Shikino High-Tech CO.,LTD. ^6614.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.516 B ^{-8.12 %}	7.092 B ^{9.50 %}	6.476 B ^{20.85 %}	5.359 B ^{21.09 %}	4.426 B ^{-2.33 %}	4.531 B
Net income	-14.584 M ^{-102.86 %}	509.571 M ^{6.82 %}	477.043 M ^{45.67 %}	327.482 M ^{189.14 %}	113.262 M ^{-0.57 %}	113.914 M
Income before tax	-87.525 M ^{-113.69 %}	639.343 M ^{4.22 %}	613.426 M ^{48.20 %}	413.930 M ^{97.80 %}	209.266 M ^{23.83 %}	169.000 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-114.90 %}	0.09 ^{-4.82 %}	0.09 ^{22.63 %}	0.08 ^{63.34 %}	0.05 ^{26.78 %}	0.04
EBITDA	66.467 M ^{-91.16 %}	751.955 M ^{3.83 %}	724.189 M ^{36.87 %}	529.114 M ^{70.70 %}	309.967 M	0.000
Net income ratio	0.00 ^{-103.11 %}	0.07 ^{-2.45 %}	0.07 ^{20.54 %}	0.06 ^{138.77 %}	0.03 ^{1.80 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.01 ^{-90.38 %}	0.11 ^{-5.18 %}	0.11 ^{13.25 %}	0.10 ^{40.96 %}	0.07	0.00
Gross profit ratio	0.20 ^{-24.89 %}	0.26 ^{-4.48 %}	0.28 ^{4.08 %}	0.27 ^{17.69 %}	0.23 ^{1.93 %}	0.22
Weighted average shs out dil	4.424 M ^{-0.04 %}	4.426 M ^{-0.13 %}	4.431 M ^{0.08 %}	4.428 M ^{3.24 %}	4.289 M ^{3.35 %}	4.150 M
Weighted average shs out	4.424 M ^{0.05 %}	4.422 M ^{0.10 %}	4.417 M ^{1.64 %}	4.346 M ^{2.31 %}	4.248 M ^{2.36 %}	4.150 M
EPS diluted	-3.30 ^{-102.86 %}	115.24 ^{7.05 %}	107.65 ^{45.55 %}	73.96 ^{97.86 %}	37.38 ^{37.28 %}	27.23
Earnings per share	-3.30 ^{-102.86 %}	115.24 ^{6.71 %}	107.99 ^{43.32 %}	75.35 ^{101.47 %}	37.40 ^{37.35 %}	27.23
Gross profit	1.296 B ^{-30.99 %}	1.878 B ^{4.60 %}	1.795 B ^{25.78 %}	1.427 B ^{42.51 %}	1.002 B ^{-0.44 %}	1.006 B
Income tax expense	-72.940 M ^{-156.21 %}	129.772 M ^{-4.85 %}	136.383 M ^{57.76 %}	86.448 M ^{-9.95 %}	96.004 M ^{71.44 %}	56.000 M
Cost of revenue	5.220 B ^{0.12 %}	5.214 B ^{11.39 %}	4.681 B ^{19.06 %}	3.932 B ^{14.83 %}	3.424 B ^{-2.87 %}	3.525 B
General and administrative expenses	114.000 M ^{0.00 %}	114.000 M ^{1.79 %}	112.000 M ^{-8.94 %}	123.000 M ^{1.65 %}	121.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	818.000 M ^{-1.56 %}	831.000 M ^{16.06 %}	716.000 M ^{8.32 %}	661.000 M ^{13.38 %}	583.000 M	0.000
Other expenses	-301.582 M ^{-4 785.86 %}	6.436 M ^{-36.19 %}	10.086 M ^{-14.47 %}	11.793 M ^{4.12 %}	11.326 M ^{135.39 %}	-32.005 M
Operating expenses	1.240 B ^{-2.66 %}	1.273 B ^{11.89 %}	1.138 B ^{10.41 %}	1.031 B ^{29.12 %}	798.326 M ^{-4.05 %}	832.000 M
Cost and expenses	6.460 B ^{-0.42 %}	6.487 B ^{11.48 %}	5.819 B ^{17.26 %}	4.962 B ^{17.53 %}	4.222 B ^{-3.09 %}	4.357 B
Research and development expenses	301.582 M ^{-6.34 %}	322.000 M ^{7.33 %}	300.000 M ^{27.66 %}	235.000 M ^{183.13 %}	83.000 M ^{-11.71 %}	94.005 M
Selling general and administrative expenses	1.240 B ^{31.17 %}	945.000 M ^{14.13 %}	828.000 M ^{5.61 %}	784.000 M ^{11.36 %}	704.000 M ^{-8.57 %}	770.000 M
Interest income	32.000 K ^{3 100.00 %}	1.000 K ^{-87.50 %}	8.000 K ^{33.33 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-89.36 %}	47.000 K
Interest expense	6.283 M ^{61.35 %}	3.894 M ^{-19.43 %}	4.833 M ^{20.40 %}	4.014 M ^{-16.24 %}	4.792 M ^{-34.94 %}	7.365 M
Depreciation and amortization	147.710 M ^{35.87 %}	108.716 M ^{4.54 %}	103.999 M ^{-6.45 %}	111.170 M ^{15.91 %}	95.909 M ^{140.64 %}	-236.000 M
Operating income	56.301 M ^{-90.69 %}	604.553 M ^{-8.02 %}	657.292 M ^{65.73 %}	396.601 M ^{95.12 %}	203.259 M ^{-13.87 %}	236.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-89.86 %}	0.09 ^{-16.01 %}	0.10 ^{37.14 %}	0.07 ^{61.13 %}	0.05 ^{-11.82 %}	0.05
