InnoCare Optoelectronics Corporation ^6861.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.990 B ^{8.30 %}	1.837 B ^{-2.62 %}	1.887 B ^{-2.79 %}	1.941 B ^{-16.90 %}	2.335 B ^{439.88 %}	432.563 M
Net income	152.939 M ^{31.10 %}	116.658 M ^{-41.29 %}	198.717 M ^{0.10 %}	198.523 M ^{19.57 %}	166.026 M ^{100.53 %}	82.795 M
Income before tax	198.220 M ^{61.29 %}	122.894 M ^{-49.21 %}	241.983 M ^{3.83 %}	233.052 M ^{-5.40 %}	246.359 M ^{135.72 %}	104.512 M
Income before tax ratio	0.10 ^{48.93 %}	0.07 ^{-47.85 %}	0.13 ^{6.81 %}	0.12 ^{13.83 %}	0.11 ^{-56.34 %}	0.24
EBITDA	280.529 M ^{193.05 %}	95.727 M ^{-69.81 %}	317.048 M ^{5.07 %}	301.741 M ^{-1.46 %}	306.213 M ^{222.51 %}	94.948 M
Net income ratio	0.08 ^{21.05 %}	0.06 ^{-39.71 %}	0.11 ^{2.97 %}	0.10 ^{43.88 %}	0.07 ^{-62.86 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.14 ^{170.58 %}	0.05 ^{-68.99 %}	0.17 ^{8.09 %}	0.16 ^{18.57 %}	0.13 ^{-40.26 %}	0.22
Gross profit ratio	0.28 ^{1.45 %}	0.27 ^{-11.49 %}	0.31 ^{14.08 %}	0.27 ^{38.09 %}	0.20 ^{-59.15 %}	0.48
Weighted average shs out dil	42.362 M ^{3.13 %}	41.077 M ^{7.89 %}	38.073 M ^{5.38 %}	36.128 M ^{13.96 %}	31.702 M ^{-0.08 %}	31.727 M
Weighted average shs out	41.232 M ^{6.03 %}	38.886 M ^{9.93 %}	35.374 M ^{7.84 %}	32.801 M ^{5.81 %}	31.000 M ^{-2.41 %}	31.766 M
EPS diluted	3.64 ^{28.17 %}	2.84 ^{-45.59 %}	5.22 ^{-4.92 %}	5.49 ^{4.77 %}	5.24 ^{100.77 %}	2.61
Earnings per share	3.75 ^{25.00 %}	3.00 ^{-46.62 %}	5.62 ^{-7.11 %}	6.05 ^{12.87 %}	5.36 ^{105.36 %}	2.61
Gross profit	552.284 M ^{9.87 %}	502.669 M ^{-13.81 %}	583.212 M ^{10.89 %}	525.922 M ^{14.76 %}	458.290 M ^{120.54 %}	207.801 M
Income tax expense	45.281 M ^{626.12 %}	6.236 M ^{-85.59 %}	43.266 M ^{25.30 %}	34.529 M ^{-41.59 %}	59.113 M ^{172.19 %}	21.717 M
Cost of revenue	1.437 B ^{7.71 %}	1.334 B ^{2.38 %}	1.303 B ^{-7.88 %}	1.415 B ^{-24.62 %}	1.877 B ^{735.12 %}	224.761 M
General and administrative expenses	109.037 M ^{-0.62 %}	109.713 M ^{-5.89 %}	116.583 M ^{47.73 %}	78.915 M ^{71.75 %}	45.947 M ^{122.34 %}	20.665 M
Selling and marketing expenses	134.790 M ^{0.96 %}	133.509 M ^{1.21 %}	131.911 M ^{28.54 %}	102.626 M ^{5.34 %}	97.427 M ^{290.73 %}	24.935 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	518.862 M ^{10.04 %}	471.500 M ^{-5.12 %}	496.931 M ^{17.98 %}	421.210 M ^{34.88 %}	312.276 M ^{158.28 %}	120.905 M
Cost and expenses	1.956 B ^{8.32 %}	1.806 B ^{0.31 %}	1.800 B ^{-1.94 %}	1.836 B ^{-16.14 %}	2.189 B ^{533.36 %}	345.667 M
Research and development expenses	275.035 M ^{20.48 %}	228.278 M ^{-8.11 %}	248.437 M ^{3.66 %}	239.669 M ^{41.90 %}	168.902 M ^{124.29 %}	75.305 M
Selling general and administrative expenses	243.827 M ^{0.25 %}	243.222 M ^{-2.12 %}	248.494 M ^{36.88 %}	181.541 M ^{26.62 %}	143.374 M ^{214.42 %}	45.600 M
Interest income	10.393 M ^{-52.54 %}	21.897 M ^{303.85 %}	5.422 M ^{426.41 %}	1.030 M ^{-54.90 %}	2.284 M ^{9 416.67 %}	24.000 K
Interest expense	2.916 M ^{-60.26 %}	7.337 M ^{38.85 %}	5.284 M ^{558.03 %}	803.000 K ^{15.04 %}	698.000 K ^{263.54 %}	192.000 K
Depreciation and amortization	79.393 M ^{22.98 %}	64.558 M ^{-7.48 %}	69.781 M ^{2.79 %}	67.886 M ^{14.76 %}	59.156 M ^{634.67 %}	8.052 M
Operating income	33.422 M ^{7.23 %}	31.169 M ^{-87.39 %}	247.267 M ^{5.74 %}	233.855 M ^{-5.34 %}	247.057 M ^{184.31 %}	86.896 M
Operating income ratio	0.02 ^{-0.99 %}	0.02 ^{-87.05 %}	0.13 ^{8.77 %}	0.12 ^{13.90 %}	0.11 ^{-47.34 %}	0.20
Total other income expenses net	164.798 M ^{79.67 %}	91.725 M ^{1 835.90 %}	-5.284 M ^{-558.03 %}	-803.000 K ^{96.34 %}	-21.918 M ^{-224.42 %}	17.616 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-600.932 M ^{-24.93 %}	-481.003 M ^{-308.04 %}	-117.880 M ^{71.90 %}	-419.559 M ^{40.97 %}	-710.712 M	0.000
