Sintrones Technology Corp. ^6680.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	666.577 M ^{6.04 %}	628.628 M ^{17.58 %}	534.638 M ^{36.38 %}	392.016 M ^{-2.06 %}	400.246 M ^{7.73 %}	371.511 M
Net income	96.472 M ^{40.50 %}	68.662 M ^{-3.34 %}	71.037 M ^{115.42 %}	32.976 M ^{-17.47 %}	39.957 M ^{-22.31 %}	51.431 M
Income before tax	115.489 M ^{36.02 %}	84.908 M ^{-3.06 %}	87.591 M ^{129.60 %}	38.149 M ^{-20.82 %}	48.182 M ^{-22.21 %}	61.941 M
Income before tax ratio	0.17 ^{28.27 %}	0.14 ^{-17.56 %}	0.16 ^{68.35 %}	0.10 ^{-19.16 %}	0.12 ^{-27.80 %}	0.17
EBITDA	141.420 M ^{42.87 %}	98.985 M ^{-2.39 %}	101.413 M ^{113.12 %}	47.585 M ^{-13.35 %}	54.917 M ^{-21.53 %}	69.984 M
Net income ratio	0.14 ^{32.50 %}	0.11 ^{-17.80 %}	0.13 ^{57.95 %}	0.08 ^{-15.74 %}	0.10 ^{-27.89 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.21 ^{34.74 %}	0.16 ^{-16.99 %}	0.19 ^{56.27 %}	0.12 ^{-11.53 %}	0.14 ^{-27.16 %}	0.19
Gross profit ratio	0.35 ^{9.07 %}	0.32 ^{-2.14 %}	0.32 ^{3.30 %}	0.31 ^{-8.07 %}	0.34 ^{-2.35 %}	0.35
Weighted average shs out dil	24.904 M ^{7.53 %}	23.161 M ^{0.90 %}	22.954 M ^{0.11 %}	22.928 M ^{-0.31 %}	22.998 M ^{7.00 %}	21.493 M
Weighted average shs out	23.240 M ^{1.20 %}	22.964 M ^{0.24 %}	22.908 M ^{0.00 %}	22.909 M ^{-0.32 %}	22.982 M ^{6.95 %}	21.489 M
EPS diluted	3.95 ^{33.45 %}	2.96 ^{-4.21 %}	3.09 ^{114.58 %}	1.44 ^{-16.76 %}	1.73 ^{-27.62 %}	2.39
Earnings per share	4.15 ^{38.80 %}	2.99 ^{-3.55 %}	3.10 ^{115.28 %}	1.44 ^{-16.76 %}	1.73 ^{-27.92 %}	2.40
Gross profit	230.123 M ^{15.65 %}	198.980 M ^{15.06 %}	172.935 M ^{40.88 %}	122.755 M ^{-9.96 %}	136.339 M ^{5.20 %}	129.596 M
Income tax expense	19.017 M ^{17.06 %}	16.246 M ^{-1.86 %}	16.554 M ^{220.01 %}	5.173 M ^{-37.11 %}	8.225 M ^{-21.74 %}	10.510 M
Cost of revenue	436.454 M ^{1.58 %}	429.648 M ^{18.78 %}	361.703 M ^{34.33 %}	269.261 M ^{2.03 %}	263.907 M ^{9.09 %}	241.915 M
General and administrative expenses	40.246 M ^{46.74 %}	27.426 M ^{11.00 %}	24.707 M ^{31.76 %}	18.751 M ^{-4.25 %}	19.583 M ^{0.07 %}	19.569 M
Selling and marketing expenses	65.046 M ^{35.56 %}	47.982 M ^{6.67 %}	44.983 M ^{26.60 %}	35.532 M ^{34.95 %}	26.329 M ^{23.45 %}	21.328 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-98.44 %}	514.000 K ^{39.30 %}	369.000 K	0.000
Operating expenses	169.220 M ^{37.85 %}	122.761 M ^{17.13 %}	104.804 M ^{26.94 %}	82.565 M ^{19.72 %}	68.967 M ^{9.38 %}	63.052 M
Cost and expenses	605.674 M ^{9.64 %}	552.409 M ^{18.41 %}	466.507 M ^{32.60 %}	351.826 M ^{5.69 %}	332.874 M ^{9.15 %}	304.967 M
Research and development expenses	63.928 M ^{34.88 %}	47.397 M ^{34.98 %}	35.114 M ^{24.16 %}	28.282 M ^{22.67 %}	23.055 M ^{6.67 %}	21.614 M
Selling general and administrative expenses	105.292 M ^{39.63 %}	75.408 M ^{8.20 %}	69.690 M ^{28.38 %}	54.283 M ^{18.23 %}	45.912 M ^{12.26 %}	40.897 M
Interest income	7.956 M ^{-12.63 %}	9.106 M ^{261.78 %}	2.517 M ^{243.85 %}	732.000 K ^{-75.49 %}	2.986 M ^{23.64 %}	2.415 M
Interest expense	6.387 M ^{225.54 %}	1.962 M ^{23.09 %}	1.594 M ^{103.58 %}	783.000 K ^{3.43 %}	757.000 K ^{-16.63 %}	908.000 K
Depreciation and amortization	19.544 M ^{61.32 %}	12.115 M ^{32.59 %}	9.137 M ^{2.76 %}	8.892 M ^{40.65 %}	6.322 M ^{83.78 %}	3.440 M
Operating income	60.903 M ^{-20.09 %}	76.219 M ^{-17.40 %}	92.276 M ^{138.48 %}	38.693 M ^{-20.38 %}	48.595 M ^{-26.97 %}	66.544 M
Operating income ratio	0.09 ^{-24.64 %}	0.12 ^{-29.75 %}	0.17 ^{74.86 %}	0.10 ^{-18.70 %}	0.12 ^{-32.22 %}	0.18
Total other income expenses net	54.901 M ^{531.84 %}	8.689 M ^{-55.44 %}	19.501 M ^{1 055.46 %}	-2.041 M ^{89.36 %}	-19.190 M ^{-316.90 %}	-4.603 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	384.821 M ^{299.53 %}	-192.866 M ^{-41.94 %}	-135.881 M ^{-42.65 %}	-95.258 M ^{29.21 %}	-134.567 M	0.000
Total investments	995.000 K ^{-98.49 %}	65.806 M ^{-20.40 %}	82.671 M ^{-30.75 %}	119.379 M ^{-13.64 %}	138.242 M	0.000
