Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. ^6603.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.529 B ^{17.31 %}	3.861 B ^{-16.16 %}	4.605 B ^{6.39 %}	4.329 B ^{41.34 %}	3.063 B ^{-7.47 %}	3.310 B
Net income	78.765 M ^{282.41 %}	20.597 M ^{-87.08 %}	159.455 M ^{35.54 %}	117.642 M ^{896.04 %}	11.811 M ^{-18.70 %}	14.527 M
Income before tax	132.184 M ^{128.60 %}	57.823 M ^{-77.23 %}	253.937 M ^{14.78 %}	221.231 M ^{566.22 %}	33.207 M ^{-17.70 %}	40.349 M
Income before tax ratio	0.03 ^{94.87 %}	0.01 ^{-72.84 %}	0.06 ^{7.89 %}	0.05 ^{371.36 %}	0.01 ^{-11.06 %}	0.01
EBITDA	366.048 M ^{47.31 %}	248.487 M ^{-38.53 %}	404.257 M ^{18.24 %}	341.904 M ^{109.15 %}	163.470 M ^{0.99 %}	161.873 M
Net income ratio	0.02 ^{225.98 %}	0.01 ^{-84.59 %}	0.03 ^{27.40 %}	0.03 ^{604.72 %}	0.00 ^{-12.14 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.08 ^{25.57 %}	0.06 ^{-26.68 %}	0.09 ^{11.13 %}	0.08 ^{47.98 %}	0.05 ^{9.13 %}	0.05
Gross profit ratio	0.26 ^{-2.36 %}	0.26 ^{-1.87 %}	0.27 ^{9.79 %}	0.24 ^{8.99 %}	0.22 ^{-10.01 %}	0.25
Weighted average shs out dil	185.795 M ^{18.11 %}	157.302 M ^{-5.84 %}	167.056 M ^{7.83 %}	154.928 M ^{0.84 %}	153.644 M ^{-7.13 %}	165.442 M
Weighted average shs out	158.379 M ^{-0.04 %}	158.438 M ^{1.41 %}	156.241 M ^{1.13 %}	154.502 M ^{0.63 %}	153.527 M ^{0.95 %}	152.083 M
EPS diluted	0.45 ^{246.15 %}	0.13 ^{-86.60 %}	0.97 ^{24.36 %}	0.78 ^{924.97 %}	0.08 ^{-20.31 %}	0.10
Earnings per share	0.50 ^{284.62 %}	0.13 ^{-87.25 %}	1.02 ^{30.77 %}	0.78 ^{924.97 %}	0.08 ^{-20.48 %}	0.10
Gross profit	1.160 B ^{14.54 %}	1.013 B ^{-17.73 %}	1.231 B ^{16.81 %}	1.054 B ^{54.04 %}	684.204 M ^{-16.73 %}	821.670 M
Income tax expense	60.079 M ^{74.14 %}	34.500 M ^{-58.91 %}	83.960 M ^{-25.99 %}	113.443 M ^{175.53 %}	41.173 M ^{17.34 %}	35.090 M
Cost of revenue	3.369 B ^{18.30 %}	2.848 B ^{-15.59 %}	3.374 B ^{3.04 %}	3.275 B ^{37.68 %}	2.378 B ^{-4.41 %}	2.488 B
General and administrative expenses	294.655 M ^{20.28 %}	244.981 M ^{11.78 %}	219.163 M ^{12.99 %}	193.960 M ^{-8.69 %}	212.414 M ^{-7.56 %}	229.787 M
Selling and marketing expenses	605.534 M ^{2.38 %}	591.469 M ^{-3.21 %}	611.103 M ^{11.82 %}	546.496 M ^{34.77 %}	405.491 M ^{-19.43 %}	503.298 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	73.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	731.000 K
Operating expenses	1.020 B ^{0.69 %}	1.013 B ^{7.20 %}	944.827 M ^{13.34 %}	833.616 M ^{20.39 %}	692.439 M ^{-15.24 %}	816.973 M
Cost and expenses	4.389 B ^{14.81 %}	3.823 B ^{-11.49 %}	4.319 B ^{5.13 %}	4.108 B ^{33.78 %}	3.071 B ^{-7.09 %}	3.305 B
Research and development expenses	119.650 M ^{16.22 %}	102.949 M ^{-10.14 %}	114.561 M ^{22.97 %}	93.160 M ^{24.99 %}	74.534 M ^{-4.97 %}	78.435 M
Selling general and administrative expenses	900.189 M ^{7.62 %}	836.450 M ^{0.74 %}	830.266 M ^{12.13 %}	740.456 M ^{19.83 %}	617.905 M ^{-16.25 %}	737.807 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	73.754 M ^{27.91 %}	57.660 M ^{52.30 %}	37.859 M ^{110.89 %}	17.952 M ^{-29.40 %}	25.426 M ^{-8.94 %}	27.923 M
Depreciation and amortization	156.335 M ^{15.04 %}	135.898 M ^{20.84 %}	112.461 M ^{-0.41 %}	112.928 M ^{0.11 %}	112.806 M ^{11.62 %}	101.064 M
Operating income	123.737 M ^{223.76 %}	38.219 M ^{-88.06 %}	320.134 M ^{25.52 %}	255.047 M ^{258.71 %}	71.102 M ^{1 413.77 %}	4.697 M
Operating income ratio	0.03 ^{175.98 %}	0.01 ^{-85.76 %}	0.07 ^{17.98 %}	0.06 ^{153.79 %}	0.02 ^{1 535.91 %}	0.00
Total other income expenses net	8.447 M ^{-56.91 %}	19.604 M ^{586.69 %}	-4.028 M ^{-124.05 %}	16.747 M ^{164.43 %}	-25.992 M ^{-186.07 %}	30.199 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.161 B ^{-3.71 %}	2.244 B ^{10.80 %}	2.025 B ^{11.26 %}	1.820 B ^{2.83 %}	1.770 B ^{32.25 %}	1.339 B
Total investments	134.847 M ^{11.64 %}	120.782 M ^{1.18 %}	119.372 M ^{104.43 %}	58.393 M ^{15.72 %}	50.461 M ^{-83.94 %}	314.265 M
