U-MEDIA Communications, Inc. ^6470.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.966 B ^{-17.10 %}	2.371 B ^{-8.02 %}	2.578 B ^{49.50 %}	1.724 B ^{-21.52 %}	2.197 B ^{6.32 %}	2.066 B
Net income	135.652 M ^{-11.80 %}	153.807 M ^{-23.60 %}	201.321 M ^{80.16 %}	111.748 M ^{-28.82 %}	156.983 M ^{42.09 %}	110.484 M
Income before tax	195.121 M ^{-2.10 %}	199.304 M ^{-22.82 %}	258.221 M ^{122.12 %}	116.254 M ^{-41.83 %}	199.855 M ^{34.45 %}	148.650 M
Income before tax ratio	0.10 ^{18.10 %}	0.08 ^{-16.09 %}	0.10 ^{48.58 %}	0.07 ^{-25.88 %}	0.09 ^{26.45 %}	0.07
EBITDA	232.605 M ^{-2.98 %}	239.754 M ^{-19.68 %}	298.485 M ^{85.18 %}	161.188 M ^{-34.14 %}	244.745 M ^{26.50 %}	193.471 M
Net income ratio	0.07 ^{6.39 %}	0.06 ^{-16.94 %}	0.08 ^{20.51 %}	0.06 ^{-9.30 %}	0.07 ^{33.64 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{17.03 %}	0.10 ^{-12.68 %}	0.12 ^{23.87 %}	0.09 ^{-16.09 %}	0.11 ^{18.98 %}	0.09
Gross profit ratio	0.17 ^{0.60 %}	0.17 ^{-4.80 %}	0.17 ^{-17.13 %}	0.21 ^{-3.31 %}	0.22 ^{18.62 %}	0.18
Weighted average shs out dil	38.097 M ^{2.55 %}	37.151 M ^{9.16 %}	34.034 M ^{0.51 %}	33.860 M ^{-0.24 %}	33.943 M ^{0.15 %}	33.894 M
Weighted average shs out	37.694 M ^{2.44 %}	36.796 M ^{9.81 %}	33.510 M ^{-0.12 %}	33.551 M ^{-0.01 %}	33.553 M ^{0.00 %}	33.553 M
EPS diluted	3.56 ^{-14.01 %}	4.14 ^{-31.80 %}	6.07 ^{83.94 %}	3.30 ^{-28.73 %}	4.63 ^{42.02 %}	3.26
Earnings per share	3.60 ^{-13.88 %}	4.18 ^{-32.25 %}	6.17 ^{85.29 %}	3.33 ^{-28.85 %}	4.68 ^{42.25 %}	3.29
Gross profit	326.416 M ^{-16.60 %}	391.407 M ^{-12.43 %}	446.978 M ^{23.88 %}	360.806 M ^{-24.11 %}	475.443 M ^{26.12 %}	376.980 M
Income tax expense	59.469 M ^{30.71 %}	45.497 M ^{-20.04 %}	56.900 M ^{1 162.76 %}	4.506 M ^{-89.49 %}	42.872 M ^{12.33 %}	38.166 M
Cost of revenue	1.639 B ^{-17.20 %}	1.980 B ^{-7.09 %}	2.131 B ^{56.27 %}	1.364 B ^{-20.80 %}	1.722 B ^{1.91 %}	1.689 B
General and administrative expenses	63.579 M ^{-6.98 %}	68.353 M ^{-3.86 %}	71.097 M ^{20.24 %}	59.127 M ^{4.75 %}	56.445 M	0.000
Selling and marketing expenses	16.869 M ^{-10.16 %}	18.776 M ^{-18.24 %}	22.966 M ^{-9.90 %}	25.489 M ^{-1.09 %}	25.769 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	192.600 M ^{4.97 %}	183.477 M ^{-26.25 %}	248.795 M ^{11.26 %}	223.620 M ^{-3.06 %}	230.684 M ^{4.11 %}	221.587 M
Cost and expenses	1.832 B ^{-16.37 %}	2.190 B ^{-7.95 %}	2.380 B ^{49.93 %}	1.587 B ^{-18.70 %}	1.952 B ^{2.16 %}	1.911 B
Research and development expenses	112.152 M ^{-9.18 %}	123.484 M ^{-20.19 %}	154.732 M ^{11.31 %}	139.004 M ^{-6.38 %}	148.470 M ^{-2.28 %}	151.940 M
Selling general and administrative expenses	80.448 M ^{-7.67 %}	87.129 M ^{-7.37 %}	94.063 M ^{11.16 %}	84.616 M ^{2.92 %}	82.214 M ^{18.04 %}	69.647 M
Interest income	10.357 M ^{7.04 %}	9.676 M ^{654.76 %}	1.282 M ^{186.16 %}	448.000 K ^{-41.36 %}	764.000 K ^{36.92 %}	558.000 K
Interest expense	344.000 K ^{-20.19 %}	431.000 K ^{-72.74 %}	1.581 M ^{-42.47 %}	2.748 M ^{-26.39 %}	3.733 M ^{-8.21 %}	4.067 M
Depreciation and amortization	37.140 M ^{-7.19 %}	40.019 M ^{3.45 %}	38.683 M ^{-8.30 %}	42.186 M ^{2.50 %}	41.157 M ^{0.99 %}	40.754 M
Operating income	133.816 M ^{-25.97 %}	180.760 M ^{-30.44 %}	259.854 M ^{118.36 %}	119.002 M ^{-41.55 %}	203.588 M ^{31.01 %}	155.393 M
Operating income ratio	0.07 ^{-10.70 %}	0.08 ^{-24.38 %}	0.10 ^{46.07 %}	0.07 ^{-25.52 %}	0.09 ^{23.22 %}	0.08
Total other income expenses net	61.631 M ^{232.35 %}	18.544 M ^{1 235.58 %}	-1.633 M ^{92.20 %}	-20.932 M ^{53.38 %}	-44.904 M ^{-565.94 %}	-6.743 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-809.288 M ^{4.58 %}	-848.176 M ^{-47.05 %}	-576.800 M ^{-23.66 %}	-466.454 M ^{-60.64 %}	-290.375 M	0.000
