Acer E-Enabling Service Business Inc. ^6811.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	8.688 B ^{15.06 %}	7.551 B ^{5.02 %}	7.190 B ^{15.89 %}	6.204 B ^{14.27 %}	5.429 B ^{13.96 %}	4.764 B
Net income	538.964 M ^{7.51 %}	501.328 M ^{14.78 %}	436.771 M ^{53.90 %}	283.798 M ^{22.53 %}	231.613 M ^{117.46 %}	106.508 M
Income before tax	665.282 M ^{5.26 %}	632.010 M ^{15.45 %}	547.425 M ^{49.49 %}	366.196 M ^{26.15 %}	290.289 M ^{108.58 %}	139.172 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-8.51 %}	0.08 ^{9.93 %}	0.08 ^{28.99 %}	0.06 ^{10.39 %}	0.05 ^{83.03 %}	0.03
EBITDA	694.455 M ^{5.62 %}	657.485 M ^{12.66 %}	583.595 M ^{49.52 %}	390.306 M ^{25.01 %}	312.214 M ^{112.28 %}	147.076 M
Net income ratio	0.06 ^{-6.56 %}	0.07 ^{9.29 %}	0.06 ^{32.80 %}	0.05 ^{7.23 %}	0.04 ^{90.82 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{-8.20 %}	0.09 ^{7.27 %}	0.08 ^{29.02 %}	0.06 ^{9.40 %}	0.06 ^{86.27 %}	0.03
Gross profit ratio	0.13 ^{-5.87 %}	0.14 ^{2.31 %}	0.13 ^{11.39 %}	0.12 ^{-3.81 %}	0.13 ^{23.12 %}	0.10
Weighted average shs out dil	41.785 M ^{0.01 %}	41.781 M ^{6.73 %}	39.147 M ^{6.51 %}	36.754 M ^{-4.57 %}	38.515 M ^{14.73 %}	33.570 M
Weighted average shs out	41.449 M ^{0.04 %}	41.432 M ^{7.68 %}	38.476 M ^{5.56 %}	36.449 M ^{0.00 %}	36.449 M ^{8.48 %}	33.599 M
EPS diluted	12.93 ^{7.75 %}	12.00 ^{7.53 %}	11.16 ^{44.56 %}	7.72 ^{28.45 %}	6.01 ^{89.59 %}	3.17
Earnings per share	13.01 ^{7.52 %}	12.10 ^{6.61 %}	11.35 ^{45.70 %}	7.79 ^{22.68 %}	6.35 ^{99.06 %}	3.19
Gross profit	1.122 B ^{8.30 %}	1.036 B ^{7.45 %}	963.967 M ^{29.09 %}	746.724 M ^{9.92 %}	679.331 M ^{40.31 %}	484.169 M
Income tax expense	126.318 M ^{-3.34 %}	130.682 M ^{18.10 %}	110.654 M ^{34.29 %}	82.398 M ^{40.43 %}	58.676 M ^{79.64 %}	32.664 M
Cost of revenue	7.566 B ^{16.13 %}	6.515 B ^{4.65 %}	6.226 B ^{14.08 %}	5.457 B ^{14.89 %}	4.750 B ^{10.98 %}	4.280 B
General and administrative expenses	98.163 M ^{22.22 %}	80.314 M ^{0.24 %}	80.121 M ^{49.45 %}	53.609 M ^{10.79 %}	48.389 M ^{6.15 %}	45.587 M
Selling and marketing expenses	312.245 M ^{9.32 %}	285.614 M ^{-5.79 %}	303.164 M ^{4.12 %}	291.160 M ^{-3.38 %}	301.359 M ^{6.68 %}	282.490 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.779 M	0.000	0.000
Operating expenses	470.616 M ^{9.72 %}	428.918 M ^{-2.93 %}	441.845 M ^{13.38 %}	389.706 M ^{1.32 %}	384.623 M ^{13.20 %}	339.758 M
Cost and expenses	8.037 B ^{15.73 %}	6.944 B ^{4.15 %}	6.667 B ^{14.04 %}	5.847 B ^{13.88 %}	5.134 B ^{11.15 %}	4.619 B
Research and development expenses	60.208 M ^{0.17 %}	60.107 M ^{2.64 %}	58.560 M ^{30.32 %}	44.937 M ^{28.85 %}	34.875 M ^{81.74 %}	19.189 M
Selling general and administrative expenses	410.408 M ^{12.16 %}	365.928 M ^{-4.53 %}	383.285 M ^{11.17 %}	344.769 M ^{-1.42 %}	349.748 M ^{6.61 %}	328.077 M
Interest income	10.016 M ^{-58.32 %}	24.030 M ^{260.11 %}	6.673 M ^{439.89 %}	1.236 M ^{-14.17 %}	1.440 M ^{-39.55 %}	2.382 M
Interest expense	7.996 M ^{11 322.86 %}	70.000 K ^{-85.97 %}	499.000 K ^{275.19 %}	133.000 K ^{-59.57 %}	329.000 K ^{-51.33 %}	676.000 K
Depreciation and amortization	22.854 M ^{-12.93 %}	26.248 M ^{-16.98 %}	31.615 M ^{8.00 %}	29.273 M ^{3.71 %}	28.225 M ^{959.10 %}	2.665 M
Operating income	651.159 M ^{6.79 %}	609.737 M ^{10.46 %}	551.980 M ^{52.89 %}	361.033 M ^{27.13 %}	283.989 M ^{96.65 %}	144.411 M
Operating income ratio	0.07 ^{-7.18 %}	0.08 ^{5.18 %}	0.08 ^{31.92 %}	0.06 ^{11.25 %}	0.05 ^{72.56 %}	0.03
Total other income expenses net	10.324 M ^{-53.65 %}	22.273 M ^{-24.14 %}	29.359 M ^{468.64 %}	5.163 M ^{-18.05 %}	6.300 M ^{220.25 %}	-5.239 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-713.233 M ^{74.13 %}	-2.757 B ^{-15.82 %}	-2.380 B ^{-48.05 %}	-1.608 B ^{-9.18 %}	-1.473 B	0.000
