UnicoCell Biomed Co., Ltd. ^6794.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	31.881 M ^{29.66 %}	24.589 M ^{70.79 %}	14.397 M ^{76.07 %}	8.177 M ^{105.35 %}	3.982 M ^{-74.70 %}	15.737 M ^{186.54 %}	5.492 M ^{-8.25 %}	5.986 M
Net income	-93.072 M ^{-10.66 %}	-84.108 M ^{7.73 %}	-91.155 M ^{-5.54 %}	-86.374 M ^{20.91 %}	-109.209 M ^{-8.19 %}	-100.939 M ^{-149.18 %}	-40.508 M ^{5.63 %}	-42.924 M
Income before tax	-93.072 M ^{-10.66 %}	-84.108 M ^{7.73 %}	-91.155 M ^{-5.54 %}	-86.374 M ^{20.91 %}	-109.209 M ^{-8.19 %}	-100.939 M ^{-46.63 %}	-68.837 M ^{-60.37 %}	-42.924 M
Income before tax ratio	-2.92 ^{14.65 %}	-3.42 ^{45.98 %}	-6.33 ^{40.06 %}	-10.56 ^{61.48 %}	-27.43 ^{-327.58 %}	-6.41 ^{48.83 %}	-12.53 ^{-74.79 %}	-7.17
EBITDA	-64.027 M ^{-13.77 %}	-56.276 M ^{14.25 %}	-65.629 M ^{-10.40 %}	-59.445 M ^{29.74 %}	-84.603 M ^{-6.95 %}	-79.102 M ^{-24.36 %}	-63.606 M ^{-61.29 %}	-39.435 M
Net income ratio	-2.92 ^{14.65 %}	-3.42 ^{45.98 %}	-6.33 ^{40.06 %}	-10.56 ^{61.48 %}	-27.43 ^{-327.58 %}	-6.41 ^{13.04 %}	-7.38 ^{-2.86 %}	-7.17
Ratio EBITDA	-2.01 ^{12.25 %}	-2.29 ^{49.79 %}	-4.56 ^{37.29 %}	-7.27 ^{65.78 %}	-21.25 ^{-322.69 %}	-5.03 ^{56.60 %}	-11.58 ^{-75.80 %}	-6.59
Gross profit ratio	0.65 ^{-11.35 %}	0.73 ^{27.85 %}	0.57 ^{-20.18 %}	0.71 ^{21.47 %}	0.59 ^{-25.98 %}	0.79 ^{3.77 %}	0.76 ^{-7.54 %}	0.83
Weighted average shs out dil	59.348 M ^{10.08 %}	53.915 M ^{29.93 %}	41.496 M ^{10.12 %}	37.682 M ^{5.29 %}	35.790 M ^{17.04 %}	30.579 M ^{89.33 %}	16.151 M ^{48.17 %}	10.900 M
Weighted average shs out	59.348 M ^{10.08 %}	53.915 M ^{30.12 %}	41.434 M ^{9.96 %}	37.682 M ^{5.29 %}	35.790 M ^{17.94 %}	30.345 M ^{87.88 %}	16.151 M ^{48.17 %}	10.900 M
EPS diluted	-1.57 ^{-0.64 %}	-1.56 ^{29.09 %}	-2.20 ^{3.93 %}	-2.29 ^{24.92 %}	-3.05 ^{7.58 %}	-3.30 ^{21.99 %}	-4.23 ^{-8.18 %}	-3.91
Earnings per share	-1.57 ^{-0.64 %}	-1.56 ^{29.09 %}	-2.20 ^{3.93 %}	-2.29 ^{24.92 %}	-3.05 ^{8.41 %}	-3.33 ^{21.28 %}	-4.23 ^{-8.18 %}	-3.91
Gross profit	20.570 M ^{14.94 %}	17.897 M ^{118.36 %}	8.196 M ^{40.53 %}	5.832 M ^{149.44 %}	2.338 M ^{-81.27 %}	12.483 M ^{197.36 %}	4.198 M ^{-15.17 %}	4.949 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	11.311 M ^{69.02 %}	6.692 M ^{7.92 %}	6.201 M ^{164.43 %}	2.345 M ^{42.64 %}	1.644 M ^{-49.48 %}	3.254 M ^{151.47 %}	1.294 M ^{24.78 %}	1.037 M
General and administrative expenses	31.136 M ^{12.34 %}	27.715 M ^{25.18 %}	22.141 M ^{16.84 %}	18.950 M ^{-4.13 %}	19.767 M ^{-1.29 %}	20.025 M ^{192.55 %}	6.845 M	0.000
Selling and marketing expenses	3.710 M ^{0.82 %}	3.680 M ^{12.99 %}	3.257 M ^{-25.13 %}	4.350 M ^{100.46 %}	2.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.008 M	0.000
Operating expenses	123.489 M ^{8.16 %}	114.176 M ^{13.83 %}	100.305 M ^{7.66 %}	93.169 M ^{-18.05 %}	113.692 M ^{0.15 %}	113.525 M ^{2 604.26 %}	4.198 M ^{-15.17 %}	4.949 M
Cost and expenses	134.800 M ^{11.53 %}	120.868 M ^{13.48 %}	106.506 M ^{11.51 %}	95.514 M ^{-17.19 %}	115.336 M ^{-1.24 %}	116.779 M ^{56.75 %}	74.500 M ^{48.31 %}	50.233 M
Research and development expenses	88.643 M ^{7.08 %}	82.781 M ^{10.51 %}	74.907 M ^{7.21 %}	69.869 M ^{-23.85 %}	91.755 M ^{-1.87 %}	93.500 M ^{41.21 %}	66.214 M ^{34.59 %}	49.196 M
Selling general and administrative expenses	34.846 M ^{10.99 %}	31.395 M ^{23.61 %}	25.398 M ^{9.00 %}	23.300 M ^{6.21 %}	21.937 M ^{9.55 %}	20.025 M ^{186.40 %}	6.992 M ^{115.80 %}	-44.247 M
Interest income	7.289 M ^{25.93 %}	5.788 M ^{592.34 %}	836.000 K ^{958.23 %}	79.000 K ^{-77.87 %}	357.000 K ^{73.30 %}	206.000 K	0.000	0.000
Interest expense	1.467 M ^{1.03 %}	1.452 M ^{15.61 %}	1.256 M ^{91.46 %}	656.000 K ^{-30.51 %}	944.000 K ^{-22.75 %}	1.222 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	27.578 M ^{4.54 %}	26.380 M ^{8.69 %}	24.270 M ^{-7.62 %}	26.273 M ^{11.03 %}	23.662 M ^{14.78 %}	20.615 M ^{294.09 %}	5.231 M ^{8.71 %}	4.812 M
Operating income	-102.919 M ^{-6.90 %}	-96.280 M ^{-4.53 %}	-92.109 M ^{-5.46 %}	-87.337 M ^{19.33 %}	-108.265 M ^{-7.15 %}	-101.042 M ^{-46.42 %}	-69.008 M ^{-55.96 %}	-44.247 M
Operating income ratio	-3.23 ^{17.55 %}	-3.92 ^{38.80 %}	-6.40 ^{40.10 %}	-10.68 ^{60.72 %}	-27.19 ^{-323.45 %}	-6.42 ^{48.90 %}	-12.57 ^{-69.99 %}	-7.39
