AMPAK Technology Inc. ^6546.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.381 B ^{8.89 %}	2.186 B ^{-37.64 %}	3.506 B ^{3.37 %}	3.392 B ^{27.25 %}	2.665 B ^{21.95 %}	2.186 B
Net income	238.376 M ^{-14.18 %}	277.749 M ^{-44.06 %}	496.528 M ^{21.64 %}	408.182 M ^{42.49 %}	286.468 M ^{217.88 %}	90.117 M
Income before tax	284.615 M ^{-10.43 %}	317.743 M ^{-47.30 %}	602.930 M ^{16.94 %}	515.585 M ^{45.93 %}	353.298 M ^{224.93 %}	108.729 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-17.74 %}	0.15 ^{-15.49 %}	0.17 ^{13.12 %}	0.15 ^{14.69 %}	0.13 ^{166.44 %}	0.05
EBITDA	353.763 M ^{0.46 %}	352.160 M ^{-43.81 %}	626.768 M ^{16.84 %}	536.438 M ^{43.22 %}	374.545 M ^{175.01 %}	136.192 M
Net income ratio	0.10 ^{-21.18 %}	0.13 ^{-10.30 %}	0.14 ^{17.67 %}	0.12 ^{11.98 %}	0.11 ^{160.66 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.15 ^{-7.75 %}	0.16 ^{-9.90 %}	0.18 ^{13.02 %}	0.16 ^{12.56 %}	0.14 ^{125.51 %}	0.06
Gross profit ratio	0.20 ^{-15.00 %}	0.24 ^{4.05 %}	0.23 ^{2.53 %}	0.22 ^{3.39 %}	0.22 ^{68.42 %}	0.13
Weighted average shs out dil	68.596 M ^{2.88 %}	66.673 M ^{2.69 %}	64.928 M ^{6.15 %}	61.168 M ^{0.36 %}	60.951 M ^{-12.40 %}	69.580 M
Weighted average shs out	66.383 M ^{0.14 %}	66.289 M ^{3.67 %}	63.944 M ^{6.16 %}	60.232 M ^{0.00 %}	60.232 M ^{-13.11 %}	69.321 M
EPS diluted	3.58 ^{-14.15 %}	4.17 ^{-45.49 %}	7.65 ^{14.69 %}	6.67 ^{41.91 %}	4.70 ^{261.54 %}	1.30
Earnings per share	3.59 ^{-14.32 %}	4.19 ^{-46.07 %}	7.77 ^{14.60 %}	6.78 ^{42.44 %}	4.76 ^{263.36 %}	1.31
Gross profit	482.709 M ^{-7.44 %}	521.507 M ^{-35.12 %}	803.771 M ^{5.99 %}	758.351 M ^{31.56 %}	576.418 M ^{105.40 %}	280.637 M
Income tax expense	45.783 M ^{14.47 %}	39.994 M ^{-62.41 %}	106.402 M ^{-0.93 %}	107.403 M ^{60.71 %}	66.830 M ^{259.07 %}	18.612 M
Cost of revenue	1.898 B ^{14.00 %}	1.665 B ^{-38.39 %}	2.702 B ^{2.62 %}	2.633 B ^{26.06 %}	2.089 B ^{9.66 %}	1.905 B
General and administrative expenses	97.911 M ^{21.08 %}	80.865 M ^{-12.36 %}	92.267 M ^{18.45 %}	77.896 M ^{44.56 %}	53.886 M ^{44.58 %}	37.271 M
Selling and marketing expenses	43.144 M ^{7.02 %}	40.315 M ^{-34.38 %}	61.435 M ^{18.76 %}	51.729 M ^{16.72 %}	44.320 M ^{71.52 %}	25.840 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	292.174 M ^{15.19 %}	253.638 M ^{-15.46 %}	300.021 M ^{14.19 %}	262.727 M ^{27.21 %}	206.523 M ^{35.90 %}	151.970 M
Cost and expenses	2.190 B ^{14.16 %}	1.918 B ^{-36.10 %}	3.002 B ^{3.67 %}	2.896 B ^{26.16 %}	2.295 B ^{11.60 %}	2.057 B
Research and development expenses	151.119 M ^{14.09 %}	132.458 M ^{-9.47 %}	146.319 M ^{9.93 %}	133.102 M ^{22.88 %}	108.317 M ^{20.49 %}	89.899 M
Selling general and administrative expenses	141.055 M ^{16.40 %}	121.180 M ^{-21.16 %}	153.702 M ^{18.57 %}	129.625 M ^{31.99 %}	98.206 M ^{55.61 %}	63.111 M
Interest income	34.797 M ^{21.86 %}	28.554 M ^{157.50 %}	11.089 M ^{449.50 %}	2.018 M ^{-35.67 %}	3.137 M ^{-55.91 %}	7.115 M
Interest expense	14.430 M ^{59.43 %}	9.051 M ^{164.65 %}	3.420 M ^{77.75 %}	1.924 M ^{219.07 %}	603.000 K ^{-59.61 %}	1.493 M
Depreciation and amortization	54.718 M ^{115.71 %}	25.366 M ^{24.18 %}	20.427 M ^{-3.83 %}	21.241 M ^{14.64 %}	18.529 M ^{146.23 %}	7.525 M
Operating income	190.535 M ^{-28.87 %}	267.869 M ^{-55.82 %}	606.341 M ^{17.69 %}	515.197 M ^{44.71 %}	356.016 M ^{176.70 %}	128.667 M
Operating income ratio	0.08 ^{-34.68 %}	0.12 ^{-29.16 %}	0.17 ^{13.85 %}	0.15 ^{13.73 %}	0.13 ^{126.89 %}	0.06
Total other income expenses net	94.080 M ^{88.64 %}	49.874 M ^{-49.71 %}	99.171 M ^{25 459.54 %}	388.000 K ^{102.34 %}	-16.597 M ^{16.76 %}	-19.938 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-536.093 M ^{-4 948.01 %}	11.058 M ^{102.05 %}	-538.476 M ^{31.74 %}	-788.918 M ^{-6.99 %}	-737.383 M	0.000
Total investments	581.930 M ^{170.39 %}	215.218 M ^{8.16 %}	198.987 M ^{8.41 %}	183.548 M ^{89.91 %}	96.652 M	0.000
