Morio Denki Co., Ltd. ^6647.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.213 B ^{23.69 %}	7.448 B ^{-5.72 %}	7.900 B ^{-7.13 %}	8.506 B ^{-11.31 %}	9.591 B ^{-2.79 %}	9.866 B
Net income	568.705 M ^{168.46 %}	211.837 M ^{42.25 %}	148.923 M ^{-44.92 %}	270.392 M ^{32.21 %}	204.515 M ^{-27.22 %}	281.000 M
Income before tax	718.994 M ^{110.34 %}	341.832 M ^{30.43 %}	262.080 M ^{-42.97 %}	459.575 M ^{35.61 %}	338.906 M ^{-30.12 %}	485.000 M
Income before tax ratio	0.08 ^{70.05 %}	0.05 ^{38.34 %}	0.03 ^{-38.60 %}	0.05 ^{52.90 %}	0.04 ^{-28.12 %}	0.05
EBITDA	957.793 M ^{69.01 %}	566.706 M ^{8.87 %}	520.543 M ^{-33.06 %}	777.612 M ^{13.94 %}	682.473 M ^{-19.61 %}	849.000 M
Net income ratio	0.06 ^{117.04 %}	0.03 ^{50.87 %}	0.02 ^{-40.70 %}	0.03 ^{49.07 %}	0.02 ^{-25.13 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{36.64 %}	0.08 ^{15.47 %}	0.07 ^{-27.92 %}	0.09 ^{28.47 %}	0.07 ^{-17.31 %}	0.09
Gross profit ratio	0.20 ^{8.97 %}	0.19 ^{11.25 %}	0.17 ^{-8.66 %}	0.18 ^{23.51 %}	0.15 ^{-10.70 %}	0.17
Weighted average shs out dil	1.363 M ^{-0.84 %}	1.375 M ^{-0.02 %}	1.375 M ^{0.02 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M
Weighted average shs out	1.363 M ^{-0.84 %}	1.375 M ^{-0.02 %}	1.375 M ^{0.02 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M
EPS diluted	417.11 ^{171.82 %}	153.45 ^{41.72 %}	108.28 ^{-44.92 %}	196.60 ^{32.21 %}	148.70 ^{-27.24 %}	204.36
Earnings per share	417.11 ^{171.82 %}	153.45 ^{41.72 %}	108.28 ^{-44.92 %}	196.60 ^{32.21 %}	148.70 ^{-27.24 %}	204.36
Gross profit	1.865 B ^{34.79 %}	1.383 B ^{4.89 %}	1.319 B ^{-15.17 %}	1.555 B ^{9.54 %}	1.419 B ^{-13.19 %}	1.635 B
Income tax expense	150.289 M ^{15.61 %}	129.995 M ^{14.88 %}	113.157 M ^{-40.19 %}	189.182 M ^{40.77 %}	134.390 M ^{-34.12 %}	204.000 M
Cost of revenue	7.348 B ^{21.16 %}	6.065 B ^{-7.84 %}	6.581 B ^{-5.33 %}	6.952 B ^{-14.93 %}	8.172 B ^{-0.72 %}	8.231 B
General and administrative expenses	87.000 M ^{-14.71 %}	102.000 M ^{-8.11 %}	111.000 M ^{0.91 %}	110.000 M ^{0.92 %}	109.000 M ^{-88.80 %}	973.000 M
Selling and marketing expenses	105.000 M ^{9.38 %}	96.000 M ^{-2.04 %}	98.000 M ^{-22.83 %}	127.000 M ^{-10.56 %}	142.000 M ^{5.19 %}	135.000 M
Other expenses	-4.749 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M
Operating expenses	1.129 B ^{8.47 %}	1.041 B ^{-0.30 %}	1.044 B ^{-5.32 %}	1.103 B ^{1.14 %}	1.090 B ^{-4.53 %}	1.142 B
Cost and expenses	8.477 B ^{19.30 %}	7.106 B ^{-6.81 %}	7.625 B ^{-5.33 %}	8.054 B ^{-13.04 %}	9.262 B ^{-1.18 %}	9.373 B
Research and development expenses	4.749 M ^{-30.44 %}	6.827 M ^{-46.71 %}	12.812 M ^{26.33 %}	10.142 M ^{-2.92 %}	10.447 M ^{4.47 %}	10.000 M
Selling general and administrative expenses	1.129 B ^{9.19 %}	1.034 B ^{0.28 %}	1.031 B ^{-5.61 %}	1.093 B ^{1.17 %}	1.080 B ^{-2.54 %}	1.108 B
Interest income	10.000 K ^{150.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-83.33 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K
Interest expense	26.960 M ^{16.62 %}	23.118 M ^{35.64 %}	17.044 M ^{22.76 %}	13.884 M ^{-34.36 %}	21.153 M ^{-18.05 %}	25.813 M
Depreciation and amortization	211.838 M ^{5.00 %}	201.755 M ^{-16.43 %}	241.417 M ^{-20.63 %}	304.151 M ^{-5.66 %}	322.412 M ^{0.13 %}	322.000 M
Operating income	735.627 M ^{114.79 %}	342.494 M ^{24.57 %}	274.936 M ^{-39.19 %}	452.129 M ^{37.38 %}	329.097 M ^{-37.55 %}	527.000 M