Total other income expenses net	-143.826 M ^{-513.41 %}	34.790 M ^{179.31 %}	-43.866 M ^{-353.14 %}	17.329 M ^{188.48 %}	6.007 M ^{108.97 %}	-67.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	127.942 M ^{66.02 %}	77.063 M ^{0.40 %}	76.754 M ^{165.96 %}	-116.362 M ^{-634.16 %}	21.784 M ^{-90.58 %}	231.157 M
Total investments	96.632 M ^{-1.67 %}	98.272 M ^{52.15 %}	64.587 M ^{-31.67 %}	94.529 M ^{-66.66 %}	283.510 M ^{2.72 %}	276.000 M
Total debt	685.083 M ^{16.99 %}	585.612 M ^{-3.44 %}	606.452 M ^{47.10 %}	412.280 M ^{-31.10 %}	598.349 M ^{-26.13 %}	810.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	45.290 M ^{33.21 %}	34.000 M ^{580.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{114.29 %}	-21.000 M
Retained earnings	1.652 B ^{-4.67 %}	1.733 B ^{33.01 %}	1.303 B ^{49.76 %}	869.906 M ^{60.92 %}	540.582 M ^{26.60 %}	427.000 M
Common stock	421.739 M ^{0.00 %}	421.739 M ^{0.06 %}	421.469 M ^{0.29 %}	420.254 M ^{11.59 %}	376.621 M ^{121.54 %}	170.000 M
Total equity	2.471 B ^{-3.04 %}	2.549 B ^{22.47 %}	2.081 B ^{26.83 %}	1.641 B ^{33.73 %}	1.227 B ^{81.22 %}	677.000 M
Other non current liabilities	1.034 B ^{2.67 %}	1.007 B ^{10.50 %}	911.559 M ^{5.05 %}	867.777 M ^{4.14 %}	833.241 M ^{8.35 %}	769.000 M
Long term debt	338.856 M ^{63.89 %}	206.752 M ^{-29.55 %}	293.462 M ^{55.55 %}	188.663 M ^{-4.68 %}	197.934 M ^{-33.13 %}	296.000 M
Total non current liabilities	1.373 B ^{13.10 %}	1.214 B ^{0.75 %}	1.205 B ^{14.06 %}	1.056 B ^{2.45 %}	1.031 B ^{-3.18 %}	1.065 B
Other current liabilities	752.486 M ^{-16.88 %}	905.250 M ^{1 019.50 %}	-98.450 M ^{20.80 %}	-124.309 M ^{19.42 %}	-154.277 M ^{-120.83 %}	740.708 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.069 M ^{19.48 %}	728.229 M ^{18.00 %}	617.131 M	0.000
Short term debt	352.227 M ^{-7.03 %}	378.860 M ^{22.03 %}	310.456 M ^{38.83 %}	223.617 M ^{-44.15 %}	400.415 M ^{-23.44 %}	523.000 M
Total current liabilities	1.569 B ^{-21.34 %}	1.994 B ^{5.24 %}	1.895 B ^{35.59 %}	1.397 B ^{2.68 %}	1.361 B ^{-7.17 %}	1.466 B
Total liabilities	2.942 B ^{-8.25 %}	3.206 B ^{3.43 %}	3.100 B ^{26.32 %}	2.454 B ^{2.58 %}	2.392 B ^{-5.49 %}	2.531 B
Other non current assets	31.621 M ^{-25.77 %}	42.598 M ^{77.69 %}	23.973 M ^{-32.74 %}	35.643 M ^{-10.80 %}	39.957 M ^{148.91 %}	-81.703 M
Long term investments	96.632 M ^{-1.67 %}	98.272 M ^{52.15 %}	64.587 M ^{-31.67 %}	94.529 M ^{-66.66 %}	283.510 M ^{2.72 %}	276.000 M
Intangible assets	263.752 M ^{4.03 %}	253.524 M ^{23.18 %}	205.812 M ^{124.40 %}	91.715 M ^{394.26 %}	18.556 M ^{-25.78 %}	25.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	263.752 M ^{4.03 %}	253.524 M ^{23.18 %}	205.812 M ^{124.40 %}	91.715 M ^{394.26 %}	18.556 M ^{-25.78 %}	25.000 M
Property plant equipment net	1.035 B ^{-12.87 %}	1.188 B ^{30.13 %}	912.910 M ^{5.10 %}	868.616 M ^{4.61 %}	830.370 M ^{-4.88 %}	873.000 M
Total non current assets	1.866 B ^{-2.67 %}	1.917 B ^{22.98 %}	1.559 B ^{7.81 %}	1.446 B ^{-3.62 %}	1.500 B ^{2.88 %}	1.458 B
Other current assets	101.589 M ^{-32.16 %}	149.745 M ^{30.53 %}	114.723 M ^{-18.82 %}	141.312 M ^{60.06 %}	88.285 M ^{106.22 %}	-1.419 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.122 M
cash and cash equivalents	557.141 M ^{9.56 %}	508.549 M ^{-3.99 %}	529.698 M ^{0.20 %}	528.642 M ^{-8.31 %}	576.565 M ^{-0.39 %}	578.843 M