Total debt	703.387 M ^{12.30 %}	626.352 M ^{36.93 %}	457.424 M ^{124.98 %}	203.319 M ^{2 340.80 %}	8.330 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-47.236 M ^{-130.52 %}	154.748 M ^{53.55 %}	100.777 M ^{160.59 %}	38.673 M ^{-10.38 %}	43.154 M	0.000
Retained earnings	517.521 M ^{57.05 %}	329.528 M ^{-38.96 %}	539.837 M ^{13.93 %}	473.842 M ^{43.10 %}	331.127 M	0.000
Common stock	668.368 M ^{0.92 %}	662.269 M ^{0.00 %}	662.269 M ^{9.95 %}	602.329 M ^{0.00 %}	602.329 M	0.000
Total equity	2.077 B ^{6.41 %}	1.952 B ^{-7.42 %}	2.108 B ^{52.25 %}	1.385 B ^{11.09 %}	1.247 B	0.000
Other non current liabilities	12.294 M ^{-15.71 %}	14.585 M ^{-0.01 %}	14.587 M ^{10.94 %}	13.148 M ^{54.48 %}	8.511 M ^{-0.04 %}	8.514 M
Long term debt	542.576 M ^{46.87 %}	369.435 M ^{19.81 %}	308.352 M ^{331.98 %}	71.381 M ^{3 650.97 %}	1.903 M ^{-57.67 %}	4.496 M
Total non current liabilities	557.305 M ^{45.12 %}	384.031 M ^{17.63 %}	326.467 M ^{282.17 %}	85.424 M ^{719.89 %}	10.419 M	0.000
Other current liabilities	187.336 M ^{-8.67 %}	205.114 M ^{53.95 %}	133.236 M ^{-52.84 %}	282.523 M ^{-3.91 %}	294.014 M ^{80.29 %}	163.074 M
Deferred revenue	16.290 M ^{-8.06 %}	17.719 M ^{-93.73 %}	282.540 M ^{1 086.35 %}	23.816 M	0.000	0.000
Short term debt	160.811 M ^{-37.41 %}	256.917 M ^{72.34 %}	149.072 M ^{12.99 %}	131.938 M ^{1 952.87 %}	6.427 M ^{-96.03 %}	161.913 M
Total current liabilities	785.492 M ^{12.52 %}	698.103 M ^{-34.59 %}	1.067 B ^{-22.22 %}	1.372 B ^{80.21 %}	761.444 M	0.000
Total liabilities	1.343 B ^{24.09 %}	1.082 B ^{-22.36 %}	1.394 B ^{-4.38 %}	1.458 B ^{88.84 %}	771.863 M	0.000
Other non current assets	43.141 M ^{-76.93 %}	187.036 M ^{351.31 %}	41.443 M ^{76.32 %}	23.505 M ^{-67.58 %}	72.493 M ^{221.54 %}	-59.647 M
Long term investments	161.145 M ^{294.05 %}	40.895 M ^{-75.76 %}	168.705 M ^{-8.09 %}	183.548 M	0.000	0.000
Intangible assets	31.519 M ^{66.38 %}	18.944 M ^{-14.99 %}	22.285 M ^{-13.36 %}	25.720 M ^{-4.84 %}	27.029 M ^{-9.69 %}	29.930 M
GoodWill	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M
Goodwill and intangible assets	61.236 M ^{25.84 %}	48.661 M ^{-6.42 %}	52.002 M ^{-6.20 %}	55.437 M ^{-2.31 %}	56.746 M ^{-4.86 %}	59.647 M
Property plant equipment net	662.519 M ^{-2.75 %}	681.268 M ^{15.69 %}	588.877 M ^{265.03 %}	161.324 M ^{536.26 %}	25.355 M	0.000
Total non current assets	961.784 M ^{-3.42 %}	995.860 M ^{12.62 %}	884.254 M ^{97.06 %}	448.712 M ^{101.80 %}	222.353 M ^{272.78 %}	59.647 M
Other current assets	43.696 M ^{558.57 %}	6.635 M ^{-82.54 %}	37.999 M ^{1 109.39 %}	3.142 M ^{-74.01 %}	12.090 M ^{-62.23 %}	32.013 M
Short term investments	420.785 M ^{226.96 %}	128.696 M ^{324.99 %}	30.282 M ^{379.30 %}	6.318 M ^{-95.77 %}	149.245 M	0.000
cash and cash equivalents	1.239 B ^{101.45 %}	615.294 M ^{-38.22 %}	995.900 M ^{0.37 %}	992.237 M ^{33.06 %}	745.713 M	0.000
Cash and short term investments	1.660 B ^{123.16 %}	743.990 M ^{-27.50 %}	1.026 B ^{2.77 %}	998.555 M ^{11.58 %}	894.958 M	0.000
Total current assets	2.458 B ^{20.60 %}	2.038 B ^{-22.14 %}	2.618 B ^{9.36 %}	2.394 B ^{33.27 %}	1.796 B	0.000
Inventory	394.464 M ^{-54.92 %}	875.113 M ^{-25.75 %}	1.179 B ^{69.18 %}	696.636 M ^{66.33 %}	418.826 M	0.000
Net receivables	359.752 M ^{-8.93 %}	395.030 M ^{5.33 %}	375.053 M ^{-43.87 %}	668.128 M ^{41.26 %}	472.977 M ^{36.85 %}	345.617 M
Tax assets	33.743 M ^{-11.20 %}	38.000 M ^{14.36 %}	33.227 M ^{6.44 %}	31.216 M ^{-7.18 %}	33.630 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	405.071 M ^{98.93 %}	203.630 M ^{-66.94 %}	615.849 M ^{-29.80 %}	877.323 M ^{66.00 %}	528.517 M ^{68.55 %}	313.568 M
Tax payables	15.984 M ^{8.56 %}	14.723 M ^{-78.17 %}	67.440 M ^{-11.83 %}	76.489 M ^{7.22 %}	71.339 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	7.031 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	316.000 K ^{-62.91 %}	852.000 K ^{-64.85 %}	2.424 M ^{-26.97 %}	3.319 M ^{-60.16 %}	8.330 M ^{-26.99 %}	11.409 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	60.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	931.480 M ^{75.62 %}	530.394 M ^{-41.47 %}	906.183 M ^{232.95 %}	272.165 M ^{-13.07 %}	313.091 M ^{-5.20 %}	330.255 M
