Oi Electric Co., Ltd. ^6822.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	29.046 B ^{3.30 %}	28.118 B ^{22.64 %}	22.927 B ^{-7.31 %}	24.736 B ^{-15.90 %}	29.410 B ^{16.18 %}	25.314 B
Net income	1.050 B ^{38.24 %}	759.509 M ^{193.55 %}	-811.863 M ^{20.68 %}	-1.024 B ^{-832.92 %}	139.653 M ^{-73.30 %}	523.000 M
Income before tax	1.430 B ^{78.57 %}	800.583 M ^{293.92 %}	-412.836 M ^{50.19 %}	-828.760 M ^{-320.49 %}	375.869 M ^{-39.18 %}	618.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{72.86 %}	0.03 ^{258.12 %}	-0.02 ^{46.26 %}	-0.03 ^{-362.16 %}	0.01 ^{-47.65 %}	0.02
EBITDA	2.078 B ^{57.58 %}	1.319 B ^{2 101.73 %}	59.886 M ^{114.77 %}	-405.565 M ^{-150.44 %}	804.049 M ^{-19.84 %}	1.003 B
Net income ratio	0.04 ^{33.82 %}	0.03 ^{176.28 %}	-0.04 ^{14.42 %}	-0.04 ^{-971.43 %}	0.00 ^{-77.02 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{52.55 %}	0.05 ^{1 695.26 %}	0.00 ^{115.93 %}	-0.02 ^{-159.97 %}	0.03 ^{-31.00 %}	0.04
Gross profit ratio	0.20 ^{3.88 %}	0.19 ^{8.57 %}	0.18 ^{26.18 %}	0.14 ^{-16.77 %}	0.17 ^{-11.06 %}	0.19
Weighted average shs out dil	1.311 M ^{0.70 %}	1.302 M ^{0.15 %}	1.300 M ^{0.15 %}	1.298 M ^{0.31 %}	1.294 M ^{0.23 %}	1.291 M
Weighted average shs out	1.311 M ^{0.70 %}	1.302 M ^{0.15 %}	1.300 M ^{0.15 %}	1.298 M ^{0.31 %}	1.294 M ^{0.23 %}	1.291 M
EPS diluted	800.83 ^{37.38 %}	582.95 ^{193.35 %}	-624.51 ^{20.80 %}	-788.55 ^{-831.02 %}	107.87 ^{-73.37 %}	405.11
Earnings per share	800.83 ^{37.38 %}	582.95 ^{193.35 %}	-624.51 ^{20.80 %}	-788.55 ^{-831.02 %}	107.87 ^{-73.37 %}	405.11
Gross profit	5.768 B ^{7.31 %}	5.375 B ^{33.15 %}	4.037 B ^{16.96 %}	3.452 B ^{-30.00 %}	4.931 B ^{3.33 %}	4.772 B
Income tax expense	179.885 M ^{309.29 %}	-85.949 M ^{-132.75 %}	262.458 M ^{154.05 %}	103.309 M ^{71.51 %}	60.236 M ^{502.36 %}	10.000 M
Cost of revenue	23.278 B ^{2.35 %}	22.742 B ^{20.40 %}	18.890 B ^{-11.25 %}	21.284 B ^{-13.05 %}	24.480 B ^{19.17 %}	20.542 B
General and administrative expenses	3.080 B ^{5.84 %}	2.910 B ^{-2.61 %}	2.988 B ^{-5.32 %}	3.156 B ^{-4.48 %}	3.304 B ^{0.03 %}	3.303 B
Selling and marketing expenses	277.000 M ^{31.90 %}	210.000 M ^{-46.29 %}	391.000 M ^{-9.49 %}	432.000 M ^{-32.61 %}	641.000 M ^{99.07 %}	322.000 M
Other expenses	-926.680 M ^{-280 912.12 %}	330.000 K ^{-53.78 %}	714.000 K ^{-8.11 %}	777.000 K ^{114.05 %}	363.000 K ^{101.13 %}	-32.000 M
Operating expenses	4.284 B ^{-3.87 %}	4.456 B ^{-1.05 %}	4.504 B ^{5.45 %}	4.271 B ^{-7.71 %}	4.627 B ^{10.94 %}	4.171 B
Cost and expenses	27.562 B ^{1.34 %}	27.198 B ^{16.26 %}	23.393 B ^{-8.46 %}	25.555 B ^{-12.20 %}	29.107 B ^{17.78 %}	24.713 B
Research and development expenses	926.680 M ^{-30.64 %}	1.336 B ^{18.86 %}	1.124 B ^{64.81 %}	682.000 M ^{0.00 %}	682.000 M ^{17.99 %}	578.000 M
Selling general and administrative expenses	4.284 B ^{37.31 %}	3.120 B ^{-7.66 %}	3.379 B ^{-5.82 %}	3.588 B ^{-9.05 %}	3.945 B ^{8.83 %}	3.625 B
Interest income	1.618 M ^{1 259.66 %}	119.000 K ^{-1.65 %}	121.000 K ^{14.15 %}	106.000 K ^{-86.16 %}	766.000 K ^{-48.10 %}	1.476 M
Interest expense	109.952 M ^{-12.42 %}	125.542 M ^{111.79 %}	59.278 M ^{107.58 %}	28.557 M ^{45.80 %}	19.586 M ^{633.83 %}	2.669 M
Depreciation and amortization	538.272 M ^{37.17 %}	392.405 M ^{-5.09 %}	413.446 M ^{4.77 %}	394.638 M ^{-3.42 %}	408.594 M ^{-5.85 %}	434.000 M
Operating income	1.484 B ^{61.53 %}	919.006 M ^{296.94 %}	-466.650 M ^{43.02 %}	-819.018 M ^{-369.95 %}	303.392 M ^{-46.68 %}	569.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{56.36 %}	0.03 ^{260.58 %}	-0.02 ^{38.53 %}	-0.03 ^{-420.97 %}	0.01 ^{-54.11 %}	0.02
