KNC Laboratories Co., Ltd. ^6568.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.179 B ^{-10.66 %}	9.155 B ^{6.10 %}	8.628 B ^{15.96 %}	7.441 B ^{23.41 %}	6.029 B ^{-5.02 %}	6.348 B
Net income	737.329 M ^{-50.62 %}	1.493 B ^{-3.23 %}	1.543 B ^{139.77 %}	643.463 M ^{61.00 %}	399.676 M ^{-22.91 %}	518.480 M
Income before tax	927.993 M ^{-55.67 %}	2.093 B ^{-3.65 %}	2.172 B ^{136.96 %}	916.765 M ^{56.45 %}	585.978 M ^{-16.87 %}	704.910 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-50.38 %}	0.23 ^{-9.19 %}	0.25 ^{104.35 %}	0.12 ^{26.77 %}	0.10 ^{-12.48 %}	0.11
EBITDA	1.826 B ^{-39.62 %}	3.025 B ^{-2.46 %}	3.101 B ^{67.09 %}	1.856 B ^{20.82 %}	1.536 B ^{1.43 %}	1.515 B
Net income ratio	0.09 ^{-44.72 %}	0.16 ^{-8.80 %}	0.18 ^{106.77 %}	0.09 ^{30.45 %}	0.07 ^{-18.84 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.22 ^{-32.42 %}	0.33 ^{-8.07 %}	0.36 ^{44.09 %}	0.25 ^{-2.10 %}	0.25 ^{6.78 %}	0.24
Gross profit ratio	0.28 ^{-21.18 %}	0.36 ^{-5.98 %}	0.38 ^{35.20 %}	0.28 ^{-2.96 %}	0.29 ^{9.12 %}	0.27
Weighted average shs out dil	7.727 M ^{0.15 %}	7.716 M ^{0.05 %}	7.712 M ^{-0.79 %}	7.773 M ^{0.23 %}	7.755 M ^{0.24 %}	7.736 M
Weighted average shs out	7.727 M ^{0.15 %}	7.716 M ^{0.05 %}	7.712 M ^{-0.79 %}	7.773 M ^{0.23 %}	7.755 M ^{0.24 %}	7.736 M
EPS diluted	95.42 ^{-50.69 %}	193.50 ^{-3.28 %}	200.06 ^{141.68 %}	82.78 ^{60.61 %}	51.54 ^{-23.10 %}	67.02
Earnings per share	95.42 ^{-50.69 %}	193.50 ^{-3.28 %}	200.06 ^{141.68 %}	82.78 ^{60.61 %}	51.54 ^{-23.10 %}	67.02
Gross profit	2.321 B ^{-29.58 %}	3.296 B ^{-0.24 %}	3.304 B ^{56.77 %}	2.107 B ^{19.76 %}	1.760 B ^{3.65 %}	1.698 B
Income tax expense	190.664 M ^{-68.23 %}	600.155 M ^{-4.66 %}	629.520 M ^{130.34 %}	273.302 M ^{46.70 %}	186.302 M ^{-0.07 %}	186.430 M
Cost of revenue	5.858 B ^{-0.01 %}	5.859 B ^{10.04 %}	5.324 B ^{-0.17 %}	5.333 B ^{24.91 %}	4.270 B ^{-8.18 %}	4.650 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-416.720 M ^{-921.14 %}	50.749 M ^{5.45 %}	48.128 M ^{7.71 %}	44.685 M ^{-6.55 %}	47.819 M	0.000
Operating expenses	1.549 B ^{27.55 %}	1.214 B ^{6.52 %}	1.140 B ^{12.56 %}	1.013 B ^{-9.90 %}	1.124 B ^{0.08 %}	1.123 B
Cost and expenses	7.407 B ^{4.72 %}	7.073 B ^{9.42 %}	6.464 B ^{1.86 %}	6.346 B ^{17.66 %}	5.394 B ^{-6.57 %}	5.773 B
Research and development expenses	416.720 M ^{262.64 %}	114.912 M ^{-16.09 %}	136.949 M ^{7.71 %}	127.143 M ^{-59.47 %}	313.726 M ^{19.87 %}	261.716 M
Selling general and administrative expenses	1.549 B ^{47.70 %}	1.049 B ^{9.81 %}	954.923 M ^{13.55 %}	841.002 M ^{10.29 %}	762.559 M ^{-11.48 %}	861.477 M
Interest income	1.223 M ^{6 694.44 %}	18.000 K ^{28.57 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{-35.29 %}	17.000 K
Interest expense	19.198 M ^{104.93 %}	9.368 M ^{-3.31 %}	9.689 M ^{-2.95 %}	9.984 M ^{-5.92 %}	10.612 M ^{62.02 %}	6.550 M
Depreciation and amortization	879.295 M ^{-4.67 %}	922.360 M ^{0.36 %}	919.076 M ^{-1.10 %}	929.265 M ^{-1.10 %}	939.604 M ^{16.99 %}	803.151 M
Operating income	771.860 M ^{-62.92 %}	2.081 B ^{-3.81 %}	2.164 B ^{97.69 %}	1.095 B ^{72.24 %}	635.468 M ^{10.62 %}	574.460 M
Operating income ratio	0.09 ^{-58.49 %}	0.23 ^{-9.34 %}	0.25 ^{70.48 %}	0.15 ^{39.56 %}	0.11 ^{16.46 %}	0.09
