Izu Shaboten Resort Co.,Ltd ^6819.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.489 B ^{18.08 %}	4.648 B ^{37.11 %}	3.390 B ^{40.83 %}	2.407 B ^{11.97 %}	2.150 B ^{-27.27 %}	2.956 B
Net income	906.000 M ^{180.22 %}	323.320 M ^{-32.22 %}	477.022 M ^{145.43 %}	194.363 M ^{-32.39 %}	287.463 M ^{91.64 %}	150.000 M
Income before tax	1.251 B ^{99.26 %}	627.835 M ^{0.16 %}	626.835 M ^{191.71 %}	214.882 M ^{-33.43 %}	322.788 M ^{18.67 %}	272.000 M
Income before tax ratio	0.23 ^{68.74 %}	0.14 ^{-26.95 %}	0.18 ^{107.14 %}	0.09 ^{-40.55 %}	0.15 ^{63.16 %}	0.09
EBITDA	1.754 B ^{63.35 %}	1.074 B ^{22.93 %}	873.450 M ^{98.05 %}	441.024 M ^{-18.55 %}	541.446 M ^{7.43 %}	504.000 M
Net income ratio	0.17 ^{137.31 %}	0.07 ^{-50.57 %}	0.14 ^{74.28 %}	0.08 ^{-39.62 %}	0.13 ^{163.49 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.32 ^{38.34 %}	0.23 ^{-10.34 %}	0.26 ^{40.63 %}	0.18 ^{-27.26 %}	0.25 ^{47.71 %}	0.17
Gross profit ratio	0.80 ^{-1.02 %}	0.81 ^{1.05 %}	0.80 ^{4.80 %}	0.76 ^{11.99 %}	0.68 ^{0.01 %}	0.68
Weighted average shs out dil	18.486 M ^{0.15 %}	18.458 M ^{29.47 %}	14.256 M ^{0.14 %}	14.236 M ^{0.00 %}	14.236 M ^{0.00 %}	14.237 M
Weighted average shs out	18.261 M ^{0.39 %}	18.190 M ^{27.78 %}	14.236 M ^{0.00 %}	14.236 M ^{0.00 %}	14.236 M ^{0.00 %}	14.237 M
EPS diluted	49.01 ^{179.74 %}	17.52 ^{-47.64 %}	33.46 ^{144.95 %}	13.66 ^{-32.38 %}	20.20 ^{91.65 %}	10.54
Earnings per share	49.61 ^{179.18 %}	17.77 ^{-46.97 %}	33.51 ^{145.31 %}	13.66 ^{-32.38 %}	20.20 ^{91.65 %}	10.54
Gross profit	4.380 B ^{16.88 %}	3.747 B ^{38.55 %}	2.705 B ^{47.59 %}	1.833 B ^{25.40 %}	1.461 B ^{-27.26 %}	2.009 B
Income tax expense	345.000 M ^{13.29 %}	304.515 M ^{103.26 %}	149.812 M ^{630.15 %}	20.518 M ^{-41.91 %}	35.324 M ^{-71.05 %}	122.000 M
Cost of revenue	1.109 B ^{23.09 %}	901.000 M ^{31.43 %}	685.527 M ^{19.27 %}	574.748 M ^{-16.53 %}	688.554 M ^{-27.29 %}	947.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	495.224 M ^{12.83 %}	438.901 M ^{78.69 %}	245.617 M ^{9.66 %}	223.990 M ^{3.25 %}	216.933 M ^{-6.09 %}	231.000 M
Operating expenses	3.189 B ^{12.00 %}	2.847 B ^{38.18 %}	2.061 B ^{25.72 %}	1.639 B ^{23.15 %}	1.331 B ^{-23.33 %}	1.736 B
Cost and expenses	4.298 B ^{14.67 %}	3.748 B ^{36.48 %}	2.746 B ^{24.05 %}	2.214 B ^{9.62 %}	2.019 B ^{-24.73 %}	2.683 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.694 B ^{11.85 %}	2.408 B ^{32.70 %}	1.815 B ^{28.27 %}	1.415 B ^{27.02 %}	1.114 B ^{-25.98 %}	1.505 B
Interest income	946.000 K ^{3 538.46 %}	26.000 K ^{-13.33 %}	30.000 K ^{30.43 %}	23.000 K ^{-4.17 %}	24.000 K ^{9.09 %}	22.000 K
Interest expense	6.109 M ^{-13.09 %}	7.029 M ^{481.87 %}	1.208 M ^{-49.50 %}	2.392 M ^{21.67 %}	1.966 M ^{69.63 %}	1.159 M
Depreciation and amortization	495.760 M ^{12.95 %}	438.901 M ^{78.84 %}	245.409 M ^{9.68 %}	223.749 M ^{3.26 %}	216.693 M ^{3.19 %}	210.000 M
Operating income	1.191 B ^{32.28 %}	900.380 M ^{39.78 %}	644.121 M ^{232.59 %}	193.671 M ^{48.44 %}	130.467 M ^{-55.62 %}	294.000 M
Operating income ratio	0.22 ^{12.02 %}	0.19 ^{1.95 %}	0.19 ^{136.17 %}	0.08 ^{32.57 %}	0.06 ^{-38.99 %}	0.10
Total other income expenses net	61.102 M ^{122.42 %}	-272.545 M ^{-1 476.68 %}	-17.286 M ^{-181.50 %}	21.211 M ^{-88.97 %}	192.321 M ^{1 022.89 %}	-20.839 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.665 B ^{-47.57 %}	-1.128 B ^{-0.07 %}	-1.127 B ^{-103.08 %}	-555.194 M ^{40.42 %}	-931.818 M ^{-164.98 %}	-351.661 M
