DaBomb Protein Biotech Corp. ^6578.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	337.824 M ^{-12.12 %}	384.413 M ^{-11.35 %}	433.630 M ^{-7.86 %}	470.629 M ^{-22.24 %}	605.222 M ^{-6.40 %}	646.599 M
Net income	11.637 M ^{120.41 %}	-57.025 M ^{-27.68 %}	-44.664 M ^{28.48 %}	-62.446 M ^{-968.15 %}	7.193 M ^{-66.06 %}	21.192 M
Income before tax	16.066 M ^{128.72 %}	-55.948 M ^{-14.05 %}	-49.055 M ^{31.50 %}	-71.617 M ^{-715.80 %}	11.630 M ^{-63.32 %}	31.704 M
Income before tax ratio	0.05 ^{132.68 %}	-0.15 ^{-28.65 %}	-0.11 ^{25.66 %}	-0.15 ^{-891.90 %}	0.02 ^{-60.81 %}	0.05
EBITDA	34.979 M ^{234.55 %}	-25.997 M ^{-67.82 %}	-15.491 M ^{62.04 %}	-40.804 M ^{-202.45 %}	39.827 M ^{-20.20 %}	49.910 M
Net income ratio	0.03 ^{123.22 %}	-0.15 ^{-44.02 %}	-0.10 ^{22.37 %}	-0.13 ^{-1 216.43 %}	0.01 ^{-63.74 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{253.11 %}	-0.07 ^{-89.31 %}	-0.04 ^{58.80 %}	-0.09 ^{-231.75 %}	0.07 ^{-14.75 %}	0.08
Gross profit ratio	0.20 ^{68.44 %}	0.12 ^{170.97 %}	0.04 ^{-3.11 %}	0.05 ^{-71.95 %}	0.16 ^{-14.89 %}	0.19
Weighted average shs out dil	71.857 M ^{34.30 %}	53.504 M ^{38.27 %}	38.696 M ^{19.16 %}	32.474 M ^{-2.09 %}	33.166 M ^{0.31 %}	33.062 M
Weighted average shs out	66.819 M ^{25.38 %}	53.294 M ^{37.73 %}	38.696 M ^{19.16 %}	32.474 M ^{-1.44 %}	32.949 M ^{0.41 %}	32.816 M
EPS diluted	0.17 ^{115.89 %}	-1.07 ^{6.96 %}	-1.15 ^{40.10 %}	-1.92 ^{-972.73 %}	0.22 ^{-65.63 %}	0.64
Earnings per share	0.17 ^{115.89 %}	-1.07 ^{6.96 %}	-1.15 ^{40.10 %}	-1.92 ^{-972.73 %}	0.22 ^{-66.15 %}	0.65
Gross profit	68.726 M ^{48.03 %}	46.428 M ^{140.21 %}	19.328 M ^{-10.73 %}	21.651 M ^{-78.19 %}	99.271 M ^{-20.33 %}	124.607 M
Income tax expense	4.429 M ^{311.23 %}	1.077 M ^{124.53 %}	-4.391 M ^{52.12 %}	-9.171 M ^{-306.69 %}	4.437 M ^{-57.79 %}	10.512 M
Cost of revenue	269.098 M ^{-20.38 %}	337.985 M ^{-18.42 %}	414.302 M ^{-7.72 %}	448.978 M ^{-11.26 %}	505.951 M ^{-3.07 %}	521.992 M
General and administrative expenses	37.424 M ^{-15.53 %}	44.303 M ^{2.87 %}	43.069 M ^{3.03 %}	41.803 M ^{8.97 %}	38.362 M	0.000
Selling and marketing expenses	18.179 M ^{-1.55 %}	18.465 M ^{-31.30 %}	26.879 M ^{-15.48 %}	31.802 M ^{1.37 %}	31.373 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	70.549 M ^{-7.61 %}	76.358 M ^{-6.65 %}	81.801 M ^{-4.24 %}	85.422 M ^{1.83 %}	83.884 M ^{-1.87 %}	85.479 M
Cost and expenses	339.647 M ^{-18.03 %}	414.343 M ^{-16.48 %}	496.103 M ^{-7.17 %}	534.400 M ^{-9.40 %}	589.835 M ^{-2.90 %}	607.471 M
Research and development expenses	14.946 M ^{9.98 %}	13.590 M ^{14.65 %}	11.853 M ^{0.30 %}	11.817 M ^{-16.48 %}	14.149 M ^{25.37 %}	11.286 M
Selling general and administrative expenses	55.603 M ^{-11.42 %}	62.768 M ^{-10.26 %}	69.948 M ^{-4.97 %}	73.605 M ^{5.55 %}	69.735 M ^{-6.01 %}	74.193 M
Interest income	5.023 M ^{-20.61 %}	6.327 M ^{166.62 %}	2.373 M ^{-2.55 %}	2.435 M ^{45.20 %}	1.677 M ^{82.48 %}	919.000 K
Interest expense	5.206 M ^{-36.76 %}	8.232 M ^{25.16 %}	6.577 M ^{43.73 %}	4.576 M ^{76.61 %}	2.591 M ^{99.15 %}	1.301 M
Depreciation and amortization	13.707 M ^{-36.89 %}	21.719 M ^{-19.52 %}	26.987 M ^{2.86 %}	26.237 M ^{2.46 %}	25.606 M ^{51.47 %}	16.905 M
Operating income	-1.823 M ^{93.91 %}	-29.930 M ^{29.54 %}	-42.478 M ^{36.64 %}	-67.041 M ^{-571.42 %}	14.221 M ^{-63.66 %}	39.128 M
Operating income ratio	-0.01 ^{93.07 %}	-0.08 ^{20.52 %}	-0.10 ^{31.23 %}	-0.14 ^{-706.24 %}	0.02 ^{-61.17 %}	0.06
Total other income expenses net	17.889 M ^{168.76 %}	-26.018 M ^{-293.90 %}	13.418 M ^{271.02 %}	-7.846 M ^{-108.84 %}	-3.757 M ^{49.39 %}	-7.424 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-85.051 M ^{-323.72 %}	38.017 M ^{-87.36 %}	300.867 M ^{-28.56 %}	421.170 M ^{1 464.12 %}	26.927 M	0.000
Total investments	51.389 M ^{3.88 %}	49.469 M ^{28 007.39 %}	176.000 K ^{340.00 %}	40.000 K ^{-99.92 %}	47.907 M	0.000