Total debt	2.837 B ^{3.79 %}	2.734 B ^{0.43 %}	2.722 B ^{15.60 %}	2.354 B ^{8.83 %}	2.163 B ^{20.49 %}	1.796 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-145.196 M
Retained earnings	438.734 M ^{8.50 %}	404.371 M ^{-16.88 %}	486.501 M ^{18.33 %}	411.150 M ^{32.04 %}	311.386 M ^{-51.32 %}	639.648 M
Common stock	1.656 B ^{5.51 %}	1.570 B ^{3.00 %}	1.524 B ^{1.99 %}	1.494 B ^{0.49 %}	1.487 B ^{0.77 %}	1.476 B
Total equity	2.620 B ^{10.01 %}	2.381 B ^{-2.89 %}	2.452 B ^{7.82 %}	2.275 B ^{4.68 %}	2.173 B ^{1.31 %}	2.145 B
Other non current liabilities	40.004 M ^{-7.01 %}	43.021 M ^{247.20 %}	12.391 M ^{23.98 %}	9.994 M ^{-0.74 %}	10.069 M ^{-84.70 %}	65.804 M
Long term debt	1.357 B ^{-38.46 %}	2.205 B ^{24.72 %}	1.768 B ^{33.56 %}	1.324 B ^{21.94 %}	1.085 B ^{36.31 %}	796.294 M
Total non current liabilities	1.930 B ^{-30.73 %}	2.787 B ^{17.97 %}	2.362 B ^{26.98 %}	1.860 B ^{17.18 %}	1.587 B ^{22.80 %}	1.293 B
Other current liabilities	394.321 M ^{5.39 %}	374.166 M ^{957.49 %}	-43.635 M ^{-113.69 %}	318.745 M ^{-49.54 %}	631.649 M ^{64.68 %}	383.557 M
Deferred revenue	271.712 M ^{41.18 %}	192.454 M ^{-68.47 %}	610.323 M ^{-9.10 %}	671.405 M ^{18.88 %}	564.780 M ^{377.07 %}	118.386 M
Short term debt	1.480 B ^{179.95 %}	528.791 M ^{-44.57 %}	953.999 M ^{39.52 %}	683.777 M ^{-6.52 %}	731.443 M ^{-26.81 %}	999.321 M
Total current liabilities	3.160 B ^{49.30 %}	2.117 B ^{-3.29 %}	2.189 B ^{-12.16 %}	2.492 B ^{8.87 %}	2.289 B ^{11.31 %}	2.056 B
Total liabilities	5.090 B ^{3.82 %}	4.903 B ^{7.74 %}	4.551 B ^{4.57 %}	4.352 B ^{12.27 %}	3.876 B ^{15.75 %}	3.349 B
Other non current assets	527.339 M ^{-26.25 %}	715.038 M ^{-0.78 %}	720.634 M ^{-7.71 %}	780.874 M ^{-14.73 %}	915.806 M ^{595.45 %}	131.685 M
Long term investments	35.372 M ^{123.74 %}	-149.018 M ^{-36.24 %}	-109.378 M ^{68.45 %}	-346.667 M ^{28.77 %}	-486.714 M ^{-299.78 %}	243.630 M
Intangible assets	79.744 M ^{11.66 %}	71.419 M ^{-95.77 %}	1.689 B ^{14.97 %}	1.469 B ^{9.20 %}	1.345 B ^{3 800.99 %}	34.488 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	79.744 M ^{11.66 %}	71.419 M ^{3.39 %}	69.079 M ^{-11.38 %}	77.950 M ^{84.26 %}	42.304 M ^{22.66 %}	34.488 M
Property plant equipment net	2.343 B ^{2.01 %}	2.297 B ^{16.66 %}	1.969 B ^{11.09 %}	1.772 B ^{11.02 %}	1.596 B ^{-1.72 %}	1.624 B
Total non current assets	3.052 B ^{0.40 %}	3.040 B ^{10.17 %}	2.759 B ^{16.10 %}	2.377 B ^{9.96 %}	2.161 B ^{2.66 %}	2.105 B
Other current assets	221.797 M ^{-14.73 %}	260.111 M ^{26.81 %}	205.117 M ^{-34.70 %}	314.132 M ^{-10.06 %}	349.275 M ^{36.32 %}	256.211 M
Short term investments	99.475 M ^{-63.13 %}	269.800 M ^{17.95 %}	228.750 M ^{-43.53 %}	405.060 M ^{-24.59 %}	537.175 M ^{70.93 %}	314.265 M
cash and cash equivalents	676.230 M ^{38.18 %}	489.397 M ^{-29.72 %}	696.349 M ^{30.41 %}	533.974 M ^{35.79 %}	393.222 M ^{-13.97 %}	457.052 M
Cash and short term investments	775.705 M ^{2.17 %}	759.197 M ^{-17.93 %}	925.099 M ^{-1.48 %}	939.034 M ^{0.93 %}	930.397 M ^{19.00 %}	781.816 M
Total current assets	4.658 B ^{9.74 %}	4.245 B ^{0.02 %}	4.244 B ^{-0.15 %}	4.250 B ^{9.31 %}	3.888 B ^{14.74 %}	3.388 B
Inventory	1.815 B ^{14.20 %}	1.590 B ^{11.60 %}	1.424 B ^{-6.76 %}	1.528 B ^{20.97 %}	1.263 B ^{11.10 %}	1.137 B
Net receivables	1.845 B ^{12.81 %}	1.636 B ^{-3.16 %}	1.689 B ^{14.97 %}	1.469 B ^{9.20 %}	1.345 B ^{10.84 %}	1.214 B
Tax assets	66.686 M ^{-36.92 %}	105.722 M ^{-4.11 %}	110.252 M ^{19.46 %}	92.292 M ^{-1.38 %}	93.584 M ^{31.28 %}	71.288 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	998.860 M ^{-1.67 %}	1.016 B ^{64.08 %}	619.135 M ^{-21.26 %}	786.284 M ^{23.88 %}	634.705 M ^{14.36 %}	554.989 M
Tax payables	14.817 M ^{177.99 %}	5.330 M ^{-84.12 %}	33.574 M ^{-4.57 %}	35.180 M ^{21.84 %}	28.873 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.168 M ^{-11.51 %}	44.265 M ^{-6.26 %}	47.221 M ^{110.97 %}	-430.541 M
Minority interest	177.018 M ^{7.95 %}	163.979 M ^{-4.33 %}	171.404 M ^{7.67 %}	159.200 M ^{-8.61 %}	174.204 M ^{-6.00 %}	185.328 M
