Taiwan Takisawa Technology Co., Ltd. ^6609.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.692 B ^{1.06 %}	2.664 B ^{-26.07 %}	3.603 B ^{22.42 %}	2.943 B ^{38.59 %}	2.124 B ^{-19.76 %}	2.647 B
Net income	187.219 M ^{43.55 %}	130.418 M ^{-64.72 %}	369.715 M ^{103.66 %}	181.534 M ^{845.05 %}	19.209 M ^{-85.75 %}	134.835 M
Income before tax	241.965 M ^{42.60 %}	169.685 M ^{-62.35 %}	450.676 M ^{104.77 %}	220.088 M ^{229.83 %}	66.728 M ^{-65.66 %}	194.305 M
Income before tax ratio	0.09 ^{41.10 %}	0.06 ^{-49.07 %}	0.13 ^{67.27 %}	0.07 ^{137.99 %}	0.03 ^{-57.20 %}	0.07
EBITDA	351.310 M ^{22.56 %}	286.633 M ^{-48.54 %}	556.988 M ^{81.18 %}	307.421 M ^{126.00 %}	136.030 M ^{-49.44 %}	269.068 M
Net income ratio	0.07 ^{42.05 %}	0.05 ^{-52.29 %}	0.10 ^{66.37 %}	0.06 ^{581.92 %}	0.01 ^{-82.25 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.13 ^{21.28 %}	0.11 ^{-30.39 %}	0.15 ^{48.00 %}	0.10 ^{63.07 %}	0.06 ^{-37.00 %}	0.10
Gross profit ratio	0.21 ^{-4.43 %}	0.22 ^{-7.73 %}	0.24 ^{11.67 %}	0.22 ^{20.36 %}	0.18 ^{-17.43 %}	0.22
Weighted average shs out dil	72.578 M ^{-0.21 %}	72.728 M ^{-0.33 %}	72.968 M ^{0.39 %}	72.687 M ^{0.15 %}	72.575 M ^{-0.23 %}	72.743 M
Weighted average shs out	72.456 M ^{0.00 %}	72.454 M ^{0.00 %}	72.456 M ^{0.00 %}	72.456 M ^{0.00 %}	72.456 M ^{-0.59 %}	72.884 M
EPS diluted	2.57 ^{43.58 %}	1.79 ^{-64.69 %}	5.07 ^{102.80 %}	2.50 ^{861.54 %}	0.26 ^{-85.95 %}	1.85
Earnings per share	2.59 ^{43.89 %}	1.80 ^{-64.71 %}	5.10 ^{103.19 %}	2.51 ^{829.63 %}	0.27 ^{-85.48 %}	1.86
Gross profit	570.768 M ^{-3.42 %}	590.965 M ^{-31.78 %}	866.286 M ^{36.70 %}	633.694 M ^{66.80 %}	379.907 M ^{-33.74 %}	573.363 M
Income tax expense	54.746 M ^{39.42 %}	39.267 M ^{-51.50 %}	80.961 M ^{109.99 %}	38.554 M ^{-18.87 %}	47.519 M ^{-20.10 %}	59.470 M
Cost of revenue	2.121 B ^{2.33 %}	2.073 B ^{-24.26 %}	2.736 B ^{18.50 %}	2.309 B ^{32.44 %}	1.744 B ^{-15.89 %}	2.073 B
General and administrative expenses	146.939 M ^{1.46 %}	144.826 M ^{-21.44 %}	184.356 M ^{27.91 %}	144.133 M ^{33.45 %}	108.005 M ^{-12.00 %}	122.729 M
Selling and marketing expenses	146.231 M ^{-20.67 %}	184.322 M ^{-11.04 %}	207.192 M ^{13.32 %}	182.844 M ^{30.93 %}	139.652 M ^{-24.16 %}	184.151 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.262 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K
Operating expenses	412.568 M ^{-6.16 %}	439.653 M ^{-13.02 %}	505.483 M ^{14.40 %}	441.847 M ^{45.12 %}	304.477 M ^{-12.86 %}	349.421 M
Cost and expenses	2.534 B ^{1.12 %}	2.505 B ^{-22.72 %}	3.242 B ^{17.84 %}	2.751 B ^{34.32 %}	2.048 B ^{-15.45 %}	2.423 B
Research and development expenses	119.398 M ^{8.05 %}	110.505 M ^{-3.01 %}	113.935 M ^{-0.81 %}	114.870 M ^{102.16 %}	56.820 M ^{-8.62 %}	62.180 M
Selling general and administrative expenses	293.170 M ^{-10.93 %}	329.148 M ^{-15.94 %}	391.548 M ^{19.75 %}	326.977 M ^{32.03 %}	247.657 M ^{-19.30 %}	306.880 M
Interest income	6.051 M ^{-10.51 %}	6.762 M ^{58.14 %}	4.276 M ^{38.74 %}	3.082 M ^{-29.86 %}	4.394 M ^{-34.75 %}	6.734 M
Interest expense	15.239 M ^{-46.92 %}	28.712 M ^{26.95 %}	22.616 M ^{51.70 %}	14.908 M ^{46.65 %}	10.166 M ^{23.78 %}	8.213 M
Depreciation and amortization	94.106 M ^{3.94 %}	90.536 M ^{5.26 %}	86.012 M ^{16.55 %}	73.799 M ^{24.80 %}	59.136 M ^{30.29 %}	45.387 M
Operating income	158.200 M ^{0.03 %}	158.155 M ^{-66.90 %}	477.874 M ^{103.36 %}	234.993 M ^{261.21 %}	65.058 M ^{-70.95 %}	223.942 M
Operating income ratio	0.06 ^{-1.02 %}	0.06 ^{-55.24 %}	0.13 ^{66.12 %}	0.08 ^{160.64 %}	0.03 ^{-63.80 %}	0.08
Total other income expenses net	83.765 M ^{626.50 %}	11.530 M ^{142.39 %}	-27.198 M ^{-82.48 %}	-14.905 M ^{-71.28 %}	-8.702 M ^{70.64 %}	-29.637 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-195.534 M ^{-107.17 %}	-94.383 M ^{33.92 %}	-142.831 M ^{32.41 %}	-211.317 M ^{-908.53 %}	26.136 M ^{108.97 %}	-291.310 M