Total investments	474.000 K ^{-98.63 %}	34.476 M ^{12 575.00 %}	272.000 K ^{-99.22 %}	34.894 M ^{527.59 %}	5.560 M	0.000
Total debt	174.049 M ^{-8.71 %}	190.655 M ^{-58.51 %}	459.493 M ^{1 051.84 %}	39.892 M ^{4.15 %}	38.304 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	476.577 M ^{21.87 %}	391.059 M ^{13.83 %}	343.556 M ^{55.67 %}	220.700 M ^{25.92 %}	175.269 M	0.000
Common stock	415.046 M ^{3.17 %}	402.285 M ^{12.41 %}	357.865 M ^{2.29 %}	349.845 M ^{74.92 %}	200.000 M	0.000
Total equity	1.383 B ^{7.67 %}	1.285 B ^{57.32 %}	816.622 M ^{28.26 %}	636.682 M ^{60.14 %}	397.580 M	0.000
Other non current liabilities	117.632 M ^{37.90 %}	85.301 M ^{16.64 %}	73.132 M ^{33.74 %}	54.682 M ^{12.43 %}	48.638 M ^{245.20 %}	-33.497 M
Long term debt	59.597 M ^{1 101.55 %}	4.960 M ^{-73.93 %}	19.027 M ^{-29.36 %}	26.937 M ^{-3.97 %}	28.052 M ^{-16.26 %}	33.497 M
Total non current liabilities	177.229 M ^{96.35 %}	90.261 M ^{-2.06 %}	92.159 M ^{12.78 %}	81.714 M ^{6.51 %}	76.721 M ^{30 466.14 %}	251.000 K
Other current liabilities	252.639 M ^{2.75 %}	245.879 M ^{935.75 %}	-29.420 M ^{-210.96 %}	-9.461 M ^{73.33 %}	-35.469 M ^{95.13 %}	-728.432 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	291.142 M ^{17.75 %}	247.248 M ^{-26.15 %}	334.792 M	0.000
Short term debt	114.452 M ^{-38.37 %}	185.695 M ^{-57.84 %}	440.466 M ^{288.00 %}	-234.293 M ^{27.81 %}	-324.540 M ^{-4 419.14 %}	7.514 M
Total current liabilities	811.766 M ^{-9.14 %}	893.450 M ^{-18.12 %}	1.091 B ^{10.73 %}	985.392 M ^{-36.71 %}	1.557 B	0.000
Total liabilities	988.995 M ^{0.54 %}	983.711 M ^{-16.87 %}	1.183 B ^{10.89 %}	1.067 B ^{-34.68 %}	1.634 B ^{650 719.92 %}	251.000 K
Other non current assets	24.693 M ^{-48.83 %}	48.257 M ^{718.05 %}	5.899 M ^{10.28 %}	5.349 M ^{43.98 %}	3.715 M	0.000
Long term investments	-19.126 M ^{-155.48 %}	34.476 M ^{12 575.00 %}	272.000 K ^{-99.22 %}	34.894 M ^{527.59 %}	5.560 M	0.000
Intangible assets	11.755 M ^{-15.08 %}	13.843 M ^{-97.80 %}	629.930 M ^{39.60 %}	451.233 M ^{-27.24 %}	620.157 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.755 M ^{-15.08 %}	13.843 M ^{673.78 %}	1.789 M ^{17.47 %}	1.523 M ^{-18.03 %}	1.858 M	0.000
Property plant equipment net	257.012 M ^{18.85 %}	216.247 M ^{-12.22 %}	246.348 M ^{0.74 %}	244.543 M ^{2.81 %}	237.865 M	0.000
Total non current assets	299.709 M ^{-4.19 %}	312.823 M ^{15.96 %}	269.774 M ^{-8.29 %}	294.149 M ^{13.94 %}	258.164 M	0.000
Other current assets	35.439 M ^{-42.05 %}	61.155 M ^{52.83 %}	40.014 M ^{-40.89 %}	67.695 M ^{-12.28 %}	77.170 M ^{222.25 %}	23.947 M
Short term investments	19.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	774.981 M ^{15.38 %}	671.658 M ^{16.33 %}	577.373 M ^{25.67 %}	459.451 M ^{-38.66 %}	749.016 M	0.000
Cash and short term investments	794.581 M ^{18.30 %}	671.658 M ^{16.33 %}	577.373 M ^{25.67 %}	459.451 M ^{-38.66 %}	749.016 M	0.000
Total current assets	2.073 B ^{5.98 %}	1.956 B ^{13.03 %}	1.730 B ^{22.74 %}	1.410 B ^{-20.49 %}	1.773 B	0.000
Inventory	527.288 M ^{-11.73 %}	597.380 M ^{18.72 %}	503.173 M ^{8.28 %}	464.710 M ^{21.82 %}	381.470 M	0.000
Net receivables	715.205 M ^{14.35 %}	625.444 M ^{-0.71 %}	629.930 M ^{39.60 %}	451.233 M ^{-27.24 %}	620.157 M ^{51.14 %}	410.316 M
Tax assets	25.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.466 M ^{97.27 %}	7.840 M ^{-14.47 %}	9.166 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	421.389 M ^{-3.67 %}	437.430 M ^{25.46 %}	348.668 M ^{-50.41 %}	703.143 M ^{-41.85 %}	1.209 B ^{67.72 %}	720.918 M
