Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. ^6510.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.605 B ^{24.97 %}	2.884 B ^{-34.27 %}	4.389 B ^{3.48 %}	4.241 B ^{0.78 %}	4.208 B ^{24.25 %}	3.387 B
Net income	509.712 M ^{1 463.49 %}	32.601 M ^{-95.77 %}	770.620 M ^{-13.58 %}	891.760 M ^{-4.49 %}	933.693 M ^{49.35 %}	625.164 M
Income before tax	552.798 M ^{2 730.24 %}	-21.017 M ^{-102.31 %}	910.226 M ^{-15.97 %}	1.083 B ^{-7.31 %}	1.169 B ^{48.15 %}	788.899 M
Income before tax ratio	0.15 ^{2 204.71 %}	-0.01 ^{-103.51 %}	0.21 ^{-18.80 %}	0.26 ^{-8.03 %}	0.28 ^{19.23 %}	0.23
EBITDA	1.006 B ^{129.84 %}	437.902 M ^{-67.55 %}	1.349 B ^{-8.09 %}	1.468 B ^{-4.35 %}	1.535 B ^{38.98 %}	1.104 B
Net income ratio	0.14 ^{1 151.09 %}	0.01 ^{-93.56 %}	0.18 ^{-16.49 %}	0.21 ^{-5.23 %}	0.22 ^{20.20 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.28 ^{83.92 %}	0.15 ^{-50.62 %}	0.31 ^{-11.18 %}	0.35 ^{-5.09 %}	0.36 ^{11.85 %}	0.33
Gross profit ratio	0.53 ^{10.84 %}	0.48 ^{-7.48 %}	0.52 ^{-3.51 %}	0.54 ^{-0.23 %}	0.54 ^{1.92 %}	0.53
Weighted average shs out dil	32.863 M ^{0.17 %}	32.808 M ^{-0.60 %}	33.006 M ^{0.15 %}	32.955 M ^{-0.05 %}	32.970 M ^{0.24 %}	32.890 M
Weighted average shs out	32.789 M ^{-0.43 %}	32.930 M ^{0.43 %}	32.789 M ^{0.00 %}	32.789 M ^{0.00 %}	32.789 M ^{-0.30 %}	32.886 M
EPS diluted	15.51 ^{1 466.67 %}	0.99 ^{-95.76 %}	23.35 ^{-13.71 %}	27.06 ^{-4.45 %}	28.32 ^{48.97 %}	19.01
Earnings per share	15.55 ^{1 470.71 %}	0.99 ^{-95.79 %}	23.50 ^{-13.60 %}	27.20 ^{-4.49 %}	28.48 ^{49.34 %}	19.07
Gross profit	1.927 B ^{38.51 %}	1.391 B ^{-39.19 %}	2.288 B ^{-0.15 %}	2.291 B ^{0.56 %}	2.279 B ^{26.64 %}	1.799 B
Income tax expense	67.927 M ^{387.68 %}	-23.612 M ^{-115.37 %}	153.660 M ^{-19.77 %}	191.515 M ^{-18.52 %}	235.037 M ^{43.55 %}	163.735 M
Cost of revenue	1.678 B ^{12.35 %}	1.493 B ^{-28.92 %}	2.101 B ^{7.75 %}	1.950 B ^{1.05 %}	1.929 B ^{21.55 %}	1.587 B
General and administrative expenses	287.792 M ^{11.33 %}	258.515 M ^{-6.27 %}	275.814 M ^{15.93 %}	237.920 M ^{4.50 %}	227.669 M ^{16.53 %}	195.379 M
Selling and marketing expenses	276.600 M ^{25.59 %}	220.248 M ^{15.25 %}	191.105 M ^{-0.52 %}	192.105 M ^{3.67 %}	185.308 M ^{13.85 %}	162.760 M
Other expenses	706.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	626.000 K
Operating expenses	1.438 B ^{-0.40 %}	1.444 B ^{1.58 %}	1.421 B ^{17.43 %}	1.210 B ^{10.83 %}	1.092 B ^{17.54 %}	929.154 M
Cost and expenses	3.116 B ^{6.08 %}	2.937 B ^{-16.61 %}	3.522 B ^{11.46 %}	3.160 B ^{4.58 %}	3.022 B ^{20.07 %}	2.517 B
Research and development expenses	872.934 M ^{-9.55 %}	965.095 M ^{1.12 %}	954.442 M ^{22.23 %}	780.888 M ^{16.31 %}	671.394 M ^{17.71 %}	570.389 M
Selling general and administrative expenses	564.392 M ^{17.89 %}	478.763 M ^{2.54 %}	466.919 M ^{8.58 %}	430.025 M ^{4.13 %}	412.977 M ^{15.31 %}	358.139 M
Interest income	28.375 M ^{9.69 %}	25.868 M ^{100.89 %}	12.877 M ^{100.02 %}	6.438 M ^{-8.24 %}	7.016 M ^{-45.51 %}	12.875 M
Interest expense	1.145 M ^{-13.91 %}	1.330 M ^{-17.75 %}	1.617 M ^{67.74 %}	964.000 K ^{-23.97 %}	1.268 M ^{27.69 %}	993.000 K
Depreciation and amortization	452.540 M ^{-1.10 %}	457.589 M ^{4.61 %}	437.420 M ^{13.98 %}	383.762 M ^{5.22 %}	364.739 M ^{56.12 %}	233.631 M
Operating income	488.851 M ^{1 027.22 %}	-52.722 M ^{-105.78 %}	911.843 M ^{-15.90 %}	1.084 B ^{-7.33 %}	1.170 B ^{34.48 %}	870.023 M
Operating income ratio	0.14 ^{841.96 %}	-0.02 ^{-108.80 %}	0.21 ^{-18.73 %}	0.26 ^{-8.05 %}	0.28 ^{8.23 %}	0.26
Total other income expenses net	63.947 M ^{101.69 %}	31.705 M ^{-27.76 %}	43.891 M ^{4 653.01 %}	-964.000 K ^{23.97 %}	-1.268 M ^{98.44 %}	-81.124 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-3.064 B ^{-15.46 %}	-2.653 B ^{11.03 %}	-2.982 B ^{-0.56 %}	-2.966 B ^{-4.78 %}	-2.831 B	0.000
