Optoelectronics Co.,Ltd. ^6664.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	6.343 B ^{-7.79 %}	6.878 B ^{-4.62 %}	7.211 B ^{-13.30 %}	8.318 B ^{26.99 %}	6.550 B ^{-9.71 %}	7.254 B
Net income	-672.018 M ^{17.57 %}	-815.293 M ^{-1 615.03 %}	-47.538 M ^{-110.61 %}	448.204 M ^{135.73 %}	-1.254 B ^{-1 523.85 %}	88.091 M
Income before tax	-614.400 M ^{-25.19 %}	-490.772 M ^{-374.45 %}	178.823 M ^{-65.07 %}	511.931 M ^{138.25 %}	-1.338 B ^{-851.18 %}	178.156 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-35.76 %}	-0.07 ^{-387.75 %}	0.02 ^{-59.71 %}	0.06 ^{130.12 %}	-0.20 ^{-931.92 %}	0.02
EBITDA	-392.620 M ^{-28.57 %}	-305.372 M ^{-182.19 %}	371.550 M ^{-49.46 %}	735.150 M ^{165.94 %}	-1.115 B ^{-502.11 %}	277.243 M
Net income ratio	-0.11 ^{10.61 %}	-0.12 ^{-1 698.16 %}	-0.01 ^{-112.23 %}	0.05 ^{128.14 %}	-0.19 ^{-1 676.90 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.06 ^{-39.43 %}	-0.04 ^{-186.17 %}	0.05 ^{-41.71 %}	0.09 ^{151.93 %}	-0.17 ^{-545.33 %}	0.04
Gross profit ratio	0.39 ^{-5.66 %}	0.41 ^{-0.44 %}	0.42 ^{-3.99 %}	0.43 ^{10.73 %}	0.39 ^{-1.54 %}	0.40
Weighted average shs out dil	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M
Weighted average shs out	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M ^{0.00 %}	6.177 M
EPS diluted	-108.78 ^{17.58 %}	-131.99 ^{-1 614.16 %}	-7.70 ^{-110.61 %}	72.55 ^{135.73 %}	-203.06 ^{-1 523.98 %}	14.26
Earnings per share	-108.78 ^{17.58 %}	-131.99 ^{-1 614.16 %}	-7.70 ^{-110.61 %}	72.55 ^{135.73 %}	-203.06 ^{-1 523.98 %}	14.26
Gross profit	2.482 B ^{-13.01 %}	2.853 B ^{-5.04 %}	3.005 B ^{-16.76 %}	3.610 B ^{40.63 %}	2.567 B ^{-11.10 %}	2.887 B
Income tax expense	57.617 M ^{-82.25 %}	324.521 M ^{43.36 %}	226.361 M ^{255.20 %}	63.727 M ^{175.88 %}	-83.988 M ^{-193.25 %}	90.065 M
Cost of revenue	3.860 B ^{-4.08 %}	4.025 B ^{-4.32 %}	4.207 B ^{-10.64 %}	4.708 B ^{18.21 %}	3.983 B ^{-8.78 %}	4.366 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-301.000 M ^{-55 635.06 %}	542.000 K ^{204.49 %}	178.000 K ^{-80.67 %}	921.000 K ^{5.26 %}	875.000 K	0.000
Operating expenses	3.014 B ^{-9.10 %}	3.316 B ^{23.30 %}	2.689 B ^{10.58 %}	2.432 B ^{-15.44 %}	2.876 B ^{0.02 %}	2.875 B
Cost and expenses	6.875 B ^{-6.35 %}	7.341 B ^{6.45 %}	6.896 B ^{-3.41 %}	7.140 B ^{4.10 %}	6.859 B ^{-5.29 %}	7.241 B
Research and development expenses	301.000 M ^{-15.98 %}	358.240 M ^{-5.48 %}	379.000 M ^{-3.07 %}	391.000 M ^{-18.71 %}	481.000 M ^{1.64 %}	473.222 M
Selling general and administrative expenses	3.014 B ^{1.93 %}	2.957 B ^{28.01 %}	2.310 B ^{13.24 %}	2.040 B ^{-14.79 %}	2.394 B ^{-0.33 %}	2.402 B
Interest income	63.445 M ^{42.62 %}	44.485 M ^{840.69 %}	4.729 M ^{211.53 %}	1.518 M ^{-51.05 %}	3.101 M ^{-56.40 %}	7.113 M
Interest expense	57.801 M ^{31.82 %}	43.847 M ^{8.48 %}	40.419 M ^{6.83 %}	37.835 M ^{100.45 %}	18.875 M ^{22.87 %}	15.362 M
Depreciation and amortization	163.979 M ^{15.84 %}	141.552 M ^{-7.06 %}	152.307 M ^{-17.84 %}	185.384 M ^{-9.38 %}	204.574 M ^{-22.80 %}	264.988 M
Operating income	-532.020 M ^{-15.05 %}	-462.420 M ^{-246.52 %}	315.606 M ^{-73.21 %}	1.178 B ^{481.33 %}	-308.895 M ^{-2 620.56 %}	12.255 M
Operating income ratio	-0.08 ^{-24.77 %}	-0.07 ^{-253.62 %}	0.04 ^{-69.10 %}	0.14 ^{400.27 %}	-0.05 ^{-2 891.50 %}	0.00