Total investments	820.000 M ^{129.07 %}	357.973 M ^{-35.54 %}	555.324 M ^{3.30 %}	537.558 M ^{349.59 %}	119.565 M ^{2.36 %}	116.813 M
Total debt	402.000 M ^{-49.40 %}	794.458 M ^{2.06 %}	778.416 M ^{97.26 %}	394.614 M ^{8.74 %}	362.900 M ^{785.86 %}	40.966 M
Accumulated other comprehensive income loss	10.000 M ^{145.45 %}	-22.000 M ^{-188.00 %}	25.000 M ^{316.67 %}	6.000 M ^{300.00 %}	-3.000 M ^{17.36 %}	-3.630 M
Retained earnings	3.787 B ^{23.63 %}	3.063 B ^{11.80 %}	2.740 B ^{21.08 %}	2.263 B ^{9.40 %}	2.069 B ^{16.14 %}	1.781 B
Common stock	132.000 M ^{32.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	5.762 B ^{16.55 %}	4.944 B ^{50.80 %}	3.278 B ^{17.82 %}	2.783 B ^{7.92 %}	2.578 B ^{12.56 %}	2.291 B
Other non current liabilities	380.000 M ^{20.44 %}	315.514 M ^{10.59 %}	285.293 M ^{4.90 %}	271.979 M ^{11.62 %}	243.674 M ^{1.99 %}	238.922 M
Long term debt	353.000 M ^{-51.41 %}	726.486 M ^{-3.05 %}	749.368 M ^{89.90 %}	394.614 M ^{8.74 %}	362.900 M ^{1 034.06 %}	32.000 M
Total non current liabilities	733.000 M ^{-29.65 %}	1.042 B ^{0.71 %}	1.035 B ^{55.22 %}	666.593 M ^{9.89 %}	606.574 M ^{116.64 %}	279.987 M
Other current liabilities	681.000 M ^{64.59 %}	413.743 M ^{583.30 %}	-85.608 M ^{-136.98 %}	231.515 M ^{-17.48 %}	280.553 M ^{42.00 %}	197.569 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	7.937 M ^{-98.20 %}	442.010 M ^{25 420.21 %}	1.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.256 M
Short term debt	49.000 M ^{-27.91 %}	67.972 M ^{134.00 %}	29.048 M ^{32.68 %}	21.893 M ^{95.89 %}	11.176 M	0.000
Total current liabilities	777.000 M ^{5.17 %}	738.834 M ^{16.50 %}	634.169 M ^{109.24 %}	303.083 M ^{-11.51 %}	342.487 M ^{36.79 %}	250.381 M
Total liabilities	1.510 B ^{-15.21 %}	1.781 B ^{6.71 %}	1.669 B ^{72.10 %}	969.676 M ^{2.17 %}	949.061 M ^{78.94 %}	530.368 M
Other non current assets	257.000 K ^{-99.94 %}	412.742 M ^{53.17 %}	269.466 M ^{-67.06 %}	818.018 M ^{172.98 %}	299.657 M ^{199.26 %}	100.134 M
Long term investments	820.000 M ^{139.82 %}	341.919 M ^{-14.53 %}	400.063 M ^{-3.50 %}	414.552 M ^{2 746.61 %}	14.563 M ^{41.24 %}	10.311 M
Intangible assets	20.000 M ^{-14.71 %}	23.450 M ^{12.12 %}	20.916 M ^{57.92 %}	13.245 M ^{125.18 %}	5.882 M ^{-90.54 %}	62.167 M
GoodWill	730.000 M ^{-11.12 %}	821.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	750.000 M ^{-11.22 %}	844.744 M ^{3 938.75 %}	20.916 M ^{57.92 %}	13.245 M ^{125.18 %}	5.882 M ^{5 296.33 %}	109.000 K
Property plant equipment net	3.111 B ^{15.31 %}	2.698 B ^{34.45 %}	2.007 B ^{2.11 %}	1.965 B ^{2.17 %}	1.923 B ^{-6.71 %}	2.062 B
Total non current assets	4.787 B ^{9.42 %}	4.375 B ^{58.59 %}	2.759 B ^{6.31 %}	2.595 B ^{24.37 %}	2.086 B ^{-4.31 %}	2.180 B
Other current assets	43.000 M ^{-59.07 %}	105.068 M ^{24.65 %}	84.288 M ^{36.74 %}	61.643 M ^{46.63 %}	42.040 M ^{3.70 %}	40.540 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.502 M
cash and cash equivalents	2.067 B ^{7.50 %}	1.923 B ^{0.88 %}	1.906 B ^{100.66 %}	949.808 M ^{-26.64 %}	1.295 B ^{229.76 %}	392.627 M
Cash and short term investments	2.067 B ^{7.50 %}	1.923 B ^{0.88 %}	1.906 B ^{100.66 %}	949.808 M ^{-26.64 %}	1.295 B ^{159.40 %}	499.129 M
Total current assets	2.485 B ^{5.77 %}	2.349 B ^{7.36 %}	2.189 B ^{89.11 %}	1.157 B ^{-19.69 %}	1.441 B ^{124.94 %}	640.587 M
