JALCO Holdings Inc. ^6625.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.859 B ^{-46.16 %}	12.739 B ^{156.63 %}	4.964 B ^{78.38 %}	2.783 B ^{2.42 %}	2.717 B ^{57.60 %}	1.724 B
Net income	65.779 M ^{-98.42 %}	4.156 B ^{128.23 %}	1.821 B ^{100.79 %}	906.873 M ^{-14.61 %}	1.062 B ^{87.96 %}	565.000 M
Income before tax	467.912 M ^{-91.92 %}	5.792 B ^{125.96 %}	2.563 B ^{94.79 %}	1.316 B ^{10.87 %}	1.187 B ^{83.17 %}	648.000 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-85.00 %}	0.45 ^{-11.95 %}	0.52 ^{9.20 %}	0.47 ^{8.25 %}	0.44 ^{16.22 %}	0.38
EBITDA	3.497 B ^{-56.00 %}	7.947 B ^{86.05 %}	4.272 B ^{80.83 %}	2.362 B ^{20.29 %}	1.964 B ^{53.30 %}	1.281 B
Net income ratio	0.01 ^{-97.06 %}	0.33 ^{-11.07 %}	0.37 ^{12.56 %}	0.33 ^{-16.62 %}	0.39 ^{19.27 %}	0.33
Ratio EBITDA	0.51 ^{-18.28 %}	0.62 ^{-27.50 %}	0.86 ^{1.38 %}	0.85 ^{17.45 %}	0.72 ^{-2.73 %}	0.74
Gross profit ratio	0.51 ^{-11.29 %}	0.57 ^{-27.60 %}	0.79 ^{2.89 %}	0.77 ^{2.35 %}	0.75 ^{-8.90 %}	0.82
Weighted average shs out dil	107.571 M ^{1.72 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.760 M ^{-4.25 %}	110.460 M ^{2.66 %}	107.597 M ^{12.12 %}	95.964 M
Weighted average shs out	107.571 M ^{1.72 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.760 M ^{-1.79 %}	107.691 M ^{14.67 %}	93.915 M ^{9.76 %}	85.561 M
EPS diluted	0.61 ^{-98.45 %}	39.30 ^{128.22 %}	17.22 ^{109.74 %}	8.21 ^{-16.82 %}	9.87 ^{67.57 %}	5.89
Earnings per share	0.61 ^{-98.45 %}	39.30 ^{128.22 %}	17.22 ^{104.51 %}	8.42 ^{-25.55 %}	11.31 ^{71.36 %}	6.60
Gross profit	3.478 B ^{-52.24 %}	7.282 B ^{85.79 %}	3.919 B ^{83.53 %}	2.136 B ^{4.83 %}	2.037 B ^{43.57 %}	1.419 B
Income tax expense	402.132 M ^{-75.43 %}	1.637 B ^{120.41 %}	742.547 M ^{81.51 %}	409.101 M ^{227.57 %}	124.888 M ^{50.47 %}	83.000 M
Cost of revenue	3.381 B ^{-38.04 %}	5.457 B ^{422.45 %}	1.044 B ^{61.39 %}	647.184 M ^{-4.79 %}	679.726 M ^{122.86 %}	305.000 M
General and administrative expenses	135.000 M ^{17.39 %}	115.000 M ^{101.75 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{-19.72 %}	71.000 M ^{26.79 %}	56.000 M
Selling and marketing expenses	618.000 M ^{8.99 %}	567.000 M ^{12.50 %}	504.000 M ^{28.57 %}	392.000 M ^{-31.71 %}	574.000 M ^{152.86 %}	227.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	236.979 M ^{84.01 %}	128.787 M ^{265.99 %}	35.189 M ^{-35.34 %}	54.424 M ^{-56.81 %}	126.000 M
Operating expenses	949.188 M ^{3.29 %}	918.979 M ^{33.23 %}	689.787 M ^{42.46 %}	484.189 M ^{-36.66 %}	764.424 M ^{86.90 %}	409.000 M
Cost and expenses	4.330 B ^{-32.08 %}	6.375 B ^{267.59 %}	1.734 B ^{53.29 %}	1.131 B ^{-21.66 %}	1.444 B ^{102.26 %}	714.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M	0.000
Selling general and administrative expenses	949.188 M ^{39.18 %}	682.000 M ^{21.57 %}	561.000 M ^{24.94 %}	449.000 M ^{-30.39 %}	645.000 M ^{127.92 %}	283.000 M
Interest income	32.412 M ^{-53.84 %}	70.211 M ^{-21.66 %}	89.625 M ^{11 346.36 %}	783.000 K ^{645.71 %}	105.000 K	0.000
Interest expense	1.895 B ^{31.19 %}	1.445 B ^{32.51 %}	1.090 B ^{70.06 %}	641.075 M ^{27.62 %}	502.344 M ^{38.77 %}	362.000 M
Depreciation and amortization	1.134 B ^{59.63 %}	710.418 M ^{14.94 %}	618.064 M ^{35.60 %}	455.807 M ^{37.58 %}	331.295 M ^{57.76 %}	210.000 M
Operating income	2.529 B ^{-60.25 %}	6.363 B ^{97.02 %}	3.230 B ^{95.57 %}	1.651 B ^{29.74 %}	1.273 B ^{18.85 %}	1.071 B