Total investments	35.033 M ^{17.41 %}	29.838 M ^{-16.37 %}	35.677 M ^{21.70 %}	29.316 M ^{3.94 %}	28.205 M	0.000
Total debt	252.750 M ^{401 090.48 %}	63.000 K ^{-99.67 %}	19.001 M ^{51.40 %}	12.550 M ^{-31.86 %}	18.418 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	192.953 M ^{55.19 %}	124.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.819 M	0.000	0.000
Retained earnings	929.934 M ^{15.96 %}	801.947 M ^{25.27 %}	640.186 M ^{39.82 %}	457.872 M ^{28.93 %}	355.146 M	0.000
Common stock	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{13.72 %}	364.490 M ^{0.00 %}	364.490 M	0.000
Total equity	2.159 B ^{10.02 %}	1.962 B ^{10.22 %}	1.781 B ^{101.60 %}	883.214 M ^{18.19 %}	747.257 M	0.000
Other non current liabilities	133.580 M ^{-5.65 %}	141.580 M ^{-2.18 %}	144.733 M ^{-11.14 %}	162.880 M ^{18.00 %}	138.031 M ^{8.70 %}	126.984 M
Long term debt	1.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 K ^{-89.17 %}	1.219 M ^{-50.87 %}	2.481 M ^{-86.84 %}	18.850 M
Total non current liabilities	135.002 M ^{-4.65 %}	141.580 M ^{-2.27 %}	144.865 M ^{-11.72 %}	164.099 M ^{16.79 %}	140.512 M	0.000
Other current liabilities	434.640 M ^{-8.53 %}	475.161 M ^{5.75 %}	449.325 M ^{-9.95 %}	499.000 M ^{43.81 %}	346.988 M ^{-76.77 %}	1.494 B
Deferred revenue	1.770 B ^{-0.37 %}	1.777 B ^{-15.95 %}	2.114 B ^{41.43 %}	1.495 B ^{-9.29 %}	1.648 B	0.000
Short term debt	251.328 M ^{398 833.33 %}	63.000 K ^{100.00 %}	-1.906 B ^{-16 923.17 %}	11.331 M ^{100.87 %}	-1.297 B ^{-5 913.15 %}	22.320 M
Total current liabilities	3.803 B ^{8.13 %}	3.517 B ^{1.43 %}	3.468 B ^{12.75 %}	3.076 B ^{22.52 %}	2.510 B	0.000
Total liabilities	3.938 B ^{7.64 %}	3.659 B ^{1.28 %}	3.613 B ^{11.51 %}	3.240 B ^{22.22 %}	2.651 B	0.000
Other non current assets	216.573 M ^{15.55 %}	187.427 M ^{-51.23 %}	384.290 M ^{91.99 %}	200.165 M ^{23 560.17 %}	846.000 K ^{139.66 %}	353.000 K
Long term investments	35.033 M ^{17.41 %}	29.838 M ^{118.16 %}	-164.323 M ^{-664.20 %}	29.125 M ^{-84.84 %}	192.138 M	0.000
Intangible assets	2.885 M ^{13.90 %}	2.533 M ^{-99.88 %}	2.061 B ^{34 807.38 %}	5.905 M ^{-99.56 %}	1.341 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.885 M ^{13.90 %}	2.533 M ^{-31.48 %}	3.697 M ^{-37.39 %}	5.905 M ^{12.16 %}	5.265 M	0.000
Property plant equipment net	1.777 B ^{39 890.86 %}	4.444 M ^{-78.20 %}	20.382 M ^{28.22 %}	15.896 M ^{-29.68 %}	22.605 M	0.000
Total non current assets	2.072 B ^{676.77 %}	266.744 M ^{-6.41 %}	285.020 M ^{-3.20 %}	294.443 M ^{21.43 %}	242.482 M ^{68 591.78 %}	353.000 K
Other current assets	4.966 M ^{-13.11 %}	5.715 M ^{-34.76 %}	8.760 M ^{240.06 %}	2.576 M ^{-97.31 %}	95.934 M ^{-44.18 %}	171.851 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{104 612.04 %}	191.000 K ^{100.12 %}	-163.933 M	0.000
cash and cash equivalents	965.983 M ^{-64.96 %}	2.757 B ^{14.91 %}	2.399 B ^{48.07 %}	1.620 B ^{8.67 %}	1.491 B	0.000
Cash and short term investments	965.983 M ^{-64.96 %}	2.757 B ^{6.07 %}	2.599 B ^{60.40 %}	1.621 B ^{8.68 %}	1.491 B	0.000
Total current assets	4.025 B ^{-24.82 %}	5.355 B ^{4.83 %}	5.108 B ^{33.43 %}	3.828 B ^{21.32 %}	3.156 B ^{383 782.85 %}	822.000 K
Inventory	450.390 M ^{52.80 %}	294.749 M ^{-32.83 %}	438.805 M ^{41.34 %}	310.457 M ^{36.40 %}	227.608 M	0.000
Net receivables	2.604 B ^{13.36 %}	2.297 B ^{11.44 %}	2.061 B ^{8.78 %}	1.895 B ^{41.31 %}	1.341 B ^{-23.51 %}	1.753 B
Tax assets	40.301 M ^{-5.18 %}	42.502 M ^{3.73 %}	40.974 M ^{-5.49 %}	43.352 M ^{100.44 %}	21.628 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.282 B ^{7.57 %}	1.192 B ^{-9.42 %}	1.316 B ^{33.69 %}	984.057 M ^{18.01 %}	833.874 M ^{25.82 %}	662.761 M
