Crystalvue Medical Corporation ^6527.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	868.033 M ^{5.35 %}	823.964 M ^{3.58 %}	795.455 M ^{10.23 %}	721.613 M ^{43.07 %}	504.370 M ^{-23.71 %}	661.107 M
Net income	127.152 M ^{22.98 %}	103.396 M ^{-10.11 %}	115.025 M ^{48.93 %}	77.236 M ^{36.42 %}	56.616 M ^{-37.84 %}	91.076 M
Income before tax	159.379 M ^{33.11 %}	119.739 M ^{-15.94 %}	142.437 M ^{30.47 %}	109.169 M ^{73.38 %}	62.965 M ^{-43.66 %}	111.766 M
Income before tax ratio	0.18 ^{26.35 %}	0.15 ^{-18.84 %}	0.18 ^{18.36 %}	0.15 ^{21.18 %}	0.12 ^{-26.16 %}	0.17
EBITDA	189.357 M ^{26.46 %}	149.731 M ^{-11.71 %}	169.589 M ^{12.14 %}	151.225 M ^{68.53 %}	89.730 M ^{-32.71 %}	133.342 M
Net income ratio	0.15 ^{16.73 %}	0.13 ^{-13.22 %}	0.14 ^{35.10 %}	0.11 ^{-4.65 %}	0.11 ^{-18.52 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.22 ^{20.04 %}	0.18 ^{-14.76 %}	0.21 ^{1.73 %}	0.21 ^{17.80 %}	0.18 ^{-11.79 %}	0.20
Gross profit ratio	0.34 ^{6.45 %}	0.32 ^{-1.61 %}	0.33 ^{12.32 %}	0.29 ^{-10.66 %}	0.33 ^{-6.79 %}	0.35
Weighted average shs out dil	25.689 M ^{1.62 %}	25.280 M ^{-0.89 %}	25.506 M ^{0.53 %}	25.371 M ^{-0.99 %}	25.625 M ^{13.00 %}	22.677 M
Weighted average shs out	25.307 M ^{1.09 %}	25.035 M ^{-0.04 %}	25.045 M ^{-0.05 %}	25.057 M ^{-1.23 %}	25.369 M ^{13.10 %}	22.430 M
EPS diluted	4.95 ^{21.03 %}	4.09 ^{-9.31 %}	4.51 ^{47.87 %}	3.05 ^{38.01 %}	2.21 ^{-45.02 %}	4.02
Earnings per share	5.01 ^{21.31 %}	4.13 ^{-10.02 %}	4.59 ^{48.54 %}	3.09 ^{38.57 %}	2.23 ^{-45.07 %}	4.06
Gross profit	299.143 M ^{12.14 %}	266.749 M ^{1.91 %}	261.741 M ^{23.82 %}	211.394 M ^{27.82 %}	165.387 M ^{-28.89 %}	232.568 M
Income tax expense	32.227 M ^{97.19 %}	16.343 M ^{-40.38 %}	27.412 M ^{-14.16 %}	31.933 M ^{402.96 %}	6.349 M ^{-69.27 %}	20.662 M
Cost of revenue	568.890 M ^{2.10 %}	557.215 M ^{4.40 %}	533.714 M ^{4.60 %}	510.219 M ^{50.51 %}	338.983 M ^{-20.90 %}	428.539 M
General and administrative expenses	68.376 M ^{-2.46 %}	70.103 M ^{26.81 %}	55.283 M ^{17.16 %}	47.185 M ^{7.08 %}	44.066 M	0.000
Selling and marketing expenses	40.103 M ^{16.94 %}	34.294 M ^{-1.14 %}	34.691 M ^{30.68 %}	26.546 M ^{18.58 %}	22.387 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	154.137 M ^{8.10 %}	142.586 M ^{4.12 %}	136.940 M ^{11.40 %}	122.926 M ^{14.10 %}	107.732 M ^{-9.08 %}	118.494 M
Cost and expenses	723.027 M ^{2.37 %}	706.286 M ^{5.31 %}	670.654 M ^{5.92 %}	633.145 M ^{41.73 %}	446.715 M ^{-18.34 %}	547.033 M
Research and development expenses	45.658 M ^{2.20 %}	44.674 M ^{-4.88 %}	46.966 M ^{-4.53 %}	49.195 M ^{19.18 %}	41.279 M ^{-3.61 %}	42.826 M
Selling general and administrative expenses	108.479 M ^{3.91 %}	104.397 M ^{16.03 %}	89.974 M ^{22.03 %}	73.731 M ^{10.95 %}	66.453 M ^{-12.18 %}	75.668 M
Interest income	2.138 M ^{45.05 %}	1.474 M ^{210.97 %}	474.000 K ^{-55.37 %}	1.062 M ^{-43.84 %}	1.891 M ^{-31.78 %}	2.772 M
Interest expense	632.000 K ^{-22.74 %}	818.000 K ^{-18.04 %}	998.000 K ^{-14.99 %}	1.174 M ^{-12.65 %}	1.344 M ^{-10.93 %}	1.509 M
Depreciation and amortization	29.346 M ^{0.59 %}	29.174 M ^{11.55 %}	26.154 M ^{-36.03 %}	40.882 M ^{60.95 %}	25.400 M ^{26.58 %}	20.067 M
Operating income	145.006 M ^{23.22 %}	117.678 M ^{-17.96 %}	143.435 M ^{29.99 %}	110.343 M ^{71.58 %}	64.309 M ^{-43.63 %}	114.074 M
Operating income ratio	0.17 ^{16.97 %}	0.14 ^{-20.80 %}	0.18 ^{17.92 %}	0.15 ^{19.93 %}	0.13 ^{-26.11 %}	0.17