Operating income ratio	0.37 ^{-26.18 %}	0.50 ^{-23.23 %}	0.65 ^{9.64 %}	0.59 ^{26.67 %}	0.47 ^{-24.59 %}	0.62
Total other income expenses net	-2.061 B ^{-261.21 %}	-570.610 M ^{14.35 %}	-666.174 M ^{-98.61 %}	-335.421 M ^{-290.33 %}	-85.933 M ^{79.59 %}	-421.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	46.916 B ^{9.68 %}	42.778 B ^{35.97 %}	31.462 B ^{8.98 %}	28.869 B ^{63.41 %}	17.667 B ^{5.98 %}	16.670 B
Total investments	1.754 B ^{164.35 %}	663.591 M ^{-51.59 %}	1.371 B ^{107.19 %}	661.654 M ^{73.31 %}	381.768 M ^{26.70 %}	301.318 M
Total debt	50.875 B ^{12.50 %}	45.224 B ^{31.14 %}	34.486 B ^{14.74 %}	30.054 B ^{54.33 %}	19.474 B ^{14.45 %}	17.016 B
Accumulated other comprehensive income loss	-38.862 M ^{-385.78 %}	-8.000 M ^{33.33 %}	-12.000 M ^{77.36 %}	-53.000 M ^{-253.33 %}	-15.000 M ^{-164.42 %}	23.283 M
Retained earnings	4.544 B ^{-28.80 %}	6.382 B ^{123.10 %}	2.860 B ^{128.58 %}	1.251 B ^{122.56 %}	562.248 M ^{212.51 %}	-499.733 M
Common stock	7.331 B ^{13.67 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{1.38 %}	6.362 B ^{45.87 %}	4.361 B
Total equity	19.044 B ^{-0.54 %}	19.147 B ^{22.56 %}	15.622 B ^{11.53 %}	14.007 B ^{0.92 %}	13.880 B ^{50.69 %}	9.211 B
Other non current liabilities	2.866 B ^{17.39 %}	2.441 B ^{11.40 %}	2.191 B ^{14.26 %}	1.918 B ^{43.60 %}	1.336 B ^{45.34 %}	918.897 M
Long term debt	40.650 B ^{-0.19 %}	40.730 B ^{29.87 %}	31.362 B ^{19.59 %}	26.226 B ^{57.07 %}	16.696 B ^{16.33 %}	14.353 B
Total non current liabilities	46.153 B ^{0.83 %}	45.772 B ^{36.41 %}	33.554 B ^{19.22 %}	28.143 B ^{56.07 %}	18.032 B ^{18.02 %}	15.278 B
Other current liabilities	2.229 B ^{17.80 %}	1.893 B ^{-33.39 %}	2.841 B ^{20.11 %}	2.366 B ^{197.21 %}	795.981 M ^{79.53 %}	443.367 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	649.873 M	0.000
Short term debt	10.225 B ^{128.94 %}	4.466 B ^{43.00 %}	3.123 B ^{-18.43 %}	3.829 B ^{37.86 %}	2.777 B ^{4.31 %}	2.663 B
Total current liabilities	12.454 B ^{62.10 %}	7.683 B ^{10.58 %}	6.948 B ^{9.27 %}	6.359 B ^{38.73 %}	4.584 B ^{43.19 %}	3.201 B
Total liabilities	58.608 B ^{9.64 %}	53.456 B ^{31.98 %}	40.502 B ^{17.39 %}	34.502 B ^{52.56 %}	22.616 B ^{22.38 %}	18.479 B
Other non current assets	965.763 M ^{-40.57 %}	1.625 B ^{179.11 %}	582.241 M ^{28.03 %}	454.779 M ^{14.33 %}	397.778 M ^{29.66 %}	306.793 M
Long term investments	978.219 M ^{83.69 %}	532.540 M ^{-41.57 %}	911.378 M ^{307.26 %}	223.783 M ^{46.17 %}	153.097 M ^{11.55 %}	137.247 M
Intangible assets	42.417 M ^{-64.70 %}	120.161 M ^{-11.60 %}	135.924 M ^{10.31 %}	123.220 M ^{543.68 %}	19.143 M ^{-12.99 %}	22.000 M
GoodWill	1.372 B ^{-5.02 %}	1.444 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.807 M	0.000
Goodwill and intangible assets	1.414 B ^{-9.61 %}	1.564 B ^{1 050.83 %}	135.924 M ^{10.31 %}	123.220 M ^{393.87 %}	24.950 M ^{13.41 %}	22.000 M
Property plant equipment net	50.891 B ^{11.58 %}	45.609 B ^{6.95 %}	42.644 B ^{13.21 %}	37.670 B ^{33.77 %}	28.160 B ^{26.16 %}	22.321 B
Total non current assets	54.358 B ^{10.12 %}	49.361 B ^{11.15 %}	44.409 B ^{15.28 %}	38.524 B ^{33.05 %}	28.954 B ^{26.31 %}	22.922 B
Other current assets	82.458 M ^{-93.94 %}	1.360 B ^{1 608.09 %}	79.601 M ^{227.68 %}	24.292 M ^{-88.22 %}	206.254 M ^{-93.92 %}	3.395 B
Short term investments	775.963 M ^{492.11 %}	131.051 M ^{36.51 %}	96.000 M ^{-46.07 %}	178.000 M ^{-22.16 %}	228.671 M ^{39.37 %}	164.071 M
