Information Technology Total Services Co., Ltd ^6697.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.186 B ^{-11.68 %}	1.343 B ^{0.98 %}	1.330 B ^{0.35 %}	1.326 B ^{7.72 %}	1.231 B ^{0.24 %}	1.228 B
Net income	71.441 M ^{-3.67 %}	74.163 M ^{33.29 %}	55.641 M ^{-23.23 %}	72.481 M ^{10.19 %}	65.780 M ^{8.91 %}	60.398 M
Income before tax	85.217 M ^{-4.63 %}	89.356 M ^{35.53 %}	65.932 M ^{-23.90 %}	86.640 M ^{15.43 %}	75.056 M ^{6.14 %}	70.715 M
Income before tax ratio	0.07 ^{7.97 %}	0.07 ^{34.21 %}	0.05 ^{-24.17 %}	0.07 ^{7.16 %}	0.06 ^{5.88 %}	0.06
EBITDA	93.395 M ^{-10.54 %}	104.398 M ^{-0.60 %}	105.026 M ^{-2.78 %}	108.031 M ^{11.07 %}	97.261 M ^{30.50 %}	74.532 M
Net income ratio	0.06 ^{9.06 %}	0.06 ^{31.99 %}	0.04 ^{-23.50 %}	0.05 ^{2.29 %}	0.05 ^{8.65 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.08 ^{1.29 %}	0.08 ^{-1.56 %}	0.08 ^{-3.12 %}	0.08 ^{3.11 %}	0.08 ^{30.18 %}	0.06
Gross profit ratio	0.14 ^{4.54 %}	0.14 ^{0.34 %}	0.14 ^{-4.99 %}	0.15 ^{8.54 %}	0.13 ^{0.72 %}	0.13
Weighted average shs out dil	27.475 M ^{-0.03 %}	27.482 M ^{-0.04 %}	27.492 M ^{-0.15 %}	27.533 M ^{0.07 %}	27.513 M ^{16.30 %}	23.656 M
Weighted average shs out	27.323 M ^{-0.16 %}	27.366 M ^{0.16 %}	27.323 M ^{0.00 %}	27.323 M ^{0.00 %}	27.323 M ^{15.36 %}	23.685 M
EPS diluted	2.60 ^{-3.70 %}	2.70 ^{33.66 %}	2.02 ^{-23.19 %}	2.63 ^{10.04 %}	2.39 ^{-6.27 %}	2.55
Earnings per share	2.62 ^{-3.32 %}	2.71 ^{32.84 %}	2.04 ^{-23.02 %}	2.65 ^{9.96 %}	2.41 ^{-6.23 %}	2.57
Gross profit	171.547 M ^{-7.66 %}	185.783 M ^{1.33 %}	183.348 M ^{-4.66 %}	192.300 M ^{16.92 %}	164.467 M ^{0.96 %}	162.900 M
Income tax expense	13.776 M ^{-9.33 %}	15.193 M ^{47.63 %}	10.291 M ^{-27.32 %}	14.159 M ^{52.64 %}	9.276 M ^{-10.09 %}	10.317 M
Cost of revenue	1.015 B ^{-12.32 %}	1.158 B ^{0.92 %}	1.147 B ^{1.20 %}	1.133 B ^{6.30 %}	1.066 B ^{0.13 %}	1.065 B
General and administrative expenses	77.134 M ^{-3.92 %}	80.284 M ^{0.52 %}	79.865 M ^{-2.60 %}	81.997 M ^{11.98 %}	73.226 M ^{-4.81 %}	76.924 M
Selling and marketing expenses	16.359 M ^{-16.60 %}	19.616 M ^{-4.01 %}	20.435 M ^{1.11 %}	20.210 M ^{12.18 %}	18.015 M ^{18.29 %}	15.229 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	102.074 M ^{-6.96 %}	109.709 M ^{-0.08 %}	109.799 M ^{-1.12 %}	111.039 M ^{13.58 %}	97.766 M ^{-2.26 %}	100.028 M
Cost and expenses	1.117 B ^{-11.86 %}	1.267 B ^{0.84 %}	1.257 B ^{0.99 %}	1.244 B ^{6.91 %}	1.164 B ^{-0.07 %}	1.165 B
Research and development expenses	8.581 M ^{-12.52 %}	9.809 M ^{3.26 %}	9.499 M ^{7.55 %}	8.832 M ^{35.36 %}	6.525 M ^{-4.26 %}	6.815 M
Selling general and administrative expenses	93.493 M ^{-6.41 %}	99.900 M ^{-0.40 %}	100.300 M ^{-1.87 %}	102.207 M ^{12.02 %}	91.241 M ^{-0.99 %}	92.153 M
Interest income	5.497 M ^{228.77 %}	1.672 M ^{255.74 %}	470.000 K ^{76.03 %}	267.000 K ^{21.36 %}	220.000 K ^{45.70 %}	151.000 K
Interest expense	652.000 K ^{172.80 %}	239.000 K ^{-55.99 %}	543.000 K ^{-35.43 %}	841.000 K ^{-51.50 %}	1.734 M ^{-56.62 %}	3.997 M
Depreciation and amortization	13.522 M ^{-8.65 %}	14.803 M ^{-10.29 %}	16.501 M ^{-23.15 %}	21.472 M ^{9.42 %}	19.623 M ^{68.29 %}	11.660 M
Operating income	69.473 M ^{-8.68 %}	76.074 M ^{-14.06 %}	88.525 M ^{1.19 %}	87.481 M ^{12.68 %}	77.638 M ^{23.49 %}	62.872 M
Operating income ratio	0.06 ^{3.39 %}	0.06 ^{-14.90 %}	0.07 ^{0.84 %}	0.07 ^{4.60 %}	0.06 ^{23.18 %}	0.05
Total other income expenses net	15.744 M ^{18.54 %}	13.282 M ^{274.37 %}	-7.617 M ^{-241.61 %}	5.379 M ^{-41.55 %}	9.203 M ^{17.34 %}	7.843 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-295.715 M ^{0.28 %}	-296.545 M ^{-90.36 %}	-155.785 M ^{-25.49 %}	-124.145 M ^{-81.50 %}	-68.399 M ^{43.22 %}	-120.465 M
Total investments	81.771 M ^{4.96 %}	77.907 M ^{-1.60 %}	79.176 M ^{19.61 %}	66.193 M ^{-3.07 %}	68.291 M	0.000