Operating income ratio	0.08 ^{73.65 %}	0.05 ^{32.13 %}	0.03 ^{-34.52 %}	0.05 ^{54.90 %}	0.03 ^{-35.76 %}	0.05
Total other income expenses net	-16.633 M ^{-2 412.54 %}	-662.000 K ^{94.85 %}	-12.856 M ^{-272.66 %}	7.446 M ^{-24.09 %}	9.809 M ^{123.92 %}	-41.010 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	475.886 M ^{180.78 %}	169.489 M ^{-61.07 %}	435.401 M ^{-9.64 %}	481.831 M ^{-53.43 %}	1.035 B ^{-25.76 %}	1.394 B
Total investments	1.280 B ^{-1.51 %}	1.299 B ^{20.87 %}	1.075 B ^{-10.73 %}	1.204 B ^{-6.82 %}	1.292 B ^{12.49 %}	1.149 B
Total debt	1.410 B ^{22.71 %}	1.149 B ^{-14.34 %}	1.341 B ^{2.21 %}	1.312 B ^{-39.81 %}	2.180 B ^{-27.67 %}	3.014 B
Accumulated other comprehensive income loss	662.391 M ^{-3.30 %}	685.000 M ^{44.51 %}	474.000 M ^{14.77 %}	413.000 M ^{-9.83 %}	458.000 M ^{-1.93 %}	467.000 M
Retained earnings	2.673 B ^{23.01 %}	2.173 B ^{8.52 %}	2.002 B ^{4.17 %}	1.922 B ^{5.12 %}	1.828 B ^{8.05 %}	1.692 B
Common stock	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.05 %}	1.048 B
Total equity	5.159 B ^{9.00 %}	4.733 B ^{8.75 %}	4.352 B ^{3.36 %}	4.210 B ^{1.18 %}	4.161 B ^{3.16 %}	4.034 B
Other non current liabilities	68.518 M ^{12.22 %}	61.056 M ^{3.77 %}	58.840 M ^{-4.33 %}	61.505 M ^{8.90 %}	56.478 M ^{-15.95 %}	67.199 M
Long term debt	374.539 M ^{-21.14 %}	474.930 M ^{-16.92 %}	571.684 M ^{-21.81 %}	731.190 M ^{-6.03 %}	778.111 M ^{-22.21 %}	1.000 B
Total non current liabilities	603.277 M ^{-15.49 %}	713.841 M ^{-2.18 %}	729.726 M ^{-16.63 %}	875.251 M ^{-8.69 %}	958.502 M ^{-19.86 %}	1.196 B
Other current liabilities	728.517 M ^{-31.72 %}	1.067 B ^{13.27 %}	941.906 M ^{1 837.22 %}	-54.219 M ^{-191.32 %}	59.374 M ^{-85.38 %}	406.091 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	253.967 M ^{-0.55 %}	255.360 M ^{-25.52 %}	342.840 M ^{30.20 %}	263.325 M	0.000
Short term debt	1.035 B ^{53.76 %}	673.159 M ^{-12.52 %}	769.465 M ^{32.44 %}	580.998 M ^{-58.55 %}	1.402 B ^{-33.34 %}	2.103 B
Total current liabilities	3.143 B ^{13.33 %}	2.773 B ^{3.02 %}	2.692 B ^{-5.85 %}	2.859 B ^{-24.03 %}	3.764 B ^{-19.40 %}	4.670 B
Total liabilities	3.746 B ^{7.43 %}	3.487 B ^{1.91 %}	3.422 B ^{-8.37 %}	3.735 B ^{-20.91 %}	4.722 B ^{-19.50 %}	5.866 B
Other non current assets	126.553 M ^{133.38 %}	54.225 M ^{-94.96 %}	1.075 B ^{-1.15 %}	1.088 B ^{-7.61 %}	1.178 B ^{58 778.10 %}	2.000 M
Long term investments	1.280 B ^{-1.51 %}	1.299 B ^{20.87 %}	1.075 B ^{11.48 %}	964.276 M ^{-8.38 %}	1.052 B ^{-8.40 %}	1.149 B
Intangible assets	101.733 M ^{-21.14 %}	129.006 M ^{-10.33 %}	143.865 M ^{-25.67 %}	193.551 M ^{-42.08 %}	334.191 M ^{-6.91 %}	359.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	101.733 M ^{-21.14 %}	129.006 M ^{-10.33 %}	143.865 M ^{-25.67 %}	193.551 M ^{-42.08 %}	334.191 M ^{-6.91 %}	359.000 M
Property plant equipment net	1.600 B ^{-1.91 %}	1.631 B ^{7.48 %}	1.517 B ^{-2.85 %}	1.562 B ^{-2.72 %}	1.605 B ^{-3.17 %}	1.658 B
Total non current assets	3.170 B ^{1.81 %}	3.113 B ^{13.77 %}	2.737 B ^{-1.62 %}	2.781 B ^{-8.94 %}	3.055 B ^{-3.58 %}	3.168 B
Other current assets	22.435 M ^{-68.22 %}	70.595 M ^{290.78 %}	18.065 M ^{-72.93 %}	66.731 M ^{239.79 %}	19.639 M ^{100.35 %}	-5.553 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 M
cash and cash equivalents	933.734 M ^{-4.65 %}	979.277 M ^{8.12 %}	905.748 M ^{9.08 %}	830.357 M ^{-27.49 %}	1.145 B ^{-29.32 %}	1.620 B