cash and cash equivalents	3.959 B ^{61.92 %}	2.445 B ^{-19.14 %}	3.024 B ^{155.10 %}	1.185 B ^{-34.40 %}	1.807 B ^{423.54 %}	345.152 M
Cash and short term investments	3.959 B ^{53.62 %}	2.577 B ^{-17.38 %}	3.119 B ^{128.83 %}	1.363 B ^{-31.30 %}	1.984 B ^{289.61 %}	509.223 M
Total current assets	23.294 B ^{0.22 %}	23.242 B ^{98.39 %}	11.715 B ^{17.33 %}	9.985 B ^{32.40 %}	7.542 B ^{58.16 %}	4.768 B
Inventory	16.997 B ^{21.06 %}	14.040 B ^{615.01 %}	1.964 B ^{0.19 %}	1.960 B ^{24.75 %}	1.571 B ^{81.75 %}	864.389 M
Net receivables	2.256 B ^{-57.16 %}	5.265 B ^{-19.65 %}	6.553 B ^{-1.28 %}	6.638 B ^{75.58 %}	3.780 B	0.000
Tax assets	108.374 M ^{267.03 %}	29.527 M ^{-78.21 %}	135.505 M ^{155.85 %}	52.963 M ^{-75.67 %}	217.706 M ^{60.33 %}	135.784 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.998 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.325 B ^{34.69 %}	983.402 M ^{499.76 %}	163.966 M ^{-10.05 %}	182.294 M ^{91.70 %}	95.094 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	27.575 M ^{455.39 %}	-7.759 M ^{24.29 %}	-10.248 M ^{-109.23 %}	-4.898 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{100.00 %}	-27.575 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M ^{-77.36 %}	53.000 M ^{253.33 %}	15.000 M	0.000
Other total stockholders equity	7.208 B ^{14.12 %}	6.316 B ^{0.05 %}	6.312 B ^{0.10 %}	6.306 B ^{-9.34 %}	6.956 B ^{30.59 %}	5.326 B
Deferred tax liabilities non current	2.637 B ^{2.46 %}	2.574 B ^{33 072.70 %}	7.759 M ^{-24.29 %}	10.248 M ^{109.23 %}	4.898 M ^{-25.54 %}	6.578 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	77.651 B ^{6.95 %}	72.602 B ^{29.36 %}	56.124 B ^{15.70 %}	48.509 B ^{32.92 %}	36.496 B ^{31.80 %}	27.691 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	25.140 M ^{-99.37 %}	3.994 B ^{324.08 %}	941.691 M ^{127.05 %}	-3.481 B ^{-313.91 %}	-841.000 M ^{62.27 %}	-2.229 B
Accounts receivables	3.503 B ^{2 275.68 %}	-161.000 M ^{-142.54 %}	378.436 M ^{114.28 %}	-2.651 B ^{-460.47 %}	-473.000 M ^{-6 857.14 %}	7.000 M
Inventory	-3.034 B ^{-173.95 %}	4.103 B ^{109 402.02 %}	-3.754 M ^{99.34 %}	-564.754 M ^{13.28 %}	-651.221 M ^{24.63 %}	-864.000 M
Accounts payables	-334.206 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-109.267 M ^{-312.72 %}	51.367 M ^{-90.94 %}	567.009 M ^{318.08 %}	-260.000 M ^{-191.87 %}	283.000 M ^{120.63 %}	-1.372 B
Other non cash items	-540.441 M ^{-111.34 %}	-255.720 M ^{-366.29 %}	96.032 M ^{131.01 %}	-309.678 M ^{6.64 %}	-331.686 M ^{-48.74 %}	-223.000 M
Net cash provided by operating activities	684.524 M ^{-92.04 %}	8.604 B ^{147.54 %}	3.476 B ^{243.10 %}	-2.429 B ^{-1 206.00 %}	219.609 M ^{113.10 %}	-1.677 B
Investments in property plant and equipment	-6.111 B ^{48.37 %}	-11.838 B ^{-39.76 %}	-8.470 B ^{22.16 %}	-10.882 B ^{-37.42 %}	-7.919 B ^{-31.93 %}	-6.002 B
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-2.476 B ^{-169.36 %}	3.570 B ^{117.04 %}	1.645 B ^{-24.75 %}	2.186 B ^{1 182.78 %}	170.381 M
Purchases of investments	-361.626 M ^{19.13 %}	-447.187 M ^{-3.24 %}	-433.166 M ^{32.20 %}	-638.879 M ^{-825.79 %}	-69.009 M ^{-225.51 %}	-21.200 M
Sales maturities of investments	51.051 M ^{-63.41 %}	139.525 M ^{14.30 %}	122.064 M ^{-63.56 %}	335.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	1.503 B ^{2 194.03 %}	65.498 M ^{109.61 %}	-681.455 M ^{-292.15 %}	354.639 M ^{5.03 %}	337.661 M ^{74.21 %}	193.819 M
