Leader Electronics Corporation ^6867.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.117 B ^{-9.40 %}	4.544 B ^{11.84 %}	4.063 B ^{7.28 %}	3.787 B ^{14.42 %}	3.310 B ^{-17.82 %}	4.028 B
Net income	-185.245 M ^{-234.35 %}	137.881 M ^{121.40 %}	-644.216 M ^{-653.75 %}	116.337 M ^{-14.61 %}	136.241 M ^{-65.51 %}	395.000 M
Income before tax	-212.536 M ^{-189.93 %}	236.338 M ^{137.64 %}	-627.918 M ^{-506.09 %}	154.626 M ^{49.73 %}	103.269 M ^{-76.42 %}	438.000 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-199.26 %}	0.05 ^{133.65 %}	-0.15 ^{-478.54 %}	0.04 ^{30.86 %}	0.03 ^{-71.31 %}	0.11
EBITDA	-128.988 M ^{-137.30 %}	345.839 M ^{189.42 %}	-386.740 M ^{-195.37 %}	405.518 M ^{26.72 %}	320.009 M ^{-47.54 %}	610.000 M
Net income ratio	-0.04 ^{-248.29 %}	0.03 ^{119.14 %}	-0.16 ^{-616.18 %}	0.03 ^{-25.37 %}	0.04 ^{-58.03 %}	0.10
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-141.17 %}	0.08 ^{179.96 %}	-0.10 ^{-188.90 %}	0.11 ^{10.75 %}	0.10 ^{-36.16 %}	0.15
Gross profit ratio	0.62 ^{-4.54 %}	0.65 ^{1.61 %}	0.64 ^{-3.32 %}	0.66 ^{3.63 %}	0.64 ^{-2.71 %}	0.65
Weighted average shs out dil	4.505 M ^{2.45 %}	4.397 M ^{-1.85 %}	4.480 M ^{0.22 %}	4.470 M ^{0.04 %}	4.468 M ^{14.99 %}	3.886 M
Weighted average shs out	4.505 M ^{2.45 %}	4.397 M ^{-1.85 %}	4.480 M ^{0.22 %}	4.470 M ^{0.54 %}	4.446 M ^{16.30 %}	3.823 M
EPS diluted	-41.12 ^{-231.16 %}	31.35 ^{121.80 %}	-143.80 ^{-652.65 %}	26.02 ^{-14.66 %}	30.49 ^{-70.00 %}	101.65
Earnings per share	-41.12 ^{-231.16 %}	31.35 ^{121.80 %}	-143.80 ^{-652.65 %}	26.02 ^{-15.08 %}	30.64 ^{-70.34 %}	103.32
Gross profit	2.542 B ^{-13.52 %}	2.940 B ^{13.64 %}	2.587 B ^{3.71 %}	2.494 B ^{18.57 %}	2.104 B ^{-20.04 %}	2.631 B
Income tax expense	-27.291 M ^{-127.72 %}	98.457 M ^{504.14 %}	16.297 M ^{-57.44 %}	38.289 M ^{216.13 %}	-32.971 M ^{-176.68 %}	43.000 M
Cost of revenue	1.575 B ^{-1.86 %}	1.605 B ^{8.69 %}	1.476 B ^{14.15 %}	1.293 B ^{7.18 %}	1.207 B ^{-13.63 %}	1.397 B
General and administrative expenses	1.604 B ^{4.01 %}	1.542 B ^{8.30 %}	1.424 B ^{11.60 %}	1.276 B ^{6.60 %}	1.197 B ^{-7.21 %}	1.290 B
Selling and marketing expenses	111.000 M ^{8.82 %}	102.000 M ^{7.37 %}	95.000 M ^{163.89 %}	36.000 M ^{-12.20 %}	41.000 M ^{-28.07 %}	57.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	61.219 M ^{-67.13 %}	186.225 M ^{-3.67 %}	193.310 M ^{18.52 %}	163.104 M ^{39.41 %}	117.000 M
Operating expenses	2.722 B ^{-0.06 %}	2.723 B ^{-6.15 %}	2.902 B ^{19.70 %}	2.424 B ^{15.42 %}	2.100 B ^{-4.45 %}	2.198 B
Cost and expenses	4.297 B ^{-0.73 %}	4.328 B ^{-1.14 %}	4.378 B ^{17.77 %}	3.717 B ^{12.42 %}	3.307 B ^{-8.02 %}	3.595 B
Research and development expenses	1.008 B ^{-1.01 %}	1.018 B ^{-14.93 %}	1.197 B ^{30.22 %}	918.906 M ^{31.43 %}	699.165 M ^{-4.75 %}	734.000 M
Selling general and administrative expenses	1.714 B ^{4.25 %}	1.644 B ^{8.24 %}	1.519 B ^{15.78 %}	1.312 B ^{5.98 %}	1.238 B ^{-8.09 %}	1.347 B
Interest income	194.000 K ^{-95.10 %}	3.956 M ^{1.44 %}	3.900 M ^{51.28 %}	2.578 M ^{5.18 %}	2.451 M ^{-47.21 %}	4.643 M
Interest expense	3.547 M ^{86.68 %}	1.900 M ^{-37.29 %}	3.030 M ^{58.81 %}	1.908 M ^{170.64 %}	705.000 K ^{-62.46 %}	1.878 M
Depreciation and amortization	80.001 M ^{-25.65 %}	107.602 M ^{-54.82 %}	238.150 M ^{-4.35 %}	248.984 M ^{15.25 %}	216.036 M ^{24.16 %}	174.000 M
Operating income	-179.474 M ^{-182.94 %}	216.395 M ^{168.72 %}	-314.873 M ^{-549.31 %}	70.080 M ^{1 990.07 %}	3.353 M ^{-99.23 %}	436.000 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-191.54 %}	0.05 ^{161.45 %}	-0.08 ^{-518.82 %}	0.02 ^{1 726.65 %}	0.00 ^{-99.06 %}	0.11
