BioLASCO Taiwan Co., Ltd. ^6662.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	292.498 M ^{10.49 %}	264.723 M ^{12.21 %}	235.912 M ^{3.66 %}	227.580 M ^{-23.86 %}	298.879 M ^{-13.79 %}	346.686 M
Net income	44.028 M ^{-11.49 %}	49.743 M ^{17.57 %}	42.311 M ^{-6.29 %}	45.153 M ^{-28.10 %}	62.802 M ^{14.24 %}	54.973 M
Income before tax	54.917 M ^{-11.41 %}	61.991 M ^{16.66 %}	53.138 M ^{-5.85 %}	56.441 M ^{-28.10 %}	78.503 M ^{14.24 %}	68.718 M
Income before tax ratio	0.19 ^{-19.82 %}	0.23 ^{3.96 %}	0.23 ^{-9.18 %}	0.25 ^{-5.58 %}	0.26 ^{32.51 %}	0.20
EBITDA	67.642 M ^{-8.41 %}	73.856 M ^{24.13 %}	59.500 M ^{-11.65 %}	67.343 M ^{-23.66 %}	88.220 M ^{12.95 %}	78.103 M
Net income ratio	0.15 ^{-19.89 %}	0.19 ^{4.77 %}	0.18 ^{-9.60 %}	0.20 ^{-5.58 %}	0.21 ^{32.51 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.23 ^{-17.11 %}	0.28 ^{10.62 %}	0.25 ^{-14.77 %}	0.30 ^{0.25 %}	0.30 ^{31.02 %}	0.23
Gross profit ratio	0.39 ^{-0.47 %}	0.39 ^{-11.00 %}	0.44 ^{-4.10 %}	0.46 ^{5.94 %}	0.44 ^{20.11 %}	0.36
Weighted average shs out dil	25.653 M ^{-0.02 %}	25.657 M ^{0.18 %}	25.612 M ^{-0.19 %}	25.662 M ^{-0.03 %}	25.669 M ^{2.08 %}	25.146 M
Weighted average shs out	25.612 M ^{-0.11 %}	25.641 M ^{0.11 %}	25.612 M ^{0.00 %}	25.612 M ^{0.00 %}	25.612 M ^{2.02 %}	25.104 M
EPS diluted	1.72 ^{-11.34 %}	1.94 ^{17.58 %}	1.65 ^{-6.25 %}	1.76 ^{-28.16 %}	2.45 ^{11.87 %}	2.19
Earnings per share	1.72 ^{-11.34 %}	1.94 ^{17.58 %}	1.65 ^{-6.25 %}	1.76 ^{-28.16 %}	2.45 ^{11.87 %}	2.19
Gross profit	114.762 M ^{9.98 %}	104.351 M ^{-0.13 %}	104.486 M ^{-0.59 %}	105.106 M ^{-19.33 %}	130.295 M ^{3.54 %}	125.835 M
Income tax expense	10.889 M ^{-11.10 %}	12.248 M ^{13.12 %}	10.827 M ^{-4.08 %}	11.288 M ^{-28.11 %}	15.701 M ^{14.23 %}	13.745 M
Cost of revenue	177.736 M ^{10.83 %}	160.372 M ^{22.02 %}	131.426 M ^{7.31 %}	122.474 M ^{-27.35 %}	168.584 M ^{-23.67 %}	220.851 M
General and administrative expenses	40.804 M ^{23.07 %}	33.156 M ^{-11.03 %}	37.265 M ^{17.45 %}	31.729 M ^{-1.73 %}	32.289 M ^{-3.47 %}	33.451 M
Selling and marketing expenses	18.252 M ^{-10.47 %}	20.386 M ^{13.56 %}	17.952 M ^{-7.70 %}	19.449 M ^{-4.89 %}	20.449 M ^{-6.54 %}	21.880 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-464.000 K ^{-296.61 %}	236.000 K ^{-53.54 %}	508.000 K	0.000
Operating expenses	59.056 M ^{10.20 %}	53.590 M ^{-2.95 %}	55.217 M ^{7.89 %}	51.178 M ^{-2.96 %}	52.738 M ^{-4.04 %}	54.958 M
Cost and expenses	236.792 M ^{10.67 %}	213.962 M ^{14.64 %}	186.643 M ^{7.48 %}	173.652 M ^{-21.54 %}	221.322 M ^{-19.76 %}	275.809 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	59.056 M ^{10.30 %}	53.542 M ^{-3.03 %}	55.217 M ^{7.89 %}	51.178 M ^{-2.96 %}	52.738 M ^{-4.04 %}	54.958 M
Interest income	1.783 M ^{-2.73 %}	1.833 M ^{149.73 %}	734.000 K ^{56.17 %}	470.000 K ^{-16.22 %}	561.000 K ^{-8.63 %}	614.000 K
Interest expense	1.755 M ^{35.42 %}	1.296 M ^{19.45 %}	1.085 M ^{23.72 %}	877.000 K ^{14.19 %}	768.000 K ^{205.98 %}	251.000 K
Depreciation and amortization	10.970 M ^{3.79 %}	10.569 M ^{6.10 %}	9.961 M ^{-0.28 %}	9.989 M ^{4.21 %}	9.585 M ^{32.65 %}	7.226 M
Operating income	55.706 M ^{9.74 %}	50.761 M ^{-6.38 %}	54.223 M ^{-5.46 %}	57.354 M ^{-27.64 %}	79.262 M ^{11.83 %}	70.877 M
Operating income ratio	0.19 ^{-0.68 %}	0.19 ^{-16.57 %}	0.23 ^{-8.80 %}	0.25 ^{-4.97 %}	0.27 ^{29.72 %}	0.20
Total other income expenses net	-789.000 K ^{-107.03 %}	11.230 M ^{190.26 %}	3.869 M ^{523.77 %}	-913.000 K ^{-20.29 %}	-759.000 K ^{64.84 %}	-2.159 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	189.000 K ^{100.22 %}	-84.763 M ^{17.35 %}	-102.557 M ^{22.30 %}	-131.991 M ^{-3.65 %}	-127.338 M	0.000
