Mikobeaute International Co., Ltd. ^6574.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	583.694 M ^{-5.86 %}	620.023 M ^{-8.99 %}	681.247 M ^{5.09 %}	648.269 M ^{-23.72 %}	849.853 M ^{-20.13 %}	1.064 B
Net income	90.258 M ^{94.02 %}	46.520 M ^{-31.63 %}	68.046 M ^{392.44 %}	13.818 M ^{-67.16 %}	42.080 M ^{-52.68 %}	88.934 M
Income before tax	111.547 M ^{89.05 %}	59.005 M ^{-27.59 %}	81.492 M ^{355.80 %}	17.879 M ^{-69.30 %}	58.235 M ^{-48.18 %}	112.389 M
Income before tax ratio	0.19 ^{100.81 %}	0.10 ^{-20.44 %}	0.12 ^{333.73 %}	0.03 ^{-59.75 %}	0.07 ^{-35.12 %}	0.11
EBITDA	163.482 M ^{28.45 %}	127.271 M ^{-26.15 %}	172.335 M ^{100.16 %}	86.100 M ^{-17.37 %}	104.200 M ^{-24.28 %}	137.605 M
Net income ratio	0.15 ^{106.10 %}	0.08 ^{-24.88 %}	0.10 ^{368.61 %}	0.02 ^{-56.95 %}	0.05 ^{-40.76 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.28 ^{36.45 %}	0.21 ^{-18.86 %}	0.25 ^{90.47 %}	0.13 ^{8.32 %}	0.12 ^{-5.19 %}	0.13
Gross profit ratio	0.74 ^{-4.38 %}	0.77 ^{0.13 %}	0.77 ^{0.87 %}	0.77 ^{-3.52 %}	0.79 ^{-3.76 %}	0.82
Weighted average shs out dil	22.083 M ^{0.14 %}	22.052 M ^{-0.04 %}	22.061 M ^{0.20 %}	22.016 M ^{-0.16 %}	22.051 M ^{0.20 %}	22.008 M
Weighted average shs out	21.990 M ^{0.21 %}	21.943 M ^{-0.21 %}	21.990 M ^{0.00 %}	21.990 M ^{0.00 %}	21.990 M ^{0.00 %}	21.990 M
EPS diluted	4.11 ^{94.79 %}	2.11 ^{-31.49 %}	3.08 ^{388.89 %}	0.63 ^{-67.02 %}	1.91 ^{-52.72 %}	4.04
Earnings per share	4.11 ^{93.87 %}	2.12 ^{-31.39 %}	3.09 ^{390.48 %}	0.63 ^{-67.02 %}	1.91 ^{-52.72 %}	4.04
Gross profit	431.642 M ^{-9.98 %}	479.491 M ^{-8.87 %}	526.173 M ^{6.01 %}	496.366 M ^{-26.40 %}	674.453 M ^{-23.14 %}	877.462 M
Income tax expense	21.289 M ^{93.41 %}	11.007 M ^{-8.84 %}	12.074 M ^{172.61 %}	4.429 M ^{-72.58 %}	16.155 M ^{-31.12 %}	23.455 M
Cost of revenue	152.052 M ^{8.20 %}	140.532 M ^{-9.38 %}	155.074 M ^{2.09 %}	151.903 M ^{-13.40 %}	175.400 M ^{-6.02 %}	186.634 M
General and administrative expenses	61.824 M ^{12.20 %}	55.104 M ^{-2.75 %}	56.664 M ^{2.00 %}	55.555 M ^{-4.35 %}	58.084 M	0.000
Selling and marketing expenses	287.543 M ^{-21.65 %}	367.000 M ^{-11.80 %}	416.102 M ^{-6.04 %}	442.858 M ^{-20.15 %}	554.580 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M	0.000
Operating expenses	351.737 M ^{-17.03 %}	423.926 M ^{-10.81 %}	475.293 M ^{-5.12 %}	500.945 M ^{-18.46 %}	614.356 M ^{-20.00 %}	767.969 M
Cost and expenses	503.789 M ^{-10.75 %}	564.458 M ^{-10.46 %}	630.367 M ^{-3.44 %}	652.848 M ^{-17.34 %}	789.756 M ^{-17.27 %}	954.603 M
Research and development expenses	2.370 M ^{30.15 %}	1.821 M ^{-27.94 %}	2.527 M ^{-0.20 %}	2.532 M ^{49.65 %}	1.692 M ^{-9.76 %}	1.875 M
Selling general and administrative expenses	349.367 M ^{-17.23 %}	422.105 M ^{-10.72 %}	472.766 M ^{-5.15 %}	498.413 M ^{-18.65 %}	612.664 M ^{-20.03 %}	766.094 M
Interest income	6.475 M ^{25.31 %}	5.167 M ^{221.73 %}	1.606 M ^{20.21 %}	1.336 M ^{-50.92 %}	2.722 M ^{-18.31 %}	3.332 M
Interest expense	1.616 M ^{-4.15 %}	1.686 M ^{-45.42 %}	3.089 M ^{29.68 %}	2.382 M ^{119.74 %}	1.084 M ^{45.70 %}	744.000 K
Depreciation and amortization	50.319 M ^{-24.42 %}	66.580 M ^{-24.13 %}	87.754 M ^{33.29 %}	65.839 M ^{46.70 %}	44.881 M ^{59.65 %}	28.112 M
Operating income	79.905 M ^{43.80 %}	55.565 M ^{-34.31 %}	84.581 M ^{317.46 %}	20.261 M ^{-65.84 %}	59.319 M ^{-45.82 %}	109.493 M
Operating income ratio	0.14 ^{52.75 %}	0.09 ^{-27.82 %}	0.12 ^{297.25 %}	0.03 ^{-55.22 %}	0.07 ^{-32.17 %}	0.10
Total other income expenses net	31.642 M ^{819.83 %}	3.440 M ^{-88.76 %}	30.612 M ^{36.31 %}	22.458 M ^{1 306.12 %}	-1.862 M ^{-164.30 %}	2.896 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-59.252 M ^{56.37 %}	-135.802 M ^{-107.43 %}	-65.468 M ^{-23.35 %}	-53.073 M ^{33.55 %}	-79.868 M ^{-21.33 %}	-65.828 M
Total investments	124.732 M ^{320.13 %}	29.689 M ^{13.72 %}	26.106 M ^{-6.76 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{-92.24 %}	360.989 M
Total debt	79.468 M ^{-9.64 %}	87.948 M ^{-36.61 %}	138.743 M ^{3.87 %}	133.570 M ^{119.40 %}	60.880 M ^{40.54 %}	43.320 M
Accumulated other comprehensive income loss	115.885 M ^{6 757.10 %}	1.690 M ^{-98.02 %}	85.477 M ^{-0.35 %}	85.773 M ^{5.05 %}	81.649 M ^{12.44 %}	72.613 M
