Daido Signal Co., Ltd. ^6743.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	21.914 B ^{5.51 %}	20.769 B ^{6.52 %}	19.497 B ^{-12.06 %}	22.172 B ^{-3.37 %}	22.944 B ^{-8.01 %}	24.942 B
Net income	1.543 B ^{170.24 %}	570.808 M ^{-2.98 %}	588.335 M ^{-17.88 %}	716.433 M ^{-33.91 %}	1.084 B ^{-30.73 %}	1.565 B
Income before tax	2.314 B ^{169.98 %}	857.289 M ^{-13.86 %}	995.226 M ^{-25.35 %}	1.333 B ^{-27.04 %}	1.827 B ^{-20.20 %}	2.290 B
Income before tax ratio	0.11 ^{155.87 %}	0.04 ^{-19.14 %}	0.05 ^{-15.11 %}	0.06 ^{-24.50 %}	0.08 ^{-13.25 %}	0.09
EBITDA	2.833 B ^{111.87 %}	1.337 B ^{-9.04 %}	1.470 B ^{-21.69 %}	1.878 B ^{-21.20 %}	2.383 B ^{8.80 %}	2.190 B
Net income ratio	0.07 ^{156.11 %}	0.03 ^{-8.92 %}	0.03 ^{-6.61 %}	0.03 ^{-31.61 %}	0.05 ^{-24.70 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.13 ^{100.80 %}	0.06 ^{-14.62 %}	0.08 ^{-10.95 %}	0.08 ^{-18.45 %}	0.10 ^{18.28 %}	0.09
Gross profit ratio	0.28 ^{2.81 %}	0.27 ^{4.22 %}	0.26 ^{0.77 %}	0.26 ^{-7.32 %}	0.28 ^{-1.50 %}	0.28
Weighted average shs out dil	16.120 M ^{-9.39 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M
Weighted average shs out	16.120 M ^{-9.39 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M
EPS diluted	95.69 ^{198.66 %}	32.04 ^{-3.11 %}	33.07 ^{-17.88 %}	40.27 ^{-33.91 %}	60.93 ^{-30.73 %}	87.96
Earnings per share	95.69 ^{198.66 %}	32.04 ^{-3.11 %}	33.07 ^{-17.88 %}	40.27 ^{-33.91 %}	60.93 ^{-30.73 %}	87.96
Gross profit	6.037 B ^{8.48 %}	5.565 B ^{11.02 %}	5.012 B ^{-11.39 %}	5.656 B ^{-10.44 %}	6.316 B ^{-9.39 %}	6.970 B
Income tax expense	640.404 M ^{124.27 %}	285.556 M ^{-16.13 %}	340.477 M ^{-36.61 %}	537.132 M ^{-3.13 %}	554.481 M ^{-2.21 %}	567.000 M
Cost of revenue	15.877 B ^{4.43 %}	15.204 B ^{4.97 %}	14.485 B ^{-12.30 %}	16.515 B ^{-0.68 %}	16.628 B ^{-7.48 %}	17.972 B
General and administrative expenses	3.771 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.335 B ^{-3.72 %}	3.464 B ^{-2.75 %}	3.562 B
Selling and marketing expenses	85.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{-68.57 %}	70.000 M ^{-85.32 %}	477.000 M
Other expenses	-948.061 M ^{-1 415.20 %}	72.085 M ^{10.81 %}	65.054 M ^{-18.47 %}	79.788 M ^{-1.03 %}	80.621 M ^{151.35 %}	-157.000 M
Operating expenses	4.885 B ^{14.43 %}	4.269 B ^{4.45 %}	4.087 B ^{-4.44 %}	4.277 B ^{-4.27 %}	4.468 B ^{-5.93 %}	4.749 B
Cost and expenses	20.762 B ^{6.62 %}	19.472 B ^{4.85 %}	18.572 B ^{-10.68 %}	20.792 B ^{-1.44 %}	21.096 B ^{-7.15 %}	22.721 B
Research and development expenses	948.061 M ^{-5.57 %}	1.004 B ^{18.54 %}	847.000 M ^{0.83 %}	840.000 M ^{-1.52 %}	853.000 M ^{-1.61 %}	867.000 M
Selling general and administrative expenses	4.885 B ^{52.99 %}	3.193 B ^{0.56 %}	3.175 B ^{-5.42 %}	3.357 B ^{-5.01 %}	3.534 B ^{-12.50 %}	4.039 B
Interest income	666.000 K ^{1 028.81 %}	59.000 K ^{20.41 %}	49.000 K ^{-14.04 %}	57.000 K ^{-25.00 %}	76.000 K ^{-66.07 %}	224.000 K
Interest expense	63.237 M ^{3.08 %}	61.350 M ^{0.19 %}	61.234 M ^{-1.30 %}	62.042 M ^{-2.06 %}	63.347 M ^{15.29 %}	54.947 M
Depreciation and amortization	455.762 M ^{8.84 %}	418.738 M ^{1.17 %}	413.912 M ^{-14.22 %}	482.547 M ^{-1.95 %}	492.137 M ^{135.47 %}	209.000 M
Operating income	1.152 B ^{-11.11 %}	1.297 B ^{40.11 %}	925.384 M ^{-32.93 %}	1.380 B ^{-25.34 %}	1.848 B ^{-6.71 %}	1.981 B
Operating income ratio	0.05 ^{-15.75 %}	0.06 ^{31.53 %}	0.05 ^{-23.73 %}	0.06 ^{-22.74 %}	0.08 ^{1.41 %}	0.08