Total investments	117.144 M ^{40.31 %}	83.491 M ^{14.44 %}	72.958 M ^{5.86 %}	68.922 M ^{21.61 %}	56.676 M	0.000
Total debt	107.007 M ^{83.84 %}	58.206 M ^{-11.74 %}	65.945 M ^{-4.67 %}	69.176 M ^{-6.68 %}	74.128 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	50.419 M ^{-7.41 %}	54.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	47.194 M ^{-14.10 %}	54.943 M ^{12.25 %}	48.948 M ^{-8.62 %}	53.567 M ^{-15.68 %}	63.531 M	0.000
Common stock	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M	0.000
Total equity	449.376 M ^{-2.55 %}	461.158 M ^{1.43 %}	454.638 M ^{-1.24 %}	460.358 M ^{-1.59 %}	467.785 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K ^{-74.83 %}	1.736 M ^{-3.50 %}	1.799 M
Long term debt	94.600 M ^{83.93 %}	51.433 M ^{-11.64 %}	58.206 M ^{-7.63 %}	63.017 M ^{-6.12 %}	67.125 M ^{542.71 %}	10.444 M
Total non current liabilities	95.192 M ^{83.36 %}	51.915 M ^{-11.46 %}	58.635 M ^{-8.05 %}	63.769 M ^{-7.76 %}	69.135 M	0.000
Other current liabilities	30.982 M ^{-16.72 %}	37.203 M ^{39.59 %}	26.651 M ^{6.77 %}	24.962 M ^{-14.67 %}	29.252 M ^{-21.50 %}	37.266 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.416 M ^{2.94 %}	38.292 M ^{-5.13 %}	40.362 M	0.000
Short term debt	12.407 M ^{83.18 %}	6.773 M ^{-12.48 %}	7.739 M ^{25.65 %}	6.159 M ^{-12.05 %}	7.003 M ^{126.20 %}	3.096 M
Total current liabilities	68.098 M ^{13.37 %}	60.066 M ^{6.47 %}	56.416 M ^{12.52 %}	50.137 M ^{-4.43 %}	52.463 M	0.000
Total liabilities	163.290 M ^{45.82 %}	111.981 M ^{-2.67 %}	115.051 M ^{1.01 %}	113.906 M ^{-6.33 %}	121.598 M	0.000
Other non current assets	62.087 M ^{885.35 %}	6.301 M ^{-90.58 %}	66.857 M ^{42.35 %}	46.965 M ^{-8.29 %}	51.212 M	0.000
Long term investments	61.444 M ^{-26.23 %}	83.289 M ^{484.16 %}	14.258 M ^{-44.35 %}	25.622 M ^{91.55 %}	13.376 M	0.000
Intangible assets	329.000 K ^{-3.52 %}	341.000 K ^{-98.91 %}	31.354 M ^{2.77 %}	30.509 M ^{-38.21 %}	49.376 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	329.000 K ^{-3.52 %}	341.000 K ^{-25.55 %}	458.000 K ^{344.66 %}	103.000 K ^{368.18 %}	22.000 K	0.000
Property plant equipment net	237.531 M ^{24.55 %}	190.713 M ^{-2.94 %}	196.489 M ^{-1.38 %}	199.248 M ^{-1.85 %}	203.005 M	0.000
Total non current assets	363.382 M ^{28.27 %}	283.298 M ^{0.33 %}	282.354 M ^{1.87 %}	277.184 M ^{1.39 %}	273.386 M	0.000
Other current assets	5.534 M ^{23.94 %}	4.465 M ^{74.28 %}	2.562 M ^{-7.41 %}	2.767 M ^{252.04 %}	786.000 K ^{-51.90 %}	1.634 M
Short term investments	55.700 M ^{-5.11 %}	58.700 M ^{0.00 %}	58.700 M ^{35.57 %}	43.300 M ^{0.00 %}	43.300 M	0.000
cash and cash equivalents	106.818 M ^{-25.29 %}	142.969 M ^{-15.15 %}	168.502 M ^{-16.24 %}	201.167 M ^{-0.15 %}	201.466 M	0.000
Cash and short term investments	162.518 M ^{-19.41 %}	201.669 M ^{-11.24 %}	227.202 M ^{-7.06 %}	244.467 M ^{-0.12 %}	244.766 M	0.000
Total current assets	249.284 M ^{-13.99 %}	289.841 M ^{0.87 %}	287.335 M ^{-3.28 %}	297.080 M ^{-5.99 %}	315.997 M ^{21 322.10 %}	-1.489 M
Inventory	36.755 M ^{7.15 %}	34.301 M ^{64.47 %}	20.856 M ^{16.27 %}	17.937 M ^{-11.65 %}	20.302 M	0.000
Net receivables	44.477 M ^{-9.98 %}	49.406 M ^{57.57 %}	31.354 M ^{2.77 %}	30.509 M ^{-38.21 %}	49.376 M ^{22.46 %}	40.321 M
Tax assets	1.991 M ^{-24.98 %}	2.654 M ^{-38.16 %}	4.292 M ^{-18.19 %}	5.246 M ^{-9.10 %}	5.771 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.607 M ^{257.08 %}	5.491 M ^{-34.93 %}	8.438 M ^{48.74 %}	5.673 M ^{28.44 %}	4.417 M ^{-61.47 %}	11.463 M