Total other income expenses net	-54.891 M ^{53.65 %}	-118.423 M ^{-320.06 %}	53.814 M ^{652.39 %}	-9.742 M ^{-113.44 %}	72.477 M ^{47.91 %}	49.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.646 B ^{-55.48 %}	3.697 B ^{-26.45 %}	5.027 B ^{55.75 %}	3.228 B ^{225.70 %}	990.970 M ^{213.67 %}	-871.798 M
Total investments	666.405 M ^{2.81 %}	648.207 M ^{-2.42 %}	664.255 M ^{-1.80 %}	676.444 M ^{14.71 %}	589.685 M ^{0.47 %}	586.954 M
Total debt	5.530 B ^{-15.96 %}	6.580 B ^{-7.97 %}	7.151 B ^{5.49 %}	6.778 B ^{69.11 %}	4.008 B ^{175.49 %}	1.455 B
Accumulated other comprehensive income loss	149.730 M ^{-69.93 %}	498.000 M ^{1 815.38 %}	26.000 M ^{-82.89 %}	152.000 M ^{-24.00 %}	200.000 M ^{175.43 %}	-265.146 M
Retained earnings	3.274 B ^{46.15 %}	2.240 B ^{51.15 %}	1.482 B ^{-35.41 %}	2.295 B ^{-32.18 %}	3.383 B ^{2.27 %}	3.308 B
Common stock	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B
Total equity	8.889 B ^{11.20 %}	7.993 B ^{21.40 %}	6.585 B ^{-11.08 %}	7.405 B ^{-12.38 %}	8.452 B ^{9.98 %}	7.685 B
Other non current liabilities	2.777 B ^{8.32 %}	2.564 B ^{-15.54 %}	3.035 B ^{4.34 %}	2.909 B ^{-4.15 %}	3.035 B ^{-15.66 %}	3.599 B
Long term debt	604.501 M ^{26.53 %}	477.755 M ^{-9.14 %}	525.812 M ^{-15.28 %}	620.616 M ^{45.89 %}	425.389 M ^{11 947.27 %}	3.531 M
Total non current liabilities	3.381 B ^{11.18 %}	3.041 B ^{-15.62 %}	3.604 B ^{2.11 %}	3.530 B ^{2.00 %}	3.461 B ^{-3.94 %}	3.602 B
Other current liabilities	3.930 B ^{12.06 %}	3.507 B ^{1 009.69 %}	316.044 M ^{-22.73 %}	409.002 M ^{-40.08 %}	682.624 M ^{-83.11 %}	4.041 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	498.000 K ^{-99.98 %}	2.242 B ^{-1.03 %}	2.265 B ^{-11.45 %}	2.558 B ^{3 017.02 %}	82.064 M
Short term debt	4.926 B ^{-19.29 %}	6.103 B ^{-7.88 %}	6.625 B ^{7.58 %}	6.158 B ^{71.87 %}	3.583 B ^{146.86 %}	1.451 B
Total current liabilities	11.380 B ^{-11.42 %}	12.847 B ^{12.26 %}	11.444 B ^{5.37 %}	10.861 B ^{3.39 %}	10.505 B ^{17.60 %}	8.932 B
Total liabilities	14.761 B ^{-7.09 %}	15.888 B ^{5.58 %}	15.049 B ^{4.57 %}	14.391 B ^{3.05 %}	13.965 B ^{11.41 %}	12.535 B
Other non current assets	280.122 M ^{-4.43 %}	293.108 M ^{4.11 %}	281.546 M ^{-3.79 %}	292.632 M ^{-0.83 %}	295.088 M ^{2.22 %}	288.675 M
Long term investments	666.405 M ^{2.36 %}	651.052 M ^{-2.45 %}	667.423 M ^{0.04 %}	667.148 M ^{12.65 %}	592.218 M ^{12.39 %}	526.954 M
Intangible assets	675.000 M ^{-9.64 %}	747.000 M ^{16.72 %}	640.000 M ^{19.18 %}	537.000 M ^{44.74 %}	371.000 M ^{4.21 %}	356.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.000 K ^{2 857.14 %}	21.000 K ^{-89.01 %}	191.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	675.597 M ^{-9.56 %}	747.000 M ^{16.61 %}	640.621 M ^{19.29 %}	537.021 M ^{44.68 %}	371.191 M ^{4.27 %}	356.000 M
Property plant equipment net	3.050 B ^{13.16 %}	2.695 B ^{-3.94 %}	2.806 B ^{-5.50 %}	2.969 B ^{9.94 %}	2.701 B ^{13.65 %}	2.376 B
Total non current assets	5.505 B ^{9.17 %}	5.043 B ^{5.43 %}	4.783 B ^{-4.49 %}	5.008 B ^{10.71 %}	4.523 B ^{8.55 %}	4.167 B
Other current assets	140.212 M ^{-15.30 %}	165.537 M ^{20.41 %}	137.480 M ^{31.42 %}	104.615 M ^{-37.83 %}	168.271 M ^{31.48 %}	127.986 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M
cash and cash equivalents	3.884 B ^{34.73 %}	2.883 B ^{35.77 %}	2.124 B ^{-40.20 %}	3.551 B ^{17.68 %}	3.017 B ^{29.68 %}	2.327 B
Cash and short term investments	3.884 B ^{34.73 %}	2.883 B ^{35.77 %}	2.124 B ^{-40.20 %}	3.551 B ^{17.68 %}	3.017 B ^{26.42 %}	2.387 B