Total other income expenses net	9.847 M ^{-19.10 %}	12.172 M ^{1 175.89 %}	954.000 K ^{-0.93 %}	963.000 K ^{202.01 %}	-944.000 K ^{-1 016.50 %}	103.000 K ^{-39.77 %}	171.000 K ^{-87.07 %}	1.323 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	58.665 M ^{7.78 %}	54.430 M ^{320.31 %}	12.950 M ^{111.85 %}	-109.273 M ^{41.87 %}	-187.986 M ^{-3.76 %}	-181.177 M ^{28.38 %}	-252.969 M ^{-105.87 %}	-122.878 M
Total investments	29.000 M ^{-93.66 %}	457.383 M ^{185.42 %}	160.247 M ^{1 475.84 %}	10.169 M ^{0.75 %}	10.093 M ^{0.93 %}	10.000 M	0.000	0.000
Total debt	68.236 M ^{-8.20 %}	74.328 M ^{11.62 %}	66.589 M ^{208.57 %}	21.580 M ^{-36.59 %}	34.032 M ^{-23.82 %}	44.676 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-605.365 M ^{-18.17 %}	-512.293 M ^{-19.64 %}	-428.185 M ^{-27.05 %}	-337.030 M ^{-34.46 %}	-250.656 M ^{-77.21 %}	-141.447 M ^{-249.18 %}	-40.508 M	0.000
Common stock	584.108 M ^{4.90 %}	556.845 M ^{31.45 %}	423.605 M ^{12.14 %}	377.748 M ^{0.55 %}	375.697 M ^{17.41 %}	320.000 M ^{14.29 %}	280.000 M	0.000
Total equity	684.608 M ^{14.78 %}	596.442 M ^{78.65 %}	333.854 M ^{26.94 %}	263.005 M ^{-23.41 %}	343.409 M ^{16.68 %}	294.318 M ^{7.82 %}	272.983 M ^{98.78 %}	137.329 M
Other non current liabilities	4.134 M ^{-4.97 %}	4.350 M ^{33.44 %}	3.260 M ^{359.15 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K
Long term debt	62.017 M ^{-9.11 %}	68.236 M ^{12.49 %}	60.659 M ^{380.39 %}	12.627 M ^{-47.12 %}	23.880 M ^{-31.30 %}	34.761 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	66.151 M ^{-8.87 %}	72.586 M ^{13.56 %}	63.919 M ^{379.26 %}	13.337 M ^{-45.76 %}	24.590 M ^{-30.68 %}	35.471 M ^{4 895.92 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K
Other current liabilities	18.937 M ^{76.93 %}	10.703 M ^{10.35 %}	9.699 M ^{-21.42 %}	12.343 M ^{-2.03 %}	12.599 M ^{-10.51 %}	14.078 M ^{23.47 %}	11.402 M ^{314.17 %}	2.753 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.219 M ^{2.08 %}	6.092 M ^{2.73 %}	5.930 M ^{-33.77 %}	8.953 M ^{-11.81 %}	10.152 M ^{2.39 %}	9.915 M	0.000	0.000
Total current liabilities	27.130 M ^{60.52 %}	16.901 M ^{2.18 %}	16.540 M ^{-22.61 %}	21.372 M ^{-7.97 %}	23.224 M ^{-11.98 %}	26.385 M ^{113.45 %}	12.361 M ^{258.50 %}	3.448 M
Total liabilities	93.281 M ^{4.24 %}	89.487 M ^{11.22 %}	80.459 M ^{131.81 %}	34.709 M ^{-27.41 %}	47.814 M ^{-22.70 %}	61.856 M ^{373.23 %}	13.071 M ^{214.36 %}	4.158 M
Other non current assets	545.627 M ^{22 777.44 %}	2.385 M ^{11.14 %}	2.146 M ^{16.31 %}	1.845 M ^{-12.68 %}	2.113 M ^{-52.56 %}	4.454 M ^{-15.52 %}	5.272 M ^{589.15 %}	765.000 K
Long term investments	-514.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	342.000 K ^{4.59 %}	327.000 K ^{-8.66 %}	358.000 K ^{-9.37 %}	395.000 K ^{-49.10 %}	776.000 K ^{-44.33 %}	1.394 M ^{-12.49 %}	1.593 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	342.000 K ^{4.59 %}	327.000 K ^{-8.66 %}	358.000 K ^{-9.37 %}	395.000 K ^{-49.10 %}	776.000 K ^{-44.33 %}	1.394 M ^{-12.49 %}	1.593 M	0.000
Property plant equipment net	154.519 M ^{-12.41 %}	176.421 M ^{1.44 %}	173.914 M ^{31.59 %}	132.161 M ^{-3.48 %}	136.932 M ^{37.09 %}	99.883 M ^{459.16 %}	17.863 M ^{56.57 %}	11.409 M
Total non current assets	185.539 M ^{3.58 %}	179.133 M ^{1.54 %}	176.418 M ^{31.26 %}	134.401 M ^{-3.88 %}	139.821 M ^{32.24 %}	105.731 M ^{327.58 %}	24.728 M ^{103.12 %}	12.174 M
Other current assets	23.033 M ^{15.57 %}	19.930 M ^{36.06 %}	14.648 M ^{338.56 %}	3.340 M ^{-77.00 %}	14.524 M ^{52.07 %}	9.551 M ^{115.84 %}	4.425 M ^{81.28 %}	2.441 M
Short term investments	543.949 M ^{18.93 %}	457.383 M ^{185.42 %}	160.247 M ^{1 475.84 %}	10.169 M ^{0.75 %}	10.093 M ^{0.93 %}	10.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.571 M ^{-51.90 %}	19.898 M ^{-62.90 %}	53.639 M ^{-59.01 %}	130.853 M ^{-41.06 %}	222.018 M ^{-1.70 %}	225.853 M ^{-10.72 %}	252.969 M ^{105.87 %}	122.878 M
Cash and short term investments	553.520 M ^{15.97 %}	477.281 M ^{123.15 %}	213.886 M ^{51.67 %}	141.022 M ^{-39.24 %}	232.111 M ^{-1.59 %}	235.853 M ^{-6.77 %}	252.969 M ^{105.87 %}	122.878 M
Total current assets	592.350 M ^{16.88 %}	506.796 M ^{113.03 %}	237.895 M ^{45.67 %}	163.313 M ^{-35.04 %}	251.402 M ^{0.38 %}	250.443 M ^{-4.16 %}	261.326 M ^{102.09 %}	129.313 M