Total other income expenses net	14.373 M ^{597.38 %}	2.061 M ^{306.51 %}	-998.000 K ^{-104.82 %}	20.701 M ^{1 664.70 %}	-1.323 M ^{42.68 %}	-2.308 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-223.180 M ^{10.12 %}	-248.319 M ^{-71.09 %}	-145.142 M ^{7.06 %}	-156.166 M ^{51.23 %}	-320.232 M ^{41.59 %}	-548.253 M
Total investments	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{-9.25 %}	3.969 M ^{17.50 %}	3.378 M ^{0.00 %}	3.378 M ^{-78.74 %}	15.887 M
Total debt	18.462 M ^{-26.24 %}	25.030 M ^{-20.32 %}	31.412 M ^{-16.49 %}	37.614 M ^{-13.81 %}	43.640 M ^{645.22 %}	5.856 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	69.984 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.212 M
Retained earnings	399.023 M ^{19.29 %}	334.487 M ^{7.42 %}	311.375 M ^{2.39 %}	304.117 M ^{16.84 %}	260.290 M ^{12.93 %}	230.496 M
Common stock	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{4.87 %}	242.760 M ^{0.00 %}	242.760 M ^{0.00 %}	242.760 M ^{0.00 %}	242.760 M
Total equity	938.528 M ^{9.51 %}	857.058 M ^{10.49 %}	775.659 M ^{7.89 %}	718.902 M ^{6.49 %}	675.075 M ^{-3.77 %}	701.524 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	11.704 M ^{-38.46 %}	19.017 M ^{-24.02 %}	25.030 M ^{-20.32 %}	31.412 M ^{-16.49 %}	37.614 M ^{-13.81 %}	43.640 M
Total non current liabilities	13.174 M ^{-33.86 %}	19.918 M ^{-27.01 %}	27.288 M ^{-13.13 %}	31.412 M ^{-16.49 %}	37.614 M ^{-13.81 %}	43.640 M
Other current liabilities	129.437 M ^{16.60 %}	111.005 M ^{-8.37 %}	121.141 M ^{3.23 %}	117.353 M ^{30.09 %}	90.209 M ^{-8.42 %}	98.507 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.227 M ^{-88.48 %}	132.162 M ^{8.05 %}	122.317 M ^{33.79 %}	91.425 M ^{1 430.64 %}	5.973 M
Short term debt	13.516 M ^{124.78 %}	6.013 M ^{-5.78 %}	6.382 M ^{2.90 %}	6.202 M ^{2.92 %}	6.026 M ^{2.90 %}	5.856 M
Total current liabilities	233.215 M ^{15.77 %}	201.447 M ^{-4.09 %}	210.034 M ^{11.61 %}	188.194 M ^{8.08 %}	174.122 M ^{12.11 %}	155.314 M
Total liabilities	246.389 M ^{11.30 %}	221.365 M ^{-6.72 %}	237.322 M ^{8.07 %}	219.606 M ^{3.72 %}	211.736 M ^{6.42 %}	198.954 M
Other non current assets	4.954 M ^{-40.80 %}	8.368 M ^{9.85 %}	7.618 M ^{-40.02 %}	12.700 M ^{-87.50 %}	101.579 M ^{2 590.12 %}	3.776 M
Long term investments	3.602 M ^{508.45 %}	592.000 K ^{-69.93 %}	1.969 M ^{154.35 %}	-3.623 M ^{96.16 %}	-94.449 M ^{-3 566.02 %}	2.725 M
Intangible assets	3.902 M ^{-18.98 %}	4.816 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.902 M ^{-18.98 %}	4.816 M ^{178.87 %}	1.727 M ^{68.00 %}	1.028 M ^{-98.52 %}	69.488 M ^{6 160.18 %}	1.110 M
Property plant equipment net	470.124 M ^{28.27 %}	366.509 M ^{-6.08 %}	390.229 M ^{-4.37 %}	408.072 M ^{387.26 %}	83.749 M ^{7.39 %}	77.983 M
Total non current assets	485.056 M ^{26.88 %}	382.295 M ^{-5.22 %}	403.351 M ^{-4.04 %}	420.338 M ^{158.75 %}	162.450 M ^{85.16 %}	87.734 M
Other current assets	11.030 M ^{18.30 %}	9.324 M ^{114.69 %}	4.343 M ^{-61.11 %}	11.167 M ^{220.25 %}	3.487 M ^{-18.51 %}	4.279 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.010 M ^{50.50 %}	2.000 M ^{-71.43 %}	7.001 M ^{-92.84 %}	97.827 M ^{643.25 %}	13.162 M
cash and cash equivalents	241.642 M ^{-11.60 %}	273.349 M ^{54.82 %}	176.554 M ^{-8.89 %}	193.780 M ^{-46.75 %}	363.872 M ^{-34.33 %}	554.109 M
Cash and short term investments	241.642 M ^{-12.56 %}	276.359 M ^{54.78 %}	178.554 M ^{-11.07 %}	200.781 M ^{-56.51 %}	461.699 M ^{-18.61 %}	567.271 M
Total current assets	699.861 M ^{0.54 %}	696.128 M ^{14.19 %}	609.630 M ^{17.65 %}	518.170 M ^{-28.47 %}	724.361 M ^{-10.87 %}	812.744 M
Inventory	260.097 M ^{-9.12 %}	286.202 M ^{11.36 %}	257.000 M ^{31.24 %}	195.827 M ^{23.78 %}	158.202 M ^{-0.29 %}	158.655 M