Total investments	162.006 M ^{59.11 %}	101.818 M ^{-21.60 %}	129.871 M ^{53.79 %}	84.448 M ^{34.04 %}	63.001 M	0.000
Total debt	29.350 M ^{-26.06 %}	39.694 M ^{-1.56 %}	40.324 M ^{-14.13 %}	46.962 M ^{75.95 %}	26.690 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.160 B ^{-3.43 %}	3.272 B ^{5.87 %}	3.090 B ^{8.14 %}	2.858 B ^{16.51 %}	2.453 B	0.000
Common stock	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M	0.000
Total equity	8.058 B ^{6.39 %}	7.574 B ^{-4.85 %}	7.959 B ^{5.49 %}	7.545 B ^{7.03 %}	7.050 B	0.000
Other non current liabilities	1.732 M ^{-1.76 %}	1.763 M ^{12.01 %}	1.574 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	17.990 M ^{-17.41 %}	21.783 M ^{-10.73 %}	24.401 M ^{-19.65 %}	30.370 M ^{143.82 %}	12.456 M ^{-43.39 %}	22.003 M
Total non current liabilities	21.470 M ^{-8.82 %}	23.546 M ^{-9.35 %}	25.975 M ^{-18.79 %}	31.986 M ^{156.79 %}	12.456 M	0.000
Other current liabilities	573.323 M ^{35.77 %}	422.274 M ^{-32.88 %}	629.133 M ^{-2.43 %}	644.800 M ^{-11.91 %}	731.966 M ^{-26.07 %}	990.040 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	12.738 M ^{-98.23 %}	718.879 M ^{-5.89 %}	763.899 M ^{-14.44 %}	892.862 M	0.000
Short term debt	11.360 M ^{-36.58 %}	17.911 M ^{118.51 %}	-96.774 M ^{-764.61 %}	14.561 M ^{2.30 %}	14.234 M ^{-6.25 %}	15.183 M
Total current liabilities	1.079 B ^{59.78 %}	675.326 M ^{-35.78 %}	1.052 B ^{-8.03 %}	1.143 B ^{6.60 %}	1.073 B	0.000
Total liabilities	1.101 B ^{57.47 %}	698.872 M ^{-35.14 %}	1.078 B ^{-8.32 %}	1.175 B ^{8.33 %}	1.085 B	0.000
Other non current assets	8.431 M ^{7.28 %}	7.859 M ^{12.87 %}	6.963 M ^{5.15 %}	6.622 M ^{19.60 %}	5.537 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	25.406 M ^{-34.60 %}	38.848 M ^{-95.00 %}	776.344 M ^{-27.51 %}	1.071 B ^{33.74 %}	800.785 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.406 M ^{-34.60 %}	38.848 M ^{-36.94 %}	61.609 M ^{32.58 %}	46.470 M ^{0.06 %}	46.440 M	0.000
Property plant equipment net	4.118 B ^{-6.55 %}	4.407 B ^{-2.63 %}	4.526 B ^{13.81 %}	3.977 B ^{1.41 %}	3.922 B	0.000
Total non current assets	4.222 B ^{-6.15 %}	4.499 B ^{-2.84 %}	4.631 B ^{13.96 %}	4.064 B ^{1.27 %}	4.013 B	0.000
Other current assets	62.601 M ^{21.24 %}	51.632 M ^{30.43 %}	39.585 M ^{5.30 %}	37.594 M ^{-2.71 %}	38.642 M ^{29.81 %}	29.769 M
Short term investments	162.006 M ^{59.11 %}	101.818 M ^{-21.60 %}	129.871 M ^{53.79 %}	84.448 M ^{34.04 %}	63.001 M	0.000
cash and cash equivalents	3.093 B ^{14.84 %}	2.693 B ^{-10.90 %}	3.023 B ^{0.33 %}	3.013 B ^{5.44 %}	2.857 B	0.000
Cash and short term investments	3.255 B ^{16.46 %}	2.795 B ^{-11.34 %}	3.153 B ^{1.78 %}	3.097 B ^{6.06 %}	2.920 B	0.000
Total current assets	4.936 B ^{30.82 %}	3.773 B ^{-14.36 %}	4.406 B ^{-5.39 %}	4.657 B ^{12.97 %}	4.122 B	0.000
Inventory	570.604 M ^{74.81 %}	326.422 M ^{-25.79 %}	439.833 M ^{-2.82 %}	452.582 M ^{24.62 %}	363.157 M	0.000
Net receivables	1.048 B ^{74.59 %}	600.157 M ^{-22.69 %}	776.344 M ^{-27.51 %}	1.071 B ^{33.74 %}	800.785 M ^{-11.82 %}	908.155 M
Tax assets	70.062 M ^{53.74 %}	45.572 M ^{25.26 %}	36.383 M ^{7.62 %}	33.808 M ^{-13.47 %}	39.073 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	379.852 M ^{101.86 %}	188.177 M ^{-35.95 %}	293.791 M ^{-16.18 %}	350.509 M ^{125.53 %}	155.415 M ^{-44.96 %}	282.374 M
Tax payables	114.520 M ^{234.60 %}	34.226 M ^{-66.39 %}	101.830 M ^{-21.31 %}	129.409 M ^{-24.29 %}	170.923 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	20.786 M ^{-54.44 %}	45.627 M ^{-39.67 %}	75.633 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.350 M ^{-26.06 %}	39.694 M ^{-1.56 %}	40.324 M ^{-14.13 %}	46.962 M ^{75.95 %}	26.690 M ^{-28.23 %}	37.186 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.550 B ^{15.82 %}	3.928 B ^{0.00 %}	3.928 B ^{0.06 %}	3.926 B ^{0.00 %}	3.926 B ^{-6.73 %}	4.209 B
