Kyoritsu Electric Corporation ^6874.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	38.246 B ^{11.31 %}	34.362 B ^{2.22 %}	33.616 B ^{18.65 %}	28.332 B ^{3.80 %}	27.294 B ^{-14.87 %}	32.061 B
Net income	2.138 B ^{20.91 %}	1.768 B ^{15.57 %}	1.530 B ^{43.93 %}	1.063 B ^{22.91 %}	864.995 M ^{-32.40 %}	1.280 B
Income before tax	3.220 B ^{22.40 %}	2.630 B ^{11.85 %}	2.352 B ^{41.11 %}	1.667 B ^{24.49 %}	1.339 B ^{-33.83 %}	2.023 B
Income before tax ratio	0.08 ^{9.97 %}	0.08 ^{9.43 %}	0.07 ^{18.92 %}	0.06 ^{19.93 %}	0.05 ^{-22.28 %}	0.06
EBITDA	3.494 B ^{21.68 %}	2.871 B ^{12.46 %}	2.553 B ^{37.93 %}	1.851 B ^{21.49 %}	1.524 B ^{-31.10 %}	2.211 B
Net income ratio	0.06 ^{8.63 %}	0.05 ^{13.06 %}	0.05 ^{21.30 %}	0.04 ^{18.41 %}	0.03 ^{-20.60 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{9.32 %}	0.08 ^{10.02 %}	0.08 ^{16.25 %}	0.07 ^{17.04 %}	0.06 ^{-19.07 %}	0.07
Gross profit ratio	0.21 ^{6.23 %}	0.20 ^{3.24 %}	0.19 ^{0.44 %}	0.19 ^{1.98 %}	0.19 ^{0.71 %}	0.18
Weighted average shs out dil	8.048 M ^{99.99 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M
Weighted average shs out	8.048 M ^{99.99 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M
EPS diluted	265.67 ^{-39.54 %}	439.43 ^{15.57 %}	380.23 ^{43.93 %}	264.18 ^{22.91 %}	214.94 ^{-32.40 %}	317.97
Earnings per share	265.67 ^{-39.54 %}	439.43 ^{15.57 %}	380.23 ^{43.93 %}	264.18 ^{22.91 %}	214.94 ^{-32.40 %}	317.97
Gross profit	7.996 B ^{18.24 %}	6.763 B ^{5.53 %}	6.409 B ^{19.18 %}	5.377 B ^{5.86 %}	5.080 B ^{-14.26 %}	5.924 B
Income tax expense	988.649 M ^{26.40 %}	782.159 M ^{1.86 %}	767.890 M ^{37.18 %}	559.773 M ^{26.90 %}	441.116 M ^{-34.36 %}	671.989 M
Cost of revenue	30.250 B ^{9.61 %}	27.599 B ^{1.44 %}	27.208 B ^{18.53 %}	22.954 B ^{3.33 %}	22.215 B ^{-15.00 %}	26.136 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 M ^{6.93 %}	231.000 M ^{0.00 %}	231.000 M ^{0.87 %}	229.000 M ^{-2.97 %}	236.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.732 B ^{4.80 %}	3.561 B ^{6.94 %}	3.330 B ^{3.80 %}	3.208 B ^{-4.35 %}	3.354 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	129.853 M ^{40.57 %}	92.376 M ^{45.36 %}	63.549 M ^{-41.71 %}	109.031 M ^{78.52 %}	61.075 M
Operating expenses	4.663 B ^{8.15 %}	4.311 B ^{4.25 %}	4.135 B ^{6.95 %}	3.867 B ^{0.90 %}	3.832 B ^{-2.54 %}	3.932 B
Cost and expenses	34.913 B ^{9.41 %}	31.910 B ^{1.81 %}	31.343 B ^{16.86 %}	26.821 B ^{2.97 %}	26.047 B ^{-13.38 %}	30.068 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	204.000 M ^{-18.73 %}	251.000 M ^{3.72 %}	242.000 M ^{-15.38 %}	286.000 M ^{1.78 %}	281.000 M
Selling general and administrative expenses	4.663 B ^{17.23 %}	3.977 B ^{4.89 %}	3.792 B ^{6.49 %}	3.561 B ^{3.61 %}	3.437 B ^{-4.26 %}	3.590 B
Interest income	7.369 M ^{26.59 %}	5.821 M ^{70.90 %}	3.406 M ^{-29.69 %}	4.844 M ^{59.45 %}	3.038 M ^{-10.75 %}	3.404 M
Interest expense	4.621 M ^{51.41 %}	3.052 M ^{-12.95 %}	3.506 M ^{2.75 %}	3.412 M ^{-4.02 %}	3.555 M ^{-18.37 %}	4.355 M
Depreciation and amortization	269.541 M ^{13.35 %}	237.805 M ^{20.10 %}	198.013 M ^{9.39 %}	181.022 M ^{-0.18 %}	181.346 M ^{-1.33 %}	183.786 M
Operating income	3.334 B ^{34.83 %}	2.472 B ^{8.76 %}	2.273 B ^{50.47 %}	1.511 B ^{21.09 %}	1.248 B ^{-37.38 %}	1.992 B
Operating income ratio	0.09 ^{21.13 %}	0.07 ^{6.40 %}	0.07 ^{26.82 %}	0.05 ^{16.66 %}	0.05 ^{-26.45 %}	0.06
