Kyosha Co., Ltd. ^6837.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	26.229 B ^{6.71 %}	24.580 B ^{0.48 %}	24.462 B ^{14.65 %}	21.337 B ^{23.09 %}	17.334 B ^{-8.87 %}	19.022 B
Net income	615.000 M ^{1.82 %}	604.000 M ^{224.54 %}	-485.000 M ^{-267.82 %}	289.000 M ^{314.07 %}	-135.000 M ^{-13 600.00 %}	1.000 M
Income before tax	960.000 M ^{7.38 %}	894.000 M ^{482.05 %}	-234.000 M ^{-149.16 %}	476.000 M ^{181.66 %}	169.000 M ^{21.58 %}	139.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{0.63 %}	0.04 ^{480.22 %}	-0.01 ^{-142.88 %}	0.02 ^{128.82 %}	0.01 ^{33.42 %}	0.01
EBITDA	2.437 B ^{4.73 %}	2.327 B ^{155.71 %}	910.000 M ^{-34.44 %}	1.388 B ^{77.49 %}	782.000 M ^{5.96 %}	738.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-4.58 %}	0.02 ^{223.94 %}	-0.02 ^{-246.38 %}	0.01 ^{273.91 %}	-0.01 ^{-14 914.64 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.09 ^{-1.86 %}	0.09 ^{154.49 %}	0.04 ^{-42.81 %}	0.07 ^{44.19 %}	0.05 ^{16.28 %}	0.04
Gross profit ratio	0.18 ^{-2.44 %}	0.18 ^{13.05 %}	0.16 ^{2.36 %}	0.16 ^{-8.06 %}	0.17 ^{2.88 %}	0.17
Weighted average shs out dil	14.504 M ^{0.48 %}	14.434 M ^{0.45 %}	14.370 M ^{0.28 %}	14.329 M ^{0.00 %}	14.329 M ^{0.00 %}	14.329 M
Weighted average shs out	14.504 M ^{0.48 %}	14.434 M ^{0.45 %}	14.370 M ^{0.28 %}	14.329 M ^{0.00 %}	14.329 M ^{0.00 %}	14.329 M
EPS diluted	42.33 ^{1.15 %}	41.85 ^{224.00 %}	-33.75 ^{-267.24 %}	20.18 ^{314.23 %}	-9.42 ^{-13 595.70 %}	0.07
Earnings per share	42.33 ^{1.15 %}	41.85 ^{224.00 %}	-33.75 ^{-267.24 %}	20.18 ^{314.23 %}	-9.42 ^{-13 595.70 %}	0.07
Gross profit	4.663 B ^{4.11 %}	4.479 B ^{13.59 %}	3.943 B ^{17.35 %}	3.360 B ^{13.17 %}	2.969 B ^{-6.25 %}	3.167 B
Income tax expense	318.000 M ^{13.98 %}	279.000 M ^{8.98 %}	256.000 M ^{25.49 %}	204.000 M ^{-37.61 %}	327.000 M ^{136.96 %}	138.000 M
Cost of revenue	21.566 B ^{7.29 %}	20.101 B ^{-2.04 %}	20.519 B ^{14.14 %}	17.977 B ^{25.14 %}	14.365 B ^{-9.40 %}	15.855 B
General and administrative expenses	2.994 B ^{1.35 %}	2.954 B ^{5.50 %}	2.800 B ^{13.59 %}	2.465 B ^{-2.38 %}	2.525 B ^{-7.03 %}	2.716 B
Selling and marketing expenses	391.000 M ^{-11.74 %}	443.000 M ^{-5.94 %}	471.000 M ^{13.49 %}	415.000 M ^{20.29 %}	345.000 M ^{-7.01 %}	371.000 M
Other expenses	-82.000 M ^{-7.89 %}	-76.000 M ^{9.52 %}	-84.000 M ^{15.15 %}	-99.000 M ^{-3.13 %}	-96.000 M ^{51.02 %}	-196.000 M
Operating expenses	3.385 B ^{-0.41 %}	3.399 B ^{3.91 %}	3.271 B ^{13.58 %}	2.880 B ^{0.35 %}	2.870 B ^{-4.11 %}	2.993 B
Cost and expenses	24.951 B ^{6.17 %}	23.500 B ^{-1.22 %}	23.790 B ^{14.06 %}	20.857 B ^{21.02 %}	17.235 B ^{-8.56 %}	18.848 B
Research and development expenses	82.000 M ^{5.13 %}	78.000 M ^{-7.14 %}	84.000 M ^{-15.15 %}	99.000 M ^{3.13 %}	96.000 M ^{-5.88 %}	102.000 M
Selling general and administrative expenses	3.385 B ^{-0.35 %}	3.397 B ^{3.85 %}	3.271 B ^{13.58 %}	2.880 B ^{0.35 %}	2.870 B ^{-7.03 %}	3.087 B
Interest income	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{100.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M
Interest expense	361.000 M ^{-7.20 %}	389.000 M ^{97.46 %}	197.000 M ^{217.74 %}	62.000 M ^{5.08 %}	59.000 M ^{43.90 %}	41.000 M
Depreciation and amortization	1.115 B ^{7.01 %}	1.042 B ^{10.03 %}	947.000 M ^{11.41 %}	850.000 M ^{24.45 %}	683.000 M ^{3.80 %}	658.000 M
