TB Group Inc. ^6775.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.330 B ^{1.09 %}	2.305 B ^{-1.81 %}	2.347 B ^{-3.08 %}	2.422 B ^{-1.41 %}	2.457 B ^{-19.98 %}	3.070 B
Net income	-193.499 M ^{20.80 %}	-244.316 M ^{0.39 %}	-245.276 M ^{-13.01 %}	-217.032 M ^{50.50 %}	-438.423 M ^{-61.18 %}	-272.000 M
Income before tax	-181.743 M ^{23.08 %}	-236.273 M ^{0.60 %}	-237.702 M ^{-16.45 %}	-204.115 M ^{54.26 %}	-446.247 M ^{-72.30 %}	-259.000 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{23.91 %}	-0.10 ^{-1.23 %}	-0.10 ^{-20.16 %}	-0.08 ^{53.61 %}	-0.18 ^{-115.32 %}	-0.08
EBITDA	-144.566 M ^{24.19 %}	-190.694 M ^{3.09 %}	-196.768 M ^{-23.04 %}	-159.920 M ^{57.56 %}	-376.837 M ^{-110.05 %}	-179.403 M
Net income ratio	-0.08 ^{21.65 %}	-0.11 ^{-1.44 %}	-0.10 ^{-16.61 %}	-0.09 ^{49.79 %}	-0.18 ^{-101.44 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.06 ^{25.01 %}	-0.08 ^{1.30 %}	-0.08 ^{-26.96 %}	-0.07 ^{56.96 %}	-0.15 ^{-162.51 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.57 ^{-1.23 %}	0.58 ^{7.21 %}	0.54 ^{1.16 %}	0.54 ^{10.90 %}	0.48 ^{-11.21 %}	0.54
Weighted average shs out dil	13.678 M ^{0.15 %}	13.658 M ^{27.76 %}	10.691 M ^{7.66 %}	9.930 M ^{5.95 %}	9.372 M ^{4.17 %}	8.997 M
Weighted average shs out	13.678 M ^{0.15 %}	13.658 M ^{27.76 %}	10.691 M ^{7.66 %}	9.930 M ^{5.95 %}	9.372 M ^{4.17 %}	8.997 M
EPS diluted	-14.15 ^{20.91 %}	-17.89 ^{22.01 %}	-22.94 ^{-4.94 %}	-21.86 ^{53.27 %}	-46.78 ^{-54.75 %}	-30.23
Earnings per share	-14.15 ^{20.91 %}	-17.89 ^{22.01 %}	-22.94 ^{-4.94 %}	-21.86 ^{53.27 %}	-46.78 ^{-54.75 %}	-30.23
Gross profit	1.337 B ^{-0.16 %}	1.339 B ^{5.27 %}	1.272 B ^{-1.96 %}	1.297 B ^{9.34 %}	1.186 B ^{-28.96 %}	1.670 B
Income tax expense	12.257 M ^{25.47 %}	9.769 M ^{27.68 %}	7.651 M ^{-34.10 %}	11.610 M ^{1.80 %}	11.405 M ^{-4.96 %}	12.000 M
Cost of revenue	993.228 M ^{2.82 %}	966.021 M ^{-10.22 %}	1.076 B ^{-4.33 %}	1.125 B ^{-11.45 %}	1.270 B ^{-9.28 %}	1.400 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.514 B ^{1.88 %}	1.486 B ^{-2.17 %}	1.519 B ^{-4.47 %}	1.590 B ^{-8.30 %}	1.734 B
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{-9.68 %}	31.000 M ^{14.81 %}	27.000 M ^{17.39 %}	23.000 M ^{-57.41 %}	54.000 M
Other expenses	-8.346 M ^{-160.80 %}	13.727 M ^{108.33 %}	6.589 M ^{-62.06 %}	17.369 M ^{-22.00 %}	22.268 M ^{-81.90 %}	123.000 M
Operating expenses	1.533 B ^{-1.84 %}	1.562 B ^{1.83 %}	1.534 B ^{-2.79 %}	1.578 B ^{-4.29 %}	1.648 B ^{-14.38 %}	1.925 B
Cost and expenses	2.526 B ^{0.01 %}	2.526 B ^{-3.18 %}	2.609 B ^{-3.45 %}	2.702 B ^{-7.40 %}	2.918 B ^{-12.23 %}	3.325 B
Research and development expenses	8.346 M ^{39.10 %}	6.000 M ^{-40.00 %}	10.000 M ^{-29.83 %}	14.252 M ^{9.63 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M
Selling general and administrative expenses	1.533 B ^{-0.58 %}	1.542 B ^{1.65 %}	1.517 B ^{-1.88 %}	1.546 B ^{-4.15 %}	1.613 B ^{-9.79 %}	1.788 B
Interest income	38.000 K ^{1 800.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000
Interest expense	6.476 M ^{73.06 %}	3.742 M ^{20.63 %}	3.102 M ^{36.89 %}	2.266 M ^{28.31 %}	1.766 M ^{-55.85 %}	4.000 M
Depreciation and amortization	30.703 M ^{-26.61 %}	41.836 M ^{10.58 %}	37.833 M ^{-9.77 %}	41.930 M ^{-38.02 %}	67.647 M ^{-8.59 %}	74.000 M
Operating income	-196.378 M ^{11.92 %}	-222.965 M ^{14.85 %}	-261.835 M ^{6.62 %}	-280.408 M ^{39.28 %}	-461.828 M ^{-190.46 %}	-159.000 M
Operating income ratio	-0.08 ^{12.87 %}	-0.10 ^{13.28 %}	-0.11 ^{3.65 %}	-0.12 ^{38.41 %}	-0.19 ^{-262.99 %}	-0.05
Total other income expenses net	14.635 M ^{209.97 %}	-13.308 M ^{-155.14 %}	24.133 M ^{-68.37 %}	76.293 M ^{389.65 %}	15.581 M ^{115.51 %}	-100.458 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	289.518 M ^{811.21 %}	31.773 M ^{124.99 %}	-127.138 M ^{-34.07 %}	-94.829 M ^{51.56 %}	-195.758 M ^{55.06 %}	-435.602 M
Total investments	232.446 M ^{5.94 %}	219.408 M ^{3.41 %}	212.172 M ^{-4.93 %}	223.164 M ^{-14.75 %}	261.785 M ^{0.03 %}	261.711 M
Total debt	546.284 M ^{52.73 %}	357.690 M ^{-0.31 %}	358.800 M ^{3.91 %}	345.290 M ^{73.84 %}	198.622 M ^{25.84 %}	157.841 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.342 M ^{-34.20 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-125.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.938 M
