Di-Nikko Engineering Co., Ltd. ^6635.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	38.960 B ^{-0.62 %}	39.203 B ^{15.51 %}	33.940 B ^{13.67 %}	29.859 B ^{6.62 %}	28.004 B ^{1.01 %}	27.724 B
Net income	277.379 M ^{-20.64 %}	349.505 M ^{-64.88 %}	995.290 M ^{1 205.53 %}	-90.028 M ^{-129.33 %}	306.897 M ^{-15.46 %}	363.000 M
Income before tax	443.037 M ^{-15.19 %}	522.390 M ^{-52.77 %}	1.106 B ^{2 007.59 %}	52.483 M ^{-87.60 %}	423.293 M ^{3.75 %}	408.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-14.66 %}	0.01 ^{-59.11 %}	0.03 ^{1 754.16 %}	0.00 ^{-88.37 %}	0.02 ^{2.71 %}	0.01
EBITDA	1.351 B ^{0.70 %}	1.342 B ^{-22.52 %}	1.732 B ^{155.47 %}	677.916 M ^{-30.28 %}	972.315 M ^{98.84 %}	489.000 M
Net income ratio	0.01 ^{-20.14 %}	0.01 ^{-69.60 %}	0.03 ^{1 072.60 %}	0.00 ^{-127.51 %}	0.01 ^{-16.30 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.03 ^{1.32 %}	0.03 ^{-32.92 %}	0.05 ^{124.75 %}	0.02 ^{-34.61 %}	0.03 ^{96.85 %}	0.02
Gross profit ratio	0.11 ^{5.68 %}	0.10 ^{-2.89 %}	0.11 ^{7.72 %}	0.10 ^{4.75 %}	0.09 ^{2.06 %}	0.09
Weighted average shs out dil	6.758 M ^{-0.21 %}	6.772 M ^{19.07 %}	5.687 M ^{5.85 %}	5.373 M ^{-0.57 %}	5.404 M ^{4.07 %}	5.193 M
Weighted average shs out	6.758 M ^{0.28 %}	6.739 M ^{20.34 %}	5.599 M ^{4.21 %}	5.373 M ^{1.29 %}	5.305 M ^{2.16 %}	5.193 M
EPS diluted	40.99 ^{-20.58 %}	51.61 ^{-70.51 %}	175.00 ^{1 144.15 %}	-16.76 ^{-129.51 %}	56.79 ^{-18.77 %}	69.91
Earnings per share	40.99 ^{-20.98 %}	51.87 ^{-70.82 %}	177.75 ^{1 160.56 %}	-16.76 ^{-128.97 %}	57.85 ^{-17.25 %}	69.91
Gross profit	4.202 B ^{5.03 %}	4.001 B ^{12.17 %}	3.567 B ^{22.44 %}	2.913 B ^{11.68 %}	2.608 B ^{3.09 %}	2.530 B
Income tax expense	75.344 M ^{-30.69 %}	108.708 M ^{-18.73 %}	133.768 M ^{9.09 %}	122.624 M ^{29.62 %}	94.602 M ^{110.23 %}	45.000 M
Cost of revenue	34.758 B ^{-1.26 %}	35.202 B ^{15.90 %}	30.373 B ^{12.72 %}	26.946 B ^{6.10 %}	25.396 B ^{0.80 %}	25.194 B
General and administrative expenses	111.000 M ^{-13.28 %}	128.000 M ^{19.63 %}	107.000 M ^{0.94 %}	106.000 M ^{-2.75 %}	109.000 M ^{-23.78 %}	143.000 M
Selling and marketing expenses	315.000 M ^{7.88 %}	292.000 M ^{-10.70 %}	327.000 M ^{4.47 %}	313.000 M ^{3.30 %}	303.000 M ^{10.18 %}	275.000 M
Other expenses	123.526 M ^{-4.11 %}	128.822 M ^{13 631.72 %}	-952.000 K ^{-101.51 %}	62.997 M ^{22 679.57 %}	-279.000 K ^{99.92 %}	-371.000 M
Operating expenses	3.559 B ^{4.15 %}	3.417 B ^{17.09 %}	2.918 B ^{7.42 %}	2.717 B ^{13.06 %}	2.403 B ^{19.96 %}	2.003 B
Cost and expenses	38.317 B ^{-0.78 %}	38.619 B ^{16.00 %}	33.291 B ^{12.23 %}	29.662 B ^{6.70 %}	27.799 B ^{2.21 %}	27.197 B
Research and development expenses	377.000 M ^{5.90 %}	356.000 M ^{381.08 %}	74.000 M ^{7.25 %}	69.000 M ^{11.29 %}	62.000 M ^{-17.33 %}	75.000 M
Selling general and administrative expenses	3.058 B ^{4.30 %}	2.932 B ^{3.06 %}	2.845 B ^{10.08 %}	2.585 B ^{10.40 %}	2.341 B ^{1.83 %}	2.299 B
Interest income	52.258 M ^{0.20 %}	52.154 M ^{328.30 %}	12.177 M ^{410.99 %}	2.383 M ^{-64.88 %}	6.786 M ^{-27.72 %}	9.388 M
Interest expense	193.329 M ^{-4.50 %}	202.434 M ^{36.94 %}	147.824 M ^{29.06 %}	114.536 M ^{-8.16 %}	124.716 M ^{-11.67 %}	141.198 M
Depreciation and amortization	714.773 M ^{15.85 %}	616.980 M ^{29.10 %}	477.891 M ^{-6.46 %}	510.898 M ^{20.41 %}	424.307 M ^{32.60 %}	320.000 M
Operating income	643.425 M ^{10.20 %}	583.884 M ^{-9.97 %}	648.567 M ^{230.17 %}	196.436 M ^{-4.42 %}	205.515 M ^{21.61 %}	169.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{10.88 %}	0.01 ^{-22.06 %}	0.02 ^{190.47 %}	0.01 ^{-10.35 %}	0.01 ^{20.39 %}	0.01
