FY Group Ltd. ^6807.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.999 B ^{33.47 %}	3.746 B ^{-10.99 %}	4.208 B ^{0.77 %}	4.176 B ^{41.40 %}	2.953 B ^{-14.43 %}	3.452 B
Net income	479.492 M ^{101.53 %}	237.927 M ^{41.57 %}	168.063 M ^{-20.71 %}	211.965 M ^{10.68 %}	191.504 M ^{-2.71 %}	196.829 M
Income before tax	584.762 M ^{96.02 %}	298.318 M ^{55.53 %}	191.805 M ^{-27.76 %}	265.510 M ^{2.01 %}	260.271 M ^{-0.68 %}	262.041 M
Income before tax ratio	0.12 ^{46.86 %}	0.08 ^{74.74 %}	0.05 ^{-28.31 %}	0.06 ^{-27.85 %}	0.09 ^{16.07 %}	0.08
EBITDA	696.945 M ^{123.92 %}	311.245 M ^{19.02 %}	261.506 M ^{-21.84 %}	334.571 M ^{-3.48 %}	346.619 M ^{33.80 %}	259.066 M
Net income ratio	0.10 ^{50.99 %}	0.06 ^{59.05 %}	0.04 ^{-21.32 %}	0.05 ^{-21.72 %}	0.06 ^{13.70 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.14 ^{67.77 %}	0.08 ^{33.72 %}	0.06 ^{-22.43 %}	0.08 ^{-31.74 %}	0.12 ^{56.36 %}	0.08
Gross profit ratio	0.18 ^{0.81 %}	0.18 ^{13.72 %}	0.16 ^{-17.49 %}	0.20 ^{-8.03 %}	0.21 ^{7.17 %}	0.20
Weighted average shs out dil	54.303 M ^{-0.26 %}	54.446 M ^{5.20 %}	51.753 M ^{15.01 %}	45.000 M ^{780.80 %}	5.109 M ^{2.18 %}	5.000 M
Weighted average shs out	54.068 M ^{0.22 %}	53.952 M ^{5.21 %}	51.280 M ^{13.96 %}	45.000 M ^{780.80 %}	5.109 M ^{2.18 %}	5.000 M
EPS diluted	8.83 ^{102.06 %}	4.37 ^{34.46 %}	3.25 ^{-31.00 %}	4.71 ^{-87.43 %}	37.48 ^{-4.80 %}	39.37
Earnings per share	8.87 ^{101.13 %}	4.41 ^{34.45 %}	3.28 ^{-30.36 %}	4.71 ^{-87.43 %}	37.48 ^{-4.80 %}	39.37
Gross profit	924.269 M ^{34.55 %}	686.925 M ^{1.22 %}	678.630 M ^{-16.86 %}	816.247 M ^{30.05 %}	627.641 M ^{-8.29 %}	684.387 M
Income tax expense	105.270 M ^{74.31 %}	60.391 M ^{154.36 %}	23.742 M ^{-55.66 %}	53.545 M ^{-22.14 %}	68.767 M ^{5.45 %}	65.212 M
Cost of revenue	4.075 B ^{33.23 %}	3.059 B ^{-13.34 %}	3.530 B ^{5.05 %}	3.360 B ^{44.46 %}	2.326 B ^{-15.95 %}	2.767 B
General and administrative expenses	206.635 M ^{3.34 %}	199.961 M ^{-36.93 %}	317.064 M ^{-0.19 %}	317.659 M ^{46.37 %}	217.024 M ^{-12.99 %}	249.431 M
Selling and marketing expenses	99.651 M ^{-24.92 %}	132.724 M ^{-12.40 %}	151.510 M ^{-8.91 %}	166.325 M ^{109.71 %}	79.311 M ^{-19.51 %}	98.536 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	449.106 M ^{-2.35 %}	459.931 M ^{-23.27 %}	599.420 M ^{2.99 %}	582.020 M ^{47.64 %}	394.225 M ^{-17.18 %}	476.023 M
Cost and expenses	4.524 B ^{28.58 %}	3.519 B ^{-14.78 %}	4.129 B ^{4.74 %}	3.942 B ^{44.92 %}	2.720 B ^{-16.13 %}	3.243 B
Research and development expenses	142.820 M ^{9.72 %}	130.163 M ^{-0.52 %}	130.846 M ^{33.47 %}	98.036 M ^{0.15 %}	97.890 M ^{-6.97 %}	105.219 M
Selling general and administrative expenses	306.286 M ^{-7.94 %}	332.685 M ^{-29.00 %}	468.574 M ^{-3.18 %}	483.984 M ^{63.32 %}	296.335 M ^{-20.08 %}	370.804 M
Interest income	44.180 M ^{103.14 %}	21.749 M ^{131.15 %}	9.409 M ^{167.15 %}	3.522 M ^{-68.23 %}	11.086 M ^{-18.44 %}	13.592 M
Interest expense	165.000 K ^{-32.38 %}	244.000 K ^{-90.32 %}	2.520 M ^{121.05 %}	1.140 M ^{-27.80 %}	1.579 M ^{-52.22 %}	3.305 M
Depreciation and amortization	112.018 M ^{32.96 %}	84.251 M ^{26.11 %}	66.807 M ^{1.81 %}	65.622 M ^{3.61 %}	63.335 M ^{24.92 %}	50.702 M
Operating income	475.163 M ^{109.33 %}	226.994 M ^{16.59 %}	194.699 M ^{-27.61 %}	268.949 M ^{-5.06 %}	283.284 M ^{35.96 %}	208.364 M
Operating income ratio	0.10 ^{56.83 %}	0.06 ^{30.98 %}	0.05 ^{-28.16 %}	0.06 ^{-32.86 %}	0.10 ^{58.88 %}	0.06
Total other income expenses net	109.599 M ^{53.66 %}	71.324 M ^{-36.86 %}	112.969 M ^{236.40 %}	33.582 M ^{-30.46 %}	48.289 M ^{-10.04 %}	53.677 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.077 B ^{-65.30 %}	-651.260 M ^{-25.82 %}	-517.602 M ^{47.11 %}	-978.630 M ^{-47.20 %}	-664.851 M	0.000