Operating income	1.278 B ^{18.33 %}	1.080 B ^{60.95 %}	671.000 M ^{40.38 %}	478.000 M ^{387.76 %}	98.000 M ^{22.50 %}	80.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{10.89 %}	0.04 ^{60.18 %}	0.03 ^{22.44 %}	0.02 ^{296.25 %}	0.01 ^{34.43 %}	0.00
Total other income expenses net	-318.000 M ^{-70.97 %}	-186.000 M ^{79.45 %}	-905.000 M ^{-45 150.00 %}	-2.000 M ^{-102.82 %}	71.000 M ^{18.33 %}	60.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	3.063 B ^{-21.34 %}	3.894 B ^{-25.42 %}	5.221 B ^{4.57 %}	4.993 B ^{70.58 %}	2.927 B ^{208.76 %}	948.000 M
Total investments	592.000 M ^{6.47 %}	556.000 M ^{13.70 %}	489.000 M ^{-31.80 %}	717.000 M ^{17.73 %}	609.000 M ^{22.54 %}	497.000 M
Total debt	8.485 B ^{-3.35 %}	8.779 B ^{-16.02 %}	10.454 B ^{26.07 %}	8.292 B ^{29.02 %}	6.427 B ^{10.89 %}	5.796 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.837 B ^{62.95 %}	1.741 B ^{31.79 %}	1.321 B ^{77.79 %}	743.000 M ^{917.81 %}	73.000 M ^{-47.10 %}	138.000 M
Retained earnings	4.678 B ^{11.17 %}	4.208 B ^{15.35 %}	3.648 B ^{-13.23 %}	4.204 B ^{7.38 %}	3.915 B ^{-5.14 %}	4.127 B
Common stock	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B
Total equity	10.100 B ^{19.39 %}	8.460 B ^{13.62 %}	7.446 B ^{0.73 %}	7.392 B ^{14.94 %}	6.431 B ^{-2.80 %}	6.616 B
Other non current liabilities	742.000 M ^{-18.37 %}	909.000 M ^{38.78 %}	655.000 M ^{19.96 %}	546.000 M ^{12.58 %}	485.000 M ^{1.04 %}	480.000 M
Long term debt	4.140 B ^{-7.59 %}	4.480 B ^{-8.46 %}	4.894 B ^{49.16 %}	3.281 B ^{-4.43 %}	3.433 B ^{-5.69 %}	3.640 B
Total non current liabilities	4.878 B ^{-9.48 %}	5.389 B ^{-2.88 %}	5.549 B ^{45.00 %}	3.827 B ^{-2.32 %}	3.918 B ^{-7.00 %}	4.213 B
Other current liabilities	1.573 B ^{35.37 %}	1.162 B ^{40.34 %}	828.000 M ^{48.39 %}	558.000 M ^{6.49 %}	524.000 M ^{-32.99 %}	782.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	408.000 M ^{0.74 %}	405.000 M ^{0.50 %}	403.000 M ^{357.95 %}	88.000 M
Short term debt	4.382 B ^{1.93 %}	4.299 B ^{-22.68 %}	5.560 B ^{10.96 %}	5.011 B ^{67.37 %}	2.994 B ^{38.87 %}	2.156 B
Total current liabilities	9.774 B ^{2.98 %}	9.491 B ^{-12.80 %}	10.884 B ^{12.50 %}	9.675 B ^{28.38 %}	7.536 B ^{19.87 %}	6.287 B
Total liabilities	14.652 B ^{-1.53 %}	14.880 B ^{-9.45 %}	16.433 B ^{21.71 %}	13.502 B ^{17.88 %}	11.454 B ^{9.09 %}	10.500 B
Other non current assets	495.000 M ^{22.83 %}	403.000 M ^{23.62 %}	326.000 M ^{3.16 %}	316.000 M ^{-35.11 %}	487.000 M ^{12.99 %}	431.000 M
Long term investments	592.000 M ^{6.47 %}	556.000 M ^{59.77 %}	348.000 M ^{-39.90 %}	579.000 M ^{23.72 %}	468.000 M ^{27.52 %}	367.000 M
Intangible assets	140.000 M ^{677.78 %}	18.000 M ^{-28.00 %}	25.000 M ^{-19.35 %}	31.000 M ^{24.00 %}	25.000 M ^{-41.86 %}	43.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	140.000 M ^{677.78 %}	18.000 M ^{-28.00 %}	25.000 M ^{-19.35 %}	31.000 M ^{24.00 %}	25.000 M ^{-41.86 %}	43.000 M
Property plant equipment net	7.588 B ^{5.02 %}	7.225 B ^{1.06 %}	7.149 B ^{15.90 %}	6.168 B ^{7.21 %}	5.753 B ^{35.14 %}	4.257 B
Total non current assets	8.920 B ^{7.60 %}	8.290 B ^{4.57 %}	7.928 B ^{10.45 %}	7.178 B ^{5.76 %}	6.787 B ^{27.07 %}	5.341 B
Other current assets	1.624 B ^{3.11 %}	1.575 B ^{5.56 %}	1.492 B ^{32.86 %}	1.123 B ^{54.26 %}	728.000 M ^{-2.02 %}	743.000 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 M ^{2.17 %}	138.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M
