Allied Telesis Holdings K.K. ^6835.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	48.459 B ^{9.18 %}	44.386 B ^{6.96 %}	41.498 B ^{24.75 %}	33.265 B ^{13.22 %}	29.381 B ^{0.89 %}	29.122 B
Net income	3.602 B ^{230.43 %}	1.090 B ^{-87.33 %}	8.605 B ^{527.98 %}	1.370 B ^{637.16 %}	185.896 M ^{37.59 %}	135.112 M
Income before tax	5.328 B ^{186.12 %}	1.862 B ^{-83.98 %}	11.625 B ^{1 068.04 %}	995.262 M ^{152.19 %}	394.648 M ^{295.64 %}	-201.724 M
Income before tax ratio	0.11 ^{162.07 %}	0.04 ^{-85.02 %}	0.28 ^{836.33 %}	0.03 ^{122.74 %}	0.01 ^{293.91 %}	-0.01
EBITDA	6.736 B ^{110.96 %}	3.193 B ^{-75.18 %}	12.864 B ^{537.06 %}	2.019 B ^{43.98 %}	1.403 B ^{100.41 %}	699.839 M
Net income ratio	0.07 ^{202.65 %}	0.02 ^{-88.16 %}	0.21 ^{403.40 %}	0.04 ^{551.08 %}	0.01 ^{36.37 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.14 ^{93.23 %}	0.07 ^{-76.79 %}	0.31 ^{410.69 %}	0.06 ^{27.16 %}	0.05 ^{98.64 %}	0.02
Gross profit ratio	0.58 ^{2.04 %}	0.56 ^{-3.30 %}	0.58 ^{-5.92 %}	0.62 ^{1.69 %}	0.61 ^{-3.94 %}	0.63
Weighted average shs out dil	109.245 M ^{-0.44 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.01 %}	109.721 M ^{0.05 %}	109.671 M ^{0.00 %}	109.667 M
Weighted average shs out	109.245 M ^{-0.44 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.01 %}	109.721 M ^{0.05 %}	109.671 M ^{0.00 %}	109.667 M
EPS diluted	32.97 ^{232.02 %}	9.93 ^{-87.34 %}	78.42 ^{527.86 %}	12.49 ^{634.71 %}	1.70 ^{38.21 %}	1.23
Earnings per share	32.97 ^{232.02 %}	9.93 ^{-87.34 %}	78.42 ^{527.86 %}	12.49 ^{634.71 %}	1.70 ^{38.21 %}	1.23
Gross profit	27.899 B ^{11.41 %}	25.043 B ^{3.43 %}	24.212 B ^{17.37 %}	20.630 B ^{15.13 %}	17.919 B ^{-3.08 %}	18.488 B
Income tax expense	1.726 B ^{123.56 %}	772.028 M ^{-74.43 %}	3.020 B ^{905.03 %}	-375.084 M ^{-279.68 %}	208.752 M ^{161.97 %}	-336.836 M
Cost of revenue	20.559 B ^{6.29 %}	19.343 B ^{11.90 %}	17.285 B ^{36.80 %}	12.636 B ^{10.24 %}	11.462 B ^{7.79 %}	10.634 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.835 B ^{2.27 %}	22.327 B ^{16.13 %}	19.227 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.775 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-5.115 B ^{-674 901.98 %}	758.000 K ^{242.99 %}	221.000 K ^{-66.57 %}	661.000 K ^{204.61 %}	217.000 K	0.000
Operating expenses	24.475 B ^{7.18 %}	22.835 B ^{2.27 %}	22.327 B ^{16.13 %}	19.227 B ^{11.17 %}	17.294 B ^{-5.19 %}	18.242 B
Cost and expenses	45.034 B ^{6.77 %}	42.178 B ^{6.48 %}	39.612 B ^{24.32 %}	31.863 B ^{10.80 %}	28.757 B ^{-0.41 %}	28.876 B
Research and development expenses	5.116 B ^{7.16 %}	4.774 B ^{8.11 %}	4.416 B ^{13.96 %}	3.875 B ^{5.70 %}	3.666 B ^{-3.56 %}	3.801 B
Selling general and administrative expenses	24.474 B ^{35.51 %}	18.060 B ^{0.83 %}	17.911 B ^{16.68 %}	15.351 B ^{12.64 %}	13.628 B ^{-5.63 %}	14.441 B
Interest income	3.289 M ^{17.84 %}	2.791 M ^{89.35 %}	1.474 M ^{230.49 %}	446.000 K ^{-4.09 %}	465.000 K ^{-52.55 %}	980.000 K
Interest expense	221.409 M ^{-1.45 %}	224.676 M ^{-16.30 %}	268.415 M ^{4.43 %}	257.017 M ^{-0.68 %}	258.789 M ^{31.39 %}	196.958 M
Depreciation and amortization	1.187 B ^{7.29 %}	1.106 B ^{13.99 %}	970.570 M ^{26.54 %}	766.991 M ^{2.39 %}	749.074 M ^{6.31 %}	704.604 M
Operating income	3.425 B ^{55.11 %}	2.208 B ^{17.13 %}	1.885 B ^{34.36 %}	1.403 B ^{124.69 %}	624.415 M ^{153.62 %}	246.197 M