Deferred tax liabilities non current	1.748 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.616 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.158 B ^{10.71 %}	8.272 B ^{-8.46 %}	9.037 B ^{3.63 %}	8.721 B ^{7.20 %}	8.135 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-382.270 M ^{-836.41 %}	-40.823 M ^{-116.59 %}	246.100 M ^{252.90 %}	-160.950 M ^{-290.05 %}	84.687 M ^{115.91 %}	-532.293 M
Accounts receivables	-447.740 M ^{-356.63 %}	174.472 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-369.333 M
Inventory	-278.943 M ^{-369.88 %}	103.358 M ^{1 129.43 %}	8.407 M ^{108.84 %}	-95.065 M ^{-255.78 %}	61.024 M ^{132.58 %}	-187.285 M
Accounts payables	191.675 M ^{281.49 %}	-105.614 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.456 M
Other working capital	152.738 M ^{171.69 %}	-213.039 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.325 M
Other non cash items	-7.247 M ^{89.72 %}	-70.506 M ^{-526.16 %}	-11.260 M ^{-268.16 %}	6.696 M ^{216.49 %}	-5.748 M ^{-104.35 %}	132.052 M
Net cash provided by operating activities	615.821 M ^{89.34 %}	325.243 M ^{-76.78 %}	1.401 B ^{28.56 %}	1.090 B ^{-26.52 %}	1.483 B ^{192.39 %}	507.144 M
Investments in property plant and equipment	-146.314 M ^{48.33 %}	-283.145 M ^{71.08 %}	-978.978 M ^{-91.14 %}	-512.182 M ^{6.03 %}	-545.065 M ^{60.89 %}	-1.394 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K
Purchases of investments	-84.623 M ^{-914.91 %}	-8.338 M ^{80.93 %}	-43.717 M ^{-100.67 %}	-21.785 M ^{-14 046.10 %}	-154.000 K ^{97.89 %}	-7.295 M
Sales maturities of investments	25.000 M ^{-31.60 %}	36.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	17.791 M ^{61.77 %}	10.998 M ^{3 325.22 %}	-341.000 K ^{11.43 %}	-385.000 K ^{-107.46 %}	5.159 M ^{116.17 %}	-31.907 M
Net cash used for investing activites	-188.146 M ^{22.87 %}	-243.936 M ^{75.86 %}	-1.011 B ^{-94.82 %}	-518.789 M ^{2.63 %}	-532.820 M ^{62.63 %}	-1.426 B
Debt repayment	-26.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-16.394 M ^{95.74 %}	-385.271 M ^{13.60 %}	-445.931 M ^{-13.33 %}	-393.468 M ^{-20.00 %}	-327.890 M ^{0.00 %}	-327.890 M
Other financing activites	-31.000 K ^{99.87 %}	-23.249 M ^{-140.03 %}	58.086 M ^{387.63 %}	-20.195 M ^{4.95 %}	-21.246 M ^{1.47 %}	-21.562 M
Net cash used provided by financing activities	-42.664 M ^{89.56 %}	-408.520 M ^{-5.33 %}	-387.845 M ^{6.24 %}	-413.663 M ^{-18.48 %}	-349.136 M ^{0.09 %}	-349.452 M
Effect of forex changes on cash	14.779 M ^{731.58 %}	-2.340 M ^{-131.22 %}	7.496 M ^{548.59 %}	-1.671 M ^{-227.95 %}	1.306 M ^{127.12 %}	-4.815 M
Net change in cash	399.790 M ^{221.31 %}	-329.553 M ^{-3 448.10 %}	9.843 M ^{-93.67 %}	155.522 M ^{-74.17 %}	602.184 M ^{147.31 %}	-1.273 B
Cash at beginning of period	2.693 B ^{-10.90 %}	3.023 B ^{0.33 %}	3.013 B ^{5.44 %}	2.857 B ^{26.70 %}	2.255 B ^{-36.08 %}	3.528 B
Cash at end of period	3.093 B ^{14.84 %}	2.693 B ^{-10.90 %}	3.023 B ^{0.33 %}	3.013 B ^{5.44 %}	2.857 B ^{26.70 %}	2.255 B
Operating cash flow	615.821 M ^{89.34 %}	325.243 M ^{-76.78 %}	1.401 B ^{28.56 %}	1.090 B ^{-26.52 %}	1.483 B ^{192.39 %}	507.144 M
Capital expenditure	-161.159 M ^{45.77 %}	-297.191 M ^{69.64 %}	-978.978 M ^{-91.14 %}	-512.182 M ^{6.03 %}	-545.065 M ^{60.89 %}	-1.394 B
Free CashFlow	454.662 M ^{1 520.78 %}	28.052 M ^{-93.35 %}	421.895 M ^{-26.94 %}	577.463 M ^{-38.42 %}	937.769 M ^{205.77 %}	-886.609 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.216 B ^{5.50 %}	1.152 B ^{-10.62 %}	1.289 B ^{40.60 %}	916.956 M ^{26.86 %}	722.818 M ^{6.98 %}	675.652 M ^{-12.53 %}	772.452 M ^{11.57 %}	692.371 M ^{-6.98 %}	744.321 M ^{10.22 %}	675.298 M ^{-41.06 %}	1.146 B