cash and cash equivalents	5.422 B ^{10.99 %}	4.885 B ^{-6.65 %}	5.233 B ^{58.62 %}	3.299 B ^{-5.74 %}	3.500 B ^{-27.81 %}	4.848 B
Cash and short term investments	5.422 B ^{10.99 %}	4.885 B ^{-6.65 %}	5.233 B ^{58.62 %}	3.299 B ^{-5.74 %}	3.500 B ^{-29.69 %}	4.978 B
Total current assets	15.834 B ^{5.21 %}	15.050 B ^{-5.64 %}	15.950 B ^{16.30 %}	13.715 B ^{23.63 %}	11.094 B ^{-5.80 %}	11.777 B
Inventory	4.406 B ^{7.28 %}	4.107 B ^{-11.35 %}	4.633 B ^{4.96 %}	4.414 B ^{83.15 %}	2.410 B ^{27.24 %}	1.894 B
Net receivables	4.382 B ^{-2.25 %}	4.483 B ^{-2.37 %}	4.592 B ^{-5.88 %}	4.879 B ^{9.49 %}	4.456 B ^{7.06 %}	4.162 B
Tax assets	105.000 M ^{19.32 %}	88.000 M ^{10.00 %}	80.000 M ^{-4.76 %}	84.000 M ^{55.56 %}	54.000 M ^{-77.78 %}	243.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M	0.000
Account payables	3.819 B ^{0.79 %}	3.789 B ^{-2.87 %}	3.901 B ^{11.55 %}	3.497 B ^{2.97 %}	3.396 B ^{7.03 %}	3.173 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 M ^{28.88 %}	187.000 M ^{-8.33 %}	204.000 M ^{-6.85 %}	219.000 M ^{148.86 %}	88.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-221.000 M ^{-50.34 %}	-147.000 M ^{-16.67 %}	-126.000 M ^{-4.13 %}	-121.000 M ^{-301.67 %}	60.000 M
Minority interest	269.000 M ^{19.56 %}	225.000 M ^{5.63 %}	213.000 M ^{3.90 %}	205.000 M ^{0.99 %}	203.000 M ^{59.84 %}	127.000 M
Capital lease obligations	79.000 M ^{-7.06 %}	85.000 M ^{-28.57 %}	119.000 M ^{1.71 %}	117.000 M ^{-18.18 %}	143.000 M ^{28.83 %}	111.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.214 B ^{2.53 %}	1.184 B ^{1.98 %}	1.161 B ^{2.02 %}	1.138 B ^{-0.09 %}	1.139 B ^{1.52 %}	1.122 B
Deferred tax liabilities non current	281.000 M ^{27.15 %}	221.000 M ^{50.34 %}	147.000 M ^{16.67 %}	126.000 M ^{4.13 %}	121.000 M ^{30.11 %}	93.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.754 B ^{6.06 %}	23.340 B ^{-2.26 %}	23.879 B ^{14.29 %}	20.894 B ^{16.82 %}	17.885 B ^{4.48 %}	17.118 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-76.000 M ^{-111.41 %}	666.000 M ^{-6.59 %}	713.000 M ^{133.09 %}	-2.155 B ^{-403.50 %}	-428.000 M ^{-119.49 %}	-195.000 M
Accounts receivables	584.000 M ^{44.55 %}	404.000 M ^{-5.83 %}	429.000 M ^{516.50 %}	-103.000 M ^{74.50 %}	-404.000 M ^{-329.79 %}	-94.000 M
Inventory	25.000 M ^{-96.79 %}	779.000 M ^{231.49 %}	235.000 M ^{113.22 %}	-1.778 B ^{-218.07 %}	-559.000 M ^{-472.67 %}	150.000 M
Accounts payables	-775.000 M ^{-132.04 %}	-334.000 M ^{-1 137.04 %}	-27.000 M ^{84.39 %}	-173.000 M ^{-146.51 %}	372.000 M ^{241.98 %}	-262.000 M
Other working capital	90.000 M ^{149.18 %}	-183.000 M ^{-340.79 %}	76.000 M ^{175.25 %}	-101.000 M ^{-161.96 %}	163.000 M	0.000
Other non cash items	12.000 M ^{105.33 %}	-225.000 M ^{-396.05 %}	76.000 M ^{3 900.00 %}	-2.000 M ^{98.50 %}	-133.000 M ^{51.10 %}	-272.000 M
Net cash provided by operating activities	1.666 B ^{-29.91 %}	2.377 B ^{58.26 %}	1.502 B ^{247.54 %}	-1.018 B ^{-449.83 %}	291.000 M ^{51.56 %}	192.000 M
Investments in property plant and equipment	-731.000 M ^{4.44 %}	-765.000 M ^{41.83 %}	-1.315 B ^{-121.01 %}	-595.000 M ^{74.61 %}	-2.343 B ^{-66.76 %}	-1.405 B
Acquisitions net	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{120.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-96.52 %}	115.000 M ^{400.00 %}	23.000 M