Operating income ratio	0.07 ^{42.07 %}	0.05 ^{9.51 %}	0.05 ^{7.71 %}	0.04 ^{98.45 %}	0.02 ^{151.39 %}	0.01
Total other income expenses net	1.903 B ^{649.83 %}	-346.053 M ^{-103.55 %}	9.740 B ^{2 488.93 %}	-407.713 M ^{-77.45 %}	-229.767 M ^{48.70 %}	-447.921 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-6.591 B ^{-550.22 %}	-1.014 B ^{59.38 %}	-2.496 B ^{-161.00 %}	4.091 B ^{-32.11 %}	6.026 B ^{37.60 %}	4.379 B
Total investments	1.892 M ^{-42.14 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{-99.70 %}	1.108 B
Total debt	7.668 B ^{-20.84 %}	9.687 B ^{47.75 %}	6.556 B ^{-25.57 %}	8.809 B ^{-12.66 %}	10.086 B ^{11.90 %}	9.013 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.601 B ^{40.06 %}	1.857 B ^{48.80 %}	1.248 B ^{192.96 %}	426.000 M ^{874.55 %}	-55.000 M ^{-124.23 %}	227.000 M
Retained earnings	7.030 B ^{30.39 %}	5.391 B ^{25.34 %}	4.301 B ^{196.75 %}	-4.446 B ^{23.56 %}	-5.816 B ^{3.09 %}	-6.002 B
Common stock	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.05 %}	10.014 B ^{0.00 %}	10.014 B
Total equity	19.452 B ^{11.36 %}	17.468 B ^{10.78 %}	15.768 B ^{154.27 %}	6.201 B ^{42.98 %}	4.337 B ^{-2.16 %}	4.433 B
Other non current liabilities	814.303 M ^{96.15 %}	415.150 M ^{-73.64 %}	1.575 B ^{34.24 %}	1.173 B ^{1.91 %}	1.151 B ^{-7.90 %}	1.250 B
Long term debt	5.429 B ^{-24.32 %}	7.174 B ^{57.99 %}	4.541 B ^{-9.82 %}	5.036 B ^{-8.93 %}	5.530 B ^{3.44 %}	5.346 B
Total non current liabilities	6.311 B ^{-22.71 %}	8.165 B ^{33.52 %}	6.116 B ^{-1.69 %}	6.221 B ^{-7.10 %}	6.697 B ^{1.11 %}	6.623 B
Other current liabilities	14.800 B ^{251.61 %}	4.209 B ^{-4.32 %}	4.399 B ^{60.41 %}	2.742 B ^{146.19 %}	1.114 B ^{-58.63 %}	2.692 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	9.218 B ^{24.12 %}	7.427 B ^{12.91 %}	6.578 B ^{-1.88 %}	6.704 B ^{57.09 %}	4.268 B
Short term debt	2.239 B ^{-10.89 %}	2.512 B ^{24.70 %}	2.015 B ^{-46.60 %}	3.773 B ^{-17.20 %}	4.556 B ^{11.29 %}	4.094 B
Total current liabilities	20.724 B ^{4.34 %}	19.862 B ^{0.55 %}	19.753 B ^{20.00 %}	16.461 B ^{11.70 %}	14.736 B ^{8.26 %}	13.612 B
Total liabilities	27.035 B ^{-3.54 %}	28.027 B ^{8.34 %}	25.869 B ^{14.05 %}	22.682 B ^{5.83 %}	21.433 B ^{5.92 %}	20.235 B
Other non current assets	2.152 B ^{24.05 %}	1.735 B ^{22.49 %}	1.416 B ^{23.06 %}	1.151 B ^{17.54 %}	979.343 M ^{190 433.66 %}	514.000 K
Long term investments	1.892 M ^{-42.14 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{-99.70 %}	1.108 B
Intangible assets	211.007 M ^{-29.75 %}	300.355 M ^{14.73 %}	261.790 M ^{15.96 %}	225.752 M ^{-10.11 %}	251.131 M ^{-14.58 %}	294.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	211.007 M ^{-29.75 %}	300.355 M ^{14.73 %}	261.790 M ^{15.96 %}	225.752 M ^{-10.11 %}	251.131 M ^{-14.58 %}	294.000 M
Property plant equipment net	6.750 B ^{-14.70 %}	7.913 B ^{0.67 %}	7.861 B ^{35.19 %}	5.815 B ^{2.17 %}	5.691 B ^{-4.63 %}	5.968 B
Total non current assets	11.066 B ^{-12.80 %}	12.690 B ^{4.74 %}	12.116 B ^{17.06 %}	10.351 B ^{12.01 %}	9.240 B ^{-4.86 %}	9.712 B
Other current assets	2.581 B ^{-21.69 %}	3.296 B ^{93.72 %}	1.701 B ^{19.44 %}	1.425 B ^{11.39 %}	1.279 B ^{111.74 %}	-10.895 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.259 B ^{33.26 %}	10.701 B ^{18.22 %}	9.052 B ^{91.87 %}	4.718 B ^{16.19 %}	4.060 B ^{-12.38 %}	4.634 B