Total investments	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{1.36 %}	1.324 M ^{-21.66 %}	1.690 M ^{-60.20 %}	4.246 M ^{77.66 %}	2.390 M
Total debt	115.835 M ^{-87.29 %}	911.074 M ^{-7.40 %}	983.917 M ^{-26.22 %}	1.334 B ^{8.72 %}	1.227 B ^{50.04 %}	817.449 M
Accumulated other comprehensive income loss	449.296 M ^{4.22 %}	431.120 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.825 M
Retained earnings	1.200 B ^{10.67 %}	1.084 B ^{-9.89 %}	1.203 B ^{25.33 %}	959.985 M ^{14.79 %}	836.281 M ^{-35.13 %}	1.289 B
Common stock	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M
Total equity	2.520 B ^{5.61 %}	2.386 B ^{-3.78 %}	2.479 B ^{12.02 %}	2.213 B ^{5.93 %}	2.089 B ^{-2.21 %}	2.137 B
Other non current liabilities	642.000 K ^{-54.31 %}	1.405 M ^{-1.47 %}	1.426 M ^{3.11 %}	1.383 M ^{464.49 %}	245.000 K ^{-96.64 %}	7.285 M
Long term debt	9.900 M ^{-95.12 %}	202.698 M ^{-51.99 %}	422.181 M ^{17.56 %}	359.127 M ^{7.43 %}	334.288 M ^{5.76 %}	316.075 M
Total non current liabilities	110.394 M ^{-62.95 %}	297.925 M ^{-43.11 %}	523.718 M ^{19.06 %}	439.881 M ^{7.26 %}	410.106 M ^{2.91 %}	398.504 M
Other current liabilities	378.995 M ^{97.23 %}	192.155 M ^{-26.60 %}	261.799 M ^{12.05 %}	233.644 M ^{-2.76 %}	240.286 M ^{-6.60 %}	257.260 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	44.112 M ^{-86.29 %}	321.766 M ^{28.93 %}	249.565 M ^{31.47 %}	189.830 M ^{212.90 %}	60.668 M
Short term debt	105.935 M ^{-85.05 %}	708.376 M ^{26.10 %}	561.736 M ^{-42.35 %}	974.390 M ^{9.21 %}	892.244 M ^{82.53 %}	488.827 M
Total current liabilities	1.261 B ^{-13.39 %}	1.456 B ^{-22.95 %}	1.889 B ^{-21.49 %}	2.407 B ^{52.07 %}	1.583 B ^{13.43 %}	1.395 B
Total liabilities	1.371 B ^{-21.81 %}	1.754 B ^{-27.32 %}	2.413 B ^{-15.22 %}	2.846 B ^{42.85 %}	1.993 B ^{11.10 %}	1.794 B
Other non current assets	36.204 M ^{-57.19 %}	84.569 M ^{5.52 %}	80.146 M ^{-5.53 %}	84.841 M ^{3 212.81 %}	2.561 M ^{-63.58 %}	7.032 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.974 M
Intangible assets	4.084 M ^{-20.47 %}	5.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	862.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.704 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.084 M ^{-20.47 %}	5.135 M ^{-10.76 %}	5.754 M ^{63.42 %}	3.521 M ^{-33.88 %}	5.325 M ^{-30.88 %}	7.704 M
Property plant equipment net	1.056 B ^{1.70 %}	1.038 B ^{-3.57 %}	1.076 B ^{0.20 %}	1.074 B ^{2.18 %}	1.051 B ^{19.65 %}	878.735 M
Total non current assets	1.151 B ^{-3.98 %}	1.199 B ^{-2.84 %}	1.234 B ^{1.73 %}	1.213 B ^{10.34 %}	1.099 B ^{15.79 %}	949.445 M
Other current assets	40.109 M ^{33.81 %}	29.975 M ^{-24.45 %}	39.677 M ^{-28.05 %}	55.146 M ^{76.23 %}	31.292 M ^{-32.23 %}	46.174 M
Short term investments	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{1.36 %}	1.324 M ^{-21.66 %}	1.690 M ^{-60.20 %}	4.246 M ^{77.66 %}	2.390 M
cash and cash equivalents	311.369 M ^{-69.03 %}	1.005 B ^{-10.76 %}	1.127 B ^{-27.06 %}	1.545 B ^{28.69 %}	1.200 B ^{8.26 %}	1.109 B
Cash and short term investments	312.711 M ^{-68.94 %}	1.007 B ^{-10.75 %}	1.128 B ^{-27.06 %}	1.547 B ^{28.38 %}	1.205 B ^{8.41 %}	1.111 B
Total current assets	2.739 B ^{-6.83 %}	2.940 B ^{-19.62 %}	3.658 B ^{-4.90 %}	3.847 B ^{28.97 %}	2.983 B ^{0.06 %}	2.981 B
Inventory	1.029 B ^{11.32 %}	924.651 M ^{-24.11 %}	1.218 B ^{-11.85 %}	1.382 B ^{38.72 %}	996.450 M ^{-9.18 %}	1.097 B
Net receivables	1.357 B ^{38.65 %}	978.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	862.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	726.476 M
Tax assets	55.301 M ^{-22.42 %}	71.286 M ^{-0.51 %}	71.654 M ^{42.18 %}	50.397 M ^{25.72 %}	40.086 M ^{-28.38 %}	55.974 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	764.585 M ^{63.94 %}	466.394 M ^{-40.48 %}	783.630 M ^{-13.20 %}	902.757 M ^{110.96 %}	427.933 M ^{-27.27 %}	588.362 M