Total other income expenses net	-200.388 M ^{-225.87 %}	-61.494 M ^{-113.44 %}	457.558 M ^{417.85 %}	-143.953 M ^{-166.10 %}	217.778 M ^{16.46 %}	187.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	8.131 B ^{-11.64 %}	9.202 B ^{-9.16 %}	10.130 B ^{7.01 %}	9.466 B ^{9.98 %}	8.607 B ^{1.75 %}	8.459 B
Total investments	961.443 M ^{4.66 %}	918.660 M ^{10.55 %}	831.005 M ^{-15.19 %}	979.839 M ^{8.35 %}	904.364 M ^{25.04 %}	723.267 M
Total debt	12.428 B ^{-2.34 %}	12.726 B ^{-2.58 %}	13.063 B ^{22.00 %}	10.707 B ^{4.08 %}	10.287 B ^{2.81 %}	10.005 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.489 B ^{40.23 %}	1.775 B ^{27.24 %}	1.395 B ^{29.89 %}	1.074 B ^{68.34 %}	638.000 M ^{-4.45 %}	667.721 M
Retained earnings	2.324 B ^{9.23 %}	2.128 B ^{14.06 %}	1.866 B ^{101.90 %}	923.962 M ^{-13.46 %}	1.068 B ^{31.23 %}	813.590 M
Common stock	1.174 B ^{-0.06 %}	1.175 B ^{0.63 %}	1.167 B ^{33.23 %}	876.182 M ^{0.29 %}	873.690 M ^{1.67 %}	859.351 M
Total equity	8.020 B ^{15.60 %}	6.937 B ^{12.24 %}	6.181 B ^{70.34 %}	3.629 B ^{10.13 %}	3.295 B ^{16.45 %}	2.829 B
Other non current liabilities	246.713 M ^{11.02 %}	222.223 M ^{23.38 %}	180.110 M ^{22.74 %}	146.737 M ^{15.66 %}	126.873 M	0.000
Long term debt	4.643 B ^{-4.42 %}	4.857 B ^{6.46 %}	4.562 B ^{-22.78 %}	5.909 B ^{0.39 %}	5.886 B ^{22.57 %}	4.802 B
Total non current liabilities	4.970 B ^{-3.93 %}	5.174 B ^{6.62 %}	4.852 B ^{-19.88 %}	6.056 B ^{0.68 %}	6.015 B ^{22.15 %}	4.925 B
Other current liabilities	3.200 B ^{-3.21 %}	3.306 B ^{-8.87 %}	3.627 B ^{197.04 %}	1.221 B ^{-42.36 %}	2.119 B ^{-4.57 %}	2.220 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.508 M ^{-62.04 %}	372.769 M ^{329.81 %}	86.728 M ^{131.24 %}	37.505 M
Short term debt	7.785 B ^{-1.06 %}	7.868 B ^{-7.43 %}	8.500 B ^{77.16 %}	4.798 B ^{9.03 %}	4.401 B ^{-15.42 %}	5.203 B
Total current liabilities	16.570 B ^{-3.02 %}	17.086 B ^{-9.22 %}	18.822 B ^{65.60 %}	11.366 B ^{9.84 %}	10.349 B ^{-13.59 %}	11.977 B
Total liabilities	21.540 B ^{-3.23 %}	22.260 B ^{-5.98 %}	23.675 B ^{35.89 %}	17.422 B ^{6.47 %}	16.364 B ^{-3.18 %}	16.901 B
Other non current assets	198.710 M ^{-8.64 %}	217.498 M ^{-5.20 %}	229.418 M ^{-1.16 %}	232.100 M ^{0.11 %}	231.851 M ^{12.91 %}	205.348 M
Long term investments	961.903 M ^{4.64 %}	919.220 M ^{10.62 %}	831.005 M ^{-15.19 %}	979.839 M ^{8.35 %}	904.364 M ^{25.04 %}	723.267 M
Intangible assets	507.000 M ^{7.64 %}	471.000 M ^{-4.07 %}	491.000 M ^{255.80 %}	138.000 M ^{4.55 %}	132.000 M ^{25.71 %}	105.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 K ^{-17.65 %}	612.000 K ^{-35.78 %}	953.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	507.000 M ^{7.64 %}	471.000 M ^{-4.17 %}	491.504 M ^{254.59 %}	138.612 M ^{4.26 %}	132.953 M ^{26.62 %}	105.000 M
Property plant equipment net	4.159 B ^{-1.90 %}	4.240 B ^{-3.08 %}	4.374 B ^{4.45 %}	4.188 B ^{4.40 %}	4.012 B ^{5.35 %}	3.808 B
Total non current assets	5.887 B ^{-1.17 %}	5.956 B ^{-0.90 %}	6.010 B ^{7.31 %}	5.601 B ^{4.70 %}	5.349 B ^{9.41 %}	4.889 B
Other current assets	690.321 M ^{-6.83 %}	740.957 M ^{-13.99 %}	861.489 M ^{54.48 %}	557.656 M ^{90.83 %}	292.221 M ^{-62.58 %}	780.846 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.297 B ^{21.93 %}	3.524 B ^{20.16 %}	2.933 B ^{136.38 %}	1.241 B ^{-26.13 %}	1.679 B ^{8.62 %}	1.546 B
Cash and short term investments	4.297 B ^{21.93 %}	3.524 B ^{20.16 %}	2.933 B ^{136.38 %}	1.241 B ^{-26.13 %}	1.679 B ^{8.62 %}	1.546 B
