Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. ^6863.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.612 B ^{71.72 %}	2.686 B ^{27.68 %}	2.104 B ^{3.58 %}	2.031 B ^{18.10 %}	1.720 B ^{-9.73 %}	1.905 B
Net income	846.813 M ^{89.05 %}	447.933 M ^{32.27 %}	338.638 M ^{45.64 %}	232.524 M ^{-18.58 %}	285.602 M ^{-19.99 %}	356.951 M
Income before tax	1.003 B ^{88.78 %}	531.457 M ^{26.51 %}	420.098 M ^{26.50 %}	332.083 M ^{-14.52 %}	388.508 M ^{-18.92 %}	479.144 M
Income before tax ratio	0.22 ^{9.93 %}	0.20 ^{-0.92 %}	0.20 ^{22.14 %}	0.16 ^{-27.62 %}	0.23 ^{-10.18 %}	0.25
EBITDA	1.258 B ^{128.20 %}	551.411 M ^{-8.66 %}	603.659 M ^{25.92 %}	479.393 M ^{-3.31 %}	495.822 M ^{-11.54 %}	560.484 M
Net income ratio	0.18 ^{10.09 %}	0.17 ^{3.60 %}	0.16 ^{40.61 %}	0.11 ^{-31.06 %}	0.17 ^{-11.37 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.27 ^{32.89 %}	0.21 ^{-28.46 %}	0.29 ^{21.57 %}	0.24 ^{-18.13 %}	0.29 ^{-2.00 %}	0.29
Gross profit ratio	0.32 ^{8.91 %}	0.30 ^{-8.02 %}	0.32 ^{9.61 %}	0.29 ^{-7.94 %}	0.32 ^{-6.34 %}	0.34
Weighted average shs out dil	74.711 M ^{2.41 %}	72.953 M ^{11.38 %}	65.498 M ^{14.69 %}	57.108 M ^{1.58 %}	56.221 M ^{-0.04 %}	56.245 M
Weighted average shs out	74.711 M ^{2.91 %}	72.599 M ^{11.02 %}	65.395 M ^{14.51 %}	57.108 M ^{1.58 %}	56.221 M ^{-0.04 %}	56.245 M
EPS diluted	11.06 ^{80.13 %}	6.14 ^{18.76 %}	5.17 ^{27.03 %}	4.07 ^{-19.88 %}	5.08 ^{-20.00 %}	6.35
Earnings per share	11.33 ^{83.63 %}	6.17 ^{19.11 %}	5.18 ^{27.27 %}	4.07 ^{-19.88 %}	5.08 ^{-20.00 %}	6.35
Gross profit	1.484 B ^{87.03 %}	793.252 M ^{17.44 %}	675.474 M ^{13.53 %}	594.999 M ^{8.72 %}	547.260 M ^{-15.45 %}	647.272 M
Income tax expense	156.279 M ^{87.30 %}	83.438 M ^{2.52 %}	81.384 M ^{32.44 %}	61.449 M ^{4.22 %}	58.962 M ^{-12.83 %}	67.641 M
Cost of revenue	3.129 B ^{65.31 %}	1.893 B ^{32.53 %}	1.428 B ^{-0.55 %}	1.436 B ^{22.48 %}	1.172 B ^{-6.78 %}	1.258 B
General and administrative expenses	313.970 M ^{52.63 %}	205.703 M ^{9.18 %}	188.412 M ^{20.59 %}	156.238 M ^{62.01 %}	96.435 M ^{-10.68 %}	107.962 M
Selling and marketing expenses	132.004 M ^{39.91 %}	94.348 M ^{26.29 %}	74.709 M ^{35.54 %}	55.120 M ^{27.96 %}	43.076 M ^{16.42 %}	37.002 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	629.983 M ^{56.58 %}	402.341 M ^{14.05 %}	352.773 M ^{21.11 %}	291.295 M ^{37.01 %}	212.613 M ^{-10.15 %}	236.620 M
Cost and expenses	3.759 B ^{63.78 %}	2.295 B ^{28.87 %}	1.781 B ^{3.11 %}	1.727 B ^{24.71 %}	1.385 B ^{-7.32 %}	1.494 B
Research and development expenses	184.009 M ^{79.89 %}	102.290 M ^{14.10 %}	89.652 M ^{12.15 %}	79.937 M ^{9.35 %}	73.102 M ^{-20.24 %}	91.656 M
Selling general and administrative expenses	445.974 M ^{48.63 %}	300.051 M ^{14.04 %}	263.121 M ^{24.49 %}	211.358 M ^{51.50 %}	139.511 M ^{-3.76 %}	144.964 M
Interest income	109.812 M ^{3.03 %}	106.579 M ^{92.01 %}	55.507 M ^{193.13 %}	18.936 M ^{105.02 %}	9.236 M	0.000
Interest expense	15.295 M ^{578.87 %}	2.253 M ^{420.32 %}	433.000 K ^{40.58 %}	308.000 K ^{31.06 %}	235.000 K	0.000
Depreciation and amortization	239.753 M ^{49.38 %}	160.500 M ^{-17.97 %}	195.658 M ^{5.61 %}	185.263 M ^{24.96 %}	148.261 M ^{-1.05 %}	149.832 M
Operating income	853.635 M ^{118.37 %}	390.911 M ^{-4.19 %}	408.001 M ^{38.71 %}	294.130 M ^{-15.37 %}	347.561 M ^{-15.36 %}	410.652 M
Operating income ratio	0.19 ^{27.16 %}	0.15 ^{-24.96 %}	0.19 ^{33.92 %}	0.14 ^{-28.34 %}	0.20 ^{-6.24 %}	0.22
Total other income expenses net	149.623 M ^{6.46 %}	140.546 M ^{1 061.83 %}	12.097 M ^{-68.13 %}	37.953 M ^{-7.31 %}	40.947 M ^{-40.22 %}	68.492 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-605.771 M ^{44.02 %}	-1.082 B ^{-79.25 %}	-603.653 M ^{-9.79 %}	-549.807 M ^{-17.94 %}	-466.186 M ^{12.13 %}	-530.529 M
Total investments	229.341 M ^{-85.10 %}	1.539 B ^{-13.82 %}	1.786 B ^{311.34 %}	434.150 M ^{98.93 %}	218.241 M ^{-84.88 %}	1.443 B