Inventory	7.782 M ^{3.70 %}	7.504 M ^{-6.00 %}	7.983 M ^{30.68 %}	6.109 M ^{52.19 %}	4.014 M ^{-1.25 %}	4.065 M ^{65.18 %}	2.461 M ^{-6.21 %}	2.624 M
Net receivables	8.015 M ^{285.15 %}	2.081 M ^{3.28 %}	2.015 M ^{406.28 %}	398.000 K ^{-47.14 %}	753.000 K ^{-22.69 %}	974.000 K ^{-33.79 %}	1.471 M ^{7.37 %}	1.370 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.974 M ^{1 762.26 %}	106.000 K ^{-88.36 %}	911.000 K ^{1 098.68 %}	76.000 K ^{-83.93 %}	473.000 K ^{-80.23 %}	2.392 M ^{149.43 %}	959.000 K ^{37.99 %}	695.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	68.236 M ^{-8.20 %}	74.328 M ^{11.62 %}	66.589 M ^{208.57 %}	21.580 M ^{-36.52 %}	33.993 M ^{-23.91 %}	44.676 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	705.865 M ^{27.90 %}	551.890 M ^{63.07 %}	338.434 M ^{52.25 %}	222.287 M ^{1.79 %}	218.368 M ^{88.63 %}	115.765 M ^{245.66 %}	33.491 M ^{-75.61 %}	137.329 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	777.889 M ^{13.41 %}	685.929 M ^{65.56 %}	414.313 M ^{39.16 %}	297.714 M ^{-23.90 %}	391.223 M ^{9.84 %}	356.174 M ^{24.51 %}	286.054 M ^{102.18 %}	141.487 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.388 M ^{-23.69 %}	1.819 M ^{-38.55 %}	2.960 M ^{30.97 %}	2.260 M ^{-25.83 %}	3.047 M ^{33.99 %}	2.274 M ^{52.52 %}	1.491 M	0.000
Change in working capital	2.047 M ^{246.74 %}	-1.395 M ^{-456.78 %}	391.000 K ^{109.40 %}	-4.158 M ^{55.58 %}	-9.360 M ^{-1 586.49 %}	-555.000 K ^{-113.51 %}	4.108 M ^{195.74 %}	-4.291 M
Accounts receivables	-314.000 K ^{69.37 %}	-1.025 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K ^{569.79 %}	-96.000 K ^{-211.63 %}	86.000 K
Inventory	-2.331 M ^{-422.41 %}	723.000 K ^{1 212.31 %}	-65.000 K ^{96.90 %}	-2.095 M ^{-4 207.84 %}	51.000 K ^{103.18 %}	-1.604 M ^{-1 084.05 %}	163.000 K ^{120.25 %}	-805.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.692 M ^{529.28 %}	-1.093 M ^{-339.69 %}	456.000 K ^{122.10 %}	-2.063 M ^{78.08 %}	-9.411 M ^{-1 673.75 %}	598.000 K ^{-85.20 %}	4.041 M ^{213.13 %}	-3.572 M
Other non cash items	540.000 K ^{106.55 %}	-8.241 M ^{-11 843.48 %}	-69.000 K ^{-123.71 %}	291.000 K ^{197.65 %}	-298.000 K ^{-120.78 %}	1.434 M ^{28 780.00 %}	-5.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-61.519 M ^{6.14 %}	-65.545 M ^{-3.05 %}	-63.603 M ^{-3.07 %}	-61.708 M ^{33.04 %}	-92.158 M ^{-19.42 %}	-77.171 M ^{-33.03 %}	-58.012 M ^{-36.81 %}	-42.403 M
Investments in property plant and equipment	-5.323 M ^{66.31 %}	-15.800 M ^{-8.17 %}	-14.607 M ^{38.20 %}	-23.635 M ^{58.31 %}	-56.687 M ^{-11.67 %}	-50.765 M ^{-484.31 %}	-8.688 M ^{-348.76 %}	-1.936 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-117.352 M ^{60.51 %}	-297.136 M ^{-97.99 %}	-150.078 M ^{-197 371.05 %}	-76.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	325.000 K ^{-94.33 %}	5.734 M ^{2 004.98 %}	-301.000 K ^{-230.77 %}	-91.000 K ^{78.89 %}	-431.000 K ^{-209.11 %}	395.000 K ^{106.36 %}	-6.209 M	0.000
Net cash used for investing activites	-122.350 M ^{60.17 %}	-307.202 M ^{-86.20 %}	-164.986 M ^{-593.16 %}	-23.802 M ^{58.33 %}	-57.118 M ^{-13.40 %}	-50.370 M ^{-238.12 %}	-14.897 M ^{-669.47 %}	-1.936 M
Debt repayment	-6.092 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.365 M ^{4.56 %}	-9.812 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	179.850 M ^{-47.85 %}	344.877 M ^{116.84 %}	159.044 M ^{4 208.97 %}	3.691 M ^{-97.62 %}	155.253 M ^{29.38 %}	120.000 M ^{-40.89 %}	203.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-216.000 K ^{96.32 %}	-5.871 M ^{23.45 %}	-7.669 M ^{-40 463.16 %}	19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.605 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	173.542 M ^{-48.81 %}	339.006 M ^{123.95 %}	151.375 M ^{2 776.83 %}	-5.655 M ^{-103.89 %}	145.441 M ^{31.75 %}	110.395 M ^{-45.62 %}	203.000 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.327 M ^{69.39 %}	-33.741 M ^{56.30 %}	-77.214 M ^{15.30 %}	-91.165 M ^{-2 277.18 %}	-3.835 M ^{85.86 %}	-27.116 M ^{-120.84 %}	130.091 M ^{393.40 %}	-44.339 M
Cash at beginning of period	19.898 M ^{-62.90 %}	53.639 M ^{-59.01 %}	130.853 M ^{-41.06 %}	222.018 M ^{-1.70 %}	225.853 M ^{-10.72 %}	252.969 M ^{105.87 %}	122.878 M ^{-26.52 %}	167.217 M