Total investments	13.491 M ^{19.18 %}	11.320 M ^{16.65 %}	9.704 M ^{-10.33 %}	10.822 M ^{-95.80 %}	257.722 M ^{1 486.76 %}	16.242 M
Total debt	14.337 M ^{36.57 %}	10.498 M ^{-82.60 %}	60.325 M ^{-69.71 %}	199.185 M ^{-34.90 %}	305.970 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.736 M ^{11.31 %}	98.588 M ^{21.21 %}	81.336 M	0.000
Retained earnings	343.402 M ^{4.90 %}	327.368 M ^{-4.89 %}	344.185 M ^{43.84 %}	239.287 M ^{-7.55 %}	258.831 M	0.000
Common stock	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{15.29 %}	326.941 M ^{0.00 %}	326.941 M ^{0.00 %}	326.941 M	0.000
Total equity	1.130 B ^{3.18 %}	1.095 B ^{28.03 %}	855.131 M ^{16.74 %}	732.478 M ^{-0.91 %}	739.231 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	3.549 M ^{165.45 %}	1.337 M ^{-81.96 %}	7.411 M ^{-83.73 %}	45.546 M ^{-14.97 %}	53.562 M ^{2.57 %}	52.218 M
Total non current liabilities	9.048 M ^{257.35 %}	2.532 M ^{-70.58 %}	8.606 M ^{-81.59 %}	46.741 M ^{-14.64 %}	54.757 M	0.000
Other current liabilities	298.179 M ^{-31.76 %}	436.950 M ^{108.37 %}	209.695 M ^{15 595.73 %}	1.336 M ^{-99.37 %}	210.819 M ^{-7.02 %}	226.748 M
Deferred revenue	1.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	786.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	21.576 M ^{17.70 %}	18.332 M ^{-65.36 %}	52.914 M ^{-65.56 %}	153.639 M ^{-39.13 %}	252.408 M ^{60.51 %}	157.256 M
Total current liabilities	691.477 M ^{27.93 %}	540.491 M ^{-22.83 %}	700.371 M ^{-4.35 %}	732.257 M ^{-20.37 %}	919.632 M	0.000
Total liabilities	700.525 M ^{29.00 %}	543.023 M ^{-23.41 %}	708.977 M ^{-8.99 %}	778.998 M ^{-20.05 %}	974.389 M	0.000
Other non current assets	13.138 M ^{38.44 %}	9.490 M ^{10.54 %}	8.585 M ^{19.82 %}	7.165 M ^{-10.11 %}	7.971 M	0.000
Long term investments	13.491 M ^{19.18 %}	11.320 M ^{16.65 %}	9.704 M ^{-10.33 %}	10.822 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-93.67 %}	979.000 K ^{-60.01 %}	2.448 M ^{-42.29 %}	4.242 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-93.67 %}	979.000 K ^{-60.01 %}	2.448 M ^{-42.29 %}	4.242 M	0.000
Property plant equipment net	44.691 M ^{-21.75 %}	57.111 M ^{-17.97 %}	69.622 M ^{-1.75 %}	70.859 M ^{22.26 %}	57.956 M	0.000
Total non current assets	71.320 M ^{-8.54 %}	77.983 M ^{-12.27 %}	88.890 M ^{-4.49 %}	93.072 M ^{32.64 %}	70.169 M	0.000
Other current assets	3.353 M ^{-17.45 %}	4.062 M ^{14.49 %}	3.548 M ^{-87.52 %}	28.430 M ^{736.42 %}	3.399 M ^{-19.49 %}	4.222 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.131 M ^{-66.58 %}	257.722 M ^{1 486.76 %}	16.242 M
cash and cash equivalents	823.625 M ^{-4.08 %}	858.674 M ^{34.77 %}	637.125 M ^{-4.28 %}	665.639 M ^{11.62 %}	596.345 M	0.000
Cash and short term investments	823.625 M ^{-4.08 %}	858.674 M ^{34.77 %}	637.125 M ^{-15.25 %}	751.770 M ^{-11.98 %}	854.067 M ^{5 158.39 %}	16.242 M
Total current assets	1.759 B ^{12.75 %}	1.560 B ^{5.74 %}	1.475 B ^{4.01 %}	1.418 B ^{-13.69 %}	1.643 B ^{10 018.53 %}	16.242 M
Inventory	67.199 M ^{-63.79 %}	185.590 M ^{-32.96 %}	276.824 M ^{6.49 %}	259.951 M ^{114.21 %}	121.353 M	0.000
Net receivables	864.674 M ^{69.02 %}	511.579 M ^{-8.27 %}	557.721 M ^{47.45 %}	378.253 M ^{-43.09 %}	664.632 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	329.927 M ^{31.24 %}	251.397 M ^{-33.99 %}	380.853 M ^{-5.82 %}	404.397 M ^{-4.86 %}	425.069 M ^{11.83 %}	380.094 M
