Taiwan Auto-Design Co. ^6791.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	675.513 M ^{12.15 %}	602.336 M ^{12.46 %}	535.589 M ^{13.52 %}	471.814 M ^{3.82 %}	454.463 M ^{4.84 %}	433.497 M
Net income	86.824 M ^{7.72 %}	80.605 M ^{11.25 %}	72.454 M ^{2.27 %}	70.847 M ^{9.60 %}	64.640 M ^{78.21 %}	36.272 M
Income before tax	106.824 M ^{9.05 %}	97.956 M ^{8.06 %}	90.650 M ^{1.46 %}	89.347 M ^{15.36 %}	77.452 M ^{46.81 %}	52.757 M
Income before tax ratio	0.16 ^{-2.76 %}	0.16 ^{-3.91 %}	0.17 ^{-10.62 %}	0.19 ^{11.12 %}	0.17 ^{40.04 %}	0.12
EBITDA	115.320 M ^{-0.24 %}	115.596 M ^{6.00 %}	109.056 M ^{3.01 %}	105.873 M ^{8.91 %}	97.209 M ^{38.13 %}	70.377 M
Net income ratio	0.13 ^{-3.95 %}	0.13 ^{-1.08 %}	0.14 ^{-9.91 %}	0.15 ^{5.57 %}	0.14 ^{69.99 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.17 ^{-11.05 %}	0.19 ^{-5.75 %}	0.20 ^{-9.26 %}	0.22 ^{4.91 %}	0.21 ^{31.75 %}	0.16
Gross profit ratio	0.38 ^{-6.02 %}	0.41 ^{-0.73 %}	0.41 ^{-10.09 %}	0.46 ^{3.61 %}	0.44 ^{14.46 %}	0.39
Weighted average shs out dil	20.860 M ^{-0.03 %}	20.867 M ^{11.12 %}	18.779 M ^{1.84 %}	18.440 M ^{4.07 %}	17.719 M ^{-3.63 %}	18.387 M
Weighted average shs out	20.847 M ^{0.09 %}	20.828 M ^{11.16 %}	18.737 M ^{1.90 %}	18.387 M ^{4.22 %}	17.642 M ^{-4.05 %}	18.387 M
EPS diluted	4.15 ^{7.51 %}	3.86 ^{0.00 %}	3.86 ^{0.52 %}	3.84 ^{5.21 %}	3.65 ^{85.28 %}	1.97
Earnings per share	4.15 ^{7.24 %}	3.87 ^{0.00 %}	3.87 ^{0.52 %}	3.85 ^{5.19 %}	3.66 ^{85.79 %}	1.97
Gross profit	259.427 M ^{5.39 %}	246.149 M ^{11.64 %}	220.475 M ^{2.06 %}	216.015 M ^{7.56 %}	200.823 M ^{20.00 %}	167.357 M
Income tax expense	20.000 M ^{15.27 %}	17.351 M ^{-4.64 %}	18.196 M ^{-1.64 %}	18.500 M ^{44.40 %}	12.812 M ^{14.57 %}	11.183 M
Cost of revenue	416.086 M ^{16.82 %}	356.187 M ^{13.03 %}	315.114 M ^{23.19 %}	255.799 M ^{0.85 %}	253.640 M ^{-4.70 %}	266.140 M
General and administrative expenses	31.566 M ^{8.52 %}	29.089 M ^{-5.78 %}	30.872 M ^{23.57 %}	24.983 M ^{11.95 %}	22.317 M	0.000
Selling and marketing expenses	88.766 M ^{17.86 %}	75.314 M ^{3.52 %}	72.755 M ^{-0.28 %}	72.959 M ^{-3.15 %}	75.329 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	175.751 M ^{9.94 %}	159.855 M ^{17.26 %}	136.331 M ^{7.01 %}	127.396 M ^{2.27 %}	124.571 M ^{9.92 %}	113.328 M
Cost and expenses	591.837 M ^{14.69 %}	516.042 M ^{14.31 %}	451.445 M ^{17.81 %}	383.195 M ^{1.32 %}	378.211 M ^{-0.33 %}	379.468 M
Research and development expenses	55.419 M ^{-0.06 %}	55.452 M ^{69.56 %}	32.704 M ^{11.03 %}	29.454 M ^{9.39 %}	26.925 M ^{-22.37 %}	34.685 M
Selling general and administrative expenses	120.332 M ^{15.26 %}	104.403 M ^{0.75 %}	103.627 M ^{5.80 %}	97.942 M ^{0.30 %}	97.646 M ^{24.16 %}	78.643 M
Interest income	8.084 M ^{46.21 %}	5.529 M ^{187.52 %}	1.923 M ^{103.28 %}	946.000 K ^{-38.29 %}	1.533 M ^{-15.72 %}	1.819 M
Interest expense	730.000 K ^{34.19 %}	544.000 K ^{-57.89 %}	1.292 M ^{-18.79 %}	1.591 M ^{-26.07 %}	2.152 M ^{-18.08 %}	2.627 M
Depreciation and amortization	20.242 M ^{12.55 %}	17.985 M ^{5.55 %}	17.039 M ^{9.18 %}	15.606 M ^{-8.39 %}	17.035 M ^{4.20 %}	16.348 M
Operating income	83.676 M ^{-3.03 %}	86.294 M ^{-6.14 %}	91.942 M ^{1.86 %}	90.267 M ^{12.59 %}	80.174 M ^{48.39 %}	54.029 M
Operating income ratio	0.12 ^{-13.54 %}	0.14 ^{-16.54 %}	0.17 ^{-10.27 %}	0.19 ^{8.45 %}	0.18 ^{41.54 %}	0.12
Total other income expenses net	23.148 M ^{98.49 %}	11.662 M ^{79.25 %}	6.506 M ^{807.17 %}	-920.000 K ^{-164.20 %}	1.433 M ^{121.80 %}	-6.574 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-258.032 M ^{13.88 %}	-299.624 M ^{14.88 %}	-352.009 M ^{-95.39 %}	-180.158 M ^{-0.19 %}	-179.814 M ^{-69.13 %}	-106.314 M
Total investments	57.051 M ^{82.03 %}	31.341 M ^{36.28 %}	22.998 M ^{5.70 %}	21.758 M ^{5.94 %}	20.538 M ^{-11.42 %}	23.185 M
Total debt	43.919 M ^{6.46 %}	41.255 M ^{-27.38 %}	56.811 M ^{-43.09 %}	99.818 M ^{7.69 %}	92.688 M ^{-31.17 %}	134.667 M
Accumulated other comprehensive income loss	62.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.346 M ^{17.53 %}	40.283 M ^{17.04 %}	34.419 M ^{13.80 %}	30.246 M