Tax payables	65.495 M ^{-11.24 %}	73.788 M ^{11.23 %}	66.337 M ^{-23.38 %}	86.583 M ^{61.89 %}	53.481 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.750 M ^{4 265.08 %}	63.000 K ^{-99.67 %}	19.001 M ^{51.40 %}	12.550 M ^{-31.86 %}	18.418 M ^{-55.26 %}	41.170 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	46.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	621.725 M ^{53.66 %}	404.605 M ^{-34.92 %}	621.725 M ^{1 840.89 %}	32.033 M ^{0.00 %}	32.033 M ^{0.00 %}	32.033 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.097 B ^{8.47 %}	5.621 B ^{4.23 %}	5.393 B ^{30.81 %}	4.123 B ^{21.33 %}	3.398 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.373 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-422.184 M ^{-967.90 %}	-39.534 M ^{-136.87 %}	107.215 M ^{7 209.75 %}	-1.508 M ^{-100.28 %}	538.771 M	0.000
Accounts receivables	-303.025 M ^{-29.34 %}	-234.281 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-155.641 M ^{-208.04 %}	144.056 M ^{212.24 %}	-128.348 M ^{-54.92 %}	-82.849 M ^{-70.66 %}	-48.547 M	0.000
Accounts payables	90.257 M ^{172.86 %}	-123.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-53.775 M ^{-130.81 %}	174.564 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-135.884 M ^{-12.08 %}	-121.234 M ^{-1 167.48 %}	-9.565 M ^{-1 392.20 %}	-641.000 K ^{87.01 %}	-4.933 M	0.000
Net cash provided by operating activities	130.068 M ^{-73.86 %}	497.490 M ^{-10.68 %}	556.961 M ^{75.01 %}	318.250 M ^{-60.84 %}	812.636 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.786 B ^{-39 821.37 %}	-4.473 M ^{-2 019.91 %}	-211.000 K ^{90.65 %}	-2.257 M ^{58.72 %}	-5.467 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.125 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M ^{-11 011.11 %}	-1.800 M ^{93.99 %}	-29.970 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-34.322 M ^{-479.76 %}	-5.920 M ^{-137.75 %}	15.684 M ^{143.52 %}	-36.041 M ^{-128.75 %}	125.360 M	0.000
Net cash used for investing activites	-1.820 B ^{-1 059.88 %}	189.607 M ^{195.36 %}	-198.841 M ^{-339.52 %}	-45.240 M ^{-150.31 %}	89.923 M	0.000
Debt repayment	250.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.452 M ^{-11.58 %}	-16.537 M ^{8.26 %}	-18.025 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	639.692 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.523 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.775 M
Dividends paid	-352.316 M ^{-13.33 %}	-310.868 M ^{-55.07 %}	-200.469 M ^{-57.14 %}	-127.572 M ^{-75.00 %}	-72.898 M	0.000
Other financing activites	-478.000 K ^{97.43 %}	-18.568 M ^{-102.90 %}	639.736 M ^{181 128.33 %}	353.000 K ^{157.49 %}	-614.000 K ^{96.16 %}	-15.984 M
Net cash used provided by financing activities	-102.794 M ^{68.80 %}	-329.436 M ^{-178.29 %}	420.815 M ^{392.73 %}	-143.756 M ^{-57.05 %}	-91.537 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.766 M ^{5 989.66 %}	29.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.791 B ^{-600.70 %}	357.690 M ^{-54.08 %}	778.935 M ^{502.64 %}	129.254 M ^{-84.06 %}	811.022 M	0.000
Cash at beginning of period	2.757 B ^{14.91 %}	2.399 B ^{48.07 %}	1.620 B ^{8.67 %}	1.491 B ^{119.26 %}	680.047 M	0.000
Cash at end of period	965.983 M ^{-64.96 %}	2.757 B ^{14.91 %}	2.399 B ^{48.07 %}	1.620 B ^{8.67 %}	1.491 B	0.000
Operating cash flow	130.068 M ^{-73.86 %}	497.490 M ^{-10.68 %}	556.961 M ^{75.01 %}	318.250 M ^{-60.84 %}	812.636 M	0.000
Capital expenditure	-1.792 B ^{-19 492.89 %}	-9.146 M ^{-63.35 %}	-5.599 M ^{-148.07 %}	-2.257 M ^{58.72 %}	-5.467 M	0.000