Tax payables	40.297 M ^{-33.68 %}	60.759 M ^{8.26 %}	56.123 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.336 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.337 M ^{36.57 %}	10.498 M ^{-57.52 %}	24.711 M ^{25.88 %}	19.630 M ^{63.58 %}	12.000 M ^{-50.01 %}	24.006 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	409.303 M ^{6.38 %}	384.766 M ^{115.90 %}	178.215 M ^{11.07 %}	160.460 M ^{4.56 %}	153.459 M ^{112.77 %}	72.123 M
Deferred tax liabilities non current	5.499 M ^{360.17 %}	1.195 M ^{0.00 %}	1.195 M ^{0.00 %}	1.195 M ^{0.00 %}	1.195 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.830 B ^{11.74 %}	1.638 B ^{4.72 %}	1.564 B ^{3.48 %}	1.511 B ^{-11.80 %}	1.714 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	11.059 M ^{412.23 %}	2.159 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-86.804 M ^{-100.10 %}	-43.380 M ^{75.22 %}	-175.084 M ^{-330.31 %}	76.020 M ^{-35.20 %}	117.319 M	0.000
Accounts receivables	-335.590 M ^{-2 047.03 %}	17.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	80.509 M ^{46.08 %}	55.114 M ^{305.57 %}	-26.810 M ^{80.63 %}	-138.416 M ^{-301.96 %}	-34.435 M	0.000
Accounts payables	76.714 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	91.563 M ^{179.12 %}	-115.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-59.423 M ^{-312.70 %}	27.938 M ^{9 275.17 %}	298.000 K ^{-87.04 %}	2.300 M ^{-91.00 %}	25.560 M	0.000
Net cash provided by operating activities	86.034 M ^{-63.38 %}	234.940 M ^{64.08 %}	143.182 M ^{-27.67 %}	197.964 M ^{-48.43 %}	383.881 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.501 M ^{86.18 %}	-25.324 M ^{-111.65 %}	-11.965 M ^{62.23 %}	-31.678 M ^{-147.91 %}	-12.778 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.131 M ^{-46.70 %}	161.591 M ^{166.92 %}	-241.480 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.221 M ^{-825.42 %}	-240.000 K ^{-141.24 %}	582.000 K ^{4.30 %}	558.000 K ^{-64.02 %}	1.551 M	0.000
Net cash used for investing activites	-5.722 M ^{77.62 %}	-25.564 M ^{-134.04 %}	75.108 M ^{-42.43 %}	130.471 M ^{151.63 %}	-252.689 M	0.000
Debt repayment	-16.418 M ^{53.90 %}	-35.614 M ^{75.26 %}	-143.941 M ^{-25.96 %}	-114.279 M ^{-273.00 %}	66.056 M ^{-1.42 %}	67.007 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	224.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{99.71 %}	-4.461 M	0.000	0.000
Dividends paid	-105.544 M ^{29.97 %}	-150.720 M ^{-71.27 %}	-88.001 M ^{23.10 %}	-114.429 M ^{-40.00 %}	-81.735 M	0.000
Other financing activites	-344.000 K ^{98.05 %}	-17.664 M ^{-35.82 %}	-13.005 M ^{37.01 %}	-20.645 M ^{6.98 %}	-22.193 M ^{-26.56 %}	-17.535 M
Net cash used provided by financing activities	-122.306 M ^{-705.00 %}	20.216 M ^{108.20 %}	-246.676 M ^{2.81 %}	-253.814 M ^{-570.19 %}	-37.872 M	0.000
Effect of forex changes on cash	6.945 M ^{187.28 %}	-7.957 M ^{-6 116.41 %}	-128.000 K ^{97.60 %}	-5.327 M ^{90.89 %}	-58.458 M	0.000
Net change in cash	-35.049 M ^{-115.82 %}	221.549 M ^{876.98 %}	-28.514 M ^{-141.15 %}	69.294 M ^{98.77 %}	34.862 M	0.000
Cash at beginning of period	858.674 M ^{34.77 %}	637.125 M ^{-4.28 %}	665.639 M ^{11.62 %}	596.345 M ^{6.21 %}	561.483 M	0.000
Cash at end of period	823.625 M ^{-4.08 %}	858.674 M ^{34.77 %}	637.125 M ^{-4.28 %}	665.639 M ^{11.62 %}	596.345 M	0.000
Operating cash flow	86.034 M ^{-63.38 %}	234.940 M ^{64.08 %}	143.182 M ^{-27.67 %}	197.964 M ^{-48.43 %}	383.881 M	0.000
Capital expenditure	-3.501 M ^{86.18 %}	-25.324 M ^{-111.65 %}	-11.965 M ^{62.23 %}	-31.678 M ^{-147.91 %}	-12.778 M	0.000
Free CashFlow	82.533 M ^{-60.63 %}	209.616 M ^{59.75 %}	131.217 M ^{-21.09 %}	166.286 M ^{-55.19 %}	371.103 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	529.956 M ^{-4.40 %}	554.350 M ^{-1.97 %}	565.492 M ^{-5.05 %}	595.540 M ^{29.17 %}	461.057 M ^{34.19 %}	343.574 M ^{-32.16 %}	506.436 M ^{-22.06 %}	649.770 M ^{2.54 %}	633.687 M ^{9.02 %}	581.282 M ^{-11.83 %}	659.280 M