Total investments	342.062 M ^{57.81 %}	216.761 M ^{-58.29 %}	519.645 M ^{251.35 %}	147.899 M ^{-54.70 %}	326.514 M	0.000
Total debt	952.000 K ^{-97.45 %}	37.345 M ^{31.56 %}	28.386 M ^{-91.41 %}	330.455 M ^{324.22 %}	77.897 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	67.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	794.347 M ^{60.20 %}	495.854 M ^{37.74 %}	359.987 M ^{12.53 %}	319.904 M ^{67.05 %}	191.504 M	0.000
Common stock	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{20.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M	0.000
Total equity	2.576 B ^{22.35 %}	2.105 B ^{6.43 %}	1.978 B ^{29.89 %}	1.523 B ^{5.53 %}	1.443 B	0.000
Other non current liabilities	1.406 M ^{-96.87 %}	44.961 M ^{3 379.95 %}	1.292 M ^{-95.62 %}	29.484 M ^{-18.89 %}	36.351 M ^{659.37 %}	4.787 M
Long term debt	39.000 K ^{-95.78 %}	924.000 K ^{-32.99 %}	1.379 M ^{-99.50 %}	277.046 M ^{2 480.53 %}	10.736 M ^{-59.03 %}	26.207 M
Total non current liabilities	54.912 M ^{19.67 %}	45.885 M ^{26.21 %}	36.357 M ^{-88.14 %}	306.530 M ^{550.99 %}	47.087 M	0.000
Other current liabilities	511.516 M ^{7.54 %}	475.670 M ^{-4.50 %}	498.093 M ^{3 721.44 %}	-13.754 M ^{70.74 %}	-47.014 M ^{-104.34 %}	1.084 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	381.170 M ^{12.23 %}	339.627 M	0.000
Short term debt	913.000 K ^{-97.49 %}	36.421 M ^{34.86 %}	27.007 M ^{-49.43 %}	53.409 M ^{-20.48 %}	67.161 M ^{5.59 %}	63.605 M
Total current liabilities	1.364 B ^{24.43 %}	1.096 B ^{8.07 %}	1.014 B ^{-12.86 %}	1.164 B ^{8.38 %}	1.074 B	0.000
Total liabilities	1.419 B ^{24.24 %}	1.142 B ^{8.70 %}	1.050 B ^{-28.56 %}	1.470 B ^{31.17 %}	1.121 B	0.000
Other non current assets	356.850 M ^{22.42 %}	291.497 M ^{4 900.81 %}	5.829 M ^{81.36 %}	3.214 M ^{-48.95 %}	6.296 M	0.000
Long term investments	85.929 M ^{299.92 %}	-42.982 M ^{-761.67 %}	6.496 M ^{-2.12 %}	6.637 M ^{-20.16 %}	8.313 M	0.000
Intangible assets	11.746 M ^{43.14 %}	8.206 M ^{85.53 %}	4.423 M ^{-99.14 %}	514.093 M ^{-2.69 %}	528.292 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.746 M ^{43.14 %}	8.206 M ^{85.53 %}	4.423 M ^{-12.22 %}	5.039 M ^{44.80 %}	3.480 M	0.000
Property plant equipment net	1.112 B ^{-1.68 %}	1.131 B ^{1.84 %}	1.111 B ^{88.10 %}	590.475 M ^{1.79 %}	580.114 M	0.000
Total non current assets	1.613 B ^{10.66 %}	1.457 B ^{22.17 %}	1.193 B ^{86.92 %}	638.227 M ^{1.58 %}	628.283 M	0.000
Other current assets	17.967 M ^{-74.87 %}	71.487 M ^{74.70 %}	40.919 M ^{-55.19 %}	91.307 M ^{4.16 %}	87.661 M ^{11.90 %}	78.338 M
Short term investments	256.133 M ^{-1.39 %}	259.743 M ^{-8.07 %}	282.532 M ^{91.03 %}	147.899 M ^{-54.70 %}	326.514 M	0.000
cash and cash equivalents	1.077 B ^{56.47 %}	688.605 M ^{26.12 %}	545.988 M ^{-58.29 %}	1.309 B ^{76.25 %}	742.748 M	0.000
Cash and short term investments	1.334 B ^{40.62 %}	948.348 M ^{-11.01 %}	1.066 B ^{-26.86 %}	1.457 B ^{36.26 %}	1.069 B	0.000
Total current assets	2.381 B ^{33.07 %}	1.790 B ^{-2.50 %}	1.835 B ^{-22.06 %}	2.355 B ^{21.66 %}	1.936 B	0.000
Inventory	422.643 M ^{24.06 %}	340.689 M ^{6.03 %}	321.319 M ^{2.15 %}	314.551 M ^{16.38 %}	270.281 M	0.000
Net receivables	607.168 M ^{41.49 %}	429.125 M ^{5.28 %}	407.600 M ^{-20.71 %}	514.093 M ^{-2.69 %}	528.292 M ^{48.74 %}	355.187 M
Tax assets	46.172 M ^{-33.61 %}	69.549 M ^{6.08 %}	65.564 M ^{99.51 %}	32.862 M ^{9.25 %}	30.080 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	821.405 M ^{44.59 %}	568.085 M ^{12.71 %}	504.026 M ^{-30.86 %}	728.964 M ^{9.35 %}	666.636 M ^{18.98 %}	560.293 M