Retained earnings	-1.018 B ^{-23.47 %}	-824.566 M ^{-42.11 %}	-580.250 M ^{-73.22 %}	-334.974 M ^{93.15 %}	-4.889 B ^{-9.85 %}	-4.451 B
Common stock	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{7.07 %}	988.093 M ^{22.50 %}	806.589 M ^{-80.12 %}	4.057 B ^{0.00 %}	4.057 B
Total equity	604.518 M ^{-24.31 %}	798.665 M ^{-11.88 %}	906.351 M ^{12.29 %}	807.169 M ^{-5.41 %}	853.378 M ^{-34.80 %}	1.309 B
Other non current liabilities	102.544 M ^{-5.23 %}	108.199 M ^{-8.94 %}	118.817 M ^{-6.15 %}	126.602 M ^{-14.67 %}	148.373 M ^{-7.89 %}	161.083 M
Long term debt	219.323 M ^{-1.82 %}	223.385 M ^{-10.41 %}	249.351 M ^{7.51 %}	231.938 M ^{171.94 %}	85.290 M ^{236.07 %}	25.379 M
Total non current liabilities	322.296 M ^{-2.94 %}	332.054 M ^{-9.87 %}	368.399 M ^{2.71 %}	358.695 M ^{52.98 %}	234.470 M ^{25.75 %}	186.462 M
Other current liabilities	218.327 M ^{55.74 %}	140.186 M ^{598.24 %}	20.077 M ^{238.20 %}	-14.528 M ^{75.30 %}	-58.819 M ^{-134.39 %}	171.059 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.933 M ^{-4.49 %}	137.093 M ^{-46.68 %}	257.121 M ^{758.87 %}	29.937 M
Short term debt	332.246 M ^{147.38 %}	134.305 M ^{22.71 %}	109.449 M ^{-3.44 %}	113.352 M ^{0.02 %}	113.332 M ^{-6.69 %}	121.452 M
Total current liabilities	635.394 M ^{44.48 %}	439.768 M ^{9.43 %}	401.874 M ^{1.89 %}	394.406 M ^{-28.42 %}	551.002 M ^{11.61 %}	493.670 M
Total liabilities	957.690 M ^{24.08 %}	771.822 M ^{0.20 %}	770.273 M ^{2.28 %}	753.101 M ^{-4.12 %}	785.472 M ^{15.49 %}	680.132 M
Other non current assets	68.748 M ^{4.00 %}	66.104 M ^{-77.15 %}	289.234 M ^{-2.30 %}	296.056 M ^{-12.58 %}	338.650 M ^{287.62 %}	87.367 M
Long term investments	232.446 M ^{5.94 %}	219.408 M ^{-19.63 %}	273.000 M ^{-1.44 %}	277.000 M ^{-12.34 %}	316.000 M ^{22.14 %}	258.711 M
Intangible assets	21.647 M ^{-8.59 %}	23.681 M ^{19.02 %}	19.897 M ^{43.74 %}	13.842 M ^{22.20 %}	11.327 M ^{-19.09 %}	14.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.647 M ^{-8.59 %}	23.681 M ^{19.02 %}	19.897 M ^{43.74 %}	13.842 M ^{22.20 %}	11.327 M ^{-19.09 %}	14.000 M
Property plant equipment net	92.923 M ^{-4.74 %}	97.551 M ^{-14.08 %}	113.535 M ^{-13.43 %}	131.146 M ^{-14.38 %}	153.168 M ^{-36.03 %}	239.430 M
Total non current assets	415.764 M ^{2.22 %}	406.744 M ^{-3.77 %}	422.666 M ^{-4.17 %}	441.044 M ^{-12.34 %}	503.145 M ^{-16.13 %}	599.930 M
Other current assets	77.041 M ^{24.62 %}	61.822 M ^{9.56 %}	56.428 M ^{6.71 %}	52.882 M ^{-44.79 %}	95.783 M ^{148.36 %}	38.566 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M
cash and cash equivalents	256.766 M ^{-21.22 %}	325.917 M ^{-32.93 %}	485.938 M ^{10.41 %}	440.119 M ^{11.60 %}	394.380 M ^{-33.54 %}	593.443 M
Cash and short term investments	256.766 M ^{-21.22 %}	325.917 M ^{-32.93 %}	485.938 M ^{10.41 %}	440.119 M ^{11.60 %}	394.380 M ^{-33.88 %}	596.443 M
Total current assets	1.146 B ^{-1.49 %}	1.164 B ^{-7.19 %}	1.254 B ^{12.04 %}	1.119 B ^{-1.45 %}	1.136 B ^{-18.24 %}	1.389 B
Inventory	524.650 M ^{-7.74 %}	568.648 M ^{8.96 %}	521.877 M ^{11.94 %}	466.218 M ^{5.35 %}	442.547 M ^{-12.70 %}	506.916 M
Net receivables	287.988 M ^{38.89 %}	207.356 M ^{9.30 %}	189.710 M ^{18.57 %}	160.003 M ^{-21.18 %}	202.991 M ^{-17.87 %}	247.165 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-273.000 M ^{1.44 %}	-277.000 M ^{12.34 %}	-316.000 M ^{-74 981.52 %}	422.000 K
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	84.821 M ^{-32.41 %}	125.493 M ^{13.68 %}	110.391 M ^{-10.17 %}	122.888 M ^{28.94 %}	95.308 M ^{-32.54 %}	141.285 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	39.784 M ^{28.24 %}	31.024 M ^{-12.86 %}	35.601 M ^{-75.29 %}	144.060 M ^{381.21 %}	29.937 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.597 M ^{6.53 %}	70.965 M ^{-11.76 %}	80.427 M	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	501.000 K ^{-77.51 %}	2.228 M ^{-3.38 %}	2.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.229 M
Capital lease obligations	5.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	565.966 M ^{0.21 %}	564.771 M ^{13.80 %}	496.280 M ^{48.92 %}	333.248 M ^{-80.24 %}	1.686 B ^{0.13 %}	1.684 B