Net income	215.613 M ^{-2.51 %}	221.173 M ^{-31.32 %}	322.040 M ^{201.85 %}	106.690 M ^{59.28 %}	66.981 M ^{378.40 %}	14.001 M ^{-19.83 %}	17.465 M ^{60.20 %}	10.902 M ^{-68.87 %}	35.023 M ^{213.75 %}	-30.789 M ^{-117.30 %}	177.988 M
Income before tax	261.813 M ^{-2.20 %}	267.700 M ^{-29.30 %}	378.624 M ^{204.76 %}	124.236 M ^{206.28 %}	40.563 M ^{332.67 %}	9.375 M ^{-9.17 %}	10.321 M ^{253.94 %}	2.916 M ^{-89.72 %}	28.377 M ^{145.31 %}	-62.631 M ^{-135.34 %}	177.204 M
Income before tax ratio	0.22 ^{-7.30 %}	0.23 ^{-20.90 %}	0.29 ^{116.76 %}	0.14 ^{141.43 %}	0.06 ^{304.44 %}	0.01 ^{3.85 %}	0.01 ^{217.25 %}	0.00 ^{-88.95 %}	0.04 ^{141.11 %}	-0.09 ^{-159.97 %}	0.15
EBITDA	365.353 M ^{-4.03 %}	380.704 M ^{-22.23 %}	489.518 M ^{107.10 %}	236.373 M ^{54.49 %}	153.006 M ^{19.92 %}	127.586 M ^{-1.20 %}	129.136 M ^{9.17 %}	118.287 M ^{-16.17 %}	141.099 M ^{185.74 %}	49.380 M ^{-82.36 %}	279.983 M
Net income ratio	0.18 ^{-7.59 %}	0.19 ^{-23.16 %}	0.25 ^{114.68 %}	0.12 ^{25.56 %}	0.09 ^{347.18 %}	0.02 ^{-8.35 %}	0.02 ^{43.59 %}	0.02 ^{-66.54 %}	0.05 ^{203.20 %}	-0.05 ^{-129.35 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.30 ^{-9.03 %}	0.33 ^{-12.99 %}	0.38 ^{47.29 %}	0.26 ^{21.78 %}	0.21 ^{12.10 %}	0.19 ^{12.95 %}	0.17 ^{-2.15 %}	0.17 ^{-9.88 %}	0.19 ^{159.24 %}	0.07 ^{-70.07 %}	0.24
Gross profit ratio	0.56 ^{3.84 %}	0.54 ^{-3.49 %}	0.56 ^{5.21 %}	0.53 ^{1.00 %}	0.52 ^{3.10 %}	0.51 ^{2.09 %}	0.50 ^{2.05 %}	0.49 ^{1.62 %}	0.48 ^{4.50 %}	0.46 ^{-9.99 %}	0.51
Weighted average shs out dil	32.918 M ^{0.17 %}	32.864 M ^{-0.06 %}	32.883 M ^{0.17 %}	32.828 M ^{-0.02 %}	32.834 M ^{0.12 %}	32.793 M ^{-0.02 %}	32.801 M ^{-0.71 %}	33.036 M ^{0.93 %}	32.732 M ^{-0.17 %}	32.789 M ^{-0.67 %}	33.009 M
Weighted average shs out	32.818 M ^{0.16 %}	32.766 M ^{-0.07 %}	32.789 M ^{-0.12 %}	32.828 M ^{-0.02 %}	32.834 M ^{0.14 %}	32.789 M ^{0.00 %}	32.789 M ^{-0.75 %}	33.036 M ^{0.93 %}	32.732 M ^{-0.17 %}	32.789 M ^{-0.70 %}	33.022 M
EPS diluted	6.55 ^{-2.67 %}	6.73 ^{-31.40 %}	9.81 ^{201.85 %}	3.25 ^{59.31 %}	2.04 ^{374.42 %}	0.43 ^{-18.87 %}	0.53 ^{60.61 %}	0.33 ^{-69.16 %}	1.07 ^{213.83 %}	-0.94 ^{-117.44 %}	5.39
Earnings per share	6.57 ^{-2.67 %}	6.75 ^{-31.19 %}	9.81 ^{201.85 %}	3.25 ^{59.31 %}	2.04 ^{374.42 %}	0.43 ^{-18.87 %}	0.53 ^{60.61 %}	0.33 ^{-69.16 %}	1.07 ^{213.83 %}	-0.94 ^{-117.31 %}	5.43
Gross profit	678.941 M ^{9.55 %}	619.755 M ^{-13.74 %}	718.438 M ^{47.93 %}	485.676 M ^{28.12 %}	379.072 M ^{10.29 %}	343.697 M ^{-10.71 %}	384.903 M ^{13.85 %}	338.085 M ^{-5.47 %}	357.645 M ^{15.18 %}	310.503 M ^{-46.95 %}	585.287 M
Income tax expense	48.694 M ^{-2.21 %}	49.796 M ^{-13.21 %}	57.375 M ^{124.08 %}	25.605 M ^{248.45 %}	-17.248 M ^{-885.79 %}	2.195 M ^{98.82 %}	1.104 M ^{364.75 %}	-417.000 K ^{-143.66 %}	955.000 K ^{103.78 %}	-25.254 M ^{-563.97 %}	5.443 M
Cost of revenue	536.794 M ^{0.78 %}	532.619 M ^{-6.69 %}	570.810 M ^{32.35 %}	431.280 M ^{25.46 %}	343.746 M ^{3.55 %}	331.955 M ^{-14.35 %}	387.549 M ^{9.39 %}	354.286 M ^{-8.38 %}	386.676 M ^{6.00 %}	364.795 M ^{-34.92 %}	560.519 M
General and administrative expenses	80.632 M ^{3.41 %}	77.973 M ^{-0.27 %}	78.187 M ^{8.43 %}	72.109 M ^{4.00 %}	69.334 M ^{1.72 %}	68.162 M ^{2.02 %}	66.815 M ^{0.68 %}	66.366 M ^{3.68 %}	64.013 M ^{4.39 %}	61.321 M ^{-13.26 %}	70.697 M
Selling and marketing expenses	66.462 M ^{-14.89 %}	78.092 M ^{5.01 %}	74.369 M ^{1.37 %}	73.365 M ^{12.22 %}	65.375 M ^{2.97 %}	63.491 M ^{3.91 %}	61.100 M ^{5.29 %}	58.030 M ^{11.81 %}	51.900 M ^{5.45 %}	49.218 M ^{-13.75 %}	57.062 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{85.19 %}	270.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.282 M	0.000