Deferred tax liabilities non current	2.435 M ^{22 036.36 %}	11.000 K ^{-99.69 %}	3.528 M ^{294.19 %}	895.000 K ^{17 800.00 %}	5.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.420 B ^{12.72 %}	3.034 B ^{-13.36 %}	3.502 B ^{23.21 %}	2.842 B ^{40.82 %}	2.018 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	979.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	720.113 M ^{576.64 %}	-151.082 M ^{68.56 %}	-480.489 M ^{-8 948.76 %}	-5.310 M ^{-28.08 %}	-4.146 M	0.000
Accounts receivables	40.085 M ^{719.06 %}	4.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	486.455 M ^{71.64 %}	283.411 M ^{159.09 %}	-479.636 M ^{-71.45 %}	-279.751 M ^{-637.10 %}	-37.953 M	0.000
Accounts payables	191.361 M ^{148.27 %}	-396.444 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.212 M ^{105.15 %}	-42.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-56.625 M ^{-8.77 %}	-52.057 M ^{-578.80 %}	-7.669 M ^{-8 058.51 %}	-94.000 K ^{96.30 %}	-2.538 M	0.000
Net cash provided by operating activities	1.003 B ^{903.06 %}	99.976 M ^{13 301.61 %}	746.000 K ^{-99.82 %}	422.093 M ^{24.09 %}	340.147 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-18.833 M ^{80.69 %}	-97.528 M ^{77.41 %}	-431.699 M ^{-190.92 %}	-148.390 M ^{-3 125.87 %}	-4.600 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-436.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.521 M
Purchases of investments	-560.568 M ^{-82.98 %}	-306.358 M ^{-520.42 %}	-49.379 M ^{57.35 %}	-115.769 M ^{6.25 %}	-123.487 M	0.000
Sales maturities of investments	306.100 M ^{57.96 %}	193.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.685 M	0.000	0.000
Other investing activites	-69.135 M ^{-890.61 %}	-6.979 M ^{-154.99 %}	-2.737 M ^{73.40 %}	-10.289 M ^{-231.48 %}	-3.104 M	0.000
Net cash used for investing activites	-342.436 M ^{-57.43 %}	-217.520 M ^{55.04 %}	-483.810 M ^{-270.10 %}	-130.724 M ^{0.14 %}	-130.905 M	0.000
Debt repayment	198.422 M ^{16.38 %}	170.500 M ^{-33.14 %}	255.000 M ^{27.50 %}	200.000 M ^{229.03 %}	-155.000 M ^{-416.67 %}	-30.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.430 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.080 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-376.605 M
Dividends paid	-231.794 M ^{46.15 %}	-430.475 M ^{-19.11 %}	-361.398 M ^{-50.00 %}	-240.932 M ^{-100.00 %}	-120.466 M	0.000
Other financing activites	-2.827 M ^{30.86 %}	-4.089 M ^{-58.55 %}	-2.579 M ^{27.88 %}	-3.576 M ^{59.72 %}	-8.877 M ^{-378.45 %}	3.188 M
Net cash used provided by financing activities	-36.199 M ^{86.29 %}	-264.064 M ^{-154.40 %}	485.453 M ^{1 190.71 %}	-44.508 M ^{84.35 %}	-284.343 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M ^{-21.35 %}	1.274 M ^{478.04 %}	-337.000 K ^{37.71 %}	-541.000 K	0.000
Net change in cash	624.186 M ^{264.00 %}	-380.606 M ^{-10 490.55 %}	3.663 M ^{-98.51 %}	246.524 M ^{425.91 %}	-75.642 M	0.000
Cash at beginning of period	615.294 M ^{-38.22 %}	995.900 M ^{0.37 %}	992.237 M ^{33.06 %}	745.713 M ^{-9.21 %}	821.355 M	0.000
Cash at end of period	1.239 B ^{101.45 %}	615.294 M ^{-38.22 %}	995.900 M ^{0.37 %}	992.237 M ^{33.06 %}	745.713 M	0.000
Operating cash flow	1.003 B ^{903.06 %}	99.976 M ^{13 301.61 %}	746.000 K ^{-99.82 %}	422.093 M ^{24.09 %}	340.147 M	0.000
Capital expenditure	-36.056 M ^{63.21 %}	-98.010 M ^{77.30 %}	-431.699 M ^{-190.92 %}	-148.390 M ^{-3 125.87 %}	-4.600 M	0.000
Free CashFlow	966.765 M ^{49 049.21 %}	1.967 M ^{100.46 %}	-430.953 M ^{-257.45 %}	273.703 M ^{-18.43 %}	335.547 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	610.758 M ^{1.64 %}	600.929 M ^{-1.15 %}	607.914 M ^{-5.82 %}	645.465 M ^{6.30 %}	607.198 M ^{16.76 %}	520.051 M ^{-7.37 %}	561.418 M ^{-7.01 %}	603.739 M ^{6.26 %}	568.179 M ^{25.44 %}	452.952 M ^{-11.51 %}	511.847 M