Cash and short term investments	933.734 M ^{-4.65 %}	979.277 M ^{8.12 %}	905.748 M ^{9.08 %}	830.357 M ^{-27.49 %}	1.145 B ^{-29.32 %}	1.620 B
Total current assets	5.735 B ^{12.31 %}	5.107 B ^{1.38 %}	5.038 B ^{-2.45 %}	5.164 B ^{-11.42 %}	5.829 B ^{259.76 %}	1.620 B
Inventory	2.377 B ^{-4.06 %}	2.478 B ^{10.33 %}	2.246 B ^{-10.32 %}	2.504 B ^{32.91 %}	1.884 B ^{-6.54 %}	2.016 B
Net receivables	2.402 B ^{52.10 %}	1.579 B ^{-15.46 %}	1.868 B ^{5.99 %}	1.763 B ^{-36.60 %}	2.780 B ^{-21.40 %}	3.537 B
Tax assets	62.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.075 B ^{-4.78 %}	-1.026 B ^{7.98 %}	-1.115 B	0.000
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	5.112 B
Account payables	1.379 B ^{96.35 %}	702.553 M ^{8.88 %}	645.226 M ^{-64.84 %}	1.835 B ^{-5.80 %}	1.948 B ^{0.67 %}	1.935 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	76.877 M ^{-4.27 %}	80.310 M ^{-48.15 %}	154.880 M ^{69.59 %}	91.325 M ^{-59.57 %}	225.909 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.526 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	115.488 M ^{-38.58 %}	188.045 M ^{-12.46 %}	214.815 M ^{-19.93 %}	268.281 M ^{-3.72 %}	278.636 M ^{-15.05 %}	328.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	775.174 M ^{-6.21 %}	826.474 M ^{-0.01 %}	826.523 M ^{0.00 %}	826.541 M ^{-0.01 %}	826.619 M ^{-0.05 %}	827.000 M
Deferred tax liabilities non current	160.220 M ^{-9.92 %}	177.855 M ^{79.29 %}	99.202 M ^{20.16 %}	82.556 M ^{-33.38 %}	123.913 M ^{-3.59 %}	128.526 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.905 B ^{8.33 %}	8.220 B ^{5.74 %}	7.774 B ^{-2.15 %}	7.945 B ^{-10.57 %}	8.884 B ^{-10.26 %}	9.900 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-912.412 M ^{-610.22 %}	178.828 M ^{309.58 %}	-85.328 M ^{-276.25 %}	48.412 M ^{-93.73 %}	771.592 M ^{165.63 %}	-1.176 B
Accounts receivables	-773.953 M ^{-362.36 %}	295.000 M ^{614.74 %}	-57.311 M ^{-111.33 %}	505.856 M ^{-33.26 %}	758.000 M ^{165.15 %}	-1.163 B
Inventory	97.043 M ^{146.19 %}	-210.086 M ^{-178.86 %}	266.413 M ^{178.14 %}	-340.958 M ^{-358.60 %}	131.848 M ^{300.00 %}	-65.923 M
Accounts payables	-278.318 M ^{-261.48 %}	172.351 M ^{148.38 %}	-356.239 M ^{-206.91 %}	-116.072 M ^{-307.54 %}	-28.481 M ^{-842.77 %}	-3.021 M
Other working capital	42.816 M ^{154.59 %}	-78.437 M ^{-226.48 %}	62.013 M ^{15 078.99 %}	-414.000 K ^{99.54 %}	-90.605 M ^{-259.74 %}	56.721 M
Other non cash items	39.953 M ^{133.84 %}	-118.077 M ^{-1 611.48 %}	7.812 M ^{-92.78 %}	108.244 M ^{190.22 %}	-119.977 M ^{-154.66 %}	219.501 M
Net cash provided by operating activities	-91.916 M ^{-115.21 %}	604.338 M ^{147.78 %}	243.901 M ^{-66.63 %}	730.807 M ^{-37.96 %}	1.178 B ^{433.82 %}	-352.898 M
Investments in property plant and equipment	-109.089 M ^{41.35 %}	-186.000 M ^{-89.10 %}	-98.363 M ^{29.93 %}	-140.385 M ^{21.38 %}	-178.568 M ^{24.26 %}	-235.752 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K
Purchases of investments	-240.461 M ^{-0.01 %}	-240.425 M ^{-0.01 %}	-240.390 M ^{0.00 %}	-240.386 M ^{0.07 %}	-240.555 M ^{-0.08 %}	-240.374 M
Sales maturities of investments	240.000 M ^{-0.11 %}	240.272 M ^{-5.02 %}	252.964 M ^{5.40 %}	240.013 M ^{0.01 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M
Other investing activites	13.474 M ^{133.45 %}	-40.278 M ^{-42 948.94 %}	94.000 K ^{-95.98 %}	2.340 M ^{205.31 %}	-2.222 M ^{-981.75 %}	252.000 K
Net cash used for investing activites	-96.076 M ^{57.57 %}	-226.431 M ^{-164.23 %}	-85.695 M ^{37.87 %}	-137.918 M ^{23.95 %}	-181.345 M ^{23.09 %}	-235.794 M
