BASO Precision Optics Co., Ltd. ^6517.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	498.964 M ^{-2.86 %}	513.674 M ^{-6.83 %}	551.335 M ^{25.74 %}	438.470 M ^{-1.95 %}	447.205 M ^{7.46 %}	416.145 M
Net income	112.105 M ^{-5.57 %}	118.712 M ^{11.22 %}	106.739 M ^{75.32 %}	60.884 M ^{66.87 %}	36.486 M ^{497.15 %}	6.110 M
Income before tax	140.149 M ^{-3.83 %}	145.738 M ^{10.56 %}	131.819 M ^{96.19 %}	67.190 M ^{67.05 %}	40.222 M ^{150.46 %}	16.059 M
Income before tax ratio	0.28 ^{-1.00 %}	0.28 ^{18.67 %}	0.24 ^{56.03 %}	0.15 ^{70.38 %}	0.09 ^{133.07 %}	0.04
EBITDA	164.770 M ^{-0.61 %}	165.774 M ^{11.07 %}	149.255 M ^{65.14 %}	90.380 M ^{31.59 %}	68.682 M ^{48.59 %}	46.223 M
Net income ratio	0.22 ^{-2.78 %}	0.23 ^{19.37 %}	0.19 ^{39.43 %}	0.14 ^{70.19 %}	0.08 ^{455.68 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.33 ^{2.32 %}	0.32 ^{19.21 %}	0.27 ^{31.34 %}	0.21 ^{34.21 %}	0.15 ^{38.27 %}	0.11
Gross profit ratio	0.40 ^{-5.53 %}	0.43 ^{14.62 %}	0.37 ^{31.52 %}	0.28 ^{14.37 %}	0.25 ^{14.59 %}	0.22
Weighted average shs out dil	30.696 M ^{0.02 %}	30.689 M ^{8.60 %}	28.260 M ^{0.87 %}	28.016 M ^{0.19 %}	27.964 M ^{1.21 %}	27.631 M
Weighted average shs out	30.579 M ^{-0.06 %}	30.596 M ^{8.88 %}	28.100 M ^{0.49 %}	27.964 M ^{0.00 %}	27.964 M ^{1.20 %}	27.631 M
EPS diluted	3.65 ^{-5.68 %}	3.87 ^{2.38 %}	3.78 ^{74.19 %}	2.17 ^{66.92 %}	1.30 ^{490.91 %}	0.22
Earnings per share	3.68 ^{-5.15 %}	3.88 ^{2.11 %}	3.80 ^{74.31 %}	2.18 ^{67.69 %}	1.30 ^{490.91 %}	0.22
Gross profit	201.038 M ^{-8.23 %}	219.069 M ^{6.79 %}	205.135 M ^{65.38 %}	124.039 M ^{12.14 %}	110.610 M ^{23.14 %}	89.824 M
Income tax expense	28.044 M ^{3.77 %}	27.026 M ^{7.76 %}	25.080 M ^{297.72 %}	6.306 M ^{68.79 %}	3.736 M ^{-62.45 %}	9.949 M
Cost of revenue	297.926 M ^{1.13 %}	294.605 M ^{-14.90 %}	346.200 M ^{10.10 %}	314.431 M ^{-6.58 %}	336.595 M ^{3.15 %}	326.321 M
General and administrative expenses	51.648 M ^{14.17 %}	45.238 M ^{-17.15 %}	54.603 M ^{64.38 %}	33.217 M ^{3.24 %}	32.175 M ^{-8.39 %}	35.120 M
Selling and marketing expenses	10.783 M ^{-10.66 %}	12.070 M ^{16.69 %}	10.344 M ^{12.70 %}	9.178 M ^{27.67 %}	7.189 M ^{-9.32 %}	7.928 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	98.978 M ^{9.10 %}	90.726 M ^{9.40 %}	82.933 M ^{31.31 %}	63.158 M ^{-19.65 %}	78.601 M ^{-9.49 %}	86.842 M
Cost and expenses	396.904 M ^{3.02 %}	385.278 M ^{-10.22 %}	429.133 M ^{13.65 %}	377.589 M ^{-9.06 %}	415.196 M ^{0.49 %}	413.163 M
Research and development expenses	36.547 M ^{9.36 %}	33.418 M ^{85.80 %}	17.986 M ^{-13.37 %}	20.763 M ^{-47.08 %}	39.237 M ^{-9.68 %}	43.443 M
Selling general and administrative expenses	62.431 M ^{8.94 %}	57.308 M ^{-11.76 %}	64.947 M ^{53.19 %}	42.395 M ^{7.70 %}	39.364 M ^{-9.30 %}	43.399 M
Interest income	16.676 M ^{47.29 %}	11.322 M ^{1 285.80 %}	817.000 K ^{271.36 %}	220.000 K ^{-4.76 %}	231.000 K ^{-31.04 %}	335.000 K
Interest expense	89.000 K ^{-18.35 %}	109.000 K ^{-3.54 %}	113.000 K ^{-78.23 %}	519.000 K ^{-31.98 %}	763.000 K ^{-33.59 %}	1.149 M
Depreciation and amortization	24.532 M ^{23.11 %}	19.927 M ^{14.37 %}	17.423 M ^{-25.19 %}	23.289 M ^{-19.44 %}	28.910 M ^{-4.21 %}	30.182 M
Operating income	102.060 M ^{-20.51 %}	128.396 M ^{-2.61 %}	131.832 M ^{95.10 %}	67.572 M ^{69.90 %}	39.772 M ^{1 233.74 %}	2.982 M
Operating income ratio	0.20 ^{-18.17 %}	0.25 ^{4.53 %}	0.24 ^{55.16 %}	0.15 ^{73.28 %}	0.09 ^{1 141.10 %}	0.01
Total other income expenses net	38.089 M ^{119.63 %}	17.342 M ^{133 489.74 %}	-13.001 K ^{-100.21 %}	6.172 M ^{1 271.56 %}	450.000 K ^{-96.46 %}	12.726 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-352.049 M ^{-120.27 %}	-159.824 M ^{52.46 %}	-336.172 M ^{-210.99 %}	-108.099 M ^{-48.86 %}	-72.617 M	0.000