Total other income expenses net	156.133 M ^{1 223.83 %}	11.794 M ^{36.74 %}	8.625 M ^{104.85 %}	-177.735 M ^{-259.13 %}	-49.490 M ^{-137.94 %}	130.450 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	733.462 M ^{154.68 %}	-1.341 B ^{-76.38 %}	-760.566 M ^{-156.17 %}	-296.898 M ^{42.86 %}	-519.631 M ^{-980.88 %}	-48.075 M
Total investments	235.310 M ^{-31.65 %}	344.290 M ^{47.93 %}	232.737 M ^{-8.47 %}	254.264 M ^{-9.48 %}	280.890 M ^{-16.60 %}	336.804 M
Total debt	3.119 B ^{58.32 %}	1.970 B ^{28.20 %}	1.537 B ^{-8.35 %}	1.677 B ^{16.17 %}	1.443 B ^{1.05 %}	1.428 B
Accumulated other comprehensive income loss	128.985 M ^{-96.76 %}	3.981 B ^{2.11 %}	3.899 B ^{-0.35 %}	3.912 B ^{-0.51 %}	3.933 B ^{1.58 %}	3.871 B
Retained earnings	5.771 B ^{9.44 %}	5.273 B ^{30.70 %}	4.034 B ^{45.52 %}	2.772 B ^{18.08 %}	2.348 B ^{10.91 %}	2.117 B
Common stock	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.63 %}	1.983 B ^{0.67 %}	1.969 B
Total equity	13.520 B ^{3.31 %}	13.087 B ^{11.42 %}	11.745 B ^{11.06 %}	10.575 B ^{4.49 %}	10.121 B ^{2.99 %}	9.827 B
Other non current liabilities	329.834 M ^{-0.34 %}	330.960 M ^{1.81 %}	325.080 M ^{10.92 %}	293.065 M ^{1.08 %}	289.920 M ^{11.75 %}	259.445 M
Long term debt	2.267 B ^{72.80 %}	1.312 B ^{119.82 %}	596.730 M ^{-42.44 %}	1.037 B ^{-4.31 %}	1.083 B ^{11.88 %}	968.343 M
Total non current liabilities	4.364 B ^{64.60 %}	2.651 B ^{184.68 %}	931.257 M ^{-29.97 %}	1.330 B ^{-3.17 %}	1.373 B ^{4.78 %}	1.311 B
Other current liabilities	1.062 B ^{78.22 %}	595.841 M ^{-21.73 %}	761.252 M ^{20.53 %}	631.607 M ^{26.63 %}	498.773 M ^{-36.03 %}	779.642 M
Deferred revenue	7.953 M ^{129.79 %}	3.461 M ^{-96.67 %}	104.019 M ^{70.39 %}	61.048 M ^{990.53 %}	5.598 M ^{-95.40 %}	121.711 M
Short term debt	852.389 M ^{29.47 %}	658.347 M ^{-29.96 %}	939.980 M ^{46.88 %}	639.980 M ^{77.78 %}	359.988 M ^{-21.74 %}	459.992 M
Total current liabilities	2.269 B ^{-23.59 %}	2.969 B ^{8.82 %}	2.728 B ^{33.29 %}	2.047 B ^{59.05 %}	1.287 B ^{-25.00 %}	1.716 B
Total liabilities	6.632 B ^{19.83 %}	5.535 B ^{51.25 %}	3.659 B ^{8.38 %}	3.377 B ^{26.93 %}	2.660 B ^{-12.10 %}	3.026 B
Other non current assets	52.020 M ^{33.58 %}	38.942 M ^{-65.41 %}	112.589 M ^{-11.16 %}	126.737 M ^{-10.14 %}	141.037 M ^{-7.32 %}	152.170 M
Long term investments	235.310 M ^{-31.65 %}	344.290 M ^{47.93 %}	232.737 M ^{-8.47 %}	254.264 M ^{-9.48 %}	280.890 M ^{-16.60 %}	336.804 M
Intangible assets	51.560 M ^{-3.49 %}	53.426 M ^{-15.89 %}	63.520 M ^{39.08 %}	45.673 M ^{-24.75 %}	60.692 M ^{-27.35 %}	83.543 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	51.560 M ^{-3.49 %}	53.426 M ^{-15.89 %}	63.520 M ^{39.08 %}	45.673 M ^{-24.75 %}	60.692 M ^{-27.35 %}	83.543 M
Property plant equipment net	11.147 B ^{31.53 %}	8.475 B ^{17.71 %}	7.200 B ^{4.21 %}	6.909 B ^{-0.75 %}	6.961 B ^{-9.55 %}	7.696 B
Total non current assets	12.677 B ^{25.97 %}	10.063 B ^{26.66 %}	7.945 B ^{4.48 %}	7.604 B ^{-0.52 %}	7.644 B ^{-10.27 %}	8.518 B
Other current assets	140.481 M ^{36.89 %}	102.627 M ^{12.31 %}	91.375 M ^{9.46 %}	83.477 M ^{-71.18 %}	289.626 M ^{533.62 %}	45.710 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.386 B ^{-27.96 %}	3.312 B ^{44.15 %}	2.297 B ^{16.40 %}	1.974 B ^{0.54 %}	1.963 B ^{32.96 %}	1.476 B