Total debt	792.538 M ^{720.14 %}	96.634 M ^{-21.75 %}	123.497 M ^{16.11 %}	106.364 M ^{45.77 %}	72.965 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	52.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	151.663 M ^{68.87 %}	89.813 M ^{5.53 %}	85.108 M ^{89.27 %}	44.967 M ^{-14.81 %}	52.785 M	0.000
Common stock	233.724 M ^{11.03 %}	210.509 M ^{10.20 %}	191.020 M ^{2.98 %}	185.500 M ^{0.00 %}	185.500 M	0.000
Total equity	591.411 M ^{26.89 %}	466.082 M ^{9.14 %}	427.037 M ^{13.39 %}	376.613 M ^{-0.46 %}	378.342 M	0.000
Other non current liabilities	2.835 M ^{278.00 %}	750.000 K ^{213.81 %}	239.000 K ^{8.14 %}	221.000 K ^{54.55 %}	143.000 K ^{-95.81 %}	3.410 M
Long term debt	741.449 M ^{1 838.43 %}	38.250 M ^{21.24 %}	31.548 M ^{-39.52 %}	52.167 M ^{-5.47 %}	55.186 M ^{34.85 %}	40.924 M
Total non current liabilities	756.241 M ^{1 502.24 %}	47.199 M ^{30.80 %}	36.085 M ^{-37.94 %}	58.147 M ^{-4.44 %}	60.847 M	0.000
Other current liabilities	46.698 M ^{100.72 %}	23.265 M ^{-47.95 %}	44.700 M ^{417.72 %}	8.634 M ^{-48.04 %}	16.616 M ^{-53.01 %}	35.363 M
Deferred revenue	7.053 M ^{-25.66 %}	9.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.106 M ^{20.48 %}	30.799 M	0.000
Short term debt	51.089 M ^{-12.49 %}	58.384 M ^{-36.50 %}	91.949 M ^{69.66 %}	54.197 M ^{204.84 %}	17.779 M ^{29.11 %}	13.770 M
Total current liabilities	204.996 M ^{15.83 %}	176.984 M ^{-15.11 %}	208.495 M ^{33.46 %}	156.224 M ^{62.48 %}	96.152 M ^{57 133.33 %}	168.000 K
Total liabilities	961.237 M ^{328.77 %}	224.183 M ^{-8.34 %}	244.580 M ^{14.09 %}	214.371 M ^{36.54 %}	156.999 M ^{93 351.79 %}	168.000 K
Other non current assets	4.541 M ^{-93.62 %}	71.162 M ^{5 159.57 %}	1.353 M ^{0.00 %}	1.353 M ^{32.39 %}	1.022 M	0.000
Long term investments	995.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.073 M ^{-7.47 %}	7.644 M ^{214.31 %}	2.432 M ^{-38.77 %}	3.972 M ^{5.58 %}	3.762 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.073 M ^{-7.47 %}	7.644 M ^{214.31 %}	2.432 M ^{-38.77 %}	3.972 M ^{5.58 %}	3.762 M	0.000
Property plant equipment net	906.935 M ^{765.95 %}	104.733 M ^{2.62 %}	102.062 M ^{-0.23 %}	102.295 M ^{1.39 %}	100.895 M	0.000
Total non current assets	927.178 M ^{384.39 %}	191.413 M ^{72.56 %}	110.926 M ^{-0.46 %}	111.441 M ^{0.27 %}	111.140 M	0.000
Other current assets	12.689 M ^{114.02 %}	5.929 M ^{36.24 %}	4.352 M ^{-85.55 %}	30.108 M ^{796.61 %}	3.358 M ^{-71.52 %}	11.792 M
Short term investments	30.802 M ^{-53.19 %}	65.806 M ^{-20.40 %}	82.671 M ^{-30.75 %}	119.379 M ^{-13.64 %}	138.242 M	0.000
cash and cash equivalents	407.717 M ^{40.83 %}	289.500 M ^{11.61 %}	259.378 M ^{28.65 %}	201.622 M ^{-2.85 %}	207.532 M	0.000
Cash and short term investments	438.519 M ^{23.42 %}	355.306 M ^{3.88 %}	342.049 M ^{6.56 %}	321.001 M ^{-7.16 %}	345.774 M	0.000
Total current assets	625.470 M ^{25.38 %}	498.852 M ^{-11.03 %}	560.691 M ^{16.92 %}	479.543 M ^{13.05 %}	424.201 M ^{339 260.80 %}	125.000 K
Inventory	106.516 M ^{-2.67 %}	109.439 M ^{-41.47 %}	186.968 M ^{45.58 %}	128.434 M ^{192.95 %}	43.842 M	0.000
Net receivables	67.746 M ^{140.42 %}	28.178 M ^{3.13 %}	27.322 M ^{25.53 %}	21.765 M ^{-30.30 %}	31.227 M ^{24.08 %}	25.166 M
Tax assets	7.634 M ^{-3.05 %}	7.874 M ^{55.03 %}	5.079 M ^{32.92 %}	3.821 M ^{-30.03 %}	5.461 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	91.818 M ^{35.80 %}	67.615 M ^{18.15 %}	57.226 M ^{-11.73 %}	64.834 M ^{37.94 %}	47.001 M ^{69.34 %}	27.756 M
Tax payables	8.338 M ^{-4.64 %}	8.744 M ^{-40.19 %}	14.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.949 M	0.000
Deferred revenue non current	11.462 M ^{39.93 %}	8.191 M ^{90.58 %}	4.298 M ^{-25.37 %}	5.759 M ^{5.59 %}	5.454 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	342.961 M ^{2 777.67 %}	11.918 M ^{151.12 %}	4.746 M ^{-30.13 %}	6.793 M ^{31.27 %}	5.175 M ^{10.04 %}	4.703 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	206.024 M ^{82.42 %}	112.940 M ^{-21.41 %}	143.702 M ^{-1.67 %}	146.146 M ^{4.35 %}	140.057 M ^{8.66 %}	128.898 M