Operating expenses	365.047 M ^{-1.26 %}	369.705 M ^{1.29 %}	365.000 M ^{0.18 %}	364.345 M ^{3.30 %}	352.708 M ^{-0.92 %}	355.979 M ^{-3.63 %}	369.391 M ^{3.96 %}	355.331 M ^{3.14 %}	344.501 M ^{-8.04 %}	374.635 M ^{-6.61 %}	401.150 M
Cost and expenses	901.841 M ^{-0.05 %}	902.324 M ^{-3.58 %}	935.810 M ^{17.62 %}	795.625 M ^{14.24 %}	696.454 M ^{1.24 %}	687.934 M ^{-9.12 %}	756.940 M ^{6.67 %}	709.617 M ^{-2.95 %}	731.177 M ^{-1.12 %}	739.430 M ^{-23.11 %}	961.669 M
Research and development expenses	217.953 M ^{2.02 %}	213.640 M ^{0.80 %}	211.944 M ^{-3.05 %}	218.601 M ^{0.25 %}	218.063 M ^{-2.79 %}	224.326 M ^{-7.10 %}	241.476 M ^{4.56 %}	230.935 M ^{1.03 %}	228.588 M ^{-13.45 %}	264.096 M ^{-3.40 %}	273.391 M
Selling general and administrative expenses	147.094 M ^{-5.75 %}	156.065 M ^{2.30 %}	152.556 M ^{4.87 %}	145.474 M ^{7.99 %}	134.709 M ^{2.32 %}	131.653 M ^{2.92 %}	127.915 M ^{2.83 %}	124.396 M ^{7.32 %}	115.913 M ^{4.86 %}	110.539 M ^{-13.48 %}	127.759 M
Interest income	13.254 M ^{86.41 %}	7.110 M ^{-31.66 %}	10.404 M ^{84.89 %}	5.627 M ^{-32.76 %}	8.369 M ^{110.54 %}	3.975 M ^{-51.42 %}	8.182 M ^{108.94 %}	3.916 M ^{-54.61 %}	8.627 M ^{67.74 %}	5.143 M ^{-6.69 %}	5.512 M
Interest expense	215.000 K ^{-18.56 %}	264.000 K ^{-4.35 %}	276.000 K ^{4.55 %}	264.000 K ^{-8.33 %}	288.000 K ^{-9.15 %}	317.000 K ^{-9.94 %}	352.000 K ^{17.73 %}	299.000 K ^{-6.27 %}	319.000 K ^{-11.39 %}	360.000 K ^{-4.51 %}	377.000 K
Depreciation and amortization	103.325 M ^{-8.35 %}	112.740 M ^{1.92 %}	110.618 M ^{-1.12 %}	111.873 M ^{-0.25 %}	112.155 M ^{-4.87 %}	117.894 M ^{-0.48 %}	118.463 M ^{2.95 %}	115.072 M ^{2.37 %}	112.403 M ^{0.67 %}	111.651 M ^{16.49 %}	95.846 M
Operating income	313.894 M ^{25.53 %}	250.050 M ^{-29.25 %}	353.438 M ^{191.30 %}	121.331 M ^{197.01 %}	40.851 M ^{321.49 %}	9.692 M ^{-9.19 %}	10.673 M ^{231.98 %}	3.215 M ^{-88.80 %}	28.696 M ^{146.08 %}	-62.271 M ^{-133.82 %}	184.137 M
Operating income ratio	0.26 ^{18.99 %}	0.22 ^{-20.85 %}	0.27 ^{107.18 %}	0.13 ^{134.13 %}	0.06 ^{293.99 %}	0.01 ^{3.82 %}	0.01 ^{197.56 %}	0.00 ^{-87.96 %}	0.04 ^{141.81 %}	-0.09 ^{-157.38 %}	0.16
Total other income expenses net	-52.081 M ^{-395.08 %}	17.650 M ^{-29.92 %}	25.186 M ^{766.99 %}	2.905 M ^{1 108.68 %}	-288.000 K ^{-101.33 %}	21.657 M ^{517.20 %}	-5.191 M ^{-125.75 %}	20.162 M ^{32.36 %}	15.233 M ^{914.86 %}	1.501 M ^{121.65 %}	-6.933 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-3.800 B ^{-4.87 %}	-3.624 B ^{-18.28 %}	-3.064 B ^{-6.09 %}	-2.888 B ^{-1.51 %}	-2.845 B ^{-9.74 %}	-2.592 B ^{2.30 %}	-2.653 B ^{-8.23 %}	-2.452 B ^{14.85 %}	-2.879 B ^{2.32 %}	-2.947 B	0.000
Total investments	161.190 M ^{-0.64 %}	162.222 M ^{0.13 %}	162.006 M ^{98.59 %}	81.580 M ^{-6.54 %}	87.292 M ^{0.26 %}	87.064 M ^{-14.49 %}	101.818 M ^{-18.29 %}	124.616 M ^{-4.02 %}	129.832 M ^{-0.11 %}	129.970 M	0.000
Total debt	23.117 M ^{-21.19 %}	29.333 M ^{-0.06 %}	29.350 M ^{-8.09 %}	31.933 M ^{1.74 %}	31.386 M ^{-16.32 %}	37.506 M ^{-5.51 %}	39.694 M ^{25.55 %}	31.616 M ^{-7.78 %}	34.284 M ^{-9.75 %}	37.987 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.948 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.290 B ^{-2.69 %}	3.381 B ^{7.00 %}	3.160 B ^{11.35 %}	2.838 B ^{3.91 %}	2.731 B ^{1.76 %}	2.684 B ^{0.52 %}	2.670 B ^{0.66 %}	2.652 B ^{0.41 %}	2.641 B ^{-13.67 %}	3.060 B	0.000
Common stock	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M ^{0.00 %}	327.890 M	0.000
Total equity	8.204 B ^{-0.91 %}	8.280 B ^{2.75 %}	8.058 B ^{4.23 %}	7.731 B ^{1.24 %}	7.636 B ^{0.59 %}	7.592 B ^{0.24 %}	7.574 B ^{-0.03 %}	7.576 B ^{0.19 %}	7.561 B ^{-4.55 %}	7.922 B	0.000