Total other income expenses net	1.162 B ^{364.53 %}	-439.254 M ^{-728.93 %}	69.842 M ^{250.16 %}	-46.513 M ^{-125.04 %}	-20.669 M ^{-106.69 %}	309.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.675 B ^{459.46 %}	478.202 M ^{-61.77 %}	1.251 B ^{164.62 %}	-1.936 B ^{-123.53 %}	-866.019 M ^{-408.29 %}	280.909 M
Total investments	5.950 B ^{-16.51 %}	7.127 B ^{33.37 %}	5.344 B ^{-9.23 %}	5.887 B ^{-17.61 %}	7.145 B ^{3.31 %}	6.916 B
Total debt	6.322 B ^{38.21 %}	4.574 B ^{-21.03 %}	5.792 B ^{14.31 %}	5.067 B ^{-2.99 %}	5.223 B ^{-3.05 %}	5.388 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.312 B ^{-14.59 %}	2.707 B ^{54.95 %}	1.747 B ^{-5.82 %}	1.855 B ^{-25.92 %}	2.504 B ^{5.83 %}	2.366 B
Retained earnings	20.234 B ^{7.23 %}	18.870 B ^{2.13 %}	18.477 B ^{2.27 %}	18.066 B ^{4.91 %}	17.221 B ^{5.55 %}	16.315 B
Common stock	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Total equity	28.915 B ^{0.59 %}	28.747 B ^{5.43 %}	27.267 B ^{1.15 %}	26.958 B ^{0.38 %}	26.855 B ^{4.89 %}	25.603 B
Other non current liabilities	2.025 B ^{1 225.22 %}	152.798 M ^{35.04 %}	113.149 M ^{-30.26 %}	162.253 M ^{-2.98 %}	167.233 M ^{-94.59 %}	3.092 B
Long term debt	884.032 M ^{-12.65 %}	1.012 B ^{-18.19 %}	1.237 B ^{-15.23 %}	1.459 B ^{-15.99 %}	1.737 B ^{35.12 %}	1.286 B
Total non current liabilities	4.808 B ^{-5.82 %}	5.105 B ^{-3.69 %}	5.301 B ^{-5.56 %}	5.613 B ^{-5.18 %}	5.920 B ^{3.99 %}	5.693 B
Other current liabilities	2.622 B ^{16.21 %}	2.256 B ^{49.50 %}	1.509 B ^{-22.45 %}	1.946 B ^{817.80 %}	212.061 M ^{-93.43 %}	3.226 B
Deferred revenue	163.003 M ^{-22.13 %}	209.332 M ^{-69.52 %}	686.828 M ^{1 476.38 %}	43.570 M ^{-98.62 %}	3.160 B ^{1 303.66 %}	225.157 M
Short term debt	5.456 B ^{52.41 %}	3.580 B ^{-21.91 %}	4.584 B ^{26.30 %}	3.630 B ^{3.37 %}	3.511 B ^{-14.41 %}	4.102 B
Total current liabilities	11.678 B ^{7.97 %}	10.816 B ^{0.74 %}	10.737 B ^{8.77 %}	9.871 B ^{-16.78 %}	11.862 B ^{-8.44 %}	12.955 B
Total liabilities	16.486 B ^{3.54 %}	15.921 B ^{-0.73 %}	16.038 B ^{3.57 %}	15.484 B ^{-12.92 %}	17.781 B ^{-4.65 %}	18.648 B
Other non current assets	491.930 M ^{83 847.10 %}	586.000 K ^{-99.77 %}	259.272 M ^{72.39 %}	150.401 M ^{-16.31 %}	179.707 M ^{-22.79 %}	232.765 M
Long term investments	5.950 B ^{-16.51 %}	7.127 B ^{33.37 %}	5.344 B ^{-2.78 %}	5.496 B ^{-18.30 %}	6.727 B ^{3.52 %}	6.498 B
Intangible assets	274.000 M ^{91.61 %}	143.000 M ^{37.50 %}	104.000 M ^{-0.95 %}	105.000 M ^{-13.22 %}	121.000 M ^{6.14 %}	114.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	856.000 K ^{-12.30 %}	976.000 K ^{151.55 %}	388.000 K ^{1 337.04 %}	27.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	274.376 M ^{90.73 %}	143.856 M ^{37.04 %}	104.976 M ^{-0.39 %}	105.388 M ^{-12.92 %}	121.027 M ^{6.16 %}	114.000 M
Property plant equipment net	11.113 B ^{3.04 %}	10.785 B ^{8.47 %}	9.943 B ^{-1.20 %}	10.064 B ^{-1.73 %}	10.242 B ^{-0.16 %}	10.258 B
Total non current assets	17.962 B ^{-1.23 %}	18.186 B ^{15.20 %}	15.787 B ^{-1.23 %}	15.983 B ^{-8.49 %}	17.466 B ^{0.44 %}	17.390 B
Other current assets	300.284 M ^{88.79 %}	159.060 M ^{-19.98 %}	198.786 M ^{423.60 %}	37.965 M ^{-33.23 %}	56.858 M ^{39.99 %}	40.617 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	788.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	390.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	417.787 M
cash and cash equivalents	3.647 B ^{-10.95 %}	4.095 B ^{-9.83 %}	4.541 B ^{-35.15 %}	7.003 B ^{15.00 %}	6.089 B ^{19.23 %}	5.107 B