Retained earnings	88.419 M ^{10.02 %}	80.363 M ^{9.07 %}	73.680 M ^{4.32 %}	70.629 M ^{9.80 %}	64.328 M ^{66.93 %}	38.537 M
Common stock	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{13.38 %}	183.870 M ^{0.00 %}	183.870 M ^{8.16 %}	170.000 M
Total equity	475.816 M ^{3.50 %}	459.724 M ^{3.20 %}	445.482 M ^{40.63 %}	316.772 M ^{5.14 %}	301.295 M ^{25.02 %}	241.005 M
Other non current liabilities	1.260 M ^{-26.27 %}	1.709 M ^{8.03 %}	1.582 M ^{-42.28 %}	2.741 M ^{24.65 %}	2.199 M ^{14.77 %}	1.916 M
Long term debt	30.953 M ^{1.47 %}	30.506 M ^{-9.81 %}	33.823 M ^{0.36 %}	33.703 M ^{-21.92 %}	43.166 M ^{-22.22 %}	55.501 M
Total non current liabilities	32.213 M ^{-0.01 %}	32.215 M ^{-9.01 %}	35.405 M ^{-2.85 %}	36.444 M ^{-19.66 %}	45.365 M ^{-20.99 %}	57.417 M
Other current liabilities	79.037 M ^{16.02 %}	68.126 M ^{107.92 %}	32.766 M ^{-42.86 %}	57.344 M ^{83.71 %}	31.214 M ^{-48.19 %}	60.249 M
Deferred revenue	31.196 M ^{66.04 %}	18.788 M ^{-76.93 %}	81.442 M ^{-1.02 %}	82.278 M ^{4.08 %}	79.056 M ^{340.45 %}	17.949 M
Short term debt	12.966 M ^{20.63 %}	10.749 M ^{-53.24 %}	22.988 M ^{-65.23 %}	66.115 M ^{12.10 %}	58.980 M ^{-22.42 %}	76.027 M
Total current liabilities	339.767 M ^{33.73 %}	254.072 M ^{6.01 %}	239.657 M ^{2.21 %}	234.476 M ^{32.18 %}	177.393 M ^{-13.75 %}	205.666 M
Total liabilities	371.980 M ^{29.93 %}	286.287 M ^{4.08 %}	275.062 M ^{1.53 %}	270.920 M ^{21.62 %}	222.758 M ^{-15.33 %}	263.083 M
Other non current assets	40.463 M ^{56.55 %}	25.847 M ^{-33.83 %}	39.061 M ^{11.77 %}	34.947 M ^{291.91 %}	8.917 M ^{-10.72 %}	9.988 M
Long term investments	57.051 M ^{82.03 %}	31.341 M ^{36.28 %}	22.998 M ^{5.70 %}	21.758 M ^{5.94 %}	20.538 M ^{-11.42 %}	23.185 M
Intangible assets	4.561 M ^{13.74 %}	4.010 M ^{-96.94 %}	131.030 M ^{-12.37 %}	149.524 M ^{62.32 %}	92.116 M ^{75.32 %}	52.543 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.561 M ^{13.74 %}	4.010 M ^{114.21 %}	1.872 M ^{167.05 %}	701.000 K ^{-42.96 %}	1.229 M ^{-64.25 %}	3.438 M
Property plant equipment net	131.321 M ^{2.90 %}	127.623 M ^{18.56 %}	107.646 M ^{0.56 %}	107.047 M ^{6.42 %}	100.589 M ^{-8.08 %}	109.432 M
Total non current assets	233.396 M ^{23.61 %}	188.821 M ^{27.08 %}	148.579 M ^{4.12 %}	142.695 M ^{7.77 %}	132.412 M ^{-9.79 %}	146.783 M
Other current assets	6.309 M ^{26.23 %}	4.998 M ^{-40.68 %}	8.425 M ^{-36.22 %}	13.210 M ^{5.72 %}	12.495 M ^{-31.55 %}	18.255 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	301.951 M ^{-11.42 %}	340.879 M ^{-16.62 %}	408.820 M ^{46.02 %}	279.976 M ^{2.74 %}	272.502 M ^{13.08 %}	240.981 M
Cash and short term investments	301.951 M ^{-11.42 %}	340.879 M ^{-16.62 %}	408.820 M ^{46.02 %}	279.976 M ^{2.74 %}	272.502 M ^{13.08 %}	240.981 M
Total current assets	614.400 M ^{10.27 %}	557.190 M ^{-2.58 %}	571.965 M ^{28.53 %}	444.997 M ^{13.62 %}	391.641 M ^{9.61 %}	357.305 M
Inventory	48.618 M ^{168.64 %}	18.098 M ^{-23.60 %}	23.690 M ^{935.85 %}	2.287 M ^{-84.26 %}	14.528 M ^{-74.11 %}	56.108 M
Net receivables	257.522 M ^{33.28 %}	193.215 M ^{47.46 %}	131.030 M ^{-12.37 %}	149.524 M ^{62.32 %}	92.116 M ^{75.32 %}	52.543 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.998 M ^{-5.70 %}	-21.758 M ^{-2 010.27 %}	1.139 M ^{53.92 %}	740.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	205.562 M ^{38.56 %}	148.352 M ^{10.85 %}	133.829 M ^{56.56 %}	85.483 M ^{95.29 %}	43.773 M ^{-33.73 %}	66.054 M
Tax payables	11.006 M ^{36.60 %}	8.057 M ^{-14.10 %}	9.379 M ^{-10.66 %}	10.498 M ^{29.09 %}	8.132 M ^{143.76 %}	3.336 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	43.721 M ^{6.11 %}	41.202 M ^{119.92 %}	18.735 M ^{16.77 %}	16.044 M ^{-25.87 %}	21.642 M ^{-30.70 %}	31.230 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	116.177 M ^{-32.02 %}	170.891 M ^{47.34 %}	115.986 M ^{427.45 %}	21.990 M ^{14.25 %}	19.247 M ^{175.39 %}	-25.530 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	847.796 M ^{13.64 %}	746.011 M ^{3.53 %}	720.544 M ^{22.61 %}	587.692 M ^{12.14 %}	524.053 M ^{3.96 %}	504.088 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-19.426 M ^{23.23 %}	-25.305 M ^{-149.04 %}	51.600 M ^{875.94 %}	-6.650 M ^{65.86 %}	-19.478 M ^{-139.52 %}	-8.132 M