Cash and short term investments	557.141 M ^{9.56 %}	508.549 M ^{-3.99 %}	529.698 M ^{0.20 %}	528.642 M ^{-8.31 %}	576.565 M ^{-0.39 %}	578.843 M
Total current assets	3.547 B ^{-7.58 %}	3.838 B ^{5.96 %}	3.622 B ^{36.74 %}	2.649 B ^{25.01 %}	2.119 B ^{266.05 %}	578.843 M
Inventory	1.053 B ^{-13.13 %}	1.213 B ^{3.39 %}	1.173 B ^{62.51 %}	721.768 M ^{18.12 %}	611.050 M ^{35.49 %}	451.000 M
Net receivables	1.835 B ^{-6.72 %}	1.967 B ^{8.99 %}	1.805 B ^{43.56 %}	1.257 B ^{49.12 %}	842.953 M ^{-12.92 %}	968.015 M
Tax assets	438.546 M ^{31.15 %}	334.397 M ^{-4.83 %}	351.383 M ^{-1.09 %}	355.243 M ^{8.43 %}	327.628 M ^{-10.41 %}	365.703 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	1.171 B
Account payables	463.805 M ^{-9.44 %}	512.157 M ^{-26.16 %}	693.563 M ^{59.94 %}	433.652 M ^{30.85 %}	331.412 M ^{147.03 %}	134.161 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	197.727 M ^{66.13 %}	119.016 M ^{-12.61 %}	136.185 M ^{-18.04 %}	166.157 M ^{143.88 %}	68.131 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-63.341 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.005 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.761 M ^{-12.54 %}	34.028 M ^{13 620.97 %}	248.000 K ^{-91.40 %}	2.883 M ^{-71.55 %}	10.135 M ^{-46.66 %}	19.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	352.085 M ^{-2.17 %}	359.905 M ^{2.18 %}	352.219 M ^{0.49 %}	350.498 M ^{13.96 %}	307.549 M ^{204.50 %}	101.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	63.341 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.005 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-2.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.413 B ^{-5.94 %}	5.755 B ^{11.08 %}	5.181 B ^{26.53 %}	4.094 B ^{13.14 %}	3.619 B ^{12.81 %}	3.208 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	105.554 M ^{210.40 %}	-95.608 M ^{83.85 %}	-591.829 M ^{-70.32 %}	-347.473 M ^{-5 884.47 %}	6.007 M ^{-65.92 %}	17.625 M
Accounts receivables	132.090 M ^{181.54 %}	-162.000 M ^{65.75 %}	-473.000 M ^{1.25 %}	-479.000 M ^{-483.20 %}	125.000 M ^{526.94 %}	19.938 M
Inventory	159.225 M ^{3 245.50 %}	-5.062 M ^{98.88 %}	-451.170 M ^{-285.02 %}	-117.182 M ^{26.01 %}	-158.372 M ^{-647.11 %}	-21.198 M
Accounts payables	-48.351 M ^{73.35 %}	-181.406 M ^{-169.80 %}	259.911 M ^{154.22 %}	102.240 M ^{3 220.56 %}	3.079 M ^{103.25 %}	-94.837 M
Other working capital	-137.410 M ^{-154.34 %}	252.860 M ^{248.72 %}	72.511 M ^{-50.64 %}	146.889 M ^{305.36 %}	36.237 M ^{-68.14 %}	113.722 M
Other non cash items	-41.355 M ^{-110.21 %}	-19.673 M ^{-128.43 %}	69.194 M ^{204.51 %}	-66.208 M ^{-12 159.74 %}	549.000 K ^{-99.34 %}	82.698 M
Net cash provided by operating activities	197.325 M ^{-60.15 %}	495.213 M ^{721.32 %}	60.295 M ^{146.21 %}	24.489 M ^{-88.63 %}	215.465 M ^{-30.31 %}	309.157 M
Investments in property plant and equipment	-202.682 M ^{-17.16 %}	-173.000 M ^{20.66 %}	-218.051 M ^{-44.50 %}	-150.896 M ^{-96.00 %}	-76.988 M ^{28.88 %}	-108.252 M
Acquisitions net	610.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.445 M ^{-562.94 %}	-9.872 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.966 M
Sales maturities of investments	13.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.948 M ^{-75.83 %}	206.690 M ^{442.18 %}	38.122 M ^{-60.04 %}	95.411 M