Cash and short term investments	2.386 B ^{-27.96 %}	3.312 B ^{44.15 %}	2.297 B ^{16.40 %}	1.974 B ^{0.54 %}	1.963 B ^{32.96 %}	1.476 B
Total current assets	7.475 B ^{-12.65 %}	8.559 B ^{14.74 %}	7.459 B ^{17.52 %}	6.347 B ^{23.56 %}	5.137 B ^{18.50 %}	4.335 B
Inventory	2.542 B ^{0.93 %}	2.518 B ^{10.46 %}	2.280 B ^{28.67 %}	1.772 B ^{1.67 %}	1.743 B ^{35.56 %}	1.286 B
Net receivables	2.408 B ^{-8.32 %}	2.626 B ^{-5.90 %}	2.791 B ^{10.81 %}	2.518 B ^{120.57 %}	1.142 B ^{-25.25 %}	1.527 B
Tax assets	1.191 B ^{3.42 %}	1.152 B ^{242.21 %}	336.525 M ^{25.22 %}	268.739 M ^{34.47 %}	199.851 M ^{-20.04 %}	249.943 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	346.324 M ^{15.38 %}	300.153 M ^{-1.78 %}	305.593 M ^{10.04 %}	277.704 M ^{8.54 %}	255.850 M ^{9.94 %}	232.726 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.411 B ^{128.56 %}	617.351 M ^{41.44 %}	436.471 M ^{161.84 %}	166.693 M ^{36.96 %}	121.711 M
Deferred revenue non current	1.767 B ^{91.39 %}	923.310 M ^{9 673.58 %}	9.447 M ^{111.76 %}	-80.329 M ^{19.24 %}	-99.464 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.625 B ^{206.05 %}	1.838 B ^{1.17 %}	1.817 B ^{-4.13 %}	1.895 B ^{0.66 %}	1.883 B ^{0.71 %}	1.869 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	85.130 M ^{-73.46 %}	320.743 M ^{299.29 %}	80.329 M ^{-19.24 %}	99.464 M ^{20.09 %}	82.823 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-85.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.152 B ^{8.22 %}	18.622 B ^{20.88 %}	15.405 B ^{10.41 %}	13.952 B ^{9.16 %}	12.781 B ^{-0.56 %}	12.854 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	789.957 M ^{-12.31 %}	900.819 M ^{235.43 %}	-665.162 M ^{40.10 %}	-1.110 B ^{-1 821.09 %}	-57.805 M ^{94.25 %}	-1.006 B
Accounts receivables	219.187 M ^{32.58 %}	165.322 M ^{160.61 %}	-272.775 M ^{80.20 %}	-1.378 B ^{-456.28 %}	386.655 M ^{137.81 %}	-1.023 B
Inventory	-23.519 M ^{90.14 %}	-238.409 M ^{53.07 %}	-507.973 M ^{-1 646.63 %}	-29.083 M ^{93.64 %}	-457.197 M ^{-142.53 %}	-188.515 M
Accounts payables	46.170 M ^{948.87 %}	-5.439 M ^{-119.50 %}	27.889 M ^{27.62 %}	21.854 M ^{-5.49 %}	23.123 M ^{196.85 %}	-23.875 M
Other working capital	548.119 M ^{-44.03 %}	979.345 M ^{1 016.74 %}	87.697 M ^{-68.03 %}	274.312 M ^{2 741.17 %}	-10.386 M ^{-104.53 %}	229.239 M
Other non cash items	-919.458 M ^{-723.41 %}	-111.664 M ^{-156.63 %}	197.185 M ^{231.07 %}	-150.437 M ^{-432.24 %}	45.280 M ^{116.54 %}	-273.680 M
Net cash provided by operating activities	1.487 B ^{-53.59 %}	3.205 B ^{60.71 %}	1.994 B ^{240.78 %}	585.109 M ^{-55.90 %}	1.327 B ^{3 043.52 %}	42.206 M
Investments in property plant and equipment	-3.304 B ^{-40.34 %}	-2.354 B ^{-108.31 %}	-1.130 B ^{-35.62 %}	-833.379 M ^{6.58 %}	-892.074 M ^{54.19 %}	-1.948 B
Acquisitions net	4.170 M ^{262.61 %}	1.150 M ^{4 159.26 %}	27.000 K ^{-94.43 %}	485.000 K ^{-27.18 %}	666.000 K ^{-99.17 %}	80.234 M
Purchases of investments	-6.454 M ^{-42.25 %}	-4.537 M ^{41.07 %}	-7.699 M ^{-173.99 %}	-2.810 M ^{-3.23 %}	-2.722 M ^{91.63 %}	-32.534 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.899 M ^{-61.71 %}	28.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	553.000 K ^{-99.00 %}	55.391 M
Other investing activites	-16.205 M ^{27.21 %}	-22.263 M ^{40.54 %}	-37.440 M ^{-116.85 %}	222.190 M ^{-4.86 %}	233.530 M ^{1 349.89 %}	-18.684 M