Capital lease obligations	23.631 M ^{-2.09 %}	24.135 M ^{-6.67 %}	25.861 M ^{-3.11 %}	26.692 M ^{-4.32 %}	27.898 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	347.683 M ^{42.95 %}	243.212 M ^{1 179.46 %}	19.009 M ^{183.59 %}	6.703 M ^{147.66 %}	-14.065 M ^{-32.23 %}	-10.637 M
Deferred tax liabilities non current	533.460 M ^{-0.99 %}	538.769 M ^{-0.73 %}	542.727 M ^{12.52 %}	482.353 M ^{8.46 %}	444.727 M ^{3.29 %}	430.541 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.710 B ^{5.84 %}	7.285 B ^{4.02 %}	7.003 B ^{5.68 %}	6.627 B ^{9.54 %}	6.049 B ^{10.11 %}	5.494 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-96.077 M ^{-220.12 %}	79.986 M ^{125.94 %}	-308.342 M ^{-89.38 %}	-162.817 M ^{-228.94 %}	126.275 M	0.000
Accounts receivables	-183.225 M ^{-903.53 %}	-18.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-190.548 M ^{-6.33 %}	-179.212 M ^{-256.35 %}	114.619 M ^{142.97 %}	-266.718 M ^{-384.06 %}	-55.100 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	396.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	277.696 M ^{332.82 %}	-119.273 M ^{60.89 %}	-305.001 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.879 M ^{45.07 %}	-10.703 M ^{-26.07 %}	-8.490 M ^{-110.96 %}	77.443 M ^{3 861.19 %}	-2.059 M	0.000
Net cash provided by operating activities	195.242 M ^{-25.76 %}	263.004 M ^{615.81 %}	-50.989 M ^{-136.82 %}	138.480 M ^{-46.69 %}	259.747 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-155.670 M ^{67.63 %}	-480.869 M ^{-20.83 %}	-397.985 M ^{-42.36 %}	-279.559 M ^{-155.16 %}	-109.562 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.250 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-719.190 M ^{39.58 %}	-1.190 B ^{32.00 %}	-1.750 B ^{21.75 %}	-2.237 B ^{-25.68 %}	-1.780 B	0.000
Sales maturities of investments	901.032 M ^{-21.69 %}	1.151 B ^{-40.24 %}	1.925 B ^{-16.75 %}	2.313 B ^{50.52 %}	1.536 B	0.000
Other investing activites	-8.589 M ^{-25.81 %}	-6.827 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.499 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	17.583 M ^{103.33 %}	-527.413 M ^{-136.74 %}	-222.785 M ^{-10.53 %}	-201.553 M ^{39.58 %}	-333.559 M	0.000
Debt repayment	46.727 M ^{-59.44 %}	115.202 M ^{-75.41 %}	468.473 M ^{149.98 %}	187.404 M ^{12 445.45 %}	-1.518 M ^{-100.40 %}	382.829 M
Common stock issued	19.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.793 M ^{-42.12 %}	20.374 M ^{541.70 %}	3.175 M ^{-51.19 %}	6.505 M
Common stock repurchased	-49.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.038 M
Dividends paid	-23.548 M ^{48.50 %}	-45.724 M ^{-2.67 %}	-44.536 M ^{-509.92 %}	-7.302 M ^{49.56 %}	-14.476 M	0.000
Other financing activites	-6.676 M ^{15.46 %}	-7.897 M ^{-281.83 %}	4.343 M ^{187.53 %}	-4.962 M ^{-236.28 %}	3.641 M ^{178.96 %}	-4.611 M
Net cash used provided by financing activities	-13.509 M ^{-121.94 %}	61.581 M ^{-86.01 %}	440.073 M ^{125.56 %}	195.103 M ^{2 225.77 %}	-9.178 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-12.483 M ^{-202.69 %}	-4.124 M ^{-5.10 %}	-3.924 M ^{-144.99 %}	8.722 M ^{-54.48 %}	19.160 M	0.000
Net change in cash	186.833 M ^{190.28 %}	-206.952 M ^{-227.45 %}	162.375 M ^{15.36 %}	140.752 M ^{320.51 %}	-63.830 M	0.000
Cash at beginning of period	489.397 M ^{-29.72 %}	696.349 M ^{30.41 %}	533.974 M ^{35.79 %}	393.222 M ^{-13.97 %}	457.052 M	0.000
Cash at end of period	676.230 M ^{38.18 %}	489.397 M ^{-29.72 %}	696.349 M ^{30.41 %}	533.974 M ^{35.79 %}	393.222 M	0.000
Operating cash flow	195.242 M ^{-25.76 %}	263.004 M ^{615.81 %}	-50.989 M ^{-136.82 %}	138.480 M ^{-46.69 %}	259.747 M	0.000
Capital expenditure	-175.478 M ^{64.47 %}	-493.893 M ^{-23.14 %}	-401.098 M ^{-43.48 %}	-279.559 M ^{-155.16 %}	-109.562 M	0.000
Free CashFlow	19.764 M ^{108.56 %}	-230.889 M ^{48.93 %}	-452.087 M ^{-220.45 %}	-141.079 M ^{-193.94 %}	150.185 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.252 B ^{22.54 %}	1.021 B ^{-16.07 %}	1.217 B ^{5.88 %}	1.149 B ^{-7.16 %}	1.238 B ^{33.86 %}	924.920 M ^{-17.36 %}	1.119 B ^{16.31 %}	962.216 M ^{-3.15 %}	993.553 M ^{26.40 %}	786.043 M ^{-33.54 %}	1.183 B