Tax payables	5.102 M ^{-51.86 %}	10.599 M ^{10.06 %}	9.630 M ^{-9.90 %}	10.688 M ^{26.85 %}	8.426 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.223 M ^{-23.32 %}	1.595 M ^{-60.13 %}	4.001 M ^{110.69 %}	1.899 M ^{1.12 %}	1.878 M ^{-55.36 %}	4.207 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	95.639 M ^{0.00 %}	95.639 M ^{-6.27 %}	102.042 M ^{0.00 %}	102.042 M ^{0.00 %}	102.042 M ^{0.00 %}	102.042 M
Deferred tax liabilities non current	592.000 K ^{22.82 %}	482.000 K ^{12.35 %}	429.000 K ^{36.19 %}	315.000 K ^{14.96 %}	274.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	612.666 M ^{6.90 %}	573.139 M ^{0.61 %}	569.689 M ^{-0.80 %}	574.264 M ^{-2.57 %}	589.383 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.536 M
Change in working capital	9.281 M ^{137.03 %}	-25.063 M ^{-764.54 %}	-2.899 M ^{-118.74 %}	15.469 M ^{2 161.55 %}	684.000 K ^{-98.84 %}	58.938 M
Accounts receivables	4.967 M ^{127.44 %}	-18.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.769 M
Inventory	-3.446 M ^{67.23 %}	-10.517 M ^{-186.49 %}	-3.671 M ^{-225.03 %}	2.936 M ^{-77.41 %}	12.996 M ^{-37.88 %}	20.921 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-2.947 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.760 M ^{19.37 %}	6.501 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.248 M
Other non cash items	-18.307 M ^{-216.18 %}	-5.790 M ^{-1 749.57 %}	351.000 K ^{-13.76 %}	407.000 K ^{101.49 %}	202.000 K ^{101.68 %}	-11.989 M
Net cash provided by operating activities	56.861 M ^{93.02 %}	29.459 M ^{-34.08 %}	44.689 M ^{-36.92 %}	70.842 M ^{-3.66 %}	73.535 M ^{-42.68 %}	128.293 M
Investments in property plant and equipment	-55.825 M ^{-3 324.85 %}	-1.630 M ^{61.84 %}	-4.271 M ^{1.95 %}	-4.356 M ^{96.19 %}	-114.424 M ^{-5 786.01 %}	-1.944 M
Acquisitions net	-17.940 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.030 M	0.000
Purchases of investments	-27.616 M ^{-309.00 %}	-6.752 M ^{69.72 %}	-22.298 M ^{-85.77 %}	-12.003 M ^{-0.52 %}	-11.941 M ^{34.97 %}	-18.362 M
Sales maturities of investments	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	782.000 K ^{273.01 %}	-452.000 K ^{79.03 %}	-2.155 M ^{-167.64 %}	3.186 M ^{229.47 %}	967.000 K ^{169.77 %}	-1.386 M
Net cash used for investing activites	-97.599 M ^{-1 004.81 %}	-8.834 M ^{69.25 %}	-28.724 M ^{-118.05 %}	-13.173 M ^{89.96 %}	-131.266 M ^{-505.14 %}	-21.692 M
Debt repayment	49.173 M ^{1 022.05 %}	-5.333 M ^{0.00 %}	-5.333 M ^{-7.24 %}	-4.973 M ^{-107.90 %}	62.917 M ^{6 391.70 %}	-1.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.523 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-42.260 M ^{-10.00 %}	-38.419 M ^{6.25 %}	-40.980 M ^{20.00 %}	-51.225 M ^{-5.26 %}	-48.664 M ^{-2.70 %}	-47.383 M
Other financing activites	-2.326 M ^{3.33 %}	-2.406 M ^{-3.84 %}	-2.317 M ^{-30.90 %}	-1.770 M ^{7.04 %}	-1.904 M ^{-4.90 %}	-1.815 M
Net cash used provided by financing activities	4.587 M ^{109.94 %}	-46.158 M ^{5.08 %}	-48.630 M ^{16.11 %}	-57.968 M ^{-569.41 %}	12.349 M ^{-78.08 %}	56.325 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-36.151 M ^{-41.59 %}	-25.533 M ^{21.83 %}	-32.665 M ^{-10 824.75 %}	-299.000 K ^{99.34 %}	-45.382 M ^{-127.85 %}	162.926 M
Cash at beginning of period	142.969 M ^{-15.15 %}	168.502 M ^{-16.24 %}	201.167 M ^{-0.15 %}	201.466 M ^{-18.38 %}	246.848 M ^{194.14 %}	83.922 M
Cash at end of period	106.818 M ^{-25.29 %}	142.969 M ^{-15.15 %}	168.502 M ^{-16.24 %}	201.167 M ^{-0.15 %}	201.466 M ^{-18.38 %}	246.848 M
Operating cash flow	56.861 M ^{93.02 %}	29.459 M ^{-34.08 %}	44.689 M ^{-36.92 %}	70.842 M ^{-3.66 %}	73.535 M ^{-42.68 %}	128.293 M
Capital expenditure	-55.930 M ^{-3 331.29 %}	-1.630 M ^{61.84 %}	-4.271 M ^{1.95 %}	-4.356 M ^{96.19 %}	-114.424 M ^{-5 737.96 %}	-1.960 M