Free CashFlow	-1.662 B ^{-440.31 %}	488.344 M ^{-11.43 %}	551.362 M ^{74.49 %}	315.993 M ^{-60.85 %}	807.169 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	2.578 B ^{2.09 %}	2.525 B ^{27.31 %}	1.984 B ^{-8.93 %}	2.178 B ^{-7.54 %}	2.356 B ^{8.55 %}	2.170 B ^{26.15 %}	1.720 B ^{-3.90 %}	1.790 B ^{-19.73 %}	2.230 B ^{23.20 %}	1.810 B ^{10.28 %}	1.641 B
Net income	153.166 M ^{-7.88 %}	166.259 M ^{61.25 %}	103.104 M ^{-26.39 %}	140.076 M ^{-8.24 %}	152.659 M ^{6.66 %}	143.125 M ^{32.99 %}	107.624 M ^{-21.07 %}	136.359 M ^{-1.21 %}	138.023 M ^{15.67 %}	119.323 M ^{21.96 %}	97.838 M
Income before tax	194.606 M ^{-6.54 %}	208.227 M ^{64.49 %}	126.591 M ^{-27.80 %}	175.329 M ^{-4.95 %}	184.456 M ^{3.10 %}	178.906 M ^{32.19 %}	135.344 M ^{-20.45 %}	170.136 M ^{-4.95 %}	178.999 M ^{21.33 %}	147.531 M ^{21.00 %}	121.925 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-8.45 %}	0.08 ^{29.20 %}	0.06 ^{-20.72 %}	0.08 ^{2.80 %}	0.08 ^{-5.02 %}	0.08 ^{4.78 %}	0.08 ^{-17.22 %}	0.10 ^{18.41 %}	0.08 ^{-1.52 %}	0.08 ^{9.72 %}	0.07
EBITDA	201.909 M ^{-6.55 %}	216.068 M ^{58.18 %}	136.592 M ^{-26.16 %}	184.988 M ^{-4.54 %}	193.777 M ^{7.92 %}	179.557 M ^{27.24 %}	141.120 M ^{-20.14 %}	176.712 M ^{9.80 %}	160.933 M ^{-11.79 %}	182.446 M ^{48.06 %}	123.225 M
Net income ratio	0.06 ^{-9.76 %}	0.07 ^{26.66 %}	0.05 ^{-19.17 %}	0.06 ^{-0.76 %}	0.06 ^{-1.74 %}	0.07 ^{5.41 %}	0.06 ^{-17.87 %}	0.08 ^{23.08 %}	0.06 ^{-6.11 %}	0.07 ^{10.59 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.08 ^{-8.46 %}	0.09 ^{24.25 %}	0.07 ^{-18.92 %}	0.08 ^{3.25 %}	0.08 ^{-0.58 %}	0.08 ^{0.86 %}	0.08 ^{-16.90 %}	0.10 ^{36.80 %}	0.07 ^{-28.40 %}	0.10 ^{34.26 %}	0.08
Gross profit ratio	0.13 ^{3.63 %}	0.12 ^{-2.80 %}	0.12 ^{-4.63 %}	0.13 ^{0.09 %}	0.13 ^{0.43 %}	0.13 ^{-10.29 %}	0.14 ^{0.79 %}	0.14 ^{24.41 %}	0.12 ^{-22.87 %}	0.15 ^{5.39 %}	0.14
Weighted average shs out dil	41.621 M ^{-0.36 %}	41.774 M ^{-0.06 %}	41.798 M ^{0.26 %}	41.689 M ^{0.22 %}	41.596 M ^{-0.32 %}	41.730 M ^{-0.03 %}	41.741 M ^{0.10 %}	41.700 M ^{0.31 %}	41.573 M ^{-0.53 %}	41.794 M ^{-1.58 %}	42.465 M
Weighted average shs out	41.396 M ^{-0.16 %}	41.461 M ^{0.03 %}	41.449 M ^{0.02 %}	41.443 M ^{-0.10 %}	41.483 M ^{0.08 %}	41.449 M ^{0.00 %}	41.448 M ^{0.00 %}	41.447 M ^{0.00 %}	41.448 M ^{0.00 %}	41.449 M ^{-2.30 %}	42.423 M
EPS diluted	3.68 ^{-7.54 %}	3.98 ^{61.13 %}	2.47 ^{-26.49 %}	3.36 ^{-8.45 %}	3.67 ^{7.00 %}	3.43 ^{32.95 %}	2.58 ^{-21.10 %}	3.27 ^{-1.51 %}	3.32 ^{16.08 %}	2.86 ^{23.81 %}	2.31
Earnings per share	3.70 ^{-7.73 %}	4.01 ^{61.04 %}	2.49 ^{-26.33 %}	3.38 ^{-8.15 %}	3.68 ^{6.67 %}	3.45 ^{32.69 %}	2.60 ^{-20.97 %}	3.29 ^{-1.20 %}	3.33 ^{15.63 %}	2.88 ^{22.03 %}	2.36
Gross profit	323.680 M ^{5.79 %}	305.958 M ^{23.74 %}	247.252 M ^{-13.15 %}	284.692 M ^{-7.46 %}	307.636 M ^{9.02 %}	282.195 M ^{13.18 %}	249.337 M ^{-3.14 %}	257.412 M ^{-0.14 %}	257.770 M ^{-4.97 %}	271.253 M ^{16.22 %}	233.393 M
Income tax expense	41.440 M ^{-1.26 %}	41.968 M ^{78.69 %}	23.487 M ^{-33.38 %}	35.253 M ^{10.87 %}	31.797 M ^{-11.13 %}	35.781 M ^{29.08 %}	27.720 M ^{-17.93 %}	33.777 M ^{-17.57 %}	40.976 M ^{45.26 %}	28.208 M ^{17.11 %}	24.087 M
Cost of revenue	2.254 B ^{1.57 %}	2.219 B ^{27.82 %}	1.736 B ^{-8.30 %}	1.893 B ^{-7.55 %}	2.048 B ^{8.48 %}	1.888 B ^{28.35 %}	1.471 B ^{-4.03 %}	1.533 B ^{-22.29 %}	1.972 B ^{28.17 %}	1.539 B ^{9.29 %}	1.408 B
General and administrative expenses	21.185 M ^{-12.73 %}	24.274 M ^{-12.20 %}	27.648 M ^{12.12 %}	24.659 M ^{-6.79 %}	26.454 M ^{36.35 %}	19.402 M ^{7.81 %}	17.996 M ^{-29.98 %}	25.701 M ^{31.77 %}	19.505 M ^{13.98 %}	17.112 M ^{-13.80 %}	19.851 M