Cash and short term investments	3.647 B ^{-10.97 %}	4.096 B ^{-9.81 %}	4.541 B ^{-35.15 %}	7.003 B ^{15.00 %}	6.089 B ^{10.22 %}	5.525 B
Total current assets	27.439 B ^{3.61 %}	26.482 B ^{-3.76 %}	27.518 B ^{4.00 %}	26.459 B ^{-2.62 %}	27.169 B ^{1.15 %}	26.861 B
Inventory	12.305 B ^{11.11 %}	11.074 B ^{6.94 %}	10.356 B ^{10.50 %}	9.371 B ^{-22.59 %}	12.106 B ^{12.34 %}	10.776 B
Net receivables	11.188 B ^{0.31 %}	11.154 B ^{-10.22 %}	12.423 B ^{23.65 %}	10.047 B ^{12.66 %}	8.917 B ^{-15.23 %}	10.520 B
Tax assets	132.248 M ^{2.28 %}	129.298 M ^{-4.35 %}	135.176 M ^{-19.07 %}	167.023 M ^{-15.08 %}	196.673 M ^{-31.53 %}	287.252 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	3.436 B ^{-20.52 %}	4.323 B ^{13.86 %}	3.797 B ^{-1.18 %}	3.842 B ^{-14.40 %}	4.489 B ^{-13.29 %}	5.176 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	447.182 M ^{179.88 %}	159.776 M ^{-60.99 %}	409.589 M ^{-16.24 %}	488.977 M ^{117.17 %}	225.157 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.966 B ^{-23.78 %}	2.579 B ^{-5.94 %}	2.742 B ^{4.55 %}	2.623 B ^{15 208.65 %}	17.134 M
Minority interest	4.625 B ^{2.71 %}	4.503 B ^{2.89 %}	4.376 B ^{0.17 %}	4.369 B ^{-2.10 %}	4.463 B ^{4.88 %}	4.255 B
Capital lease obligations	18.419 M ^{0.96 %}	18.244 M ^{-15.29 %}	21.536 M ^{-2.37 %}	22.059 M ^{-12.00 %}	25.067 M ^{46.30 %}	17.134 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	244.078 M ^{-79.09 %}	1.167 B ^{0.00 %}	1.167 B ^{0.00 %}	1.167 B ^{-0.01 %}	1.167 B ^{-0.01 %}	1.167 B
Deferred tax liabilities non current	1.899 B ^{-3.82 %}	1.975 B ^{44.00 %}	1.371 B ^{7.86 %}	1.271 B ^{-10.31 %}	1.417 B ^{9.17 %}	1.298 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.401 B ^{1.64 %}	44.668 B ^{3.15 %}	43.305 B ^{2.03 %}	42.442 B ^{-4.91 %}	44.636 B ^{0.87 %}	44.251 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.730 B ^{-4 181.95 %}	66.881 M ^{101.80 %}	-3.709 B ^{-3 237.93 %}	118.193 M ^{42.40 %}	83.000 M ^{104.26 %}	-1.950 B
Accounts receivables	-34.473 M ^{-103.16 %}	1.092 B ^{145.96 %}	-2.376 B ^{-558.69 %}	518.000 M ^{-67.67 %}	1.602 B ^{484.17 %}	-417.000 M
Inventory	-1.231 B ^{-28.83 %}	-955.199 M ^{2.93 %}	-984.042 M ^{-170.58 %}	1.394 B ^{204.81 %}	-1.330 B ^{-61.62 %}	-823.000 M
Accounts payables	-887.029 M ^{-268.53 %}	526.343 M ^{1 258.73 %}	-45.424 M ^{92.97 %}	-646.466 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.907 M
Other working capital	-577.974 M ^{3.07 %}	-596.263 M ^{-96.64 %}	-303.232 M ^{73.57 %}	-1.147 B ^{-507.14 %}	-189.000 M ^{73.38 %}	-710.000 M
Other non cash items	231.658 M ^{-36.47 %}	364.626 M ^{187.61 %}	126.778 M ^{-51.40 %}	260.863 M ^{210.22 %}	-236.678 M ^{-414.52 %}	-46.000 M
Net cash provided by operating activities	-500.103 M ^{-129.29 %}	1.708 B ^{166.18 %}	-2.580 B ^{-263.55 %}	1.578 B ^{10.91 %}	1.422 B ^{740.75 %}	-222.000 M
Investments in property plant and equipment	-1.252 B ^{-35.69 %}	-922.708 M ^{-150.51 %}	-368.337 M ^{-21.02 %}	-304.365 M ^{43.34 %}	-537.210 M ^{11.20 %}	-605.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	10.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-425.931 M ^{32.02 %}	-626.588 M ^{0.19 %}	-627.785 M ^{7.23 %}	-676.701 M ^{3.82 %}	-703.612 M ^{-0.04 %}	-703.334 M
Sales maturities of investments	1.311 B ^{110.95 %}	621.700 M ^{-6.04 %}	661.674 M ^{-5.16 %}	697.638 M ^{0.01 %}	697.587 M ^{-22.27 %}	897.460 M
Other investing activites	-607.000 K ^{-100.32 %}	187.869 M ^{927.91 %}	-22.692 M ^{-284.28 %}	12.314 M ^{-60.62 %}	31.273 M ^{-56.49 %}	71.874 M