Total other income expenses net	-33.062 M ^{-265.78 %}	19.943 M ^{106.37 %}	-313.045 M ^{-470.27 %}	84.546 M ^{-15.38 %}	99.916 M ^{4 895.80 %}	2.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-960.093 M ^{30.51 %}	-1.382 B ^{39.77 %}	-2.294 B ^{19.93 %}	-2.865 B ^{-11.98 %}	-2.558 B ^{-20.96 %}	-2.115 B
Total investments	164.333 M ^{-20.03 %}	205.483 M ^{-70.30 %}	691.871 M ^{4.28 %}	663.476 M ^{3.97 %}	638.131 M ^{564.72 %}	96.000 M
Total debt	269.021 M ^{226.62 %}	82.366 M ^{-38.73 %}	134.426 M ^{-4.23 %}	140.367 M ^{49.33 %}	94.000 M ^{54.10 %}	61.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-43.490 M ^{60.82 %}	-111.000 M ^{-81.97 %}	-61.000 M ^{46.96 %}	-115.000 M ^{22.82 %}	-149.000 M ^{9.15 %}	-164.000 M
Retained earnings	792.410 M ^{-22.94 %}	1.028 B ^{9.95 %}	935.191 M ^{-42.42 %}	1.624 B ^{4.62 %}	1.552 B ^{1.40 %}	1.531 B
Common stock	1.342 B ^{0.48 %}	1.336 B ^{0.31 %}	1.332 B ^{0.20 %}	1.329 B ^{0.20 %}	1.326 B ^{0.87 %}	1.315 B
Total equity	3.203 B ^{-4.63 %}	3.359 B ^{-17.60 %}	4.076 B ^{-13.40 %}	4.707 B ^{2.44 %}	4.595 B ^{1.28 %}	4.537 B
Other non current liabilities	357.877 M ^{7.18 %}	333.906 M ^{-3.17 %}	344.827 M ^{12.18 %}	307.397 M ^{8.90 %}	282.272 M ^{-35.16 %}	435.324 M
Long term debt	14.148 M ^{-65.72 %}	41.267 M ^{-35.74 %}	64.220 M ^{-33.09 %}	95.985 M ^{82.02 %}	52.734 M ^{28.04 %}	41.187 M
Total non current liabilities	467.266 M ^{-7.97 %}	507.754 M ^{3.11 %}	492.435 M ^{7.18 %}	459.454 M ^{29.63 %}	354.442 M ^{-32.23 %}	523.000 M
Other current liabilities	344.017 M ^{-38.12 %}	555.934 M ^{21 331.53 %}	2.594 M ^{-99.10 %}	288.766 M ^{291.06 %}	73.841 M ^{-74.19 %}	286.082 M
Deferred revenue	122.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.724 M	0.000
Short term debt	254.873 M ^{520.14 %}	41.099 M ^{-41.46 %}	70.206 M ^{58.19 %}	44.382 M ^{7.55 %}	41.266 M ^{-16.69 %}	49.533 M
Total current liabilities	860.520 M ^{12.40 %}	765.574 M ^{-8.96 %}	840.947 M ^{49.76 %}	561.515 M ^{32.40 %}	424.121 M ^{-20.43 %}	533.000 M
Total liabilities	1.328 B ^{4.28 %}	1.273 B ^{-4.50 %}	1.333 B ^{30.60 %}	1.021 B ^{31.14 %}	778.563 M ^{-26.27 %}	1.056 B
Other non current assets	306.426 M ^{-41.58 %}	524.545 M ^{1 673.19 %}	29.582 M ^{-24.83 %}	39.353 M ^{-1.04 %}	39.766 M ^{106.04 %}	-658.098 M
Long term investments	164.333 M ^{-19.99 %}	205.401 M ^{-47.57 %}	391.765 M ^{7.81 %}	363.373 M ^{7.50 %}	338.030 M ^{252.11 %}	96.000 M
Intangible assets	43.392 M ^{39.91 %}	31.015 M ^{-21.03 %}	39.272 M ^{-72.42 %}	142.385 M ^{-36.86 %}	225.495 M ^{-30.08 %}	322.522 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.778 M ^{-8.86 %}	277.343 M ^{-17.35 %}	335.576 M
Goodwill and intangible assets	43.392 M ^{39.91 %}	31.015 M ^{-21.03 %}	39.272 M ^{-90.06 %}	395.163 M ^{-21.41 %}	502.838 M ^{-23.59 %}	658.098 M
Property plant equipment net	445.832 M ^{-7.64 %}	482.729 M ^{-4.17 %}	503.760 M ^{-20.89 %}	636.761 M ^{8.94 %}	584.527 M ^{-0.76 %}	589.000 M
Total non current assets	959.983 M ^{-22.81 %}	1.244 B ^{25.47 %}	991.257 M ^{-32.47 %}	1.468 B ^{-1.44 %}	1.489 B ^{343.81 %}	335.576 M
Other current assets	549.276 M ^{133.28 %}	235.455 M ^{199.59 %}	78.592 M ^{-1.29 %}	79.620 M ^{82.92 %}	43.528 M ^{-24.11 %}	57.355 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.088 M
cash and cash equivalents	1.229 B ^{-16.05 %}	1.464 B ^{-39.71 %}	2.429 B ^{-19.19 %}	3.005 B ^{13.31 %}	2.652 B ^{21.89 %}	2.176 B
Cash and short term investments	1.229 B ^{-16.05 %}	1.464 B ^{-39.71 %}	2.429 B ^{-19.19 %}	3.005 B ^{13.31 %}	2.652 B ^{21.89 %}	2.176 B
Total current assets	3.571 B ^{5.39 %}	3.389 B ^{-23.31 %}	4.418 B ^{3.71 %}	4.260 B ^{9.68 %}	3.884 B ^{-7.19 %}	4.185 B