Total debt	1.779 B ^{408.12 %}	350.042 M ^{6 718.11 %}	5.134 M ^{-68.03 %}	16.060 M ^{-39.42 %}	26.511 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-202.897 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-177.644 M
Retained earnings	948.828 M ^{57.39 %}	602.867 M ^{99.57 %}	302.084 M ^{-87.68 %}	2.451 B ^{1.19 %}	2.423 B ^{13.37 %}	2.137 B
Common stock	748.880 M ^{0.77 %}	743.180 M ^{12.50 %}	660.600 M ^{-24.74 %}	877.790 M ^{14.37 %}	767.488 M ^{0.00 %}	767.488 M
Total equity	6.291 B ^{20.70 %}	5.213 B ^{30.05 %}	4.008 B ^{13.46 %}	3.533 B ^{1.20 %}	3.491 B ^{10.95 %}	3.146 B
Other non current liabilities	46.191 M ^{0.51 %}	45.957 M ^{-9.73 %}	50.913 M ^{-2.69 %}	52.321 M ^{105.70 %}	25.436 M ^{30.45 %}	19.499 M
Long term debt	966.287 M ^{2 397.58 %}	38.689 M ^{3 659.86 %}	1.029 M ^{-74.03 %}	3.963 M ^{-72.64 %}	14.484 M ^{5 449.43 %}	261.000 K
Total non current liabilities	1.054 B ^{1 145.28 %}	84.646 M ^{62.96 %}	51.942 M ^{-7.71 %}	56.284 M ^{40.99 %}	39.920 M ^{102.02 %}	19.760 M
Other current liabilities	357.217 M ^{63.59 %}	218.364 M ^{59.39 %}	137.004 M ^{-61.23 %}	353.352 M ^{23 316.29 %}	-1.522 M ^{-101.07 %}	142.072 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.488 M ^{-59.37 %}	362.960 M ^{172.13 %}	133.377 M	0.000
Short term debt	812.361 M ^{160.91 %}	311.353 M ^{7 484.73 %}	4.105 M ^{-66.07 %}	12.097 M ^{0.58 %}	12.027 M ^{2 182.16 %}	527.000 K
Total current liabilities	1.782 B ^{88.71 %}	944.330 M ^{99.41 %}	473.556 M ^{-23.95 %}	622.674 M ^{46.32 %}	425.551 M ^{29.30 %}	329.122 M
Total liabilities	2.836 B ^{175.63 %}	1.029 B ^{95.81 %}	525.498 M ^{-22.60 %}	678.958 M ^{45.86 %}	465.471 M ^{33.42 %}	348.882 M
Other non current assets	361.003 M ^{33.38 %}	270.648 M ^{1 823.17 %}	14.073 M ^{15.71 %}	12.162 M ^{-12.81 %}	13.949 M ^{-69.45 %}	45.660 M
Long term investments	-1.390 B ^{-190.30 %}	1.539 B ^{-1.68 %}	1.565 B ^{288.34 %}	-831.151 M ^{24.95 %}	-1.107 B	0.000
Intangible assets	1.456 B	0.000 ^{-100.00 %}	252.891 M ^{-26.42 %}	343.685 M ^{2.74 %}	334.512 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.390 B	0.000 ^{-100.00 %}	220.472 M ^{-82.58 %}	1.265 B ^{-4.55 %}	1.326 B	0.000
Property plant equipment net	2.021 B ^{80.48 %}	1.120 B ^{4.97 %}	1.067 B ^{-12.36 %}	1.217 B ^{15.71 %}	1.052 B ^{45.06 %}	725.105 M
Total non current assets	2.403 B ^{-17.97 %}	2.929 B ^{0.91 %}	2.903 B ^{70.74 %}	1.700 B ^{28.77 %}	1.320 B ^{71.30 %}	770.765 M
Other current assets	208.131 M ^{44.24 %}	144.295 M ^{68.02 %}	85.881 M ^{67.38 %}	51.310 M ^{-80.92 %}	268.972 M ^{4.47 %}	257.456 M
Short term investments	1.619 B ^{253.00 %}	458.665 M ^{108.04 %}	220.472 M ^{-82.58 %}	1.265 B ^{-4.55 %}	1.326 B ^{-8.14 %}	1.443 B
cash and cash equivalents	2.384 B ^{66.50 %}	1.432 B ^{135.23 %}	608.787 M ^{7.58 %}	565.867 M ^{14.85 %}	492.697 M ^{-7.13 %}	530.529 M
Cash and short term investments	4.004 B ^{111.74 %}	1.891 B ^{128.00 %}	829.259 M ^{-54.71 %}	1.831 B ^{0.71 %}	1.818 B ^{-7.87 %}	1.974 B
Total current assets	6.725 B ^{103.03 %}	3.312 B ^{103.09 %}	1.631 B ^{-35.07 %}	2.512 B ^{-4.71 %}	2.636 B ^{-3.24 %}	2.724 B
Inventory	1.057 B ^{78.48 %}	592.281 M ^{25.12 %}	473.388 M ^{65.83 %}	285.460 M ^{33.35 %}	214.074 M ^{3.81 %}	206.222 M
Net receivables	1.456 B ^{112.58 %}	684.910 M ^{170.83 %}	252.891 M ^{-26.42 %}	343.685 M ^{2.74 %}	334.512 M ^{16.58 %}	286.948 M
Tax assets	21.152 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.256 M ^{-1.33 %}	36.744 M ^{1.24 %}	36.294 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	582.320 M ^{52.10 %}	382.856 M ^{20.30 %}	318.255 M ^{32.08 %}	240.957 M ^{-10.79 %}	270.088 M ^{44.80 %}	186.523 M
Tax payables	30.176 M ^{-4.98 %}	31.757 M ^{123.77 %}	14.192 M ^{-12.76 %}	16.268 M ^{40.47 %}	11.581 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.076 M ^{24.25 %}	866.000 K ^{9.76 %}	789.000 K ^{11.44 %}	708.000 K ^{-99.84 %}	442.039 M ^{12.03 %}	394.558 M