Total other income expenses net	-82.380 M ^{-190.56 %}	-28.352 M ^{79.27 %}	-136.783 M ^{79.46 %}	-665.963 M ^{35.30 %}	-1.029 B ^{-720.47 %}	165.902 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.128 B ^{21.17 %}	1.756 B ^{1 934.62 %}	-95.718 M ^{-136.24 %}	264.111 M ^{-85.42 %}	1.811 B ^{-63.11 %}	4.910 B
Total investments	8.000 M ^{50.86 %}	5.303 M ^{-97.67 %}	227.902 M ^{1 610.08 %}	13.327 M ^{1.88 %}	13.081 M ^{-91.10 %}	147.000 M
Total debt	6.830 B ^{-13.04 %}	7.854 B ^{19.79 %}	6.556 B ^{7.49 %}	6.099 B ^{-1.92 %}	6.219 B ^{-3.26 %}	6.428 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.086 B ^{0.63 %}	1.079 B ^{85.76 %}	581.000 M ^{290.49 %}	-305.000 M ^{49.50 %}	-604.000 M ^{26.16 %}	-818.000 M
Retained earnings	2.867 B ^{-18.99 %}	3.539 B ^{-18.72 %}	4.354 B ^{-1.08 %}	4.402 B ^{11.34 %}	3.954 B ^{-24.07 %}	5.207 B
Common stock	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.04 %}	942.000 M
Total equity	4.902 B ^{-11.95 %}	5.567 B ^{-5.40 %}	5.885 B ^{16.63 %}	5.046 B ^{17.38 %}	4.299 B ^{-19.47 %}	5.338 B
Other non current liabilities	9.687 M ^{1.34 %}	9.559 M ^{36.32 %}	7.012 M ^{22.74 %}	5.713 M ^{285 550.00 %}	2.000 K ^{-99.91 %}	2.302 M
Long term debt	4.222 B ^{-17.60 %}	5.123 B ^{28.57 %}	3.985 B ^{9.92 %}	3.625 B ^{1.61 %}	3.568 B ^{-7.68 %}	3.865 B
Total non current liabilities	4.264 B ^{-17.46 %}	5.166 B ^{28.36 %}	4.025 B ^{9.91 %}	3.662 B ^{1.75 %}	3.599 B ^{-7.61 %}	3.895 B
Other current liabilities	1.339 B ^{-1.35 %}	1.357 B ^{131.87 %}	585.365 M ^{69.10 %}	346.164 M ^{-61.51 %}	899.471 M ^{74.65 %}	515.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	823.253 M ^{13.11 %}	727.806 M ^{2 429.12 %}	28.777 M	0.000
Short term debt	2.608 B ^{-4.48 %}	2.730 B ^{6.18 %}	2.571 B ^{3.93 %}	2.474 B ^{-6.67 %}	2.651 B ^{3.26 %}	2.567 B
Total current liabilities	4.348 B ^{-10.00 %}	4.831 B ^{-7.94 %}	5.248 B ^{29.17 %}	4.063 B ^{-11.18 %}	4.574 B ^{22.43 %}	3.736 B
Total liabilities	8.612 B ^{-13.86 %}	9.997 B ^{7.81 %}	9.272 B ^{20.04 %}	7.724 B ^{-5.49 %}	8.173 B ^{7.10 %}	7.631 B
Other non current assets	497.730 M ^{-15.37 %}	588.143 M ^{282.22 %}	153.877 M ^{7.43 %}	143.236 M ^{-0.03 %}	143.279 M ^{19 554.18 %}	729.000 K
Long term investments	-346.626 M ^{21.17 %}	-439.689 M ^{-9 453.10 %}	4.701 M ^{41.30 %}	3.327 M ^{7.98 %}	3.081 M ^{-97.90 %}	147.000 M
Intangible assets	270.393 M ^{-1.96 %}	275.806 M ^{-0.71 %}	277.772 M ^{-3.43 %}	287.651 M ^{0.73 %}	285.573 M ^{-8.47 %}	312.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	270.393 M ^{-1.96 %}	275.806 M ^{-0.71 %}	277.772 M ^{-3.43 %}	287.651 M ^{0.73 %}	285.573 M ^{-8.47 %}	312.000 M
Property plant equipment net	2.254 B ^{-0.49 %}	2.265 B ^{0.15 %}	2.261 B ^{-0.06 %}	2.263 B ^{-6.71 %}	2.425 B ^{-0.88 %}	2.447 B
Total non current assets	2.677 B ^{-1.43 %}	2.716 B ^{-9.19 %}	2.991 B ^{-2.56 %}	3.070 B ^{0.86 %}	3.044 B ^{1.42 %}	3.001 B
Other current assets	292.639 M ^{-38.28 %}	474.114 M ^{-28.71 %}	665.018 M ^{59.48 %}	417.000 M ^{-18.43 %}	511.207 M ^{110.56 %}	-4.840 B
Short term investments	354.626 M ^{-20.31 %}	444.992 M ^{99.37 %}	223.201 M ^{2 132.01 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	4.702 B ^{-22.89 %}	6.098 B ^{-8.33 %}	6.652 B ^{14.00 %}	5.835 B ^{32.40 %}	4.407 B ^{190.37 %}	1.518 B
Cash and short term investments	5.056 B ^{-22.72 %}	6.543 B ^{-1.64 %}	6.652 B ^{14.00 %}	5.835 B ^{32.40 %}	4.407 B ^{190.37 %}	1.518 B
Total current assets	10.836 B ^{-15.66 %}	12.848 B ^{5.60 %}	12.166 B ^{25.42 %}	9.700 B ^{2.89 %}	9.428 B ^{521.15 %}	1.518 B