Retained earnings	196.419 M ^{47.80 %}	132.892 M ^{5.54 %}	125.917 M ^{49.22 %}	84.382 M ^{-19.71 %}	105.094 M ^{6.08 %}	99.074 M
Common stock	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M
Total equity	669.973 M ^{4.49 %}	641.156 M ^{-4.74 %}	673.040 M ^{6.76 %}	630.429 M ^{-1.71 %}	641.385 M ^{2.40 %}	626.329 M
Other non current liabilities	2.260 M ^{-48.67 %}	4.403 M ^{-33.17 %}	6.588 M ^{-24.37 %}	8.711 M	0.000	0.000
Long term debt	44.824 M ^{-26.23 %}	60.764 M ^{-33.56 %}	91.452 M ^{3.09 %}	88.712 M ^{168.73 %}	33.011 M ^{24.54 %}	26.507 M
Total non current liabilities	48.128 M ^{-26.67 %}	65.636 M ^{-33.39 %}	98.545 M ^{1.15 %}	97.423 M ^{195.12 %}	33.011 M ^{24.03 %}	26.616 M
Other current liabilities	59.421 M ^{-20.40 %}	74.651 M ^{3.60 %}	72.056 M ^{-26.00 %}	97.368 M ^{-15.13 %}	114.721 M ^{-14.84 %}	134.716 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	12.518 M ^{-86.28 %}	91.245 M ^{-14.41 %}	106.612 M ^{-23.38 %}	139.141 M ^{1 076.97 %}	11.822 M
Short term debt	34.644 M ^{27.44 %}	27.184 M ^{-42.52 %}	47.291 M ^{5.42 %}	44.858 M ^{60.96 %}	27.869 M ^{65.76 %}	16.813 M
Total current liabilities	116.268 M ^{-15.34 %}	137.328 M ^{-10.71 %}	153.800 M ^{-9.11 %}	169.219 M ^{-2.39 %}	173.356 M ^{-2.91 %}	178.549 M
Total liabilities	164.396 M ^{-19.00 %}	202.964 M ^{-19.57 %}	252.345 M ^{-5.36 %}	266.642 M ^{29.21 %}	206.367 M ^{0.59 %}	205.165 M
Other non current assets	361.744 M ^{-1.25 %}	366.306 M ^{-7.02 %}	393.970 M ^{15.64 %}	340.673 M ^{-8.18 %}	371.040 M ^{3 435.40 %}	10.495 M
Long term investments	-223.532 M ^{31.13 %}	-324.564 M ^{7.08 %}	-349.293 M ^{-17.62 %}	-296.967 M ^{10.59 %}	-332.125 M ^{-1 286.16 %}	28.000 M
Intangible assets	3.195 M ^{-38.52 %}	5.197 M ^{-86.37 %}	38.120 M ^{-39.02 %}	62.509 M ^{-36.20 %}	97.983 M ^{-41.18 %}	166.568 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.195 M ^{-38.52 %}	5.197 M ^{-36.62 %}	8.200 M ^{-16.14 %}	9.778 M ^{6.50 %}	9.181 M ^{72.97 %}	5.308 M
Property plant equipment net	101.320 M ^{-14.71 %}	118.788 M ^{-38.55 %}	193.303 M ^{2.71 %}	188.206 M ^{95.65 %}	96.194 M ^{16.01 %}	82.918 M
Total non current assets	246.145 M ^{46.00 %}	168.598 M ^{-32.11 %}	248.342 M ^{1.80 %}	243.940 M ^{65.93 %}	147.013 M ^{13.62 %}	129.389 M
Other current assets	19.462 M ^{58.02 %}	12.316 M ^{27.32 %}	9.673 M ^{-60.81 %}	24.685 M ^{-16.72 %}	29.642 M ^{26.53 %}	23.427 M
Short term investments	348.264 M ^{-1.69 %}	354.253 M ^{-5.63 %}	375.399 M ^{15.52 %}	324.967 M ^{-9.76 %}	360.125 M ^{8.15 %}	332.989 M
cash and cash equivalents	138.720 M ^{-38.00 %}	223.750 M ^{9.57 %}	204.211 M ^{9.41 %}	186.643 M ^{32.61 %}	140.748 M ^{28.95 %}	109.148 M
Cash and short term investments	486.984 M ^{-15.75 %}	578.003 M ^{-0.28 %}	579.610 M ^{13.29 %}	511.610 M ^{2.14 %}	500.873 M ^{13.28 %}	442.137 M
Total current assets	588.224 M ^{-12.92 %}	675.522 M ^{-0.22 %}	677.043 M ^{3.66 %}	653.131 M ^{-6.79 %}	700.739 M ^{-0.19 %}	702.105 M
Inventory	40.861 M ^{-3.44 %}	42.315 M ^{-14.76 %}	49.640 M ^{-8.63 %}	54.327 M ^{-24.80 %}	72.241 M ^{-1.91 %}	73.647 M
Net receivables	40.917 M ^{-4.60 %}	42.888 M ^{12.51 %}	38.120 M ^{-39.02 %}	62.509 M ^{-36.20 %}	97.983 M ^{-41.18 %}	166.568 M
Tax assets	3.418 M ^{19.05 %}	2.871 M ^{32.79 %}	2.162 M ^{-3.91 %}	2.250 M ^{-17.37 %}	2.723 M ^{2.06 %}	2.668 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.967 M ^{-54.70 %}	13.173 M ^{7.50 %}	12.254 M ^{-19.56 %}	15.234 M ^{228.53 %}	4.637 M ^{-21.65 %}	5.918 M
Tax payables	16.236 M ^{65.64 %}	9.802 M ^{-10.90 %}	11.001 M ^{1 001.20 %}	999.000 K ^{-93.66 %}	15.754 M ^{69.76 %}	9.280 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.004 M ^{24.36 %}	5.632 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	77.431 M ^{-11.89 %}	87.884 M ^{-36.66 %}	138.742 M ^{4.73 %}	132.471 M ^{118.27 %}	60.692 M ^{41.35 %}	42.937 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	150.887 M ^{-47.37 %}	286.674 M ^{22.12 %}	234.742 M ^{0.00 %}	234.742 M ^{0.00 %}	234.742 M ^{0.00 %}	234.742 M
Deferred tax liabilities non current	1.044 M ^{122.60 %}	469.000 K ^{-7.13 %}	505.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	834.369 M ^{-1.16 %}	844.120 M ^{-8.78 %}	925.385 M ^{3.16 %}	897.071 M ^{5.82 %}	847.752 M ^{1.96 %}	831.494 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-416.000 K