Net cash used for investing activites	-3.323 B ^{-40.25 %}	-2.369 B ^{-106.58 %}	-1.147 B ^{-86.93 %}	-613.514 M ^{7.05 %}	-660.047 M ^{64.57 %}	-1.863 B
Debt repayment	1.149 B ^{165.13 %}	433.356 M ^{409.58 %}	-139.980 M ^{-159.99 %}	233.346 M ^{1 454.71 %}	15.009 M ^{-96.67 %}	450.333 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 K ^{99.97 %}	-111.538 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K
Dividends paid	-239.298 M ^{5.93 %}	-254.394 M ^{6.35 %}	-271.646 M ^{-40.09 %}	-193.905 M ^{-0.19 %}	-193.539 M ^{-0.36 %}	-192.848 M
Other financing activites	-60.000 K ^{3.23 %}	-62.000 K ^{72.69 %}	-227.000 K ^{46.46 %}	-424.000 K ^{73.70 %}	-1.612 M ^{33.83 %}	-2.436 M
Net cash used provided by financing activities	909.599 M ^{408.54 %}	178.866 M ^{134.17 %}	-523.391 M ^{-1 441.44 %}	39.017 M ^{121.66 %}	-180.142 M ^{-170.64 %}	254.998 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-925.986 M ^{-191.30 %}	1.014 B ^{213.35 %}	323.688 M ^{2 949.92 %}	10.613 M ^{-97.82 %}	486.565 M ^{131.07 %}	-1.566 B
Cash at beginning of period	3.312 B ^{44.15 %}	2.297 B ^{16.40 %}	1.974 B ^{0.54 %}	1.963 B ^{32.96 %}	1.476 B ^{-51.47 %}	3.042 B
Cash at end of period	2.386 B ^{-27.96 %}	3.312 B ^{44.15 %}	2.297 B ^{16.40 %}	1.974 B ^{0.54 %}	1.963 B ^{32.96 %}	1.476 B
Operating cash flow	1.487 B ^{-53.59 %}	3.205 B ^{60.71 %}	1.994 B ^{240.78 %}	585.109 M ^{-55.90 %}	1.327 B ^{3 043.52 %}	42.206 M
Capital expenditure	-3.304 B ^{-40.34 %}	-2.354 B ^{-108.31 %}	-1.130 B ^{-35.62 %}	-833.379 M ^{6.58 %}	-892.074 M ^{54.19 %}	-1.948 B
Free CashFlow	-1.817 B ^{-313.74 %}	850.156 M ^{-1.57 %}	863.730 M ^{447.90 %}	-248.270 M ^{-157.12 %}	434.681 M ^{122.81 %}	-1.905 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.695 B ^{-42.04 %}	2.924 B ^{51.31 %}	1.933 B ^{0.85 %}	1.916 B ^{36.30 %}	1.406 B ^{-64.58 %}	3.970 B ^{118.97 %}	1.813 B ^{13.80 %}	1.593 B ^{-10.46 %}	1.779 B ^{-53.96 %}	3.864 B ^{89.66 %}	2.037 B ^{35.48 %}	1.504 B
Net income	-11.306 M ^{-102.84 %}	398.579 M ^{40.37 %}	283.952 M ^{18 478.77 %}	-1.545 M ^{-102.74 %}	56.343 M ^{-93.72 %}	897.545 M ^{480.06 %}	154.732 M ^{0.30 %}	154.271 M ^{-46.15 %}	286.475 M ^{-68.67 %}	914.514 M ^{185.32 %}	320.525 M ^{25.09 %}	256.237 M
Income before tax	-11.595 M ^{-102.62 %}	443.022 M ^{11.40 %}	397.670 M ^{22 611.02 %}	1.751 M ^{-97.95 %}	85.550 M ^{-93.05 %}	1.230 B ^{441.33 %}	227.230 M ^{-0.59 %}	228.586 M ^{-43.88 %}	407.303 M ^{-67.70 %}	1.261 B ^{170.47 %}	466.277 M ^{28.18 %}	363.757 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-104.52 %}	0.15 ^{-26.37 %}	0.21 ^{22 420.70 %}	0.00 ^{-98.50 %}	0.06 ^{-80.36 %}	0.31 ^{147.21 %}	0.13 ^{-12.65 %}	0.14 ^{-37.32 %}	0.23 ^{-29.85 %}	0.33 ^{42.61 %}	0.23 ^{-5.38 %}	0.24
EBITDA	190.151 M ^{-71.55 %}	668.391 M ^{8.41 %}	616.545 M ^{165.28 %}	232.417 M ^{-25.06 %}	310.132 M ^{-74.87 %}	1.234 B ^{166.35 %}	463.244 M ^{101.25 %}	230.180 M ^{-43.80 %}	409.554 M ^{-68.24 %}	1.290 B ^{83.05 %}	704.585 M ^{20.24 %}	585.983 M
Net income ratio	-0.01 ^{-104.89 %}	0.14 ^{-7.23 %}	0.15 ^{18 324.75 %}	0.00 ^{-102.01 %}	0.04 ^{-82.28 %}	0.23 ^{164.90 %}	0.09 ^{-11.86 %}	0.10 ^{-39.86 %}	0.16 ^{-31.96 %}	0.24 ^{50.44 %}	0.16 ^{-7.67 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.11 ^{-50.92 %}	0.23 ^{-28.35 %}	0.32 ^{163.05 %}	0.12 ^{-45.02 %}	0.22 ^{-29.03 %}	0.31 ^{21.64 %}	0.26 ^{76.85 %}	0.14 ^{-37.23 %}	0.23 ^{-31.03 %}	0.33 ^{-3.49 %}	0.35 ^{-11.25 %}	0.39