Net income	-8.879 M ^{-364.57 %}	3.356 M ^{-61.25 %}	8.661 M ^{-65.04 %}	24.777 M ^{-40.94 %}	41.952 M ^{1 143.02 %}	3.375 M ^{-76.98 %}	14.662 M ^{291.96 %}	-7.638 M ^{-189.22 %}	8.561 M ^{70.81 %}	5.012 M ^{-83.74 %}	30.825 M
Income before tax	-422.000 K ^{-107.73 %}	5.460 M ^{-82.01 %}	30.358 M ^{-24.81 %}	40.375 M ^{-27.52 %}	55.708 M ^{870.02 %}	5.743 M ^{-80.95 %}	30.140 M ^{341.76 %}	-12.467 M ^{-148.05 %}	25.945 M ^{82.65 %}	14.205 M ^{-75.22 %}	57.330 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-106.31 %}	0.01 ^{-78.57 %}	0.02 ^{-28.99 %}	0.04 ^{-21.93 %}	0.04 ^{624.66 %}	0.01 ^{-76.94 %}	0.03 ^{307.85 %}	-0.01 ^{-149.62 %}	0.03 ^{44.50 %}	0.02 ^{-62.72 %}	0.05
EBITDA	54.790 M ^{-11.06 %}	61.604 M ^{-33.53 %}	92.682 M ^{-7.97 %}	100.706 M ^{-13.01 %}	115.768 M ^{87.34 %}	61.796 M ^{-21.99 %}	79.218 M ^{113.73 %}	37.065 M ^{-49.57 %}	73.497 M ^{19.31 %}	61.601 M ^{-35.42 %}	95.387 M
Net income ratio	-0.01 ^{-315.91 %}	0.00 ^{-53.83 %}	0.01 ^{-66.99 %}	0.02 ^{-36.38 %}	0.03 ^{828.61 %}	0.00 ^{-72.15 %}	0.01 ^{265.04 %}	-0.01 ^{-192.12 %}	0.01 ^{35.14 %}	0.01 ^{-75.54 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.04 ^{-27.42 %}	0.06 ^{-20.81 %}	0.08 ^{-13.08 %}	0.09 ^{-6.30 %}	0.09 ^{39.95 %}	0.07 ^{-5.61 %}	0.07 ^{83.75 %}	0.04 ^{-47.93 %}	0.07 ^{-5.61 %}	0.08 ^{-2.83 %}	0.08
Gross profit ratio	0.25 ^{2.06 %}	0.24 ^{-6.07 %}	0.26 ^{2.40 %}	0.25 ^{2.36 %}	0.25 ^{-7.56 %}	0.27 ^{-1.74 %}	0.27 ^{13.45 %}	0.24 ^{-6.75 %}	0.26 ^{-8.64 %}	0.28 ^{5.76 %}	0.27
Weighted average shs out dil	177.580 M ^{5.83 %}	167.800 M ^{2.49 %}	163.724 M ^{-7.49 %}	176.979 M ^{1.25 %}	174.800 M ^{3.59 %}	168.750 M ^{8.85 %}	155.031 M ^{1.49 %}	152.760 M ^{3.94 %}	146.964 M ^{-12.03 %}	167.067 M ^{-10.54 %}	186.760 M
Weighted average shs out	177.580 M ^{5.83 %}	167.800 M ^{2.49 %}	163.724 M ^{5.73 %}	154.856 M ^{-0.34 %}	155.378 M ^{-7.92 %}	168.750 M ^{8.96 %}	154.873 M ^{1.38 %}	152.760 M ^{3.94 %}	146.964 M ^{-12.03 %}	167.067 M ^{-5.28 %}	176.376 M
EPS diluted	-0.05 ^{-350.00 %}	0.02 ^{-62.19 %}	0.05 ^{-62.21 %}	0.14 ^{-41.67 %}	0.24 ^{1 100.00 %}	0.02 ^{-78.95 %}	0.10 ^{290.00 %}	-0.05 ^{-185.76 %}	0.06 ^{94.33 %}	0.03 ^{-82.35 %}	0.17
Earnings per share	-0.05 ^{-350.00 %}	0.02 ^{-62.19 %}	0.05 ^{-66.94 %}	0.16 ^{-40.74 %}	0.27 ^{1 250.00 %}	0.02 ^{-78.95 %}	0.10 ^{290.00 %}	-0.05 ^{-185.76 %}	0.06 ^{94.33 %}	0.03 ^{-85.00 %}	0.20
Gross profit	311.044 M ^{25.06 %}	248.721 M ^{-21.16 %}	315.484 M ^{8.42 %}	290.983 M ^{-4.97 %}	306.210 M ^{23.74 %}	247.463 M ^{-18.80 %}	304.741 M ^{31.95 %}	230.946 M ^{-9.69 %}	255.724 M ^{15.47 %}	221.457 M ^{-29.71 %}	315.070 M
Income tax expense	2.991 M ^{-22.33 %}	3.851 M ^{-86.20 %}	27.897 M ^{163.40 %}	10.591 M ^{-21.23 %}	13.445 M ^{65.05 %}	8.146 M ^{-38.72 %}	13.293 M ^{775.46 %}	-1.968 M ^{-112.06 %}	16.313 M ^{137.73 %}	6.862 M ^{-59.54 %}	16.960 M
Cost of revenue	940.603 M ^{21.73 %}	772.725 M ^{-14.29 %}	901.520 M ^{5.02 %}	858.422 M ^{-7.88 %}	931.872 M ^{37.55 %}	677.457 M ^{-16.82 %}	814.452 M ^{11.38 %}	731.270 M ^{-0.89 %}	737.829 M ^{30.68 %}	564.586 M ^{-34.93 %}	867.619 M
General and administrative expenses	71.392 M ^{0.08 %}	71.332 M ^{-15.68 %}	84.596 M ^{13.11 %}	74.794 M ^{12.27 %}	66.617 M ^{-2.96 %}	68.648 M ^{-4.92 %}	72.197 M ^{20.88 %}	59.724 M ^{4.33 %}	57.244 M ^{2.56 %}	55.816 M ^{2.65 %}	54.377 M
Selling and marketing expenses	155.179 M ^{8.14 %}	143.498 M ^{4.08 %}	137.872 M ^{-9.35 %}	152.097 M ^{-8.64 %}	166.490 M ^{11.68 %}	149.075 M ^{-13.25 %}	171.841 M ^{16.42 %}	147.607 M ^{1.93 %}	144.809 M ^{13.83 %}	127.212 M ^{-18.08 %}	155.283 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K
Operating expenses	256.997 M ^{3.73 %}	247.766 M ^{-3.15 %}	255.817 M ^{-0.69 %}	257.590 M ^{-1.64 %}	261.897 M ^{7.10 %}	244.535 M ^{-8.91 %}	268.447 M ^{15.99 %}	231.434 M ^{2.67 %}	225.414 M ^{5.28 %}	214.104 M ^{-13.39 %}	247.211 M