Cash at end of period	9.571 M ^{-51.90 %}	19.898 M ^{-62.90 %}	53.639 M ^{-59.01 %}	130.853 M ^{-41.06 %}	222.018 M ^{-1.70 %}	225.853 M ^{-10.72 %}	252.969 M ^{105.87 %}	122.878 M
Operating cash flow	-61.519 M ^{6.14 %}	-65.545 M ^{-3.05 %}	-63.603 M ^{-3.07 %}	-61.708 M ^{33.04 %}	-92.158 M ^{-19.42 %}	-77.171 M ^{-33.03 %}	-58.012 M ^{-36.81 %}	-42.403 M
Capital expenditure	-5.705 M ^{64.31 %}	-15.983 M ^{-9.42 %}	-14.607 M ^{39.12 %}	-23.994 M ^{57.79 %}	-56.849 M ^{-11.98 %}	-50.765 M ^{-388.59 %}	-10.390 M ^{-436.67 %}	-1.936 M
Free CashFlow	-67.224 M ^{17.54 %}	-81.528 M ^{-4.24 %}	-78.210 M ^{8.74 %}	-85.702 M ^{42.48 %}	-149.007 M ^{-16.47 %}	-127.936 M ^{-87.04 %}	-68.402 M ^{-54.27 %}	-44.339 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	17.338 M ^{-40.94 %}	29.356 M ^{450.36 %}	5.334 M ^{-57.88 %}	12.665 M ^{64.05 %}	7.720 M ^{24.76 %}	6.188 M ^{-24.62 %}	8.209 M ^{91.13 %}	4.295 M ^{10.64 %}	3.882 M ^{56.34 %}	2.483 M ^{65.64 %}	1.499 M ^{-84.65 %}	9.764 M ^{63.47 %}	5.973 M
Net income	-62.996 M ^{-130.75 %}	-27.300 M ^{56.68 %}	-63.024 M ^{-23.38 %}	-51.080 M ^{-46.24 %}	-34.928 M ^{32.34 %}	-51.626 M ^{-30.60 %}	-39.529 M ^{0.44 %}	-39.703 M ^{14.93 %}	-46.671 M ^{15.41 %}	-55.172 M ^{-2.10 %}	-54.037 M ^{-5.14 %}	-51.393 M ^{-3.73 %}	-49.546 M
Income before tax	-62.996 M ^{-130.75 %}	-27.300 M ^{56.68 %}	-63.024 M ^{-20.39 %}	-52.348 M ^{-49.87 %}	-34.928 M ^{32.34 %}	-51.626 M ^{-30.60 %}	-39.529 M ^{0.44 %}	-39.703 M ^{14.93 %}	-46.671 M ^{15.41 %}	-55.172 M ^{-2.10 %}	-54.037 M ^{-5.14 %}	-51.393 M ^{-3.73 %}	-49.546 M
Income before tax ratio	-3.63 ^{-290.70 %}	-0.93 ^{92.13 %}	-11.82 ^{-185.86 %}	-4.13 ^{8.64 %}	-4.52 ^{45.77 %}	-8.34 ^{-73.26 %}	-4.82 ^{47.91 %}	-9.24 ^{23.11 %}	-12.02 ^{45.89 %}	-22.22 ^{38.36 %}	-36.05 ^{-584.88 %}	-5.26 ^{36.55 %}	-8.29
EBITDA	-51.730 M ^{-277.54 %}	-13.702 M ^{70.50 %}	-46.448 M ^{-5.85 %}	-43.881 M ^{-99.75 %}	-21.968 M ^{50.00 %}	-43.932 M ^{-35.95 %}	-32.316 M ^{1.08 %}	-32.670 M ^{15.30 %}	-38.572 M ^{23.25 %}	-50.256 M ^{-3.78 %}	-48.426 M ^{-5.03 %}	-46.105 M ^{-1.27 %}	-45.528 M
Net income ratio	-3.63 ^{-290.70 %}	-0.93 ^{92.13 %}	-11.82 ^{-192.96 %}	-4.03 ^{10.86 %}	-4.52 ^{45.77 %}	-8.34 ^{-73.26 %}	-4.82 ^{47.91 %}	-9.24 ^{23.11 %}	-12.02 ^{45.89 %}	-22.22 ^{38.36 %}	-36.05 ^{-584.88 %}	-5.26 ^{36.55 %}	-8.29
Ratio EBITDA	-2.98 ^{-539.23 %}	-0.47 ^{94.64 %}	-8.71 ^{-151.33 %}	-3.46 ^{-21.76 %}	-2.85 ^{59.92 %}	-7.10 ^{-80.34 %}	-3.94 ^{48.25 %}	-7.61 ^{23.45 %}	-9.94 ^{50.91 %}	-20.24 ^{37.35 %}	-32.31 ^{-584.16 %}	-4.72 ^{38.05 %}	-7.62
Gross profit ratio	0.72 ^{18.50 %}	0.61 ^{61.83 %}	0.38 ^{-43.31 %}	0.67 ^{-5.75 %}	0.71 ^{44.27 %}	0.49 ^{-22.27 %}	0.63 ^{-36.21 %}	0.99 ^{140.51 %}	0.41 ^{-0.88 %}	0.41 ^{-52.63 %}	0.87 ^{5.96 %}	0.82 ^{11.20 %}	0.74
Weighted average shs out dil	60.573 M ^{2.06 %}	59.348 M ^{7.35 %}	55.284 M ^{-0.40 %}	55.509 M ^{14.43 %}	48.511 M ^{14.48 %}	42.377 M ^{4.34 %}	40.615 M ^{7.52 %}	37.776 M ^{0.50 %}	37.588 M ^{0.10 %}	37.551 M ^{12.16 %}	33.481 M ^{4.48 %}	32.046 M ^{11.88 %}	28.644 M
Weighted average shs out	60.573 M ^{2.06 %}	59.348 M ^{7.35 %}	55.284 M ^{-0.35 %}	55.481 M ^{14.37 %}	48.511 M ^{15.07 %}	42.158 M ^{3.80 %}	40.615 M ^{7.52 %}	37.776 M ^{0.50 %}	37.588 M ^{0.10 %}	37.551 M ^{12.16 %}	33.481 M ^{4.48 %}	32.046 M ^{11.88 %}	28.644 M
EPS diluted	-1.04 ^{-126.09 %}	-0.46 ^{59.65 %}	-1.14 ^{-23.91 %}	-0.92 ^{-27.78 %}	-0.72 ^{40.98 %}	-1.22 ^{-24.49 %}	-0.98 ^{7.55 %}	-1.06 ^{14.52 %}	-1.24 ^{15.07 %}	-1.46 ^{9.88 %}	-1.62 ^{-1.25 %}	-1.60 ^{6.98 %}	-1.72
Earnings per share	-1.04 ^{-126.09 %}	-0.46 ^{59.65 %}	-1.14 ^{-23.91 %}	-0.92 ^{-27.78 %}	-0.72 ^{40.98 %}	-1.22 ^{-24.49 %}	-0.98 ^{7.55 %}	-1.06 ^{14.52 %}	-1.24 ^{15.07 %}	-1.46 ^{9.88 %}	-1.62 ^{-1.25 %}	-1.60 ^{6.98 %}	-1.72
Gross profit	12.542 M ^{-30.01 %}	17.920 M ^{790.66 %}	2.012 M ^{-76.12 %}	8.427 M ^{54.62 %}	5.450 M ^{79.99 %}	3.028 M ^{-41.41 %}	5.168 M ^{21.92 %}	4.239 M ^{166.10 %}	1.593 M ^{54.96 %}	1.028 M ^{-21.53 %}	1.310 M ^{-83.73 %}	8.053 M ^{81.78 %}	4.430 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	4.796 M ^{-58.06 %}	11.436 M ^{244.25 %}	3.322 M ^{-21.61 %}	4.238 M ^{86.70 %}	2.270 M ^{-28.16 %}	3.160 M ^{3.91 %}	3.041 M ^{5 330.36 %}	56.000 K ^{-97.55 %}	2.289 M ^{57.32 %}	1.455 M ^{669.84 %}	189.000 K ^{-88.95 %}	1.711 M ^{10.89 %}	1.543 M