Other investing activites	1.000 K ^{100.00 %}	-184.407 M ^{-5 720.45 %}	3.281 M ^{328 200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-188.346 M ^{47.30 %}	-357.407 M ^{-55.21 %}	-230.267 M ^{-601.35 %}	45.929 M ^{218.18 %}	-38.865 M ^{30.36 %}	-55.807 M
Debt repayment	105.926 M ^{276.73 %}	-59.938 M ^{-127.87 %}	215.035 M ^{208.39 %}	-198.386 M ^{-3.14 %}	-192.352 M ^{18.02 %}	-234.641 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K ^{-77.78 %}	2.430 M ^{-97.22 %}	87.267 M ^{-78.58 %}	407.341 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-33.354 M ^{-29 416.81 %}	-113.000 K ^{-73.85 %}	-65.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-66.312 M ^{-0.16 %}	-66.203 M ^{-51.15 %}	-43.799 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.637 M ^{63.64 %}	-7.252 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	39.613 M ^{124.92 %}	-158.955 M ^{-193.00 %}	170.916 M ^{244.31 %}	-118.436 M ^{-155.09 %}	214.989 M ^{191.62 %}	-234.641 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{17.02 %}	94.000 K ^{228.77 %}	-73.000 K	0.000
Net change in cash	48.592 M ^{329.76 %}	-21.149 M ^{-2 102.75 %}	1.056 M ^{102.20 %}	-47.923 M ^{-112.24 %}	391.516 M ^{1 862.39 %}	19.951 M
Cash at beginning of period	508.549 M ^{-3.99 %}	529.698 M ^{0.20 %}	528.642 M ^{-8.31 %}	576.565 M ^{211.57 %}	185.049 M ^{12.08 %}	165.099 M
Cash at end of period	557.141 M ^{9.56 %}	508.549 M ^{-3.99 %}	529.698 M ^{0.20 %}	528.642 M ^{-8.31 %}	576.565 M ^{211.57 %}	185.050 M
Operating cash flow	197.325 M ^{-60.15 %}	495.213 M ^{721.32 %}	60.295 M ^{146.21 %}	24.489 M ^{-88.63 %}	215.465 M ^{-30.31 %}	309.157 M
Capital expenditure	-96.584 M ^{44.17 %}	-173.000 M ^{20.66 %}	-218.051 M ^{-44.50 %}	-150.896 M ^{-96.00 %}	-76.988 M ^{28.88 %}	-108.252 M
Free CashFlow	100.741 M ^{-68.71 %}	322.000 M ^{304.11 %}	-157.756 M ^{-24.80 %}	-126.407 M ^{-191.28 %}	138.477 M ^{-31.07 %}	200.905 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.519 B ^{-12.61 %}	1.739 B ^{7.25 %}	1.621 B ^{-1.82 %}	1.651 B ^{9.65 %}	1.506 B ^{-18.52 %}	1.848 B ^{5.94 %}	1.744 B ^{-4.29 %}	1.822 B ^{8.63 %}	1.678 B ^{-0.43 %}	1.685 B ^{-9.47 %}	1.861 B ^{18.17 %}	1.575 B
Net income	-75.390 M ^{-1 550.03 %}	-4.569 M ^{83.08 %}	-27.000 M ^{-146.55 %}	58.000 M ^{240.15 %}	-41.384 M ^{-127.24 %}	151.897 M ^{38.66 %}	109.546 M ^{-15.20 %}	129.179 M ^{8.60 %}	118.949 M ^{8.83 %}	109.293 M ^{-46.37 %}	203.773 M ^{56.45 %}	130.250 M
Income before tax	-105.649 M ^{-24.25 %}	-85.028 M ^{-170.98 %}	-31.378 M ^{-135.66 %}	88.000 M ^{248.85 %}	-59.119 M ^{-149.13 %}	120.330 M ^{-26.44 %}	163.585 M ^{-12.68 %}	187.333 M ^{11.44 %}	168.095 M ^{116.27 %}	77.726 M ^{-73.77 %}	296.344 M ^{59.05 %}	186.327 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-42.18 %}	-0.05 ^{-152.66 %}	-0.02 ^{-136.32 %}	0.05 ^{235.75 %}	-0.04 ^{-160.29 %}	0.07 ^{-30.57 %}	0.09 ^{-8.76 %}	0.10 ^{2.59 %}	0.10 ^{117.19 %}	0.05 ^{-71.03 %}	0.16 ^{34.59 %}	0.12
EBITDA	-71.407 M ^{-72.68 %}	-41.352 M ^{-651.85 %}	-5.500 M ^{-104.74 %}	116.000 M ^{442.86 %}	-33.833 M ^{-122.47 %}	150.577 M ^{-20.85 %}	190.250 M ^{1.02 %}	188.327 M ^{11.57 %}	168.803 M ^{114.46 %}	78.712 M ^{-73.56 %}	297.650 M ^{58.33 %}	187.988 M
Net income ratio	-0.05 ^{-1 788.11 %}	0.00 ^{84.22 %}	-0.02 ^{-147.41 %}	0.04 ^{227.82 %}	-0.03 ^{-133.44 %}	0.08 ^{30.88 %}	0.06 ^{-11.40 %}	0.07 ^{-0.03 %}	0.07 ^{9.30 %}	0.06 ^{-40.75 %}	0.11 ^{32.39 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-97.60 %}	-0.02 ^{-601.02 %}	0.00 ^{-104.83 %}	0.07 ^{412.69 %}	-0.02 ^{-127.57 %}	0.08 ^{-25.29 %}	0.11 ^{5.55 %}	0.10 ^{2.70 %}	0.10 ^{115.37 %}	0.05 ^{-70.79 %}	0.16 ^{33.99 %}	0.12
