Nireco Corporation ^6863.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.757 B ^{9.08 %}	9.861 B ^{7.71 %}	9.155 B ^{12.78 %}	8.118 B ^{2.75 %}	7.900 B ^{-9.97 %}	8.775 B
Net income	1.563 B ^{54.52 %}	1.011 B ^{17.52 %}	860.526 M ^{111.87 %}	406.151 M ^{-6.10 %}	432.550 M ^{-44.47 %}	779.000 M
Income before tax	2.075 B ^{41.33 %}	1.468 B ^{17.48 %}	1.250 B ^{92.21 %}	650.116 M ^{2.31 %}	635.414 M ^{-38.31 %}	1.030 B
Income before tax ratio	0.19 ^{29.56 %}	0.15 ^{9.07 %}	0.14 ^{70.42 %}	0.08 ^{-0.43 %}	0.08 ^{-31.48 %}	0.12
EBITDA	2.391 B ^{31.24 %}	1.822 B ^{18.38 %}	1.539 B ^{62.96 %}	944.464 M ^{7.23 %}	880.779 M ^{-20.29 %}	1.105 B
Net income ratio	0.15 ^{41.65 %}	0.10 ^{9.10 %}	0.09 ^{87.86 %}	0.05 ^{-8.62 %}	0.05 ^{-38.32 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.22 ^{20.32 %}	0.18 ^{9.90 %}	0.17 ^{44.49 %}	0.12 ^{4.36 %}	0.11 ^{-11.46 %}	0.13
Gross profit ratio	0.42 ^{4.97 %}	0.40 ^{1.54 %}	0.39 ^{9.19 %}	0.36 ^{-0.62 %}	0.36 ^{-4.30 %}	0.38
Weighted average shs out dil	7.507 M ^{0.29 %}	7.485 M ^{0.38 %}	7.457 M ^{0.26 %}	7.437 M ^{0.31 %}	7.414 M ^{0.13 %}	7.404 M
Weighted average shs out	7.402 M ^{0.54 %}	7.362 M ^{0.44 %}	7.330 M ^{0.01 %}	7.329 M ^{0.08 %}	7.323 M ^{0.16 %}	7.311 M
EPS diluted	208.16 ^{54.08 %}	135.10 ^{17.07 %}	115.40 ^{111.32 %}	54.61 ^{-6.39 %}	58.34 ^{-44.55 %}	105.21
Earnings per share	211.11 ^{53.69 %}	137.36 ^{17.00 %}	117.40 ^{111.88 %}	55.41 ^{-6.18 %}	59.06 ^{-44.57 %}	106.55
Gross profit	4.499 B ^{14.51 %}	3.929 B ^{9.37 %}	3.593 B ^{23.15 %}	2.917 B ^{2.12 %}	2.857 B ^{-13.84 %}	3.316 B
Income tax expense	507.033 M ^{11.19 %}	456.005 M ^{18.33 %}	385.359 M ^{57.57 %}	244.556 M ^{21.08 %}	201.979 M ^{-19.85 %}	252.000 M
Cost of revenue	6.258 B ^{5.49 %}	5.932 B ^{6.64 %}	5.563 B ^{6.97 %}	5.200 B ^{3.12 %}	5.043 B ^{-7.62 %}	5.459 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-686.230 M ^{-254.21 %}	-193.737 M ^{22.07 %}	-248.611 M ^{3.76 %}	-258.332 M ^{-31.90 %}	-195.853 M ^{-48.37 %}	-132.000 M
Operating expenses	2.592 B ^{1.95 %}	2.542 B ^{5.48 %}	2.410 B ^{2.41 %}	2.354 B ^{4.32 %}	2.256 B ^{-2.79 %}	2.321 B
Cost and expenses	8.850 B ^{4.42 %}	8.475 B ^{6.30 %}	7.973 B ^{5.55 %}	7.554 B ^{3.49 %}	7.299 B ^{-6.18 %}	7.780 B
Research and development expenses	686.230 M ^{41.49 %}	485.000 M ^{-8.49 %}	530.000 M ^{-13.54 %}	613.000 M ^{7.54 %}	570.000 M ^{11.76 %}	510.000 M
Selling general and administrative expenses	2.592 B ^{15.14 %}	2.251 B ^{5.74 %}	2.129 B ^{6.50 %}	1.999 B ^{6.22 %}	1.882 B ^{-3.14 %}	1.943 B
Interest income	10.366 M ^{-6.58 %}	11.096 M ^{16.60 %}	9.516 M ^{-39.18 %}	15.647 M ^{-0.60 %}	15.742 M ^{69.21 %}	9.303 M
Interest expense	2.567 M ^{-6.52 %}	2.746 M ^{-12.10 %}	3.124 M ^{-18.39 %}	3.828 M ^{6.27 %}	3.602 M ^{81.74 %}	1.982 M
Depreciation and amortization	313.930 M ^{-10.61 %}	351.183 M ^{22.62 %}	286.407 M ^{-1.42 %}	290.520 M ^{20.17 %}	241.763 M ^{58.02 %}	153.000 M
Operating income	1.907 B ^{37.53 %}	1.387 B ^{17.30 %}	1.182 B ^{109.74 %}	563.718 M ^{-6.17 %}	600.758 M ^{-36.90 %}	952.000 M
Operating income ratio	0.18 ^{26.08 %}	0.14 ^{8.90 %}	0.13 ^{85.97 %}	0.07 ^{-8.68 %}	0.08 ^{-29.91 %}	0.11
Total other income expenses net	167.315 M ^{106.23 %}	81.131 M ^{20.66 %}	67.238 M ^{-22.18 %}	86.398 M ^{149.30 %}	34.656 M ^{-55.43 %}	77.759 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-4.673 B ^{-11.67 %}	-4.184 B ^{-0.89 %}	-4.147 B ^{6.38 %}	-4.430 B ^{-0.09 %}	-4.426 B ^{-104.75 %}	-2.162 B