Debt repayment	263.995 M ^{237.19 %}	-192.433 M ^{-938.94 %}	-18.522 M ^{97.88 %}	-872.701 M ^{0.17 %}	-874.228 M ^{-747.12 %}	135.095 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-51.299 M ^{-104 591.84 %}	-49.000 K ^{-188.24 %}	-17.000 K ^{77.92 %}	-77.000 K ^{-126.47 %}	-34.000 K ^{72.80 %}	-125.000 K
Dividends paid	-68.337 M ^{-66.58 %}	-41.023 M ^{39.99 %}	-68.365 M ^{-66.46 %}	-41.069 M ^{39.98 %}	-68.427 M ^{-66.77 %}	-41.030 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-78.500 M ^{-7 849 900.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-65.542 M ^{-3 277 000.00 %}	-2.000 K
Net cash used provided by financing activities	144.358 M ^{146.27 %}	-312.005 M ^{-259.02 %}	-86.905 M ^{90.49 %}	-913.848 M ^{9.36 %}	-1.008 B ^{-1 173.29 %}	93.938 M
Effect of forex changes on cash	-1.909 M ^{-125.03 %}	7.628 M ^{86.50 %}	4.090 M ^{-33.06 %}	6.110 M ^{293.94 %}	1.551 M	0.000
Net change in cash	-45.543 M ^{-161.94 %}	73.529 M ^{-2.47 %}	75.391 M ^{123.95 %}	-314.849 M ^{-3 049.12 %}	-9.998 M ^{97.98 %}	-495.135 M
Cash at beginning of period	739.277 M ^{11.04 %}	665.748 M ^{12.77 %}	590.357 M ^{-34.78 %}	905.206 M ^{-1.09 %}	915.204 M ^{-35.11 %}	1.410 B
Cash at end of period	693.734 M ^{-6.16 %}	739.277 M ^{11.04 %}	665.748 M ^{12.77 %}	590.357 M ^{-34.78 %}	905.206 M ^{-1.09 %}	915.204 M
Operating cash flow	-91.916 M ^{-115.21 %}	604.338 M ^{147.78 %}	243.901 M ^{-66.63 %}	730.807 M ^{-37.96 %}	1.178 B ^{433.82 %}	-352.898 M
Capital expenditure	-95.868 M ^{56.77 %}	-221.758 M ^{-125.45 %}	-98.363 M ^{29.93 %}	-140.385 M ^{21.38 %}	-178.568 M ^{24.26 %}	-235.752 M
Free CashFlow	-187.784 M ^{-149.08 %}	382.580 M ^{162.87 %}	145.538 M ^{-75.35 %}	590.422 M ^{-40.93 %}	999.459 M ^{269.79 %}	-588.650 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.010 B ^{-31.86 %}	2.950 B ^{32.99 %}	2.218 B ^{5.07 %}	2.111 B ^{9.21 %}	1.933 B ^{-5.46 %}	2.045 B ^{25.30 %}	1.632 B ^{-15.95 %}	1.942 B ^{6.09 %}	1.830 B ^{-20.51 %}	2.302 B ^{41.77 %}	1.624 B ^{5.15 %}	1.544 B
Net income	95.941 M ^{-76.51 %}	408.440 M ^{380.52 %}	85.000 M ^{77.08 %}	48.000 M ^{77.78 %}	27.000 M ^{-68.27 %}	85.089 M ^{923.87 %}	-10.328 M ^{-113.31 %}	77.622 M ^{30.56 %}	59.454 M ^{-25.89 %}	80.227 M ^{991.41 %}	-9.000 M ^{83.15 %}	-53.413 M
Income before tax	137.426 M ^{-70.85 %}	471.478 M ^{244.14 %}	137.000 M ^{80.26 %}	76.000 M ^{123.53 %}	34.000 M ^{-76.40 %}	144.076 M ^{1 345.36 %}	-11.569 M ^{-110.15 %}	113.982 M ^{19.55 %}	95.343 M ^{-33.48 %}	143.331 M ^{1 891.64 %}	-8.000 M ^{88.50 %}	-69.557 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-57.22 %}	0.16 ^{158.77 %}	0.06 ^{71.57 %}	0.04 ^{104.68 %}	0.02 ^{-75.04 %}	0.07 ^{1 093.90 %}	-0.01 ^{-112.08 %}	0.06 ^{12.69 %}	0.05 ^{-16.32 %}	0.06 ^{1 363.76 %}	0.00 ^{89.06 %}	-0.05
EBITDA	193.747 M ^{-64.14 %}	540.267 M ^{184.26 %}	190.064 M ^{41.84 %}	134.000 M ^{46.10 %}	91.718 M ^{-55.92 %}	208.090 M ^{3 832.56 %}	-5.575 M ^{-104.65 %}	119.871 M ^{19.18 %}	100.584 M ^{-32.17 %}	148.293 M ^{131.71 %}	64.000 M ^{1 083.56 %}	-6.507 M
Net income ratio	0.05 ^{-65.53 %}	0.14 ^{261.31 %}	0.04 ^{68.54 %}	0.02 ^{62.79 %}	0.01 ^{-66.44 %}	0.04 ^{757.51 %}	-0.01 ^{-115.83 %}	0.04 ^{23.07 %}	0.03 ^{-6.77 %}	0.03 ^{728.77 %}	-0.01 ^{83.98 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{-47.37 %}	0.18 ^{113.74 %}	0.09 ^{35.00 %}	0.06 ^{33.78 %}	0.05 ^{-53.38 %}	0.10 ^{3 078.88 %}	0.00 ^{-105.53 %}	0.06 ^{12.34 %}	0.05 ^{-14.67 %}	0.06 ^{63.44 %}	0.04 ^{1 035.36 %}	0.00