Accounts receivables	-68.084 M ^{-9.49 %}	-62.185 M ^{-436.24 %}	18.494 M ^{132.60 %}	-56.737 M ^{-42.36 %}	-39.854 M ^{-1 038.18 %}	4.248 M
Inventory	-30.520 M ^{-645.78 %}	5.592 M ^{126.14 %}	-21.391 M ^{-275.52 %}	12.187 M ^{-66.62 %}	36.508 M ^{172.81 %}	13.382 M
Accounts payables	57.210 M ^{293.93 %}	14.523 M ^{-69.96 %}	48.346 M ^{15.91 %}	41.710 M ^{287.54 %}	-22.241 M ^{-1 341.41 %}	-1.543 M
Other working capital	21.968 M ^{31.03 %}	16.765 M ^{172.73 %}	6.147 M ^{261.04 %}	-3.817 M ^{-162.54 %}	6.103 M ^{125.20 %}	-24.219 M
Other non cash items	-8.660 M ^{54.29 %}	-18.946 M ^{-3 212.24 %}	-572.000 K ^{-21.44 %}	-471.000 K ^{60.65 %}	-1.197 M ^{-106.11 %}	19.579 M
Net cash provided by operating activities	78.980 M ^{10.17 %}	71.690 M ^{-48.83 %}	140.098 M ^{67.56 %}	83.613 M ^{22.40 %}	68.314 M ^{43.95 %}	47.458 M
Investments in property plant and equipment	-6.534 M ^{-213.68 %}	-2.083 M ^{58.93 %}	-5.072 M ^{1.84 %}	-5.167 M ^{12.13 %}	-5.880 M ^{-27.22 %}	-4.622 M
Acquisitions net	-14.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 K ^{151.45 %}	346.000 K ^{606.12 %}	49.000 K ^{4 800.00 %}	1.000 K
Purchases of investments	-21.926 M ^{-174.08 %}	-8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-36.32 %}	2.065 M	0.000
Sales maturities of investments	9.650 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-36.32 %}	2.065 M ^{168.60 %}	-3.010 M
Other investing activites	781.000 K ^{106.13 %}	-12.738 M ^{-343.22 %}	-2.874 M ^{32.72 %}	-4.272 M ^{-498.51 %}	1.072 M ^{135.61 %}	-3.010 M
Net cash used for investing activites	-32.934 M ^{-44.31 %}	-22.821 M ^{-262.07 %}	-6.303 M ^{13.99 %}	-7.328 M ^{-207.00 %}	-2.387 M ^{68.72 %}	-7.631 M
Debt repayment	145.000 K ^{100.38 %}	-38.023 M ^{16.80 %}	-45.698 M ^{-111 558.54 %}	41.000 K ^{100.21 %}	-19.711 M ^{15.80 %}	-23.409 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.309 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-72.327 M ^{-9.07 %}	-66.312 M ^{-4.32 %}	-63.566 M ^{-9.80 %}	-57.895 M ^{-78.47 %}	-32.439 M ^{34.92 %}	-49.841 M
Other financing activites	-12.792 M ^{-2.54 %}	-12.475 M ^{-1.90 %}	-12.242 M ^{-11.73 %}	-10.957 M ^{-3.71 %}	-10.565 M ^{-10.52 %}	-9.559 M
Net cash used provided by financing activities	-84.974 M ^{27.25 %}	-116.810 M ^{-2 259.32 %}	-4.951 M ^{92.80 %}	-68.811 M ^{-100.00 %}	-34.406 M ^{58.49 %}	-82.879 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-38.928 M ^{42.70 %}	-67.941 M ^{-152.73 %}	128.844 M ^{1 623.90 %}	7.474 M ^{-76.29 %}	31.521 M ^{173.22 %}	-43.052 M
Cash at beginning of period	340.879 M ^{-16.62 %}	408.820 M ^{46.02 %}	279.976 M ^{2.74 %}	272.502 M ^{13.08 %}	240.981 M ^{-15.16 %}	284.033 M
Cash at end of period	301.951 M ^{-11.42 %}	340.879 M ^{-16.62 %}	408.820 M ^{46.02 %}	279.976 M ^{2.74 %}	272.502 M ^{13.08 %}	240.981 M
Operating cash flow	78.980 M ^{10.17 %}	71.690 M ^{-48.83 %}	140.098 M ^{67.56 %}	83.613 M ^{22.40 %}	68.314 M ^{43.95 %}	47.458 M
Capital expenditure	-6.534 M ^{-12.50 %}	-5.808 M ^{-14.51 %}	-5.072 M ^{1.84 %}	-5.167 M ^{12.13 %}	-5.880 M ^{-27.22 %}	-4.622 M
Free CashFlow	72.446 M ^{9.96 %}	65.882 M ^{-51.21 %}	135.026 M ^{72.13 %}	78.446 M ^{25.65 %}	62.434 M ^{45.75 %}	42.836 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	184.132 M ^{1.63 %}	181.181 M ^{-4.54 %}	189.790 M ^{3.51 %}	183.361 M ^{17.75 %}	155.714 M ^{6.18 %}	146.648 M ^{-17.48 %}	177.702 M ^{11.99 %}	158.670 M ^{15.13 %}	137.820 M ^{7.55 %}	128.144 M ^{-20.12 %}	160.422 M ^{12.23 %}	142.945 M
Net income	24.213 M ^{26.62 %}	19.123 M ^{32.50 %}	14.432 M ^{-42.52 %}	25.106 M ^{17.65 %}	21.340 M ^{-17.75 %}	25.946 M ^{30.07 %}	19.948 M ^{-3.37 %}	20.643 M ^{-0.43 %}	20.732 M ^{7.52 %}	19.282 M ^{-14.37 %}	22.519 M ^{6.58 %}	21.129 M