Other non current liabilities	1.496 M ^{-9.72 %}	1.657 M ^{-4.33 %}	1.732 M ^{-2.75 %}	1.781 M ^{-0.11 %}	1.783 M ^{-0.34 %}	1.789 M ^{1.47 %}	1.763 M ^{-0.51 %}	1.772 M ^{5.98 %}	1.672 M ^{3.15 %}	1.621 M ^{2.99 %}	1.574 M
Long term debt	11.266 M ^{-26.59 %}	15.347 M ^{-14.69 %}	17.990 M ^{-10.15 %}	20.023 M ^{18.91 %}	16.839 M ^{-14.18 %}	19.621 M ^{-9.93 %}	21.783 M ^{20.95 %}	18.010 M ^{-2.79 %}	18.527 M ^{-12.29 %}	21.124 M ^{-13.43 %}	24.401 M
Total non current liabilities	14.510 M ^{-22.62 %}	18.752 M ^{-12.66 %}	21.470 M ^{-1.53 %}	21.804 M ^{17.09 %}	18.622 M ^{-13.02 %}	21.410 M ^{-9.07 %}	23.546 M ^{19.03 %}	19.782 M ^{-2.06 %}	20.199 M ^{-11.19 %}	22.745 M	0.000
Other current liabilities	882.010 M ^{52.93 %}	576.755 M ^{0.60 %}	573.323 M ^{35.95 %}	421.710 M ^{5.56 %}	399.487 M ^{8.53 %}	368.076 M ^{-12.83 %}	422.274 M ^{29 879.55 %}	-1.418 M ^{83.08 %}	-8.379 M ^{86.84 %}	-63.670 M ^{-108.58 %}	741.830 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.287 M ^{1.43 %}	394.647 M ^{-11.36 %}	445.210 M ^{-0.47 %}	447.298 M ^{-49.91 %}	892.913 M ^{78.23 %}	500.996 M	0.000
Short term debt	11.851 M ^{-15.27 %}	13.986 M ^{23.12 %}	11.360 M ^{-52.31 %}	23.820 M ^{368.12 %}	-8.884 M ^{57.79 %}	-21.047 M ^{27.56 %}	-29.053 M ^{93.66 %}	-458.079 M ^{49.27 %}	-902.983 M ^{-60.33 %}	-563.187 M ^{-3 636.94 %}	15.923 M
Total current liabilities	1.295 B ^{16.30 %}	1.113 B ^{3.18 %}	1.079 B ^{62.62 %}	663.537 M ^{3.40 %}	641.688 M ^{8.43 %}	591.800 M ^{-12.37 %}	675.326 M ^{3.13 %}	654.810 M ^{-39.57 %}	1.084 B ^{57.07 %}	689.858 M	0.000
Total liabilities	1.309 B ^{15.66 %}	1.132 B ^{2.87 %}	1.101 B ^{60.58 %}	685.341 M ^{3.79 %}	660.310 M ^{7.68 %}	613.210 M ^{-12.26 %}	698.872 M ^{3.60 %}	674.592 M ^{-38.88 %}	1.104 B ^{54.89 %}	712.603 M	0.000
Other non current assets	17.172 M ^{67.19 %}	10.271 M ^{21.82 %}	8.431 M ^{2.50 %}	8.225 M ^{9.45 %}	7.515 M ^{7.83 %}	6.969 M ^{-11.32 %}	7.859 M ^{-51.29 %}	16.134 M ^{-33.84 %}	24.386 M ^{35.92 %}	17.941 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	698.718 M ^{3 126.59 %}	21.655 M ^{-14.76 %}	25.406 M ^{-15.65 %}	30.119 M ^{-15.32 %}	35.569 M ^{-94.82 %}	686.506 M ^{13.95 %}	602.437 M ^{-11.19 %}	678.323 M ^{16.28 %}	583.353 M ^{30.10 %}	448.371 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.223 M ^{-15.85 %}	21.655 M ^{-14.76 %}	25.406 M ^{-15.65 %}	30.119 M ^{-15.32 %}	35.569 M ^{-7.05 %}	38.266 M ^{-1.50 %}	38.848 M ^{-15.25 %}	45.838 M ^{-10.47 %}	51.196 M ^{-11.41 %}	57.791 M	0.000
Property plant equipment net	3.979 B ^{-1.42 %}	4.036 B ^{-2.00 %}	4.118 B ^{-1.14 %}	4.166 B ^{-1.72 %}	4.239 B ^{-1.99 %}	4.325 B ^{-1.86 %}	4.407 B ^{-0.65 %}	4.436 B ^{-0.56 %}	4.461 B ^{-0.85 %}	4.499 B	0.000
Total non current assets	4.084 B ^{-1.32 %}	4.138 B ^{-1.99 %}	4.222 B ^{-0.65 %}	4.250 B ^{-1.80 %}	4.328 B ^{-1.99 %}	4.416 B ^{-1.85 %}	4.499 B ^{-0.77 %}	4.534 B ^{-0.84 %}	4.573 B ^{-0.84 %}	4.611 B	0.000
Other current assets	57.890 M ^{-14.02 %}	67.330 M ^{7.55 %}	62.601 M ^{-7.09 %}	67.379 M ^{18.09 %}	57.056 M ^{-12.60 %}	65.279 M ^{26.43 %}	51.632 M ^{-24.81 %}	68.670 M ^{-0.63 %}	69.105 M ^{22.02 %}	56.632 M ^{43.06 %}	39.585 M
Short term investments	161.190 M ^{-0.64 %}	162.222 M ^{0.13 %}	162.006 M ^{98.59 %}	81.580 M ^{-6.54 %}	87.292 M ^{0.26 %}	87.064 M ^{-14.49 %}	101.818 M ^{-18.29 %}	124.616 M ^{-4.02 %}	129.832 M ^{-0.11 %}	129.970 M	0.000
cash and cash equivalents	3.823 B ^{4.67 %}	3.653 B ^{18.11 %}	3.093 B ^{5.93 %}	2.920 B ^{1.51 %}	2.876 B ^{9.37 %}	2.630 B ^{-2.35 %}	2.693 B ^{8.45 %}	2.483 B ^{-14.76 %}	2.913 B ^{-2.41 %}	2.985 B	0.000