Net receivables	187.092 M ^{50.59 %}	124.243 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.539 M
Tax assets	2.474 M ^{23.08 %}	2.010 M ^{11.17 %}	1.808 M ^{-16.34 %}	2.161 M ^{3.74 %}	2.083 M ^{-2.66 %}	2.140 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	90.262 M ^{30.43 %}	69.202 M ^{0.65 %}	68.752 M ^{31.73 %}	52.191 M ^{-27.90 %}	72.383 M ^{60.93 %}	44.978 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.462 M ^{-26.24 %}	25.030 M ^{-20.32 %}	31.412 M ^{-16.49 %}	37.614 M ^{-13.81 %}	43.640 M ^{-11.83 %}	49.496 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	284.919 M ^{43.90 %}	198.001 M ^{21.44 %}	163.042 M ^{-27.78 %}	225.772 M ^{2.63 %}	219.992 M ^{-3.63 %}	228.268 M
Deferred tax liabilities non current	1.470 M ^{63.15 %}	901.000 K ^{-60.10 %}	2.258 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.185 B ^{9.87 %}	1.078 B ^{6.46 %}	1.013 B ^{7.94 %}	938.508 M ^{5.83 %}	886.811 M ^{-1.52 %}	900.478 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.089 M
Change in working capital	-1.380 M ^{-119.37 %}	7.124 M ^{107.61 %}	-93.588 M ^{-97.61 %}	-47.359 M ^{-951.02 %}	-4.506 M	0.000
Accounts receivables	-62.849 M ^{-263.46 %}	38.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	26.105 M ^{189.39 %}	-29.202 M ^{52.26 %}	-61.173 M ^{-62.59 %}	-37.625 M ^{-33 104.39 %}	114.000 K	0.000
Accounts payables	21.060 M ^{4 580.00 %}	450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	14.304 M ^{656.14 %}	-2.572 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-38.169 M ^{-1 782.10 %}	-2.028 M ^{-487.02 %}	524.000 K ^{367.86 %}	112.000 K ^{120.48 %}	-547.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	153.060 M ^{-0.62 %}	154.009 M ^{197.53 %}	51.763 M ^{-18.17 %}	63.256 M ^{-24.28 %}	83.543 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-130.443 M ^{-1 426.90 %}	-8.543 M ^{5.18 %}	-9.010 M ^{97.44 %}	-351.955 M ^{-239.89 %}	-103.549 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.010 M ^{-122.90 %}	4.410 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.458 M	0.000
Sales maturities of investments	3.010 M ^{1 639.88 %}	173.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	90.826 M	0.000	0.000
Other investing activites	-1.200 M ^{-561.54 %}	260.000 K ^{220.99 %}	81.000 K ^{104.16 %}	-1.947 M ^{-148.32 %}	4.029 M	0.000
Net cash used for investing activites	-128.633 M ^{-1 310.45 %}	-9.120 M ^{-101.81 %}	-4.519 M ^{97.67 %}	-193.913 M ^{-4.83 %}	-184.978 M	0.000
Debt repayment	-6.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.730 M ^{-81.86 %}	15.050 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.283 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.042 M ^{-1.68 %}	-20.694 M
Dividends paid	-52.296 M ^{7.87 %}	-56.762 M ^{-22.61 %}	-46.296 M ^{-38.57 %}	-33.409 M ^{46.03 %}	-61.904 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.382 M ^{-2.90 %}	-6.202 M ^{-2.92 %}	-6.026 M ^{-2.90 %}	-5.856 M ^{-2.90 %}	-5.691 M
Net cash used provided by financing activities	-56.134 M ^{-16.72 %}	-48.094 M ^{25.40 %}	-64.470 M ^{-63.48 %}	-39.435 M ^{55.59 %}	-88.802 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-31.707 M ^{-132.76 %}	96.795 M ^{661.91 %}	-17.226 M ^{89.87 %}	-170.092 M ^{10.59 %}	-190.237 M	0.000
Cash at beginning of period	273.349 M ^{54.82 %}	176.554 M ^{-8.89 %}	193.780 M ^{-46.75 %}	363.872 M ^{-34.33 %}	554.109 M	0.000
Cash at end of period	241.642 M ^{-11.60 %}	273.349 M ^{54.82 %}	176.554 M ^{-8.89 %}	193.780 M ^{-46.75 %}	363.872 M	0.000