Cost and expenses	1.198 B ^{17.36 %}	1.020 B ^{-11.82 %}	1.157 B ^{3.70 %}	1.116 B ^{-6.51 %}	1.194 B ^{29.48 %}	921.992 M ^{-14.86 %}	1.083 B ^{12.49 %}	962.704 M ^{-0.06 %}	963.243 M ^{23.70 %}	778.690 M ^{-30.15 %}	1.115 B
Research and development expenses	30.426 M ^{-7.62 %}	32.936 M ^{-1.24 %}	33.349 M ^{8.63 %}	30.699 M ^{6.63 %}	28.790 M ^{7.38 %}	26.812 M ^{9.84 %}	24.409 M ^{1.27 %}	24.103 M ^{3.18 %}	23.361 M ^{-24.83 %}	31.076 M ^{-2.58 %}	31.900 M
Selling general and administrative expenses	226.571 M ^{5.47 %}	214.830 M ^{-3.43 %}	222.468 M ^{-1.95 %}	226.891 M ^{-2.67 %}	233.107 M ^{7.07 %}	217.723 M ^{-10.78 %}	244.038 M ^{17.70 %}	207.331 M ^{2.61 %}	202.053 M ^{10.39 %}	183.028 M ^{-12.70 %}	209.660 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	16.875 M ^{5.65 %}	15.973 M ^{-15.67 %}	18.941 M ^{5.01 %}	18.038 M ^{-5.19 %}	19.025 M ^{7.18 %}	17.750 M ^{26.64 %}	14.016 M ^{-7.54 %}	15.159 M ^{14.68 %}	13.219 M ^{-13.41 %}	15.266 M ^{5.70 %}	14.443 M
Depreciation and amortization	38.337 M ^{-4.57 %}	40.171 M ^{-7.40 %}	43.383 M ^{2.58 %}	42.293 M ^{3.07 %}	41.035 M ^{7.13 %}	38.303 M ^{9.24 %}	35.062 M ^{2.00 %}	34.373 M ^{0.12 %}	34.333 M ^{6.86 %}	32.130 M ^{18.24 %}	27.174 M
Operating income	54.047 M ^{5 559.37 %}	955.000 K ^{-97.79 %}	43.225 M ^{21.74 %}	35.507 M ^{-54.39 %}	77.855 M ^{210.33 %}	25.088 M ^{-58.00 %}	59.735 M ^{356.24 %}	13.093 M ^{-71.26 %}	45.561 M ^{40.86 %}	32.344 M ^{-52.34 %}	67.859 M
Operating income ratio	0.04 ^{4 518.51 %}	0.00 ^{-97.37 %}	0.04 ^{14.97 %}	0.03 ^{-50.87 %}	0.06 ^{131.83 %}	0.03 ^{-49.18 %}	0.05 ^{292.24 %}	0.01 ^{-70.33 %}	0.05 ^{11.44 %}	0.04 ^{-28.28 %}	0.06
Total other income expenses net	-54.469 M ^{-1 733.74 %}	3.334 M ^{125.91 %}	-12.867 M ^{-364.32 %}	4.868 M ^{121.98 %}	-22.147 M ^{-26.06 %}	-17.568 M ^{-286.40 %}	9.425 M ^{175.60 %}	-12.467 M ^{36.44 %}	-19.616 M ^{-8.14 %}	-18.139 M ^{-72.28 %}	-10.529 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	2.284 B ^{-2.73 %}	2.349 B ^{8.68 %}	2.161 B ^{-4.37 %}	2.260 B ^{-4.94 %}	2.377 B ^{5.35 %}	2.256 B ^{0.54 %}	2.244 B ^{2.63 %}	2.187 B ^{-0.90 %}	2.206 B ^{8.50 %}	2.033 B ^{15.99 %}	1.753 B
Total investments	130.644 M ^{-2.64 %}	134.181 M ^{-0.49 %}	134.847 M ^{13.22 %}	119.101 M ^{-0.26 %}	119.415 M ^{-0.74 %}	120.309 M ^{-0.39 %}	120.782 M ^{5.52 %}	114.459 M ^{-1.38 %}	116.057 M ^{-1.47 %}	117.787 M ^{-66.17 %}	348.122 M
Total debt	2.955 B ^{-0.52 %}	2.971 B ^{4.71 %}	2.837 B ^{-3.20 %}	2.931 B ^{-5.12 %}	3.089 B ^{4.86 %}	2.946 B ^{7.77 %}	2.734 B ^{-5.01 %}	2.878 B ^{2.72 %}	2.801 B ^{2.23 %}	2.740 B ^{11.88 %}	2.449 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.898 M ^{-24.17 %}	394.156 M ^{518.63 %}	-94.153 M ^{-135.90 %}	262.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.804 M
Retained earnings	402.162 M ^{-9.03 %}	442.090 M ^{0.76 %}	438.734 M ^{2.25 %}	429.089 M ^{6.05 %}	404.604 M ^{4.21 %}	388.276 M ^{-2.86 %}	399.697 M ^{3.85 %}	384.874 M ^{-1.95 %}	392.512 M ^{-20.14 %}	491.513 M ^{-40.43 %}	825.114 M
Common stock	1.672 B ^{0.00 %}	1.672 B ^{0.95 %}	1.656 B ^{5.51 %}	1.570 B ^{0.00 %}	1.570 B ^{0.00 %}	1.570 B ^{0.00 %}	1.570 B ^{0.00 %}	1.570 B ^{0.00 %}	1.570 B ^{3.00 %}	1.524 B ^{0.00 %}	1.524 B
Total equity	2.390 B ^{-11.27 %}	2.694 B ^{2.82 %}	2.620 B ^{-0.27 %}	2.627 B ^{9.25 %}	2.404 B ^{-0.53 %}	2.417 B ^{1.50 %}	2.381 B ^{-1.29 %}	2.412 B ^{2.11 %}	2.363 B ^{-4.38 %}	2.471 B ^{0.75 %}	2.452 B
Other non current liabilities	24.538 M ^{-2.55 %}	25.181 M ^{-37.05 %}	40.004 M ^{-4.39 %}	41.840 M ^{260.69 %}	11.600 M ^{2.06 %}	11.366 M ^{0.42 %}	11.318 M ^{-0.46 %}	11.370 M ^{0.03 %}	11.367 M ^{-3.64 %}	11.797 M ^{-77.12 %}	51.559 M
Long term debt	1.527 B ^{13.94 %}	1.340 B ^{-1.21 %}	1.357 B ^{-7.81 %}	1.472 B ^{-24.91 %}	1.960 B ^{-12.13 %}	2.231 B ^{1.18 %}	2.205 B ^{31.89 %}	1.672 B ^{-14.43 %}	1.954 B ^{4.27 %}	1.874 B ^{5.99 %}	1.768 B