Tax payables	29.809 M ^{89.93 %}	15.695 M ^{45.74 %}	10.769 M ^{-22.66 %}	13.924 M ^{-70.60 %}	47.357 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	952.000 K ^{-59.40 %}	2.345 M ^{-7.39 %}	2.532 M ^{-73.34 %}	9.497 M ^{-58.23 %}	22.739 M ^{-45.22 %}	41.508 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.241 B ^{23.93 %}	1.002 B ^{-7.09 %}	1.078 B ^{47.36 %}	731.612 M ^{0.00 %}	731.612 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	53.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.686 M ^{36.67 %}	24.648 M ^{-21.73 %}	31.489 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.994 B ^{23.01 %}	3.247 B ^{7.22 %}	3.028 B ^{1.18 %}	2.993 B ^{16.74 %}	2.564 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	103.852 M ^{700.54 %}	-17.293 M ^{81.48 %}	-93.350 M ^{-138.52 %}	242.335 M ^{149.30 %}	-491.521 M	0.000
Accounts receivables	-126.444 M ^{-143.60 %}	-51.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-81.954 M ^{-323.10 %}	-19.370 M ^{-186.20 %}	-6.768 M ^{84.71 %}	-44.270 M ^{57.96 %}	-105.302 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	312.250 M ^{8.84 %}	286.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-57.308 M ^{12.88 %}	-65.782 M ^{-840.82 %}	-6.992 M ^{-193.53 %}	-2.382 M ^{75.40 %}	-9.682 M	0.000
Net cash provided by operating activities	743.324 M ^{38.36 %}	537.256 M ^{411.37 %}	105.063 M ^{-77.83 %}	474.002 M ^{381.37 %}	-168.465 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-148.507 M ^{-47.91 %}	-100.406 M ^{81.61 %}	-546.038 M ^{-616.80 %}	-76.177 M ^{-188.10 %}	-26.441 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-125.301 M ^{42.19 %}	-216.761 M ^{21.76 %}	-277.041 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.610 M ^{-88.21 %}	30.611 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.299 M ^{-81.01 %}	17.369 M	0.000
Other investing activites	22.045 M ^{166.88 %}	-32.960 M ^{-1 160.42 %}	-2.615 M ^{-184.85 %}	3.082 M ^{174.86 %}	-4.117 M	0.000
Net cash used for investing activites	-248.153 M ^{-190.98 %}	-85.281 M ^{89.65 %}	-824.369 M ^{-1 100.55 %}	-68.666 M ^{-494.61 %}	-11.548 M	0.000
Debt repayment	-35.000 M ^{-200.00 %}	35.000 M ^{111.95 %}	-292.845 M ^{-210.60 %}	264.786 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.820 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-140.400 M ^{-37.57 %}	-102.060 M ^{20.25 %}	-127.980 M ^{-53.15 %}	-83.565 M	0.000 ^{100.00 %}	-189.996 M
Other financing activites	-1.376 M ^{17.11 %}	-1.660 M ^{89.20 %}	-15.370 M ^{-59 015.38 %}	-26.000 K ^{99.97 %}	-98.078 M ^{-1 540.65 %}	-5.978 M
Net cash used provided by financing activities	-176.776 M ^{-157.24 %}	-68.720 M ^{9.81 %}	-76.195 M ^{-142.05 %}	181.195 M ^{284.75 %}	-98.078 M	0.000
Effect of forex changes on cash	70.470 M ^{1 012.00 %}	-7.727 M ^{-123.85 %}	32.404 M ^{260.46 %}	-20.194 M ^{-204.81 %}	19.267 M	0.000
Net change in cash	388.865 M ^{172.66 %}	142.617 M ^{118.69 %}	-763.097 M ^{-234.74 %}	566.337 M ^{318.81 %}	-258.824 M	0.000
Cash at beginning of period	688.605 M ^{26.12 %}	545.988 M ^{-58.29 %}	1.309 B ^{76.25 %}	742.748 M ^{-25.84 %}	1.002 B	0.000
Cash at end of period	1.077 B ^{56.47 %}	688.605 M ^{26.12 %}	545.988 M ^{-58.29 %}	1.309 B ^{76.25 %}	742.748 M	0.000
Operating cash flow	743.324 M ^{38.36 %}	537.256 M ^{411.37 %}	105.063 M ^{-77.83 %}	474.002 M ^{381.37 %}	-168.465 M	0.000
Capital expenditure	-153.096 M ^{-52.48 %}	-100.406 M ^{81.61 %}	-546.038 M ^{-616.80 %}	-76.177 M ^{-188.10 %}	-26.441 M	0.000
Free CashFlow	590.228 M ^{35.11 %}	436.850 M ^{199.06 %}	-440.975 M ^{-210.85 %}	397.825 M ^{304.11 %}	-194.906 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.041 B ^{-10.64 %}	1.165 B ^{-19.13 %}	1.441 B ^{3.08 %}	1.398 B ^{19.91 %}	1.166 B ^{17.21 %}	994.633 M ^{-2.27 %}	1.018 B ^{-0.81 %}	1.026 B ^{18.30 %}	867.301 M ^{3.92 %}	834.586 M ^{-4.78 %}	876.488 M