Net cash used for investing activites	-4.919 B ^{66.20 %}	-14.556 B ^{-147.01 %}	-5.893 B ^{35.85 %}	-9.187 B ^{-68.12 %}	-5.464 B ^{3.44 %}	-5.659 B
Debt repayment	5.433 B ^{-27.02 %}	7.444 B ^{68.00 %}	4.431 B ^{-58.12 %}	10.580 B ^{330.38 %}	2.458 B ^{-62.77 %}	6.604 B
Common stock issued	1.737 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.882 M ^{-95.61 %}	3.961 B ^{2 215.94 %}	171.036 M
Common stock repurchased	-9.000 K ^{60.87 %}	-23.000 K ^{99.93 %}	-34.487 M ^{95.07 %}	-698.832 M ^{-97.00 %}	-354.729 M ^{-78.30 %}	-198.954 M
Dividends paid	-1.903 B ^{-201.15 %}	-631.970 M ^{-198.24 %}	-211.901 M ^{2.69 %}	-217.769 M	0.000	0.000
Other financing activites	224.587 M ^{114.99 %}	-1.498 B ^{-3 132.15 %}	49.413 M ^{-94.75 %}	941.014 M ^{65.31 %}	569.229 M ^{3.89 %}	547.918 M
Net cash used provided by financing activities	5.491 B ^{3.33 %}	5.314 B ^{25.51 %}	4.234 B ^{-60.72 %}	10.779 B ^{62.48 %}	6.634 B ^{-6.88 %}	7.124 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.256 B ^{297.08 %}	-637.287 M ^{-135.08 %}	1.817 B ^{317.14 %}	-836.697 M ^{-160.23 %}	1.389 B ^{277.84 %}	-781.146 M
Cash at beginning of period	1.927 B ^{-24.85 %}	2.564 B ^{243.08 %}	747.437 M ^{-52.82 %}	1.584 B ^{712.57 %}	194.953 M ^{-65.75 %}	569.146 M
Cash at end of period	3.183 B ^{65.18 %}	1.927 B ^{-24.85 %}	2.564 B ^{243.08 %}	747.437 M ^{-52.82 %}	1.584 B ^{847.23 %}	-212.000 M
Operating cash flow	684.524 M ^{-92.04 %}	8.604 B ^{147.54 %}	3.476 B ^{243.10 %}	-2.429 B ^{-1 206.00 %}	219.609 M ^{113.10 %}	-1.677 B
Capital expenditure	-6.091 B ^{48.60 %}	-11.849 B ^{-39.90 %}	-8.470 B ^{23.03 %}	-11.004 B ^{-38.96 %}	-7.919 B ^{-31.93 %}	-6.002 B
Free CashFlow	-5.537 B ^{-70.66 %}	-3.245 B ^{35.03 %}	-4.994 B ^{62.82 %}	-13.433 B ^{-74.47 %}	-7.699 B ^{-0.26 %}	-7.679 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.207 B ^{-3.32 %}	1.249 B ^{5.99 %}	1.178 B ^{-38.20 %}	1.906 B ^{-24.54 %}	2.526 B ^{-45.06 %}	4.598 B ^{-12.51 %}	5.255 B ^{169.34 %}	1.951 B ^{108.58 %}	935.373 M ^{2.42 %}	913.249 M ^{-61.59 %}	2.378 B ^{183.76 %}	837.959 M
Net income	-20.324 M ^{61.25 %}	-52.446 M ^{57.36 %}	-123.000 M ^{-685.71 %}	21.000 M ^{-90.45 %}	220.000 M ^{-91.02 %}	2.451 B ^{192.45 %}	838.117 M ^{531.71 %}	132.675 M ^{-81.92 %}	733.843 M ^{106.34 %}	355.640 M ^{-68.08 %}	1.114 B ^{576.76 %}	164.648 M
Income before tax	-17.187 M ^{-125.92 %}	66.318 M ^{652.65 %}	-12.000 M ^{-123.08 %}	52.000 M ^{-85.60 %}	361.000 M ^{-89.75 %}	3.522 B ^{245.79 %}	1.018 B ^{444.01 %}	187.210 M ^{-82.42 %}	1.065 B ^{155.57 %}	416.752 M ^{-74.38 %}	1.627 B ^{575.65 %}	240.801 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-126.81 %}	0.05 ^{621.43 %}	-0.01 ^{-137.34 %}	0.03 ^{-80.91 %}	0.14 ^{-81.34 %}	0.77 ^{295.21 %}	0.19 ^{101.98 %}	0.10 ^{-91.57 %}	1.14 ^{149.53 %}	0.46 ^{-33.31 %}	0.68 ^{138.10 %}	0.29
EBITDA	799.375 M ^{-9.52 %}	883.523 M ^{23.14 %}	717.500 M ^{-16.28 %}	857.000 M ^{-17.52 %}	1.039 B ^{-73.17 %}	3.872 B ^{162.07 %}	1.478 B ^{102.58 %}	729.347 M ^{53.79 %}	474.252 M ^{7.52 %}	441.090 M ^{-78.76 %}	2.077 B ^{220.29 %}	648.455 M