Tax payables	11.313 M ^{-74.72 %}	44.756 M ^{-49.76 %}	89.086 M ^{100.59 %}	44.413 M ^{101.31 %}	22.062 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.865 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	25.690 M ^{-20.63 %}	32.368 M ^{-11.44 %}	36.548 M ^{313.86 %}	8.831 M ^{-29.06 %}	12.449 M ^{-37.92 %}	20.053 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	22.826 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.793 M
Other total stockholders equity	145.794 M ^{144.05 %}	-330.978 M ^{-327.02 %}	145.794 M ^{0.00 %}	145.794 M ^{0.00 %}	145.794 M ^{163.16 %}	-230.845 M
Deferred tax liabilities non current	99.852 M ^{6.43 %}	93.822 M ^{-6.28 %}	100.111 M ^{26.13 %}	79.371 M ^{5.03 %}	75.573 M ^{0.57 %}	75.144 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.891 B ^{-6.01 %}	4.139 B ^{-15.39 %}	4.892 B ^{-3.31 %}	5.060 B ^{23.95 %}	4.082 B ^{3.86 %}	3.930 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-194.293 M ^{-439.63 %}	57.208 M ^{114.54 %}	-393.492 M ^{-333.02 %}	168.869 M ^{212.27 %}	-150.410 M	0.000
Accounts receivables	-351.410 M ^{-226.42 %}	277.980 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-96.805 M ^{-132.58 %}	297.088 M ^{141.16 %}	123.190 M ^{129.96 %}	-411.171 M ^{-808.11 %}	58.066 M	0.000
Accounts payables	301.124 M ^{195.08 %}	-316.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-47.202 M ^{76.53 %}	-201.151 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-94.863 M ^{-59.76 %}	-59.377 M ^{-464.99 %}	16.268 M ^{1.97 %}	15.953 M ^{238.92 %}	4.707 M	0.000
Net cash provided by operating activities	46.915 M ^{-78.56 %}	218.785 M ^{90.69 %}	114.731 M ^{-75.43 %}	466.945 M ^{10 382.87 %}	-4.541 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-48.270 M ^{-15.95 %}	-41.630 M ^{7.09 %}	-44.807 M ^{72.04 %}	-160.231 M ^{27.55 %}	-221.163 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.856 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K ^{-85.68 %}	2.556 M	0.000	0.000
Other investing activites	4.737 M ^{59.60 %}	2.968 M ^{156.97 %}	1.155 M ^{111.64 %}	-9.923 M ^{-11 855.42 %}	-83.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-43.533 M ^{-12.55 %}	-38.680 M ^{-2.86 %}	-37.604 M ^{77.14 %}	-164.466 M ^{24.81 %}	-218.722 M	0.000
Debt repayment	-800.119 M ^{-1 218.07 %}	-60.704 M ^{84.77 %}	-398.596 M ^{-464.76 %}	109.277 M ^{-72.44 %}	396.530 M ^{116.15 %}	183.449 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-65.211 M ^{70.00 %}	-217.369 M ^{-100.00 %}	-108.684 M ^{-87.50 %}	-57.965 M ^{20.00 %}	-72.456 M	0.000
Other financing activites	153.085 M ^{1 179.74 %}	-14.178 M ^{-15.55 %}	-12.270 M ^{-41.20 %}	-8.690 M ^{1.05 %}	-8.782 M ^{-1.87 %}	-8.621 M
Net cash used provided by financing activities	-712.245 M ^{-143.71 %}	-292.251 M ^{43.75 %}	-519.550 M ^{-1 318.97 %}	42.622 M ^{-86.48 %}	315.292 M	0.000
Effect of forex changes on cash	14.775 M ^{261.56 %}	-9.145 M ^{-137.58 %}	24.337 M ^{3 770.74 %}	-663.000 K ^{-69.13 %}	-392.000 K	0.000
Net change in cash	-694.088 M ^{-472.25 %}	-121.291 M ^{70.99 %}	-418.086 M ^{-221.38 %}	344.438 M ^{275.87 %}	91.637 M	0.000
Cash at beginning of period	1.005 B ^{-10.76 %}	1.127 B ^{-27.06 %}	1.545 B ^{28.69 %}	1.200 B ^{8.26 %}	1.109 B	0.000
Cash at end of period	311.369 M ^{-69.03 %}	1.005 B ^{-10.76 %}	1.127 B ^{-27.06 %}	1.545 B ^{28.69 %}	1.200 B	0.000
Operating cash flow	46.915 M ^{-78.56 %}	218.785 M ^{90.69 %}	114.731 M ^{-75.43 %}	466.945 M ^{10 382.87 %}	-4.541 M	0.000
Capital expenditure	-52.511 M ^{-16.66 %}	-45.013 M ^{-0.46 %}	-44.807 M ^{72.04 %}	-160.231 M ^{27.55 %}	-221.163 M	0.000