Total debt	168.535 M ^{-59.68 %}	418.002 M ^{-15.73 %}	496.044 M ^{-19.77 %}	618.305 M ^{111.36 %}	292.532 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	43.174 M ^{-53.23 %}	92.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	11.637 M ^{120.41 %}	-57.025 M ^{-393.30 %}	-11.560 M ^{-134.92 %}	33.104 M ^{-67.64 %}	102.295 M	0.000
Common stock	679.862 M ^{13.86 %}	597.103 M ^{51.11 %}	395.135 M ^{14.86 %}	344.015 M ^{14.17 %}	301.314 M	0.000
Total equity	1.089 B ^{13.70 %}	958.063 M ^{31.75 %}	727.203 M ^{7.85 %}	674.243 M ^{-3.75 %}	700.512 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	46.015 M ^{-46.70 %}	86.337 M ^{-74.04 %}	332.551 M ^{-23.91 %}	437.033 M ^{423.14 %}	83.541 M ^{16.26 %}	71.856 M
Total non current liabilities	46.983 M ^{-46.04 %}	87.065 M ^{-73.97 %}	334.514 M ^{-23.92 %}	439.715 M ^{412.32 %}	85.829 M	0.000
Other current liabilities	42.961 M ^{166.29 %}	16.133 M ^{-68.81 %}	51.730 M ^{-17.17 %}	62.452 M ^{-16.51 %}	74.799 M ^{82.94 %}	40.887 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	122.520 M ^{-63.06 %}	331.665 M ^{103.43 %}	163.034 M ^{-10.06 %}	181.272 M ^{-13.26 %}	208.991 M ^{133.41 %}	89.538 M
Total current liabilities	178.976 M ^{-49.83 %}	356.768 M ^{63.38 %}	218.369 M ^{-1.87 %}	222.527 M ^{-17.84 %}	270.832 M	0.000
Total liabilities	225.959 M ^{-49.09 %}	443.833 M ^{-19.72 %}	552.883 M ^{-16.51 %}	662.242 M ^{85.68 %}	356.661 M	0.000
Other non current assets	29.954 M ^{-2.62 %}	30.760 M ^{3.51 %}	29.716 M ^{-0.13 %}	29.755 M ^{3 277.41 %}	881.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	211.000 K ^{12.83 %}	187.000 K ^{-34.15 %}	284.000 K ^{-22.83 %}	368.000 K ^{-74.48 %}	1.442 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	211.000 K ^{12.83 %}	187.000 K ^{-34.15 %}	284.000 K ^{-22.83 %}	368.000 K ^{-74.48 %}	1.442 M	0.000
Property plant equipment net	622.392 M ^{7.34 %}	579.808 M ^{-35.11 %}	893.470 M ^{-0.23 %}	895.547 M ^{51.12 %}	592.608 M	0.000
Total non current assets	661.108 M ^{6.11 %}	623.062 M ^{-33.53 %}	937.324 M ^{0.26 %}	934.865 M ^{56.90 %}	595.821 M	0.000
Other current assets	281.088 M ^{1.55 %}	276.811 M ^{1 299.24 %}	19.783 M ^{-50.69 %}	40.122 M ^{-56.46 %}	92.154 M ^{113.72 %}	43.120 M
Short term investments	51.389 M ^{3.88 %}	49.469 M ^{34.29 %}	36.837 M ^{-47.17 %}	69.730 M ^{45.55 %}	47.907 M	0.000
cash and cash equivalents	253.586 M ^{-33.26 %}	379.985 M ^{94.69 %}	195.177 M ^{-0.99 %}	197.135 M ^{-25.78 %}	265.605 M	0.000
Cash and short term investments	304.975 M ^{-28.99 %}	429.454 M ^{85.10 %}	232.014 M ^{-13.06 %}	266.865 M ^{-14.88 %}	313.512 M	0.000
Total current assets	654.163 M ^{-16.01 %}	778.834 M ^{127.22 %}	342.762 M ^{-14.66 %}	401.620 M ^{-12.95 %}	461.352 M	0.000
Inventory	34.071 M ^{68.39 %}	20.233 M ^{-61.67 %}	52.791 M ^{40.12 %}	37.675 M ^{-32.34 %}	55.686 M	0.000
Net receivables	34.029 M ^{-34.98 %}	52.336 M ^{36.21 %}	38.422 M ^{-32.72 %}	57.109 M ^{15.60 %}	49.401 M ^{52.62 %}	32.368 M
Tax assets	8.551 M ^{-30.52 %}	12.307 M ^{-11.17 %}	13.854 M ^{50.67 %}	9.195 M ^{933.15 %}	890.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.495 M ^{54.46 %}	8.737 M ^{-68.84 %}	28.040 M ^{175.52 %}	10.177 M ^{-54.93 %}	22.582 M ^{150.13 %}	9.028 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.719 M ^{-48.35 %}	7.201 M
Deferred revenue non current	220.000 K ^{-66.31 %}	653.000 K ^{-53.95 %}	1.418 M ^{-41.04 %}	2.405 M ^{33.31 %}	1.804 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.740 M ^{8.21 %}	1.608 M ^{-46.08 %}	2.982 M ^{-43.95 %}	5.320 M ^{-21.91 %}	6.813 M ^{43.83 %}	4.737 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	354.639 M ^{8.90 %}	325.669 M ^{-5.23 %}	343.628 M ^{15.65 %}	297.124 M ^{0.07 %}	296.903 M ^{20.05 %}	247.314 M