Purchases of investments	-14.000 M ^{0.00 %}	-14.000 M ^{-7.69 %}	-13.000 M ^{88.18 %}	-110.000 M ^{-478.95 %}	-19.000 M ^{-35.71 %}	-14.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-89.66 %}	29.000 M ^{-67.05 %}	88.000 M
Other investing activites	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-222.000 M
Net cash used for investing activites	-736.000 M ^{4.29 %}	-769.000 M ^{41.92 %}	-1.324 B ^{-89.68 %}	-698.000 M ^{68.53 %}	-2.218 B ^{-44.97 %}	-1.530 B
Debt repayment	-557.000 M ^{73.91 %}	-2.135 B ^{-233.77 %}	1.596 B ^{14.33 %}	1.396 B ^{118.13 %}	640.000 M ^{-65.33 %}	1.846 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-143.000 M ^{-240.48 %}	-42.000 M ^{40.00 %}	-70.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 M ^{49.56 %}	-113.000 M
Other financing activites	-61.000 M ^{-3.39 %}	-59.000 M ^{-5.36 %}	-56.000 M ^{3.45 %}	-58.000 M ^{1.69 %}	-59.000 M ^{-136.00 %}	-25.000 M
Net cash used provided by financing activities	-761.000 M ^{65.97 %}	-2.236 B ^{-252.11 %}	1.470 B ^{9.87 %}	1.338 B ^{155.34 %}	524.000 M ^{-69.32 %}	1.708 B
Effect of forex changes on cash	363.000 M ^{31.05 %}	277.000 M ^{-1.42 %}	281.000 M ^{55.25 %}	181.000 M ^{312.94 %}	-85.000 M ^{-347.37 %}	-19.000 M
Net change in cash	533.000 M ^{251.85 %}	-351.000 M ^{-118.19 %}	1.930 B ^{1 074.75 %}	-198.000 M ^{86.69 %}	-1.488 B ^{64.10 %}	-4.145 B
Cash at beginning of period	4.740 B ^{-6.89 %}	5.091 B ^{61.06 %}	3.161 B ^{-5.89 %}	3.359 B ^{-30.70 %}	4.847 B ^{7.81 %}	4.496 B
Cash at end of period	5.273 B ^{11.24 %}	4.740 B ^{-6.89 %}	5.091 B ^{61.06 %}	3.161 B ^{-5.89 %}	3.359 B ^{856.98 %}	351.000 M
Operating cash flow	1.666 B ^{-29.91 %}	2.377 B ^{58.26 %}	1.502 B ^{247.54 %}	-1.018 B ^{-449.83 %}	291.000 M ^{51.56 %}	192.000 M
Capital expenditure	-677.000 M ^{11.62 %}	-766.000 M ^{41.75 %}	-1.315 B ^{-121.01 %}	-595.000 M ^{74.61 %}	-2.343 B ^{-66.76 %}	-1.405 B
Free CashFlow	989.000 M ^{-38.61 %}	1.611 B ^{761.50 %}	187.000 M ^{111.59 %}	-1.613 B ^{21.39 %}	-2.052 B ^{-69.17 %}	-1.213 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.118 B ^{-7.51 %}	6.615 B ^{-2.81 %}	6.806 B ^{3.72 %}	6.562 B ^{5.06 %}	6.246 B ^{5.90 %}	5.898 B ^{-9.98 %}	6.552 B ^{8.86 %}	6.019 B ^{-1.51 %}	6.111 B ^{-3.79 %}	6.352 B ^{-0.11 %}	6.359 B ^{8.85 %}	5.842 B
Net income	110.000 M ^{61.76 %}	68.000 M ^{-75.45 %}	277.000 M ^{114.73 %}	129.000 M ^{-7.86 %}	140.000 M ^{-37.50 %}	224.000 M ^{140.86 %}	93.000 M ^{8.14 %}	86.000 M ^{-57.21 %}	201.000 M ^{130.04 %}	-669.000 M ^{-708.18 %}	110.000 M ^{368.29 %}	-41.000 M
Income before tax	134.000 M ^{-22.09 %}	172.000 M ^{-49.85 %}	343.000 M ^{65.70 %}	207.000 M ^{-12.29 %}	236.000 M ^{-20.81 %}	298.000 M ^{89.81 %}	157.000 M ^{-7.65 %}	170.000 M ^{-36.80 %}	269.000 M ^{142.23 %}	-637.000 M ^{-423.35 %}	197.000 M ^{1 213.33 %}	15.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-15.76 %}	0.03 ^{-48.41 %}	0.05 ^{59.76 %}	0.03 ^{-16.51 %}	0.04 ^{-25.22 %}	0.05 ^{110.86 %}	0.02 ^{-15.16 %}	0.03 ^{-35.84 %}	0.04 ^{143.89 %}	-0.10 ^{-423.71 %}	0.03 ^{1 106.56 %}	0.00
EBITDA	483.000 M ^{-14.51 %}	565.000 M ^{-20.08 %}	707.000 M ^{22.32 %}	578.000 M ^{-1.87 %}	589.000 M ^{-15.86 %}	700.000 M ^{33.14 %}	525.750 M ^{3.70 %}	507.000 M ^{41.62 %}	358.000 M ^{227.40 %}	-281.000 M ^{-162.93 %}	446.500 M ^{76.13 %}	253.500 M