Total investments	1.601 B ^{-22.71 %}	2.071 B ^{24.47 %}	1.664 B ^{-45.96 %}	3.079 B ^{-2.51 %}	3.158 B ^{21.21 %}	2.605 B
Total debt	142.697 M ^{-16.06 %}	169.999 M ^{-27.50 %}	234.477 M ^{-41.99 %}	404.188 M ^{59.67 %}	253.143 M ^{-41.62 %}	433.606 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.250 B ^{-10.50 %}	1.397 B ^{60.02 %}	873.000 M ^{29.33 %}	675.000 M ^{22.28 %}	552.000 M ^{304.30 %}	136.532 M
Retained earnings	8.521 B ^{14.43 %}	7.446 B ^{9.58 %}	6.795 B ^{2.08 %}	6.656 B ^{3.11 %}	6.455 B ^{3.38 %}	6.244 B
Common stock	3.095 B ^{0.33 %}	3.085 B ^{0.40 %}	3.072 B ^{0.00 %}	3.072 B ^{0.00 %}	3.072 B ^{0.00 %}	3.072 B
Total equity	16.794 B ^{6.12 %}	15.825 B ^{8.35 %}	14.605 B ^{5.44 %}	13.851 B ^{2.39 %}	13.527 B ^{5.01 %}	12.882 B
Other non current liabilities	305.867 M ^{-3.06 %}	315.533 M ^{75.11 %}	180.196 M ^{1.57 %}	177.418 M ^{21.74 %}	145.735 M ^{-39.55 %}	241.084 M
Long term debt	121.699 M ^{-14.58 %}	142.472 M ^{-18.62 %}	175.069 M ^{-25.34 %}	234.479 M ^{31.10 %}	178.854 M ^{-45.21 %}	326.453 M
Total non current liabilities	605.330 M ^{-19.22 %}	749.344 M ^{34.49 %}	557.173 M ^{4.52 %}	533.053 M ^{18.45 %}	450.040 M ^{-26.97 %}	616.204 M
Other current liabilities	1.289 B ^{56.81 %}	821.854 M ^{362.59 %}	-312.983 M ^{-358.54 %}	-68.256 M ^{-131.70 %}	215.320 M ^{-67.64 %}	665.388 M
Deferred revenue	137.094 M ^{-5.58 %}	145.200 M ^{-87.87 %}	1.197 B ^{38.04 %}	867.234 M ^{50.26 %}	577.138 M ^{177.16 %}	208.235 M
Short term debt	20.998 M ^{-23.72 %}	27.527 M ^{-53.66 %}	59.408 M ^{-64.99 %}	169.709 M ^{128.44 %}	74.289 M ^{-30.67 %}	107.153 M
Total current liabilities	1.953 B ^{-2.28 %}	1.999 B ^{8.63 %}	1.840 B ^{4.04 %}	1.769 B ^{31.25 %}	1.347 B ^{-9.45 %}	1.488 B
Total liabilities	2.559 B ^{-6.90 %}	2.748 B ^{14.64 %}	2.397 B ^{4.15 %}	2.302 B ^{28.05 %}	1.797 B ^{-14.58 %}	2.104 B
Other non current assets	288.029 M ^{-11.04 %}	323.789 M ^{61.71 %}	200.231 M ^{-17.45 %}	242.555 M ^{11.58 %}	217.390 M ^{8.95 %}	199.537 M
Long term investments	1.601 B ^{-21.55 %}	2.040 B ^{24.47 %}	1.639 B ^{16.06 %}	1.412 B ^{-7.31 %}	1.524 B ^{45.81 %}	1.045 B
Intangible assets	76.452 M ^{-42.67 %}	133.345 M ^{-25.67 %}	179.404 M ^{1.04 %}	177.559 M ^{-14.47 %}	207.599 M ^{-15.27 %}	245.000 M
GoodWill	23.822 M ^{-44.44 %}	42.880 M ^{-30.77 %}	61.937 M ^{-23.53 %}	80.995 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	100.274 M ^{-43.10 %}	176.225 M ^{-26.98 %}	241.341 M ^{-6.66 %}	258.554 M ^{24.54 %}	207.599 M ^{-15.27 %}	245.000 M
Property plant equipment net	3.970 B ^{9.44 %}	3.628 B ^{11.42 %}	3.256 B ^{-1.48 %}	3.305 B ^{12.61 %}	2.935 B ^{2.81 %}	2.855 B
Total non current assets	6.085 B ^{-2.27 %}	6.226 B ^{15.68 %}	5.382 B ^{2.36 %}	5.258 B ^{6.84 %}	4.922 B ^{8.23 %}	4.547 B
Other current assets	128.413 M ^{-47.26 %}	243.472 M ^{85.35 %}	131.357 M ^{-6.63 %}	140.682 M ^{-16.51 %}	168.506 M ^{-29.08 %}	237.612 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.753 M ^{25.08 %}	24.587 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.560 B
cash and cash equivalents	4.815 B ^{10.59 %}	4.354 B ^{-0.63 %}	4.382 B ^{-9.36 %}	4.834 B ^{3.32 %}	4.679 B ^{80.30 %}	2.595 B
Cash and short term investments	4.815 B ^{9.81 %}	4.385 B ^{-0.49 %}	4.406 B ^{-8.85 %}	4.834 B ^{3.32 %}	4.679 B ^{12.60 %}	4.155 B
Total current assets	13.268 B ^{7.46 %}	12.347 B ^{6.26 %}	11.620 B ^{6.66 %}	10.894 B ^{4.72 %}	10.403 B ^{-0.35 %}	10.439 B
Inventory	3.915 B ^{10.46 %}	3.545 B ^{15.76 %}	3.062 B ^{22.12 %}	2.507 B ^{26.19 %}	1.987 B ^{2.79 %}	1.933 B