Gross profit ratio	0.13 ^{-36.29 %}	0.21 ^{21.40 %}	0.17 ^{-25.48 %}	0.23 ^{34.35 %}	0.17 ^{-27.80 %}	0.24 ^{-15.84 %}	0.29 ^{7.57 %}	0.27 ^{-1.06 %}	0.27 ^{-0.72 %}	0.27 ^{-11.51 %}	0.31 ^{7.55 %}	0.28
Weighted average shs out dil	4.423 M ^{0.00 %}	4.423 M ^{0.00 %}	4.423 M ^{-0.06 %}	4.426 M ^{-0.01 %}	4.426 M ^{0.00 %}	4.426 M ^{0.04 %}	4.424 M ^{0.01 %}	4.423 M ^{-0.04 %}	4.425 M ^{-0.65 %}	4.454 M ^{0.54 %}	4.430 M ^{-0.05 %}	4.432 M
Weighted average shs out	4.423 M ^{0.00 %}	4.423 M ^{0.00 %}	4.423 M ^{-0.06 %}	4.426 M ^{-0.01 %}	4.426 M ^{0.00 %}	4.426 M ^{0.04 %}	4.424 M ^{0.01 %}	4.423 M ^{0.08 %}	4.420 M ^{-0.78 %}	4.454 M ^{0.86 %}	4.416 M ^{0.03 %}	4.415 M
EPS diluted	-17.04 ^{-1 554.37 %}	-1.03 ^{83.11 %}	-6.10 ^{-146.53 %}	13.11 ^{240.21 %}	-9.35 ^{-127.23 %}	34.34 ^{39.37 %}	24.64 ^{-15.65 %}	29.21 ^{8.67 %}	26.88 ^{8.83 %}	24.70 ^{-46.30 %}	46.00 ^{56.52 %}	29.39
Earnings per share	-17.04 ^{-1 554.37 %}	-1.03 ^{83.11 %}	-6.10 ^{-146.53 %}	13.11 ^{240.21 %}	-9.35 ^{-127.23 %}	34.34 ^{39.37 %}	24.64 ^{-15.70 %}	29.23 ^{8.62 %}	26.91 ^{8.20 %}	24.87 ^{-46.10 %}	46.14 ^{56.41 %}	29.50
Gross profit	204.387 M ^{-44.32 %}	367.095 M ^{30.21 %}	281.933 M ^{-26.83 %}	385.314 M ^{47.32 %}	261.551 M ^{-41.16 %}	444.544 M ^{-10.84 %}	498.575 M ^{2.95 %}	484.282 M ^{7.48 %}	450.589 M ^{-1.14 %}	455.775 M ^{-19.90 %}	568.974 M ^{27.09 %}	447.681 M
Income tax expense	-30.259 M ^{62.39 %}	-80.457 M ^{-1 594.19 %}	-4.749 M ^{-115.83 %}	30.000 M ^{269.17 %}	-17.734 M ^{43.82 %}	-31.566 M ^{-158.41 %}	54.039 M ^{-7.08 %}	58.154 M ^{18.33 %}	49.145 M ^{255.69 %}	-31.566 M ^{-134.10 %}	92.571 M ^{65.08 %}	56.077 M
Cost of revenue	1.315 B ^{-4.12 %}	1.371 B ^{2.42 %}	1.339 B ^{5.77 %}	1.266 B ^{1.76 %}	1.244 B ^{-11.34 %}	1.403 B ^{12.66 %}	1.246 B ^{-6.91 %}	1.338 B ^{9.05 %}	1.227 B ^{-0.16 %}	1.229 B ^{-4.88 %}	1.292 B ^{14.63 %}	1.127 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-301.000 M ^{-30 000.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{186.43 %}	-1.157 M ^{-100.53 %}	219.112 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.875 M ^{-27.58 %}	3.970 M	0.000	0.000
Operating expenses	310.517 M ^{2.20 %}	303.844 M ^{-2.61 %}	312.000 M ^{3.31 %}	302.000 M ^{-5.63 %}	320.000 M ^{-9.12 %}	352.101 M ^{4.98 %}	335.409 M ^{13.20 %}	296.305 M ^{2.31 %}	289.621 M ^{-11.58 %}	327.549 M ^{18.45 %}	276.533 M ^{5.74 %}	261.512 M
Cost and expenses	1.625 B ^{-2.97 %}	1.675 B ^{1.47 %}	1.651 B ^{5.29 %}	1.568 B ^{0.17 %}	1.565 B ^{-10.83 %}	1.755 B ^{11.03 %}	1.581 B ^{-3.26 %}	1.634 B ^{7.76 %}	1.517 B ^{-2.56 %}	1.557 B ^{-0.77 %}	1.569 B ^{12.95 %}	1.389 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.989 M ^{31.78 %}	82.707 M ^{24.63 %}	66.361 M ^{3.65 %}	64.027 M ^{-78.66 %}	300.000 M ^{343.38 %}	67.662 M ^{5.41 %}	64.189 M
Selling general and administrative expenses	310.517 M ^{2.20 %}	303.844 M ^{-2.93 %}	313.000 M ^{3.99 %}	301.000 M ^{-6.28 %}	321.157 M ^{1 238.15 %}	24.000 M ^{-90.50 %}	252.702 M ^{9.90 %}	229.944 M ^{-20.43 %}	289.000 M ^{1 505.56 %}	18.000 M ^{-91.38 %}	208.871 M ^{5.85 %}	197.323 M