Net income	-17.175 M ^{-126.55 %}	64.697 M ^{-6.63 %}	69.291 M ^{56.64 %}	44.235 M ^{-26.38 %}	60.086 M ^{-7.22 %}	64.764 M ^{80.22 %}	35.937 M ^{-69.51 %}	117.874 M ^{47.96 %}	79.667 M ^{79.95 %}	44.271 M ^{140.54 %}	18.405 M
Income before tax	-32.661 M ^{-139.42 %}	82.847 M ^{-7.38 %}	89.446 M ^{86.07 %}	48.070 M ^{-27.13 %}	65.971 M ^{-18.68 %}	81.128 M ^{79.90 %}	45.095 M ^{-63.82 %}	124.645 M ^{36.37 %}	91.404 M ^{61.49 %}	56.599 M ^{158.31 %}	21.911 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-138.79 %}	0.14 ^{-6.30 %}	0.15 ^{97.57 %}	0.07 ^{-31.45 %}	0.11 ^{-30.35 %}	0.16 ^{94.22 %}	0.08 ^{-61.09 %}	0.21 ^{28.34 %}	0.16 ^{28.74 %}	0.12 ^{191.90 %}	0.04
EBITDA	-8.576 M ^{-108.28 %}	103.537 M ^{-5.27 %}	109.297 M ^{33.84 %}	81.664 M ^{-3.08 %}	84.256 M ^{-8.96 %}	92.553 M ^{67.48 %}	55.262 M ^{-58.53 %}	133.266 M ^{33.99 %}	99.459 M ^{54.99 %}	64.173 M ^{32.20 %}	48.544 M
Net income ratio	-0.03 ^{-126.12 %}	0.11 ^{-5.54 %}	0.11 ^{66.32 %}	0.07 ^{-30.75 %}	0.10 ^{-20.54 %}	0.12 ^{94.55 %}	0.06 ^{-67.21 %}	0.20 ^{39.24 %}	0.14 ^{43.46 %}	0.10 ^{171.81 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-108.15 %}	0.17 ^{-4.17 %}	0.18 ^{42.10 %}	0.13 ^{-8.82 %}	0.14 ^{-22.03 %}	0.18 ^{80.80 %}	0.10 ^{-55.41 %}	0.22 ^{26.10 %}	0.18 ^{23.55 %}	0.14 ^{49.38 %}	0.09
Gross profit ratio	0.22 ^{-5.14 %}	0.24 ^{15.02 %}	0.21 ^{-1.79 %}	0.21 ^{8.45 %}	0.19 ^{-5.76 %}	0.20 ^{-18.39 %}	0.25 ^{8.85 %}	0.23 ^{3.79 %}	0.22 ^{-13.55 %}	0.26 ^{27.49 %}	0.20
Weighted average shs out dil	66.058 M ^{-1.98 %}	67.393 M ^{0.83 %}	66.837 M ^{-0.28 %}	67.023 M ^{1.51 %}	66.029 M ^{-1.11 %}	66.767 M ^{0.07 %}	66.720 M ^{0.75 %}	66.221 M ^{-0.25 %}	66.389 M ^{-1.03 %}	67.077 M ^{-1.42 %}	68.045 M
Weighted average shs out	66.058 M ^{-0.96 %}	66.698 M ^{-0.21 %}	66.837 M ^{-0.28 %}	67.023 M ^{1.51 %}	66.029 M ^{-0.09 %}	66.086 M ^{-0.11 %}	66.156 M ^{-0.10 %}	66.221 M ^{-0.25 %}	66.389 M ^{0.47 %}	66.076 M ^{-0.76 %}	66.582 M
EPS diluted	-0.26 ^{-127.08 %}	0.96 ^{-7.69 %}	1.04 ^{57.58 %}	0.66 ^{-27.47 %}	0.91 ^{-6.19 %}	0.97 ^{79.63 %}	0.54 ^{-69.66 %}	1.78 ^{48.33 %}	1.20 ^{81.82 %}	0.66 ^{135.71 %}	0.28
Earnings per share	-0.26 ^{-126.80 %}	0.97 ^{-6.73 %}	1.04 ^{57.58 %}	0.66 ^{-27.47 %}	0.91 ^{-7.14 %}	0.98 ^{81.48 %}	0.54 ^{-69.66 %}	1.78 ^{48.33 %}	1.20 ^{79.10 %}	0.67 ^{139.29 %}	0.28
Gross profit	136.693 M ^{-3.59 %}	141.778 M ^{13.70 %}	124.695 M ^{-7.50 %}	134.805 M ^{15.28 %}	116.935 M ^{10.03 %}	106.274 M ^{-24.40 %}	140.573 M ^{1.22 %}	138.884 M ^{10.29 %}	125.930 M ^{8.45 %}	116.120 M ^{12.82 %}	102.921 M
Income tax expense	-15.320 M ^{-187.23 %}	17.563 M ^{-10.84 %}	19.699 M ^{413.66 %}	3.835 M ^{-34.83 %}	5.885 M ^{-64.04 %}	16.364 M ^{78.69 %}	9.158 M ^{35.25 %}	6.771 M ^{-42.31 %}	11.737 M ^{-4.79 %}	12.328 M ^{251.63 %}	3.506 M
Cost of revenue	474.065 M ^{3.25 %}	459.151 M ^{-4.98 %}	483.219 M ^{-5.37 %}	510.660 M ^{4.16 %}	490.263 M ^{18.48 %}	413.777 M ^{-1.68 %}	420.845 M ^{-9.47 %}	464.855 M ^{5.11 %}	442.249 M ^{31.30 %}	336.832 M ^{-17.63 %}	408.926 M
General and administrative expenses	20.682 M ^{-15.87 %}	24.584 M ^{-4.61 %}	25.771 M ^{8.91 %}	23.663 M ^{-1.29 %}	23.973 M ^{-2.17 %}	24.504 M ^{21.80 %}	20.119 M ^{-8.79 %}	22.057 M ^{8.37 %}	20.353 M ^{11.00 %}	18.336 M ^{-5.23 %}	19.347 M
Selling and marketing expenses	10.000 M ^{-23.65 %}	13.098 M ^{5.42 %}	12.424 M ^{19.40 %}	10.405 M ^{2.15 %}	10.186 M ^{0.56 %}	10.129 M ^{14.00 %}	8.885 M ^{-18.97 %}	10.965 M ^{3.74 %}	10.570 M ^{6.82 %}	9.895 M ^{-9.82 %}	10.973 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.009 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	67.344 M ^{-15.71 %}	79.897 M ^{-0.63 %}	80.402 M ^{51.30 %}	53.141 M ^{-25.89 %}	71.702 M ^{4.04 %}	68.920 M ^{13.83 %}	60.546 M ^{-11.51 %}	68.425 M ^{4.43 %}	65.520 M ^{10.77 %}	59.147 M ^{4.26 %}	56.729 M