Capital lease obligations	41.157 M ^{-17.76 %}	50.042 M ^{874.72 %}	5.134 M ^{-68.03 %}	16.060 M ^{-39.42 %}	26.511 M ^{3 264.34 %}	788.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.593 B ^{12.88 %}	4.069 B ^{28.39 %}	3.169 B ^{708.47 %}	391.971 M ^{377.38 %}	-141.310 M ^{-669.34 %}	24.820 M
Deferred tax liabilities non current	41.599 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	476.000 K ^{-56.09 %}	1.084 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.128 B ^{46.24 %}	6.242 B ^{37.67 %}	4.534 B ^{7.64 %}	4.212 B ^{6.46 %}	3.956 B ^{13.20 %}	3.495 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.848 M ^{-34.49 %}	5.874 M ^{-47.03 %}	11.090 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-852.196 M ^{-76.46 %}	-482.944 M ^{-137.08 %}	1.303 B ^{2 545.71 %}	49.234 M ^{-72.57 %}	179.522 M ^{3 016.70 %}	5.760 M
Accounts receivables	-715.003 M ^{-58.18 %}	-452.027 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.971 M
Inventory	-430.958 M ^{-183.03 %}	-152.264 M ^{19.33 %}	-188.760 M ^{-150.13 %}	-75.466 M ^{-643.87 %}	-10.145 M ^{-125.22 %}	40.229 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	293.765 M ^{142.09 %}	121.347 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.502 M
Other non cash items	-120.921 M ^{-33.59 %}	-90.514 M ^{-64.35 %}	-55.074 M ^{-195.65 %}	-18.628 M ^{-106.95 %}	-9.001 M ^{98.17 %}	-490.634 M
Net cash provided by operating activities	273.742 M ^{99.16 %}	137.450 M ^{-92.33 %}	1.791 B ^{286.57 %}	463.400 M ^{-25.96 %}	625.894 M ^{2 637.23 %}	22.866 M
Investments in property plant and equipment	-1.122 B ^{-595.19 %}	-161.351 M ^{-330.92 %}	-37.443 M ^{89.91 %}	-371.163 M ^{9.68 %}	-410.924 M ^{-1 448.20 %}	-26.542 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-25.659 M ^{98.37 %}	-1.574 B ^{-625.20 %}	-217.084 M ^{-1.38 %}	-214.136 M	0.000
Sales maturities of investments	251.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	114.321 M ^{149.60 %}	-230.468 M ^{-5 900.21 %}	-3.841 M ^{-101.91 %}	200.775 M ^{9 486.40 %}	-2.139 M ^{78.64 %}	-10.014 M
Net cash used for investing activites	-755.721 M ^{-81.02 %}	-417.478 M ^{74.16 %}	-1.616 B ^{-317.11 %}	-387.329 M ^{38.19 %}	-626.687 M ^{-1 614.32 %}	-36.556 M
Debt repayment	1.607 B ^{435.75 %}	300.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.157 M ^{-33.86 %}	-9.082 M ^{-2 057.24 %}	-421.000 K
Common stock issued	29.879 M ^{-96.94 %}	976.253 M ^{1 504.52 %}	60.844 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-222.954 M ^{-51.51 %}	-147.150 M ^{27.73 %}	-203.600 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-13.797 M ^{13.41 %}	-15.933 M ^{-11.90 %}	-14.239 M ^{-236.19 %}	10.455 M ^{703.61 %}	1.301 M ^{236.80 %}	-951.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.400 B ^{25.80 %}	1.113 B ^{809.05 %}	-156.995 M ^{-9 124.15 %}	-1.702 M ^{78.13 %}	-7.781 M ^{-467.13 %}	-1.372 M
Effect of forex changes on cash	33.940 M ^{444.29 %}	-9.858 M ^{-140.84 %}	24.141 M ^{2 113.43 %}	-1.199 M ^{95.90 %}	-29.258 M ^{-97.40 %}	-14.822 M
Net change in cash	952.348 M ^{15.68 %}	823.284 M ^{1 818.18 %}	42.920 M ^{-41.34 %}	73.170 M ^{293.41 %}	-37.832 M ^{-26.60 %}	-29.884 M
Cash at beginning of period	1.432 B ^{135.23 %}	608.787 M ^{7.58 %}	565.867 M ^{14.85 %}	492.697 M ^{-7.13 %}	530.529 M ^{-5.33 %}	560.413 M
Cash at end of period	2.384 B ^{66.50 %}	1.432 B ^{135.23 %}	608.787 M ^{7.58 %}	565.867 M ^{14.85 %}	492.697 M ^{-7.13 %}	530.529 M
Operating cash flow	273.742 M ^{99.16 %}	137.450 M ^{-92.33 %}	1.791 B ^{286.57 %}	463.400 M ^{-25.96 %}	625.894 M ^{2 637.23 %}	22.866 M
Capital expenditure	-1.122 B ^{-595.19 %}	-161.351 M ^{-330.92 %}	-37.443 M ^{89.91 %}	-371.163 M ^{9.68 %}	-410.924 M ^{-1 448.20 %}	-26.542 M