Selling and marketing expenses	76.961 M ^{25.55 %}	61.297 M ^{-20.72 %}	77.321 M ^{5.73 %}	73.130 M ^{-15.12 %}	86.158 M ^{13.91 %}	75.636 M ^{1.98 %}	74.168 M ^{12.92 %}	65.682 M ^{-17.74 %}	79.851 M ^{21.15 %}	65.913 M ^{-14.56 %}	77.148 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	115.030 M ^{13.65 %}	101.211 M ^{-16.34 %}	120.980 M ^{12.92 %}	107.134 M ^{-15.35 %}	126.561 M ^{14.97 %}	110.078 M ^{0.61 %}	109.415 M ^{4.96 %}	104.244 M ^{-9.54 %}	115.242 M ^{18.64 %}	97.134 M ^{-12.16 %}	110.583 M
Cost and expenses	2.369 B ^{2.10 %}	2.321 B ^{24.94 %}	1.857 B ^{-7.16 %}	2.001 B ^{-8.00 %}	2.175 B ^{8.83 %}	1.998 B ^{26.43 %}	1.580 B ^{-3.46 %}	1.637 B ^{-21.59 %}	2.088 B ^{27.60 %}	1.636 B ^{7.73 %}	1.519 B
Research and development expenses	16.884 M ^{7.95 %}	15.640 M ^{-2.32 %}	16.011 M ^{5.28 %}	15.208 M ^{9.03 %}	13.949 M ^{-7.25 %}	15.040 M ^{-12.82 %}	17.251 M ^{34.13 %}	12.861 M ^{-19.04 %}	15.886 M ^{12.59 %}	14.109 M ^{-7.17 %}	15.199 M
Selling general and administrative expenses	98.146 M ^{14.70 %}	85.571 M ^{-18.48 %}	104.969 M ^{7.34 %}	97.789 M ^{-13.16 %}	112.612 M ^{18.49 %}	95.038 M ^{3.12 %}	92.164 M ^{0.85 %}	91.383 M ^{-8.02 %}	99.356 M ^{19.67 %}	83.025 M ^{-14.41 %}	96.999 M
Interest income	3.327 M ^{232.70 %}	1.000 M ^{-63.32 %}	2.726 M ^{464.39 %}	483.000 K ^{-89.47 %}	4.585 M ^{106.35 %}	2.222 M ^{-65.64 %}	6.466 M ^{37.84 %}	4.691 M ^{-48.41 %}	9.093 M ^{140.56 %}	3.780 M ^{-26.29 %}	5.128 M
Interest expense	388.000 K ^{-68.04 %}	1.214 M ^{-73.51 %}	4.582 M ^{52.38 %}	3.007 M ^{667.09 %}	392.000 K ^{2 513.33 %}	15.000 K ^{650.00 %}	2.000 K ^{-83.33 %}	12.000 K ^{-47.83 %}	23.000 K ^{-30.30 %}	33.000 K ^{-91.97 %}	411.000 K
Depreciation and amortization	6.915 M ^{4.35 %}	6.627 M ^{1.83 %}	6.508 M ^{-2.16 %}	6.652 M ^{-0.55 %}	6.689 M ^{122.60 %}	3.005 M ^{-16.13 %}	3.583 M ^{-54.18 %}	7.820 M ^{4.25 %}	7.501 M ^{2.14 %}	7.344 M ^{1 669.64 %}	415.000 K
Operating income	208.650 M ^{1.91 %}	204.747 M ^{65.01 %}	124.079 M ^{-30.12 %}	177.558 M ^{-5.09 %}	187.088 M ^{5.97 %}	176.552 M ^{28.37 %}	137.537 M ^{-18.57 %}	168.892 M ^{10.08 %}	153.432 M ^{-12.38 %}	175.102 M ^{42.58 %}	122.810 M
Operating income ratio	0.08 ^{-0.18 %}	0.08 ^{29.62 %}	0.06 ^{-23.26 %}	0.08 ^{2.64 %}	0.08 ^{-2.38 %}	0.08 ^{1.75 %}	0.08 ^{-15.26 %}	0.09 ^{37.13 %}	0.07 ^{-28.88 %}	0.10 ^{29.29 %}	0.07
Total other income expenses net	-14.044 M ^{-503.56 %}	3.480 M ^{38.54 %}	2.512 M ^{212.70 %}	-2.229 M ^{15.31 %}	-2.632 M ^{-211.81 %}	2.354 M ^{151.42 %}	-4.578 M ^{-468.01 %}	1.244 M ^{-95.13 %}	25.567 M ^{196.16 %}	-26.588 M ^{-2 904.29 %}	-885.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-1.175 B ^{-135.18 %}	-499.599 M ^{29.95 %}	-713.233 M ^{-217.27 %}	608.203 M ^{166.11 %}	-920.022 M ^{13.13 %}	-1.059 B ^{61.58 %}	-2.757 B ^{-36.69 %}	-2.017 B ^{20.42 %}	-2.534 B ^{0.37 %}	-2.544 B	0.000
Total investments	37.061 M ^{2.99 %}	35.986 M ^{2.72 %}	35.033 M ^{1.80 %}	34.412 M ^{13.59 %}	30.294 M ^{7.89 %}	28.079 M ^{-5.90 %}	29.838 M ^{2.86 %}	29.007 M ^{-13.91 %}	33.692 M ^{-5.78 %}	35.757 M ^{-82.12 %}	200.000 M
Total debt	2.088 M ^{-97.47 %}	82.420 M ^{-67.39 %}	252.750 M ^{-78.08 %}	1.153 B ^{33 754.35 %}	3.406 M ^{-8.74 %}	3.732 M ^{5 823.81 %}	63.000 K ^{-97.06 %}	2.146 M ^{-72.40 %}	7.775 M ^{-41.95 %}	13.394 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	811.659 M ^{-25.96 %}	1.096 B ^{17.88 %}	929.934 M ^{12.47 %}	826.830 M ^{20.40 %}	686.754 M ^{-27.33 %}	945.072 M ^{17.85 %}	801.947 M ^{15.50 %}	694.323 M ^{24.44 %}	557.965 M ^{-26.54 %}	759.509 M	0.000
Common stock	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M ^{0.00 %}	414.490 M	0.000