General and administrative expenses	18.140 M ^{31.75 %}	13.768 M ^{0.35 %}	13.720 M ^{-17.11 %}	16.553 M ^{42.50 %}	11.616 M ^{7.68 %}	10.788 M ^{-4.98 %}	11.353 M ^{9.48 %}	10.370 M ^{20.86 %}	8.580 M ^{-21.57 %}	10.940 M ^{23.94 %}	8.827 M ^{-29.69 %}	12.554 M ^{67.83 %}	7.480 M
Selling and marketing expenses	2.010 M ^{6.80 %}	1.882 M ^{-25.44 %}	2.524 M ^{20.77 %}	2.090 M ^{33.29 %}	1.568 M ^{-5.94 %}	1.667 M ^{4.84 %}	1.590 M ^{-45.90 %}	2.939 M ^{108.29 %}	1.411 M ^{-4.73 %}	1.481 M ^{114.95 %}	689.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	76.036 M ^{55.48 %}	48.904 M ^{-28.96 %}	68.836 M ^{8.03 %}	63.718 M ^{20.34 %}	52.950 M ^{-4.10 %}	55.215 M ^{22.46 %}	45.090 M ^{0.36 %}	44.930 M ^{-6.86 %}	48.239 M ^{-17.62 %}	58.558 M ^{6.21 %}	55.134 M ^{-7.10 %}	59.349 M ^{9.50 %}	54.202 M
Cost and expenses	80.832 M ^{33.96 %}	60.340 M ^{-16.38 %}	72.158 M ^{6.29 %}	67.891 M ^{22.95 %}	55.220 M ^{-5.40 %}	58.375 M ^{21.28 %}	48.131 M ^{6.99 %}	44.986 M ^{-10.97 %}	50.528 M ^{-15.80 %}	60.013 M ^{8.48 %}	55.323 M ^{-9.40 %}	61.060 M ^{9.53 %}	55.745 M
Research and development expenses	55.886 M ^{68.06 %}	33.254 M ^{-36.77 %}	52.592 M ^{16.68 %}	45.075 M ^{13.35 %}	39.766 M ^{-7.00 %}	42.760 M ^{33.01 %}	32.147 M ^{1.66 %}	31.621 M ^{-17.33 %}	38.248 M ^{-17.10 %}	46.137 M ^{1.14 %}	45.618 M ^{-2.52 %}	46.795 M ^{0.19 %}	46.705 M
Selling general and administrative expenses	20.150 M ^{28.75 %}	15.650 M ^{-3.66 %}	16.244 M ^{-12.87 %}	18.643 M ^{41.41 %}	13.184 M ^{5.85 %}	12.455 M ^{-3.77 %}	12.943 M ^{-2.75 %}	13.309 M ^{33.21 %}	9.991 M ^{-19.56 %}	12.421 M ^{30.53 %}	9.516 M ^{-24.20 %}	12.554 M ^{67.45 %}	7.497 M
Interest income	4.864 M ^{14.83 %}	4.236 M ^{46.57 %}	2.890 M ^{-13.32 %}	3.334 M ^{132.82 %}	1.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	678.000 K ^{-6.35 %}	724.000 K ^{-4.49 %}	758.000 K ^{-3.56 %}	786.000 K ^{19.82 %}	656.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	10.588 M ^{-17.76 %}	12.874 M ^{-18.61 %}	15.818 M ^{39.43 %}	11.345 M ^{-7.79 %}	12.304 M ^{49.05 %}	8.255 M ^{8.53 %}	7.606 M ^{-5.17 %}	8.021 M ^{-0.66 %}	8.074 M ^{11.00 %}	7.274 M ^{34.75 %}	5.398 M ^{3.99 %}	5.191 M ^{22.31 %}	4.244 M
Operating income	-63.494 M ^{-104.93 %}	-30.984 M ^{50.24 %}	-62.266 M ^{-12.75 %}	-55.226 M ^{-61.14 %}	-34.272 M ^{34.33 %}	-52.187 M ^{-30.72 %}	-39.922 M ^{1.89 %}	-40.691 M ^{12.77 %}	-46.646 M ^{18.92 %}	-57.530 M ^{-6.89 %}	-53.824 M ^{-4.93 %}	-51.296 M ^{-3.06 %}	-49.772 M
Operating income ratio	-3.66 ^{-246.97 %}	-1.06 ^{90.96 %}	-11.67 ^{-167.71 %}	-4.36 ^{1.78 %}	-4.44 ^{47.36 %}	-8.43 ^{-73.42 %}	-4.86 ^{48.67 %}	-9.47 ^{21.15 %}	-12.02 ^{48.14 %}	-23.17 ^{35.47 %}	-35.91 ^{-583.47 %}	-5.25 ^{36.95 %}	-8.33
Total other income expenses net	498.000 K ^{-86.48 %}	3.684 M ^{586.02 %}	-758.000 K ^{-126.34 %}	2.878 M ^{538.72 %}	-656.000 K ^{-216.93 %}	561.000 K ^{42.75 %}	393.000 K ^{-60.22 %}	988.000 K ^{4 052.00 %}	-25.000 K ^{-101.06 %}	2.358 M ^{1 207.04 %}	-213.000 K ^{-119.59 %}	-97.000 K ^{-142.92 %}	226.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	2.738 M ^{-95.33 %}	58.665 M ^{53.63 %}	38.187 M ^{-29.84 %}	54.430 M ^{175.78 %}	19.737 M ^{52.41 %}	12.950 M ^{-44.13 %}	23.179 M ^{121.21 %}	-109.273 M ^{27.73 %}	-151.193 M ^{19.57 %}	-187.986 M ^{30.55 %}	-270.679 M ^{-49.40 %}	-181.177 M
Total investments	29.000 M ^{0.00 %}	29.000 M ^{-95.04 %}	584.261 M ^{27.74 %}	457.383 M ^{-1.93 %}	466.400 M ^{191.05 %}	160.247 M ^{-23.75 %}	210.169 M ^{1 966.76 %}	10.169 M ^{0.75 %}	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
Total debt	65.142 M ^{-4.53 %}	68.236 M ^{-4.29 %}	71.298 M ^{-4.08 %}	74.328 M ^{-3.88 %}	77.328 M ^{16.13 %}	66.589 M ^{-6.54 %}	71.247 M ^{230.15 %}	21.580 M ^{-25.53 %}	28.978 M ^{-14.85 %}	34.032 M ^{-12.62 %}	38.946 M ^{-12.83 %}	44.676 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-665.204 M ^{-9.88 %}	-605.365 M ^{-6.25 %}	-569.763 M ^{-11.22 %}	-512.293 M ^{-11.08 %}	-461.213 M ^{-7.71 %}	-428.185 M ^{-13.71 %}	-376.559 M ^{-11.73 %}	-337.030 M ^{-13.35 %}	-297.327 M ^{-18.62 %}	-250.656 M ^{-28.22 %}	-195.484 M ^{-38.20 %}	-141.447 M