Cost and expenses	541.409 M ^{0.44 %}	539.048 M ^{-4.36 %}	563.621 M ^{-0.03 %}	563.801 M ^{0.33 %}	561.965 M ^{16.42 %}	482.697 M ^{0.27 %}	481.391 M ^{-9.73 %}	533.280 M ^{5.02 %}	507.769 M ^{28.23 %}	395.979 M ^{-14.96 %}	465.655 M
Research and development expenses	36.662 M ^{-13.15 %}	42.215 M ^{0.02 %}	42.207 M ^{13.82 %}	37.082 M ^{-1.23 %}	37.543 M ^{9.50 %}	34.287 M ^{8.70 %}	31.542 M ^{-10.91 %}	35.403 M ^{2.33 %}	34.597 M ^{11.91 %}	30.916 M ^{16.64 %}	26.506 M
Selling general and administrative expenses	30.682 M ^{-18.58 %}	37.682 M ^{-1.34 %}	38.195 M ^{12.11 %}	34.068 M ^{-0.27 %}	34.159 M ^{-1.37 %}	34.633 M ^{19.41 %}	29.004 M ^{-12.17 %}	33.022 M ^{6.79 %}	30.923 M ^{9.54 %}	28.231 M ^{-6.59 %}	30.223 M
Interest income	7.304 M ^{-37.50 %}	11.687 M ^{17.22 %}	9.970 M ^{9.16 %}	9.133 M ^{3.71 %}	8.806 M ^{27.85 %}	6.888 M ^{-3.89 %}	7.167 M ^{-12.24 %}	8.167 M ^{-5.47 %}	8.640 M ^{88.65 %}	4.580 M ^{-39.17 %}	7.529 M
Interest expense	3.490 M ^{-4.77 %}	3.665 M ^{-3.25 %}	3.788 M ^{-13.95 %}	4.402 M ^{21.70 %}	3.617 M ^{37.90 %}	2.623 M ^{-5.88 %}	2.787 M ^{5.01 %}	2.654 M ^{39.46 %}	1.903 M ^{11.48 %}	1.707 M ^{24.24 %}	1.374 M
Depreciation and amortization	20.595 M ^{20.97 %}	17.025 M ^{5.99 %}	16.063 M ^{7 070.98 %}	224.000 K ^{-98.47 %}	14.668 M ^{66.64 %}	8.802 M ^{19.27 %}	7.380 M ^{23.68 %}	5.967 M ^{-3.01 %}	6.152 M ^{4.86 %}	5.867 M ^{149.45 %}	2.352 M
Operating income	69.349 M ^{12.07 %}	61.881 M ^{39.71 %}	44.293 M ^{-45.76 %}	81.664 M ^{17.35 %}	69.588 M ^{-16.91 %}	83.751 M ^{74.91 %}	47.882 M ^{-62.39 %}	127.299 M ^{36.43 %}	93.307 M ^{60.03 %}	58.306 M ^{26.23 %}	46.192 M
Operating income ratio	0.11 ^{10.26 %}	0.10 ^{41.33 %}	0.07 ^{-42.41 %}	0.13 ^{10.40 %}	0.11 ^{-28.84 %}	0.16 ^{88.82 %}	0.09 ^{-59.55 %}	0.21 ^{28.39 %}	0.16 ^{27.58 %}	0.13 ^{42.64 %}	0.09
Total other income expenses net	-102.010 M ^{-586.55 %}	20.966 M ^{-53.57 %}	45.153 M ^{234.41 %}	-33.594 M ^{-261.99 %}	20.738 M ^{-52.62 %}	43.774 M ^{225.31 %}	-34.932 M ^{-164.47 %}	54.186 M ^{74.83 %}	30.994 M ^{8 387.17 %}	-374.000 K ^{98.46 %}	-24.281 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-495.837 M ^{-28.77 %}	-385.046 M ^{28.18 %}	-536.093 M ^{-159.62 %}	-206.493 M ^{61.45 %}	-535.640 M ^{-87.60 %}	-285.515 M ^{-2 681.98 %}	11.058 M ^{116.81 %}	-65.795 M ^{88.08 %}	-551.752 M ^{-66.82 %}	-330.751 M	0.000
Total investments	230.051 M ^{-66.53 %}	687.423 M ^{18.13 %}	581.930 M ^{-1.17 %}	588.812 M ^{187.21 %}	205.010 M ^{-8.04 %}	222.937 M ^{3.59 %}	215.218 M ^{-15.45 %}	254.558 M ^{3.69 %}	245.496 M ^{24.13 %}	197.772 M ^{553.10 %}	30.282 M
Total debt	591.838 M ^{-11.68 %}	670.105 M ^{-4.73 %}	703.387 M ^{0.00 %}	703.374 M ^{-18.72 %}	865.379 M ^{44.69 %}	598.094 M ^{-4.51 %}	626.352 M ^{-7.69 %}	678.495 M ^{40.60 %}	482.557 M ^{6.43 %}	453.386 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.442 M ^{-120.92 %}	202.867 M ^{30.60 %}	155.335 M ^{0.38 %}	154.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	163.552 M	0.000	0.000
Retained earnings	78.982 M ^{-24.13 %}	104.095 M ^{-61.92 %}	273.367 M ^{-38.92 %}	447.578 M ^{134.27 %}	191.051 M ^{17.57 %}	162.498 M ^{-50.69 %}	329.528 M ^{12.28 %}	293.486 M ^{67.12 %}	175.612 M ^{14.31 %}	153.633 M	0.000
Common stock	668.484 M ^{0.00 %}	668.484 M ^{0.02 %}	668.368 M ^{0.92 %}	662.269 M ^{0.00 %}	662.269 M ^{0.00 %}	662.269 M ^{0.00 %}	662.269 M ^{0.00 %}	662.269 M ^{0.00 %}	662.269 M ^{0.00 %}	662.269 M	0.000
Total equity	1.876 B ^{-1.89 %}	1.913 B ^{-7.92 %}	2.077 B ^{3.66 %}	2.004 B ^{7.07 %}	1.872 B ^{4.24 %}	1.795 B ^{-8.02 %}	1.952 B ^{1.97 %}	1.914 B ^{5.95 %}	1.807 B ^{4.93 %}	1.722 B	0.000
Other non current liabilities	13.456 M ^{-6.00 %}	14.315 M ^{16.44 %}	12.294 M ^{3.58 %}	11.869 M ^{-2.47 %}	12.169 M ^{-19.94 %}	15.200 M ^{4.22 %}	14.585 M ^{-4.85 %}	15.328 M ^{3.62 %}	14.792 M ^{2.27 %}	14.464 M ^{-20.15 %}	18.115 M