Inventory	3.921 B ^{-8.44 %}	4.282 B ^{35.45 %}	3.161 B ^{58.14 %}	1.999 B ^{-33.78 %}	3.019 B ^{-7.22 %}	3.254 B
Net receivables	1.567 B ^{1.13 %}	1.549 B ^{-8.23 %}	1.688 B ^{16.49 %}	1.449 B ^{-2.77 %}	1.490 B ^{-6.00 %}	1.586 B
Tax assets	1.991 M ^{-92.66 %}	27.110 M ^{-90.76 %}	293.373 M ^{-21.30 %}	372.761 M ^{100.20 %}	186.193 M ^{97.51 %}	94.271 M
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	8.450 B
Account payables	369.712 M ^{-43.33 %}	652.422 M ^{-46.98 %}	1.231 B ^{188.34 %}	426.778 M ^{-55.83 %}	966.326 M ^{56.92 %}	615.814 M
Tax payables	31.124 M ^{-65.72 %}	90.803 M ^{143.75 %}	37.253 M ^{-57.57 %}	87.806 M ^{205.13 %}	28.777 M ^{-24.64 %}	38.186 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.920 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.894 M ^{-58.70 %}	4.586 M ^{-50.26 %}	9.220 M ^{-7.79 %}	9.999 M ^{-27.74 %}	13.837 M ^{-13.52 %}	16.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 M ^{-49.50 %}	604.000 M	0.000
Other total stockholders equity	6.696 M ^{0.03 %}	6.694 M ^{-0.03 %}	6.696 M ^{102.24 %}	-298.431 M ^{50.04 %}	-597.368 M ^{-10 316.66 %}	5.847 M
Deferred tax liabilities non current	32.537 M ^{-1.64 %}	33.080 M ^{1.53 %}	32.580 M ^{5.83 %}	30.786 M ^{0.00 %}	30.786 M ^{10.27 %}	27.920 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.514 B ^{-13.17 %}	15.564 B ^{2.68 %}	15.157 B ^{18.70 %}	12.770 B ^{2.39 %}	12.471 B ^{-3.84 %}	12.969 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	140.731 M ^{112.31 %}	-1.143 B ^{-87.46 %}	-609.756 M ^{-146.04 %}	1.325 B ^{134.72 %}	564.298 M ^{995.71 %}	-63.000 M
Accounts receivables	5.861 M ^{-97.22 %}	211.000 M ^{252.03 %}	-138.788 M ^{-307.91 %}	66.754 M ^{-46.17 %}	124.000 M ^{188.37 %}	43.000 M
Inventory	396.825 M ^{142.51 %}	-933.391 M ^{12.01 %}	-1.061 B ^{-197.65 %}	1.086 B ^{250.72 %}	309.739 M ^{607.77 %}	-61.000 M
Accounts payables	-300.172 M ^{46.62 %}	-562.376 M ^{-175.41 %}	745.728 M ^{237.29 %}	-543.181 M ^{-276.49 %}	307.771 M ^{292.11 %}	-160.204 M
Other working capital	38.217 M ^{-73.03 %}	141.708 M ^{190.89 %}	-155.909 M ^{-121.82 %}	714.660 M ^{503.22 %}	-177.240 M	0.000
Other non cash items	58.356 M ^{3 899.73 %}	1.459 M ^{-99.06 %}	155.370 M ^{126.38 %}	-588.897 M ^{-240.80 %}	418.257 M ^{343.17 %}	-172.000 M
Net cash provided by operating activities	-251.334 M ^{83.14 %}	-1.491 B ^{-1 109.53 %}	-123.256 M ^{-109.00 %}	1.369 B ^{2 147.27 %}	-66.871 M ^{-157.15 %}	117.000 M
Investments in property plant and equipment	-164.814 M ^{22.87 %}	-213.672 M ^{-146.36 %}	-86.730 M ^{-121.69 %}	-39.123 M ^{85.77 %}	-274.874 M ^{-72.88 %}	-159.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-589.690 M ^{43.76 %}	-1.049 B ^{-369.76 %}	-223.201 M ^{-2 132.01 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M
Sales maturities of investments	692.236 M ^{-20.83 %}	874.387 M ^{8 643.87 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Other investing activites	41.112 M ^{-17.78 %}	50.001 M ^{1.28 %}	49.371 M ^{124.69 %}	-200.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 M
Net cash used for investing activites	-21.156 M ^{93.74 %}	-337.801 M ^{-34.82 %}	-250.560 M ^{-4.78 %}	-239.123 M ^{13.01 %}	-274.874 M ^{-39.53 %}	-197.000 M