Income before tax	27.497 M ^{7.00 %}	25.698 M ^{139.88 %}	10.713 M ^{-64.67 %}	30.323 M ^{15.37 %}	26.284 M ^{-19.37 %}	32.600 M ^{54.69 %}	21.075 M ^{-19.81 %}	26.281 M ^{-0.16 %}	26.322 M ^{8.42 %}	24.278 M ^{-11.13 %}	27.319 M ^{1.16 %}	27.005 M
Income before tax ratio	0.15 ^{5.29 %}	0.14 ^{151.27 %}	0.06 ^{-65.87 %}	0.17 ^{-2.03 %}	0.17 ^{-24.07 %}	0.22 ^{87.44 %}	0.12 ^{-28.40 %}	0.17 ^{-13.28 %}	0.19 ^{0.81 %}	0.19 ^{11.25 %}	0.17 ^{-9.86 %}	0.19
EBITDA	34.172 M ^{6.42 %}	32.112 M ^{37.76 %}	23.310 M ^{-34.47 %}	35.574 M ^{43.76 %}	24.745 M ^{-20.39 %}	31.082 M ^{22.47 %}	25.380 M ^{-1.06 %}	25.652 M ^{-15.64 %}	30.408 M ^{3.53 %}	29.370 M ^{2.15 %}	28.753 M ^{-3.76 %}	29.876 M
Net income ratio	0.13 ^{24.59 %}	0.11 ^{38.80 %}	0.08 ^{-44.46 %}	0.14 ^{-0.09 %}	0.14 ^{-22.54 %}	0.18 ^{57.61 %}	0.11 ^{-13.72 %}	0.13 ^{-13.51 %}	0.15 ^{-0.03 %}	0.15 ^{7.19 %}	0.14 ^{-5.03 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.19 ^{4.71 %}	0.18 ^{44.31 %}	0.12 ^{-36.69 %}	0.19 ^{22.09 %}	0.16 ^{-25.02 %}	0.21 ^{48.40 %}	0.14 ^{-11.66 %}	0.16 ^{-26.73 %}	0.22 ^{-3.73 %}	0.23 ^{27.88 %}	0.18 ^{-14.24 %}	0.21
Gross profit ratio	0.44 ^{12.71 %}	0.39 ^{-9.16 %}	0.43 ^{30.08 %}	0.33 ^{-18.48 %}	0.40 ^{4.62 %}	0.38 ^{-16.13 %}	0.46 ^{30.60 %}	0.35 ^{-16.08 %}	0.42 ^{3.07 %}	0.40 ^{-8.26 %}	0.44 ^{14.63 %}	0.38
Weighted average shs out dil	20.873 M ^{0.42 %}	20.786 M ^{-0.29 %}	20.847 M ^{-0.36 %}	20.922 M ^{0.28 %}	20.864 M ^{-0.29 %}	20.924 M ^{0.22 %}	20.879 M ^{0.13 %}	20.852 M ^{0.58 %}	20.732 M ^{-1.08 %}	20.959 M ^{6.87 %}	19.612 M ^{6.44 %}	18.426 M
Weighted average shs out	20.873 M ^{0.42 %}	20.786 M ^{-0.29 %}	20.847 M ^{-0.36 %}	20.922 M ^{0.36 %}	20.847 M ^{-0.37 %}	20.924 M ^{0.37 %}	20.847 M ^{-0.02 %}	20.852 M ^{0.58 %}	20.732 M ^{-1.08 %}	20.959 M ^{7.14 %}	19.563 M ^{6.39 %}	18.387 M
EPS diluted	1.16 ^{26.09 %}	0.92 ^{33.33 %}	0.69 ^{-42.50 %}	1.20 ^{17.65 %}	1.02 ^{-17.74 %}	1.24 ^{29.17 %}	0.96 ^{-3.03 %}	0.99 ^{-1.00 %}	1.00 ^{8.70 %}	0.92 ^{-20.00 %}	1.15 ^{0.00 %}	1.15
Earnings per share	1.16 ^{26.09 %}	0.92 ^{33.33 %}	0.69 ^{-42.50 %}	1.20 ^{16.50 %}	1.03 ^{-16.94 %}	1.24 ^{29.17 %}	0.96 ^{-3.03 %}	0.99 ^{-1.00 %}	1.00 ^{8.70 %}	0.92 ^{-20.00 %}	1.15 ^{0.00 %}	1.15
Gross profit	80.202 M ^{14.54 %}	70.018 M ^{-13.29 %}	80.745 M ^{34.64 %}	59.972 M ^{-4.00 %}	62.473 M ^{11.09 %}	56.237 M ^{-30.78 %}	81.247 M ^{46.27 %}	55.546 M ^{-3.39 %}	57.493 M ^{10.86 %}	51.863 M ^{-26.72 %}	70.776 M ^{28.64 %}	55.018 M
Income tax expense	2.973 M ^{-42.43 %}	5.164 M ^{62.14 %}	3.185 M ^{-38.95 %}	5.217 M ^{5.52 %}	4.944 M ^{-25.70 %}	6.654 M ^{490.42 %}	1.127 M ^{-80.01 %}	5.638 M ^{0.86 %}	5.590 M ^{11.89 %}	4.996 M ^{11.05 %}	4.499 M ^{-24.21 %}	5.936 M
Cost of revenue	103.930 M ^{-6.51 %}	111.163 M ^{1.94 %}	109.045 M ^{-11.63 %}	123.389 M ^{32.33 %}	93.241 M ^{3.13 %}	90.411 M ^{-6.27 %}	96.455 M ^{-6.47 %}	103.124 M ^{28.38 %}	80.327 M ^{5.30 %}	76.281 M ^{-14.91 %}	89.646 M ^{1.96 %}	87.927 M
General and administrative expenses	10.938 M ^{26.33 %}	8.658 M ^{-18.30 %}	10.597 M ^{46.04 %}	7.256 M ^{4.48 %}	6.945 M ^{2.62 %}	6.768 M ^{-31.79 %}	9.923 M ^{46.62 %}	6.768 M ^{5.00 %}	6.446 M ^{8.30 %}	5.952 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	30.557 M ^{5.08 %}	29.079 M ^{-14.31 %}	33.936 M ^{115.69 %}	15.734 M ^{-29.90 %}	22.445 M ^{34.80 %}	16.651 M ^{-42.01 %}	28.713 M ^{101.30 %}	14.264 M ^{-19.12 %}	17.635 M ^{19.95 %}	14.702 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	54.199 M ^{9.21 %}	49.630 M ^{-28.90 %}	69.806 M ^{101.06 %}	34.719 M ^{-10.54 %}	38.808 M ^{19.71 %}	32.418 M ^{-50.48 %}	65.463 M ^{111.50 %}	30.952 M ^{-8.69 %}	33.898 M ^{14.75 %}	29.542 M ^{-36.24 %}	46.333 M ^{56.85 %}	29.540 M
Cost and expenses	158.129 M ^{-1.66 %}	160.793 M ^{-10.10 %}	178.851 M ^{13.12 %}	158.108 M ^{19.73 %}	132.049 M ^{7.51 %}	122.829 M ^{-24.14 %}	161.918 M ^{20.77 %}	134.076 M ^{17.38 %}	114.225 M ^{7.94 %}	105.823 M ^{-22.18 %}	135.979 M ^{15.76 %}	117.467 M