Free CashFlow	-847.954 M ^{-3 447.78 %}	-23.901 M ^{-101.36 %}	1.754 B ^{1 801.53 %}	92.237 M ^{-57.09 %}	214.970 M ^{5 947.93 %}	-3.676 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	922.887 M ^{-19.41 %}	1.145 B ^{-17.70 %}	1.391 B ^{20.99 %}	1.150 B ^{-1.72 %}	1.170 B ^{29.84 %}	901.118 M ^{3.54 %}	870.333 M ^{32.82 %}	655.272 M ^{14.34 %}	573.099 M ^{-2.41 %}	587.242 M ^{17.60 %}	499.372 M
Net income	-32.405 M ^{-117.16 %}	188.884 M ^{-27.64 %}	261.038 M ^{52.58 %}	171.088 M ^{-24.17 %}	225.611 M ^{19.32 %}	189.076 M ^{42.35 %}	132.828 M ^{52.74 %}	86.964 M ^{-31.05 %}	126.124 M ^{23.63 %}	102.017 M ^{34.71 %}	75.731 M
Income before tax	2.736 M ^{-98.81 %}	230.799 M ^{-21.34 %}	293.428 M ^{38.21 %}	212.301 M ^{-22.40 %}	273.599 M ^{22.18 %}	223.930 M ^{35.32 %}	165.485 M ^{66.24 %}	99.547 M ^{-30.32 %}	142.860 M ^{15.62 %}	123.565 M ^{35.86 %}	90.953 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-98.53 %}	0.20 ^{-4.43 %}	0.21 ^{14.23 %}	0.18 ^{-21.05 %}	0.23 ^{-5.90 %}	0.25 ^{30.69 %}	0.19 ^{25.16 %}	0.15 ^{-39.06 %}	0.25 ^{18.47 %}	0.21 ^{15.53 %}	0.18
EBITDA	86.729 M ^{-72.22 %}	312.147 M ^{-16.48 %}	373.735 M ^{33.06 %}	280.871 M ^{-7.18 %}	302.592 M ^{12.01 %}	270.157 M ^{29.14 %}	209.192 M ^{46.30 %}	142.985 M ^{-22.51 %}	184.522 M ^{12.38 %}	164.197 M ^{45.53 %}	112.827 M
Net income ratio	-0.04 ^{-121.29 %}	0.16 ^{-12.08 %}	0.19 ^{26.10 %}	0.15 ^{-22.84 %}	0.19 ^{-8.10 %}	0.21 ^{37.48 %}	0.15 ^{15.00 %}	0.13 ^{-39.70 %}	0.22 ^{26.68 %}	0.17 ^{14.55 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.09 ^{-65.53 %}	0.27 ^{1.48 %}	0.27 ^{9.98 %}	0.24 ^{-5.56 %}	0.26 ^{-13.74 %}	0.30 ^{24.73 %}	0.24 ^{10.15 %}	0.22 ^{-32.23 %}	0.32 ^{15.15 %}	0.28 ^{23.75 %}	0.23
Gross profit ratio	0.28 ^{-3.54 %}	0.29 ^{5.15 %}	0.28 ^{-12.07 %}	0.32 ^{-7.69 %}	0.35 ^{-3.28 %}	0.36 ^{15.66 %}	0.31 ^{14.63 %}	0.27 ^{-3.29 %}	0.28 ^{-12.96 %}	0.32 ^{-0.16 %}	0.32
Weighted average shs out dil	75.360 M ^{0.14 %}	75.253 M ^{0.73 %}	74.711 M ^{0.00 %}	74.711 M ^{0.01 %}	74.706 M ^{-0.04 %}	74.734 M ^{1.01 %}	73.983 M ^{-1.31 %}	74.969 M ^{0.45 %}	74.630 M ^{10.46 %}	67.561 M ^{1.84 %}	66.341 M
Weighted average shs out	75.360 M ^{0.54 %}	74.954 M ^{0.33 %}	74.711 M ^{0.00 %}	74.711 M ^{0.67 %}	74.214 M ^{-0.30 %}	74.439 M ^{1.33 %}	73.464 M ^{-1.16 %}	74.328 M ^{0.19 %}	74.191 M ^{9.81 %}	67.561 M ^{1.93 %}	66.281 M
EPS diluted	-0.43 ^{-117.13 %}	2.51 ^{-28.08 %}	3.49 ^{52.40 %}	2.29 ^{-24.17 %}	3.02 ^{19.37 %}	2.53 ^{40.56 %}	1.80 ^{55.17 %}	1.16 ^{-31.36 %}	1.69 ^{11.92 %}	1.51 ^{32.46 %}	1.14
Earnings per share	-0.43 ^{-117.06 %}	2.52 ^{-27.79 %}	3.49 ^{52.40 %}	2.29 ^{-24.67 %}	3.04 ^{19.69 %}	2.54 ^{40.33 %}	1.81 ^{54.70 %}	1.17 ^{-31.18 %}	1.70 ^{12.58 %}	1.51 ^{32.46 %}	1.14
Gross profit	262.599 M ^{-22.26 %}	337.783 M ^{-13.46 %}	390.331 M ^{6.39 %}	366.883 M ^{-9.28 %}	404.391 M ^{25.58 %}	322.013 M ^{19.76 %}	268.892 M ^{52.25 %}	176.616 M ^{10.58 %}	159.722 M ^{-15.05 %}	188.022 M ^{17.41 %}	160.142 M
Income tax expense	35.116 M ^{-16.15 %}	41.878 M ^{29.49 %}	32.341 M ^{-21.48 %}	41.187 M ^{-14.09 %}	47.943 M ^{37.74 %}	34.808 M ^{6.68 %}	32.627 M ^{159.67 %}	12.565 M ^{-24.85 %}	16.719 M ^{-22.33 %}	21.527 M ^{41.60 %}	15.203 M
Cost of revenue	660.288 M ^{-18.21 %}	807.328 M ^{-19.35 %}	1.001 B ^{27.83 %}	783.058 M ^{2.28 %}	765.624 M ^{32.21 %}	579.105 M ^{-3.71 %}	601.441 M ^{25.65 %}	478.656 M ^{15.79 %}	413.377 M ^{3.55 %}	399.220 M ^{17.68 %}	339.230 M
General and administrative expenses	61.440 M ^{-16.46 %}	73.542 M ^{-5.61 %}	77.916 M ^{15.05 %}	67.721 M ^{-21.72 %}	86.514 M ^{5.74 %}	81.819 M ^{18.89 %}	68.817 M ^{51.58 %}	45.399 M ^{-2.18 %}	46.413 M ^{2.97 %}	45.074 M ^{-6.88 %}	48.403 M