Long term debt	63.807 M ^{-88.28 %}	544.409 M ^{0.34 %}	542.576 M ^{0.03 %}	542.430 M ^{-13.79 %}	629.224 M ^{84.91 %}	340.286 M ^{-7.89 %}	369.435 M ^{-7.31 %}	398.576 M ^{32.05 %}	301.835 M ^{-1.07 %}	305.094 M ^{-1.06 %}	308.352 M
Total non current liabilities	77.279 M ^{-86.24 %}	561.636 M ^{0.78 %}	557.305 M ^{0.54 %}	554.314 M ^{-13.91 %}	643.911 M ^{79.82 %}	358.096 M ^{-6.75 %}	384.031 M ^{-7.92 %}	417.057 M ^{30.60 %}	319.333 M ^{-0.18 %}	319.919 M	0.000
Other current liabilities	368.935 M ^{-4.68 %}	387.039 M ^{106.60 %}	187.336 M ^{-6.94 %}	201.308 M ^{-57.00 %}	468.156 M ^{5.68 %}	442.988 M ^{14.71 %}	386.179 M ^{68.54 %}	229.138 M ^{-82.08 %}	1.279 B ^{114.92 %}	594.927 M ^{96.73 %}	302.406 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.290 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.048 M ^{-43.29 %}	17.719 M ^{-91.11 %}	199.242 M ^{1 271.72 %}	14.525 M ^{-97.85 %}	674.739 M	0.000
Short term debt	528.031 M ^{320.09 %}	125.696 M ^{-21.84 %}	160.811 M ^{-0.08 %}	160.944 M ^{-31.85 %}	236.155 M ^{-8.40 %}	257.808 M ^{0.35 %}	256.917 M ^{-8.22 %}	279.919 M ^{54.89 %}	180.722 M ^{21.87 %}	148.292 M ^{-0.52 %}	149.072 M
Total current liabilities	1.216 B ^{26.09 %}	964.374 M ^{22.77 %}	785.492 M ^{25.86 %}	624.077 M ^{-39.08 %}	1.024 B ^{3.83 %}	986.591 M ^{41.32 %}	698.103 M ^{-19.50 %}	867.184 M ^{-28.05 %}	1.205 B ^{25.61 %}	959.597 M	0.000
Total liabilities	1.293 B ^{-15.25 %}	1.526 B ^{13.64 %}	1.343 B ^{13.95 %}	1.178 B ^{-29.37 %}	1.668 B ^{24.07 %}	1.345 B ^{24.26 %}	1.082 B ^{-15.74 %}	1.284 B ^{-15.77 %}	1.525 B ^{19.16 %}	1.280 B	0.000
Other non current assets	269.901 M ^{632.33 %}	36.855 M ^{-14.57 %}	43.141 M ^{-13.04 %}	49.609 M ^{-7.65 %}	53.718 M ^{345.13 %}	12.068 M ^{-5.07 %}	12.713 M ^{-47.09 %}	24.027 M ^{73.87 %}	13.819 M ^{-21.11 %}	17.517 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	199.876 M ^{24.03 %}	161.145 M ^{-4.04 %}	167.932 M ^{-18.09 %}	205.010 M ^{58.67 %}	129.207 M ^{49.33 %}	86.522 M ^{-64.63 %}	244.591 M ^{-0.37 %}	245.496 M ^{27.80 %}	192.100 M	0.000
Intangible assets	27.041 M ^{-7.74 %}	29.311 M ^{-7.01 %}	31.519 M ^{74.63 %}	18.049 M ^{1.86 %}	17.720 M ^{-5.24 %}	18.700 M ^{-1.29 %}	18.944 M ^{-4.03 %}	19.739 M ^{-4.67 %}	20.705 M ^{-4.33 %}	21.642 M	0.000
GoodWill	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M ^{0.00 %}	29.717 M	0.000
Goodwill and intangible assets	56.758 M ^{-3.85 %}	59.028 M ^{-3.61 %}	61.236 M ^{28.20 %}	47.766 M ^{0.69 %}	47.437 M ^{-2.02 %}	48.417 M ^{-0.50 %}	48.661 M ^{-1.61 %}	49.456 M ^{-1.92 %}	50.422 M ^{-1.82 %}	51.359 M	0.000
Property plant equipment net	658.074 M ^{0.05 %}	657.745 M ^{-0.72 %}	662.519 M ^{-1.14 %}	670.158 M ^{-0.46 %}	673.250 M ^{-0.51 %}	676.712 M ^{-0.67 %}	681.268 M ^{5.49 %}	645.805 M ^{8.98 %}	592.604 M ^{0.59 %}	589.116 M	0.000
Total non current assets	1.022 B ^{3.45 %}	987.678 M ^{2.69 %}	961.784 M ^{-1.30 %}	974.479 M ^{-4.02 %}	1.015 B ^{1.92 %}	996.224 M ^{0.04 %}	995.860 M ^{-0.45 %}	1.000 B ^{7.02 %}	934.767 M ^{6.00 %}	881.885 M	0.000
Other current assets	30.571 M ^{-44.55 %}	55.137 M ^{26.18 %}	43.696 M ^{56.73 %}	27.879 M ^{10.76 %}	25.170 M ^{-50.54 %}	50.887 M ^{111.22 %}	24.092 M ^{-33.19 %}	36.062 M ^{18.83 %}	30.347 M ^{10.25 %}	27.525 M ^{-55.81 %}	62.287 M
Short term investments	331.318 M ^{-32.04 %}	487.547 M ^{15.87 %}	420.785 M ^{-0.02 %}	420.880 M ^{7 182.92 %}	5.779 M ^{-93.83 %}	93.730 M ^{-27.17 %}	128.696 M ^{1 191.22 %}	9.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.672 M ^{-81.27 %}	30.282 M
cash and cash equivalents	1.088 B ^{3.08 %}	1.055 B ^{-14.87 %}	1.239 B ^{36.23 %}	909.867 M ^{-35.06 %}	1.401 B ^{58.56 %}	883.609 M ^{43.61 %}	615.294 M ^{-17.33 %}	744.290 M ^{-28.04 %}	1.034 B ^{31.90 %}	784.137 M	0.000
Cash and short term investments	1.419 B ^{-8.02 %}	1.543 B ^{-7.08 %}	1.660 B ^{24.76 %}	1.331 B ^{-5.41 %}	1.407 B ^{43.94 %}	977.339 M ^{31.36 %}	743.990 M ^{-1.36 %}	754.257 M ^{-27.08 %}	1.034 B ^{30.96 %}	789.809 M ^{2 508.18 %}	30.282 M