Net income	33.484 M ^{-67.37 %}	102.627 M ^{-31.05 %}	148.840 M ^{19.17 %}	124.898 M ^{12.13 %}	111.382 M ^{18.02 %}	94.372 M ^{37.65 %}	68.559 M ^{-2.88 %}	70.593 M ^{-17.75 %}	85.826 M ^{562.80 %}	12.949 M ^{-76.22 %}	54.458 M
Income before tax	51.915 M ^{-55.07 %}	115.551 M ^{-35.82 %}	180.045 M ^{16.27 %}	154.850 M ^{12.48 %}	137.669 M ^{22.70 %}	112.198 M ^{31.52 %}	85.308 M ^{-7.57 %}	92.298 M ^{-14.25 %}	107.640 M ^{723.44 %}	13.072 M ^{-69.27 %}	42.539 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-49.72 %}	0.10 ^{-20.64 %}	0.12 ^{12.79 %}	0.11 ^{-6.20 %}	0.12 ^{4.68 %}	0.11 ^{34.58 %}	0.08 ^{-6.82 %}	0.09 ^{-27.52 %}	0.12 ^{692.38 %}	0.02 ^{-67.73 %}	0.05
EBITDA	78.962 M ^{-45.38 %}	144.578 M ^{-30.62 %}	208.389 M ^{13.43 %}	183.717 M ^{36.58 %}	134.512 M ^{-3.44 %}	139.297 M ^{24.89 %}	111.537 M ^{-4.71 %}	117.050 M ^{-9.30 %}	129.049 M ^{376.00 %}	27.111 M ^{-54.15 %}	59.127 M
Net income ratio	0.03 ^{-63.49 %}	0.09 ^{-14.74 %}	0.10 ^{15.61 %}	0.09 ^{-6.49 %}	0.10 ^{0.69 %}	0.09 ^{40.85 %}	0.07 ^{-2.09 %}	0.07 ^{-30.47 %}	0.10 ^{537.80 %}	0.02 ^{-75.03 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.08 ^{-38.88 %}	0.12 ^{-14.21 %}	0.14 ^{10.04 %}	0.13 ^{13.90 %}	0.12 ^{-17.61 %}	0.14 ^{27.79 %}	0.11 ^{-3.93 %}	0.11 ^{-23.33 %}	0.15 ^{358.05 %}	0.03 ^{-51.85 %}	0.07
Gross profit ratio	0.19 ^{6.27 %}	0.18 ^{-0.53 %}	0.18 ^{-3.99 %}	0.19 ^{3.49 %}	0.18 ^{-0.65 %}	0.18 ^{-11.58 %}	0.21 ^{5.85 %}	0.20 ^{3.40 %}	0.19 ^{48.15 %}	0.13 ^{-36.19 %}	0.20
Weighted average shs out dil	54.892 M ^{1.62 %}	54.014 M ^{-0.53 %}	54.303 M ^{0.00 %}	54.303 M ^{0.43 %}	54.069 M ^{-0.31 %}	54.237 M ^{-0.22 %}	54.357 M ^{0.10 %}	54.302 M ^{0.60 %}	53.979 M ^{0.05 %}	53.954 M ^{-1.77 %}	54.924 M
Weighted average shs out	54.006 M ^{-0.01 %}	54.014 M ^{-0.10 %}	54.068 M ^{0.00 %}	54.068 M ^{0.00 %}	54.069 M ^{0.26 %}	53.927 M ^{-0.03 %}	53.944 M ^{0.10 %}	53.888 M ^{-0.17 %}	53.979 M ^{0.05 %}	53.954 M ^{-1.44 %}	54.743 M
EPS diluted	0.61 ^{-67.89 %}	1.90 ^{-30.66 %}	2.74 ^{19.13 %}	2.30 ^{11.65 %}	2.06 ^{18.39 %}	1.74 ^{38.10 %}	1.26 ^{-3.08 %}	1.30 ^{-18.24 %}	1.59 ^{562.50 %}	0.24 ^{-75.76 %}	0.99
Earnings per share	0.62 ^{-67.37 %}	1.90 ^{-30.91 %}	2.75 ^{19.05 %}	2.31 ^{12.14 %}	2.06 ^{17.71 %}	1.75 ^{37.80 %}	1.27 ^{-3.05 %}	1.31 ^{-17.61 %}	1.59 ^{562.50 %}	0.24 ^{-75.76 %}	0.99
Gross profit	200.383 M ^{-5.04 %}	211.016 M ^{-19.55 %}	262.298 M ^{-1.03 %}	265.020 M ^{24.10 %}	213.561 M ^{16.45 %}	183.390 M ^{-13.59 %}	212.223 M ^{4.99 %}	202.134 M ^{22.33 %}	165.241 M ^{53.96 %}	107.327 M ^{-39.24 %}	176.649 M
Income tax expense	18.431 M ^{42.61 %}	12.924 M ^{-58.58 %}	31.205 M ^{4.18 %}	29.952 M ^{13.94 %}	26.287 M ^{47.46 %}	17.826 M ^{6.43 %}	16.749 M ^{-22.83 %}	21.705 M ^{-0.50 %}	21.814 M ^{17 634.96 %}	123.000 K ^{-98.97 %}	11.919 M
Cost of revenue	841.004 M ^{-11.88 %}	954.420 M ^{-19.03 %}	1.179 B ^{4.04 %}	1.133 B ^{18.97 %}	952.264 M ^{17.38 %}	811.243 M ^{0.71 %}	805.531 M ^{-2.23 %}	823.910 M ^{17.36 %}	702.060 M ^{-3.46 %}	727.259 M ^{3.92 %}	699.839 M
General and administrative expenses	54.715 M ^{-1.65 %}	55.632 M ^{-13.22 %}	64.109 M ^{41.09 %}	45.437 M ^{-8.46 %}	49.635 M ^{4.60 %}	47.454 M ^{-16.56 %}	56.869 M ^{7.10 %}	53.101 M ^{84.85 %}	28.726 M ^{-53.11 %}	61.265 M ^{-21.27 %}	77.819 M
Selling and marketing expenses	23.199 M ^{-0.83 %}	23.393 M ^{-21.54 %}	29.814 M ^{26.67 %}	23.537 M ^{-7.16 %}	25.353 M ^{21.03 %}	20.947 M ^{-46.68 %}	39.286 M ^{-8.25 %}	42.817 M ^{35.38 %}	31.627 M ^{66.51 %}	18.994 M ^{-17.78 %}	23.102 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	113.366 M ^{0.34 %}	112.987 M ^{-16.17 %}	134.787 M ^{23.80 %}	108.876 M ^{2.94 %}	105.763 M ^{6.10 %}	99.680 M ^{-23.80 %}	130.807 M ^{1.42 %}	128.974 M ^{34.12 %}	96.165 M ^{-10.04 %}	106.902 M ^{-18.00 %}	130.369 M