Deferred tax liabilities non current	748.000 K ^{897.33 %}	75.000 K ^{-86.24 %}	545.000 K ^{96.75 %}	277.000 K ^{-42.77 %}	484.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.315 B ^{-6.18 %}	1.402 B ^{9.52 %}	1.280 B ^{-4.22 %}	1.336 B ^{26.42 %}	1.057 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	362.000 K ^{-79.77 %}	1.789 M ^{-36.27 %}	2.807 M ^{-53.51 %}	6.038 M	0.000	0.000
Change in working capital	16.993 M ^{58.02 %}	10.754 M ^{-70.98 %}	37.063 M ^{1 401.37 %}	-2.848 M ^{85.90 %}	-20.196 M ^{-83.02 %}	-11.035 M
Accounts receivables	17.675 M ^{230.64 %}	-13.530 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.251 M
Inventory	-13.576 M ^{-142.19 %}	32.177 M ^{316.80 %}	-14.842 M ^{-185.50 %}	17.359 M ^{235.03 %}	-12.856 M ^{15.00 %}	-15.124 M
Accounts payables	4.758 M ^{124.65 %}	-19.303 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	8.136 M ^{-28.69 %}	11.410 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.373 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.162 M
Other non cash items	426.000 K ^{-98.49 %}	28.192 M ^{868.80 %}	2.910 M ^{223.36 %}	-2.359 M ^{-843.60 %}	-250.000 K ^{94.20 %}	-4.314 M
Net cash provided by operating activities	47.554 M ^{630.93 %}	6.506 M ^{-66.98 %}	19.706 M ^{144.53 %}	-44.253 M ^{-429.98 %}	13.411 M ^{-59.68 %}	33.260 M
Investments in property plant and equipment	-30.238 M ^{-60.21 %}	-18.874 M ^{6.36 %}	-20.155 M ^{93.93 %}	-332.094 M ^{-1 713.73 %}	-18.310 M ^{80.06 %}	-91.810 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.002 M ^{84.05 %}	-12.550 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.823 M ^{52.02 %}	-45.488 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.893 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.581 M
Other investing activites	763.000 K ^{263.03 %}	-468.000 K ^{-367.43 %}	175.000 K ^{100.61 %}	-28.834 M ^{-9 401.29 %}	310.000 K ^{4 528.57 %}	-7.000 K
Net cash used for investing activites	-31.477 M ^{1.30 %}	-31.892 M ^{-346.12 %}	12.958 M ^{103.39 %}	-382.751 M ^{-502.87 %}	-63.488 M ^{29.64 %}	-90.236 M
Debt repayment	-103.811 M ^{-249.99 %}	-29.661 M ^{75.13 %}	-119.242 M ^{-133.97 %}	351.034 M ^{173.31 %}	128.436 M ^{50.56 %}	85.306 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	277.600 M ^{221.65 %}	86.304 M ^{554.02 %}	13.196 M ^{5 136.51 %}	252.000 K ^{-88.33 %}	2.160 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-34.549 M ^{13.00 %}	-39.710 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.026 M ^{58.95 %}	-14.681 M ^{37.25 %}	-23.396 M
Other financing activites	-1.390 M ^{96.62 %}	-41.084 M ^{-3 292.57 %}	-1.211 M ^{18.89 %}	-1.493 M ^{5.09 %}	-1.573 M ^{-3.97 %}	-1.513 M
Net cash used provided by financing activities	-139.750 M ^{-166.91 %}	208.855 M ^{711.60 %}	-34.149 M ^{-109.57 %}	356.711 M ^{217.26 %}	112.434 M ^{79.73 %}	62.557 M
Effect of forex changes on cash	-2.726 M ^{-303.58 %}	1.339 M ^{383.09 %}	-473.000 K ^{-125.95 %}	1.823 M ^{158.64 %}	-3.109 M ^{-402.43 %}	1.028 M
Net change in cash	-126.399 M ^{-168.39 %}	184.808 M ^{9 538.61 %}	-1.958 M ^{97.14 %}	-68.470 M ^{-215.57 %}	59.248 M ^{796.47 %}	6.609 M
Cash at beginning of period	379.985 M ^{94.69 %}	195.177 M ^{-0.99 %}	197.135 M ^{-25.78 %}	265.605 M ^{28.71 %}	206.357 M ^{3.31 %}	199.748 M
Cash at end of period	253.586 M ^{-33.26 %}	379.985 M ^{94.69 %}	195.177 M ^{-0.99 %}	197.135 M ^{-25.78 %}	265.605 M ^{28.71 %}	206.357 M
Operating cash flow	47.554 M ^{630.93 %}	6.506 M ^{-66.98 %}	19.706 M ^{144.53 %}	-44.253 M ^{-429.98 %}	13.411 M ^{-59.68 %}	33.260 M
Capital expenditure	-30.319 M ^{-60.64 %}	-18.874 M ^{6.36 %}	-20.155 M ^{93.93 %}	-332.094 M ^{-1 713.73 %}	-18.310 M ^{80.06 %}	-91.810 M