Deferred tax liabilities non current	495.000 K ^{6 087.50 %}	8.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.553 B ^{124.94 %}	690.265 M ^{2.78 %}	671.617 M ^{13.64 %}	590.984 M ^{10.39 %}	535.341 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.383 M ^{44.45 %}	2.342 M ^{59.75 %}	1.466 M ^{-29.96 %}	2.093 M ^{1 276.97 %}	152.000 K	0.000
Change in working capital	-1.926 M ^{-102.26 %}	85.148 M ^{239.11 %}	-61.209 M ^{-18.39 %}	-51.701 M ^{-567.76 %}	11.053 M	0.000
Accounts receivables	-39.850 M ^{-7 476.05 %}	-526.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.923 M ^{-96.23 %}	77.529 M ^{232.45 %}	-58.534 M ^{30.80 %}	-84.592 M ^{-2 464.17 %}	-3.299 M	0.000
Accounts payables	25.093 M ^{141.53 %}	10.389 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	9.908 M ^{541.53 %}	-2.244 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-51.355 M ^{-456.94 %}	-9.221 M ^{-2 199.50 %}	-401.000 K ^{-886.27 %}	51.000 K ^{102.29 %}	-2.229 M	0.000
Net cash provided by operating activities	85.135 M ^{-46.47 %}	159.046 M ^{334.74 %}	36.584 M ^{441.14 %}	-10.724 M ^{-119.97 %}	53.688 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-466.027 M ^{-508.74 %}	-76.556 M ^{-1 118.85 %}	-6.281 M ^{-4.09 %}	-6.034 M ^{-4.68 %}	-5.764 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.522 M ^{95.74 %}	-35.705 M ^{45.26 %}	-65.228 M ^{-124.82 %}	-29.014 M ^{48.05 %}	-55.851 M	0.000
Sales maturities of investments	35.705 M ^{-33.25 %}	53.491 M ^{-45.91 %}	98.886 M ^{106.15 %}	47.968 M ^{-33.13 %}	71.728 M	0.000
Other investing activites	118.406 M ^{94 824.80 %}	-125.000 K ^{-100.42 %}	30.003 M ^{9 137.05 %}	-332.000 K ^{-5.06 %}	-316.000 K ^{-162.70 %}	504.000 K
Net cash used for investing activites	-313.438 M ^{-432.20 %}	-58.895 M ^{-315.13 %}	27.377 M ^{117.48 %}	12.588 M ^{28.49 %}	9.797 M	0.000
Debt repayment	403.056 M ^{1 298.15 %}	-33.640 M ^{-277.02 %}	19.004 M ^{-40.24 %}	31.798 M ^{78.17 %}	17.847 M ^{262.29 %}	-10.997 M
Common stock issued	11.831 M ^{85.41 %}	6.381 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.367 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.192 M	0.000
Dividends paid	-27.249 M ^{28.11 %}	-37.902 M ^{-71.67 %}	-22.079 M ^{40.00 %}	-36.798 M ^{15.89 %}	-43.750 M	0.000
Other financing activites	-42.138 M ^{-895.23 %}	-4.234 M ^{-35.27 %}	-3.130 M ^{-12.83 %}	-2.774 M ^{-42.92 %}	-1.941 M ^{-71.62 %}	-1.131 M
Net cash used provided by financing activities	345.500 M ^{597.87 %}	-69.395 M ^{-1 018.37 %}	-6.205 M ^{20.18 %}	-7.774 M ^{79.01 %}	-37.036 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.020 M ^{260.88 %}	-634.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	118.217 M ^{292.46 %}	30.122 M ^{-47.85 %}	57.756 M ^{1 077.26 %}	-5.910 M ^{-122.34 %}	26.449 M	0.000
Cash at beginning of period	289.500 M ^{11.61 %}	259.378 M ^{28.65 %}	201.622 M ^{-2.85 %}	207.532 M ^{14.61 %}	181.083 M	0.000
Cash at end of period	407.717 M ^{40.83 %}	289.500 M ^{11.61 %}	259.378 M ^{28.65 %}	201.622 M ^{-2.85 %}	207.532 M	0.000
Operating cash flow	85.135 M ^{-46.47 %}	159.046 M ^{334.74 %}	36.584 M ^{441.14 %}	-10.724 M ^{-119.97 %}	53.688 M	0.000
Capital expenditure	-466.027 M ^{-508.74 %}	-76.556 M ^{-1 118.85 %}	-6.281 M ^{-4.09 %}	-6.034 M ^{-4.68 %}	-5.764 M	0.000
Free CashFlow	-380.892 M ^{-561.74 %}	82.490 M ^{172.22 %}	30.303 M ^{280.83 %}	-16.758 M ^{-134.97 %}	47.924 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	123.022 M ^{3.43 %}	118.939 M ^{-35.01 %}	183.018 M ^{-7.29 %}	197.402 M ^{9.06 %}	181.008 M ^{72.14 %}	105.149 M ^{-38.28 %}	170.354 M ^{-10.18 %}	189.659 M ^{22.46 %}	154.869 M ^{36.15 %}	113.746 M ^{-32.35 %}	168.146 M
Net income	-28.204 M ^{-3 258.34 %}	893.000 K ^{-98.14 %}	48.027 M ^{134.15 %}	20.511 M ^{-1.11 %}	20.741 M ^{188.35 %}	7.193 M ^{-27.16 %}	9.875 M ^{-67.19 %}	30.097 M ^{39.39 %}	21.592 M ^{204.20 %}	7.098 M ^{-63.30 %}	19.339 M