Inventory	88.000 M ^{18.87 %}	74.029 M ^{47.50 %}	50.190 M ^{44.97 %}	34.621 M ^{-10.64 %}	38.744 M ^{-0.02 %}	38.751 M
Net receivables	287.000 M ^{15.90 %}	247.622 M ^{67.18 %}	148.121 M ^{33.18 %}	111.222 M ^{69.90 %}	65.463 M ^{5.30 %}	62.167 M
Tax assets	105.743 M ^{35.92 %}	77.797 M ^{26.21 %}	61.641 M ^{110.01 %}	-616.000 M ^{-292.36 %}	-157.000 M ^{-2 057.36 %}	8.021 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	47.000 M ^{-18.06 %}	57.357 M ^{8.32 %}	52.951 M ^{18.70 %}	44.610 M ^{189.09 %}	15.431 M ^{-36.50 %}	24.300 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	191.825 M ^{-2.01 %}	195.768 M ^{5 773.63 %}	3.333 M ^{-90.57 %}	35.327 M ^{147.80 %}	14.256 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-11.186 M ^{10.00 %}	-12.429 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.579 M ^{-1 551.92 %}	522.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	35.000 M ^{-39.41 %}	57.765 M ^{-7.70 %}	62.586 M ^{-16.12 %}	74.614 M ^{73.93 %}	42.900 M ^{31.91 %}	32.522 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.833 B ^{2.95 %}	1.780 B ^{331.13 %}	412.987 M ^{-0.02 %}	413.087 M ^{0.78 %}	409.873 M ^{-0.80 %}	413.198 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	11.186 M ^{-10.00 %}	12.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.579 M ^{-5.51 %}	8.021 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.272 B ^{8.14 %}	6.725 B ^{35.93 %}	4.947 B ^{31.84 %}	3.752 B ^{6.37 %}	3.527 B ^{25.04 %}	2.821 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-20.031 M ^{-86.25 %}	-10.755 M ^{-122.13 %}	48.609 M ^{167.25 %}	-72.279 M ^{-177.86 %}	92.829 M ^{427.08 %}	-28.381 M
Accounts receivables	-86.816 M ^{-52.31 %}	-57.000 M ^{-350.05 %}	22.795 M ^{136.05 %}	-63.225 M ^{-269.53 %}	37.295 M ^{286.21 %}	-20.028 M
Inventory	-14.632 M ^{31.54 %}	-21.372 M ^{-37.28 %}	-15.568 M ^{-477.59 %}	4.123 M ^{68 616.67 %}	6.000 K ^{100.10 %}	-5.936 M
Accounts payables	-9.488 M ^{-351.38 %}	-2.102 M ^{-125.20 %}	8.341 M ^{-71.46 %}	29.228 M ^{427.74 %}	-8.918 M ^{37.14 %}	-14.188 M
Other working capital	90.905 M ^{30.39 %}	69.719 M ^{111.01 %}	33.041 M ^{177.92 %}	-42.405 M ^{-165.80 %}	64.446 M ^{447.50 %}	11.771 M
Other non cash items	72.031 M ^{-68.94 %}	231.919 M ^{9.34 %}	212.113 M ^{643.27 %}	-39.044 M ^{-300.31 %}	19.492 M ^{-75.29 %}	78.896 M
Net cash provided by operating activities	1.453 B ^{47.75 %}	983.385 M ^{0.03 %}	983.131 M ^{220.84 %}	306.426 M ^{-50.26 %}	616.014 M ^{49.83 %}	411.136 M
Investments in property plant and equipment	-758.000 M ^{-72.57 %}	-439.254 M ^{-32.89 %}	-330.544 M ^{-73.28 %}	-190.758 M ^{-57.55 %}	-121.075 M ^{72.78 %}	-444.841 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.818 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-123.000 M ^{-645.45 %}	-16.500 M ^{92.31 %}	-214.507 M ^{17.67 %}	-260.553 M ^{-219.70 %}	-81.500 M ^{-146.95 %}	-33.003 M
Sales maturities of investments	103.003 M ^{472.24 %}	18.000 M ^{-90.16 %}	183.007 M ^{172.52 %}	67.154 M ^{-21.32 %}	85.351 M ^{25.51 %}	68.005 M
Other investing activites	-21.003 M ^{86.08 %}	-150.916 M ^{-98.94 %}	-75.859 M ^{-22.22 %}	-62.066 M ^{-467.64 %}	-10.934 M ^{6.25 %}	-11.663 M
Net cash used for investing activites	-799.000 M ^{-35.73 %}	-588.670 M ^{-34.43 %}	-437.903 M ^{32.53 %}	-649.041 M ^{-406.44 %}	-128.158 M ^{69.59 %}	-421.502 M