Inventory	711.428 M ^{17.20 %}	607.009 M ^{0.88 %}	601.723 M ^{34.53 %}	447.289 M ^{27.95 %}	349.583 M ^{-34.66 %}	535.000 M
Net receivables	1.081 B ^{-0.05 %}	1.082 B ^{-17.37 %}	1.309 B ^{79.88 %}	727.974 M ^{-13.21 %}	838.781 M ^{-40.79 %}	1.417 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.878 M ^{-19.00 %}	33.183 M ^{37.41 %}	24.149 M ^{106.91 %}	-349.424 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	1.072 B
Account payables	138.763 M ^{-7.37 %}	149.807 M ^{-39.18 %}	246.327 M ^{20.03 %}	205.215 M ^{25.35 %}	163.708 M ^{17.22 %}	139.663 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	18.734 M ^{50.86 %}	12.418 M ^{-46.36 %}	23.152 M ^{58.77 %}	14.582 M ^{-74.74 %}	57.722 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	333.901 M ^{-3.17 %}	344.825 M ^{13.04 %}	305.054 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.489 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	37.853 M ^{-37.19 %}	60.269 M ^{-26.23 %}	81.696 M ^{-25.73 %}	110.005 M ^{66.58 %}	66.037 M ^{-5.49 %}	69.872 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M ^{81.97 %}	61.000 M ^{-46.96 %}	115.000 M ^{-22.82 %}	149.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.112 B ^{11.81 %}	994.709 M ^{-45.02 %}	1.809 B ^{3.16 %}	1.754 B ^{2.19 %}	1.716 B ^{-7.52 %}	1.856 B
Deferred tax liabilities non current	95.241 M ^{-28.16 %}	132.581 M ^{58.99 %}	83.388 M ^{48.72 %}	56.072 M ^{188.50 %}	19.436 M ^{-58.19 %}	46.489 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.531 B ^{-2.18 %}	4.632 B ^{-14.37 %}	5.410 B ^{-5.56 %}	5.728 B ^{6.60 %}	5.374 B ^{-3.92 %}	5.593 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-577.356 M ^{-148.62 %}	-232.227 M ^{42.83 %}	-406.220 M ^{-401.94 %}	134.536 M ^{-65.84 %}	393.801 M ^{238.66 %}	-284.000 M
Accounts receivables	155.115 M ^{-32.97 %}	231.411 M ^{142.15 %}	-549.000 M ^{-789.15 %}	79.663 M ^{-76.77 %}	343.000 M ^{563.51 %}	-74.000 M
Inventory	-72.520 M ^{-306.45 %}	35.127 M ^{125.14 %}	-139.737 M ^{-96.97 %}	-70.945 M ^{-138.77 %}	182.976 M ^{227.96 %}	-143.000 M
Accounts payables	-15.808 M ^{86.53 %}	-117.332 M ^{-687.72 %}	19.964 M ^{-0.75 %}	20.114 M ^{-47.54 %}	38.341 M ^{176.75 %}	-49.957 M
Other working capital	-644.143 M ^{-68.87 %}	-381.433 M ^{-243.78 %}	265.286 M ^{150.97 %}	105.704 M ^{161.86 %}	-170.885 M	0.000
Other non cash items	76.257 M ^{134.28 %}	32.550 M ^{242.74 %}	-22.804 M ^{-40.11 %}	-16.276 M ^{78.43 %}	-75.450 M ^{-57.19 %}	-48.000 M
Net cash provided by operating activities	-606.343 M ^{-520.30 %}	144.263 M ^{133.25 %}	-433.874 M ^{-189.78 %}	483.244 M ^{-27.92 %}	670.387 M ^{182.86 %}	237.000 M
Investments in property plant and equipment	-63.766 M ^{59.18 %}	-156.213 M ^{-30.90 %}	-119.341 M ^{-87.70 %}	-63.582 M ^{-34.54 %}	-47.260 M ^{-148.74 %}	-19.000 M
Acquisitions net	4.702 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.647 M ^{28 943.75 %}	16.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-769.104 M
Purchases of investments	-1.342 M ^{-6.93 %}	-1.255 M ^{-11.06 %}	-1.130 M ^{-19.32 %}	-947.000 K ^{-16.34 %}	-814.000 K ^{-2.13 %}	-797.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	200.046 M ^{3 207.09 %}	6.049 M ^{52.14 %}	3.976 M	0.000 ^{-100.00 %}	773.519 M
Other investing activites	484.520 M ^{522.64 %}	-114.640 M ^{-1 561.69 %}	7.843 M ^{252.29 %}	-5.150 M ^{70.23 %}	-17.299 M ^{-114.86 %}	116.382 M
Net cash used for investing activites	424.114 M ^{688.54 %}	-72.062 M ^{29.30 %}	-101.932 M ^{-55.18 %}	-65.687 M ^{-0.48 %}	-65.373 M ^{-164.73 %}	101.000 M