Debt repayment	-1.021 B ^{-178.45 %}	1.302 B ^{184.39 %}	457.852 M ^{483.52 %}	-119.382 M ^{43.63 %}	-211.801 M ^{50.82 %}	-430.683 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K
Other financing activites	-2.691 M ^{41.94 %}	-4.635 M ^{-11.98 %}	-4.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.749 M ^{-640.20 %}	694.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.024 B ^{-178.93 %}	1.297 B ^{185.97 %}	453.713 M ^{480.05 %}	-119.382 M ^{44.62 %}	-215.550 M ^{49.87 %}	-430.000 M
Effect of forex changes on cash	-23.740 M ^{-109.89 %}	240.042 M ^{-58.17 %}	573.804 M ^{164.02 %}	217.334 M ^{230.45 %}	65.770 M ^{118.17 %}	-362.000 M
Net change in cash	-1.320 B ^{-353.57 %}	-291.106 M ^{-144.53 %}	653.700 M ^{-46.76 %}	1.228 B ^{349.81 %}	-491.526 M ^{92.59 %}	-6.634 B
Cash at beginning of period	5.988 B ^{-4.64 %}	6.279 B ^{11.62 %}	5.625 B ^{27.92 %}	4.397 B ^{-10.05 %}	4.889 B ^{-15.15 %}	5.762 B
Cash at end of period	4.667 B ^{-22.05 %}	5.988 B ^{-4.64 %}	6.279 B ^{11.62 %}	5.625 B ^{27.92 %}	4.397 B ^{604.26 %}	-872.000 M
Operating cash flow	-251.334 M ^{83.14 %}	-1.491 B ^{-1 109.53 %}	-123.256 M ^{-109.00 %}	1.369 B ^{2 147.27 %}	-66.871 M ^{-157.15 %}	117.000 M
Capital expenditure	-173.702 M ^{18.71 %}	-213.672 M ^{-146.36 %}	-86.730 M ^{-121.69 %}	-39.123 M ^{85.77 %}	-274.874 M ^{-72.88 %}	-159.000 M
Free CashFlow	-425.036 M ^{75.06 %}	-1.704 B ^{-711.72 %}	-209.986 M ^{-115.79 %}	1.330 B ^{489.15 %}	-341.745 M ^{-713.68 %}	-42.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	1.661 B ^{-0.87 %}	1.675 B ^{-3.80 %}	1.741 B ^{18.06 %}	1.475 B ^{-5.65 %}	1.563 B ^{0.03 %}	1.563 B ^{-7.50 %}	1.690 B ^{-4.27 %}	1.765 B ^{2.93 %}	1.715 B ^{0.34 %}	1.709 B ^{-2.77 %}	1.758 B ^{-7.30 %}	1.896 B
Net income	25.615 M ^{135.41 %}	-72.337 M ^{78.84 %}	-341.888 M ^{-3 318.88 %}	-10.000 M ^{92.71 %}	-137.214 M ^{25.15 %}	-183.317 M ^{64.14 %}	-511.173 M ^{-224.61 %}	-157.474 M ^{-5.80 %}	-148.844 M ^{-6 871.79 %}	2.198 M ^{101.12 %}	-196.842 M ^{-994.74 %}	22.000 M
Income before tax	34.422 M ^{164.48 %}	-53.380 M ^{84.20 %}	-337.752 M ^{-4 321.90 %}	8.000 M ^{106.38 %}	-125.472 M ^{21.39 %}	-159.619 M ^{31.43 %}	-232.795 M ^{-73.21 %}	-134.397 M ^{13.63 %}	-155.603 M ^{-585.91 %}	32.023 M ^{171.74 %}	-44.638 M ^{-418.84 %}	14.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{165.05 %}	-0.03 ^{83.57 %}	-0.19 ^{-3 676.03 %}	0.01 ^{106.76 %}	-0.08 ^{21.42 %}	-0.10 ^{25.87 %}	-0.14 ^{-80.94 %}	-0.08 ^{16.09 %}	-0.09 ^{-584.26 %}	0.02 ^{173.79 %}	-0.03 ^{-443.94 %}	0.01
EBITDA	94.379 M ^{24 361.95 %}	-389.000 K ^{99.86 %}	-278.709 M ^{-277.91 %}	-73.750 M ^{-9.61 %}	-67.286 M ^{40.71 %}	-113.490 M ^{38.36 %}	-184.130 M ^{-48.78 %}	-123.759 M ^{13.00 %}	-142.249 M ^{-444.35 %}	41.310 M ^{1 241.67 %}	3.079 M ^{-97.50 %}	123.250 M
Net income ratio	0.02 ^{135.72 %}	-0.04 ^{78.01 %}	-0.20 ^{-2 795.86 %}	-0.01 ^{92.28 %}	-0.09 ^{25.17 %}	-0.12 ^{61.23 %}	-0.30 ^{-239.08 %}	-0.09 ^{-2.78 %}	-0.09 ^{-6 848.85 %}	0.00 ^{101.15 %}	-0.11 ^{-1 065.17 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{24 574.30 %}	0.00 ^{99.85 %}	-0.16 ^{-220.10 %}	-0.05 ^{-16.17 %}	-0.04 ^{40.73 %}	-0.07 ^{33.37 %}	-0.11 ^{-55.41 %}	-0.07 ^{15.48 %}	-0.08 ^{-443.18 %}	0.02 ^{1 279.96 %}	0.00 ^{-97.31 %}	0.07
Gross profit ratio	0.41 ^{12.08 %}	0.37 ^{18.85 %}	0.31 ^{-25.43 %}	0.41 ^{2.44 %}	0.41 ^{-9.40 %}	0.45 ^{20.91 %}	0.37 ^{-11.59 %}	0.42 ^{9.40 %}	0.38 ^{-21.75 %}	0.49 ^{18.99 %}	0.41 ^{7.08 %}	0.38