Free CashFlow	17.235 M ^{239.35 %}	-12.368 M ^{-2 654.57 %}	-449.000 K ^{99.88 %}	-376.347 M ^{-7 582.12 %}	-4.899 M ^{91.63 %}	-58.550 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	90.869 M ^{32.47 %}	68.597 M ^{-16.01 %}	81.672 M ^{43.39 %}	56.959 M ^{-41.89 %}	98.012 M ^{-3.13 %}	101.181 M ^{0.58 %}	100.598 M ^{15.56 %}	87.052 M ^{-10.66 %}	97.442 M ^{-1.89 %}	99.321 M ^{-13.64 %}	115.012 M
Net income	-14.784 M ^{-803.66 %}	2.101 M ^{95.99 %}	1.072 M ^{171.04 %}	-1.509 M ^{-128.87 %}	5.226 M ^{-23.69 %}	6.848 M ^{304.78 %}	-3.344 M ^{88.69 %}	-29.558 M ^{-177.02 %}	-10.670 M ^{20.69 %}	-13.453 M ^{-11.03 %}	-12.117 M
Income before tax	-17.838 M ^{-614.81 %}	3.465 M ^{104.06 %}	1.698 M ^{219.58 %}	-1.420 M ^{-120.01 %}	7.096 M ^{-18.36 %}	8.692 M ^{313.30 %}	-4.075 M ^{84.97 %}	-27.114 M ^{-153.76 %}	-10.685 M ^{24.08 %}	-14.074 M ^{-2.93 %}	-13.673 M
Income before tax ratio	-0.20 ^{-488.63 %}	0.05 ^{142.96 %}	0.02 ^{183.39 %}	-0.02 ^{-134.43 %}	0.07 ^{-15.72 %}	0.09 ^{312.07 %}	-0.04 ^{86.99 %}	-0.31 ^{-184.04 %}	-0.11 ^{22.62 %}	-0.14 ^{-19.19 %}	-0.12
EBITDA	-13.455 M ^{-269.52 %}	7.937 M ^{28.64 %}	6.170 M ^{92.09 %}	3.212 M ^{-73.14 %}	11.958 M ^{-12.32 %}	13.639 M ^{815.98 %}	1.489 M ^{107.24 %}	-20.555 M ^{-1 085.41 %}	-1.734 M ^{66.63 %}	-5.197 M ^{-13.97 %}	-4.560 M
Net income ratio	-0.16 ^{-631.20 %}	0.03 ^{133.35 %}	0.01 ^{149.54 %}	-0.03 ^{-149.69 %}	0.05 ^{-21.22 %}	0.07 ^{303.60 %}	-0.03 ^{90.21 %}	-0.34 ^{-210.08 %}	-0.11 ^{19.16 %}	-0.14 ^{-28.57 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-227.97 %}	0.12 ^{53.16 %}	0.08 ^{33.97 %}	0.06 ^{-53.78 %}	0.12 ^{-9.49 %}	0.13 ^{810.71 %}	0.01 ^{106.27 %}	-0.24 ^{-1 226.89 %}	-0.02 ^{65.99 %}	-0.05 ^{-31.97 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.21 ^{-3.62 %}	0.22 ^{3.50 %}	0.21 ^{14.12 %}	0.19 ^{-19.30 %}	0.23 ^{27.22 %}	0.18 ^{-13.35 %}	0.21 ^{85.52 %}	0.11 ^{-2.49 %}	0.12 ^{160.55 %}	0.04 ^{-35.16 %}	0.07
Weighted average shs out dil	70.400 M ^{0.52 %}	70.033 M ^{0.20 %}	69.891 M ^{20.88 %}	57.816 M ^{-11.49 %}	65.325 M ^{-9.02 %}	71.799 M ^{14.60 %}	62.652 M ^{5.98 %}	59.116 M ^{5.27 %}	56.158 M ^{42.34 %}	39.452 M ^{0.47 %}	39.269 M
Weighted average shs out	70.400 M ^{0.52 %}	70.033 M ^{3.16 %}	67.887 M ^{17.42 %}	57.816 M ^{-11.49 %}	65.325 M ^{3.02 %}	63.410 M ^{8.47 %}	58.457 M ^{-1.11 %}	59.116 M ^{5.27 %}	56.158 M ^{42.34 %}	39.452 M ^{0.47 %}	39.269 M
EPS diluted	-0.21 ^{-800.00 %}	0.03 ^{96.08 %}	0.02 ^{158.62 %}	-0.03 ^{-132.63 %}	0.08 ^{-20.00 %}	0.10 ^{287.27 %}	-0.05 ^{89.32 %}	-0.50 ^{-163.16 %}	-0.19 ^{44.12 %}	-0.34 ^{-9.68 %}	-0.31
Earnings per share	-0.21 ^{-800.00 %}	0.03 ^{89.87 %}	0.02 ^{160.54 %}	-0.03 ^{-132.63 %}	0.08 ^{-27.27 %}	0.11 ^{292.31 %}	-0.06 ^{88.56 %}	-0.50 ^{-163.16 %}	-0.19 ^{44.12 %}	-0.34 ^{-9.68 %}	-0.31
Gross profit	19.204 M ^{27.67 %}	15.042 M ^{-13.07 %}	17.304 M ^{63.63 %}	10.575 M ^{-53.10 %}	22.549 M ^{23.23 %}	18.298 M ^{-12.85 %}	20.995 M ^{114.39 %}	9.793 M ^{-12.89 %}	11.242 M ^{155.62 %}	4.398 M ^{-44.01 %}	7.855 M
Income tax expense	-3.054 M ^{-323.90 %}	1.364 M ^{117.89 %}	626.000 K ^{603.37 %}	89.000 K ^{-95.24 %}	1.870 M ^{1.41 %}	1.844 M ^{352.26 %}	-731.000 K ^{-129.91 %}	2.444 M ^{16 393.33 %}	-15.000 K ^{97.58 %}	-621.000 K ^{60.09 %}	-1.556 M
Cost of revenue	71.665 M ^{33.82 %}	53.555 M ^{-16.80 %}	64.368 M ^{38.77 %}	46.384 M ^{-38.53 %}	75.463 M ^{-8.95 %}	82.883 M ^{4.12 %}	79.603 M ^{3.03 %}	77.259 M ^{-10.37 %}	86.200 M ^{-9.19 %}	94.923 M ^{-11.42 %}	107.157 M
General and administrative expenses	7.199 M ^{5.77 %}	6.806 M ^{-18.99 %}	8.401 M ^{14.02 %}	7.368 M ^{-32.84 %}	10.971 M ^{2.69 %}	10.684 M ^{53.64 %}	6.954 M ^{-51.76 %}	14.415 M ^{24.02 %}	11.623 M ^{2.76 %}	11.311 M	0.000