Net income ratio	-0.02 ^{59.92 %}	-0.04 ^{59.77 %}	-0.10 ^{-1 047.68 %}	0.01 ^{-87.35 %}	0.09 ^{-83.66 %}	0.53 ^{234.25 %}	0.16 ^{134.54 %}	0.07 ^{-91.33 %}	0.78 ^{101.46 %}	0.39 ^{-16.90 %}	0.47 ^{138.50 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.66 ^{-6.42 %}	0.71 ^{16.18 %}	0.61 ^{35.46 %}	0.45 ^{9.31 %}	0.41 ^{-51.16 %}	0.84 ^{199.53 %}	0.28 ^{-24.79 %}	0.37 ^{-26.27 %}	0.51 ^{4.98 %}	0.48 ^{-44.71 %}	0.87 ^{12.87 %}	0.77
Gross profit ratio	0.61 ^{-7.69 %}	0.66 ^{2.54 %}	0.64 ^{35.91 %}	0.47 ^{19.16 %}	0.40 ^{-57.72 %}	0.94 ^{223.80 %}	0.29 ^{-28.69 %}	0.41 ^{-42.41 %}	0.70 ^{-4.64 %}	0.74 ^{-11.03 %}	0.83 ^{10.44 %}	0.75
Weighted average shs out dil	110.370 M ^{0.05 %}	110.319 M ^{2.36 %}	107.778 M ^{1.05 %}	106.660 M ^{0.86 %}	105.756 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.757 M ^{0.00 %}	105.756 M ^{0.00 %}	105.756 M
Weighted average shs out	110.370 M ^{0.05 %}	110.319 M ^{3.32 %}	106.776 M ^{0.32 %}	106.430 M ^{0.64 %}	105.756 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.755 M ^{0.00 %}	105.757 M ^{0.00 %}	105.756 M ^{0.00 %}	105.756 M
EPS diluted	-0.18 ^{62.50 %}	-0.48 ^{57.89 %}	-1.14 ^{-670.00 %}	0.20 ^{-90.38 %}	2.08 ^{-91.03 %}	23.18 ^{192.68 %}	7.92 ^{528.57 %}	1.26 ^{-81.84 %}	6.94 ^{106.55 %}	3.36 ^{-68.12 %}	10.54 ^{575.64 %}	1.56
Earnings per share	-0.18 ^{62.50 %}	-0.48 ^{58.26 %}	-1.15 ^{-675.00 %}	0.20 ^{-90.38 %}	2.08 ^{-91.03 %}	23.18 ^{192.68 %}	7.92 ^{528.57 %}	1.26 ^{-81.84 %}	6.94 ^{106.55 %}	3.36 ^{-68.12 %}	10.54 ^{575.64 %}	1.56
Gross profit	733.223 M ^{-10.76 %}	821.595 M ^{8.68 %}	756.000 M ^{-16.00 %}	900.000 M ^{-10.09 %}	1.001 B ^{-76.77 %}	4.310 B ^{183.31 %}	1.521 B ^{92.05 %}	792.036 M ^{20.13 %}	659.323 M ^{-2.33 %}	675.081 M ^{-65.83 %}	1.976 B ^{213.38 %}	630.415 M
Income tax expense	3.136 M ^{-97.36 %}	118.764 M ^{6.99 %}	111.000 M ^{258.06 %}	31.000 M ^{-78.01 %}	141.000 M ^{-86.83 %}	1.071 B ^{493.71 %}	180.316 M ^{230.65 %}	54.534 M ^{-83.54 %}	331.268 M ^{442.07 %}	61.112 M ^{-88.08 %}	512.691 M ^{573.24 %}	76.153 M
Cost of revenue	473.880 M ^{11.00 %}	426.938 M ^{1.17 %}	422.000 M ^{-58.05 %}	1.006 B ^{-34.03 %}	1.525 B ^{429.19 %}	288.175 M ^{-92.28 %}	3.734 B ^{222.15 %}	1.159 B ^{319.85 %}	276.050 M ^{15.91 %}	238.168 M ^{-40.78 %}	402.186 M ^{93.78 %}	207.544 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M ^{-178.57 %}	14.000 M ^{300.00 %}	-7.000 M ^{-102.89 %}	242.528 M ^{3 681.82 %}	6.413 M ^{303.14 %}	-3.157 M ^{87.17 %}	-24.615 M ^{2.50 %}	-25.247 M	0.000	0.000
Operating expenses	233.086 M ^{11.99 %}	208.133 M ^{1.53 %}	205.000 M ^{-37.12 %}	326.000 M ^{54.50 %}	211.000 M ^{-31.16 %}	306.528 M ^{49.96 %}	204.413 M ^{-9.09 %}	224.843 M ^{22.73 %}	183.195 M ^{-14.49 %}	214.242 M ^{-1.64 %}	217.807 M ^{58.65 %}	137.286 M
Cost and expenses	706.966 M ^{11.32 %}	635.071 M ^{1.29 %}	627.000 M ^{-52.93 %}	1.332 B ^{-23.27 %}	1.736 B ^{191.91 %}	594.703 M ^{-84.90 %}	3.938 B ^{184.58 %}	1.384 B ^{201.33 %}	459.245 M ^{1.51 %}	452.410 M ^{-27.03 %}	619.993 M ^{79.80 %}	344.830 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	233.086 M ^{11.99 %}	208.133 M ^{-3.64 %}	216.000 M ^{-30.77 %}	312.000 M ^{43.12 %}	218.000 M ^{240.63 %}	64.000 M ^{-67.68 %}	198.000 M ^{-13.16 %}	228.000 M ^{18.75 %}	192.000 M ^{115.73 %}	89.000 M ^{-59.14 %}	217.807 M ^{58.65 %}	137.286 M
Interest income	990.000 K ^{-94.77 %}	18.926 M ^{2 014.64 %}	895.000 K ^{-22.44 %}	1.154 M ^{-89.91 %}	11.437 M ^{-34.53 %}	17.470 M ^{-0.50 %}	17.558 M ^{-0.86 %}	17.711 M ^{1.37 %}	17.472 M ^{-39.72 %}	28.987 M ^{0.88 %}	28.735 M ^{2.78 %}	27.958 M