Free CashFlow	931.000 K ^{-96.65 %}	27.829 M ^{-31.15 %}	40.418 M ^{-39.21 %}	66.486 M ^{262.60 %}	-40.889 M ^{-132.37 %}	126.333 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	70.281 M ^{17.39 %}	59.870 M ^{-28.51 %}	83.745 M ^{21.80 %}	68.754 M ^{-25.50 %}	92.282 M ^{93.39 %}	47.717 M ^{-41.73 %}	81.885 M ^{36.99 %}	59.774 M ^{-19.17 %}	73.952 M ^{50.58 %}	49.112 M ^{-29.19 %}	69.356 M
Net income	12.884 M ^{192.29 %}	4.408 M ^{-77.20 %}	19.333 M ^{59.79 %}	12.099 M ^{33.34 %}	9.074 M ^{157.64 %}	3.522 M ^{-80.22 %}	17.809 M ^{58.74 %}	11.219 M ^{-18.99 %}	13.849 M ^{101.70 %}	6.866 M ^{-45.30 %}	12.553 M
Income before tax	15.882 M ^{184.42 %}	5.584 M ^{-76.80 %}	24.069 M ^{59.38 %}	15.102 M ^{33.14 %}	11.343 M ^{157.62 %}	4.403 M ^{-80.05 %}	22.072 M ^{57.38 %}	14.025 M ^{-18.99 %}	17.312 M ^{101.72 %}	8.582 M ^{-45.31 %}	15.691 M
Income before tax ratio	0.23 ^{142.29 %}	0.09 ^{-67.55 %}	0.29 ^{30.85 %}	0.22 ^{78.70 %}	0.12 ^{33.21 %}	0.09 ^{-65.77 %}	0.27 ^{14.88 %}	0.23 ^{0.23 %}	0.23 ^{33.97 %}	0.17 ^{-22.76 %}	0.23
EBITDA	18.947 M ^{114.75 %}	8.823 M ^{-67.08 %}	26.802 M ^{44.43 %}	18.557 M ^{25.97 %}	14.731 M ^{100.23 %}	7.357 M ^{-70.61 %}	25.031 M ^{46.80 %}	17.051 M ^{-15.90 %}	20.274 M ^{75.56 %}	11.548 M ^{-26.96 %}	15.811 M
Net income ratio	0.18 ^{148.99 %}	0.07 ^{-68.11 %}	0.23 ^{31.19 %}	0.18 ^{78.97 %}	0.10 ^{33.22 %}	0.07 ^{-66.06 %}	0.22 ^{15.88 %}	0.19 ^{0.22 %}	0.19 ^{33.95 %}	0.14 ^{-22.76 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.27 ^{82.93 %}	0.15 ^{-53.95 %}	0.32 ^{18.58 %}	0.27 ^{69.08 %}	0.16 ^{3.54 %}	0.15 ^{-49.56 %}	0.31 ^{7.16 %}	0.29 ^{4.05 %}	0.27 ^{16.59 %}	0.24 ^{3.14 %}	0.23
Gross profit ratio	0.43 ^{36.58 %}	0.32 ^{-33.98 %}	0.48 ^{14.82 %}	0.42 ^{33.03 %}	0.31 ^{-13.75 %}	0.36 ^{-5.23 %}	0.38 ^{-9.72 %}	0.42 ^{11.54 %}	0.38 ^{-4.81 %}	0.40 ^{-2.14 %}	0.41
Weighted average shs out dil	25.768 M ^{-0.62 %}	25.929 M ^{1.01 %}	25.671 M ^{-0.28 %}	25.743 M ^{-0.71 %}	25.926 M ^{3.06 %}	25.157 M ^{-1.56 %}	25.555 M ^{0.22 %}	25.498 M ^{-0.58 %}	25.646 M ^{0.85 %}	25.430 M ^{-0.98 %}	25.682 M
Weighted average shs out	25.768 M ^{-0.62 %}	25.929 M ^{1.24 %}	25.612 M ^{-0.51 %}	25.743 M ^{-0.71 %}	25.926 M ^{3.06 %}	25.157 M ^{-1.56 %}	25.555 M ^{0.22 %}	25.498 M ^{-0.58 %}	25.646 M ^{0.85 %}	25.430 M ^{-0.76 %}	25.623 M
EPS diluted	0.50 ^{194.12 %}	0.17 ^{-77.33 %}	0.75 ^{59.57 %}	0.47 ^{34.29 %}	0.35 ^{150.00 %}	0.14 ^{-80.00 %}	0.70 ^{59.09 %}	0.44 ^{-18.52 %}	0.54 ^{100.00 %}	0.27 ^{-44.90 %}	0.49
Earnings per share	0.50 ^{194.12 %}	0.17 ^{-77.33 %}	0.75 ^{59.57 %}	0.47 ^{34.29 %}	0.35 ^{150.00 %}	0.14 ^{-80.00 %}	0.70 ^{59.09 %}	0.44 ^{-18.52 %}	0.54 ^{100.00 %}	0.27 ^{-44.90 %}	0.49
Gross profit	30.269 M ^{60.33 %}	18.879 M ^{-52.80 %}	40.002 M ^{39.86 %}	28.602 M ^{-0.88 %}	28.857 M ^{66.79 %}	17.301 M ^{-44.77 %}	31.327 M ^{23.68 %}	25.329 M ^{-9.84 %}	28.094 M ^{43.33 %}	19.601 M ^{-30.71 %}	28.287 M
Income tax expense	2.998 M ^{154.93 %}	1.176 M ^{-75.17 %}	4.736 M ^{57.71 %}	3.003 M ^{32.35 %}	2.269 M ^{157.55 %}	881.000 K ^{-79.33 %}	4.263 M ^{51.92 %}	2.806 M ^{-18.97 %}	3.463 M ^{101.81 %}	1.716 M ^{-45.32 %}	3.138 M
Cost of revenue	40.012 M ^{-2.39 %}	40.991 M ^{-6.29 %}	43.743 M ^{8.94 %}	40.152 M ^{-36.69 %}	63.425 M ^{108.53 %}	30.416 M ^{-39.84 %}	50.558 M ^{46.78 %}	34.445 M ^{-24.89 %}	45.858 M ^{55.39 %}	29.511 M ^{-28.14 %}	41.069 M
General and administrative expenses	10.704 M ^{8.48 %}	9.867 M ^{-18.54 %}	12.112 M ^{17.33 %}	10.323 M ^{12.30 %}	9.192 M ^{0.16 %}	9.177 M ^{10.06 %}	8.338 M ^{4.19 %}	8.003 M ^{-11.00 %}	8.992 M ^{14.94 %}	7.823 M ^{-18.61 %}	9.612 M