Weighted average shs out dil	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.06 %}	6.174 M ^{-0.06 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M
Weighted average shs out	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.06 %}	6.174 M ^{-0.06 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M ^{0.00 %}	6.178 M
EPS diluted	4.15 ^{135.44 %}	-11.71 ^{78.84 %}	-55.34 ^{-3 316.05 %}	-1.62 ^{92.71 %}	-22.21 ^{25.14 %}	-29.67 ^{64.16 %}	-82.79 ^{-224.79 %}	-25.49 ^{-5.81 %}	-24.09 ^{-6 791.67 %}	0.36 ^{101.13 %}	-31.86 ^{-994.94 %}	3.56
Earnings per share	4.15 ^{135.44 %}	-11.71 ^{78.84 %}	-55.34 ^{-3 316.05 %}	-1.62 ^{92.71 %}	-22.21 ^{25.14 %}	-29.67 ^{64.16 %}	-82.79 ^{-224.79 %}	-25.49 ^{-5.81 %}	-24.09 ^{-6 791.67 %}	0.36 ^{101.13 %}	-31.86 ^{-994.94 %}	3.56
Gross profit	684.450 M ^{11.11 %}	616.000 M ^{14.33 %}	538.777 M ^{-11.96 %}	612.000 M ^{-3.35 %}	633.227 M ^{-9.38 %}	698.738 M ^{11.84 %}	624.739 M ^{-15.37 %}	738.187 M ^{12.61 %}	655.538 M ^{-21.48 %}	834.899 M ^{15.69 %}	721.685 M ^{-0.73 %}	727.000 M
Income tax expense	8.808 M ^{-53.53 %}	18.956 M ^{358.43 %}	4.135 M ^{-77.03 %}	18.000 M ^{53.31 %}	11.741 M ^{-50.46 %}	23.698 M ^{-91.49 %}	278.379 M ^{1 106.30 %}	23.077 M ^{441.38 %}	-6.760 M ^{-122.67 %}	29.825 M ^{-80.40 %}	152.205 M ^{1 802.56 %}	8.000 M
Cost of revenue	976.277 M ^{-7.83 %}	1.059 B ^{-11.92 %}	1.203 B ^{39.35 %}	863.000 M ^{-7.22 %}	930.147 M ^{7.64 %}	864.154 M ^{-18.85 %}	1.065 B ^{3.71 %}	1.027 B ^{-3.06 %}	1.059 B ^{21.19 %}	873.967 M ^{-15.64 %}	1.036 B ^{-11.38 %}	1.169 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-301.000 M ^{-270.06 %}	177.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.586 M ^{166.56 %}	-5.388 M	0.000	0.000
Operating expenses	676.324 M ^{-5.15 %}	713.042 M ^{-3.66 %}	740.130 M ^{2.65 %}	721.000 M ^{-7.72 %}	781.316 M ^{1.19 %}	772.108 M ^{-12.02 %}	877.572 M ^{-1.89 %}	894.435 M ^{12.05 %}	798.226 M ^{7.07 %}	745.549 M ^{-4.60 %}	781.482 M ^{10.85 %}	705.000 M
Cost and expenses	1.653 B ^{-6.75 %}	1.772 B ^{-8.77 %}	1.943 B ^{22.65 %}	1.584 B ^{-7.45 %}	1.711 B ^{4.60 %}	1.636 B ^{-15.76 %}	1.942 B ^{1.11 %}	1.921 B ^{3.44 %}	1.857 B ^{14.69 %}	1.620 B ^{-10.89 %}	1.817 B ^{-3.02 %}	1.874 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 M ^{270.06 %}	-177.000 M ^{-305.81 %}	86.000 M ^{-5.49 %}	91.000 M ^{-4.21 %}	95.000 M ^{17.28 %}	81.000 M ^{-12.90 %}	93.000 M ^{4.49 %}	89.000 M ^{12.66 %}	79.000 M ^{-19.39 %}	98.000 M
Selling general and administrative expenses	676.324 M ^{-5.15 %}	713.042 M ^{-3.66 %}	740.130 M ^{2.65 %}	721.000 M ^{3.69 %}	695.316 M ^{2.09 %}	681.108 M ^{-12.97 %}	782.572 M ^{-3.79 %}	813.435 M ^{1.93 %}	798.000 M ^{7.11 %}	745.000 M ^{6.05 %}	702.482 M ^{8.07 %}	650.000 M
Interest income	33.568 M ^{164.42 %}	12.695 M ^{-10.83 %}	14.237 M ^{-22.33 %}	18.329 M ^{-7.28 %}	19.769 M ^{77.94 %}	11.110 M ^{-29.77 %}	15.820 M ^{28.77 %}	12.285 M ^{-8.72 %}	13.458 M ^{360.57 %}	2.922 M ^{82.40 %}	1.602 M ^{53.60 %}	1.043 M
Interest expense	17.082 M ^{8.90 %}	15.686 M ^{-3.78 %}	16.303 M ^{8.52 %}	15.023 M ^{9.01 %}	13.781 M ^{8.56 %}	12.694 M ^{17.02 %}	10.848 M ^{1.97 %}	10.638 M ^{-18.63 %}	13.074 M ^{40.78 %}	9.287 M ^{4.94 %}	8.850 M ^{-6.31 %}	9.446 M