Total investments	70.370 M ^{-70.64 %}	239.713 M ^{730.89 %}	28.850 M ^{-15.49 %}	34.138 M ^{284.35 %}	8.882 M ^{-76.44 %}	37.693 M
Total debt	3.772 M ^{-18.48 %}	4.627 M ^{0.37 %}	4.610 M ^{-59.72 %}	11.445 M ^{-66.66 %}	34.326 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	20.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	248.169 M ^{29.78 %}	191.222 M ^{58.49 %}	120.655 M ^{394.43 %}	24.403 M ^{165.42 %}	-37.301 M	0.000
Common stock	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{9.35 %}	279.641 M ^{0.00 %}	279.641 M	0.000
Total equity	666.372 M ^{11.51 %}	597.572 M ^{15.87 %}	515.737 M ^{66.91 %}	308.992 M ^{24.94 %}	247.312 M	0.000
Other non current liabilities	4.269 M ^{-55.36 %}	9.564 M ^{124.09 %}	4.268 M ^{0.00 %}	4.268 M ^{-6.91 %}	4.585 M ^{-90.37 %}	47.633 M
Long term debt	2.447 M ^{-24.71 %}	3.250 M ^{-14.63 %}	3.807 M ^{-46.21 %}	7.077 M ^{-65.22 %}	20.350 M ^{-28.84 %}	28.598 M
Total non current liabilities	20.621 M ^{-0.20 %}	20.663 M ^{-9.87 %}	22.927 M ^{-33.43 %}	34.443 M ^{-37.93 %}	55.495 M	0.000
Other current liabilities	59.596 M ^{2.77 %}	57.989 M ^{-60.31 %}	146.088 M ^{197.93 %}	49.034 M ^{9.60 %}	44.740 M ^{23.26 %}	36.296 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.588 M ^{75.11 %}	51.160 M ^{20.93 %}	42.307 M	0.000
Short term debt	1.325 M ^{-3.78 %}	1.377 M ^{71.48 %}	803.000 K ^{-81.62 %}	4.368 M ^{-68.75 %}	13.976 M ^{-27.88 %}	19.378 M
Total current liabilities	97.106 M ^{-7.90 %}	105.434 M ^{-20.63 %}	132.831 M ^{38.58 %}	95.853 M ^{13.32 %}	84.589 M	0.000
Total liabilities	117.727 M ^{-6.64 %}	126.097 M ^{-19.04 %}	155.758 M ^{19.54 %}	130.296 M ^{-6.99 %}	140.084 M	0.000
Other non current assets	3.672 M ^{-0.05 %}	3.674 M ^{-51.21 %}	7.530 M ^{70.48 %}	4.417 M ^{-80.93 %}	23.158 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.050 M	0.000
Intangible assets	143.000 K ^{-58.06 %}	341.000 K ^{-99.64 %}	94.489 M ^{-10.30 %}	105.340 M ^{66.77 %}	63.164 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	143.000 K ^{-58.06 %}	341.000 K ^{-48.57 %}	663.000 K ^{133.45 %}	284.000 K ^{-20.00 %}	355.000 K	0.000
Property plant equipment net	150.266 M ^{21.16 %}	124.019 M ^{83.33 %}	67.647 M ^{9.67 %}	61.682 M ^{-6.64 %}	66.067 M	0.000
Total non current assets	158.148 M ^{19.18 %}	132.696 M ^{63.37 %}	81.223 M ^{9.97 %}	73.861 M ^{-21.00 %}	93.493 M	0.000
Other current assets	4.487 M ^{-68.36 %}	14.181 M ^{-10.00 %}	15.757 M ^{2.03 %}	15.443 M ^{49.68 %}	10.317 M ^{31.86 %}	7.824 M
Short term investments	70.370 M ^{-70.64 %}	239.713 M ^{730.89 %}	28.850 M ^{-15.49 %}	34.138 M ^{101.62 %}	16.932 M	0.000
cash and cash equivalents	355.821 M ^{116.37 %}	164.451 M ^{-51.74 %}	340.782 M ^{185.07 %}	119.544 M ^{11.78 %}	106.943 M	0.000
Cash and short term investments	426.191 M ^{5.45 %}	404.164 M ^{9.34 %}	369.632 M ^{140.52 %}	153.682 M ^{24.06 %}	123.875 M	0.000
Total current assets	625.951 M ^{5.92 %}	590.973 M ^{0.12 %}	590.272 M ^{61.53 %}	365.427 M ^{24.34 %}	293.903 M	0.000
Inventory	108.407 M ^{-1.34 %}	109.876 M ^{-3.13 %}	113.431 M ^{24.70 %}	90.962 M ^{-5.78 %}	96.547 M	0.000
Net receivables	86.866 M ^{38.43 %}	62.752 M ^{-33.59 %}	94.489 M ^{-10.30 %}	105.340 M ^{66.77 %}	63.164 M ^{-19.94 %}	78.895 M
Tax assets	4.067 M ^{-12.76 %}	4.662 M ^{-13.39 %}	5.383 M ^{-28.02 %}	7.478 M ^{-37.49 %}	11.963 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.740 M ^{-5.44 %}	31.450 M ^{-24.23 %}	41.508 M ^{4.59 %}	39.687 M ^{73.16 %}	22.919 M ^{-37.10 %}	36.438 M