Tax payables	23.286 M ^{-4.75 %}	24.446 M ^{-39.35 %}	40.304 M ^{27.92 %}	31.507 M ^{-17.42 %}	38.151 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K ^{206.45 %}	31.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	74.049 M ^{258.50 %}	20.655 M ^{-40.12 %}	34.493 M ^{-13.53 %}	39.892 M ^{4.15 %}	38.304 M ^{-6.60 %}	41.011 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	25.512 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	491.604 M ^{5.52 %}	465.893 M ^{504.51 %}	77.070 M ^{-8.01 %}	83.784 M ^{188.44 %}	29.047 M ^{641.01 %}	-5.369 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	669.000 K ^{-90.06 %}	6.730 M ^{2 581.27 %}	251.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.372 B ^{4.57 %}	2.268 B ^{13.43 %}	2.000 B ^{17.38 %}	1.704 B ^{-16.12 %}	2.031 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	953.000 K ^{-95.58 %}	21.563 M ^{350.07 %}	4.791 M ^{-54.69 %}	10.574 M ^{-18.31 %}	12.944 M
Change in working capital	-13.148 M ^{85.35 %}	-89.742 M ^{84.52 %}	-579.676 M ^{-41.22 %}	-410.485 M ^{-303.79 %}	201.430 M
Accounts receivables	-37.930 M ^{-113.27 %}	-17.785 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	59.551 M ^{150.44 %}	-118.064 M ^{-74.93 %}	-67.491 M ^{13.02 %}	-77.592 M ^{47.87 %}	-148.833 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-34.769 M ^{-175.41 %}	46.107 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-30.487 M ^{-17.60 %}	-25.925 M ^{-18 686.23 %}	-138.000 K ^{39.21 %}	-227.000 K ^{85.69 %}	-1.586 M
Net cash provided by operating activities	234.931 M ^{115.14 %}	109.197 M ^{143.12 %}	-253.250 M ^{-100.60 %}	-126.248 M ^{-128.64 %}	440.780 M
Investments in property plant and equipment	-89.056 M ^{-89.55 %}	-46.982 M ^{25.02 %}	-62.661 M ^{7.30 %}	-67.599 M ^{67.18 %}	-205.954 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.337 M	0.000
Purchases of investments	-19.802 M ^{45.30 %}	-36.202 M ^{-19 363.44 %}	-186.000 K ^{99.37 %}	-29.333 M ^{-1 180.92 %}	-2.290 M
Sales maturities of investments	246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.810 M	0.000	0.000
Other investing activites	56.578 M ^{552.87 %}	8.666 M ^{1 462.58 %}	-636.000 K ^{48.29 %}	-1.230 M ^{59.67 %}	-3.050 M
Net cash used for investing activites	-52.034 M ^{30.17 %}	-74.518 M ^{-220.49 %}	-23.251 M ^{87.60 %}	-187.469 M ^{10.31 %}	-209.010 M
Debt repayment	-70.000 M ^{-342.00 %}	-15.837 M ^{-103.73 %}	425.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	18.117 M ^{-95.38 %}	391.970 M ^{3 277.01 %}	11.607 M ^{-79.91 %}	57.775 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-44.294 M ^{13.50 %}	-51.204 M ^{-33.06 %}	-38.483 M	0.000	0.000
Other financing activites	9.117 M ^{103.68 %}	-248.065 M ^{-3 674.57 %}	-6.572 M ^{76.01 %}	-27.398 M ^{64.65 %}	-77.510 M
Net cash used provided by financing activities	-87.060 M ^{-213.26 %}	76.864 M ^{-80.37 %}	391.552 M ^{1 188.98 %}	30.377 M ^{139.19 %}	-77.510 M
Effect of forex changes on cash	7.486 M ^{143.38 %}	-17.258 M ^{-701.11 %}	2.871 M ^{146.12 %}	-6.225 M ^{-524.05 %}	1.468 M
Net change in cash	103.323 M ^{9.59 %}	94.285 M ^{-20.04 %}	117.922 M ^{140.72 %}	-289.565 M ^{-285.94 %}	155.728 M
Cash at beginning of period	671.658 M ^{16.33 %}	577.373 M ^{25.67 %}	459.451 M ^{-38.66 %}	749.016 M ^{26.25 %}	593.288 M
Cash at end of period	774.981 M ^{15.38 %}	671.658 M ^{16.33 %}	577.373 M ^{25.67 %}	459.451 M ^{-38.66 %}	749.016 M
Operating cash flow	234.931 M ^{115.14 %}	109.197 M ^{143.12 %}	-253.250 M ^{-100.60 %}	-126.248 M ^{-128.64 %}	440.780 M
Capital expenditure	-90.976 M ^{-47.22 %}	-61.795 M ^{1.38 %}	-62.661 M ^{7.30 %}	-67.599 M ^{67.18 %}	-205.954 M
Free CashFlow	143.955 M ^{203.69 %}	47.402 M ^{115.00 %}	-315.911 M ^{-62.97 %}	-193.847 M ^{-182.55 %}	234.826 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	550.817 M ^{2.62 %}	536.767 M ^{-0.17 %}	537.682 M ^{11.15 %}	483.746 M ^{-5.13 %}	509.917 M ^{11.26 %}	458.321 M ^{-9.24 %}	504.975 M ^{24.52 %}	405.547 M ^{-9.99 %}	450.547 M ^{-5.36 %}	476.047 M ^{0.22 %}	475.024 M