Net income ratio	0.02 ^{74.91 %}	0.01 ^{-74.74 %}	0.04 ^{107.03 %}	0.02 ^{-12.29 %}	0.02 ^{-40.98 %}	0.04 ^{167.57 %}	0.01 ^{-0.66 %}	0.01 ^{-56.56 %}	0.03 ^{131.23 %}	-0.11 ^{-708.85 %}	0.02 ^{346.48 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{-7.57 %}	0.09 ^{-17.78 %}	0.10 ^{17.93 %}	0.09 ^{-6.59 %}	0.09 ^{-20.55 %}	0.12 ^{47.91 %}	0.08 ^{-4.74 %}	0.08 ^{43.78 %}	0.06 ^{232.43 %}	-0.04 ^{-163.00 %}	0.07 ^{61.81 %}	0.04
Gross profit ratio	0.16 ^{-4.49 %}	0.17 ^{-4.17 %}	0.18 ^{-1.10 %}	0.18 ^{-6.50 %}	0.19 ^{8.40 %}	0.18 ^{1.56 %}	0.17 ^{-6.65 %}	0.18 ^{-5.91 %}	0.20 ^{20.27 %}	0.16 ^{-4.67 %}	0.17 ^{15.37 %}	0.15
Weighted average shs out dil	14.532 M ^{0.01 %}	14.530 M ^{-0.02 %}	14.532 M ^{1.02 %}	14.385 M ^{-0.52 %}	14.460 M ^{-0.01 %}	14.461 M ^{0.01 %}	14.459 M ^{0.25 %}	14.423 M ^{0.21 %}	14.393 M ^{0.30 %}	14.349 M ^{-0.31 %}	14.395 M ^{0.42 %}	14.334 M
Weighted average shs out	14.532 M ^{0.01 %}	14.530 M ^{-0.02 %}	14.532 M ^{1.02 %}	14.385 M ^{-0.52 %}	14.460 M ^{-0.01 %}	14.461 M ^{0.01 %}	14.459 M ^{0.25 %}	14.423 M ^{0.21 %}	14.393 M ^{0.30 %}	14.349 M ^{-0.31 %}	14.395 M ^{0.42 %}	14.334 M
EPS diluted	7.57 ^{61.75 %}	4.68 ^{-75.36 %}	18.99 ^{111.71 %}	8.97 ^{-7.33 %}	9.68 ^{-37.51 %}	15.49 ^{140.90 %}	6.43 ^{7.89 %}	5.96 ^{-57.31 %}	13.96 ^{129.94 %}	-46.62 ^{-704.67 %}	7.71 ^{369.58 %}	-2.86
Earnings per share	7.57 ^{61.75 %}	4.68 ^{-75.36 %}	18.99 ^{111.71 %}	8.97 ^{-7.33 %}	9.68 ^{-37.51 %}	15.49 ^{140.90 %}	6.43 ^{7.89 %}	5.96 ^{-57.31 %}	13.96 ^{129.94 %}	-46.62 ^{-704.67 %}	7.71 ^{369.58 %}	-2.86
Gross profit	984.000 M ^{-11.67 %}	1.114 B ^{-6.86 %}	1.196 B ^{2.57 %}	1.166 B ^{-1.77 %}	1.187 B ^{14.80 %}	1.034 B ^{-8.58 %}	1.131 B ^{1.62 %}	1.113 B ^{-7.33 %}	1.201 B ^{15.70 %}	1.038 B ^{-4.77 %}	1.090 B ^{25.58 %}	868.000 M
Income tax expense	22.000 M ^{-78.00 %}	100.000 M ^{66.67 %}	60.000 M ^{-13.04 %}	69.000 M ^{-22.47 %}	89.000 M ^{30.88 %}	68.000 M ^{4.62 %}	65.000 M ^{-20.73 %}	82.000 M ^{28.13 %}	64.000 M ^{82.86 %}	35.000 M ^{-58.82 %}	85.000 M ^{49.12 %}	57.000 M
Cost of revenue	5.134 B ^{-6.67 %}	5.501 B ^{-1.94 %}	5.610 B ^{3.97 %}	5.396 B ^{6.66 %}	5.059 B ^{4.01 %}	4.864 B ^{-10.27 %}	5.421 B ^{10.50 %}	4.906 B ^{-0.08 %}	4.910 B ^{-7.60 %}	5.314 B ^{0.85 %}	5.269 B ^{5.93 %}	4.974 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	443.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-82.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	800.000 M ^{-5.99 %}	851.000 M ^{0.47 %}	847.000 M ^{-1.40 %}	859.000 M ^{3.74 %}	828.000 M ^{-5.15 %}	873.000 M ^{3.68 %}	842.000 M ^{2.18 %}	824.000 M ^{-3.96 %}	858.000 M ^{5.41 %}	814.000 M ^{-4.91 %}	856.000 M ^{2.15 %}	838.000 M
Cost and expenses	5.934 B ^{-6.58 %}	6.352 B ^{-1.63 %}	6.457 B ^{3.23 %}	6.255 B ^{6.25 %}	5.887 B ^{2.61 %}	5.737 B ^{-8.40 %}	6.263 B ^{9.30 %}	5.730 B ^{-0.66 %}	5.768 B ^{-5.87 %}	6.128 B ^{0.05 %}	6.125 B ^{5.39 %}	5.812 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M ^{-77.38 %}	84.000 M ^{320.00 %}	20.000 M ^{-16.67 %}	24.000 M
Selling general and administrative expenses	800.000 M ^{-5.99 %}	851.000 M ^{0.47 %}	847.000 M ^{-1.40 %}	859.000 M ^{3.74 %}	828.000 M ^{-5.15 %}	873.000 M ^{6.20 %}	822.000 M ^{2.24 %}	804.000 M ^{-6.29 %}	858.000 M ^{5.41 %}	814.000 M ^{-2.63 %}	836.000 M ^{2.70 %}	814.000 M
Interest income	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Interest expense	79.000 M ^{-10.23 %}	88.000 M ^{-3.30 %}	91.000 M ^{-3.19 %}	94.000 M ^{6.82 %}	88.000 M ^{-20.72 %}	111.000 M ^{12.12 %}	99.000 M ^{10.00 %}	90.000 M ^{1.12 %}	89.000 M ^{-10.10 %}	99.000 M ^{90.38 %}	52.000 M ^{108.00 %}	25.000 M