Gross profit ratio	0.22 ^{-21.22 %}	0.28 ^{-18.09 %}	0.34 ^{42.74 %}	0.24 ^{-17.77 %}	0.29 ^{-24.92 %}	0.38 ^{24.88 %}	0.31 ^{-1.20 %}	0.31 ^{-23.41 %}	0.41 ^{-1.03 %}	0.41 ^{12.89 %}	0.36 ^{-8.91 %}	0.40
Weighted average shs out dil	7.732 M ^{0.04 %}	7.728 M ^{0.03 %}	7.726 M ^{0.09 %}	7.719 M ^{0.00 %}	7.719 M ^{0.00 %}	7.719 M ^{0.00 %}	7.719 M ^{0.07 %}	7.714 M ^{0.05 %}	7.710 M ^{-0.42 %}	7.742 M ^{0.42 %}	7.710 M ^{0.16 %}	7.697 M
Weighted average shs out	7.732 M ^{0.04 %}	7.728 M ^{0.03 %}	7.726 M ^{0.09 %}	7.719 M ^{0.00 %}	7.719 M ^{0.00 %}	7.719 M ^{0.00 %}	7.719 M ^{0.07 %}	7.714 M ^{0.05 %}	7.710 M ^{-0.42 %}	7.742 M ^{0.42 %}	7.710 M ^{0.16 %}	7.697 M
EPS diluted	-1.46 ^{-102.83 %}	51.57 ^{40.33 %}	36.75 ^{18 475.00 %}	-0.20 ^{-102.74 %}	7.30 ^{-93.72 %}	116.27 ^{480.19 %}	20.04 ^{0.20 %}	20.00 ^{-46.18 %}	37.16 ^{-68.54 %}	118.12 ^{184.15 %}	41.57 ^{24.87 %}	33.29
Earnings per share	-1.46 ^{-102.83 %}	51.57 ^{40.33 %}	36.75 ^{18 475.00 %}	-0.20 ^{-102.74 %}	7.30 ^{-93.72 %}	116.27 ^{480.19 %}	20.04 ^{0.20 %}	20.00 ^{-46.18 %}	37.16 ^{-68.54 %}	118.12 ^{184.15 %}	41.57 ^{24.87 %}	33.29
Gross profit	369.551 M ^{-54.34 %}	809.323 M ^{23.94 %}	652.999 M ^{43.95 %}	453.629 M ^{12.08 %}	404.746 M ^{-73.41 %}	1.522 B ^{173.45 %}	556.633 M ^{12.44 %}	495.065 M ^{-31.42 %}	721.885 M ^{-54.43 %}	1.584 B ^{114.11 %}	739.908 M ^{23.41 %}	599.549 M
Income tax expense	-288.000 K ^{-100.65 %}	44.443 M ^{-60.92 %}	113.718 M ^{3 349.14 %}	3.297 M ^{-88.71 %}	29.206 M ^{-91.22 %}	332.515 M ^{358.65 %}	72.498 M ^{-2.44 %}	74.314 M ^{-38.50 %}	120.828 M ^{-65.14 %}	346.637 M ^{137.82 %}	145.753 M ^{35.56 %}	107.520 M
Cost of revenue	1.325 B ^{-37.33 %}	2.115 B ^{65.28 %}	1.280 B ^{-12.52 %}	1.463 B ^{46.09 %}	1.001 B ^{-59.09 %}	2.448 B ^{94.84 %}	1.256 B ^{14.41 %}	1.098 B ^{3.85 %}	1.057 B ^{-53.63 %}	2.280 B ^{75.72 %}	1.298 B ^{43.47 %}	904.391 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.479 M ^{-61.91 %}	6.509 M	0.000	0.000
Operating expenses	378.865 M ^{5.13 %}	360.384 M ^{-11.41 %}	406.801 M ^{-11.97 %}	462.104 M ^{44.61 %}	319.548 M ^{9.61 %}	291.528 M ^{-12.68 %}	333.848 M ^{22.73 %}	272.015 M ^{-14.16 %}	316.894 M ^{5.20 %}	301.220 M ^{7.30 %}	280.731 M ^{9.10 %}	257.320 M
Cost and expenses	1.704 B ^{-31.15 %}	2.475 B ^{46.78 %}	1.686 B ^{-12.39 %}	1.925 B ^{45.73 %}	1.321 B ^{-51.78 %}	2.739 B ^{72.26 %}	1.590 B ^{16.06 %}	1.370 B ^{-0.30 %}	1.374 B ^{-46.76 %}	2.581 B ^{63.55 %}	1.578 B ^{35.86 %}	1.162 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.979 M ^{28.96 %}	16.268 M ^{-44.05 %}	29.078 M ^{-40.15 %}	48.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.628 M ^{-29.35 %}	33.443 M
Selling general and administrative expenses	378.865 M ^{5.13 %}	360.384 M ^{-11.41 %}	406.801 M ^{-11.97 %}	462.104 M ^{44.61 %}	319.548 M ^{18.11 %}	270.550 M ^{-14.81 %}	317.580 M ^{30.73 %}	242.937 M ^{-9.46 %}	268.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	257.103 M ^{14.84 %}	223.877 M