Debt repayment	-368.000 M ^{18.07 %}	-449.137 M ^{-212.28 %}	400.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-180.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	20.000 M ^{173.68 %}	-27.145 M ^{9.48 %}	-29.988 M ^{-42.02 %}	-21.116 M ^{-94.31 %}	-10.867 M ^{-45.81 %}	-7.453 M
Net cash used provided by financing activities	-528.000 M ^{-10.86 %}	-476.282 M ^{-228.72 %}	370.012 M ^{1 852.28 %}	-21.116 M ^{-106.83 %}	309.133 M ^{4 247.77 %}	-7.453 M
Effect of forex changes on cash	-99.000 K ^{-100.04 %}	237.628 M ^{2 439.57 %}	9.357 M ^{1 045.29 %}	817.000 K ^{725.25 %}	99.000 K	0.000
Net change in cash	125.138 M ^{581.84 %}	18.353 M ^{-98.02 %}	924.599 M ^{354.77 %}	-362.915 M ^{-145.53 %}	797.089 M ^{4 566.49 %}	-17.846 M
Cash at beginning of period	1.770 B ^{1.05 %}	1.751 B ^{111.83 %}	826.801 M ^{-30.50 %}	1.190 B ^{203.01 %}	392.627 M ^{-4.35 %}	410.473 M
Cash at end of period	1.895 B ^{7.07 %}	1.770 B ^{1.05 %}	1.751 B ^{111.83 %}	826.801 M ^{-30.50 %}	1.190 B ^{203.01 %}	392.627 M
Operating cash flow	1.453 B ^{47.75 %}	983.385 M ^{0.03 %}	983.131 M ^{220.84 %}	306.426 M ^{-50.26 %}	616.014 M ^{49.83 %}	411.136 M
Capital expenditure	-758.000 M ^{-72.57 %}	-439.254 M ^{-32.89 %}	-330.544 M ^{-73.28 %}	-190.758 M ^{-57.55 %}	-121.075 M ^{72.78 %}	-444.841 M
Free CashFlow	695.000 M ^{27.73 %}	544.131 M ^{-16.62 %}	652.587 M ^{464.19 %}	115.668 M ^{-76.63 %}	494.939 M ^{1 568.44 %}	-33.705 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.207 B ^{-15.09 %}	1.421 B ^{7.73 %}	1.319 B ^{-16.78 %}	1.585 B ^{36.17 %}	1.164 B ^{-2.64 %}	1.196 B ^{4.52 %}	1.144 B ^{-17.42 %}	1.385 B ^{49.91 %}	923.962 M ^{7.61 %}	858.595 M ^{-3.49 %}	889.679 M ^{-7.09 %}	957.527 M
Net income	121.235 M ^{-62.93 %}	327.000 M ^{101.85 %}	162.000 M ^{-52.35 %}	340.000 M ^{341.56 %}	77.000 M ^{-55.99 %}	174.953 M ^{48.10 %}	118.130 M ^{-58.79 %}	286.660 M ^{211.79 %}	-256.423 M ^{-252.35 %}	168.307 M ^{129.56 %}	73.317 M ^{-51.18 %}	150.171 M
Income before tax	187.193 M ^{-43.27 %}	330.000 M ^{27.91 %}	258.000 M ^{-49.41 %}	510.000 M ^{233.33 %}	153.000 M ^{-27.43 %}	210.835 M ^{16.26 %}	181.343 M ^{-60.00 %}	453.360 M ^{308.25 %}	-217.703 M ^{-260.90 %}	135.303 M ^{32.18 %}	102.366 M ^{-58.32 %}	245.623 M
Income before tax ratio	0.16 ^{-33.19 %}	0.23 ^{18.73 %}	0.20 ^{-39.21 %}	0.32 ^{144.79 %}	0.13 ^{-25.46 %}	0.18 ^{11.23 %}	0.16 ^{-51.56 %}	0.33 ^{238.92 %}	-0.24 ^{-249.52 %}	0.16 ^{36.96 %}	0.12 ^{-55.15 %}	0.26
EBITDA	312.695 M ^{-27.74 %}	432.750 M ^{12.25 %}	385.516 M ^{-39.46 %}	636.810 M ^{151.21 %}	253.500 M ^{-23.24 %}	330.247 M ^{80.13 %}	183.338 M ^{-67.58 %}	565.520 M ^{583.09 %}	-117.064 M ^{-187.12 %}	134.371 M ^{29.89 %}	103.449 M ^{-66.29 %}	306.847 M
Net income ratio	0.10 ^{-56.34 %}	0.23 ^{87.36 %}	0.12 ^{-42.74 %}	0.21 ^{224.27 %}	0.07 ^{-54.79 %}	0.15 ^{41.70 %}	0.10 ^{-50.10 %}	0.21 ^{174.57 %}	-0.28 ^{-241.58 %}	0.20 ^{137.87 %}	0.08 ^{-47.45 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.26 ^{-14.90 %}	0.30 ^{4.19 %}	0.29 ^{-27.25 %}	0.40 ^{84.48 %}	0.22 ^{-21.16 %}	0.28 ^{72.34 %}	0.16 ^{-60.74 %}	0.41 ^{422.26 %}	-0.13 ^{-180.96 %}	0.16 ^{34.59 %}	0.12 ^{-63.72 %}	0.32
Gross profit ratio	0.69 ^{-13.59 %}	0.80 ^{0.50 %}	0.80 ^{0.01 %}	0.80 ^{0.35 %}	0.79 ^{-1.55 %}	0.81 ^{-0.07 %}	0.81 ^{0.07 %}	0.81 ^{0.68 %}	0.80 ^{-0.27 %}	0.80 ^{8.67 %}	0.74 ^{1.89 %}	0.73