Cash and short term investments	3.985 B ^{4.44 %}	3.815 B ^{17.21 %}	3.255 B ^{8.45 %}	3.001 B ^{1.27 %}	2.964 B ^{9.08 %}	2.717 B ^{-2.79 %}	2.795 B ^{7.18 %}	2.608 B ^{-14.30 %}	3.043 B ^{-2.31 %}	3.115 B	0.000
Total current assets	5.430 B ^{2.97 %}	5.273 B ^{6.84 %}	4.936 B ^{18.47 %}	4.167 B ^{4.99 %}	3.969 B ^{4.74 %}	3.789 B ^{0.41 %}	3.773 B ^{1.53 %}	3.716 B ^{-9.19 %}	4.092 B ^{1.72 %}	4.023 B	0.000
Inventory	689.031 M ^{6.18 %}	648.897 M ^{13.72 %}	570.604 M ^{38.73 %}	411.305 M ^{3.58 %}	397.088 M ^{22.23 %}	324.874 M ^{-0.47 %}	326.422 M ^{-10.79 %}	365.919 M ^{-8.86 %}	401.484 M ^{-2.06 %}	409.929 M	0.000
Net receivables	698.718 M ^{-5.84 %}	742.057 M ^{-29.18 %}	1.048 B ^{52.64 %}	686.457 M ^{24.65 %}	550.728 M ^{-19.78 %}	686.506 M ^{13.95 %}	602.437 M ^{-11.19 %}	678.323 M ^{16.28 %}	583.353 M ^{30.10 %}	448.371 M ^{-42.07 %}	774.006 M
Tax assets	69.536 M ^{-0.85 %}	70.135 M ^{0.10 %}	70.062 M ^{53.56 %}	45.625 M ^{-0.02 %}	45.636 M ^{0.03 %}	45.623 M ^{0.11 %}	45.572 M ^{25.22 %}	36.394 M ^{0.07 %}	36.369 M ^{-0.04 %}	36.385 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	293.650 M ^{-18.11 %}	358.574 M ^{-5.60 %}	379.852 M ^{109.31 %}	181.480 M ^{-11.14 %}	204.223 M ^{22.36 %}	166.907 M ^{-11.30 %}	188.177 M ^{10.09 %}	170.937 M ^{8.59 %}	157.412 M ^{0.51 %}	156.615 M ^{-46.69 %}	293.791 M
Tax payables	107.383 M ^{-34.55 %}	164.070 M ^{43.27 %}	114.520 M ^{213.52 %}	36.527 M ^{227.16 %}	11.165 M ^{-69.20 %}	36.255 M ^{5.93 %}	34.226 M ^{40.35 %}	24.387 M ^{-5.58 %}	25.827 M ^{-67.33 %}	79.054 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	15.023 M ^{-14.24 %}	17.517 M ^{-15.73 %}	20.786 M ^{-3.67 %}	21.577 M ^{-27.19 %}	29.636 M ^{-23.63 %}	38.806 M ^{-14.95 %}	45.627 M ^{-15.31 %}	53.875 M ^{-12.32 %}	61.444 M ^{-11.01 %}	69.045 M	0.000
Capital lease obligations	23.117 M ^{-21.19 %}	29.333 M ^{-0.06 %}	29.350 M ^{-8.09 %}	31.933 M ^{1.74 %}	31.386 M ^{-16.32 %}	37.506 M ^{-5.51 %}	39.694 M ^{25.55 %}	31.616 M ^{-7.78 %}	34.284 M ^{-9.75 %}	37.987 M ^{-5.80 %}	40.324 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.572 B ^{0.40 %}	4.553 B ^{0.08 %}	4.550 B ^{0.12 %}	4.544 B ^{15.74 %}	3.926 B ^{-0.06 %}	3.928 B ^{0.00 %}	3.928 B ^{0.00 %}	3.928 B ^{0.00 %}	3.928 B ^{0.00 %}	3.928 B ^{0.00 %}	3.928 B
Deferred tax liabilities non current	1.748 M ^{0.00 %}	1.748 M ^{0.00 %}	1.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.514 B ^{1.09 %}	9.412 B ^{2.77 %}	9.158 B ^{8.81 %}	8.416 B ^{1.45 %}	8.296 B ^{1.12 %}	8.205 B ^{-0.82 %}	8.272 B ^{0.27 %}	8.250 B ^{-4.78 %}	8.665 B ^{0.35 %}	8.634 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	25.788 M ^{-87.18 %}	201.191 M ^{206.83 %}	-188.336 M ^{-22.39 %}	-153.888 M ^{-221.67 %}	126.481 M ^{175.95 %}	-166.527 M ^{-236.85 %}	121.689 M ^{209.26 %}	-111.371 M ^{-41.54 %}	-78.686 M ^{-385.66 %}	27.545 M
Accounts receivables	43.346 M ^{-85.83 %}	305.828 M ^{184.63 %}	-361.384 M ^{-161.84 %}	-138.018 M ^{-203.35 %}	133.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-11.994 M ^{86.47 %}	-88.641 M ^{47.53 %}	-168.939 M ^{-567.80 %}	-25.298 M ^{65.35 %}	-73.009 M ^{-524.17 %}	-11.697 M ^{-143.85 %}	26.672 M ^{-7.55 %}	28.849 M ^{191.20 %}	9.907 M ^{-73.88 %}	37.930 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-21.278 M ^{-110.73 %}	198.372 M ^{972.23 %}	-22.743 M ^{-160.95 %}	37.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.564 M ^{-205.34 %}	5.282 M ^{-96.32 %}	143.615 M ^{346.41 %}	32.171 M ^{12.36 %}	28.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-141.084 M ^{-20 197.44 %}	702.000 K ^{161.58 %}	-1.140 M ^{-121.34 %}	5.341 M ^{166.09 %}	-8.081 M ^{-120.91 %}	-3.658 M ^{53.28 %}	-7.830 M ^{-116.48 %}	-3.617 M ^{56.46 %}	-8.308 M ^{-73.70 %}	-4.783 M