Total current assets	2.148 B ^{-12.37 %}	2.451 B ^{-0.30 %}	2.458 B ^{11.34 %}	2.208 B ^{-12.55 %}	2.525 B ^{17.76 %}	2.144 B ^{5.18 %}	2.038 B ^{-7.27 %}	2.198 B ^{-8.29 %}	2.397 B ^{13.08 %}	2.120 B ^{6 899.26 %}	30.282 M
Inventory	366.044 M ^{-26.52 %}	498.164 M ^{26.29 %}	394.464 M ^{-7.45 %}	426.239 M ^{-33.30 %}	639.036 M ^{-16.62 %}	766.427 M ^{-12.42 %}	875.113 M ^{-12.45 %}	999.506 M ^{3.11 %}	969.353 M ^{-0.16 %}	970.932 M	0.000
Net receivables	332.228 M ^{-6.39 %}	354.896 M ^{-1.35 %}	359.752 M ^{-14.94 %}	422.920 M ^{-6.75 %}	453.543 M ^{21.94 %}	371.931 M ^{-5.85 %}	395.030 M ^{0.67 %}	392.417 M ^{8.19 %}	362.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	375.053 M
Tax assets	37.011 M ^{8.30 %}	34.174 M ^{1.28 %}	33.743 M ^{-13.51 %}	39.014 M ^{8.71 %}	35.889 M ^{-0.56 %}	36.090 M ^{-5.03 %}	38.000 M ^{4.04 %}	36.526 M ^{12.64 %}	32.426 M ^{1.99 %}	31.793 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	303.264 M ^{-27.67 %}	419.294 M ^{3.51 %}	405.071 M ^{57.64 %}	256.962 M ^{-12.82 %}	294.757 M ^{10.97 %}	265.612 M ^{30.44 %}	203.630 M ^{-38.12 %}	329.071 M ^{0.99 %}	325.848 M ^{167.61 %}	121.764 M ^{-80.23 %}	615.849 M
Tax payables	15.738 M ^{-51.34 %}	32.345 M ^{102.36 %}	15.984 M ^{228.69 %}	4.863 M ^{-80.82 %}	25.354 M ^{-2.10 %}	25.898 M ^{75.90 %}	14.723 M ^{40.22 %}	10.500 M ^{-64.80 %}	29.829 M ^{-63.22 %}	81.103 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	16.699 M ^{-8.23 %}	18.197 M ^{158.81 %}	7.031 M ^{6.94 %}	6.575 M ^{-33.75 %}	9.925 M ^{0.00 %}	9.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	45.000 K ^{-75.14 %}	181.000 K ^{-42.72 %}	316.000 K ^{-29.93 %}	451.000 K ^{-22.91 %}	585.000 K ^{-18.64 %}	719.000 K ^{-15.61 %}	852.000 K ^{-70.31 %}	2.870 M ^{-24.61 %}	3.807 M ^{151.95 %}	1.511 M ^{-37.67 %}	2.424 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.112 B ^{-0.86 %}	1.122 B ^{-0.58 %}	1.128 B ^{21.33 %}	929.893 M ^{28.19 %}	725.398 M ^{-10.19 %}	807.665 M ^{-15.68 %}	957.895 M ^{18.93 %}	805.406 M ^{-0.28 %}	807.665 M ^{0.28 %}	805.406 M ^{-0.28 %}	807.634 M
Deferred tax liabilities non current	16.000 K ^{-99.45 %}	2.912 M ^{19.59 %}	2.435 M ^{16 133.33 %}	15.000 K ^{-98.61 %}	1.078 M ^{-58.70 %}	2.610 M ^{23 627.27 %}	11.000 K ^{-99.65 %}	3.153 M ^{16.52 %}	2.706 M ^{649.58 %}	361.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.170 B ^{-7.82 %}	3.439 B ^{0.54 %}	3.420 B ^{7.47 %}	3.182 B ^{-10.10 %}	3.540 B ^{12.73 %}	3.140 B ^{3.49 %}	3.034 B ^{-5.14 %}	3.199 B ^{-3.99 %}	3.331 B ^{11.00 %}	3.001 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	38.636 M ^{130.05 %}	-128.557 M ^{-152.23 %}	246.139 M ^{44.64 %}	170.172 M ^{46.86 %}	115.877 M ^{-38.34 %}	187.925 M ^{1 419.14 %}	-14.246 M ^{80.30 %}	-72.308 M ^{-132.71 %}	221.077 M ^{177.41 %}	-285.606 M	0.000
Accounts receivables	3.110 M ^{-66.55 %}	9.298 M ^{-86.41 %}	68.437 M ^{260.84 %}	18.966 M ^{123.11 %}	-82.076 M ^{-425.66 %}	25.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	131.308 M ^{220.97 %}	-108.545 M ^{-338.02 %}	45.604 M ^{-78.25 %}	209.694 M ^{64.19 %}	127.713 M ^{23.46 %}	103.444 M ^{-22.61 %}	133.667 M ^{368.39 %}	-49.803 M ^{-512.88 %}	-8.126 M ^{-103.91 %}	207.673 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	19.362 M ^{-84.85 %}	127.842 M ^{634.17 %}	-23.933 M ^{-173.09 %}	32.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-95.782 M ^{-96.79 %}	-48.672 M ^{-1 243.61 %}	4.256 M ^{112.32 %}	-34.555 M ^{-192.16 %}	37.496 M ^{-36.75 %}	59.278 M ^{149.35 %}	-120.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	12.610 M ^{324.38 %}	-5.620 M ^{50.98 %}	-11.465 M ^{58.62 %}	-27.707 M ^{-263.94 %}	-7.613 M ^{-161.35 %}	12.409 M ^{72.18 %}	7.207 M ^{142.89 %}	-16.804 M ^{-149.43 %}	-6.737 M ^{-134.49 %}	-2.873 M	0.000