Net receivables	4.409 B ^{5.62 %}	4.174 B ^{3.83 %}	4.020 B ^{17.83 %}	3.412 B ^{-4.39 %}	3.568 B ^{-13.25 %}	4.113 B
Tax assets	125.827 M ^{115.49 %}	58.392 M ^{27.25 %}	45.889 M ^{14.08 %}	40.224 M ^{5.56 %}	38.107 M ^{-81.23 %}	203.005 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	506.487 M ^{-12.18 %}	576.754 M ^{28.22 %}	449.830 M ^{-26.35 %}	610.745 M ^{73.91 %}	351.176 M ^{17.43 %}	299.051 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	427.574 M ^{-4.27 %}	446.630 M ^{136.21 %}	189.083 M ^{46.00 %}	129.505 M ^{-37.81 %}	208.235 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	315.533 M ^{75.11 %}	180.190 M ^{1.57 %}	177.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.358 M
Minority interest	20.500 M ^{28.55 %}	15.947 M ^{9.92 %}	14.508 M ^{48.86 %}	9.746 M ^{-3.60 %}	10.110 M ^{0.87 %}	10.023 M
Capital lease obligations	9.464 M ^{-37.76 %}	15.205 M ^{6.61 %}	14.262 M ^{-29.40 %}	20.201 M ^{6.73 %}	18.928 M ^{42.11 %}	13.319 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.908 B ^{0.66 %}	3.882 B ^{0.83 %}	3.850 B ^{12.05 %}	3.436 B ^{0.00 %}	3.436 B ^{0.49 %}	3.419 B
Deferred tax liabilities non current	177.764 M ^{-38.98 %}	291.339 M ^{44.29 %}	201.908 M ^{66.65 %}	121.156 M ^{-3.42 %}	125.451 M ^{157.77 %}	48.667 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.353 B ^{4.20 %}	18.574 B ^{9.24 %}	17.002 B ^{5.26 %}	16.153 B ^{5.40 %}	15.325 B ^{2.26 %}	14.987 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-507.560 M ^{-21.74 %}	-416.920 M ^{65.28 %}	-1.201 B ^{-2 351.08 %}	53.351 M ^{-90.64 %}	570.100 M ^{198.63 %}	-578.000 M
Accounts receivables	-220.467 M ^{-70.90 %}	-129.000 M ^{78.71 %}	-606.000 M ^{-243.60 %}	422.000 M ^{-23.13 %}	549.000 M ^{177.87 %}	-705.000 M
Inventory	-282.419 M ^{40.13 %}	-471.752 M ^{13.12 %}	-542.967 M ^{6.75 %}	-582.250 M ^{-871.74 %}	-59.918 M ^{-146.09 %}	130.000 M
Accounts payables	-78.618 M ^{-170.51 %}	111.498 M ^{168.61 %}	-162.500 M ^{-173.57 %}	220.891 M ^{347.16 %}	49.399 M ^{131.42 %}	-157.219 M
Other working capital	73.944 M ^{2.23 %}	72.334 M ^{-34.73 %}	110.820 M ^{1 552.62 %}	-7.629 M ^{-124.15 %}	31.590 M	0.000
Other non cash items	-65.429 M ^{-23.06 %}	-53.168 M ^{-129.43 %}	180.682 M ^{101.20 %}	89.804 M ^{185.10 %}	-105.532 M ^{6.61 %}	-113.000 M
Net cash provided by operating activities	1.304 B ^{46.07 %}	892.354 M ^{557.54 %}	135.710 M ^{-84.02 %}	849.155 M ^{-25.75 %}	1.144 B ^{374.51 %}	241.000 M
Investments in property plant and equipment	-146.390 M	0.000 ^{100.00 %}	-216.000 M ^{-0.47 %}	-215.000 M ^{1.38 %}	-218.000 M ^{-29.76 %}	-168.000 M
Acquisitions net	-389.592 M ^{-8 556.52 %}	4.607 M ^{45 970.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	-262.410 M	0.000 ^{100.00 %}	-400.001 M
Purchases of investments	-2.669 B ^{7.44 %}	-2.884 B ^{6.91 %}	-3.098 B ^{4.01 %}	-3.227 B ^{-1.31 %}	-3.186 B ^{-6.43 %}	-2.993 B
Sales maturities of investments	2.871 B ^{-5.40 %}	3.035 B ^{-5.53 %}	3.213 B ^{-2.59 %}	3.298 B ^{5.95 %}	3.113 B ^{-8.98 %}	3.420 B
Other investing activites	8.974 M ^{101.48 %}	-605.256 M ^{-6 374.03 %}	9.647 M ^{-79.52 %}	47.107 M ^{825.66 %}	5.089 M ^{175.65 %}	-6.727 M
Net cash used for investing activites	-325.397 M ^{27.63 %}	-449.610 M ^{-390.34 %}	-91.694 M ^{74.50 %}	-359.522 M ^{-25.87 %}	-285.637 M ^{-93.00 %}	-148.000 M
Debt repayment	-21.560 M ^{67.04 %}	-65.421 M ^{60.05 %}	-163.771 M ^{10.05 %}	-182.066 M ^{2.15 %}	-186.072 M ^{-36.52 %}	-136.298 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-64.340 M
