{0.61 %}	6.783 B ^{-0.39 %}	6.809 B ^{-0.40 %}	6.837 B ^{0.48 %}	6.804 B ^{2.64 %}	6.629 B ^{0.04 %}	6.627 B ^{-1.85 %}	6.752 B ^{-0.91 %}	6.814 B ^{-3.66 %}	7.072 B ^{-1.55 %}	7.183 B
Common stock	1.429 B ^{-0.06 %}	1.430 B ^{0.06 %}	1.429 B ^{-0.06 %}	1.430 B ^{0.06 %}	1.429 B ^{-0.06 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B ^{0.00 %}	1.430 B
Total equity	10.794 B ^{-3.37 %}	11.170 B ^{0.29 %}	11.138 B ^{-0.02 %}	11.140 B ^{1.61 %}	10.964 B ^{0.63 %}	10.896 B ^{-4.25 %}	11.380 B ^{0.24 %}	11.352 B ^{0.29 %}	11.319 B ^{0.16 %}	11.301 B ^{-2.68 %}	11.612 B ^{-0.95 %}	11.723 B
Other non current liabilities	102.264 M ^{1.74 %}	100.516 M ^{11.53 %}	90.121 M ^{1.81 %}	88.519 M ^{64.38 %}	53.851 M ^{-30.54 %}	77.532 M ^{9.76 %}	70.639 M ^{2.28 %}	69.062 M ^{1 726 450.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-99.99 %}	56.346 M ^{2.40 %}	55.023 M
Long term debt	212.000 M ^{-24.85 %}	282.092 M ^{15.14 %}	245.000 M ^{-18.45 %}	300.430 M ^{-22.17 %}	386.028 M ^{-14.05 %}	449.156 M ^{-24.71 %}	596.561 M ^{-11.83 %}	676.587 M ^{28.82 %}	525.236 M ^{-15.67 %}	622.824 M ^{4.41 %}	596.536 M ^{6.50 %}	560.120 M
Total non current liabilities	477.000 M ^{-4.93 %}	501.710 M ^{10.02 %}	456.000 M ^{-1.71 %}	463.947 M ^{-20.69 %}	585.000 M ^{-2.07 %}	597.393 M ^{-21.37 %}	759.767 M ^{-8.33 %}	828.810 M ^{29.41 %}	640.442 M ^{-10.35 %}	714.350 M ^{2.02 %}	700.238 M ^{13.83 %}	615.143 M
Other current liabilities	926.000 M ^{26.95 %}	729.396 M ^{-12.23 %}	831.000 M ^{-19.48 %}	1.032 B ^{-3.31 %}	1.067 B ^{48.95 %}	716.629 M ^{-3.28 %}	740.946 M ^{45.06 %}	510.792 M ^{-42.35 %}	886.051 M ^{19.49 %}	741.547 M ^{0.37 %}	738.798 M ^{-6.94 %}	793.860 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.587 M ^{222.72 %}	19.084 M ^{-90.91 %}	209.921 M ^{-8.11 %}	228.437 M ^{-29.19 %}	322.619 M ^{-14.63 %}	377.919 M ^{61.24 %}	234.383 M ^{803.35 %}	25.946 M ^{-61.76 %}	67.857 M
Short term debt	1.754 B ^{2.29 %}	1.715 B ^{-10.78 %}	1.922 B ^{16.17 %}	1.654 B ^{-0.40 %}	1.661 B ^{7.02 %}	1.552 B ^{14.29 %}	1.358 B ^{-25.31 %}	1.818 B ^{6.85 %}	1.702 B ^{6.70 %}	1.595 B ^{-5.07 %}	1.680 B ^{16.50 %}	1.442 B
Total current liabilities	3.572 B ^{2.01 %}	3.502 B ^{-9.80 %}	3.882 B ^{-1.78 %}	3.952 B ^{1.13 %}	3.908 B ^{5.79 %}	3.694 B ^{8.82 %}	3.394 B ^{-8.27 %}	3.701 B ^{2.31 %}	3.617 B ^{7.68 %}	3.359 B ^{-4.14 %}	3.504 B ^{6.10 %}	3.303 B
Total liabilities	4.049 B ^{1.14 %}	4.003 B ^{-7.72 %}	4.338 B ^{-1.77 %}	4.416 B ^{-1.71 %}	4.493 B ^{4.70 %}	4.291 B ^{3.30 %}	4.154 B ^{-8.28 %}	4.529 B ^{6.39 %}	4.258 B ^{4.52 %}	4.073 B ^{-3.11 %}	4.204 B ^{7.32 %}	3.918 B
Other non current assets	1.000 M ^{-99.85 %}	687.002 M ^{68 600.20 %}	1.000 M ^{-10.55 %}	1.118 M ^{-99.84 %}	684.513 M ^{11.99 %}	611.242 M ^{19.06 %}	513.409 M ^{1.52 %}	505.743 M ^{-15.15 %}	596.021 M ^{244.78 %}	172.871 M ^{-68.14 %}	542.588 M ^{-4.06 %}	565.526 M