Common stock	606.790 M ^{3.88 %}	584.108 M ^{0.05 %}	583.845 M ^{4.85 %}	556.845 M ^{0.41 %}	554.595 M ^{30.92 %}	423.605 M ^{-0.15 %}	424.221 M ^{12.30 %}	377.748 M ^{0.00 %}	377.748 M ^{0.55 %}	375.697 M ^{0.19 %}	375.000 M ^{17.19 %}	320.000 M
Total equity	750.505 M ^{9.63 %}	684.608 M ^{-4.81 %}	719.211 M ^{20.58 %}	596.442 M ^{-7.07 %}	641.834 M ^{92.25 %}	333.854 M ^{-13.07 %}	384.054 M ^{46.03 %}	263.005 M ^{-12.66 %}	301.114 M ^{-12.32 %}	343.409 M ^{-13.30 %}	396.092 M ^{34.58 %}	294.318 M
Other non current liabilities	4.181 M ^{1.14 %}	4.134 M ^{0.00 %}	4.134 M ^{-4.97 %}	4.350 M ^{18.24 %}	3.679 M ^{12.85 %}	3.260 M ^{359.15 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K ^{0.00 %}	710.000 K
Long term debt	58.859 M ^{-5.09 %}	62.017 M ^{-4.80 %}	65.143 M ^{-4.53 %}	68.236 M ^{-4.29 %}	71.298 M ^{17.54 %}	60.659 M ^{-3.89 %}	63.114 M ^{399.83 %}	12.627 M ^{-32.38 %}	18.673 M ^{-21.80 %}	23.880 M ^{-17.59 %}	28.978 M ^{-16.64 %}	34.761 M
Total non current liabilities	63.040 M ^{-4.70 %}	66.151 M ^{-4.51 %}	69.277 M ^{-4.56 %}	72.586 M ^{-3.19 %}	74.977 M ^{17.30 %}	63.919 M ^{0.15 %}	63.824 M ^{378.55 %}	13.337 M ^{-31.19 %}	19.383 M ^{-21.18 %}	24.590 M ^{-17.17 %}	29.688 M ^{-16.30 %}	35.471 M
Other current liabilities	11.873 M ^{-37.30 %}	18.937 M ^{29.90 %}	14.578 M ^{36.20 %}	10.703 M ^{-3.60 %}	11.103 M ^{14.48 %}	9.699 M ^{-23.16 %}	12.622 M ^{2.26 %}	12.343 M ^{12.35 %}	10.986 M ^{-12.80 %}	12.599 M ^{2.86 %}	12.249 M ^{-12.99 %}	14.078 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.283 M ^{1.03 %}	6.219 M ^{1.04 %}	6.155 M ^{1.03 %}	6.092 M ^{1.03 %}	6.030 M ^{1.69 %}	5.930 M ^{-27.09 %}	8.133 M ^{-9.16 %}	8.953 M ^{-13.12 %}	10.305 M ^{1.51 %}	10.152 M ^{1.85 %}	9.968 M ^{0.53 %}	9.915 M
Total current liabilities	18.650 M ^{-31.26 %}	27.130 M ^{25.49 %}	21.619 M ^{27.92 %}	16.901 M ^{-4.46 %}	17.690 M ^{6.95 %}	16.540 M ^{-21.56 %}	21.085 M ^{-1.34 %}	21.372 M ^{-3.71 %}	22.196 M ^{-4.43 %}	23.224 M ^{3.92 %}	22.348 M ^{-15.30 %}	26.385 M
Total liabilities	81.690 M ^{-12.43 %}	93.281 M ^{2.62 %}	90.896 M ^{1.57 %}	89.487 M ^{-3.43 %}	92.667 M ^{15.17 %}	80.459 M ^{-5.24 %}	84.909 M ^{144.63 %}	34.709 M ^{-16.52 %}	41.579 M ^{-13.04 %}	47.814 M ^{-8.11 %}	52.036 M ^{-15.88 %}	61.856 M
Other non current assets	30.537 M ^{-94.40 %}	545.627 M ^{26 817.96 %}	2.027 M ^{-15.01 %}	2.385 M ^{0.00 %}	2.385 M ^{11.14 %}	2.146 M ^{16.31 %}	1.845 M ^{0.00 %}	1.845 M ^{-12.68 %}	2.113 M ^{0.00 %}	2.113 M ^{-80.22 %}	10.683 M ^{139.85 %}	4.454 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-514.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	4.174 M ^{1 120.47 %}	342.000 K ^{83.87 %}	186.000 K ^{-43.12 %}	327.000 K ^{16.37 %}	281.000 K ^{-21.51 %}	358.000 K ^{-14.96 %}	421.000 K ^{6.58 %}	395.000 K ^{26.60 %}	312.000 K ^{-59.79 %}	776.000 K ^{-20.65 %}	978.000 K ^{-29.84 %}	1.394 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	210.000 K ^{-38.60 %}	342.000 K ^{83.87 %}	186.000 K ^{-43.12 %}	327.000 K ^{16.37 %}	281.000 K ^{-21.51 %}	358.000 K ^{-14.96 %}	421.000 K ^{6.58 %}	395.000 K ^{26.60 %}	312.000 K ^{-59.79 %}	776.000 K ^{-20.65 %}	978.000 K ^{-29.84 %}	1.394 M
Property plant equipment net	146.892 M ^{-4.94 %}	154.519 M ^{-5.33 %}	163.226 M ^{-7.48 %}	176.421 M ^{-2.22 %}	180.421 M ^{3.74 %}	173.914 M ^{-4.73 %}	182.555 M ^{38.13 %}	132.161 M ^{0.51 %}	131.495 M ^{-3.97 %}	136.932 M ^{25.51 %}	109.104 M ^{9.23 %}	99.883 M
Total non current assets	177.639 M ^{-4.26 %}	185.539 M ^{12.15 %}	165.439 M ^{-7.64 %}	179.133 M ^{-2.16 %}	183.087 M ^{3.78 %}	176.418 M ^{-4.55 %}	184.821 M ^{37.51 %}	134.401 M ^{0.36 %}	133.920 M ^{-4.22 %}	139.821 M ^{15.78 %}	120.765 M ^{14.22 %}	105.731 M
Other current assets	24.395 M ^{5.91 %}	23.033 M ^{15.99 %}	19.858 M ^{-0.36 %}	19.930 M ^{6.16 %}	18.773 M ^{28.16 %}	14.648 M ^{-10.66 %}	16.395 M ^{1.32 %}	16.182 M ^{10.39 %}	14.659 M ^{1.72 %}	14.411 M ^{12.03 %}	12.864 M ^{34.69 %}	9.551 M