Dividends paid	-487.281 M ^{-35.45 %}	-359.751 M ^{-16.99 %}	-307.512 M ^{-49.93 %}	-205.098 M ^{6.25 %}	-218.782 M ^{-6.62 %}	-205.198 M
Other financing activites	-5.627 M ^{9.32 %}	-6.205 M ^{-10.65 %}	-5.608 M ^{2.28 %}	-5.739 M ^{-14.64 %}	-5.006 M ^{93.68 %}	-79.164 M
Net cash used provided by financing activities	-514.468 M ^{-19.26 %}	-431.377 M ^{9.54 %}	-476.891 M ^{-21.33 %}	-393.041 M ^{4.10 %}	-409.860 M ^{15.49 %}	-485.000 M
Effect of forex changes on cash	10.791 M ^{-30.32 %}	15.487 M ^{-10.11 %}	17.228 M ^{-34.77 %}	26.411 M ^{1 411.79 %}	1.747 M	0.000
Net change in cash	474.430 M ^{1 666.70 %}	26.854 M ^{106.46 %}	-415.646 M ^{-437.92 %}	123.002 M ^{-72.66 %}	449.819 M ^{113.30 %}	-3.381 B
Cash at beginning of period	2.779 B ^{0.98 %}	2.752 B ^{-13.12 %}	3.168 B ^{4.04 %}	3.045 B ^{17.33 %}	2.595 B ^{-13.18 %}	2.989 B
Cash at end of period	3.254 B ^{17.07 %}	2.779 B ^{0.98 %}	2.752 B ^{-13.12 %}	3.168 B ^{4.04 %}	3.045 B ^{876.81 %}	-392.000 M
Operating cash flow	1.304 B ^{46.07 %}	892.354 M ^{557.54 %}	135.710 M ^{-84.02 %}	849.155 M ^{-25.75 %}	1.144 B ^{374.51 %}	241.000 M
Capital expenditure	-146.390 M ^{75.80 %}	-605.000 M ^{-180.09 %}	-216.000 M ^{-0.47 %}	-215.000 M ^{1.38 %}	-218.000 M ^{-29.76 %}	-168.000 M
Free CashFlow	1.157 B ^{302.68 %}	287.354 M ^{457.90 %}	-80.290 M ^{-112.66 %}	634.155 M ^{-31.48 %}	925.568 M ^{1 167.90 %}	73.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.284 B ^{-28.35 %}	3.187 B ^{19.72 %}	2.662 B ^{5.68 %}	2.519 B ^{5.44 %}	2.389 B ^{-15.26 %}	2.819 B ^{12.28 %}	2.511 B ^{2.79 %}	2.443 B ^{16.96 %}	2.088 B ^{-25.36 %}	2.798 B ^{18.94 %}	2.352 B ^{5.27 %}	2.235 B
Net income	105.628 M ^{-80.77 %}	549.291 M ^{18.64 %}	463.000 M ^{34.59 %}	344.000 M ^{66.31 %}	206.842 M ^{-12.19 %}	235.565 M ^{-41.86 %}	405.173 M ^{63.59 %}	247.677 M ^{101.62 %}	122.844 M ^{-65.93 %}	360.534 M ^{56.02 %}	231.085 M ^{7.80 %}	214.356 M
Income before tax	178.127 M ^{-71.54 %}	625.981 M ^{3.64 %}	604.000 M ^{24.28 %}	486.000 M ^{35.75 %}	358.000 M ^{-0.63 %}	360.277 M ^{-33.20 %}	539.338 M ^{45.46 %}	370.780 M ^{87.60 %}	197.641 M ^{-59.82 %}	491.920 M ^{41.76 %}	347.007 M ^{5.78 %}	328.049 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-60.29 %}	0.20 ^{-13.43 %}	0.23 ^{17.60 %}	0.19 ^{28.75 %}	0.15 ^{17.26 %}	0.13 ^{-40.51 %}	0.21 ^{41.51 %}	0.15 ^{60.40 %}	0.09 ^{-46.17 %}	0.18 ^{19.18 %}	0.15 ^{0.49 %}	0.15
EBITDA	243.129 M ^{-66.03 %}	715.787 M ^{20.76 %}	592.750 M ^{5.57 %}	561.500 M ^{7.73 %}	521.198 M ^{44.35 %}	361.072 M ^{-36.88 %}	572.000 M ^{54.03 %}	371.350 M ^{68.62 %}	220.234 M ^{-55.29 %}	492.573 M ^{17.07 %}	420.755 M ^{5.52 %}	398.753 M
Net income ratio	0.05 ^{-73.16 %}	0.17 ^{-0.90 %}	0.17 ^{27.36 %}	0.14 ^{57.73 %}	0.09 ^{3.62 %}	0.08 ^{-48.22 %}	0.16 ^{59.14 %}	0.10 ^{72.38 %}	0.06 ^{-54.35 %}	0.13 ^{31.17 %}	0.10 ^{2.41 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.11 ^{-52.60 %}	0.22 ^{0.87 %}	0.22 ^{-0.11 %}	0.22 ^{2.17 %}	0.22 ^{70.34 %}	0.13 ^{-43.78 %}	0.23 ^{49.85 %}	0.15 ^{44.16 %}	0.11 ^{-40.10 %}	0.18 ^{-1.58 %}	0.18 ^{0.24 %}	0.18
Gross profit ratio	0.35 ^{-14.43 %}	0.41 ^{-4.84 %}	0.44 ^{0.61 %}	0.43 ^{11.62 %}	0.39 ^{1.35 %}	0.38 ^{-12.25 %}	0.44 ^{12.38 %}	0.39 ^{0.59 %}	0.39 ^{-4.40 %}	0.40 ^{2.04 %}	0.40 ^{0.37 %}	0.39
Weighted average shs out dil	7.513 M ^{0.01 %}	7.512 M ^{-0.04 %}	7.515 M ^{-0.01 %}	7.515 M ^{0.14 %}	7.505 M ^{0.03 %}	7.503 M ^{0.00 %}	7.503 M ^{0.44 %}	7.470 M ^{0.09 %}	7.463 M ^{0.02 %}	7.462 M ^{0.08 %}	7.456 M ^{0.03 %}	7.454 M