Depreciation and amortization	268.000 M ^{-11.55 %}	303.000 M ^{10.18 %}	275.000 M ^{-0.36 %}	276.000 M ^{5.95 %}	260.500 M ^{-9.55 %}	288.000 M ^{21.65 %}	236.750 M ^{-3.37 %}	245.000 M ^{1 189.47 %}	19.000 M ^{-75.32 %}	77.000 M ^{-68.44 %}	244.000 M ^{5.63 %}	231.000 M
Operating income	184.000 M ^{-30.04 %}	263.000 M ^{-24.64 %}	349.000 M ^{13.68 %}	307.000 M ^{-14.48 %}	359.000 M ^{125.79 %}	159.000 M ^{-45.17 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{-14.96 %}	341.000 M ^{52.23 %}	224.000 M ^{-4.27 %}	234.000 M ^{680.00 %}	30.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{-24.35 %}	0.04 ^{-22.47 %}	0.05 ^{9.61 %}	0.05 ^{-18.60 %}	0.06 ^{113.21 %}	0.03 ^{-39.09 %}	0.04 ^{-8.13 %}	0.05 ^{-13.66 %}	0.06 ^{58.24 %}	0.04 ^{-4.17 %}	0.04 ^{616.58 %}	0.01
Total other income expenses net	-50.000 M ^{45.05 %}	-91.000 M ^{-1 416.67 %}	-6.000 M ^{94.00 %}	-100.000 M ^{18.70 %}	-123.000 M ^{-188.49 %}	139.000 M ^{204.51 %}	-133.000 M ^{-10.83 %}	-120.000 M ^{-66.67 %}	-72.000 M ^{91.64 %}	-861.000 M ^{-2 227.03 %}	-37.000 M ^{-146.67 %}	-15.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.078 B ^{0.49 %}	3.063 B ^{-12.93 %}	3.518 B ^{-1.24 %}	3.562 B ^{6.23 %}	3.353 B ^{-13.89 %}	3.894 B ^{-15.55 %}	4.611 B ^{-14.01 %}	5.362 B ^{2.15 %}	5.249 B ^{0.54 %}	5.221 B ^{-8.85 %}	5.728 B ^{5.76 %}	5.416 B
Total investments	599.000 M ^{1.18 %}	592.000 M ^{-49.23 %}	1.166 B ^{111.23 %}	552.000 M ^{-44.74 %}	999.000 M ^{79.68 %}	556.000 M ^{26.08 %}	441.000 M ^{7.56 %}	410.000 M ^{6.49 %}	385.000 M ^{10.63 %}	348.000 M ^{-42.67 %}	607.000 M ^{-13.66 %}	703.000 M
Total debt	8.158 B ^{-3.85 %}	8.485 B ^{-1.98 %}	8.656 B ^{-4.10 %}	9.026 B ^{-1.58 %}	9.171 B ^{4.47 %}	8.779 B ^{-9.08 %}	9.656 B ^{-2.80 %}	9.934 B ^{2.72 %}	9.671 B ^{-7.49 %}	10.454 B ^{0.49 %}	10.403 B ^{8.15 %}	9.619 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.333 B ^{-17.77 %}	2.837 B ^{58.31 %}	1.792 B ^{-39.62 %}	2.968 B ^{36.08 %}	2.181 B ^{25.27 %}	1.741 B ^{-20.28 %}	2.184 B ^{20.07 %}	1.819 B ^{35.85 %}	1.339 B ^{1.36 %}	1.321 B ^{-36.67 %}	2.086 B ^{23.43 %}	1.690 B
Retained earnings	4.628 B ^{-1.07 %}	4.678 B ^{1.48 %}	4.610 B ^{6.37 %}	4.334 B ^{3.09 %}	4.204 B ^{-0.10 %}	4.208 B ^{5.65 %}	3.983 B ^{2.39 %}	3.890 B ^{2.26 %}	3.804 B ^{4.28 %}	3.648 B ^{-15.50 %}	4.317 B ^{2.64 %}	4.206 B
Common stock	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B ^{0.00 %}	1.102 B
Total equity	9.533 B ^{-5.61 %}	10.100 B ^{12.74 %}	8.959 B ^{-9.37 %}	9.885 B ^{10.83 %}	8.919 B ^{5.43 %}	8.460 B ^{-2.70 %}	8.695 B ^{5.64 %}	8.231 B ^{7.98 %}	7.623 B ^{2.38 %}	7.446 B ^{-16.43 %}	8.910 B ^{6.12 %}	8.396 B
Other non current liabilities	675.000 M ^{-9.03 %}	742.000 M ^{-27.25 %}	1.020 B ^{20.28 %}	848.000 M ^{-17.11 %}	1.023 B ^{12.54 %}	909.000 M ^{15.21 %}	789.000 M ^{-5.17 %}	832.000 M ^{6.80 %}	779.000 M ^{18.93 %}	655.000 M ^{14.51 %}	572.000 M ^{-13.20 %}	659.000 M
Long term debt	3.841 B ^{-7.22 %}	4.140 B ^{-4.76 %}	4.347 B ^{-3.38 %}	4.499 B ^{-0.84 %}	4.537 B ^{1.27 %}	4.480 B ^{-4.86 %}	4.709 B ^{-1.59 %}	4.785 B ^{-1.99 %}	4.882 B ^{-0.25 %}	4.894 B ^{-5.63 %}	5.186 B ^{36.98 %}	3.786 B