Interest income	3.456 M ^{177.59 %}	1.245 M ^{-2.43 %}	1.276 M ^{7.86 %}	1.183 M ^{-62.31 %}	3.139 M ^{163.38 %}	-4.953 M ^{-510.36 %}	1.207 M ^{43.52 %}	841.000 K ^{-71.23 %}	2.923 M ^{175.59 %}	-3.867 M ^{-479.86 %}	1.018 M ^{51.94 %}	670.000 K
Interest expense	7.663 M ^{21.15 %}	6.325 M ^{34.23 %}	4.712 M ^{14.15 %}	4.128 M ^{2.36 %}	4.033 M ^{5.96 %}	3.806 M ^{121.67 %}	1.717 M ^{7.72 %}	1.594 M ^{-29.19 %}	2.251 M ^{0.45 %}	2.241 M ^{1.40 %}	2.210 M ^{-9.39 %}	2.439 M
Depreciation and amortization	194.083 M ^{-10.99 %}	218.046 M ^{1.81 %}	214.160 M ^{-5.46 %}	226.540 M ^{2.72 %}	220.549 M ^{6 315.04 %}	3.438 M ^{-98.53 %}	234.297 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.404 M ^{-19.87 %}	6.744 M ^{-97.14 %}	236.096 M ^{7.42 %}	219.789 M
Operating income	-9.314 M ^{-102.07 %}	448.939 M ^{82.35 %}	246.198 M ^{3 004.99 %}	-8.475 M ^{-109.95 %}	85.198 M ^{-93.08 %}	1.231 B ^{452.36 %}	222.784 M ^{-0.12 %}	223.050 M ^{-44.92 %}	404.990 M ^{-68.43 %}	1.283 B ^{179.41 %}	459.177 M ^{34.17 %}	342.229 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-103.58 %}	0.15 ^{20.51 %}	0.13 ^{2 980.65 %}	0.00 ^{-107.30 %}	0.06 ^{-80.45 %}	0.31 ^{152.25 %}	0.12 ^{-12.23 %}	0.14 ^{-38.49 %}	0.23 ^{-31.44 %}	0.33 ^{47.32 %}	0.23 ^{-0.96 %}	0.23
Total other income expenses net	-2.281 M ^{61.45 %}	-5.917 M ^{-103.91 %}	151.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	352.000 K ^{170.26 %}	-501.000 K ^{-111.27 %}	4.446 M ^{-19.69 %}	5.536 M ^{139.34 %}	2.313 M ^{110.59 %}	-21.833 M ^{-407.51 %}	7.100 M ^{-67.02 %}	21.528 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	45.543 M ^{-93.79 %}	733.462 M ^{522.83 %}	-173.466 M ^{-462.54 %}	-30.836 M ^{92.94 %}	-436.759 M ^{67.44 %}	-1.341 B ^{-172.81 %}	-491.735 M ^{59.12 %}	-1.203 B ^{-2.34 %}	-1.175 B ^{-54.55 %}	-760.566 M ^{-662.36 %}	-99.765 M ^{72.51 %}	-362.974 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	235.310 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.512 B ^{339.20 %}	344.290 M ^{-76.12 %}	1.442 B ^{114.08 %}	673.579 M ^{10.90 %}	607.378 M ^{160.97 %}	232.737 M	0.000	0.000
Total debt	2.900 B ^{-7.03 %}	3.119 B ^{5.70 %}	2.951 B ^{49.67 %}	1.972 B ^{-9.32 %}	2.174 B ^{10.36 %}	1.970 B ^{-8.48 %}	2.153 B ^{163.56 %}	816.720 M ^{-11.87 %}	926.715 M ^{-39.69 %}	1.537 B ^{34.01 %}	1.147 B ^{-8.75 %}	1.257 B
Accumulated other comprehensive income loss	125.677 M ^{-2.56 %}	128.985 M ^{2.22 %}	126.180 M ^{-12.95 %}	144.950 M ^{-15.39 %}	171.316 M ^{-95.70 %}	3.981 B ^{2 727.56 %}	140.785 M ^{0.92 %}	139.498 M ^{20.64 %}	115.628 M ^{-97.03 %}	3.899 B ^{4 142.69 %}	91.891 M ^{3.25 %}	88.998 M
Retained earnings	9.424 B ^{63.31 %}	5.771 B ^{-37.06 %}	9.168 B ^{1.78 %}	9.008 B ^{-0.02 %}	9.009 B ^{70.06 %}	5.298 B ^{-35.22 %}	8.178 B ^{0.53 %}	8.135 B ^{1.87 %}	7.986 B ^{96.72 %}	4.059 B ^{-41.37 %}	6.924 B ^{3.64 %}	6.680 B
Common stock	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B
Total equity	13.403 B ^{-0.87 %}	13.520 B ^{2.89 %}	13.140 B ^{1.12 %}	12.995 B ^{-0.18 %}	13.018 B ^{-0.53 %}	13.087 B ^{7.79 %}	12.141 B ^{0.36 %}	12.097 B ^{1.54 %}	11.913 B ^{1.43 %}	11.745 B ^{8.48 %}	10.827 B ^{2.33 %}	10.581 B
Other non current liabilities	2.101 B ^{536.97 %}	329.834 M ^{-84.25 %}	2.094 B ^{68.05 %}	1.246 B ^{-0.40 %}	1.251 B ^{278.02 %}	330.960 M ^{-20.97 %}	418.761 M ^{19.98 %}	349.027 M ^{2.05 %}	342.026 M ^{7 786.23 %}	4.337 M ^{-98.66 %}	324.430 M ^{3.34 %}	313.930 M