Change in working capital	-36.340 M ^{-219.62 %}	30.379 M ^{22.38 %}	24.824 M ^{113.61 %}	11.621 M ^{-35.71 %}	18.077 M ^{16 385.59 %}	-111.000 K
Accounts receivables	1.802 M ^{137.72 %}	-4.777 M ^{-119.83 %}	24.092 M ^{-32.90 %}	35.906 M ^{-47.13 %}	67.917 M ^{76.42 %}	38.498 M
Inventory	1.454 M ^{-80.15 %}	7.325 M ^{56.28 %}	4.687 M ^{-73.84 %}	17.914 M ^{1 174.11 %}	1.406 M ^{108.99 %}	-15.645 M
Accounts payables	-7.206 M ^{-884.11 %}	919.000 K ^{130.84 %}	-2.980 M ^{-128.12 %}	10.597 M ^{927.24 %}	-1.281 M ^{91.04 %}	-14.291 M
Other working capital	-34.363 M ^{-227.69 %}	26.912 M ^{406.79 %}	-8.772 M ^{55.27 %}	-19.609 M ^{28.96 %}	-27.601 M ^{-218.24 %}	-8.673 M
Other non cash items	-707.000 K ^{89.43 %}	-6.688 M ^{-806.23 %}	-738.000 K ^{-42.20 %}	-519.000 K ^{68.51 %}	-1.648 M ^{-103.63 %}	45.447 M
Net cash provided by operating activities	124.819 M ^{-16.38 %}	149.276 M ^{-9.41 %}	164.779 M ^{124.43 %}	73.421 M ^{-34.61 %}	112.274 M ^{-2.13 %}	114.720 M
Investments in property plant and equipment	-9.924 M ^{-160.27 %}	-3.813 M ^{86.89 %}	-29.089 M ^{10.70 %}	-32.575 M ^{-80.22 %}	-18.075 M ^{43.83 %}	-32.179 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.004 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-87.925 M ^{-2 768.68 %}	-3.065 M ^{90.93 %}	-33.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.921 M ^{60.53 %}	-15.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.127 M
Other investing activites	-613.000 K ^{-109.78 %}	6.268 M ^{293.76 %}	-3.235 M ^{35.14 %}	-4.988 M ^{-1 087.62 %}	-420.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-98.462 M ^{-16 041.31 %}	-610.000 K ^{99.08 %}	-66.105 M ^{-298.21 %}	33.351 M ^{236.70 %}	-24.398 M ^{47.02 %}	-46.052 M
Debt repayment	1.973 M ^{104.32 %}	-45.662 M ^{-4 058.65 %}	-1.098 M	0.000 ^{100.00 %}	-195.000 K ^{98.45 %}	-12.575 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-76.965 M ^{0.00 %}	-76.965 M ^{-207.01 %}	-25.069 M ^{17.39 %}	-30.346 M ^{-12.19 %}	-27.048 M ^{69.25 %}	-87.960 M
Other financing activites	-36.406 M ^{-460.09 %}	-6.500 M ^{88.21 %}	-55.141 M ^{-81.06 %}	-30.455 M ^{-16.72 %}	-26.093 M ^{-12 953.69 %}	203.000 K
Net cash used provided by financing activities	-111.398 M ^{13.73 %}	-129.127 M ^{-58.81 %}	-81.308 M ^{-33.73 %}	-60.801 M ^{-14.00 %}	-53.336 M ^{46.84 %}	-100.332 M
Effect of forex changes on cash	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{365.79 %}	-76.000 K ^{-430.43 %}	23.000 K	0.000
Net change in cash	-85.030 M ^{-535.18 %}	19.539 M ^{11.22 %}	17.568 M ^{-61.72 %}	45.895 M ^{32.79 %}	34.563 M ^{208.46 %}	-31.866 M
Cash at beginning of period	223.750 M ^{9.57 %}	204.211 M ^{9.41 %}	186.643 M ^{32.61 %}	140.748 M ^{32.55 %}	106.185 M ^{-24.70 %}	141.014 M
Cash at end of period	138.720 M ^{-38.00 %}	223.750 M ^{9.57 %}	204.211 M ^{9.41 %}	186.643 M ^{32.61 %}	140.748 M ^{28.95 %}	109.148 M
Operating cash flow	124.819 M ^{-16.38 %}	149.276 M ^{-9.41 %}	164.779 M ^{124.43 %}	73.421 M ^{-34.61 %}	112.274 M ^{-2.13 %}	114.720 M
Capital expenditure	-11.024 M ^{-171.33 %}	-4.063 M ^{86.03 %}	-29.089 M ^{10.70 %}	-32.575 M ^{-80.22 %}	-18.075 M ^{43.83 %}	-32.179 M
Free CashFlow	113.795 M ^{-21.64 %}	145.213 M ^{7.02 %}	135.690 M ^{232.20 %}	40.846 M ^{-56.64 %}	94.199 M ^{14.12 %}	82.541 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	151.343 M ^{0.30 %}	150.897 M ^{-12.09 %}	171.650 M ^{25.29 %}	137.001 M ^{-9.02 %}	150.583 M ^{20.99 %}	124.460 M ^{-30.16 %}	178.199 M ^{18.43 %}	150.470 M ^{-9.21 %}	165.732 M ^{31.93 %}	125.622 M ^{-25.65 %}	168.961 M ^{20.00 %}	140.801 M
Net income	29.009 M ^{-1.05 %}	29.318 M ^{-8.58 %}	32.068 M ^{-1.41 %}	32.526 M ^{47.93 %}	21.987 M ^{497.96 %}	3.677 M ^{-79.21 %}	17.686 M ^{342.87 %}	-7.282 M ^{-127.55 %}	26.434 M ^{173.02 %}	9.682 M ^{-62.55 %}	25.850 M ^{128.14 %}	11.331 M
Income before tax	39.384 M ^{6.01 %}	37.150 M ^{-1.37 %}	37.665 M ^{-2.01 %}	38.438 M ^{34.16 %}	28.651 M ^{321.77 %}	6.793 M ^{-70.73 %}	23.211 M ^{988.63 %}	-2.612 M ^{-109.29 %}	28.129 M ^{173.71 %}	10.277 M ^{-65.36 %}	29.671 M ^{157.81 %}	11.509 M