Total non current liabilities	4.516 B ^{-7.42 %}	4.878 B ^{-9.11 %}	5.367 B ^{0.37 %}	5.347 B ^{-3.83 %}	5.560 B ^{3.17 %}	5.389 B ^{-1.98 %}	5.498 B ^{-2.12 %}	5.617 B ^{-0.78 %}	5.661 B ^{2.02 %}	5.549 B ^{-3.63 %}	5.758 B ^{29.54 %}	4.445 B
Other current liabilities	1.354 B ^{-13.92 %}	1.573 B ^{6.64 %}	1.475 B ^{36.57 %}	1.080 B ^{26.46 %}	854.000 M ^{23.41 %}	692.000 M ^{11.79 %}	619.000 M ^{-29.82 %}	882.000 M ^{-54.91 %}	1.956 B ^{-11.57 %}	2.212 B ^{183.59 %}	780.000 M ^{-8.34 %}	851.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	545.000 M ^{126.14 %}	241.000 M ^{-48.72 %}	470.000 M ^{-0.42 %}	472.000 M ^{15.97 %}	407.000 M ^{-11.71 %}	461.000 M ^{12.99 %}	408.000 M ^{44.68 %}	282.000 M ^{36.23 %}	207.000 M
Short term debt	4.353 B ^{-0.66 %}	4.382 B ^{1.69 %}	4.309 B ^{-4.82 %}	4.527 B ^{-3.12 %}	4.673 B ^{8.70 %}	4.299 B ^{-13.10 %}	4.947 B ^{-3.92 %}	5.149 B ^{7.52 %}	4.789 B ^{-13.87 %}	5.560 B ^{6.57 %}	5.217 B ^{-10.56 %}	5.833 B
Total current liabilities	9.319 B ^{-4.66 %}	9.774 B ^{0.69 %}	9.707 B ^{-8.70 %}	10.632 B ^{-0.91 %}	10.730 B ^{13.05 %}	9.491 B ^{-8.70 %}	10.395 B ^{-1.42 %}	10.545 B ^{9.41 %}	9.638 B ^{-11.45 %}	10.884 B ^{6.78 %}	10.193 B ^{-1.13 %}	10.309 B
Total liabilities	13.835 B ^{-5.58 %}	14.652 B ^{-2.80 %}	15.074 B ^{-5.68 %}	15.982 B ^{-1.89 %}	16.290 B ^{9.48 %}	14.880 B ^{-6.37 %}	15.893 B ^{-1.66 %}	16.162 B ^{5.64 %}	15.299 B ^{-6.90 %}	16.433 B ^{3.02 %}	15.951 B ^{8.11 %}	14.754 B
Other non current assets	477.000 M ^{-3.64 %}	495.000 M ^{49 400.00 %}	1.000 M ^{-99.77 %}	433.000 M ^{21 550.00 %}	2.000 M ^{-99.50 %}	400.000 M ^{4.99 %}	381.000 M ^{-2.56 %}	391.000 M ^{14.33 %}	342.000 M ^{4.91 %}	326.000 M ^{-1.21 %}	330.000 M ^{-5.17 %}	348.000 M
Long term investments	599.000 M ^{1.18 %}	592.000 M ^{-49.23 %}	1.166 B ^{111.23 %}	552.000 M ^{-44.74 %}	999.000 M ^{79.68 %}	556.000 M ^{26.08 %}	441.000 M ^{7.56 %}	410.000 M ^{6.49 %}	385.000 M ^{10.63 %}	348.000 M ^{-42.67 %}	607.000 M ^{7.62 %}	564.000 M
Intangible assets	127.000 M ^{-9.29 %}	140.000 M ^{900.00 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-5.88 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{-4.35 %}	23.000 M ^{-8.00 %}	25.000 M ^{4.17 %}	24.000 M ^{-7.69 %}	26.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	127.000 M ^{-9.29 %}	140.000 M ^{900.00 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-5.88 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{-4.35 %}	23.000 M ^{-8.00 %}	25.000 M ^{4.17 %}	24.000 M ^{-7.69 %}	26.000 M
Property plant equipment net	7.247 B ^{-4.49 %}	7.588 B ^{6.44 %}	7.129 B ^{-8.64 %}	7.803 B ^{4.77 %}	7.448 B ^{3.09 %}	7.225 B ^{-5.00 %}	7.605 B ^{-0.07 %}	7.610 B ^{5.97 %}	7.181 B ^{0.45 %}	7.149 B ^{-5.34 %}	7.552 B ^{12.18 %}	6.732 B
Total non current assets	8.580 B ^{-3.81 %}	8.920 B ^{5.57 %}	8.449 B ^{-5.08 %}	8.901 B ^{3.66 %}	8.587 B ^{3.62 %}	8.287 B ^{-2.67 %}	8.514 B ^{-0.04 %}	8.517 B ^{6.17 %}	8.022 B ^{1.19 %}	7.928 B ^{-7.62 %}	8.582 B ^{10.42 %}	7.772 B
Other current assets	1.532 B ^{-5.67 %}	1.624 B ^{-9.68 %}	1.798 B ^{11.61 %}	1.611 B ^{-2.48 %}	1.652 B ^{4.89 %}	1.575 B ^{-10.82 %}	1.766 B ^{1.85 %}	1.734 B ^{9.47 %}	1.584 B ^{6.17 %}	1.492 B ^{3.83 %}	1.437 B ^{20.15 %}	1.196 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 M
cash and cash equivalents	5.080 B ^{-6.31 %}	5.422 B ^{5.53 %}	5.138 B ^{-5.97 %}	5.464 B ^{-6.08 %}	5.818 B ^{19.10 %}	4.885 B ^{-3.17 %}	5.045 B ^{10.35 %}	4.572 B ^{3.39 %}	4.422 B ^{-15.50 %}	5.233 B ^{11.94 %}	4.675 B ^{11.23 %}	4.203 B