Deferred tax liabilities non current	429.000 K ^{-8.33 %}	468.000 K ^{102.60 %}	231.000 K ^{49.03 %}	155.000 K ^{-80.79 %}	807.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.562 B ^{-0.53 %}	1.570 B ^{-6.33 %}	1.677 B ^{7.46 %}	1.560 B ^{-4.79 %}	1.639 B ^{-17.61 %}	1.989 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-74.555 M ^{8.81 %}	-81.755 M ^{16.20 %}	-97.562 M ^{27.83 %}	-135.180 M ^{-261.59 %}	83.657 M ^{-41.90 %}	144.000 M
Accounts receivables	-49.433 M ^{-64.78 %}	-30.000 M ^{-43.55 %}	-20.898 M ^{-138.34 %}	54.508 M ^{93.57 %}	28.159 M ^{-32.95 %}	42.000 M
Inventory	26.901 M ^{145.16 %}	-59.564 M ^{14.17 %}	-69.399 M ^{-68.07 %}	-41.292 M ^{-203.51 %}	39.891 M ^{167.61 %}	-59.000 M
Accounts payables	-49.576 M ^{-344.82 %}	20.250 M ^{247.77 %}	-13.704 M ^{-154.66 %}	25.072 M	0.000 ^{100.00 %}	-69.358 M
Other working capital	-2.447 M ^{80.33 %}	-12.441 M ^{-293.21 %}	6.439 M ^{103.71 %}	-173.468 M ^{-1 211.48 %}	15.607 M ^{-90.31 %}	161.000 M
Other non cash items	-2.609 M ^{-153.19 %}	4.905 M ^{-11.04 %}	5.514 M ^{-6.34 %}	5.887 M ^{-92.81 %}	81.868 M ^{372.89 %}	-30.000 M
Net cash provided by operating activities	-239.960 M ^{11.55 %}	-271.287 M ^{9.33 %}	-299.215 M ^{-2.65 %}	-291.478 M ^{-42.30 %}	-204.828 M ^{-143.84 %}	-84.000 M
Investments in property plant and equipment	-16.658 M ^{47.17 %}	-31.534 M ^{-6.04 %}	-29.738 M ^{-255.29 %}	-8.370 M ^{81.80 %}	-46.000 M ^{-411.11 %}	-9.000 M
Acquisitions net	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{-20.82 %}	1.052 M ^{179.70 %}	-1.320 M ^{-110.67 %}	12.376 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{61.54 %}	-3.900 M ^{-21.88 %}	-3.200 M ^{-6.67 %}	-3.000 M
Sales maturities of investments	2.161 M ^{-90.43 %}	22.581 M ^{527.25 %}	3.600 M ^{50.00 %}	2.400 M ^{-33.33 %}	3.600 M	0.000
Other investing activites	-2.551 M ^{85.40 %}	-17.469 M ^{-4 052.26 %}	442.000 K ^{133.38 %}	-1.324 M ^{-148.93 %}	2.706 M ^{3.13 %}	2.624 M
Net cash used for investing activites	-17.030 M ^{35.55 %}	-26.422 M ^{-0.22 %}	-26.363 M ^{-159.94 %}	-10.142 M ^{77.06 %}	-44.214 M ^{-1 573.80 %}	3.000 M
Debt repayment	187.692 M ^{17 009.19 %}	-1.110 M ^{-108.22 %}	13.510 M ^{-90.79 %}	146.668 M ^{156.60 %}	57.158 M ^{-67.35 %}	175.066 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	137.832 M ^{-61.60 %}	358.943 M ^{81.23 %}	198.054 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-18.000 K ^{-50.00 %}	-12.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K ^{99.72 %}	-351.000 K ^{82.25 %}	-1.978 M ^{10.17 %}	-2.202 M ^{80.00 %}	-11.011 M ^{42.06 %}	-19.005 M
Net cash used provided by financing activities	187.673 M ^{37.63 %}	136.359 M ^{-63.19 %}	370.475 M ^{8.16 %}	342.516 M ^{642.23 %}	46.147 M ^{-70.42 %}	156.000 M
Effect of forex changes on cash	166.000 K ^{-87.51 %}	1.329 M ^{-56.04 %}	3.023 M ^{-30.38 %}	4.342 M ^{252.44 %}	1.232 M	0.000
Net change in cash	-69.151 M ^{56.79 %}	-160.021 M ^{-433.94 %}	47.919 M ^{8.32 %}	44.239 M ^{121.94 %}	-201.663 M ^{54.49 %}	-443.163 M
Cash at beginning of period	323.917 M ^{-33.07 %}	483.938 M ^{10.99 %}	436.019 M ^{11.29 %}	391.780 M ^{-33.98 %}	593.443 M ^{14.53 %}	518.163 M
Cash at end of period	254.766 M ^{-21.35 %}	323.917 M ^{-33.07 %}	483.938 M ^{10.99 %}	436.019 M ^{11.29 %}	391.780 M ^{422.37 %}	75.000 M
Operating cash flow	-239.960 M ^{11.55 %}	-271.287 M ^{9.33 %}	-299.215 M ^{-2.65 %}	-291.478 M ^{-42.30 %}	-204.828 M ^{-143.84 %}	-84.000 M
Capital expenditure	-12.678 M ^{59.80 %}	-31.534 M ^{-6.04 %}	-29.738 M ^{-79.09 %}	-16.605 M ^{68.65 %}	-52.974 M ^{-488.60 %}	-9.000 M
Free CashFlow	-252.638 M ^{16.57 %}	-302.821 M ^{7.94 %}	-328.953 M ^{-6.77 %}	-308.083 M ^{-19.50 %}	-257.802 M ^{-177.21 %}	-93.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	622.311 M ^{-6.54 %}	665.872 M ^{23.77 %}	538.000 M ^{-4.27 %}	562.000 M ^{-0.18 %}	563.000 M ^{2.58 %}	548.846 M ^{2.62 %}	534.845 M ^{-20.04 %}	668.875 M ^{21.13 %}	552.217 M ^{-7.34 %}	595.929 M ^{-10.89 %}	668.725 M ^{27.91 %}	522.823 M