Research and development expenses	12.704 M ^{6.82 %}	11.893 M ^{-52.94 %}	25.273 M ^{115.47 %}	11.729 M ^{24.54 %}	9.418 M ^{4.66 %}	8.999 M ^{-66.46 %}	26.827 M ^{170.43 %}	9.920 M ^{1.05 %}	9.817 M ^{10.45 %}	8.888 M ^{-44.94 %}	16.143 M ^{183.66 %}	5.691 M
Selling general and administrative expenses	41.495 M ^{9.96 %}	37.737 M ^{-15.26 %}	44.533 M ^{93.71 %}	22.990 M ^{-21.78 %}	29.390 M ^{25.50 %}	23.419 M ^{-39.39 %}	38.636 M ^{83.70 %}	21.032 M ^{-12.66 %}	24.081 M ^{16.59 %}	20.654 M ^{-31.59 %}	30.190 M ^{26.59 %}	23.849 M
Interest income	2.296 M ^{28.20 %}	1.791 M ^{-15.92 %}	2.130 M ^{14.45 %}	1.861 M ^{-27.76 %}	2.576 M ^{69.81 %}	1.517 M ^{-23.27 %}	1.977 M ^{80.05 %}	1.098 M ^{-40.58 %}	1.848 M ^{204.95 %}	606.000 K ^{-21.91 %}	776.000 K ^{32.42 %}	586.000 K
Interest expense	210.000 K ^{-12.13 %}	239.000 K ^{34.27 %}	178.000 K ^{-2.20 %}	182.000 K ^{-1.09 %}	184.000 K ^{-1.08 %}	186.000 K ^{-3.13 %}	192.000 K ^{29.73 %}	148.000 K ^{190.20 %}	51.000 K ^{-66.67 %}	153.000 K ^{-27.83 %}	212.000 K ^{-37.65 %}	340.000 K
Depreciation and amortization	6.465 M ^{4.70 %}	6.175 M ^{11.97 %}	5.515 M ^{7.07 %}	5.151 M ^{6.29 %}	4.846 M ^{2.26 %}	4.739 M ^{0.06 %}	4.736 M ^{3.38 %}	4.581 M ^{5.36 %}	4.348 M ^{0.65 %}	4.320 M ^{0.23 %}	4.310 M ^{-2.00 %}	4.398 M
Operating income	26.003 M ^{27.54 %}	20.388 M ^{86.38 %}	10.939 M ^{-56.68 %}	25.253 M ^{6.71 %}	23.665 M ^{-27.82 %}	32.786 M ^{54.16 %}	21.267 M ^{-19.53 %}	26.429 M ^{0.21 %}	26.373 M ^{7.95 %}	24.431 M ^{-0.05 %}	24.443 M ^{-4.06 %}	25.478 M
Operating income ratio	0.14 ^{25.50 %}	0.11 ^{95.23 %}	0.06 ^{-58.15 %}	0.14 ^{-9.38 %}	0.15 ^{-32.02 %}	0.22 ^{86.81 %}	0.12 ^{-28.15 %}	0.17 ^{-12.96 %}	0.19 ^{0.37 %}	0.19 ^{25.13 %}	0.15 ^{-14.51 %}	0.18
Total other income expenses net	1.494 M ^{-71.86 %}	5.310 M ^{-20.49 %}	6.678 M ^{31.72 %}	5.070 M ^{93.59 %}	2.619 M ^{-70.17 %}	8.781 M ^{65.96 %}	5.291 M ^{213.63 %}	1.687 M ^{-38.14 %}	2.727 M ^{39.35 %}	1.957 M ^{-31.95 %}	2.876 M ^{88.34 %}	1.527 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-283.071 M ^{23.55 %}	-370.267 M ^{-43.50 %}	-258.032 M ^{6.93 %}	-277.231 M ^{0.85 %}	-279.599 M ^{20.12 %}	-350.042 M ^{-16.83 %}	-299.624 M ^{0.51 %}	-301.170 M ^{22.24 %}	-387.305 M ^{-3.06 %}	-375.804 M ^{-6.76 %}	-352.009 M ^{-93.97 %}	-181.474 M
Total investments	41.731 M ^{12.31 %}	37.158 M ^{-34.87 %}	57.051 M ^{58.79 %}	35.928 M ^{0.23 %}	35.846 M ^{-2.59 %}	36.799 M ^{17.41 %}	31.341 M ^{2.02 %}	30.719 M ^{2.55 %}	29.956 M ^{-1.39 %}	30.379 M ^{32.09 %}	22.998 M ^{-1.29 %}	23.299 M
Total debt	47.508 M ^{7.06 %}	44.377 M ^{1.04 %}	43.919 M ^{16.31 %}	37.761 M ^{-6.37 %}	40.329 M ^{0.06 %}	40.305 M ^{-2.30 %}	41.255 M ^{-20.68 %}	52.011 M ^{308.51 %}	12.732 M ^{-19.24 %}	15.766 M ^{-72.25 %}	56.811 M ^{6.77 %}	53.210 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	62.750 M ^{0.00 %}	62.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.750 M ^{14.69 %}	54.714 M ^{0.00 %}	54.714 M ^{0.00 %}	54.714 M ^{0.00 %}	54.714 M ^{15.56 %}	47.346 M ^{0.00 %}	47.346 M ^{0.00 %}	47.346 M
Retained earnings	50.337 M ^{43.96 %}	34.965 M ^{-60.46 %}	88.419 M ^{-35.14 %}	136.328 M ^{22.57 %}	111.222 M ^{216.26 %}	35.168 M ^{-56.24 %}	80.363 M ^{32.49 %}	60.657 M ^{51.59 %}	40.014 M ^{-56.96 %}	92.962 M ^{14.70 %}	81.051 M ^{41.44 %}	57.305 M
Common stock	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{0.00 %}	208.470 M ^{13.38 %}	183.870 M
Total equity	488.629 M ^{5.28 %}	464.105 M ^{-2.46 %}	475.816 M ^{3.22 %}	460.975 M ^{5.76 %}	435.869 M ^{5.15 %}	414.529 M ^{-9.83 %}	459.724 M ^{4.48 %}	440.018 M ^{4.97 %}	419.184 M ^{-9.81 %}	464.764 M ^{4.33 %}	445.482 M ^{45.97 %}	305.182 M
Other non current liabilities	1.320 M ^{-56.33 %}	3.023 M ^{139.92 %}	1.260 M ^{-26.27 %}	1.709 M ^{0.00 %}	1.709 M ^{0.00 %}	1.709 M ^{0.00 %}	1.709 M ^{8.03 %}	1.582 M ^{0.00 %}	1.582 M ^{0.00 %}	1.582 M ^{0.00 %}	1.582 M ^{-42.28 %}	2.741 M
Long term debt	27.031 M ^{-5.89 %}	28.723 M ^{-7.20 %}	30.953 M ^{19.26 %}	25.954 M ^{-8.07 %}	28.232 M ^{-3.03 %}	29.115 M ^{-4.56 %}	30.506 M ^{-7.92 %}	33.130 M ^{371.87 %}	7.021 M ^{-12.77 %}	8.049 M ^{-76.20 %}	33.823 M ^{-4.96 %}	35.588 M