Net income	32.043 M ^{-25.24 %}	42.862 M ^{5.49 %}	40.630 M ^{31.39 %}	30.924 M ^{-49.26 %}	60.942 M ^{198.11 %}	20.443 M ^{226.72 %}	6.257 M ^{-80.00 %}	31.289 M ^{-36.61 %}	49.356 M ^{65.87 %}	29.756 M ^{10.14 %}	27.016 M
Income before tax	26.898 M ^{-50.81 %}	54.685 M ^{1.74 %}	53.749 M ^{36.60 %}	39.349 M ^{-46.38 %}	73.383 M ^{131.21 %}	31.739 M ^{521.60 %}	5.106 M ^{-86.64 %}	38.229 M ^{-7.20 %}	41.196 M ^{7.38 %}	38.363 M ^{17.86 %}	32.550 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-52.07 %}	0.10 ^{1.91 %}	0.10 ^{22.89 %}	0.08 ^{-43.48 %}	0.14 ^{107.81 %}	0.07 ^{584.88 %}	0.01 ^{-89.27 %}	0.09 ^{3.09 %}	0.09 ^{13.46 %}	0.08 ^{17.61 %}	0.07
EBITDA	46.973 M ^{-36.73 %}	74.241 M ^{1.28 %}	73.303 M ^{24.96 %}	58.659 M ^{55.15 %}	37.809 M ^{-29.67 %}	53.756 M ^{94.04 %}	27.704 M ^{-54.05 %}	60.294 M ^{-4.31 %}	63.013 M ^{5.68 %}	59.627 M ^{35.08 %}	44.143 M
Net income ratio	0.06 ^{-27.15 %}	0.08 ^{5.67 %}	0.08 ^{18.21 %}	0.06 ^{-46.51 %}	0.12 ^{167.94 %}	0.04 ^{259.98 %}	0.01 ^{-83.94 %}	0.08 ^{-29.57 %}	0.11 ^{75.26 %}	0.06 ^{9.91 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.09 ^{-38.34 %}	0.14 ^{1.45 %}	0.14 ^{12.43 %}	0.12 ^{63.54 %}	0.07 ^{-36.78 %}	0.12 ^{113.79 %}	0.05 ^{-63.10 %}	0.15 ^{6.30 %}	0.14 ^{11.66 %}	0.13 ^{34.79 %}	0.09
Gross profit ratio	0.29 ^{7.00 %}	0.27 ^{-2.61 %}	0.28 ^{-4.72 %}	0.29 ^{1.88 %}	0.29 ^{13.98 %}	0.25 ^{7.64 %}	0.23 ^{-25.88 %}	0.32 ^{24.05 %}	0.25 ^{-15.05 %}	0.30 ^{-11.30 %}	0.34
Weighted average shs out dil	42.162 M ^{0.33 %}	42.022 M ^{-0.80 %}	42.362 M ^{0.00 %}	42.362 M ^{1.49 %}	41.741 M ^{0.05 %}	41.720 M ^{0.83 %}	41.375 M ^{-0.82 %}	41.719 M ^{3.97 %}	40.127 M ^{3.84 %}	38.644 M ^{1.31 %}	38.145 M
Weighted average shs out	41.614 M ^{0.00 %}	41.614 M ^{0.93 %}	41.232 M ^{0.00 %}	41.232 M ^{2.16 %}	40.359 M ^{0.69 %}	40.084 M ^{1.44 %}	39.515 M ^{-1.49 %}	40.114 M ^{6.47 %}	37.676 M ^{3.83 %}	36.288 M ^{-4.43 %}	37.971 M
EPS diluted	0.76 ^{-25.49 %}	1.02 ^{6.25 %}	0.96 ^{31.51 %}	0.73 ^{-50.00 %}	1.46 ^{197.96 %}	0.49 ^{226.67 %}	0.15 ^{-80.00 %}	0.75 ^{-39.02 %}	1.23 ^{59.74 %}	0.77 ^{8.45 %}	0.71
Earnings per share	0.77 ^{-25.24 %}	1.03 ^{4.04 %}	0.99 ^{32.00 %}	0.75 ^{-50.33 %}	1.51 ^{196.08 %}	0.51 ^{218.75 %}	0.16 ^{-79.49 %}	0.78 ^{-40.46 %}	1.31 ^{59.76 %}	0.82 ^{15.49 %}	0.71
Gross profit	159.698 M ^{9.80 %}	145.447 M ^{-2.78 %}	149.603 M ^{5.90 %}	141.262 M ^{-3.35 %}	146.158 M ^{26.81 %}	115.261 M ^{-2.30 %}	117.980 M ^{-7.70 %}	127.828 M ^{11.66 %}	114.479 M ^{-19.60 %}	142.382 M ^{-11.11 %}	160.179 M
Income tax expense	-5.145 M ^{-143.52 %}	11.823 M ^{-9.88 %}	13.119 M ^{55.72 %}	8.425 M ^{-32.28 %}	12.441 M ^{10.14 %}	11.296 M ^{1 081.41 %}	-1.151 M ^{-116.59 %}	6.940 M ^{185.05 %}	-8.160 M ^{-194.81 %}	8.607 M ^{55.53 %}	5.534 M
Cost of revenue	391.119 M ^{-0.05 %}	391.320 M ^{0.84 %}	388.079 M ^{13.31 %}	342.484 M ^{-5.85 %}	363.759 M ^{6.03 %}	343.060 M ^{-11.35 %}	386.995 M ^{39.35 %}	277.719 M ^{-17.36 %}	336.068 M ^{0.72 %}	333.665 M ^{5.98 %}	314.845 M
General and administrative expenses	28.124 M ^{-4.68 %}	29.505 M ^{1.14 %}	29.172 M ^{6.58 %}	27.372 M ^{12.87 %}	24.251 M ^{-14.13 %}	28.242 M ^{8.72 %}	25.978 M ^{-2.05 %}	26.522 M ^{-0.02 %}	26.526 M ^{-13.56 %}	30.687 M ^{-6.29 %}	32.748 M
Selling and marketing expenses	29.097 M ^{-14.68 %}	34.105 M ^{0.14 %}	34.056 M ^{1.62 %}	33.512 M ^{-4.62 %}	35.136 M ^{9.51 %}	32.086 M ^{-3.87 %}	33.376 M ^{-0.51 %}	33.546 M ^{10.84 %}	30.266 M ^{-16.67 %}	36.321 M ^{17.23 %}	30.982 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	111.241 M ^{-7.12 %}	119.771 M ^{-9.41 %}	132.216 M ^{-0.09 %}	132.341 M ^{5.48 %}	125.470 M ^{-2.61 %}	128.835 M ^{7.59 %}	119.748 M ^{0.39 %}	119.277 M ^{9.46 %}	108.973 M ^{-11.76 %}	123.502 M ^{-5.22 %}	130.298 M