Tax payables	6.445 M ^{-55.91 %}	14.618 M ^{-35.36 %}	22.616 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.778 M ^{-59.76 %}	16.845 M ^{-36.05 %}	26.342 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.772 M ^{-18.48 %}	4.627 M ^{12.33 %}	4.119 M ^{-25.47 %}	5.527 M ^{-2.85 %}	5.689 M ^{1 939.07 %}	279.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	112.412 M ^{39.92 %}	80.343 M ^{-10.02 %}	89.291 M ^{1 704.59 %}	4.948 M ^{-0.48 %}	4.972 M ^{338.06 %}	1.135 M
Deferred tax liabilities non current	13.905 M ^{77.16 %}	7.849 M ^{-2.79 %}	8.074 M ^{29.12 %}	6.253 M ^{48.25 %}	4.218 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	784.099 M ^{8.35 %}	723.669 M ^{7.77 %}	671.495 M ^{52.86 %}	439.288 M ^{13.40 %}	387.396 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.480 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.125 M ^{-232.57 %}	15.181 M ^{179.22 %}	5.437 M ^{166.98 %}	-8.117 M ^{-1 057.19 %}	848.000 K	0.000
Accounts receivables	-19.272 M ^{-162.38 %}	30.893 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.469 M ^{-58.68 %}	3.555 M ^{115.82 %}	-22.469 M ^{-193.01 %}	24.157 M ^{483.08 %}	4.143 M	0.000
Accounts payables	-1.710 M ^{83.00 %}	-10.058 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-612.000 K ^{93.35 %}	-9.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-28.292 M ^{23.10 %}	-36.790 M ^{-5 125.85 %}	-704.000 K ^{96.15 %}	-18.273 M ^{-3 534.77 %}	532.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	116.264 M ^{-19.29 %}	144.056 M ^{-9.31 %}	158.848 M ^{149.50 %}	63.667 M ^{-7.35 %}	68.720 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-47.736 M ^{36.13 %}	-74.742 M ^{-230.12 %}	-22.641 M ^{-33.17 %}	-17.001 M ^{9.59 %}	-18.804 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-210.863 M ^{-630.89 %}	-28.850 M ^{-246.59 %}	-8.324 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	169.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.138 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.304 M	0.000
Other investing activites	811.000 K ^{-78.67 %}	3.803 M ^{222.17 %}	-3.113 M ^{-100.58 %}	-1.552 M ^{-243.17 %}	1.084 M	0.000
Net cash used for investing activites	122.418 M ^{143.44 %}	-281.802 M ^{-1 283.69 %}	-20.366 M ^{24.23 %}	-26.877 M ^{-595.57 %}	-3.864 M	0.000
Debt repayment	-1.444 M ^{-194.09 %}	-491.000 K ^{90.95 %}	-5.427 M ^{76.11 %}	-22.719 M ^{-19.20 %}	-19.060 M ^{69.06 %}	-61.610 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.594 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-45.868 M ^{-25.00 %}	-36.695 M ^{-162.44 %}	-13.982 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.399 M ^{2.10 %}	-1.429 M ^{2.79 %}	-1.470 M ^{-216.81 %}	-464.000 K ^{-94.14 %}	-239.000 K
Net cash used provided by financing activities	-47.312 M ^{-22.62 %}	-38.585 M ^{-146.63 %}	82.756 M ^{442.12 %}	-24.189 M ^{-23.89 %}	-19.524 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	191.370 M ^{208.53 %}	-176.331 M ^{-179.70 %}	221.238 M ^{1 655.72 %}	12.601 M ^{-72.20 %}	45.332 M	0.000
Cash at beginning of period	164.451 M ^{-51.74 %}	340.782 M ^{185.07 %}	119.544 M ^{11.78 %}	106.943 M ^{73.58 %}	61.611 M	0.000
Cash at end of period	355.821 M ^{116.37 %}	164.451 M ^{-51.74 %}	340.782 M ^{185.07 %}	119.544 M ^{11.78 %}	106.943 M	0.000
Operating cash flow	116.264 M ^{-19.29 %}	144.056 M ^{-9.31 %}	158.848 M ^{149.50 %}	63.667 M ^{-7.35 %}	68.720 M	0.000
Capital expenditure	-47.972 M ^{35.86 %}	-74.795 M ^{-230.35 %}	-22.641 M ^{-33.17 %}	-17.001 M ^{9.59 %}	-18.804 M	0.000
Free CashFlow	68.292 M ^{-1.40 %}	69.261 M ^{-49.15 %}	136.207 M ^{191.88 %}	46.666 M ^{-6.51 %}	49.916 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	134.684 M ^{4.11 %}	129.370 M ^{0.72 %}	128.450 M ^{-9.03 %}	141.201 M ^{41.05 %}	100.106 M ^{-22.52 %}	129.207 M ^{4.70 %}	123.407 M ^{-1.31 %}	125.040 M ^{16.43 %}	107.394 M ^{-31.96 %}	157.833 M ^{1.33 %}	155.768 M