Long term investments	767.000 M ^{932.54 %}	74.283 M ^{-89.08 %}	680.000 M ^{1.04 %}	673.000 M ^{-1.61 %}	684.000 M ^{939.26 %}	65.816 M ^{-87.17 %}	513.000 M ^{1.58 %}	505.000 M ^{-15.27 %}	596.000 M ^{48.55 %}	401.205 M ^{-25.98 %}	542.000 M ^{-4.07 %}	565.000 M
Intangible assets	437.000 M ^{-5.03 %}	460.130 M ^{2.71 %}	448.000 M ^{-4.88 %}	471.000 M ^{3.97 %}	453.000 M ^{0.06 %}	452.726 M ^{-2.64 %}	465.000 M ^{-1.48 %}	472.000 M ^{-2.68 %}	485.000 M ^{-2.63 %}	498.088 M ^{-4.58 %}	522.000 M ^{-3.33 %}	540.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	562.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{-94.30 %}	491.000 K ^{-49.59 %}	974.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	437.000 M ^{-5.03 %}	460.130 M ^{2.71 %}	448.000 M ^{-5.00 %}	471.562 M ^{4.10 %}	453.000 M ^{0.06 %}	452.726 M ^{-2.65 %}	465.028 M ^{-1.58 %}	472.491 M ^{-2.77 %}	485.974 M ^{-2.43 %}	498.088 M ^{-4.58 %}	522.000 M ^{-3.33 %}	540.000 M
Property plant equipment net	5.485 B ^{-1.69 %}	5.579 B ^{0.37 %}	5.559 B ^{1.44 %}	5.480 B ^{3.51 %}	5.294 B ^{0.14 %}	5.286 B ^{4.26 %}	5.070 B ^{3.80 %}	4.885 B ^{1.14 %}	4.830 B ^{-0.78 %}	4.868 B ^{-3.95 %}	5.068 B ^{-0.65 %}	5.101 B
Total non current assets	6.690 B ^{-1.63 %}	6.801 B ^{1.69 %}	6.688 B ^{0.94 %}	6.626 B ^{3.01 %}	6.432 B ^{0.23 %}	6.417 B ^{6.09 %}	6.049 B ^{3.17 %}	5.863 B ^{-0.82 %}	5.912 B ^{-0.51 %}	5.942 B ^{-3.11 %}	6.133 B ^{-1.20 %}	6.207 B
Other current assets	360.000 M ^{25.25 %}	287.432 M ^{19.27 %}	241.000 M ^{4.18 %}	231.320 M ^{0.14 %}	231.000 M ^{1.04 %}	228.621 M ^{-1.97 %}	233.209 M ^{1.60 %}	229.546 M ^{2.36 %}	224.244 M ^{-76.60 %}	958.263 M ^{434.94 %}	179.133 M ^{-0.09 %}	179.293 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{100.01 %}	-363.777 M	0.000 ^{-100.00 %}	313.036 M
cash and cash equivalents	2.888 B ^{-3.85 %}	3.004 B ^{-13.76 %}	3.483 B ^{-3.58 %}	3.612 B ^{0.14 %}	3.607 B ^{10.16 %}	3.274 B ^{-18.11 %}	3.998 B ^{-10.55 %}	4.470 B ^{5.40 %}	4.241 B ^{3.16 %}	4.111 B ^{-1.02 %}	4.153 B ^{8.58 %}	3.825 B
Cash and short term investments	2.888 B ^{-3.85 %}	3.004 B ^{-13.76 %}	3.483 B ^{-3.58 %}	3.612 B ^{0.14 %}	3.607 B ^{10.16 %}	3.274 B ^{-18.11 %}	3.998 B ^{-10.55 %}	4.470 B ^{5.40 %}	4.241 B ^{3.16 %}	4.111 B ^{-1.02 %}	4.153 B ^{0.36 %}	4.138 B
Total current assets	8.153 B ^{-2.63 %}	8.373 B ^{-4.72 %}	8.788 B ^{-1.60 %}	8.931 B ^{-1.04 %}	9.025 B ^{2.91 %}	8.770 B ^{-7.54 %}	9.485 B ^{-5.32 %}	10.018 B ^{3.65 %}	9.665 B ^{2.47 %}	9.433 B ^{-2.59 %}	9.684 B ^{2.65 %}	9.434 B
Inventory	1.798 B ^{-3.72 %}	1.867 B ^{0.19 %}	1.864 B ^{5.41 %}	1.768 B ^{-9.96 %}	1.964 B ^{7.82 %}	1.821 B ^{-8.05 %}	1.981 B ^{1.04 %}	1.961 B ^{-3.89 %}	2.040 B ^{-1.68 %}	2.075 B ^{1.07 %}	2.053 B ^{0.60 %}	2.041 B