Net income	-19.859 M ^{-30.05 %}	-15.270 M ^{69.60 %}	-50.229 M ^{14.87 %}	-59.000 M ^{14.49 %}	-69.000 M ^{15.88 %}	-82.028 M ^{-22.44 %}	-66.992 M ^{-258.94 %}	-18.664 M ^{75.64 %}	-76.631 M ^{-7.71 %}	-71.146 M ^{-115.07 %}	-33.081 M ^{64.31 %}	-92.698 M
Income before tax	-17.460 M ^{-40.89 %}	-12.393 M ^{74.18 %}	-48.000 M ^{11.11 %}	-54.000 M ^{19.40 %}	-67.000 M ^{15.94 %}	-79.704 M ^{-17.42 %}	-67.881 M ^{-388.67 %}	-13.891 M ^{81.43 %}	-74.797 M ^{-13.14 %}	-66.113 M ^{-110.61 %}	-31.391 M ^{65.90 %}	-92.048 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-50.75 %}	-0.02 ^{79.14 %}	-0.09 ^{7.15 %}	-0.10 ^{19.26 %}	-0.12 ^{18.05 %}	-0.15 ^{-14.42 %}	-0.13 ^{-511.13 %}	-0.02 ^{84.67 %}	-0.14 ^{-22.09 %}	-0.11 ^{-136.34 %}	-0.05 ^{73.34 %}	-0.18
EBITDA	-8.177 M ^{-261.65 %}	-2.261 M ^{94.62 %}	-42.000 M ^{2.71 %}	-43.172 M ^{24.44 %}	-57.133 M ^{17.24 %}	-69.031 M ^{-23.35 %}	-55.965 M ^{-2 034.44 %}	-2.622 M ^{95.84 %}	-63.076 M ^{-15.99 %}	-54.379 M ^{-160.26 %}	-20.894 M ^{74.70 %}	-82.569 M
Net income ratio	-0.03 ^{-39.16 %}	-0.02 ^{75.44 %}	-0.09 ^{11.07 %}	-0.10 ^{14.34 %}	-0.12 ^{18.00 %}	-0.15 ^{-19.32 %}	-0.13 ^{-348.89 %}	-0.03 ^{79.89 %}	-0.14 ^{-16.24 %}	-0.12 ^{-141.34 %}	-0.05 ^{72.10 %}	-0.18
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-286.97 %}	0.00 ^{95.65 %}	-0.08 ^{-1.63 %}	-0.08 ^{24.30 %}	-0.10 ^{19.32 %}	-0.13 ^{-20.20 %}	-0.10 ^{-2 569.32 %}	0.00 ^{96.57 %}	-0.11 ^{-25.18 %}	-0.09 ^{-192.05 %}	-0.03 ^{80.22 %}	-0.16
Gross profit ratio	0.56 ^{3.98 %}	0.53 ^{-10.08 %}	0.59 ^{0.38 %}	0.59 ^{2.02 %}	0.58 ^{4.90 %}	0.55 ^{-4.27 %}	0.58 ^{0.21 %}	0.58 ^{-6.10 %}	0.61 ^{9.26 %}	0.56 ^{10.96 %}	0.51 ^{-5.46 %}	0.54
Weighted average shs out dil	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.679 M ^{0.02 %}	13.676 M ^{-0.01 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.57 %}	13.600 M ^{14.85 %}	11.842 M ^{14.90 %}	10.306 M ^{0.00 %}	10.306 M
Weighted average shs out	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.679 M ^{0.02 %}	13.676 M ^{-0.01 %}	13.678 M ^{0.00 %}	13.678 M ^{0.57 %}	13.600 M ^{14.85 %}	11.842 M ^{14.90 %}	10.306 M ^{0.00 %}	10.306 M
EPS diluted	-1.45 ^{-29.46 %}	-1.12 ^{69.15 %}	-3.63 ^{15.78 %}	-4.31 ^{14.48 %}	-5.04 ^{16.00 %}	-6.00 ^{-22.45 %}	-4.90 ^{-252.52 %}	-1.39 ^{75.31 %}	-5.63 ^{6.32 %}	-6.01 ^{-87.23 %}	-3.21 ^{64.29 %}	-8.99
Earnings per share	-1.45 ^{-29.46 %}	-1.12 ^{69.15 %}	-3.63 ^{15.78 %}	-4.31 ^{14.48 %}	-5.04 ^{16.00 %}	-6.00 ^{-22.45 %}	-4.90 ^{-252.52 %}	-1.39 ^{75.31 %}	-5.63 ^{6.32 %}	-6.01 ^{-87.23 %}	-3.21 ^{64.29 %}	-8.99
Gross profit	346.076 M ^{-2.82 %}	356.132 M ^{11.29 %}	320.000 M ^{-3.90 %}	333.000 M ^{1.83 %}	327.000 M ^{7.60 %}	303.902 M ^{-1.76 %}	309.353 M ^{-19.87 %}	386.068 M ^{13.74 %}	339.439 M ^{1.24 %}	335.272 M ^{-1.11 %}	339.051 M ^{20.92 %}	280.392 M
Income tax expense	2.399 M ^{-22.16 %}	3.082 M ^{54.10 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-17.70 %}	2.430 M ^{901.98 %}	-303.000 K ^{-105.80 %}	5.227 M ^{116.44 %}	2.415 M ^{-47.42 %}	4.593 M ^{210.55 %}	1.479 M ^{24.49 %}	1.188 M
Cost of revenue	276.235 M ^{-10.82 %}	309.740 M ^{42.08 %}	218.000 M ^{-4.80 %}	229.000 M ^{-2.97 %}	236.000 M ^{-3.65 %}	244.944 M ^{8.63 %}	225.492 M ^{-20.27 %}	282.807 M ^{32.91 %}	212.778 M ^{-18.37 %}	260.657 M ^{-20.93 %}	329.674 M ^{35.99 %}	242.431 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-94.06 %}	16.841 M ^{44 418.42 %}	-38.000 K ^{98.02 %}	-1.923 M ^{58.54 %}	-4.638 M ^{-2 745.40 %}	-163.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	365.425 M ^{-3.77 %}	379.758 M ^{2.92 %}	369.000 M ^{-5.63 %}	391.000 M ^{-0.26 %}	392.000 M ^{4.86 %}	373.841 M ^{-1.87 %}	380.962 M ^{-5.02 %}	401.077 M ^{-1.18 %}	405.847 M ^{2.74 %}	395.019 M ^{3.46 %}	381.811 M ^{1.00 %}	378.046 M
Cost and expenses	641.660 M ^{-6.94 %}	689.498 M ^{17.46 %}	587.000 M ^{-5.32 %}	620.000 M ^{-1.27 %}	628.000 M ^{1.49 %}	618.785 M ^{2.03 %}	606.454 M ^{-11.32 %}	683.884 M ^{10.55 %}	618.625 M ^{-5.65 %}	655.676 M ^{-7.84 %}	711.485 M ^{14.67 %}	620.477 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-80.00 %}	10.000 M ^{233.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M