Debt repayment	179.462 M ^{371.02 %}	-66.217 M ^{-86.13 %}	-35.575 M ^{21.89 %}	-45.542 M ^{-695.48 %}	7.648 M ^{-63.31 %}	20.847 M
Common stock issued	12.886 M ^{411.35 %}	2.520 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.340 M ^{-98.76 %}	917.400 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-769.525 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{73.56 %}	-87.000 K
Dividends paid	-50.581 M ^{-12.82 %}	-44.834 M ^{-0.23 %}	-44.729 M ^{-0.18 %}	-44.648 M ^{61.29 %}	-115.346 M ^{-29.99 %}	-88.732 M
Other financing activites	-2.000 K ^{33.33 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-30.726 M ^{-76.30 %}	-17.428 M
Net cash used provided by financing activities	141.765 M ^{116.15 %}	-878.059 M ^{-993.41 %}	-80.305 M ^{10.96 %}	-90.191 M ^{29.04 %}	-127.107 M ^{-115.28 %}	832.000 M
Effect of forex changes on cash	-94.444 M ^{-327.67 %}	41.483 M ^{5.53 %}	39.311 M ^{53.87 %}	25.548 M ^{1 122.74 %}	-2.498 M ^{72.24 %}	-9.000 M
Net change in cash	-134.908 M ^{82.35 %}	-764.376 M ^{-32.52 %}	-576.801 M ^{-263.44 %}	352.913 M ^{-25.77 %}	475.408 M ^{6.75 %}	445.330 M
Cash at beginning of period	1.364 B ^{-35.91 %}	2.128 B ^{-21.32 %}	2.705 B ^{15.00 %}	2.352 B ^{25.33 %}	1.877 B ^{162.25 %}	715.670 M
Cash at end of period	1.229 B ^{-9.89 %}	1.364 B ^{-35.91 %}	2.128 B ^{-21.32 %}	2.705 B ^{15.00 %}	2.352 B ^{102.61 %}	1.161 B
Operating cash flow	-606.343 M ^{-520.30 %}	144.263 M ^{133.25 %}	-433.874 M ^{-189.78 %}	483.244 M ^{-27.92 %}	670.387 M ^{182.86 %}	237.000 M
Capital expenditure	-54.365 M ^{65.20 %}	-156.213 M ^{-30.90 %}	-119.341 M ^{-87.70 %}	-63.582 M ^{-34.54 %}	-47.260 M ^{-148.74 %}	-19.000 M
Free CashFlow	-660.708 M ^{-5 428.94 %}	-11.950 M ^{97.84 %}	-553.215 M ^{-231.82 %}	419.662 M ^{-32.65 %}	623.127 M ^{185.84 %}	218.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	935.874 M ^{-28.47 %}	1.308 B ^{35.57 %}	965.000 M ^{-3.50 %}	1.000 B ^{18.62 %}	843.000 M ^{-35.98 %}	1.317 B ^{29.98 %}	1.013 B ^{-18.59 %}	1.244 B ^{28.23 %}	970.351 M ^{-29.42 %}	1.375 B ^{33.06 %}	1.033 B ^{13.27 %}	912.209 M
Net income	58.514 M ^{-38.43 %}	95.035 M ^{578.82 %}	14.000 M ^{108.24 %}	-170.000 M ^{-37.10 %}	-124.000 M ^{-239.03 %}	89.192 M ^{229.18 %}	-69.043 M ^{-722.92 %}	-8.390 M ^{-106.65 %}	126.122 M ^{151.95 %}	-242.758 M ^{-286.24 %}	-62.852 M ^{73.88 %}	-240.598 M
Income before tax	73.259 M ^{43.94 %}	50.896 M ^{103.58 %}	25.000 M ^{112.38 %}	-202.000 M ^{-132.18 %}	-87.000 M ^{-170.53 %}	123.344 M ^{365.65 %}	-46.431 M ^{-27 252.63 %}	171.000 K ^{-99.89 %}	159.254 M ^{168.28 %}	-233.229 M ^{-272.58 %}	-62.599 M ^{74.92 %}	-249.549 M
Income before tax ratio	0.08 ^{101.22 %}	0.04 ^{50.17 %}	0.03 ^{112.83 %}	-0.20 ^{-95.73 %}	-0.10 ^{-210.17 %}	0.09 ^{304.37 %}	-0.05 ^{-33 453.31 %}	0.00 ^{-99.92 %}	0.16 ^{196.75 %}	-0.17 ^{-180.02 %}	-0.06 ^{77.85 %}	-0.27
EBITDA	85.204 M ^{-22.09 %}	109.367 M ^{925.41 %}	-13.250 M ^{93.12 %}	-192.670 M ^{-143.00 %}	-79.288 M ^{-144.08 %}	179.876 M ^{495.34 %}	-45.499 M ^{-179.09 %}	57.529 M ^{-65.38 %}	166.169 M ^{217.46 %}	-141.473 M ^{-328.71 %}	-33.000 M ^{82.55 %}	-189.134 M
Net income ratio	0.06 ^{-13.93 %}	0.07 ^{400.70 %}	0.01 ^{108.53 %}	-0.17 ^{-15.57 %}	-0.15 ^{-317.15 %}	0.07 ^{199.38 %}	-0.07 ^{-910.85 %}	-0.01 ^{-105.19 %}	0.13 ^{173.61 %}	-0.18 ^{-190.28 %}	-0.06 ^{76.94 %}	-0.26
Ratio EBITDA	0.09 ^{8.91 %}	0.08 ^{708.83 %}	-0.01 ^{92.87 %}	-0.19 ^{-104.85 %}	-0.09 ^{-168.85 %}	0.14 ^{404.14 %}	-0.04 ^{-197.15 %}	0.05 ^{-73.00 %}	0.17 ^{266.42 %}	-0.10 ^{-222.20 %}	-0.03 ^{84.60 %}	-0.21