Total debt	5.394 M ^{-47.16 %}	10.209 M ^{-35.00 %}	15.707 M ^{-2.65 %}	16.135 M ^{-7.67 %}	17.475 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	64.967 M ^{21.75 %}	53.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	102.405 M ^{3.66 %}	98.794 M ^{42.11 %}	69.520 M ^{-9.17 %}	76.536 M ^{14.87 %}	66.631 M	0.000
Common stock	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M	0.000
Total equity	598.648 M ^{2.61 %}	583.433 M ^{5.39 %}	553.578 M ^{1.07 %}	547.694 M ^{3.14 %}	531.020 M	0.000
Other non current liabilities	397.000 K ^{0.00 %}	397.000 K ^{-46.57 %}	743.000 K ^{14.31 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{-63.26 %}	1.769 M
Long term debt	1.177 M ^{-75.87 %}	4.877 M ^{-47.21 %}	9.239 M ^{-2.05 %}	9.432 M ^{4.58 %}	9.019 M ^{-95.35 %}	194.013 M
Total non current liabilities	11.451 M ^{-5.82 %}	12.158 M ^{-26.57 %}	16.558 M ^{13.83 %}	14.546 M ^{10.89 %}	13.118 M	0.000
Other current liabilities	124.178 M ^{49.46 %}	83.084 M ^{-6.18 %}	88.556 M ^{7.92 %}	82.058 M ^{6.93 %}	76.740 M ^{-25.58 %}	103.117 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	24.223 M ^{-75.72 %}	99.770 M ^{-7.54 %}	107.907 M ^{8.22 %}	99.710 M	0.000
Short term debt	4.217 M ^{-20.91 %}	5.332 M ^{-17.56 %}	6.468 M ^{-3.51 %}	6.703 M ^{-20.73 %}	8.456 M ^{-59.85 %}	21.063 M
Total current liabilities	395.774 M ^{-4.85 %}	415.954 M ^{31.85 %}	315.475 M ^{9.61 %}	287.813 M ^{-27.98 %}	399.604 M	0.000
Total liabilities	407.225 M ^{-4.88 %}	428.112 M ^{28.94 %}	332.033 M ^{9.81 %}	302.359 M ^{-26.74 %}	412.722 M	0.000
Other non current assets	98.570 M ^{-15.45 %}	116.576 M ^{-16.14 %}	139.005 M ^{-17.23 %}	167.951 M ^{28 222.26 %}	593.000 K	0.000
Long term investments	65.292 M ^{-14.96 %}	76.781 M ^{-2.09 %}	78.421 M ^{19.83 %}	65.443 M ^{-70.46 %}	221.503 M	0.000
Intangible assets	10.720 M ^{1 107.21 %}	888.000 K ^{-99.78 %}	408.529 M ^{2.24 %}	399.559 M ^{-25.68 %}	537.626 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.720 M ^{1 107.21 %}	888.000 K ^{-25.44 %}	1.191 M ^{-14.62 %}	1.395 M ^{-78.56 %}	6.506 M	0.000
Property plant equipment net	33.471 M ^{-18.67 %}	41.153 M ^{-14.01 %}	47.857 M ^{3.88 %}	46.068 M ^{38.78 %}	33.195 M	0.000
Total non current assets	211.350 M ^{-10.72 %}	236.732 M ^{-13.07 %}	272.321 M ^{-3.58 %}	282.442 M ^{7.31 %}	263.195 M	0.000
Other current assets	14.277 M ^{-14.92 %}	16.780 M ^{-31.72 %}	24.575 M ^{-7.46 %}	26.557 M ^{18.89 %}	22.338 M ^{-17.65 %}	27.127 M
Short term investments	16.479 M ^{1 363.50 %}	1.126 M ^{49.14 %}	755.000 K ^{0.67 %}	750.000 K ^{100.49 %}	-153.212 M	0.000
cash and cash equivalents	301.109 M ^{-1.84 %}	306.754 M ^{78.87 %}	171.492 M ^{22.25 %}	140.280 M ^{63.36 %}	85.874 M ^{-28.71 %}	120.465 M
Cash and short term investments	317.588 M ^{3.15 %}	307.880 M ^{78.74 %}	172.247 M ^{22.14 %}	141.030 M ^{64.23 %}	85.874 M ^{-28.71 %}	120.465 M
Total current assets	794.523 M ^{2.54 %}	774.813 M ^{26.34 %}	613.290 M ^{8.05 %}	567.611 M ^{-16.59 %}	680.547 M ^{464.93 %}	120.465 M
Inventory	3.542 M ^{33.11 %}	2.661 M ^{-66.48 %}	7.939 M ^{-6.74 %}	8.513 M ^{-79.20 %}	40.927 M	0.000
Net receivables	459.116 M ^{2.60 %}	447.492 M ^{9.54 %}	408.529 M ^{2.24 %}	399.559 M ^{-25.68 %}	537.626 M ^{7.18 %}	501.605 M
Tax assets	3.297 M ^{147.15 %}	1.334 M ^{-77.18 %}	5.847 M ^{268.90 %}	1.585 M ^{13.38 %}	1.398 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	257.570 M ^{-13.07 %}	296.293 M ^{51.21 %}	195.951 M ^{16.31 %}	168.472 M ^{-41.59 %}	288.442 M ^{172.94 %}	105.679 M