Total current assets	18.145 B ^{-3.68 %}	18.839 B ^{11.80 %}	16.850 B ^{0.37 %}	16.788 B ^{-6.18 %}	17.893 B ^{11.47 %}	16.052 B
Inventory	5.843 B ^{-8.95 %}	6.418 B ^{-19.90 %}	8.012 B ^{21.53 %}	6.592 B ^{20.52 %}	5.470 B ^{1.57 %}	5.385 B
Net receivables	8.278 B ^{-11.69 %}	9.373 B ^{42.50 %}	6.578 B ^{0.57 %}	6.541 B ^{-29.20 %}	9.238 B ^{13.32 %}	8.152 B
Tax assets	832.476 M ^{26.89 %}	656.051 M ^{69.34 %}	387.425 M ^{-28.47 %}	541.618 M ^{-4.00 %}	564.157 M ^{-8.87 %}	619.079 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	2.524 B ^{3.88 %}	2.430 B ^{19.68 %}	2.030 B ^{12.58 %}	1.804 B ^{-47.88 %}	3.461 B ^{5.64 %}	3.276 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	806.779 M ^{248.75 %}	231.335 M ^{2.38 %}	225.956 M ^{2.39 %}	220.684 M ^{168.92 %}	82.064 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.077 M ^{13.09 %}	-81.780 M	0.000
Minority interest	1.835 B ^{10.37 %}	1.662 B ^{11.76 %}	1.487 B ^{8.28 %}	1.374 B ^{6.06 %}	1.295 B ^{19.55 %}	1.084 B
Capital lease obligations	251.821 M ^{431.87 %}	47.346 M ^{26.51 %}	37.426 M ^{-29.19 %}	52.857 M ^{-22.60 %}	68.288 M ^{1 281.51 %}	4.943 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	921.792 M ^{4.32 %}	883.615 M ^{0.48 %}	879.412 M ^{0.42 %}	875.754 M ^{1.32 %}	864.303 M ^{1.70 %}	849.836 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.277 M ^{-39.11 %}	71.077 M ^{-13.09 %}	81.780 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.650 B ^{-0.97 %}	23.882 B ^{10.39 %}	21.633 B ^{-0.75 %}	21.796 B ^{-2.77 %}	22.417 B ^{10.87 %}	20.219 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	2.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.175 M ^{-0.87 %}	12.282 M	0.000
Change in working capital	1.127 B ^{128.36 %}	493.459 M ^{135.49 %}	-1.390 B ^{-86.61 %}	-745.127 M ^{58.02 %}	-1.775 B ^{56.87 %}	-4.115 B
Accounts receivables	999.840 M ^{137.36 %}	-2.676 B ^{-2 332.73 %}	-110.000 M ^{-103.89 %}	2.826 B ^{360.94 %}	-1.083 B ^{54.71 %}	-2.391 B
Inventory	574.307 M ^{-63.97 %}	1.594 B ^{212.33 %}	-1.419 B ^{-26.42 %}	-1.123 B ^{-1 228.59 %}	-84.492 M ^{95.54 %}	-1.895 B
Accounts payables	100.034 M ^{-71.02 %}	345.175 M ^{122.49 %}	155.144 M ^{108.29 %}	-1.872 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.193 B
Other working capital	-547.335 M ^{-144.49 %}	1.230 B ^{8 060.25 %}	-15.454 M ^{97.32 %}	-577.266 M ^{4.85 %}	-606.690 M	0.000
Other non cash items	63.163 M ^{1 042.03 %}	-6.705 M ^{94.81 %}	-129.141 M ^{-299.86 %}	64.616 M ^{-35.50 %}	100.180 M ^{-91.32 %}	1.154 B
Net cash provided by operating activities	2.778 B ^{69.26 %}	1.641 B ^{208.06 %}	-1.519 B ^{-37.78 %}	-1.102 B ^{1.10 %}	-1.115 B ^{44.37 %}	-2.004 B
Investments in property plant and equipment	-493.787 M ^{-193.92 %}	-168.000 M ^{59.17 %}	-411.416 M ^{57.04 %}	-957.705 M ^{-48.88 %}	-643.293 M ^{-271.85 %}	-173.000 M
Acquisitions net	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	92.571 M ^{65 553.19 %}	141.000 K ^{540.91 %}	22.000 K ^{-58.49 %}	53.000 K
Purchases of investments	-4.216 M ^{-10.54 %}	-3.814 M ^{45.52 %}	-7.001 M ^{93.44 %}	-106.732 M ^{-1 434.83 %}	-6.954 M ^{87.85 %}	-57.243 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	130.861 M ^{151.93 %}	51.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000
Other investing activites	3.947 M ^{101.67 %}	-236.932 M ^{-10 228.33 %}	-2.294 M ^{-166.43 %}	-861.000 K ^{92.40 %}	-11.332 M ^{88.65 %}	-99.810 M