Depreciation and amortization	42.874 M ^{14.93 %}	37.306 M ^{-12.72 %}	42.741 M ^{21.25 %}	35.250 M ^{-20.61 %}	44.403 M ^{32.80 %}	33.435 M ^{-11.59 %}	37.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	438.000 K ^{100.92 %}	-47.746 M ^{-222.84 %}	38.867 M ^{-15.96 %}	46.250 M
Operating income	8.126 M ^{108.37 %}	-97.042 M ^{51.81 %}	-201.353 M ^{-84.73 %}	-109.000 M ^{26.40 %}	-148.089 M ^{-101.84 %}	-73.370 M ^{70.98 %}	-252.833 M ^{-61.81 %}	-156.249 M ^{-9.50 %}	-142.687 M ^{-259.70 %}	89.349 M ^{249.42 %}	-59.797 M ^{-177.66 %}	77.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{108.45 %}	-0.06 ^{49.90 %}	-0.12 ^{-56.47 %}	-0.07 ^{21.99 %}	-0.09 ^{-101.78 %}	-0.05 ^{68.63 %}	-0.15 ^{-69.03 %}	-0.09 ^{-6.38 %}	-0.08 ^{-259.16 %}	0.05 ^{253.68 %}	-0.03 ^{-183.77 %}	0.04
Total other income expenses net	26.296 M ^{-39.77 %}	43.662 M ^{132.01 %}	-136.399 M ^{-216.58 %}	117.000 M ^{417.31 %}	22.617 M ^{126.22 %}	-86.249 M ^{-530.43 %}	20.038 M ^{-8.30 %}	21.852 M ^{269.19 %}	-12.916 M ^{77.47 %}	-57.326 M ^{-478.16 %}	15.159 M ^{123.80 %}	-63.686 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	1.951 B ^{33.40 %}	1.463 B ^{-30.75 %}	2.112 B ^{14.12 %}	1.851 B ^{-11.25 %}	2.086 B ^{-9.94 %}	2.316 B ^{31.87 %}	1.756 B ^{13.35 %}	1.549 B ^{22.55 %}	1.264 B ^{64.07 %}	770.519 M ^{504.41 %}	127.483 M ^{224.98 %}	-102.000 M
Total investments	492.868 M ^{-25.77 %}	664.000 M ^{91.27 %}	347.145 M ^{-44.90 %}	630.000 M ^{37.48 %}	458.251 M ^{8 128.60 %}	5.569 M ^{5.02 %}	5.303 M ^{-0.39 %}	5.324 M ^{17.09 %}	4.547 M ^{-12.54 %}	5.199 M ^{-97.72 %}	227.902 M ^{43.33 %}	159.000 M
Total debt	5.456 B ^{-10.60 %}	6.102 B ^{-10.65 %}	6.830 B ^{-9.18 %}	7.520 B ^{-1.58 %}	7.641 B ^{-2.56 %}	7.842 B ^{-0.15 %}	7.854 B ^{5.42 %}	7.450 B ^{3.25 %}	7.216 B ^{-8.53 %}	7.888 B ^{20.31 %}	6.556 B ^{9.33 %}	5.997 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.222 B ^{-11.12 %}	1.374 B ^{26.56 %}	1.086 B ^{-33.29 %}	1.628 B ^{28.92 %}	1.263 B ^{27.17 %}	993.000 M ^{-8.06 %}	1.080 B ^{4.25 %}	1.036 B ^{98.09 %}	523.000 M ^{41.35 %}	370.000 M ^{-36.40 %}	581.757 M ^{20.45 %}	483.000 M
Retained earnings	2.820 B ^{0.92 %}	2.795 B ^{-2.52 %}	2.867 B ^{-10.63 %}	3.208 B ^{-0.32 %}	3.218 B ^{-4.09 %}	3.356 B ^{-5.18 %}	3.539 B ^{-12.62 %}	4.050 B ^{-3.74 %}	4.208 B ^{-3.42 %}	4.356 B ^{0.05 %}	4.354 B ^{-4.32 %}	4.551 B
Common stock	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.04 %}	942.000 M ^{-0.04 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.00 %}	942.415 M ^{0.04 %}	942.000 M
Total equity	4.991 B ^{-2.49 %}	5.118 B ^{4.41 %}	4.902 B ^{-15.26 %}	5.785 B ^{6.53 %}	5.430 B ^{2.49 %}	5.298 B ^{-4.83 %}	5.567 B ^{-7.75 %}	6.035 B ^{6.24 %}	5.681 B ^{0.08 %}	5.676 B ^{-3.55 %}	5.885 B ^{-1.64 %}	5.983 B
Other non current liabilities	9.844 M ^{-1.72 %}	10.016 M ^{3.44 %}	9.683 M ^{-7.13 %}	10.426 M ^{5.57 %}	9.876 M ^{3.87 %}	9.508 M ^{-0.56 %}	9.562 M ^{23.16 %}	7.764 M ^{8.15 %}	7.179 M ^{3.00 %}	6.970 M ^{-0.57 %}	7.010 M ^{139.82 %}	2.923 M
Long term debt	3.290 B ^{-11.01 %}	3.697 B ^{-12.43 %}	4.222 B ^{-11.48 %}	4.769 B ^{-1.87 %}	4.860 B ^{-5.79 %}	5.158 B ^{0.68 %}	5.123 B ^{6.90 %}	4.792 B ^{1.93 %}	4.702 B ^{-10.33 %}	5.243 B ^{31.57 %}	3.985 B ^{8.34 %}	3.678 B
Total non current liabilities	3.332 B ^{-11.03 %}	3.745 B ^{-12.16 %}	4.264 B ^{-11.52 %}	4.819 B ^{-1.71 %}	4.903 B ^{-5.73 %}	5.201 B ^{0.68 %}	5.166 B ^{6.89 %}	4.833 B ^{1.93 %}	4.741 B ^{-10.24 %}	5.283 B ^{31.26 %}	4.025 B ^{8.33 %}	3.715 B