Gross profit ratio	0.20 ^{-25.77 %}	0.27 ^{47.90 %}	0.18 ^{10.36 %}	0.17 ^{5.38 %}	0.16 ^{-24.85 %}	0.21 ^{46.54 %}	0.14 ^{-24.27 %}	0.19 ^{-1.91 %}	0.19 ^{-0.78 %}	0.19 ^{29.38 %}	0.15 ^{35.68 %}	0.11
Weighted average shs out dil	1.344 M ^{-0.14 %}	1.346 M ^{-0.81 %}	1.357 M ^{-1.26 %}	1.375 M ^{-0.04 %}	1.375 M ^{0.02 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{-0.02 %}	1.375 M
Weighted average shs out	1.344 M ^{-0.14 %}	1.346 M ^{-0.81 %}	1.357 M ^{-1.26 %}	1.375 M ^{-0.04 %}	1.375 M ^{0.02 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{-0.02 %}	1.375 M
EPS diluted	71.36 ^{-76.45 %}	303.04 ^{383.93 %}	62.62 ^{79.32 %}	34.92 ^{77.89 %}	19.63 ^{-68.25 %}	61.82 ^{872.75 %}	-8.00 ^{-114.17 %}	56.44 ^{30.56 %}	43.23 ^{-25.70 %}	58.18 ^{988.24 %}	-6.55 ^{83.14 %}	-38.84
Earnings per share	71.36 ^{-76.45 %}	303.04 ^{383.93 %}	62.62 ^{79.32 %}	34.92 ^{77.89 %}	19.63 ^{-68.25 %}	61.82 ^{872.75 %}	-8.00 ^{-114.17 %}	56.44 ^{30.56 %}	43.23 ^{-25.70 %}	58.18 ^{988.24 %}	-6.55 ^{83.14 %}	-38.84
Gross profit	404.919 M ^{-49.42 %}	800.544 M ^{96.69 %}	407.000 M ^{15.95 %}	351.000 M ^{15.08 %}	305.000 M ^{-28.95 %}	429.287 M ^{83.62 %}	233.789 M ^{-36.35 %}	367.332 M ^{4.06 %}	352.988 M ^{-21.13 %}	447.555 M ^{83.42 %}	244.000 M ^{42.67 %}	171.027 M
Income tax expense	41.484 M ^{-34.19 %}	63.038 M ^{21.23 %}	52.000 M ^{85.71 %}	28.000 M ^{300.00 %}	7.000 M ^{-88.13 %}	58.987 M ^{4 857.02 %}	-1.240 M ^{-103.41 %}	36.360 M ^{1.32 %}	35.888 M ^{-43.13 %}	63.105 M ^{6 210.50 %}	1.000 M ^{106.19 %}	-16.143 M
Cost of revenue	1.605 B ^{-25.32 %}	2.149 B ^{18.68 %}	1.811 B ^{2.90 %}	1.760 B ^{8.11 %}	1.628 B ^{0.78 %}	1.615 B ^{15.55 %}	1.398 B ^{-11.19 %}	1.574 B ^{6.57 %}	1.477 B ^{-20.36 %}	1.855 B ^{34.41 %}	1.380 B ^{0.48 %}	1.373 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.749 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{289.75 %}	-527.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-583.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.640 M	0.000	0.000
Operating expenses	277.264 M ^{-9.30 %}	305.685 M ^{9.56 %}	279.000 M ^{4.49 %}	267.000 M ^{-3.61 %}	277.000 M ^{-1.24 %}	280.473 M ^{12.36 %}	249.626 M ^{1.72 %}	245.417 M ^{-7.52 %}	265.386 M ^{-4.72 %}	278.537 M ^{9.66 %}	254.000 M ^{5.64 %}	240.434 M
Cost and expenses	1.882 B ^{-23.32 %}	2.455 B ^{17.46 %}	2.090 B ^{3.11 %}	2.027 B ^{6.40 %}	1.905 B ^{0.48 %}	1.896 B ^{15.06 %}	1.648 B ^{-9.45 %}	1.820 B ^{4.42 %}	1.743 B ^{-18.32 %}	2.133 B ^{30.56 %}	1.634 B ^{1.25 %}	1.614 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.749 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-83.33 %}	12.000 M ^{300.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M
Selling general and administrative expenses	277.264 M ^{-9.30 %}	305.685 M ^{9.56 %}	279.000 M ^{4.10 %}	268.000 M ^{-2.90 %}	276.000 M ^{-1.43 %}	280.000 M ^{13.07 %}	247.626 M ^{1.07 %}	245.000 M ^{-7.55 %}	265.000 M ^{-5.02 %}	279.000 M ^{8.98 %}	256.000 M ^{8.28 %}	236.434 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M
Interest expense	5.943 M ^{-9.27 %}	6.550 M ^{-4.35 %}	6.848 M ^{-2.20 %}	7.002 M ^{6.74 %}	6.560 M ^{9.44 %}	5.994 M ^{0.00 %}	5.994 M ^{1.78 %}	5.889 M ^{12.36 %}	5.241 M ^{5.62 %}	4.962 M ^{-3.46 %}	5.140 M ^{33.06 %}	3.863 M