Weighted average shs out	7.409 M ^{-1.37 %}	7.512 M ^{-0.21 %}	7.528 M ^{0.38 %}	7.499 M ^{1.66 %}	7.377 M ^{-1.86 %}	7.516 M ^{0.19 %}	7.502 M ^{0.29 %}	7.480 M ^{2.07 %}	7.329 M ^{-1.90 %}	7.471 M ^{1.93 %}	7.330 M ^{0.00 %}	7.330 M
EPS diluted	14.06 ^{-80.76 %}	73.08 ^{18.64 %}	61.60 ^{34.59 %}	45.77 ^{66.07 %}	27.56 ^{-12.23 %}	31.40 ^{-41.84 %}	53.99 ^{62.87 %}	33.15 ^{101.40 %}	16.46 ^{-65.94 %}	48.32 ^{55.92 %}	30.99 ^{7.75 %}	28.76
Earnings per share	14.26 ^{-80.75 %}	74.07 ^{18.61 %}	62.45 ^{34.39 %}	46.47 ^{65.73 %}	28.04 ^{-12.35 %}	31.99 ^{-41.73 %}	54.90 ^{63.05 %}	33.67 ^{100.89 %}	16.76 ^{-65.98 %}	49.26 ^{56.23 %}	31.53 ^{7.79 %}	29.25
Gross profit	810.247 M ^{-38.69 %}	1.322 B ^{13.93 %}	1.160 B ^{6.32 %}	1.091 B ^{17.69 %}	927.000 M ^{-14.12 %}	1.079 B ^{-1.47 %}	1.096 B ^{15.52 %}	948.335 M ^{17.65 %}	806.038 M ^{-28.65 %}	1.130 B ^{21.37 %}	930.707 M ^{5.65 %}	880.904 M
Income tax expense	76.260 M ^{2.00 %}	74.763 M ^{-46.98 %}	141.000 M ^{1.44 %}	139.000 M ^{-8.55 %}	152.000 M ^{21.62 %}	124.975 M ^{-6.62 %}	133.839 M ^{9.55 %}	122.176 M ^{62.87 %}	75.015 M ^{-40.64 %}	126.378 M ^{8.05 %}	116.967 M ^{4.22 %}	112.226 M
Cost of revenue	1.473 B ^{-21.02 %}	1.865 B ^{24.19 %}	1.502 B ^{5.18 %}	1.428 B ^{-2.33 %}	1.462 B ^{-15.97 %}	1.740 B ^{22.92 %}	1.415 B ^{-5.28 %}	1.494 B ^{16.53 %}	1.282 B ^{-23.14 %}	1.668 B ^{17.35 %}	1.422 B ^{5.02 %}	1.354 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-686.000 M ^{-68 700.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.879 M ^{64.39 %}	1.143 M	0.000	0.000
Operating expenses	665.029 M ^{-5.86 %}	706.424 M ^{7.69 %}	656.000 M ^{8.61 %}	604.000 M ^{-3.51 %}	626.000 M ^{-13.99 %}	727.835 M ^{21.91 %}	597.037 M ^{1.08 %}	590.631 M ^{-5.79 %}	626.898 M ^{-1.45 %}	636.114 M ^{4.95 %}	606.107 M ^{6.07 %}	571.438 M
Cost and expenses	2.138 B ^{-16.86 %}	2.572 B ^{19.17 %}	2.158 B ^{6.20 %}	2.032 B ^{-2.68 %}	2.088 B ^{-15.39 %}	2.468 B ^{22.62 %}	2.012 B ^{-3.48 %}	2.085 B ^{9.20 %}	1.909 B ^{-17.15 %}	2.304 B ^{13.65 %}	2.028 B ^{5.33 %}	1.925 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M ^{59.78 %}	92.000 M ^{-29.23 %}	130.000 M ^{12.07 %}	116.000 M ^{-78.11 %}	530.000 M ^{327.42 %}	124.000 M ^{-0.80 %}	125.000 M
Selling general and administrative expenses	665.029 M ^{-5.86 %}	706.424 M ^{7.85 %}	655.000 M ^{8.44 %}	604.000 M ^{-3.51 %}	626.000 M ^{7.78 %}	580.835 M ^{15.01 %}	505.037 M ^{9.64 %}	460.631 M ^{-26.42 %}	626.000 M ^{76.34 %}	355.000 M ^{-26.36 %}	482.107 M ^{7.99 %}	446.438 M
Interest income	1.850 M ^{-54.15 %}	4.035 M ^{115.78 %}	1.870 M ^{-24.81 %}	2.487 M ^{25.99 %}	1.974 M ^{-67.71 %}	6.114 M ^{241.37 %}	1.791 M ^{-15.04 %}	2.108 M ^{94.64 %}	1.083 M ^{-69.33 %}	3.531 M ^{93.69 %}	1.823 M ^{16.86 %}	1.560 M
Interest expense	508.000 K ^{-2.31 %}	520.000 K ^{-2.80 %}	535.000 K ^{-34.99 %}	823.000 K ^{19.45 %}	689.000 K ^{-13.33 %}	795.000 K ^{1.02 %}	787.000 K ^{38.07 %}	570.000 K ^{-4.04 %}	594.000 K ^{-9.04 %}	653.000 K ^{0.93 %}	647.000 K ^{-16.62 %}	776.000 K
Depreciation and amortization	64.493 M ^{-28.24 %}	89.867 M ^{2.41 %}	87.750 M ^{17.79 %}	74.500 M ^{20.52 %}	61.813 M ^{4 495.76 %}	1.345 M ^{-95.58 %}	30.426 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.096 M ^{4 425.89 %}	-950.000 K ^{-101.30 %}	73.101 M ^{4.54 %}	69.926 M
Operating income	145.218 M ^{-76.39 %}	615.110 M ^{22.05 %}	504.000 M ^{3.49 %}	487.000 M ^{61.79 %}	301.000 M ^{-14.39 %}	351.588 M ^{-29.47 %}	498.474 M ^{39.35 %}	357.705 M ^{99.68 %}	179.138 M ^{-63.70 %}	493.523 M ^{52.04 %}	324.600 M ^{4.89 %}	309.466 M