Other current liabilities	1.306 B ^{-1.75 %}	1.329 B ^{-3.00 %}	1.370 B ^{-0.98 %}	1.384 B ^{0.96 %}	1.370 B ^{247.47 %}	394.397 M ^{-9.23 %}	434.485 M ^{22.21 %}	355.520 M ^{-74.67 %}	1.404 B ^{-1.92 %}	1.431 B ^{1.61 %}	1.409 B ^{1.48 %}	1.388 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.870 M ^{-97.91 %}	900.767 M ^{-2.39 %}	922.803 M ^{-2.60 %}	947.438 M ^{1.62 %}	932.366 M ^{6.19 %}	878.025 M ^{2 256.92 %}	37.253 M ^{-4.25 %}	38.907 M
Short term debt	2.166 B ^{-9.97 %}	2.405 B ^{-7.77 %}	2.608 B ^{-5.20 %}	2.751 B ^{-1.09 %}	2.781 B ^{3.63 %}	2.684 B ^{-1.71 %}	2.730 B ^{2.75 %}	2.657 B ^{5.70 %}	2.514 B ^{-4.96 %}	2.645 B ^{2.86 %}	2.571 B ^{12.77 %}	2.280 B
Total current liabilities	3.846 B ^{-6.27 %}	4.103 B ^{-5.63 %}	4.348 B ^{-4.70 %}	4.562 B ^{-3.31 %}	4.718 B ^{5.70 %}	4.464 B ^{-7.60 %}	4.831 B ^{-4.13 %}	5.039 B ^{2.50 %}	4.916 B ^{-4.17 %}	5.129 B ^{-2.26 %}	5.248 B ^{11.44 %}	4.709 B
Total liabilities	7.178 B ^{-8.54 %}	7.848 B ^{-8.86 %}	8.612 B ^{-8.20 %}	9.381 B ^{-2.49 %}	9.621 B ^{-0.45 %}	9.665 B ^{-3.32 %}	9.997 B ^{1.27 %}	9.872 B ^{2.22 %}	9.657 B ^{-7.25 %}	10.412 B ^{12.29 %}	9.272 B ^{10.07 %}	8.424 B
Other non current assets	143.085 M ^{37 168.65 %}	-386.000 K ^{-100.27 %}	143.107 M ^{105 905.19 %}	135.000 K ^{-99.91 %}	143.130 M ^{-74.72 %}	566.146 M ^{-3.74 %}	588.140 M ^{-25.29 %}	787.226 M ^{5.63 %}	745.266 M ^{114.66 %}	347.185 M ^{124.50 %}	154.651 M ^{14 140.42 %}	1.086 M
Long term investments	8.165 M ^{-94.59 %}	151.000 M ^{1 787.50 %}	8.000 M ^{-94.67 %}	150.000 M ^{2 021.64 %}	7.070 M ^{101.69 %}	-417.440 M ^{5.06 %}	-439.689 M ^{31.16 %}	-638.743 M ^{-8.26 %}	-589.990 M ^{-210.82 %}	-189.817 M ^{-4 137.80 %}	4.701 M ^{-97.04 %}	159.000 M
Intangible assets	264.510 M ^{-1.10 %}	267.463 M ^{-1.08 %}	270.393 M ^{-0.95 %}	273.000 M ^{-1.32 %}	276.656 M ^{1.07 %}	273.734 M ^{-0.75 %}	275.806 M ^{0.48 %}	274.491 M ^{-1.04 %}	277.369 M ^{-1.02 %}	280.241 M ^{1.17 %}	277.000 M ^{0.73 %}	275.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	264.510 M ^{-1.10 %}	267.463 M ^{-1.08 %}	270.393 M ^{-0.95 %}	273.000 M ^{-1.32 %}	276.656 M ^{1.07 %}	273.734 M ^{-0.75 %}	275.806 M ^{0.48 %}	274.491 M ^{-1.04 %}	277.369 M ^{-1.02 %}	280.241 M ^{1.17 %}	277.000 M ^{0.73 %}	275.000 M
Property plant equipment net	2.268 B ^{1.18 %}	2.242 B ^{-0.52 %}	2.254 B ^{-1.04 %}	2.277 B ^{-0.37 %}	2.286 B ^{0.60 %}	2.272 B ^{0.32 %}	2.265 B ^{-0.75 %}	2.282 B ^{-0.02 %}	2.282 B ^{-1.13 %}	2.308 B ^{2.07 %}	2.261 B ^{0.95 %}	2.240 B
Total non current assets	2.686 B ^{0.95 %}	2.661 B ^{-0.61 %}	2.677 B ^{-0.96 %}	2.703 B ^{-0.50 %}	2.717 B ^{0.45 %}	2.704 B ^{-0.43 %}	2.716 B ^{-10.80 %}	3.045 B ^{0.44 %}	3.032 B ^{0.07 %}	3.029 B ^{1.28 %}	2.991 B ^{-3.86 %}	3.111 B
Other current assets	336.535 M ^{28.16 %}	262.584 M ^{-16.93 %}	316.115 M ^{-30.83 %}	457.000 M ^{1.46 %}	450.403 M ^{14.35 %}	393.893 M ^{-16.92 %}	474.114 M ^{-19.28 %}	587.353 M ^{4.36 %}	562.796 M ^{-13.28 %}	648.945 M ^{-2.42 %}	665.018 M ^{-3.63 %}	690.089 M
Short term investments	484.703 M ^{-5.52 %}	513.000 M ^{51.26 %}	339.145 M ^{-29.34 %}	480.000 M ^{6.39 %}	451.181 M ^{6.66 %}	423.009 M ^{-4.94 %}	444.992 M ^{-30.91 %}	644.067 M ^{8.33 %}	594.537 M ^{204.87 %}	195.016 M ^{-12.63 %}	223.201 M	0.000
cash and cash equivalents	3.504 B ^{-24.47 %}	4.640 B ^{-1.65 %}	4.717 B ^{-16.79 %}	5.669 B ^{2.04 %}	5.555 B ^{0.52 %}	5.526 B ^{-9.37 %}	6.098 B ^{3.34 %}	5.901 B ^{-0.85 %}	5.951 B ^{-16.38 %}	7.117 B ^{10.71 %}	6.429 B ^{5.41 %}	6.099 B