Net receivables	3.107 B ^{-3.34 %}	3.214 B ^{0.45 %}	3.200 B ^{-3.59 %}	3.319 B ^{2.98 %}	3.223 B ^{-6.46 %}	3.446 B ^{5.29 %}	3.273 B ^{-2.56 %}	3.358 B ^{6.27 %}	3.160 B ^{38.09 %}	2.289 B ^{-30.61 %}	3.298 B ^{7.24 %}	3.076 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-683.513 M ^{-65 072.72 %}	1.052 M ^{100.21 %}	-513.000 M ^{-1.58 %}	-505.000 M ^{15.27 %}	-596.000 M ^{-34 731.03 %}	1.721 M ^{100.32 %}	-541.941 M ^{4.01 %}	-564.597 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	892.000 M ^{-15.64 %}	1.057 B ^{-6.34 %}	1.129 B ^{-6.25 %}	1.204 B ^{5.50 %}	1.141 B ^{-3.43 %}	1.182 B ^{11.85 %}	1.057 B ^{3.21 %}	1.024 B ^{-0.12 %}	1.025 B ^{6.23 %}	965.033 M ^{-8.91 %}	1.059 B ^{6.06 %}	998.910 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.084 M ^{-42.80 %}	33.363 M ^{225.27 %}	10.257 M ^{-59.09 %}	25.074 M ^{481.90 %}	4.309 M ^{-92.55 %}	57.811 M ^{122.81 %}	25.946 M ^{-61.76 %}	67.857 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.425 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.059 M ^{8.41 %}	63.701 M ^{11.55 %}	57.103 M ^{651.85 %}	7.595 M	0.000
Minority interest	198.000 M ^{-4.88 %}	208.153 M ^{-58.20 %}	498.000 M ^{1.48 %}	490.748 M ^{5.99 %}	463.000 M ^{0.87 %}	459.023 M ^{-61.88 %}	1.204 B ^{0.05 %}	1.203 B ^{3.08 %}	1.167 B ^{1.26 %}	1.153 B ^{-1.82 %}	1.174 B ^{-0.68 %}	1.182 B
Capital lease obligations	39.000 M ^{-7.25 %}	42.047 M ^{-6.56 %}	45.000 M ^{15.83 %}	38.849 M ^{-6.22 %}	41.425 M ^{-9.22 %}	45.633 M ^{-6.94 %}	49.036 M ^{9.57 %}	44.755 M ^{38.24 %}	32.375 M ^{-28.48 %}	45.265 M ^{-60.70 %}	115.192 M ^{-37.82 %}	185.257 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.130 B ^{-0.90 %}	1.140 B ^{0.58 %}	1.134 B ^{-0.07 %}	1.135 B ^{0.00 %}	1.135 B ^{0.00 %}	1.135 B ^{-4.79 %}	1.192 B ^{0.00 %}	1.192 B ^{-39.52 %}	1.970 B ^{65.34 %}	1.192 B ^{0.00 %}	1.192 B ^{0.00 %}	1.192 B
Deferred tax liabilities non current	160.724 M ^{34.95 %}	119.102 M ^{0.23 %}	118.827 M ^{59.03 %}	74.722 M ^{-34.85 %}	114.696 M ^{62.22 %}	70.705 M ^{-23.62 %}	92.567 M ^{11.31 %}	83.161 M ^{61.47 %}	51.501 M ^{49.63 %}	34.420 M ^{-27.32 %}	47.356 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.843 B ^{-2.18 %}	15.174 B ^{-1.95 %}	15.476 B ^{-0.52 %}	15.557 B ^{0.64 %}	15.457 B ^{1.78 %}	15.187 B ^{-2.23 %}	15.534 B ^{-2.19 %}	15.882 B ^{1.96 %}	15.577 B ^{1.32 %}	15.375 B ^{-2.79 %}	15.816 B ^{1.12 %}	15.641 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	81.000 M ^{292.86 %}	-42.000 M ^{-566.67 %}	9.000 M ^{-67.86 %}	28.000 M ^{154.90 %}	-51.000 M ^{70.52 %}	-173.000 M ^{-343.59 %}	-39.000 M ^{-131.20 %}	125.000 M ^{190.70 %}	43.000 M ^{-83.40 %}	259.000 M ^{250.00 %}	74.000 M ^{-9.76 %}	82.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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