Total current assets	23.673 B ^{1.86 %}	23.241 B ^{-2.53 %}	23.845 B ^{54.33 %}	15.450 B ^{7.97 %}	14.309 B ^{-3.59 %}	14.842 B
Inventory	7.877 B ^{-12.65 %}	9.018 B ^{-4.88 %}	9.481 B ^{19.44 %}	7.938 B ^{63.11 %}	4.867 B ^{-11.62 %}	5.506 B
Net receivables	10.809 B ^{8.55 %}	9.958 B ^{-5.79 %}	10.570 B ^{84.99 %}	5.714 B ^{-23.52 %}	7.471 B ^{6.60 %}	7.008 B
Tax assets	60.004 M ^{-44.81 %}	108.724 M ^{29.91 %}	83.692 M ^{35.49 %}	61.769 M ^{-9.46 %}	68.223 M ^{43.49 %}	47.545 M
Other assets	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	5.553 B ^{-4.91 %}	5.839 B ^{-9.08 %}	6.423 B ^{31.32 %}	4.891 B ^{33.78 %}	3.656 B ^{-18.37 %}	4.478 B
Tax payables	33.070 M ^{-54.63 %}	72.892 M ^{-44.13 %}	130.470 M ^{56.35 %}	83.448 M ^{-3.78 %}	86.728 M ^{131.24 %}	37.505 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	209.367 M ^{97.31 %}	106.111 M ^{-23.12 %}	138.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.189 M
Minority interest	1.137 B ^{17.49 %}	968.108 M ^{10.32 %}	877.581 M ^{390.32 %}	178.982 M ^{25.30 %}	142.842 M	0.000
Capital lease obligations	141.167 M ^{-12.50 %}	161.339 M ^{10.44 %}	146.089 M ^{-37.71 %}	234.545 M ^{-31.77 %}	343.772 M ^{18.65 %}	289.735 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	893.143 M ^{0.24 %}	890.971 M ^{1.99 %}	873.621 M ^{51.85 %}	575.327 M ^{0.44 %}	572.832 M ^{17.20 %}	488.773 M
Deferred tax liabilities non current	80.838 M ^{-14.10 %}	94.103 M ^{-14.32 %}	109.826 M ^{13 697.24 %}	796.000 K ^{-70.16 %}	2.668 M ^{77.28 %}	1.505 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	6.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	29.560 B ^{1.24 %}	29.197 B ^{-2.21 %}	29.855 B ^{41.82 %}	21.051 B ^{7.08 %}	19.659 B ^{-0.37 %}	19.731 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.367 B ^{2 060.17 %}	-69.739 M ^{95.21 %}	-1.457 B ^{-111.82 %}	-687.965 M ^{-368.44 %}	-146.862 M ^{90.20 %}	-1.498 B
Accounts receivables	-363.000 M ^{-190.25 %}	402.231 M ^{122.66 %}	-1.775 B ^{-185.21 %}	2.083 B ^{534.86 %}	-479.000 M ^{27.53 %}	-661.000 M
Inventory	1.601 B ^{125.06 %}	711.364 M ^{325.14 %}	-315.968 M ^{88.01 %}	-2.636 B ^{-448.11 %}	757.252 M ^{296.18 %}	-386.000 M
Accounts payables	-983.419 M ^{14.06 %}	-1.144 B ^{-187.93 %}	1.301 B ^{628.07 %}	-246.431 M ^{65.02 %}	-704.417 M ^{-173.44 %}	959.130 M
Other working capital	157.276 M ^{502.92 %}	-39.034 M ^{94.15 %}	-666.859 M ^{-701.27 %}	110.909 M ^{-60.30 %}	279.386 M ^{161.95 %}	-451.000 M
Other non cash items	-614.800 M ^{-869.70 %}	79.875 M ^{114.21 %}	-562.153 M ^{-782.57 %}	82.358 M ^{21.92 %}	67.549 M ^{-94.75 %}	1.286 B
Net cash provided by operating activities	1.744 B ^{78.70 %}	976.116 M ^{278.62 %}	-546.488 M ^{-195.86 %}	-184.709 M ^{-128.37 %}	650.994 M ^{38.22 %}	471.000 M
Investments in property plant and equipment	-542.000 M ^{-21.76 %}	-445.140 M ^{-100.68 %}	-221.814 M ^{52.30 %}	-465.000 M ^{25.24 %}	-622.000 M ^{12.15 %}	-708.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	585.199 M ^{240.48 %}	-416.579 M ^{-14 650.44 %}	2.863 M ^{-97.10 %}	98.746 M ^{171.31 %}	-138.480 M
Purchases of investments	-10.185 M ^{3.61 %}	-10.566 M ^{66.50 %}	-31.542 M ^{-106.93 %}	-15.243 M ^{93.28 %}	-226.966 M ^{-471.10 %}	-39.742 M
Sales maturities of investments	70.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.901 M ^{-52.19 %}	225.692 M
Other investing activites	-47.509 M ^{-307.28 %}	22.920 M ^{-91.41 %}	266.716 M ^{34 583.49 %}	769.000 K ^{-99.59 %}	185.326 M ^{1 175.47 %}	14.530 M