Cash and short term investments	14.259 B ^{33.26 %}	10.701 B ^{18.22 %}	9.052 B ^{91.87 %}	4.718 B ^{16.19 %}	4.060 B ^{-12.38 %}	4.634 B
Total current assets	35.420 B ^{7.97 %}	32.805 B ^{11.13 %}	29.520 B ^{59.29 %}	18.533 B ^{12.11 %}	16.530 B ^{256.71 %}	4.634 B
Inventory	8.965 B ^{-11.62 %}	10.143 B ^{-5.62 %}	10.747 B ^{62.09 %}	6.630 B ^{33.99 %}	4.948 B ^{-0.55 %}	4.976 B
Net receivables	9.615 B ^{10.96 %}	8.665 B ^{8.04 %}	8.020 B ^{39.24 %}	5.760 B ^{-7.73 %}	6.243 B ^{5.47 %}	5.919 B
Tax assets	1.951 B ^{-28.74 %}	2.738 B ^{6.37 %}	2.574 B ^{-18.43 %}	3.156 B ^{36.30 %}	2.315 B ^{-1.12 %}	2.341 B
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	10.322 B
Account payables	3.189 B ^{-11.50 %}	3.603 B ^{-9.87 %}	3.998 B ^{28.40 %}	3.113 B ^{46.43 %}	2.126 B ^{-8.51 %}	2.324 B
Tax payables	496.287 M ^{55.51 %}	319.138 M ^{-83.33 %}	1.915 B ^{652.74 %}	254.369 M ^{7.81 %}	235.946 M ^{0.81 %}	234.043 M
Deferred revenue non current	10.733 M ^{-98.12 %}	570.628 M ^{112.60 %}	-4.531 B ^{-812.82 %}	635.571 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.039 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.371 B ^{-2.65 %}	3.463 B ^{-14.60 %}	4.055 B ^{27.72 %}	3.175 B ^{-4.63 %}	3.329 B ^{83.82 %}	1.811 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000
Other total stockholders equity	-200.050 M ^{-200.32 %}	199.406 M ^{0.00 %}	199.406 M ^{0.00 %}	199.405 M ^{42.88 %}	139.564 M ^{-28.06 %}	194.000 M
Deferred tax liabilities non current	56.860 M ^{972.63 %}	5.301 M ^{-49.49 %}	10.494 M ^{-11.08 %}	11.802 M ^{-25.14 %}	15.766 M ^{-41.69 %}	27.039 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	46.487 B ^{2.18 %}	45.495 B ^{9.27 %}	41.637 B ^{44.16 %}	28.883 B ^{12.08 %}	25.771 B ^{4.47 %}	24.668 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	891.943 M ^{3.47 %}	862.000 M ^{139.69 %}	-2.172 B ^{-287.43 %}	1.159 B ^{191.89 %}	397.000 M ^{45.44 %}	272.963 M
Accounts receivables	-1.189 B ^{-277.57 %}	-315.000 M ^{80.24 %}	-1.594 B ^{-299.75 %}	798.000 M ^{334.02 %}	-341.000 M ^{-284.25 %}	185.077 M
Inventory	1.888 B ^{74.50 %}	1.082 B ^{130.51 %}	-3.546 B ^{-178.07 %}	-1.275 B ^{-639.14 %}	-172.511 M ^{72.65 %}	-630.821 M
Accounts payables	-665.553 M ^{-20.84 %}	-550.779 M ^{-190.73 %}	607.079 M ^{37.54 %}	441.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	367.180 M
Other working capital	859.256 M ^{32.99 %}	646.093 M ^{-72.64 %}	2.361 B ^{97.69 %}	1.194 B ^{31.25 %}	910.000 M ^{158.87 %}	351.527 M
Other non cash items	-1.663 B ^{46.90 %}	-3.133 B ^{-412.29 %}	1.003 B ^{232.66 %}	-756.178 M ^{-80.92 %}	-417.967 M ^{40.83 %}	-706.439 M
Net cash provided by operating activities	5.743 B ^{7 822.53 %}	-74.368 M ^{-100.88 %}	8.407 B ^{231.02 %}	2.540 B ^{178.13 %}	913.107 M ^{124.77 %}	406.240 M
Investments in property plant and equipment	-657.871 M ^{11.46 %}	-743.000 M ^{42.26 %}	-1.287 B ^{-269.85 %}	-347.911 M ^{35.03 %}	-535.521 M ^{30.59 %}	-771.517 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.036 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.533 B ^{1 674.22 %}	-224.435 M ^{11.93 %}	-254.847 M ^{-238.01 %}	-75.397 M ^{-936.81 %}	-7.272 M ^{96.66 %}	-217.575 M
Net cash used for investing activites	2.875 B ^{397.20 %}	-967.435 M ^{33.49 %}	-1.455 B ^{-243.62 %}	-423.308 M ^{22.01 %}	-542.793 M ^{45.12 %}	-989.092 M