Selling and marketing expenses	3.696 M ^{-1.70 %}	3.760 M ^{-34.93 %}	5.778 M ^{57.52 %}	3.668 M ^{-11.78 %}	4.158 M ^{-9.11 %}	4.575 M ^{-11.04 %}	5.143 M ^{35.06 %}	3.808 M ^{-25.65 %}	5.122 M ^{16.62 %}	4.392 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.838 M ^{-2.89 %}	15.279 M ^{-13.88 %}	17.742 M ^{20.02 %}	14.782 M ^{-22.76 %}	19.137 M ^{1.32 %}	18.888 M ^{18.14 %}	15.988 M ^{-27.20 %}	21.963 M ^{11.65 %}	19.672 M ^{5.00 %}	18.735 M ^{14.34 %}	16.385 M
Cost and expenses	86.503 M ^{25.67 %}	68.834 M ^{-16.17 %}	82.110 M ^{34.24 %}	61.166 M ^{-35.34 %}	94.600 M ^{-7.05 %}	101.771 M ^{6.47 %}	95.591 M ^{-3.66 %}	99.222 M ^{-6.28 %}	105.872 M ^{-6.85 %}	113.658 M ^{-8.00 %}	123.542 M
Research and development expenses	3.943 M ^{-16.34 %}	4.713 M ^{32.28 %}	3.563 M ^{-4.89 %}	3.746 M ^{-6.54 %}	4.008 M ^{10.44 %}	3.629 M ^{-6.73 %}	3.891 M ^{4.04 %}	3.740 M ^{27.78 %}	2.927 M ^{-3.46 %}	3.032 M ^{-0.23 %}	3.039 M
Selling general and administrative expenses	10.895 M ^{3.11 %}	10.566 M ^{-25.48 %}	14.179 M ^{28.48 %}	11.036 M ^{-27.05 %}	15.129 M ^{-0.85 %}	15.259 M ^{26.14 %}	12.097 M ^{-33.62 %}	18.223 M ^{8.83 %}	16.745 M ^{6.64 %}	15.703 M ^{17.66 %}	13.346 M
Interest income	877.000 K ^{164.95 %}	331.000 K ^{-75.45 %}	1.348 M ^{54.23 %}	874.000 K ^{-53.90 %}	1.896 M ^{109.50 %}	905.000 K ^{-54.39 %}	1.984 M ^{43.87 %}	1.379 M ^{-23.13 %}	1.794 M ^{53.33 %}	1.170 M ^{22.51 %}	955.000 K
Interest expense	767.000 K ^{-8.58 %}	839.000 K ^{-14.91 %}	986.000 K ^{-23.03 %}	1.281 M ^{-7.51 %}	1.385 M ^{-10.88 %}	1.554 M ^{-28.09 %}	2.161 M ^{4.30 %}	2.072 M ^{-2.17 %}	2.118 M ^{12.60 %}	1.881 M ^{-12.02 %}	2.138 M
Depreciation and amortization	3.616 M ^{-0.47 %}	3.633 M ^{4.22 %}	3.486 M ^{4.03 %}	3.351 M ^{-3.62 %}	3.477 M ^{2.48 %}	3.393 M ^{-0.29 %}	3.403 M ^{-24.16 %}	4.487 M ^{-34.33 %}	6.833 M ^{-2.33 %}	6.996 M ^{0.30 %}	6.975 M
Operating income	4.366 M ^{1 942.19 %}	-237.000 K ^{45.89 %}	-438.000 K ^{89.59 %}	-4.207 M ^{-149.60 %}	8.481 M ^{-17.23 %}	10.246 M ^{635.32 %}	-1.914 M ^{92.36 %}	-25.042 M ^{-192.31 %}	-8.567 M ^{29.74 %}	-12.193 M ^{-42.94 %}	-8.530 M
Operating income ratio	0.05 ^{1 490.67 %}	0.00 ^{35.58 %}	-0.01 ^{92.74 %}	-0.07 ^{-185.36 %}	0.09 ^{-14.55 %}	0.10 ^{632.23 %}	-0.02 ^{93.39 %}	-0.29 ^{-227.20 %}	-0.09 ^{28.38 %}	-0.12 ^{-65.53 %}	-0.07
Total other income expenses net	-22.204 M ^{-699.78 %}	3.702 M ^{73.31 %}	2.136 M ^{-23.36 %}	2.787 M ^{-24.35 %}	3.684 M ^{-60.31 %}	9.282 M ^{202.20 %}	-9.082 M ^{39.23 %}	-14.944 M ^{-562.71 %}	-2.255 M ^{-957.41 %}	263.000 K ^{105.11 %}	-5.143 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-85.692 M ^{-6.52 %}	-80.447 M ^{5.41 %}	-85.051 M ^{-433.47 %}	-15.943 M ^{63.75 %}	-43.986 M ^{-113.16 %}	-20.635 M ^{-154.28 %}	38.017 M ^{-49.52 %}	75.315 M ^{183.41 %}	26.575 M ^{-91.83 %}	325.255 M ^{209.19 %}	-297.885 M
Total investments	26.263 M ^{-37.53 %}	42.040 M ^{-18.19 %}	51.389 M ^{-14.87 %}	60.362 M ^{0.61 %}	59.995 M ^{18.66 %}	50.561 M ^{2.21 %}	49.469 M ^{63 321.79 %}	78.000 K ^{-60.20 %}	196.000 K ^{-28.47 %}	274.000 K	0.000
Total debt	137.227 M ^{-13.82 %}	159.231 M ^{-5.52 %}	168.535 M ^{-34.38 %}	256.828 M ^{-12.40 %}	293.184 M ^{-16.85 %}	352.582 M ^{-15.65 %}	418.002 M ^{-18.03 %}	509.941 M ^{-5.32 %}	538.589 M ^{1.18 %}	532.300 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.174 M ^{1 285.45 %}	-3.642 M ^{-112.49 %}	29.159 M ^{-67.69 %}	90.251 M ^{-2.24 %}	92.316 M ^{29.73 %}	71.162 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-11.474 M ^{-183.52 %}	13.738 M ^{18.05 %}	11.637 M ^{10.15 %}	10.565 M ^{-12.50 %}	12.074 M ^{124.06 %}	-50.177 M ^{12.01 %}	-57.025 M ^{-6.23 %}	-53.681 M ^{-122.53 %}	-24.123 M ^{3.56 %}	-25.013 M	0.000
Common stock	719.419 M ^{0.00 %}	719.419 M ^{5.82 %}	679.862 M ^{0.00 %}	679.862 M ^{3.76 %}	655.239 M ^{4.31 %}	628.159 M ^{5.20 %}	597.103 M ^{0.00 %}	597.103 M ^{0.00 %}	597.103 M ^{50.36 %}	397.103 M	0.000