Net income	-17.702 M ^{-172.09 %}	24.556 M ^{-20.29 %}	30.807 M ^{46.71 %}	20.999 M ^{-4.61 %}	22.014 M ^{-42.50 %}	38.285 M ^{128.35 %}	16.766 M ^{-56.36 %}	38.419 M ^{60.87 %}	23.882 M ^{-39.76 %}	39.645 M ^{89.22 %}	20.952 M
Income before tax	-22.225 M ^{-172.28 %}	30.749 M ^{-12.59 %}	35.178 M ^{33.94 %}	26.264 M ^{-14.69 %}	30.785 M ^{-35.76 %}	47.922 M ^{172.27 %}	17.601 M ^{-61.06 %}	45.206 M ^{35.28 %}	33.416 M ^{-32.51 %}	49.515 M ^{94.91 %}	25.404 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-169.43 %}	0.24 ^{-13.21 %}	0.27 ^{47.24 %}	0.19 ^{-39.52 %}	0.31 ^{-17.09 %}	0.37 ^{160.05 %}	0.14 ^{-60.55 %}	0.36 ^{16.19 %}	0.31 ^{-0.82 %}	0.31 ^{92.36 %}	0.16
EBITDA	-14.554 M ^{-137.89 %}	38.413 M ^{-7.03 %}	41.318 M ^{27.83 %}	32.322 M ^{-12.45 %}	36.918 M ^{-31.90 %}	54.212 M ^{127.11 %}	23.870 M ^{-52.52 %}	50.275 M ^{32.89 %}	37.831 M ^{-29.61 %}	53.745 M ^{68.49 %}	31.898 M
Net income ratio	-0.13 ^{-169.24 %}	0.19 ^{-20.86 %}	0.24 ^{61.27 %}	0.15 ^{-32.37 %}	0.22 ^{-25.78 %}	0.30 ^{118.10 %}	0.14 ^{-55.78 %}	0.31 ^{38.17 %}	0.22 ^{-11.47 %}	0.25 ^{86.74 %}	0.13
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-136.39 %}	0.30 ^{-7.69 %}	0.32 ^{40.52 %}	0.23 ^{-37.93 %}	0.37 ^{-12.10 %}	0.42 ^{116.92 %}	0.19 ^{-51.89 %}	0.40 ^{14.14 %}	0.35 ^{3.45 %}	0.34 ^{66.29 %}	0.20
Gross profit ratio	0.37 ^{-8.09 %}	0.40 ^{10.51 %}	0.36 ^{-10.26 %}	0.40 ^{-8.56 %}	0.44 ^{7.03 %}	0.41 ^{0.31 %}	0.41 ^{1.37 %}	0.41 ^{-2.85 %}	0.42 ^{-9.41 %}	0.46 ^{31.15 %}	0.35
Weighted average shs out dil	30.521 M ^{-0.57 %}	30.695 M ^{-0.18 %}	30.749 M ^{1.04 %}	30.433 M ^{-0.46 %}	30.575 M ^{-0.17 %}	30.628 M ^{-0.10 %}	30.659 M ^{-0.25 %}	30.735 M ^{0.38 %}	30.618 M ^{-0.37 %}	30.733 M ^{7.40 %}	28.614 M
Weighted average shs out	30.521 M ^{-0.57 %}	30.695 M ^{0.38 %}	30.579 M ^{0.48 %}	30.433 M ^{-0.46 %}	30.575 M ^{-0.17 %}	30.628 M ^{0.08 %}	30.604 M ^{0.37 %}	30.491 M ^{-0.41 %}	30.618 M ^{0.40 %}	30.496 M ^{6.77 %}	28.563 M
EPS diluted	-0.58 ^{-172.50 %}	0.80 ^{-20.00 %}	1.00 ^{44.93 %}	0.69 ^{-4.17 %}	0.72 ^{-42.40 %}	1.25 ^{127.27 %}	0.55 ^{-56.00 %}	1.25 ^{60.26 %}	0.78 ^{-39.53 %}	1.29 ^{76.71 %}	0.73
Earnings per share	-0.58 ^{-172.50 %}	0.80 ^{-20.79 %}	1.01 ^{46.38 %}	0.69 ^{-4.17 %}	0.72 ^{-42.40 %}	1.25 ^{127.27 %}	0.55 ^{-56.35 %}	1.26 ^{61.54 %}	0.78 ^{-40.00 %}	1.30 ^{78.08 %}	0.73
Gross profit	49.557 M ^{-4.32 %}	51.794 M ^{11.30 %}	46.536 M ^{-18.37 %}	57.006 M ^{28.98 %}	44.198 M ^{-17.07 %}	53.298 M ^{5.02 %}	50.749 M ^{0.05 %}	50.725 M ^{13.12 %}	44.843 M ^{-38.36 %}	72.752 M ^{32.89 %}	54.746 M
Income tax expense	-4.523 M ^{-173.03 %}	6.193 M ^{41.68 %}	4.371 M ^{-16.98 %}	5.265 M ^{-39.97 %}	8.771 M ^{-8.99 %}	9.637 M ^{1 054.13 %}	835.000 K ^{-87.70 %}	6.787 M ^{-28.81 %}	9.534 M ^{-3.40 %}	9.870 M ^{121.70 %}	4.452 M
Cost of revenue	85.127 M ^{9.73 %}	77.576 M ^{-5.30 %}	81.914 M ^{-2.71 %}	84.195 M ^{50.60 %}	55.908 M ^{-26.35 %}	75.909 M ^{4.47 %}	72.658 M ^{-2.23 %}	74.315 M ^{18.81 %}	62.551 M ^{-26.48 %}	85.081 M ^{-15.78 %}	101.022 M
General and administrative expenses	5.121 M ^{-60.64 %}	13.011 M ^{-6.39 %}	13.899 M ^{10.05 %}	12.630 M ^{6.99 %}	11.805 M ^{-11.33 %}	13.314 M ^{44.33 %}	9.225 M ^{-25.70 %}	12.416 M ^{17.49 %}	10.568 M ^{-18.89 %}	13.029 M ^{-28.67 %}	18.267 M
Selling and marketing expenses	2.772 M ^{10.00 %}	2.520 M ^{17.43 %}	2.146 M ^{-27.03 %}	2.941 M ^{3.85 %}	2.832 M ^{-1.12 %}	2.864 M ^{30.30 %}	2.198 M ^{-21.16 %}	2.788 M ^{-9.54 %}	3.082 M ^{-22.99 %}	4.002 M ^{18.58 %}	3.375 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	17.531 M ^{-32.16 %}	25.842 M ^{5.63 %}	24.464 M ^{-0.63 %}	24.618 M ^{2.64 %}	23.985 M ^{-7.43 %}	25.911 M ^{34.02 %}	19.333 M ^{-20.11 %}	24.200 M ^{6.72 %}	22.676 M ^{-7.51 %}	24.517 M ^{-5.00 %}	25.807 M