Total equity	2.078 B ^{-10.76 %}	2.328 B ^{7.84 %}	2.159 B ^{5.15 %}	2.053 B ^{7.57 %}	1.909 B ^{-9.33 %}	2.105 B ^{7.27 %}	1.962 B ^{5.46 %}	1.861 B ^{7.93 %}	1.724 B ^{-9.23 %}	1.899 B	0.000
Other non current liabilities	127.343 M ^{-1.38 %}	129.123 M ^{-3.34 %}	133.580 M ^{-6.73 %}	143.213 M ^{0.38 %}	142.665 M ^{-10.82 %}	159.971 M ^{12.99 %}	141.580 M ^{3.91 %}	136.257 M ^{0.31 %}	135.838 M ^{-1.24 %}	137.547 M ^{-4.97 %}	144.733 M
Long term debt	750.000 K ^{-31.00 %}	1.087 M ^{-23.56 %}	1.422 M ^{-19.02 %}	1.756 M ^{-15.90 %}	2.088 M ^{-13.86 %}	2.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 K
Total non current liabilities	128.093 M ^{-1.63 %}	130.210 M ^{-3.55 %}	135.002 M ^{-6.88 %}	144.969 M ^{0.15 %}	144.753 M ^{-10.86 %}	162.395 M ^{14.70 %}	141.580 M ^{3.91 %}	136.257 M ^{0.31 %}	135.838 M ^{-1.24 %}	137.547 M	0.000
Other current liabilities	2.515 B ^{13.66 %}	2.213 B ^{409.13 %}	434.640 M ^{-12.64 %}	497.542 M ^{-69.67 %}	1.640 B ^{324.08 %}	386.824 M ^{-18.59 %}	475.161 M ^{8.77 %}	436.832 M ^{-42.99 %}	766.206 M ^{92.62 %}	397.786 M ^{-81.35 %}	2.133 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.770 B ^{4.18 %}	1.699 B ^{2.82 %}	1.652 B ^{-19.75 %}	2.059 B ^{-10.20 %}	2.293 B ^{36.76 %}	1.677 B ^{3.26 %}	1.624 B ^{-17.23 %}	1.962 B	0.000
Short term debt	1.338 M ^{-98.35 %}	81.333 M ^{-67.64 %}	251.328 M ^{-78.17 %}	1.151 B ^{87 253.79 %}	1.318 M ^{0.76 %}	1.308 M ^{1 976.19 %}	63.000 K ^{-97.06 %}	2.146 M ^{-72.40 %}	7.775 M ^{-41.95 %}	13.394 M ^{-29.02 %}	18.869 M
Total current liabilities	4.139 B ^{17.09 %}	3.535 B ^{-7.06 %}	3.803 B ^{-13.83 %}	4.414 B ^{5.46 %}	4.186 B ^{26.10 %}	3.319 B ^{-5.63 %}	3.517 B ^{9.62 %}	3.208 B ^{-15.33 %}	3.789 B ^{30.48 %}	2.904 B	0.000
Total liabilities	4.267 B ^{16.42 %}	3.665 B ^{-6.94 %}	3.938 B ^{-13.61 %}	4.559 B ^{5.28 %}	4.330 B ^{24.38 %}	3.482 B ^{-4.84 %}	3.659 B ^{9.39 %}	3.345 B ^{-14.78 %}	3.925 B ^{29.04 %}	3.042 B	0.000
Other non current assets	209.413 M ^{-2.49 %}	214.758 M ^{8.09 %}	198.693 M ^{13.79 %}	174.618 M ^{-13.34 %}	201.504 M ^{-5.99 %}	214.335 M ^{-1.35 %}	217.265 M ^{9.03 %}	199.273 M ^{1.93 %}	195.492 M ^{-4.08 %}	203.805 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	35.986 M ^{2.72 %}	35.033 M ^{1.80 %}	34.412 M ^{13.59 %}	30.294 M ^{7.89 %}	28.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.751 B ^{65 770.04 %}	4.176 M ^{44.75 %}	2.885 M ^{53.70 %}	1.877 M ^{-40.32 %}	3.145 M ^{-27.01 %}	4.309 M ^{70.11 %}	2.533 M ^{8.25 %}	2.340 M ^{-36.57 %}	3.689 M ^{-99.80 %}	1.800 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.602 M ^{-13.75 %}	4.176 M ^{44.75 %}	2.885 M ^{53.70 %}	1.877 M ^{-40.32 %}	3.145 M ^{-27.01 %}	4.309 M ^{70.11 %}	2.533 M ^{8.25 %}	2.340 M ^{-36.57 %}	3.689 M ^{-12.69 %}	4.225 M	0.000
Property plant equipment net	1.805 B ^{1.45 %}	1.779 B ^{-0.87 %}	1.795 B ^{0.77 %}	1.781 B ^{-0.29 %}	1.786 B ^{-0.14 %}	1.789 B ^{40 155.56 %}	4.444 M ^{-10.08 %}	4.942 M ^{-54.29 %}	10.811 M ^{-25.50 %}	14.512 M	0.000
Total non current assets	2.059 B ^{-0.78 %}	2.075 B ^{0.13 %}	2.072 B ^{1.83 %}	2.035 B ^{0.05 %}	2.034 B ^{-0.81 %}	2.050 B ^{668.57 %}	266.744 M ^{7.76 %}	247.529 M ^{-1.37 %}	250.966 M ^{-4.76 %}	263.516 M	0.000
Other current assets	5.157 M ^{3.00 %}	5.007 M ^{0.83 %}	4.966 M ^{-13.93 %}	5.770 M ^{-11.33 %}	6.507 M ^{50.83 %}	4.314 M ^{-24.51 %}	5.715 M ^{-37.55 %}	9.152 M ^{-14.97 %}	10.763 M ^{23.66 %}	8.704 M ^{-0.64 %}	8.760 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M