Net cash provided by operating activities	249.842 M ^{-57.10 %}	582.333 M ^{94.26 %}	299.766 M ^{242.35 %}	87.562 M ^{-66.85 %}	264.150 M ^{840.81 %}	-35.657 M ^{-113.71 %}	259.991 M ^{3 549.00 %}	7.125 M ^{1 299.49 %}	-594.000 K ^{-101.01 %}	58.721 M
Investments in property plant and equipment	-57.434 M ^{-168.21 %}	-21.414 M ^{62.73 %}	-57.451 M ^{-116.14 %}	-26.580 M ^{-38.44 %}	-19.200 M ^{64.51 %}	-54.095 M ^{21.87 %}	-69.239 M ^{6.13 %}	-73.759 M ^{-9.17 %}	-67.566 M ^{22.00 %}	-86.627 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-80.000 K ^{17.53 %}	-97.000 K ^{99.88 %}	-80.110 M ^{-1 758.70 %}	-4.310 M ^{-4 004.76 %}	-105.000 K ^{-7.14 %}	-98.000 K ^{35.10 %}	-151.000 K ^{98.10 %}	-7.930 M ^{-5 331.51 %}	-146.000 K ^{-31.53 %}	-111.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.200 M ^{-31.61 %}	22.225 M ^{55.16 %}	14.324 M	0.000	0.000
Other investing activites	14.976 M ^{214.75 %}	4.758 M ^{-66.19 %}	14.074 M ^{432.70 %}	2.642 M ^{412.29 %}	-846.000 K ^{-195.06 %}	890.000 K ^{-89.24 %}	8.275 M ^{0.28 %}	8.252 M ^{228.04 %}	-6.445 M ^{41.29 %}	-10.978 M
Net cash used for investing activites	-42.538 M ^{-153.91 %}	-16.753 M ^{86.43 %}	-123.487 M ^{-569.38 %}	-18.448 M ^{-53.59 %}	-12.011 M ^{64.88 %}	-34.200 M ^{-11.78 %}	-30.596 M ^{44.62 %}	-55.248 M ^{15.45 %}	-65.340 M ^{29.55 %}	-92.752 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-10.085 M ^{-65.71 %}	-6.086 M ^{11.80 %}	-6.900 M ^{-4.20 %}	-6.622 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.638 M ^{-12.74 %}	-5.888 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.394 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.536 M ^{-8 614.67 %}	-75.000 K ^{-53.06 %}	-49.000 K ^{-2 350.00 %}	-2.000 K ^{66.67 %}	-6.000 K ^{99.91 %}	-6.605 M ^{-73 288.89 %}	-9.000 K ^{-109.00 %}	100.000 K ^{101.88 %}	-5.324 M ^{3.02 %}	-5.490 M
Net cash used provided by financing activities	-6.536 M ^{35.67 %}	-10.160 M ^{-65.61 %}	-6.135 M ^{73.67 %}	-23.296 M ^{-251.48 %}	-6.628 M ^{-0.35 %}	-6.605 M ^{0.63 %}	-6.647 M ^{98.30 %}	-391.059 M ^{-7 245.21 %}	-5.324 M ^{3.02 %}	-5.490 M
Effect of forex changes on cash	-30.339 M ^{-762.42 %}	4.580 M ^{52.56 %}	3.002 M ^{226.45 %}	-2.374 M ^{-346.27 %}	964.000 K ^{-92.69 %}	13.187 M ^{203.07 %}	-12.794 M ^{-240.47 %}	9.108 M ^{1 449.33 %}	-675.000 K ^{-133.40 %}	2.021 M
Net change in cash	170.429 M ^{-69.57 %}	560.000 M ^{223.43 %}	173.146 M ^{298.55 %}	43.444 M ^{-82.37 %}	246.475 M ^{489.53 %}	-63.275 M ^{-130.14 %}	209.954 M ^{148.82 %}	-430.074 M ^{-497.88 %}	-71.933 M ^{-91.82 %}	-37.500 M
Cash at beginning of period	3.653 B ^{18.11 %}	3.093 B ^{5.93 %}	2.920 B ^{1.51 %}	2.876 B ^{9.37 %}	2.630 B ^{-2.35 %}	2.693 B ^{8.45 %}	2.483 B ^{-14.76 %}	2.913 B ^{-2.41 %}	2.985 B ^{-1.24 %}	3.023 B
Cash at end of period	3.823 B ^{4.67 %}	3.653 B ^{18.11 %}	3.093 B ^{5.93 %}	2.920 B ^{1.51 %}	2.876 B ^{9.37 %}	2.630 B ^{-2.35 %}	2.693 B ^{8.45 %}	2.483 B ^{-14.76 %}	2.913 B ^{-2.41 %}	2.985 B
Operating cash flow	249.842 M ^{-57.10 %}	582.333 M ^{94.26 %}	299.766 M ^{242.35 %}	87.562 M ^{-66.85 %}	264.150 M ^{840.81 %}	-35.657 M ^{-113.71 %}	259.991 M ^{3 549.00 %}	7.125 M ^{1 299.49 %}	-594.000 K ^{-101.01 %}	58.721 M
Capital expenditure	-58.468 M ^{-146.19 %}	-23.749 M ^{59.82 %}	-59.108 M ^{-105.55 %}	-28.756 M ^{-49.77 %}	-19.200 M ^{64.51 %}	-54.095 M ^{21.87 %}	-69.239 M ^{6.13 %}	-73.759 M ^{-9.17 %}	-67.566 M ^{22.00 %}	-86.627 M
Free CashFlow	191.374 M ^{-65.74 %}	558.584 M ^{132.11 %}	240.658 M ^{309.24 %}	58.806 M ^{-75.99 %}	244.950 M ^{372.92 %}	-89.752 M ^{-147.05 %}	190.752 M ^{386.27 %}	-66.634 M ^{2.24 %}	-68.160 M ^{-144.25 %}	-27.906 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
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