Net cash used for investing activites	-529.514 M ^{-447.42 %}	152.413 M ^{183.44 %}	-182.663 M ^{61.67 %}	-476.611 M ^{-4.29 %}	-456.993 M ^{29.26 %}	-646.000 M
Debt repayment	-591.775 M ^{-14.33 %}	-517.581 M ^{-126.61 %}	1.945 B ^{380.02 %}	405.266 M ^{1 389.95 %}	27.200 M ^{-33.16 %}	40.696 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	9.620 M ^{-98.29 %}	562.667 M ^{15 417.57 %}	3.626 M ^{-96.00 %}	90.588 M ^{1 940.27 %}	4.440 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-75.293 M ^{12.46 %}	-86.012 M ^{-60.51 %}	-53.588 M ^{-0.49 %}	-53.326 M ^{-1.39 %}	-52.595 M ^{7.97 %}	-57.148 M
Other financing activites	-69.923 M ^{-13.24 %}	-61.748 M ^{36.90 %}	-97.853 M ^{41.95 %}	-168.571 M ^{-65.24 %}	-102.016 M ^{-196.23 %}	106.012 M
Net cash used provided by financing activities	-736.991 M ^{-12.39 %}	-655.721 M ^{-127.82 %}	2.357 B ^{1 160.25 %}	186.995 M ^{607.82 %}	-36.823 M ^{-139.17 %}	94.000 M
Effect of forex changes on cash	295.053 M ^{148.96 %}	118.516 M ^{83.57 %}	64.563 M ^{81.48 %}	35.575 M ^{249.09 %}	-23.861 M ^{-297.68 %}	-6.000 M
Net change in cash	772.900 M ^{30.71 %}	591.324 M ^{-65.05 %}	1.692 B ^{485.64 %}	-438.749 M ^{-429.10 %}	133.316 M ^{107.75 %}	-1.721 B
Cash at beginning of period	3.524 B ^{20.16 %}	2.933 B ^{136.38 %}	1.241 B ^{-26.13 %}	1.679 B ^{8.62 %}	1.546 B ^{-5.38 %}	1.634 B
Cash at end of period	4.297 B ^{21.93 %}	3.524 B ^{20.16 %}	2.933 B ^{136.38 %}	1.241 B ^{-26.13 %}	1.679 B ^{2 030.33 %}	-87.000 M
Operating cash flow	1.744 B ^{78.70 %}	976.116 M ^{278.62 %}	-546.488 M ^{-195.86 %}	-184.709 M ^{-128.37 %}	650.994 M ^{38.22 %}	471.000 M
Capital expenditure	-607.278 M ^{-36.42 %}	-445.140 M ^{-79.12 %}	-248.517 M ^{48.84 %}	-485.724 M ^{25.95 %}	-655.939 M ^{7.35 %}	-708.000 M
Free CashFlow	1.137 B ^{114.15 %}	530.976 M ^{166.79 %}	-795.005 M ^{-18.58 %}	-670.433 M ^{-13 457.80 %}	-4.945 M ^{97.91 %}	-237.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	8.811 B ^{-0.84 %}	8.886 B ^{-12.78 %}	10.188 B ^{6.64 %}	9.554 B ^{-0.58 %}	9.610 B ^{0.02 %}	9.608 B ^{-10.05 %}	10.681 B ^{5.94 %}	10.083 B ^{6.08 %}	9.505 B ^{6.40 %}	8.934 B ^{6.92 %}	8.355 B ^{-2.27 %}	8.549 B
Net income	54.540 M ^{-72.11 %}	195.548 M ^{235.80 %}	-144.000 M ^{-190.00 %}	160.000 M ^{22.00 %}	131.146 M ^{0.97 %}	129.884 M ^{57.37 %}	82.533 M ^{-36.78 %}	130.553 M ^{103.65 %}	64.107 M ^{-11.35 %}	72.311 M ^{-83.75 %}	445.115 M ^{133.06 %}	190.991 M
Income before tax	181.094 M ^{-14.06 %}	210.721 M ^{356.98 %}	-82.000 M ^{-144.81 %}	183.000 M ^{6.98 %}	171.061 M ^{0.11 %}	170.868 M ^{32.02 %}	129.428 M ^{-30.65 %}	186.619 M ^{112.71 %}	87.732 M ^{-26.03 %}	118.611 M ^{-73.85 %}	453.507 M ^{104.38 %}	221.897 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-13.33 %}	0.02 ^{394.64 %}	-0.01 ^{-142.02 %}	0.02 ^{7.61 %}	0.02 ^{0.09 %}	0.02 ^{46.77 %}	0.01 ^{-34.53 %}	0.02 ^{100.53 %}	0.01 ^{-30.48 %}	0.01 ^{-75.54 %}	0.05 ^{109.11 %}	0.03
EBITDA	390.568 M ^{-4.31 %}	408.156 M ^{112.16 %}	192.377 M ^{-47.62 %}	367.286 M ^{-12.13 %}	417.992 M ^{11.92 %}	373.483 M ^{106.65 %}	180.733 M ^{-24.39 %}	239.044 M ^{65.24 %}	144.663 M ^{-9.80 %}	160.384 M ^{-67.69 %}	496.454 M ^{91.02 %}	259.903 M
Net income ratio	0.01 ^{-71.87 %}	0.02 ^{255.70 %}	-0.01 ^{-184.40 %}	0.02 ^{22.72 %}	0.01 ^{0.95 %}	0.01 ^{74.95 %}	0.01 ^{-40.32 %}	0.01 ^{91.98 %}	0.01 ^{-16.67 %}	0.01 ^{-84.81 %}	0.05 ^{138.46 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-3.50 %}	0.05 ^{143.26 %}	0.02 ^{-50.88 %}	0.04 ^{-11.62 %}	0.04 ^{11.89 %}	0.04 ^{129.73 %}	0.02 ^{-28.63 %}	0.02 ^{55.77 %}	0.02 ^{-15.22 %}	0.02 ^{-69.79 %}	0.06 ^{95.44 %}	0.03