Selling and marketing expenses	4.663 M ^{11.18 %}	4.194 M ^{-8.93 %}	4.605 M ^{-7.25 %}	4.965 M ^{10.46 %}	4.495 M ^{7.36 %}	4.187 M ^{-19.88 %}	5.226 M ^{-1.30 %}	5.295 M ^{3.20 %}	5.131 M ^{8.39 %}	4.734 M ^{0.08 %}	4.730 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.367 M ^{9.29 %}	14.061 M ^{-15.89 %}	16.717 M ^{9.35 %}	15.288 M ^{-47.02 %}	28.857 M ^{115.93 %}	13.364 M ^{-1.47 %}	13.564 M ^{2.00 %}	13.298 M ^{-5.84 %}	14.123 M ^{12.47 %}	12.557 M ^{-12.45 %}	14.342 M
Cost and expenses	55.379 M ^{0.59 %}	55.052 M ^{-8.94 %}	60.460 M ^{9.05 %}	55.440 M ^{-28.10 %}	77.112 M ^{76.14 %}	43.780 M ^{-31.72 %}	64.122 M ^{34.31 %}	47.743 M ^{-20.40 %}	59.981 M ^{42.58 %}	42.068 M ^{-24.08 %}	55.411 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.367 M ^{9.29 %}	14.061 M ^{-15.89 %}	16.717 M ^{9.35 %}	15.288 M ^{11.70 %}	13.687 M ^{2.42 %}	13.364 M ^{-1.47 %}	13.564 M ^{2.00 %}	13.298 M ^{-5.84 %}	14.123 M ^{12.47 %}	12.557 M ^{-12.45 %}	14.342 M
Interest income	558.000 K ^{144.74 %}	228.000 K ^{-62.13 %}	602.000 K ^{75.00 %}	344.000 K ^{-42.38 %}	597.000 K ^{148.75 %}	240.000 K ^{-65.37 %}	693.000 K ^{95.76 %}	354.000 K ^{-40.20 %}	592.000 K ^{205.15 %}	194.000 K ^{-56.79 %}	449.000 K
Interest expense	437.000 K ^{-17.23 %}	528.000 K ^{11.39 %}	474.000 K ^{-16.40 %}	567.000 K ^{41.40 %}	401.000 K ^{28.12 %}	313.000 K ^{-3.99 %}	326.000 K ^{-1.21 %}	330.000 K ^{0.92 %}	327.000 K ^{4.47 %}	313.000 K ^{2.29 %}	306.000 K
Depreciation and amortization	2.628 M ^{-3.06 %}	2.711 M ^{-1.85 %}	2.762 M ^{-4.36 %}	2.888 M ^{8.61 %}	2.659 M ^{-0.08 %}	2.661 M ^{-0.19 %}	2.666 M ^{-0.67 %}	2.684 M ^{-0.52 %}	2.698 M ^{7.02 %}	2.521 M ^{35.10 %}	1.866 M
Operating income	14.902 M ^{209.30 %}	4.818 M ^{-79.31 %}	23.285 M ^{74.89 %}	13.314 M ^{-12.23 %}	15.170 M ^{223.04 %}	4.696 M ^{-79.00 %}	22.365 M ^{55.67 %}	14.367 M ^{-18.26 %}	17.576 M ^{94.70 %}	9.027 M ^{-35.27 %}	13.945 M
Operating income ratio	0.21 ^{163.48 %}	0.08 ^{-71.06 %}	0.28 ^{43.58 %}	0.19 ^{17.80 %}	0.16 ^{67.04 %}	0.10 ^{-63.97 %}	0.27 ^{13.63 %}	0.24 ^{1.13 %}	0.24 ^{29.30 %}	0.18 ^{-8.58 %}	0.20
Total other income expenses net	980.000 K ^{25.48 %}	781.000 K ^{1.83 %}	767.000 K ^{-57.10 %}	1.788 M ^{146.72 %}	-3.827 M ^{-1 206.14 %}	-293.000 K ^{-106.85 %}	4.276 M ^{113.16 %}	2.006 M ^{859.85 %}	-264.000 K ^{40.67 %}	-445.000 K ^{-125.49 %}	1.746 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-1.224 M ^{-110.62 %}	11.526 M ^{5 998.41 %}	189.000 K ^{-99.27 %}	26.064 M ^{35.12 %}	19.289 M ^{140.31 %}	-47.851 M ^{43.55 %}	-84.763 M ^{-34.70 %}	-62.926 M ^{19.95 %}	-78.610 M ^{-5.07 %}	-74.815 M	0.000
Total investments	117.506 M ^{-34.43 %}	179.203 M ^{52.98 %}	117.144 M ^{-10.21 %}	130.467 M ^{-13.94 %}	151.593 M ^{43.84 %}	105.393 M ^{26.23 %}	83.491 M ^{-1.49 %}	84.753 M ^{-2.53 %}	86.953 M ^{6.33 %}	81.779 M	0.000
Total debt	104.392 M ^{-3.04 %}	107.666 M ^{0.62 %}	107.007 M ^{-2.17 %}	109.382 M ^{-2.55 %}	112.248 M ^{92.83 %}	58.210 M ^{0.01 %}	58.206 M ^{-3.23 %}	60.146 M ^{-2.55 %}	61.723 M ^{-3.04 %}	63.659 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.419 M ^{-21.65 %}	64.352 M ^{-25.51 %}	86.390 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	19.273 M ^{201.66 %}	6.389 M ^{-86.46 %}	47.194 M ^{71.45 %}	27.527 M ^{78.42 %}	15.428 M ^{-73.61 %}	58.465 M ^{6.41 %}	54.943 M ^{48.22 %}	37.068 M ^{43.40 %}	25.849 M ^{-53.69 %}	55.814 M	0.000
Common stock	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M ^{0.00 %}	256.124 M	0.000