Cost and expenses	954.370 M ^{-10.59 %}	1.067 B ^{-18.74 %}	1.314 B ^{5.77 %}	1.242 B ^{17.37 %}	1.058 B ^{16.15 %}	910.923 M ^{-2.71 %}	936.338 M ^{-1.74 %}	952.884 M ^{19.38 %}	798.225 M ^{-4.31 %}	834.161 M ^{0.48 %}	830.208 M
Research and development expenses	35.452 M ^{4.39 %}	33.962 M ^{-16.89 %}	40.864 M ^{2.41 %}	39.902 M ^{29.66 %}	30.775 M ^{-1.61 %}	31.279 M ^{-9.73 %}	34.652 M ^{4.83 %}	33.056 M ^{-7.70 %}	35.812 M ^{34.41 %}	26.643 M ^{-10.65 %}	29.820 M
Selling general and administrative expenses	77.914 M ^{-1.41 %}	79.025 M ^{-15.86 %}	93.923 M ^{36.17 %}	68.974 M ^{-8.02 %}	74.988 M ^{9.63 %}	68.401 M ^{-28.86 %}	96.155 M ^{0.25 %}	95.918 M ^{58.93 %}	60.353 M ^{-24.80 %}	80.259 M ^{-20.18 %}	100.549 M
Interest income	12.069 M ^{20.63 %}	10.005 M ^{-13.76 %}	11.602 M ^{25.78 %}	9.224 M ^{-32.08 %}	13.580 M ^{38.94 %}	9.774 M ^{32.80 %}	7.360 M ^{127.37 %}	3.237 M ^{-57.14 %}	7.553 M ^{109.86 %}	3.599 M ^{-33.03 %}	5.374 M
Interest expense	203.000 K ^{6 666.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-37.50 %}	8.000 K ^{-94.59 %}	148.000 K ^{-24.10 %}	195.000 K ^{1 200.00 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{-11.11 %}	18.000 K ^{-91.51 %}	212.000 K
Depreciation and amortization	26.844 M ^{-7.51 %}	29.024 M ^{2.41 %}	28.340 M ^{-1.81 %}	28.862 M ^{4.16 %}	27.709 M ^{2.22 %}	27.107 M ^{4.98 %}	25.821 M ^{5.22 %}	24.539 M ^{8.59 %}	22.598 M ^{39.98 %}	16.144 M ^{25.67 %}	12.847 M
Operating income	87.017 M ^{-11.23 %}	98.029 M ^{-23.12 %}	127.511 M ^{-18.34 %}	156.144 M ^{44.85 %}	107.794 M ^{-3.92 %}	112.190 M ^{30.89 %}	85.716 M ^{-7.35 %}	92.511 M ^{-13.10 %}	106.451 M ^{870.65 %}	10.967 M ^{-76.30 %}	46.280 M
Operating income ratio	0.08 ^{-0.66 %}	0.08 ^{-4.94 %}	0.09 ^{-20.78 %}	0.11 ^{20.80 %}	0.09 ^{-18.03 %}	0.11 ^{33.93 %}	0.08 ^{-6.59 %}	0.09 ^{-26.54 %}	0.12 ^{834.03 %}	0.01 ^{-75.11 %}	0.05
Total other income expenses net	-35.102 M ^{-300.33 %}	17.522 M ^{-66.65 %}	52.534 M ^{-66.07 %}	154.850 M ^{418.33 %}	29.875 M ^{5.45 %}	28.332 M ^{590.18 %}	4.105 M ^{-78.77 %}	19.336 M ^{-48.24 %}	37.359 M ^{254.99 %}	10.524 M ^{381.32 %}	-3.741 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-857.405 M ^{-5.31 %}	-814.199 M ^{24.37 %}	-1.077 B ^{-29.64 %}	-830.388 M ^{-2.55 %}	-809.767 M ^{-18.62 %}	-682.671 M ^{-4.82 %}	-651.260 M ^{-0.22 %}	-649.806 M ^{-58.22 %}	-410.686 M ^{32.59 %}	-609.257 M	0.000
Total investments	429.763 M ^{-46.31 %}	800.411 M ^{134.00 %}	342.062 M ^{0.98 %}	338.749 M ^{-0.80 %}	341.493 M ^{51.43 %}	225.511 M ^{4.04 %}	216.761 M ^{20.57 %}	179.782 M ^{-71.33 %}	626.965 M ^{48.53 %}	422.118 M	0.000
Total debt	84.039 M ^{27 913.00 %}	300.000 K ^{-68.49 %}	952.000 K ^{-21.26 %}	1.209 M ^{-95.43 %}	26.481 M ^{-0.62 %}	26.645 M ^{-28.65 %}	37.345 M ^{-20.83 %}	47.172 M ^{329.42 %}	10.985 M ^{21.83 %}	9.017 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.142 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	639.509 M ^{-2.21 %}	653.974 M ^{-17.67 %}	794.347 M ^{23.06 %}	645.507 M ^{15.02 %}	561.208 M ^{29.60 %}	433.020 M ^{-9.61 %}	479.048 M ^{16.70 %}	410.489 M ^{20.77 %}	339.896 M ^{25.48 %}	270.876 M	0.000
Common stock	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M	0.000
Total equity	2.279 B ^{-7.82 %}	2.473 B ^{-4.00 %}	2.576 B ^{5.66 %}	2.438 B ^{10.01 %}	2.216 B ^{6.03 %}	2.090 B ^{-0.72 %}	2.105 B ^{2.33 %}	2.057 B ^{6.14 %}	1.938 B ^{2.25 %}	1.896 B	0.000
Other non current liabilities	1.251 M ^{-24.96 %}	1.667 M ^{18.56 %}	1.406 M ^{0.93 %}	1.393 M ^{-97.51 %}	55.832 M ^{4 054.17 %}	1.344 M ^{-97.01 %}	44.961 M ^{-11.53 %}	50.820 M ^{19.67 %}	42.466 M ^{6.28 %}	39.958 M ^{14.24 %}	34.978 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-75.32 %}	158.000 K ^{-62.56 %}	422.000 K ^{-38.03 %}	681.000 K ^{-26.30 %}	924.000 K ^{-24.26 %}	1.220 M ^{-22.04 %}	1.565 M ^{-19.62 %}	1.947 M ^{41.19 %}	1.379 M