Total other income expenses net	-113.952 M ^{-163.75 %}	178.740 M ^{128.07 %}	78.370 M ^{-49.70 %}	155.803 M ^{71.08 %}	91.072 M ^{195.28 %}	30.843 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-7.316 B ^{-15.11 %}	-6.356 B ^{-34.65 %}	-4.720 B ^{4.31 %}	-4.933 B ^{-11.91 %}	-4.408 B ^{-51.28 %}	-2.914 B
Total investments	2.700 B ^{16.50 %}	2.317 B ^{25.42 %}	1.848 B ^{17.13 %}	1.578 B ^{-0.68 %}	1.588 B ^{3.31 %}	1.537 B
Total debt	814.200 M ^{-41.84 %}	1.400 B ^{-25.53 %}	1.880 B ^{0.00 %}	1.880 B ^{0.00 %}	1.880 B ^{10.59 %}	1.700 B
Accumulated other comprehensive income loss	751.937 M ^{10.10 %}	682.943 M ^{56.64 %}	436.000 M ^{104.69 %}	213.000 M ^{7.58 %}	198.000 M ^{42.45 %}	139.000 M
Retained earnings	16.462 B ^{14.70 %}	14.352 B ^{11.56 %}	12.866 B ^{14.40 %}	11.246 B ^{8.21 %}	10.393 B ^{6.60 %}	9.749 B
Common stock	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B
Total equity	21.009 B ^{11.88 %}	18.779 B ^{9.84 %}	17.097 B ^{13.98 %}	15.000 B ^{6.29 %}	14.112 B ^{5.52 %}	13.374 B
Other non current liabilities	461.007 M ^{1.27 %}	455.210 M ^{-4.53 %}	476.826 M ^{-0.56 %}	479.502 M ^{-0.09 %}	479.926 M ^{612.19 %}	67.387 M
Long term debt	300.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	980.000 M ^{25.64 %}	780.000 M ^{-58.51 %}	1.880 B ^{10.59 %}	1.700 B
Total non current liabilities	777.101 M ^{63.85 %}	474.283 M ^{-68.50 %}	1.506 B ^{17.50 %}	1.282 B ^{-46.89 %}	2.413 B ^{9.44 %}	2.205 B
Other current liabilities	2.781 B ^{38.48 %}	2.008 B ^{-17.35 %}	2.430 B ^{35.89 %}	1.788 B ^{-19.83 %}	2.230 B ^{-7.47 %}	2.411 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.024 B ^{60.84 %}	636.562 M	0.000	0.000
Short term debt	514.200 M ^{-63.27 %}	1.400 B ^{55.56 %}	900.000 M ^{-18.18 %}	1.100 B	0.000	0.000
Total current liabilities	10.805 B ^{-7.58 %}	11.691 B ^{4.74 %}	11.162 B ^{20.92 %}	9.231 B ^{22.67 %}	7.525 B ^{-12.50 %}	8.599 B
Total liabilities	11.582 B ^{-4.80 %}	12.166 B ^{-3.96 %}	12.668 B ^{20.50 %}	10.512 B ^{5.78 %}	9.938 B ^{-8.02 %}	10.804 B
Other non current assets	289.220 M ^{-58.39 %}	695.156 M ^{-10.73 %}	778.707 M ^{107.07 %}	376.059 M ^{-3.04 %}	387.865 M ^{4.88 %}	369.814 M
Long term investments	2.300 B ^{13.99 %}	2.017 B ^{15.43 %}	1.748 B ^{0.29 %}	1.743 B ^{-0.23 %}	1.747 B ^{1.69 %}	1.718 B
Intangible assets	10.844 B ^{2 870.84 %}	365.000 M ^{117.26 %}	168.000 M ^{27.27 %}	132.000 M ^{2.33 %}	129.000 M ^{18.35 %}	109.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{11.11 %}	225.000 K ^{-60.94 %}	576.000 K ^{-35.79 %}	897.000 K
Goodwill and intangible assets	267.276 M ^{-26.77 %}	365.000 M ^{116.94 %}	168.250 M ^{27.25 %}	132.225 M ^{2.04 %}	129.576 M ^{17.91 %}	109.897 M
Property plant equipment net	6.756 B ^{12.68 %}	5.996 B ^{2.87 %}	5.829 B ^{9.40 %}	5.328 B ^{8.30 %}	4.919 B ^{-1.70 %}	5.004 B
Total non current assets	9.842 B ^{6.59 %}	9.233 B ^{4.97 %}	8.796 B ^{12.08 %}	7.848 B ^{4.52 %}	7.509 B ^{-0.02 %}	7.510 B
Other current assets	614.918 M ^{161.82 %}	234.861 M ^{-38.64 %}	382.781 M ^{219.13 %}	119.945 M ^{8.29 %}	110.762 M ^{-98.98 %}	10.867 B
Short term investments	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M ^{200.00 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.130 B ^{4.83 %}	7.756 B ^{17.51 %}	6.600 B ^{-3.12 %}	6.813 B ^{8.35 %}	6.288 B ^{36.29 %}	4.614 B
Cash and short term investments	8.530 B ^{5.89 %}	8.056 B ^{20.23 %}	6.700 B ^{-1.65 %}	6.813 B ^{8.35 %}	6.288 B ^{36.29 %}	4.614 B