Interest income	1.000 K ^{-96.30 %}	27.000 K ^{2 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Interest expense	1.585 M ^{-8.33 %}	1.729 M ^{-11.92 %}	1.963 M ^{10.90 %}	1.770 M ^{115.59 %}	821.000 K ^{-30.25 %}	1.177 M ^{17.70 %}	1.000 M ^{0.60 %}	994.000 K ^{40.40 %}	708.000 K ^{-28.19 %}	986.000 K ^{-24.50 %}	1.306 M ^{-21.37 %}	1.661 M
Depreciation and amortization	32.661 M ^{-22.14 %}	41.947 M ^{64.50 %}	25.500 M ^{-20.31 %}	32.000 M ^{30.80 %}	24.464 M ^{-15.82 %}	29.063 M ^{11.54 %}	26.055 M ^{7 344.29 %}	350.000 K ^{-95.53 %}	7.836 M ^{151.72 %}	3.113 M ^{-88.65 %}	27.431 M ^{4.80 %}	26.174 M
Operating income	-106.130 M ^{-267.79 %}	63.251 M ^{308.45 %}	-30.344 M ^{-136.56 %}	83.000 M ^{239.25 %}	-59.606 M ^{-164.48 %}	92.444 M ^{-43.34 %}	163.165 M ^{-13.20 %}	187.977 M ^{16.78 %}	160.967 M ^{25.53 %}	128.226 M ^{-56.15 %}	292.441 M ^{57.08 %}	186.169 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-292.00 %}	0.04 ^{294.35 %}	-0.02 ^{-137.24 %}	0.05 ^{226.99 %}	-0.04 ^{-179.13 %}	0.05 ^{-46.52 %}	0.09 ^{-9.31 %}	0.10 ^{7.50 %}	0.10 ^{26.07 %}	0.08 ^{-51.57 %}	0.16 ^{32.93 %}	0.12
Total other income expenses net	481.000 K ^{100.32 %}	-148.279 M ^{-14 240.33 %}	-1.034 M ^{-120.68 %}	5.000 M ^{926.69 %}	487.000 K ^{-98.25 %}	27.886 M ^{6 539.52 %}	420.000 K ^{165.22 %}	-644.000 K ^{-109.03 %}	7.128 M ^{114.11 %}	-50.500 M ^{-1 558.27 %}	3.463 M ^{2 091.77 %}	158.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	428.094 M ^{234.60 %}	127.942 M ^{-29.70 %}	182.000 M ^{-67.21 %}	555.000 M ^{361.36 %}	120.296 M ^{56.10 %}	77.063 M ^{-75.14 %}	310.029 M ^{-8.96 %}	340.529 M ^{358.33 %}	74.297 M ^{-3.20 %}	76.754 M ^{-45.09 %}	139.770 M ^{-61.05 %}	358.878 M
Total investments	126.000 M ^{30.39 %}	96.632 M ^{-18.11 %}	118.000 M ^{1.72 %}	116.000 M ^{-22.67 %}	150.000 M ^{52.64 %}	98.272 M ^{33 439.93 %}	293.000 K ^{-60.03 %}	733.000 K ^{-37.46 %}	1.172 M ^{-98.19 %}	64.587 M ^{-67.38 %}	198.000 M ^{7.61 %}	184.000 M
Total debt	770.071 M ^{12.41 %}	685.083 M ^{-18.35 %}	839.000 M ^{-13.59 %}	971.000 M ^{81.45 %}	535.138 M ^{-8.62 %}	585.612 M ^{-28.16 %}	815.118 M ^{30.40 %}	625.108 M ^{51.20 %}	413.432 M ^{-31.83 %}	606.452 M ^{-27.38 %}	835.078 M ^{-22.92 %}	1.083 B
Accumulated other comprehensive income loss	36.128 M ^{-20.23 %}	45.290 M ^{71.66 %}	26.384 M ^{18.07 %}	22.346 M ^{-46.62 %}	41.861 M ^{23.12 %}	34.000 M ^{54.55 %}	22.000 M ^{-12.00 %}	25.000 M ^{92.31 %}	13.000 M ^{160.00 %}	5.000 M ^{-50.53 %}	10.107 M ^{1 642.59 %}	580.000 K
Retained earnings	1.518 B ^{-8.10 %}	1.652 B ^{-0.76 %}	1.664 B ^{-1.63 %}	1.692 B ^{3.61 %}	1.633 B ^{-6.19 %}	1.741 B ^{9.56 %}	1.589 B ^{7.40 %}	1.479 B ^{9.15 %}	1.355 B ^{4.04 %}	1.303 B ^{9.16 %}	1.194 B ^{20.59 %}	989.735 M
Common stock	421.739 M ^{0.00 %}	421.739 M ^{0.00 %}	421.739 M ^{0.00 %}	421.739 M ^{0.00 %}	421.739 M ^{0.00 %}	421.739 M ^{0.06 %}	421.469 M ^{0.00 %}	421.469 M ^{0.00 %}	421.469 M ^{0.00 %}	421.469 M ^{0.00 %}	421.469 M ^{0.29 %}	420.254 M
Total equity	2.328 B ^{-5.78 %}	2.471 B ^{0.29 %}	2.464 B ^{-0.96 %}	2.488 B ^{1.60 %}	2.449 B ^{-3.91 %}	2.549 B ^{6.90 %}	2.384 B ^{4.66 %}	2.278 B ^{7.97 %}	2.110 B ^{1.39 %}	2.081 B ^{5.24 %}	1.977 B ^{12.25 %}	1.762 B
Other non current liabilities	1.047 B ^{1.28 %}	1.034 B ^{-2.44 %}	1.060 B ^{0.95 %}	1.050 B ^{0.98 %}	1.040 B ^{3.44 %}	1.005 B ^{-8.75 %}	1.102 B ^{16.93 %}	942.082 M ^{1.25 %}	930.485 M ^{2.08 %}	911.559 M ^{1.39 %}	899.062 M ^{2.06 %}	880.932 M