Free CashFlow	-5.596 M ^{-103.22 %}	173.772 M ^{148.52 %}	69.924 M ^{-77.20 %}	306.714 M ^{235.89 %}	-225.704 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	656.175 M ^{11.82 %}	586.807 M ^{-6.58 %}	628.109 M ^{-30.35 %}	901.851 M ^{24.80 %}	722.615 M ^{64.53 %}	439.209 M ^{-25.62 %}	590.467 M ^{-2.43 %}	605.164 M ^{-14.74 %}	709.826 M ^{-6.37 %}	758.158 M ^{-28.28 %}	1.057 B
Net income	-71.554 M ^{-492.77 %}	18.218 M ^{34.39 %}	13.556 M ^{-86.96 %}	103.979 M ^{69.62 %}	61.300 M ^{631.15 %}	8.384 M ^{-79.24 %}	40.395 M ^{-40.83 %}	68.269 M ^{61 603.60 %}	-111.000 K ^{-100.51 %}	21.865 M ^{-77.14 %}	95.631 M
Income before tax	-81.800 M ^{-452.63 %}	23.197 M ^{56.96 %}	14.779 M ^{-89.20 %}	136.790 M ^{69.88 %}	80.522 M ^{715.50 %}	9.874 M ^{-80.18 %}	49.823 M ^{-42.01 %}	85.914 M ^{1 712.53 %}	4.740 M ^{-83.77 %}	29.208 M ^{-75.42 %}	118.806 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-415.35 %}	0.04 ^{68.01 %}	0.02 ^{-84.49 %}	0.15 ^{36.12 %}	0.11 ^{395.66 %}	0.02 ^{-73.36 %}	0.08 ^{-40.56 %}	0.14 ^{2 026.01 %}	0.01 ^{-82.67 %}	0.04 ^{-65.72 %}	0.11
EBITDA	-55.972 M ^{-211.83 %}	50.051 M ^{20.47 %}	41.545 M ^{-74.63 %}	163.731 M ^{51.19 %}	108.294 M ^{185.04 %}	37.993 M ^{-52.01 %}	79.165 M ^{-31.31 %}	115.258 M ^{246.59 %}	33.255 M ^{-42.70 %}	58.041 M ^{-60.52 %}	147.031 M
Net income ratio	-0.11 ^{-451.24 %}	0.03 ^{43.85 %}	0.02 ^{-81.28 %}	0.12 ^{35.91 %}	0.08 ^{344.40 %}	0.02 ^{-72.10 %}	0.07 ^{-39.36 %}	0.11 ^{72 240.52 %}	0.00 ^{-100.54 %}	0.03 ^{-68.12 %}	0.09
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-200.01 %}	0.09 ^{28.95 %}	0.07 ^{-63.57 %}	0.18 ^{21.14 %}	0.15 ^{73.25 %}	0.09 ^{-35.48 %}	0.13 ^{-29.61 %}	0.19 ^{306.53 %}	0.05 ^{-38.80 %}	0.08 ^{-44.96 %}	0.14
Gross profit ratio	0.16 ^{-6.25 %}	0.17 ^{-8.04 %}	0.19 ^{-24.78 %}	0.25 ^{12.71 %}	0.22 ^{42.43 %}	0.16 ^{-47.72 %}	0.30 ^{28.34 %}	0.23 ^{27.79 %}	0.18 ^{-6.49 %}	0.19 ^{-15.34 %}	0.23
Weighted average shs out dil	72.277 M ^{-0.82 %}	72.872 M ^{0.22 %}	72.713 M ^{0.00 %}	72.713 M ^{0.82 %}	72.118 M ^{3.22 %}	69.867 M ^{-2.01 %}	71.297 M ^{-1.83 %}	72.627 M ^{0.24 %}	72.456 M ^{-0.59 %}	72.883 M ^{-0.25 %}	73.067 M
Weighted average shs out	72.277 M ^{-0.82 %}	72.872 M ^{0.57 %}	72.456 M ^{0.34 %}	72.208 M ^{0.12 %}	72.118 M ^{3.22 %}	69.867 M ^{-1.82 %}	71.161 M ^{-2.02 %}	72.627 M ^{0.24 %}	72.456 M ^{-0.59 %}	72.883 M ^{-0.17 %}	73.005 M
EPS diluted	-0.99 ^{-496.00 %}	0.25 ^{31.58 %}	0.19 ^{-86.71 %}	1.43 ^{68.24 %}	0.85 ^{608.33 %}	0.12 ^{-78.95 %}	0.57 ^{-39.36 %}	0.94 ^{62 766.67 %}	0.00 ^{-100.50 %}	0.30 ^{-77.10 %}	1.31
Earnings per share	-0.99 ^{-496.00 %}	0.25 ^{31.58 %}	0.19 ^{-86.81 %}	1.44 ^{69.41 %}	0.85 ^{608.33 %}	0.12 ^{-78.95 %}	0.57 ^{-39.36 %}	0.94 ^{62 766.67 %}	0.00 ^{-100.50 %}	0.30 ^{-77.27 %}	1.32
Gross profit	106.100 M ^{4.83 %}	101.212 M ^{-14.08 %}	117.804 M ^{-47.61 %}	224.877 M ^{40.67 %}	159.866 M ^{134.34 %}	68.221 M ^{-61.11 %}	175.425 M ^{25.22 %}	140.089 M ^{8.95 %}	128.581 M ^{-12.45 %}	146.870 M ^{-39.29 %}	241.901 M
Income tax expense	-10.246 M ^{-305.78 %}	4.979 M ^{307.11 %}	1.223 M ^{-96.27 %}	32.811 M ^{70.70 %}	19.222 M ^{1 190.07 %}	1.490 M ^{-84.20 %}	9.428 M ^{-46.57 %}	17.645 M ^{263.74 %}	4.851 M ^{-33.94 %}	7.343 M ^{-68.31 %}	23.175 M
Cost of revenue	550.075 M ^{13.28 %}	485.595 M ^{-4.84 %}	510.305 M ^{-24.62 %}	676.974 M ^{20.30 %}	562.749 M ^{51.69 %}	370.988 M ^{-10.61 %}	415.042 M ^{-10.76 %}	465.075 M ^{-19.99 %}	581.245 M ^{-4.91 %}	611.288 M ^{-25.02 %}	815.231 M
General and administrative expenses	19.152 M ^{-42.39 %}	33.244 M ^{25.35 %}	26.521 M ^{-46.23 %}	49.326 M ^{16.57 %}	42.315 M ^{47.04 %}	28.777 M ^{-4.03 %}	29.985 M ^{-31.92 %}	44.046 M ^{47.57 %}	29.848 M ^{-27.11 %}	40.947 M ^{2.24 %}	40.051 M