Total current assets	22.749 B ^{4.78 %}	21.712 B ^{3.54 %}	20.969 B ^{18.71 %}	17.664 B ^{6.79 %}	16.541 B ^{-0.76 %}	16.668 B
Inventory	2.761 B ^{27.16 %}	2.171 B ^{1.13 %}	2.147 B ^{32.89 %}	1.615 B ^{21.70 %}	1.327 B ^{11.78 %}	1.187 B
Net receivables	10.844 B ^{-3.61 %}	11.250 B ^{-4.17 %}	11.739 B ^{28.77 %}	9.116 B ^{3.42 %}	8.815 B	0.000
Tax assets	229.774 M ^{44.04 %}	159.521 M ^{-41.46 %}	272.482 M ^{1.25 %}	269.107 M ^{-17.21 %}	325.052 M ^{5.37 %}	308.489 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K
Account payables	7.510 B ^{-5.05 %}	7.909 B ^{31.10 %}	6.033 B ^{15.06 %}	5.243 B ^{3.56 %}	5.063 B ^{-10.84 %}	5.678 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	373.896 M ^{-51.77 %}	775.184 M ^{67.44 %}	462.972 M ^{100.09 %}	231.383 M ^{-54.68 %}	510.518 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	433.239 M ^{-0.56 %}	435.677 M ^{1.21 %}	430.478 M ^{7.14 %}	401.804 M
Minority interest	886.403 M ^{6.28 %}	834.012 M ^{-8.03 %}	906.793 M ^{39.32 %}	650.880 M ^{3.04 %}	631.651 M ^{5.89 %}	596.494 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.468 B ^{-0.05 %}	1.469 B ^{1.49 %}	1.447 B ^{-0.02 %}	1.447 B ^{0.00 %}	1.447 B ^{-0.02 %}	1.448 B
Deferred tax liabilities non current	16.094 M ^{-15.62 %}	19.073 M ^{-61.02 %}	48.933 M ^{122.29 %}	22.013 M ^{-58.37 %}	52.874 M ^{49.06 %}	35.471 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.591 B ^{5.32 %}	30.945 B ^{3.97 %}	29.764 B ^{16.67 %}	25.512 B ^{6.08 %}	24.049 B ^{-0.53 %}	24.178 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-378.163 M ^{-151.93 %}	728.186 M ^{152.96 %}	-1.375 B ^{-202.17 %}	-455.000 M ^{-146.81 %}	972.102 M ^{40.01 %}	694.316 M
Accounts receivables	547.341 M ^{-0.74 %}	551.396 M ^{121.37 %}	-2.580 B ^{-612.71 %}	-362.000 M ^{-118.38 %}	1.970 B ^{131.22 %}	852.000 M
Inventory	-370.008 M ^{-2 574.63 %}	-13.834 M ^{96.03 %}	-348.177 M ^{-3.03 %}	-337.934 M ^{-141.55 %}	-139.902 M ^{-308.31 %}	67.161 M
Accounts payables	-558.609 M ^{-130.62 %}	-242.221 M ^{-117.91 %}	1.352 B ^{452.64 %}	244.711 M ^{131.12 %}	-786.316 M ^{-180.38 %}	-280.450 M
Other working capital	3.113 M ^{-99.28 %}	432.845 M ^{115.16 %}	201.174 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 M	0.000
Other non cash items	442.662 M ^{368.60 %}	-164.804 M ^{-160.82 %}	270.951 M ^{-34.95 %}	416.535 M ^{393.89 %}	-141.730 M ^{-212.75 %}	125.704 M
Net cash provided by operating activities	2.472 B ^{-3.79 %}	2.569 B ^{311.64 %}	624.212 M ^{-48.22 %}	1.206 B ^{-35.73 %}	1.876 B ^{-17.86 %}	2.283 B
Investments in property plant and equipment	-1.105 B ^{-127.25 %}	-486.108 M ^{-2.84 %}	-472.661 M ^{26.72 %}	-645.000 M ^{-322.10 %}	-152.807 M ^{-10.02 %}	-138.890 M
Acquisitions net	46.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.305 M ^{-65.20 %}	98.588 M	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 K
Purchases of investments	-220.723 M ^{-1 063.35 %}	-18.973 M ^{91.36 %}	-219.566 M ^{-72.06 %}	-127.612 M ^{-534.70 %}	-20.106 M ^{-3.94 %}	-19.343 M
Sales maturities of investments	109.106 M ^{-14.36 %}	127.399 M ^{5 741.31 %}	2.181 M ^{-98.88 %}	195.343 M ^{320.53 %}	46.452 M ^{621.42 %}	6.439 M
Other investing activites	-60.102 M ^{-363.52 %}	22.807 M ^{118.32 %}	-124.512 M ^{-728.85 %}	19.800 M ^{169.22 %}	-28.603 M ^{-339.40 %}	11.948 M
Net cash used for investing activites	-1.230 B ^{-246.61 %}	-354.875 M ^{54.52 %}	-780.253 M ^{-70.03 %}	-458.881 M ^{-195.93 %}	-155.064 M ^{-11.20 %}	-139.445 M