Tax payables	9.809 M ^{39.69 %}	7.022 M ^{-28.83 %}	9.867 M ^{-25.83 %}	13.304 M ^{48.73 %}	8.945 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.854 M ^{-48.85 %}	9.489 M ^{-35.95 %}	14.816 M ^{0.21 %}	14.785 M ^{-8.86 %}	16.222 M ^{-32.79 %}	24.137 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.628 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	158.042 M ^{55.82 %}	101.423 M ^{-35.83 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M
Deferred tax liabilities non current	9.877 M ^{43.48 %}	6.884 M ^{4.68 %}	6.576 M ^{47.31 %}	4.464 M ^{29.43 %}	3.449 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.006 B ^{-0.56 %}	1.012 B ^{14.22 %}	885.611 M ^{4.18 %}	850.053 M ^{-9.93 %}	943.742 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-29.688 M ^{-139.04 %}	76.041 M ^{1 284.44 %}	-6.420 M ^{-111.77 %}	54.562 M ^{-65.13 %}	156.482 M	0.000
Accounts receivables	-11.624 M ^{70.17 %}	-38.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-881.000 K ^{-116.69 %}	5.278 M ^{819.51 %}	574.000 K ^{-98.23 %}	32.414 M ^{841.40 %}	-4.372 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	100.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-17.183 M ^{-283.11 %}	9.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-15.771 M ^{-32.25 %}	-11.925 M ^{-16 435.62 %}	73.000 K ^{-81.09 %}	386.000 K ^{-74.50 %}	1.514 M	0.000
Net cash provided by operating activities	53.280 M ^{-68.34 %}	168.275 M ^{132.99 %}	72.224 M ^{-53.77 %}	156.226 M ^{-36.19 %}	244.830 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-9.533 M ^{-149.10 %}	-3.827 M ^{65.27 %}	-11.020 M ^{51.95 %}	-22.933 M ^{-201.31 %}	-7.611 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000
Purchases of investments	-15.285 M ^{-5 778.85 %}	-260.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.678 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K ^{-98.14 %}	19.304 M ^{6 579.58 %}	289.000 K	0.000
Other investing activites	26.133 M ^{19.88 %}	21.800 M ^{-24.70 %}	28.951 M ^{316.12 %}	-13.396 M ^{-138.62 %}	34.686 M	0.000
Net cash used for investing activites	1.315 M ^{-92.58 %}	17.713 M ^{-4.22 %}	18.494 M ^{149.05 %}	-37.703 M ^{-254.15 %}	24.459 M	0.000
Debt repayment	-180.000 K ^{97.06 %}	-6.127 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 M ^{39.31 %}	-191.133 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.786 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-60.111 M ^{-37.50 %}	-43.717 M ^{20.00 %}	-54.647 M ^{0.00 %}	-54.647 M ^{0.00 %}	-54.647 M	0.000
Other financing activites	-4.430 M ^{-1 180.35 %}	-346.000 K ^{94.55 %}	-6.354 M ^{30.26 %}	-9.111 M ^{89.08 %}	-83.420 M ^{-108.61 %}	-39.989 M
Net cash used provided by financing activities	-64.721 M ^{-28.95 %}	-50.190 M ^{17.72 %}	-61.001 M ^{4.32 %}	-63.758 M ^{74.91 %}	-254.067 M	0.000
Effect of forex changes on cash	4.481 M ^{936.01 %}	-536.000 K ^{-135.85 %}	1.495 M ^{516.43 %}	-359.000 K ^{-301.69 %}	178.000 K	0.000
Net change in cash	-5.645 M ^{-104.17 %}	135.262 M ^{333.37 %}	31.212 M ^{-42.63 %}	54.406 M ^{253.29 %}	15.400 M	0.000
Cash at beginning of period	306.754 M ^{78.87 %}	171.492 M ^{22.25 %}	140.280 M ^{63.36 %}	85.874 M ^{21.85 %}	70.474 M	0.000
Cash at end of period	301.109 M ^{-1.84 %}	306.754 M ^{78.87 %}	171.492 M ^{22.25 %}	140.280 M ^{63.36 %}	85.874 M	0.000
Operating cash flow	53.280 M ^{-68.34 %}	168.275 M ^{132.99 %}	72.224 M ^{-53.77 %}	156.226 M ^{-36.19 %}	244.830 M	0.000
Capital expenditure	-10.073 M ^{-108.68 %}	-4.827 M ^{56.20 %}	-11.020 M ^{51.95 %}	-22.933 M ^{-201.31 %}	-7.611 M	0.000
Free CashFlow	43.207 M ^{-73.57 %}	163.448 M ^{167.05 %}	61.204 M ^{-54.08 %}	133.293 M ^{-43.81 %}	237.219 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	300.565 M ^{-22.70 %}	388.808 M ^{31.18 %}	296.393 M ^{7.71 %}	275.188 M ^{9.83 %}	250.567 M ^{-31.23 %}	364.329 M ^{10.81 %}	328.773 M ^{-0.97 %}	332.006 M ^{17.79 %}	281.874 M ^{-29.65 %}	400.665 M ^{30.73 %}	306.477 M