Weighted average shs out dil	18.594 M ^{0.31 %}	18.537 M ^{0.49 %}	18.447 M ^{-0.96 %}	18.626 M ^{1.60 %}	18.333 M ^{-0.91 %}	18.501 M ^{0.03 %}	18.496 M ^{-1.49 %}	18.777 M ^{3.97 %}	18.060 M ^{11.77 %}	16.158 M ^{13.50 %}	14.236 M ^{0.00 %}	14.236 M
Weighted average shs out	18.459 M ^{-0.43 %}	18.537 M ^{0.09 %}	18.521 M ^{-0.38 %}	18.591 M ^{1.41 %}	18.333 M ^{-0.85 %}	18.491 M ^{0.04 %}	18.483 M ^{-1.50 %}	18.763 M ^{3.90 %}	18.060 M ^{11.84 %}	16.148 M ^{13.43 %}	14.236 M ^{0.00 %}	14.236 M
EPS diluted	6.52 ^{-63.04 %}	17.64 ^{100.91 %}	8.78 ^{-51.89 %}	18.25 ^{334.52 %}	4.20 ^{-55.60 %}	9.46 ^{48.28 %}	6.38 ^{-58.14 %}	15.24 ^{207.32 %}	-14.20 ^{-236.28 %}	10.42 ^{102.33 %}	5.15 ^{-51.18 %}	10.55
Earnings per share	6.57 ^{-63.13 %}	17.82 ^{100.68 %}	8.88 ^{-52.39 %}	18.65 ^{344.05 %}	4.20 ^{-56.25 %}	9.60 ^{48.38 %}	6.47 ^{-58.74 %}	15.68 ^{210.42 %}	-14.20 ^{-236.28 %}	10.42 ^{102.33 %}	5.15 ^{-51.18 %}	10.55
Gross profit	835.721 M ^{-26.63 %}	1.139 B ^{8.27 %}	1.052 B ^{-16.77 %}	1.264 B ^{36.65 %}	925.000 M ^{-4.15 %}	965.019 M ^{4.45 %}	923.930 M ^{-17.36 %}	1.118 B ^{50.92 %}	740.788 M ^{7.32 %}	690.234 M ^{4.87 %}	658.186 M ^{-5.33 %}	695.274 M
Income tax expense	65.958 M ^{2 098.60 %}	3.000 M ^{-96.88 %}	96.000 M ^{-43.53 %}	170.000 M ^{123.68 %}	76.000 M ^{111.81 %}	35.882 M ^{-43.24 %}	63.213 M ^{-62.08 %}	166.701 M ^{330.54 %}	38.719 M ^{217.32 %}	-33.004 M ^{-213.62 %}	29.048 M ^{-69.57 %}	95.452 M
Cost of revenue	370.862 M ^{31.51 %}	282.000 M ^{5.62 %}	267.000 M ^{-16.82 %}	321.000 M ^{34.31 %}	239.000 M ^{3.66 %}	230.561 M ^{4.83 %}	219.933 M ^{-17.65 %}	267.062 M ^{45.80 %}	183.174 M ^{8.80 %}	168.361 M ^{-27.27 %}	231.493 M ^{-11.73 %}	262.253 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.77 %}	437.856 M ^{706 119.35 %}	62.000 K ^{-77.94 %}	281.000 K ^{-94.30 %}	4.934 M ^{-81.48 %}	26.640 M	0.000	0.000
Operating expenses	666.953 M ^{-19.55 %}	829.000 M ^{2.22 %}	811.000 M ^{5.74 %}	767.000 M ^{-1.92 %}	782.000 M ^{8.03 %}	723.856 M ^{-4.13 %}	755.062 M ^{7.21 %}	704.281 M ^{6.04 %}	664.182 M ^{15.61 %}	574.522 M ^{15.18 %}	498.810 M ^{15.38 %}	432.331 M
Cost and expenses	1.038 B ^{-6.59 %}	1.111 B ^{3.06 %}	1.078 B ^{-0.92 %}	1.088 B ^{6.56 %}	1.021 B ^{6.98 %}	954.417 M ^{-2.11 %}	974.995 M ^{0.38 %}	971.343 M ^{14.63 %}	847.356 M ^{14.06 %}	742.883 M ^{1.72 %}	730.303 M ^{5.14 %}	694.584 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	666.953 M ^{-19.64 %}	830.000 M ^{2.34 %}	811.000 M ^{5.74 %}	767.000 M ^{-1.79 %}	781.000 M ^{173.08 %}	286.000 M ^{-62.12 %}	755.000 M ^{7.24 %}	704.000 M ^{6.02 %}	664.000 M ^{101.82 %}	329.000 M ^{-34.04 %}	498.810 M ^{15.38 %}	432.331 M
Interest income	80.000 K ^{-89.81 %}	785.000 K ^{7 750.00 %}	10.000 K ^{-93.01 %}	143.000 K ^{1 687.50 %}	8.000 K ^{-20.00 %}	10.000 K ^{900.00 %}	1.000 K ^{-88.89 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K ^{-33.33 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K
Interest expense	899.000 K ^{-41.85 %}	1.546 M ^{63.08 %}	948.000 K ^{-62.22 %}	2.509 M ^{126.85 %}	1.106 M ^{-47.41 %}	2.103 M ^{5.41 %}	1.995 M ^{37.87 %}	1.447 M ^{-2.49 %}	1.484 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.083 M ^{102.05 %}	536.000 K
Depreciation and amortization	124.605 M ^{0.69 %}	123.750 M ^{-2.36 %}	126.743 M ^{1.69 %}	124.642 M ^{13.83 %}	109.500 M ^{-6.65 %}	117.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.713 M ^{2 180.86 %}	4.854 M ^{-55.15 %}	10.822 M ^{-82.77 %}	62.809 M ^{3.50 %}	60.686 M