Operating cash flow	153.060 M ^{-0.62 %}	154.009 M ^{197.53 %}	51.763 M ^{-18.17 %}	63.256 M ^{-24.28 %}	83.543 M	0.000
Capital expenditure	-132.047 M ^{-1 445.67 %}	-8.543 M ^{5.18 %}	-9.010 M ^{97.44 %}	-351.955 M ^{-239.89 %}	-103.549 M	0.000
Free CashFlow	21.013 M ^{-85.55 %}	145.466 M ^{240.25 %}	42.753 M ^{114.81 %}	-288.699 M ^{-1 343.06 %}	-20.006 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	256.438 M ^{14.23 %}	224.492 M ^{0.28 %}	223.868 M ^{-3.96 %}	233.092 M ^{10.26 %}	211.406 M ^{5.88 %}	199.667 M ^{5.39 %}	189.448 M ^{-13.87 %}	219.954 M ^{6.40 %}	206.731 M ^{-0.53 %}	207.831 M ^{-10.28 %}	231.646 M
Net income	37.685 M ^{2.04 %}	36.931 M ^{23.24 %}	29.967 M ^{-10.79 %}	33.591 M ^{4.20 %}	32.237 M ^{2.81 %}	31.357 M ^{68.70 %}	18.587 M ^{-20.25 %}	23.308 M ^{-32.39 %}	34.473 M ^{27.55 %}	27.028 M ^{-11.72 %}	30.615 M
Income before tax	35.826 M ^{-22.39 %}	46.164 M ^{7.04 %}	43.126 M ^{2.71 %}	41.989 M ^{19.31 %}	35.193 M ^{-9.93 %}	39.071 M ^{50.46 %}	25.967 M ^{-10.88 %}	29.136 M ^{-11.14 %}	32.788 M ^{2.95 %}	31.848 M ^{-15.92 %}	37.878 M
Income before tax ratio	0.14 ^{-32.06 %}	0.21 ^{6.75 %}	0.19 ^{6.94 %}	0.18 ^{8.21 %}	0.17 ^{-14.93 %}	0.20 ^{42.76 %}	0.14 ^{3.47 %}	0.13 ^{-16.48 %}	0.16 ^{3.50 %}	0.15 ^{-6.28 %}	0.16
EBITDA	40.504 M ^{-22.24 %}	52.086 M ^{5.62 %}	49.313 M ^{11.25 %}	44.325 M ^{2.36 %}	43.305 M ^{-9.12 %}	47.652 M ^{39.17 %}	34.239 M ^{-8.00 %}	37.218 M ^{-6.63 %}	39.860 M ^{3.76 %}	38.414 M ^{-14.03 %}	44.683 M
Net income ratio	0.15 ^{-10.67 %}	0.16 ^{22.90 %}	0.13 ^{-7.11 %}	0.14 ^{-5.49 %}	0.15 ^{-2.90 %}	0.16 ^{60.07 %}	0.10 ^{-7.41 %}	0.11 ^{-36.45 %}	0.17 ^{28.22 %}	0.13 ^{-1.60 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.16 ^{-31.92 %}	0.23 ^{5.33 %}	0.22 ^{15.84 %}	0.19 ^{-7.17 %}	0.20 ^{-14.17 %}	0.24 ^{32.05 %}	0.18 ^{6.81 %}	0.17 ^{-12.24 %}	0.19 ^{4.32 %}	0.18 ^{-4.18 %}	0.19
Gross profit ratio	0.34 ^{-4.20 %}	0.36 ^{1.51 %}	0.35 ^{-0.31 %}	0.35 ^{3.53 %}	0.34 ^{5.64 %}	0.32 ^{-3.63 %}	0.34 ^{-2.25 %}	0.34 ^{12.21 %}	0.31 ^{0.05 %}	0.31 ^{-8.16 %}	0.33
Weighted average shs out dil	25.463 M ^{-0.72 %}	25.647 M ^{-2.85 %}	26.398 M ^{3.73 %}	25.448 M ^{0.25 %}	25.383 M ^{-0.19 %}	25.432 M ^{0.31 %}	25.354 M ^{1.16 %}	25.062 M ^{-4.45 %}	26.229 M ^{4.51 %}	25.097 M ^{-2.68 %}	25.788 M
Weighted average shs out	25.292 M ^{-0.01 %}	25.295 M ^{-0.18 %}	25.342 M ^{-0.15 %}	25.380 M ^{0.78 %}	25.185 M ^{-0.31 %}	25.264 M ^{0.44 %}	25.153 M ^{0.36 %}	25.062 M ^{-3.76 %}	26.041 M ^{4.86 %}	24.834 M ^{-0.89 %}	25.057 M
EPS diluted	1.48 ^{2.78 %}	1.44 ^{26.32 %}	1.14 ^{-13.64 %}	1.32 ^{3.94 %}	1.27 ^{3.25 %}	1.23 ^{68.49 %}	0.73 ^{-21.51 %}	0.93 ^{-29.01 %}	1.31 ^{21.30 %}	1.08 ^{-9.24 %}	1.19
Earnings per share	1.49 ^{2.05 %}	1.46 ^{23.73 %}	1.18 ^{-11.28 %}	1.33 ^{3.91 %}	1.28 ^{3.23 %}	1.24 ^{67.57 %}	0.74 ^{-20.43 %}	0.93 ^{-29.55 %}	1.32 ^{21.10 %}	1.09 ^{-10.66 %}	1.22
Gross profit	88.220 M ^{9.44 %}	80.613 M ^{1.80 %}	79.191 M ^{-4.26 %}	82.714 M ^{14.15 %}	72.459 M ^{11.86 %}	64.779 M ^{1.56 %}	63.782 M ^{-15.81 %}	75.756 M ^{19.39 %}	63.452 M ^{-0.48 %}	63.759 M ^{-17.61 %}	77.383 M
Income tax expense	-1.859 M ^{-120.13 %}	9.233 M ^{-29.84 %}	13.159 M ^{56.69 %}	8.398 M ^{184.10 %}	2.956 M ^{-61.68 %}	7.714 M ^{4.53 %}	7.380 M ^{26.63 %}	5.828 M ^{445.88 %}	-1.685 M ^{-134.96 %}	4.820 M ^{-33.64 %}	7.263 M
Cost of revenue	168.218 M ^{16.92 %}	143.879 M ^{-0.55 %}	144.677 M ^{-3.79 %}	150.378 M ^{8.23 %}	138.947 M ^{3.01 %}	134.888 M ^{7.34 %}	125.666 M ^{-12.85 %}	144.198 M ^{0.64 %}	143.279 M ^{-0.55 %}	144.072 M ^{-6.61 %}	154.263 M