Total equity	428.086 M ^{1.85 %}	420.313 M ^{-6.47 %}	449.376 M ^{1.29 %}	443.642 M ^{-2.19 %}	453.581 M ^{-1.03 %}	458.287 M ^{-0.62 %}	461.158 M ^{3.20 %}	446.869 M ^{1.58 %}	439.930 M ^{-6.15 %}	468.742 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	89.847 M ^{-3.75 %}	93.344 M ^{-1.33 %}	94.600 M ^{-3.59 %}	98.123 M ^{-3.81 %}	102.006 M ^{100.92 %}	50.769 M ^{-1.29 %}	51.433 M ^{-2.95 %}	52.998 M ^{-2.46 %}	54.333 M ^{-3.07 %}	56.055 M ^{-3.70 %}	58.206 M
Total non current liabilities	90.417 M ^{-3.72 %}	93.914 M ^{-1.34 %}	95.192 M ^{-3.46 %}	98.608 M ^{-3.79 %}	102.491 M ^{99.97 %}	51.254 M ^{-1.27 %}	51.915 M ^{-2.88 %}	53.457 M ^{-2.42 %}	54.783 M ^{-3.03 %}	56.496 M	0.000
Other current liabilities	67.318 M ^{10.17 %}	61.106 M ^{97.23 %}	30.982 M ^{26.41 %}	24.509 M ^{-63.01 %}	66.256 M ^{311.35 %}	16.107 M ^{-45.27 %}	29.430 M ^{29.26 %}	22.768 M ^{-63.00 %}	61.543 M ^{363.18 %}	13.287 M ^{-66.98 %}	40.239 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.769 M ^{-26.02 %}	46.999 M ^{10.33 %}	42.600 M ^{-43.55 %}	75.462 M ^{134.59 %}	32.167 M	0.000
Short term debt	14.545 M ^{1.56 %}	14.322 M ^{15.43 %}	12.407 M ^{10.20 %}	11.259 M ^{9.93 %}	10.242 M ^{37.64 %}	7.441 M ^{9.86 %}	6.773 M ^{-5.25 %}	7.148 M ^{-3.27 %}	7.390 M ^{-2.81 %}	7.604 M ^{-1.74 %}	7.739 M
Total current liabilities	93.886 M ^{7.32 %}	87.486 M ^{28.47 %}	68.098 M ^{74.38 %}	39.052 M ^{-55.04 %}	86.857 M ^{73.55 %}	50.047 M ^{-16.68 %}	60.066 M ^{4.60 %}	57.423 M ^{-33.17 %}	85.924 M ^{83.36 %}	46.860 M	0.000
Total liabilities	184.303 M ^{1.60 %}	181.400 M ^{11.09 %}	163.290 M ^{18.62 %}	137.660 M ^{-27.30 %}	189.348 M ^{86.92 %}	101.301 M ^{-9.54 %}	111.981 M ^{0.99 %}	110.880 M ^{-21.20 %}	140.707 M ^{36.14 %}	103.356 M	0.000
Other non current assets	126.390 M ^{1 813.55 %}	6.605 M ^{-89.36 %}	62.087 M ^{0.34 %}	61.876 M ^{905.30 %}	6.155 M ^{-90.55 %}	65.136 M ^{-0.59 %}	65.522 M ^{-0.41 %}	65.793 M ^{-0.73 %}	66.280 M ^{-10.15 %}	73.764 M ^{927.78 %}	7.177 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	123.503 M ^{101.00 %}	61.444 M ^{-17.82 %}	74.767 M ^{-50.68 %}	151.593 M ^{224.66 %}	46.693 M ^{88.35 %}	24.791 M ^{-4.84 %}	26.053 M ^{-7.79 %}	28.253 M ^{22.42 %}	23.079 M	0.000
Intangible assets	40.839 M ^{13 743.73 %}	295.000 K ^{-10.33 %}	329.000 K ^{30.04 %}	253.000 K ^{-10.60 %}	283.000 K ^{-99.18 %}	34.627 M ^{-29.91 %}	49.406 M ^{23.63 %}	39.962 M ^{-22.84 %}	51.790 M ^{57.70 %}	32.840 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	260.000 K ^{-11.86 %}	295.000 K ^{-10.33 %}	329.000 K ^{30.04 %}	253.000 K ^{-10.60 %}	283.000 K ^{-9.29 %}	312.000 K ^{-8.50 %}	341.000 K ^{-7.84 %}	370.000 K ^{-7.27 %}	399.000 K ^{-6.99 %}	429.000 K	0.000
Property plant equipment net	249.969 M ^{4.05 %}	240.244 M ^{1.14 %}	237.531 M ^{1.27 %}	234.542 M ^{-1.28 %}	237.594 M ^{25.25 %}	189.702 M ^{-0.15 %}	189.990 M ^{-1.25 %}	192.400 M ^{-1.01 %}	194.365 M ^{-1.18 %}	196.676 M	0.000
Total non current assets	379.107 M ^{1.85 %}	372.237 M ^{2.44 %}	363.382 M ^{-2.76 %}	373.690 M ^{-6.07 %}	397.856 M ^{30.81 %}	304.138 M ^{7.36 %}	283.298 M ^{-1.44 %}	287.432 M ^{-1.78 %}	292.633 M ^{-1.78 %}	297.927 M ^{4 051.14 %}	7.177 M
Other current assets	7.323 M ^{23.39 %}	5.935 M ^{7.25 %}	5.534 M ^{-32.86 %}	8.242 M ^{83.89 %}	4.482 M ^{-18.98 %}	5.532 M ^{23.90 %}	4.465 M ^{24.55 %}	3.585 M ^{8.93 %}	3.291 M ^{7.51 %}	3.061 M ^{19.48 %}	2.562 M
Short term investments	55.700 M ^{0.00 %}	55.700 M ^{0.00 %}	55.700 M ^{0.00 %}	55.700 M ^{-5.11 %}	58.700 M ^{0.00 %}	58.700 M ^{0.00 %}	58.700 M ^{0.00 %}	58.700 M ^{0.00 %}	58.700 M ^{0.00 %}	58.700 M	0.000
cash and cash equivalents	105.616 M ^{9.86 %}	96.140 M ^{-10.00 %}	106.818 M ^{28.21 %}	83.318 M ^{-10.37 %}	92.959 M ^{-12.35 %}	106.061 M ^{-25.82 %}	142.969 M ^{16.17 %}	123.072 M ^{-12.30 %}	140.333 M ^{1.34 %}	138.474 M	0.000