Income before tax	-28.427 M ^{-2 647.22 %}	1.116 M ^{-97.99 %}	55.590 M ^{119.20 %}	25.360 M ^{-1.01 %}	25.620 M ^{187.25 %}	8.919 M ^{-27.94 %}	12.378 M ^{-66.66 %}	37.129 M ^{39.35 %}	26.645 M ^{204.31 %}	8.756 M ^{-65.62 %}	25.465 M
Income before tax ratio	-0.23 ^{-2 562.68 %}	0.01 ^{-96.91 %}	0.30 ^{136.43 %}	0.13 ^{-9.24 %}	0.14 ^{66.87 %}	0.08 ^{16.74 %}	0.07 ^{-62.88 %}	0.20 ^{13.79 %}	0.17 ^{123.50 %}	0.08 ^{-49.17 %}	0.15
EBITDA	-19.113 M ^{-299.59 %}	9.576 M ^{-85.59 %}	66.458 M ^{98.27 %}	33.519 M ^{14.23 %}	29.343 M ^{134.63 %}	12.506 M ^{-17.21 %}	15.106 M ^{-64.35 %}	42.374 M ^{43.97 %}	29.433 M ^{161.14 %}	11.271 M ^{-67.17 %}	34.330 M
Net income ratio	-0.23 ^{-3 153.52 %}	0.01 ^{-97.14 %}	0.26 ^{152.56 %}	0.10 ^{-9.32 %}	0.11 ^{67.50 %}	0.07 ^{18.01 %}	0.06 ^{-63.47 %}	0.16 ^{13.82 %}	0.14 ^{123.42 %}	0.06 ^{-45.74 %}	0.12
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-292.97 %}	0.08 ^{-77.83 %}	0.36 ^{113.85 %}	0.17 ^{4.74 %}	0.16 ^{36.30 %}	0.12 ^{34.13 %}	0.09 ^{-60.31 %}	0.22 ^{17.56 %}	0.19 ^{91.80 %}	0.10 ^{-51.47 %}	0.20
Gross profit ratio	0.31 ^{-15.59 %}	0.36 ^{2.24 %}	0.35 ^{1.03 %}	0.35 ^{1.36 %}	0.35 ^{9.09 %}	0.32 ^{-0.79 %}	0.32 ^{-1.63 %}	0.33 ^{5.31 %}	0.31 ^{0.21 %}	0.31 ^{-17.32 %}	0.37
Weighted average shs out dil	23.701 M ^{6.16 %}	22.325 M ^{-14.53 %}	26.122 M ^{6.98 %}	24.418 M ^{4.96 %}	23.263 M ^{0.30 %}	23.195 M ^{0.20 %}	23.148 M ^{0.06 %}	23.134 M ^{0.40 %}	23.042 M ^{0.10 %}	23.019 M ^{-0.13 %}	23.050 M
Weighted average shs out	23.701 M ^{6.16 %}	22.325 M ^{-4.36 %}	23.343 M ^{1.29 %}	23.046 M ^{0.08 %}	23.028 M ^{-0.06 %}	23.043 M ^{0.33 %}	22.968 M ^{-0.02 %}	22.974 M ^{0.67 %}	22.821 M ^{-0.38 %}	22.908 M ^{-0.89 %}	23.115 M
EPS diluted	-1.19 ^{-3 075.00 %}	0.04 ^{-97.74 %}	1.77 ^{110.71 %}	0.84 ^{-5.62 %}	0.89 ^{187.10 %}	0.31 ^{-27.91 %}	0.43 ^{-66.92 %}	1.30 ^{38.30 %}	0.94 ^{203.23 %}	0.31 ^{-63.10 %}	0.84
Earnings per share	-1.19 ^{-3 075.00 %}	0.04 ^{-98.06 %}	2.06 ^{131.46 %}	0.89 ^{-1.11 %}	0.90 ^{190.32 %}	0.31 ^{-27.91 %}	0.43 ^{-67.18 %}	1.31 ^{37.89 %}	0.95 ^{206.45 %}	0.31 ^{-63.10 %}	0.84
Gross profit	37.629 M ^{-12.69 %}	43.099 M ^{-33.56 %}	64.865 M ^{-6.33 %}	69.251 M ^{10.54 %}	62.647 M ^{87.79 %}	33.360 M ^{-38.76 %}	54.475 M ^{-11.65 %}	61.656 M ^{28.97 %}	47.808 M ^{36.43 %}	35.041 M ^{-44.07 %}	62.653 M
Income tax expense	-223.000 K ^{-200.00 %}	223.000 K ^{-97.05 %}	7.563 M ^{55.97 %}	4.849 M ^{-0.61 %}	4.879 M ^{182.68 %}	1.726 M ^{-31.04 %}	2.503 M ^{-64.41 %}	7.032 M ^{39.16 %}	5.053 M ^{204.76 %}	1.658 M ^{-72.94 %}	6.126 M
Cost of revenue	85.393 M ^{12.60 %}	75.840 M ^{-35.81 %}	118.153 M ^{-7.80 %}	128.151 M ^{8.27 %}	118.361 M ^{64.87 %}	71.789 M ^{-38.05 %}	115.879 M ^{-9.47 %}	128.003 M ^{19.56 %}	107.061 M ^{36.03 %}	78.705 M ^{-25.39 %}	105.493 M
General and administrative expenses	8.910 M ^{7.44 %}	8.293 M ^{-44.24 %}	14.872 M ^{39.71 %}	10.645 M ^{34.08 %}	7.939 M ^{16.92 %}	6.790 M ^{-13.25 %}	7.827 M ^{4.40 %}	7.497 M ^{7.79 %}	6.955 M ^{35.13 %}	5.147 M ^{-33.39 %}	7.727 M
Selling and marketing expenses	19.833 M ^{8.58 %}	18.265 M ^{8.58 %}	16.821 M ^{3.00 %}	16.331 M ^{-7.73 %}	17.700 M ^{24.70 %}	14.194 M ^{17.25 %}	12.106 M ^{-13.02 %}	13.918 M ^{21.99 %}	11.409 M ^{8.15 %}	10.549 M ^{-9.81 %}	11.697 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{-75.00 %}	-52.000 K ^{-1.96 %}	-51.000 K ^{-27.50 %}	-40.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 K ^{-37.50 %}	-56.000 K	0.000
Operating expenses	47.760 M ^{11.15 %}	42.968 M ^{-13.51 %}	49.682 M ^{21.75 %}	40.806 M ^{-3.54 %}	42.303 M ^{16.42 %}	36.338 M ^{10.66 %}	32.838 M ^{-4.48 %}	34.379 M ^{14.03 %}	30.148 M ^{18.51 %}	25.440 M ^{-14.13 %}	29.626 M
Cost and expenses	133.153 M ^{12.07 %}	118.808 M ^{-29.21 %}	167.835 M ^{-0.66 %}	168.957 M ^{5.16 %}	160.664 M ^{48.59 %}	108.127 M ^{-27.29 %}	148.717 M ^{-8.42 %}	162.382 M ^{18.35 %}	137.209 M ^{31.75 %}	104.145 M ^{-22.92 %}	135.119 M