General and administrative expenses	13.017 M ^{-22.08 %}	16.705 M ^{-23.06 %}	21.711 M ^{47.43 %}	14.726 M ^{-21.67 %}	18.799 M ^{43.07 %}	13.140 M ^{-45.17 %}	23.967 M ^{11.29 %}	21.535 M ^{65.26 %}	13.031 M ^{12.63 %}	11.570 M	0.000
Selling and marketing expenses	10.254 M ^{10.72 %}	9.261 M ^{-15.49 %}	10.958 M ^{-3.62 %}	11.369 M ^{22.17 %}	9.306 M ^{9.87 %}	8.470 M ^{48.03 %}	5.722 M ^{-48.09 %}	11.022 M ^{13.34 %}	9.725 M ^{24.28 %}	7.825 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000
Operating expenses	34.688 M ^{-5.15 %}	36.571 M ^{-13.97 %}	42.511 M ^{10.74 %}	38.389 M ^{-5.52 %}	40.631 M ^{24.61 %}	32.606 M ^{-0.02 %}	32.612 M ^{-36.69 %}	51.511 M ^{48.17 %}	34.764 M ^{15.17 %}	30.184 M ^{-12.53 %}	34.506 M
Cost and expenses	202.906 M ^{12.44 %}	180.450 M ^{-3.60 %}	187.188 M ^{-0.84 %}	188.767 M ^{5.12 %}	179.578 M ^{7.21 %}	167.494 M ^{5.82 %}	158.278 M ^{-19.13 %}	195.709 M ^{9.92 %}	178.043 M ^{2.17 %}	174.256 M ^{-7.69 %}	188.769 M
Research and development expenses	11.417 M ^{7.66 %}	10.605 M ^{7.75 %}	9.842 M ^{-19.94 %}	12.294 M ^{-1.85 %}	12.526 M ^{13.91 %}	10.996 M ^{276.19 %}	2.923 M ^{-84.58 %}	18.954 M ^{57.84 %}	12.008 M ^{11.30 %}	10.789 M ^{-11.46 %}	12.185 M
Selling general and administrative expenses	23.271 M ^{-10.38 %}	25.966 M ^{-20.52 %}	32.669 M ^{25.19 %}	26.095 M ^{-7.15 %}	28.105 M ^{30.06 %}	21.610 M ^{-27.21 %}	29.689 M ^{-8.81 %}	32.557 M ^{43.07 %}	22.756 M ^{17.33 %}	19.395 M ^{-13.11 %}	22.321 M
Interest income	839.000 K ^{75.89 %}	477.000 K ^{-49.84 %}	951.000 K ^{380.30 %}	198.000 K ^{-78.48 %}	920.000 K ^{1 233.33 %}	69.000 K ^{-89.99 %}	689.000 K ^{181.22 %}	245.000 K ^{-51.96 %}	510.000 K ^{1 600.00 %}	30.000 K ^{-91.78 %}	365.000 K
Interest expense	116.000 K ^{-17.73 %}	141.000 K ^{0.71 %}	140.000 K ^{-7.89 %}	152.000 K ^{-7.32 %}	164.000 K ^{-6.82 %}	176.000 K ^{-5.88 %}	187.000 K ^{-6.03 %}	199.000 K ^{-5.24 %}	210.000 K ^{-5.41 %}	222.000 K ^{-4.72 %}	233.000 K
Depreciation and amortization	4.562 M ^{-21.09 %}	5.781 M ^{-4.40 %}	6.047 M ^{-12.94 %}	6.946 M ^{-12.61 %}	7.948 M ^{-5.44 %}	8.405 M ^{3.96 %}	8.085 M ^{2.56 %}	7.883 M ^{14.88 %}	6.862 M ^{8.17 %}	6.344 M ^{-3.47 %}	6.572 M
Operating income	53.532 M ^{21.55 %}	44.042 M ^{20.07 %}	36.680 M ^{-17.25 %}	44.325 M ^{25.36 %}	35.357 M ^{-9.91 %}	39.247 M ^{50.06 %}	26.154 M ^{-10.84 %}	29.335 M ^{-11.10 %}	32.998 M ^{2.89 %}	32.070 M ^{-25.20 %}	42.877 M
Operating income ratio	0.21 ^{6.41 %}	0.20 ^{19.74 %}	0.16 ^{-13.84 %}	0.19 ^{13.70 %}	0.17 ^{-14.91 %}	0.20 ^{42.38 %}	0.14 ^{3.51 %}	0.13 ^{-16.45 %}	0.16 ^{3.44 %}	0.15 ^{-16.63 %}	0.19
Total other income expenses net	-17.706 M ^{-934.40 %}	2.122 M ^{-67.08 %}	6.446 M ^{375.94 %}	-2.336 M ^{-169.42 %}	3.365 M ^{2 011.93 %}	-176.000 K ^{96.62 %}	-5.203 M ^{-2 514.57 %}	-199.000 K ^{5.24 %}	-210.000 K ^{5.41 %}	-222.000 K ^{95.56 %}	-4.999 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-147.694 M ^{35.37 %}	-228.532 M ^{-2.40 %}	-223.180 M ^{11.88 %}	-253.266 M ^{-12.66 %}	-224.813 M ^{13.75 %}	-260.667 M ^{-4.97 %}	-248.319 M ^{-36.61 %}	-181.772 M ^{-8.83 %}	-167.017 M ^{-25.05 %}	-133.557 M	0.000
Total investments	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{-0.03 %}	3.603 M ^{-9.22 %}	3.969 M ^{98.45 %}	2.000 M
Total debt	15.108 M ^{-10.02 %}	16.791 M ^{-9.05 %}	18.462 M ^{-8.25 %}	20.122 M ^{-7.57 %}	21.770 M ^{-6.99 %}	23.406 M ^{-6.49 %}	25.030 M ^{-6.05 %}	26.643 M ^{-5.67 %}	28.244 M ^{-5.33 %}	29.834 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	403.906 M ^{6.59 %}	378.936 M ^{-5.03 %}	399.023 M ^{8.12 %}	369.056 M ^{10.01 %}	335.465 M ^{-8.30 %}	365.844 M ^{9.37 %}	334.487 M ^{-13.99 %}	388.873 M ^{6.38 %}	365.565 M ^{-8.58 %}	399.874 M	0.000