Long term debt	2.072 B ^{-8.57 %}	2.267 B ^{5.75 %}	2.143 B ^{57.28 %}	1.363 B ^{-9.17 %}	1.500 B ^{14.39 %}	1.312 B ^{-9.49 %}	1.449 B ^{284.68 %}	376.740 M ^{-22.60 %}	486.735 M ^{-18.43 %}	596.730 M ^{-15.56 %}	706.725 M ^{-13.47 %}	816.720 M
Total non current liabilities	4.173 B ^{-4.36 %}	4.364 B ^{2.98 %}	4.238 B ^{62.43 %}	2.609 B ^{-5.18 %}	2.752 B ^{7.23 %}	2.566 B ^{37.37 %}	1.868 B ^{157.38 %}	725.767 M ^{-12.43 %}	828.761 M ^{-11.01 %}	931.257 M ^{-9.69 %}	1.031 B ^{-8.80 %}	1.131 B
Other current liabilities	572.054 M ^{-46.13 %}	1.062 B ^{13.40 %}	936.466 M ^{47.45 %}	635.087 M ^{28.10 %}	495.791 M ^{-16.79 %}	595.841 M ^{306.17 %}	-289.010 M ^{-1 013.58 %}	31.635 M ^{-94.99 %}	631.045 M ^{-17.10 %}	761.252 M ^{17.16 %}	649.734 M ^{34.23 %}	484.051 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	7.953 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.684 M ^{208.70 %}	3.461 M ^{-99.60 %}	872.466 M ^{85.77 %}	469.646 M ^{157.40 %}	182.456 M ^{-87.59 %}	1.470 B ^{1 316.31 %}	103.785 M ^{-36.71 %}	163.985 M
Short term debt	827.390 M ^{-2.93 %}	852.389 M ^{5.57 %}	807.407 M ^{32.63 %}	608.751 M ^{-9.65 %}	673.749 M ^{2.34 %}	658.347 M ^{-6.40 %}	703.326 M ^{59.85 %}	439.980 M ^{0.00 %}	439.980 M ^{-53.19 %}	939.980 M ^{113.64 %}	439.980 M ^{0.00 %}	439.980 M
Total current liabilities	1.787 B ^{-21.23 %}	2.269 B ^{9.37 %}	2.074 B ^{33.24 %}	1.557 B ^{7.99 %}	1.442 B ^{-51.44 %}	2.969 B ^{27.62 %}	2.326 B ^{59.98 %}	1.454 B ^{3.59 %}	1.404 B ^{-48.55 %}	2.728 B ^{88.11 %}	1.450 B ^{4.50 %}	1.388 B
Total liabilities	5.960 B ^{-10.13 %}	6.632 B ^{5.08 %}	6.312 B ^{51.52 %}	4.166 B ^{-0.66 %}	4.193 B ^{-24.24 %}	5.535 B ^{31.96 %}	4.194 B ^{92.41 %}	2.180 B ^{-2.36 %}	2.232 B ^{-39.00 %}	3.659 B ^{47.47 %}	2.481 B ^{-1.47 %}	2.518 B
Other non current assets	1.505 B ^{2 793.05 %}	52.020 M ^{-96.29 %}	1.403 B ^{-5.54 %}	1.486 B ^{2 847.87 %}	50.396 M ^{29.41 %}	38.942 M ^{-97.30 %}	1.442 B ^{114.08 %}	673.579 M ^{10.90 %}	607.378 M ^{439.46 %}	112.589 M ^{-82.47 %}	642.403 M ^{-3.69 %}	667.009 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	235.310 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.512 B ^{339.20 %}	344.290 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.737 M	0.000	0.000
Intangible assets	54.720 M ^{6.13 %}	51.560 M ^{-95.76 %}	1.216 B ^{2 434.83 %}	47.967 M ^{-4.82 %}	50.394 M ^{-5.68 %}	53.426 M ^{7.18 %}	49.846 M ^{-7.92 %}	54.135 M ^{-95.87 %}	1.310 B ^{1 962.04 %}	63.520 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	54.720 M ^{6.13 %}	51.560 M ^{7.10 %}	48.141 M ^{0.36 %}	47.967 M ^{-4.82 %}	50.394 M ^{-5.68 %}	53.426 M ^{7.18 %}	49.846 M ^{-7.92 %}	54.135 M ^{-8.16 %}	58.947 M ^{-7.20 %}	63.520 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.081 B ^{-0.59 %}	11.147 B ^{7.22 %}	10.397 B ^{14.36 %}	9.091 B ^{-0.32 %}	9.120 B ^{7.62 %}	8.475 B ^{12.12 %}	7.558 B ^{4.08 %}	7.262 B ^{0.72 %}	7.210 B ^{0.14 %}	7.200 B ^{0.78 %}	7.144 B ^{3.28 %}	6.917 B
Total non current assets	12.640 B ^{-0.29 %}	12.677 B ^{7.00 %}	11.848 B ^{11.52 %}	10.624 B ^{-0.55 %}	10.683 B ^{6.16 %}	10.063 B ^{11.19 %}	9.050 B ^{13.28 %}	7.990 B ^{1.44 %}	7.876 B ^{-0.87 %}	7.945 B ^{2.04 %}	7.786 B ^{2.67 %}	7.584 B