Research and development expenses	19.017 M ^{15.89 %}	16.410 M ^{-8.78 %}	17.989 M ^{29.22 %}	13.921 M ^{-16.46 %}	16.664 M ^{8.53 %}	15.354 M ^{18.98 %}	12.905 M ^{-0.46 %}	12.964 M ^{10.01 %}	11.784 M ^{20.94 %}	9.744 M ^{-5.50 %}	10.311 M
Selling general and administrative expenses	28.743 M ^{8.23 %}	26.558 M ^{-16.20 %}	31.693 M ^{17.49 %}	26.976 M ^{5.21 %}	25.639 M ^{22.18 %}	20.984 M ^{5.27 %}	19.933 M ^{-6.92 %}	21.415 M ^{16.61 %}	18.364 M ^{17.00 %}	15.696 M ^{-18.74 %}	19.315 M
Interest income	2.048 M ^{5.68 %}	1.938 M ^{-29.50 %}	2.749 M ^{74.98 %}	1.571 M ^{-34.76 %}	2.408 M ^{96.09 %}	1.228 M ^{-52.57 %}	2.589 M ^{30.10 %}	1.990 M ^{-22.90 %}	2.581 M ^{32.63 %}	1.946 M ^{20.72 %}	1.612 M
Interest expense	2.560 M ^{-2.88 %}	2.636 M ^{-18.77 %}	3.245 M ^{32.34 %}	2.452 M ^{772.60 %}	281.000 K ^{-31.30 %}	409.000 K ^{-3.99 %}	426.000 K ^{-13.59 %}	493.000 K ^{16.00 %}	425.000 K ^{-31.23 %}	618.000 K ^{22.38 %}	505.000 K
Depreciation and amortization	6.754 M ^{15.97 %}	5.824 M ^{-23.60 %}	7.623 M ^{33.57 %}	5.707 M ^{75.49 %}	3.252 M ^{9.79 %}	2.962 M ^{-14.62 %}	3.469 M ^{-1.81 %}	3.533 M ^{31.09 %}	2.695 M ^{11.46 %}	2.418 M ^{85.57 %}	1.303 M
Operating income	-10.131 M ^{-7 833.59 %}	131.000 K ^{-99.14 %}	15.183 M ^{-46.62 %}	28.445 M ^{9.02 %}	26.091 M ^{173.38 %}	9.544 M ^{-17.99 %}	11.637 M ^{-70.04 %}	38.841 M ^{45.27 %}	26.738 M ^{202.02 %}	8.853 M ^{-73.19 %}	33.027 M
Operating income ratio	-0.08 ^{-7 576.92 %}	0.00 ^{-98.67 %}	0.08 ^{-42.43 %}	0.14 ^{-0.03 %}	0.14 ^{58.81 %}	0.09 ^{32.87 %}	0.07 ^{-66.64 %}	0.20 ^{18.62 %}	0.17 ^{121.82 %}	0.08 ^{-60.37 %}	0.20
Total other income expenses net	-18.296 M ^{-2 810.52 %}	675.000 K ^{-98.34 %}	40.674 M ^{1 418.44 %}	-3.085 M ^{-554.99 %}	-471.000 K ^{-103.93 %}	11.995 M ^{1 518.76 %}	741.000 K ^{143.28 %}	-1.712 M ^{-1 740.86 %}	-93.000 K ^{84.29 %}	-592.000 K ^{92.17 %}	-7.562 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	420.434 M ^{16.05 %}	362.299 M ^{-5.85 %}	384.821 M ^{-23.31 %}	501.757 M ^{236.68 %}	149.031 M ^{170.69 %}	-210.814 M ^{-9.31 %}	-192.866 M ^{18.68 %}	-237.181 M ^{-3.11 %}	-230.017 M ^{-127.03 %}	-101.317 M	0.000
Total investments	749.000 K ^{-11.15 %}	843.000 K ^{-15.28 %}	995.000 K ^{-96.81 %}	31.169 M ^{0.70 %}	30.951 M ^{-13.18 %}	35.649 M ^{-45.83 %}	65.806 M ^{40.93 %}	46.694 M ^{22.90 %}	37.992 M ^{-66.45 %}	113.242 M	0.000
Total debt	742.167 M ^{-2.55 %}	761.573 M ^{-3.91 %}	792.538 M ^{-12.17 %}	902.336 M ^{90.64 %}	473.327 M ^{328.64 %}	110.426 M ^{14.27 %}	96.634 M ^{-34.54 %}	147.633 M ^{51.74 %}	97.292 M ^{9.00 %}	89.255 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 K ^{-99.66 %}	52.961 M ^{0.27 %}	52.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.387 M	0.000	0.000
Retained earnings	53.862 M ^{-41.27 %}	91.713 M ^{-39.53 %}	151.663 M ^{46.34 %}	103.636 M ^{24.67 %}	83.125 M ^{19.16 %}	69.757 M ^{-22.33 %}	89.813 M ^{12.35 %}	79.938 M ^{60.39 %}	49.841 M ^{-8.22 %}	54.304 M	0.000
Common stock	238.442 M ^{0.21 %}	237.942 M ^{1.80 %}	233.724 M ^{0.61 %}	232.302 M ^{0.00 %}	232.302 M ^{10.05 %}	211.085 M ^{-0.07 %}	211.230 M ^{0.20 %}	210.806 M ^{0.40 %}	209.971 M ^{9.92 %}	191.020 M	0.000
Total equity	520.567 M ^{-5.07 %}	548.374 M ^{-7.28 %}	591.411 M ^{18.15 %}	500.549 M ^{4.23 %}	480.242 M ^{7.41 %}	447.106 M ^{-4.07 %}	466.082 M ^{2.25 %}	455.828 M ^{8.30 %}	420.909 M ^{6.14 %}	396.546 M	0.000
Other non current liabilities	2.966 M ^{7.97 %}	2.747 M ^{-3.10 %}	2.835 M ^{54.41 %}	1.836 M ^{-81.56 %}	9.955 M ^{2 394.99 %}	399.000 K ^{0.25 %}	398.000 K ^{-94.99 %}	7.937 M ^{1 529.78 %}	486.999 K ^{115.49 %}	226.000 K ^{-95.00 %}	4.523 M
Long term debt	710.052 M ^{-0.27 %}	711.940 M ^{-3.98 %}	741.449 M ^{-8.09 %}	806.689 M ^{110.20 %}	383.773 M ^{465.44 %}	67.871 M ^{77.44 %}	38.250 M ^{-45.71 %}	70.450 M ^{83.03 %}	38.492 M ^{27.39 %}	30.217 M ^{-4.22 %}	31.548 M
Total non current liabilities	723.984 M ^{-0.29 %}	726.114 M ^{-3.98 %}	756.241 M ^{-7.68 %}	819.178 M ^{108.06 %}	393.728 M ^{404.96 %}	77.972 M ^{65.20 %}	47.199 M ^{-39.79 %}	78.387 M ^{75.35 %}	44.704 M ^{27.42 %}	35.085 M	0.000