Net cash used for investing activites	-367.051 M ^{49.69 %}	-729.547 M ^{-104.27 %}	-357.140 M ^{-31.73 %}	-271.114 M ^{47.04 %}	-511.962 M ^{-51.02 %}	-339.000 M
Debt repayment	1.738 B ^{242.69 %}	-1.218 B ^{-270.99 %}	712.465 M ^{555.45 %}	-156.432 M ^{-14.66 %}	-136.432 M ^{-110.65 %}	1.281 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-923.139 M ^{-2 251 458.54 %}	-41.000 K ^{21.15 %}	-52.000 K ^{11.86 %}	-59.000 K ^{20.27 %}	-74.000 K ^{-48.00 %}	-50.000 K
Dividends paid	-177.867 M ^{0.03 %}	-177.926 M ^{0.09 %}	-178.092 M ^{-0.17 %}	-177.792 M ^{-0.07 %}	-177.659 M ^{0.26 %}	-178.116 M
Other financing activites	-18.602 M ^{31.87 %}	-27.303 M ^{-46.77 %}	-18.602 M ^{41.65 %}	-31.882 M ^{-0.19 %}	-31.822 M ^{-65.28 %}	-19.253 M
Net cash used provided by financing activities	618.691 M ^{143.46 %}	-1.423 B ^{-376.02 %}	515.719 M ^{240.84 %}	-366.165 M ^{-5.83 %}	-345.987 M ^{-131.92 %}	1.084 B
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-248.463 M ^{44.23 %}	-445.504 M ^{81.60 %}	-2.422 B ^{-357.52 %}	940.323 M ^{66.57 %}	564.526 M ^{113.90 %}	-4.062 B
Cash at beginning of period	3.745 B ^{-10.63 %}	4.190 B ^{-36.62 %}	6.612 B ^{16.58 %}	5.672 B ^{11.05 %}	5.107 B ^{11.40 %}	4.585 B
Cash at end of period	3.496 B ^{-6.63 %}	3.745 B ^{-10.63 %}	4.190 B ^{-36.62 %}	6.612 B ^{16.58 %}	5.672 B ^{984.45 %}	523.000 M
Operating cash flow	-500.103 M ^{-129.29 %}	1.708 B ^{166.18 %}	-2.580 B ^{-263.55 %}	1.578 B ^{10.91 %}	1.422 B ^{740.75 %}	-222.000 M
Capital expenditure	-1.252 B ^{-35.69 %}	-922.708 M ^{-150.51 %}	-368.337 M ^{-21.02 %}	-304.365 M ^{43.34 %}	-537.210 M ^{11.20 %}	-605.000 M
Free CashFlow	-1.752 B ^{-323.25 %}	784.826 M ^{126.62 %}	-2.948 B ^{-331.57 %}	1.273 B ^{43.83 %}	885.266 M ^{207.05 %}	-827.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.083 B ^{-28.52 %}	7.112 B ^{35.92 %}	5.232 B ^{1.97 %}	5.131 B ^{15.59 %}	4.439 B ^{-37.51 %}	7.104 B ^{27.79 %}	5.559 B ^{22.58 %}	4.535 B ^{27.00 %}	3.571 B ^{-39.87 %}	5.939 B ^{26.33 %}	4.701 B ^{9.92 %}	4.277 B
Net income	278.482 M ^{20.58 %}	230.954 M ^{-57.23 %}	540.000 M ^{328.57 %}	126.000 M ^{-80.47 %}	645.000 M ^{-27.73 %}	892.498 M ^{2 931.69 %}	29.439 M ^{111.50 %}	-255.968 M ^{-168.98 %}	-95.161 M ^{-194.95 %}	100.222 M ^{-57.99 %}	238.558 M ^{397.91 %}	47.912 M
Income before tax	412.611 M ^{155.03 %}	161.788 M ^{-83.32 %}	970.000 M ^{228.81 %}	295.000 M ^{-66.70 %}	886.000 M ^{-7.77 %}	960.667 M ^{115.28 %}	446.245 M ^{204.93 %}	-425.280 M ^{-242.02 %}	-124.343 M ^{-159.18 %}	210.107 M ^{-42.24 %}	363.730 M ^{205.17 %}	119.190 M
Income before tax ratio	0.08 ^{256.81 %}	0.02 ^{-87.73 %}	0.19 ^{222.47 %}	0.06 ^{-71.19 %}	0.20 ^{47.60 %}	0.14 ^{68.46 %}	0.08 ^{185.60 %}	-0.09 ^{-169.31 %}	-0.03 ^{-198.42 %}	0.04 ^{-54.28 %}	0.08 ^{177.63 %}	0.03
EBITDA	575.462 M ^{100.76 %}	286.643 M ^{-74.48 %}	1.123 B ^{170.94 %}	414.500 M ^{-60.06 %}	1.038 B ^{-2.64 %}	1.066 B ^{131.14 %}	461.109 M ^{239.18 %}	-331.303 M ^{-205.98 %}	-108.276 M ^{-145.04 %}	240.414 M ^{-52.35 %}	504.528 M ^{153.16 %}	199.292 M
Net income ratio	0.05 ^{68.70 %}	0.03 ^{-68.53 %}	0.10 ^{320.30 %}	0.02 ^{-83.10 %}	0.15 ^{15.66 %}	0.13 ^{2 272.37 %}	0.01 ^{109.38 %}	-0.06 ^{-111.80 %}	-0.03 ^{-257.90 %}	0.02 ^{-66.75 %}	0.05 ^{352.98 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{180.87 %}	0.04 ^{-81.22 %}	0.21 ^{165.71 %}	0.08 ^{-65.44 %}	0.23 ^{55.82 %}	0.15 ^{80.87 %}	0.08 ^{213.55 %}	-0.07 ^{-140.93 %}	-0.03 ^{-174.90 %}	0.04 ^{-62.28 %}	0.11 ^{130.31 %}	0.05