Income before tax ratio	0.26 ^{5.70 %}	0.25 ^{12.20 %}	0.22 ^{-21.79 %}	0.28 ^{47.46 %}	0.19 ^{248.60 %}	0.05 ^{-58.10 %}	0.13 ^{850.35 %}	-0.02 ^{-110.23 %}	0.17 ^{107.47 %}	0.08 ^{-53.41 %}	0.18 ^{114.84 %}	0.08
EBITDA	55.885 M ^{1.40 %}	55.113 M ^{8.91 %}	50.603 M ^{-1.84 %}	51.549 M ^{43.05 %}	36.035 M ^{82.59 %}	19.736 M ^{-48.80 %}	38.544 M ^{203.85 %}	12.685 M ^{-72.45 %}	46.046 M ^{53.51 %}	29.996 M ^{-15.40 %}	35.457 M ^{96.80 %}	18.017 M
Net income ratio	0.19 ^{-1.35 %}	0.19 ^{4.00 %}	0.19 ^{-21.31 %}	0.24 ^{62.60 %}	0.15 ^{394.23 %}	0.03 ^{-70.23 %}	0.10 ^{305.08 %}	-0.05 ^{-130.34 %}	0.16 ^{106.95 %}	0.08 ^{-49.62 %}	0.15 ^{90.11 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.37 ^{1.10 %}	0.37 ^{23.89 %}	0.29 ^{-21.65 %}	0.38 ^{57.23 %}	0.24 ^{50.91 %}	0.16 ^{-26.69 %}	0.22 ^{156.57 %}	0.08 ^{-69.66 %}	0.28 ^{16.36 %}	0.24 ^{13.78 %}	0.21 ^{64.00 %}	0.13
Gross profit ratio	0.65 ^{-2.42 %}	0.66 ^{-5.04 %}	0.70 ^{-8.76 %}	0.76 ^{8.87 %}	0.70 ^{-5.81 %}	0.75 ^{-4.32 %}	0.78 ^{0.48 %}	0.78 ^{0.63 %}	0.77 ^{0.42 %}	0.77 ^{14.36 %}	0.67 ^{6.27 %}	0.63
Weighted average shs out dil	21.977 M ^{-0.30 %}	22.044 M ^{-0.39 %}	22.130 M ^{0.70 %}	21.977 M ^{-0.19 %}	22.018 M ^{1.80 %}	21.629 M ^{-2.02 %}	22.075 M ^{0.04 %}	22.067 M ^{0.17 %}	22.028 M ^{0.11 %}	22.005 M ^{0.07 %}	21.990 M ^{-0.20 %}	22.033 M
Weighted average shs out	21.977 M ^{-0.30 %}	22.044 M ^{0.24 %}	21.990 M ^{0.06 %}	21.977 M ^{-0.05 %}	21.987 M ^{1.65 %}	21.629 M ^{-1.64 %}	21.990 M ^{-0.35 %}	22.067 M ^{0.17 %}	22.028 M ^{0.11 %}	22.005 M ^{0.07 %}	21.990 M ^{0.00 %}	21.990 M
EPS diluted	1.32 ^{-0.75 %}	1.33 ^{-8.28 %}	1.45 ^{-2.03 %}	1.48 ^{48.00 %}	1.00 ^{488.24 %}	0.17 ^{-78.75 %}	0.80 ^{342.42 %}	-0.33 ^{-127.50 %}	1.20 ^{172.73 %}	0.44 ^{-62.71 %}	1.18 ^{131.37 %}	0.51
Earnings per share	1.32 ^{-0.75 %}	1.33 ^{-8.90 %}	1.46 ^{-1.35 %}	1.48 ^{48.00 %}	1.00 ^{488.24 %}	0.17 ^{-78.75 %}	0.80 ^{342.42 %}	-0.33 ^{-127.50 %}	1.20 ^{172.73 %}	0.44 ^{-62.71 %}	1.18 ^{126.92 %}	0.52
Gross profit	97.774 M ^{-2.14 %}	99.908 M ^{-16.52 %}	119.684 M ^{14.32 %}	104.696 M ^{-0.95 %}	105.700 M ^{13.96 %}	92.755 M ^{-33.18 %}	138.803 M ^{19.00 %}	116.643 M ^{-8.64 %}	127.673 M ^{32.48 %}	96.372 M ^{-14.97 %}	113.344 M ^{27.53 %}	88.877 M
Income tax expense	10.375 M ^{32.47 %}	7.832 M ^{39.93 %}	5.597 M ^{-5.33 %}	5.912 M ^{-11.28 %}	6.664 M ^{113.86 %}	3.116 M ^{-40.77 %}	5.261 M ^{30.71 %}	4.025 M ^{200.37 %}	1.340 M ^{251.71 %}	381.000 K ^{-88.73 %}	3.382 M ^{4 492.21 %}	-77.000 K
Cost of revenue	53.569 M ^{5.06 %}	50.989 M ^{-1.88 %}	51.966 M ^{60.86 %}	32.305 M ^{-28.02 %}	44.883 M ^{41.56 %}	31.705 M ^{-19.52 %}	39.396 M ^{16.46 %}	33.827 M ^{-11.12 %}	38.059 M ^{30.12 %}	29.250 M ^{-47.41 %}	55.617 M ^{7.11 %}	51.924 M
General and administrative expenses	16.408 M ^{-4.57 %}	17.194 M ^{-16.81 %}	20.668 M ^{24.80 %}	16.561 M ^{37.81 %}	12.017 M ^{-4.46 %}	12.578 M ^{-5.48 %}	13.307 M ^{6.94 %}	12.443 M ^{-17.28 %}	15.043 M ^{5.11 %}	14.312 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	36.323 M ^{-22.52 %}	46.880 M ^{-34.88 %}	71.989 M ^{8.81 %}	66.160 M ^{-15.79 %}	78.562 M ^{10.91 %}	70.832 M ^{-29.03 %}	99.812 M ^{16.96 %}	85.341 M ^{-13.25 %}	98.374 M ^{17.85 %}	83.473 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	52.773 M ^{-18.13 %}	64.457 M ^{-31.01 %}	93.432 M ^{12.00 %}	83.422 M ^{-8.36 %}	91.030 M ^{8.56 %}	83.853 M ^{-26.18 %}	113.593 M ^{15.77 %}	98.123 M ^{-13.90 %}	113.960 M ^{15.99 %}	98.250 M ^{0.61 %}	97.650 M ^{4.95 %}	93.047 M
Cost and expenses	106.342 M ^{-7.89 %}	115.446 M ^{-20.60 %}	145.398 M ^{25.64 %}	115.727 M ^{-8.95 %}	127.106 M ^{9.99 %}	115.558 M ^{-24.47 %}	152.989 M ^{15.94 %}	131.950 M ^{-13.20 %}	152.019 M ^{19.23 %}	127.500 M ^{-16.81 %}	153.267 M ^{5.72 %}	144.971 M
Research and development expenses	42.000 K ^{-89.03 %}	383.000 K ^{-50.58 %}	775.000 K ^{10.56 %}	701.000 K ^{55.43 %}	451.000 K ^{1.81 %}	443.000 K ^{-6.54 %}	474.000 K ^{39.82 %}	339.000 K ^{-37.57 %}	543.000 K ^{16.77 %}	465.000 K ^{-7.37 %}	502.000 K ^{-32.80 %}	747.000 K