Interest expense	513.348 M ^{13.67 %}	451.613 M ^{-10.80 %}	506.276 M ^{-0.85 %}	510.629 M ^{19.70 %}	426.599 M ^{-11.76 %}	483.454 M ^{59.13 %}	303.818 M ^{-19.98 %}	379.656 M ^{36.72 %}	277.679 M ^{-8.52 %}	303.554 M ^{3.19 %}	294.171 M ^{15.50 %}	254.686 M
Depreciation and amortization	303.215 M ^{-1.36 %}	307.383 M ^{73.17 %}	177.500 M ^{-34.01 %}	269.000 M ^{-29.24 %}	380.163 M ^{418.08 %}	-119.518 M ^{-177.36 %}	154.500 M ^{-4.91 %}	162.479 M ^{8 770.17 %}	-1.874 M ^{90.51 %}	-19.749 M ^{-112.67 %}	155.830 M ^{1.87 %}	152.969 M
Operating income	500.137 M ^{-18.47 %}	613.462 M ^{11.34 %}	551.000 M ^{-4.01 %}	574.000 M ^{-27.34 %}	790.000 M ^{-80.26 %}	4.003 B ^{204.01 %}	1.317 B ^{132.15 %}	567.193 M ^{19.13 %}	476.126 M ^{3.32 %}	460.839 M ^{-73.78 %}	1.758 B ^{256.46 %}	493.129 M
Operating income ratio	0.41 ^{-15.67 %}	0.49 ^{5.05 %}	0.47 ^{55.32 %}	0.30 ^{-3.71 %}	0.31 ^{-64.08 %}	0.87 ^{247.46 %}	0.25 ^{-13.81 %}	0.29 ^{-42.89 %}	0.51 ^{0.87 %}	0.50 ^{-31.74 %}	0.74 ^{25.62 %}	0.59
Total other income expenses net	-517.324 M ^{5.45 %}	-547.144 M ^{2.82 %}	-563.000 M ^{-7.85 %}	-522.000 M ^{-21.68 %}	-429.000 M ^{10.87 %}	-481.319 M ^{-61.36 %}	-298.293 M ^{21.50 %}	-379.983 M ^{-164.51 %}	588.985 M ^{1 435.96 %}	-44.087 M ^{66.31 %}	-130.842 M ^{48.15 %}	-252.328 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	50.005 B ^{6.58 %}	46.916 B ^{-4.52 %}	49.137 B ^{0.84 %}	48.729 B ^{-1.96 %}	49.705 B ^{16.19 %}	42.778 B ^{25.25 %}	34.153 B ^{-4.57 %}	35.789 B ^{16.72 %}	30.662 B ^{-2.54 %}	31.462 B ^{-0.67 %}	31.674 B ^{1.13 %}	31.319 B
Total investments	913.066 M ^{-47.95 %}	1.754 B ^{6.44 %}	1.648 B ^{2.04 %}	1.615 B ^{-13.68 %}	1.871 B ^{181.95 %}	663.591 M ^{-40.21 %}	1.110 B ^{51.69 %}	731.625 M ^{39.33 %}	525.086 M ^{21.92 %}	430.679 M ^{-24.31 %}	568.997 M ^{49.75 %}	379.952 M
Total debt	51.503 B ^{1.23 %}	50.875 B ^{-1.82 %}	51.819 B ^{-0.95 %}	52.317 B ^{2.24 %}	51.170 B ^{13.15 %}	45.224 B ^{27.55 %}	35.454 B ^{-3.73 %}	36.828 B ^{8.21 %}	34.035 B ^{-1.31 %}	34.486 B ^{0.73 %}	34.234 B ^{5.42 %}	32.475 B
Accumulated other comprehensive income loss	-41.158 M ^{-5.91 %}	-38.862 M ^{-5.03 %}	-37.000 M ^{0.00 %}	-37.000 M ^{22.26 %}	-47.595 M ^{-494.94 %}	-8.000 M ^{85.19 %}	-54.000 M ^{-370.00 %}	20.000 M ^{253.85 %}	-13.000 M ^{-8.33 %}	-12.000 M ^{85.67 %}	-83.763 M ^{-37.15 %}	-61.076 M
Retained earnings	2.537 B ^{-44.17 %}	4.544 B ^{-1.14 %}	4.596 B ^{-2.61 %}	4.719 B ^{0.47 %}	4.697 B ^{-26.40 %}	6.382 B ^{62.36 %}	3.930 B ^{27.10 %}	3.092 B ^{4.48 %}	2.960 B ^{3.47 %}	2.860 B ^{14.20 %}	2.505 B ^{80.14 %}	1.390 B
Common stock	7.331 B ^{0.00 %}	7.331 B ^{0.01 %}	7.331 B ^{7.32 %}	6.831 B ^{5.91 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B ^{0.00 %}	6.450 B
Total equity	17.034 B ^{-10.55 %}	19.044 B ^{-0.28 %}	19.097 B ^{4.81 %}	18.220 B ^{4.56 %}	17.426 B ^{-8.99 %}	19.147 B ^{14.99 %}	16.651 B ^{4.80 %}	15.888 B ^{1.07 %}	15.719 B ^{0.62 %}	15.622 B ^{2.80 %}	15.196 B ^{7.74 %}	14.105 B
Other non current liabilities	2.860 B ^{-0.19 %}	2.866 B ^{-47.39 %}	5.447 B ^{98.75 %}	2.741 B ^{-48.62 %}	5.334 B ^{118.51 %}	2.441 B ^{16.19 %}	2.101 B ^{-1.00 %}	2.122 B ^{0.24 %}	2.117 B ^{-3.38 %}	2.191 B ^{3.66 %}	2.114 B ^{7.01 %}	1.976 B