Gross profit ratio	0.28 ^{17.27 %}	0.24 ^{-29.77 %}	0.34 ^{18.73 %}	0.28 ^{8.60 %}	0.26 ^{-0.11 %}	0.26 ^{-12.16 %}	0.30 ^{9.77 %}	0.27 ^{14.67 %}	0.24 ^{15.47 %}	0.20 ^{-29.43 %}	0.29 ^{10.51 %}	0.26
Weighted average shs out dil	15.827 M ^{1.59 %}	15.580 M ^{-1.38 %}	15.798 M ^{-0.12 %}	15.817 M ^{-7.19 %}	17.043 M ^{-4.21 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M
Weighted average shs out	15.827 M ^{1.59 %}	15.580 M ^{-1.38 %}	15.798 M ^{-0.12 %}	15.817 M ^{-7.19 %}	17.043 M ^{-4.21 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M ^{0.00 %}	17.791 M
EPS diluted	17.59 ^{20.48 %}	14.60 ^{-57.28 %}	34.18 ^{328.86 %}	7.97 ^{-78.94 %}	37.85 ^{-24.42 %}	50.08 ^{2 935.15 %}	1.65 ^{111.47 %}	-14.39 ^{-168.97 %}	-5.35 ^{-195.20 %}	5.62 ^{-58.09 %}	13.41 ^{398.51 %}	2.69
Earnings per share	17.59 ^{20.48 %}	14.60 ^{-57.28 %}	34.18 ^{328.86 %}	7.97 ^{-78.94 %}	37.85 ^{-24.42 %}	50.08 ^{2 935.15 %}	1.65 ^{111.47 %}	-14.39 ^{-168.97 %}	-5.35 ^{-195.20 %}	5.62 ^{-58.09 %}	13.41 ^{398.51 %}	2.69
Gross profit	1.405 B ^{-16.18 %}	1.676 B ^{-4.54 %}	1.755 B ^{21.07 %}	1.450 B ^{25.53 %}	1.155 B ^{-37.58 %}	1.850 B ^{12.25 %}	1.648 B ^{34.56 %}	1.225 B ^{45.63 %}	841.235 M ^{-30.57 %}	1.212 B ^{-10.84 %}	1.359 B ^{21.47 %}	1.119 B
Income tax expense	92.236 M ^{457.01 %}	-25.836 M ^{-108.39 %}	308.000 M ^{103.97 %}	151.000 M ^{-27.05 %}	207.000 M ^{383.18 %}	42.841 M ^{-89.66 %}	414.254 M ^{454.07 %}	-116.998 M ^{-114.51 %}	-54.541 M ^{-164.95 %}	83.971 M ^{-31.63 %}	122.812 M ^{159.86 %}	47.261 M
Cost of revenue	3.679 B ^{-32.33 %}	5.436 B ^{56.34 %}	3.477 B ^{-5.54 %}	3.681 B ^{12.09 %}	3.284 B ^{-37.49 %}	5.253 B ^{34.34 %}	3.910 B ^{18.14 %}	3.310 B ^{21.26 %}	2.730 B ^{-42.25 %}	4.727 B ^{41.45 %}	3.342 B ^{5.83 %}	3.158 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	355.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-948.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.652 M ^{25.50 %}	10.878 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.163 B ^{-20.72 %}	1.468 B ^{24.90 %}	1.175 B ^{2.89 %}	1.142 B ^{3.91 %}	1.099 B ^{15.07 %}	955.046 M ^{-17.80 %}	1.162 B ^{6.16 %}	1.095 B ^{3.53 %}	1.057 B ^{7.64 %}	982.163 M ^{-3.30 %}	1.016 B ^{2.37 %}	992.228 M
Cost and expenses	4.842 B ^{-29.86 %}	6.904 B ^{48.40 %}	4.652 B ^{-3.55 %}	4.823 B ^{10.04 %}	4.383 B ^{-29.40 %}	6.209 B ^{22.40 %}	5.072 B ^{15.16 %}	4.405 B ^{16.31 %}	3.787 B ^{-33.67 %}	5.709 B ^{31.02 %}	4.358 B ^{5.00 %}	4.150 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	948.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	328.560 M ^{16.51 %}	282.000 M ^{28.18 %}	220.000 M ^{26.44 %}	174.000 M ^{-79.46 %}	847.000 M ^{325.63 %}	199.000 M ^{-3.40 %}	206.000 M
Selling general and administrative expenses	1.163 B ^{-20.72 %}	1.468 B ^{24.90 %}	1.175 B ^{2.89 %}	1.142 B ^{3.91 %}	1.099 B ^{75.42 %}	626.486 M ^{-28.80 %}	879.910 M ^{0.61 %}	874.533 M ^{-17.26 %}	1.057 B ^{1 388.73 %}	71.000 M ^{-91.31 %}	816.699 M ^{3.88 %}	786.228 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	666.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K	0.000	0.000
Interest expense	18.568 M ^{3.16 %}	18.000 M ^{3.81 %}	17.340 M ^{23.52 %}	14.038 M ^{1.29 %}	13.859 M ^{-7.08 %}	14.915 M ^{0.34 %}	14.864 M ^{-4.13 %}	15.504 M ^{-3.50 %}	16.067 M ^{-1.05 %}	16.238 M ^{9.69 %}	14.803 M ^{-1.39 %}	15.012 M