Total non current liabilities	2.094 B ^{9.57 %}	1.911 B ^{-1.00 %}	1.930 B ^{-5.70 %}	2.047 B ^{-20.02 %}	2.559 B ^{-9.19 %}	2.818 B ^{1.14 %}	2.787 B ^{23.26 %}	2.261 B ^{-10.94 %}	2.538 B ^{2.55 %}	2.475 B ^{4.79 %}	2.362 B
Other current liabilities	875.960 M ^{8.22 %}	809.462 M ^{105.28 %}	394.321 M ^{-3.16 %}	407.180 M ^{-43.03 %}	714.667 M ^{186.56 %}	249.393 M ^{-23.61 %}	326.477 M ^{784.42 %}	-47.701 M ^{-150.46 %}	94.531 M ^{-61.18 %}	243.511 M ^{-65.00 %}	695.760 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	271.712 M ^{26.25 %}	215.212 M ^{-3.41 %}	222.811 M ^{-57.69 %}	526.639 M ^{-5.61 %}	557.960 M ^{-8.61 %}	610.558 M ^{-3.54 %}	632.982 M ^{-3.45 %}	655.626 M ^{245.81 %}	189.591 M
Short term debt	1.428 B ^{-12.41 %}	1.630 B ^{10.14 %}	1.480 B ^{1.46 %}	1.459 B ^{80.15 %}	809.946 M ^{72.16 %}	470.456 M ^{22.51 %}	384.026 M ^{-68.16 %}	1.206 B ^{42.26 %}	847.723 M ^{38.20 %}	613.390 M ^{-13.31 %}	707.534 M
Total current liabilities	3.396 B ^{0.40 %}	3.382 B ^{7.03 %}	3.160 B ^{1.37 %}	3.117 B ^{12.31 %}	2.776 B ^{34.14 %}	2.069 B ^{-2.24 %}	2.117 B ^{-19.07 %}	2.615 B ^{23.11 %}	2.124 B ^{-1.18 %}	2.150 B ^{-1.78 %}	2.189 B
Total liabilities	5.490 B ^{3.71 %}	5.293 B ^{3.99 %}	5.090 B ^{-1.43 %}	5.164 B ^{-3.20 %}	5.335 B ^{9.15 %}	4.888 B ^{-0.32 %}	4.903 B ^{0.56 %}	4.876 B ^{4.57 %}	4.663 B ^{0.82 %}	4.625 B ^{1.63 %}	4.551 B
Other non current assets	535.590 M ^{-7.07 %}	576.313 M ^{9.29 %}	527.339 M ^{-9.13 %}	580.331 M ^{-5.31 %}	612.889 M ^{6.32 %}	576.459 M ^{-19.38 %}	715.038 M ^{-0.92 %}	721.690 M ^{7.06 %}	674.102 M ^{13.12 %}	595.926 M ^{21.15 %}	491.884 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.372 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-149.018 M ^{6.81 %}	-159.901 M ^{-150.46 %}	-63.843 M ^{-414.61 %}	20.293 M ^{-83.00 %}	119.372 M
Intangible assets	2.021 B ^{2 521.67 %}	77.099 M ^{-3.32 %}	79.744 M ^{8.59 %}	73.437 M ^{6.46 %}	68.979 M ^{-2.17 %}	70.506 M ^{-95.69 %}	1.636 B ^{0.50 %}	1.628 B ^{-1.99 %}	1.661 B ^{0.40 %}	1.654 B ^{2 294.25 %}	69.079 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	78.574 M ^{1.91 %}	77.099 M ^{-3.32 %}	79.744 M ^{8.59 %}	73.437 M ^{6.46 %}	68.979 M ^{-2.17 %}	70.506 M ^{-1.28 %}	71.419 M ^{-3.15 %}	73.741 M ^{-2.33 %}	75.504 M ^{-4.14 %}	78.767 M ^{14.02 %}	69.079 M
Property plant equipment net	2.166 B ^{-8.17 %}	2.359 B ^{0.68 %}	2.343 B ^{-2.33 %}	2.399 B ^{0.50 %}	2.387 B ^{3.31 %}	2.310 B ^{0.58 %}	2.297 B ^{6.73 %}	2.152 B ^{3.93 %}	2.071 B ^{1.31 %}	2.044 B ^{3.82 %}	1.969 B
Total non current assets	2.913 B ^{-5.79 %}	3.092 B ^{1.30 %}	3.052 B ^{-2.29 %}	3.123 B ^{-0.86 %}	3.151 B ^{3.13 %}	3.055 B ^{0.49 %}	3.040 B ^{4.98 %}	2.896 B ^{1.01 %}	2.867 B ^{0.47 %}	2.853 B ^{3.41 %}	2.759 B
Other current assets	208.426 M ^{-13.88 %}	242.030 M ^{9.12 %}	221.797 M ^{-5.57 %}	234.880 M ^{1.84 %}	230.644 M ^{23.55 %}	186.682 M ^{-28.23 %}	260.111 M ^{23.81 %}	210.086 M ^{-8.45 %}	229.485 M ^{10.25 %}	208.141 M ^{1.47 %}	205.117 M
Short term investments	46.082 M ^{-51.86 %}	95.733 M ^{-3.76 %}	99.475 M ^{-53.42 %}	213.569 M ^{49.77 %}	142.595 M ^{2.23 %}	139.480 M ^{-48.30 %}	269.800 M ^{-1.66 %}	274.360 M ^{52.51 %}	179.900 M ^{84.52 %}	97.494 M ^{-57.38 %}	228.750 M
cash and cash equivalents	671.062 M ^{7.84 %}	622.291 M ^{-7.98 %}	676.230 M ^{0.75 %}	671.217 M ^{-5.73 %}	712.041 M ^{3.26 %}	689.569 M ^{40.90 %}	489.397 M ^{-29.18 %}	691.056 M ^{16.13 %}	595.046 M ^{-15.82 %}	706.883 M ^{1.51 %}	696.349 M
Cash and short term investments	717.144 M ^{-0.12 %}	718.024 M ^{-7.44 %}	775.705 M ^{-12.33 %}	884.786 M ^{3.53 %}	854.636 M ^{3.09 %}	829.049 M ^{9.20 %}	759.197 M ^{-21.36 %}	965.416 M ^{24.58 %}	774.946 M ^{-3.66 %}	804.377 M ^{-13.05 %}	925.099 M
Total current assets	4.967 B ^{1.47 %}	4.895 B ^{5.09 %}	4.658 B ^{-0.21 %}	4.668 B ^{1.72 %}	4.589 B ^{7.97 %}	4.250 B ^{0.12 %}	4.245 B ^{-3.37 %}	4.393 B ^{5.63 %}	4.159 B ^{-1.98 %}	4.242 B ^{-0.03 %}	4.244 B