Net cash used for investing activites	-493.256 M ^{-77.50 %}	-277.885 M ^{-0.61 %}	-276.196 M ^{74.07 %}	-1.065 B ^{-74.17 %}	-611.557 M ^{-85.32 %}	-330.000 M
Debt repayment	-1.277 B ^{-120.10 %}	-580.080 M ^{-249.64 %}	387.656 M ^{-86.08 %}	2.786 B ^{12.17 %}	2.483 B ^{91.23 %}	1.299 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-47.000 K ^{22.95 %}	-61.000 K ^{47.86 %}	-117.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{-10.50 %}	-362.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.791 M ^{-0.31 %}	-64.590 M	0.000
Other financing activites	-7.020 M ^{70.62 %}	-23.894 M ^{-21.64 %}	-19.644 M ^{0.00 %}	-19.644 M ^{-366.16 %}	-4.214 M ^{0.28 %}	-4.226 M
Net cash used provided by financing activities	-1.284 B ^{-112.54 %}	-604.035 M ^{-264.19 %}	367.895 M ^{-86.38 %}	2.701 B ^{11.89 %}	2.414 B ^{86.56 %}	1.294 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-7.181 M ^{-147.36 %}	-2.903 M
Net change in cash	1.001 B ^{31.82 %}	759.507 M ^{153.21 %}	-1.427 B ^{-367.54 %}	533.483 M ^{-21.61 %}	680.577 M ^{165.26 %}	-1.043 B
Cash at beginning of period	2.873 B ^{35.94 %}	2.114 B ^{-40.31 %}	3.541 B ^{17.74 %}	3.007 B ^{29.25 %}	2.327 B ^{123.73 %}	1.040 B
Cash at end of period	3.884 B ^{35.19 %}	2.873 B ^{35.94 %}	2.114 B ^{-40.31 %}	3.541 B ^{17.74 %}	3.007 B ^{103 693.46 %}	-2.903 M
Operating cash flow	2.778 B ^{69.26 %}	1.641 B ^{208.06 %}	-1.519 B ^{-37.78 %}	-1.102 B ^{1.10 %}	-1.115 B ^{44.37 %}	-2.004 B
Capital expenditure	-406.961 M ^{-5.14 %}	-387.083 M ^{5.91 %}	-411.416 M ^{57.04 %}	-957.705 M ^{-48.88 %}	-643.293 M ^{-271.85 %}	-173.000 M
Free CashFlow	2.371 B ^{89.04 %}	1.254 B ^{164.98 %}	-1.930 B ^{6.30 %}	-2.060 B ^{-17.19 %}	-1.758 B ^{19.25 %}	-2.177 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.251 B ^{-49.98 %}	10.498 B ^{35.07 %}	7.772 B ^{32.12 %}	5.883 B ^{20.20 %}	4.894 B ^{-57.22 %}	11.439 B ^{76.65 %}	6.476 B ^{4.31 %}	6.208 B ^{55.39 %}	3.995 B ^{-54.63 %}	8.806 B ^{51.39 %}	5.816 B ^{30.95 %}	4.442 B
Net income	66.426 M ^{-90.71 %}	714.745 M ^{81.41 %}	394.000 M ^{129.27 %}	171.849 M ^{174.39 %}	-231.000 M ^{-126.29 %}	878.607 M ^{272.71 %}	235.733 M ^{-20.94 %}	298.186 M ^{145.66 %}	-653.017 M ^{-233.06 %}	490.766 M ^{1 778.58 %}	-29.237 M ^{95.18 %}	-606.678 M
Income before tax	36.488 M ^{-95.86 %}	882.226 M ^{55.05 %}	569.000 M ^{123.83 %}	254.214 M ^{191.77 %}	-277.000 M ^{-130.15 %}	918.618 M ^{169.90 %}	340.356 M ^{7.65 %}	316.157 M ^{140.82 %}	-774.548 M ^{-205.76 %}	732.381 M ^{248.02 %}	210.441 M ^{131.53 %}	-667.528 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-91.73 %}	0.08 ^{14.79 %}	0.07 ^{69.42 %}	0.04 ^{176.35 %}	-0.06 ^{-170.48 %}	0.08 ^{52.79 %}	0.05 ^{3.21 %}	0.05 ^{126.27 %}	-0.19 ^{-333.11 %}	0.08 ^{129.88 %}	0.04 ^{124.07 %}	-0.15
EBITDA	213.487 M ^{-80.17 %}	1.077 B ^{43.62 %}	749.733 M ^{80.17 %}	416.121 M ^{355.57 %}	-162.819 M ^{-115.32 %}	1.063 B ^{186.26 %}	371.291 M ^{6.64 %}	348.162 M ^{146.70 %}	-745.515 M ^{-198.74 %}	755.037 M ^{128.43 %}	330.534 M ^{159.02 %}	-560.013 M
Net income ratio	0.01 ^{-81.42 %}	0.07 ^{34.30 %}	0.05 ^{73.54 %}	0.03 ^{161.89 %}	-0.05 ^{-161.45 %}	0.08 ^{110.99 %}	0.04 ^{-24.21 %}	0.05 ^{129.39 %}	-0.16 ^{-393.29 %}	0.06 ^{1 208.76 %}	-0.01 ^{96.32 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.04 ^{-60.36 %}	0.10 ^{6.33 %}	0.10 ^{36.37 %}	0.07 ^{312.62 %}	-0.03 ^{-135.81 %}	0.09 ^{62.05 %}	0.06 ^{2.24 %}	0.06 ^{130.05 %}	-0.19 ^{-317.64 %}	0.09 ^{50.89 %}	0.06 ^{145.07 %}	-0.13