Debt repayment	-586.000 M ^{-22.08 %}	-480.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K
Common stock repurchased	-722.000 K ^{-174.52 %}	-263.000 K ^{-12.39 %}	-234.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-333.000 K ^{-19.78 %}	-278.000 K
Dividends paid	-359.863 M ^{-28.46 %}	-280.126 M ^{-27.35 %}	-219.970 M ^{0.08 %}	-220.157 M ^{-0.10 %}	-219.933 M ^{8.75 %}	-241.030 M
Other financing activites	-6.410 M ^{94.43 %}	-115.008 M ^{-1 713.72 %}	-6.341 M ^{-31.15 %}	-4.835 M ^{28.59 %}	-6.771 M ^{-46.21 %}	-4.631 M
Net cash used provided by financing activities	-952.995 M ^{-8.86 %}	-875.397 M ^{-286.41 %}	-226.545 M ^{-0.69 %}	-224.992 M ^{-378.33 %}	-47.037 M ^{80.86 %}	-245.722 M
Effect of forex changes on cash	-105.904 M ^{-773.99 %}	15.713 M ^{-90.28 %}	161.622 M ^{4 632.71 %}	3.415 M ^{642.39 %}	460.000 K ^{1 742.86 %}	-28.000 K
Net change in cash	183.251 M ^{-86.48 %}	1.355 B ^{713.19 %}	-220.964 M ^{-142.08 %}	525.100 M ^{-68.63 %}	1.674 B ^{-11.81 %}	1.898 B
Cash at beginning of period	7.947 B ^{20.55 %}	6.592 B ^{-3.24 %}	6.813 B ^{8.35 %}	6.288 B ^{36.29 %}	4.614 B ^{69.91 %}	2.715 B
Cash at end of period	8.130 B ^{2.31 %}	7.947 B ^{20.55 %}	6.592 B ^{-3.24 %}	6.813 B ^{8.35 %}	6.288 B ^{36.29 %}	4.614 B
Operating cash flow	2.472 B ^{-3.79 %}	2.569 B ^{311.64 %}	624.212 M ^{-48.22 %}	1.206 B ^{-35.73 %}	1.876 B ^{-17.86 %}	2.283 B
Capital expenditure	-933.887 M ^{-92.12 %}	-486.108 M ^{-2.84 %}	-472.661 M ^{32.11 %}	-696.247 M ^{-355.64 %}	-152.807 M ^{-10.02 %}	-138.890 M
Free CashFlow	1.538 B ^{-26.16 %}	2.083 B ^{1 274.71 %}	151.551 M ^{-70.24 %}	509.310 M ^{-70.44 %}	1.723 B ^{-19.66 %}	2.145 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	8.647 B ^{-22.62 %}	11.174 B ^{11.02 %}	10.065 B ^{20.38 %}	8.361 B ^{0.05 %}	8.357 B ^{-11.77 %}	9.472 B ^{7.23 %}	8.833 B ^{14.73 %}	7.699 B ^{-3.38 %}	7.968 B ^{-20.69 %}	10.047 B ^{16.06 %}	8.657 B ^{24.67 %}	6.944 B
Net income	302.774 M ^{-63.74 %}	835.117 M ^{15.51 %}	723.000 M ^{160.83 %}	277.197 M ^{-29.89 %}	395.370 M ^{-45.58 %}	726.452 M ^{54.28 %}	470.855 M ^{168.09 %}	175.633 M ^{-20.21 %}	220.106 M ^{-68.67 %}	702.498 M ^{48.97 %}	471.555 M ^{246.82 %}	135.966 M
Income before tax	399.178 M ^{-66.06 %}	1.176 B ^{7.89 %}	1.090 B ^{96.64 %}	554.308 M ^{12.73 %}	491.719 M ^{-52.91 %}	1.044 B ^{47.63 %}	707.238 M ^{82.60 %}	387.318 M ^{9.03 %}	355.245 M ^{-65.31 %}	1.024 B ^{47.75 %}	693.043 M ^{148.08 %}	279.363 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-56.14 %}	0.11 ^{-2.81 %}	0.11 ^{63.35 %}	0.07 ^{12.68 %}	0.06 ^{-46.62 %}	0.11 ^{37.68 %}	0.08 ^{59.16 %}	0.05 ^{12.84 %}	0.04 ^{-56.26 %}	0.10 ^{27.30 %}	0.08 ^{98.99 %}	0.04
EBITDA	479.277 M ^{-61.68 %}	1.251 B ^{8.24 %}	1.155 B ^{89.91 %}	608.409 M ^{9.59 %}	555.166 M ^{-49.85 %}	1.107 B ^{56.36 %}	707.988 M ^{82.43 %}	388.091 M ^{2.70 %}	377.903 M ^{-63.12 %}	1.025 B ^{47.68 %}	693.899 M ^{147.46 %}	280.410 M
Net income ratio	0.04 ^{-53.15 %}	0.07 ^{4.04 %}	0.07 ^{116.67 %}	0.03 ^{-29.92 %}	0.05 ^{-38.32 %}	0.08 ^{43.88 %}	0.05 ^{133.67 %}	0.02 ^{-17.42 %}	0.03 ^{-60.49 %}	0.07 ^{28.36 %}	0.05 ^{178.19 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{-50.48 %}	0.11 ^{-2.50 %}	0.11 ^{57.76 %}	0.07 ^{9.54 %}	0.07 ^{-43.16 %}	0.12 ^{45.82 %}	0.08 ^{59.01 %}	0.05 ^{6.29 %}	0.05 ^{-53.50 %}	0.10 ^{27.24 %}	0.08 ^{98.49 %}	0.04