Cash and short term investments	3.989 B ^{-14.02 %}	4.640 B ^{-8.25 %}	5.056 B ^{-17.77 %}	6.149 B ^{2.37 %}	6.007 B ^{0.96 %}	5.949 B ^{-9.07 %}	6.543 B ^{-0.03 %}	6.545 B ^{-0.02 %}	6.546 B ^{-10.48 %}	7.313 B ^{9.93 %}	6.652 B ^{9.07 %}	6.099 B
Total current assets	9.483 B ^{-7.98 %}	10.306 B ^{-4.90 %}	10.836 B ^{-13.05 %}	12.463 B ^{1.04 %}	12.334 B ^{0.62 %}	12.259 B ^{-4.59 %}	12.848 B ^{-0.11 %}	12.862 B ^{4.52 %}	12.306 B ^{-5.76 %}	13.059 B ^{7.34 %}	12.166 B ^{7.71 %}	11.296 B
Inventory	3.559 B ^{-10.85 %}	3.992 B ^{1.81 %}	3.921 B ^{-14.34 %}	4.577 B ^{0.34 %}	4.562 B ^{-0.24 %}	4.573 B ^{6.79 %}	4.282 B ^{1.28 %}	4.228 B ^{14.74 %}	3.685 B ^{4.30 %}	3.533 B ^{11.76 %}	3.161 B ^{9.62 %}	2.884 B
Net receivables	1.599 B ^{13.23 %}	1.412 B ^{-8.50 %}	1.543 B ^{20.55 %}	1.280 B ^{-2.72 %}	1.316 B ^{-1.99 %}	1.343 B ^{-13.33 %}	1.549 B ^{3.15 %}	1.502 B ^{-0.70 %}	1.512 B ^{-3.32 %}	1.564 B ^{-7.33 %}	1.688 B ^{4.01 %}	1.623 B
Tax assets	1.973 M ^{131.30 %}	853.000 K ^{-57.16 %}	1.991 M ^{-23.60 %}	2.606 M ^{-37.33 %}	4.158 M ^{-58.06 %}	9.913 M ^{-63.43 %}	27.110 M ^{-92.03 %}	339.957 M ^{7.34 %}	316.700 M ^{11.69 %}	283.553 M ^{-3.35 %}	293.373 M ^{-32.70 %}	435.914 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	374.382 M ^{1.61 %}	368.463 M ^{-0.34 %}	369.712 M ^{-13.49 %}	427.388 M ^{-19.17 %}	528.728 M ^{13.02 %}	467.837 M ^{-28.29 %}	652.422 M ^{-34.07 %}	989.572 M ^{8.13 %}	915.190 M ^{-6.28 %}	976.538 M ^{-20.64 %}	1.231 B ^{33.17 %}	924.093 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.870 M ^{10.51 %}	17.076 M ^{-81.19 %}	90.803 M ^{2.11 %}	88.927 M ^{7.47 %}	82.745 M ^{7.86 %}	76.715 M ^{105.93 %}	37.253 M ^{-4.25 %}	38.907 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.586 M ^{49.82 %}	3.061 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	862.000 K ^{-17.12 %}	1.040 M ^{-14.40 %}	1.215 M ^{21.50 %}	1.000 M ^{-35.86 %}	1.559 M ^{-9.83 %}	1.729 M ^{-62.30 %}	4.586 M ^{122.73 %}	2.059 M ^{-7.29 %}	2.221 M ^{-34.83 %}	3.408 M ^{-63.04 %}	9.220 M ^{125.72 %}	-35.846 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.696 M ^{0.01 %}	6.695 M ^{-0.01 %}	6.696 M ^{-4.34 %}	7.000 M ^{4.56 %}	6.695 M ^{0.00 %}	6.695 M ^{0.01 %}	6.694 M ^{-0.01 %}	6.695 M ^{0.00 %}	6.695 M ^{0.00 %}	6.695 M ^{-0.01 %}	6.696 M ^{-4.34 %}	7.000 M
Deferred tax liabilities non current	32.374 M ^{-15.91 %}	38.498 M ^{18.32 %}	32.537 M ^{-13.36 %}	37.554 M ^{13.41 %}	33.114 M ^{0.20 %}	33.049 M ^{-0.09 %}	33.080 M ^{1.42 %}	32.616 M ^{0.35 %}	32.502 M ^{0.12 %}	32.464 M ^{-0.36 %}	32.580 M ^{5.71 %}	30.821 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.169 B ^{-6.15 %}	12.966 B ^{-4.05 %}	13.514 B ^{-10.90 %}	15.166 B ^{0.76 %}	15.051 B ^{0.59 %}	14.963 B ^{-3.86 %}	15.564 B ^{-2.15 %}	15.907 B ^{3.71 %}	15.338 B ^{-4.67 %}	16.088 B ^{6.14 %}	15.157 B ^{5.21 %}	14.407 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-26.000 M ^{-136.11 %}	72.000 M ^{-78.95 %}	342.000 M ^{3 320.00 %}	10.000 M ^{-92.70 %}	137.000 M ^{-25.14 %}	183.000 M ^{-64.19 %}	511.000 M ^{223.42 %}	158.000 M ^{6.76 %}	148.000 M ^{7 500.00 %}	-2.000 M ^{-101.02 %}	196.000 M ^{990.91 %}	-22.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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