Depreciation and amortization	144.281 M ^{35.02 %}	106.856 M ^{-21.22 %}	135.641 M ^{27.36 %}	106.500 M ^{-21.39 %}	135.486 M ^{50.16 %}	90.226 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.472 M ^{-27.15 %}	107.723 M ^{877.70 %}	11.018 M ^{-91.26 %}	125.995 M ^{93.57 %}	65.091 M
Operating income	241.098 M ^{15.89 %}	208.045 M ^{-64.13 %}	580.000 M ^{88.31 %}	308.000 M ^{450.00 %}	56.000 M ^{-93.75 %}	895.395 M ^{84.02 %}	486.574 M ^{272.65 %}	130.573 M ^{160.45 %}	-215.999 M ^{-194.16 %}	229.396 M ^{-33.16 %}	343.192 M ^{171.41 %}	126.450 M
Operating income ratio	0.05 ^{62.13 %}	0.03 ^{-73.61 %}	0.11 ^{84.68 %}	0.06 ^{375.82 %}	0.01 ^{-89.99 %}	0.13 ^{44.00 %}	0.09 ^{204.01 %}	0.03 ^{147.60 %}	-0.06 ^{-256.59 %}	0.04 ^{-47.09 %}	0.07 ^{146.91 %}	0.03
Total other income expenses net	171.513 M ^{470.78 %}	-46.257 M ^{-111.86 %}	390.000 M ^{3 100.00 %}	-13.000 M ^{-101.57 %}	830.000 M ^{1 171.60 %}	65.272 M ^{261.85 %}	-40.329 M ^{92.74 %}	-555.853 M ^{-706.46 %}	91.656 M ^{575.17 %}	-19.289 M ^{-193.92 %}	20.538 M ^{382.89 %}	-7.260 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.490 B ^{-44.32 %}	2.675 B ^{-11.41 %}	3.020 B ^{37.40 %}	2.198 B ^{1 090.09 %}	-222.000 M ^{-146.42 %}	478.202 M ^{1 203.00 %}	36.700 M ^{-77.34 %}	161.924 M ^{122.53 %}	-718.759 M ^{-157.46 %}	1.251 B ^{-68.83 %}	4.014 B ^{800.56 %}	-572.941 M
Total investments	6.894 B ^{15.86 %}	5.950 B ^{-3.30 %}	6.153 B ^{3.55 %}	5.942 B ^{-3.88 %}	6.182 B ^{-13.26 %}	7.127 B ^{13.61 %}	6.273 B ^{-5.45 %}	6.634 B ^{3.55 %}	6.407 B ^{19.90 %}	5.344 B ^{-6.05 %}	5.688 B ^{-1.30 %}	5.763 B
Total debt	5.791 B ^{-8.39 %}	6.322 B ^{-0.25 %}	6.338 B ^{51.81 %}	4.175 B ^{1.88 %}	4.098 B ^{-10.41 %}	4.574 B ^{-1.20 %}	4.629 B ^{-12.07 %}	5.265 B ^{-0.98 %}	5.317 B ^{-8.21 %}	5.792 B ^{19.43 %}	4.850 B ^{7.38 %}	4.517 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.849 B ^{23.24 %}	2.312 B ^{11.58 %}	2.072 B ^{5.12 %}	1.971 B ^{-6.94 %}	2.118 B ^{-21.76 %}	2.707 B ^{17.14 %}	2.311 B ^{-8.26 %}	2.519 B ^{6.11 %}	2.374 B ^{35.89 %}	1.747 B ^{-1.63 %}	1.776 B ^{-1.50 %}	1.803 B
Retained earnings	20.272 B ^{0.19 %}	20.234 B ^{1.16 %}	20.003 B ^{2.77 %}	19.463 B ^{0.65 %}	19.337 B ^{2.48 %}	18.870 B ^{4.96 %}	17.977 B ^{0.16 %}	17.948 B ^{-1.41 %}	18.204 B ^{-1.48 %}	18.477 B ^{0.55 %}	18.376 B ^{1.31 %}	18.138 B
Common stock	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Total equity	29.618 B ^{2.43 %}	28.915 B ^{1.66 %}	28.442 B ^{2.96 %}	27.624 B ^{-0.97 %}	27.895 B ^{-2.96 %}	28.747 B ^{5.00 %}	27.378 B ^{-0.79 %}	27.596 B ^{-0.52 %}	27.740 B ^{1.73 %}	27.267 B ^{0.40 %}	27.160 B ^{0.75 %}	26.959 B
Other non current liabilities	4.339 B ^{114.30 %}	2.025 B ^{-51.50 %}	4.175 B ^{4.90 %}	3.980 B ^{-2.14 %}	4.067 B ^{2 561.68 %}	152.798 M ^{-96.57 %}	4.450 B ^{7.59 %}	4.136 B ^{-2.77 %}	4.254 B ^{3 659.82 %}	113.149 M ^{-97.30 %}	4.191 B ^{1.55 %}	4.127 B
Long term debt	805.117 M ^{-8.93 %}	884.032 M ^{-4.84 %}	929.000 M ^{-8.83 %}	1.019 B ^{8.64 %}	938.000 M ^{-7.31 %}	1.012 B ^{-3.86 %}	1.053 B ^{-5.00 %}	1.108 B ^{-4.48 %}	1.160 B ^{-6.22 %}	1.237 B ^{-2.90 %}	1.274 B ^{-3.95 %}	1.326 B
Total non current liabilities	5.145 B ^{7.00 %}	4.808 B ^{-5.80 %}	5.104 B ^{2.10 %}	4.999 B ^{-0.12 %}	5.005 B ^{-1.96 %}	5.105 B ^{-7.23 %}	5.503 B ^{4.93 %}	5.244 B ^{-3.14 %}	5.414 B ^{2.14 %}	5.301 B ^{-3.01 %}	5.465 B ^{0.22 %}	5.453 B