Gross profit ratio	0.11 ^{-9.35 %}	0.12 ^{12.24 %}	0.10 ^{-5.19 %}	0.11 ^{1.20 %}	0.11 ^{-1.67 %}	0.11 ^{-2.72 %}	0.11 ^{6.02 %}	0.11 ^{20.70 %}	0.09 ^{-9.78 %}	0.10 ^{-13.23 %}	0.11 ^{-0.22 %}	0.11
Weighted average shs out dil	6.632 M ^{-0.63 %}	6.674 M ^{-1.29 %}	6.761 M ^{-0.08 %}	6.766 M ^{-0.01 %}	6.767 M ^{-0.02 %}	6.768 M ^{-0.04 %}	6.771 M ^{-0.59 %}	6.811 M ^{1.07 %}	6.739 M ^{-0.56 %}	6.777 M ^{8.36 %}	6.254 M ^{14.20 %}	5.476 M
Weighted average shs out	6.632 M ^{-0.56 %}	6.669 M ^{-1.36 %}	6.761 M ^{-0.02 %}	6.762 M ^{0.08 %}	6.757 M ^{0.05 %}	6.753 M ^{-0.82 %}	6.809 M ^{0.71 %}	6.761 M ^{-0.16 %}	6.772 M ^{0.78 %}	6.719 M ^{7.44 %}	6.254 M ^{16.12 %}	5.386 M
EPS diluted	8.22 ^{-71.95 %}	29.30 ^{237.56 %}	-21.30 ^{-189.99 %}	23.67 ^{22.14 %}	19.38 ^{0.99 %}	19.19 ^{57.42 %}	12.19 ^{-36.61 %}	19.23 ^{103.49 %}	9.45 ^{-11.43 %}	10.67 ^{-85.01 %}	71.17 ^{104.04 %}	34.88
Earnings per share	8.22 ^{-71.96 %}	29.32 ^{237.65 %}	-21.30 ^{-190.03 %}	23.66 ^{21.90 %}	19.41 ^{0.94 %}	19.23 ^{57.36 %}	12.22 ^{-36.59 %}	19.27 ^{102.84 %}	9.50 ^{-11.71 %}	10.76 ^{-84.88 %}	71.17 ^{100.71 %}	35.46
Gross profit	930.955 M ^{-10.12 %}	1.036 B ^{-2.11 %}	1.058 B ^{1.10 %}	1.046 B ^{0.61 %}	1.040 B ^{-1.65 %}	1.058 B ^{-12.50 %}	1.209 B ^{12.32 %}	1.076 B ^{28.03 %}	840.452 M ^{-4.02 %}	875.610 M ^{-7.23 %}	943.810 M ^{-2.48 %}	967.833 M
Income tax expense	112.210 M ^{961.09 %}	10.575 M ^{-65.89 %}	31.000 M ^{1 450.00 %}	2.000 M ^{-89.31 %}	18.701 M ^{-21.89 %}	23.941 M ^{32.15 %}	18.117 M ^{56.40 %}	11.584 M ^{-45.28 %}	21.171 M ^{-63.39 %}	57.836 M ^{487.82 %}	9.839 M ^{-78.78 %}	46.366 M
Cost of revenue	7.880 B ^{0.38 %}	7.850 B ^{-14.02 %}	9.130 B ^{7.32 %}	8.507 B ^{-0.74 %}	8.570 B ^{0.23 %}	8.550 B ^{-9.74 %}	9.473 B ^{5.17 %}	9.007 B ^{3.95 %}	8.665 B ^{7.53 %}	8.058 B ^{8.73 %}	7.411 B ^{-2.24 %}	7.581 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	327.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 M ^{-27.22 %}	169.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.341 M ^{137.37 %}	18.259 M	0.000	0.000
Operating expenses	765.559 M ^{-9.86 %}	849.293 M ^{-11.44 %}	959.000 M ^{10.10 %}	871.000 M ^{-0.91 %}	878.975 M ^{3.45 %}	849.702 M ^{-14.81 %}	997.422 M ^{13.66 %}	877.580 M ^{11.68 %}	785.778 M ^{3.93 %}	756.042 M ^{-2.44 %}	774.932 M ^{6.45 %}	727.987 M
Cost and expenses	8.646 B ^{-0.62 %}	8.699 B ^{-13.77 %}	10.089 B ^{7.58 %}	9.378 B ^{-0.75 %}	9.449 B ^{0.52 %}	9.400 B ^{-10.22 %}	10.470 B ^{5.93 %}	9.884 B ^{4.59 %}	9.450 B ^{7.22 %}	8.814 B ^{7.67 %}	8.186 B ^{-1.48 %}	8.309 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.000 M ^{323.08 %}	-169.000 M ^{-218.18 %}	143.000 M ^{450.00 %}	26.000 M ^{-90.88 %}	285.000 M ^{1 087.50 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M ^{13.64 %}	22.000 M ^{-4.35 %}	23.000 M ^{21.05 %}	19.000 M
Selling general and administrative expenses	765.559 M ^{-9.86 %}	849.293 M ^{85.03 %}	459.000 M ^{-47.30 %}	871.000 M ^{18.35 %}	735.975 M ^{-10.65 %}	823.702 M ^{60.57 %}	513.000 M ^{-39.90 %}	853.580 M ^{8.74 %}	785.000 M ^{3.84 %}	756.000 M ^{0.54 %}	751.932 M ^{6.06 %}	708.987 M
Interest income	17.680 M ^{26.83 %}	13.940 M ^{2.55 %}	13.594 M ^{-5.31 %}	14.357 M ^{-23.32 %}	18.724 M ^{235.38 %}	5.583 M ^{-65.44 %}	16.156 M ^{17.45 %}	13.756 M ^{13.69 %}	12.100 M ^{19.31 %}	10.142 M ^{30.68 %}	7.761 M ^{166.88 %}	2.908 M