Cost and expenses	102.658 M ^{-0.73 %}	103.418 M ^{-2.78 %}	106.378 M ^{-2.24 %}	108.813 M ^{36.20 %}	79.893 M ^{-21.54 %}	101.820 M ^{10.68 %}	91.991 M ^{-6.62 %}	98.515 M ^{15.59 %}	85.227 M ^{-22.24 %}	109.598 M ^{-13.59 %}	126.829 M
Research and development expenses	9.638 M ^{-6.53 %}	10.311 M ^{22.47 %}	8.419 M ^{-6.94 %}	9.047 M ^{-3.22 %}	9.348 M ^{-3.96 %}	9.733 M ^{23.05 %}	7.910 M ^{-12.07 %}	8.996 M ^{-0.33 %}	9.026 M ^{20.57 %}	7.486 M ^{80.82 %}	4.140 M
Selling general and administrative expenses	7.893 M ^{-49.18 %}	15.531 M ^{-3.20 %}	16.045 M ^{3.04 %}	15.571 M ^{6.38 %}	14.637 M ^{-9.53 %}	16.178 M ^{41.63 %}	11.423 M ^{-24.87 %}	15.204 M ^{11.38 %}	13.650 M ^{-19.85 %}	17.031 M ^{-21.40 %}	21.667 M
Interest income	3.760 M ^{-0.42 %}	3.776 M ^{-15.22 %}	4.454 M ^{21.36 %}	3.670 M ^{-15.88 %}	4.363 M ^{4.15 %}	4.189 M ^{5.60 %}	3.967 M ^{25.66 %}	3.157 M ^{-12.11 %}	3.592 M ^{492.74 %}	606.000 K ^{0.50 %}	603.000 K
Interest expense	16.000 K ^{-11.11 %}	18.000 K ^{-10.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{-8.70 %}	23.000 K ^{-8.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{-10.00 %}	30.000 K ^{20.00 %}	25.000 K
Depreciation and amortization	7.655 M ^{0.12 %}	7.646 M ^{24.93 %}	6.120 M ^{1.37 %}	6.037 M ^{-1.19 %}	6.110 M ^{-2.47 %}	6.265 M ^{0.34 %}	6.244 M ^{23.86 %}	5.041 M ^{14.88 %}	4.388 M ^{3.15 %}	4.254 M ^{43.76 %}	2.959 M
Operating income	32.026 M ^{23.40 %}	25.952 M ^{17.58 %}	22.072 M ^{-31.85 %}	32.388 M ^{60.23 %}	20.213 M ^{-57.84 %}	47.947 M ^{172.02 %}	17.626 M ^{-61.03 %}	45.234 M ^{35.26 %}	33.443 M ^{-32.43 %}	49.491 M ^{71.02 %}	28.939 M
Operating income ratio	0.24 ^{18.54 %}	0.20 ^{16.74 %}	0.17 ^{-25.09 %}	0.23 ^{13.60 %}	0.20 ^{-45.59 %}	0.37 ^{159.81 %}	0.14 ^{-60.52 %}	0.36 ^{16.17 %}	0.31 ^{-0.69 %}	0.31 ^{68.78 %}	0.19
Total other income expenses net	-54.251 M ^{-1 230.94 %}	4.797 M ^{-63.40 %}	13.106 M ^{314.01 %}	-6.124 M ^{-157.93 %}	10.572 M ^{-48.52 %}	20.535 M ^{248.64 %}	-13.815 M ^{-49 239.29 %}	-28.000 K ^{-100.25 %}	11.249 M ^{46 770.83 %}	24.000 K ^{100.68 %}	-3.535 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-403.959 M ^{5.37 %}	-426.891 M ^{-21.26 %}	-352.049 M ^{-65.40 %}	-212.852 M ^{0.36 %}	-213.617 M ^{-148.47 %}	-85.974 M ^{46.21 %}	-159.824 M ^{31.89 %}	-234.672 M ^{-10.17 %}	-213.017 M ^{32.89 %}	-317.414 M ^{6.72 %}	-340.291 M
Total investments	8.900 M ^{81.63 %}	4.900 M ^{-93.04 %}	70.370 M ^{-48.87 %}	137.620 M ^{-20.63 %}	173.380 M ^{-44.93 %}	314.815 M ^{31.33 %}	239.713 M ^{89.39 %}	126.570 M ^{-21.05 %}	160.323 M ^{170.92 %}	59.178 M ^{105.12 %}	28.850 M
Total debt	3.038 M ^{-10.80 %}	3.406 M ^{-9.70 %}	3.772 M ^{-8.78 %}	4.135 M ^{-8.07 %}	4.498 M ^{-7.43 %}	4.859 M ^{5.01 %}	4.627 M ^{-7.09 %}	4.980 M ^{-6.57 %}	5.330 M ^{-6.15 %}	5.679 M ^{1 056.62 %}	491.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	197.688 M ^{-12.86 %}	226.857 M ^{-8.59 %}	248.169 M ^{15.54 %}	214.799 M ^{10.84 %}	193.800 M ^{5.53 %}	183.639 M ^{-3.97 %}	191.222 M ^{9.50 %}	174.638 M ^{28.20 %}	136.219 M ^{-15.02 %}	160.300 M ^{26.43 %}	126.792 M
Common stock	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M ^{0.00 %}	305.791 M
Total equity	627.358 M ^{-2.74 %}	645.060 M ^{-3.20 %}	666.372 M ^{5.27 %}	633.002 M ^{3.43 %}	612.003 M ^{3.73 %}	589.989 M ^{-1.27 %}	597.572 M ^{2.85 %}	580.988 M ^{7.08 %}	542.569 M ^{-2.31 %}	555.382 M ^{7.69 %}	515.737 M
Other non current liabilities	4.825 M ^{13.02 %}	4.269 M ^{0.00 %}	4.269 M ^{-36.57 %}	6.730 M ^{57.69 %}	4.268 M ^{-0.02 %}	4.269 M ^{0.00 %}	4.269 M ^{0.02 %}	4.268 M ^{0.00 %}	4.268 M ^{0.00 %}	4.268 M ^{-61.36 %}	11.046 M