Depreciation and amortization	50.377 M ^{-19.06 %}	62.239 M ^{31.59 %}	47.299 M ^{-7.26 %}	51.000 M ^{2.46 %}	49.775 M ^{-14.21 %}	58.021 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.185 M ^{973.70 %}	1.228 M ^{-98.38 %}	76.000 M ^{28.41 %}	59.187 M
Operating income	127.655 M ^{-74.20 %}	494.859 M ^{286.61 %}	128.000 M ^{52.38 %}	84.000 M ^{200.00 %}	28.000 M ^{-81.18 %}	148.816 M ^{1 039.61 %}	-15.838 M ^{-112.99 %}	121.915 M ^{39.17 %}	87.601 M ^{-48.17 %}	169.017 M ^{1 508.48 %}	-12.000 M ^{82.71 %}	-69.407 M
Operating income ratio	0.06 ^{-62.14 %}	0.17 ^{190.70 %}	0.06 ^{45.03 %}	0.04 ^{174.70 %}	0.01 ^{-80.10 %}	0.07 ^{849.89 %}	-0.01 ^{-115.46 %}	0.06 ^{31.19 %}	0.05 ^{-34.80 %}	0.07 ^{1 093.49 %}	-0.01 ^{83.56 %}	-0.04
Total other income expenses net	9.771 M ^{141.79 %}	-23.381 M ^{-359.79 %}	9.000 M ^{212.50 %}	-8.000 M ^{-233.33 %}	6.000 M ^{226.58 %}	-4.740 M ^{-211.03 %}	4.269 M ^{153.81 %}	-7.933 M ^{-202.47 %}	7.742 M ^{130.14 %}	-25.686 M ^{-645.23 %}	4.711 M ^{3 240.67 %}	-150.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-306.304 M ^{-164.36 %}	475.886 M ^{4 065.72 %}	-12.000 M ^{-104.88 %}	246.000 M ^{510.00 %}	-60.000 M ^{-135.40 %}	169.489 M ^{396.99 %}	-57.068 M ^{33.25 %}	-85.490 M ^{-153.71 %}	159.181 M ^{-63.44 %}	435.401 M ^{-48.12 %}	839.220 M ^{685.62 %}	106.822 M
Total investments	1.380 B ^{7.86 %}	1.280 B ^{-6.04 %}	1.362 B ^{6.66 %}	1.277 B ^{-5.83 %}	1.356 B ^{4.36 %}	1.299 B ^{10.92 %}	1.171 B ^{-5.12 %}	1.235 B ^{5.86 %}	1.166 B ^{13.37 %}	1.029 B ^{-5.45 %}	1.088 B ^{7.35 %}	1.014 B
Total debt	702.779 M ^{-50.14 %}	1.410 B ^{52.72 %}	923.000 M ^{-16.77 %}	1.109 B ^{4.72 %}	1.059 B ^{-7.81 %}	1.149 B ^{47.63 %}	778.148 M ^{-5.48 %}	823.260 M ^{-13.64 %}	953.257 M ^{-28.92 %}	1.341 B ^{32.00 %}	1.016 B ^{-20.45 %}	1.277 B
Accumulated other comprehensive income loss	724.818 M ^{9.42 %}	662.391 M ^{3.34 %}	641.000 M ^{14.26 %}	561.000 M ^{-18.93 %}	692.000 M ^{1.02 %}	685.000 M ^{16.89 %}	586.000 M ^{-8.01 %}	637.000 M ^{9.83 %}	580.000 M ^{22.36 %}	474.000 M ^{-1.04 %}	479.000 M ^{1.80 %}	470.509 M
Retained earnings	2.688 B ^{0.57 %}	2.673 B ^{18.05 %}	2.264 B ^{3.90 %}	2.179 B ^{2.25 %}	2.131 B ^{-1.92 %}	2.173 B ^{4.08 %}	2.088 B ^{-0.49 %}	2.098 B ^{3.84 %}	2.020 B ^{0.91 %}	2.002 B ^{4.22 %}	1.921 B ^{-0.48 %}	1.930 B
Common stock	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.05 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{-0.05 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.00 %}	1.049 B ^{0.05 %}	1.048 B ^{-0.05 %}	1.049 B
Total equity	5.236 B ^{1.51 %}	5.159 B ^{9.11 %}	4.728 B ^{2.45 %}	4.615 B ^{-1.77 %}	4.698 B ^{-0.74 %}	4.733 B ^{4.04 %}	4.549 B ^{-1.32 %}	4.610 B ^{2.99 %}	4.476 B ^{2.85 %}	4.352 B ^{1.80 %}	4.275 B ^{-0.02 %}	4.276 B
Other non current liabilities	106.940 M ^{56.08 %}	68.518 M ^{-51.18 %}	140.347 M ^{-3.88 %}	146.018 M ^{-7.21 %}	157.360 M ^{157.72 %}	61.059 M ^{-63.13 %}	165.623 M ^{-7.97 %}	179.969 M ^{-6.86 %}	193.218 M ^{228.38 %}	58.840 M ^{-72.83 %}	216.571 M ^{-5.06 %}	228.103 M
Long term debt	310.049 M ^{-17.22 %}	374.539 M ^{13.50 %}	330.000 M ^{-2.94 %}	340.000 M ^{-2.86 %}	350.000 M ^{-26.30 %}	474.930 M ^{27.19 %}	373.415 M ^{-3.86 %}	388.412 M ^{-3.72 %}	403.409 M ^{-29.43 %}	571.684 M ^{22.94 %}	465.000 M ^{-6.79 %}	498.890 M