Debt repayment	-1.963 B ^{-153.44 %}	3.673 B ^{212.19 %}	-3.274 B ^{-148.40 %}	-1.318 B ^{-59.55 %}	-826.037 M ^{-121.95 %}	-372.179 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-200.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-108.528 M ^{-986 518.18 %}	-11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.168 B ^{-191.15 %}	-1.088 B ^{-12.02 %}	-971.328 M ^{-216.88 %}	-306.532 M ^{-119.05 %}	1.609 B ^{305.55 %}	396.701 M
Net cash used provided by financing activities	-5.439 B ^{-310.42 %}	2.585 B ^{160.89 %}	-4.245 B ^{-161.33 %}	-1.624 B ^{-307.53 %}	782.767 M ^{3 092.10 %}	24.522 M
Effect of forex changes on cash	379.616 M ^{259.03 %}	105.734 M ^{-93.50 %}	1.627 B ^{883.40 %}	165.442 M ^{287.86 %}	-88.065 M ^{-91.45 %}	-46.000 M
Net change in cash	3.559 B ^{115.84 %}	1.649 B ^{-61.96 %}	4.334 B ^{559.37 %}	657.300 M ^{-38.28 %}	1.065 B ^{276.14 %}	-604.627 M
Cash at beginning of period	10.701 B ^{18.22 %}	9.052 B ^{91.87 %}	4.718 B ^{16.19 %}	4.060 B ^{35.56 %}	2.995 B ^{-16.80 %}	3.600 B
Cash at end of period	14.259 B ^{33.26 %}	10.701 B ^{18.22 %}	9.052 B ^{91.87 %}	4.718 B ^{16.19 %}	4.060 B ^{35.56 %}	2.995 B
Operating cash flow	5.743 B ^{7 822.53 %}	-74.368 M ^{-100.88 %}	8.407 B ^{231.02 %}	2.540 B ^{178.13 %}	913.107 M ^{124.77 %}	406.240 M
Capital expenditure	-657.871 M ^{25.26 %}	-880.253 M ^{31.59 %}	-1.287 B ^{-269.85 %}	-347.911 M ^{35.03 %}	-535.521 M ^{30.59 %}	-771.517 M
Free CashFlow	5.085 B ^{632.69 %}	-954.621 M ^{-113.41 %}	7.120 B ^{224.86 %}	2.192 B ^{480.45 %}	377.586 M ^{203.37 %}	-365.277 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	10.887 B ^{-15.15 %}	12.831 B ^{-6.37 %}	13.704 B ^{11.41 %}	12.301 B ^{15.76 %}	10.626 B ^{-10.15 %}	11.827 B ^{-2.99 %}	12.192 B ^{6.27 %}	11.473 B ^{25.42 %}	9.147 B ^{-20.97 %}	11.574 B ^{0.46 %}	11.521 B ^{0.85 %}	11.424 B
Net income	3.448 M ^{-99.33 %}	518.145 M ^{-81.52 %}	2.804 B ^{572.42 %}	417.000 M ^{454.50 %}	-117.632 M ^{-123.60 %}	498.443 M ^{178.84 %}	178.756 M ^{-53.55 %}	384.823 M ^{188.84 %}	-433.178 M ^{-145.14 %}	959.583 M ^{121.99 %}	432.263 M ^{-55.14 %}	963.626 M
Income before tax	-46.740 M ^{-105.26 %}	889.278 M ^{-74.31 %}	3.462 B ^{352.55 %}	765.000 M ^{768.59 %}	88.074 M ^{-91.30 %}	1.012 B ^{266.05 %}	276.542 M ^{-58.29 %}	663.037 M ^{291.76 %}	-345.770 M ^{-127.26 %}	1.268 B ^{486.00 %}	-328.554 M ^{-122.55 %}	1.457 B
Income before tax ratio	0.00 ^{-106.19 %}	0.07 ^{-72.56 %}	0.25 ^{306.22 %}	0.06 ^{650.34 %}	0.01 ^{-90.32 %}	0.09 ^{277.33 %}	0.02 ^{-60.75 %}	0.06 ^{252.89 %}	-0.04 ^{-134.50 %}	0.11 ^{484.24 %}	-0.03 ^{-122.36 %}	0.13
EBITDA	260.534 M ^{-78.26 %}	1.198 B ^{-26.25 %}	1.625 B ^{-3.49 %}	1.684 B ^{278.86 %}	444.359 M ^{-67.00 %}	1.346 B ^{116.20 %}	622.774 M ^{-38.32 %}	1.010 B ^{4 335.23 %}	-23.839 M ^{-101.80 %}	1.325 B ^{4 646.44 %}	-29.151 M ^{-101.64 %}	1.779 B
Net income ratio	0.00 ^{-99.22 %}	0.04 ^{-80.26 %}	0.20 ^{503.58 %}	0.03 ^{406.24 %}	-0.01 ^{-126.27 %}	0.04 ^{187.43 %}	0.01 ^{-56.29 %}	0.03 ^{170.83 %}	-0.05 ^{-157.12 %}	0.08 ^{120.98 %}	0.04 ^{-55.52 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.02 ^{-74.37 %}	0.09 ^{-21.23 %}	0.12 ^{-13.37 %}	0.14 ^{227.28 %}	0.04 ^{-63.27 %}	0.11 ^{122.86 %}	0.05 ^{-41.96 %}	0.09 ^{3 476.76 %}	0.00 ^{-102.28 %}	0.11 ^{4 625.79 %}	0.00 ^{-101.62 %}	0.16