cash and cash equivalents	1.177 B ^{102.24 %}	582.019 M ^{-39.75 %}	965.983 M ^{77.28 %}	544.876 M ^{-40.99 %}	923.428 M ^{-13.11 %}	1.063 B ^{-61.45 %}	2.757 B ^{36.54 %}	2.019 B ^{-20.58 %}	2.542 B ^{-0.59 %}	2.557 B	0.000
Cash and short term investments	1.177 B ^{102.24 %}	582.019 M ^{-39.75 %}	965.983 M ^{77.28 %}	544.876 M ^{-40.99 %}	923.428 M ^{-13.11 %}	1.063 B ^{-61.45 %}	2.757 B ^{36.54 %}	2.019 B ^{-20.58 %}	2.542 B ^{-0.59 %}	2.557 B ^{1 178.62 %}	200.000 M
Total current assets	4.286 B ^{9.38 %}	3.919 B ^{-2.65 %}	4.025 B ^{-12.06 %}	4.577 B ^{8.84 %}	4.206 B ^{18.91 %}	3.537 B ^{-33.95 %}	5.355 B ^{8.00 %}	4.958 B ^{-8.15 %}	5.398 B ^{15.41 %}	4.678 B ^{2 238.79 %}	200.000 M
Inventory	353.364 M ^{7.60 %}	328.411 M ^{-27.08 %}	450.390 M ^{27.17 %}	354.171 M ^{-7.88 %}	384.484 M ^{4.25 %}	368.820 M ^{25.13 %}	294.749 M ^{29.88 %}	226.933 M ^{-16.41 %}	271.475 M ^{-12.85 %}	311.492 M	0.000
Net receivables	2.751 B ^{-8.41 %}	3.003 B ^{15.33 %}	2.604 B ^{-29.09 %}	3.673 B ^{27.03 %}	2.891 B ^{37.62 %}	2.101 B ^{-8.55 %}	2.297 B ^{-15.01 %}	2.703 B ^{5.02 %}	2.574 B ^{42.98 %}	1.800 B ^{-12.67 %}	2.061 B
Tax assets	40.301 M ^{0.00 %}	40.301 M ^{0.00 %}	40.301 M ^{-5.18 %}	42.502 M ^{0.00 %}	42.502 M ^{0.00 %}	42.502 M ^{0.00 %}	42.502 M ^{3.73 %}	40.974 M ^{0.00 %}	40.974 M ^{0.00 %}	40.974 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.539 B ^{35.91 %}	1.132 B ^{-11.69 %}	1.282 B ^{25.37 %}	1.023 B ^{-37.85 %}	1.645 B ^{36.52 %}	1.205 B ^{1.12 %}	1.192 B ^{13.86 %}	1.047 B ^{-20.85 %}	1.322 B ^{56.16 %}	846.820 M ^{-35.63 %}	1.316 B
Tax payables	83.826 M ^{-22.74 %}	108.495 M ^{65.65 %}	65.495 M ^{50.34 %}	43.565 M ^{-39.47 %}	71.967 M ^{-34.14 %}	109.275 M ^{48.09 %}	73.788 M ^{59.88 %}	46.153 M ^{-33.19 %}	69.076 M ^{-27.51 %}	95.286 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.088 M ^{-13.72 %}	2.420 M ^{-12.00 %}	2.750 M ^{-10.69 %}	3.079 M ^{-9.60 %}	3.406 M ^{-8.74 %}	3.732 M ^{5 823.81 %}	63.000 K ^{-97.06 %}	2.146 M ^{-72.40 %}	7.775 M ^{-41.95 %}	13.394 M ^{-29.51 %}	19.001 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.502 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	851.756 M ^{4.15 %}	817.782 M ^{31.53 %}	621.725 M ^{-22.82 %}	805.590 M ^{-0.25 %}	807.609 M ^{8.30 %}	745.696 M ^{-0.05 %}	746.055 M ^{-0.80 %}	752.056 M ^{0.05 %}	751.675 M ^{20.90 %}	621.725 M ^{-18.60 %}	763.751 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.345 B ^{5.86 %}	5.993 B ^{-1.70 %}	6.097 B ^{-7.78 %}	6.612 B ^{5.98 %}	6.239 B ^{11.68 %}	5.587 B ^{-0.61 %}	5.621 B ^{7.99 %}	5.206 B ^{-7.85 %}	5.649 B ^{14.33 %}	4.941 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	685.817 M ^{220.83 %}	-567.568 M ^{-146.09 %}	1.232 B ^{195.82 %}	-1.285 B ^{-394.82 %}	-259.738 M ^{-138.87 %}	-108.738 M ^{-117.45 %}	623.220 M ^{293.14 %}	-322.678 M ^{-207.18 %}	-105.044 M ^{55.31 %}	-235.032 M
Accounts receivables	248.576 M ^{162.80 %}	-395.820 M ^{-137.12 %}	1.066 B ^{237.50 %}	-775.614 M ^{2.14 %}	-792.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-24.953 M ^{-120.46 %}	121.979 M ^{226.77 %}	-96.219 M ^{-417.42 %}	30.313 M ^{293.52 %}	-15.664 M ^{78.85 %}	-74.071 M ^{-9.22 %}	-67.816 M ^{-252.25 %}	44.542 M ^{11.31 %}	40.017 M ^{-68.57 %}	127.313 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-149.891 M ^{-157.78 %}	259.435 M ^{141.66 %}	-622.748 M ^{-241.48 %}	440.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	462.194 M ^{421.33 %}	-143.836 M ^{-7 862.33 %}	1.853 M ^{-97.76 %}	82.821 M ^{-23.58 %}	108.376 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-239.367 M	0.000	0.000
Other non cash items	-62.452 M ^{-1 590.18 %}	-3.695 M ^{-243.05 %}	2.583 M ^{103.66 %}	-70.494 M ^{-104.35 %}	-34.497 M ^{-1 463.07 %}	-2.207 M ^{65.86 %}	-6.464 M ^{88.39 %}	-55.681 M ^{-513.90 %}	-9.070 M ^{-142.06 %}	-3.747 M