Total non current liabilities	28.351 M ^{-10.69 %}	31.746 M ^{-1.45 %}	32.213 M ^{16.45 %}	27.663 M ^{-7.61 %}	29.941 M ^{-2.86 %}	30.824 M ^{-4.32 %}	32.215 M ^{-7.19 %}	34.712 M ^{303.49 %}	8.603 M ^{-10.67 %}	9.631 M ^{-72.80 %}	35.405 M ^{-7.63 %}	38.329 M
Other current liabilities	88.437 M ^{-48.76 %}	172.587 M ^{118.36 %}	79.037 M ^{59.79 %}	49.462 M ^{218.02 %}	15.553 M ^{-85.20 %}	105.064 M ^{54.22 %}	68.126 M ^{492.14 %}	11.505 M ^{-86.32 %}	84.108 M ^{598.86 %}	12.035 M ^{-63.27 %}	32.766 M ^{2 045.72 %}	-1.684 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.196 M ^{32.57 %}	23.532 M ^{-10.41 %}	26.266 M ^{-82.87 %}	153.306 M ^{64.17 %}	93.384 M ^{30.30 %}	71.670 M ^{-48.47 %}	139.086 M ^{81.64 %}	76.572 M ^{276.85 %}	20.319 M ^{-38.38 %}	32.976 M
Short term debt	20.477 M ^{30.81 %}	15.654 M ^{20.73 %}	12.966 M ^{9.82 %}	11.807 M ^{-2.40 %}	12.097 M ^{8.11 %}	11.190 M ^{4.10 %}	10.749 M ^{-43.07 %}	18.881 M ^{230.61 %}	5.711 M ^{-25.99 %}	7.717 M ^{-66.43 %}	22.988 M ^{30.45 %}	17.622 M
Total current liabilities	231.639 M ^{-43.42 %}	409.368 M ^{20.48 %}	339.767 M ^{31.88 %}	257.637 M ^{-2.16 %}	263.322 M ^{-11.37 %}	297.086 M ^{16.93 %}	254.072 M ^{13.65 %}	223.562 M ^{-7.01 %}	240.413 M ^{33.02 %}	180.736 M ^{-24.59 %}	239.657 M ^{35.56 %}	176.795 M
Total liabilities	259.990 M ^{-41.06 %}	441.114 M ^{18.59 %}	371.980 M ^{30.38 %}	285.300 M ^{-2.72 %}	293.263 M ^{-10.57 %}	327.910 M ^{14.54 %}	286.287 M ^{10.85 %}	258.274 M ^{3.72 %}	249.016 M ^{30.81 %}	190.367 M ^{-30.79 %}	275.062 M ^{27.86 %}	215.124 M
Other non current assets	57.723 M ^{187.14 %}	20.103 M ^{-50.32 %}	40.463 M ^{182.92 %}	14.302 M ^{-0.47 %}	14.369 M ^{-71.94 %}	51.211 M ^{-10.45 %}	57.188 M ^{19.38 %}	47.906 M ^{2.71 %}	46.643 M ^{-0.60 %}	46.924 M ^{161.63 %}	17.935 M ^{8.11 %}	16.589 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	37.158 M ^{-34.87 %}	57.051 M ^{58.79 %}	35.928 M ^{0.23 %}	35.846 M ^{-2.59 %}	36.799 M ^{17.41 %}	31.341 M ^{2.02 %}	30.719 M ^{2.55 %}	29.956 M ^{-1.39 %}	30.379 M ^{32.09 %}	22.998 M ^{-1.29 %}	23.299 M
Intangible assets	162.511 M ^{2 676.54 %}	5.853 M ^{28.33 %}	4.561 M ^{-16.40 %}	5.456 M ^{-14.11 %}	6.352 M ^{-95.79 %}	150.814 M ^{-21.98 %}	193.306 M ^{36.20 %}	141.931 M ^{37.29 %}	103.383 M ^{8.02 %}	95.709 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.559 M ^{29.15 %}	5.853 M ^{28.33 %}	4.561 M ^{-16.40 %}	5.456 M ^{-14.11 %}	6.352 M ^{60.24 %}	3.964 M ^{-1.15 %}	4.010 M ^{54.23 %}	2.600 M ^{31.18 %}	1.982 M ^{-6.24 %}	2.114 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	129.715 M ^{-0.90 %}	130.889 M ^{-0.33 %}	131.321 M ^{7.69 %}	121.945 M ^{-2.82 %}	125.484 M ^{-0.26 %}	125.817 M ^{-1.42 %}	127.623 M ^{-3.06 %}	131.648 M ^{30.02 %}	101.249 M ^{-3.03 %}	104.417 M ^{-3.00 %}	107.646 M ^{-3.13 %}	111.129 M
Total non current assets	194.997 M ^{0.51 %}	194.003 M ^{-16.88 %}	233.396 M ^{31.39 %}	177.631 M ^{-2.43 %}	182.051 M ^{0.59 %}	180.992 M ^{-4.15 %}	188.821 M ^{3.66 %}	182.154 M ^{21.54 %}	149.874 M ^{-2.33 %}	153.455 M ^{3.28 %}	148.579 M ^{-1.61 %}	151.017 M
Other current assets	10.958 M ^{-36.23 %}	17.184 M ^{172.37 %}	6.309 M ^{-13.52 %}	7.295 M ^{-13.99 %}	8.482 M ^{47.00 %}	5.770 M ^{17.59 %}	4.907 M ^{-66.35 %}	14.583 M ^{119.86 %}	6.633 M ^{31.48 %}	5.045 M ^{-40.12 %}	8.425 M ^{-39.18 %}	13.852 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	330.579 M ^{-20.27 %}	414.644 M ^{37.32 %}	301.951 M ^{-4.14 %}	314.992 M ^{-1.54 %}	319.928 M ^{-18.04 %}	390.347 M ^{14.51 %}	340.879 M ^{-3.48 %}	353.181 M ^{-11.71 %}	400.037 M ^{2.16 %}	391.570 M ^{-4.22 %}	408.820 M ^{74.20 %}	234.684 M
Cash and short term investments	330.579 M ^{-20.27 %}	414.644 M ^{37.32 %}	301.951 M ^{-4.14 %}	314.992 M ^{-1.54 %}	319.928 M ^{-18.04 %}	390.347 M ^{14.51 %}	340.879 M ^{-3.48 %}	353.181 M ^{-11.71 %}	400.037 M ^{2.16 %}	391.570 M ^{-4.22 %}	408.820 M ^{74.20 %}	234.684 M