Gross profit ratio	0.23 ^{23.10 %}	0.18 ^{-16.18 %}	0.22 ^{0.19 %}	0.22 ^{26.81 %}	0.17 ^{-4.17 %}	0.18 ^{-14.70 %}	0.21 ^{-10.74 %}	0.24 ^{98.11 %}	0.12 ^{-43.50 %}	0.21 ^{1.21 %}	0.21 ^{76.55 %}	0.12
Weighted average shs out dil	1.315 M ^{0.00 %}	1.315 M ^{-0.03 %}	1.315 M ^{1.10 %}	1.301 M ^{-0.12 %}	1.303 M ^{-0.18 %}	1.305 M ^{0.31 %}	1.301 M ^{0.00 %}	1.301 M ^{0.00 %}	1.301 M ^{0.08 %}	1.300 M ^{-0.11 %}	1.301 M ^{0.03 %}	1.301 M
Weighted average shs out	1.315 M ^{0.00 %}	1.315 M ^{-0.03 %}	1.315 M ^{1.10 %}	1.301 M ^{-0.12 %}	1.303 M ^{-0.18 %}	1.305 M ^{0.31 %}	1.301 M ^{0.00 %}	1.301 M ^{0.00 %}	1.301 M ^{0.08 %}	1.300 M ^{-0.11 %}	1.301 M ^{0.03 %}	1.301 M
EPS diluted	50.52 ^{-90.70 %}	543.00 ^{81.27 %}	299.55 ^{128.39 %}	131.16 ^{173.96 %}	-177.33 ^{-126.36 %}	672.80 ^{272.47 %}	180.63 ^{-21.40 %}	229.82 ^{145.79 %}	-501.93 ^{-232.89 %}	377.69 ^{1 780.86 %}	-22.47 ^{95.18 %}	-466.30
Earnings per share	50.52 ^{-90.70 %}	543.00 ^{81.27 %}	299.55 ^{128.39 %}	131.16 ^{173.96 %}	-177.33 ^{-126.36 %}	672.80 ^{272.47 %}	180.63 ^{-21.40 %}	229.82 ^{145.79 %}	-501.93 ^{-232.89 %}	377.69 ^{1 780.86 %}	-22.47 ^{95.18 %}	-466.30
Gross profit	1.189 B ^{-38.42 %}	1.930 B ^{13.22 %}	1.705 B ^{32.37 %}	1.288 B ^{52.43 %}	845.000 M ^{-59.00 %}	2.061 B ^{50.68 %}	1.368 B ^{-6.89 %}	1.469 B ^{207.84 %}	477.240 M ^{-74.36 %}	1.862 B ^{53.22 %}	1.215 B ^{131.19 %}	525.568 M
Income tax expense	-19.729 M ^{-136.25 %}	54.431 M ^{-53.08 %}	116.000 M ^{101.85 %}	57.469 M ^{19.73 %}	48.000 M ^{155.17 %}	-86.998 M ^{-230.06 %}	66.889 M ^{520.66 %}	10.777 M ^{114.07 %}	-76.617 M ^{-172.17 %}	106.158 M ^{-47.22 %}	201.120 M ^{899.75 %}	-25.148 M
Cost of revenue	4.063 B ^{-52.58 %}	8.567 B ^{41.21 %}	6.067 B ^{32.05 %}	4.595 B ^{13.48 %}	4.049 B ^{-56.82 %}	9.378 B ^{83.61 %}	5.108 B ^{7.78 %}	4.739 B ^{34.71 %}	3.518 B ^{-49.34 %}	6.944 B ^{50.91 %}	4.601 B ^{17.50 %}	3.916 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-385.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	277.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-926.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-99.44 %}	536.647 M ^{242 926.70 %}	-221.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.189 M ^{169.73 %}	-18.915 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.162 B ^{9.80 %}	1.058 B ^{-1.75 %}	1.077 B ^{1.75 %}	1.058 B ^{-3.07 %}	1.092 B ^{5.65 %}	1.034 B ^{-0.01 %}	1.034 B ^{-9.02 %}	1.136 B ^{-9.34 %}	1.253 B ^{12.11 %}	1.118 B ^{3.98 %}	1.075 B ^{-8.85 %}	1.179 B
Cost and expenses	5.224 B ^{-45.72 %}	9.626 B ^{34.74 %}	7.144 B ^{26.37 %}	5.653 B ^{9.96 %}	5.141 B ^{-50.62 %}	10.412 B ^{69.53 %}	6.141 B ^{4.54 %}	5.875 B ^{23.14 %}	4.771 B ^{-40.82 %}	8.062 B ^{42.02 %}	5.676 B ^{11.40 %}	5.096 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	926.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.914 M ^{-33.14 %}	293.000 M ^{-26.93 %}	401.000 M ^{-10.29 %}	447.000 M ^{-60.23 %}	1.124 B ^{290.28 %}	288.000 M ^{-7.40 %}	311.000 M
Selling general and administrative expenses	1.162 B ^{9.80 %}	1.058 B ^{-1.75 %}	1.077 B ^{1.75 %}	1.058 B ^{-2.80 %}	1.089 B ^{261.79 %}	301.000 M ^{-59.37 %}	740.855 M ^{0.79 %}	735.054 M ^{-41.29 %}	1.252 B ^{20 766.67 %}	6.000 M ^{-99.24 %}	786.924 M ^{-9.37 %}	868.318 M
Interest income	47.000 K ^{-96.53 %}	1.353 M ^{7 021.05 %}	19.000 K ^{-90.69 %}	204.000 K ^{385.71 %}	42.000 K ^{68.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-43.18 %}	44.000 K ^{76.00 %}	25.000 K ^{8.70 %}	23.000 K ^{-34.29 %}	35.000 K
