Taiyo Technolex Co.,Ltd. ^6663.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.519 B ^{3.16 %}	3.411 B ^{-5.90 %}	3.626 B ^{-7.46 %}	3.918 B ^{23.39 %}	3.175 B ^{-18.51 %}	3.896 B
Net income	-79.780 M ^{36.95 %}	-126.537 M ^{-418.22 %}	39.764 M ^{-83.51 %}	241.185 M ^{138.28 %}	-630.016 M ^{-195.00 %}	-213.564 M
Income before tax	-50.352 M ^{58.98 %}	-122.762 M ^{-387.59 %}	42.687 M ^{-83.48 %}	258.347 M ^{141.92 %}	-616.295 M ^{-914.91 %}	-60.724 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{60.24 %}	-0.04 ^{-405.63 %}	0.01 ^{-82.14 %}	0.07 ^{133.97 %}	-0.19 ^{-1 145.42 %}	-0.02
EBITDA	100.807 M ^{2 076.79 %}	4.631 M ^{-97.08 %}	158.329 M ^{-59.94 %}	395.240 M ^{179.91 %}	-494.629 M ^{-980.98 %}	56.145 M
Net income ratio	-0.02 ^{38.88 %}	-0.04 ^{-438.19 %}	0.01 ^{-82.18 %}	0.06 ^{131.02 %}	-0.20 ^{-262.00 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.03 ^{2 010.09 %}	0.00 ^{-96.89 %}	0.04 ^{-56.71 %}	0.10 ^{164.76 %}	-0.16 ^{-1 181.08 %}	0.01
Gross profit ratio	0.29 ^{3.69 %}	0.28 ^{-3.67 %}	0.29 ^{-5.53 %}	0.30 ^{52.26 %}	0.20 ^{-26.71 %}	0.27
Weighted average shs out dil	5.974 M ^{0.49 %}	5.945 M ^{0.20 %}	5.933 M ^{0.48 %}	5.905 M ^{0.13 %}	5.897 M ^{0.46 %}	5.870 M
Weighted average shs out	5.974 M ^{0.49 %}	5.945 M ^{0.20 %}	5.933 M ^{0.48 %}	5.905 M ^{0.13 %}	5.897 M ^{0.46 %}	5.870 M
EPS diluted	-13.22 ^{37.88 %}	-21.28 ^{-417.61 %}	6.70 ^{-83.59 %}	40.84 ^{138.23 %}	-106.83 ^{-193.65 %}	-36.38
Earnings per share	-13.22 ^{37.88 %}	-21.28 ^{-417.61 %}	6.70 ^{-83.59 %}	40.84 ^{138.23 %}	-106.83 ^{-193.65 %}	-36.38
Gross profit	1.010 B ^{6.96 %}	944.309 M ^{-9.36 %}	1.042 B ^{-12.59 %}	1.192 B ^{87.88 %}	634.311 M ^{-40.28 %}	1.062 B
Income tax expense	30.969 M ^{703.97 %}	3.852 M ^{-59.60 %}	9.534 M ^{-54.48 %}	20.943 M ^{9.59 %}	19.111 M ^{-87.53 %}	153.236 M
Cost of revenue	2.509 B ^{1.70 %}	2.467 B ^{-4.51 %}	2.584 B ^{-5.22 %}	2.726 B ^{7.29 %}	2.541 B ^{-10.35 %}	2.834 B
General and administrative expenses	55.000 M ^{-9.84 %}	61.000 M ^{5.17 %}	58.000 M ^{18.37 %}	49.000 M ^{0.00 %}	49.000 M ^{-28.99 %}	69.000 M
Selling and marketing expenses	1.009 B ^{-1.56 %}	1.025 B ^{1.38 %}	1.011 B ^{-0.98 %}	1.021 B ^{1.29 %}	1.008 B ^{-8.78 %}	1.105 B
Other expenses	-84.833 M ^{-46 711.54 %}	182.000 K ^{100.18 %}	-101.286 M ^{6.44 %}	-108.263 M ^{-19.46 %}	-90.628 M ^{-23.30 %}	-73.501 M
Operating expenses	1.064 B ^{-2.03 %}	1.086 B ^{1.55 %}	1.070 B ^{-0.09 %}	1.071 B ^{0.99 %}	1.060 B ^{-9.76 %}	1.175 B
Cost and expenses	3.573 B ^{0.55 %}	3.553 B ^{-2.74 %}	3.653 B ^{-3.78 %}	3.797 B ^{5.44 %}	3.601 B ^{-10.18 %}	4.009 B
Research and development expenses	85.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	101.840 M ^{-6.37 %}	108.766 M ^{16.16 %}	93.631 M ^{26.21 %}	74.187 M
Selling general and administrative expenses	1.064 B ^{-2.03 %}	1.086 B ^{1.59 %}	1.069 B ^{-0.09 %}	1.070 B ^{1.23 %}	1.057 B ^{-9.97 %}	1.174 B
Interest income	1.581 M ^{1.35 %}	1.560 M ^{-0.26 %}	1.564 M ^{1.82 %}	1.536 M ^{-8.84 %}	1.685 M ^{-15.75 %}	2.000 M
Interest expense	10.871 M ^{13.30 %}	9.595 M ^{-0.98 %}	9.690 M ^{-3.79 %}	10.072 M ^{3.46 %}	9.735 M ^{7.28 %}	9.074 M
Depreciation and amortization	140.288 M ^{19.09 %}	117.797 M ^{11.18 %}	105.953 M ^{-16.46 %}	126.822 M ^{13.31 %}	111.927 M ^{3.83 %}	107.797 M
Operating income	-54.088 M ^{61.88 %}	-141.873 M ^{-410.65 %}	-27.783 M ^{-122.91 %}	121.249 M ^{128.48 %}	-425.693 M ^{-277.99 %}	-112.619 M