Common stock	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{0.00 %}	254.586 M ^{4.87 %}	242.760 M	0.000
Total equity	956.126 M ^{4.10 %}	918.441 M ^{-2.14 %}	938.528 M ^{3.30 %}	908.561 M ^{3.84 %}	874.970 M ^{-1.51 %}	888.415 M ^{3.66 %}	857.058 M ^{2.22 %}	838.471 M ^{7.47 %}	780.204 M ^{-2.80 %}	802.687 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	8.251 M ^{-17.36 %}	9.984 M ^{-14.70 %}	11.704 M ^{-12.73 %}	13.412 M ^{-11.22 %}	15.107 M ^{-10.03 %}	16.791 M ^{-11.71 %}	19.017 M ^{-8.01 %}	20.673 M ^{-5.04 %}	21.770 M ^{-6.99 %}	23.406 M ^{-6.49 %}	25.030 M
Total non current liabilities	9.721 M ^{-15.13 %}	11.454 M ^{-13.06 %}	13.174 M ^{-7.96 %}	14.313 M ^{-10.59 %}	16.008 M ^{-9.52 %}	17.692 M ^{-11.18 %}	19.918 M ^{-13.14 %}	22.931 M ^{-4.57 %}	24.028 M ^{-6.37 %}	25.664 M	0.000
Other current liabilities	127.737 M ^{4.91 %}	121.753 M ^{-5.94 %}	129.437 M ^{46.06 %}	88.621 M ^{-34.78 %}	135.885 M ^{47.34 %}	92.226 M ^{-16.92 %}	111.005 M ^{25.27 %}	88.615 M ^{-36.02 %}	138.514 M ^{51.51 %}	91.424 M ^{-24.53 %}	121.141 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.994 M ^{-95.00 %}	99.857 M ^{-18.42 %}	122.409 M ^{23.02 %}	99.500 M ^{-37.22 %}	158.482 M ^{49.13 %}	106.269 M	0.000
Short term debt	13.714 M ^{0.73 %}	13.614 M ^{0.73 %}	13.516 M ^{0.72 %}	13.420 M ^{101.41 %}	6.663 M ^{0.73 %}	6.615 M ^{10.01 %}	6.013 M ^{0.72 %}	5.970 M ^{-7.78 %}	6.474 M ^{0.72 %}	6.428 M ^{0.72 %}	6.382 M
Total current liabilities	253.867 M ^{-7.38 %}	274.091 M ^{17.53 %}	233.215 M ^{30.20 %}	179.123 M ^{-19.67 %}	222.985 M ^{12.81 %}	197.664 M ^{-1.88 %}	201.447 M ^{8.23 %}	186.137 M ^{-26.20 %}	252.222 M ^{23.32 %}	204.520 M	0.000
Total liabilities	263.588 M ^{-7.69 %}	285.545 M ^{15.89 %}	246.389 M ^{27.37 %}	193.436 M ^{-19.06 %}	238.993 M ^{10.98 %}	215.356 M ^{-2.71 %}	221.365 M ^{5.88 %}	209.068 M ^{-24.32 %}	276.250 M ^{20.01 %}	230.184 M	0.000
Other non current assets	6.467 M ^{21.24 %}	5.334 M ^{7.67 %}	4.954 M ^{12.26 %}	4.413 M ^{5.17 %}	4.196 M ^{1.70 %}	4.126 M ^{-50.69 %}	8.368 M ^{-20.56 %}	10.534 M ^{0.57 %}	10.474 M ^{15.35 %}	9.080 M	0.000
Long term investments	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{508.45 %}	592.000 K ^{-62.95 %}	1.598 M ^{-0.06 %}	1.599 M ^{-18.79 %}	1.969 M	0.000
Intangible assets	3.494 M ^{-14.57 %}	4.090 M ^{4.82 %}	3.902 M ^{-9.66 %}	4.319 M ^{-11.00 %}	4.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.494 M ^{-14.57 %}	4.090 M ^{4.82 %}	3.902 M ^{-9.66 %}	4.319 M ^{-11.00 %}	4.853 M ^{-7.61 %}	5.253 M ^{9.07 %}	4.816 M ^{223.22 %}	1.490 M ^{-14.71 %}	1.747 M ^{15.77 %}	1.509 M	0.000
Property plant equipment net	553.719 M ^{12.23 %}	493.390 M ^{4.95 %}	470.124 M ^{20.61 %}	389.791 M ^{-1.55 %}	395.912 M ^{10.11 %}	359.574 M ^{-1.89 %}	366.509 M ^{-1.58 %}	372.391 M ^{-1.74 %}	378.984 M ^{-1.63 %}	385.261 M	0.000
Total non current assets	569.756 M ^{11.96 %}	508.890 M ^{4.91 %}	485.056 M ^{20.02 %}	404.135 M ^{-1.57 %}	410.573 M ^{9.61 %}	374.565 M ^{-2.02 %}	382.295 M ^{-1.42 %}	387.821 M ^{-1.72 %}	394.612 M ^{-1.25 %}	399.627 M	0.000
Other current assets	11.112 M ^{8.18 %}	10.272 M ^{-6.87 %}	11.030 M ^{-29.89 %}	15.732 M ^{80.68 %}	8.707 M ^{9.63 %}	7.942 M ^{-14.82 %}	9.324 M ^{27.48 %}	7.314 M ^{-58.23 %}	17.512 M ^{-16.93 %}	21.080 M ^{385.38 %}	4.343 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.010 M ^{50.20 %}	2.004 M ^{0.00 %}	2.004 M ^{0.20 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