Net income	26.643 M ^{13.05 %}	23.568 M ^{39.86 %}	16.851 M ^{-4.78 %}	17.697 M ^{-6.13 %}	18.852 M ^{4.50 %}	18.041 M ^{10.42 %}	16.338 M ^{-5.81 %}	17.345 M ^{-13.47 %}	20.044 M ^{-1.92 %}	20.436 M ^{1 397.52 %}	-1.575 M
Income before tax	38.010 M ^{27.90 %}	29.719 M ^{59.27 %}	18.659 M ^{-12.53 %}	21.332 M ^{-6.59 %}	22.836 M ^{1.99 %}	22.390 M ^{18.77 %}	18.852 M ^{-11.80 %}	21.374 M ^{-12.20 %}	24.343 M ^{-1.79 %}	24.787 M ^{796.07 %}	-3.561 M
Income before tax ratio	0.13 ^{65.45 %}	0.08 ^{21.42 %}	0.06 ^{-18.79 %}	0.08 ^{-14.94 %}	0.09 ^{48.30 %}	0.06 ^{7.18 %}	0.06 ^{-10.93 %}	0.06 ^{-25.45 %}	0.09 ^{39.60 %}	0.06 ^{632.44 %}	-0.01
EBITDA	41.902 M ^{26.47 %}	33.131 M ^{60.70 %}	20.617 M ^{-16.96 %}	24.829 M ^{0.00 %}	24.830 M ^{-1.85 %}	25.298 M ^{23.31 %}	20.515 M ^{-18.68 %}	25.227 M ^{-1.94 %}	25.726 M ^{-6.01 %}	27.371 M ^{703.02 %}	-4.539 M
Net income ratio	0.09 ^{46.24 %}	0.06 ^{6.62 %}	0.06 ^{-11.59 %}	0.06 ^{-14.53 %}	0.08 ^{51.94 %}	0.05 ^{-0.35 %}	0.05 ^{-4.88 %}	0.05 ^{-26.53 %}	0.07 ^{39.42 %}	0.05 ^{1 092.50 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.14 ^{63.61 %}	0.09 ^{22.50 %}	0.07 ^{-22.90 %}	0.09 ^{-8.95 %}	0.10 ^{42.71 %}	0.07 ^{11.28 %}	0.06 ^{-17.88 %}	0.08 ^{-16.75 %}	0.09 ^{33.60 %}	0.07 ^{561.26 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.22 ^{50.96 %}	0.14 ^{6.44 %}	0.13 ^{-17.24 %}	0.16 ^{-2.19 %}	0.17 ^{32.17 %}	0.13 ^{-17.85 %}	0.15 ^{18.88 %}	0.13 ^{-14.69 %}	0.15 ^{19.21 %}	0.13 ^{-7.70 %}	0.14
Weighted average shs out dil	27.467 M ^{0.23 %}	27.405 M ^{-0.28 %}	27.481 M ^{0.94 %}	27.226 M ^{-0.35 %}	27.322 M ^{-0.05 %}	27.335 M ^{-0.27 %}	27.408 M ^{-0.45 %}	27.532 M ^{0.27 %}	27.458 M ^{-0.57 %}	27.616 M ^{1.07 %}	27.323 M
Weighted average shs out	27.187 M ^{-0.80 %}	27.405 M ^{0.30 %}	27.323 M ^{0.36 %}	27.226 M ^{-0.35 %}	27.322 M ^{-0.05 %}	27.335 M ^{0.02 %}	27.329 M ^{-0.74 %}	27.532 M ^{0.27 %}	27.458 M ^{0.77 %}	27.248 M ^{7.37 %}	25.379 M
EPS diluted	0.97 ^{12.79 %}	0.86 ^{40.98 %}	0.61 ^{-6.15 %}	0.65 ^{-5.80 %}	0.69 ^{4.55 %}	0.66 ^{10.00 %}	0.60 ^{-4.76 %}	0.63 ^{-13.70 %}	0.73 ^{-1.35 %}	0.74 ^{1 384.72 %}	-0.06
Earnings per share	0.98 ^{13.95 %}	0.86 ^{38.71 %}	0.62 ^{-4.62 %}	0.65 ^{-5.80 %}	0.69 ^{4.55 %}	0.66 ^{10.00 %}	0.60 ^{-4.76 %}	0.63 ^{-13.70 %}	0.73 ^{-2.67 %}	0.75 ^{1 307.73 %}	-0.06
Gross profit	64.777 M ^{16.70 %}	55.507 M ^{39.62 %}	39.755 M ^{-10.86 %}	44.598 M ^{7.42 %}	41.519 M ^{-9.10 %}	45.675 M ^{-8.96 %}	50.173 M ^{17.72 %}	42.621 M ^{0.49 %}	42.414 M ^{-16.14 %}	50.575 M ^{20.67 %}	41.913 M
Income tax expense	11.367 M ^{84.80 %}	6.151 M ^{240.21 %}	1.808 M ^{-50.26 %}	3.635 M ^{-8.76 %}	3.984 M ^{-8.39 %}	4.349 M ^{72.99 %}	2.514 M ^{-37.60 %}	4.029 M ^{-6.28 %}	4.299 M ^{-1.20 %}	4.351 M ^{119.08 %}	1.986 M
Cost of revenue	235.788 M ^{-29.26 %}	333.301 M ^{29.87 %}	256.638 M ^{11.30 %}	230.590 M ^{10.30 %}	209.048 M ^{-34.40 %}	318.654 M ^{14.38 %}	278.600 M ^{-3.73 %}	289.385 M ^{20.85 %}	239.460 M ^{-31.60 %}	350.090 M ^{32.33 %}	264.564 M
General and administrative expenses	23.996 M ^{-1.72 %}	24.415 M ^{31.36 %}	18.586 M ^{-3.00 %}	19.161 M ^{-3.93 %}	19.945 M ^{2.59 %}	19.442 M ^{-12.22 %}	22.149 M ^{15.26 %}	19.217 M ^{7.65 %}	17.851 M ^{-15.27 %}	21.067 M ^{2.16 %}	20.621 M
Selling and marketing expenses	2.386 M ^{-29.78 %}	3.398 M ^{-23.90 %}	4.465 M ^{-15.07 %}	5.257 M ^{57.16 %}	3.345 M ^{1.61 %}	3.292 M ^{-55.54 %}	7.405 M ^{85.26 %}	3.997 M ^{1.40 %}	3.942 M ^{-7.72 %}	4.272 M ^{-41.60 %}	7.315 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K	0.000
Operating expenses	26.828 M ^{-6.48 %}	28.687 M ^{15.71 %}	24.792 M ^{-7.29 %}	26.742 M ^{4.52 %}	25.585 M ^{2.52 %}	24.955 M ^{-27.37 %}	34.361 M ^{41.01 %}	24.367 M ^{2.06 %}	23.876 M ^{-11.91 %}	27.105 M ^{-48.08 %}	52.210 M