Other current liabilities	119.551 M ^{-3.42 %}	123.786 M ^{165.08 %}	46.698 M ^{48.03 %}	31.547 M ^{136.62 %}	-86.141 M ^{-254.33 %}	55.816 M ^{70.06 %}	32.821 M ^{357.88 %}	7.168 M ^{-89.29 %}	66.920 M ^{296.16 %}	16.892 M ^{-71.58 %}	59.431 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.053 M ^{-25.87 %}	9.515 M ^{-88.39 %}	81.988 M ^{718.49 %}	10.017 M ^{-80.36 %}	50.997 M ^{-12.33 %}	58.168 M ^{128.68 %}	25.436 M ^{-73.65 %}	96.549 M	0.000
Short term debt	32.115 M ^{-35.30 %}	49.633 M ^{-2.85 %}	51.089 M ^{-46.59 %}	95.647 M ^{8.95 %}	87.789 M ^{106.30 %}	42.555 M ^{-27.03 %}	58.316 M ^{-24.44 %}	77.183 M ^{31.80 %}	58.562 M ^{-0.81 %}	59.038 M ^{-35.79 %}	91.949 M
Total current liabilities	244.306 M ^{-3.72 %}	253.747 M ^{23.78 %}	204.996 M ^{-21.18 %}	260.081 M ^{-8.54 %}	284.378 M ^{49.55 %}	190.155 M ^{7.44 %}	176.984 M ^{-18.37 %}	216.809 M ^{-12.17 %}	246.859 M ^{8.28 %}	227.981 M	0.000
Total liabilities	968.290 M ^{-1.18 %}	979.861 M ^{1.94 %}	961.237 M ^{-10.94 %}	1.079 B ^{59.16 %}	678.106 M ^{152.90 %}	268.127 M ^{19.60 %}	224.183 M ^{-24.06 %}	295.196 M ^{1.25 %}	291.563 M ^{10.83 %}	263.066 M	0.000
Other non current assets	2.676 M ^{10.12 %}	2.430 M ^{-46.49 %}	4.541 M ^{-77.76 %}	20.419 M ^{2 041 800.00 %}	1.000 K ^{-99.93 %}	1.437 M ^{-52.34 %}	3.015 M ^{84.29 %}	1.636 M ^{-52.30 %}	3.430 M ^{88.88 %}	1.816 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	843.000 K ^{-15.28 %}	995.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.433 M ^{163.27 %}	1.304 M ^{-11.77 %}	1.478 M ^{-0.74 %}	1.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	958.000 K	0.000
Intangible assets	5.415 M ^{-12.56 %}	6.193 M ^{-12.44 %}	7.073 M ^{15.25 %}	6.137 M ^{-12.06 %}	6.979 M ^{-0.06 %}	6.983 M ^{-8.65 %}	7.644 M ^{-14.71 %}	8.962 M ^{-10.91 %}	10.059 M ^{10.86 %}	9.074 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.415 M ^{-12.56 %}	6.193 M ^{-12.44 %}	7.073 M ^{15.25 %}	6.137 M ^{-12.06 %}	6.979 M ^{-0.06 %}	6.983 M ^{-8.65 %}	7.644 M ^{-14.71 %}	8.962 M ^{-10.91 %}	10.059 M ^{10.86 %}	9.074 M	0.000
Property plant equipment net	931.827 M ^{-0.25 %}	934.155 M ^{3.00 %}	906.935 M ^{2.17 %}	887.633 M ^{49.62 %}	593.261 M ^{230.76 %}	179.362 M ^{3.75 %}	172.880 M ^{61.70 %}	106.913 M ^{0.16 %}	106.745 M ^{12.43 %}	94.944 M	0.000
Total non current assets	947.552 M ^{-0.39 %}	951.255 M ^{2.60 %}	927.178 M ^{0.56 %}	921.970 M ^{50.79 %}	611.422 M ^{210.63 %}	196.834 M ^{2.83 %}	191.413 M ^{54.27 %}	124.079 M ^{-0.98 %}	125.313 M ^{12.02 %}	111.871 M	0.000
Other current assets	8.502 M ^{-31.16 %}	12.350 M ^{-2.67 %}	12.689 M ^{-87.95 %}	105.267 M ^{885.65 %}	10.680 M ^{50.72 %}	7.086 M ^{19.51 %}	5.929 M ^{-17.17 %}	7.158 M ^{-81.12 %}	37.904 M ^{400.05 %}	7.580 M ^{-89.78 %}	74.145 M
Short term investments	32.399 M ^{3.82 %}	31.208 M ^{1.32 %}	30.802 M ^{-1.18 %}	31.169 M ^{0.70 %}	30.951 M ^{-13.18 %}	35.649 M ^{-45.83 %}	65.806 M ^{40.93 %}	46.694 M ^{22.90 %}	37.992 M ^{-66.45 %}	113.242 M	0.000
cash and cash equivalents	321.733 M ^{-19.42 %}	399.274 M ^{-2.07 %}	407.717 M ^{1.78 %}	400.579 M ^{23.52 %}	324.296 M ^{0.95 %}	321.240 M ^{10.96 %}	289.500 M ^{-24.77 %}	384.814 M ^{17.57 %}	327.309 M ^{71.75 %}	190.572 M	0.000
Cash and short term investments	354.132 M ^{-17.74 %}	430.482 M ^{-1.83 %}	438.519 M ^{1.57 %}	431.748 M ^{21.53 %}	355.247 M ^{-0.46 %}	356.889 M ^{0.45 %}	355.306 M ^{-17.66 %}	431.508 M ^{18.12 %}	365.301 M ^{20.24 %}	303.814 M	0.000
Total current assets	541.305 M ^{-6.18 %}	576.980 M ^{-7.75 %}	625.470 M ^{-9.59 %}	691.841 M ^{26.50 %}	546.926 M ^{5.50 %}	518.399 M ^{3.92 %}	498.852 M ^{-20.43 %}	626.945 M ^{6.78 %}	587.159 M ^{7.20 %}	547.741 M ^{629 487.36 %}	87.000 K
Inventory	126.941 M ^{14.22 %}	111.138 M ^{4.34 %}	106.516 M ^{-17.27 %}	128.752 M ^{-2.66 %}	132.266 M ^{7.93 %}	122.544 M ^{11.97 %}	109.439 M ^{-25.97 %}	147.838 M ^{-19.63 %}	183.954 M ^{-5.99 %}	195.681 M	0.000