Net income	-57.238 M ^{-192.16 %}	62.108 M ^{2.64 %}	60.511 M ^{439.84 %}	11.209 M ^{-62.33 %}	29.752 M ^{-12.95 %}	34.180 M ^{393.64 %}	-11.640 M ^{-116.08 %}	72.374 M ^{15.73 %}	62.535 M ^{104.78 %}	30.538 M ^{171.74 %}	11.238 M
Income before tax	-62.466 M ^{-190.11 %}	69.324 M ^{-17.99 %}	84.529 M ^{168.94 %}	31.431 M ^{-19.45 %}	39.022 M ^{-2.78 %}	40.139 M ^{1 690.29 %}	-2.524 M ^{-102.81 %}	89.827 M ^{17.50 %}	76.451 M ^{115.05 %}	35.550 M ^{57.76 %}	22.534 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-194.25 %}	0.13 ^{-16.34 %}	0.15 ^{183.23 %}	0.05 ^{-37.64 %}	0.08 ^{-27.55 %}	0.12 ^{2 444.13 %}	0.00 ^{-103.61 %}	0.14 ^{14.59 %}	0.12 ^{97.27 %}	0.06 ^{78.93 %}	0.03
EBITDA	-53.384 M ^{-167.62 %}	78.946 M ^{-15.42 %}	93.340 M ^{128.88 %}	40.781 M ^{-16.17 %}	48.647 M ^{-2.39 %}	49.837 M ^{541.73 %}	7.766 M ^{-92.26 %}	100.393 M ^{16.25 %}	86.357 M ^{90.89 %}	45.238 M ^{40.11 %}	32.288 M
Net income ratio	-0.11 ^{-196.40 %}	0.11 ^{4.70 %}	0.11 ^{468.53 %}	0.02 ^{-70.83 %}	0.06 ^{-35.14 %}	0.10 ^{532.84 %}	-0.02 ^{-120.64 %}	0.11 ^{12.87 %}	0.10 ^{87.84 %}	0.05 ^{208.20 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-170.73 %}	0.14 ^{-13.72 %}	0.17 ^{141.04 %}	0.07 ^{-35.10 %}	0.11 ^{-27.26 %}	0.15 ^{845.93 %}	0.02 ^{-90.08 %}	0.15 ^{13.38 %}	0.14 ^{75.11 %}	0.08 ^{58.91 %}	0.05
Gross profit ratio	0.18 ^{10.37 %}	0.17 ^{-2.85 %}	0.17 ^{4.00 %}	0.17 ^{2.85 %}	0.16 ^{-3.25 %}	0.17 ^{9.42 %}	0.15 ^{-12.95 %}	0.17 ^{6.48 %}	0.16 ^{-2.74 %}	0.17 ^{5.25 %}	0.16
Weighted average shs out dil	37.657 M ^{-1.17 %}	38.103 M ^{-0.39 %}	38.252 M ^{2.38 %}	37.363 M ^{-0.79 %}	37.661 M ^{0.27 %}	37.560 M ^{-0.07 %}	37.587 M ^{-0.81 %}	37.892 M ^{-0.02 %}	37.900 M ^{9.95 %}	34.469 M ^{-0.58 %}	34.671 M
Weighted average shs out	37.657 M ^{0.04 %}	37.641 M ^{-0.14 %}	37.694 M ^{0.89 %}	37.363 M ^{-0.79 %}	37.661 M ^{0.27 %}	37.560 M ^{0.82 %}	37.256 M ^{-1.17 %}	37.695 M ^{0.06 %}	37.672 M ^{10.35 %}	34.139 M ^{1.75 %}	33.553 M
EPS diluted	-1.52 ^{-193.25 %}	1.63 ^{3.16 %}	1.58 ^{426.67 %}	0.30 ^{-62.03 %}	0.79 ^{-13.19 %}	0.91 ^{393.55 %}	-0.31 ^{-116.23 %}	1.91 ^{15.76 %}	1.65 ^{85.39 %}	0.89 ^{178.13 %}	0.32
Earnings per share	-1.52 ^{-192.12 %}	1.65 ^{2.48 %}	1.61 ^{436.67 %}	0.30 ^{-62.03 %}	0.79 ^{-13.19 %}	0.91 ^{393.55 %}	-0.31 ^{-116.15 %}	1.92 ^{15.66 %}	1.66 ^{86.52 %}	0.89 ^{169.70 %}	0.33
Gross profit	97.564 M ^{5.52 %}	92.464 M ^{-4.76 %}	97.090 M ^{-1.25 %}	98.319 M ^{32.85 %}	74.005 M ^{29.83 %}	57.002 M ^{-25.77 %}	76.790 M ^{-32.15 %}	113.184 M ^{9.18 %}	103.666 M ^{6.03 %}	97.767 M ^{-7.20 %}	105.357 M
Income tax expense	-5.228 M ^{-172.45 %}	7.216 M ^{-69.96 %}	24.018 M ^{18.77 %}	20.222 M ^{118.14 %}	9.270 M ^{55.56 %}	5.959 M ^{-34.63 %}	9.116 M ^{-47.77 %}	17.453 M ^{25.42 %}	13.916 M ^{177.65 %}	5.012 M ^{-55.63 %}	11.296 M
Cost of revenue	432.392 M ^{-6.39 %}	461.886 M ^{-1.39 %}	468.402 M ^{-5.80 %}	497.221 M ^{28.46 %}	387.052 M ^{35.06 %}	286.572 M ^{-33.30 %}	429.646 M ^{-19.93 %}	536.586 M ^{1.24 %}	530.021 M ^{9.62 %}	483.515 M ^{-12.71 %}	553.923 M
General and administrative expenses	10.619 M ^{-27.75 %}	14.698 M ^{-13.06 %}	16.905 M ^{2.01 %}	16.572 M ^{4.99 %}	15.785 M ^{10.25 %}	14.317 M ^{5.52 %}	13.568 M ^{-29.72 %}	19.306 M ^{11.82 %}	17.265 M ^{-5.21 %}	18.214 M	0.000