Selling general and administrative expenses	365.425 M ^{-3.77 %}	379.758 M ^{2.64 %}	370.000 M ^{-5.37 %}	391.000 M ^{0.00 %}	391.000 M ^{9.83 %}	356.000 M ^{-6.32 %}	380.000 M ^{-5.24 %}	401.000 M ^{-0.99 %}	405.000 M ^{6.30 %}	381.000 M ^{0.58 %}	378.811 M ^{0.74 %}	376.046 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K
Interest expense	3.277 M ^{69.35 %}	1.935 M ^{27.05 %}	1.523 M ^{-0.46 %}	1.530 M ^{2.82 %}	1.488 M ^{75.06 %}	850.000 K ^{-18.27 %}	1.040 M ^{28.40 %}	810.000 K ^{-22.26 %}	1.042 M ^{36.21 %}	765.000 K ^{-21.62 %}	976.000 K ^{42.48 %}	685.000 K
Depreciation and amortization	6.006 M ^{-19.22 %}	7.435 M ^{-7.06 %}	8.000 M ^{9.68 %}	7.294 M ^{-8.53 %}	7.974 M ^{-18.81 %}	9.822 M ^{-9.69 %}	10.876 M ^{3.99 %}	10.459 M ^{-2.06 %}	10.679 M ^{-2.64 %}	10.969 M ^{15.20 %}	9.522 M ^{8.30 %}	8.792 M
Operating income	-19.349 M ^{18.10 %}	-23.626 M ^{51.78 %}	-49.000 M ^{15.52 %}	-58.000 M ^{10.77 %}	-65.000 M ^{7.06 %}	-69.939 M ^{2.33 %}	-71.609 M ^{-377.11 %}	-15.009 M ^{77.40 %}	-66.408 M ^{-11.15 %}	-59.747 M ^{-39.73 %}	-42.760 M ^{56.21 %}	-97.654 M
Operating income ratio	-0.03 ^{12.37 %}	-0.04 ^{61.04 %}	-0.09 ^{11.75 %}	-0.10 ^{10.61 %}	-0.12 ^{9.40 %}	-0.13 ^{4.82 %}	-0.13 ^{-496.67 %}	-0.02 ^{81.34 %}	-0.12 ^{-19.95 %}	-0.10 ^{-56.79 %}	-0.06 ^{65.77 %}	-0.19
Total other income expenses net	1.889 M ^{-83.18 %}	11.233 M ^{1 023.30 %}	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	-2.000 M ^{79.52 %}	-9.765 M ^{-361.94 %}	3.728 M ^{233.45 %}	1.118 M ^{113.33 %}	-8.389 M ^{-31.78 %}	-6.366 M ^{-154.55 %}	11.669 M ^{79.39 %}	6.505 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	182.953 M ^{-36.81 %}	289.518 M ^{62.65 %}	178.000 M ^{14.84 %}	155.000 M ^{192.45 %}	53.000 M ^{66.81 %}	31.773 M ^{221.32 %}	-26.189 M ^{14.39 %}	-30.591 M ^{76.68 %}	-131.187 M ^{-3.18 %}	-127.138 M ^{-147.85 %}	265.679 M ^{24.44 %}	213.505 M
Total investments	234.052 M ^{0.69 %}	232.446 M ^{-21.20 %}	295.000 M ^{1.03 %}	292.000 M ^{0.34 %}	291.000 M ^{32.63 %}	219.408 M ^{-0.11 %}	219.649 M ^{0.76 %}	217.986 M ^{2.28 %}	213.134 M ^{0.45 %}	212.172 M ^{-29.28 %}	300.000 M ^{31.10 %}	228.827 M
Total debt	486.304 M ^{-10.98 %}	546.284 M ^{49.67 %}	365.000 M ^{-1.62 %}	371.000 M ^{1.64 %}	365.000 M ^{2.04 %}	357.690 M ^{-0.84 %}	360.720 M ^{-4.76 %}	378.750 M ^{3.36 %}	366.437 M ^{2.13 %}	358.800 M ^{-20.79 %}	453.000 M ^{-4.33 %}	473.480 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.272 M ^{5.22 %}	-1.342 M ^{-157.58 %}	-521.000 K ^{47.90 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{48.48 %}	-1.941 M ^{-154.35 %}	3.571 M
Retained earnings	-1.038 B ^{-1.95 %}	-1.018 B ^{-1.60 %}	-1.002 B ^{-5.14 %}	-953.000 M ^{-6.60 %}	-894.000 M ^{-8.42 %}	-824.566 M ^{-11.05 %}	-742.538 M ^{-9.92 %}	-675.546 M ^{-2.84 %}	-656.882 M ^{-13.21 %}	-580.250 M ^{-14.00 %}	-509.000 M ^{-6.93 %}	-476.024 M
Common stock	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{0.09 %}	1.057 B ^{0.00 %}	1.057 B ^{0.00 %}	1.057 B ^{-0.09 %}	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{7.07 %}	988.093 M ^{22.59 %}	806.000 M ^{-0.07 %}	806.589 M
Total equity	584.728 M ^{-3.27 %}	604.518 M ^{-2.63 %}	620.817 M ^{-7.20 %}	669.000 M ^{-8.23 %}	729.000 M ^{-8.72 %}	798.665 M ^{-9.29 %}	880.451 M ^{-7.12 %}	947.971 M ^{-1.97 %}	967.020 M ^{6.69 %}	906.351 M ^{44.55 %}	627.000 M ^{-5.76 %}	665.340 M
Other non current liabilities	111.907 M ^{9.13 %}	102.544 M ^{-8.44 %}	112.000 M ^{-6.15 %}	119.336 M ^{3.77 %}	115.000 M ^{6.28 %}	108.201 M ^{0.02 %}	108.180 M ^{-0.83 %}	109.087 M ^{-6.98 %}	117.277 M ^{171.35 %}	43.220 M ^{-64.28 %}	121.000 M ^{-1.76 %}	123.164 M
Long term debt	203.400 M ^{-7.26 %}	219.323 M ^{3.45 %}	212.000 M ^{-3.20 %}	219.000 M ^{-3.10 %}	226.000 M ^{1.17 %}	223.385 M ^{-3.84 %}	232.307 M ^{-3.70 %}	241.229 M ^{-3.57 %}	250.151 M ^{0.32 %}	249.351 M ^{7.94 %}	231.000 M ^{-1.57 %}	234.679 M
Total non current liabilities	315.307 M ^{-2.17 %}	322.296 M ^{-0.53 %}	324.000 M ^{-4.71 %}	340.000 M ^{-0.29 %}	341.000 M ^{2.69 %}	332.054 M ^{-2.48 %}	340.487 M ^{-2.81 %}	350.316 M ^{-4.66 %}	367.428 M ^{-0.26 %}	368.399 M ^{4.66 %}	352.000 M ^{-1.63 %}	357.843 M