Total non current liabilities	39.434 M ^{-30.58 %}	56.803 M ^{3.44 %}	54.912 M ^{20.34 %}	45.632 M ^{-18.88 %}	56.254 M ^{10.13 %}	51.081 M ^{11.32 %}	45.885 M ^{-11.83 %}	52.040 M ^{18.19 %}	44.031 M ^{5.07 %}	41.905 M	0.000
Other current liabilities	631.064 M ^{-9.61 %}	698.147 M ^{36.49 %}	511.516 M ^{11.95 %}	456.929 M ^{-23.75 %}	599.283 M ^{4 316.23 %}	13.570 M ^{-32.41 %}	20.078 M ^{379.88 %}	4.184 M ^{-67.95 %}	13.055 M ^{-1.42 %}	13.243 M ^{-97.26 %}	483.008 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.888 M ^{-104.22 %}	590.345 M ^{29.58 %}	455.592 M ^{2.65 %}	443.821 M ^{-18.60 %}	545.203 M ^{0.44 %}	542.823 M	0.000
Short term debt	84.039 M ^{27 913.00 %}	300.000 K ^{-67.14 %}	913.000 K ^{-13.13 %}	1.051 M ^{-95.97 %}	26.059 M ^{0.37 %}	25.964 M ^{-28.71 %}	36.421 M ^{-20.74 %}	45.952 M ^{387.81 %}	9.420 M ^{33.24 %}	7.070 M ^{-73.82 %}	27.007 M
Total current liabilities	1.245 B ^{-7.26 %}	1.342 B ^{-1.59 %}	1.364 B ^{14.85 %}	1.187 B ^{-8.78 %}	1.302 B ^{13.57 %}	1.146 B ^{4.59 %}	1.096 B ^{1.05 %}	1.084 B ^{6.32 %}	1.020 B ^{-5.60 %}	1.081 B	0.000
Total liabilities	1.284 B ^{-8.20 %}	1.399 B ^{-1.39 %}	1.419 B ^{15.05 %}	1.233 B ^{-9.20 %}	1.358 B ^{13.42 %}	1.197 B ^{4.86 %}	1.142 B ^{0.46 %}	1.137 B ^{6.82 %}	1.064 B ^{-5.21 %}	1.122 B	0.000
Other non current assets	523.788 M ^{358.92 %}	114.135 M ^{-68.02 %}	356.850 M ^{10.40 %}	323.222 M ^{14.56 %}	282.154 M ^{-12.84 %}	323.727 M ^{11.06 %}	291.497 M ^{-16.70 %}	349.935 M ^{1 919.71 %}	17.326 M ^{-14.91 %}	20.362 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	485.710 M ^{465.25 %}	85.929 M ^{12.35 %}	76.481 M ^{-49.22 %}	150.617 M ^{340.05 %}	-62.744 M ^{-45.98 %}	-42.982 M ^{69.37 %}	-140.336 M ^{-2 352.95 %}	6.229 M ^{-3.67 %}	6.466 M	0.000
Intangible assets	362.759 M ^{1 737.13 %}	19.746 M ^{-96.75 %}	607.168 M ^{8.48 %}	559.699 M ^{5 122.05 %}	10.718 M ^{-97.69 %}	463.195 M ^{-2.13 %}	473.263 M ^{4.05 %}	454.839 M ^{3.92 %}	437.692 M ^{4.54 %}	418.694 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.039 M ^{-13.71 %}	19.746 M ^{68.11 %}	11.746 M ^{13.62 %}	10.338 M ^{-3.55 %}	10.718 M ^{23.78 %}	8.659 M ^{5.52 %}	8.206 M ^{64.02 %}	5.003 M ^{8.50 %}	4.611 M ^{11.35 %}	4.141 M	0.000
Property plant equipment net	1.001 B ^{-9.67 %}	1.108 B ^{-0.40 %}	1.112 B ^{-3.23 %}	1.149 B ^{4.66 %}	1.098 B ^{-1.11 %}	1.110 B ^{-1.84 %}	1.131 B ^{0.20 %}	1.129 B ^{0.66 %}	1.122 B ^{-0.79 %}	1.130 B	0.000
Total non current assets	1.589 B ^{-10.69 %}	1.779 B ^{10.33 %}	1.613 B ^{0.69 %}	1.602 B ^{3.90 %}	1.542 B ^{6.83 %}	1.443 B ^{-0.99 %}	1.457 B ^{3.40 %}	1.409 B ^{16.09 %}	1.214 B ^{-1.27 %}	1.230 B	0.000
Other current assets	35.351 M ^{-27.30 %}	48.629 M ^{170.66 %}	17.967 M ^{-50.84 %}	36.551 M ^{-61.51 %}	94.966 M ^{32.16 %}	71.858 M ^{0.52 %}	71.487 M ^{13.29 %}	63.103 M ^{-10.31 %}	70.360 M ^{24.30 %}	56.605 M ^{-46.43 %}	105.674 M
Short term investments	275.196 M ^{-12.55 %}	314.701 M ^{22.87 %}	256.133 M ^{-2.34 %}	262.268 M ^{37.40 %}	190.876 M ^{-33.78 %}	288.255 M ^{10.98 %}	259.743 M ^{-18.86 %}	320.118 M ^{-48.94 %}	626.965 M ^{48.53 %}	422.118 M	0.000
cash and cash equivalents	941.444 M ^{15.59 %}	814.499 M ^{-24.41 %}	1.077 B ^{29.57 %}	831.597 M ^{-0.56 %}	836.248 M ^{17.89 %}	709.316 M ^{3.01 %}	688.605 M ^{-1.20 %}	696.978 M ^{65.29 %}	421.671 M ^{-31.80 %}	618.274 M	0.000
Cash and short term investments	1.217 B ^{7.74 %}	1.129 B ^{-15.33 %}	1.334 B ^{21.92 %}	1.094 B ^{6.50 %}	1.027 B ^{2.96 %}	997.571 M ^{5.19 %}	948.348 M ^{-6.76 %}	1.017 B ^{-3.01 %}	1.049 B ^{0.79 %}	1.040 B	0.000