cash and cash equivalents	162.802 M ^{-33.64 %}	245.323 M ^{1.52 %}	241.642 M ^{-11.61 %}	273.388 M ^{10.87 %}	246.583 M ^{-13.20 %}	284.073 M ^{3.92 %}	273.349 M ^{31.16 %}	208.415 M ^{6.74 %}	195.261 M ^{19.51 %}	163.391 M	0.000
Cash and short term investments	162.802 M ^{-33.64 %}	245.323 M ^{1.52 %}	241.642 M ^{-11.61 %}	273.388 M ^{10.87 %}	246.583 M ^{-13.20 %}	284.073 M ^{2.79 %}	276.359 M ^{31.34 %}	210.419 M ^{6.67 %}	197.265 M ^{19.27 %}	165.391 M ^{8 169.55 %}	2.000 M
Total current assets	649.958 M ^{-6.49 %}	695.096 M ^{-0.68 %}	699.861 M ^{0.29 %}	697.862 M ^{-0.79 %}	703.390 M ^{-3.54 %}	729.206 M ^{4.75 %}	696.128 M ^{5.52 %}	659.718 M ^{-0.32 %}	661.842 M ^{4.52 %}	633.244 M ^{31 562.20 %}	2.000 M
Inventory	276.291 M ^{-5.01 %}	290.859 M ^{11.83 %}	260.097 M ^{-0.91 %}	262.494 M ^{-10.44 %}	293.105 M ^{-5.96 %}	311.686 M ^{8.90 %}	286.202 M ^{-4.29 %}	299.033 M ^{8.29 %}	276.152 M ^{-1.54 %}	280.473 M	0.000
Net receivables	199.753 M ^{34.39 %}	148.642 M ^{-20.55 %}	187.092 M ^{27.93 %}	146.248 M ^{-5.64 %}	154.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	2.474 M ^{0.00 %}	2.474 M ^{0.00 %}	2.474 M ^{23.08 %}	2.010 M ^{0.00 %}	2.010 M ^{0.00 %}	2.010 M ^{0.00 %}	2.010 M ^{11.17 %}	1.808 M ^{0.00 %}	1.808 M ^{0.00 %}	1.808 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	93.509 M ^{-10.38 %}	104.340 M ^{15.60 %}	90.262 M ^{17.10 %}	77.082 M ^{2.17 %}	75.443 M ^{-16.68 %}	90.551 M ^{30.85 %}	69.202 M ^{-10.98 %}	77.741 M ^{-7.95 %}	84.457 M ^{-5.40 %}	89.281 M ^{29.86 %}	68.752 M
Tax payables	18.907 M ^{-45.01 %}	34.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.108 M ^{-10.02 %}	16.791 M ^{-9.05 %}	18.462 M ^{-8.25 %}	20.122 M ^{-7.57 %}	21.770 M ^{-6.99 %}	23.406 M ^{-6.49 %}	25.030 M ^{-6.05 %}	26.643 M ^{-5.67 %}	28.244 M ^{-5.33 %}	29.834 M ^{-5.02 %}	31.412 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	297.634 M ^{4.46 %}	284.919 M ^{0.00 %}	284.919 M ^{0.00 %}	284.919 M ^{39.25 %}	204.615 M ^{3.34 %}	198.001 M ^{0.00 %}	198.001 M ^{-26.11 %}	267.985 M ^{9.45 %}	244.852 M ^{10.53 %}	221.524 M ^{35.87 %}	163.042 M
Deferred tax liabilities non current	1.470 M ^{0.00 %}	1.470 M ^{0.00 %}	1.470 M ^{63.15 %}	901.000 K ^{0.00 %}	901.000 K ^{0.00 %}	901.000 K ^{0.00 %}	901.000 K ^{-60.10 %}	2.258 M ^{0.00 %}	2.258 M ^{0.00 %}	2.258 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.220 B ^{1.31 %}	1.204 B ^{1.61 %}	1.185 B ^{7.52 %}	1.102 B ^{-1.07 %}	1.114 B ^{0.92 %}	1.104 B ^{2.35 %}	1.078 B ^{2.95 %}	1.048 B ^{-0.84 %}	1.056 B ^{2.28 %}	1.033 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.909 M	0.000	0.000
Change in working capital	-42.102 M ^{-148.62 %}	-16.934 M ^{-276.84 %}	9.576 M ^{-78.13 %}	43.779 M ^{353.39 %}	-17.277 M ^{53.88 %}	-37.458 M ^{-204.30 %}	35.912 M ^{5 416.44 %}	651.000 K ^{-96.48 %}	18.476 M ^{138.56 %}	-47.915 M
Accounts receivables	-51.111 M ^{-232.93 %}	38.450 M ^{194.14 %}	-40.844 M ^{-566.95 %}	8.747 M ^{129.66 %}	-29.490 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	14.568 M ^{147.36 %}	-30.762 M ^{-1 383.35 %}	2.397 M ^{-92.17 %}	30.611 M ^{64.74 %}	18.581 M ^{172.91 %}	-25.484 M ^{-298.61 %}	12.831 M ^{156.08 %}	-22.881 M ^{-629.53 %}	4.321 M ^{118.41 %}	-23.473 M
Accounts payables	-10.831 M ^{-176.94 %}	14.078 M ^{6.81 %}	13.180 M ^{704.15 %}	1.639 M ^{110.85 %}	-15.108 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.272 M ^{113.62 %}	-38.700 M ^{-211.07 %}	34.843 M ^{1 152.44 %}	2.782 M ^{-68.17 %}	8.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-13.753 M ^{-5 129.28 %}	-263.000 K ^{88.72 %}	-2.331 M ^{79.65 %}	-11.457 M ^{34.67 %}	-17.536 M ^{-16 488.79 %}	107.000 K ^{121.31 %}	-502.000 K ^{-991.30 %}	-46.000 K ^{84.67 %}	-300.000 K ^{-256.25 %}	192.000 K