Total current assets	553.622 M ^{-22.16 %}	711.216 M ^{15.76 %}	614.400 M ^{8.05 %}	568.644 M ^{3.94 %}	547.081 M ^{-2.56 %}	561.447 M ^{0.76 %}	557.190 M ^{7.95 %}	516.138 M ^{-0.42 %}	518.326 M ^{3.32 %}	501.676 M ^{-12.29 %}	571.965 M ^{54.88 %}	369.289 M
Inventory	49.574 M ^{-25.96 %}	66.954 M ^{37.71 %}	48.618 M ^{29.34 %}	37.589 M ^{7.93 %}	34.826 M ^{139.91 %}	14.516 M ^{-19.79 %}	18.098 M ^{180.89 %}	6.443 M ^{-22.12 %}	8.273 M ^{-11.54 %}	9.352 M ^{-60.52 %}	23.690 M ^{230.45 %}	7.169 M
Net receivables	162.511 M ^{-23.50 %}	212.434 M ^{-17.51 %}	257.522 M ^{23.35 %}	208.768 M ^{13.56 %}	183.845 M ^{21.90 %}	150.814 M ^{-21.98 %}	193.306 M ^{36.20 %}	141.931 M ^{37.29 %}	103.383 M ^{8.02 %}	95.709 M ^{-26.96 %}	131.030 M ^{15.36 %}	113.584 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.799 M ^{-17.41 %}	-31.341 M ^{-2.02 %}	-30.719 M ^{-2.55 %}	-29.956 M ^{1.39 %}	-30.379 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	114.841 M ^{-44.02 %}	205.132 M ^{-0.21 %}	205.562 M ^{24.72 %}	164.825 M ^{3.48 %}	159.280 M ^{23.32 %}	129.159 M ^{-12.94 %}	148.352 M ^{13.08 %}	131.187 M ^{40.36 %}	93.464 M ^{-1.76 %}	95.139 M ^{-28.91 %}	133.829 M ^{64.85 %}	81.181 M
Tax payables	7.884 M ^{-50.71 %}	15.995 M ^{45.33 %}	11.006 M ^{37.39 %}	8.011 M ^{-32.85 %}	11.930 M ^{-18.90 %}	14.711 M ^{82.59 %}	8.057 M ^{-50.25 %}	16.194 M ^{53.41 %}	10.556 M ^{-26.57 %}	14.375 M ^{53.27 %}	9.379 M ^{-31.18 %}	13.629 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	42.053 M ^{0.74 %}	41.743 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	39.858 M ^{-3.26 %}	41.203 M ^{-5.76 %}	43.721 M ^{16.06 %}	37.672 M ^{-6.45 %}	40.269 M ^{0.05 %}	40.249 M ^{-2.31 %}	41.202 M ^{-6.72 %}	44.172 M ^{248.58 %}	12.672 M ^{-19.34 %}	15.710 M ^{-16.15 %}	18.735 M ^{-11.38 %}	21.140 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	187.769 M ^{61.62 %}	116.177 M ^{0.00 %}	116.177 M ^{0.00 %}	116.177 M ^{117.45 %}	53.427 M ^{-54.01 %}	116.177 M ^{0.00 %}	116.177 M ^{0.00 %}	116.177 M ^{0.16 %}	115.986 M ^{0.00 %}	115.986 M ^{0.00 %}	115.986 M ^{597.47 %}	-23.315 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	748.619 M ^{-17.30 %}	905.219 M ^{6.77 %}	847.796 M ^{13.60 %}	746.275 M ^{2.35 %}	729.132 M ^{-1.79 %}	742.439 M ^{-0.48 %}	746.011 M ^{6.83 %}	698.292 M ^{4.50 %}	668.200 M ^{1.99 %}	655.131 M ^{-9.08 %}	720.544 M ^{38.48 %}	520.306 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-24.976 M ^{-216.80 %}	21.384 M ^{39.20 %}	15.362 M ^{160.85 %}	-25.246 M ^{-36.81 %}	-18.453 M ^{-307.08 %}	8.911 M ^{156.11 %}	-15.881 M ^{-222.92 %}	-4.918 M ^{44.82 %}	-8.912 M ^{-302.45 %}	4.402 M ^{-82.07 %}	24.548 M ^{491 060.00 %}	-5.000 K
Accounts receivables	50.239 M ^{-49.84 %}	100.153 M ^{290.66 %}	-52.531 M ^{-110.68 %}	-24.934 M ^{24.49 %}	-33.020 M ^{-177.88 %}	42.401 M ^{182.68 %}	-51.284 M ^{-33.04 %}	-38.548 M ^{-402.32 %}	-7.674 M ^{-121.73 %}	35.321 M ^{302.46 %}	-17.446 M ^{3.38 %}	-18.057 M
Inventory	17.380 M ^{252.97 %}	-11.362 M ^{-3.02 %}	-11.029 M ^{-299.17 %}	-2.763 M ^{86.40 %}	-20.310 M ^{-667.00 %}	3.582 M ^{130.73 %}	-11.655 M ^{-736.89 %}	1.830 M ^{69.60 %}	1.079 M ^{-92.47 %}	14.338 M ^{186.79 %}	-16.521 M ^{-550.04 %}	3.671 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.737 M ^{376.73 %}	8.545 M ^{-68.49 %}	27.121 M ^{241.31 %}	-19.193 M ^{-211.43 %}	17.224 M ^{-54.27 %}	37.664 M ^{2 348.60 %}	-1.675 M ^{95.67 %}	-38.690 M ^{-173.49 %}	52.648 M ^{28 513.04 %}	184.000 K
Other working capital	-92.595 M ^{-37.37 %}	-67.407 M ^{-276.53 %}	38.185 M ^{726.60 %}	-6.094 M ^{-178.57 %}	7.756 M ^{143.38 %}	-17.879 M ^{-159.92 %}	29.840 M ^{608.95 %}	-5.863 M ^{-807.59 %}	-646.000 K ^{90.16 %}	-6.566 M ^{-211.91 %}	5.867 M ^{-58.67 %}	14.197 M
Other non cash items	-11.770 M ^{-763.54 %}	-1.363 M ^{79.93 %}	-6.790 M ^{-91.11 %}	-3.553 M ^{-78.72 %}	-1.988 M ^{-49.36 %}	-1.331 M ^{25.43 %}	-1.785 M ^{-87.89 %}	-950.000 K ^{47.13 %}	-1.797 M ^{-296.69 %}	-453.000 K ^{91.30 %}	-5.207 M ^{-125.71 %}	20.249 M