Total current assets	1.974 B ^{-5.63 %}	2.092 B ^{-12.15 %}	2.381 B ^{15.10 %}	2.069 B ^{1.80 %}	2.032 B ^{10.20 %}	1.844 B ^{3.05 %}	1.790 B ^{0.29 %}	1.784 B ^{-0.22 %}	1.788 B ^{-0.01 %}	1.788 B	0.000
Inventory	359.428 M ^{-7.54 %}	388.723 M ^{-8.03 %}	422.643 M ^{11.56 %}	378.856 M ^{9.09 %}	347.293 M ^{1.57 %}	341.909 M ^{0.36 %}	340.689 M ^{20.92 %}	281.750 M ^{6.44 %}	264.707 M ^{-9.53 %}	292.590 M	0.000
Net receivables	362.759 M ^{-30.96 %}	525.434 M ^{-13.46 %}	607.168 M ^{8.48 %}	559.699 M ^{-0.58 %}	562.947 M ^{21.54 %}	463.195 M ^{-2.13 %}	473.263 M ^{4.05 %}	454.839 M ^{3.92 %}	437.692 M ^{4.54 %}	418.694 M ^{2.72 %}	407.600 M
Tax assets	47.767 M ^{-8.36 %}	52.127 M ^{12.90 %}	46.172 M ^{8.83 %}	42.426 M ^{-77.77 %}	190.876 M ^{202.62 %}	63.074 M ^{-9.31 %}	69.549 M ^{5.42 %}	65.973 M ^{2.43 %}	64.407 M ^{-5.74 %}	68.330 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	493.981 M ^{-17.65 %}	599.871 M ^{-26.97 %}	821.405 M ^{14.90 %}	714.880 M ^{8.86 %}	656.709 M ^{30.87 %}	501.800 M ^{-11.67 %}	568.085 M ^{-1.45 %}	576.462 M ^{28.63 %}	448.138 M ^{-12.02 %}	509.370 M ^{1.06 %}	504.026 M
Tax payables	35.552 M ^{-18.63 %}	43.690 M ^{46.57 %}	29.809 M ^{105.92 %}	14.476 M ^{-26.05 %}	19.575 M ^{35.51 %}	14.445 M ^{-7.96 %}	15.695 M ^{11.50 %}	14.076 M ^{237.47 %}	4.171 M ^{-48.08 %}	8.033 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	133.000 K ^{-55.67 %}	300.000 K ^{-68.49 %}	952.000 K ^{-21.26 %}	1.209 M ^{-24.11 %}	1.593 M ^{-20.03 %}	1.992 M ^{-15.05 %}	2.345 M ^{-16.64 %}	2.813 M ^{-10.73 %}	3.151 M ^{-10.64 %}	3.526 M ^{39.26 %}	2.532 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.100 B ^{-13.98 %}	1.279 B ^{3.01 %}	1.241 B ^{-0.87 %}	1.252 B ^{25.02 %}	1.002 B ^{-10.33 %}	1.117 B ^{11.52 %}	1.002 B ^{0.00 %}	1.002 B ^{0.00 %}	1.002 B ^{0.00 %}	1.002 B ^{0.00 %}	1.002 B
Deferred tax liabilities non current	38.183 M ^{-30.75 %}	55.136 M ^{3.12 %}	53.467 M ^{21.29 %}	44.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.056 M ^{12.34 %}	43.668 M ^{-11.79 %}	49.503 M ^{20.14 %}	41.203 M ^{6.58 %}	38.659 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.563 B ^{-7.96 %}	3.871 B ^{-3.07 %}	3.994 B ^{8.81 %}	3.671 B ^{2.71 %}	3.574 B ^{8.72 %}	3.287 B ^{1.24 %}	3.247 B ^{1.66 %}	3.194 B ^{6.38 %}	3.002 B ^{-0.52 %}	3.018 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	31.608 M ^{118.18 %}	-173.822 M ^{-289.46 %}	91.748 M ^{25.98 %}	72.829 M ^{1 056.39 %}	-7.615 M ^{85.66 %}	-53.110 M ^{32.39 %}	-78.550 M ^{-177.45 %}	101.419 M ^{328.96 %}	-44.295 M ^{-146.59 %}	95.080 M	0.000
Accounts receivables	168.653 M ^{94.95 %}	86.509 M ^{301.75 %}	-42.879 M ^{-188.82 %}	48.279 M ^{139.36 %}	-122.649 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	29.295 M ^{-13.64 %}	33.920 M ^{177.47 %}	-43.787 M ^{-38.73 %}	-31.563 M ^{-486.24 %}	-5.384 M ^{-341.31 %}	-1.220 M ^{97.93 %}	-58.939 M ^{-245.83 %}	-17.043 M ^{-161.12 %}	27.883 M ^{-2.94 %}	28.729 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-166.340 M ^{43.47 %}	-294.251 M ^{-264.93 %}	178.414 M ^{217.95 %}	56.113 M ^{-53.40 %}	120.418 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.254 M	0.000	0.000
Other non cash items	-19.386 M ^{41.95 %}	-33.397 M ^{-203.91 %}	-10.989 M ^{60.28 %}	-27.669 M ^{-376.31 %}	-5.809 M ^{39.65 %}	-9.626 M ^{-34.35 %}	-7.165 M ^{-122.38 %}	-3.222 M ^{88.24 %}	-27.392 M ^{-664.93 %}	-3.581 M	0.000