Cost and expenses	502.360 M ^{-1.71 %}	511.091 M ^{-1.77 %}	520.295 M ^{9.58 %}	474.825 M ^{-2.94 %}	489.229 M ^{3.67 %}	471.895 M ^{-6.88 %}	506.743 M ^{27.64 %}	396.996 M ^{-10.80 %}	445.041 M ^{-2.65 %}	457.167 M ^{2.70 %}	445.143 M
Research and development expenses	54.020 M ^{-3.81 %}	56.161 M ^{-18.59 %}	68.988 M ^{-3.46 %}	71.457 M ^{8.13 %}	66.083 M ^{-3.54 %}	68.507 M ^{13.43 %}	60.394 M ^{2.00 %}	59.209 M ^{13.47 %}	52.181 M ^{-7.63 %}	56.494 M ^{-15.13 %}	66.568 M
Selling general and administrative expenses	57.221 M ^{-10.04 %}	63.610 M ^{0.60 %}	63.228 M ^{3.85 %}	60.884 M ^{2.52 %}	59.387 M ^{-1.56 %}	60.328 M ^{1.64 %}	59.354 M ^{-1.19 %}	60.068 M ^{5.77 %}	56.792 M ^{-15.25 %}	67.008 M ^{5.14 %}	63.730 M
Interest income	3.091 M ^{1.44 %}	3.047 M ^{34.64 %}	2.263 M ^{6.85 %}	2.118 M ^{-11.75 %}	2.400 M ^{-33.55 %}	3.612 M ^{-39.52 %}	5.972 M ^{3.29 %}	5.782 M ^{8.26 %}	5.341 M ^{11.22 %}	4.802 M ^{52.49 %}	3.149 M
Interest expense	491.000 K ^{-6.48 %}	525.000 K ^{-14.08 %}	611.000 K ^{-24.10 %}	805.000 K ^{36.44 %}	590.000 K ^{-35.16 %}	910.000 K ^{-38.01 %}	1.468 M ^{-5.17 %}	1.548 M ^{-15.96 %}	1.842 M ^{-25.70 %}	2.479 M ^{5.94 %}	2.340 M
Depreciation and amortization	19.584 M ^{2.91 %}	19.031 M ^{0.46 %}	18.943 M ^{2.37 %}	18.505 M ^{8.08 %}	17.121 M ^{-18.88 %}	21.107 M ^{-0.11 %}	21.130 M ^{2.99 %}	20.517 M ^{2.71 %}	19.975 M ^{6.33 %}	18.785 M ^{31.71 %}	14.262 M
Operating income	48.457 M ^{88.72 %}	25.676 M ^{47.67 %}	17.387 M ^{94.90 %}	8.921 M ^{-56.88 %}	20.688 M ^{-36.64 %}	32.649 M ^{396.64 %}	6.574 M ^{-83.47 %}	39.777 M ^{-7.58 %}	43.038 M ^{5.38 %}	40.842 M ^{36.68 %}	29.881 M
Operating income ratio	0.09 ^{83.91 %}	0.05 ^{47.93 %}	0.03 ^{75.35 %}	0.02 ^{-54.55 %}	0.04 ^{-43.05 %}	0.07 ^{447.19 %}	0.01 ^{-86.73 %}	0.10 ^{2.68 %}	0.10 ^{11.34 %}	0.09 ^{36.39 %}	0.06
Total other income expenses net	-21.559 M ^{-174.32 %}	29.009 M ^{-20.22 %}	36.362 M ^{19.50 %}	30.428 M ^{-42.26 %}	52.695 M ^{16.29 %}	45.313 M ^{559.19 %}	6.874 M ^{544.06 %}	-1.548 M ^{15.96 %}	-1.842 M ^{25.70 %}	-2.479 M ^{-192.88 %}	2.669 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-701.832 M ^{-7.44 %}	-653.246 M ^{-8.71 %}	-600.932 M ^{-16.29 %}	-516.735 M ^{-13.78 %}	-454.157 M ^{0.59 %}	-456.866 M ^{5.02 %}	-481.003 M ^{15.06 %}	-566.311 M ^{8.57 %}	-619.412 M ^{-6.54 %}	-581.375 M	0.000
Total investments	20.008 M ^{-0.51 %}	20.110 M ^{4 142.62 %}	474.000 K ^{-98.62 %}	34.436 M ^{-0.33 %}	34.550 M ^{-0.03 %}	34.560 M ^{0.24 %}	34.476 M ^{-5.39 %}	36.440 M ^{16.16 %}	31.371 M ^{9 464.33 %}	328.000 K	0.000
Total debt	142.205 M ^{-5.58 %}	150.611 M ^{-13.47 %}	174.049 M ^{0.19 %}	173.711 M ^{-2.02 %}	177.291 M ^{29.79 %}	136.600 M ^{-28.35 %}	190.655 M ^{-49.11 %}	374.655 M ^{-1.05 %}	378.630 M ^{-11.03 %}	425.554 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	432.093 M ^{-16.82 %}	519.439 M ^{8.99 %}	476.577 M ^{9.35 %}	435.810 M ^{-12.22 %}	496.471 M ^{20.72 %}	411.267 M ^{5.17 %}	391.059 M ^{1.50 %}	385.284 M ^{8.76 %}	354.244 M ^{-4.99 %}	372.862 M	0.000
Common stock	415.586 M ^{0.04 %}	415.435 M ^{0.09 %}	415.046 M ^{-1.25 %}	420.302 M ^{4.38 %}	402.670 M ^{-0.04 %}	402.811 M ^{0.10 %}	402.389 M ^{-0.91 %}	406.070 M ^{3.10 %}	393.874 M ^{0.00 %}	393.885 M	0.000
Total equity	1.360 B ^{-5.41 %}	1.438 B ^{3.94 %}	1.383 B ^{0.13 %}	1.381 B ^{4.45 %}	1.323 B ^{1.01 %}	1.309 B ^{1.91 %}	1.285 B ^{0.14 %}	1.283 B ^{4.16 %}	1.232 B ^{-0.85 %}	1.242 B	0.000
Other non current liabilities	106.950 M ^{-10.36 %}	119.306 M ^{1.42 %}	117.632 M ^{2.90 %}	114.316 M ^{3.40 %}	110.552 M ^{12.77 %}	98.033 M ^{14.93 %}	85.301 M ^{-11.29 %}	96.155 M ^{10.01 %}	87.403 M ^{18.28 %}	73.893 M ^{1.04 %}	73.132 M