Operating income	168.768 M ^{-45.56 %}	310.000 M ^{28.63 %}	241.000 M ^{-51.51 %}	497.000 M ^{247.55 %}	143.000 M ^{-40.70 %}	241.161 M ^{42.81 %}	168.869 M ^{-59.19 %}	413.745 M ^{440.10 %}	76.605 M ^{-33.80 %}	115.713 M ^{-27.40 %}	159.376 M ^{-39.39 %}	262.943 M
Operating income ratio	0.14 ^{-35.88 %}	0.22 ^{19.40 %}	0.18 ^{-41.73 %}	0.31 ^{155.24 %}	0.12 ^{-39.09 %}	0.20 ^{36.63 %}	0.15 ^{-50.58 %}	0.30 ^{260.29 %}	0.08 ^{-38.48 %}	0.13 ^{-24.77 %}	0.18 ^{-34.77 %}	0.27
Total other income expenses net	18.425 M ^{-7.88 %}	20.000 M ^{17.65 %}	17.000 M ^{30.77 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M ^{132.98 %}	-30.326 M ^{-343.11 %}	12.474 M ^{-68.51 %}	39.615 M ^{113.46 %}	-294.308 M ^{-1 602.26 %}	19.591 M ^{134.36 %}	-57.010 M ^{-229.16 %}	-17.320 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.425 B ^{14.44 %}	-1.665 B ^{-36.59 %}	-1.219 B ^{-2.70 %}	-1.187 B ^{-28.05 %}	-927.000 M ^{17.84 %}	-1.128 B ^{-28.87 %}	-875.564 M ^{-4.12 %}	-840.911 M ^{-73.84 %}	-483.727 M ^{57.10 %}	-1.127 B ^{-19.98 %}	-939.748 M ^{-26.58 %}	-742.393 M
Total investments	411.042 M ^{-49.87 %}	820.000 M ^{160.69 %}	314.549 M ^{-57.15 %}	734.000 M ^{116.36 %}	339.249 M ^{-5.23 %}	357.973 M ^{5.25 %}	340.118 M ^{-7.79 %}	368.851 M ^{-8.87 %}	404.766 M ^{1.98 %}	396.907 M ^{2.85 %}	385.910 M ^{-27.42 %}	531.729 M
Total debt	386.499 M ^{-3.86 %}	402.000 M ^{-4.51 %}	421.000 M ^{-48.66 %}	820.000 M ^{6.49 %}	770.000 M ^{-3.08 %}	794.458 M ^{0.23 %}	792.614 M ^{-2.11 %}	809.721 M ^{-1.22 %}	819.752 M ^{5.31 %}	778.416 M ^{113.17 %}	365.154 M ^{-4.14 %}	380.925 M
Accumulated other comprehensive income loss	25.672 M ^{156.72 %}	10.000 M ^{118.87 %}	-53.000 M ^{0.00 %}	-53.000 M ^{-130.04 %}	-23.039 M ^{-4.72 %}	-22.000 M ^{35.29 %}	-34.000 M ^{-580.00 %}	-5.000 M ^{-113.89 %}	36.000 M ^{44.00 %}	25.000 M ^{1 151.25 %}	1.998 M ^{0.00 %}	1.998 M
Retained earnings	3.632 B ^{-4.09 %}	3.787 B ^{9.45 %}	3.460 B ^{4.91 %}	3.298 B ^{11.49 %}	2.958 B ^{-3.44 %}	3.063 B ^{6.06 %}	2.888 B ^{4.26 %}	2.770 B ^{11.54 %}	2.483 B ^{-9.36 %}	2.740 B ^{6.54 %}	2.572 B ^{2.93 %}	2.498 B
Common stock	135.441 M ^{2.61 %}	132.000 M ^{25.71 %}	105.000 M ^{5.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	5.629 B ^{-2.30 %}	5.762 B ^{8.33 %}	5.319 B ^{3.34 %}	5.147 B ^{6.41 %}	4.837 B ^{-2.16 %}	4.944 B ^{3.94 %}	4.757 B ^{1.85 %}	4.670 B ^{5.54 %}	4.425 B ^{34.98 %}	3.278 B ^{5.94 %}	3.095 B ^{2.56 %}	3.017 B
Other non current liabilities	382.758 M ^{0.73 %}	380.000 M ^{-0.78 %}	383.000 M ^{1.86 %}	376.016 M ^{8.99 %}	345.000 M ^{9.36 %}	315.485 M ^{3.71 %}	304.188 M ^{1.02 %}	301.131 M ^{-2.14 %}	307.723 M ^{7.86 %}	285.293 M ^{4.80 %}	272.227 M ^{-0.30 %}	273.045 M
Long term debt	337.599 M ^{-4.36 %}	353.000 M ^{-6.12 %}	376.000 M ^{-47.99 %}	723.000 M ^{2.70 %}	704.000 M ^{-3.10 %}	726.486 M ^{-0.70 %}	731.614 M ^{-3.75 %}	760.121 M ^{-2.30 %}	778.040 M ^{3.83 %}	749.368 M ^{105.22 %}	365.154 M ^{-4.14 %}	380.925 M
Total non current liabilities	720.357 M ^{-1.72 %}	733.000 M ^{-3.43 %}	759.000 M ^{-31.06 %}	1.101 B ^{4.96 %}	1.049 B ^{0.67 %}	1.042 B ^{0.60 %}	1.036 B ^{-2.40 %}	1.061 B ^{-2.26 %}	1.086 B ^{4.94 %}	1.035 B ^{62.33 %}	637.381 M ^{-2.54 %}	653.970 M