Gross profit ratio	0.56 ^{-1.66 %}	0.57 ^{0.46 %}	0.57 ^{-3.94 %}	0.59 ^{2.02 %}	0.58 ^{0.58 %}	0.57 ^{2.56 %}	0.56 ^{-0.67 %}	0.56 ^{0.21 %}	0.56 ^{-1.89 %}	0.57 ^{4.54 %}	0.55 ^{-9.11 %}	0.60
Weighted average shs out dil	105.716 M ^{-1.66 %}	107.498 M ^{-0.57 %}	108.111 M ^{-1.18 %}	109.403 M ^{-0.30 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M
Weighted average shs out	105.716 M ^{-1.66 %}	107.498 M ^{-0.57 %}	108.111 M ^{-1.18 %}	109.403 M ^{-0.30 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M ^{0.00 %}	109.731 M
EPS diluted	0.03 ^{-99.32 %}	4.82 ^{-81.42 %}	25.94 ^{580.84 %}	3.81 ^{456.07 %}	-1.07 ^{-123.57 %}	4.54 ^{178.53 %}	1.63 ^{-53.56 %}	3.51 ^{188.86 %}	-3.95 ^{-145.19 %}	8.74 ^{121.83 %}	3.94 ^{-55.13 %}	8.78
Earnings per share	0.03 ^{-99.32 %}	4.82 ^{-81.42 %}	25.94 ^{580.84 %}	3.81 ^{456.07 %}	-1.07 ^{-123.57 %}	4.54 ^{178.53 %}	1.63 ^{-53.56 %}	3.51 ^{188.86 %}	-3.95 ^{-145.19 %}	8.74 ^{121.83 %}	3.94 ^{-55.13 %}	8.78
Gross profit	6.080 B ^{-16.56 %}	7.287 B ^{-5.94 %}	7.747 B ^{7.01 %}	7.239 B ^{18.09 %}	6.130 B ^{-9.63 %}	6.784 B ^{-0.50 %}	6.818 B ^{5.56 %}	6.459 B ^{25.68 %}	5.139 B ^{-22.46 %}	6.628 B ^{5.02 %}	6.311 B ^{-8.34 %}	6.885 B
Income tax expense	-50.189 M ^{-113.52 %}	371.133 M ^{-43.60 %}	658.000 M ^{89.08 %}	348.000 M ^{69.17 %}	205.707 M ^{-59.97 %}	513.837 M ^{425.47 %}	97.786 M ^{-64.85 %}	278.214 M ^{218.29 %}	87.409 M ^{-71.68 %}	308.619 M ^{140.56 %}	-760.816 M ^{-254.27 %}	493.177 M
Cost of revenue	4.806 B ^{-13.31 %}	5.544 B ^{-6.93 %}	5.957 B ^{17.68 %}	5.062 B ^{12.58 %}	4.496 B ^{-10.85 %}	5.044 B ^{-6.15 %}	5.374 B ^{7.18 %}	5.014 B ^{25.09 %}	4.008 B ^{-18.96 %}	4.946 B ^{-5.07 %}	5.210 B ^{14.79 %}	4.539 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.230 B ^{3.94 %}	5.994 B ^{-3.20 %}	6.192 B ^{8.09 %}	5.728 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.115 B ^{-511 400.00 %}	-1.000 M ^{99.92 %}	-1.281 B ^{1.76 %}	-1.304 B ^{-7.24 %}	-1.216 B ^{-2.22 %}	-1.190 B ^{-68 823.12 %}	-1.726 M ^{-112.56 %}	13.737 M	0.000	0.000
Operating expenses	5.930 B ^{-2.55 %}	6.086 B ^{-5.21 %}	6.420 B ^{10.10 %}	5.831 B ^{-6.40 %}	6.230 B ^{3.94 %}	5.994 B ^{-3.20 %}	6.192 B ^{8.09 %}	5.728 B ^{1.77 %}	5.629 B ^{6.48 %}	5.286 B ^{-12.06 %}	6.011 B ^{4.49 %}	5.753 B
Cost and expenses	10.737 B ^{-7.68 %}	11.630 B ^{-6.04 %}	12.377 B ^{13.62 %}	10.893 B ^{1.55 %}	10.726 B ^{-2.82 %}	11.038 B ^{-4.57 %}	11.566 B ^{7.67 %}	10.742 B ^{11.47 %}	9.637 B ^{-5.82 %}	10.232 B ^{-8.82 %}	11.222 B ^{9.03 %}	10.292 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.116 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.281 B ^{-1.76 %}	1.304 B ^{7.24 %}	1.216 B ^{2.27 %}	1.189 B ^{-49.14 %}	2.338 B ^{7 441.94 %}	31.000 M ^{-97.29 %}	1.146 B ^{-2.55 %}	1.176 B
Selling general and administrative expenses	5.930 B ^{-2.55 %}	6.086 B ^{-5.19 %}	6.419 B ^{10.07 %}	5.832 B ^{-6.39 %}	6.230 B ^{3.94 %}	5.994 B ^{-3.20 %}	6.192 B ^{8.08 %}	5.729 B ^{1.79 %}	5.628 B ^{6.47 %}	5.286 B ^{8.65 %}	4.865 B ^{6.30 %}	4.577 B
Interest income	1.718 M ^{24.04 %}	1.385 M ^{71.84 %}	806.000 K ^{20.66 %}	668.000 K ^{-39.38 %}	1.102 M ^{54.56 %}	713.000 K ^{-7.88 %}	774.000 K ^{28.15 %}	604.000 K ^{6.34 %}	568.000 K ^{-32.78 %}	845.000 K ^{181.67 %}	300.000 K ^{-65.20 %}	862.000 K