Interest expense	52.012 M ^{36.31 %}	38.156 M ^{-24.24 %}	50.366 M ^{4.34 %}	48.269 M ^{-5.81 %}	51.244 M ^{17.94 %}	43.450 M ^{-15.31 %}	51.305 M ^{-2.14 %}	52.425 M ^{-7.91 %}	56.931 M ^{36.29 %}	41.773 M ^{-2.73 %}	42.947 M ^{13.00 %}	38.006 M
Depreciation and amortization	157.462 M ^{-1.14 %}	159.280 M ^{-29.03 %}	224.438 M ^{65.66 %}	135.484 M ^{-30.77 %}	195.688 M ^{22.95 %}	159.163 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.517 M ^{413.98 %}	17.222 M ^{-83.52 %}	104.483 M ^{-20.39 %}	131.239 M
Operating income	165.396 M ^{-11.28 %}	186.426 M ^{89.36 %}	98.451 M ^{-44.06 %}	176.000 M ^{9.25 %}	161.103 M ^{-22.48 %}	207.833 M ^{-1.58 %}	211.169 M ^{6.40 %}	198.474 M ^{263.01 %}	54.674 M ^{-54.27 %}	119.567 M ^{-29.20 %}	168.878 M ^{-29.59 %}	239.846 M
Operating income ratio	0.02 ^{-10.53 %}	0.02 ^{117.11 %}	0.01 ^{-47.54 %}	0.02 ^{9.89 %}	0.02 ^{-22.50 %}	0.02 ^{9.41 %}	0.02 ^{0.43 %}	0.02 ^{242.21 %}	0.01 ^{-57.02 %}	0.01 ^{-33.78 %}	0.02 ^{-27.96 %}	0.03
Total other income expenses net	15.698 M ^{-35.39 %}	24.295 M ^{113.42 %}	-181.000 M ^{-2 685.71 %}	7.000 M ^{-29.70 %}	9.958 M ^{126.94 %}	-36.965 M ^{54.78 %}	-81.741 M ^{-589.51 %}	-11.855 M ^{-135.86 %}	33.058 M ^{3 557.95 %}	-956.000 K ^{-100.34 %}	284.629 M ^{1 685.77 %}	-17.949 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	8.105 B ^{-1.70 %}	8.246 B ^{1.44 %}	8.129 B ^{-8.40 %}	8.874 B ^{-7.20 %}	9.563 B ^{-5.29 %}	10.097 B ^{9.72 %}	9.202 B ^{-15.01 %}	10.827 B ^{-5.38 %}	11.443 B ^{0.83 %}	11.349 B ^{12.04 %}	10.130 B ^{-2.27 %}	10.365 B
Total investments	864.892 M ^{-3.70 %}	898.139 M ^{-6.63 %}	961.903 M ^{-4.74 %}	1.010 B ^{-4.32 %}	1.055 B ^{1.74 %}	1.037 B ^{12.92 %}	918.660 M ^{0.34 %}	915.581 M ^{-2.06 %}	934.882 M ^{13.09 %}	826.673 M ^{-0.58 %}	831.505 M ^{-5.34 %}	878.453 M
Total debt	12.231 B ^{-3.33 %}	12.652 B ^{1.83 %}	12.425 B ^{-4.95 %}	13.072 B ^{-1.60 %}	13.285 B ^{-1.05 %}	13.425 B ^{5.49 %}	12.726 B ^{-10.94 %}	14.290 B ^{-1.67 %}	14.533 B ^{-0.42 %}	14.593 B ^{11.72 %}	13.063 B ^{-0.24 %}	13.094 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.948 B ^{-8.47 %}	2.129 B ^{-14.48 %}	2.489 B ^{23.71 %}	2.012 B ^{-18.48 %}	2.468 B ^{16.09 %}	2.126 B ^{19.77 %}	1.775 B ^{-9.35 %}	1.958 B ^{12.53 %}	1.740 B ^{21.09 %}	1.437 B ^{2.89 %}	1.397 B ^{-16.77 %}	1.678 B
Retained earnings	2.534 B ^{2.20 %}	2.479 B ^{6.67 %}	2.324 B ^{-5.83 %}	2.468 B ^{5.10 %}	2.348 B ^{5.92 %}	2.217 B ^{4.20 %}	2.128 B ^{4.04 %}	2.045 B ^{4.61 %}	1.955 B ^{3.45 %}	1.890 B ^{1.31 %}	1.866 B ^{31.37 %}	1.420 B
Common stock	1.175 B ^{0.00 %}	1.175 B ^{0.06 %}	1.174 B ^{-0.06 %}	1.175 B ^{0.00 %}	1.175 B ^{0.00 %}	1.175 B ^{0.00 %}	1.175 B ^{0.00 %}	1.175 B ^{0.00 %}	1.175 B ^{0.00 %}	1.175 B ^{0.63 %}	1.167 B ^{33.23 %}	876.182 M
Total equity	7.562 B ^{-1.67 %}	7.691 B ^{-4.08 %}	8.018 B ^{5.60 %}	7.593 B ^{-4.96 %}	7.989 B ^{7.42 %}	7.437 B ^{7.21 %}	6.937 B ^{-1.38 %}	7.034 B ^{5.65 %}	6.658 B ^{6.31 %}	6.263 B ^{1.33 %}	6.181 B ^{30.91 %}	4.721 B
Other non current liabilities	264.230 M ^{3.24 %}	255.936 M ^{3.74 %}	246.707 M ^{5.30 %}	234.289 M ^{-0.61 %}	235.720 M ^{4.11 %}	226.421 M ^{1.89 %}	222.229 M ^{3.17 %}	215.407 M ^{1 563.76 %}	12.947 M ^{12.10 %}	11.549 M ^{-93.59 %}	180.105 M ^{0.32 %}	179.525 M
Long term debt	4.280 B ^{-14.49 %}	5.005 B ^{7.85 %}	4.641 B ^{-8.26 %}	5.059 B ^{-6.04 %}	5.384 B ^{-0.29 %}	5.400 B ^{11.17 %}	4.857 B ^{17.59 %}	4.131 B ^{-6.29 %}	4.408 B ^{-11.22 %}	4.965 B ^{8.81 %}	4.562 B ^{-20.52 %}	5.741 B
Total non current liabilities	4.614 B ^{-13.54 %}	5.337 B ^{7.36 %}	4.971 B ^{-7.64 %}	5.382 B ^{-5.67 %}	5.706 B ^{-0.23 %}	5.719 B ^{10.54 %}	5.174 B ^{16.42 %}	4.444 B ^{-5.91 %}	4.723 B ^{-10.36 %}	5.269 B ^{8.58 %}	4.852 B ^{-18.04 %}	5.920 B