Selling and marketing expenses	30.707 M ^{4.29 %}	29.445 M ^{-30.71 %}	42.494 M ^{-21.36 %}	54.036 M ^{169.30 %}	20.065 M ^{30.22 %}	15.409 M ^{-58.49 %}	37.122 M ^{43.57 %}	25.856 M ^{50.61 %}	17.167 M ^{20.87 %}	14.203 M ^{-41.64 %}	24.338 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	129.321 M ^{-13.88 %}	150.160 M ^{-12.88 %}	172.353 M ^{-1.60 %}	175.157 M ^{12.50 %}	155.698 M ^{22.81 %}	126.775 M ^{-8.16 %}	138.037 M ^{43.94 %}	95.896 M ^{13.17 %}	84.733 M ^{1.26 %}	83.675 M ^{-8.65 %}	91.595 M
Cost and expenses	789.609 M ^{-17.53 %}	957.488 M ^{-18.40 %}	1.173 B ^{22.45 %}	958.215 M ^{4.00 %}	921.322 M ^{30.52 %}	705.880 M ^{-4.54 %}	739.478 M ^{28.71 %}	574.552 M ^{15.35 %}	498.110 M ^{3.15 %}	482.895 M ^{12.09 %}	430.825 M
Research and development expenses	37.174 M ^{-21.20 %}	47.173 M ^{-9.18 %}	51.943 M ^{-2.73 %}	53.400 M ^{8.72 %}	49.119 M ^{66.24 %}	29.547 M ^{-7.95 %}	32.098 M ^{30.26 %}	24.641 M ^{16.49 %}	21.153 M ^{-13.30 %}	24.398 M ^{29.40 %}	18.854 M
Selling general and administrative expenses	92.147 M ^{-10.53 %}	102.987 M ^{-14.47 %}	120.410 M ^{-1.11 %}	121.757 M ^{14.24 %}	106.579 M ^{9.62 %}	97.228 M ^{-8.22 %}	105.939 M ^{48.68 %}	71.255 M ^{12.07 %}	63.580 M ^{7.26 %}	59.277 M ^{-18.51 %}	72.741 M
Interest income	25.150 M ^{-30.74 %}	36.315 M ^{15.47 %}	31.451 M ^{27.52 %}	24.663 M ^{-3.56 %}	25.573 M ^{-9.07 %}	28.125 M ^{-8.97 %}	30.896 M ^{2.10 %}	30.260 M ^{12.54 %}	26.889 M ^{45.08 %}	18.534 M ^{-1.33 %}	18.784 M
Interest expense	9.779 M ^{-3.99 %}	10.185 M ^{13.15 %}	9.001 M ^{203.17 %}	2.969 M ^{14.54 %}	2.592 M ^{253.62 %}	733.000 K ^{-58.73 %}	1.776 M ^{472.90 %}	310.000 K ^{302.60 %}	77.000 K ^{-14.44 %}	90.000 K ^{-14.29 %}	105.000 K
Depreciation and amortization	74.214 M ^{4.29 %}	71.163 M ^{-0.20 %}	71.306 M ^{8.70 %}	65.601 M ^{21.71 %}	53.899 M ^{18.01 %}	45.675 M ^{1.35 %}	45.065 M ^{4.51 %}	43.120 M ^{3.75 %}	41.562 M ^{-5.17 %}	43.830 M ^{-1.02 %}	44.280 M
Operating income	133.278 M ^{-28.96 %}	187.623 M ^{-13.93 %}	217.978 M ^{13.69 %}	191.726 M ^{-22.91 %}	248.693 M ^{10.79 %}	224.482 M ^{36.77 %}	164.127 M ^{64.35 %}	99.865 M ^{-30.14 %}	142.960 M ^{18.77 %}	120.367 M ^{75.60 %}	68.547 M
Operating income ratio	0.14 ^{-11.86 %}	0.16 ^{4.58 %}	0.16 ^{-6.03 %}	0.17 ^{-21.56 %}	0.21 ^{-14.68 %}	0.25 ^{32.10 %}	0.19 ^{23.74 %}	0.15 ^{-38.90 %}	0.25 ^{21.70 %}	0.20 ^{49.32 %}	0.14
Total other income expenses net	-130.542 M ^{-402.35 %}	43.176 M ^{-42.78 %}	75.450 M ^{266.71 %}	20.575 M ^{-17.39 %}	24.906 M ^{4 611.96 %}	-552.000 K ^{-101.59 %}	34.630 M ^{10 989.94 %}	-318.000 K ^{-218.00 %}	-100.000 K ^{-103.13 %}	3.198 M ^{-85.73 %}	22.406 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-386.831 M ^{50.69 %}	-784.503 M ^{-29.50 %}	-605.771 M ^{29.02 %}	-853.385 M ^{36.19 %}	-1.337 B ^{-13.44 %}	-1.179 B ^{-8.95 %}	-1.082 B ^{7.87 %}	-1.174 B ^{13.94 %}	-1.365 B ^{7.60 %}	-1.477 B	0.000
Total investments	204.849 M ^{-88.92 %}	1.849 B ^{706.10 %}	229.341 M ^{-86.04 %}	1.642 B ^{20.23 %}	1.366 B ^{0.95 %}	1.353 B ^{-12.08 %}	1.539 B ^{-3.55 %}	1.596 B ^{4.29 %}	1.530 B ^{-6.18 %}	1.631 B	0.000
Total debt	1.683 B ^{-5.49 %}	1.781 B ^{0.14 %}	1.779 B ^{142.89 %}	732.273 M ^{34.52 %}	544.362 M ^{9.49 %}	497.178 M ^{42.03 %}	350.042 M ^{145.87 %}	142.367 M ^{66.60 %}	85.454 M ^{3 644.70 %}	2.282 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	811.639 M ^{-28.66 %}	1.138 B ^{19.91 %}	948.828 M ^{37.95 %}	687.790 M ^{-13.44 %}	794.600 M ^{24.66 %}	637.416 M ^{42.17 %}	448.340 M ^{42.10 %}	315.512 M ^{38.05 %}	228.548 M ^{-43.44 %}	404.101 M	0.000
Common stock	748.880 M ^{0.00 %}	748.880 M ^{0.00 %}	748.880 M ^{0.00 %}	748.880 M ^{0.77 %}	743.180 M ^{0.00 %}	743.180 M ^{0.00 %}	743.180 M ^{0.00 %}	743.180 M ^{0.00 %}	743.180 M ^{0.00 %}	743.180 M	0.000
Total equity	5.413 B ^{-17.44 %}	6.557 B ^{4.22 %}	6.291 B ^{8.40 %}	5.804 B ^{2.59 %}	5.657 B ^{0.99 %}	5.602 B ^{7.47 %}	5.213 B ^{-0.86 %}	5.258 B ^{5.77 %}	4.971 B ^{-2.90 %}	5.119 B	0.000