Long term debt	2.209 M ^{-5.11 %}	2.328 M ^{-4.86 %}	2.447 M ^{-10.30 %}	2.728 M ^{-10.20 %}	3.038 M ^{1 150.21 %}	243.000 K ^{-92.52 %}	3.250 M ^{275.77 %}	-1.849 M ^{3.85 %}	-1.923 M ^{5.64 %}	-2.038 M ^{-153.53 %}	3.807 M
Total non current liabilities	16.099 M ^{-3.46 %}	16.676 M ^{-19.13 %}	20.621 M ^{3.39 %}	19.944 M ^{-10.72 %}	22.338 M ^{0.36 %}	22.258 M ^{7.72 %}	20.663 M ^{-15.52 %}	24.458 M ^{5.05 %}	23.283 M ^{2.89 %}	22.629 M ^{-1.30 %}	22.927 M
Other current liabilities	92.087 M ^{-10.90 %}	103.355 M ^{73.43 %}	59.596 M ^{5.04 %}	56.739 M ^{-45.23 %}	103.604 M ^{8.61 %}	95.395 M ^{71.14 %}	55.741 M ^{-0.97 %}	56.285 M ^{-41.65 %}	96.468 M ^{75.13 %}	55.084 M ^{-39.15 %}	90.520 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.032 M ^{-99.12 %}	117.228 M ^{64.75 %}	71.157 M ^{-8.02 %}	77.364 M ^{-31.90 %}	113.611 M ^{31.70 %}	86.262 M ^{1 412.84 %}	5.702 M
Short term debt	829.000 K ^{-23.10 %}	1.078 M ^{-18.64 %}	1.325 M ^{-5.83 %}	1.407 M ^{101.22 %}	-115.321 M ^{-428.51 %}	-21.820 M ^{-40.87 %}	-15.489 M ^{-1 219.96 %}	1.383 M ^{-0.36 %}	1.388 M ^{104.45 %}	-31.186 M ^{-3 983.69 %}	803.000 K
Total current liabilities	142.967 M ^{-3.67 %}	148.413 M ^{52.84 %}	97.106 M ^{4.55 %}	92.878 M ^{-38.75 %}	151.643 M ^{2.72 %}	147.629 M ^{40.02 %}	105.434 M ^{-5.15 %}	111.158 M ^{-20.86 %}	140.463 M ^{16.13 %}	120.957 M ^{-8.94 %}	132.831 M
Total liabilities	159.066 M ^{-3.65 %}	165.089 M ^{40.23 %}	117.727 M ^{4.35 %}	112.822 M ^{-35.15 %}	173.981 M ^{2.41 %}	169.887 M ^{34.73 %}	126.097 M ^{-7.02 %}	135.616 M ^{-17.18 %}	163.746 M ^{14.04 %}	143.586 M ^{-7.81 %}	155.758 M
Other non current assets	3.177 M ^{-3.70 %}	3.299 M ^{-10.16 %}	3.672 M ^{56.99 %}	2.339 M ^{-23.08 %}	3.041 M ^{-20.35 %}	3.818 M ^{3.92 %}	3.674 M ^{-4.37 %}	3.842 M ^{1.99 %}	3.767 M ^{-0.48 %}	3.785 M ^{-84.99 %}	25.223 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.383 M
Intangible assets	111.264 M ^{111 164.00 %}	100.000 K ^{-30.07 %}	143.000 K ^{-49.11 %}	281.000 K ^{53.55 %}	183.000 K ^{-99.78 %}	82.547 M ^{25.26 %}	65.903 M ^{-27.96 %}	91.475 M ^{17.36 %}	77.942 M ^{-19.36 %}	96.655 M ^{14 478.43 %}	663.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	35.000 K ^{-65.00 %}	100.000 K ^{-30.07 %}	143.000 K ^{-49.11 %}	281.000 K ^{53.55 %}	183.000 K ^{-30.15 %}	262.000 K ^{-23.17 %}	341.000 K ^{-18.81 %}	420.000 K ^{-19.23 %}	520.000 K ^{-14.19 %}	606.000 K ^{-8.60 %}	663.000 K
Property plant equipment net	137.035 M ^{-4.23 %}	143.082 M ^{-4.78 %}	150.266 M ^{0.83 %}	149.024 M ^{-0.42 %}	149.660 M ^{-0.96 %}	151.109 M ^{21.84 %}	124.019 M ^{0.34 %}	123.603 M ^{5.39 %}	117.280 M ^{29.92 %}	90.269 M ^{80.70 %}	49.954 M
Total non current assets	155.788 M ^{2.73 %}	151.642 M ^{-4.11 %}	158.148 M ^{1.51 %}	155.791 M ^{-0.77 %}	156.994 M ^{-1.40 %}	159.216 M ^{19.99 %}	132.696 M ^{-0.02 %}	132.718 M ^{4.97 %}	126.435 M ^{27.08 %}	99.489 M ^{22.49 %}	81.223 M
Other current assets	6.695 M ^{95.47 %}	3.425 M ^{-23.67 %}	4.487 M ^{-48.84 %}	8.770 M ^{-54.73 %}	19.374 M ^{8.92 %}	17.788 M ^{25.44 %}	14.181 M ^{-21.95 %}	18.169 M ^{-6.64 %}	19.462 M ^{25.50 %}	15.507 M ^{-1.59 %}	15.757 M
Short term investments	8.900 M ^{81.63 %}	4.900 M ^{-93.04 %}	70.370 M ^{-48.87 %}	137.620 M ^{-20.63 %}	173.380 M ^{-44.93 %}	314.815 M ^{31.33 %}	239.713 M ^{89.39 %}	126.570 M ^{-21.05 %}	160.323 M ^{170.92 %}	59.178 M ^{105.12 %}	28.850 M
cash and cash equivalents	406.997 M ^{-5.41 %}	430.297 M ^{20.93 %}	355.821 M ^{63.98 %}	216.987 M ^{-0.52 %}	218.115 M ^{140.13 %}	90.833 M ^{-44.77 %}	164.451 M ^{-31.38 %}	239.652 M ^{9.76 %}	218.347 M ^{-32.42 %}	323.093 M ^{-5.19 %}	340.782 M