Cost and expenses	262.616 M ^{-27.45 %}	361.988 M ^{28.62 %}	281.430 M ^{9.36 %}	257.332 M ^{9.67 %}	234.633 M ^{-31.72 %}	343.609 M ^{9.79 %}	312.961 M ^{-0.25 %}	313.752 M ^{19.15 %}	263.336 M ^{-30.19 %}	377.195 M ^{19.07 %}	316.774 M
Research and development expenses	446.000 K ^{-48.97 %}	874.000 K ^{-49.80 %}	1.741 M ^{-25.09 %}	2.324 M ^{1.26 %}	2.295 M ^{3.33 %}	2.221 M ^{-53.80 %}	4.807 M ^{316.91 %}	1.153 M ^{-44.65 %}	2.083 M ^{17.95 %}	1.766 M ^{-20.59 %}	2.224 M
Selling general and administrative expenses	26.382 M ^{-5.15 %}	27.813 M ^{20.66 %}	23.051 M ^{-5.60 %}	24.418 M ^{4.84 %}	23.290 M ^{2.45 %}	22.734 M ^{-23.08 %}	29.554 M ^{27.31 %}	23.214 M ^{6.52 %}	21.793 M ^{-13.99 %}	25.339 M ^{-9.30 %}	27.936 M
Interest income	1.450 M ^{0.69 %}	1.440 M ^{-44.29 %}	2.585 M ^{159.28 %}	997.000 K ^{-13.45 %}	1.152 M ^{50.98 %}	763.000 K ^{41.56 %}	539.000 K ^{42.22 %}	379.000 K ^{-35.98 %}	592.000 K ^{265.43 %}	162.000 K ^{-19.80 %}	202.000 K
Interest expense	122.000 K ^{281.25 %}	32.000 K ^{-83.16 %}	190.000 K ^{45.04 %}	131.000 K ^{-55.44 %}	294.000 K ^{694.59 %}	37.000 K ^{-9.76 %}	41.000 K ^{-10.87 %}	46.000 K ^{-9.80 %}	51.000 K ^{-49.50 %}	101.000 K ^{-12.17 %}	115.000 K
Depreciation and amortization	3.770 M ^{11.54 %}	3.380 M ^{-1.72 %}	3.439 M ^{2.17 %}	3.366 M ^{0.69 %}	3.343 M ^{-0.92 %}	3.374 M ^{-5.30 %}	3.563 M ^{-6.41 %}	3.807 M ^{-0.57 %}	3.829 M ^{6.24 %}	3.604 M ^{56.56 %}	2.302 M
Operating income	37.949 M ^{41.50 %}	26.820 M ^{79.24 %}	14.963 M ^{-16.20 %}	17.856 M ^{1.59 %}	17.577 M ^{-21.63 %}	22.427 M ^{18.71 %}	18.893 M ^{-11.80 %}	21.420 M ^{-12.19 %}	24.394 M ^{-1.98 %}	24.888 M ^{341.70 %}	-10.297 M
Operating income ratio	0.13 ^{83.04 %}	0.07 ^{36.64 %}	0.05 ^{-22.20 %}	0.06 ^{-7.50 %}	0.07 ^{13.96 %}	0.06 ^{7.12 %}	0.06 ^{-10.93 %}	0.06 ^{-25.45 %}	0.09 ^{39.32 %}	0.06 ^{284.88 %}	-0.03
Total other income expenses net	61.000 K ^{-97.90 %}	2.899 M ^{-21.56 %}	3.696 M ^{6.33 %}	3.476 M ^{-33.90 %}	5.259 M ^{214.91 %}	1.670 M ^{-45.07 %}	3.040 M ^{-2.56 %}	3.120 M ^{-46.25 %}	5.805 M ^{340.77 %}	1.317 M ^{-80.45 %}	6.736 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-290.891 M ^{28.80 %}	-408.530 M ^{-38.15 %}	-295.715 M ^{-10.02 %}	-268.791 M ^{2.90 %}	-276.806 M ^{28.24 %}	-385.739 M ^{-30.08 %}	-296.545 M ^{-47.38 %}	-201.207 M ^{-16.04 %}	-173.396 M ^{35.01 %}	-266.804 M ^{-61.68 %}	-165.024 M
Total investments	78.294 M ^{-6.22 %}	83.487 M ^{2.10 %}	81.771 M ^{-1.67 %}	83.163 M ^{1.63 %}	81.832 M ^{2.89 %}	79.534 M ^{2.09 %}	77.907 M ^{-10.44 %}	86.990 M ^{4.94 %}	82.892 M ^{3.59 %}	80.021 M ^{1.53 %}	78.819 M
Total debt	8.288 M ^{19.34 %}	6.945 M ^{28.75 %}	5.394 M ^{-23.25 %}	7.028 M ^{-11.56 %}	7.947 M ^{-8.68 %}	8.702 M ^{-14.76 %}	10.209 M ^{-12.70 %}	11.694 M ^{-12.61 %}	13.381 M ^{-11.70 %}	15.154 M ^{134.29 %}	6.468 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	66.246 M ^{1.97 %}	64.967 M ^{1.87 %}	63.775 M ^{-0.83 %}	64.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 M
Retained earnings	87.596 M ^{27.70 %}	68.594 M ^{-33.02 %}	102.405 M ^{20.09 %}	85.271 M ^{26.19 %}	67.574 M ^{19.13 %}	56.724 M ^{-42.58 %}	98.794 M ^{19.81 %}	82.461 M ^{26.64 %}	65.116 M ^{40.82 %}	46.239 M ^{-62.51 %}	123.344 M
Common stock	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M ^{0.00 %}	273.234 M
Total equity	583.733 M ^{3.11 %}	566.116 M ^{-5.43 %}	598.648 M ^{3.16 %}	580.322 M ^{3.05 %}	563.162 M ^{3.62 %}	543.482 M ^{-6.85 %}	583.433 M ^{2.42 %}	569.631 M ^{3.54 %}	550.141 M ^{3.77 %}	530.160 M ^{-4.23 %}	553.578 M
Other non current liabilities	397.000 K ^{0.00 %}	397.000 K ^{0.00 %}	397.000 K ^{0.00 %}	397.000 K ^{0.00 %}	397.000 K ^{0.00 %}	397.000 K ^{0.00 %}	397.000 K ^{-54.52 %}	873.000 K ^{0.00 %}	873.000 K ^{-0.80 %}	880.000 K ^{18.44 %}	743.000 K