Selling and marketing expenses	35.700 M ^{-9.22 %}	39.328 M ^{-13.82 %}	45.635 M ^{21.34 %}	37.610 M ^{14.74 %}	32.779 M ^{8.51 %}	30.207 M ^{-18.06 %}	36.867 M ^{-18.68 %}	45.334 M ^{-2.10 %}	46.306 M ^{-17.04 %}	55.815 M ^{3.53 %}	53.910 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.244 M
Operating expenses	76.799 M ^{-21.80 %}	98.213 M ^{-13.30 %}	113.279 M ^{-4.93 %}	119.152 M ^{26.18 %}	94.431 M ^{10.06 %}	85.797 M ^{-17.79 %}	104.361 M ^{-5.51 %}	110.452 M ^{4.38 %}	105.822 M ^{-11.09 %}	119.018 M ^{-15.90 %}	141.521 M
Cost and expenses	626.874 M ^{7.38 %}	583.808 M ^{-6.38 %}	623.584 M ^{-21.67 %}	796.126 M ^{21.14 %}	657.180 M ^{43.87 %}	456.785 M ^{-12.06 %}	519.403 M ^{-9.75 %}	575.527 M ^{-16.23 %}	687.067 M ^{-5.92 %}	730.306 M ^{-23.67 %}	956.752 M
Research and development expenses	21.947 M ^{-14.41 %}	25.641 M ^{-37.65 %}	41.123 M ^{27.65 %}	32.216 M ^{67.39 %}	19.246 M ^{-28.22 %}	26.813 M ^{-28.52 %}	37.509 M ^{78.00 %}	21.072 M ^{-28.97 %}	29.668 M ^{33.30 %}	22.256 M ^{-46.46 %}	41.572 M
Selling general and administrative expenses	54.852 M ^{-24.42 %}	72.572 M ^{0.58 %}	72.156 M ^{-17.00 %}	86.936 M ^{15.63 %}	75.185 M ^{27.47 %}	58.984 M ^{-11.77 %}	66.852 M ^{-25.20 %}	89.380 M ^{17.37 %}	76.154 M ^{-21.30 %}	96.762 M ^{2.98 %}	93.961 M
Interest income	462.000 K ^{386.32 %}	95.000 K ^{-91.36 %}	1.099 M ^{32.57 %}	829.000 K ^{-65.62 %}	2.411 M ^{40.83 %}	1.712 M ^{-44.51 %}	3.085 M ^{303.27 %}	765.000 K ^{-70.44 %}	2.588 M ^{698.77 %}	324.000 K ^{-79.40 %}	1.573 M
Interest expense	1.711 M ^{-23.89 %}	2.248 M ^{0.00 %}	2.248 M ^{-12.97 %}	2.583 M ^{-40.31 %}	4.327 M ^{-28.84 %}	6.081 M ^{-12.79 %}	6.973 M ^{-3.70 %}	7.241 M ^{-4.13 %}	7.553 M ^{8.75 %}	6.945 M ^{3.81 %}	6.690 M
Depreciation and amortization	24.117 M ^{-1.99 %}	24.606 M ^{0.36 %}	24.518 M ^{0.66 %}	24.358 M ^{2.31 %}	23.807 M ^{5.29 %}	22.610 M ^{-1.46 %}	22.945 M ^{1.19 %}	22.675 M ^{1.02 %}	22.447 M ^{-0.10 %}	22.469 M ^{28.81 %}	17.443 M
Operating income	29.301 M ^{2 990.82 %}	948.000 K ^{-79.05 %}	4.525 M ^{-95.79 %}	107.471 M ^{64.24 %}	65.435 M ^{332.60 %}	15.126 M ^{-72.78 %}	55.566 M ^{-40.43 %}	93.274 M ^{763.01 %}	10.808 M ^{-66.13 %}	31.906 M ^{-68.21 %}	100.380 M
Operating income ratio	0.04 ^{2 664.07 %}	0.00 ^{-77.58 %}	0.01 ^{-93.95 %}	0.12 ^{31.60 %}	0.09 ^{162.94 %}	0.03 ^{-63.40 %}	0.09 ^{-38.94 %}	0.15 ^{912.26 %}	0.02 ^{-63.82 %}	0.04 ^{-55.68 %}	0.09
Total other income expenses net	-111.101 M ^{-599.35 %}	22.249 M ^{116.98 %}	10.254 M ^{-65.03 %}	29.319 M ^{94.33 %}	15.087 M ^{387.26 %}	-5.252 M ^{8.55 %}	-5.743 M ^{21.97 %}	-7.360 M ^{59.15 %}	-18.019 M ^{-523.28 %}	-2.891 M ^{-115.69 %}	18.426 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-129.244 M ^{38.34 %}	-209.592 M ^{-7.19 %}	-195.534 M ^{42.54 %}	-340.275 M ^{21.30 %}	-432.345 M ^{-132.07 %}	-186.299 M ^{-97.39 %}	-94.383 M ^{-317.07 %}	-22.630 M ^{85.28 %}	-153.768 M ^{19.36 %}	-190.685 M ^{-6.30 %}	-179.379 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{1.36 %}	1.324 M ^{0.00 %}	1.324 M ^{0.00 %}	1.324 M ^{-98.11 %}	70.141 M
Total debt	16.297 M ^{-23.81 %}	21.389 M ^{-81.53 %}	115.835 M ^{1.78 %}	113.814 M ^{-48.19 %}	219.679 M ^{-68.49 %}	697.152 M ^{-23.48 %}	911.074 M ^{-5.95 %}	968.718 M ^{-4.84 %}	1.018 B ^{-0.40 %}	1.022 B ^{7.89 %}	947.369 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	449.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	445.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.150 M
Retained earnings	1.081 B ^{-11.21 %}	1.218 B ^{1.52 %}	1.200 B ^{1.14 %}	1.186 B ^{9.61 %}	1.082 B ^{-0.94 %}	1.093 B ^{0.77 %}	1.084 B ^{3.87 %}	1.044 B ^{7.00 %}	975.542 M ^{-20.37 %}	1.225 B ^{-24.57 %}	1.624 B
Common stock	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M ^{0.00 %}	724.562 M