Selling general and administrative expenses	52.731 M ^{-17.70 %}	64.074 M ^{-30.85 %}	92.657 M ^{12.01 %}	82.721 M ^{-8.68 %}	90.579 M ^{8.59 %}	83.410 M ^{-26.26 %}	113.119 M ^{15.68 %}	97.784 M ^{-13.78 %}	113.417 M ^{15.99 %}	97.785 M ^{0.66 %}	97.148 M ^{5.25 %}	92.300 M
Interest income	1.660 M ^{26.91 %}	1.308 M ^{-25.09 %}	1.746 M ^{10.58 %}	1.579 M ^{-15.24 %}	1.863 M ^{44.76 %}	1.287 M ^{-28.26 %}	1.794 M ^{107.16 %}	866.000 K ^{-31.97 %}	1.273 M ^{3.16 %}	1.234 M ^{75.78 %}	702.000 K ^{108.93 %}	336.000 K
Interest expense	927.000 K ^{96.82 %}	471.000 K ^{8.78 %}	433.000 K ^{-7.48 %}	468.000 K ^{21.56 %}	385.000 K ^{16.67 %}	330.000 K ^{-14.95 %}	388.000 K ^{-1.52 %}	394.000 K ^{-7.73 %}	427.000 K ^{-10.48 %}	477.000 K ^{-48.71 %}	930.000 K ^{21.73 %}	764.000 K
Depreciation and amortization	15.574 M ^{-10.97 %}	17.492 M ^{39.88 %}	12.505 M ^{-1.09 %}	12.643 M ^{0.68 %}	12.558 M ^{-0.44 %}	12.613 M ^{-15.60 %}	14.945 M ^{0.28 %}	14.903 M ^{-14.79 %}	17.490 M ^{-9.11 %}	19.242 M ^{-2.64 %}	19.763 M ^{-10.93 %}	22.187 M
Operating income	45.001 M ^{26.94 %}	35.451 M ^{35.04 %}	26.252 M ^{23.40 %}	21.274 M ^{-9.38 %}	23.477 M ^{229.59 %}	7.123 M ^{-69.82 %}	23.599 M ^{1 163.98 %}	-2.218 M ^{-107.77 %}	28.556 M ^{165.54 %}	10.754 M ^{-31.48 %}	15.694 M ^{476.35 %}	-4.170 M
Operating income ratio	0.30 ^{26.56 %}	0.23 ^{53.61 %}	0.15 ^{-1.51 %}	0.16 ^{-0.40 %}	0.16 ^{172.42 %}	0.06 ^{-56.78 %}	0.13 ^{998.41 %}	-0.01 ^{-108.56 %}	0.17 ^{101.27 %}	0.09 ^{-7.84 %}	0.09 ^{413.63 %}	-0.03
Total other income expenses net	-5.617 M ^{-430.61 %}	1.699 M ^{-85.11 %}	11.413 M ^{-33.51 %}	17.164 M ^{231.74 %}	5.174 M ^{345.33 %}	-2.109 M ^{-5.50 %}	-1.999 M ^{90.54 %}	-21.132 M ^{-246.59 %}	14.416 M ^{18.60 %}	12.155 M ^{-13.04 %}	13.977 M ^{-10.86 %}	15.679 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	62.730 M ^{149.58 %}	25.134 M ^{142.42 %}	-59.252 M ^{10.57 %}	-66.256 M ^{47.06 %}	-125.161 M ^{5.03 %}	-131.787 M ^{2.96 %}	-135.802 M ^{-22.01 %}	-111.302 M ^{24.32 %}	-147.060 M ^{-105.88 %}	-71.429 M ^{-21.31 %}	-58.880 M ^{-134.52 %}	-25.107 M
Total investments	122.795 M ^{-72.31 %}	443.519 M ^{255.58 %}	124.732 M ^{145.21 %}	50.868 M ^{-87.03 %}	392.067 M ^{1 128.86 %}	31.905 M ^{7.46 %}	29.689 M ^{3.23 %}	28.759 M ^{2.62 %}	28.026 M ^{3.69 %}	27.029 M ^{-93.27 %}	401.505 M ^{2.90 %}	390.197 M
Total debt	165.407 M ^{-8.51 %}	180.793 M ^{127.50 %}	79.468 M ^{-7.70 %}	86.097 M ^{-10.22 %}	95.898 M ^{15.04 %}	83.361 M ^{-5.22 %}	87.948 M ^{6.03 %}	82.950 M ^{-5.22 %}	87.515 M ^{-33.71 %}	132.011 M ^{-9.17 %}	145.331 M ^{-10.00 %}	161.476 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.559 M ^{1 337.72 %}	8.455 M ^{-91.53 %}	99.864 M ^{2.32 %}	97.602 M ^{0.88 %}	96.746 M ^{16.77 %}	82.851 M ^{-4.09 %}	86.387 M ^{1.06 %}	85.477 M ^{-2.23 %}	87.425 M
Retained earnings	219.332 M ^{10.02 %}	199.349 M ^{1.49 %}	196.419 M ^{19.51 %}	164.351 M ^{-24.39 %}	217.378 M ^{93.06 %}	112.597 M ^{-13.99 %}	130.910 M ^{15.62 %}	113.224 M ^{-6.04 %}	120.506 M ^{17.44 %}	102.614 M ^{-18.51 %}	125.917 M ^{25.83 %}	100.067 M
Common stock	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M ^{0.00 %}	219.900 M
Total equity	677.983 M ^{4.32 %}	649.902 M ^{-3.00 %}	669.973 M ^{4.10 %}	643.579 M ^{7.87 %}	596.620 M ^{4.65 %}	570.130 M ^{-11.08 %}	641.156 M ^{1.96 %}	628.850 M ^{-0.92 %}	634.710 M ^{4.59 %}	606.881 M ^{-9.83 %}	673.040 M ^{3.75 %}	648.699 M
Other non current liabilities	1.110 M ^{937.38 %}	107.000 K ^{-95.27 %}	2.260 M ^{-16.97 %}	2.722 M ^{-17.19 %}	3.287 M ^{-14.56 %}	3.847 M ^{-12.63 %}	4.403 M ^{-11.16 %}	4.956 M ^{-9.96 %}	5.504 M ^{-8.99 %}	6.048 M ^{-8.20 %}	6.588 M ^{-7.54 %}	7.125 M
Long term debt	126.893 M ^{-9.76 %}	140.623 M ^{213.72 %}	44.824 M ^{-15.76 %}	53.208 M ^{-14.44 %}	62.191 M ^{10.19 %}	56.442 M ^{-7.11 %}	60.764 M ^{6.33 %}	57.147 M ^{2.59 %}	55.702 M ^{-36.41 %}	87.591 M ^{-4.22 %}	91.452 M ^{-9.72 %}	101.299 M
Total non current liabilities	128.005 M ^{-9.79 %}	141.899 M ^{194.84 %}	48.128 M ^{-15.09 %}	56.678 M ^{-14.66 %}	66.416 M ^{8.67 %}	61.117 M ^{-6.88 %}	65.636 M ^{4.16 %}	63.015 M ^{1.97 %}	61.795 M ^{-34.31 %}	94.067 M ^{-4.54 %}	98.545 M ^{-9.11 %}	108.424 M