Cash and short term investments	161.316 M ^{6.24 %}	151.840 M ^{-6.57 %}	162.518 M ^{16.90 %}	139.018 M ^{-8.34 %}	151.659 M ^{-7.95 %}	164.761 M ^{-18.30 %}	201.669 M ^{10.95 %}	181.772 M ^{-8.67 %}	199.033 M ^{0.94 %}	197.174 M	0.000
Total current assets	233.282 M ^{1.66 %}	229.476 M ^{-7.95 %}	249.284 M ^{20.07 %}	207.612 M ^{-15.29 %}	245.073 M ^{-4.06 %}	255.450 M ^{-11.87 %}	289.841 M ^{7.22 %}	270.317 M ^{-6.14 %}	288.004 M ^{5.05 %}	274.171 M	0.000
Inventory	23.804 M ^{-7.84 %}	25.829 M ^{-29.73 %}	36.755 M ^{56.96 %}	23.417 M ^{-21.97 %}	30.010 M ^{-35.07 %}	46.218 M ^{42.10 %}	32.524 M ^{30.52 %}	24.918 M ^{32.09 %}	18.865 M ^{-17.95 %}	22.992 M	0.000
Net receivables	40.839 M ^{-10.97 %}	45.872 M ^{3.14 %}	44.477 M ^{20.42 %}	36.935 M ^{-37.32 %}	58.922 M ^{70.16 %}	34.627 M ^{-29.91 %}	49.406 M ^{23.63 %}	39.962 M ^{-22.84 %}	51.790 M ^{57.70 %}	32.840 M ^{4.74 %}	31.354 M
Tax assets	2.488 M ^{56.48 %}	1.590 M ^{-20.14 %}	1.991 M ^{-11.59 %}	2.252 M ^{0.94 %}	2.231 M ^{-2.79 %}	2.295 M ^{-13.53 %}	2.654 M ^{-5.75 %}	2.816 M ^{-15.59 %}	3.336 M ^{-16.16 %}	3.979 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.130 M ^{34.71 %}	6.035 M ^{-69.22 %}	19.607 M ^{620.85 %}	2.720 M ^{-62.47 %}	7.248 M ^{2.21 %}	7.091 M ^{29.14 %}	5.491 M ^{-27.89 %}	7.615 M ^{150.49 %}	3.040 M ^{-55.85 %}	6.885 M ^{-18.40 %}	8.438 M
Tax payables	3.893 M ^{-35.36 %}	6.023 M ^{18.05 %}	5.102 M ^{804.61 %}	564.000 K ^{-81.87 %}	3.111 M ^{-72.72 %}	11.404 M ^{7.60 %}	10.599 M ^{57.07 %}	6.748 M ^{56.13 %}	4.322 M ^{-60.77 %}	11.017 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.964 M ^{-13.36 %}	3.421 M ^{179.72 %}	1.223 M ^{-27.97 %}	1.698 M ^{-26.27 %}	2.303 M ^{-21.45 %}	2.932 M ^{83.82 %}	1.595 M ^{-27.57 %}	2.202 M ^{-21.55 %}	2.807 M ^{-17.66 %}	3.409 M ^{-14.80 %}	4.001 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	152.689 M ^{-3.24 %}	157.800 M ^{65.00 %}	95.639 M ^{0.00 %}	95.639 M ^{0.00 %}	95.639 M ^{0.00 %}	95.639 M ^{0.00 %}	95.639 M ^{0.00 %}	95.639 M ^{0.00 %}	95.639 M ^{-6.27 %}	102.042 M ^{-35.78 %}	158.902 M
Deferred tax liabilities non current	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{-3.72 %}	592.000 K ^{22.06 %}	485.000 K ^{0.00 %}	485.000 K ^{0.00 %}	485.000 K ^{0.62 %}	482.000 K ^{5.01 %}	459.000 K ^{2.00 %}	450.000 K ^{2.04 %}	441.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	612.389 M ^{1.77 %}	601.713 M ^{-1.79 %}	612.666 M ^{5.40 %}	581.302 M ^{-9.59 %}	642.929 M ^{14.89 %}	559.588 M ^{-2.36 %}	573.139 M ^{2.76 %}	557.749 M ^{-3.94 %}	580.637 M ^{1.49 %}	572.098 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	14.221 M ^{204.92 %}	-13.554 M ^{-338.79 %}	5.676 M ^{-72.39 %}	20.559 M ^{851.43 %}	-2.736 M ^{80.76 %}	-14.218 M ^{-3 161.01 %}	-436.000 K ^{-105.31 %}	8.208 M ^{300.88 %}	-4.086 M ^{85.79 %}	-28.749 M	0.000
Accounts receivables	5.048 M ^{458.01 %}	-1.410 M ^{81.26 %}	-7.525 M ^{-134.21 %}	21.995 M ^{190.87 %}	-24.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.588 M ^{-73.15 %}	9.637 M ^{171.88 %}	-13.408 M ^{-1 431.48 %}	1.007 M ^{-95.39 %}	21.827 M ^{269.57 %}	-12.872 M ^{-77.84 %}	-7.238 M ^{-28.33 %}	-5.640 M ^{-243.99 %}	3.917 M ^{351.74 %}	-1.556 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.585 M ^{130.23 %}	-21.781 M ^{-181.86 %}	26.609 M ^{1 189.19 %}	-2.443 M ^{-373.45 %}	-516.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.227 M ^{-412.45 %}	-1.020 M ^{-62.94 %}	-626.000 K ^{91.17 %}	-7.092 M ^{11.39 %}	-8.004 M ^{-11 064.38 %}	73.000 K ^{119.89 %}	-367.000 K ^{-1 429.17 %}	-24.000 K ^{90.94 %}	-265.000 K ^{-322.69 %}	119.