Long term debt	3.167 M ^{33.69 %}	2.369 M ^{101.27 %}	1.177 M ^{-43.85 %}	2.096 M ^{-30.39 %}	3.011 M ^{-23.25 %}	3.923 M ^{-19.56 %}	4.877 M ^{-19.20 %}	6.036 M ^{-16.06 %}	7.191 M ^{-14.95 %}	8.455 M ^{-8.49 %}	9.239 M
Total non current liabilities	8.639 M ^{-36.09 %}	13.517 M ^{18.04 %}	11.451 M ^{0.10 %}	11.439 M ^{-5.09 %}	12.053 M ^{1.73 %}	11.848 M ^{-2.55 %}	12.158 M ^{-15.16 %}	14.331 M ^{-2.90 %}	14.759 M ^{-5.39 %}	15.600 M ^{-5.79 %}	16.558 M
Other current liabilities	106.471 M ^{-24.50 %}	141.012 M ^{13.56 %}	124.178 M ^{21.16 %}	102.488 M ^{76.53 %}	58.057 M ^{-50.44 %}	117.150 M ^{41.00 %}	83.084 M ^{10.85 %}	74.952 M ^{16.40 %}	64.392 M ^{-32.30 %}	95.118 M ^{-3.36 %}	98.423 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.309 M ^{-73.14 %}	142.635 M ^{30.29 %}	109.479 M ^{9.77 %}	99.731 M ^{-4.02 %}	103.912 M ^{-31.14 %}	150.911 M ^{931.31 %}	14.633 M
Short term debt	5.121 M ^{-44.05 %}	9.152 M ^{117.03 %}	4.217 M ^{-14.50 %}	4.932 M ^{-0.08 %}	4.936 M ^{3.29 %}	4.779 M ^{-10.37 %}	5.332 M ^{-5.76 %}	5.658 M ^{-8.59 %}	6.190 M ^{-7.60 %}	6.699 M ^{3.57 %}	6.468 M
Total current liabilities	355.854 M ^{-24.67 %}	472.423 M ^{19.37 %}	395.774 M ^{21.75 %}	325.072 M ^{-13.47 %}	375.694 M ^{-30.52 %}	540.724 M ^{30.00 %}	415.954 M ^{6.12 %}	391.980 M ^{21.64 %}	322.246 M ^{-21.84 %}	412.268 M ^{30.68 %}	315.475 M
Total liabilities	364.493 M ^{-24.99 %}	485.940 M ^{19.33 %}	407.225 M ^{21.01 %}	336.511 M ^{-13.21 %}	387.747 M ^{-29.83 %}	552.572 M ^{29.07 %}	428.112 M ^{5.37 %}	406.311 M ^{20.57 %}	337.005 M ^{-21.24 %}	427.868 M ^{28.86 %}	332.033 M
Other non current assets	130.680 M ^{144.70 %}	53.404 M ^{-45.82 %}	98.570 M ^{14.25 %}	86.273 M ^{5.63 %}	81.674 M ^{-9.21 %}	89.959 M ^{-22.83 %}	116.576 M ^{10.11 %}	105.869 M ^{0.28 %}	105.577 M ^{-0.39 %}	105.994 M ^{-23.53 %}	138.607 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	83.234 M ^{27.48 %}	65.292 M ^{-17.42 %}	79.064 M ^{-2.19 %}	80.833 M ^{3.52 %}	78.084 M ^{1.70 %}	76.781 M ^{-10.58 %}	85.865 M ^{5.01 %}	81.767 M ^{3.37 %}	79.103 M ^{0.36 %}	78.819 M
Intangible assets	427.177 M ^{4 041.72 %}	10.314 M ^{-3.79 %}	10.720 M ^{-3.65 %}	11.126 M ^{27.86 %}	8.702 M ^{-98.11 %}	460.587 M ^{2.93 %}	447.492 M ^{-8.06 %}	486.725 M ^{17.47 %}	414.345 M ^{5.60 %}	392.371 M ^{32 844.67 %}	1.191 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.896 M ^{5.64 %}	10.314 M ^{-3.79 %}	10.720 M ^{-3.65 %}	11.126 M ^{27.86 %}	8.702 M ^{1 467.93 %}	555.000 K ^{-37.50 %}	888.000 K ^{-27.27 %}	1.221 M ^{-23.83 %}	1.603 M ^{58.71 %}	1.010 M ^{-15.20 %}	1.191 M
Property plant equipment net	33.278 M ^{-2.53 %}	34.141 M ^{2.00 %}	33.471 M ^{-3.06 %}	34.527 M ^{-5.99 %}	36.727 M ^{-4.82 %}	38.586 M ^{-6.24 %}	41.153 M ^{-8.19 %}	44.826 M ^{-1.21 %}	45.374 M ^{-1.12 %}	45.889 M ^{-4.11 %}	47.857 M
Total non current assets	178.922 M ^{-2.92 %}	184.304 M ^{-12.80 %}	211.350 M ^{-0.38 %}	212.146 M ^{1.42 %}	209.166 M ^{0.33 %}	208.487 M ^{-11.93 %}	236.732 M ^{-1.04 %}	239.213 M ^{1.43 %}	235.851 M ^{-0.92 %}	238.032 M ^{-12.59 %}	272.321 M
Other current assets	19.655 M ^{0.58 %}	19.542 M ^{36.88 %}	14.277 M ^{-36.32 %}	22.419 M ^{-13.39 %}	25.884 M ^{17.76 %}	21.981 M ^{31.00 %}	16.780 M ^{-39.73 %}	27.841 M ^{-31.47 %}	40.626 M ^{7.54 %}	37.776 M ^{20.23 %}	31.421 M
Short term investments	3.249 M ^{-1.37 %}	3.294 M ^{-80.01 %}	16.479 M ^{302.02 %}	4.099 M ^{310.31 %}	999.000 K ^{-31.10 %}	1.450 M ^{28.77 %}	1.126 M ^{0.09 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{22.55 %}	918.000 K	0.000
cash and cash equivalents	299.179 M ^{-27.99 %}	415.475 M ^{37.98 %}	301.109 M ^{9.17 %}	275.819 M ^{-3.14 %}	284.753 M ^{-27.81 %}	394.441 M ^{28.59 %}	306.754 M ^{44.08 %}	212.901 M ^{13.99 %}	186.777 M ^{-33.76 %}	281.958 M ^{64.41 %}	171.492 M