Long term debt	48.533 M ^{-13.26 %}	55.953 M ^{-6.11 %}	59.597 M ^{-2.50 %}	61.126 M ^{-4.94 %}	64.303 M ^{-47.03 %}	121.387 M ^{2 347.32 %}	4.960 M ^{-42.94 %}	8.692 M ^{-31.83 %}	12.750 M ^{-15.28 %}	15.049 M ^{-20.91 %}	19.027 M
Total non current liabilities	155.483 M ^{-11.28 %}	175.259 M ^{-1.11 %}	177.229 M ^{1.02 %}	175.442 M ^{0.34 %}	174.855 M ^{-20.31 %}	219.420 M ^{143.10 %}	90.261 M ^{-14.03 %}	104.987 M ^{4.83 %}	100.153 M ^{12.60 %}	88.942 M	0.000
Other current liabilities	317.713 M ^{27.88 %}	248.447 M ^{-1.66 %}	252.639 M ^{16.02 %}	217.760 M ^{-22.98 %}	282.747 M ^{4 473.50 %}	-6.465 M ^{26.00 %}	-8.737 M ^{-65.32 %}	-5.285 M ^{33.08 %}	-7.898 M ^{74.27 %}	-30.701 M ^{-110.17 %}	302.026 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.475 M ^{-14.98 %}	254.616 M ^{-13.75 %}	295.191 M ^{-8.82 %}	323.747 M ^{26.53 %}	255.864 M	0.000
Short term debt	93.672 M ^{-1.04 %}	94.658 M ^{-17.29 %}	114.452 M ^{1.66 %}	112.585 M ^{-0.36 %}	112.988 M ^{156.14 %}	-201.262 M ^{-208.38 %}	185.695 M ^{-49.26 %}	365.963 M ^{0.02 %}	365.880 M ^{-10.87 %}	410.505 M ^{-6.80 %}	440.466 M
Total current liabilities	882.879 M ^{2.11 %}	864.653 M ^{6.52 %}	811.766 M ^{14.34 %}	709.958 M ^{-15.59 %}	841.044 M ^{20.10 %}	700.284 M ^{-21.62 %}	893.450 M ^{-17.47 %}	1.083 B ^{-7.32 %}	1.168 B ^{6.93 %}	1.092 B	0.000
Total liabilities	1.038 B ^{-0.15 %}	1.040 B ^{5.15 %}	988.995 M ^{11.70 %}	885.400 M ^{-12.85 %}	1.016 B ^{10.46 %}	919.704 M ^{-6.51 %}	983.711 M ^{-17.16 %}	1.188 B ^{-6.36 %}	1.268 B ^{7.35 %}	1.181 B	0.000
Other non current assets	24.862 M ^{374.28 %}	5.242 M ^{-78.77 %}	24.693 M ^{-0.53 %}	24.825 M ^{-17.13 %}	29.955 M ^{520.70 %}	4.826 M ^{1.81 %}	4.740 M ^{0.06 %}	4.737 M ^{-10.91 %}	5.317 M ^{-1.37 %}	5.391 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.110 M ^{205.14 %}	-19.126 M ^{-228.92 %}	14.836 M ^{-57.06 %}	34.550 M ^{-0.03 %}	34.560 M ^{0.24 %}	34.476 M ^{-5.39 %}	36.440 M ^{0.19 %}	36.371 M ^{10 988.72 %}	328.000 K	0.000
Intangible assets	713.876 M ^{6 528.99 %}	10.769 M ^{-8.39 %}	11.755 M ^{7.90 %}	10.894 M ^{-8.28 %}	11.877 M ^{-98.24 %}	676.194 M ^{3.10 %}	655.852 M ^{5.25 %}	623.111 M ^{-3.25 %}	644.033 M ^{-1.31 %}	652.595 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.785 M ^{-9.14 %}	10.769 M ^{-8.39 %}	11.755 M ^{7.90 %}	10.894 M ^{-8.28 %}	11.877 M ^{-7.64 %}	12.860 M ^{-7.10 %}	13.843 M ^{-6.63 %}	14.826 M ^{-6.22 %}	15.809 M ^{132.76 %}	6.792 M	0.000
Property plant equipment net	233.454 M ^{-5.31 %}	246.540 M ^{-4.07 %}	257.012 M ^{2.09 %}	251.741 M ^{-3.98 %}	262.175 M ^{13.14 %}	231.722 M ^{-1.10 %}	234.296 M ^{2.44 %}	228.726 M ^{-4.78 %}	240.214 M ^{-4.50 %}	251.535 M	0.000
Total non current assets	300.709 M ^{-3.39 %}	311.270 M ^{3.86 %}	299.709 M ^{-8.66 %}	328.130 M ^{-3.08 %}	338.557 M ^{10.45 %}	306.522 M ^{-2.01 %}	312.823 M ^{3.49 %}	302.272 M ^{-3.75 %}	314.062 M ^{12.18 %}	279.958 M	0.000
Other current assets	36.229 M ^{8.91 %}	33.265 M ^{-6.13 %}	35.439 M ^{2.50 %}	34.576 M ^{-67.73 %}	107.137 M ^{116.56 %}	49.473 M ^{-19.10 %}	61.155 M ^{62.08 %}	37.731 M ^{-32.68 %}	56.044 M ^{7.44 %}	52.163 M ^{30.36 %}	40.014 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.600 M ^{0.00 %}	19.600 M ^{0.00 %}	19.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	844.037 M ^{5.00 %}	803.857 M ^{3.73 %}	774.981 M ^{12.24 %}	690.446 M ^{9.34 %}	631.448 M ^{6.40 %}	593.466 M ^{-11.64 %}	671.658 M ^{-28.62 %}	940.966 M ^{-5.72 %}	998.042 M ^{-0.88 %}	1.007 B	0.000
Cash and short term investments	844.037 M ^{5.00 %}	803.857 M ^{1.17 %}	794.581 M ^{11.91 %}	710.046 M ^{9.06 %}	651.048 M ^{9.70 %}	593.466 M ^{-11.64 %}	671.658 M ^{-28.62 %}	940.966 M ^{-5.72 %}	998.042 M ^{-0.88 %}	1.007 B	0.000