Other current assets	144.119 M ^{2.59 %}	140.481 M ^{-7.45 %}	151.794 M ^{-34.63 %}	232.215 M ^{70.81 %}	135.947 M ^{32.47 %}	102.627 M ^{-58.73 %}	248.652 M ^{36.61 %}	182.022 M ^{28.65 %}	141.491 M ^{54.85 %}	91.375 M ^{-60.76 %}	232.874 M ^{11.69 %}	208.502 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.854 B ^{19.64 %}	2.386 B ^{-23.65 %}	3.124 B ^{56.03 %}	2.002 B ^{-23.31 %}	2.611 B ^{-21.16 %}	3.312 B ^{25.23 %}	2.644 B ^{30.93 %}	2.020 B ^{-3.92 %}	2.102 B ^{-8.49 %}	2.297 B ^{84.30 %}	1.246 B ^{-23.04 %}	1.620 B
Cash and short term investments	2.854 B ^{19.64 %}	2.386 B ^{-23.65 %}	3.124 B ^{56.03 %}	2.002 B ^{-23.31 %}	2.611 B ^{-21.16 %}	3.312 B ^{25.23 %}	2.644 B ^{30.93 %}	2.020 B ^{-3.92 %}	2.102 B ^{-8.49 %}	2.297 B ^{84.30 %}	1.246 B ^{-23.04 %}	1.620 B
Total current assets	6.723 B ^{-10.07 %}	7.475 B ^{-1.69 %}	7.604 B ^{16.34 %}	6.536 B ^{0.12 %}	6.528 B ^{-23.72 %}	8.559 B ^{17.48 %}	7.285 B ^{15.87 %}	6.288 B ^{0.29 %}	6.269 B ^{-15.95 %}	7.459 B ^{35.07 %}	5.523 B ^{0.13 %}	5.515 B
Inventory	2.854 B ^{12.27 %}	2.542 B ^{-18.31 %}	3.112 B ^{4.75 %}	2.971 B ^{-0.98 %}	3.000 B ^{19.13 %}	2.518 B ^{-26.35 %}	3.420 B ^{10.58 %}	3.092 B ^{13.86 %}	2.716 B ^{19.13 %}	2.280 B ^{-22.69 %}	2.949 B ^{8.85 %}	2.709 B
Net receivables	870.829 M ^{-63.83 %}	2.408 B ^{98.01 %}	1.216 B ^{-8.62 %}	1.331 B ^{70.31 %}	781.276 M ^{-70.25 %}	2.626 B ^{169.93 %}	972.874 M ^{-2.06 %}	993.370 M ^{-24.16 %}	1.310 B ^{-53.07 %}	2.791 B ^{155.09 %}	1.094 B ^{11.89 %}	977.735 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.191 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.394 M ^{-104.38 %}	1.152 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.525 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	387.517 M ^{11.89 %}	346.324 M ^{4.83 %}	330.372 M ^{5.58 %}	312.902 M ^{24.82 %}	250.674 M ^{-16.48 %}	300.153 M ^{-1.58 %}	304.984 M ^{1.33 %}	300.971 M ^{7.96 %}	278.778 M ^{-8.77 %}	305.593 M ^{18.99 %}	256.822 M ^{-14.34 %}	299.804 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.684 M ^{-99.24 %}	1.411 B ^{92.09 %}	734.539 M ^{246.69 %}	211.869 M ^{293.22 %}	53.881 M ^{-91.27 %}	617.351 M ^{494.84 %}	103.785 M ^{-36.71 %}	163.985 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.767 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	923.310 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.447 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.858 B ^{-66.97 %}	5.625 B ^{203.97 %}	1.851 B ^{0.20 %}	1.847 B ^{0.26 %}	1.842 B ^{0.21 %}	1.838 B ^{0.58 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.828 B ^{-5.43 %}	1.932 B ^{-66.04 %}	5.691 B ^{213.21 %}	1.817 B ^{0.00 %}	1.817 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	326.043 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.743 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.363 B ^{-3.92 %}	20.152 B ^{3.60 %}	19.452 B ^{13.35 %}	17.160 B ^{-0.29 %}	17.211 B ^{-7.58 %}	18.622 B ^{13.99 %}	16.336 B ^{14.42 %}	14.277 B ^{0.93 %}	14.146 B ^{-8.17 %}	15.405 B ^{15.75 %}	13.309 B ^{1.60 %}	13.100 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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