Other current liabilities	486.191 M ^{-28.61 %}	681.000 M ^{10.91 %}	614.000 M ^{2.85 %}	597.000 M ^{33.90 %}	445.850 M ^{1 552.47 %}	-30.696 M ^{-245.87 %}	21.044 M ^{137.85 %}	-55.602 M ^{-118.16 %}	306.158 M ^{-12.51 %}	349.943 M ^{1.78 %}	343.813 M ^{30.73 %}	262.988 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	452.376 M ^{16.92 %}	386.905 M ^{-7.83 %}	419.756 M ^{44.77 %}	289.944 M ^{-34.40 %}	442.010 M	0.000	0.000
Short term debt	48.900 M ^{-0.20 %}	49.000 M ^{8.89 %}	45.000 M ^{-53.61 %}	97.000 M ^{46.97 %}	66.000 M ^{-2.90 %}	67.972 M ^{11.43 %}	61.000 M ^{22.98 %}	49.600 M ^{18.91 %}	41.712 M ^{-22.08 %}	53.530 M	0.000	0.000
Total current liabilities	569.718 M ^{-26.68 %}	777.000 M ^{5.71 %}	735.000 M ^{0.27 %}	733.000 M ^{16.53 %}	629.000 M ^{-14.87 %}	738.834 M ^{8.23 %}	682.667 M ^{6.09 %}	643.463 M ^{45.18 %}	443.221 M ^{-30.11 %}	634.169 M ^{10.31 %}	574.914 M ^{27.62 %}	450.485 M
Total liabilities	1.290 B ^{-14.56 %}	1.510 B ^{1.07 %}	1.494 B ^{-18.54 %}	1.834 B ^{9.30 %}	1.678 B ^{-5.77 %}	1.781 B ^{3.63 %}	1.718 B ^{0.81 %}	1.705 B ^{11.49 %}	1.529 B ^{-8.38 %}	1.669 B ^{37.66 %}	1.212 B ^{9.76 %}	1.104 B
Other non current assets	436.512 M ^{360 653.72 %}	121.000 K ^{-99.97 %}	428.450 M ^{67 692.72 %}	632.000 K ^{-99.85 %}	419.310 M ^{1.59 %}	412.742 M ^{12.25 %}	367.688 M ^{1.79 %}	361.223 M ^{8.48 %}	332.988 M ^{23.57 %}	269.466 M ^{10.13 %}	244.675 M ^{10.28 %}	221.869 M
Long term investments	411.042 M ^{-49.87 %}	820.000 M ^{160.69 %}	314.549 M ^{-57.15 %}	734.000 M ^{116.36 %}	339.249 M ^{-0.78 %}	341.919 M ^{0.75 %}	339.364 M ^{-8.77 %}	372.007 M ^{-8.80 %}	407.922 M ^{1.96 %}	400.063 M ^{3.67 %}	385.910 M ^{-2.60 %}	396.222 M
Intangible assets	19.014 M ^{-4.93 %}	20.000 M ^{-7.92 %}	21.721 M ^{-5.56 %}	23.000 M ^{-4.17 %}	24.000 M ^{2.35 %}	23.450 M ^{-5.05 %}	24.698 M ^{-4.71 %}	25.918 M ^{8.60 %}	23.865 M ^{14.10 %}	20.916 M ^{-0.40 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M
GoodWill	707.226 M ^{-3.12 %}	730.000 M ^{-2.93 %}	752.000 M ^{-2.97 %}	775.000 M ^{-2.88 %}	798.000 M ^{-2.84 %}	821.294 M ^{-2.70 %}	844.108 M ^{-2.63 %}	866.922 M ^{-2.56 %}	889.736 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	726.240 M ^{-3.17 %}	750.000 M ^{-3.10 %}	774.000 M ^{-3.01 %}	798.000 M ^{-3.03 %}	822.908 M ^{-2.58 %}	844.744 M ^{-2.77 %}	868.806 M ^{-2.69 %}	892.840 M ^{-2.27 %}	913.601 M ^{4 267.95 %}	20.916 M ^{-0.40 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M
Property plant equipment net	3.072 B ^{-1.27 %}	3.111 B ^{0.57 %}	3.094 B ^{3.78 %}	2.981 B ^{6.98 %}	2.787 B ^{3.29 %}	2.698 B ^{0.44 %}	2.686 B ^{0.68 %}	2.668 B ^{0.55 %}	2.653 B ^{32.24 %}	2.007 B ^{0.67 %}	1.993 B ^{-1.21 %}	2.018 B
Total non current assets	4.765 B ^{-0.46 %}	4.787 B ^{2.75 %}	4.659 B ^{1.66 %}	4.583 B ^{3.06 %}	4.447 B ^{1.64 %}	4.375 B ^{1.62 %}	4.305 B ^{-0.95 %}	4.347 B ^{-0.83 %}	4.383 B ^{58.89 %}	2.759 B ^{4.28 %}	2.646 B ^{-0.48 %}	2.658 B
Other current assets	71.726 M ^{66.80 %}	43.000 M ^{-64.17 %}	120.000 M ^{14.29 %}	105.000 M ^{-16.67 %}	126.000 M ^{19.92 %}	105.068 M ^{-42.05 %}	181.302 M ^{16.32 %}	155.862 M ^{46.11 %}	106.672 M ^{26.56 %}	84.288 M ^{5.75 %}	79.702 M ^{19.13 %}	66.901 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.156 M ^{0.00 %}	-3.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.507 M
cash and cash equivalents	1.811 B ^{-12.38 %}	2.067 B ^{26.04 %}	1.640 B ^{-18.29 %}	2.007 B ^{18.27 %}	1.697 B ^{-11.74 %}	1.923 B ^{15.26 %}	1.668 B ^{1.06 %}	1.651 B ^{26.63 %}	1.303 B ^{-31.61 %}	1.906 B ^{46.06 %}	1.305 B ^{16.16 %}	1.123 B