Operating income ratio	-0.02 ^{63.04 %}	-0.04 ^{-442.69 %}	-0.01 ^{-124.76 %}	0.03 ^{123.08 %}	-0.13 ^{-363.84 %}	-0.03
Total other income expenses net	3.736 M ^{-80.45 %}	19.111 M ^{-72.88 %}	70.470 M ^{-48.60 %}	137.098 M ^{171.93 %}	-190.602 M ^{-467.28 %}	51.895 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-696.244 M ^{-32.40 %}	-525.871 M ^{25.15 %}	-702.544 M ^{-9.60 %}	-640.996 M ^{-16.63 %}	-549.601 M ^{-273.87 %}	316.096 M
Total investments	619.000 M ^{32.56 %}	466.955 M ^{-7.93 %}	507.201 M ^{-61.26 %}	1.309 B ^{-1.21 %}	1.325 B ^{-2.50 %}	1.359 B
Total debt	692.925 M ^{-8.09 %}	753.913 M ^{-7.25 %}	812.804 M ^{-6.58 %}	870.056 M ^{17.71 %}	739.148 M ^{-13.84 %}	857.896 M
Accumulated other comprehensive income loss	172.000 M ^{75.48 %}	98.019 M ^{18.10 %}	83.000 M ^{45.61 %}	57.000 M ^{-8.06 %}	62.000 M ^{-28.01 %}	86.121 M
Retained earnings	559.000 M ^{-14.91 %}	656.978 M ^{-18.02 %}	801.351 M ^{1.30 %}	791.106 M ^{39.37 %}	567.646 M ^{-53.29 %}	1.215 B
Common stock	822.000 M ^{0.83 %}	815.198 M ^{0.00 %}	815.198 M ^{0.98 %}	807.272 M ^{0.00 %}	807.272 M ^{0.81 %}	800.757 M
Total equity	2.531 B ^{-0.31 %}	2.539 B ^{-4.79 %}	2.667 B ^{1.89 %}	2.618 B ^{8.98 %}	2.402 B ^{-21.74 %}	3.069 B
Other non current liabilities	839.166 M ^{8.67 %}	772.213 M ^{-0.42 %}	775.462 M ^{0.78 %}	769.489 M ^{-5.62 %}	815.314 M ^{27.86 %}	637.651 M
Long term debt	321.746 M ^{-22.42 %}	414.747 M ^{-9.75 %}	459.559 M ^{-2.80 %}	472.801 M ^{39.93 %}	337.891 M ^{9.45 %}	308.720 M
Total non current liabilities	1.161 B ^{-2.19 %}	1.187 B ^{-3.89 %}	1.235 B ^{-0.59 %}	1.242 B ^{7.72 %}	1.153 B ^{21.57 %}	948.629 M
Other current liabilities	352.651 M ^{-7.09 %}	379.550 M ^{30.11 %}	291.712 M ^{-11.13 %}	328.247 M ^{13.16 %}	290.065 M ^{-11.16 %}	326.515 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.309 M ^{88.76 %}	57.908 M ^{341.78 %}	13.108 M ^{26.22 %}	10.385 M
Short term debt	371.000 M ^{9.44 %}	339.000 M ^{-4.03 %}	353.245 M ^{-11.08 %}	397.255 M ^{-1.00 %}	401.257 M ^{-26.93 %}	549.176 M
Total current liabilities	851.393 M ^{-0.04 %}	851.721 M ^{-4.53 %}	892.091 M ^{-8.32 %}	973.016 M ^{11.41 %}	873.327 M ^{-17.49 %}	1.058 B
Total liabilities	2.012 B ^{-1.29 %}	2.039 B ^{-4.16 %}	2.127 B ^{-3.98 %}	2.215 B ^{9.32 %}	2.027 B ^{0.97 %}	2.007 B
Other non current assets	5.498 M ^{-94.62 %}	102.208 M ^{62.86 %}	62.760 M ^{15.42 %}	54.375 M ^{-8.84 %}	59.650 M ^{5.35 %}	56.619 M
Long term investments	519.000 M ^{24.47 %}	416.955 M ^{-16.14 %}	497.201 M ^{1.55 %}	489.608 M ^{-3.18 %}	505.710 M ^{-6.25 %}	539.421 M
Intangible assets	57.397 M ^{-26.89 %}	78.512 M ^{27.13 %}	61.755 M ^{109.06 %}	29.539 M ^{-11.08 %}	33.221 M ^{-10.21 %}	37.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	57.397 M ^{-26.89 %}	78.512 M ^{27.13 %}	61.755 M ^{109.06 %}	29.539 M ^{-11.08 %}	33.221 M ^{-10.21 %}	37.000 M
Property plant equipment net	1.423 B ^{1.42 %}	1.403 B ^{-0.06 %}	1.404 B ^{1.36 %}	1.385 B ^{-4.98 %}	1.458 B ^{-13.61 %}	1.687 B
Total non current assets	2.005 B ^{-1.87 %}	2.043 B ^{-0.96 %}	2.063 B ^{3.11 %}	2.001 B ^{-3.74 %}	2.078 B ^{-11.85 %}	2.358 B
Other current assets	99.585 M ^{175.20 %}	36.186 M ^{-60.06 %}	90.606 M ^{164.38 %}	34.271 M ^{-36.27 %}	53.778 M ^{34.16 %}	40.086 M
Short term investments	100.000 M ^{100.00 %}	50.000 M ^{400.00 %}	10.000 M ^{-98.78 %}	819.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	819.956 M
cash and cash equivalents	1.389 B ^{8.55 %}	1.280 B ^{-15.55 %}	1.515 B ^{0.28 %}	1.511 B ^{17.25 %}	1.289 B ^{137.86 %}	541.800 M