Selling and marketing expenses	4.259 M ^{-5.23 %}	4.494 M ^{-12.87 %}	5.158 M ^{15.60 %}	4.462 M ^{17.33 %}	3.803 M ^{10.36 %}	3.446 M ^{-17.46 %}	4.175 M ^{-25.62 %}	5.613 M ^{27.39 %}	4.406 M ^{-3.84 %}	4.582 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.577 M ^{-19.77 %}	44.343 M ^{-13.08 %}	51.018 M ^{3.37 %}	49.357 M ^{19.70 %}	41.235 M ^{-8.33 %}	44.980 M ^{-8.82 %}	49.332 M ^{-12.13 %}	56.139 M ^{8.65 %}	51.670 M ^{-3.37 %}	53.472 M ^{-12.00 %}	60.762 M
Cost and expenses	467.969 M ^{-7.56 %}	506.229 M ^{-2.54 %}	519.420 M ^{-4.97 %}	546.578 M ^{25.85 %}	434.297 M ^{30.99 %}	331.552 M ^{-30.78 %}	478.978 M ^{-19.19 %}	592.725 M ^{1.90 %}	581.691 M ^{8.32 %}	536.987 M ^{-12.64 %}	614.685 M
Research and development expenses	20.699 M ^{-17.70 %}	25.151 M ^{-13.14 %}	28.955 M ^{2.23 %}	28.323 M ^{2.41 %}	27.657 M ^{1.62 %}	27.217 M ^{-13.84 %}	31.589 M ^{1.18 %}	31.220 M ^{4.07 %}	29.999 M ^{-2.21 %}	30.676 M ^{-32.81 %}	45.657 M
Selling general and administrative expenses	14.878 M ^{-22.48 %}	19.192 M ^{-13.01 %}	22.063 M ^{4.89 %}	21.034 M ^{7.38 %}	19.588 M ^{10.27 %}	17.763 M ^{0.11 %}	17.743 M ^{-28.80 %}	24.919 M ^{14.99 %}	21.671 M ^{-4.94 %}	22.796 M ^{50.92 %}	15.105 M
Interest income	5.649 M ^{41.15 %}	4.002 M ^{11.69 %}	3.583 M ^{127.93 %}	1.572 M ^{-55.25 %}	3.513 M ^{107.99 %}	1.689 M ^{-42.14 %}	2.919 M ^{33.47 %}	2.187 M ^{-26.31 %}	2.968 M ^{85.27 %}	1.602 M ^{78.99 %}	895.000 K
Interest expense	158.000 K ^{8.22 %}	146.000 K ^{114.71 %}	68.000 K ^{-18.07 %}	83.000 K ^{-17.82 %}	101.000 K ^{9.78 %}	92.000 K ^{80.39 %}	51.000 K ^{-7.27 %}	55.000 K ^{-23.61 %}	72.000 K ^{-71.54 %}	253.000 K ^{-17.05 %}	305.000 K
Depreciation and amortization	8.924 M ^{-5.83 %}	9.476 M ^{8.38 %}	8.743 M ^{-5.65 %}	9.267 M ^{-2.70 %}	9.524 M ^{-0.85 %}	9.606 M ^{-6.18 %}	10.239 M ^{-2.59 %}	10.511 M ^{6.88 %}	9.834 M ^{4.23 %}	9.435 M ^{-0.15 %}	9.449 M
Operating income	61.987 M ^{28.81 %}	48.121 M ^{4.45 %}	46.072 M ^{-5.90 %}	48.962 M ^{82.97 %}	26.760 M ^{122.59 %}	12.022 M ^{586.13 %}	-2.473 M ^{-102.75 %}	89.882 M ^{17.46 %}	76.523 M ^{113.53 %}	35.837 M ^{-19.64 %}	44.595 M
Operating income ratio	0.12 ^{34.74 %}	0.09 ^{6.55 %}	0.08 ^{-0.90 %}	0.08 ^{41.65 %}	0.06 ^{65.87 %}	0.03 ^{816.57 %}	0.00 ^{-103.53 %}	0.14 ^{14.55 %}	0.12 ^{95.87 %}	0.06 ^{-8.86 %}	0.07
Total other income expenses net	-124.453 M ^{-686.96 %}	21.203 M ^{-45.26 %}	38.733 M ^{320.94 %}	-17.531 M ^{-242.97 %}	12.262 M ^{-56.39 %}	28.117 M ^{193.78 %}	-29.982 M ^{-191.46 %}	32.782 M ^{34.05 %}	24.455 M ^{8 620.91 %}	-287.000 K ^{98.70 %}	-22.061 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-882.800 M ^{6.66 %}	-945.809 M ^{-16.87 %}	-809.288 M ^{-4.96 %}	-771.041 M ^{7.32 %}	-831.895 M ^{18.18 %}	-1.017 B ^{-19.88 %}	-848.176 M ^{-19.75 %}	-708.281 M ^{-18.98 %}	-595.288 M ^{24.69 %}	-790.485 M ^{-35.31 %}	-584.201 M
Total investments	12.674 M ^{21.62 %}	10.421 M ^{-22.76 %}	13.491 M ^{-9.88 %}	14.970 M ^{-4.35 %}	15.650 M ^{12.93 %}	13.858 M ^{22.42 %}	11.320 M ^{5.93 %}	10.686 M ^{-0.99 %}	10.793 M ^{6.88 %}	10.098 M ^{4.06 %}	9.704 M
Total debt	22.889 M ^{-18.25 %}	27.998 M ^{95.28 %}	14.337 M ^{2.88 %}	13.935 M ^{-22.63 %}	18.011 M ^{-18.39 %}	22.069 M ^{110.22 %}	10.498 M ^{-10.04 %}	11.669 M ^{-27.22 %}	16.033 M ^{-21.33 %}	20.380 M ^{-61.49 %}	52.924 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.736 M
Retained earnings	240.343 M ^{-22.79 %}	311.275 M ^{-9.36 %}	343.402 M ^{21.94 %}	281.608 M ^{4.15 %}	270.399 M ^{5.62 %}	256.004 M ^{-21.80 %}	327.368 M ^{-3.50 %}	339.244 M ^{27.12 %}	266.870 M ^{19.14 %}	224.003 M ^{-34.92 %}	344.185 M
Common stock	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{0.00 %}	376.941 M ^{15.29 %}	326.941 M