Other non current liabilities	41.474 M ^{-11.47 %}	46.846 M ^{1.42 %}	46.191 M ^{-7.78 %}	50.089 M ^{-27.83 %}	69.405 M ^{45.03 %}	47.855 M ^{4.13 %}	45.957 M ^{9.01 %}	42.157 M ^{3.50 %}	40.730 M ^{-2.46 %}	41.758 M ^{-17.98 %}	50.913 M
Long term debt	970.866 M ^{0.23 %}	968.667 M ^{0.25 %}	966.287 M ^{3 059.45 %}	30.584 M ^{-7.56 %}	33.084 M ^{-7.68 %}	35.836 M ^{-7.37 %}	38.689 M ^{-2.66 %}	39.746 M ^{-7.18 %}	42.819 M ^{5 847.08 %}	720.000 K ^{-30.03 %}	1.029 M
Total non current liabilities	1.027 B ^{-3.79 %}	1.067 B ^{1.24 %}	1.054 B ^{858.96 %}	109.919 M ^{7.25 %}	102.489 M ^{22.46 %}	83.691 M ^{-1.13 %}	84.646 M ^{3.35 %}	81.903 M ^{-1.97 %}	83.549 M ^{96.69 %}	42.478 M	0.000
Other current liabilities	665.380 M ^{113.89 %}	311.085 M ^{-12.91 %}	357.217 M ^{3.03 %}	346.710 M ^{-30.34 %}	497.742 M ^{128.13 %}	218.187 M ^{-0.08 %}	218.364 M ^{16.15 %}	188.006 M ^{-33.34 %}	282.052 M ^{131.88 %}	121.635 M ^{-19.55 %}	151.196 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.972 M ^{2.30 %}	245.335 M ^{27.49 %}	192.441 M ^{-36.66 %}	303.807 M ^{119.42 %}	138.459 M	0.000
Short term debt	712.384 M ^{-12.31 %}	812.429 M ^{0.01 %}	812.361 M ^{15.77 %}	701.689 M ^{37.24 %}	511.278 M ^{10.82 %}	461.342 M ^{48.17 %}	311.353 M ^{203.40 %}	102.621 M ^{140.70 %}	42.635 M ^{2 629.51 %}	1.562 M ^{-61.95 %}	4.105 M
Total current liabilities	1.758 B ^{5.02 %}	1.674 B ^{-6.07 %}	1.782 B ^{3.50 %}	1.722 B ^{2.30 %}	1.683 B ^{28.08 %}	1.314 B ^{39.15 %}	944.330 M ^{69.54 %}	556.989 M ^{-24.10 %}	733.818 M ^{39.48 %}	526.126 M	0.000
Total liabilities	2.785 B ^{1.59 %}	2.741 B ^{-3.35 %}	2.836 B ^{54.84 %}	1.832 B ^{2.59 %}	1.786 B ^{27.74 %}	1.398 B ^{35.84 %}	1.029 B ^{61.06 %}	638.892 M ^{-21.84 %}	817.367 M ^{43.75 %}	568.604 M	0.000
Other non current assets	536.288 M ^{124.38 %}	239.007 M ^{-33.79 %}	361.003 M ^{228.30 %}	-281.368 M ^{-190.12 %}	312.204 M ^{21.48 %}	257.008 M ^{8.00 %}	237.976 M ^{108.69 %}	114.033 M ^{34.88 %}	84.547 M ^{119.59 %}	38.502 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	231.291 M ^{116.64 %}	-1.390 B ^{-319.78 %}	632.332 M ^{-53.71 %}	1.366 B ^{57.74 %}	865.961 M ^{-19.84 %}	1.080 B ^{-3.55 %}	1.120 B ^{1.92 %}	1.099 B ^{-11.74 %}	1.245 B	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.456 B ^{31.05 %}	1.111 B	0.000 ^{-100.00 %}	834.255 M ^{20.26 %}	693.711 M ^{45.12 %}	478.018 M ^{29.09 %}	370.301 M ^{13.90 %}	325.114 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.390 B ^{268.04 %}	377.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	487.104 M ^{6.20 %}	458.665 M ^{-3.55 %}	475.524 M ^{10.34 %}	430.956 M ^{11.79 %}	385.516 M	0.000
Property plant equipment net	1.975 B ^{-6.50 %}	2.112 B ^{4.51 %}	2.021 B ^{10.26 %}	1.833 B ^{22.85 %}	1.492 B ^{12.49 %}	1.326 B ^{18.45 %}	1.120 B ^{-0.20 %}	1.122 B ^{4.54 %}	1.073 B ^{2.74 %}	1.045 B	0.000
Total non current assets	2.522 B ^{-3.11 %}	2.603 B ^{8.35 %}	2.403 B ^{-6.99 %}	2.584 B ^{-18.50 %}	3.170 B ^{6.72 %}	2.970 B ^{1.40 %}	2.929 B ^{2.23 %}	2.865 B ^{5.23 %}	2.723 B ^{-0.99 %}	2.750 B	0.000
Other current assets	167.961 M ^{-5.30 %}	177.359 M ^{-14.78 %}	208.131 M ^{17.34 %}	177.379 M ^{5.58 %}	168.001 M ^{-3.62 %}	174.319 M ^{20.81 %}	144.295 M ^{-9.18 %}	158.878 M ^{24.10 %}	128.029 M ^{-6.87 %}	137.473 M ^{60.07 %}	85.881 M
Short term investments	1.494 B ^{-7.64 %}	1.617 B ^{-0.10 %}	1.619 B ^{60.32 %}	1.010 B ^{248.47 %}	289.817 M ^{-40.50 %}	487.104 M ^{6.20 %}	458.665 M ^{-3.55 %}	475.524 M ^{10.34 %}	430.956 M ^{11.79 %}	385.516 M	0.000
cash and cash equivalents	2.070 B ^{-19.31 %}	2.566 B ^{7.60 %}	2.384 B ^{50.37 %}	1.586 B ^{-15.73 %}	1.882 B ^{12.27 %}	1.676 B ^{17.03 %}	1.432 B ^{8.75 %}	1.317 B ^{-9.19 %}	1.450 B ^{-1.97 %}	1.479 B	0.000