Other current liabilities	94.396 M ^{2.17 %}	92.394 M ^{55.49 %}	59.421 M ^{-0.02 %}	59.431 M ^{-56.47 %}	136.527 M ^{-1.75 %}	138.957 M ^{86.14 %}	74.651 M ^{-48.42 %}	144.724 M ^{1.75 %}	142.236 M ^{1.36 %}	140.334 M ^{94.76 %}	72.056 M ^{-23.79 %}	94.554 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.399 M ^{-93.46 %}	159.127 M ^{67.44 %}	95.038 M ^{10.96 %}	85.650 M ^{-45.92 %}	158.367 M ^{-2.60 %}	162.601 M ^{1 352.05 %}	11.198 M ^{19.98 %}	9.333 M
Short term debt	38.514 M ^{-7.75 %}	41.750 M ^{20.51 %}	34.644 M ^{5.34 %}	32.889 M ^{-2.43 %}	33.707 M ^{25.22 %}	26.919 M ^{-0.97 %}	27.184 M ^{5.35 %}	25.803 M ^{-18.89 %}	31.813 M ^{-28.38 %}	44.420 M ^{-6.07 %}	47.291 M ^{-10.86 %}	53.052 M
Total current liabilities	176.451 M ^{4.13 %}	169.451 M ^{45.74 %}	116.268 M ^{2.00 %}	113.986 M ^{-42.98 %}	199.899 M ^{0.66 %}	198.586 M ^{44.61 %}	137.328 M ^{6.75 %}	128.640 M ^{-34.87 %}	197.515 M ^{-7.45 %}	213.420 M ^{38.76 %}	153.800 M ^{-8.26 %}	167.648 M
Total liabilities	304.456 M ^{-2.21 %}	311.350 M ^{89.39 %}	164.396 M ^{-3.67 %}	170.664 M ^{-35.92 %}	266.315 M ^{2.55 %}	259.703 M ^{27.96 %}	202.964 M ^{5.90 %}	191.655 M ^{-26.09 %}	259.310 M ^{-15.67 %}	307.487 M ^{21.85 %}	252.345 M ^{-8.59 %}	276.072 M
Other non current assets	183.447 M ^{464.89 %}	32.475 M ^{-91.02 %}	361.744 M ^{-0.28 %}	362.767 M ^{3 069.65 %}	11.445 M ^{-96.83 %}	360.555 M ^{-1.57 %}	366.306 M ^{-1.89 %}	373.351 M ^{-5.33 %}	394.391 M ^{-2.04 %}	402.609 M ^{2 067.94 %}	18.571 M ^{-6.61 %}	19.885 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	123.721 M ^{155.35 %}	-223.532 M ^{25.71 %}	-300.897 M ^{-926.78 %}	36.394 M ^{111.48 %}	-316.980 M ^{2.34 %}	-324.564 M ^{2.13 %}	-331.625 M ^{6.03 %}	-352.916 M ^{1.60 %}	-358.643 M ^{-1 473.80 %}	26.106 M ^{-6.76 %}	28.000 M
Intangible assets	85.574 M ^{3 100.22 %}	2.674 M ^{-16.31 %}	3.195 M ^{-19.48 %}	3.968 M ^{-17.11 %}	4.787 M ^{-89.18 %}	44.238 M ^{3.15 %}	42.888 M ^{8.68 %}	39.462 M ^{-13.03 %}	45.373 M ^{68.43 %}	26.938 M ^{-29.33 %}	38.120 M ^{-2.25 %}	38.997 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.209 M ^{-17.39 %}	2.674 M ^{-16.31 %}	3.195 M ^{-19.48 %}	3.968 M ^{-17.11 %}	4.787 M ^{7.02 %}	4.473 M ^{-13.93 %}	5.197 M ^{-12.73 %}	5.955 M ^{-8.76 %}	6.527 M ^{-11.21 %}	7.351 M ^{-10.35 %}	8.200 M ^{-9.37 %}	9.048 M
Property plant equipment net	220.464 M ^{7.89 %}	204.344 M ^{101.68 %}	101.320 M ^{-10.29 %}	112.937 M ^{-7.95 %}	122.687 M ^{9.15 %}	112.398 M ^{-5.38 %}	118.788 M ^{2.08 %}	116.369 M ^{-6.86 %}	124.934 M ^{-31.16 %}	181.473 M ^{-6.12 %}	193.303 M ^{-9.83 %}	214.372 M
Total non current assets	408.798 M ^{11.54 %}	366.509 M ^{48.90 %}	246.145 M ^{35.77 %}	181.302 M ^{1.83 %}	178.044 M ^{9.06 %}	163.246 M ^{-3.17 %}	168.598 M ^{0.96 %}	166.996 M ^{-5.69 %}	177.064 M ^{-24.64 %}	234.955 M ^{-5.39 %}	248.342 M ^{-8.83 %}	272.402 M
Other current assets	19.387 M ^{-8.68 %}	21.230 M ^{9.08 %}	19.462 M ^{-37.87 %}	31.324 M ^{116.34 %}	14.479 M ^{17.47 %}	12.326 M ^{0.08 %}	12.316 M ^{6.12 %}	11.606 M ^{-0.61 %}	11.677 M ^{-6.10 %}	12.435 M ^{26.23 %}	9.851 M ^{-9.92 %}	10.936 M
Short term investments	315.958 M ^{-1.20 %}	319.798 M ^{-8.17 %}	348.264 M ^{-1.00 %}	351.765 M ^{-1.10 %}	355.673 M ^{1.95 %}	348.885 M ^{-1.52 %}	354.253 M ^{-1.70 %}	360.384 M ^{-5.40 %}	380.942 M ^{-1.23 %}	385.672 M ^{2.74 %}	375.399 M ^{3.64 %}	362.197 M
cash and cash equivalents	102.677 M ^{-34.04 %}	155.659 M ^{12.21 %}	138.720 M ^{-8.95 %}	152.353 M ^{-32.09 %}	224.346 M ^{4.28 %}	215.148 M ^{-3.84 %}	223.750 M ^{15.19 %}	194.252 M ^{-17.19 %}	234.575 M ^{15.30 %}	203.440 M ^{-0.38 %}	204.211 M ^{9.45 %}	186.583 M
Cash and short term investments	418.635 M ^{-11.95 %}	475.457 M ^{-2.37 %}	486.984 M ^{-3.40 %}	504.118 M ^{-13.09 %}	580.019 M ^{2.83 %}	564.033 M ^{-2.42 %}	578.003 M ^{4.21 %}	554.636 M ^{-9.89 %}	615.517 M ^{4.48 %}	589.112 M ^{1.64 %}	579.610 M ^{5.62 %}	548.780 M
Total current assets	573.641 M ^{-3.55 %}	594.743 M ^{1.11 %}	588.224 M ^{-7.06 %}	632.941 M ^{-7.59 %}	684.891 M ^{2.75 %}	666.587 M ^{-1.32 %}	675.522 M ^{3.37 %}	653.509 M ^{-8.85 %}	716.956 M ^{5.53 %}	679.413 M ^{0.35 %}	677.043 M ^{3.78 %}	652.369 M
Inventory	50.045 M ^{22.58 %}	40.825 M ^{-0.09 %}	40.861 M ^{-18.37 %}	50.057 M ^{13.71 %}	44.020 M ^{-4.28 %}	45.990 M ^{8.68 %}	42.315 M ^{-11.48 %}	47.805 M ^{7.70 %}	44.389 M ^{-12.84 %}	50.928 M ^{2.59 %}	49.640 M ^{-7.56 %}	53.700 M