Total current assets	2.098 B ^{-3.17 %}	2.166 B ^{4.53 %}	2.073 B ^{6.90 %}	1.939 B ^{-3.06 %}	2.000 B ^{4.03 %}	1.922 B ^{-1.70 %}	1.956 B ^{-9.81 %}	2.168 B ^{-0.81 %}	2.186 B ^{1.97 %}	2.144 B	0.000
Inventory	503.487 M ^{-6.00 %}	535.645 M ^{1.58 %}	527.288 M ^{-6.26 %}	562.474 M ^{-3.97 %}	585.735 M ^{-6.61 %}	627.218 M ^{4.99 %}	597.380 M ^{2.93 %}	580.359 M ^{13.98 %}	509.186 M ^{9.74 %}	463.983 M	0.000
Net receivables	713.876 M ^{-10.04 %}	793.588 M ^{10.96 %}	715.205 M ^{13.24 %}	631.588 M ^{-3.72 %}	655.973 M ^{-2.99 %}	676.194 M ^{3.10 %}	655.852 M ^{5.25 %}	623.111 M ^{-3.25 %}	644.033 M ^{-1.31 %}	652.595 M ^{3.60 %}	629.930 M
Tax assets	32.608 M ^{13.98 %}	28.609 M ^{12.74 %}	25.375 M ^{-1.78 %}	25.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.554 M ^{-11.44 %}	25.468 M ^{45.17 %}	17.543 M ^{7.29 %}	16.351 M ^{2.76 %}	15.912 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	448.235 M ^{-8.06 %}	487.541 M ^{15.70 %}	421.389 M ^{16.34 %}	362.200 M ^{-15.07 %}	426.457 M ^{-5.85 %}	452.937 M ^{3.55 %}	437.430 M ^{6.40 %}	411.103 M ^{-12.36 %}	469.089 M ^{11.65 %}	420.151 M ^{20.50 %}	348.668 M
Tax payables	23.259 M ^{-31.61 %}	34.007 M ^{46.04 %}	23.286 M ^{33.73 %}	17.413 M ^{-7.63 %}	18.852 M ^{-14.79 %}	22.124 M ^{-9.50 %}	24.446 M ^{56.99 %}	15.572 M ^{-9.62 %}	17.230 M ^{-52.88 %}	36.564 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	62.205 M ^{-11.90 %}	70.611 M ^{-4.64 %}	74.049 M ^{0.46 %}	73.711 M ^{-4.63 %}	77.291 M ^{365.61 %}	16.600 M ^{-19.63 %}	20.655 M ^{-16.22 %}	24.655 M ^{-13.88 %}	28.630 M ^{-6.30 %}	30.554 M ^{-11.42 %}	34.493 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	512.297 M ^{1.88 %}	502.839 M ^{2.29 %}	491.604 M ^{-6.41 %}	525.302 M ^{24.06 %}	423.410 M ^{-5.67 %}	448.855 M ^{0.16 %}	448.127 M ^{1.65 %}	440.841 M ^{0.17 %}	440.104 M ^{0.31 %}	438.758 M ^{469.30 %}	77.070 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.542 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.398 B ^{-3.20 %}	2.478 B ^{4.44 %}	2.372 B ^{4.65 %}	2.267 B ^{-3.06 %}	2.338 B ^{4.91 %}	2.229 B ^{-1.74 %}	2.268 B ^{-8.18 %}	2.471 B ^{-1.18 %}	2.500 B ^{3.15 %}	2.424 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-93.74 %}	463.000 K ^{0.43 %}	461.000 K ^{-85.88 %}	3.266 M ^{569.26 %}	488.000 K ^{-44.86 %}	885.000 K ^{-94.77 %}	16.924 M	0.000
Change in working capital	37.978 M ^{2 892.50 %}	-1.360 M ^{-106.97 %}	19.506 M ^{-8.46 %}	21.309 M ^{154.53 %}	8.372 M ^{113.43 %}	-62.335 M ^{13.67 %}	-72.208 M ^{28.65 %}	-101.196 M ^{-317.16 %}	46.600 M ^{25.74 %}	37.062 M	0.000
Accounts receivables	13.432 M ^{121.23 %}	-63.273 M ^{19.49 %}	-78.595 M ^{-207.31 %}	73.241 M ^{392.78 %}	-25.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	31.315 M ^{321.67 %}	-14.127 M ^{-134.42 %}	41.048 M ^{166.13 %}	15.424 M ^{-62.77 %}	41.429 M ^{208.03 %}	-38.350 M ^{-69.06 %}	-22.684 M ^{71.11 %}	-78.511 M ^{-51.46 %}	-51.836 M ^{-248.24 %}	34.967 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-6.769 M ^{-108.90 %}	76.040 M ^{33.28 %}	57.053 M ^{184.70 %}	-67.356 M ^{-737.66 %}	-8.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-34.974 M ^{-3 373.09 %}	-1.007 M ^{78.95 %}	-4.784 M ^{-97.52 %}	-2.422 M ^{68.42 %}	-7.669 M ^{-183.83 %}	-2.702 M ^{40.01 %}	-4.504 M ^{-6.38 %}	-4.234 M ^{-21.01 %}	-3.499 M ^{-50.62 %}	-2.323 M	0.000