Operating income ratio	0.06 ^{-67.05 %}	0.19 ^{1.94 %}	0.19 ^{-2.07 %}	0.19 ^{53.44 %}	0.13 ^{1.03 %}	0.12 ^{-37.18 %}	0.20 ^{35.57 %}	0.15 ^{70.72 %}	0.09 ^{-51.37 %}	0.18 ^{27.83 %}	0.14 ^{-0.36 %}	0.14
Total other income expenses net	32.909 M ^{202.72 %}	10.871 M ^{-89.13 %}	100.000 M ^{10 100.00 %}	-1.000 M ^{-101.75 %}	57.000 M ^{556.00 %}	8.689 M ^{-78.74 %}	40.864 M ^{212.54 %}	13.075 M ^{-29.33 %}	18.501 M ^{1 254.15 %}	-1.603 M ^{-107.15 %}	22.407 M ^{20.58 %}	18.583 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-4.422 B ^{5.36 %}	-4.673 B ^{-29.76 %}	-3.601 B ^{14.73 %}	-4.223 B ^{-4.35 %}	-4.047 B ^{3.28 %}	-4.184 B ^{-6.43 %}	-3.931 B ^{13.53 %}	-4.546 B ^{-5.38 %}	-4.314 B ^{-4.02 %}	-4.147 B ^{-5.65 %}	-3.926 B ^{-46.77 %}	-2.675 B
Total investments	1.574 B ^{-50.21 %}	3.162 B ^{54.63 %}	2.045 B ^{-37.46 %}	3.270 B ^{50.49 %}	2.173 B ^{4.92 %}	2.071 B ^{3.63 %}	1.998 B ^{5.55 %}	1.893 B ^{3.37 %}	1.832 B ^{10.09 %}	1.664 B ^{2.74 %}	1.619 B ^{-46.06 %}	3.002 B
Total debt	135.757 M ^{-4.86 %}	142.697 M ^{-2.93 %}	147.000 M ^{-4.55 %}	154.000 M ^{-3.75 %}	160.000 M ^{-5.88 %}	169.999 M ^{-3.89 %}	176.876 M ^{-0.09 %}	177.037 M ^{-14.05 %}	205.971 M ^{-12.16 %}	234.477 M ^{-6.93 %}	251.925 M ^{-5.81 %}	267.456 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.141 B ^{-8.73 %}	1.250 B ^{11.93 %}	1.117 B ^{-0.53 %}	1.123 B ^{-13.15 %}	1.293 B ^{-7.44 %}	1.397 B ^{12.75 %}	1.239 B ^{9.94 %}	1.127 B ^{7.85 %}	1.045 B ^{19.70 %}	873.000 M ^{-0.56 %}	877.939 M ^{18.76 %}	739.236 M
Retained earnings	8.100 B ^{-4.94 %}	8.521 B ^{6.90 %}	7.971 B ^{3.69 %}	7.687 B ^{4.68 %}	7.343 B ^{-1.39 %}	7.446 B ^{3.24 %}	7.212 B ^{3.70 %}	6.955 B ^{3.72 %}	6.705 B ^{-1.32 %}	6.795 B ^{5.60 %}	6.434 B ^{1.57 %}	6.335 B
Common stock	3.095 B ^{0.00 %}	3.095 B ^{0.03 %}	3.094 B ^{0.00 %}	3.094 B ^{0.32 %}	3.084 B ^{-0.02 %}	3.085 B ^{0.00 %}	3.085 B ^{0.00 %}	3.085 B ^{0.40 %}	3.072 B ^{0.00 %}	3.072 B ^{0.00 %}	3.072 B ^{0.00 %}	3.072 B
Total equity	16.248 B ^{-3.25 %}	16.794 B ^{4.26 %}	16.108 B ^{1.75 %}	15.831 B ^{1.36 %}	15.618 B ^{-1.31 %}	15.825 B ^{2.55 %}	15.432 B ^{2.46 %}	15.062 B ^{2.55 %}	14.687 B ^{0.56 %}	14.605 B ^{2.54 %}	14.244 B ^{1.69 %}	14.007 B
Other non current liabilities	321.912 M ^{5.25 %}	305.867 M ^{1.96 %}	299.994 M ^{8.44 %}	276.634 M ^{1.45 %}	272.673 M ^{-13.58 %}	315.538 M ^{69.49 %}	186.165 M ^{12.91 %}	164.874 M ^{2 747 800.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	138.105 M ^{-10.79 %}	154.817 M
Long term debt	118.089 M ^{-2.97 %}	121.699 M ^{-1.86 %}	124.000 M ^{-3.13 %}	128.000 M ^{-4.48 %}	134.000 M ^{-5.95 %}	142.472 M ^{-4.60 %}	149.346 M ^{-0.87 %}	150.657 M ^{-4.19 %}	157.239 M ^{-10.18 %}	175.069 M ^{-6.99 %}	188.230 M ^{-7.33 %}	203.117 M
Total non current liabilities	724.299 M ^{19.65 %}	605.330 M ^{-16.28 %}	723.000 M ^{18.52 %}	610.000 M ^{-8.41 %}	666.000 M ^{-11.12 %}	749.349 M ^{17.45 %}	638.015 M ^{11.88 %}	570.280 M ^{2.65 %}	555.541 M ^{-0.29 %}	557.173 M ^{8.36 %}	514.197 M ^{8.24 %}	475.068 M
Other current liabilities	1.169 B ^{-9.28 %}	1.289 B ^{10.29 %}	1.169 B ^{9.48 %}	1.067 B ^{-13.99 %}	1.241 B ^{694.96 %}	-208.582 M ^{-381.76 %}	74.029 M ^{164.06 %}	-115.556 M ^{-113.41 %}	861.523 M ^{21.18 %}	710.967 M ^{1.98 %}	697.182 M ^{12.09 %}	621.985 M
Deferred revenue	121.301 M ^{-11.52 %}	137.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.176 B ^{37.47 %}	855.170 M ^{-24.29 %}	1.130 B ^{15.06 %}	981.742 M ^{-17.99 %}	1.197 B ^{326.64 %}	280.598 M ^{0.93 %}	278.026 M