Other current liabilities	180.731 M ^{-17.22 %}	218.327 M ^{8.08 %}	202.000 M ^{1.23 %}	199.550 M ^{2.33 %}	195.000 M ^{1 676.78 %}	-12.367 M ^{-108.08 %}	152.999 M ^{-0.61 %}	153.945 M ^{-6.73 %}	165.050 M ^{9.30 %}	151.010 M ^{-14.20 %}	176.000 M ^{39.90 %}	125.805 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.553 M ^{659.35 %}	20.090 M ^{-37.95 %}	32.378 M ^{112.59 %}	15.230 M ^{-88.37 %}	130.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.226 M
Short term debt	282.904 M ^{-14.85 %}	332.246 M ^{117.15 %}	153.000 M ^{0.66 %}	152.000 M ^{9.35 %}	139.000 M ^{3.50 %}	134.305 M ^{4.59 %}	128.413 M ^{-6.62 %}	137.521 M ^{18.26 %}	116.286 M ^{6.25 %}	109.449 M ^{-50.70 %}	222.000 M ^{-7.04 %}	238.801 M
Total current liabilities	583.769 M ^{-8.12 %}	635.394 M ^{42.79 %}	445.000 M ^{9.61 %}	406.000 M ^{-8.97 %}	446.000 M ^{1.42 %}	439.768 M ^{8.31 %}	406.032 M ^{-11.81 %}	460.390 M ^{14.95 %}	400.523 M ^{-0.34 %}	401.874 M ^{-26.26 %}	545.000 M ^{10.36 %}	493.833 M
Total liabilities	899.076 M ^{-6.12 %}	957.690 M ^{24.54 %}	769.000 M ^{3.08 %}	746.000 M ^{-5.21 %}	787.000 M ^{1.97 %}	771.822 M ^{3.39 %}	746.519 M ^{-7.92 %}	810.706 M ^{5.57 %}	767.951 M ^{-0.30 %}	770.273 M ^{-14.13 %}	897.000 M ^{5.32 %}	851.676 M
Other non current assets	70.520 M ^{2.58 %}	68.748 M ^{7 429.90 %}	913.000 K ^{-54.35 %}	2.000 M ^{216.96 %}	631.000 K ^{-99.78 %}	285.510 M ^{-3.03 %}	294.425 M ^{3.53 %}	284.381 M ^{-4.14 %}	296.664 M ^{2.57 %}	289.234 M ^{14 361.70 %}	2.000 M ^{-97.31 %}	74.320 M
Long term investments	234.052 M ^{0.69 %}	232.446 M ^{-21.20 %}	295.000 M ^{1.03 %}	292.000 M ^{0.34 %}	291.000 M ^{8.18 %}	269.000 M ^{-8.50 %}	294.000 M ^{3.52 %}	284.000 M ^{-4.05 %}	296.000 M ^{8.42 %}	273.000 M ^{-9.00 %}	300.000 M ^{32.26 %}	226.827 M
Intangible assets	21.316 M ^{-1.53 %}	21.647 M ^{13.93 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{-7.10 %}	23.681 M ^{-1.33 %}	24.000 M ^{4.35 %}	23.000 M ^{21.05 %}	19.000 M ^{-4.51 %}	19.897 M ^{32.65 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K ^{-88.49 %}	947.000 K ^{38.65 %}	683.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.316 M ^{-1.53 %}	21.647 M ^{13.93 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{-7.10 %}	23.681 M ^{-1.78 %}	24.109 M ^{0.68 %}	23.947 M ^{21.66 %}	19.683 M ^{-1.08 %}	19.897 M ^{32.65 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
Property plant equipment net	92.521 M ^{-0.43 %}	92.923 M ^{-3.29 %}	96.087 M ^{-0.94 %}	97.000 M ^{0.65 %}	96.369 M ^{-1.21 %}	97.551 M ^{-7.70 %}	105.690 M ^{-3.02 %}	108.978 M ^{-1.53 %}	110.669 M ^{-2.52 %}	113.535 M ^{-4.59 %}	119.000 M ^{0.80 %}	118.061 M
Total non current assets	418.409 M ^{0.64 %}	415.764 M ^{1.16 %}	411.000 M ^{0.00 %}	411.000 M ^{0.24 %}	410.000 M ^{0.80 %}	406.742 M ^{-4.12 %}	424.224 M ^{1.66 %}	417.306 M ^{-2.27 %}	427.016 M ^{1.03 %}	422.666 M ^{-3.06 %}	436.000 M ^{0.21 %}	435.090 M
Other current assets	76.881 M ^{-0.21 %}	77.041 M ^{1.37 %}	76.000 M ^{-7.32 %}	81.999 M ^{13.89 %}	72.000 M ^{16.46 %}	61.822 M ^{0.17 %}	61.719 M ^{20.36 %}	51.278 M ^{-8.98 %}	56.339 M ^{-0.16 %}	56.428 M ^{-5.60 %}	59.774 M ^{-22.09 %}	76.722 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.866 M ^{-36.23 %}	-60.828 M ^{-3 141.40 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
cash and cash equivalents	303.351 M ^{18.14 %}	256.766 M ^{37.31 %}	187.000 M ^{-13.43 %}	216.000 M ^{-30.77 %}	312.000 M ^{-4.27 %}	325.917 M ^{-15.76 %}	386.909 M ^{-5.48 %}	409.341 M ^{-17.74 %}	497.624 M ^{2.40 %}	485.938 M ^{159.41 %}	187.321 M ^{-27.95 %}	259.975 M
Cash and short term investments	303.351 M ^{18.14 %}	256.766 M ^{37.31 %}	187.000 M ^{-13.43 %}	216.000 M ^{-30.77 %}	312.000 M ^{-4.27 %}	325.917 M ^{-15.76 %}	386.909 M ^{-5.48 %}	409.341 M ^{-17.74 %}	497.624 M ^{2.40 %}	485.938 M ^{159.41 %}	187.321 M ^{-28.50 %}	261.975 M
Total current assets	1.065 B ^{-7.07 %}	1.146 B ^{17.10 %}	979.000 M ^{-2.49 %}	1.004 B ^{-9.22 %}	1.106 B ^{-4.96 %}	1.164 B ^{-3.24 %}	1.203 B ^{-10.33 %}	1.341 B ^{2.55 %}	1.308 B ^{4.31 %}	1.254 B ^{569.41 %}	187.321 M ^{-82.69 %}	1.082 B