Other current liabilities	1.285 B ^{8.88 %}	1.181 B ^{-18.36 %}	1.446 B ^{21.51 %}	1.190 B ^{-60.65 %}	3.024 B ^{166.52 %}	1.135 B ^{-64.78 %}	3.221 B ^{-9.93 %}	3.576 B ^{-2.66 %}	3.674 B ^{5.54 %}	3.481 B ^{-7.63 %}	3.769 B ^{0.40 %}	3.754 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.960 M ^{111.59 %}	84.579 M ^{-1.43 %}	85.808 M ^{-36.67 %}	135.487 M ^{10.55 %}	122.559 M ^{-6.06 %}	130.470 M ^{7.46 %}	121.411 M
Short term debt	8.001 B ^{3.87 %}	7.703 B ^{-1.04 %}	7.784 B ^{-2.86 %}	8.013 B ^{1.44 %}	7.899 B ^{-1.57 %}	8.025 B ^{2.00 %}	7.868 B ^{-22.55 %}	10.159 B ^{0.34 %}	10.125 B ^{5.15 %}	9.629 B ^{13.28 %}	8.500 B ^{15.59 %}	7.353 B
Total current liabilities	15.456 B ^{-0.60 %}	15.549 B ^{-6.16 %}	16.570 B ^{1.34 %}	16.351 B ^{1.70 %}	16.078 B ^{-5.62 %}	17.035 B ^{-0.30 %}	17.086 B ^{-18.05 %}	20.850 B ^{6.43 %}	19.590 B ^{1.23 %}	19.353 B ^{2.82 %}	18.822 B ^{14.99 %}	16.369 B
Total liabilities	20.070 B ^{-3.91 %}	20.886 B ^{-3.04 %}	21.541 B ^{-0.88 %}	21.733 B ^{-0.23 %}	21.784 B ^{-4.26 %}	22.754 B ^{2.22 %}	22.260 B ^{-12.00 %}	25.294 B ^{4.03 %}	24.313 B ^{-1.25 %}	24.621 B ^{4.00 %}	23.675 B ^{6.22 %}	22.289 B
Other non current assets	192.791 M ^{1.07 %}	190.758 M ^{-3.36 %}	197.389 M ^{0.07 %}	197.246 M ^{-5.87 %}	209.540 M ^{-3.63 %}	217.426 M ^{-0.29 %}	218.055 M ^{-3.59 %}	226.182 M ^{-2.34 %}	231.602 M ^{-4.46 %}	242.417 M ^{5.66 %}	229.425 M ^{0.91 %}	227.367 M
Long term investments	864.892 M ^{-3.70 %}	898.139 M ^{-6.63 %}	961.903 M ^{-4.74 %}	1.010 B ^{-4.32 %}	1.055 B ^{1.74 %}	1.037 B ^{12.92 %}	918.660 M ^{0.34 %}	915.581 M ^{-2.06 %}	934.882 M ^{13.09 %}	826.673 M ^{-0.58 %}	831.505 M ^{-5.34 %}	878.453 M
Intangible assets	531.373 M ^{2.35 %}	519.148 M ^{2.40 %}	507.000 M ^{3.47 %}	490.000 M ^{4.48 %}	469.000 M ^{0.00 %}	469.000 M ^{-0.42 %}	471.000 M ^{-4.85 %}	495.000 M ^{0.61 %}	492.000 M ^{1.23 %}	486.000 M ^{-1.02 %}	491.000 M ^{204.97 %}	161.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	748.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 K ^{7.99 %}	413.000 K ^{-33.60 %}	622.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	531.373 M ^{2.35 %}	519.148 M ^{2.40 %}	507.000 M ^{3.38 %}	490.419 M ^{4.57 %}	469.000 M ^{-0.16 %}	469.748 M ^{-0.27 %}	471.000 M ^{-4.93 %}	495.446 M ^{0.62 %}	492.413 M ^{1.19 %}	486.622 M ^{-0.89 %}	491.000 M ^{204.97 %}	161.000 M
Property plant equipment net	4.027 B ^{-1.38 %}	4.084 B ^{-1.83 %}	4.160 B ^{-1.25 %}	4.212 B ^{-2.99 %}	4.342 B ^{1.11 %}	4.295 B ^{1.30 %}	4.240 B ^{-3.73 %}	4.404 B ^{0.96 %}	4.362 B ^{-0.48 %}	4.383 B ^{0.20 %}	4.374 B ^{9.11 %}	4.009 B
Total non current assets	5.704 B ^{-1.59 %}	5.796 B ^{-1.53 %}	5.886 B ^{-1.80 %}	5.994 B ^{-2.57 %}	6.152 B ^{0.77 %}	6.105 B ^{2.51 %}	5.956 B ^{-3.23 %}	6.155 B ^{0.72 %}	6.110 B ^{1.04 %}	6.047 B ^{0.62 %}	6.010 B ^{11.71 %}	5.380 B
Other current assets	838.747 M ^{37.37 %}	610.575 M ^{-11.64 %}	691.000 M ^{-16.95 %}	832.000 M ^{-1.78 %}	847.043 M ^{-5.55 %}	896.858 M ^{21.04 %}	740.957 M ^{-18.29 %}	906.853 M ^{11.74 %}	811.581 M ^{-10.30 %}	904.805 M ^{5.03 %}	861.489 M ^{6.32 %}	810.266 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.125 B ^{-6.38 %}	4.406 B ^{2.57 %}	4.296 B ^{2.33 %}	4.198 B ^{12.79 %}	3.722 B ^{11.82 %}	3.328 B ^{-5.55 %}	3.524 B ^{1.79 %}	3.462 B ^{12.06 %}	3.090 B ^{-4.77 %}	3.244 B ^{10.62 %}	2.933 B ^{7.48 %}	2.729 B