Short term investments	555.376 M ^{2.10 %}	543.949 M ^{-6.90 %}	584.261 M ^{27.74 %}	457.383 M ^{-1.93 %}	466.400 M ^{191.05 %}	160.247 M ^{-23.75 %}	210.169 M ^{1 966.76 %}	10.169 M ^{0.75 %}	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	62.404 M ^{552.01 %}	9.571 M ^{-71.09 %}	33.111 M ^{66.40 %}	19.898 M ^{-65.45 %}	57.591 M ^{7.37 %}	53.639 M ^{11.59 %}	48.068 M ^{-63.27 %}	130.853 M ^{-27.37 %}	180.171 M ^{-18.85 %}	222.018 M ^{-28.29 %}	309.625 M ^{37.09 %}	225.853 M
Cash and short term investments	617.780 M ^{11.61 %}	553.520 M ^{-10.34 %}	617.372 M ^{29.35 %}	477.281 M ^{-8.91 %}	523.991 M ^{144.99 %}	213.886 M ^{-17.17 %}	258.237 M ^{83.12 %}	141.022 M ^{-25.88 %}	190.264 M ^{-18.03 %}	232.111 M ^{-25.03 %}	309.625 M ^{31.28 %}	235.853 M
Total current assets	654.556 M ^{10.50 %}	592.350 M ^{-8.12 %}	644.668 M ^{27.20 %}	506.796 M ^{-8.09 %}	551.414 M ^{131.79 %}	237.895 M ^{-16.28 %}	284.142 M ^{73.99 %}	163.313 M ^{-21.77 %}	208.773 M ^{-16.96 %}	251.402 M ^{-23.20 %}	327.363 M ^{30.71 %}	250.443 M
Inventory	8.207 M ^{5.46 %}	7.782 M ^{13.37 %}	6.864 M ^{-8.53 %}	7.504 M ^{5.78 %}	7.094 M ^{-11.14 %}	7.983 M ^{11.08 %}	7.187 M ^{17.65 %}	6.109 M ^{95.11 %}	3.131 M ^{-22.00 %}	4.014 M ^{-9.25 %}	4.423 M ^{8.81 %}	4.065 M
Net receivables	4.174 M ^{-47.92 %}	8.015 M ^{1 296.34 %}	574.000 K ^{-72.42 %}	2.081 M ^{33.74 %}	1.556 M ^{12.92 %}	1.378 M ^{-40.68 %}	2.323 M ^{483.67 %}	398.000 K ^{-44.65 %}	719.000 K ^{-16.97 %}	866.000 K ^{92.02 %}	451.000 K ^{-53.70 %}	974.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	494.000 K ^{-74.97 %}	1.974 M ^{122.80 %}	886.000 K ^{735.85 %}	106.000 K ^{-80.97 %}	557.000 K ^{-38.86 %}	911.000 K ^{176.06 %}	330.000 K ^{334.21 %}	76.000 K ^{-91.60 %}	905.000 K ^{91.33 %}	473.000 K ^{261.07 %}	131.000 K ^{-94.52 %}	2.392 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.142 M ^{-4.53 %}	68.236 M ^{-4.29 %}	71.298 M ^{-4.08 %}	74.328 M ^{-3.88 %}	77.328 M ^{16.13 %}	66.589 M ^{-6.38 %}	71.127 M ^{229.60 %}	21.580 M ^{-25.53 %}	28.978 M ^{-14.75 %}	33.993 M ^{-12.72 %}	38.946 M ^{-12.83 %}	44.676 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	808.919 M ^{14.60 %}	705.865 M ^{0.10 %}	705.129 M ^{27.77 %}	551.890 M ^{0.63 %}	548.452 M ^{62.06 %}	338.434 M ^{0.61 %}	336.392 M ^{51.33 %}	222.287 M ^{0.72 %}	220.693 M ^{1.06 %}	218.368 M ^{0.83 %}	216.576 M ^{87.08 %}	115.765 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	832.195 M ^{6.98 %}	777.889 M ^{-3.98 %}	810.107 M ^{18.10 %}	685.929 M ^{-6.61 %}	734.501 M ^{77.28 %}	414.313 M ^{-11.65 %}	468.963 M ^{57.52 %}	297.714 M ^{-13.13 %}	342.693 M ^{-12.40 %}	391.223 M ^{-12.70 %}	448.128 M ^{25.82 %}	356.174 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.820 M ^{550.00 %}	280.000 K ^{-29.65 %}	398.000 K ^{-32.77 %}	592.000 K ^{3.32 %}	573.000 K ^{-59.82 %}	1.426 M ^{-7.04 %}	1.534 M ^{-2.60 %}	1.575 M ^{129.93 %}	685.000 K ^{-44.58 %}	1.236 M ^{-31.75 %}	1.811 M ^{-12.72 %}	2.075 M ^{942.71 %}	199.000 K
Change in working capital	-6.114 M ^{-96.72 %}	-3.108 M ^{-169.56 %}	4.468 M ^{143.22 %}	1.837 M ^{129.21 %}	-6.290 M ^{-265.88 %}	3.792 M ^{165.83 %}	-5.760 M ^{-116.05 %}	-2.666 M ^{-143.47 %}	-1.095 M ^{-230.51 %}	839.000 K ^{110.13 %}	-8.280 M ^{-108.37 %}	98.918 M ^{199.27 %}	-99.648 M
Accounts receivables	1.358 M ^{129.17 %}	-4.656 M ^{-416.73 %}	1.470 M ^{380.00 %}	-525.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	574.000 K ^{136.94 %}	-1.554 M ^{-1 019.53 %}	169.000 K ^{-9.14 %}	186.000 K ^{148.82 %}	-381.000 K ^{-168.90 %}	553.000 K ^{-31.73 %}	810.000 K ^{325.63 %}	-359.000 K
Inventory	-532.000 K ^{69.18 %}	-1.726 M ^{-284.01 %}	938.000 K ^{442.34 %}	-274.000 K ^{-198.21 %}	279.000 K ^{-72.46 %}	1.013 M ^{193.97 %}	-1.078 M ^{63.80 %}	-2.978 M ^{-437.26 %}	883.000 K ^{115.89 %}	409.000 K ^{214.25 %}	-358.000 K ^{81.99 %}	-1.988 M ^{-617.71 %}	384.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-6.940 M ^{-311.97 %}	3.274 M ^{58.93 %}	2.060 M ^{-21.85 %}	2.636 M ^{140.13 %}	-6.569 M ^{-397.91 %}	2.205 M ^{170.49 %}	-3.128 M ^{-2 287.41 %}	143.000 K ^{106.61 %}	-2.164 M ^{-366.83 %}	811.000 K ^{109.57 %}	-8.475 M ^{-108.47 %}	100.096 M ^{200.42 %}	-99.673 M