Long term debt	330.111 M ^{-2.58 %}	338.856 M ^{-3.18 %}	350.000 M ^{60.55 %}	218.000 M ^{37.63 %}	158.396 M ^{-23.39 %}	206.752 M ^{4.22 %}	198.386 M ^{-10.54 %}	221.753 M ^{-12.50 %}	253.432 M ^{-13.64 %}	293.462 M ^{-12.43 %}	335.118 M ^{-10.26 %}	373.442 M
Total non current liabilities	1.378 B ^{0.33 %}	1.373 B ^{-2.62 %}	1.410 B ^{11.20 %}	1.268 B ^{5.82 %}	1.198 B ^{-1.13 %}	1.212 B ^{-6.77 %}	1.300 B ^{11.70 %}	1.164 B ^{-1.70 %}	1.184 B ^{-1.75 %}	1.205 B ^{-2.36 %}	1.234 B ^{-1.61 %}	1.254 B
Other current liabilities	801.584 M ^{5.68 %}	758.486 M ^{-1.75 %}	772.000 M ^{19.88 %}	644.000 M ^{-29.35 %}	911.545 M ^{672.38 %}	-159.254 M ^{-131.30 %}	508.866 M ^{84.96 %}	275.123 M ^{-64.86 %}	782.827 M ^{1.42 %}	771.867 M ^{17.24 %}	658.345 M ^{24.73 %}	527.801 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.946 M ^{-99.25 %}	1.065 B ^{456.24 %}	191.376 M ^{-51.07 %}	391.117 M ^{87.97 %}	208.079 M ^{-76.08 %}	870.069 M ^{908.47 %}	86.276 M ^{1.42 %}	85.067 M
Short term debt	439.960 M ^{27.07 %}	346.227 M ^{-29.20 %}	489.000 M ^{-35.06 %}	753.000 M ^{99.87 %}	376.742 M ^{-0.56 %}	378.860 M ^{-38.57 %}	616.732 M ^{52.90 %}	403.355 M ^{152.10 %}	160.000 M ^{-48.42 %}	310.208 M ^{-37.95 %}	499.960 M ^{-29.58 %}	709.960 M
Total current liabilities	1.785 B ^{13.78 %}	1.569 B ^{-4.94 %}	1.650 B ^{-6.41 %}	1.763 B ^{-1.13 %}	1.783 B ^{-10.57 %}	1.994 B ^{0.44 %}	1.985 B ^{7.79 %}	1.842 B ^{1.78 %}	1.810 B ^{-4.48 %}	1.895 B ^{4.73 %}	1.809 B ^{0.79 %}	1.795 B
Total liabilities	3.162 B ^{7.50 %}	2.942 B ^{-3.87 %}	3.060 B ^{0.96 %}	3.031 B ^{1.66 %}	2.981 B ^{-7.00 %}	3.206 B ^{-2.42 %}	3.285 B ^{9.30 %}	3.006 B ^{0.41 %}	2.994 B ^{-3.42 %}	3.100 B ^{1.86 %}	3.043 B ^{-0.20 %}	3.049 B
Other non current assets	-306.000 K ^{-100.97 %}	31.621 M ^{1 751.35 %}	1.708 M ^{132.07 %}	736.000 K ^{-99.79 %}	351.000 M ^{723.98 %}	42.598 M ^{-66.25 %}	126.206 M ^{-5.63 %}	133.729 M ^{29.09 %}	103.590 M ^{363.26 %}	22.361 M ^{780.70 %}	2.539 M ^{-33.66 %}	3.827 M
Long term investments	126.000 M ^{30.39 %}	96.632 M ^{-18.11 %}	118.000 M ^{1.72 %}	116.000 M ^{-22.67 %}	150.000 M ^{52.64 %}	98.272 M ^{33 439.93 %}	293.000 K ^{-60.03 %}	733.000 K ^{-37.46 %}	1.172 M ^{-98.23 %}	66.199 M ^{-66.57 %}	198.000 M ^{7.61 %}	184.000 M
Intangible assets	251.719 M ^{-4.56 %}	263.752 M ^{-3.39 %}	273.000 M ^{-4.55 %}	286.000 M ^{11.86 %}	255.679 M ^{0.85 %}	253.524 M ^{24.89 %}	203.000 M ^{0.00 %}	203.000 M ^{-0.49 %}	204.000 M ^{-0.88 %}	205.812 M ^{133.88 %}	88.000 M ^{-1.12 %}	89.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 K ^{-62.54 %}	897.000 K ^{8.20 %}	829.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	251.719 M ^{-4.56 %}	263.752 M ^{-3.39 %}	273.000 M ^{-4.55 %}	286.000 M ^{11.86 %}	255.679 M ^{0.85 %}	253.524 M ^{24.68 %}	203.336 M ^{-0.28 %}	203.897 M ^{-0.46 %}	204.829 M ^{-0.48 %}	205.812 M ^{133.88 %}	88.000 M ^{-1.12 %}	89.000 M
Property plant equipment net	1.023 B ^{-1.16 %}	1.035 B ^{-13.09 %}	1.191 B ^{0.59 %}	1.184 B ^{0.08 %}	1.183 B ^{-0.42 %}	1.188 B ^{4.19 %}	1.140 B ^{13.96 %}	1.001 B ^{5.50 %}	948.406 M ^{3.89 %}	912.910 M ^{3.98 %}	877.936 M ^{-2.47 %}	900.132 M
Total non current assets	1.872 B ^{0.35 %}	1.866 B ^{-2.52 %}	1.914 B ^{0.16 %}	1.911 B ^{-1.44 %}	1.939 B ^{1.15 %}	1.917 B ^{11.10 %}	1.725 B ^{1.73 %}	1.696 B ^{3.53 %}	1.638 B ^{5.10 %}	1.559 B ^{5.30 %}	1.480 B ^{-3.02 %}	1.526 B