Cash and short term investments	1.489 B ^{11.99 %}	1.330 B ^{-12.82 %}	1.525 B ^{0.95 %}	1.511 B ^{17.25 %}	1.289 B ^{-5.36 %}	1.362 B
Total current assets	2.539 B ^{0.16 %}	2.535 B ^{-7.19 %}	2.731 B ^{-3.56 %}	2.832 B ^{20.52 %}	2.350 B ^{-13.55 %}	2.718 B
Inventory	389.405 M ^{-27.49 %}	537.039 M ^{20.29 %}	446.451 M ^{15.37 %}	386.982 M ^{-24.89 %}	515.241 M ^{-17.88 %}	627.425 M
Net receivables	560.671 M ^{-11.27 %}	631.850 M ^{-5.55 %}	668.976 M ^{-25.67 %}	900.014 M ^{82.83 %}	492.260 M ^{-28.55 %}	688.962 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	42.406 M ^{13.83 %}	37.253 M ^{-11.56 %}	42.122 M ^{89.10 %}	22.275 M ^{-40.71 %}	37.572 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	107.486 M ^{-8.18 %}	117.063 M ^{-9.64 %}	129.555 M ^{-2.15 %}	132.398 M ^{-16.94 %}	159.401 M ^{-1.58 %}	161.952 M
Tax payables	20.256 M ^{25.75 %}	16.108 M ^{94.78 %}	8.270 M ^{-85.54 %}	57.208 M ^{502.44 %}	9.496 M ^{-8.56 %}	10.385 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-4.561 M	0.000 ^{100.00 %}	-888.000 K ^{55.31 %}	-1.987 M	0.000
Minority interest	31.883 M ^{3.99 %}	30.659 M ^{6.65 %}	28.746 M ^{-8.82 %}	31.525 M ^{-8.55 %}	34.472 M ^{-19.44 %}	42.788 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	944.885 M ^{0.69 %}	938.382 M ^{0.00 %}	938.383 M ^{0.85 %}	930.474 M ^{0.00 %}	930.473 M ^{0.70 %}	923.960 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	888.000 K ^{-55.31 %}	1.987 M ^{-12.00 %}	2.258 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.544 B ^{-0.75 %}	4.578 B ^{-4.51 %}	4.794 B ^{-0.80 %}	4.833 B ^{9.14 %}	4.428 B ^{-12.76 %}	5.076 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	166.116 M ^{481.25 %}	-43.571 M ^{-131.40 %}	138.756 M ^{145.95 %}	-302.000 M ^{-222.54 %}	246.447 M ^{0.18 %}	246.000 M
Accounts receivables	73.744 M ^{84.36 %}	40.000 M ^{-83.54 %}	243.000 M ^{160.60 %}	-401.000 M ^{-304.59 %}	196.000 M ^{8.89 %}	180.000 M
Inventory	148.370 M ^{267.91 %}	-88.362 M ^{-50.05 %}	-58.889 M ^{-144.57 %}	132.135 M ^{16.96 %}	112.971 M ^{162.72 %}	43.000 M
Accounts payables	-10.587 M ^{23.80 %}	-13.894 M ^{-52.45 %}	-9.114 M ^{73.00 %}	-33.754 M ^{-1 179.53 %}	-2.638 M ^{-115.22 %}	17.328 M
Other working capital	-45.411 M ^{-343.03 %}	18.685 M ^{150.31 %}	-37.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.956 M	0.000
Other non cash items	21.295 M ^{1.10 %}	21.064 M ^{141.64 %}	-50.582 M ^{-150.91 %}	99.358 M ^{-67.76 %}	308.196 M ^{154.71 %}	121.000 M
Net cash provided by operating activities	248.699 M ^{1 005.28 %}	-27.472 M ^{-111.78 %}	233.127 M ^{41.14 %}	165.180 M ^{228.55 %}	50.275 M ^{-80.74 %}	261.000 M
Investments in property plant and equipment	-17.000 M ^{87.50 %}	-136.000 M ^{-55.83 %}	-87.276 M ^{-364.31 %}	-18.797 M ^{37.56 %}	-30.105 M ^{20.78 %}	-38.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.416 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-24.701 M ^{-185.69 %}	-8.646 M ^{-0.09 %}	-8.638 M ^{-0.20 %}	-8.621 M ^{96.94 %}	-282.065 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	29.718 M ^{2 511.42 %}	1.138 M ^{-94.19 %}	19.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.131 M
Other investing activites	11.953 M ^{-81.93 %}	66.144 M ^{267.55 %}	17.996 M ^{90 080.00 %}	-20.000 K ^{99.57 %}	-4.635 M ^{-86.74 %}	-2.482 M
Net cash used for investing activites	-5.047 M ^{92.22 %}	-64.839 M ^{15.56 %}	-76.788 M ^{-877.57 %}	-7.855 M ^{81.88 %}	-43.361 M ^{50.73 %}	-88.000 M