Net cash provided by operating activities	-15.467 M ^{-144.51 %}	34.748 M ^{-38.41 %}	56.418 M ^{-30.57 %}	81.257 M ^{1 412.60 %}	5.372 M ^{-46.35 %}	10.013 M ^{-85.68 %}	69.910 M ^{21.46 %}	57.559 M ^{62.12 %}	35.505 M ^{496.04 %}	-8.965 M
Investments in property plant and equipment	-64.294 M ^{-126.16 %}	-28.428 M ^{66.86 %}	-85.772 M ^{-23 925.77 %}	-357.000 K ^{99.18 %}	-43.700 M ^{-2 191.56 %}	-1.907 M ^{65.51 %}	-5.529 M ^{-435.24 %}	-1.033 M ^{-25.52 %}	-823.000 K ^{28.93 %}	-1.158 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.010 M ^{-25 350.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.010 M ^{75 150.00 %}	4.000 K ^{233.33 %}	-3.000 K ^{-101.74 %}	172.000 K	0.000
Other investing activites	-1.077 M ^{-11.26 %}	-968.000 K ^{-32.24 %}	-732.000 K ^{-384.77 %}	-151.000 K ^{41.02 %}	-256.000 K ^{-120.78 %}	1.232 M ^{-61.16 %}	3.172 M ^{5 386.67 %}	-60.000 K ^{95.68 %}	-1.390 M ^{4.92 %}	-1.462 M
Net cash used for investing activites	-65.371 M ^{-122.38 %}	-29.396 M ^{66.02 %}	-86.504 M ^{-16 928.35 %}	-508.000 K ^{98.84 %}	-43.956 M ^{-1 982.48 %}	2.335 M ^{169.43 %}	-3.363 M ^{-207.97 %}	-1.092 M ^{46.60 %}	-2.045 M ^{21.95 %}	-2.620 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-1.671 M ^{-0.66 %}	-1.660 M ^{-0.73 %}	-1.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.050 M ^{-200.00 %}	15.050 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.683 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 M ^{167.36 %}	-1.624 M ^{-0.68 %}	-1.613 M ^{97.24 %}	-58.363 M ^{-3 570.63 %}	-1.590 M ^{-0.76 %}	-1.578 M
Net cash used provided by financing activities	-1.683 M ^{-0.72 %}	-1.671 M ^{-0.66 %}	-1.660 M ^{96.92 %}	-53.944 M ^{-5 030.90 %}	1.094 M ^{167.36 %}	-1.624 M ^{-0.68 %}	-1.613 M ^{96.28 %}	-43.313 M ^{-2 624.09 %}	-1.590 M ^{-0.76 %}	-1.578 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-82.521 M ^{-2 341.81 %}	3.681 M ^{111.60 %}	-31.746 M ^{-218.43 %}	26.805 M ^{171.50 %}	-37.490 M ^{-449.59 %}	10.724 M ^{-83.48 %}	64.934 M ^{393.64 %}	13.154 M ^{-58.73 %}	31.870 M ^{342.12 %}	-13.163 M
Cash at beginning of period	245.323 M ^{1.52 %}	241.642 M ^{-11.61 %}	273.388 M ^{10.87 %}	246.583 M ^{-13.20 %}	284.073 M ^{3.92 %}	273.349 M ^{31.16 %}	208.415 M ^{6.74 %}	195.261 M ^{19.51 %}	163.391 M ^{-7.46 %}	176.554 M
Cash at end of period	162.802 M ^{-33.64 %}	245.323 M ^{1.52 %}	241.642 M ^{-11.61 %}	273.388 M ^{10.87 %}	246.583 M ^{-13.20 %}	284.073 M ^{3.92 %}	273.349 M ^{31.16 %}	208.415 M ^{6.74 %}	195.261 M ^{19.51 %}	163.391 M
Operating cash flow	-15.467 M ^{-144.51 %}	34.748 M ^{-38.41 %}	56.418 M ^{-30.57 %}	81.257 M ^{1 412.60 %}	5.372 M ^{-46.35 %}	10.013 M ^{-85.68 %}	69.910 M ^{21.46 %}	57.559 M ^{62.12 %}	35.505 M ^{496.04 %}	-8.965 M
Capital expenditure	-64.295 M ^{-119.92 %}	-29.235 M ^{65.99 %}	-85.963 M ^{-18 710.28 %}	-457.000 K ^{98.95 %}	-43.720 M ^{-2 192.61 %}	-1.907 M ^{65.51 %}	-5.529 M ^{-435.24 %}	-1.033 M ^{-25.52 %}	-823.000 K ^{28.93 %}	-1.158 M
Free CashFlow	-79.762 M ^{-1 546.80 %}	5.513 M ^{118.66 %}	-29.545 M ^{-136.57 %}	80.800 M ^{310.70 %}	-38.348 M ^{-573.08 %}	8.106 M ^{-87.41 %}	64.381 M ^{13.90 %}	56.526 M ^{62.98 %}	34.682 M ^{442.61 %}	-10.123 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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