Gross profit ratio	0.74 ^{31.41 %}	0.57 ^{-18.40 %}	0.69 ^{21.51 %}	0.57 ^{-14.42 %}	0.67 ^{7.00 %}	0.62 ^{-3.38 %}	0.64 ^{2.35 %}	0.63 ^{-10.37 %}	0.70 ^{4.36 %}	0.67 ^{12.99 %}	0.60 ^{4.16 %}	0.57
Weighted average shs out dil	3.389 M ^{-14.13 %}	3.947 M ^{16.46 %}	3.389 M ^{0.51 %}	3.372 M ^{-0.01 %}	3.372 M ^{-18.23 %}	4.124 M ^{-8.19 %}	4.492 M ^{0.07 %}	4.489 M ^{0.13 %}	4.483 M ^{0.02 %}	4.482 M ^{-0.03 %}	4.483 M ^{0.09 %}	4.480 M
Weighted average shs out	3.389 M ^{-14.13 %}	3.947 M ^{16.46 %}	3.389 M ^{0.51 %}	3.372 M ^{-0.01 %}	3.372 M ^{-18.23 %}	4.124 M ^{-8.19 %}	4.492 M ^{0.07 %}	4.489 M ^{0.13 %}	4.483 M ^{0.02 %}	4.482 M ^{-0.03 %}	4.483 M ^{0.09 %}	4.480 M
EPS diluted	17.27 ^{-18.31 %}	21.14 ^{416.87 %}	4.09 ^{108.11 %}	-50.42 ^{-37.12 %}	-36.77 ^{-270.39 %}	21.58 ^{240.40 %}	-15.37 ^{-721.93 %}	-1.87 ^{-106.65 %}	28.13 ^{151.94 %}	-54.16 ^{-286.31 %}	-14.02 ^{73.90 %}	-53.71
Earnings per share	17.27 ^{-18.31 %}	21.14 ^{416.87 %}	4.09 ^{108.11 %}	-50.42 ^{-37.12 %}	-36.77 ^{-270.39 %}	21.58 ^{240.40 %}	-15.37 ^{-721.93 %}	-1.87 ^{-106.65 %}	28.13 ^{151.94 %}	-54.16 ^{-286.31 %}	-14.02 ^{73.90 %}	-53.71
Gross profit	695.764 M ^{-5.99 %}	740.135 M ^{10.63 %}	669.000 M ^{17.25 %}	570.557 M ^{1.52 %}	562.000 M ^{-31.50 %}	820.387 M ^{25.59 %}	653.221 M ^{-16.68 %}	784.002 M ^{14.93 %}	682.129 M ^{-26.35 %}	926.128 M ^{50.34 %}	616.034 M ^{17.99 %}	522.124 M
Income tax expense	14.745 M ^{133.41 %}	-44.138 M ^{-501.25 %}	11.000 M ^{-65.63 %}	32.000 M ^{-13.51 %}	37.000 M ^{8.34 %}	34.153 M ^{51.04 %}	22.612 M ^{164.16 %}	8.560 M ^{-74.16 %}	33.132 M ^{247.70 %}	9.529 M ^{3 681.35 %}	252.000 K ^{102.82 %}	-8.951 M
Cost of revenue	240.110 M ^{-57.74 %}	568.149 M ^{91.94 %}	296.000 M ^{-31.16 %}	430.000 M ^{53.02 %}	281.000 M ^{-43.38 %}	496.304 M ^{37.96 %}	359.736 M ^{-21.84 %}	460.278 M ^{59.70 %}	288.222 M ^{-35.77 %}	448.708 M ^{7.54 %}	417.245 M ^{6.96 %}	390.085 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	548.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-732.874 M ^{-73 187.40 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.985 M ^{276 282.35 %}	17.000 K ^{-99.92 %}	22.365 M ^{39 336.84 %}	-57.000 K ^{-100.65 %}	8.766 M	0.000	0.000
Operating expenses	641.704 M ^{0.40 %}	639.126 M ^{-9.73 %}	708.000 M ^{-0.98 %}	715.000 M ^{8.99 %}	656.000 M ^{-5.47 %}	693.985 M ^{1.93 %}	680.834 M ^{-4.48 %}	712.762 M ^{12.11 %}	635.758 M ^{-13.95 %}	738.858 M ^{3.91 %}	711.084 M ^{-8.36 %}	775.964 M
Cost and expenses	881.814 M ^{-26.96 %}	1.207 B ^{20.25 %}	1.004 B ^{-12.31 %}	1.145 B ^{22.20 %}	937.000 M ^{-21.28 %}	1.190 B ^{14.39 %}	1.041 B ^{-11.29 %}	1.173 B ^{26.96 %}	923.980 M ^{-22.20 %}	1.188 B ^{5.25 %}	1.128 B ^{-3.23 %}	1.166 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.007 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.000 M ^{7.32 %}	246.000 M ^{-7.52 %}	266.000 M ^{10.37 %}	241.000 M ^{-79.85 %}	1.196 B ^{330.22 %}	278.000 M ^{-20.57 %}	350.000 M
Selling general and administrative expenses	641.704 M ^{75.81 %}	365.000 M ^{-48.52 %}	709.000 M ^{-0.84 %}	715.000 M ^{8.99 %}	656.000 M ^{71.28 %}	383.000 M ^{-11.92 %}	434.817 M ^{2.46 %}	424.397 M ^{-33.17 %}	635.000 M ^{-1.24 %}	643.000 M ^{48.47 %}	433.084 M ^{1.67 %}	425.964 M
Interest income	4.428 M ^{643.31 %}	-815.000 K ^{-190.96 %}	896.000 K ^{1 559.26 %}	54.000 K ^{-8.47 %}	59.000 K ^{-94.18 %}	1.014 M ^{0.50 %}	1.009 M ^{-1.75 %}	1.027 M ^{13.36 %}	906.000 K ^{-9.49 %}	1.001 M ^{1.21 %}	989.000 K ^{2.06 %}	969.000 K
Interest expense	1.767 M ^{22.03 %}	1.448 M ^{61.79 %}	895.000 K ^{22.94 %}	728.000 K ^{52.94 %}	476.000 K ^{-50.98 %}	971.000 K ^{4.52 %}	929.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	980.000 K ^{112.58 %}	461.000 K ^{-45.76 %}	850.000 K