Net cash provided by operating activities	824.886 M ^{331.44 %}	-356.409 M ^{-126.07 %}	1.367 B ^{216.48 %}	-1.174 B ^{-770.17 %}	-134.887 M ^{-288.67 %}	71.494 M ^{-90.61 %}	761.497 M ^{479.98 %}	-200.403 M ^{-1 506.82 %}	-12.472 M ^{75.61 %}	-51.132 M
Investments in property plant and equipment	-13.684 M ^{-80.86 %}	-7.566 M ^{-617.16 %}	-1.055 M ^{73.02 %}	-3.911 M ^{-48.65 %}	-2.631 M ^{99.85 %}	-1.782 B ^{-54 245.75 %}	-3.279 M ^{-445.59 %}	-601.000 K ^{81.59 %}	-3.264 M ^{-63.04 %}	-2.002 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M
Other investing activites	22.500 M ^{3 096.01 %}	-751.000 K ^{98.31 %}	-44.327 M ^{-3 323.78 %}	1.375 M ^{-90.63 %}	14.678 M ^{1 153.46 %}	1.171 M ^{106.82 %}	-17.161 M ^{-160.96 %}	-6.576 M ^{-205.25 %}	6.248 M ^{-61.53 %}	16.242 M
Net cash used for investing activites	8.816 M ^{206.00 %}	-8.317 M ^{81.67 %}	-45.382 M ^{-1 689.51 %}	-2.536 M ^{-121.05 %}	12.047 M ^{100.68 %}	-1.784 B ^{-8 628.64 %}	-20.440 M ^{-184.80 %}	-7.177 M ^{-340.52 %}	2.984 M ^{-98.61 %}	214.240 M
Debt repayment	-80.000 M ^{52.94 %}	-170.000 M ^{81.11 %}	-900.000 M ^{-178.26 %}	1.150 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.083 M ^{63.00 %}	-5.629 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-352.316 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-310.868 M	0.000	0.000
Other financing activites	-149.464 M ^{-199.94 %}	149.558 M ^{45 558.36 %}	-329.000 K ^{35.99 %}	-514.000 K ^{96.97 %}	-16.974 M ^{-197.89 %}	17.339 M ^{12 574.10 %}	-139.000 K ^{99.96 %}	-316.851 M ^{-5 946.77 %}	-5.240 M ^{-2.28 %}	-5.123 M
Net cash used provided by financing activities	-229.464 M ^{-1 022.51 %}	-20.442 M ^{97.73 %}	-900.329 M ^{-212.94 %}	797.170 M ^{4 796.42 %}	-16.974 M ^{-197.89 %}	17.339 M ^{880.33 %}	-2.222 M ^{99.30 %}	-316.851 M ^{-5 946.77 %}	-5.240 M ^{-2.28 %}	-5.123 M
Effect of forex changes on cash	-9.205 M ^{-864.53 %}	1.204 M ^{413.54 %}	-384.000 K ^{-169.19 %}	555.000 K ^{28.18 %}	433.000 K ^{-62.74 %}	1.162 M ^{219.79 %}	-970.000 K ^{-170.49 %}	1.376 M ^{464.99 %}	-377.000 K	0.000
Net change in cash	595.033 M ^{254.97 %}	-383.964 M ^{-191.18 %}	421.107 M ^{211.24 %}	-378.552 M ^{-171.60 %}	-139.381 M ^{91.77 %}	-1.694 B ^{-329.60 %}	737.865 M ^{241.07 %}	-523.055 M ^{-3 362.79 %}	-15.105 M ^{-109.56 %}	157.985 M
Cash at beginning of period	582.019 M ^{-39.75 %}	965.983 M ^{77.28 %}	544.876 M ^{-40.99 %}	923.428 M ^{-13.11 %}	1.063 B ^{-61.45 %}	2.757 B ^{36.54 %}	2.019 B ^{-20.58 %}	2.542 B ^{-0.59 %}	2.557 B ^{6.58 %}	2.399 B
Cash at end of period	1.177 B ^{102.24 %}	582.019 M ^{-39.75 %}	965.983 M ^{77.28 %}	544.876 M ^{-40.99 %}	923.428 M ^{-13.11 %}	1.063 B ^{-61.45 %}	2.757 B ^{36.54 %}	2.019 B ^{-20.58 %}	2.542 B ^{-0.59 %}	2.557 B
Operating cash flow	824.886 M ^{331.44 %}	-356.409 M ^{-126.07 %}	1.367 B ^{216.48 %}	-1.174 B ^{-770.17 %}	-134.887 M ^{-288.67 %}	71.494 M ^{-90.61 %}	761.497 M ^{479.98 %}	-200.403 M ^{-1 506.82 %}	-12.472 M ^{75.61 %}	-51.132 M
Capital expenditure	-16.836 M ^{-122.52 %}	-7.566 M ^{-120.78 %}	-3.427 M ^{12.38 %}	-3.911 M ^{-48.65 %}	-2.631 M ^{99.85 %}	-1.782 B ^{-54 245.75 %}	-3.279 M ^{7.27 %}	-3.536 M ^{-8.33 %}	-3.264 M ^{-63.04 %}	-2.002 M
Free CashFlow	808.050 M ^{322.01 %}	-363.975 M ^{-126.69 %}	1.364 B ^{215.80 %}	-1.178 B ^{-756.36 %}	-137.518 M ^{91.96 %}	-1.711 B ^{-325.60 %}	758.218 M ^{471.79 %}	-203.939 M ^{-1 196.00 %}	-15.736 M ^{70.38 %}	-53.134 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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