Inventory	2.020 B ^{2.27 %}	1.975 B ^{8.81 %}	1.815 B ^{-1.30 %}	1.839 B ^{7.10 %}	1.717 B ^{1.50 %}	1.692 B ^{6.43 %}	1.590 B ^{0.00 %}	1.590 B ^{6.43 %}	1.494 B ^{-5.23 %}	1.576 B ^{10.64 %}	1.424 B
Net receivables	2.021 B ^{3.14 %}	1.960 B ^{6.20 %}	1.845 B ^{7.97 %}	1.709 B ^{-4.33 %}	1.786 B ^{15.81 %}	1.542 B ^{-5.71 %}	1.636 B ^{0.50 %}	1.628 B ^{-1.99 %}	1.661 B ^{0.40 %}	1.654 B ^{-2.08 %}	1.689 B
Tax assets	132.622 M ^{66.54 %}	79.634 M ^{19.42 %}	66.686 M ^{-6.01 %}	70.949 M ^{-32.49 %}	105.093 M ^{7.65 %}	97.623 M ^{-7.66 %}	105.722 M ^{-2.31 %}	108.225 M ^{-1.95 %}	110.373 M ^{-3.53 %}	114.408 M ^{3.77 %}	110.252 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.081 B ^{15.78 %}	933.801 M ^{-6.51 %}	998.860 M ^{-2.87 %}	1.028 B ^{0.65 %}	1.022 B ^{25.03 %}	817.226 M ^{-19.55 %}	1.016 B ^{29.21 %}	786.201 M ^{24.16 %}	633.194 M ^{1.85 %}	621.663 M ^{0.41 %}	619.135 M
Tax payables	10.742 M ^{25.23 %}	8.578 M ^{-42.11 %}	14.817 M ^{96.59 %}	7.537 M ^{15.09 %}	6.549 M ^{12.20 %}	5.837 M ^{9.51 %}	5.330 M ^{-18.54 %}	6.543 M ^{-16.94 %}	7.877 M ^{-31.89 %}	11.565 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.629 M ^{-1.75 %}	31.173 M ^{-1.67 %}	31.703 M ^{-2.17 %}	32.407 M ^{-1.55 %}	32.917 M ^{-14.78 %}	38.627 M ^{107.45 %}	-518.140 M
Minority interest	163.764 M ^{-8.43 %}	178.833 M ^{1.03 %}	177.018 M ^{-4.11 %}	184.600 M ^{2.85 %}	179.487 M ^{0.96 %}	177.773 M ^{8.41 %}	163.979 M ^{-0.92 %}	165.507 M ^{-1.87 %}	168.659 M ^{-3.52 %}	174.813 M ^{1.99 %}	171.404 M
Capital lease obligations	20.954 M ^{-11.88 %}	23.780 M ^{0.63 %}	23.631 M ^{-2.41 %}	24.214 M ^{0.34 %}	24.132 M ^{-0.53 %}	24.261 M ^{0.52 %}	24.135 M ^{-3.27 %}	24.950 M ^{1.80 %}	24.509 M ^{-4.56 %}	25.680 M ^{-0.70 %}	25.861 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.153 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.520 M
Other total stockholders equity	152.100 M ^{-62.03 %}	400.577 M ^{694.67 %}	50.408 M ^{-19.68 %}	62.757 M ^{-74.95 %}	250.527 M ^{1 217.94 %}	19.009 M ^{0.00 %}	19.009 M ^{0.00 %}	19.009 M ^{0.00 %}	19.009 M ^{-93.22 %}	280.285 M ^{559.18 %}	42.520 M
Deferred tax liabilities non current	541.966 M ^{-0.61 %}	545.309 M ^{2.22 %}	533.460 M ^{0.03 %}	533.297 M ^{-4.23 %}	556.830 M ^{2.18 %}	544.955 M ^{1.15 %}	538.769 M ^{-1.17 %}	545.166 M ^{0.89 %}	540.369 M ^{-1.96 %}	551.152 M ^{1.55 %}	542.727 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.880 B ^{-1.34 %}	7.987 B ^{3.59 %}	7.710 B ^{-1.04 %}	7.791 B ^{0.67 %}	7.739 B ^{5.95 %}	7.305 B ^{0.28 %}	7.285 B ^{-0.05 %}	7.288 B ^{3.74 %}	7.025 B ^{-0.99 %}	7.096 B ^{1.32 %}	7.003 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-226.444 M ^{-73.70 %}	-130.367 M ^{-43.24 %}	-91.011 M ^{-1 325.90 %}	7.424 M ^{-73.46 %}	27.977 M ^{169.14 %}	-40.467 M ^{-254.26 %}	26.233 M ^{-78.86 %}	124.120 M ^{587.95 %}	-25.437 M ^{43.39 %}	-44.930 M	0.000
Accounts receivables	-181.605 M ^{-96.82 %}	-92.269 M ^{28.47 %}	-129.001 M ^{-235.51 %}	95.194 M ^{226.64 %}	-75.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-231.401 M ^{-98.97 %}	-116.302 M ^{-2 804.70 %}	4.300 M ^{104.20 %}	-102.387 M ^{-645.34 %}	-13.737 M ^{82.55 %}	-78.724 M ^{-285.52 %}	-20.420 M ^{69.07 %}	-66.022 M ^{-219.61 %}	55.199 M ^{137.30 %}	-147.969 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.521 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	186.562 M ^{138.56 %}	78.204 M ^{132.13 %}	33.690 M ^{130.49 %}	14.617 M ^{116.68 %}	-87.637 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.393 M	0.000	0.000