Net cash provided by operating activities	39.180 M ^{214.21 %}	-34.305 M ^{-110.08 %}	340.183 M ^{65.36 %}	205.720 M ^{12.40 %}	183.018 M ^{-33.18 %}	273.900 M ^{502.83 %}	45.436 M ^{193.06 %}	15.504 M ^{-94.17 %}	266.143 M ^{217.19 %}	-227.107 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-7.634 M ^{-232.35 %}	-2.297 M ^{84.80 %}	-15.113 M ^{-283.68 %}	-3.939 M ^{-14.04 %}	-3.454 M ^{71.52 %}	-12.126 M ^{62.72 %}	-32.523 M ^{42.88 %}	-56.940 M ^{-1 277.69 %}	-4.133 M ^{2.59 %}	-4.243 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-48.216 M ^{90.92 %}	-531.004 M ^{-1 136.45 %}	-42.946 M ^{89.82 %}	-421.896 M ^{-554.28 %}	-64.482 M ^{-106.38 %}	-31.244 M ^{86.35 %}	-228.962 M ^{-1 416.20 %}	-15.101 M ^{61.91 %}	-39.646 M ^{-75.05 %}	-22.649 M	0.000
Sales maturities of investments	145.655 M ^{-65.37 %}	420.560 M ^{770.24 %}	48.327 M ^{16.34 %}	41.541 M ^{-72.39 %}	150.456 M ^{128.74 %}	65.776 M ^{-52.77 %}	139.279 M ^{8 545.50 %}	1.611 M ^{-64.26 %}	4.507 M ^{-90.68 %}	48.384 M	0.000
Other investing activites	-13.988 M ^{-876.13 %}	-1.433 M ^{-451.15 %}	-260.000 K ^{94.02 %}	-4.350 M ^{91.01 %}	-48.378 M ^{-4 578.72 %}	-1.034 M ^{-5 342.11 %}	-19.000 K ^{98.71 %}	-1.477 M ^{55.16 %}	-3.294 M ^{-75.40 %}	-1.878 M	0.000
Net cash used for investing activites	75.817 M ^{166.40 %}	-114.174 M ^{-1 042.65 %}	-9.992 M ^{97.43 %}	-388.644 M ^{-1 238.32 %}	34.142 M ^{54.78 %}	22.058 M ^{118.05 %}	-122.225 M ^{-68.95 %}	-72.343 M ^{-69.95 %}	-42.566 M ^{-317.02 %}	19.614 M	0.000
Debt repayment	-80.873 M ^{-125.44 %}	-35.873 M ^{-4 032.83 %}	-868.000 K ^{98.86 %}	-76.000 M ^{-125.05 %}	303.415 M ^{1 178.81 %}	-28.125 M ^{43.89 %}	-50.125 M ^{-1 134.00 %}	-4.062 M ^{-115.11 %}	26.875 M ^{765.55 %}	-4.038 M ^{-101.58 %}	255.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-231.794 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.600 M ^{-7 056.52 %}	23.000 K ^{-92.07 %}	290.000 K ^{166.82 %}	-434.000 K ^{86.29 %}	-3.165 M ^{-756.64 %}	482.000 K ^{123.15 %}	-2.082 M ^{-101.04 %}	200.536 M ^{35 281.75 %}	-570.000 K ^{-363.41 %}	-123.000 K ^{91.25 %}	-1.406 M
Net cash used provided by financing activities	-82.473 M ^{-130.05 %}	-35.850 M ^{-6 102.42 %}	-578.000 K ^{99.81 %}	-308.228 M ^{-202.66 %}	300.250 M ^{1 186.17 %}	-27.643 M ^{47.05 %}	-52.207 M ^{77.69 %}	-234.001 M ^{-989.57 %}	26.305 M ^{732.18 %}	-4.161 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 K ^{183.10 %}	290.000 K ^{366.06 %}	-109.000 K	0.000
Net change in cash	32.524 M ^{117.64 %}	-184.329 M ^{-155.92 %}	329.613 M ^{167.11 %}	-491.152 M ^{-194.93 %}	517.410 M ^{92.84 %}	268.315 M ^{308.00 %}	-128.996 M ^{55.52 %}	-290.019 M ^{-215.93 %}	250.172 M ^{218.14 %}	-211.763 M	0.000
Cash at beginning of period	1.055 B ^{-14.87 %}	1.239 B ^{36.23 %}	909.867 M ^{-35.06 %}	1.401 B ^{58.56 %}	883.609 M ^{43.61 %}	615.294 M ^{-17.33 %}	744.290 M ^{-28.04 %}	1.034 B ^{31.90 %}	784.137 M ^{-21.26 %}	995.900 M	0.000
Cash at end of period	1.088 B ^{3.08 %}	1.055 B ^{-14.87 %}	1.239 B ^{36.23 %}	909.867 M ^{-35.06 %}	1.401 B ^{58.56 %}	883.609 M ^{43.61 %}	615.294 M ^{-17.33 %}	744.290 M ^{-28.04 %}	1.034 B ^{31.90 %}	784.137 M	0.000
Operating cash flow	39.180 M ^{214.21 %}	-34.305 M ^{-110.08 %}	340.183 M ^{65.36 %}	205.720 M ^{12.40 %}	183.018 M ^{-33.18 %}	273.900 M ^{502.83 %}	45.436 M ^{193.06 %}	15.504 M ^{-94.17 %}	266.143 M ^{217.19 %}	-227.107 M	0.000
Capital expenditure	-7.634 M ^{-216.24 %}	-2.414 M ^{84.03 %}	-15.113 M ^{-181.80 %}	-5.363 M ^{-55.27 %}	-3.454 M ^{71.52 %}	-12.126 M ^{62.91 %}	-32.694 M ^{42.58 %}	-56.940 M ^{-1 277.69 %}	-4.133 M ^{2.59 %}	-4.243 M	0.000
Free CashFlow	31.546 M ^{185.91 %}	-36.719 M ^{-111.30 %}	325.070 M ^{62.25 %}	200.357 M ^{11.58 %}	179.564 M ^{-31.40 %}	261.774 M ^{1 954.42 %}	12.742 M ^{130.75 %}	-41.436 M ^{-115.81 %}	262.010 M ^{213.25 %}	-231.350 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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