Total equity	1.037 B ^{-5.23 %}	1.095 B ^{-3.09 %}	1.130 B ^{5.71 %}	1.069 B ^{0.95 %}	1.059 B ^{3.10 %}	1.027 B ^{-6.22 %}	1.095 B ^{-1.10 %}	1.107 B ^{7.05 %}	1.034 B ^{6.56 %}	970.457 M ^{13.49 %}	855.131 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	7.831 M ^{-24.95 %}	10.435 M ^{194.03 %}	3.549 M ^{65.61 %}	2.143 M ^{-54.61 %}	4.721 M ^{-35.22 %}	7.288 M ^{445.10 %}	1.337 M ^{-14.07 %}	1.556 M ^{-52.59 %}	3.282 M ^{-38.65 %}	5.350 M ^{-27.81 %}	7.411 M
Total non current liabilities	9.026 M ^{-42.26 %}	15.633 M ^{72.78 %}	9.048 M ^{171.06 %}	3.338 M ^{-57.73 %}	7.897 M ^{-20.22 %}	9.899 M ^{290.96 %}	2.532 M ^{-63.11 %}	6.864 M ^{-4.11 %}	7.158 M ^{9.37 %}	6.545 M ^{-23.95 %}	8.606 M
Other current liabilities	310.416 M ^{-9.96 %}	344.761 M ^{15.62 %}	298.179 M ^{32.49 %}	225.058 M ^{-27.48 %}	310.330 M ^{-3.05 %}	320.095 M ^{46.05 %}	219.174 M ^{-1.26 %}	221.982 M ^{20.95 %}	183.533 M ^{-44.56 %}	331.058 M ^{24.18 %}	266.594 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.379 M ^{35.13 %}	278.535 M ^{435 110.94 %}	64.000 K ^{-99.97 %}	203.845 M ^{-47.85 %}	390.879 M ^{49 630.15 %}	786.000 K
Short term debt	15.058 M ^{-57.13 %}	35.126 M ^{62.80 %}	21.576 M ^{-8.51 %}	23.584 M ^{77.46 %}	13.290 M ^{-10.09 %}	14.781 M ^{61.35 %}	9.161 M ^{-9.41 %}	10.113 M ^{-20.69 %}	12.751 M ^{-15.16 %}	15.030 M ^{-71.60 %}	52.914 M
Total current liabilities	693.983 M ^{-8.48 %}	758.315 M ^{9.67 %}	691.477 M ^{4.91 %}	659.141 M ^{8.89 %}	605.327 M ^{-7.54 %}	654.694 M ^{21.13 %}	540.491 M ^{-24.08 %}	711.907 M ^{17.17 %}	607.583 M ^{-22.76 %}	786.579 M ^{12.31 %}	700.371 M
Total liabilities	703.009 M ^{-9.17 %}	773.948 M ^{10.48 %}	700.525 M ^{5.74 %}	662.479 M ^{8.03 %}	613.224 M ^{-7.73 %}	664.593 M ^{22.39 %}	543.023 M ^{-24.45 %}	718.771 M ^{16.92 %}	614.741 M ^{-22.49 %}	793.124 M ^{11.87 %}	708.977 M
Other non current assets	26.085 M ^{98.55 %}	13.138 M ^{0.00 %}	13.138 M ^{45.95 %}	9.002 M ^{0.00 %}	9.002 M ^{-60.62 %}	22.860 M ^{9.85 %}	20.810 M ^{6.01 %}	19.631 M ^{-42.28 %}	34.013 M ^{50.27 %}	22.634 M ^{163.65 %}	8.585 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.421 M ^{-22.76 %}	13.491 M ^{-9.88 %}	14.970 M ^{-4.35 %}	15.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.704 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-66.12 %}	183.000 K ^{-99.97 %}	649.719 M ^{14.21 %}	568.878 M ^{58 008.07 %}	979.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-66.12 %}	183.000 K ^{-56.12 %}	417.000 K ^{-38.86 %}	682.000 K ^{-30.34 %}	979.000 K
Property plant equipment net	45.790 M ^{-15.20 %}	53.998 M ^{20.83 %}	44.691 M ^{-7.54 %}	48.335 M ^{-15.67 %}	57.317 M ^{-11.41 %}	64.697 M ^{13.28 %}	57.111 M ^{-10.33 %}	63.692 M ^{9.18 %}	58.338 M ^{-5.39 %}	61.664 M ^{-11.43 %}	69.622 M
Total non current assets	71.875 M ^{-7.33 %}	77.557 M ^{8.75 %}	71.320 M ^{-1.37 %}	72.307 M ^{-11.79 %}	81.969 M ^{-6.38 %}	87.557 M ^{12.28 %}	77.983 M ^{-6.61 %}	83.506 M ^{-9.98 %}	92.768 M ^{9.16 %}	84.980 M ^{-4.40 %}	88.890 M
Other current assets	4.175 M ^{15.20 %}	3.624 M ^{8.08 %}	3.353 M ^{28.37 %}	2.612 M ^{-60.02 %}	6.534 M ^{70.65 %}	3.829 M ^{-5.74 %}	4.062 M ^{-13.90 %}	4.718 M ^{20.51 %}	3.915 M ^{-1.68 %}	3.982 M ^{12.23 %}	3.548 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	905.689 M ^{-7.00 %}	973.807 M ^{18.23 %}	823.625 M ^{4.92 %}	784.976 M ^{-7.64 %}	849.906 M ^{-18.19 %}	1.039 B ^{20.98 %}	858.674 M ^{19.27 %}	719.950 M ^{17.77 %}	611.321 M ^{-24.61 %}	810.865 M ^{27.27 %}	637.125 M