Total equity	2.378 B ^{-6.61 %}	2.546 B ^{1.06 %}	2.520 B ^{0.32 %}	2.512 B ^{4.72 %}	2.398 B ^{-0.05 %}	2.400 B ^{0.58 %}	2.386 B ^{1.46 %}	2.351 B ^{3.46 %}	2.273 B ^{-9.21 %}	2.503 B ^{0.97 %}	2.479 B
Other non current liabilities	597.000 K ^{-4.17 %}	623.000 K ^{-2.96 %}	642.000 K ^{-0.31 %}	644.000 K ^{1.42 %}	635.000 K ^{-55.47 %}	1.426 M ^{1.49 %}	1.405 M ^{-1.54 %}	1.427 M ^{2.51 %}	1.392 M ^{-2.79 %}	1.432 M ^{-98.59 %}	101.537 M
Long term debt	3.784 M ^{-41.17 %}	6.432 M ^{-35.03 %}	9.900 M ^{-20.89 %}	12.515 M ^{-20.98 %}	15.837 M ^{-88.08 %}	132.825 M ^{-34.47 %}	202.698 M ^{-51.90 %}	421.377 M ^{48.50 %}	283.759 M ^{-36.63 %}	447.788 M ^{6.07 %}	422.181 M
Total non current liabilities	102.928 M ^{-7.09 %}	110.780 M ^{0.35 %}	110.394 M ^{-2.74 %}	113.508 M ^{3.00 %}	110.197 M ^{-52.02 %}	229.677 M ^{-22.91 %}	297.925 M ^{-42.94 %}	522.085 M ^{37.47 %}	379.780 M ^{-30.48 %}	546.272 M ^{4.31 %}	523.718 M
Other current liabilities	465.668 M ^{4.90 %}	443.920 M ^{17.13 %}	378.995 M ^{-7.64 %}	410.347 M ^{-0.57 %}	412.701 M ^{166.99 %}	154.575 M ^{-19.56 %}	192.155 M ^{-10.62 %}	214.984 M ^{-49.19 %}	423.108 M ^{112.83 %}	198.797 M ^{-43.34 %}	350.885 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.549 M ^{-88.36 %}	176.463 M ^{-17.26 %}	213.275 M ^{-1.69 %}	216.945 M ^{-47.96 %}	416.842 M ^{58.57 %}	262.883 M ^{36.16 %}	193.066 M
Short term debt	12.513 M ^{-58.17 %}	29.914 M ^{-71.76 %}	105.935 M ^{4.58 %}	101.299 M ^{-50.31 %}	203.842 M ^{-63.88 %}	564.327 M ^{-20.34 %}	708.376 M ^{29.42 %}	547.341 M ^{-25.46 %}	734.262 M ^{27.85 %}	574.335 M ^{2.24 %}	561.736 M
Total current liabilities	1.026 B ^{-13.65 %}	1.189 B ^{-5.72 %}	1.261 B ^{-0.77 %}	1.271 B ^{4.83 %}	1.212 B ^{-3.71 %}	1.259 B ^{-13.53 %}	1.456 B ^{6.49 %}	1.367 B ^{-24.10 %}	1.801 B ^{13.92 %}	1.581 B ^{-16.32 %}	1.889 B
Total liabilities	1.129 B ^{-13.09 %}	1.300 B ^{-5.23 %}	1.371 B ^{-0.93 %}	1.384 B ^{4.68 %}	1.322 B ^{-11.17 %}	1.488 B ^{-15.13 %}	1.754 B ^{-7.17 %}	1.889 B ^{-13.38 %}	2.181 B ^{2.52 %}	2.127 B ^{-11.84 %}	2.413 B
Other non current assets	41.950 M ^{-20.44 %}	52.728 M ^{45.64 %}	36.204 M ^{-1.14 %}	36.621 M ^{314.12 %}	8.843 M ^{-89.22 %}	82.063 M ^{-2.96 %}	84.569 M ^{-5.92 %}	89.893 M ^{-1.42 %}	91.187 M ^{13.90 %}	80.060 M ^{323.10 %}	-35.886 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.888 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.817 M
Intangible assets	1.190 B ^{31 575.01 %}	3.757 M ^{-8.01 %}	4.084 M ^{-5.81 %}	4.336 M ^{-19.09 %}	5.359 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.754 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.857 M ^{-23.96 %}	3.757 M ^{-8.01 %}	4.084 M ^{-5.81 %}	4.336 M ^{-19.09 %}	5.359 M ^{16.93 %}	4.583 M ^{-10.75 %}	5.135 M ^{18.43 %}	4.336 M ^{-11.18 %}	4.882 M ^{-15.71 %}	5.792 M ^{0.66 %}	5.754 M
Property plant equipment net	1.000 B ^{-4.91 %}	1.052 B ^{-0.33 %}	1.056 B ^{-1.17 %}	1.068 B ^{-0.76 %}	1.076 B ^{4.96 %}	1.025 B ^{-1.21 %}	1.038 B ^{-0.33 %}	1.041 B ^{0.43 %}	1.037 B ^{-2.47 %}	1.063 B ^{-6.09 %}	1.132 B
Total non current assets	1.114 B ^{-4.14 %}	1.162 B ^{0.90 %}	1.151 B ^{-1.00 %}	1.163 B ^{-1.74 %}	1.184 B ^{0.08 %}	1.183 B ^{-1.37 %}	1.199 B ^{-0.21 %}	1.202 B ^{-0.23 %}	1.204 B ^{-0.99 %}	1.216 B ^{-1.44 %}	1.234 B
Other current assets	50.024 M ^{-22.02 %}	64.147 M ^{59.93 %}	40.109 M ^{122.79 %}	18.003 M ^{-29.58 %}	25.566 M ^{-12.22 %}	29.125 M ^{42.83 %}	20.391 M ^{-10.03 %}	22.664 M ^{-16.07 %}	27.002 M ^{23.04 %}	21.946 M ^{-62.38 %}	58.335 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{0.00 %}	1.342 M ^{1.36 %}	1.324 M ^{0.00 %}	1.324 M ^{0.00 %}	1.324 M ^{0.00 %}	1.324 M
cash and cash equivalents	145.541 M ^{-36.99 %}	230.981 M ^{-25.82 %}	311.369 M ^{-31.43 %}	454.089 M ^{-30.36 %}	652.024 M ^{-26.20 %}	883.451 M ^{-12.13 %}	1.005 B ^{1.42 %}	991.348 M ^{-15.40 %}	1.172 B ^{-3.38 %}	1.213 B ^{7.64 %}	1.127 B