Net cash provided by operating activities	90.981 M ^{245.23 %}	-62.644 M ^{-121.67 %}	289.144 M ^{26.33 %}	228.872 M ^{50.62 %}	151.954 M ^{107.15 %}	73.354 M ^{1 427.25 %}	4.803 M ^{-98.97 %}	466.180 M ^{696.19 %}	58.551 M ^{-50.66 %}	118.673 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.274 M ^{85.99 %}	-23.375 M ^{78.03 %}	-106.377 M ^{-331.65 %}	-24.644 M ^{-119.66 %}	-11.219 M ^{-64.55 %}	-6.818 M ^{-1 266.33 %}	-499.000 K ^{96.58 %}	-14.594 M ^{64.17 %}	-40.730 M ^{8.26 %}	-44.399 M ^{59.60 %}	-109.888 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	95.452 M ^{147.20 %}	-202.216 M ^{-25 561.93 %}	-788.000 K ^{-459.82 %}	219.000 K ^{100.25 %}	-87.470 M ^{-134.74 %}	-37.262 M ^{-416.45 %}	-7.215 M ^{92.68 %}	-98.596 M ^{11.13 %}	-110.950 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.610 M ^{105.89 %}	-61.323 M ^{-200.00 %}	61.323 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.902 M ^{330.66 %}	-100.973 M ^{-1 106.21 %}	10.035 M ^{-8.62 %}	10.982 M
Other investing activites	429.000 K ^{105.29 %}	-8.109 M ^{-115.10 %}	53.701 M ^{305.24 %}	-26.165 M ^{-1 229.52 %}	-1.968 M ^{43.98 %}	-3.513 M ^{82.28 %}	-19.827 M ^{-182.03 %}	-7.030 M ^{-314.46 %}	3.278 M ^{123.50 %}	-13.946 M	0.000
Net cash used for investing activites	92.607 M ^{139.63 %}	-233.700 M ^{-368.77 %}	-49.854 M ^{55.45 %}	-111.913 M ^{-184.52 %}	-39.334 M ^{16.40 %}	-47.052 M ^{-781.02 %}	6.909 M ^{-93.90 %}	113.235 M ^{145.21 %}	-250.480 M ^{-445.80 %}	-45.892 M	0.000
Debt repayment	81.860 M ^{36 003.51 %}	-228.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-432.000 K ^{98.77 %}	-35.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{9 097.43 %}	-389.000 K ^{0.51 %}	-391.000 K ^{87.14 %}	-3.040 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.060 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-580.000 K ^{-322.22 %}	261.000 K ^{198.12 %}	-266.000 K ^{99.81 %}	-140.783 M ^{-242 829.31 %}	58.000 K ^{116.43 %}	-353.000 K ^{30.78 %}	-510.000 K ^{99.50 %}	-102.401 M ^{-284 347.22 %}	-36.000 K ^{-614.29 %}	7.000 K ^{-99.43 %}	1.230 M
Net cash used provided by financing activities	81.280 M ^{246 203.03 %}	33.000 K ^{112.41 %}	-266.000 K ^{99.81 %}	-140.783 M ^{-37 542.51 %}	-374.000 K ^{98.94 %}	-35.353 M ^{-6 831.96 %}	-510.000 K ^{99.24 %}	-67.401 M ^{-15 759.06 %}	-425.000 K ^{-10.68 %}	-384.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-137.923 M ^{-513.69 %}	33.340 M ^{386.79 %}	6.849 M ^{-64.28 %}	19.173 M ^{30.55 %}	14.686 M ^{-50.66 %}	29.762 M ^{252.04 %}	-19.575 M ^{-220.77 %}	16.208 M ^{481.45 %}	-4.249 M ^{-3 727.93 %}	-111.000 K	0.000
Net change in cash	126.945 M ^{148.27 %}	-262.971 M ^{-206.95 %}	245.873 M ^{5 386.45 %}	-4.651 M ^{-103.66 %}	126.932 M ^{512.87 %}	20.711 M ^{347.35 %}	-8.373 M ^{-103.04 %}	275.307 M ^{240.03 %}	-196.603 M ^{-371.98 %}	72.286 M	0.000
Cash at beginning of period	814.499 M ^{-24.41 %}	1.077 B ^{29.57 %}	831.597 M ^{-0.56 %}	836.248 M ^{17.89 %}	709.316 M ^{3.01 %}	688.605 M ^{-1.20 %}	696.978 M ^{65.29 %}	421.671 M ^{-31.80 %}	618.274 M ^{13.24 %}	545.988 M	0.000
Cash at end of period	941.444 M ^{15.59 %}	814.499 M ^{-24.41 %}	1.077 B ^{29.57 %}	831.597 M ^{-0.56 %}	836.248 M ^{17.89 %}	709.316 M ^{3.01 %}	688.605 M ^{-1.20 %}	696.978 M ^{65.29 %}	421.671 M ^{-31.80 %}	618.274 M	0.000
Operating cash flow	90.981 M ^{245.23 %}	-62.644 M ^{-121.67 %}	289.144 M ^{26.33 %}	228.872 M ^{50.62 %}	151.954 M ^{107.15 %}	73.354 M ^{1 427.25 %}	4.803 M ^{-98.97 %}	466.180 M ^{696.19 %}	58.551 M ^{-50.66 %}	118.673 M	0.000
Capital expenditure	-3.214 M ^{89.81 %}	-31.553 M ^{70.81 %}	-108.102 M ^{-338.42 %}	-24.657 M ^{-82.39 %}	-13.519 M ^{-98.28 %}	-6.818 M ^{-1 266.33 %}	-499.000 K ^{96.58 %}	-14.594 M ^{65.21 %}	-41.954 M ^{5.51 %}	-44.399 M ^{59.60 %}	-109.888 M
Free CashFlow	87.767 M ^{193.17 %}	-94.197 M ^{-152.03 %}	181.042 M ^{-11.35 %}	204.215 M ^{47.52 %}	138.435 M ^{108.06 %}	66.536 M ^{1 445.91 %}	4.304 M ^{-99.05 %}	451.586 M ^{2 620.89 %}	16.597 M ^{-77.65 %}	74.274 M ^{167.59 %}	-109.888 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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