Debt repayment	-60.988 M ^{50.50 %}	-123.199 M ^{-5.79 %}	-116.459 M ^{-188.96 %}	130.909 M ^{597.22 %}	-26.328 M ^{-218.30 %}	22.255 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-17.000 M ^{4.69 %}	-17.836 M ^{39.58 %}	-29.519 M ^{-66.55 %}	-17.724 M ^{-0.65 %}	-17.610 M ^{40.00 %}	-29.352 M
Other financing activites	-80.996 M ^{-8 099 500.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-52.681 M ^{-71.69 %}	-30.683 M ^{52.72 %}	-64.903 M
Net cash used provided by financing activities	-158.984 M ^{-12.73 %}	-141.036 M ^{3.40 %}	-145.995 M ^{-341.30 %}	60.504 M ^{181.08 %}	-74.621 M ^{-3.64 %}	-72.000 M
Effect of forex changes on cash	3.898 M ^{-22.24 %}	5.013 M ^{-58.01 %}	11.938 M ^{168.15 %}	4.452 M ^{188.61 %}	-5.024 M ^{-225.60 %}	4.000 M
Net change in cash	88.566 M ^{138.79 %}	-228.335 M ^{-1 124.66 %}	22.284 M ^{-89.97 %}	222.282 M ^{405.62 %}	-72.731 M ^{78.08 %}	-331.754 M
Cash at beginning of period	485.299 M ^{-32.00 %}	713.634 M ^{3.22 %}	691.350 M ^{47.39 %}	469.068 M ^{-13.42 %}	541.799 M ^{24.05 %}	436.754 M
Cash at end of period	573.865 M ^{18.25 %}	485.299 M ^{-32.00 %}	713.634 M ^{3.22 %}	691.350 M ^{47.39 %}	469.068 M ^{346.73 %}	105.000 M
Operating cash flow	248.699 M ^{1 005.28 %}	-27.472 M ^{-111.78 %}	233.127 M ^{41.14 %}	165.180 M ^{228.55 %}	50.275 M ^{-80.74 %}	261.000 M
Capital expenditure	-36.467 M ^{79.26 %}	-175.808 M ^{-101.44 %}	-87.276 M ^{-364.31 %}	-18.797 M ^{37.56 %}	-30.105 M ^{20.78 %}	-38.000 M
Free CashFlow	212.232 M ^{204.40 %}	-203.280 M ^{-239.38 %}	145.851 M ^{-0.36 %}	146.383 M ^{625.75 %}	20.170 M ^{-90.96 %}	223.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-20	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	823.261 M ^{5.02 %}	783.899 M ^{3.01 %}	761.000 M ^{-23.74 %}	997.932 M ^{11.58 %}	894.376 M ^{3.29 %}	865.849 M ^{-4.53 %}	906.964 M ^{22.13 %}	742.639 M ^{-22.07 %}	952.899 M ^{17.79 %}	808.963 M ^{-19.92 %}	1.010 B ^{18.79 %}	850.424 M
Net income	-45.144 M ^{-124.71 %}	-20.090 M ^{72.85 %}	-74.000 M ^{-463.32 %}	20.368 M ^{162.94 %}	-32.363 M ^{-620.98 %}	6.212 M ^{-23.37 %}	8.106 M ^{108.04 %}	-100.882 M ^{-1 038.18 %}	10.753 M ^{124.16 %}	-44.513 M ^{-201.54 %}	43.840 M ^{395.02 %}	-14.860 M
Income before tax	-43.522 M ^{-171.32 %}	-16.041 M ^{65.87 %}	-47.000 M ^{-247.13 %}	31.944 M ^{181.90 %}	-39.004 M ^{-1 108.38 %}	3.868 M ^{142.87 %}	-9.022 M ^{87.44 %}	-71.839 M ^{-449.39 %}	20.561 M ^{132.92 %}	-62.462 M ^{-231.63 %}	47.453 M ^{304.53 %}	-23.201 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-158.34 %}	-0.02 ^{66.87 %}	-0.06 ^{-292.94 %}	0.03 ^{173.40 %}	-0.04 ^{-1 076.21 %}	0.00 ^{144.91 %}	-0.01 ^{89.72 %}	-0.10 ^{-548.32 %}	0.02 ^{127.95 %}	-0.08 ^{-264.38 %}	0.05 ^{272.18 %}	-0.03
EBITDA	-8.683 M ^{-148.98 %}	17.726 M ^{210.79 %}	-16.000 M ^{-122.67 %}	70.576 M ^{9 875.07 %}	-722.000 K ^{-101.87 %}	38.582 M ^{668.22 %}	-6.790 M ^{90.21 %}	-69.378 M ^{-400.61 %}	23.079 M ^{138.42 %}	-60.078 M ^{-220.79 %}	49.738 M ^{650.31 %}	6.629 M
Net income ratio	-0.05 ^{-113.96 %}	-0.03 ^{73.64 %}	-0.10 ^{-576.43 %}	0.02 ^{156.41 %}	-0.04 ^{-604.36 %}	0.01 ^{-19.73 %}	0.01 ^{106.58 %}	-0.14 ^{-1 303.80 %}	0.01 ^{120.51 %}	-0.06 ^{-226.80 %}	0.04 ^{348.35 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-146.64 %}	0.02 ^{207.55 %}	-0.02 ^{-129.73 %}	0.07 ^{8 860.70 %}	0.00 ^{-101.81 %}	0.04 ^{695.20 %}	-0.01 ^{91.99 %}	-0.09 ^{-485.72 %}	0.02 ^{132.61 %}	-0.07 ^{-250.84 %}	0.05 ^{531.62 %}	0.01