Cash and short term investments	145.541 M ^{-37.35 %}	232.323 M ^{-25.71 %}	312.711 M ^{-31.34 %}	455.431 M ^{-30.29 %}	653.366 M ^{-26.16 %}	884.793 M ^{-12.12 %}	1.007 B ^{1.42 %}	992.672 M ^{-15.38 %}	1.173 B ^{-3.38 %}	1.214 B ^{7.76 %}	1.127 B
Total current assets	2.394 B ^{-10.82 %}	2.684 B ^{-2.03 %}	2.739 B ^{0.25 %}	2.733 B ^{7.71 %}	2.537 B ^{-6.22 %}	2.705 B ^{-7.99 %}	2.940 B ^{-3.24 %}	3.039 B ^{-6.48 %}	3.249 B ^{-4.83 %}	3.414 B ^{-6.67 %}	3.658 B
Inventory	1.008 B ^{-9.23 %}	1.110 B ^{7.88 %}	1.029 B ^{14.40 %}	899.807 M ^{0.20 %}	898.009 M ^{-7.01 %}	965.685 M ^{4.44 %}	924.651 M ^{-7.18 %}	996.205 M ^{-3.23 %}	1.029 B ^{-11.20 %}	1.159 B ^{-4.86 %}	1.218 B
Net receivables	1.190 B ^{-6.81 %}	1.277 B ^{-5.91 %}	1.357 B ^{-0.16 %}	1.360 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.255 B
Tax assets	68.320 M ^{28.86 %}	53.020 M ^{-4.12 %}	55.301 M ^{2.84 %}	53.776 M ^{-17.44 %}	65.132 M ^{-7.62 %}	70.505 M ^{-1.10 %}	71.286 M ^{8.25 %}	65.852 M ^{-7.54 %}	71.220 M ^{5.96 %}	67.217 M ^{6.35 %}	63.205 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	539.150 M ^{-23.26 %}	702.564 M ^{-8.11 %}	764.585 M ^{2.52 %}	745.770 M ^{33.52 %}	558.547 M ^{24.66 %}	448.041 M ^{-3.94 %}	466.394 M ^{-12.17 %}	531.017 M ^{-9.63 %}	587.617 M ^{-12.80 %}	673.904 M ^{-14.00 %}	783.630 M
Tax payables	9.131 M ^{-26.01 %}	12.341 M ^{9.09 %}	11.313 M ^{-14.26 %}	13.194 M ^{-19.72 %}	16.435 M ^{-63.43 %}	44.947 M ^{0.43 %}	44.756 M ^{58.94 %}	28.159 M ^{67.92 %}	16.769 M ^{-80.86 %}	87.631 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.279 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.297 M ^{-23.81 %}	21.389 M ^{-16.74 %}	25.690 M ^{-9.41 %}	28.359 M ^{-11.56 %}	32.064 M ^{10.75 %}	28.953 M ^{-10.55 %}	32.368 M ^{-13.47 %}	37.406 M ^{17.12 %}	31.939 M ^{-3.38 %}	33.055 M ^{-9.56 %}	36.548 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.539 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.793 M
Other total stockholders equity	571.682 M ^{-5.27 %}	603.470 M ^{313.92 %}	145.794 M ^{-75.73 %}	600.692 M ^{357.65 %}	131.255 M ^{-9.97 %}	145.794 M ^{0.00 %}	145.794 M ^{-0.68 %}	146.793 M ^{0.69 %}	145.794 M ^{0.00 %}	145.794 M ^{152.99 %}	-275.115 M
Deferred tax liabilities non current	98.547 M ^{-4.99 %}	103.725 M ^{3.88 %}	99.852 M ^{-0.50 %}	100.349 M ^{7.07 %}	93.725 M ^{-1.78 %}	95.426 M ^{1.71 %}	93.822 M ^{-5.50 %}	99.281 M ^{4.92 %}	94.629 M ^{-2.50 %}	97.052 M ^{5.88 %}	91.662 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.507 B ^{-8.80 %}	3.846 B ^{-1.16 %}	3.891 B ^{-0.13 %}	3.896 B ^{4.70 %}	3.721 B ^{-4.30 %}	3.888 B ^{-6.07 %}	4.139 B ^{-2.38 %}	4.240 B ^{-4.79 %}	4.454 B ^{-3.82 %}	4.631 B ^{-5.35 %}	4.892 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.855 M ^{93.45 %}	-89.397 M ^{41.33 %}	-152.381 M ^{-2.46 %}	-148.729 M ^{-481.42 %}	38.994 M ^{-42.51 %}	67.823 M ^{1 113.95 %}	-6.689 M ^{-139.75 %}	16.828 M ^{-33.28 %}	25.221 M ^{15.44 %}	21.848 M	0.000
Accounts receivables	14.767 M ^{-84.60 %}	95.867 M ^{904.47 %}	9.544 M ^{102.36 %}	-403.706 M ^{-104.46 %}	-197.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	118.918 M ^{267.41 %}	-71.034 M ^{47.07 %}	-134.213 M ^{-555.16 %}	29.487 M ^{-50.87 %}	60.019 M ^{215.20 %}	-52.098 M ^{-173.80 %}	70.590 M ^{102.50 %}	34.859 M ^{-73.76 %}	132.857 M ^{126.02 %}	58.782 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-64.625 M ^{-370.66 %}	23.877 M ^{-86.91 %}	182.414 M ^{62.75 %}	112.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-139.540 M ^{-181.30 %}	-49.605 M ^{3.85 %}	-51.589 M ^{-219.76 %}	43.076 M ^{-33.06 %}	64.