Total equity	1.031 B ^{-5.90 %}	1.096 B ^{0.57 %}	1.089 B ^{6.08 %}	1.027 B ^{1.18 %}	1.015 B ^{0.24 %}	1.012 B ^{5.68 %}	958.063 M ^{4.70 %}	915.098 M ^{-2.37 %}	937.285 M ^{30.62 %}	717.546 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	30.386 M ^{-20.47 %}	38.207 M ^{-16.97 %}	46.015 M ^{-14.65 %}	53.913 M ^{-17.18 %}	65.097 M ^{-14.66 %}	76.282 M ^{-11.65 %}	86.337 M ^{-71.12 %}	298.987 M ^{-8.11 %}	325.367 M ^{-1.09 %}	328.968 M ^{-1.08 %}	332.551 M
Total non current liabilities	30.877 M ^{-22.46 %}	39.820 M ^{-15.25 %}	46.983 M ^{-14.46 %}	54.925 M ^{-17.18 %}	66.315 M ^{-14.22 %}	77.311 M ^{-11.20 %}	87.065 M ^{-71.07 %}	300.957 M ^{-7.80 %}	326.408 M ^{-1.37 %}	330.948 M	0.000
Other current liabilities	46.736 M ^{112.03 %}	22.042 M ^{-48.69 %}	42.961 M ^{80.97 %}	23.739 M ^{-57.22 %}	55.490 M ^{198.72 %}	18.576 M ^{-43.54 %}	32.902 M ^{-12.14 %}	37.449 M ^{-70.94 %}	128.871 M ^{384.26 %}	26.612 M ^{-2.50 %}	27.295 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	106.841 M ^{-11.72 %}	121.024 M ^{-1.22 %}	122.520 M ^{-39.62 %}	202.915 M ^{-11.04 %}	228.087 M ^{-17.45 %}	276.300 M ^{-16.59 %}	331.262 M ^{57.03 %}	210.954 M ^{-1.06 %}	213.222 M ^{4.91 %}	203.241 M ^{24.66 %}	163.034 M
Total current liabilities	167.916 M ^{10.28 %}	152.260 M ^{-14.93 %}	178.976 M ^{-23.93 %}	235.277 M ^{-22.96 %}	305.378 M ^{-1.56 %}	310.229 M ^{-13.04 %}	356.768 M ^{47.35 %}	242.129 M ^{-16.87 %}	291.275 M ^{20.44 %}	241.835 M	0.000
Total liabilities	198.793 M ^{3.49 %}	192.080 M ^{-14.99 %}	225.959 M ^{-22.14 %}	290.202 M ^{-21.92 %}	371.693 M ^{-4.09 %}	387.540 M ^{-12.68 %}	443.833 M ^{-18.28 %}	543.086 M ^{-12.08 %}	617.683 M ^{7.84 %}	572.783 M	0.000
Other non current assets	30.723 M ^{2.57 %}	29.954 M ^{0.00 %}	29.954 M ^{1.58 %}	29.488 M ^{-0.27 %}	29.568 M ^{0.12 %}	29.534 M ^{-3.99 %}	30.760 M ^{-0.30 %}	30.852 M ^{-0.35 %}	30.961 M ^{-61.15 %}	79.699 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.885 M	0.000
Intangible assets	42.176 M ^{20 473.66 %}	205.000 K ^{-2.84 %}	211.000 K ^{56.30 %}	135.000 K ^{-2.88 %}	139.000 K ^{-14.72 %}	163.000 K ^{-12.83 %}	187.000 K ^{-11.37 %}	211.000 K ^{-10.59 %}	236.000 K ^{-99.52 %}	49.356 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	199.000 K ^{-2.93 %}	205.000 K ^{-2.84 %}	211.000 K ^{56.30 %}	135.000 K ^{-2.88 %}	139.000 K ^{-14.72 %}	163.000 K ^{-12.83 %}	187.000 K ^{-11.37 %}	211.000 K ^{-10.59 %}	236.000 K ^{-9.23 %}	260.000 K	0.000
Property plant equipment net	633.021 M ^{-0.19 %}	634.231 M ^{1.90 %}	622.392 M ^{3.25 %}	602.827 M ^{3.07 %}	584.889 M ^{0.90 %}	579.686 M ^{-0.02 %}	579.808 M ^{-0.48 %}	582.593 M ^{-33.17 %}	871.752 M ^{-1.88 %}	888.450 M	0.000
Total non current assets	673.821 M ^{0.23 %}	672.284 M ^{1.69 %}	661.108 M ^{3.04 %}	641.598 M ^{2.83 %}	623.941 M ^{0.59 %}	620.288 M ^{-0.45 %}	623.062 M ^{-0.52 %}	626.314 M ^{-31.70 %}	916.939 M ^{-1.75 %}	933.235 M	0.000
Other current assets	242.958 M ^{-11.81 %}	275.484 M ^{-1.99 %}	281.088 M ^{-1.62 %}	285.731 M ^{0.54 %}	284.197 M ^{0.51 %}	282.752 M ^{2.15 %}	276.811 M ^{-2.71 %}	284.526 M ^{5 653.81 %}	4.945 M ^{-14.54 %}	5.786 M ^{-89.99 %}	57.807 M
Short term investments	26.263 M ^{-37.53 %}	42.040 M ^{-18.19 %}	51.389 M ^{-14.87 %}	60.362 M ^{0.61 %}	59.995 M ^{18.66 %}	50.561 M ^{2.21 %}	49.469 M ^{-2.39 %}	50.681 M ^{3.07 %}	49.170 M ^{-1.97 %}	50.159 M	0.000
cash and cash equivalents	222.919 M ^{-6.99 %}	239.678 M ^{-5.48 %}	253.586 M ^{-7.03 %}	272.771 M ^{-19.10 %}	337.170 M ^{-9.66 %}	373.217 M ^{-1.78 %}	379.985 M ^{-12.57 %}	434.626 M ^{-15.11 %}	512.014 M ^{147.30 %}	207.045 M ^{-30.49 %}	297.885 M
Cash and short term investments	249.182 M ^{-11.55 %}	281.718 M ^{-7.63 %}	304.975 M ^{-8.45 %}	333.133 M ^{-16.12 %}	397.165 M ^{-6.28 %}	423.778 M ^{-1.32 %}	429.454 M ^{-11.51 %}	485.307 M ^{-13.52 %}	561.184 M ^{118.19 %}	257.204 M ^{-13.66 %}	297.885 M