Gross profit ratio	0.29 ^{3.11 %}	0.28 ^{0.78 %}	0.28 ^{-7.07 %}	0.30 ^{20.30 %}	0.25 ^{-20.37 %}	0.31 ^{7.61 %}	0.29 ^{14.13 %}	0.26 ^{-14.15 %}	0.30 ^{17.70 %}	0.25 ^{-15.19 %}	0.30 ^{7.98 %}	0.28
Weighted average shs out dil	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M ^{0.07 %}	5.982 M ^{0.62 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M
Weighted average shs out	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M ^{0.07 %}	5.982 M ^{0.62 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M
EPS diluted	-7.54 ^{-124.40 %}	-3.36 ^{72.82 %}	-12.36 ^{-463.53 %}	3.40 ^{163.55 %}	-5.35 ^{-614.42 %}	1.04 ^{-23.53 %}	1.36 ^{108.01 %}	-16.97 ^{-1 017.30 %}	1.85 ^{124.70 %}	-7.49 ^{-201.63 %}	7.37 ^{394.80 %}	-2.50
Earnings per share	-7.54 ^{-124.40 %}	-3.36 ^{72.82 %}	-12.36 ^{-463.53 %}	3.40 ^{163.55 %}	-5.35 ^{-614.42 %}	1.04 ^{-23.53 %}	1.36 ^{108.01 %}	-16.97 ^{-1 017.30 %}	1.85 ^{124.70 %}	-7.49 ^{-201.63 %}	7.37 ^{394.80 %}	-2.50
Gross profit	239.447 M ^{8.29 %}	221.119 M ^{3.81 %}	213.000 M ^{-29.14 %}	300.573 M ^{34.23 %}	223.924 M ^{-17.75 %}	272.244 M ^{2.73 %}	265.008 M ^{39.38 %}	190.135 M ^{-33.10 %}	284.191 M ^{38.65 %}	204.975 M ^{-32.09 %}	301.836 M ^{28.27 %}	235.312 M
Income tax expense	2.487 M ^{-54.29 %}	5.441 M ^{-81.24 %}	29.000 M ^{162.47 %}	11.049 M ^{264.86 %}	-6.702 M ^{-126.80 %}	-2.955 M ^{83.21 %}	-17.596 M ^{-160.09 %}	29.283 M ^{243.17 %}	8.533 M ^{152.13 %}	-16.368 M ^{-297.90 %}	8.271 M ^{189.74 %}	-9.217 M
Cost of revenue	583.814 M ^{3.74 %}	562.780 M ^{2.70 %}	548.000 M ^{-21.42 %}	697.359 M ^{4.01 %}	670.452 M ^{12.95 %}	593.605 M ^{-7.53 %}	641.956 M ^{16.19 %}	552.504 M ^{-17.38 %}	668.708 M ^{10.72 %}	603.988 M ^{-14.74 %}	708.397 M ^{15.17 %}	615.112 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 M ^{-342.86 %}	35.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.316 M ^{90.57 %}	3.839 M	0.000	0.000
Operating expenses	237.353 M ^{-15.43 %}	280.648 M ^{6.31 %}	264.000 M ^{-2.01 %}	269.416 M ^{3.56 %}	260.157 M ^{-3.82 %}	270.476 M ^{0.88 %}	268.116 M ^{0.15 %}	267.709 M ^{-1.71 %}	272.378 M ^{-2.01 %}	277.979 M ^{5.78 %}	262.781 M ^{-5.20 %}	277.202 M
Cost and expenses	821.167 M ^{-2.64 %}	843.428 M ^{3.87 %}	812.000 M ^{-16.01 %}	966.775 M ^{3.89 %}	930.609 M ^{7.70 %}	864.081 M ^{-5.05 %}	910.072 M ^{10.96 %}	820.213 M ^{-12.84 %}	941.086 M ^{6.70 %}	881.967 M ^{-9.19 %}	971.178 M ^{8.84 %}	892.314 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 M ^{342.86 %}	-35.000 M ^{-259.09 %}	22.000 M ^{69.23 %}	13.000 M ^{-7.08 %}	13.990 M ^{-6.73 %}	15.000 M ^{-16.67 %}	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{-12.43 %}	22.840 M ^{8.76 %}	21.000 M
Selling general and administrative expenses	237.353 M ^{-15.43 %}	280.648 M ^{6.31 %}	264.000 M ^{-2.01 %}	269.416 M ^{13.13 %}	238.157 M ^{-7.50 %}	257.476 M ^{-3.93 %}	268.000 M ^{6.05 %}	252.709 M ^{-7.43 %}	273.000 M ^{-1.44 %}	277.000 M ^{5.32 %}	263.000 M ^{2.65 %}	256.202 M
Interest income	270.000 K ^{-31.30 %}	393.000 K ^{7.67 %}	365.000 K ^{-22.51 %}	471.000 K ^{30.83 %}	360.000 K ^{-6.49 %}	385.000 K ^{5.19 %}	366.000 K ^{-8.50 %}	400.000 K ^{3.90 %}	385.000 K ^{-5.87 %}	409.000 K ^{3.81 %}	394.000 K ^{-4.37 %}	412.000 K
Interest expense	3.655 M ^{14.79 %}	3.184 M ^{17.71 %}	2.705 M ^{-6.43 %}	2.891 M ^{0.98 %}	2.863 M ^{18.70 %}	2.412 M ^{8.06 %}	2.232 M ^{-9.31 %}	2.461 M ^{-2.26 %}	2.518 M ^{5.62 %}	2.384 M ^{4.33 %}	2.285 M ^{-11.98 %}	2.596 M