Interest expense	46.103 M ^{-6.95 %}	49.545 M ^{-10.65 %}	55.453 M ^{-1.56 %}	56.330 M ^{-7.38 %}	60.819 M ^{24.61 %}	48.807 M ^{-7.64 %}	52.847 M ^{-9.35 %}	58.296 M ^{3.35 %}	56.404 M ^{-1.27 %}	57.129 M ^{-16.31 %}	68.260 M ^{4.44 %}	65.360 M
Depreciation and amortization	261.170 M ^{0.68 %}	259.402 M ^{-14.51 %}	303.421 M ^{9.74 %}	276.500 M ^{-6.42 %}	295.470 M ^{3.55 %}	285.344 M ^{-2.74 %}	293.385 M ^{1.76 %}	288.304 M ^{43.90 %}	200.345 M ^{1 287.44 %}	-16.872 M ^{-107.30 %}	231.143 M ^{-10.03 %}	256.911 M
Operating income	149.754 M ^{-87.53 %}	1.201 B ^{-9.50 %}	1.327 B ^{-5.75 %}	1.408 B ^{1 510.04 %}	-99.855 M ^{-112.64 %}	789.845 M ^{26.15 %}	626.096 M ^{-14.27 %}	730.275 M ^{249.12 %}	-489.711 M ^{-136.51 %}	1.341 B ^{347.80 %}	299.556 M ^{-73.53 %}	1.132 B
Operating income ratio	0.01 ^{-85.30 %}	0.09 ^{-3.34 %}	0.10 ^{-15.40 %}	0.11 ^{1 318.09 %}	-0.01 ^{-114.07 %}	0.07 ^{30.04 %}	0.05 ^{-19.32 %}	0.06 ^{218.90 %}	-0.05 ^{-146.19 %}	0.12 ^{345.76 %}	0.03 ^{-73.76 %}	0.10
Total other income expenses net	-196.494 M ^{36.95 %}	-311.668 M ^{-114.60 %}	2.135 B ^{432.04 %}	-643.000 M ^{-442.15 %}	187.929 M ^{-15.51 %}	222.436 M ^{163.63 %}	-349.554 M ^{-419.88 %}	-67.238 M ^{-146.71 %}	143.941 M ^{296.64 %}	-73.202 M ^{88.35 %}	-628.110 M ^{-293.27 %}	324.985 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-12.009 B ^{-9.97 %}	-10.921 B ^{-65.64 %}	-6.593 B ^{-185.53 %}	-2.309 B ^{24.35 %}	-3.052 B ^{-145.03 %}	-1.246 B ^{-22.88 %}	-1.014 B ^{9.66 %}	-1.122 B ^{52.32 %}	-2.353 B ^{-3.67 %}	-2.270 B ^{33.35 %}	-3.406 B ^{36.30 %}	-5.347 B
Total investments	3.898 B ^{-0.79 %}	3.929 B ^{82.49 %}	2.153 B ^{-52.56 %}	4.538 B ^{-1.88 %}	4.625 B ^{1.38 %}	4.562 B ^{139 410.70 %}	3.270 M ^{-99.93 %}	4.441 B ^{2.42 %}	4.336 B ^{6.90 %}	4.056 B ^{123 936.70 %}	3.270 M ^{-99.91 %}	3.827 B
Total debt	3.613 B ^{-8.24 %}	3.937 B ^{-48.64 %}	7.666 B ^{4.71 %}	7.321 B ^{-6.82 %}	7.857 B ^{-5.18 %}	8.287 B ^{-14.46 %}	9.687 B ^{52.23 %}	6.363 B ^{-6.70 %}	6.820 B ^{37.88 %}	4.947 B ^{-12.37 %}	5.645 B ^{-4.54 %}	5.914 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.060 B ^{-0.90 %}	2.079 B ^{-20.08 %}	2.601 B ^{41.74 %}	1.835 B ^{-35.16 %}	2.830 B ^{21.62 %}	2.327 B ^{25.31 %}	1.857 B ^{-19.71 %}	2.313 B ^{10.62 %}	2.091 B ^{53.75 %}	1.360 B ^{8.97 %}	1.248 B ^{-35.13 %}	1.924 B
Retained earnings	6.706 B ^{0.05 %}	6.702 B ^{-4.66 %}	7.030 B ^{66.35 %}	4.226 B ^{10.92 %}	3.810 B ^{-3.00 %}	3.927 B ^{-27.15 %}	5.391 B ^{3.43 %}	5.213 B ^{7.97 %}	4.828 B ^{-8.23 %}	5.261 B ^{22.32 %}	4.301 B ^{11.16 %}	3.869 B
Common stock	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B ^{0.00 %}	10.019 B
Total equity	18.445 B ^{-1.24 %}	18.677 B ^{-3.97 %}	19.450 B ^{21.42 %}	16.019 B ^{-3.84 %}	16.659 B ^{2.37 %}	16.274 B ^{-6.84 %}	17.468 B ^{-1.56 %}	17.744 B ^{3.54 %}	17.137 B ^{1.76 %}	16.840 B ^{6.81 %}	15.767 B ^{-1.53 %}	16.012 B
Other non current liabilities	2.767 B ^{-7.01 %}	2.975 B ^{236.19 %}	885.000 M ^{5.36 %}	840.000 M ^{-9.23 %}	925.438 M ^{-2.24 %}	946.680 M ^{128.03 %}	415.150 M ^{-65.07 %}	1.189 B ^{3.47 %}	1.149 B ^{3.92 %}	1.105 B ^{-29.32 %}	1.564 B ^{-3.98 %}	1.629 B
Long term debt	2.400 B ^{-11.25 %}	2.705 B ^{-50.17 %}	5.428 B ^{-8.14 %}	5.909 B ^{-7.01 %}	6.355 B ^{-5.62 %}	6.733 B ^{-6.15 %}	7.174 B ^{35.64 %}	5.289 B ^{-6.84 %}	5.678 B ^{36.48 %}	4.160 B ^{-8.39 %}	4.541 B ^{-0.83 %}	4.579 B