Other current assets	254.397 M ^{150.42 %}	101.589 M ^{-37.68 %}	163.000 M ^{-17.26 %}	197.000 M ^{7.19 %}	183.783 M ^{22.73 %}	149.745 M ^{5.21 %}	142.327 M ^{-19.49 %}	176.788 M ^{4.91 %}	168.509 M ^{46.88 %}	114.723 M ^{-3.72 %}	119.152 M ^{-10.59 %}	133.271 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.612 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	341.977 M ^{-38.62 %}	557.141 M ^{-15.20 %}	657.000 M ^{57.93 %}	416.000 M ^{0.28 %}	414.842 M ^{-18.43 %}	508.549 M ^{0.69 %}	505.089 M ^{77.49 %}	284.579 M ^{-16.09 %}	339.135 M ^{-35.98 %}	529.698 M ^{-23.82 %}	695.308 M ^{-4.03 %}	724.524 M
Cash and short term investments	341.977 M ^{-38.62 %}	557.141 M ^{-15.20 %}	657.000 M ^{57.93 %}	416.000 M ^{0.28 %}	414.842 M ^{-18.43 %}	508.549 M ^{0.69 %}	505.089 M ^{77.49 %}	284.579 M ^{-16.09 %}	339.135 M ^{-35.98 %}	529.698 M ^{-23.82 %}	695.308 M ^{-4.03 %}	724.524 M
Total current assets	3.618 B ^{2.01 %}	3.547 B ^{-1.75 %}	3.610 B ^{0.06 %}	3.608 B ^{3.34 %}	3.491 B ^{-9.03 %}	3.838 B ^{-2.70 %}	3.944 B ^{9.93 %}	3.588 B ^{3.53 %}	3.465 B ^{-4.33 %}	3.622 B ^{2.30 %}	3.540 B ^{7.79 %}	3.285 B
Inventory	1.169 B ^{10.94 %}	1.053 B ^{-9.73 %}	1.167 B ^{-9.25 %}	1.286 B ^{-2.97 %}	1.325 B ^{9.29 %}	1.213 B ^{-11.18 %}	1.365 B ^{5.73 %}	1.291 B ^{-0.45 %}	1.297 B ^{10.60 %}	1.173 B ^{1.60 %}	1.155 B ^{7.74 %}	1.072 B
Net receivables	1.853 B ^{1.00 %}	1.835 B ^{13.04 %}	1.623 B ^{-5.03 %}	1.709 B ^{9.04 %}	1.567 B ^{-20.31 %}	1.967 B ^{1.83 %}	1.931 B ^{5.25 %}	1.835 B ^{10.52 %}	1.660 B ^{-7.99 %}	1.805 B ^{14.84 %}	1.571 B ^{15.95 %}	1.355 B
Tax assets	471.606 M ^{7.54 %}	438.546 M ^{32.78 %}	330.292 M ^{1.86 %}	324.264 M ^{43 048.87 %}	-755.000 K ^{-100.23 %}	334.397 M ^{31.01 %}	255.252 M ^{-28.52 %}	357.085 M ^{-6.08 %}	380.183 M ^{8.20 %}	351.383 M ^{12.01 %}	313.707 M ^{-10.20 %}	349.321 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	543.185 M ^{17.11 %}	463.805 M ^{19.23 %}	389.000 M ^{6.28 %}	366.000 M ^{-23.59 %}	479.000 M ^{-6.47 %}	512.157 M ^{-14.48 %}	598.879 M ^{-6.08 %}	637.662 M ^{-18.08 %}	778.401 M ^{12.23 %}	693.563 M ^{22.88 %}	564.424 M ^{19.58 %}	471.998 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.946 M ^{-95.98 %}	197.727 M ^{184.48 %}	69.504 M ^{-48.39 %}	134.684 M ^{52.19 %}	88.497 M ^{-25.64 %}	119.016 M ^{37.95 %}	86.276 M ^{1.42 %}	85.067 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.341 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	23.761 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	352.087 M ^{0.00 %}	352.085 M ^{0.19 %}	351.418 M ^{-0.19 %}	352.085 M ^{0.00 %}	352.087 M ^{0.00 %}	352.085 M ^{0.04 %}	351.941 M ^{0.00 %}	351.943 M ^{10.33 %}	318.991 M ^{-9.43 %}	352.219 M ^{-0.02 %}	352.284 M ^{0.35 %}	351.068 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.341 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.490 B ^{1.44 %}	5.413 B ^{-2.02 %}	5.524 B ^{0.09 %}	5.519 B ^{1.63 %}	5.430 B ^{-5.64 %}	5.755 B ^{1.50 %}	5.669 B ^{7.30 %}	5.284 B ^{3.53 %}	5.103 B ^{-1.49 %}	5.181 B ^{3.19 %}	5.021 B ^{4.36 %}	4.811 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	75.000 M ^{1 775.00 %}	4.000 M ^{-85.19 %}	27.000 M ^{146.55 %}	-58.000 M ^{-241.46 %}	41.000 M ^{126.97 %}	-152.000 M ^{-39.45 %}	-109.000 M ^{16.15 %}	-130.000 M ^{-10.17 %}	-118.000 M ^{-7.27 %}	-110.000 M ^{46.08 %}	-204.000 M ^{-56.92 %}	-130.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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