Cash and short term investments	302.428 M ^{-27.78 %}	418.769 M ^{31.86 %}	317.588 M ^{13.46 %}	279.918 M ^{-2.04 %}	285.752 M ^{-27.82 %}	395.891 M ^{28.59 %}	307.880 M ^{43.85 %}	214.026 M ^{13.90 %}	187.902 M ^{-33.57 %}	282.876 M ^{64.95 %}	171.492 M
Total current assets	769.304 M ^{-11.35 %}	867.752 M ^{9.22 %}	794.523 M ^{12.75 %}	704.687 M ^{-5.00 %}	741.743 M ^{-16.43 %}	887.567 M ^{14.55 %}	774.813 M ^{5.17 %}	736.729 M ^{13.12 %}	651.295 M ^{-9.54 %}	719.996 M ^{17.40 %}	613.290 M
Inventory	20.044 M ^{216.95 %}	6.324 M ^{78.54 %}	3.542 M ^{-61.86 %}	9.286 M ^{-35.58 %}	14.414 M ^{58.26 %}	9.108 M ^{242.28 %}	2.661 M ^{-67.30 %}	8.137 M ^{-3.38 %}	8.422 M ^{20.78 %}	6.973 M ^{-12.17 %}	7.939 M
Net receivables	427.177 M ^{0.96 %}	423.117 M ^{-7.84 %}	459.116 M ^{16.80 %}	393.064 M ^{-5.44 %}	415.693 M ^{-9.75 %}	460.587 M ^{2.93 %}	447.492 M ^{-8.06 %}	486.725 M ^{17.47 %}	414.345 M ^{5.60 %}	392.371 M ^{-2.50 %}	402.438 M
Tax assets	4.068 M ^{26.69 %}	3.211 M ^{-2.61 %}	3.297 M ^{185.21 %}	1.156 M ^{-6.02 %}	1.230 M ^{-5.60 %}	1.303 M ^{-2.32 %}	1.334 M ^{-6.84 %}	1.432 M ^{-6.41 %}	1.530 M ^{-74.65 %}	6.036 M ^{3.23 %}	5.847 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	228.211 M ^{-26.00 %}	308.394 M ^{19.73 %}	257.570 M ^{22.11 %}	210.940 M ^{-20.29 %}	264.627 M ^{-31.57 %}	386.730 M ^{30.52 %}	296.293 M ^{5.59 %}	280.598 M ^{39.25 %}	201.505 M ^{-18.76 %}	248.046 M ^{26.59 %}	195.951 M
Tax payables	16.051 M ^{15.77 %}	13.865 M ^{41.35 %}	9.809 M ^{46.14 %}	6.712 M ^{-31.26 %}	9.765 M ^{-11.58 %}	11.044 M ^{57.28 %}	7.022 M ^{25.53 %}	5.594 M ^{-34.43 %}	8.531 M ^{-41.38 %}	14.554 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.757 M ^{11.69 %}	6.945 M ^{43.08 %}	4.854 M ^{-18.39 %}	5.948 M ^{-17.29 %}	7.191 M ^{-13.80 %}	8.342 M ^{-12.09 %}	9.489 M ^{-16.34 %}	11.343 M ^{-11.11 %}	12.760 M ^{-10.54 %}	14.263 M ^{-3.73 %}	14.816 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	222.903 M ^{41.04 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{0.00 %}	158.042 M ^{-24.99 %}	210.687 M ^{33.31 %}	158.042 M
Deferred tax liabilities non current	5.075 M ^{-52.80 %}	10.751 M ^{8.85 %}	9.877 M ^{10.41 %}	8.946 M ^{3.48 %}	8.645 M ^{14.84 %}	7.528 M ^{9.36 %}	6.884 M ^{-7.25 %}	7.422 M ^{10.86 %}	6.695 M ^{6.86 %}	6.265 M ^{-4.73 %}	6.576 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	948.226 M ^{-9.87 %}	1.052 B ^{4.59 %}	1.006 B ^{9.71 %}	916.833 M ^{-3.58 %}	950.909 M ^{-13.24 %}	1.096 B ^{8.35 %}	1.012 B ^{3.65 %}	975.942 M ^{10.01 %}	887.146 M ^{-7.40 %}	958.028 M ^{8.18 %}	885.611 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-79.248 M ^{-283.57 %}	43.170 M ^{192.64 %}	14.752 M ^{191.65 %}	-16.096 M ^{76.18 %}	-67.575 M ^{-272.25 %}	39.231 M ^{-48.20 %}	75.736 M ^{450.81 %}	13.750 M ^{120.76 %}	-66.246 M ^{-225.46 %}	52.801 M
Accounts receivables	-4.060 M ^{-111.28 %}	35.999 M ^{154.50 %}	-66.052 M ^{-391.89 %}	22.629 M ^{-61.26 %}	58.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-13.720 M ^{-393.17 %}	-2.782 M ^{-148.43 %}	5.744 M ^{12.01 %}	5.128 M ^{196.65 %}	-5.306 M ^{17.70 %}	-6.447 M ^{-217.73 %}	5.476 M ^{1 821.40 %}	285.000 K ^{119.67 %}	-1.449 M ^{-250.00 %}	966.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.103 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-61.468 M ^{-717.58 %}	9.953 M ^{-86.74 %}	75.060 M ^{271.16 %}	-43.853 M ^{-3 183.90 %}	1.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-12.378 M ^{-366.39 %}	-2.654 M ^{-230.92 %}	-802.000 K ^{90.41 %}	-8.360 M ^{-330.71 %}	-1.941 M ^{-167.36 %}	-726.000 K ^{-45.78 %}	-498.000 K ^{-49.55 %}	-333.000 K ^{38.45 %}	-541.000 K ^{-786.89 %}	-61.000 K