Depreciation and amortization	31.208 M ^{2.04 %}	30.584 M ^{-12.62 %}	35.000 M ^{-2.07 %}	35.741 M ^{0.91 %}	35.420 M ^{9.66 %}	32.301 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.870 M ^{505.23 %}	1.796 M ^{-93.87 %}	29.284 M ^{7.53 %}	27.234 M
Operating income	2.094 M ^{103.52 %}	-59.529 M ^{-16.72 %}	-51.000 M ^{-263.69 %}	31.157 M ^{185.99 %}	-36.233 M ^{-2 150.54 %}	1.767 M ^{156.83 %}	-3.109 M ^{95.99 %}	-77.572 M ^{-756.78 %}	11.811 M ^{116.18 %}	-73.003 M ^{-286.92 %}	39.055 M ^{193.23 %}	-41.890 M
Operating income ratio	0.00 ^{103.35 %}	-0.08 ^{-13.31 %}	-0.07 ^{-314.65 %}	0.03 ^{177.07 %}	-0.04 ^{-2 085.13 %}	0.00 ^{159.53 %}	0.00 ^{96.72 %}	-0.10 ^{-942.73 %}	0.01 ^{113.73 %}	-0.09 ^{-333.43 %}	0.04 ^{178.48 %}	-0.05
Total other income expenses net	-45.616 M ^{-204.89 %}	43.488 M ^{987.20 %}	4.000 M ^{408.26 %}	787.000 K ^{128.40 %}	-2.771 M ^{-231.95 %}	2.100 M ^{135.51 %}	-5.914 M ^{-203.16 %}	5.733 M ^{-34.48 %}	8.750 M ^{-16.99 %}	10.541 M ^{25.52 %}	8.398 M ^{-55.06 %}	18.689 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-20	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-20	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-914.186 M ^{-72.05 %}	-531.360 M ^{23.76 %}	-697.000 M ^{-6.48 %}	-654.567 M ^{-758.07 %}	99.468 M ^{124.32 %}	-408.988 M ^{22.23 %}	-525.871 M ^{14.34 %}	-613.939 M ^{-12.01 %}	-548.121 M ^{0.54 %}	-551.113 M ^{21.61 %}	-703.000 M ^{-33.12 %}	-528.091 M
Total investments	826.525 M ^{726.53 %}	100.000 M ^{-83.84 %}	619.000 M ^{-7.89 %}	672.000 M ^{-0.30 %}	674.000 M ^{1 248.00 %}	50.000 M ^{-89.29 %}	466.955 M ^{-19.77 %}	582.000 M ^{-4.43 %}	609.000 M ^{5 990.00 %}	10.000 M ^{-98.03 %}	507.201 M ^{4 972.01 %}	10.000 M
Total debt	958.230 M ^{-5.57 %}	1.015 B ^{46.64 %}	692.000 M ^{-37.96 %}	1.115 B ^{7.88 %}	1.034 B ^{10.03 %}	939.684 M ^{24.64 %}	753.913 M ^{-28.28 %}	1.051 B ^{-3.62 %}	1.091 B ^{0.20 %}	1.088 B ^{34.04 %}	812.000 M ^{-34.03 %}	1.231 B
Accumulated other comprehensive income loss	172.881 M ^{6.58 %}	162.212 M ^{-5.69 %}	172.000 M ^{26.47 %}	136.006 M ^{-6.18 %}	144.959 M ^{2.81 %}	141.000 M ^{42.42 %}	99.000 M ^{-8.33 %}	108.000 M ^{28.57 %}	84.000 M ^{3.70 %}	81.000 M ^{-2.41 %}	83.000 M ^{-4.03 %}	86.487 M
Retained earnings	476.169 M ^{-8.66 %}	521.313 M ^{-6.74 %}	559.000 M ^{-11.74 %}	633.359 M ^{3.32 %}	612.991 M ^{-5.01 %}	645.355 M ^{-1.77 %}	656.978 M ^{1.25 %}	648.872 M ^{-13.46 %}	749.754 M ^{1.46 %}	739.001 M ^{-7.74 %}	801.000 M ^{5.74 %}	757.509 M
Common stock	822.195 M ^{0.00 %}	822.195 M ^{0.02 %}	822.000 M ^{-0.02 %}	822.195 M ^{0.00 %}	822.195 M ^{0.86 %}	815.198 M ^{0.00 %}	815.198 M ^{0.00 %}	815.198 M ^{0.00 %}	815.198 M ^{0.00 %}	815.198 M ^{0.02 %}	815.000 M ^{-0.02 %}	815.198 M
Total equity	2.444 B ^{-1.51 %}	2.482 B ^{-1.86 %}	2.529 B ^{-1.58 %}	2.570 B ^{0.48 %}	2.557 B ^{-0.58 %}	2.572 B ^{1.30 %}	2.539 B ^{-0.03 %}	2.540 B ^{-2.91 %}	2.616 B ^{0.53 %}	2.602 B ^{-2.36 %}	2.665 B ^{1.35 %}	2.630 B
Other non current liabilities	796.394 M ^{10.83 %}	718.591 M ^{-14.66 %}	842.000 M ^{18.81 %}	708.694 M ^{-15.39 %}	837.593 M ^{-1.43 %}	849.750 M ^{10.04 %}	772.213 M ^{2.33 %}	754.643 M ^{-0.63 %}	759.435 M ^{-1.13 %}	768.114 M ^{-1.27 %}	778.000 M ^{15.92 %}	671.179 M
Long term debt	384.038 M ^{-9.12 %}	422.583 M ^{31.65 %}	321.000 M ^{-37.88 %}	516.738 M ^{10.48 %}	467.728 M ^{20.27 %}	388.914 M ^{-6.23 %}	414.747 M ^{-13.55 %}	479.739 M ^{-11.93 %}	544.731 M ^{4.05 %}	523.506 M ^{14.05 %}	459.000 M ^{-27.34 %}	631.704 M