Gross profit ratio	0.23 ^{15.92 %}	0.20 ^{-10.49 %}	0.22 ^{14.31 %}	0.19 ^{1.11 %}	0.19 ^{-10.59 %}	0.21 ^{7.60 %}	0.20 ^{8.11 %}	0.18 ^{-4.29 %}	0.19 ^{-4.28 %}	0.20 ^{3.28 %}	0.19 ^{11.44 %}	0.17
Weighted average shs out dil	6.036 M ^{50.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.025 M ^{0.01 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M ^{0.02 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.024 M ^{0.01 %}	4.024 M
Weighted average shs out	6.036 M ^{50.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{0.00 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.025 M ^{0.01 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M ^{0.02 %}	4.024 M ^{-0.01 %}	4.024 M ^{0.01 %}	4.024 M
EPS diluted	50.16 ^{-75.83 %}	207.54 ^{15.51 %}	179.67 ^{160.84 %}	68.88 ^{-29.89 %}	98.24 ^{-45.57 %}	180.50 ^{54.21 %}	117.05 ^{168.22 %}	43.64 ^{-20.16 %}	54.66 ^{-68.71 %}	174.70 ^{49.09 %}	117.18 ^{246.79 %}	33.79
Earnings per share	50.16 ^{-75.83 %}	207.54 ^{15.51 %}	179.67 ^{160.84 %}	68.88 ^{-29.89 %}	98.24 ^{-45.57 %}	180.50 ^{54.21 %}	117.05 ^{168.22 %}	43.64 ^{-20.16 %}	54.66 ^{-68.71 %}	174.70 ^{49.09 %}	117.18 ^{246.79 %}	33.79
Gross profit	1.973 B ^{-10.30 %}	2.200 B ^{-0.63 %}	2.214 B ^{37.61 %}	1.609 B ^{1.16 %}	1.590 B ^{-21.11 %}	2.016 B ^{15.38 %}	1.747 B ^{24.03 %}	1.409 B ^{-7.52 %}	1.523 B ^{-24.08 %}	2.007 B ^{19.87 %}	1.674 B ^{38.93 %}	1.205 B
Income tax expense	72.398 M ^{-77.95 %}	328.314 M ^{1.02 %}	325.000 M ^{23.83 %}	262.457 M ^{246.57 %}	75.729 M ^{-75.23 %}	305.695 M ^{44.01 %}	212.270 M ^{12.63 %}	188.465 M ^{55.45 %}	121.242 M ^{-60.43 %}	306.425 M ^{50.61 %}	203.462 M ^{48.77 %}	136.761 M
Cost of revenue	6.673 B ^{-25.64 %}	8.974 B ^{14.30 %}	7.851 B ^{16.28 %}	6.752 B ^{-0.22 %}	6.767 B ^{-9.24 %}	7.456 B ^{5.22 %}	7.086 B ^{12.65 %}	6.290 B ^{-2.40 %}	6.445 B ^{-19.84 %}	8.041 B ^{15.15 %}	6.983 B ^{21.67 %}	5.739 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.824 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.456 M ^{-13.72 %}	12.119 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.388 B ^{34.11 %}	1.035 B ^{-11.99 %}	1.176 B ^{10.56 %}	1.064 B ^{-7.81 %}	1.154 B ^{14.10 %}	1.011 B ^{-8.33 %}	1.103 B ^{5.78 %}	1.043 B ^{-11.71 %}	1.181 B ^{17.25 %}	1.007 B ^{0.65 %}	1.001 B ^{5.85 %}	945.655 M
Cost and expenses	8.061 B ^{-19.46 %}	10.009 B ^{10.88 %}	9.027 B ^{15.50 %}	7.816 B ^{-1.32 %}	7.921 B ^{-6.45 %}	8.467 B ^{3.39 %}	8.189 B ^{11.67 %}	7.333 B ^{-3.84 %}	7.626 B ^{-15.71 %}	9.048 B ^{13.33 %}	7.984 B ^{19.44 %}	6.685 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 M ^{173.91 %}	23.000 M ^{-66.18 %}	68.000 M ^{36.00 %}	50.000 M ^{-80.08 %}	251.000 M ^{457.78 %}	45.000 M ^{-30.77 %}	65.000 M ^{30.00 %}	50.000 M
Selling general and administrative expenses	1.388 B ^{34.11 %}	1.035 B ^{-11.99 %}	1.176 B ^{10.56 %}	1.064 B ^{29.40 %}	822.000 M ^{-16.82 %}	988.260 M ^{-4.53 %}	1.035 B ^{4.26 %}	992.873 M ^{18.48 %}	838.000 M ^{-16.87 %}	1.008 B ^{7.69 %}	936.006 M ^{4.51 %}	895.655 M
Interest income	1.776 M ^{-12.25 %}	2.024 M ^{43.04 %}	1.415 M ^{-34.31 %}	2.154 M ^{156.12 %}	841.000 K ^{-61.17 %}	2.166 M ^{99.63 %}	1.085 M ^{-37.25 %}	1.729 M ^{73.07 %}	999.000 K ^{-4.22 %}	1.043 M ^{34.93 %}	773.000 K ^{30.80 %}	591.000 K