Interest expense	21.153 M ^{-21.83 %}	27.061 M ^{-12.33 %}	30.866 M ^{13.67 %}	27.155 M ^{9.19 %}	24.870 M ^{-22.82 %}	32.223 M ^{-0.18 %}	32.281 M ^{0.86 %}	32.005 M ^{10.24 %}	29.033 M ^{28.15 %}	22.656 M ^{58.93 %}	14.255 M ^{34.96 %}	10.562 M
Depreciation and amortization	155.847 M ^{-5.81 %}	165.464 M ^{11.62 %}	148.235 M ^{10.00 %}	134.753 M ^{50.03 %}	89.820 M ^{-19.82 %}	112.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	721.000 K ^{124.51 %}	-2.942 M ^{67.66 %}	-9.096 M ^{-108.59 %}	105.840 M ^{9.17 %}	96.952 M
Operating income	26.874 M ^{-96.92 %}	872.300 M ^{38.90 %}	628.000 M ^{173.59 %}	229.541 M ^{192.93 %}	-247.000 M ^{-124.04 %}	1.028 B ^{207.42 %}	334.242 M ^{0.35 %}	333.075 M ^{142.93 %}	-775.841 M ^{-204.28 %}	743.985 M ^{430.99 %}	140.113 M ^{121.43 %}	-653.750 M
Operating income ratio	0.01 ^{-93.84 %}	0.08 ^{2.83 %}	0.08 ^{107.08 %}	0.04 ^{177.31 %}	-0.05 ^{-156.19 %}	0.09 ^{74.03 %}	0.05 ^{-3.80 %}	0.05 ^{127.63 %}	-0.19 ^{-329.85 %}	0.08 ^{250.74 %}	0.02 ^{116.37 %}	-0.15
Total other income expenses net	9.614 M ^{-3.14 %}	9.926 M ^{116.82 %}	-59.000 M ^{-339.13 %}	24.673 M ^{182.24 %}	-30.000 M ^{72.45 %}	-108.912 M ^{-1 881.35 %}	6.114 M ^{136.14 %}	-16.918 M ^{-1 408.43 %}	1.293 M ^{111.14 %}	-11.604 M ^{-116.50 %}	70.328 M ^{607.60 %}	-13.855 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.082 B ^{-34.25 %}	1.646 B ^{-14.36 %}	1.922 B ^{-19.99 %}	2.402 B ^{64.65 %}	1.459 B ^{-60.54 %}	3.697 B ^{-17.59 %}	4.487 B ^{-7.51 %}	4.851 B ^{15.48 %}	4.201 B ^{-16.44 %}	5.027 B ^{2.83 %}	4.889 B ^{65.00 %}	2.963 B
Total investments	1.923 B ^{188.56 %}	666.405 M ^{-59.22 %}	1.634 B ^{2.77 %}	1.590 B ^{-4.16 %}	1.659 B ^{150.96 %}	661.052 M ^{-49.03 %}	1.297 B ^{12 870.00 %}	10.000 M ^{-99.31 %}	1.441 B ^{116.93 %}	664.255 M ^{-51.01 %}	1.356 B ^{13 460.00 %}	10.000 M
Total debt	4.965 B ^{-10.23 %}	5.530 B ^{-1.09 %}	5.591 B ^{-14.06 %}	6.506 B ^{-0.19 %}	6.518 B ^{-0.95 %}	6.580 B ^{-6.62 %}	7.047 B ^{-0.19 %}	7.060 B ^{-0.35 %}	7.085 B ^{-0.92 %}	7.151 B ^{7.67 %}	6.641 B ^{17.14 %}	5.669 B
Accumulated other comprehensive income loss	202.493 M ^{35.24 %}	149.730 M ^{-69.93 %}	498.000 M ^{7.33 %}	464.000 M ^{-7.75 %}	503.000 M ^{1.00 %}	498.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 M ^{211.54 %}	26.000 M ^{-83.61 %}	158.672 M ^{9.21 %}	145.296 M
Retained earnings	3.340 B ^{2.03 %}	3.274 B ^{27.93 %}	2.559 B ^{18.26 %}	2.164 B ^{7.77 %}	2.008 B ^{-10.36 %}	2.240 B ^{64.53 %}	1.362 B ^{20.94 %}	1.126 B ^{35.79 %}	829.033 M ^{-44.06 %}	1.482 B ^{49.51 %}	991.284 M ^{-2.87 %}	1.021 B
Common stock	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.01 %}	2.708 B ^{-0.01 %}	2.708 B ^{0.01 %}	2.708 B ^{-0.01 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B ^{0.00 %}	2.708 B
Total equity	8.992 B ^{1.17 %}	8.889 B ^{5.48 %}	8.427 B ^{6.17 %}	7.937 B ^{2.25 %}	7.762 B ^{-2.90 %}	7.993 B ^{21.79 %}	6.563 B ^{5.00 %}	6.251 B ^{5.22 %}	5.941 B ^{-9.78 %}	6.585 B ^{7.65 %}	6.117 B ^{0.43 %}	6.091 B
Other non current liabilities	2.958 B ^{6.51 %}	2.777 B ^{10.63 %}	2.510 B ^{-1.47 %}	2.547 B ^{-0.65 %}	2.564 B ^{0.02 %}	2.564 B ^{-14.46 %}	2.997 B ^{-1.81 %}	3.052 B ^{-1.17 %}	3.088 B ^{7 667.19 %}	39.759 M ^{-98.62 %}	2.886 B ^{-0.86 %}	2.911 B
Long term debt	379.909 M ^{-37.15 %}	604.501 M ^{48.53 %}	407.000 M ^{-3.32 %}	420.976 M ^{-3.00 %}	434.000 M ^{-9.16 %}	477.755 M ^{3.40 %}	462.043 M ^{-2.88 %}	475.732 M ^{-2.80 %}	489.421 M ^{-6.92 %}	525.812 M ^{1.74 %}	516.799 M ^{-2.58 %}	530.488 M