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	51.681 M ^{290.02 %}	-27.197 M ^{-118.59 %}	-12.442 M ^{68.60 %}	-39.630 M ^{-129.08 %}	-17.300 M ^{-826.28 %}	2.382 M ^{-50.03 %}	4.767 M ^{-14.89 %}	5.601 M ^{-29.84 %}	7.983 M ^{51.74 %}	5.261 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-11.857 M ^{82.76 %}	-68.791 M ^{45.09 %}	-125.275 M ^{-360.38 %}	-27.211 M ^{-125.48 %}	106.801 M ^{15.34 %}	92.600 M ^{-1.93 %}	94.420 M ^{-6.33 %}	100.802 M ^{428.63 %}	-30.673 M ^{-156.55 %}	54.236 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-6.738 M ^{16.36 %}	-8.056 M ^{37.45 %}	-12.879 M ^{-54.24 %}	-8.350 M ^{66.33 %}	-24.796 M ^{-872.77 %}	-2.549 M ^{90.53 %}	-26.930 M ^{-273.56 %}	-7.209 M ^{-98.00 %}	-3.641 M ^{49.66 %}	-7.233 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K ^{200.00 %}	-776.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K
Other investing activites	587.000 K ^{171.76 %}	216.000 K ^{569.57 %}	-46.000 K ^{-104.90 %}	938.000 K ^{-59.11 %}	2.294 M ^{1 342.77 %}	159.000 K ^{-65.43 %}	460.000 K ^{343.39 %}	-189.000 K ^{-94.85 %}	-97.000 K ^{32.17 %}	-143.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-6.151 M ^{21.54 %}	-7.840 M ^{39.34 %}	-12.925 M ^{-74.38 %}	-7.412 M ^{67.06 %}	-22.502 M ^{-3 142.36 %}	-694.000 K ^{96.96 %}	-22.830 M ^{-202.06 %}	-7.558 M ^{-522.57 %}	-1.214 M ^{82.85 %}	-7.078 M	0.000
Debt repayment	2.948 M ^{103.26 %}	-90.470 M ^{-8 354.56 %}	1.096 M ^{101.08 %}	-101.436 M ^{78.97 %}	-482.300 M ^{-121.77 %}	-217.479 M ^{-389.13 %}	-44.462 M ^{27.41 %}	-61.253 M ^{-2 421.07 %}	2.639 M ^{-93.77 %}	42.372 M ^{131.98 %}	-132.488 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-28.409 M ^{-136.02 %}	78.868 M ^{1 424.62 %}	-5.954 M ^{-490.67 %}	-1.008 M ^{-100.61 %}	164.190 M ^{4 063.07 %}	-4.143 M ^{-3.60 %}	-3.999 M ^{-8.37 %}	-3.690 M ^{-14.14 %}	-3.233 M ^{0.71 %}	-3.256 M ^{10.89 %}	-3.654 M
Net cash used provided by financing activities	-25.461 M ^{-119.45 %}	-11.602 M ^{-138.82 %}	-4.858 M ^{97.10 %}	-167.655 M ^{47.30 %}	-318.110 M ^{-43.54 %}	-221.622 M ^{-357.32 %}	-48.461 M ^{82.83 %}	-282.312 M ^{-47 427.27 %}	-594.000 K ^{-101.52 %}	39.116 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-41.971 M ^{-635.00 %}	7.845 M ^{2 221.01 %}	338.000 K ^{-92.22 %}	4.343 M ^{82.17 %}	2.384 M ^{-69.08 %}	7.710 M ^{185.48 %}	-9.020 M ^{-204.56 %}	8.627 M ^{201.04 %}	-8.538 M ^{-3 889.72 %}	-214.000 K	0.000
Net change in cash	-85.440 M ^{-6.28 %}	-80.388 M ^{43.67 %}	-142.720 M ^{27.90 %}	-197.935 M ^{14.47 %}	-231.427 M ^{-89.68 %}	-122.006 M ^{-964.74 %}	14.109 M ^{107.82 %}	-180.441 M ^{-339.90 %}	-41.019 M ^{-147.66 %}	86.060 M	0.000
Cash at beginning of period	230.981 M ^{-25.82 %}	311.369 M ^{-31.43 %}	454.089 M ^{-30.36 %}	652.024 M ^{-26.20 %}	883.451 M ^{-12.13 %}	1.005 B ^{1.42 %}	991.348 M ^{-15.40 %}	1.172 B ^{-3.38 %}	1.213 B ^{7.64 %}	1.127 B	0.000
Cash at end of period	145.541 M ^{-36.99 %}	230.981 M ^{-25.82 %}	311.369 M ^{-31.43 %}	454.089 M ^{-30.36 %}	652.024 M ^{-26.20 %}	883.451 M ^{-12.13 %}	1.005 B ^{1.42 %}	991.348 M ^{-15.40 %}	1.172 B ^{-3.38 %}	1.213 B	0.000
Operating cash flow	-11.857 M ^{82.76 %}	-68.791 M ^{45.09 %}	-125.275 M ^{-360.38 %}	-27.211 M ^{-125.48 %}	106.801 M ^{15.34 %}	92.600 M ^{-1.93 %}	94.420 M ^{-6.33 %}	100.802 M ^{428.63 %}	-30.673 M ^{-156.55 %}	54.236 M	0.000
Capital expenditure	-7.734 M ^{17.02 %}	-9.320 M ^{34.18 %}	-14.159 M ^{-63.59 %}	-8.655 M ^{68.12 %}	-27.148 M ^{-965.05 %}	-2.549 M ^{90.53 %}	-26.930 M ^{-273.56 %}	-7.209 M ^{-98.00 %}	-3.641 M ^{49.66 %}	-7.233 M	0.000
Free CashFlow	-19.591 M ^{74.92 %}	-78.111 M ^{43.98 %}	-139.434 M ^{-288.76 %}	-35.866 M ^{-145.03 %}	79.653 M ^{-11.55 %}	90.051 M ^{33.43 %}	67.490 M ^{-27.89 %}	93.593 M ^{372.75 %}	-34.314 M ^{-173.00 %}	47.003 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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