Cash and short term investments	5.080 B ^{-6.31 %}	5.422 B ^{5.53 %}	5.138 B ^{-5.97 %}	5.464 B ^{-6.08 %}	5.818 B ^{19.10 %}	4.885 B ^{-3.17 %}	5.045 B ^{10.35 %}	4.572 B ^{3.39 %}	4.422 B ^{-15.50 %}	5.233 B ^{11.94 %}	4.675 B ^{7.67 %}	4.342 B
Total current assets	14.790 B ^{-6.59 %}	15.834 B ^{1.61 %}	15.583 B ^{-8.15 %}	16.966 B ^{2.07 %}	16.622 B ^{10.45 %}	15.050 B ^{-6.36 %}	16.072 B ^{1.25 %}	15.873 B ^{6.54 %}	14.898 B ^{-6.60 %}	15.950 B ^{-2.03 %}	16.280 B ^{5.84 %}	15.381 B
Inventory	4.298 B ^{-2.45 %}	4.406 B ^{-2.37 %}	4.513 B ^{-11.73 %}	5.113 B ^{9.32 %}	4.677 B ^{13.88 %}	4.107 B ^{2.42 %}	4.010 B ^{-2.88 %}	4.129 B ^{0.29 %}	4.117 B ^{-11.14 %}	4.633 B ^{-2.93 %}	4.773 B ^{2.82 %}	4.642 B
Net receivables	3.880 B ^{-11.46 %}	4.382 B ^{6.00 %}	4.134 B ^{-13.48 %}	4.778 B ^{6.77 %}	4.475 B ^{-0.18 %}	4.483 B ^{-14.63 %}	5.251 B ^{-3.44 %}	5.438 B ^{13.88 %}	4.775 B ^{3.99 %}	4.592 B ^{-14.88 %}	5.395 B ^{3.73 %}	5.201 B
Tax assets	130.000 M ^{23.81 %}	105.000 M ^{-24.46 %}	139.000 M ^{43.30 %}	97.000 M ^{-19.83 %}	121.000 M ^{37.50 %}	88.000 M ^{31.34 %}	67.000 M ^{-20.24 %}	84.000 M ^{-7.69 %}	91.000 M ^{13.75 %}	80.000 M ^{15.94 %}	69.000 M ^{-32.35 %}	102.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Account payables	3.612 B ^{-5.42 %}	3.819 B ^{-2.65 %}	3.923 B ^{-12.43 %}	4.480 B ^{-5.10 %}	4.721 B ^{24.60 %}	3.789 B ^{-7.34 %}	4.089 B ^{4.42 %}	3.916 B ^{44.08 %}	2.718 B ^{-7.08 %}	2.925 B ^{-19.47 %}	3.632 B ^{13.11 %}	3.211 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 M ^{0.00 %}	241.000 M ^{-10.07 %}	268.000 M ^{40.31 %}	191.000 M ^{9.14 %}	175.000 M ^{-6.42 %}	187.000 M ^{-33.69 %}	282.000 M ^{36.23 %}	207.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.000 M	0.000	0.000
Minority interest	256.000 M ^{-4.83 %}	269.000 M ^{11.16 %}	242.000 M ^{-10.37 %}	270.000 M ^{8.87 %}	248.000 M ^{10.22 %}	225.000 M ^{-7.02 %}	242.000 M ^{2.54 %}	236.000 M ^{7.27 %}	220.000 M ^{3.29 %}	213.000 M ^{-12.35 %}	243.000 M ^{3.40 %}	235.000 M
Capital lease obligations	78.000 M ^{-1.27 %}	79.000 M ^{-11.24 %}	89.000 M ^{-7.29 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M ^{12.94 %}	85.000 M ^{-15.84 %}	101.000 M ^{-8.18 %}	110.000 M ^{-5.98 %}	117.000 M ^{-1.68 %}	119.000 M ^{10.19 %}	108.000 M ^{-5.26 %}	114.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.214 B ^{0.00 %}	1.214 B ^{0.08 %}	1.213 B ^{0.08 %}	1.212 B ^{2.36 %}	1.184 B ^{0.00 %}	1.184 B ^{0.00 %}	1.184 B ^{0.00 %}	1.184 B ^{2.25 %}	1.158 B ^{-0.26 %}	1.161 B ^{0.00 %}	1.161 B ^{-0.17 %}	1.163 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.370 B ^{-5.59 %}	24.754 B ^{3.00 %}	24.032 B ^{-7.09 %}	25.867 B ^{2.61 %}	25.209 B ^{8.01 %}	23.340 B ^{-5.08 %}	24.588 B ^{0.80 %}	24.393 B ^{6.42 %}	22.922 B ^{-4.01 %}	23.879 B ^{-3.95 %}	24.862 B ^{7.38 %}	23.153 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-110.000 M ^{-61.76 %}	-68.000 M ^{75.36 %}	-276.000 M ^{-112.31 %}	-130.000 M ^{7.14 %}	-140.000 M ^{37.50 %}	-224.000 M ^{-140.86 %}	-93.000 M ^{-8.14 %}	-86.000 M ^{57.21 %}	-201.000 M ^{-130.04 %}	669.000 M ^{702.70 %}	-111.000 M ^{-364.29 %}	42.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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