Total non current liabilities	3.338 B ^{-1.29 %}	3.381 B ^{15.91 %}	2.917 B ^{-1.73 %}	2.968 B ^{-0.99 %}	2.998 B ^{-1.42 %}	3.041 B ^{-12.08 %}	3.459 B ^{-1.95 %}	3.528 B ^{-1.39 %}	3.578 B ^{-0.74 %}	3.604 B ^{5.94 %}	3.402 B ^{-1.13 %}	3.441 B
Other current liabilities	3.257 B ^{-17.13 %}	3.930 B ^{32.60 %}	2.964 B ^{57.01 %}	1.888 B ^{-26.41 %}	2.565 B ^{20 957.54 %}	12.181 M ^{-98.92 %}	1.126 B ^{86.47 %}	604.043 M ^{-70.71 %}	2.062 B ^{-19.37 %}	2.558 B ^{13.18 %}	2.260 B ^{-15.82 %}	2.684 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	839.078 M ^{4 438.99 %}	18.486 M ^{-99.49 %}	3.606 B ^{104.91 %}	1.760 B ^{-0.99 %}	1.777 B ^{30.34 %}	1.364 B ^{-39.17 %}	2.242 B ^{8 393.46 %}	26.393 M ^{-7.44 %}	28.514 M
Short term debt	4.585 B ^{-6.92 %}	4.926 B ^{-4.98 %}	5.184 B ^{-14.80 %}	6.085 B ^{0.32 %}	6.066 B ^{-0.61 %}	6.103 B ^{-7.32 %}	6.585 B ^{0.00 %}	6.585 B ^{-0.17 %}	6.596 B ^{-0.44 %}	6.625 B ^{8.17 %}	6.124 B ^{19.18 %}	5.139 B
Total current liabilities	10.412 B ^{-8.51 %}	11.380 B ^{11.35 %}	10.220 B ^{-6.71 %}	10.955 B ^{-2.17 %}	11.198 B ^{-12.84 %}	12.847 B ^{10.83 %}	11.592 B ^{6.16 %}	10.919 B ^{1.20 %}	10.790 B ^{-5.72 %}	11.444 B ^{7.73 %}	10.623 B ^{3.85 %}	10.229 B
Total liabilities	13.749 B ^{-6.86 %}	14.761 B ^{12.36 %}	13.137 B ^{-5.64 %}	13.923 B ^{-1.92 %}	14.196 B ^{-10.65 %}	15.888 B ^{5.56 %}	15.051 B ^{4.18 %}	14.447 B ^{0.55 %}	14.367 B ^{-4.53 %}	15.049 B ^{7.30 %}	14.025 B ^{2.60 %}	13.670 B
Other non current assets	759.000 K ^{-99.73 %}	280.122 M ^{13 906.10 %}	2.000 M ^{27.06 %}	1.574 M ^{-99.91 %}	1.661 B ^{469.55 %}	291.547 M ^{-77.53 %}	1.298 B ^{-52.51 %}	2.733 B ^{89.61 %}	1.441 B ^{411.88 %}	281.546 M ^{-79.25 %}	1.357 B ^{-11.79 %}	1.538 B
Long term investments	1.923 B ^{188.56 %}	666.405 M ^{-59.22 %}	1.634 B ^{2.77 %}	1.590 B ^{-4.16 %}	1.659 B ^{154.54 %}	651.756 M ^{-49.75 %}	1.297 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 B ^{115.91 %}	667.423 M ^{-50.78 %}	1.356 B ^{-11.83 %}	1.538 B
Intangible assets	641.102 M ^{-5.02 %}	675.000 M ^{-2.32 %}	691.000 M ^{-6.24 %}	737.000 M ^{0.00 %}	737.000 M ^{-1.34 %}	747.000 M ^{1.36 %}	737.000 M ^{-0.67 %}	742.000 M ^{10.25 %}	673.000 M ^{5.16 %}	640.000 M ^{4.23 %}	614.000 M ^{14.34 %}	537.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	854.000 K ^{225.95 %}	262.000 K ^{63.75 %}	160.000 K ^{-79.67 %}	787.000 K ^{26.73 %}	621.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	641.102 M ^{-5.11 %}	675.597 M ^{-2.23 %}	691.000 M ^{-6.29 %}	737.354 M ^{0.05 %}	737.000 M ^{-1.45 %}	747.854 M ^{1.44 %}	737.262 M ^{-0.66 %}	742.160 M ^{10.15 %}	673.787 M ^{5.18 %}	640.621 M ^{4.34 %}	614.000 M ^{14.34 %}	537.000 M
Property plant equipment net	3.412 B ^{11.87 %}	3.050 B ^{8.13 %}	2.821 B ^{-1.02 %}	2.850 B ^{7.95 %}	2.640 B ^{-2.06 %}	2.695 B ^{-0.54 %}	2.710 B ^{-0.78 %}	2.731 B ^{-0.69 %}	2.751 B ^{-1.97 %}	2.806 B ^{-2.23 %}	2.870 B ^{-0.77 %}	2.892 B
Total non current assets	5.977 B ^{8.58 %}	5.505 B ^{6.93 %}	5.148 B ^{-0.60 %}	5.179 B ^{2.80 %}	5.038 B ^{-0.09 %}	5.043 B ^{6.27 %}	4.745 B ^{-1.97 %}	4.840 B ^{-0.52 %}	4.866 B ^{1.73 %}	4.783 B ^{-1.21 %}	4.842 B ^{-2.54 %}	4.968 B
Other current assets	235.806 M ^{68.18 %}	140.212 M ^{-26.20 %}	190.000 M ^{-14.25 %}	221.570 M ^{10.23 %}	201.000 M ^{21.42 %}	165.537 M ^{-28.66 %}	232.033 M ^{29.11 %}	179.714 M ^{-32.10 %}	264.673 M ^{-42.52 %}	460.478 M ^{35.24 %}	340.500 M ^{31.97 %}	258.021 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.168 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	3.882 B ^{-0.05 %}	3.884 B ^{5.86 %}	3.669 B ^{-10.58 %}	4.103 B ^{-18.90 %}	5.059 B ^{75.48 %}	2.883 B ^{12.61 %}	2.560 B ^{15.87 %}	2.209 B ^{-23.39 %}	2.884 B ^{35.83 %}	2.124 B ^{21.18 %}	1.752 B ^{-35.25 %}	2.706 B