Total current assets	555.922 M ^{-9.66 %}	615.352 M ^{-5.93 %}	654.163 M ^{-3.15 %}	675.451 M ^{-11.44 %}	762.670 M ^{-2.19 %}	779.714 M ^{0.11 %}	778.834 M ^{-6.38 %}	831.870 M ^{30.38 %}	638.029 M ^{78.67 %}	357.094 M ^{19.88 %}	297.885 M
Inventory	21.606 M ^{-14.19 %}	25.179 M ^{-26.10 %}	34.071 M ^{17.69 %}	28.951 M ^{-11.27 %}	32.627 M ^{18.23 %}	27.597 M ^{36.40 %}	20.233 M ^{16.08 %}	17.430 M ^{-42.57 %}	30.350 M ^{-32.18 %}	44.748 M	0.000
Net receivables	42.176 M ^{27.92 %}	32.971 M ^{-3.11 %}	34.029 M ^{23.13 %}	27.636 M ^{-43.23 %}	48.681 M ^{5.11 %}	46.315 M ^{-11.50 %}	52.336 M ^{17.33 %}	44.607 M ^{7.36 %}	41.550 M ^{-15.82 %}	49.356 M ^{28.46 %}	38.422 M
Tax assets	9.878 M ^{25.13 %}	7.894 M ^{-7.68 %}	8.551 M ^{-6.53 %}	9.148 M ^{-2.11 %}	9.345 M ^{-14.31 %}	10.905 M ^{-11.39 %}	12.307 M ^{-2.77 %}	12.658 M ^{-9.52 %}	13.990 M ^{-4.90 %}	14.711 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.339 M ^{55.96 %}	9.194 M ^{-31.87 %}	13.495 M ^{56.50 %}	8.623 M ^{-52.51 %}	18.159 M ^{18.28 %}	15.353 M ^{75.72 %}	8.737 M ^{-23.43 %}	11.410 M ^{-10.12 %}	12.694 M ^{5.94 %}	11.982 M ^{-57.27 %}	28.040 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	106.000 K ^{-32.91 %}	158.000 K ^{-28.18 %}	220.000 K ^{-24.91 %}	293.000 K ^{-25.06 %}	391.000 K ^{-23.63 %}	512.000 K ^{-21.59 %}	653.000 K ^{-19.68 %}	813.000 K ^{-18.37 %}	996.000 K ^{-16.93 %}	1.199 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.117 M ^{-21.83 %}	1.429 M ^{-17.87 %}	1.740 M ^{-15.12 %}	2.050 M ^{-13.10 %}	2.359 M ^{-15.36 %}	2.787 M ^{73.32 %}	1.608 M ^{-17.20 %}	1.942 M ^{-15.20 %}	2.290 M ^{-13.16 %}	2.637 M ^{-11.57 %}	2.982 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	323.005 M ^{-10.87 %}	362.399 M ^{2.19 %}	354.639 M ^{5.43 %}	336.370 M ^{5.63 %}	318.446 M ^{-7.49 %}	344.229 M ^{5.59 %}	325.990 M ^{8.28 %}	301.065 M ^{-17.36 %}	364.305 M ^{5.46 %}	345.456 M ^{20.66 %}	286.312 M
Deferred tax liabilities non current	385.000 K ^{-73.54 %}	1.455 M ^{94.52 %}	748.000 K ^{4.03 %}	719.000 K ^{-13.06 %}	827.000 K ^{59.96 %}	517.000 K ^{589.33 %}	75.000 K ^{-93.52 %}	1.157 M ^{2 471.11 %}	45.000 K ^{-94.24 %}	781.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.230 B ^{-4.50 %}	1.288 B ^{-2.10 %}	1.315 B ^{-0.13 %}	1.317 B ^{-5.02 %}	1.387 B ^{-0.96 %}	1.400 B ^{-0.14 %}	1.402 B ^{-3.86 %}	1.458 B ^{-6.22 %}	1.555 B ^{20.51 %}	1.290 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-145.05 %}	91.000 K ^{1.11 %}	90.000 K ^{-1.10 %}	91.000 K ^{1.11 %}	90.000 K ^{-60.87 %}	230.000 K ^{-37.33 %}	367.000 K ^{-53.19 %}	784.000 K ^{92.16 %}	408.000 K	0.000
Change in working capital	335.000 K ^{-39.31 %}	552.000 K ^{137.35 %}	-1.478 M ^{-108.60 %}	17.187 M ^{465.37 %}	-4.704 M ^{-178.56 %}	5.988 M ^{140.62 %}	-14.741 M ^{-272.37 %}	8.552 M ^{-66.04 %}	25.179 M ^{459.29 %}	-7.008 M	0.000
Accounts receivables	-9.205 M ^{-970.04 %}	1.058 M ^{114.51 %}	-7.293 M ^{-134.51 %}	21.132 M ^{1 026.44 %}	-2.281 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.830 M	0.000	0.000
Inventory	3.452 M ^{-61.92 %}	9.065 M ^{295.79 %}	-4.630 M ^{-238.21 %}	3.350 M ^{180.16 %}	-4.179 M ^{48.52 %}	-8.117 M ^{-136.37 %}	-3.434 M ^{-124.60 %}	13.958 M ^{-9.95 %}	15.500 M ^{151.91 %}	6.153 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.088 M ^{163.61 %}	-9.571 M ^{-191.63 %}	10.445 M ^{243.18 %}	-7.295 M ^{-594.76 %}	-1.050 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.739 M ^{-302.22 %}	1.849 M	0.000	0.000