Other current liabilities	2.670 B ^{1.83 %}	2.622 B ^{56.27 %}	1.678 B ^{-9.20 %}	1.848 B ^{9.40 %}	1.689 B ^{539.42 %}	-384.436 M ^{-122.83 %}	1.684 B ^{57.08 %}	1.072 B ^{-45.43 %}	1.964 B ^{30.15 %}	1.509 B ^{-19.38 %}	1.872 B ^{-10.74 %}	2.097 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	163.003 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.842 B ^{330.21 %}	660.507 M ^{-31.30 %}	961.499 M ^{119.75 %}	437.540 M ^{-80.93 %}	2.294 B	0.000 ^{-100.00 %}	27.583 M
Short term debt	4.986 B ^{-8.61 %}	5.456 B ^{0.87 %}	5.409 B ^{71.39 %}	3.156 B ^{-0.13 %}	3.160 B ^{-11.94 %}	3.589 B ^{0.33 %}	3.577 B ^{-13.95 %}	4.157 B ^{0.00 %}	4.157 B ^{-9.33 %}	4.584 B ^{28.20 %}	3.576 B ^{12.08 %}	3.191 B
Total current liabilities	10.767 B ^{-7.80 %}	11.678 B ^{7.75 %}	10.838 B ^{28.14 %}	8.458 B ^{-4.41 %}	8.848 B ^{-18.20 %}	10.816 B ^{9.32 %}	9.894 B ^{-0.14 %}	9.908 B ^{6.79 %}	9.278 B ^{-13.59 %}	10.737 B ^{19.34 %}	8.997 B ^{2.53 %}	8.775 B
Total liabilities	15.911 B ^{-3.48 %}	16.486 B ^{3.41 %}	15.942 B ^{18.47 %}	13.457 B ^{-2.86 %}	13.853 B ^{-12.99 %}	15.921 B ^{3.41 %}	15.397 B ^{1.62 %}	15.152 B ^{3.13 %}	14.692 B ^{-8.39 %}	16.038 B ^{10.90 %}	14.462 B ^{1.64 %}	14.228 B
Other non current assets	671.660 M ^{36.54 %}	491.930 M ^{50 458.07 %}	973.000 K ^{-2.70 %}	1.000 M ^{81.16 %}	552.000 K ^{57.71 %}	350.000 K ^{-100.00 %}	7.110 B ^{1.06 %}	7.035 B ^{3.98 %}	6.766 B ^{4 292.66 %}	154.021 M ^{7 601.05 %}	2.000 M ^{-99.47 %}	374.985 M
Long term investments	6.894 B ^{15.86 %}	5.950 B ^{-3.30 %}	6.153 B ^{3.55 %}	5.942 B ^{-3.88 %}	6.182 B ^{-13.26 %}	7.127 B ^{13.61 %}	6.273 B ^{-10.82 %}	7.034 B ^{3.98 %}	6.765 B ^{24.15 %}	5.449 B ^{-4.20 %}	5.688 B ^{5.88 %}	5.372 B
Intangible assets	280.346 M ^{2.32 %}	274.000 M ^{20.18 %}	228.000 M ^{0.00 %}	228.000 M ^{57.24 %}	145.000 M ^{1.40 %}	143.000 M ^{32.41 %}	108.000 M ^{-3.57 %}	112.000 M ^{12.00 %}	100.000 M ^{-3.85 %}	104.000 M ^{19.54 %}	87.000 M ^{-8.42 %}	95.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	856.000 K ^{10 600.00 %}	8.000 K ^{-96.40 %}	222.000 K ^{-65.69 %}	647.000 K ^{-33.71 %}	976.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	280.346 M ^{2.18 %}	274.376 M ^{20.34 %}	228.000 M ^{0.00 %}	228.000 M ^{57.24 %}	145.000 M ^{0.80 %}	143.856 M ^{33.19 %}	108.008 M ^{-3.76 %}	112.222 M ^{11.50 %}	100.647 M ^{-4.12 %}	104.976 M ^{20.66 %}	87.000 M ^{-8.42 %}	95.000 M
Property plant equipment net	11.055 B ^{-0.52 %}	11.113 B ^{0.89 %}	11.015 B ^{2.44 %}	10.753 B ^{0.42 %}	10.708 B ^{-0.71 %}	10.785 B ^{3.52 %}	10.419 B ^{4.68 %}	9.952 B ^{-0.20 %}	9.973 B ^{0.29 %}	9.943 B ^{0.08 %}	9.935 B ^{-0.42 %}	9.976 B
Total non current assets	18.901 B ^{5.23 %}	17.962 B ^{3.25 %}	17.397 B ^{2.79 %}	16.924 B ^{-0.66 %}	17.036 B ^{-6.32 %}	18.186 B ^{5.62 %}	17.218 B ^{0.70 %}	17.099 B ^{1.55 %}	16.839 B ^{6.67 %}	15.787 B ^{0.48 %}	15.712 B ^{-0.68 %}	15.819 B
Other current assets	82.652 M ^{-72.48 %}	300.284 M ^{-19.92 %}	375.000 M ^{42.59 %}	263.000 M ^{155.34 %}	103.000 M ^{-35.24 %}	159.060 M ^{34.25 %}	118.484 M ^{25.34 %}	94.527 M ^{-13.92 %}	109.818 M ^{-44.76 %}	198.786 M ^{-47.01 %}	375.108 M ^{36.88 %}	274.048 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-357.821 M ^{-239.97 %}	-105.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	390.840 M
cash and cash equivalents	4.302 B ^{17.97 %}	3.647 B ^{9.90 %}	3.318 B ^{67.83 %}	1.977 B ^{-54.24 %}	4.320 B ^{5.47 %}	4.096 B ^{-10.82 %}	4.593 B ^{-10.00 %}	5.103 B ^{-15.45 %}	6.036 B ^{32.90 %}	4.541 B ^{443.08 %}	836.214 M ^{-83.57 %}	5.090 B