Cash and short term investments	905.689 M ^{-7.00 %}	973.807 M ^{18.23 %}	823.625 M ^{4.92 %}	784.976 M ^{-7.64 %}	849.906 M ^{-18.19 %}	1.039 B ^{20.98 %}	858.674 M ^{19.27 %}	719.950 M ^{17.77 %}	611.321 M ^{-24.61 %}	810.865 M ^{27.27 %}	637.125 M
Total current assets	1.669 B ^{-6.84 %}	1.791 B ^{1.83 %}	1.759 B ^{6.03 %}	1.659 B ^{4.34 %}	1.590 B ^{-0.87 %}	1.604 B ^{2.82 %}	1.560 B ^{-10.47 %}	1.742 B ^{11.97 %}	1.556 B ^{-7.30 %}	1.679 B ^{13.79 %}	1.475 B
Inventory	82.677 M ^{12.25 %}	73.657 M ^{9.61 %}	67.199 M ^{-46.60 %}	125.836 M ^{-21.00 %}	159.284 M ^{-18.80 %}	196.157 M ^{5.69 %}	185.590 M ^{-35.87 %}	289.388 M ^{-0.59 %}	291.112 M ^{-1.28 %}	294.876 M ^{6.52 %}	276.824 M
Net receivables	676.033 M ^{-8.64 %}	739.996 M ^{-14.42 %}	864.674 M ^{16.00 %}	745.417 M ^{29.10 %}	577.404 M ^{58.18 %}	365.022 M ^{-28.65 %}	511.579 M ^{-29.75 %}	728.236 M ^{12.08 %}	649.719 M ^{14.21 %}	568.878 M ^{2.00 %}	557.721 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	349.751 M ^{4.60 %}	334.376 M ^{1.35 %}	329.927 M ^{-15.32 %}	389.635 M ^{52.10 %}	256.171 M ^{0.56 %}	254.748 M ^{1.33 %}	251.397 M ^{-41.80 %}	431.924 M ^{11.46 %}	387.530 M ^{2.12 %}	379.488 M ^{-0.36 %}	380.863 M
Tax payables	18.758 M ^{-57.42 %}	44.052 M ^{9.32 %}	40.297 M ^{93.14 %}	20.864 M ^{-18.30 %}	25.536 M ^{-60.76 %}	65.070 M ^{7.10 %}	60.759 M ^{27.05 %}	47.824 M ^{101.20 %}	23.769 M ^{-61.04 %}	61.003 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	22.889 M ^{-18.25 %}	27.998 M ^{95.28 %}	14.337 M ^{2.88 %}	13.935 M ^{-22.63 %}	18.011 M ^{-18.39 %}	22.069 M ^{110.22 %}	10.498 M ^{-10.04 %}	11.669 M ^{-27.22 %}	16.033 M ^{-21.33 %}	20.380 M ^{-17.53 %}	24.711 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	420.156 M ^{3.37 %}	406.477 M ^{-0.69 %}	409.303 M ^{-0.20 %}	410.120 M ^{-0.28 %}	411.266 M ^{4.42 %}	393.853 M ^{0.84 %}	390.556 M ^{1.43 %}	385.052 M ^{-1.34 %}	390.283 M ^{5.62 %}	369.513 M ^{100.82 %}	184.005 M
Deferred tax liabilities non current	1.195 M ^{-77.01 %}	5.198 M ^{-5.47 %}	5.499 M ^{360.17 %}	1.195 M ^{-62.37 %}	3.176 M ^{21.64 %}	2.611 M ^{118.49 %}	1.195 M ^{-77.49 %}	5.308 M ^{36.95 %}	3.876 M ^{224.35 %}	1.195 M ^{0.00 %}	1.195 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.740 B ^{-6.86 %}	1.869 B ^{2.10 %}	1.830 B ^{5.72 %}	1.731 B ^{3.55 %}	1.672 B ^{-1.16 %}	1.691 B ^{3.27 %}	1.638 B ^{-10.29 %}	1.826 B ^{10.73 %}	1.649 B ^{-6.51 %}	1.764 B ^{12.75 %}	1.564 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.059 M	0.000
Change in working capital	-12.529 M ^{-113.87 %}	90.346 M ^{1 782.21 %}	4.800 M ^{118.15 %}	-26.450 M ^{86.44 %}	-195.020 M ^{-250.17 %}	129.866 M ^{56.11 %}	83.187 M ^{3 874.36 %}	-2.204 M ^{96.26 %}	-58.987 M ^{9.77 %}	-65.376 M	0.000
Accounts receivables	7.309 M ^{-94.59 %}	135.136 M ^{254.74 %}	-87.330 M ^{53.65 %}	-188.396 M ^{13.55 %}	-217.926 M	0.000 ^{-100.00 %}	177.305 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	6.519 M ^{225.85 %}	-5.180 M ^{-106.11 %}	84.768 M ^{1 012.56 %}	-9.289 M ^{-136.17 %}	25.685 M ^{224.35 %}	-20.655 M ^{-126.35 %}	78.389 M ^{1 109.78 %}	-7.763 M ^{-301.53 %}	3.852 M ^{119.89 %}	-19.364 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.638 M ^{104.04 %}	-65.275 M ^{-147.36 %}	137.815 M ^{4 205.37 %}	3.201 M	0.000 ^{100.00 %}	-170.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-26.357 M ^{37.61 %}	-42.248 M ^{-158.16 %}	72.637 M ^{117.35 %}	33.420 M ^{658.86 %}	-5.980 M	0.000 ^{100.00 %}	-172.507 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	68.481 M ^{350.43 %}	-27.345 M ^{53.76 %}	-59.133 M ^{-260.71 %}	36.795 M ^{220.67 %}	-30.491 M ^{-1 793.85 %}	-1.610 M ^{-102.30 %}	69.985 M ^{272.60 %}	18.783 M ^{748.58 %}	-2.896 M ^{-114.68 %}	-1.349 M	0.000