Long term debt	45.858 B ^{12.81 %}	40.650 B ^{-9.11 %}	44.723 B ^{1.42 %}	44.096 B ^{5.49 %}	41.801 B ^{2.56 %}	40.757 B ^{36.48 %}	29.864 B ^{-7.91 %}	32.429 B ^{10.09 %}	29.458 B ^{-6.07 %}	31.362 B ^{8.80 %}	28.826 B ^{2.34 %}	28.168 B
Total non current liabilities	51.342 B ^{11.24 %}	46.153 B ^{-8.01 %}	50.170 B ^{1.62 %}	49.372 B ^{4.75 %}	47.135 B ^{2.98 %}	45.772 B ^{43.20 %}	31.965 B ^{-7.49 %}	34.551 B ^{9.43 %}	31.575 B ^{-5.90 %}	33.554 B ^{8.45 %}	30.940 B ^{2.64 %}	30.144 B
Other current liabilities	1.974 B ^{-11.44 %}	2.229 B ^{13.57 %}	1.963 B ^{-14.50 %}	2.296 B ^{8.19 %}	2.122 B ^{12.13 %}	1.893 B ^{-22.33 %}	2.437 B ^{-21.66 %}	3.111 B ^{25.04 %}	2.488 B ^{-12.44 %}	2.841 B ^{-14.76 %}	3.333 B ^{-9.83 %}	3.697 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	5.646 B ^{-44.79 %}	10.225 B ^{44.09 %}	7.096 B ^{-13.68 %}	8.221 B ^{-12.25 %}	9.369 B ^{109.77 %}	4.466 B ^{-20.11 %}	5.591 B ^{27.08 %}	4.399 B ^{-3.89 %}	4.577 B ^{46.55 %}	3.123 B ^{-42.25 %}	5.408 B ^{25.58 %}	4.307 B
Total current liabilities	7.620 B ^{-38.82 %}	12.454 B ^{37.48 %}	9.059 B ^{-13.86 %}	10.517 B ^{-9.71 %}	11.648 B ^{51.60 %}	7.683 B ^{-9.04 %}	8.447 B ^{5.18 %}	8.032 B ^{6.35 %}	7.552 B ^{8.69 %}	6.948 B ^{-25.18 %}	9.286 B ^{14.14 %}	8.136 B
Total liabilities	58.962 B ^{0.61 %}	58.608 B ^{-1.05 %}	59.229 B ^{-1.10 %}	59.889 B ^{1.88 %}	58.783 B ^{9.97 %}	53.456 B ^{32.28 %}	40.412 B ^{-5.10 %}	42.583 B ^{8.83 %}	39.127 B ^{-3.39 %}	40.502 B ^{0.68 %}	40.226 B ^{5.09 %}	38.279 B
Other non current assets	947.763 M ^{-1.86 %}	965.763 M ^{166.36 %}	362.573 M ^{-11.27 %}	408.622 M ^{-0.20 %}	409.455 M ^{-74.80 %}	1.625 B ^{129.07 %}	709.440 M ^{8 543.70 %}	-8.402 M ^{74.70 %}	-33.207 M ^{28.66 %}	-46.545 M ^{-108.14 %}	571.794 M ^{16.12 %}	492.406 M
Long term investments	913.066 M ^{-6.66 %}	978.219 M ^{-40.61 %}	1.647 B ^{2.04 %}	1.614 B ^{-7.35 %}	1.742 B ^{227.11 %}	532.540 M ^{-52.01 %}	1.110 B ^{-41.01 %}	1.881 B ^{13.40 %}	1.659 B ^{7.71 %}	1.540 B ^{170.68 %}	568.997 M ^{49.75 %}	379.952 M
Intangible assets	49.327 M ^{16.29 %}	42.417 M ^{-61.08 %}	108.984 M ^{-6.00 %}	115.935 M ^{1.70 %}	114.000 M ^{-5.13 %}	120.161 M ^{-5.33 %}	126.928 M ^{-3.59 %}	131.650 M ^{0.47 %}	131.033 M ^{-3.60 %}	135.924 M ^{6.19 %}	128.000 M ^{12.28 %}	114.000 M
GoodWill	1.353 B ^{-1.32 %}	1.372 B ^{-1.25 %}	1.389 B ^{-1.28 %}	1.407 B ^{-1.26 %}	1.425 B ^{-1.32 %}	1.444 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.403 B ^{-0.79 %}	1.414 B ^{-5.61 %}	1.498 B ^{-1.64 %}	1.523 B ^{-1.04 %}	1.539 B ^{-1.61 %}	1.564 B ^{1 132.39 %}	126.928 M ^{-3.59 %}	131.650 M ^{0.47 %}	131.033 M ^{-3.60 %}	135.924 M ^{6.19 %}	128.000 M ^{12.28 %}	114.000 M
Property plant equipment net	44.683 B ^{-12.20 %}	50.891 B ^{0.38 %}	50.701 B ^{3.80 %}	48.843 B ^{-0.26 %}	48.968 B ^{7.36 %}	45.609 B ^{17.34 %}	38.869 B ^{5.33 %}	36.901 B ^{19.21 %}	30.954 B ^{-27.41 %}	42.644 B ^{1.66 %}	41.946 B ^{4.84 %}	40.008 B
Total non current assets	48.067 B ^{-11.57 %}	54.358 B ^{0.23 %}	54.234 B ^{3.40 %}	52.451 B ^{-0.47 %}	52.697 B ^{6.76 %}	49.361 B ^{20.34 %}	41.017 B ^{5.19 %}	38.995 B ^{18.91 %}	32.794 B ^{-26.15 %}	44.409 B ^{2.71 %}	43.236 B ^{5.46 %}	40.998 B
Other current assets	242.780 M ^{194.43 %}	82.458 M ^{-91.53 %}	974.000 M ^{217.26 %}	307.000 M ^{504.89 %}	50.753 M ^{-22.26 %}	65.288 M ^{-85.56 %}	452.231 M ^{802.66 %}	50.100 M ^{-53.49 %}	107.728 M ^{37.73 %}	78.214 M ^{55.38 %}	50.338 M ^{-31.27 %}	73.242 M