Cash and short term investments	4.302 B ^{17.97 %}	3.647 B ^{9.90 %}	3.318 B ^{67.83 %}	1.977 B ^{-54.24 %}	4.320 B ^{5.47 %}	4.096 B ^{-10.82 %}	4.593 B ^{-10.00 %}	5.103 B ^{-15.45 %}	6.036 B ^{32.90 %}	4.541 B ^{443.08 %}	836.214 M ^{-84.74 %}	5.481 B
Total current assets	26.628 B ^{-2.96 %}	27.439 B ^{1.68 %}	26.987 B ^{11.72 %}	24.157 B ^{-2.25 %}	24.712 B ^{-6.69 %}	26.482 B ^{3.62 %}	25.557 B ^{-0.36 %}	25.649 B ^{0.22 %}	25.593 B ^{-7.00 %}	27.518 B ^{3 190.83 %}	836.214 M ^{-96.70 %}	25.368 B
Inventory	12.709 B ^{3.29 %}	12.305 B ^{-6.84 %}	13.208 B ^{6.28 %}	12.428 B ^{6.50 %}	11.670 B ^{5.38 %}	11.074 B ^{-6.72 %}	11.872 B ^{2.09 %}	11.630 B ^{3.98 %}	11.185 B ^{8.01 %}	10.356 B ^{-3.87 %}	10.772 B ^{4.32 %}	10.326 B
Net receivables	9.534 B ^{-14.78 %}	11.188 B ^{10.93 %}	10.086 B ^{6.29 %}	9.489 B ^{10.09 %}	8.619 B ^{-22.72 %}	11.154 B ^{24.30 %}	8.973 B ^{1.71 %}	8.822 B ^{6.77 %}	8.262 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.749 B ^{15.75 %}	9.287 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	132.248 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.298 M ^{101.93 %}	-6.691 B ^{4.88 %}	-7.034 B ^{-3.98 %}	-6.765 B ^{-5 104.59 %}	135.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	381.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	25.074 B	0.000
Account payables	3.110 B ^{-9.48 %}	3.436 B ^{-8.40 %}	3.751 B ^{8.60 %}	3.454 B ^{-13.37 %}	3.987 B ^{-7.77 %}	4.323 B ^{9.18 %}	3.959 B ^{8.64 %}	3.644 B ^{15.72 %}	3.149 B ^{-17.05 %}	3.797 B ^{7.09 %}	3.545 B ^{2.47 %}	3.460 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.710 M ^{-97.38 %}	447.182 M ^{3 168.40 %}	13.682 M ^{-81.27 %}	73.044 M ^{913.94 %}	7.204 M ^{-95.49 %}	159.776 M ^{4 241.74 %}	3.680 M ^{-86.66 %}	27.583 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.966 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.579 B	0.000	0.000
Minority interest	4.747 B ^{2.63 %}	4.625 B ^{-0.09 %}	4.629 B ^{3.74 %}	4.462 B ^{-0.40 %}	4.480 B ^{-0.50 %}	4.503 B ^{1.82 %}	4.422 B ^{-0.90 %}	4.462 B ^{-0.74 %}	4.496 B ^{2.72 %}	4.376 B ^{0.82 %}	4.341 B ^{-0.22 %}	4.351 B
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	18.419 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.244 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.536 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	249.223 M ^{2.11 %}	244.078 M ^{2.55 %}	238.000 M ^{4.56 %}	227.612 M ^{-50.52 %}	459.975 M ^{-60.59 %}	1.167 B ^{0.00 %}	1.167 B ^{0.02 %}	1.167 B ^{-0.02 %}	1.167 B ^{0.00 %}	1.167 B ^{0.02 %}	1.167 B ^{-60.71 %}	2.970 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.899 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.975 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.371 B	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.529 B ^{0.28 %}	45.401 B ^{2.29 %}	44.384 B ^{8.04 %}	41.081 B ^{-1.60 %}	41.748 B ^{-6.54 %}	44.668 B ^{4.43 %}	42.775 B ^{0.06 %}	42.748 B ^{0.75 %}	42.432 B ^{-2.02 %}	43.305 B ^{4.04 %}	41.622 B ^{1.06 %}	41.187 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-278.000 M ^{-20.35 %}	-231.000 M ^{57.22 %}	-540.000 M ^{-328.57 %}	-126.000 M ^{80.47 %}	-645.000 M ^{27.61 %}	-891.000 M ^{-2 870.00 %}	-30.000 M ^{-111.72 %}	256.000 M ^{169.47 %}	95.000 M ^{195.00 %}	-100.000 M ^{58.16 %}	-239.000 M ^{-397.92 %}	-48.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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