Net receivables	51.730 M ^{124.82 %}	23.010 M ^{-66.03 %}	67.746 M ^{159.82 %}	26.074 M ^{-46.50 %}	48.733 M ^{52.86 %}	31.880 M ^{13.14 %}	28.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.322 M
Tax assets	7.634 M ^{0.00 %}	7.634 M ^{0.00 %}	7.634 M ^{-1.89 %}	7.781 M ^{0.43 %}	7.748 M ^{0.00 %}	7.748 M ^{-1.60 %}	7.874 M ^{55.03 %}	5.079 M ^{0.00 %}	5.079 M ^{0.00 %}	5.079 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	92.640 M ^{28.84 %}	71.904 M ^{-21.69 %}	91.818 M ^{-24.84 %}	122.166 M ^{8.59 %}	112.505 M ^{57.49 %}	71.438 M ^{5.65 %}	67.615 M ^{-16.66 %}	81.132 M ^{-9.26 %}	89.410 M ^{23.98 %}	72.116 M ^{26.26 %}	57.115 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.424 M ^{1.03 %}	8.338 M ^{591.38 %}	1.206 M ^{-80.70 %}	6.249 M ^{-39.50 %}	10.329 M ^{18.13 %}	8.744 M ^{128.90 %}	3.820 M ^{-39.30 %}	6.293 M ^{-61.36 %}	16.287 M	0.000
Deferred revenue non current	10.808 M ^{-0.77 %}	10.892 M ^{-4.97 %}	11.462 M ^{7.67 %}	10.645 M ^{12.02 %}	9.503 M ^{-1.96 %}	9.693 M ^{13.46 %}	8.543 M ^{13.92 %}	7.499 M ^{30.99 %}	5.725 M ^{23.70 %}	4.628 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	320.800 M ^{-5.57 %}	339.712 M ^{-0.95 %}	342.961 M ^{-7.09 %}	369.124 M ^{-0.76 %}	371.954 M ^{3 265.79 %}	11.051 M ^{-7.27 %}	11.918 M ^{-9.45 %}	13.162 M ^{-19.98 %}	16.448 M ^{261.81 %}	4.546 M ^{-4.21 %}	4.746 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	228.263 M ^{4.36 %}	218.719 M ^{6.16 %}	206.024 M ^{3.73 %}	198.614 M ^{89.66 %}	104.722 M ^{-7.92 %}	113.727 M ^{0.70 %}	112.940 M ^{0.03 %}	112.909 M ^{-28.82 %}	158.614 M ^{4.89 %}	151.222 M ^{33.92 %}	112.917 M
Deferred tax liabilities non current	158.000 K ^{-70.47 %}	535.000 K ^{8.08 %}	495.000 K ^{6 087.50 %}	8.000 K ^{-84.62 %}	52.000 K ^{477.78 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-80.95 %}	42.000 K ^{200.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.489 B ^{-2.58 %}	1.528 B ^{-1.57 %}	1.553 B ^{-3.79 %}	1.614 B ^{39.32 %}	1.158 B ^{61.95 %}	715.233 M ^{3.62 %}	690.265 M ^{-8.09 %}	751.024 M ^{5.41 %}	712.472 M ^{8.01 %}	659.612 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	22.000 K ^{-31.25 %}	32.000 K ^{-60.49 %}	81.000 K ^{-24.30 %}	107.000 K ^{365.22 %}	23.000 K ^{-84.25 %}	146.000 K ^{-29.47 %}	207.000 K ^{-86.51 %}	1.534 M ^{2 968.00 %}	50.000 K ^{-84.03 %}	313.000 K	0.000
Change in working capital	-24.873 M ^{-239.86 %}	17.784 M ^{155.47 %}	-32.062 M ^{-239.65 %}	22.959 M ^{-6.12 %}	24.455 M ^{241.54 %}	-17.278 M ^{-162.53 %}	27.633 M ^{41.65 %}	19.508 M ^{-61.71 %}	50.946 M ^{493.74 %}	-12.939 M	0.000
Accounts receivables	-28.905 M ^{-164.01 %}	45.159 M ^{208.49 %}	-41.624 M ^{-283.54 %}	22.679 M ^{235.28 %}	-16.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.770 M	0.000	0.000
Inventory	-15.803 M ^{-241.91 %}	-4.622 M ^{-120.79 %}	22.236 M ^{532.78 %}	3.514 M ^{136.14 %}	-9.722 M ^{25.81 %}	-13.105 M ^{-134.13 %}	38.399 M ^{6.32 %}	36.116 M ^{207.97 %}	11.727 M ^{234.59 %}	-8.713 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-19.944 M ^{32.30 %}	-29.458 M ^{-473.07 %}	7.896 M ^{-81.57 %}	42.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	19.835 M ^{806.12 %}	-2.809 M ^{-116.74 %}	16.784 M ^{250.80 %}	-11.130 M ^{-679.08 %}	1.922 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.404 M ^{-176.19 %}	-8.474 M ^{-126.95 %}	31.449 M	0.000	0.000
Other non cash items	-4.779 M ^{-450.88 %}	1.362 M ^{104.21 %}	-32.370 M ^{-476.29 %}	-5.617 M ^{-486.94 %}	-957.000 K ^{-16.85 %}	-819.000 K ^{52.52 %}	-1.725 M ^{79.13 %}	-8.264 M ^{41.13 %}	-14.038 M ^{-957.08 %}	-1.328 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-51.303 M ^{-296.43 %}	26.118 M ^{2 395.08 %}	-1.138 M ^{-102.61 %}	43.667 M ^{-8.05 %}	47.491 M ^{1 072.18 %}	-4.885 M ^{-111.64 %}	41.962 M ^{-21.48 %}	53.440 M ^{-19.68 %}	66.536 M ^{2 400.69 %}	-2.892 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.499 M ^{92.49 %}	-33.297 M ^{-85.95 %}	-17.906 M ^{95.54 %}	-401.765 M ^{-960.07 %}	-37.900 M ^{-348.20 %}	-8.456 M ^{87.59 %}	-68.118 M ^{-1 383.73 %}	-4.591 M ^{-87.77 %}	-2.445 M ^{-74.39 %}	-1.402 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.902 M ^{-2 411.49 %}	-235.000 K ^{71.41 %}	-822.000 K ^{-297.12 %}	417.000 K ^{192.46 %}	-451.000 K ^{32.28 %}	-666.000 K ^{97.83 %}	-30.705 M ^{-514.10 %}	-5.000 M ^{-116.42 %}	30.450 M ^{200.00 %}	-30.450 M	0.000