Short term investments	1.000 M ^{-99.87 %}	775.963 M ^{77 496.30 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.22 %}	129.000 M ^{-1.53 %}	131.000 M ^{-7.09 %}	141.000 M ^{-7.84 %}	153.000 M ^{113.49 %}	-1.134 B ^{-2.20 %}	-1.109 B ^{-834.76 %}	151.000 M ^{-5.03 %}	159.000 M
cash and cash equivalents	1.498 B ^{-62.16 %}	3.959 B ^{47.61 %}	2.682 B ^{-25.25 %}	3.588 B ^{144.91 %}	1.465 B ^{-40.11 %}	2.446 B ^{88.01 %}	1.301 B ^{25.13 %}	1.040 B ^{-69.17 %}	3.372 B ^{11.53 %}	3.024 B ^{18.08 %}	2.561 B ^{121.54 %}	1.156 B
Cash and short term investments	1.498 B ^{-62.16 %}	3.959 B ^{47.56 %}	2.683 B ^{-25.24 %}	3.589 B ^{125.16 %}	1.594 B ^{-38.12 %}	2.576 B ^{78.76 %}	1.441 B ^{20.89 %}	1.192 B ^{-64.66 %}	3.372 B ^{11.53 %}	3.024 B ^{18.08 %}	2.561 B ^{121.54 %}	1.156 B
Total current assets	27.929 B ^{19.90 %}	23.294 B ^{-3.31 %}	24.092 B ^{-6.10 %}	25.658 B ^{9.13 %}	23.512 B ^{1.16 %}	23.242 B ^{44.85 %}	16.046 B ^{-17.61 %}	19.476 B ^{-11.68 %}	22.053 B ^{88.24 %}	11.715 B ^{-3.87 %}	12.187 B ^{7.03 %}	11.386 B
Inventory	22.975 B ^{35.17 %}	16.997 B ^{2.63 %}	16.561 B ^{-0.67 %}	16.673 B ^{-3.62 %}	17.300 B ^{23.22 %}	14.040 B ^{91.79 %}	7.321 B ^{-31.67 %}	10.714 B ^{-7.71 %}	11.609 B ^{491.21 %}	1.964 B ^{0.07 %}	1.962 B ^{-8.94 %}	2.155 B
Net receivables	3.213 B ^{42.45 %}	2.256 B ^{-41.77 %}	3.874 B ^{-23.88 %}	5.089 B ^{11.42 %}	4.567 B ^{-30.38 %}	6.560 B ^{-3.97 %}	6.832 B ^{-9.15 %}	7.520 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	121.150 M ^{11.79 %}	108.374 M ^{326.22 %}	25.427 M ^{-59.24 %}	62.378 M ^{61.83 %}	38.545 M ^{30.54 %}	29.527 M ^{-85.36 %}	201.747 M ^{126.87 %}	88.926 M ^{7.10 %}	83.027 M ^{-38.73 %}	135.505 M ^{537.04 %}	21.271 M ^{487.11 %}	3.623 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.890 M ^{-88.16 %}	1.325 B ^{215.52 %}	419.795 M ^{-19.53 %}	521.697 M ^{7.10 %}	487.115 M ^{-50.47 %}	983.402 M ^{80.55 %}	544.672 M ^{311.95 %}	132.217 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.575 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.759 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-85.19 %}	54.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{8.33 %}	12.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.208 B ^{0.00 %}	7.208 B ^{0.01 %}	7.207 B ^{7.45 %}	6.707 B ^{6.03 %}	6.326 B ^{0.16 %}	6.316 B ^{0.72 %}	6.270 B ^{-0.88 %}	6.326 B ^{0.00 %}	6.326 B ^{0.41 %}	6.300 B ^{-0.40 %}	6.326 B ^{0.97 %}	6.265 B
Deferred tax liabilities non current	2.624 B ^{-0.49 %}	2.637 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.535 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.574 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.759 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	75.997 B ^{-2.13 %}	77.651 B ^{-0.86 %}	78.326 B ^{0.28 %}	78.109 B ^{2.49 %}	76.209 B ^{4.97 %}	72.602 B ^{27.23 %}	57.062 B ^{-2.41 %}	58.471 B ^{6.61 %}	54.847 B ^{-2.28 %}	56.124 B ^{1.27 %}	55.423 B ^{5.80 %}	52.384 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	20.000 M ^{-62.26 %}	53.000 M ^{-56.91 %}	123.000 M ^{685.71 %}	-21.000 M ^{90.45 %}	-220.000 M ^{91.02 %}	-2.451 B ^{-192.48 %}	-838.000 M ^{-530.08 %}	-133.000 M ^{81.86 %}	-733.000 M ^{-106.48 %}	-355.000 M ^{68.16 %}	-1.115 B ^{-579.88 %}	-164.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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