Interest expense	1.208 M ^{-10.32 %}	1.347 M ^{2.51 %}	1.314 M ^{74.73 %}	752.000 K ^{-5.17 %}	793.000 K ^{7.74 %}	736.000 K ^{-1.87 %}	750.000 K ^{-2.98 %}	773.000 K ^{-6.30 %}	825.000 K ^{6.04 %}	778.000 K ^{-9.11 %}	856.000 K ^{-18.24 %}	1.047 M
Depreciation and amortization	78.888 M ^{7.64 %}	73.288 M ^{14.48 %}	64.018 M ^{20.00 %}	53.347 M ^{-14.86 %}	62.656 M ^{0.85 %}	62.125 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.770 M ^{45.46 %}	24.591 M ^{-46.25 %}	45.748 M ^{5.40 %}	43.405 M
Operating income	585.461 M ^{-49.75 %}	1.165 B ^{12.25 %}	1.038 B ^{90.39 %}	545.184 M ^{24.86 %}	436.628 M ^{-56.55 %}	1.005 B ^{55.98 %}	644.224 M ^{76.05 %}	365.940 M ^{6.96 %}	342.133 M ^{-65.76 %}	999.081 M ^{48.48 %}	672.889 M ^{159.64 %}	259.159 M
Operating income ratio	0.07 ^{-35.06 %}	0.10 ^{1.11 %}	0.10 ^{58.16 %}	0.07 ^{24.81 %}	0.05 ^{-50.75 %}	0.11 ^{45.46 %}	0.07 ^{53.45 %}	0.05 ^{10.70 %}	0.04 ^{-56.82 %}	0.10 ^{27.93 %}	0.08 ^{108.27 %}	0.04
Total other income expenses net	-186.283 M ^{-1 808.86 %}	10.901 M ^{-79.04 %}	52.000 M ^{469.93 %}	9.124 M ^{-83.44 %}	55.091 M ^{40.33 %}	39.257 M ^{-37.70 %}	63.014 M ^{194.76 %}	21.378 M ^{63.04 %}	13.112 M ^{-47.34 %}	24.899 M ^{23.54 %}	20.154 M ^{-0.25 %}	20.205 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-7.316 B ^{-39.84 %}	-5.232 B ^{-4.24 %}	-5.019 B ^{15.78 %}	-5.959 B ^{6.24 %}	-6.356 B ^{-13.09 %}	-5.620 B ^{-13.80 %}	-4.938 B ^{-28.73 %}	-3.836 B ^{18.72 %}	-4.720 B ^{-31.81 %}	-3.581 B ^{-7.97 %}	-3.317 B ^{25.50 %}	-4.452 B
Total investments	2.700 B ^{25.08 %}	2.158 B ^{2.14 %}	2.113 B ^{-6.13 %}	2.251 B ^{-2.87 %}	2.317 B ^{25.73 %}	1.843 B ^{11.10 %}	1.659 B ^{-8.65 %}	1.816 B ^{-1.71 %}	1.848 B ^{7.34 %}	1.721 B ^{-1.07 %}	1.740 B ^{11.25 %}	1.564 B
Total debt	814.200 M ^{-35.89 %}	1.270 B ^{-13.61 %}	1.470 B ^{0.00 %}	1.470 B ^{5.00 %}	1.400 B ^{-23.08 %}	1.820 B ^{-3.19 %}	1.880 B ^{0.00 %}	1.880 B ^{0.00 %}	1.880 B ^{-5.05 %}	1.980 B ^{0.00 %}	1.980 B ^{-9.17 %}	2.180 B
Accumulated other comprehensive income loss	751.937 M ^{37.80 %}	545.657 M ^{-14.58 %}	638.830 M ^{-0.09 %}	639.419 M ^{-6.37 %}	682.943 M ^{22.83 %}	556.000 M ^{30.52 %}	426.000 M ^{-6.17 %}	454.000 M ^{4.13 %}	436.000 M ^{87.12 %}	233.000 M ^{23.76 %}	188.274 M ^{-6.77 %}	201.945 M
Retained earnings	16.462 B ^{4.02 %}	15.825 B ^{5.57 %}	14.990 B ^{5.07 %}	14.267 B ^{-0.59 %}	14.352 B ^{2.83 %}	13.957 B ^{5.49 %}	13.230 B ^{3.69 %}	12.760 B ^{-0.82 %}	12.866 B ^{4.30 %}	12.335 B ^{6.04 %}	11.632 B ^{4.23 %}	11.161 B
Common stock	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B
Total equity	21.009 B ^{4.29 %}	20.145 B ^{3.85 %}	19.398 B ^{3.92 %}	18.666 B ^{-0.60 %}	18.779 B ^{2.38 %}	18.342 B ^{4.90 %}	17.485 B ^{2.75 %}	17.018 B ^{-0.46 %}	17.097 B ^{5.89 %}	16.146 B ^{5.01 %}	15.375 B ^{3.19 %}	14.900 B
Other non current liabilities	461.007 M ^{-3.10 %}	475.733 M ^{0.58 %}	473.000 M ^{-3.08 %}	488.017 M ^{7.21 %}	455.210 M ^{-6.28 %}	485.706 M ^{-2.20 %}	496.631 M ^{-1.17 %}	502.521 M ^{1 052.91 %}	43.587 M ^{-91.48 %}	511.483 M ^{2.31 %}	499.955 M ^{0.17 %}	499.084 M
Long term debt	300.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.000 M ^{-6.12 %}	980.000 M ^{0.00 %}	980.000 M ^{0.00 %}	980.000 M ^{-16.95 %}	1.180 B ^{0.00 %}	1.180 B ^{-14.49 %}	1.380 B
Total non current liabilities	777.101 M ^{63.35 %}	475.733 M ^{0.58 %}	473.000 M ^{-3.08 %}	488.017 M ^{2.90 %}	474.283 M ^{-66.26 %}	1.406 B ^{-4.80 %}	1.477 B ^{-0.40 %}	1.483 B ^{-1.54 %}	1.506 B ^{-10.98 %}	1.691 B ^{0.69 %}	1.680 B ^{-10.60 %}	1.879 B