Total non current liabilities	591.775 M ^{-1.91 %}	603.277 M ^{-8.18 %}	657.000 M ^{6.83 %}	615.000 M ^{-7.38 %}	664.000 M ^{-6.98 %}	713.844 M ^{0.54 %}	710.025 M ^{-2.42 %}	727.662 M ^{1.13 %}	719.515 M ^{-1.40 %}	729.726 M ^{-10.46 %}	815.000 M ^{-1.59 %}	828.198 M
Other current liabilities	612.659 M ^{-15.90 %}	728.517 M ^{83.51 %}	397.000 M ^{-9.77 %}	440.000 M ^{-12.51 %}	502.923 M ^{-52.83 %}	1.066 B ^{329.99 %}	247.969 M ^{-77.29 %}	1.092 B ^{-21.04 %}	1.383 B ^{15.53 %}	1.197 B ^{200.57 %}	398.333 M ^{-66.18 %}	1.178 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.967 M ^{207.67 %}	82.545 M ^{-63.57 %}	226.571 M ^{-26.48 %}	308.167 M ^{20.68 %}	255.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.656 M
Short term debt	392.730 M ^{-62.06 %}	1.035 B ^{74.55 %}	593.000 M ^{-22.89 %}	769.000 M ^{8.46 %}	709.000 M ^{5.22 %}	673.836 M ^{66.49 %}	404.733 M ^{-6.93 %}	434.848 M ^{-20.91 %}	549.848 M ^{-28.54 %}	769.465 M ^{39.65 %}	551.000 M ^{-29.20 %}	778.298 M
Total current liabilities	2.125 B ^{-32.40 %}	3.143 B ^{12.65 %}	2.790 B ^{2.01 %}	2.735 B ^{-5.66 %}	2.899 B ^{4.53 %}	2.773 B ^{21.55 %}	2.282 B ^{-10.20 %}	2.541 B ^{-1.40 %}	2.577 B ^{-4.29 %}	2.692 B ^{10.47 %}	2.437 B ^{-9.82 %}	2.702 B
Total liabilities	2.716 B ^{-27.49 %}	3.746 B ^{8.68 %}	3.447 B ^{2.90 %}	3.350 B ^{-5.98 %}	3.563 B ^{2.17 %}	3.487 B ^{16.56 %}	2.992 B ^{-8.47 %}	3.269 B ^{-0.85 %}	3.296 B ^{-3.67 %}	3.422 B ^{5.23 %}	3.252 B ^{-7.89 %}	3.531 B
Other non current assets	124.569 M ^{-1.57 %}	126.553 M ^{13 435.08 %}	935.000 K ^{-41.23 %}	1.591 M ^{59.42 %}	998.000 K ^{-99.93 %}	1.407 B ^{9.88 %}	1.281 B ^{-0.39 %}	1.286 B ^{5.66 %}	1.217 B ^{13.15 %}	1.075 B ^{107 443.30 %}	1.000 M ^{-98.04 %}	51.090 M
Long term investments	1.380 B ^{7.86 %}	1.280 B ^{-6.04 %}	1.362 B ^{6.66 %}	1.277 B ^{-5.83 %}	1.356 B ^{4.36 %}	1.299 B ^{10.92 %}	1.171 B ^{-8.84 %}	1.285 B ^{5.67 %}	1.216 B ^{13.12 %}	1.075 B ^{-1.19 %}	1.088 B ^{7.35 %}	1.014 B
Intangible assets	107.313 M ^{5.48 %}	101.733 M ^{4.88 %}	97.000 M ^{-7.62 %}	105.000 M ^{-9.48 %}	116.000 M ^{-10.08 %}	129.006 M ^{7.51 %}	120.000 M ^{-6.25 %}	128.000 M ^{-4.48 %}	134.000 M ^{-6.86 %}	143.865 M ^{-12.28 %}	164.000 M ^{-5.20 %}	173.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000 K ^{185.43 %}	247.000 K ^{-63.08 %}	669.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	107.313 M ^{5.48 %}	101.733 M ^{4.88 %}	97.000 M ^{-7.62 %}	105.000 M ^{-9.48 %}	116.000 M ^{-10.08 %}	129.006 M ^{6.88 %}	120.705 M ^{-5.88 %}	128.247 M ^{-4.77 %}	134.669 M ^{-6.39 %}	143.865 M ^{-12.28 %}	164.000 M ^{-5.20 %}	173.000 M
Property plant equipment net	1.567 B ^{-2.01 %}	1.600 B ^{1.42 %}	1.577 B ^{0.36 %}	1.571 B ^{-2.09 %}	1.605 B ^{-1.58 %}	1.631 B ^{5.74 %}	1.542 B ^{1.83 %}	1.514 B ^{1.11 %}	1.498 B ^{-1.28 %}	1.517 B ^{0.74 %}	1.506 B ^{-2.15 %}	1.539 B
Total non current assets	3.228 B ^{1.84 %}	3.170 B ^{4.37 %}	3.037 B ^{2.77 %}	2.955 B ^{-4.00 %}	3.078 B ^{-1.13 %}	3.113 B ^{7.76 %}	2.889 B ^{-1.35 %}	2.928 B ^{2.77 %}	2.849 B ^{4.13 %}	2.737 B ^{-0.82 %}	2.759 B ^{-0.65 %}	2.777 B
Other current assets	29.805 M ^{32.85 %}	22.435 M ^{-2.46 %}	23.000 M ^{9.52 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{-66.00 %}	70.595 M ^{73.94 %}	40.586 M ^{151.66 %}	16.127 M ^{1.87 %}	15.831 M ^{-12.37 %}	18.065 M ^{-61.26 %}	46.637 M ^{141.83 %}	19.285 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.726 M ^{-7.46 %}	-46.276 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.009 B ^{8.07 %}	933.734 M ^{-0.14 %}	935.000 M ^{8.34 %}	863.000 M ^{-22.88 %}	1.119 B ^{14.27 %}	979.277 M ^{17.25 %}	835.216 M ^{-8.09 %}	908.750 M ^{14.44 %}	794.076 M ^{-12.33 %}	905.748 M ^{412.36 %}	176.780 M ^{-84.90 %}	1.170 B