Inventory	501.692 M ^{-4.38 %}	524.650 M ^{-1.93 %}	535.000 M ^{2.17 %}	523.637 M ^{-6.33 %}	559.000 M ^{-1.70 %}	568.648 M ^{-5.32 %}	600.611 M ^{-2.08 %}	613.359 M ^{6.16 %}	577.745 M ^{10.71 %}	521.877 M ^{4.79 %}	498.000 M ^{-11.80 %}	564.612 M
Net receivables	183.472 M ^{-36.29 %}	287.988 M ^{59.11 %}	181.000 M ^{-0.75 %}	182.364 M ^{11.88 %}	163.000 M ^{-21.39 %}	207.356 M ^{35.08 %}	153.506 M ^{-42.59 %}	267.392 M ^{51.72 %}	176.246 M ^{-7.10 %}	189.710 M ^{-28.18 %}	264.146 M ^{47.88 %}	178.618 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-269.000 M ^{8.50 %}	-294.000 M ^{-3.52 %}	-284.000 M ^{4.05 %}	-296.000 M ^{-8.42 %}	-273.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	882.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-100.00 %}	900.679 M	0.000
Account payables	120.134 M ^{41.63 %}	84.821 M ^{-5.75 %}	90.000 M ^{33.65 %}	67.339 M ^{-39.98 %}	112.191 M ^{-10.60 %}	125.493 M ^{33.77 %}	93.814 M ^{-24.15 %}	123.690 M ^{8.05 %}	114.472 M ^{3.70 %}	110.391 M ^{-21.79 %}	141.145 M ^{14.75 %}	123.001 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.178 M ^{-51.79 %}	39.784 M ^{271.26 %}	10.716 M ^{-16.65 %}	12.856 M ^{172.66 %}	4.715 M ^{-84.80 %}	31.024 M ^{429.87 %}	5.855 M ^{-5.96 %}	6.226 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.784 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.597 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{-55.43 %}	460.000 K ^{-54.00 %}	1.000 M ^{99.60 %}	501.000 K ^{-17.33 %}	606.000 K ^{-49.16 %}	1.192 M ^{-27.58 %}	1.646 M ^{-26.12 %}	2.228 M ^{122.80 %}	1.000 M ^{-36.59 %}	1.577 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	5.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-48.48 %}	1.941 M	0.000
Other total stockholders equity	565.966 M ^{0.00 %}	565.966 M ^{-0.01 %}	566.048 M ^{0.02 %}	565.921 M ^{-0.01 %}	566.000 M ^{0.22 %}	564.771 M ^{0.06 %}	564.424 M ^{0.01 %}	564.366 M ^{-0.29 %}	565.998 M ^{14.54 %}	494.132 M ^{49.91 %}	329.626 M ^{-1.07 %}	333.198 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	429.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	468.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.484 B ^{-5.02 %}	1.562 B ^{12.39 %}	1.390 B ^{-1.77 %}	1.415 B ^{-6.66 %}	1.516 B ^{-3.47 %}	1.570 B ^{-3.47 %}	1.627 B ^{-7.49 %}	1.759 B ^{1.37 %}	1.735 B ^{3.48 %}	1.677 B ^{10.01 %}	1.524 B ^{0.46 %}	1.517 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	131.338 M ^{232.43 %}	-99.178 M ^{-5 058.90 %}	2.000 M ^{104.06 %}	-49.219 M ^{-208.60 %}	45.321 M ^{2 013.09 %}	-2.369 M ^{-103.55 %}	66.666 M ^{170.51 %}	-94.551 M ^{-95.75 %}	-48.301 M ^{-623.36 %}	9.229 M ^{183.90 %}	-11.000 M ^{90.66 %}	-117.823 M
Accounts receivables	82.515 M ^{184.53 %}	-97.617 M ^{-987.43 %}	11.000 M ^{161.11 %}	-18.000 M ^{-132.33 %}	55.668 M ^{183.33 %}	-66.805 M ^{-157.91 %}	115.360 M ^{216.76 %}	-98.799 M ^{-619.99 %}	19.000 M ^{-77.65 %}	85.000 M ^{196.59 %}	-88.000 M ^{-13 480.25 %}	-648.000 K
Inventory	21.156 M ^{491.28 %}	3.578 M ^{127.52 %}	-13.000 M ^{-143.33 %}	30.000 M ^{397.02 %}	6.036 M ^{-74.04 %}	23.252 M ^{121.68 %}	10.489 M ^{128.02 %}	-37.436 M ^{32.99 %}	-55.869 M ^{-67.98 %}	-33.260 M ^{-151.17 %}	65.000 M ^{161.87 %}	-105.051 M
Accounts payables	23.493 M ^{1 436.49 %}	1.529 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.465 M ^{-86.72 %}	-27.563 M ^{-175.15 %}	36.679 M ^{192.54 %}	-39.637 M ^{-285.50 %}	21.368 M ^{1 061.30 %}	1.840 M ^{106.11 %}	-30.099 M ^{-169.19 %}	43.505 M ^{332.35 %}	-18.724 M
Other working capital	4.174 M ^{162.60 %}	-6.668 M ^{-266.70 %}	4.000 M ^{137.61 %}	-10.636 M ^{-195.13 %}	11.180 M ^{148.17 %}	4.505 M ^{123.05 %}	-19.546 M ^{-196.21 %}	20.316 M ^{438.60 %}	-6.000 M ^{40.00 %}	-10.000 M ^{-183.33 %}	12.000 M ^{81.82 %}	6.600 M
Other non cash items	-3.451 M ^{-425.57 %}	1.060 M ^{-95.39 %}	22.980 M ^{10 393.15 %}	219.000 K ^{453.23 %}	-62.000 K ^{-100.44 %}	14.178 M ^{1 258.05 %}	1.044 M ^{137.18 %}	-2.808 M ^{-404.23 %}	923.000 K ^{-57.37 %}	2.165 M ^{-96.95 %}	71.000 M ^{-38.04 %}	114.592 M
Net cash provided by operating activities	114.034 M ^{207.63 %}	-105.953 M ^{-500.47 %}	-17.645 M ^{82.36 %}	-100.000 M ^{-512.00 %}	-16.340 M ^{71.86 %}	-58.073 M ^{-642.48 %}	10.705 M ^{110.11 %}	-105.900 M ^{10.27 %}	-118.019 M ^{-234.24 %}	-35.310 M ^{-198.08 %}	36.000 M ^{115.71 %}	-229.144 M