Other non cash items	7.236 M ^{335.24 %}	-3.076 M ^{-216.60 %}	2.638 M ^{167.71 %}	-3.896 M ^{33.56 %}	-5.864 M ^{-429.44 %}	1.780 M ^{249.02 %}	510.000 K ^{194.80 %}	-538.000 K ^{-224.54 %}	432.000 K ^{132.26 %}	186.000 K ^{107.74 %}	-2.403 M ^{-302.27 %}	1.188 M ^{423.35 %}	227.000 K
Net cash provided by operating activities	-49.466 M ^{-143.32 %}	-20.330 M ^{48.79 %}	-39.702 M ^{-5.27 %}	-37.716 M ^{-64.75 %}	-22.893 M ^{29.22 %}	-32.344 M ^{-3.47 %}	-31.259 M ^{-8.96 %}	-28.688 M ^{13.12 %}	-33.020 M ^{17.84 %}	-40.189 M ^{22.67 %}	-51.969 M ^{-184.22 %}	61.705 M ^{144.37 %}	-139.070 M
Investments in property plant and equipment	-1.602 M ^{59.87 %}	-3.992 M ^{-1 496.80 %}	-250.000 K ^{97.77 %}	-11.227 M ^{-144.22 %}	-4.597 M ^{43.47 %}	-8.132 M ^{-28.69 %}	-6.319 M ^{60.84 %}	-16.138 M ^{-115.26 %}	-7.497 M ^{77.66 %}	-33.556 M ^{-45.07 %}	-23.131 M ^{32.74 %}	-34.390 M ^{-110.02 %}	-16.375 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-151.370 M ^{-615.56 %}	-21.154 M ^{-162.18 %}	34.020 M	0.000 ^{100.00 %}	-349.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	13.362 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-42.000 K ^{-115.56 %}	270.000 K ^{-60.41 %}	682.000 K ^{-92.28 %}	8.834 M ^{57.19 %}	5.620 M ^{-88.67 %}	49.607 M ^{124.79 %}	-200.142 M ^{-124 211.80 %}	-161.000 K ^{-2 583.33 %}	-6.000 K ^{99.94 %}	-10.162 M ^{-204.43 %}	9.731 M ^{202.40 %}	-9.503 M ^{-7 889.34 %}	122.000 K
Net cash used for investing activites	-139.652 M ^{-461.39 %}	-24.876 M ^{-172.20 %}	34.452 M ^{1 539.70 %}	-2.393 M ^{99.31 %}	-348.976 M ^{-941.41 %}	41.475 M ^{120.09 %}	-206.461 M ^{-1 166.71 %}	-16.299 M ^{-117.23 %}	-7.503 M ^{82.84 %}	-43.718 M ^{-226.25 %}	-13.400 M ^{69.47 %}	-43.893 M ^{-170.06 %}	-16.253 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.054 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.814 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	339.781 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.102 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.022 M ^{-225.08 %}	2.416 M ^{1 710.67 %}	-150.000 K ^{95.79 %}	-3.560 M ^{-102.30 %}	154.935 M ^{3 677.35 %}	-4.331 M ^{-227.11 %}	-1.324 M ^{64.22 %}	-3.700 M ^{-102.48 %}	149.141 M ^{3 186.53 %}	-4.832 M ^{-104.19 %}	115.227 M
Net cash used provided by financing activities	-288.000 K ^{90.57 %}	-3.054 M ^{-1.06 %}	-3.022 M ^{-225.08 %}	2.416 M ^{-99.28 %}	337.898 M ^{9 591.52 %}	-3.560 M ^{-102.30 %}	154.935 M ^{3 677.35 %}	-4.331 M ^{-227.11 %}	-1.324 M ^{64.22 %}	-3.700 M ^{-102.48 %}	149.141 M ^{3 186.53 %}	-4.832 M ^{-104.19 %}	115.227 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-94.703 M ^{-292.47 %}	-24.130 M ^{-483.41 %}	-4.136 M ^{78.05 %}	-18.847 M ^{44.52 %}	-33.971 M ^{29.33 %}	-48.068 M	0.000 ^{100.00 %}	-180.171 M	0.000 ^{100.00 %}	-309.625 M ^{-41.44 %}	-218.913 M ^{-2.84 %}	-212.873 M	0.000
Cash at beginning of period	157.107 M ^{374.49 %}	33.111 M ^{66.40 %}	19.898 M ^{-65.45 %}	57.591 M ^{7.37 %}	53.639 M ^{11.59 %}	48.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.625 M ^{41.44 %}	218.913 M ^{2.84 %}	212.873 M	0.000
Cash at end of period	62.404 M ^{594.84 %}	8.981 M ^{-43.02 %}	15.762 M ^{-6.14 %}	16.793 M ^{-14.62 %}	19.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	-49.466 M ^{-143.32 %}	-20.330 M ^{48.79 %}	-39.702 M ^{-5.27 %}	-37.716 M ^{-64.75 %}	-22.893 M ^{29.22 %}	-32.344 M ^{-3.47 %}	-31.259 M ^{-8.96 %}	-28.688 M ^{13.12 %}	-33.020 M ^{17.84 %}	-40.189 M ^{22.67 %}	-51.969 M ^{-184.22 %}	61.705 M ^{144.37 %}	-139.070 M
Capital expenditure	-1.644 M ^{62.82 %}	-4.422 M ^{-1 490.65 %}	-278.000 K ^{97.52 %}	-11.227 M ^{-144.22 %}	-4.597 M ^{43.47 %}	-8.132 M ^{-28.69 %}	-6.319 M ^{60.84 %}	-16.138 M ^{-115.26 %}	-7.497 M ^{77.66 %}	-33.556 M ^{-45.07 %}	-23.131 M ^{32.74 %}	-34.390 M ^{-110.02 %}	-16.375 M
Free CashFlow	-51.110 M ^{-106.49 %}	-24.752 M ^{38.09 %}	-39.980 M ^{18.31 %}	-48.943 M ^{-78.04 %}	-27.490 M ^{32.08 %}	-40.476 M ^{-7.71 %}	-37.578 M ^{16.17 %}	-44.826 M ^{-10.64 %}	-40.517 M ^{45.06 %}	-73.745 M ^{1.80 %}	-75.100 M ^{-374.94 %}	27.315 M ^{117.57 %}	-155.445 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

UnicoCell Biomed Co., Ltd. 6794.TW

Finances

UnicoCell Biomed Co., Ltd. ^6794.TW