Net cash provided by operating activities	-49.846 M ^{-167.71 %}	73.615 M ^{104.21 %}	36.048 M ^{14 795.87 %}	242.000 K ^{100.51 %}	-47.321 M ^{-173.58 %}	64.311 M ^{-38.59 %}	104.725 M ^{254.39 %}	29.551 M ^{164.32 %}	-45.942 M ^{-157.47 %}	79.941 M
Investments in property plant and equipment	-2.433 M ^{-83.48 %}	-1.326 M ^{64.81 %}	-3.768 M ^{-296.25 %}	1.920 M ^{147.08 %}	-4.078 M ^{-13.06 %}	-3.607 M ^{-206.62 %}	3.383 M ^{213.07 %}	-2.992 M ^{25.24 %}	-4.002 M ^{-229.11 %}	-1.216 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.380 M ^{-326.16 %}	-2.905 M ^{-3 824.36 %}	78.000 K ^{200.00 %}	-78.000 K ^{-65.96 %}	-47.000 K ^{76.50 %}	-200.000 K ^{-233.33 %}	150.000 K ^{192.02 %}	-163.000 K
Sales maturities of investments	45.000 K ^{-99.66 %}	13.110 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.785 M ^{-93.83 %}	28.940 M ^{606.03 %}	4.099 M ^{156.56 %}	-7.247 M ^{-437.86 %}	2.145 M ^{-92.04 %}	26.941 M ^{351.64 %}	-10.706 M ^{-3 566.44 %}	-292.000 K ^{-146.79 %}	624.000 K ^{-98.12 %}	33.174 M
Net cash used for investing activites	-603.000 K ^{-101.48 %}	40.724 M ^{437.99 %}	-12.049 M ^{-46.37 %}	-8.232 M ^{-395.90 %}	-1.660 M ^{-107.14 %}	23.256 M ^{415.55 %}	-7.370 M ^{-111.54 %}	-3.484 M ^{-7.93 %}	-3.228 M ^{-110.15 %}	31.795 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-1.120 M ^{6.82 %}	-1.202 M ^{-8.29 %}	-1.110 M ^{-380.30 %}	396.000 K ^{210.00 %}	-360.000 K ^{76.85 %}	-1.555 M ^{-475.93 %}	-270.000 K ^{82.05 %}	-1.504 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.111 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-58.729 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.547 M ^{-96.57 %}	-787.000 K ^{-65.34 %}	-476.000 K ^{63.38 %}	-1.300 M ^{-18 471.43 %}	-7.000 K ^{99.49 %}	-1.361 M
Net cash used provided by financing activities	-58.729 M ^{-5 143.66 %}	-1.120 M ^{6.82 %}	-1.202 M ^{-8.29 %}	-1.110 M ^{98.19 %}	-61.262 M ^{-5 241.06 %}	-1.147 M ^{43.53 %}	-2.031 M ^{-29.36 %}	-1.570 M ^{96.53 %}	-45.228 M ^{-3 223.14 %}	-1.361 M
Effect of forex changes on cash	-7.118 M ^{-720.58 %}	1.147 M ^{-53.99 %}	2.493 M ^{1 401.81 %}	166.000 K ^{-70.09 %}	555.000 K ^{-56.20 %}	1.267 M ^{186.13 %}	-1.471 M ^{-190.41 %}	1.627 M ^{307.79 %}	-783.000 K ^{-960.44 %}	91.000 K
Net change in cash	-116.296 M ^{-201.69 %}	114.366 M ^{352.22 %}	25.290 M ^{383.08 %}	-8.934 M ^{91.86 %}	-109.688 M ^{-225.09 %}	87.687 M ^{-6.57 %}	93.853 M ^{259.26 %}	26.124 M ^{127.45 %}	-95.181 M ^{-186.16 %}	110.466 M
Cash at beginning of period	415.475 M ^{37.98 %}	301.109 M ^{9.17 %}	275.819 M ^{-3.14 %}	284.753 M ^{-27.81 %}	394.441 M ^{28.59 %}	306.754 M ^{44.08 %}	212.901 M ^{13.99 %}	186.777 M ^{-33.76 %}	281.958 M ^{64.41 %}	171.492 M
Cash at end of period	299.179 M ^{-27.99 %}	415.475 M ^{37.98 %}	301.109 M ^{9.17 %}	275.819 M ^{-3.14 %}	284.753 M ^{-27.81 %}	394.441 M ^{28.59 %}	306.754 M ^{44.08 %}	212.901 M ^{13.99 %}	186.777 M ^{-33.76 %}	281.958 M
Operating cash flow	-49.846 M ^{-167.71 %}	73.615 M ^{104.21 %}	36.048 M ^{14 795.87 %}	242.000 K ^{100.51 %}	-47.321 M ^{-173.58 %}	64.311 M ^{-38.59 %}	104.725 M ^{254.39 %}	29.551 M ^{164.32 %}	-45.942 M ^{-157.47 %}	79.941 M
Capital expenditure	-2.433 M ^{-83.48 %}	-1.326 M ^{-30.64 %}	-1.015 M ^{26.07 %}	-1.373 M ^{66.33 %}	-4.078 M ^{-13.06 %}	-3.607 M ^{-206.62 %}	3.383 M ^{213.07 %}	-2.992 M ^{25.24 %}	-4.002 M ^{-229.11 %}	-1.216 M
Free CashFlow	-52.279 M ^{-172.32 %}	72.289 M ^{106.35 %}	35.033 M ^{3 197.52 %}	-1.131 M ^{97.80 %}	-51.399 M ^{-184.67 %}	60.704 M ^{-43.85 %}	108.108 M ^{307.05 %}	26.559 M ^{153.18 %}	-49.944 M ^{-163.44 %}	78.725 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Information Technology Total Services Co., Ltd 6697.TWO

Finances

Information Technology Total Services Co., Ltd ^6697.TWO