Net cash provided by operating activities	2.410 M ^{-98.30 %}	141.801 M ^{264.16 %}	38.939 M ^{-23.71 %}	51.043 M ^{127.42 %}	-186.134 M ^{-202.17 %}	182.186 M ^{13.24 %}	160.887 M ^{37.61 %}	116.917 M ^{430.24 %}	-35.404 M ^{-374.58 %}	-7.460 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-268.000 K ^{32.83 %}	-399.000 K ^{-37.11 %}	-291.000 K ^{70.52 %}	-987.000 K ^{19.95 %}	-1.233 M ^{-24.55 %}	-990.000 K ^{20.80 %}	-1.250 M ^{82.88 %}	-7.301 M ^{50.90 %}	-14.869 M ^{-680.93 %}	-1.904 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	2.206 M ^{178.65 %}	-2.805 M ^{-580.31 %}	584.000 K ^{200.00 %}	-584.000 K ^{-200.00 %}	584.000 K ^{343.33 %}	-240.000 K ^{-163.16 %}	380.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Net cash used for investing activites	-268.000 K ^{-114.83 %}	1.807 M ^{158.37 %}	-3.096 M ^{-668.24 %}	-403.000 K ^{67.32 %}	-1.233 M ^{-24.55 %}	-990.000 K ^{33.56 %}	-1.490 M ^{78.47 %}	-6.921 M ^{53.45 %}	-14.869 M ^{-680.93 %}	-1.904 M	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-5.122 M ^{-21.46 %}	-4.217 M ^{-3.48 %}	-4.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.614 M ^{-241.03 %}	-10.443 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.214 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.267 M ^{-3 507.53 %}	-146.000 K ^{-114.71 %}	-68.000 K ^{18.07 %}	-83.000 K ^{98.00 %}	-4.159 M ^{0.02 %}	-4.160 M ^{10.98 %}	-4.673 M ^{-5.75 %}	-4.419 M ^{97.15 %}	-155.139 M ^{-3 258.71 %}	-4.619 M ^{-6.36 %}	-4.343 M
Net cash used provided by financing activities	-5.267 M ^{0.02 %}	-5.268 M ^{-22.94 %}	-4.285 M ^{96.09 %}	-109.702 M ^{-2 537.70 %}	-4.159 M ^{0.02 %}	-4.160 M ^{10.98 %}	-4.673 M ^{-5.75 %}	-4.419 M ^{97.15 %}	-155.139 M ^{-184.32 %}	183.981 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-64.993 M ^{-648.83 %}	11.842 M ^{67.00 %}	7.091 M ^{220.84 %}	-5.868 M ^{-325.17 %}	2.606 M ^{-16.37 %}	3.116 M ^{119.48 %}	-16.000 M ^{-624.25 %}	3.052 M ^{-47.99 %}	5.868 M ^{769.10 %}	-877.000 K	0.000
Net change in cash	-68.118 M ^{-145.36 %}	150.182 M ^{288.58 %}	38.649 M ^{159.52 %}	-64.930 M ^{65.63 %}	-188.920 M ^{-204.87 %}	180.152 M ^{29.86 %}	138.724 M ^{27.70 %}	108.629 M ^{154.44 %}	-199.544 M ^{-214.85 %}	173.740 M	0.000
Cash at beginning of period	973.807 M ^{18.23 %}	823.625 M ^{4.92 %}	784.976 M ^{-7.64 %}	849.906 M ^{-18.19 %}	1.039 B ^{20.98 %}	858.674 M ^{19.27 %}	719.950 M ^{17.77 %}	611.321 M ^{-24.61 %}	810.865 M ^{27.27 %}	637.125 M	0.000
Cash at end of period	905.689 M ^{-7.00 %}	973.807 M ^{18.23 %}	823.625 M ^{4.92 %}	784.976 M ^{-7.64 %}	849.906 M ^{-18.19 %}	1.039 B ^{20.98 %}	858.674 M ^{19.27 %}	719.950 M ^{17.77 %}	611.321 M ^{-24.61 %}	810.865 M	0.000
Operating cash flow	2.410 M ^{-98.30 %}	141.801 M ^{264.16 %}	38.939 M ^{-23.71 %}	51.043 M ^{127.42 %}	-186.134 M ^{-202.17 %}	182.186 M ^{13.24 %}	160.887 M ^{37.61 %}	116.917 M ^{430.24 %}	-35.404 M ^{-374.58 %}	-7.460 M	0.000
Capital expenditure	-268.000 K ^{32.83 %}	-399.000 K ^{-37.11 %}	-291.000 K ^{70.52 %}	-987.000 K ^{19.95 %}	-1.233 M ^{-24.55 %}	-990.000 K ^{20.80 %}	-1.250 M ^{82.88 %}	-7.301 M ^{50.90 %}	-14.869 M ^{-680.93 %}	-1.904 M	0.000
Free CashFlow	2.142 M ^{-98.49 %}	141.402 M ^{265.87 %}	38.648 M ^{-22.79 %}	50.056 M ^{126.72 %}	-187.367 M ^{-203.41 %}	181.196 M ^{13.51 %}	159.637 M ^{45.63 %}	109.616 M ^{318.04 %}	-50.273 M ^{-436.88 %}	-9.364 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

U-MEDIA Communications, Inc. 6470.TWO

Finances

U-MEDIA Communications, Inc. ^6470.TWO