Sales maturities of investments	3.541 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-83.72 %}	30.705 M ^{142.27 %}	12.674 M ^{361.00 %}	-4.856 M ^{-110.63 %}	45.673 M ^{6 894.33 %}	653.000 K	0.000
Other investing activites	-637.000 K ^{-130.18 %}	2.111 M ^{-98.25 %}	120.936 M ^{21 132.35 %}	-575.000 K ^{72.99 %}	-2.129 M ^{-1 323.56 %}	174.000 K ^{1 481.82 %}	11.000 K ^{-95.07 %}	223.000 K ^{129.58 %}	-754.000 K ^{-290.89 %}	395.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-5.497 M ^{82.51 %}	-31.421 M ^{-130.74 %}	102.208 M ^{125.43 %}	-401.923 M ^{-1 032.82 %}	-35.480 M ^{-263.07 %}	21.757 M ^{125.26 %}	-86.138 M ^{-505.58 %}	-14.224 M ^{-119.68 %}	72.271 M ^{334.62 %}	-30.804 M	0.000
Debt repayment	-1.827 M ^{-0.05 %}	-1.826 M ^{97.63 %}	-76.951 M ^{-116.55 %}	465.007 M ^{2 634.79 %}	-18.345 M ^{-222.30 %}	15.000 M ^{130.04 %}	-49.939 M ^{-191.91 %}	54.333 M ^{1 582.48 %}	-3.665 M ^{89.34 %}	-34.369 M ^{-314.36 %}	16.033 M
Common stock issued	1.885 M ^{193.61 %}	642.000 K ^{-71.29 %}	2.236 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.171 M ^{2 062.97 %}	424.000 K ^{-41.19 %}	721.000 K ^{-77.31 %}	3.177 M ^{27.95 %}	2.483 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-18.912 M ^{-776.37 %}	-2.158 M ^{89.08 %}	-19.770 M ^{-598.59 %}	-2.830 M ^{84.57 %}	-18.345 M ^{-1 437.72 %}	-1.193 M ^{-1.53 %}	-1.175 M ^{97.01 %}	-39.332 M ^{-4 329.28 %}	-888.000 K ^{-19.84 %}	-741.000 K ^{8.41 %}	-809.000 K
Net cash used provided by financing activities	-18.854 M ^{-464.15 %}	-3.342 M ^{96.46 %}	-94.485 M ^{-121.72 %}	434.928 M ^{4 840.88 %}	-9.174 M ^{-164.46 %}	14.231 M ^{128.24 %}	-50.393 M ^{-377.22 %}	18.178 M ^{978.16 %}	-2.070 M ^{94.10 %}	-35.110 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-1.887 M ^{-1 034.16 %}	202.000 K ^{-63.47 %}	553.000 K ^{242.16 %}	-389.000 K ^{-277.63 %}	219.000 K ^{-65.62 %}	637.000 K ^{185.50 %}	-745.000 K ^{-771.17 %}	111.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-77.541 M ^{-818.41 %}	-8.443 M ^{-218.28 %}	7.138 M ^{-90.64 %}	76.283 M ^{2 396.17 %}	3.056 M ^{-90.37 %}	31.740 M ^{133.30 %}	-95.314 M ^{-265.75 %}	57.505 M ^{-57.94 %}	136.737 M ^{298.73 %}	-68.806 M	0.000
Cash at beginning of period	399.274 M ^{-2.07 %}	407.717 M ^{1.78 %}	400.579 M ^{23.52 %}	324.296 M ^{0.95 %}	321.240 M ^{10.96 %}	289.500 M ^{-24.77 %}	384.814 M ^{17.57 %}	327.309 M ^{71.75 %}	190.572 M ^{-26.53 %}	259.378 M	0.000
Cash at end of period	321.733 M ^{-19.42 %}	399.274 M ^{-2.07 %}	407.717 M ^{1.78 %}	400.579 M ^{23.52 %}	324.296 M ^{0.95 %}	321.240 M ^{10.96 %}	289.500 M ^{-24.77 %}	384.814 M ^{17.57 %}	327.309 M ^{71.75 %}	190.572 M	0.000
Operating cash flow	-51.303 M ^{-296.43 %}	26.118 M ^{2 395.08 %}	-1.138 M ^{-102.61 %}	43.667 M ^{-8.05 %}	47.491 M ^{1 072.18 %}	-4.885 M ^{-111.64 %}	41.962 M ^{-21.48 %}	53.440 M ^{-19.68 %}	66.536 M ^{2 400.69 %}	-2.892 M	0.000
Capital expenditure	-3.648 M ^{89.04 %}	-33.297 M ^{-85.95 %}	-17.906 M ^{95.54 %}	-401.765 M ^{-960.07 %}	-37.900 M ^{-348.20 %}	-8.456 M ^{87.59 %}	-68.118 M ^{-1 383.73 %}	-4.591 M ^{-87.77 %}	-2.445 M ^{-74.39 %}	-1.402 M	0.000
Free CashFlow	-54.951 M ^{-665.44 %}	-7.179 M ^{62.30 %}	-19.044 M ^{94.68 %}	-358.098 M ^{-3 833.69 %}	9.591 M ^{171.89 %}	-13.341 M ^{48.99 %}	-26.156 M ^{-153.54 %}	48.849 M ^{-23.78 %}	64.091 M ^{1 592.57 %}	-4.294 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Sintrones Technology Corp. 6680.TWO

Finances

Sintrones Technology Corp. ^6680.TWO