Other non cash items	29.000 K ^{-94.37 %}	515.000 K ^{185.12 %}	-605.000 K ^{-299.01 %}	304.000 K ^{-81.42 %}	1.636 M ^{29.74 %}	1.261 M ^{94.60 %}	648.000 K ^{-97.55 %}	26.430 M ^{6 012.75 %}	-447.000 K ^{-118.77 %}	2.382 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-13.858 M ^{-270.58 %}	8.124 M ^{154.51 %}	3.192 M ^{-83.64 %}	19.512 M ^{246.26 %}	5.635 M ^{-70.67 %}	19.215 M ^{235.89 %}	-14.140 M ^{-237.58 %}	10.278 M ^{-52.56 %}	21.664 M ^{291.78 %}	-11.296 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.231 M ^{84.31 %}	-20.593 M ^{-208.97 %}	-6.665 M ^{67.42 %}	-20.459 M ^{-967.24 %}	-1.917 M ^{-60.15 %}	-1.197 M ^{-24.04 %}	-965.000 K ^{93.87 %}	-15.732 M ^{-1 319.86 %}	-1.108 M ^{-3.65 %}	-1.069 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.965 M ^{2 597.21 %}	-359.000 K ^{96.21 %}	-9.469 M ^{-731.34 %}	-1.139 M ^{-188.02 %}	1.294 M ^{185.64 %}	-1.511 M ^{-252.78 %}	989.000 K ^{107.42 %}	-13.322 M	0.000
Sales maturities of investments	15.777 M ^{68.76 %}	9.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.418 M
Other investing activites	-769.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-537.000 K ^{-597.22 %}	108.000 K ^{417.65 %}	-34.000 K ^{-102.77 %}	1.226 M ^{1 676.81 %}	69.000 K ^{-87.08 %}	534.000 K ^{149.86 %}	-1.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K
Net cash used for investing activites	11.777 M ^{204.74 %}	-11.244 M ^{-737.78 %}	1.763 M ^{108.51 %}	-20.710 M ^{-81.35 %}	-11.420 M ^{-928.83 %}	-1.110 M ^{-378.89 %}	398.000 K ^{102.38 %}	-16.709 M ^{-1 304.12 %}	-1.190 M ^{91.73 %}	-14.391 M	0.000
Debt repayment	-21.746 M ^{-148.70 %}	-8.744 M ^{64.49 %}	-24.625 M ^{6.88 %}	-26.443 M ^{9.76 %}	-29.304 M ^{-25.76 %}	-23.302 M ^{44.84 %}	-42.241 M ^{-46.41 %}	-28.852 M ^{-660.45 %}	5.148 M ^{-85.76 %}	36.147 M ^{171.21 %}	-50.758 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.600 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-312.000 K ^{-0.32 %}	-311.000 K ^{-0.32 %}	-310.000 K ^{63.40 %}	-847.000 K ^{-273.13 %}	-227.000 K ^{-58.74 %}	-143.000 K ^{27.41 %}	-197.000 K ^{99.51 %}	-40.058 M ^{-11 444.09 %}	-347.000 K ^{-0.58 %}	-345.000 K ^{-0.29 %}	-344.000 K
Net cash used provided by financing activities	-22.058 M ^{-143.60 %}	-9.055 M ^{63.69 %}	-24.935 M ^{59.68 %}	-61.839 M ^{-109.40 %}	-29.531 M ^{-25.96 %}	-23.445 M ^{44.75 %}	-42.438 M ^{38.42 %}	-68.910 M ^{-124.40 %}	282.401 M ^{647.05 %}	37.802 M	0.000
Effect of forex changes on cash	7.380 M ^{525.85 %}	-1.733 M ^{-317.99 %}	795.000 K ^{158.37 %}	-1.362 M ^{-86.32 %}	-731.000 K ^{48.81 %}	-1.428 M ^{-192.79 %}	1.539 M ^{175.18 %}	-2.047 M ^{-197.76 %}	2.094 M ^{947.77 %}	-247.000 K	0.000
Net change in cash	-16.759 M ^{-20.50 %}	-13.908 M ^{27.51 %}	-19.185 M ^{70.21 %}	-64.399 M ^{-78.65 %}	-36.047 M ^{-432.61 %}	-6.768 M ^{87.61 %}	-54.641 M ^{29.39 %}	-77.388 M ^{-125.38 %}	304.969 M ^{2 469.67 %}	11.868 M	0.000
Cash at beginning of period	239.678 M ^{-5.48 %}	253.586 M ^{-7.03 %}	272.771 M ^{-19.10 %}	337.170 M ^{-9.66 %}	373.217 M ^{-1.78 %}	379.985 M ^{-12.57 %}	434.626 M ^{-15.11 %}	512.014 M ^{147.30 %}	207.045 M ^{6.08 %}	195.177 M	0.000
Cash at end of period	222.919 M ^{-6.99 %}	239.678 M ^{-5.48 %}	253.586 M ^{-7.03 %}	272.771 M ^{-19.10 %}	337.170 M ^{-9.66 %}	373.217 M ^{-1.78 %}	379.985 M ^{-12.57 %}	434.626 M ^{-15.11 %}	512.014 M ^{147.30 %}	207.045 M	0.000
Operating cash flow	-13.858 M ^{-270.58 %}	8.124 M ^{154.51 %}	3.192 M ^{-83.64 %}	19.512 M ^{246.26 %}	5.635 M ^{-70.67 %}	19.215 M ^{235.89 %}	-14.140 M ^{-237.58 %}	10.278 M ^{-52.56 %}	21.664 M ^{291.78 %}	-11.296 M	0.000
Capital expenditure	-3.231 M ^{84.31 %}	-20.593 M ^{-205.26 %}	-6.746 M ^{67.03 %}	-20.459 M ^{-967.24 %}	-1.917 M ^{-60.15 %}	-1.197 M ^{-24.04 %}	-965.000 K ^{93.87 %}	-15.732 M ^{-1 319.86 %}	-1.108 M ^{-3.65 %}	-1.069 M	0.000
Free CashFlow	-17.089 M ^{-37.05 %}	-12.469 M ^{-250.84 %}	-3.554 M ^{-275.29 %}	-947.000 K ^{-125.47 %}	3.718 M ^{-79.37 %}	18.018 M ^{219.29 %}	-15.105 M ^{-176.95 %}	-5.454 M ^{-126.53 %}	20.556 M ^{266.24 %}	-12.365 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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