Cash and short term investments	3.564 B ^{-14.80 %}	4.183 B ^{4.48 %}	4.004 B ^{54.24 %}	2.596 B ^{19.53 %}	2.172 B ^{0.39 %}	2.163 B ^{14.41 %}	1.891 B ^{5.49 %}	1.792 B ^{-4.72 %}	1.881 B ^{0.87 %}	1.865 B	0.000
Total current assets	5.676 B ^{-15.22 %}	6.695 B ^{-0.45 %}	6.725 B ^{33.11 %}	5.052 B ^{18.23 %}	4.273 B ^{6.05 %}	4.029 B ^{21.65 %}	3.312 B ^{9.27 %}	3.031 B ^{-1.11 %}	3.065 B ^{4.34 %}	2.938 B	0.000
Inventory	919.413 M ^{-7.04 %}	989.046 M ^{-6.44 %}	1.057 B ^{-9.49 %}	1.168 B ^{18.48 %}	985.741 M ^{11.43 %}	884.593 M ^{49.35 %}	592.281 M ^{-1.61 %}	601.960 M ^{-14.34 %}	702.692 M ^{15.13 %}	610.372 M	0.000
Net receivables	1.024 B ^{-23.85 %}	1.345 B ^{-7.60 %}	1.456 B ^{31.05 %}	1.111 B	0.000 ^{-100.00 %}	834.255 M ^{20.26 %}	693.711 M ^{45.12 %}	478.018 M ^{29.09 %}	370.301 M ^{13.90 %}	325.114 M ^{28.56 %}	252.891 M
Tax assets	11.386 M ^{-46.19 %}	21.159 M ^{0.03 %}	21.152 M ^{-5.39 %}	22.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.991 M ^{4.04 %}	32.672 M ^{-3.55 %}	33.873 M ^{-4.41 %}	35.434 M ^{-2.75 %}	36.435 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	364.519 M ^{-29.47 %}	516.851 M ^{-11.24 %}	582.320 M ^{-9.85 %}	645.936 M ^{0.87 %}	640.353 M ^{6.89 %}	599.051 M ^{56.47 %}	382.856 M ^{54.45 %}	247.884 M ^{-35.48 %}	384.211 M ^{0.50 %}	382.312 M ^{20.13 %}	318.255 M
Tax payables	15.671 M ^{-53.32 %}	33.570 M ^{11.25 %}	30.176 M ^{9.85 %}	27.469 M ^{-18.35 %}	33.641 M ^{-5.08 %}	35.440 M ^{11.60 %}	31.757 M ^{71.86 %}	18.478 M ^{-25.85 %}	24.920 M ^{20.87 %}	20.617 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	959.000 K ^{-14.98 %}	1.128 M ^{4.83 %}	1.076 M ^{5.80 %}	1.017 M ^{1.80 %}	999.000 K ^{5.71 %}	945.000 K ^{9.12 %}	866.000 K ^{0.00 %}	866.000 K ^{6.26 %}	815.000 K ^{-0.24 %}	817.000 K	0.000
Capital lease obligations	34.853 M ^{-8.68 %}	38.167 M ^{-7.26 %}	41.157 M ^{-2.64 %}	42.273 M ^{-4.71 %}	44.362 M ^{-5.97 %}	47.178 M ^{-5.72 %}	50.042 M ^{-4.44 %}	52.367 M ^{-5.57 %}	55.454 M ^{2 697.88 %}	1.982 M ^{-61.39 %}	5.134 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.852 B ^{-17.50 %}	4.669 B ^{1.67 %}	4.593 B ^{5.19 %}	4.366 B ^{7.23 %}	4.072 B ^{0.04 %}	4.070 B ^{1.24 %}	4.020 B ^{-1.15 %}	4.067 B ^{1.72 %}	3.998 B ^{-1.62 %}	4.064 B ^{28.25 %}	3.169 B
Deferred tax liabilities non current	14.377 M ^{-72.15 %}	51.625 M ^{24.10 %}	41.599 M ^{42.24 %}	29.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.198 B ^{-11.83 %}	9.298 B ^{1.87 %}	9.128 B ^{19.54 %}	7.635 B ^{2.59 %}	7.443 B ^{6.33 %}	7.000 B ^{12.14 %}	6.242 B ^{5.85 %}	5.897 B ^{1.87 %}	5.788 B ^{1.76 %}	5.688 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	756.000 K ^{-52.57 %}	1.594 M ^{6.41 %}	1.498 M ^{0.07 %}	1.497 M ^{22.50 %}	1.222 M ^{-22.51 %}	1.577 M ^{-0.06 %}	1.578 M
Change in working capital	48.735 M ^{-15.57 %}	57.721 M ^{124.98 %}	-231.053 M ^{22.51 %}	-298.161 M ^{-227.15 %}	-91.139 M ^{60.69 %}	-231.843 M ^{-209.54 %}	-74.899 M ^{27.40 %}	-103.160 M ^{-9.83 %}	-93.925 M ^{55.48 %}	-210.960 M
Accounts receivables	173.497 M ^{34.25 %}	129.233 M ^{140.01 %}	-323.005 M ^{-95.27 %}	-165.412 M ^{-42.16 %}	-116.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-47.992 M ^{-160.15 %}	79.791 M ^{-27.33 %}	109.792 M ^{156.50 %}	-194.324 M ^{-132.92 %}	-83.430 M ^{68.28 %}	-262.996 M ^{-768.92 %}	-30.267 M ^{-124.10 %}	125.601 M ^{214.73 %}	-109.479 M ^{20.74 %}	-138.119 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-76.770 M ^{49.26 %}	-151.303 M ^{-748.11 %}	-17.840 M ^{-128.97 %}	61.575 M ^{-43.33 %}	108.649 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-72.517 M ^{-523.59 %}	-11.629 M ^{-12.13 %}	-10.371 M ^{78.79 %}	-48.895 M ^{-72.17 %}	-28.400 M ^{-3.68 %}	-27.392 M ^{5.93 %}	-29.120 M ^{2.77 %}	-29.950 M ^{-11.70 %}	-26.812 M ^{-45.37 %}	-18.444 M