Cash and short term investments	1.811 B ^{-12.38 %}	2.067 B ^{26.04 %}	1.640 B ^{-18.29 %}	2.007 B ^{18.27 %}	1.697 B ^{-11.74 %}	1.923 B ^{15.26 %}	1.668 B ^{1.06 %}	1.651 B ^{26.63 %}	1.303 B ^{-31.61 %}	1.906 B ^{46.06 %}	1.305 B ^{3.66 %}	1.259 B
Total current assets	2.154 B ^{-13.30 %}	2.485 B ^{15.37 %}	2.154 B ^{-10.18 %}	2.398 B ^{15.96 %}	2.068 B ^{-11.98 %}	2.349 B ^{8.29 %}	2.170 B ^{6.99 %}	2.028 B ^{29.11 %}	1.571 B ^{-28.23 %}	2.189 B ^{31.73 %}	1.661 B ^{13.53 %}	1.463 B
Inventory	97.023 M ^{10.25 %}	88.000 M ^{-16.19 %}	105.000 M ^{36.36 %}	77.000 M ^{2.67 %}	75.000 M ^{1.31 %}	74.029 M ^{-15.54 %}	87.654 M ^{35.09 %}	64.887 M ^{8.64 %}	59.728 M ^{19.00 %}	50.190 M ^{-24.80 %}	66.742 M ^{33.05 %}	50.163 M
Net receivables	174.507 M ^{-39.20 %}	287.000 M ^{-0.69 %}	289.000 M ^{38.28 %}	209.000 M ^{22.94 %}	170.000 M ^{-31.35 %}	247.622 M ^{6.53 %}	232.439 M ^{48.55 %}	156.472 M ^{55.27 %}	100.772 M ^{-31.97 %}	148.121 M ^{-29.48 %}	210.055 M ^{140.03 %}	87.513 M
Tax assets	119.568 M ^{13.07 %}	105.743 M ^{118.47 %}	48.401 M ^{-30.23 %}	69.372 M ^{-12.12 %}	78.941 M ^{1.47 %}	77.797 M ^{79.18 %}	43.419 M ^{-17.53 %}	52.647 M ^{-30.12 %}	75.336 M ^{22.22 %}	61.641 M ^{7 833.20 %}	777.000 K ^{22.36 %}	635.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	34.627 M ^{-26.33 %}	47.000 M ^{-38.16 %}	76.000 M ^{94.87 %}	39.000 M ^{30.46 %}	29.895 M ^{-47.88 %}	57.357 M ^{-28.59 %}	80.316 M ^{81.46 %}	44.262 M ^{8.43 %}	40.820 M ^{-22.91 %}	52.951 M ^{-23.16 %}	68.912 M ^{104.28 %}	33.734 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.255 M ^{-54.51 %}	191.825 M ^{43.79 %}	133.402 M ^{-28.06 %}	185.447 M ^{240.08 %}	54.531 M ^{-72.15 %}	195.768 M ^{20.70 %}	162.189 M ^{5.48 %}	153.763 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.186 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.429 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	30.098 M ^{-14.01 %}	35.000 M ^{-12.50 %}	40.000 M ^{-11.11 %}	45.000 M ^{-11.76 %}	51.000 M ^{-11.71 %}	57.765 M ^{29.98 %}	44.440 M ^{-11.90 %}	50.441 M ^{-10.60 %}	56.424 M ^{-35.20 %}	87.068 M ^{26.68 %}	68.730 M ^{-8.19 %}	74.859 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{-35.29 %}	34.000 M ^{580.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.836 B ^{0.16 %}	1.833 B ^{1.44 %}	1.807 B ^{0.28 %}	1.802 B ^{0.00 %}	1.802 B ^{1.21 %}	1.780 B ^{0.69 %}	1.768 B ^{-1.75 %}	1.800 B ^{-1.16 %}	1.821 B ^{340.93 %}	412.986 M ^{-1.91 %}	421.040 M ^{0.95 %}	417.070 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.186 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.429 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.919 B ^{-4.85 %}	7.272 B ^{6.74 %}	6.813 B ^{-2.41 %}	6.981 B ^{7.15 %}	6.515 B ^{-3.12 %}	6.725 B ^{3.85 %}	6.475 B ^{1.57 %}	6.375 B ^{7.07 %}	5.954 B ^{20.35 %}	4.947 B ^{14.86 %}	4.307 B ^{4.49 %}	4.122 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-121.000 M ^{63.00 %}	-327.000 M ^{-101.85 %}	-162.000 M ^{52.35 %}	-340.000 M ^{-341.56 %}	-77.000 M ^{56.00 %}	-175.000 M ^{-48.31 %}	-118.000 M ^{58.74 %}	-286.000 M ^{-211.72 %}	256.000 M ^{251.48 %}	-169.000 M ^{-131.51 %}	-73.000 M ^{51.33 %}	-150.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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