Investments in property plant and equipment	-5.254 M ^{18.31 %}	-6.432 M ^{-60.80 %}	-4.000 M ^{-300.00 %}	-1.000 M ^{80.00 %}	-5.000 M ^{-34.77 %}	-3.710 M ^{43.77 %}	-6.598 M ^{46.80 %}	-12.402 M ^{-40.55 %}	-8.824 M ^{-13.38 %}	-7.783 M ^{29.25 %}	-11.000 M ^{-120.79 %}	-4.982 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.161 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.175 M ^{-83.64 %}	19.406 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M
Other investing activites	-1.809 M ^{-188.98 %}	-626.000 K ^{-16.57 %}	-537.000 K ^{10.65 %}	-601.000 K ^{40.67 %}	-1.013 M ^{-129.40 %}	3.446 M ^{129.55 %}	-11.660 M ^{-462.20 %}	-2.074 M ^{71.12 %}	-7.181 M ^{-694.36 %}	-904.000 K ^{-190.40 %}	1.000 M ^{992.86 %}	-112.000 K
Net cash used for investing activites	-7.063 M ^{-44.23 %}	-4.897 M ^{-7.93 %}	-4.537 M ^{-183.39 %}	-1.601 M ^{73.29 %}	-5.995 M ^{-2 170.83 %}	-264.000 K ^{98.25 %}	-15.083 M ^{-405.94 %}	4.930 M ^{130.80 %}	-16.005 M ^{-84.24 %}	-8.687 M ^{13.13 %}	-10.000 M ^{-377.55 %}	-2.094 M
Debt repayment	-60.366 M ^{-133.55 %}	179.907 M ^{3 098.45 %}	-6.000 M ^{-202.01 %}	5.882 M ^{688.20 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{88.91 %}	-18.030 M ^{-246.43 %}	12.313 M ^{61.23 %}	7.637 M ^{107.96 %}	-95.995 M ^{-413.75 %}	-18.685 M ^{-114.21 %}	131.523 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.832 M ^{-61.60 %}	358.943 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-300.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{100.10 %}	-965.000 K ^{-96 400.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	9.867 M ^{1 057.96 %}	-1.030 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 K ^{89.62 %}	-318.000 K ^{46.73 %}	-597.000 K ^{-36.93 %}	-436.000 K ^{0.00 %}	-436.000 K
Net cash used provided by financing activities	-60.367 M ^{-133.55 %}	179.905 M ^{2 682.99 %}	-6.965 M ^{-218.67 %}	5.869 M ^{-33.79 %}	8.864 M ^{392.54 %}	-3.030 M ^{83.19 %}	-18.030 M ^{-246.97 %}	12.268 M ^{-91.55 %}	145.151 M ^{-44.67 %}	262.351 M ^{1 480.79 %}	-19.000 M ^{-114.49 %}	131.087 M
Effect of forex changes on cash	1.981 M ^{199.05 %}	-2.000 M ^{-194.43 %}	2.118 M ^{204.03 %}	-2.036 M ^{-197.70 %}	2.084 M ^{454.26 %}	376.000 K ^{1 666.67 %}	-24.000 K ^{-105.74 %}	418.000 K ^{-25.22 %}	559.000 K ^{403.60 %}	111.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	48.585 M ^{-27.54 %}	67.055 M ^{348.09 %}	-27.029 M ^{72.36 %}	-97.790 M ^{-758.79 %}	-11.387 M ^{81.33 %}	-60.992 M ^{-171.90 %}	-22.432 M ^{74.59 %}	-88.283 M ^{-855.46 %}	11.686 M ^{-94.65 %}	218.464 M ^{186.36 %}	-252.975 M ^{-152.42 %}	-100.220 M
Cash at beginning of period	254.766 M ^{35.72 %}	187.711 M ^{-12.59 %}	214.740 M ^{-31.29 %}	312.530 M ^{-3.52 %}	323.917 M ^{-15.85 %}	384.909 M ^{-5.51 %}	407.341 M ^{-17.81 %}	495.624 M ^{2.41 %}	483.938 M ^{82.29 %}	265.474 M ^{2.12 %}	259.975 M ^{-27.82 %}	360.195 M
Cash at end of period	303.351 M ^{19.07 %}	254.766 M ^{35.72 %}	187.711 M ^{-12.59 %}	214.740 M ^{-31.29 %}	312.530 M ^{-3.52 %}	323.917 M ^{-15.85 %}	384.909 M ^{-5.51 %}	407.341 M ^{-17.81 %}	495.624 M ^{2.41 %}	483.938 M ^{6 813.40 %}	7.000 M ^{-97.31 %}	259.975 M
Operating cash flow	114.034 M ^{207.63 %}	-105.953 M ^{-488.63 %}	-18.000 M ^{82.00 %}	-100.000 M ^{-525.00 %}	-16.000 M ^{72.45 %}	-58.073 M ^{-642.48 %}	10.705 M ^{110.11 %}	-105.900 M ^{10.27 %}	-118.019 M ^{-234.24 %}	-35.310 M ^{-198.08 %}	36.000 M ^{115.71 %}	-229.144 M
Capital expenditure	-1.200 M ^{54.41 %}	-2.632 M ^{34.20 %}	-4.000 M ^{-300.00 %}	-1.000 M ^{80.00 %}	-5.000 M ^{-34.77 %}	-3.710 M ^{43.77 %}	-6.598 M ^{46.80 %}	-12.402 M ^{-40.55 %}	-8.824 M ^{-13.38 %}	-7.783 M ^{29.25 %}	-11.000 M ^{-120.79 %}	-4.982 M
Free CashFlow	112.834 M ^{203.91 %}	-108.585 M ^{-393.57 %}	-22.000 M ^{78.22 %}	-101.000 M ^{-380.95 %}	-21.000 M ^{66.01 %}	-61.783 M ^{-1 604.33 %}	4.107 M ^{103.47 %}	-118.302 M ^{6.73 %}	-126.843 M ^{-194.35 %}	-43.093 M ^{-272.37 %}	25.000 M ^{110.68 %}	-234.126 M
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