Short term debt	20.668 M ^{-1.57 %}	20.998 M ^{-8.70 %}	23.000 M ^{-11.54 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{-5.55 %}	27.527 M ^{-0.01 %}	27.530 M ^{4.36 %}	26.380 M ^{-45.87 %}	48.732 M ^{-17.97 %}	59.408 M ^{-6.73 %}	63.695 M ^{-1.00 %}	64.339 M
Total current liabilities	1.705 B ^{-12.71 %}	1.953 B ^{20.21 %}	1.625 B ^{3.83 %}	1.565 B ^{-17.59 %}	1.899 B ^{-5.00 %}	1.999 B ^{28.17 %}	1.560 B ^{-13.94 %}	1.812 B ^{6.10 %}	1.708 B ^{-7.17 %}	1.840 B ^{9.80 %}	1.676 B ^{2.97 %}	1.627 B
Total liabilities	2.429 B ^{-5.05 %}	2.559 B ^{8.97 %}	2.348 B ^{7.95 %}	2.175 B ^{-15.20 %}	2.565 B ^{-6.67 %}	2.748 B ^{25.06 %}	2.198 B ^{-7.76 %}	2.382 B ^{5.25 %}	2.264 B ^{-5.58 %}	2.397 B ^{9.46 %}	2.190 B ^{4.16 %}	2.102 B
Other non current assets	297.343 M ^{3.23 %}	288.029 M ^{1 262.74 %}	21.136 M ^{-91.98 %}	263.430 M ^{869.85 %}	27.162 M ^{-91.61 %}	323.789 M ^{85.78 %}	174.289 M ^{7.13 %}	162.686 M ^{-3.60 %}	168.757 M ^{-15.72 %}	200.231 M ^{61.39 %}	124.068 M ^{-34.18 %}	188.489 M
Long term investments	1.574 B ^{-1.64 %}	1.601 B ^{-20.72 %}	2.019 B ^{19.21 %}	1.694 B ^{-20.56 %}	2.132 B ^{4.49 %}	2.040 B ^{3.69 %}	1.968 B ^{4.69 %}	1.879 B ^{3.71 %}	1.812 B ^{10.55 %}	1.639 B ^{1.22 %}	1.619 B ^{19.80 %}	1.352 B
Intangible assets	69.550 M ^{-9.03 %}	76.452 M ^{-14.77 %}	89.701 M ^{-11.03 %}	100.819 M ^{-13.83 %}	117.000 M ^{-12.26 %}	133.345 M ^{-9.27 %}	146.970 M ^{-4.25 %}	153.488 M ^{-8.76 %}	168.227 M ^{-6.23 %}	179.404 M ^{-2.50 %}	184.000 M ^{4.55 %}	176.000 M
GoodWill	19.057 M ^{-20.00 %}	23.822 M ^{-14.92 %}	28.000 M ^{-15.15 %}	33.000 M ^{-13.16 %}	38.000 M ^{-11.38 %}	42.880 M ^{-10.00 %}	47.644 M ^{-9.09 %}	52.409 M ^{-8.33 %}	57.173 M ^{-7.69 %}	61.937 M ^{-7.14 %}	66.702 M ^{-6.67 %}	71.466 M
Goodwill and intangible assets	88.607 M ^{-11.64 %}	100.274 M ^{-15.02 %}	118.000 M ^{-11.94 %}	134.000 M ^{-13.55 %}	155.000 M ^{-12.04 %}	176.225 M ^{-9.45 %}	194.614 M ^{-5.48 %}	205.897 M ^{-8.65 %}	225.400 M ^{-6.61 %}	241.341 M ^{-3.46 %}	250.000 M ^{1.21 %}	247.000 M
Property plant equipment net	3.964 B ^{-0.15 %}	3.970 B ^{-0.95 %}	4.008 B ^{11.17 %}	3.605 B ^{-0.83 %}	3.635 B ^{0.22 %}	3.628 B ^{-0.17 %}	3.634 B ^{12.62 %}	3.226 B ^{-0.17 %}	3.232 B ^{-0.73 %}	3.256 B ^{-0.33 %}	3.266 B ^{-0.59 %}	3.286 B
Total non current assets	6.026 B ^{-0.97 %}	6.085 B ^{-2.06 %}	6.213 B ^{7.94 %}	5.756 B ^{-3.87 %}	5.988 B ^{-3.83 %}	6.226 B ^{3.64 %}	6.008 B ^{8.79 %}	5.523 B ^{0.85 %}	5.476 B ^{1.74 %}	5.382 B ^{1.63 %}	5.296 B ^{3.46 %}	5.119 B
Other current assets	150.012 M ^{16.82 %}	128.413 M ^{-28.67 %}	180.035 M ^{6.53 %}	169.000 M ^{-15.08 %}	199.000 M ^{-18.27 %}	243.472 M ^{38.97 %}	175.194 M ^{-11.14 %}	197.160 M ^{90.03 %}	103.754 M ^{-21.01 %}	131.357 M ^{-6.45 %}	140.418 M ^{-9.25 %}	154.731 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.561 B ^{5 884.11 %}	26.094 M ^{160.94 %}	10.000 M ^{-75.61 %}	41.000 M ^{33.32 %}	30.753 M ^{-0.21 %}	30.819 M ^{120.31 %}	13.989 M ^{-28.82 %}	19.654 M ^{-20.06 %}	24.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 B
cash and cash equivalents	4.558 B ^{-5.35 %}	4.815 B ^{28.47 %}	3.748 B ^{-14.37 %}	4.377 B ^{4.04 %}	4.207 B ^{-3.38 %}	4.354 B ^{5.99 %}	4.108 B ^{-13.02 %}	4.723 B ^{4.50 %}	4.520 B ^{3.15 %}	4.382 B ^{4.89 %}	4.177 B ^{41.99 %}	2.942 B