Cash and short term investments	3.882 B ^{-0.05 %}	3.884 B ^{5.86 %}	3.669 B ^{-10.59 %}	4.103 B ^{-18.89 %}	5.059 B ^{75.48 %}	2.883 B ^{12.61 %}	2.560 B ^{15.87 %}	2.209 B ^{-23.39 %}	2.884 B ^{35.83 %}	2.124 B ^{21.18 %}	1.752 B ^{-35.49 %}	2.716 B
Total current assets	16.764 B ^{-7.61 %}	18.145 B ^{10.53 %}	16.416 B ^{-1.59 %}	16.681 B ^{-1.41 %}	16.920 B ^{-10.19 %}	18.839 B ^{11.68 %}	16.869 B ^{6.38 %}	15.858 B ^{2.69 %}	15.443 B ^{-8.35 %}	16.850 B ^{10.13 %}	15.301 B ^{3.43 %}	14.794 B
Inventory	7.993 B ^{36.78 %}	5.843 B ^{-24.94 %}	7.785 B ^{-6.10 %}	8.290 B ^{5.88 %}	7.830 B ^{22.01 %}	6.418 B ^{-32.71 %}	9.537 B ^{2.20 %}	9.331 B ^{0.01 %}	9.331 B ^{16.46 %}	8.012 B ^{-15.82 %}	9.517 B ^{7.08 %}	8.888 B
Net receivables	4.654 B ^{-43.78 %}	8.278 B ^{73.46 %}	4.772 B ^{17.37 %}	4.066 B ^{6.15 %}	3.830 B ^{-59.14 %}	9.373 B ^{106.43 %}	4.541 B ^{9.76 %}	4.137 B ^{39.61 %}	2.963 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.691 B ^{25.91 %}	2.931 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	832.476 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.659 B ^{-352.80 %}	656.051 M ^{150.58 %}	-1.297 B ^{5.05 %}	-1.366 B ^{5.20 %}	-1.441 B ^{-471.94 %}	387.425 M ^{128.59 %}	-1.355 B ^{11.87 %}	-1.538 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.570 B ^{1.82 %}	2.524 B ^{21.83 %}	2.072 B ^{-3.31 %}	2.143 B ^{-15.31 %}	2.530 B ^{9.09 %}	2.320 B ^{16.90 %}	1.984 B ^{5.65 %}	1.878 B ^{-8.72 %}	2.057 B ^{1.33 %}	2.030 B ^{-8.22 %}	2.212 B ^{-6.94 %}	2.377 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.486 M ^{-97.71 %}	806.779 M ^{489.40 %}	136.882 M ^{82.92 %}	74.833 M ^{0.56 %}	74.416 M ^{-67.83 %}	231.335 M ^{776.50 %}	26.393 M ^{-7.44 %}	28.514 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.995 B	0.000	0.000
Minority interest	1.819 B ^{-0.85 %}	1.835 B ^{5.45 %}	1.740 B ^{3.60 %}	1.680 B ^{1.24 %}	1.659 B ^{-0.21 %}	1.662 B ^{10.98 %}	1.498 B ^{2.85 %}	1.457 B ^{1.02 %}	1.442 B ^{-3.07 %}	1.487 B ^{7.86 %}	1.379 B ^{3.14 %}	1.337 B
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	210.903 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.486 M ^{-139.04 %}	47.346 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.426 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	921.838 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	921.792 M ^{0.00 %}	921.792 M ^{0.03 %}	921.522 M ^{135 617.94 %}	-680.000 K ^{-100.08 %}	884.002 M ^{0.04 %}	883.615 M ^{-11.24 %}	995.478 M ^{3.67 %}	960.193 M ^{-0.15 %}	961.674 M ^{9.35 %}	879.412 M ^{0.00 %}	879.414 M ^{-0.01 %}	879.531 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.277 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.742 B ^{-3.84 %}	23.650 B ^{9.67 %}	21.564 B ^{-1.35 %}	21.860 B ^{-0.45 %}	21.958 B ^{-8.06 %}	23.882 B ^{10.49 %}	21.614 B ^{4.43 %}	20.698 B ^{1.92 %}	20.308 B ^{-6.12 %}	21.633 B ^{7.40 %}	20.142 B ^{1.93 %}	19.761 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-66.000 M ^{90.76 %}	-714.000 M ^{-81.22 %}	-394.000 M ^{-129.07 %}	-172.000 M ^{-174.46 %}	231.000 M ^{126.31 %}	-878.000 M ^{-273.62 %}	-235.000 M ^{21.40 %}	-299.000 M ^{-145.79 %}	653.000 M ^{232.99 %}	-491.000 M ^{-1 793.10 %}	29.000 M ^{-95.22 %}	607.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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