Other non cash items	565.000 K ^{102.61 %}	-21.688 M ^{-231.24 %}	16.526 M ^{232.12 %}	-12.508 M ^{-350.26 %}	4.998 M ^{-55.80 %}	11.308 M ^{-47.56 %}	21.563 M ^{182.09 %}	7.644 M ^{2 395.50 %}	-333.000 K ^{-103.67 %}	9.067 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-187.964 M ^{-76.62 %}	-106.424 M ^{-14 204.30 %}	-744.000 K ^{-100.96 %}	77.584 M ^{-32.30 %}	114.594 M ^{2 909.30 %}	3.808 M ^{-96.01 %}	95.344 M ^{-38.20 %}	154.270 M ^{347.06 %}	34.508 M ^{263.41 %}	-21.118 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-16.953 M ^{52.08 %}	-35.378 M ^{-152.29 %}	-14.023 M ^{31.82 %}	-20.569 M ^{78.56 %}	-95.918 M ^{-258.83 %}	-26.731 M ^{87.31 %}	-210.620 M ^{-167.03 %}	-78.874 M ^{16.04 %}	-93.943 M ^{14.84 %}	-110.318 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-171.500 M ^{5.57 %}	-181.614 M ^{-95.30 %}	-92.994 M ^{55.20 %}	-207.574 M ^{-40.70 %}	-147.534 M ^{45.58 %}	-271.088 M ^{-1.26 %}	-267.720 M ^{33.40 %}	-401.990 M ^{-83.85 %}	-218.653 M ^{27.57 %}	-301.889 M	0.000
Sales maturities of investments	214.446 M ^{14.38 %}	187.492 M ^{-8.59 %}	205.107 M ^{44.77 %}	141.681 M ^{-3.95 %}	147.500 M ^{-63.74 %}	406.744 M ^{51.09 %}	269.200 M ^{-14.32 %}	314.175 M ^{140.04 %}	130.887 M ^{-70.00 %}	436.273 M	0.000
Other investing activites	9.969 M ^{1 596.85 %}	-666.000 K ^{73.40 %}	-2.504 M ^{2.76 %}	-2.575 M ^{-694.75 %}	-324.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	35.962 M ^{227.42 %}	-28.223 M ^{-129.53 %}	95.586 M ^{207.36 %}	-89.037 M ^{8.72 %}	-97.542 M ^{-189.84 %}	108.576 M ^{151.93 %}	-209.082 M ^{-28.29 %}	-162.980 M ^{10.24 %}	-181.565 M ^{-792.63 %}	26.214 M	0.000
Debt repayment	94.639 M ^{-0.77 %}	95.371 M ^{203.98 %}	-91.720 M ^{-505.49 %}	-15.148 M ^{-125.05 %}	60.476 M ^{-35.06 %}	93.119 M ^{292.09 %}	-48.477 M ^{-141.19 %}	117.682 M ^{203.98 %}	38.714 M ^{431.57 %}	7.283 M ^{147.60 %}	-15.299 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.957 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.548 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-435.000 K ^{-424.10 %}	-83.000 K ^{79.90 %}	-413.000 K ^{85.19 %}	-2.789 M ^{-2 717.17 %}	-99.000 K ^{97.07 %}	-3.375 M ^{-802.41 %}	-374.000 K ^{-19.11 %}	-314.000 K ^{57.80 %}	-744.000 K ^{18.24 %}	-910.000 K ^{86.35 %}	-6.666 M
Net cash used provided by financing activities	94.204 M ^{-1.14 %}	95.288 M ^{182.37 %}	-115.681 M ^{-5 826.78 %}	2.020 M ^{-80.59 %}	10.408 M ^{-88.40 %}	89.744 M ^{189.63 %}	-100.130 M ^{-185.31 %}	117.368 M ^{209.11 %}	37.970 M ^{495.79 %}	6.373 M	0.000
Effect of forex changes on cash	106.569 M ^{830.93 %}	-14.580 M ^{-156.40 %}	25.852 M ^{182.35 %}	-31.391 M ^{-529.33 %}	-4.988 M ^{-155.01 %}	-1.956 M ^{-116.02 %}	12.209 M ^{196.53 %}	-12.648 M ^{-359.93 %}	-2.750 M ^{-194.12 %}	-935.000 K	0.000
Net change in cash	48.771 M ^{190.42 %}	-53.939 M ^{-1 175.98 %}	5.013 M ^{112.28 %}	-40.824 M ^{-281.67 %}	22.472 M ^{-88.77 %}	200.172 M ^{199.26 %}	-201.659 M ^{-310.04 %}	96.010 M ^{185.85 %}	-111.837 M ^{-1 161.68 %}	10.534 M	0.000
Cash at beginning of period	622.291 M ^{-7.98 %}	676.230 M ^{0.75 %}	671.217 M ^{-5.73 %}	712.041 M ^{3.26 %}	689.569 M ^{40.90 %}	489.397 M ^{-29.18 %}	691.056 M ^{16.13 %}	595.046 M ^{-15.82 %}	706.883 M ^{1.51 %}	696.349 M	0.000
Cash at end of period	671.062 M ^{7.84 %}	622.291 M ^{-7.98 %}	676.230 M ^{0.75 %}	671.217 M ^{-5.73 %}	712.041 M ^{3.26 %}	689.569 M ^{40.90 %}	489.397 M ^{-29.18 %}	691.056 M ^{16.13 %}	595.046 M ^{-15.82 %}	706.883 M	0.000
Operating cash flow	-187.964 M ^{-76.62 %}	-106.424 M ^{-14 204.30 %}	-744.000 K ^{-100.96 %}	77.584 M ^{-32.30 %}	114.594 M ^{2 909.30 %}	3.808 M ^{-96.01 %}	95.344 M ^{-38.20 %}	154.270 M ^{347.06 %}	34.508 M ^{263.41 %}	-21.118 M	0.000
Capital expenditure	-23.037 M ^{36.09 %}	-36.044 M ^{-51.18 %}	-23.842 M ^{13.99 %}	-27.721 M ^{71.48 %}	-97.184 M ^{-263.56 %}	-26.731 M ^{87.32 %}	-210.758 M ^{-167.21 %}	-78.874 M ^{16.04 %}	-93.943 M ^{14.84 %}	-110.318 M	0.000
Free CashFlow	-211.001 M ^{-48.10 %}	-142.468 M ^{-479.47 %}	-24.586 M ^{-149.31 %}	49.863 M ^{186.40 %}	17.410 M ^{175.95 %}	-22.923 M ^{80.14 %}	-115.414 M ^{-253.08 %}	75.396 M ^{226.85 %}	-59.435 M ^{54.78 %}	-131.436 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. 6603.TWO

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