Depreciation and amortization	10.177 M ^{-81.24 %}	54.251 M ^{102.81 %}	26.750 M ^{245.29 %}	7.747 M ^{3.35 %}	7.496 M ^{-86.51 %}	55.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.360 M ^{-47.17 %}	108.571 M ^{6 475.28 %}	-1.703 M ^{-102.75 %}	62.000 M ^{4.08 %}	59.567 M
Operating income	54.060 M ^{-46.48 %}	101.009 M ^{359.00 %}	-39.000 M ^{73.10 %}	-145.000 M ^{-54.26 %}	-94.000 M ^{-174.37 %}	126.398 M ^{557.75 %}	-27.613 M ^{-138.76 %}	71.240 M ^{53.63 %}	46.370 M ^{-75.24 %}	187.266 M ^{297.02 %}	-95.050 M ^{62.56 %}	-253.840 M
Operating income ratio	0.06 ^{-25.18 %}	0.08 ^{291.04 %}	-0.04 ^{72.13 %}	-0.15 ^{-30.04 %}	-0.11 ^{-216.16 %}	0.10 ^{452.15 %}	-0.03 ^{-147.61 %}	0.06 ^{19.81 %}	0.05 ^{-64.92 %}	0.14 ^{248.07 %}	-0.09 ^{66.94 %}	-0.28
Total other income expenses net	19.199 M ^{138.31 %}	-50.113 M ^{-178.30 %}	64.000 M ^{212.28 %}	-57.000 M ^{-914.29 %}	7.000 M ^{329.21 %}	-3.054 M ^{83.77 %}	-18.818 M ^{73.52 %}	-71.069 M ^{-162.96 %}	112.884 M ^{126.85 %}	-420.495 M ^{-1 395.78 %}	32.451 M ^{629.07 %}	4.451 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-731.728 M ^{23.79 %}	-960.093 M ^{-11.77 %}	-859.000 M ^{29.93 %}	-1.226 B ^{-10.35 %}	-1.111 B ^{19.59 %}	-1.382 B ^{38.13 %}	-2.233 B ^{4.12 %}	-2.329 B ^{-12.29 %}	-2.074 B ^{9.58 %}	-2.294 B ^{1.33 %}	-2.325 B ^{1.63 %}	-2.364 B
Total investments	206.037 M ^{25.38 %}	164.333 M ^{-64.89 %}	468.000 M ^{4.70 %}	447.000 M ^{-4.89 %}	470.000 M ^{-13.54 %}	543.632 M ^{34.30 %}	404.804 M ^{129.34 %}	176.508 M ^{7.58 %}	164.075 M ^{6.71 %}	153.759 M ^{-11.63 %}	174.000 M ^{-73.81 %}	664.365 M
Total debt	449.503 M ^{67.09 %}	269.021 M ^{934.70 %}	26.000 M ^{52.94 %}	17.000 M ^{30.77 %}	13.000 M ^{-84.22 %}	82.366 M ^{46.34 %}	56.283 M ^{205.90 %}	18.399 M ^{-45.58 %}	33.809 M ^{-74.85 %}	134.426 M ^{607.51 %}	19.000 M ^{-15.10 %}	22.380 M
Accumulated other comprehensive income loss	-99.158 M ^{-128.00 %}	-43.490 M ^{65.76 %}	-127.000 M ^{-2 216.67 %}	6.000 M ^{104.96 %}	-121.000 M ^{-9.01 %}	-111.000 M ^{-311.11 %}	-27.000 M ^{46.00 %}	-50.000 M ^{64.03 %}	-139.000 M ^{-127.87 %}	-61.000 M ^{-232.61 %}	46.000 M ^{49.53 %}	30.764 M
Retained earnings	1.060 B ^{33.71 %}	792.410 M ^{13.69 %}	697.000 M ^{2.05 %}	683.000 M ^{-19.84 %}	852.000 M ^{-17.14 %}	1.028 B ^{9.50 %}	939.047 M ^{-6.85 %}	1.008 B ^{-0.83 %}	1.016 B ^{8.69 %}	935.191 M ^{-17.02 %}	1.127 B ^{-5.31 %}	1.190 B
Common stock	1.342 B ^{0.00 %}	1.342 B ^{0.03 %}	1.342 B ^{0.52 %}	1.335 B ^{0.00 %}	1.335 B ^{-0.07 %}	1.336 B ^{0.11 %}	1.334 B ^{0.00 %}	1.334 B ^{0.20 %}	1.332 B ^{0.00 %}	1.332 B ^{0.06 %}	1.331 B ^{-0.06 %}	1.332 B
Total equity	3.155 B ^{-1.50 %}	3.203 B ^{5.94 %}	3.024 B ^{-3.39 %}	3.130 B ^{-1.32 %}	3.172 B ^{-5.56 %}	3.359 B ^{-18.46 %}	4.119 B ^{-1.11 %}	4.166 B ^{2.10 %}	4.080 B ^{0.09 %}	4.076 B ^{-6.83 %}	4.375 B ^{-1.10 %}	4.424 B
Other non current liabilities	367.532 M ^{2.70 %}	357.877 M ^{-4.34 %}	374.102 M ^{0.00 %}	374.116 M ^{1.18 %}	369.771 M ^{10.74 %}	333.906 M ^{-13.96 %}	388.076 M ^{-0.57 %}	390.287 M ^{823.14 %}	42.278 M ^{2 113 800.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	389.982 M ^{1.06 %}	385.892 M
Long term debt	30.874 M ^{118.22 %}	14.148 M ^{253.70 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-83.04 %}	41.267 M ^{293.39 %}	10.490 M ^{-13.24 %}	12.091 M ^{-2.25 %}	12.369 M ^{-80.74 %}	64.220 M ^{331.88 %}	14.870 M ^{-10.78 %}	16.666 M