Total non current liabilities	5.167 B ^{-9.03 %}	5.680 B ^{-10.03 %}	6.313 B ^{-6.46 %}	6.749 B ^{-7.30 %}	7.280 B ^{-5.21 %}	7.680 B ^{-5.94 %}	8.165 B ^{26.05 %}	6.478 B ^{-5.11 %}	6.827 B ^{29.64 %}	5.266 B ^{50 077.78 %}	10.494 M ^{-99.83 %}	6.208 B
Other current liabilities	4.346 B ^{-12.96 %}	4.993 B ^{9.76 %}	4.549 B ^{-25.02 %}	6.067 B ^{21.06 %}	5.012 B ^{19.13 %}	4.207 B ^{28.02 %}	3.286 B ^{-28.20 %}	4.577 B ^{7.06 %}	4.275 B ^{-4.69 %}	4.485 B ^{-67.36 %}	13.741 B ^{196.08 %}	4.641 B
Deferred revenue	11.560 B ^{6.53 %}	10.851 B ^{0.96 %}	10.748 B ^{5.68 %}	10.171 B ^{-2.06 %}	10.385 B ^{-2.66 %}	10.669 B ^{5.20 %}	10.141 B ^{5.93 %}	9.573 B ^{-2.74 %}	9.843 B ^{12.46 %}	8.752 B ^{17.85 %}	7.427 B ^{7.56 %}	6.905 B
Short term debt	1.212 B ^{-1.62 %}	1.232 B ^{-44.93 %}	2.238 B ^{58.50 %}	1.412 B ^{-6.02 %}	1.502 B ^{-3.27 %}	1.553 B ^{-38.18 %}	2.512 B ^{133.90 %}	1.074 B ^{-5.99 %}	1.143 B ^{45.32 %}	786.251 M ^{-60.98 %}	2.015 B ^{51.01 %}	1.334 B
Total current liabilities	20.398 B ^{-0.41 %}	20.481 B ^{-1.17 %}	20.723 B ^{0.15 %}	20.691 B ^{-3.22 %}	21.380 B ^{4.61 %}	20.438 B ^{2.90 %}	19.862 B ^{4.21 %}	19.059 B ^{5.13 %}	18.128 B ^{6.71 %}	16.988 B ^{-14.00 %}	19.753 B ^{-2.48 %}	20.254 B
Total liabilities	25.565 B ^{-2.28 %}	26.161 B ^{-3.24 %}	27.036 B ^{-1.47 %}	27.440 B ^{-4.26 %}	28.660 B ^{1.93 %}	28.118 B ^{0.32 %}	28.027 B ^{9.75 %}	25.537 B ^{2.33 %}	24.955 B ^{12.14 %}	22.254 B ^{211 960.57 %}	10.494 M ^{-99.96 %}	26.462 B
Other non current assets	405.000 K ^{-32.72 %}	602.000 K ^{-99.97 %}	1.952 B ^{195 055.00 %}	1.000 M ^{45.56 %}	687.000 K ^{-99.98 %}	4.562 B ^{162.96 %}	1.735 B ^{-60.94 %}	4.442 B ^{2.43 %}	4.337 B ^{6.91 %}	4.056 B ^{142.52 %}	-9.540 B ^{-349.22 %}	3.828 B
Long term investments	3.898 B ^{-0.79 %}	3.929 B ^{82.49 %}	2.153 B ^{-52.56 %}	4.538 B ^{-1.88 %}	4.625 B ^{1.38 %}	4.562 B ^{139 410.70 %}	3.270 M ^{-99.93 %}	4.441 B ^{2.42 %}	4.336 B ^{6.90 %}	4.056 B ^{185.84 %}	1.419 B ^{-62.92 %}	3.827 B
Intangible assets	207.811 M ^{-7.30 %}	224.179 M ^{6.25 %}	211.000 M ^{-8.66 %}	231.000 M ^{-10.31 %}	257.553 M ^{-6.78 %}	276.277 M ^{-8.02 %}	300.355 M ^{0.39 %}	299.198 M ^{-1.25 %}	302.971 M ^{12.38 %}	269.593 M ^{3.29 %}	261.000 M ^{6.53 %}	245.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	207.811 M ^{-7.30 %}	224.179 M ^{6.25 %}	211.000 M ^{-8.66 %}	231.000 M ^{-10.31 %}	257.553 M ^{-6.78 %}	276.277 M ^{-8.02 %}	300.355 M ^{0.39 %}	299.198 M ^{-1.25 %}	302.971 M ^{12.38 %}	269.593 M ^{3.29 %}	261.000 M ^{6.53 %}	245.000 M
Property plant equipment net	6.003 B ^{-4.24 %}	6.269 B ^{-7.13 %}	6.750 B ^{-16.29 %}	8.064 B ^{-4.80 %}	8.470 B ^{3.12 %}	8.214 B ^{3.79 %}	7.913 B ^{-5.03 %}	8.332 B ^{0.71 %}	8.273 B ^{5.94 %}	7.809 B ^{-0.64 %}	7.860 B ^{6.55 %}	7.377 B
Total non current assets	10.109 B ^{-3.01 %}	10.423 B ^{-5.81 %}	11.066 B ^{-13.78 %}	12.834 B ^{-3.89 %}	13.353 B ^{2.31 %}	13.052 B ^{2.85 %}	12.690 B ^{-2.93 %}	13.073 B ^{1.24 %}	12.913 B ^{6.41 %}	12.135 B ^{371.43 %}	2.574 B ^{-77.52 %}	11.451 B
Other current assets	3.020 B ^{0.85 %}	2.995 B ^{36.69 %}	2.191 B ^{-24.58 %}	2.905 B ^{-3.35 %}	3.006 B ^{-29.87 %}	4.286 B ^{30.03 %}	3.296 B ^{-14.95 %}	3.876 B ^{41.17 %}	2.745 B ^{1.90 %}	2.694 B ^{58.32 %}	1.702 B ^{-17.92 %}	2.073 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.416 B	0.000