Total non current liabilities	1.180 B ^{3.44 %}	1.141 B ^{-1.88 %}	1.163 B ^{-5.09 %}	1.225 B ^{-6.12 %}	1.305 B ^{5.38 %}	1.239 B ^{4.36 %}	1.187 B ^{-3.84 %}	1.234 B ^{-5.35 %}	1.304 B ^{0.97 %}	1.292 B ^{4.42 %}	1.237 B ^{-5.06 %}	1.303 B
Other current liabilities	540.600 M ^{3.17 %}	523.988 M ^{71.95 %}	304.738 M ^{-15.04 %}	358.690 M ^{-21.85 %}	458.962 M ^{23.86 %}	370.552 M ^{43.81 %}	257.662 M ^{-18.47 %}	316.029 M ^{-20.26 %}	396.303 M ^{1.79 %}	389.320 M ^{25.98 %}	309.036 M ^{-21.04 %}	391.377 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.776 M ^{51.91 %}	44.616 M ^{261.91 %}	12.328 M ^{-63.75 %}	34.012 M ^{-72.06 %}	121.722 M ^{109.85 %}	58.004 M ^{319.29 %}	13.834 M ^{-69.06 %}	44.718 M ^{-55.60 %}	100.719 M ^{228 806.82 %}	44.000 K
Short term debt	574.192 M ^{-3.03 %}	592.140 M ^{59.61 %}	371.000 M ^{-38.03 %}	598.676 M ^{5.74 %}	566.173 M ^{2.80 %}	550.770 M ^{62.39 %}	339.166 M ^{-40.64 %}	571.416 M ^{4.67 %}	545.908 M ^{-3.37 %}	564.934 M ^{59.93 %}	353.245 M ^{-41.05 %}	599.197 M
Total current liabilities	1.216 B ^{0.69 %}	1.207 B ^{41.86 %}	851.000 M ^{-25.68 %}	1.145 B ^{-1.59 %}	1.163 B ^{8.73 %}	1.070 B ^{25.63 %}	851.721 M ^{-19.03 %}	1.052 B ^{-1.26 %}	1.065 B ^{-3.86 %}	1.108 B ^{24.22 %}	892.000 M ^{-22.96 %}	1.158 B
Total liabilities	2.396 B ^{2.02 %}	2.348 B ^{16.61 %}	2.014 B ^{-15.04 %}	2.370 B ^{-3.98 %}	2.469 B ^{6.93 %}	2.309 B ^{13.25 %}	2.039 B ^{-10.83 %}	2.286 B ^{-3.51 %}	2.369 B ^{-1.26 %}	2.400 B ^{12.71 %}	2.129 B ^{-13.48 %}	2.461 B
Other non current assets	495.921 M ^{57 431.44 %}	862.000 K ^{-87.69 %}	7.000 M ^{426.71 %}	1.329 M ^{-99.75 %}	523.938 M ^{-57.01 %}	1.219 B ^{1 092.30 %}	102.208 M ^{-82.45 %}	582.458 M ^{-4.44 %}	609.494 M ^{-0.26 %}	611.063 M ^{141.74 %}	-1.464 B ^{-331.58 %}	632.179 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	480.000 M ^{-7.51 %}	519.000 M ^{-0.57 %}	522.000 M ^{-0.38 %}	524.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	416.955 M ^{-28.36 %}	582.000 M ^{-4.43 %}	609.000 M ^{-0.33 %}	611.000 M ^{22.89 %}	497.201 M	0.000
Intangible assets	51.158 M ^{-7.87 %}	55.526 M ^{-2.59 %}	57.000 M ^{-6.40 %}	60.900 M ^{-7.22 %}	65.637 M ^{-6.58 %}	70.257 M ^{-10.51 %}	78.512 M ^{23.03 %}	63.814 M ^{-5.12 %}	67.258 M ^{18.47 %}	56.774 M ^{-6.93 %}	61.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	51.158 M ^{-7.87 %}	55.526 M ^{-2.59 %}	57.000 M ^{-6.40 %}	60.900 M ^{-7.22 %}	65.637 M ^{-6.58 %}	70.257 M ^{-10.51 %}	78.512 M ^{23.03 %}	63.814 M ^{-5.12 %}	67.258 M ^{18.47 %}	56.774 M ^{-6.93 %}	61.000 M	0.000
Property plant equipment net	1.382 B ^{-1.64 %}	1.405 B ^{-1.19 %}	1.422 B ^{-1.18 %}	1.439 B ^{-1.60 %}	1.462 B ^{-1.16 %}	1.480 B ^{5.46 %}	1.403 B ^{-0.70 %}	1.413 B ^{-1.17 %}	1.429 B ^{-1.49 %}	1.451 B ^{3.43 %}	1.403 B ^{-1.08 %}	1.418 B
Total non current assets	1.929 B ^{-0.64 %}	1.941 B ^{-3.17 %}	2.005 B ^{-0.90 %}	2.023 B ^{-1.43 %}	2.053 B ^{-4.95 %}	2.159 B ^{5.70 %}	2.043 B ^{-0.78 %}	2.059 B ^{-2.24 %}	2.106 B ^{-0.60 %}	2.119 B ^{296.48 %}	534.454 M ^{-73.94 %}	2.050 B
Other current assets	70.387 M ^{-30.79 %}	101.706 M ^{1.71 %}	100.000 M ^{171.39 %}	36.848 M ^{45.02 %}	25.409 M ^{-46.03 %}	47.076 M ^{30.09 %}	36.186 M ^{9.33 %}	33.099 M ^{6.37 %}	31.117 M ^{-33.94 %}	47.103 M ^{-48.47 %}	91.405 M ^{75.54 %}	52.070 M
Short term investments	826.525 M ^{726.53 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-33.33 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{200.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	1.872 B ^{21.11 %}	1.546 B ^{11.31 %}	1.389 B ^{-21.52 %}	1.770 B ^{1.67 %}	1.741 B ^{29.08 %}	1.349 B ^{5.38 %}	1.280 B ^{-23.14 %}	1.665 B ^{1.61 %}	1.639 B ^{-0.05 %}	1.640 B ^{8.22 %}	1.515 B ^{-13.87 %}	1.759 B