Net cash provided by operating activities	53.168 M ^{-84.72 %}	348.054 M ^{182.26 %}	123.310 M ^{280.28 %}	-68.398 M ^{-132.14 %}	212.825 M ^{3 444.13 %}	6.005 M ^{-95.73 %}	140.638 M ^{1 089.63 %}	11.822 M ^{-79.87 %}	58.714 M ^{179.64 %}	-73.724 M
Investments in property plant and equipment	-208.463 M ^{-130.88 %}	-90.289 M ^{71.35 %}	-315.186 M ^{21.12 %}	-399.598 M ^{-81.41 %}	-220.279 M ^{-18.03 %}	-186.633 M ^{-172.45 %}	-68.503 M ^{-32.01 %}	-51.892 M ^{-72.17 %}	-30.140 M ^{-178.66 %}	-10.816 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-68.468 M ^{-383.86 %}	24.120 M ^{105.51 %}	-438.018 M ^{-23 931.23 %}	1.838 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{99.77 %}	-25.599 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-127.607 M ^{-23.19 %}	-103.582 M ^{-147.94 %}	216.066 M ^{8.99 %}	198.235 M ^{30.25 %}	152.200 M ^{1 661.99 %}	-9.744 M ^{92.83 %}	-135.968 M ^{-427.46 %}	-25.778 M ^{47.29 %}	-48.903 M ^{-68.13 %}	-29.086 M
Net cash used for investing activites	-404.538 M ^{-138.31 %}	-169.751 M ^{68.40 %}	-537.138 M ^{-169.21 %}	-199.525 M ^{-193.08 %}	-68.079 M ^{-238.88 %}	49.021 M ^{124.56 %}	-199.559 M ^{-93.25 %}	-103.267 M ^{-30.60 %}	-79.074 M ^{-122.26 %}	-35.578 M
Debt repayment	-100.000 M ^{-3 108.21 %}	-3.117 M ^{-100.26 %}	1.217 B ^{540.66 %}	190.000 M ^{280.00 %}	50.000 M ^{-66.67 %}	150.000 M ^{-29.12 %}	211.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.709 M ^{1 074.89 %}	-3.150 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.879 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	976.253 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-222.954 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.106 M ^{-77 550.00 %}	-4.000 K ^{99.95 %}	-7.311 M ^{-677.94 %}	1.265 M ^{125.78 %}	-4.907 M ^{-72.54 %}	-2.844 M ^{-192.28 %}	3.082 M ^{-94.31 %}	54.208 M ^{1 920.89 %}	-2.977 M ^{68.43 %}	-9.430 M
Net cash used provided by financing activities	-103.106 M ^{-3 203.62 %}	-3.121 M ^{-100.26 %}	1.210 B ^{66 947.96 %}	-1.810 M ^{-104.01 %}	45.093 M ^{-69.36 %}	147.156 M ^{-31.46 %}	214.707 M ^{331.01 %}	-92.942 M ^{-435.14 %}	27.732 M ^{-97.12 %}	963.673 M
Effect of forex changes on cash	-41.042 M ^{-784.26 %}	5.998 M ^{127.11 %}	2.641 M ^{110.04 %}	-26.294 M ^{-266.07 %}	15.833 M ^{-62.09 %}	41.760 M ^{203.06 %}	-40.522 M ^{-179.33 %}	51.078 M ^{239.94 %}	-36.501 M ^{-326.90 %}	16.087 M
Net change in cash	-495.518 M ^{-373.49 %}	181.180 M ^{-77.32 %}	798.761 M ^{369.83 %}	-296.027 M ^{-243.93 %}	205.672 M ^{-15.69 %}	243.942 M ^{111.64 %}	115.264 M ^{186.46 %}	-133.309 M ^{-357.65 %}	-29.129 M ^{-103.35 %}	870.458 M
Cash at beginning of period	2.566 B ^{7.60 %}	2.384 B ^{50.37 %}	1.586 B ^{-15.73 %}	1.882 B ^{12.27 %}	1.676 B ^{17.03 %}	1.432 B ^{8.75 %}	1.317 B ^{-9.19 %}	1.450 B ^{-1.97 %}	1.479 B ^{142.98 %}	608.787 M
Cash at end of period	2.070 B ^{-19.31 %}	2.566 B ^{7.60 %}	2.384 B ^{50.37 %}	1.586 B ^{-15.73 %}	1.882 B ^{12.27 %}	1.676 B ^{17.03 %}	1.432 B ^{8.75 %}	1.317 B ^{-9.19 %}	1.450 B ^{-1.97 %}	1.479 B
Operating cash flow	53.168 M ^{-84.72 %}	348.054 M ^{182.26 %}	123.310 M ^{280.28 %}	-68.398 M ^{-132.14 %}	212.825 M ^{3 444.13 %}	6.005 M ^{-95.73 %}	140.638 M ^{1 089.63 %}	11.822 M ^{-79.87 %}	58.714 M ^{179.64 %}	-73.724 M
Capital expenditure	-208.463 M ^{-130.88 %}	-90.289 M ^{71.35 %}	-315.186 M ^{21.12 %}	-399.598 M ^{-81.41 %}	-220.279 M ^{-18.03 %}	-186.633 M ^{-172.45 %}	-68.503 M ^{-32.01 %}	-51.892 M ^{-72.17 %}	-30.140 M ^{-178.66 %}	-10.816 M
Free CashFlow	-155.295 M ^{-160.25 %}	257.765 M ^{234.34 %}	-191.876 M ^{59.00 %}	-467.996 M ^{-6 178.45 %}	-7.454 M ^{95.87 %}	-180.628 M ^{-350.40 %}	72.135 M ^{280.02 %}	-40.070 M ^{-240.23 %}	28.574 M ^{133.80 %}	-84.540 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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2021
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