Cash and short term investments	4.558 B ^{-5.35 %}	4.815 B ^{27.56 %}	3.775 B ^{-13.95 %}	4.387 B ^{3.27 %}	4.248 B ^{-3.12 %}	4.385 B ^{5.94 %}	4.139 B ^{-12.63 %}	4.737 B ^{4.35 %}	4.540 B ^{3.02 %}	4.406 B ^{5.48 %}	4.177 B ^{-9.04 %}	4.592 B
Total current assets	12.652 B ^{-4.65 %}	13.268 B ^{8.37 %}	12.243 B ^{-0.06 %}	12.250 B ^{0.45 %}	12.195 B ^{-1.23 %}	12.347 B ^{6.24 %}	11.622 B ^{-2.52 %}	11.922 B ^{3.89 %}	11.475 B ^{-1.25 %}	11.620 B ^{4.33 %}	11.137 B ^{1.34 %}	10.990 B
Inventory	4.096 B ^{4.62 %}	3.915 B ^{-5.15 %}	4.128 B ^{6.39 %}	3.880 B ^{2.78 %}	3.775 B ^{6.50 %}	3.545 B ^{0.72 %}	3.519 B ^{3.88 %}	3.388 B ^{5.05 %}	3.225 B ^{5.32 %}	3.062 B ^{-3.93 %}	3.188 B ^{5.63 %}	3.018 B
Net receivables	3.847 B ^{-12.73 %}	4.409 B ^{5.98 %}	4.160 B ^{9.07 %}	3.814 B ^{-4.00 %}	3.973 B ^{-4.82 %}	4.174 B ^{10.17 %}	3.789 B ^{5.25 %}	3.600 B ^{-0.19 %}	3.607 B ^{-10.28 %}	4.020 B ^{10.69 %}	3.632 B ^{12.60 %}	3.225 B
Tax assets	101.307 M ^{-19.49 %}	125.827 M ^{169.43 %}	46.701 M ^{-21.44 %}	59.443 M ^{54.84 %}	38.390 M ^{-34.25 %}	58.392 M ^{55.89 %}	37.456 M ^{-22.15 %}	48.112 M ^{27.88 %}	37.623 M ^{-18.01 %}	45.889 M ^{26.75 %}	36.203 M ^{-21.22 %}	45.953 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	393.909 M ^{-22.23 %}	506.487 M ^{16.84 %}	433.491 M ^{39.34 %}	311.094 M ^{-35.13 %}	479.594 M ^{-16.85 %}	576.754 M ^{36.57 %}	422.310 M ^{-12.87 %}	484.685 M ^{6.08 %}	456.905 M ^{1.57 %}	449.830 M ^{-0.13 %}	450.402 M ^{-4.79 %}	473.048 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.421 M ^{-64.35 %}	427.574 M ^{136.82 %}	180.546 M ^{-37.10 %}	287.050 M ^{97.04 %}	145.678 M ^{-67.38 %}	446.630 M ^{142.88 %}	183.887 M ^{-3.20 %}	189.969 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.869 M ^{-2.42 %}	168.962 M ^{-6.23 %}	180.190 M ^{1 667.09 %}	10.197 M ^{-10.35 %}	11.374 M
Minority interest	15.706 M ^{-23.39 %}	20.500 M ^{13.89 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{18.75 %}	16.000 M ^{0.33 %}	15.947 M ^{-2.41 %}	16.341 M ^{3.35 %}	15.811 M ^{12.92 %}	14.002 M ^{-3.49 %}	14.508 M ^{62.76 %}	8.914 M ^{-13.31 %}	10.283 M
Capital lease obligations	7.224 M ^{-23.67 %}	9.464 M ^{-5.36 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{-21.08 %}	15.205 M ^{-8.98 %}	16.706 M ^{46.88 %}	11.374 M ^{-10.90 %}	12.766 M ^{-10.49 %}	14.262 M ^{-9.47 %}	15.754 M ^{-8.62 %}	17.241 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.896 B ^{-0.30 %}	3.908 B ^{-0.01 %}	3.908 B ^{0.02 %}	3.907 B ^{0.65 %}	3.882 B ^{-0.01 %}	3.882 B ^{0.04 %}	3.881 B ^{0.00 %}	3.881 B ^{-20.73 %}	4.896 B ^{3.65 %}	4.723 B ^{22.69 %}	3.850 B ^{0.00 %}	3.850 B
Deferred tax liabilities non current	284.298 M ^{59.93 %}	177.764 M ^{-40.00 %}	296.288 M ^{46.05 %}	202.864 M ^{-20.64 %}	255.625 M ^{-12.26 %}	291.339 M ^{-3.69 %}	302.504 M ^{18.75 %}	254.749 M ^{11.08 %}	229.334 M ^{13.58 %}	201.908 M ^{7.48 %}	187.862 M ^{60.38 %}	117.134 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.677 B ^{-3.49 %}	19.353 B ^{4.86 %}	18.456 B ^{2.50 %}	18.006 B ^{-0.97 %}	18.183 B ^{-2.10 %}	18.574 B ^{5.35 %}	17.630 B ^{1.06 %}	17.445 B ^{2.91 %}	16.951 B ^{-0.30 %}	17.002 B ^{3.46 %}	16.434 B ^{2.01 %}	16.110 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-105.000 M ^{80.87 %}	-549.000 M ^{-18.57 %}	-463.000 M ^{-34.59 %}	-344.000 M ^{-66.99 %}	-206.000 M ^{12.71 %}	-236.000 M ^{41.73 %}	-405.000 M ^{-63.31 %}	-248.000 M ^{-103.28 %}	-122.000 M ^{66.20 %}	-361.000 M ^{-56.28 %}	-231.000 M ^{-7.94 %}	-214.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Nireco Corporation 6863.T

Finances

Nireco Corporation ^6863.T