Total non current liabilities	494.018 M ^{5.73 %}	467.266 M ^{-10.14 %}	520.000 M ^{5.69 %}	492.000 M ^{-7.69 %}	533.000 M ^{4.97 %}	507.754 M ^{1.24 %}	501.520 M ^{-1.87 %}	511.083 M ^{0.17 %}	510.215 M ^{3.61 %}	492.435 M ^{4.33 %}	472.000 M ^{0.77 %}	468.408 M
Other current liabilities	541.612 M ^{57.44 %}	344.017 M ^{-29.50 %}	488.000 M ^{10.49 %}	441.668 M ^{1.02 %}	437.210 M ^{1 946.38 %}	21.365 M ^{-90.00 %}	213.732 M ^{31.98 %}	161.945 M ^{-60.61 %}	411.120 M ^{-19.70 %}	511.996 M ^{21.78 %}	420.424 M ^{-3.43 %}	435.369 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	122.867 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.569 M ^{98.98 %}	268.651 M ^{-6.16 %}	286.292 M ^{13.35 %}	252.574 M ^{-50.42 %}	509.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.078 M
Short term debt	418.629 M ^{64.25 %}	254.873 M ^{1 058.51 %}	22.000 M ^{100.00 %}	11.000 M ^{83.33 %}	6.000 M ^{-85.40 %}	41.099 M ^{-10.25 %}	45.793 M ^{625.95 %}	6.308 M ^{-70.58 %}	21.440 M ^{-69.46 %}	70.206 M ^{1 159.07 %}	5.576 M ^{-2.42 %}	5.714 M
Total current liabilities	1.149 B ^{33.49 %}	860.520 M ^{36.16 %}	632.000 M ^{22.24 %}	517.000 M ^{-10.71 %}	579.000 M ^{-24.37 %}	765.574 M ^{13.45 %}	674.808 M ^{-16.32 %}	806.376 M ^{39.32 %}	578.795 M ^{-31.17 %}	840.947 M ^{40.16 %}	600.000 M ^{-5.40 %}	634.267 M
Total liabilities	1.643 B ^{23.72 %}	1.328 B ^{15.26 %}	1.152 B ^{14.17 %}	1.009 B ^{-9.26 %}	1.112 B ^{-12.67 %}	1.273 B ^{8.25 %}	1.176 B ^{-10.71 %}	1.317 B ^{20.98 %}	1.089 B ^{-18.33 %}	1.333 B ^{24.38 %}	1.072 B ^{-2.78 %}	1.103 B
Other non current assets	279.460 M ^{-8.80 %}	306.426 M ^{35 950.12 %}	850.000 K ^{-71.67 %}	3.000 M ^{224.68 %}	924.000 K ^{-99.88 %}	775.374 M ^{171.96 %}	285.110 M ^{1 043.14 %}	24.941 M ^{18.50 %}	21.048 M ^{-23.71 %}	27.588 M ^{111.05 %}	-249.706 M ^{-673.26 %}	43.559 M
Long term investments	206.037 M ^{25.38 %}	164.333 M ^{-64.89 %}	468.000 M ^{4.70 %}	447.000 M ^{-4.89 %}	470.000 M ^{5.96 %}	443.572 M ^{9.06 %}	406.721 M ^{-2.35 %}	416.508 M ^{3.08 %}	404.075 M ^{2.62 %}	393.759 M ^{126.30 %}	174.000 M ^{-52.23 %}	364.262 M
Intangible assets	46.238 M ^{6.56 %}	43.392 M ^{-1.38 %}	44.000 M ^{2.33 %}	43.000 M ^{2.38 %}	42.000 M ^{35.42 %}	31.015 M ^{8.28 %}	28.644 M ^{-11.69 %}	32.434 M ^{-17.30 %}	39.218 M ^{-0.14 %}	39.272 M ^{-57.29 %}	91.945 M ^{-13.26 %}	106.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.706 M ^{3.87 %}	240.391 M
Goodwill and intangible assets	46.238 M ^{6.56 %}	43.392 M ^{-1.38 %}	44.000 M ^{2.33 %}	43.000 M ^{2.38 %}	42.000 M ^{35.42 %}	31.015 M ^{8.28 %}	28.644 M ^{-11.69 %}	32.434 M ^{-17.30 %}	39.218 M ^{-0.14 %}	39.272 M ^{-88.51 %}	341.651 M ^{-1.26 %}	346.000 M
Property plant equipment net	478.902 M ^{7.42 %}	445.832 M ^{-4.53 %}	467.000 M ^{-0.64 %}	470.000 M ^{-1.26 %}	476.000 M ^{-1.39 %}	482.729 M ^{-1.00 %}	487.604 M ^{-0.99 %}	492.456 M ^{0.24 %}	491.289 M ^{-2.48 %}	503.760 M ^{-15.48 %}	596.000 M ^{-2.97 %}	614.226 M
Total non current assets	1.024 B ^{6.62 %}	959.983 M ^{-3.52 %}	995.000 M ^{3.32 %}	963.000 M ^{-2.62 %}	988.924 M ^{-20.48 %}	1.244 B ^{1.57 %}	1.224 B ^{23.12 %}	994.474 M ^{0.23 %}	992.203 M ^{0.10 %}	991.257 M ^{296.97 %}	249.706 M ^{-82.32 %}	1.412 B
Other current assets	667.620 M ^{21.55 %}	549.276 M ^{-10.48 %}	613.552 M ^{20.61 %}	508.711 M ^{0.99 %}	503.713 M ^{133.38 %}	215.832 M ^{-19.65 %}	268.614 M ^{3.13 %}	260.474 M ^{22.24 %}	213.077 M ^{171.12 %}	78.592 M ^{-70.69 %}	268.166 M ^{24.26 %}	215.819 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-240.000 M ^{0.00 %}	-240.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.103 M