Cash and short term investments	415.897 M ^{-4.43 %}	435.197 M ^{2.11 %}	426.191 M ^{20.19 %}	354.607 M ^{-9.42 %}	391.495 M ^{-3.49 %}	405.648 M ^{0.37 %}	404.164 M ^{10.36 %}	366.222 M ^{-3.29 %}	378.670 M ^{-0.94 %}	382.271 M ^{3.42 %}	369.632 M
Total current assets	630.636 M ^{-4.23 %}	658.507 M ^{5.20 %}	625.951 M ^{6.09 %}	590.033 M ^{-6.19 %}	628.990 M ^{4.72 %}	600.660 M ^{1.64 %}	590.973 M ^{1.21 %}	583.886 M ^{0.69 %}	579.880 M ^{-3.27 %}	599.479 M ^{1.56 %}	590.272 M
Inventory	96.780 M ^{-5.22 %}	102.106 M ^{-5.81 %}	108.407 M ^{-12.04 %}	123.247 M ^{-2.41 %}	126.294 M ^{22.62 %}	102.999 M ^{-6.26 %}	109.876 M ^{-3.85 %}	114.279 M ^{5.27 %}	108.555 M ^{2.07 %}	106.352 M ^{-6.24 %}	113.431 M
Net receivables	111.264 M ^{-5.53 %}	117.779 M ^{35.59 %}	86.866 M ^{-16.00 %}	103.409 M ^{2.65 %}	100.738 M ^{22.04 %}	82.547 M ^{25.26 %}	65.903 M ^{-27.96 %}	91.475 M ^{17.36 %}	77.942 M ^{-19.36 %}	96.655 M ^{2.29 %}	94.489 M
Tax assets	15.541 M ^{201.12 %}	5.161 M ^{26.90 %}	4.067 M ^{-1.93 %}	4.147 M ^{0.90 %}	4.110 M ^{2.06 %}	4.027 M ^{-13.62 %}	4.662 M ^{-3.94 %}	4.853 M ^{-0.31 %}	4.868 M ^{0.81 %}	4.829 M ^{-10.29 %}	5.383 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	30.071 M ^{11.45 %}	26.981 M ^{-9.28 %}	29.740 M ^{1.52 %}	29.296 M ^{-10.17 %}	32.614 M ^{18.56 %}	27.508 M ^{-12.53 %}	31.450 M ^{2.04 %}	30.821 M ^{25.49 %}	24.560 M ^{-23.01 %}	31.899 M ^{-23.15 %}	41.508 M
Tax payables	19.980 M ^{17.54 %}	16.999 M ^{163.75 %}	6.445 M ^{18.56 %}	5.436 M ^{-57.97 %}	12.933 M ^{-35.42 %}	20.027 M ^{37.00 %}	14.618 M ^{-35.52 %}	22.669 M ^{25.61 %}	18.047 M ^{-44.00 %}	32.229 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.804 M ^{-11.35 %}	3.163 M ^{-40.26 %}	5.295 M ^{-2.77 %}	5.446 M ^{-7.14 %}	5.865 M ^{-7.24 %}	6.323 M ^{233.65 %}	-4.731 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.038 M ^{-10.80 %}	3.406 M ^{-9.70 %}	3.772 M ^{-8.78 %}	4.135 M ^{-8.07 %}	4.498 M ^{-7.43 %}	4.859 M ^{5.01 %}	4.627 M ^{-7.09 %}	4.980 M ^{-6.57 %}	5.330 M ^{-6.15 %}	5.679 M ^{37.87 %}	4.119 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.154 M
Other total stockholders equity	123.879 M ^{10.20 %}	112.412 M ^{0.00 %}	112.412 M ^{0.00 %}	112.412 M ^{0.00 %}	112.412 M ^{11.79 %}	100.559 M ^{0.00 %}	100.559 M ^{0.00 %}	100.559 M ^{0.00 %}	100.559 M ^{12.62 %}	89.291 M ^{7.38 %}	83.154 M
Deferred tax liabilities non current	9.065 M ^{-10.06 %}	10.079 M ^{-27.52 %}	13.905 M ^{32.61 %}	10.486 M ^{-14.25 %}	12.228 M ^{7.08 %}	11.420 M ^{45.50 %}	7.849 M ^{-29.59 %}	11.147 M ^{21.06 %}	9.208 M ^{18.77 %}	7.753 M ^{-3.98 %}	8.074 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	786.424 M ^{-2.93 %}	810.149 M ^{3.32 %}	784.099 M ^{5.13 %}	745.824 M ^{-5.11 %}	785.984 M ^{3.44 %}	759.876 M ^{5.00 %}	723.669 M ^{0.99 %}	716.604 M ^{1.46 %}	706.315 M ^{1.05 %}	698.968 M ^{4.09 %}	671.495 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.392 M ^{120.77 %}	-30.772 M ^{-196.12 %}	32.013 M ^{1 085.62 %}	-3.248 M ^{90.41 %}	-33.879 M ^{-125.69 %}	-15.011 M ^{-144.61 %}	33.650 M ^{341.41 %}	-13.939 M ^{-209.21 %}	12.764 M ^{173.81 %}	-17.294 M
Accounts receivables	6.375 M ^{119.45 %}	-32.783 M ^{-306.57 %}	15.870 M ^{881.39 %}	-2.031 M ^{88.46 %}	-17.602 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	5.326 M ^{-15.47 %}	6.301 M ^{-56.43 %}	14.461 M ^{322.10 %}	3.426 M ^{114.71 %}	-23.295 M ^{-438.74 %}	6.877 M ^{121.98 %}	3.098 M ^{157.95 %}	-5.346 M ^{-103.04 %}	-2.633 M ^{-131.21 %}	8.436 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-2.759 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.318 M ^{-164.98 %}	5.106 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.309 M ^{-246.77 %}	-1.531 M ^{-191.02 %}	1.682 M ^{226.94 %}	-1.325 M ^{-169.30 %}	1.912 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.748 M ^{-385.89 %}	1.311 M ^{-68.44 %}	4.154 M ^{126.70 %}	-15.560 M ^{-264.66 %}	-4.267 M ^{-2.47 %}	-4.164 M ^{-5.63 %}	-3.942 M ^{-25.94 %}	-3.130 M ^{-41.76 %}	-2.208 M ^{-14.23 %}	-1.933 M