Other current liabilities	2.781 B ^{2.04 %}	2.726 B ^{23.44 %}	2.208 B ^{2.10 %}	2.162 B ^{32.30 %}	1.634 B ^{-46.11 %}	3.033 B ^{6.91 %}	2.837 B ^{-9.10 %}	3.121 B ^{-9.65 %}	3.454 B ^{6.45 %}	3.245 B ^{28.74 %}	2.520 B ^{-2.03 %}	2.573 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.649 M ^{-21.73 %}	373.896 M ^{-48.56 %}	726.831 M ^{24.12 %}	585.583 M ^{-0.80 %}	590.325 M ^{-42.34 %}	1.024 B ^{35.88 %}	753.540 M ^{116.76 %}	347.631 M ^{175.26 %}	126.292 M
Short term debt	514.200 M ^{-59.51 %}	1.270 B ^{-13.61 %}	1.470 B ^{0.00 %}	1.470 B ^{5.00 %}	1.400 B ^{55.56 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{12.50 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Total current liabilities	10.805 B ^{-18.69 %}	13.288 B ^{6.48 %}	12.479 B ^{9.63 %}	11.382 B ^{-2.64 %}	11.691 B ^{1.28 %}	11.543 B ^{4.79 %}	11.016 B ^{6.76 %}	10.318 B ^{-7.56 %}	11.162 B ^{-3.59 %}	11.577 B ^{17.32 %}	9.868 B ^{11.47 %}	8.853 B
Total liabilities	11.582 B ^{-15.85 %}	13.763 B ^{6.27 %}	12.952 B ^{9.11 %}	11.870 B ^{-2.43 %}	12.166 B ^{-6.05 %}	12.949 B ^{3.65 %}	12.493 B ^{5.86 %}	11.801 B ^{-6.84 %}	12.668 B ^{-4.53 %}	13.268 B ^{14.90 %}	11.548 B ^{7.61 %}	10.732 B
Other non current assets	289.220 M ^{-69.67 %}	953.639 M ^{3.38 %}	922.497 M ^{1.47 %}	909.124 M ^{30.85 %}	694.774 M ^{-25.44 %}	931.781 M ^{-5.72 %}	988.343 M ^{0.85 %}	980.013 M ^{25.85 %}	778.707 M ^{-16.88 %}	936.795 M ^{1.54 %}	922.576 M ^{1.67 %}	907.466 M
Long term investments	2.300 B ^{30.79 %}	1.758 B ^{-7.02 %}	1.891 B ^{-3.07 %}	1.951 B ^{-3.30 %}	2.017 B ^{30.74 %}	1.543 B ^{22.56 %}	1.259 B ^{-16.96 %}	1.516 B ^{-13.25 %}	1.748 B ^{7.79 %}	1.621 B ^{-6.82 %}	1.740 B ^{11.25 %}	1.564 B
Intangible assets	10.844 B ^{3 019.26 %}	347.633 M ^{-2.62 %}	357.000 M ^{-4.72 %}	374.693 M ^{2.66 %}	365.000 M ^{5.49 %}	346.000 M ^{105.95 %}	168.000 M ^{2.44 %}	164.000 M ^{-2.38 %}	168.000 M ^{50.00 %}	112.000 M ^{-5.08 %}	118.000 M ^{-5.60 %}	125.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{-76.88 %}	372.000 K ^{-57.49 %}	875.000 K ^{83.05 %}	478.000 K ^{91.20 %}	250.000 K ^{-71.72 %}	884.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	267.276 M ^{-23.12 %}	347.633 M ^{-2.62 %}	357.000 M ^{-4.72 %}	374.693 M ^{2.63 %}	365.086 M ^{5.40 %}	346.372 M ^{105.11 %}	168.875 M ^{2.67 %}	164.478 M ^{-2.24 %}	168.250 M ^{49.05 %}	112.884 M ^{-4.34 %}	118.000 M ^{-5.60 %}	125.000 M
Property plant equipment net	6.756 B ^{3.14 %}	6.550 B ^{5.56 %}	6.205 B ^{3.96 %}	5.969 B ^{-0.46 %}	5.996 B ^{0.77 %}	5.951 B ^{-0.42 %}	5.976 B ^{0.23 %}	5.962 B ^{2.29 %}	5.829 B ^{3.43 %}	5.635 B ^{-0.80 %}	5.681 B ^{6.08 %}	5.355 B
Total non current assets	9.842 B ^{2.42 %}	9.610 B ^{2.49 %}	9.376 B ^{1.87 %}	9.204 B ^{-0.32 %}	9.233 B ^{1.78 %}	9.072 B ^{3.18 %}	8.792 B ^{-1.47 %}	8.923 B ^{1.45 %}	8.796 B ^{4.63 %}	8.406 B ^{-0.66 %}	8.462 B ^{6.41 %}	7.952 B
Other current assets	614.918 M ^{4.38 %}	589.113 M ^{-14.25 %}	687.000 M ^{-4.60 %}	720.152 M ^{206.63 %}	234.861 M ^{-31.49 %}	342.817 M ^{-12.48 %}	391.693 M ^{-5.58 %}	414.845 M ^{17.10 %}	354.265 M ^{21.01 %}	292.751 M ^{36.53 %}	214.424 M ^{-10.87 %}	240.570 M