Net cash provided by operating activities	-2.784 M ^{-105.36 %}	51.894 M ^{63.68 %}	31.704 M ^{2 074.49 %}	1.458 M ^{-74.62 %}	5.745 M ^{-85.60 %}	39.885 M ^{324.76 %}	9.390 M ^{-43.41 %}	16.594 M ^{37.90 %}	12.033 M ^{-64.27 %}	33.673 M ^{-40.12 %}	56.231 M ^{146.92 %}	22.773 M
Investments in property plant and equipment	-2.052 M ^{-1.84 %}	-2.015 M ^{58.49 %}	-4.854 M ^{-1 486.27 %}	-306.000 K ^{69.46 %}	-1.002 M ^{-6.26 %}	-943.000 K ^{55.64 %}	-2.126 M ^{-66.22 %}	-1.279 M ^{-19.53 %}	-1.070 M ^{19.73 %}	-1.333 M ^{19.06 %}	-1.647 M ^{-1 344.74 %}	-114.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	74.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.926 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.604 M ^{-204.73 %}	-1.839 M ^{87.47 %}	-14.677 M ^{-409.80 %}	-2.879 M ^{-6 225.53 %}	47.000 K ^{-98.81 %}	3.956 M ^{145.68 %}	-8.660 M ^{-1 632.00 %}	-500.000 K ^{-252.11 %}	-142.000 K ^{70.54 %}	-482.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.656 M ^{-110.85 %}	70.546 M ^{270.17 %}	-41.457 M ^{-1 201.63 %}	-3.185 M ^{-233.51 %}	-955.000 K ^{-107.54 %}	12.663 M ^{217.78 %}	-10.751 M ^{-504.33 %}	-1.779 M ^{-273.74 %}	-476.000 K ^{95.15 %}	-9.815 M ^{-496.66 %}	-1.645 M ^{-1 342.98 %}	-114.000 K
Debt repayment	4.500 M ^{212.50 %}	-4.000 M ^{-3 769.72 %}	109.000 K ^{275.86 %}	29.000 K ^{625.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{100.04 %}	-7.786 M ^{-200.08 %}	7.780 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.020 M ^{-733.03 %}	6.006 M ^{254.32 %}	-3.892 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.555 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.327 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.312 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.566 M
Other financing activites	-78.125 M ^{-1 259.40 %}	-5.747 M ^{-69.18 %}	-3.397 M ^{-4.91 %}	-3.238 M ^{-5.34 %}	-3.074 M ^{0.19 %}	-3.080 M ^{2.38 %}	-3.155 M ^{-0.51 %}	-3.139 M ^{-1.59 %}	-3.090 M ^{-0.06 %}	-3.088 M ^{-2.56 %}	-3.011 M ^{90.29 %}	-31.012 M
Net cash used provided by financing activities	-73.625 M ^{-655.36 %}	-9.747 M ^{-196.44 %}	-3.288 M ^{-2.46 %}	-3.209 M ^{95.74 %}	-75.397 M ^{-2 347.95 %}	-3.080 M ^{71.85 %}	-10.941 M ^{82.26 %}	-61.671 M ^{-1 895.83 %}	-3.090 M ^{92.48 %}	-41.108 M ^{-134.39 %}	119.550 M ^{221.53 %}	-98.367 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-84.065 M ^{-174.60 %}	112.693 M ^{964.14 %}	-13.041 M ^{-164.20 %}	-4.936 M ^{92.99 %}	-70.419 M ^{-242.35 %}	49.468 M ^{502.11 %}	-12.302 M ^{73.75 %}	-46.856 M ^{-653.40 %}	8.467 M ^{149.08 %}	-17.250 M ^{-109.91 %}	174.136 M ^{330.01 %}	-75.708 M
Cash at beginning of period	414.644 M ^{37.32 %}	301.951 M ^{-4.14 %}	314.992 M ^{-1.54 %}	319.928 M ^{-18.04 %}	390.347 M ^{14.51 %}	340.879 M ^{-3.48 %}	353.181 M ^{-11.71 %}	400.037 M ^{2.16 %}	391.570 M ^{-4.22 %}	408.820 M ^{74.20 %}	234.684 M ^{-24.39 %}	310.392 M
Cash at end of period	330.579 M ^{-20.27 %}	414.644 M ^{37.32 %}	301.951 M ^{-4.14 %}	314.992 M ^{-1.54 %}	319.928 M ^{-18.04 %}	390.347 M ^{14.51 %}	340.879 M ^{-3.48 %}	353.181 M ^{-11.71 %}	400.037 M ^{2.16 %}	391.570 M ^{-4.22 %}	408.820 M ^{74.20 %}	234.684 M
Operating cash flow	-2.784 M ^{-105.36 %}	51.894 M ^{63.68 %}	31.704 M ^{2 074.49 %}	1.458 M ^{-74.62 %}	5.745 M ^{-85.60 %}	39.885 M ^{324.76 %}	9.390 M ^{-43.41 %}	16.594 M ^{37.90 %}	12.033 M ^{-64.27 %}	33.673 M ^{-40.12 %}	56.231 M ^{146.92 %}	22.773 M
Capital expenditure	-4.784 M ^{-65.59 %}	-2.889 M ^{40.48 %}	-4.854 M ^{-1 486.27 %}	-306.000 K ^{72.00 %}	-1.093 M ^{-15.91 %}	-943.000 K ^{55.64 %}	-2.126 M ^{-66.22 %}	-1.279 M ^{-19.53 %}	-1.070 M ^{19.73 %}	-1.333 M ^{19.06 %}	-1.647 M ^{-1 344.74 %}	-114.000 K
Free CashFlow	-7.568 M ^{-115.44 %}	49.005 M ^{82.51 %}	26.850 M ^{2 230.73 %}	1.152 M ^{-75.24 %}	4.652 M ^{-88.05 %}	38.942 M ^{436.10 %}	7.264 M ^{-52.57 %}	15.315 M ^{39.70 %}	10.963 M ^{-66.10 %}	32.340 M ^{-40.75 %}	54.584 M ^{140.89 %}	22.659 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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