cash and cash equivalents	15.622 B ^{5.14 %}	14.858 B ^{4.20 %}	14.259 B ^{48.07 %}	9.630 B ^{-11.73 %}	10.909 B ^{14.45 %}	9.532 B ^{-10.92 %}	10.701 B ^{42.95 %}	7.485 B ^{-18.40 %}	9.174 B ^{27.12 %}	7.217 B ^{-20.27 %}	9.051 B ^{-19.62 %}	11.260 B
Cash and short term investments	15.622 B ^{5.14 %}	14.858 B ^{4.20 %}	14.259 B ^{48.07 %}	9.630 B ^{-11.73 %}	10.909 B ^{14.45 %}	9.532 B ^{-10.92 %}	10.701 B ^{42.95 %}	7.485 B ^{-18.40 %}	9.174 B ^{27.12 %}	7.217 B ^{-20.27 %}	9.051 B ^{-19.62 %}	11.260 B
Total current assets	33.900 B ^{-1.50 %}	34.415 B ^{-2.84 %}	35.420 B ^{15.66 %}	30.625 B ^{-4.19 %}	31.966 B ^{2.00 %}	31.339 B ^{-4.47 %}	32.805 B ^{8.60 %}	30.207 B ^{3.53 %}	29.178 B ^{8.23 %}	26.959 B ^{-8.68 %}	29.520 B ^{-4.85 %}	31.023 B
Inventory	8.689 B ^{5.22 %}	8.258 B ^{-7.89 %}	8.965 B ^{-9.02 %}	9.854 B ^{-7.60 %}	10.665 B ^{7.99 %}	9.875 B ^{-2.64 %}	10.143 B ^{-7.62 %}	10.980 B ^{1.63 %}	10.804 B ^{10.31 %}	9.794 B ^{-8.86 %}	10.747 B ^{1.92 %}	10.545 B
Net receivables	6.569 B ^{-20.90 %}	8.304 B ^{-17.00 %}	10.005 B ^{21.48 %}	8.236 B ^{11.50 %}	7.386 B ^{-3.40 %}	7.646 B ^{-11.76 %}	8.665 B ^{10.16 %}	7.866 B ^{21.85 %}	6.455 B ^{-11.01 %}	7.254 B ^{-9.56 %}	8.021 B ^{12.25 %}	7.145 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.562 B ^{-266.61 %}	2.738 B ^{161.66 %}	-4.441 B ^{-2.42 %}	-4.336 B ^{-6.90 %}	-4.056 B ^{-257.57 %}	2.574 B ^{167.27 %}	-3.826 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.542 B	0.000
Account payables	3.279 B ^{-3.68 %}	3.404 B ^{6.78 %}	3.188 B ^{4.83 %}	3.041 B ^{-18.80 %}	3.745 B ^{11.50 %}	3.359 B ^{-6.78 %}	3.603 B ^{-0.59 %}	3.625 B ^{4.60 %}	3.465 B ^{6.74 %}	3.246 B ^{55.91 %}	2.082 B ^{-57.55 %}	4.905 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	735.596 M ^{13.09 %}	650.461 M ^{103.82 %}	319.138 M ^{51.76 %}	210.287 M ^{-49.37 %}	415.372 M ^{18.99 %}	349.075 M ^{-81.77 %}	1.915 B ^{-22.45 %}	2.469 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.628 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.531 B	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.370 B ^{43.83 %}	2.343 B ^{-3.14 %}	2.419 B ^{-2.56 %}	2.483 B ^{-28.31 %}	3.463 B ^{21.56 %}	2.849 B ^{-4.20 %}	2.974 B ^{0.77 %}	2.951 B ^{-27.22 %}	4.055 B ^{42.10 %}	2.854 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-339.815 M ^{-175.25 %}	-123.459 M ^{38.29 %}	-200.050 M ^{-223.60 %}	-61.820 M ^{-27 453.98 %}	226.000 K ^{638.10 %}	-42.000 K ^{-100.02 %}	199.406 M ^{0.00 %}	199.405 M ^{0.00 %}	199.405 M ^{0.00 %}	199.405 M ^{0.20 %}	199.000 M ^{-0.20 %}	199.406 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.301 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.494 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.753 B	0.000
Total assets	44.010 B ^{-1.85 %}	44.838 B ^{-3.55 %}	46.486 B ^{6.97 %}	43.459 B ^{-4.10 %}	45.319 B ^{2.09 %}	44.392 B ^{-2.43 %}	45.495 B ^{5.12 %}	43.281 B ^{2.83 %}	42.091 B ^{7.67 %}	39.094 B ^{-6.11 %}	41.636 B ^{-1.97 %}	42.474 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.000 M ^{99.42 %}	-518.000 M ^{81.53 %}	-2.804 B ^{-572.42 %}	-417.000 M ^{-453.39 %}	118.000 M ^{123.69 %}	-498.000 M ^{-179.78 %}	-178.000 M ^{53.77 %}	-385.000 M ^{-188.91 %}	433.000 M ^{145.15 %}	-959.000 M ^{-121.99 %}	-432.000 M ^{55.19 %}	-964.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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