Cash and short term investments	1.009 B ^{8.07 %}	933.734 M ^{-0.14 %}	935.000 M ^{8.34 %}	863.000 M ^{-22.88 %}	1.119 B ^{14.27 %}	979.277 M ^{17.25 %}	835.216 M ^{-8.09 %}	908.750 M ^{14.44 %}	794.076 M ^{-12.33 %}	905.748 M ^{412.36 %}	176.780 M ^{-84.90 %}	1.170 B
Total current assets	4.725 B ^{-17.62 %}	5.735 B ^{11.62 %}	5.138 B ^{2.55 %}	5.010 B ^{-3.34 %}	5.183 B ^{1.49 %}	5.107 B ^{9.78 %}	4.652 B ^{-6.03 %}	4.950 B ^{0.55 %}	4.923 B ^{-2.27 %}	5.038 B ^{2 749.59 %}	176.780 M ^{-96.48 %}	5.029 B
Inventory	2.331 B ^{-1.93 %}	2.377 B ^{-9.65 %}	2.631 B ^{4.07 %}	2.528 B ^{-1.79 %}	2.574 B ^{3.89 %}	2.478 B ^{4.35 %}	2.374 B ^{0.66 %}	2.359 B ^{-1.47 %}	2.394 B ^{6.61 %}	2.246 B ^{-7.28 %}	2.422 B ^{1.82 %}	2.379 B
Net receivables	1.354 B ^{-43.61 %}	2.402 B ^{55.07 %}	1.549 B ^{-3.07 %}	1.598 B ^{9.00 %}	1.466 B ^{-7.17 %}	1.579 B ^{12.67 %}	1.402 B ^{-15.89 %}	1.667 B ^{-3.06 %}	1.719 B ^{-7.97 %}	1.868 B ^{27.98 %}	1.460 B ^{-0.08 %}	1.461 B
Tax assets	48.540 M ^{-21.96 %}	62.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.353 B ^{-10.36 %}	-1.226 B ^{4.59 %}	-1.285 B ^{-5.67 %}	-1.216 B ^{-13.12 %}	-1.075 B	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	4.591 B	0.000
Account payables	1.119 B ^{-18.87 %}	1.379 B ^{-23.36 %}	1.800 B ^{17.96 %}	1.526 B ^{-7.57 %}	1.651 B ^{135.00 %}	702.553 M ^{-54.38 %}	1.540 B ^{116.65 %}	710.824 M ^{21.14 %}	586.782 M ^{-9.06 %}	645.226 M ^{-56.43 %}	1.481 B ^{114.42 %}	690.715 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.077 M ^{-53.07 %}	76.877 M ^{1 081.81 %}	6.505 M ^{-91.50 %}	76.521 M ^{34.02 %}	57.097 M ^{-28.90 %}	80.310 M ^{1 104.59 %}	6.667 M ^{-88.02 %}	55.656 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.429 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	54.491 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.045 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.815 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	775.175 M ^{0.00 %}	775.174 M ^{0.02 %}	775.002 M ^{-6.20 %}	826.185 M ^{-0.03 %}	826.456 M ^{0.00 %}	826.474 M ^{0.00 %}	826.474 M ^{0.00 %}	826.474 M ^{-0.01 %}	826.523 M ^{0.00 %}	826.523 M ^{-0.06 %}	827.000 M ^{0.06 %}	826.523 M
Deferred tax liabilities non current	174.786 M ^{9.09 %}	160.220 M ^{-13.32 %}	184.849 M ^{44.93 %}	127.544 M ^{-18.04 %}	155.609 M ^{-12.51 %}	177.855 M ^{4.02 %}	170.987 M ^{7.35 %}	159.281 M ^{29.61 %}	122.888 M ^{23.88 %}	99.202 M ^{-25.65 %}	133.429 M ^{31.84 %}	101.205 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.953 B ^{-10.69 %}	8.905 B ^{8.93 %}	8.175 B ^{2.64 %}	7.965 B ^{-3.58 %}	8.261 B ^{0.50 %}	8.220 B ^{9.01 %}	7.541 B ^{-4.29 %}	7.879 B ^{1.36 %}	7.773 B ^{-0.02 %}	7.774 B ^{3.28 %}	7.527 B ^{-3.58 %}	7.806 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-95.000 M ^{76.72 %}	-408.000 M ^{-380.00 %}	-85.000 M ^{-77.08 %}	-48.000 M ^{-77.78 %}	-27.000 M ^{68.24 %}	-85.000 M ^{-872.73 %}	11.000 M ^{114.10 %}	-78.000 M ^{-32.20 %}	-59.000 M ^{26.25 %}	-80.000 M ^{-988.89 %}	9.000 M ^{-83.02 %}	53.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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