Net cash provided by operating activities	49.486 M ^{-30.64 %}	71.349 M ^{-18.38 %}	87.414 M ^{13.86 %}	76.770 M ^{-7.45 %}	82.946 M ^{779.94 %}	-12.199 M ^{67.07 %}	-37.047 M ^{19.04 %}	-45.760 M ^{-148.37 %}	94.602 M ^{-2.87 %}	97.402 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-13.600 M ^{2.04 %}	-13.883 M ^{-98.39 %}	-6.998 M ^{75.67 %}	-28.766 M ^{-26.18 %}	-22.797 M ^{25.24 %}	-30.495 M ^{-76.96 %}	-17.233 M ^{-69.10 %}	-10.191 M ^{51.23 %}	-20.898 M ^{-55.11 %}	-13.473 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-27.000 K ^{10.00 %}	-30.000 K ^{-3.45 %}	-29.000 K ^{46.30 %}	-54.000 K ^{99.73 %}	-19.660 M ^{-33 222.03 %}	-59.000 K ^{-15.69 %}	-51.000 K ^{-2.00 %}	-50.000 K ^{99.86 %}	-36.051 M ^{-72 002.00 %}	-50.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.370 M ^{6.44 %}	3.166 M ^{292.32 %}	807.000 K ^{-98.37 %}	49.495 M ^{1 615.60 %}	2.885 M ^{2 160.71 %}	-140.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{869.23 %}	-78.000 K ^{-116.74 %}	466.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-10.257 M ^{4.56 %}	-10.747 M ^{-72.78 %}	-6.220 M ^{-129.85 %}	20.840 M ^{152.66 %}	-39.572 M ^{-46.12 %}	-27.082 M ^{-130.45 %}	-11.752 M ^{-316.00 %}	-2.825 M ^{94.53 %}	-51.686 M ^{-526.12 %}	-8.255 M	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-454.02 %}	-3.610 M ^{0.17 %}	-3.616 M ^{81.92 %}	-20.000 M ^{60.00 %}	-50.000 M ^{72.22 %}	-180.000 M ^{-4 402.25 %}	-3.998 M ^{91.12 %}	-45.000 M ^{-1 059.20 %}	-3.882 M ^{80.59 %}	-20.000 M
Common stock issued	269.000 K ^{-32.07 %}	396.000 K ^{1 785.71 %}	21.000 K ^{-99.88 %}	17.608 M ^{51 688.24 %}	34.000 K ^{-92.51 %}	454.000 K ^{336.54 %}	104.000 K ^{-99.15 %}	12.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	379.670 M ^{759 240.00 %}	50.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.261 M ^{75.52 %}	-5.152 M ^{-1 559.49 %}	353.000 K ^{-90.16 %}	3.586 M ^{-55.01 %}	7.970 M ^{79.75 %}	4.434 M ^{147.47 %}	-9.341 M ^{-168.00 %}	13.736 M ^{48.37 %}	9.258 M ^{128.50 %}	-32.479 M ^{-1 790.51 %}	-1.718 M
Net cash used provided by financing activities	-992.000 K ^{95.99 %}	-24.756 M ^{-665.02 %}	-3.236 M ^{87.89 %}	-26.716 M ^{-122.71 %}	-11.996 M ^{73.41 %}	-45.112 M ^{76.16 %}	-189.237 M ^{-356.37 %}	-41.466 M ^{-16.01 %}	-35.742 M ^{-110.41 %}	343.309 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.943 M ^{127.88 %}	-6.970 M ^{-205.98 %}	6.577 M ^{155.29 %}	-11.896 M ^{-280.13 %}	6.604 M ^{6.50 %}	6.201 M ^{119.83 %}	-31.272 M ^{-194.84 %}	32.975 M ^{305.31 %}	-16.061 M ^{-453.83 %}	-2.900 M	0.000
Net change in cash	40.180 M ^{39.15 %}	28.876 M ^{-65.84 %}	84.535 M ^{43.28 %}	58.998 M ^{55.33 %}	37.982 M ^{148.58 %}	-78.192 M ^{70.97 %}	-269.308 M ^{-371.84 %}	-57.076 M ^{-542.24 %}	-8.887 M ^{-102.07 %}	429.556 M	0.000
Cash at beginning of period	803.857 M ^{3.73 %}	774.981 M ^{12.24 %}	690.446 M ^{9.34 %}	631.448 M ^{6.40 %}	593.466 M ^{-11.64 %}	671.658 M ^{-28.62 %}	940.966 M ^{-5.72 %}	998.042 M ^{-0.88 %}	1.007 B ^{74.40 %}	577.373 M	0.000
Cash at end of period	844.037 M ^{5.00 %}	803.857 M ^{3.73 %}	774.981 M ^{12.24 %}	690.446 M ^{9.34 %}	631.448 M ^{6.40 %}	593.466 M ^{-11.64 %}	671.658 M ^{-28.62 %}	940.966 M ^{-5.72 %}	998.042 M ^{-0.88 %}	1.007 B	0.000
Operating cash flow	49.486 M ^{-30.64 %}	71.349 M ^{-18.38 %}	87.414 M ^{13.86 %}	76.770 M ^{-7.45 %}	82.946 M ^{779.94 %}	-12.199 M ^{67.07 %}	-37.047 M ^{19.04 %}	-45.760 M ^{-148.37 %}	94.602 M ^{-2.87 %}	97.402 M	0.000
Capital expenditure	-13.600 M ^{2.04 %}	-13.883 M ^{-55.67 %}	-8.918 M ^{69.00 %}	-28.766 M ^{-26.18 %}	-22.797 M ^{25.24 %}	-30.495 M ^{-76.96 %}	-17.233 M ^{-69.10 %}	-10.191 M ^{51.23 %}	-20.898 M ^{-55.11 %}	-13.473 M	0.000
Free CashFlow	35.886 M ^{-37.55 %}	57.466 M ^{-26.79 %}	78.496 M ^{63.52 %}	48.004 M ^{-20.19 %}	60.149 M ^{240.88 %}	-42.694 M ^{21.34 %}	-54.280 M ^{2.99 %}	-55.951 M ^{-175.91 %}	73.704 M ^{-12.18 %}	83.929 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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