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	27.504 M ^{538.03 %}	-6.279 M ^{-119.70 %}	31.881 M ^{1.35 %}	31.457 M ^{3 067.88 %}	993.000 K ^{113.29 %}	-7.470 M ^{-134.47 %}	21.668 M ^{-6.28 %}	23.120 M ^{519.51 %}	3.732 M ^{119.58 %}	-19.061 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-14.524 M ^{-417.97 %}	-2.804 M ^{49.91 %}	-5.598 M ^{-14 631.58 %}	-38.000 K ^{99.92 %}	-49.989 M ^{-24 894.50 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{49.24 %}	-394.000 K ^{61.97 %}	-1.036 M ^{33.89 %}	-1.567 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-4.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.943 M ^{35.02 %}	-27.613 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{99.97 %}	-6.750 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-226.000 K ^{-154.59 %}	414.000 K ^{201.47 %}	-408.000 K ^{-110.03 %}	4.066 M ^{2 122.89 %}	-201.000 K ^{-161.85 %}	325.000 K ^{92.31 %}	169.000 K ^{191.35 %}	-185.000 K ^{-140.31 %}	459.000 K ^{151.28 %}	-895.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-14.754 M ^{-517.32 %}	-2.390 M ^{60.21 %}	-6.006 M ^{-249.11 %}	4.028 M ^{105.91 %}	-68.133 M ^{-147.86 %}	-27.488 M ^{-16 365.09 %}	169.000 K ^{143.90 %}	-385.000 K ^{-711.11 %}	63.000 K ^{100.73 %}	-8.681 M	0.000
Debt repayment	-2.817 M ^{-83.04 %}	-1.539 M ^{19.00 %}	-1.900 M ^{15.97 %}	-2.261 M ^{-104.14 %}	54.667 M ^{4 201.05 %}	-1.333 M ^{0.00 %}	-1.333 M ^{-37.14 %}	-972.000 K ^{27.14 %}	-1.334 M ^{21.25 %}	-1.694 M ^{-74.28 %}	-972.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-457.000 K ^{2.77 %}	-470.000 K ^{1.05 %}	-475.000 K ^{21.49 %}	-605.000 K ^{3.82 %}	-629.000 K ^{-1.94 %}	-617.000 K ^{-1.65 %}	-607.000 K ^{-0.33 %}	-605.000 K ^{-0.50 %}	-602.000 K ^{-1.69 %}	-592.000 K ^{-1.72 %}	-582.000 K
Net cash used provided by financing activities	-3.274 M ^{-62.97 %}	-2.009 M ^{15.41 %}	-2.375 M ^{94.74 %}	-45.126 M ^{-183.51 %}	54.038 M ^{2 871.18 %}	-1.950 M ^{-0.52 %}	-1.940 M ^{95.15 %}	-39.996 M ^{-1 965.91 %}	-1.936 M ^{15.31 %}	-2.286 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	9.476 M ^{188.74 %}	-10.678 M ^{-145.44 %}	23.500 M ^{343.75 %}	-9.641 M ^{26.42 %}	-13.102 M ^{64.50 %}	-36.908 M ^{-285.50 %}	19.897 M ^{215.27 %}	-17.261 M ^{-1 028.51 %}	1.859 M ^{106.19 %}	-30.028 M	0.000
Cash at beginning of period	96.140 M ^{-10.00 %}	106.818 M ^{28.21 %}	83.318 M ^{-10.37 %}	92.959 M ^{-12.35 %}	106.061 M ^{-25.82 %}	142.969 M ^{16.17 %}	123.072 M ^{-12.30 %}	140.333 M ^{1.34 %}	138.474 M ^{-17.82 %}	168.502 M	0.000
Cash at end of period	105.616 M ^{9.86 %}	96.140 M ^{-10.00 %}	106.818 M ^{28.21 %}	83.318 M ^{-10.37 %}	92.959 M ^{-12.35 %}	106.061 M ^{-25.82 %}	142.969 M ^{16.17 %}	123.072 M ^{-12.30 %}	140.333 M ^{1.34 %}	138.474 M	0.000
Operating cash flow	27.504 M ^{538.03 %}	-6.279 M ^{-119.70 %}	31.881 M ^{1.35 %}	31.457 M ^{3 067.88 %}	993.000 K ^{113.29 %}	-7.470 M ^{-134.47 %}	21.668 M ^{-6.28 %}	23.120 M ^{519.51 %}	3.732 M ^{119.58 %}	-19.061 M	0.000
Capital expenditure	-14.524 M ^{-417.97 %}	-2.804 M ^{50.83 %}	-5.703 M ^{-14 907.89 %}	-38.000 K ^{99.92 %}	-49.989 M ^{-24 894.50 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{49.24 %}	-394.000 K ^{61.97 %}	-1.036 M ^{33.89 %}	-1.567 M
Free CashFlow	12.980 M ^{242.90 %}	-9.083 M ^{-134.70 %}	26.178 M ^{-16.68 %}	31.419 M ^{164.13 %}	-48.996 M ^{-538.80 %}	-7.670 M ^{-135.40 %}	21.668 M ^{-5.46 %}	22.920 M ^{586.64 %}	3.338 M ^{116.61 %}	-20.097 M ^{-1 182.51 %}	-1.567 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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