Cash and short term investments	4.125 B ^{-6.38 %}	4.406 B ^{2.57 %}	4.296 B ^{2.33 %}	4.198 B ^{12.79 %}	3.722 B ^{11.82 %}	3.328 B ^{-5.55 %}	3.524 B ^{1.79 %}	3.462 B ^{12.06 %}	3.090 B ^{-4.77 %}	3.244 B ^{10.62 %}	2.933 B ^{7.48 %}	2.729 B
Total current assets	21.929 B ^{-3.74 %}	22.781 B ^{-3.77 %}	23.673 B ^{1.46 %}	23.332 B ^{-1.22 %}	23.621 B ^{-1.93 %}	24.086 B ^{3.63 %}	23.241 B ^{-11.21 %}	26.174 B ^{5.28 %}	24.861 B ^{0.10 %}	24.837 B ^{4.16 %}	23.845 B ^{10.24 %}	21.631 B
Inventory	7.271 B ^{-6.64 %}	7.788 B ^{-1.13 %}	7.877 B ^{-3.65 %}	8.175 B ^{-3.96 %}	8.512 B ^{-4.79 %}	8.940 B ^{-0.87 %}	9.018 B ^{-11.39 %}	10.177 B ^{0.76 %}	10.101 B ^{0.38 %}	10.062 B ^{6.13 %}	9.481 B ^{6.95 %}	8.865 B
Net receivables	9.694 B ^{-2.83 %}	9.976 B ^{-7.71 %}	10.809 B ^{6.73 %}	10.127 B ^{-3.92 %}	10.540 B ^{-3.48 %}	10.920 B ^{9.67 %}	9.958 B ^{-14.36 %}	11.628 B ^{7.08 %}	10.859 B ^{2.19 %}	10.626 B ^{0.53 %}	10.570 B ^{14.55 %}	9.227 B
Tax assets	87.552 M ^{-16.20 %}	104.481 M ^{74.12 %}	60.004 M ^{-28.63 %}	84.071 M ^{10.39 %}	76.158 M ^{-11.63 %}	86.177 M ^{-20.74 %}	108.724 M ^{-4.21 %}	113.505 M ^{26.96 %}	89.401 M ^{-17.58 %}	108.474 M ^{29.61 %}	83.692 M ^{-19.39 %}	103.826 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	6.170 B ^{-7.45 %}	6.666 B ^{-9.18 %}	7.340 B ^{2.69 %}	7.148 B ^{40.38 %}	5.092 B ^{-33.30 %}	7.634 B ^{30.73 %}	5.839 B ^{-16.05 %}	6.956 B ^{22.74 %}	5.667 B ^{-7.58 %}	6.131 B ^{-4.54 %}	6.423 B ^{24.94 %}	5.141 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.155 M ^{1.96 %}	61.939 M ^{-15.03 %}	72.892 M ^{-0.83 %}	73.502 M ^{-40.73 %}	124.016 M ^{11.33 %}	111.390 M ^{-14.62 %}	130.470 M ^{7.46 %}	121.411 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.678 M ^{1.30 %}	199.094 M ^{6.61 %}	186.756 M ^{76.00 %}	106.111 M	0.000
Minority interest	1.074 B ^{-0.71 %}	1.082 B ^{-4.83 %}	1.137 B ^{8.70 %}	1.046 B ^{-5.27 %}	1.104 B ^{7.48 %}	1.027 B ^{6.12 %}	968.108 M ^{0.06 %}	967.527 M ^{7.65 %}	898.767 M ^{2.73 %}	874.849 M ^{-0.31 %}	877.581 M ^{427.39 %}	166.400 M
Capital lease obligations	113.733 M ^{-5.68 %}	120.587 M ^{-13.87 %}	140.000 M ^{-7.28 %}	151.000 M ^{9.87 %}	137.439 M ^{-7.72 %}	148.939 M ^{-7.69 %}	161.339 M ^{-9.04 %}	177.372 M ^{-5.38 %}	187.454 M ^{-4.79 %}	196.882 M ^{34.77 %}	146.089 M ^{-10.00 %}	162.321 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	831.498 M ^{0.65 %}	826.169 M ^{-7.59 %}	894.002 M ^{0.11 %}	892.995 M ^{-0.13 %}	894.190 M ^{0.35 %}	891.096 M ^{0.01 %}	890.971 M ^{0.24 %}	888.867 M ^{0.09 %}	888.060 M ^{-61.78 %}	2.323 B ^{165.94 %}	873.621 M ^{50.47 %}	580.587 M
Deferred tax liabilities non current	70.376 M ^{-7.33 %}	75.946 M ^{-6.05 %}	80.838 M ^{-4.96 %}	85.055 M ^{-0.97 %}	85.890 M ^{-7.17 %}	92.522 M ^{-1.68 %}	94.103 M ^{-3.80 %}	97.819 M ^{-5.24 %}	103.223 M ^{-2.33 %}	105.681 M ^{-3.77 %}	109.826 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	27.633 B ^{-3.30 %}	28.577 B ^{-3.32 %}	29.559 B ^{0.79 %}	29.326 B ^{-1.50 %}	29.773 B ^{-1.38 %}	30.191 B ^{3.40 %}	29.197 B ^{-9.69 %}	32.328 B ^{4.38 %}	30.971 B ^{0.28 %}	30.884 B ^{3.45 %}	29.855 B ^{10.53 %}	27.011 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-55.000 M ^{71.79 %}	-195.000 M ^{-235.42 %}	144.000 M ^{190.00 %}	-160.000 M ^{-21.21 %}	-132.000 M ^{-2.33 %}	-129.000 M ^{-55.42 %}	-83.000 M ^{36.15 %}	-130.000 M ^{-103.13 %}	-64.000 M ^{11.11 %}	-72.000 M ^{83.82 %}	-445.000 M ^{-132.98 %}	-191.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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