Cash and short term investments	1.872 B ^{13.75 %}	1.646 B ^{10.55 %}	1.489 B ^{-22.45 %}	1.920 B ^{1.54 %}	1.891 B ^{35.19 %}	1.399 B ^{5.18 %}	1.330 B ^{-20.14 %}	1.665 B ^{1.61 %}	1.639 B ^{-0.65 %}	1.650 B ^{16 395.53 %}	10.000 M ^{-99.43 %}	1.769 B
Total current assets	2.911 B ^{0.77 %}	2.889 B ^{13.83 %}	2.538 B ^{-12.98 %}	2.917 B ^{-1.91 %}	2.974 B ^{9.26 %}	2.721 B ^{7.36 %}	2.535 B ^{-8.39 %}	2.767 B ^{-3.89 %}	2.879 B ^{-0.12 %}	2.883 B ^{28 728.20 %}	10.000 M ^{-99.67 %}	3.040 B
Inventory	383.998 M ^{-1.28 %}	388.962 M ^{-0.01 %}	389.000 M ^{2.53 %}	379.400 M ^{-22.60 %}	490.151 M ^{-4.29 %}	512.097 M ^{-4.64 %}	537.039 M ^{-2.30 %}	549.685 M ^{9.02 %}	504.213 M ^{-5.83 %}	535.445 M ^{20.05 %}	446.000 M ^{-16.25 %}	532.542 M
Net receivables	584.456 M ^{-22.30 %}	752.181 M ^{34.32 %}	560.000 M ^{-3.53 %}	580.506 M ^{2.36 %}	567.095 M ^{-25.74 %}	763.628 M ^{20.86 %}	631.850 M ^{21.68 %}	519.277 M ^{-26.36 %}	705.187 M ^{8.37 %}	650.719 M ^{-2.73 %}	668.976 M ^{-2.50 %}	686.144 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-523.362 M ^{14.06 %}	-609.000 M ^{-1 536.12 %}	42.406 M ^{107.29 %}	-582.000 M ^{4.43 %}	-609.000 M ^{0.33 %}	-611.000 M ^{-1 740.14 %}	37.253 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.250 B	0.000
Account payables	100.747 M ^{10.55 %}	91.136 M ^{-15.21 %}	107.486 M ^{-24.83 %}	143.000 M ^{25.80 %}	113.669 M ^{3.88 %}	109.423 M ^{-6.53 %}	117.063 M ^{20.65 %}	97.028 M ^{-11.43 %}	109.544 M ^{-27.76 %}	151.647 M ^{25.61 %}	120.730 M ^{-27.77 %}	167.151 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.328 M ^{133.22 %}	5.286 M ^{-67.18 %}	16.108 M ^{70.62 %}	9.441 M ^{-30.29 %}	13.544 M ^{526.75 %}	2.161 M ^{-73.87 %}	8.270 M ^{18 695.45 %}	44.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	27.694 M ^{-10.13 %}	30.815 M ^{-0.60 %}	31.000 M ^{-4.92 %}	32.605 M ^{2.35 %}	31.857 M ^{1.39 %}	31.419 M ^{2.48 %}	30.659 M ^{2.38 %}	29.947 M ^{4.22 %}	28.734 M ^{3.36 %}	27.801 M ^{-0.71 %}	28.000 M ^{-12.51 %}	32.005 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	945.379 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	945.382 M ^{0.00 %}	945.382 M ^{0.05 %}	944.885 M ^{836 281.42 %}	-113.000 K ^{-100.01 %}	945.382 M ^{0.75 %}	938.384 M ^{0.00 %}	938.382 M ^{0.00 %}	938.382 M ^{0.00 %}	938.382 M ^{0.00 %}	938.382 M ^{0.04 %}	938.000 M ^{-0.04 %}	938.385 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.840 B ^{0.21 %}	4.830 B ^{6.33 %}	4.543 B ^{-8.04 %}	4.940 B ^{-1.72 %}	5.026 B ^{2.98 %}	4.881 B ^{6.62 %}	4.578 B ^{-5.15 %}	4.826 B ^{-3.20 %}	4.986 B ^{-0.33 %}	5.002 B ^{4.34 %}	4.794 B ^{-5.82 %}	5.090 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-20	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-20	2025-03-20	2024-12-31	2024-09-20	2024-06-20	2024-03-20	2023-12-31	2023-09-20	2023-06-20	2023-03-20	2022-12-31	2022-09-20
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	45.000 M ^{125.00 %}	20.000 M ^{-72.97 %}	74.000 M ^{452.38 %}	-21.000 M ^{-165.63 %}	32.000 M ^{633.33 %}	-6.000 M ^{25.00 %}	-8.000 M ^{-107.92 %}	101.000 M ^{1 018.18 %}	-11.000 M ^{-125.00 %}	44.000 M ^{202.33 %}	-43.000 M ^{-407.14 %}	14.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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