Net receivables	85.574 M ^{49.52 %}	57.231 M ^{39.87 %}	40.917 M ^{-13.75 %}	47.442 M ^{-3.03 %}	48.924 M ^{10.59 %}	44.238 M ^{3.15 %}	42.888 M ^{8.68 %}	39.462 M ^{-13.03 %}	45.373 M ^{68.43 %}	26.938 M ^{-29.33 %}	38.120 M ^{-2.25 %}	38.997 M
Tax assets	2.678 M ^{-18.73 %}	3.295 M ^{-3.60 %}	3.418 M ^{35.26 %}	2.527 M ^{-7.47 %}	2.731 M ^{-2.46 %}	2.800 M ^{-2.47 %}	2.871 M ^{-2.55 %}	2.946 M ^{-28.63 %}	4.128 M ^{90.67 %}	2.165 M ^{0.14 %}	2.162 M ^{97.08 %}	1.097 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	25.102 M ^{116.70 %}	11.584 M ^{94.13 %}	5.967 M ^{-48.23 %}	11.526 M ^{12.44 %}	10.251 M ^{-9.73 %}	11.356 M ^{-13.79 %}	13.173 M ^{-6.97 %}	14.160 M ^{168.44 %}	5.275 M ^{19.72 %}	4.406 M ^{-64.04 %}	12.254 M ^{236.93 %}	3.637 M
Tax payables	18.439 M ^{-22.27 %}	23.723 M ^{46.11 %}	16.236 M ^{60.12 %}	10.140 M ^{12.48 %}	9.015 M ^{-27.08 %}	12.363 M ^{26.13 %}	9.802 M ^{100.16 %}	4.897 M ^{96.27 %}	2.495 M ^{-78.23 %}	11.459 M ^{4.16 %}	11.001 M ^{55.56 %}	7.072 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.218 M ^{8.52 %}	7.573 M ^{4.92 %}	7.218 M ^{3.06 %}	7.004 M ^{6.69 %}	6.565 M
Capital lease obligations	164.733 M ^{-7.22 %}	177.555 M ^{129.31 %}	77.431 M ^{-9.73 %}	85.775 M ^{-10.49 %}	95.823 M ^{14.95 %}	83.360 M ^{-5.15 %}	87.884 M ^{5.97 %}	82.936 M ^{-5.10 %}	87.396 M ^{-33.77 %}	131.964 M ^{-4.89 %}	138.742 M ^{-10.11 %}	154.345 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	238.751 M ^{3.51 %}	230.653 M ^{-9.07 %}	253.654 M ^{68.11 %}	150.887 M ^{0.00 %}	150.887 M ^{0.00 %}	150.887 M ^{-26.70 %}	205.862 M ^{7.92 %}	190.762 M ^{-6.43 %}	203.880 M ^{6.88 %}	190.762 M ^{-18.74 %}	234.742 M ^{0.00 %}	234.742 M
Deferred tax liabilities non current	2.000 K ^{-99.83 %}	1.169 M ^{11.97 %}	1.044 M ^{39.57 %}	748.000 K ^{-20.26 %}	938.000 K ^{13.29 %}	828.000 K ^{76.55 %}	469.000 K ^{-48.57 %}	912.000 K ^{54.84 %}	589.000 K ^{37.62 %}	428.000 K ^{-15.25 %}	505.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	982.439 M ^{2.20 %}	961.252 M ^{15.21 %}	834.369 M ^{2.47 %}	814.243 M ^{-5.64 %}	862.935 M ^{3.99 %}	829.833 M ^{-1.69 %}	844.120 M ^{2.88 %}	820.505 M ^{-8.22 %}	894.020 M ^{-2.23 %}	914.368 M ^{-1.19 %}	925.385 M ^{0.07 %}	924.771 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.859 M ^{14.25 %}	-26.657 M ^{-243.07 %}	18.632 M ^{167.83 %}	-27.468 M ^{-485.67 %}	-4.690 M ^{79.71 %}	-23.117 M ^{-823.31 %}	3.196 M ^{-74.71 %}	12.639 M ^{-38.59 %}	20.580 M ^{440.95 %}	-6.036 M ^{-132.95 %}	18.321 M ^{320.68 %}	-8.302 M
Accounts receivables	-28.343 M ^{-73.73 %}	-16.314 M ^{-350.02 %}	6.525 M ^{710.38 %}	-1.069 M ^{71.51 %}	-3.752 M ^{-3 928.57 %}	98.000 K ^{102.64 %}	-3.708 M ^{38.26 %}	-6.006 M ^{13.15 %}	-6.915 M ^{-158.34 %}	11.852 M ^{1 072.30 %}	1.011 M ^{162.68 %}	-1.613 M
Inventory	-9.220 M ^{-25 711.11 %}	36.000 K ^{-99.61 %}	9.196 M ^{252.33 %}	-6.037 M ^{-406.45 %}	1.970 M ^{153.61 %}	-3.675 M ^{-166.94 %}	5.490 M ^{260.71 %}	-3.416 M ^{-152.24 %}	6.539 M ^{607.69 %}	-1.288 M ^{-131.72 %}	4.060 M ^{726.88 %}	491.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.275 M ^{215.38 %}	-1.105 M ^{39.19 %}	-1.817 M ^{-84.09 %}	-987.000 K ^{-111.11 %}	8.885 M ^{922.44 %}	869.000 K ^{111.07 %}	-7.848 M ^{-191.08 %}	8.617 M ^{389.94 %}	-2.972 M
Other working capital	14.704 M ^{241.67 %}	-10.379 M ^{-456.54 %}	2.911 M ^{113.30 %}	-21.884 M ^{-1 113.75 %}	-1.803 M ^{89.79 %}	-17.660 M ^{-851.17 %}	2.351 M ^{120.34 %}	-11.559 M ^{-157.75 %}	20.015 M ^{327.49 %}	-8.798 M ^{-289.90 %}	4.633 M ^{210.10 %}	-4.208 M
Other non cash items	-15.833 M ^{-1 780.40 %}	-842.000 K ^{-108.37 %}	10.055 M ^{237.83 %}	-7.295 M ^{-122.14 %}	-3.284 M ^{-243.16 %}	-957.000 K ^{31.93 %}	-1.406 M ^{-197.88 %}	-472.000 K ^{87.67 %}	-3.828 M ^{-405.68 %}	-757.000 K ^{-105.22 %}	14.490 M ^{-59.00 %}	35.345 M
Net cash provided by operating activities	16.266 M ^{-40.07 %}	27.143 M ^{-65.58 %}	78.857 M ^{383.25 %}	16.318 M ^{-38.59 %}	26.571 M ^{764.66 %}	3.073 M ^{-93.16 %}	44.934 M ^{-11.68 %}	50.876 M ^{25.49 %}	40.542 M ^{213.70 %}	12.924 M ^{-75.42 %}	52.586 M ^{334.85 %}	12.093 M