Short term investments	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{100.00 %}	200.000 M ^{-33.33 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{-25.00 %}	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M ^{200.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.130 B ^{25.05 %}	6.502 B ^{0.20 %}	6.489 B ^{-12.66 %}	7.429 B ^{-4.21 %}	7.756 B ^{4.24 %}	7.440 B ^{9.11 %}	6.818 B ^{19.28 %}	5.716 B ^{-13.39 %}	6.600 B ^{18.69 %}	5.561 B ^{4.99 %}	5.297 B ^{-20.14 %}	6.632 B
Cash and short term investments	8.530 B ^{23.59 %}	6.902 B ^{3.18 %}	6.689 B ^{-13.46 %}	7.729 B ^{-4.05 %}	8.056 B ^{4.08 %}	7.740 B ^{7.22 %}	7.218 B ^{19.98 %}	6.016 B ^{-10.21 %}	6.700 B ^{18.36 %}	5.661 B ^{6.88 %}	5.297 B ^{-20.14 %}	6.632 B
Total current assets	22.749 B ^{-6.38 %}	24.299 B ^{5.77 %}	22.974 B ^{7.69 %}	21.333 B ^{-1.74 %}	21.712 B ^{-2.28 %}	22.219 B ^{4.88 %}	21.186 B ^{6.49 %}	19.896 B ^{-5.12 %}	20.969 B ^{-0.19 %}	21.008 B ^{13.79 %}	18.461 B ^{4.42 %}	17.680 B
Inventory	2.761 B ^{6.85 %}	2.584 B ^{-7.91 %}	2.806 B ^{11.81 %}	2.510 B ^{15.58 %}	2.171 B ^{-9.09 %}	2.388 B ^{-7.23 %}	2.574 B ^{-2.41 %}	2.638 B ^{22.87 %}	2.147 B ^{-3.79 %}	2.231 B ^{4.16 %}	2.142 B ^{2.26 %}	2.095 B
Net receivables	10.844 B ^{-23.76 %}	14.224 B ^{11.19 %}	12.792 B ^{23.31 %}	10.374 B ^{-7.79 %}	11.250 B ^{-4.24 %}	11.748 B ^{6.79 %}	11.002 B ^{1.62 %}	10.827 B	0.000 ^{-100.00 %}	12.823 B ^{18.64 %}	10.808 B ^{24.04 %}	8.713 B
Tax assets	229.774 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.521 M ^{-46.83 %}	300.000 M ^{-25.00 %}	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M ^{10.10 %}	272.482 M ^{172.48 %}	100.000 M ^{13 617.42 %}	729.000 K ^{165.09 %}	275.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	7.510 B ^{-19.18 %}	9.292 B ^{5.58 %}	8.801 B ^{13.56 %}	7.750 B ^{-2.01 %}	7.909 B ^{20.44 %}	6.567 B ^{4.21 %}	6.302 B ^{13.93 %}	5.531 B ^{-8.31 %}	6.033 B ^{-15.58 %}	7.146 B ^{15.26 %}	6.200 B ^{15.81 %}	5.354 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.896 M ^{18.06 %}	316.711 M ^{-19.18 %}	391.857 M ^{122.78 %}	175.891 M ^{-77.31 %}	775.184 M ^{100.73 %}	386.190 M ^{11.09 %}	347.631 M ^{175.26 %}	126.292 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	433.239 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	886.403 M ^{2.55 %}	864.386 M ^{0.51 %}	860.000 M ^{1.22 %}	849.659 M ^{1.88 %}	834.012 M ^{-11.40 %}	941.329 M ^{0.12 %}	940.201 M ^{2.67 %}	915.713 M ^{0.98 %}	906.793 M ^{31.36 %}	690.321 M ^{3.68 %}	665.803 M ^{2.58 %}	649.053 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.468 B ^{-0.01 %}	1.468 B ^{0.04 %}	1.467 B ^{-0.01 %}	1.468 B ^{-0.06 %}	1.469 B ^{1.50 %}	1.447 B ^{-0.01 %}	1.447 B ^{-0.01 %}	1.447 B ^{-23.15 %}	1.883 B ^{30.12 %}	1.447 B ^{-0.01 %}	1.447 B ^{0.00 %}	1.447 B
Deferred tax liabilities non current	16.094 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.073 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.933 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.591 B ^{-3.88 %}	33.908 B ^{4.82 %}	32.350 B ^{5.94 %}	30.537 B ^{-1.32 %}	30.945 B ^{-1.11 %}	31.291 B ^{4.38 %}	29.978 B ^{4.02 %}	28.818 B ^{-3.18 %}	29.764 B ^{1.19 %}	29.414 B ^{9.25 %}	26.923 B ^{5.04 %}	25.632 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-835.000 M ^{-15.49 %}	-723.000 M ^{-161.01 %}	-277.000 M ^{30.05 %}	-396.000 M ^{45.45 %}	-726.000 M ^{-54.14 %}	-471.000 M ^{-169.14 %}	-175.000 M ^{20.45 %}	-220.000 M ^{68.71 %}	-703.000 M ^{-48.94 %}	-472.000 M ^{-249.63 %}	-135.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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