Net cash provided by operating activities	-11.926 M ^{-233.49 %}	8.934 M ^{-88.47 %}	77.465 M ^{474.11 %}	13.493 M ^{234.63 %}	-10.022 M ^{-128.37 %}	35.328 M ^{-25.94 %}	47.705 M ^{36.95 %}	34.833 M ^{30.80 %}	26.631 M ^{-23.66 %}	34.887 M
Investments in property plant and equipment	-7.527 M ^{-2 223.15 %}	-324.000 K ^{93.81 %}	-5.231 M ^{-13.35 %}	-4.615 M ^{-1.50 %}	-4.547 M ^{86.36 %}	-33.343 M ^{-248.08 %}	-9.579 M ^{5.73 %}	-10.161 M ^{66.02 %}	-29.901 M ^{-18.87 %}	-25.154 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.102 M ^{200.00 %}	-75.102 M ^{33.62 %}	-113.143 M ^{-435.21 %}	33.753 M ^{133.37 %}	-101.145 M ^{-233.50 %}	-30.328 M
Sales maturities of investments	-4.000 M ^{-106.11 %}	65.470 M ^{-2.65 %}	67.250 M ^{88.06 %}	35.760 M ^{-46.09 %}	66.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-35.000 K ^{-104.59 %}	762.000 K ^{364.58 %}	-288.000 K ^{-161.80 %}	466.000 K ^{-40.03 %}	777.000 K ^{639.58 %}	-144.000 K ^{-185.71 %}	168.000 K ^{324.00 %}	-75.000 K ^{-516.67 %}	18.000 K ^{-99.52 %}	3.745 M
Net cash used for investing activites	-11.562 M ^{-117.54 %}	65.908 M ^{6.77 %}	61.731 M ^{95.28 %}	31.611 M ^{-77.04 %}	137.665 M ^{226.78 %}	-108.589 M ^{11.39 %}	-122.554 M ^{-621.13 %}	23.517 M ^{117.95 %}	-131.028 M ^{-153.26 %}	-51.737 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-366.000 K ^{-0.83 %}	-363.000 K ^{0.00 %}	-363.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-491.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	188.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{99.72 %}	-361.000 K ^{-1.12 %}	-357.000 K ^{-1.42 %}	-352.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-349.000 K ^{-0.29 %}	-348.000 K
Net cash used provided by financing activities	188.000 K ^{151.37 %}	-366.000 K ^{-1.10 %}	-362.000 K ^{99.22 %}	-46.232 M ^{-12 706.65 %}	-361.000 K ^{-1.12 %}	-357.000 K ^{-1.42 %}	-352.000 K ^{99.05 %}	-37.045 M ^{-10 514.61 %}	-349.000 K ^{58.40 %}	-839.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-23.300 M ^{-131.29 %}	74.476 M ^{-46.36 %}	138.834 M ^{12 407.98 %}	-1.128 M ^{-100.89 %}	127.282 M ^{272.90 %}	-73.618 M ^{2.11 %}	-75.201 M ^{-452.97 %}	21.305 M ^{120.34 %}	-104.746 M ^{-492.15 %}	-17.689 M
Cash at beginning of period	430.297 M ^{20.93 %}	355.821 M ^{63.98 %}	216.987 M ^{-0.52 %}	218.115 M ^{140.13 %}	90.833 M ^{-44.77 %}	164.451 M ^{-31.38 %}	239.652 M ^{9.76 %}	218.347 M ^{-32.42 %}	323.093 M ^{-5.19 %}	340.782 M
Cash at end of period	406.997 M ^{-5.41 %}	430.297 M ^{20.93 %}	355.821 M ^{63.98 %}	216.987 M ^{-0.52 %}	218.115 M ^{140.13 %}	90.833 M ^{-44.77 %}	164.451 M ^{-31.38 %}	239.652 M ^{9.76 %}	218.347 M ^{-32.42 %}	323.093 M
Operating cash flow	-11.926 M ^{-233.49 %}	8.934 M ^{-88.47 %}	77.465 M ^{474.11 %}	13.493 M ^{234.63 %}	-10.022 M ^{-128.37 %}	35.328 M ^{-25.94 %}	47.705 M ^{36.95 %}	34.833 M ^{30.80 %}	26.631 M ^{-23.66 %}	34.887 M
Capital expenditure	-7.527 M ^{-2 081.74 %}	-345.000 K ^{93.40 %}	-5.231 M ^{-7.83 %}	-4.851 M ^{-6.69 %}	-4.547 M ^{86.36 %}	-33.343 M ^{-248.08 %}	-9.579 M ^{5.73 %}	-10.161 M ^{66.02 %}	-29.901 M ^{-18.87 %}	-25.154 M
Free CashFlow	-19.453 M ^{-326.49 %}	8.589 M ^{-88.11 %}	72.234 M ^{735.85 %}	8.642 M ^{159.32 %}	-14.569 M ^{-833.95 %}	1.985 M ^{-94.79 %}	38.126 M ^{54.53 %}	24.672 M ^{854.50 %}	-3.270 M ^{-133.60 %}	9.733 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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