cash and cash equivalents	1.181 B ^{-3.90 %}	1.229 B ^{38.88 %}	885.000 M ^{-28.80 %}	1.243 B ^{10.59 %}	1.124 B ^{-23.23 %}	1.464 B ^{-36.05 %}	2.290 B ^{-2.48 %}	2.348 B ^{11.36 %}	2.108 B ^{-13.19 %}	2.429 B ^{3.61 %}	2.344 B ^{-1.76 %}	2.386 B
Cash and short term investments	1.181 B ^{-3.90 %}	1.229 B ^{38.88 %}	885.000 M ^{-28.80 %}	1.243 B ^{10.59 %}	1.124 B ^{-23.23 %}	1.464 B ^{-36.05 %}	2.290 B ^{-2.48 %}	2.348 B ^{11.36 %}	2.108 B ^{-13.19 %}	2.429 B ^{3.61 %}	2.344 B ^{-12.73 %}	2.686 B
Total current assets	3.775 B ^{5.70 %}	3.571 B ^{12.27 %}	3.181 B ^{0.16 %}	3.176 B ^{-3.64 %}	3.296 B ^{-2.73 %}	3.389 B ^{-16.77 %}	4.071 B ^{-9.29 %}	4.489 B ^{7.47 %}	4.177 B ^{-5.47 %}	4.418 B ^{9.12 %}	4.049 B ^{-1.59 %}	4.114 B
Inventory	834.391 M ^{17.28 %}	711.428 M ^{-1.60 %}	723.000 M ^{0.84 %}	717.000 M ^{-10.55 %}	801.562 M ^{32.05 %}	607.009 M ^{-18.33 %}	743.227 M ^{-0.68 %}	748.331 M ^{17.24 %}	638.276 M ^{6.07 %}	601.723 M ^{2.51 %}	587.000 M ^{6.26 %}	552.407 M
Net receivables	1.091 B ^{0.92 %}	1.081 B ^{12.72 %}	959.448 M ^{35.65 %}	707.289 M ^{-18.40 %}	866.725 M ^{-21.32 %}	1.102 B ^{43.07 %}	770.000 M ^{-31.98 %}	1.132 B ^{-6.98 %}	1.217 B ^{-7.06 %}	1.309 B ^{54.09 %}	849.834 M ^{28.73 %}	660.177 M
Tax assets	12.884 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.150 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-489.000 M ^{-3 092.84 %}	16.339 M ^{-41.93 %}	28.135 M ^{-23.07 %}	36.573 M ^{36.07 %}	26.878 M ^{105.17 %}	-520.294 M ^{-1 283.21 %}	43.973 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.148 B	0.000
Account payables	188.455 M ^{35.81 %}	138.763 M ^{13.74 %}	122.000 M ^{89.64 %}	64.332 M ^{-45.27 %}	117.542 M ^{-21.54 %}	149.807 M ^{59.22 %}	94.089 M ^{-70.07 %}	314.315 M ^{158.37 %}	121.654 M ^{-50.61 %}	246.327 M ^{67.67 %}	146.912 M ^{-17.51 %}	178.106 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.248 M ^{-2.59 %}	18.734 M ^{-64.35 %}	52.543 M ^{40.05 %}	37.516 M ^{52.62 %}	24.581 M ^{97.95 %}	12.418 M ^{-54.16 %}	27.088 M ^{79.65 %}	15.078 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.513 M ^{2.08 %}	340.445 M ^{-1.27 %}	344.825 M ^{613.53 %}	-67.148 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.761 M ^{163.63 %}	11.289 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.269 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.696 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M ^{311.11 %}	27.000 M ^{-46.00 %}	50.000 M ^{-64.03 %}	139.000 M ^{127.87 %}	61.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	852.708 M ^{-23.33 %}	1.112 B ^{0.01 %}	1.112 B ^{0.54 %}	1.106 B ^{0.00 %}	1.106 B ^{11.19 %}	994.709 M ^{-46.11 %}	1.846 B ^{1.26 %}	1.823 B ^{-2.57 %}	1.871 B ^{0.00 %}	1.871 B ^{0.00 %}	1.871 B ^{0.00 %}	1.871 B
Deferred tax liabilities non current	95.612 M ^{0.39 %}	95.241 M ^{-32.81 %}	141.753 M ^{27.22 %}	111.427 M ^{-28.53 %}	155.901 M ^{17.59 %}	132.581 M ^{28.78 %}	102.954 M ^{-5.29 %}	108.705 M ^{-5.57 %}	115.123 M ^{38.06 %}	83.388 M ^{24.19 %}	67.148 M ^{1.97 %}	65.850 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.798 B ^{5.89 %}	4.531 B ^{8.51 %}	4.176 B ^{0.89 %}	4.139 B ^{-3.38 %}	4.284 B ^{-7.52 %}	4.632 B ^{-12.53 %}	5.296 B ^{-3.41 %}	5.483 B ^{6.08 %}	5.169 B ^{-4.45 %}	5.410 B ^{-0.69 %}	5.447 B ^{-1.44 %}	5.526 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-58.000 M ^{38.95 %}	-95.000 M ^{-578.57 %}	-14.000 M ^{-108.24 %}	170.000 M ^{37.10 %}	124.000 M ^{239.33 %}	-89.000 M ^{-228.99 %}	69.000 M ^{666.67 %}	9.000 M ^{107.14 %}	-126.000 M ^{-151.85 %}	243.000 M ^{285.71 %}	63.000 M ^{-73.75 %}	240.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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