Investments in property plant and equipment	-63.717 M ^{-242.05 %}	-18.628 M ^{-615.91 %}	-2.602 M ^{7.76 %}	-2.821 M ^{-31.58 %}	-2.144 M ^{9.04 %}	-2.357 M ^{-181.60 %}	-837.000 K ^{4.99 %}	-881.000 K ^{5.88 %}	-936.000 K ^{33.57 %}	-1.409 M ^{-121.54 %}	-636.000 K ^{92.63 %}	-8.630 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.094 M ^{-7 445.47 %}	1.104 M ^{117.30 %}	-6.381 M ^{-310.62 %}	-1.554 M ^{-182.75 %}	1.878 M ^{137.99 %}	-4.943 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.144 M ^{103.28 %}	-34.925 M
Sales maturities of investments	5.779 M ^{-77.86 %}	26.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-286.000 K ^{-200.00 %}	286.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-2.367 M ^{-20.89 %}	-1.958 M ^{-247.16 %}	-564.000 K ^{-227.31 %}	443.000 K ^{150.63 %}	-875.000 K ^{-328.46 %}	383.000 K ^{-58.10 %}	914.000 K ^{37.24 %}	666.000 K ^{-80.39 %}	3.397 M ^{120.44 %}	1.541 M ^{54.87 %}	995.000 K ^{37.05 %}	726.000 K
Net cash used for investing activites	-60.305 M ^{-1 193.67 %}	5.514 M ^{106.54 %}	-84.260 M ^{-6 513.81 %}	-1.274 M ^{86.45 %}	-9.400 M ^{-166.44 %}	-3.528 M ^{-280.46 %}	1.955 M ^{137.90 %}	-5.158 M ^{-337.15 %}	2.175 M ^{420.33 %}	418.000 K ^{-72.19 %}	1.503 M ^{103.51 %}	-42.829 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-15.718 M ^{-88.83 %}	-8.324 M ^{16.93 %}	-10.021 M ^{-13 641.89 %}	74.000 K ^{217.46 %}	-63.000 K ^{99.42 %}	-10.798 M ^{-83 161.54 %}	13.000 K ^{128.26 %}	-46.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.093 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.965 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.965 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.069 M	0.000
Other financing activites	-8.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.063 M ^{0.98 %}	-8.143 M ^{-25.28 %}	-6.500 M ^{32.41 %}	-9.617 M ^{13.49 %}	-11.116 M ^{21.15 %}	-14.098 M ^{-24.49 %}	-11.325 M ^{10.36 %}	-12.634 M
Net cash used provided by financing activities	-8.941 M ^{43.12 %}	-15.718 M ^{-91.29 %}	-8.217 M ^{90.55 %}	-86.986 M ^{-988.82 %}	-7.989 M ^{2.64 %}	-8.206 M ^{52.56 %}	-17.298 M ^{80.02 %}	-86.569 M ^{-675.57 %}	-11.162 M ^{20.83 %}	-14.098 M ^{61.26 %}	-36.394 M ^{-145.57 %}	-14.820 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{74.51 %}	-51.000 K ^{-418.75 %}	16.000 K ^{-72.88 %}	59.000 K ^{163.44 %}	-93.000 K ^{-117.61 %}	528.000 K ^{225.71 %}	-420.000 K ^{-2 700.00 %}	-15.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-52.982 M ^{-412.78 %}	16.939 M ^{224.25 %}	-13.633 M ^{81.06 %}	-71.993 M ^{-882.70 %}	9.198 M ^{206.93 %}	-8.602 M ^{-129.16 %}	29.498 M ^{173.15 %}	-40.323 M ^{-229.51 %}	31.135 M ^{4 138.26 %}	-771.000 K ^{-104.37 %}	17.628 M ^{149.73 %}	-35.447 M
Cash at beginning of period	155.659 M ^{12.21 %}	138.720 M ^{-8.95 %}	152.353 M ^{-32.09 %}	224.346 M ^{4.28 %}	215.148 M ^{-3.84 %}	223.750 M ^{15.19 %}	194.252 M ^{-17.19 %}	234.575 M ^{15.30 %}	203.440 M ^{-0.38 %}	204.211 M ^{9.45 %}	186.583 M ^{-15.96 %}	222.030 M
Cash at end of period	102.677 M ^{-34.04 %}	155.659 M ^{12.21 %}	138.720 M ^{-8.95 %}	152.353 M ^{-32.09 %}	224.346 M ^{4.28 %}	215.148 M ^{-3.84 %}	223.750 M ^{15.19 %}	194.252 M ^{-17.19 %}	234.575 M ^{15.30 %}	203.440 M ^{-0.38 %}	204.211 M ^{9.45 %}	186.583 M
Operating cash flow	16.266 M ^{-40.07 %}	27.143 M ^{-65.58 %}	78.857 M ^{383.25 %}	16.318 M ^{-38.42 %}	26.497 M ^{762.25 %}	3.073 M ^{-93.16 %}	44.934 M ^{-11.68 %}	50.876 M ^{25.49 %}	40.542 M ^{213.70 %}	12.924 M ^{-75.42 %}	52.586 M ^{334.85 %}	12.093 M
Capital expenditure	-63.717 M ^{-242.05 %}	-18.628 M ^{-615.91 %}	-2.602 M ^{7.76 %}	-2.821 M ^{13.04 %}	-3.244 M ^{-37.63 %}	-2.357 M ^{-181.60 %}	-837.000 K ^{4.99 %}	-881.000 K ^{5.88 %}	-936.000 K ^{33.57 %}	-1.409 M ^{-121.54 %}	-636.000 K ^{92.63 %}	-8.630 M
Free CashFlow	-47.451 M ^{-657.26 %}	8.515 M ^{-88.83 %}	76.255 M ^{464.98 %}	13.497 M ^{-41.96 %}	23.253 M ^{3 147.63 %}	716.000 K ^{-98.38 %}	44.097 M ^{-11.80 %}	49.995 M ^{26.23 %}	39.606 M ^{243.95 %}	11.515 M ^{-77.83 %}	51.950 M ^{1 400.14 %}	3.463 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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