688057.SS

Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. 688057.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 409.016 M -19.04 % 505.219 M -36.13 % 790.976 M -13.33 % 912.604 M -6.00 % 970.881 M 24.81 % 777.870 M 6.61 % 729.652 M 59.62 % 457.110 M 67.60 % 272.742 M -46.47 % 509.543 M 65.13 % 308.578 M 35.23 % 228.182 M 57.59 % 144.798 M
Net income 136.840 M -25.25 % 183.057 M -39.73 % 303.729 M -20.71 % 383.042 M -0.94 % 386.688 M 50.09 % 257.643 M 4.97 % 245.434 M 84.40 % 133.099 M 54.85 % 85.956 M -58.13 % 205.304 M 73.78 % 118.144 M 107.55 % 56.923 M 55.51 % 36.603 M
Income before tax 150.278 M -21.32 % 191.010 M -40.44 % 320.682 M -24.32 % 423.719 M -1.56 % 430.438 M 49.26 % 288.379 M 3.52 % 278.564 M 74.26 % 159.854 M 58.71 % 100.721 M -58.97 % 245.511 M 79.51 % 136.765 M 109.55 % 65.265 M 53.30 % 42.573 M
Income before tax ratio 0.37 -2.82 % 0.38 -6.75 % 0.41 -12.68 % 0.46 4.73 % 0.44 19.59 % 0.37 -2.89 % 0.38 9.17 % 0.35 -5.30 % 0.37 -23.36 % 0.48 8.71 % 0.44 54.96 % 0.29 -2.72 % 0.29
EBITDA 184.408 M -18.28 % 225.671 M -36.70 % 356.538 M -24.59 % 472.800 M 2.11 % 463.013 M 43.99 % 321.562 M 5.32 % 305.328 M 70.96 % 178.595 M 49.29 % 119.634 M -54.92 % 265.354 M 87.60 % 141.449 M 79.34 % 78.872 M 93.20 % 40.824 M
Net income ratio 0.33 -7.67 % 0.36 -5.64 % 0.38 -8.51 % 0.42 5.38 % 0.40 20.25 % 0.33 -1.53 % 0.34 15.52 % 0.29 -7.61 % 0.32 -21.78 % 0.40 5.24 % 0.38 53.48 % 0.25 -1.32 % 0.25
Ratio EBITDA 0.45 0.94 % 0.45 -0.90 % 0.45 -12.99 % 0.52 8.63 % 0.48 15.36 % 0.41 -1.21 % 0.42 7.10 % 0.39 -10.93 % 0.44 -15.77 % 0.52 13.61 % 0.46 32.62 % 0.35 22.60 % 0.28
Gross profit ratio 0.62 -3.34 % 0.64 -5.13 % 0.67 2.80 % 0.65 -0.42 % 0.66 -4.15 % 0.68 3.86 % 0.66 4.16 % 0.63 -2.58 % 0.65 -2.46 % 0.67 7.07 % 0.62 14.47 % 0.54 13.10 % 0.48
Weighted average shs out dil 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 33.34 % 206.995 M 1.09 % 204.768 M 2.39 % 199.990 M 0.33 % 199.325 M 164.88 % 75.251 M 0.47 % 74.899 M -59.99 % 187.191 M
Weighted average shs out 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 33.34 % 206.995 M 1.09 % 204.768 M 3.04 % 198.732 M -0.30 % 199.325 M 164.88 % 75.251 M 0.47 % 74.899 M -59.99 % 187.191 M
EPS diluted 0.50 -24.24 % 0.66 -40.00 % 1.10 -20.86 % 1.39 -0.71 % 1.40 50.54 % 0.93 -21.85 % 1.19 83.08 % 0.65 51.16 % 0.43 -58.25 % 1.03 -34.39 % 1.57 106.58 % 0.76 280.00 % 0.20
Earnings per share 0.50 -24.24 % 0.66 -40.00 % 1.10 -20.86 % 1.39 -0.71 % 1.40 50.54 % 0.93 -21.85 % 1.19 83.08 % 0.65 51.16 % 0.43 -58.25 % 1.03 -34.39 % 1.57 106.58 % 0.76 280.00 % 0.20
Gross profit 251.869 M -21.74 % 321.853 M -39.40 % 531.142 M -10.90 % 596.102 M -6.40 % 636.864 M 19.64 % 532.327 M 10.72 % 480.772 M 66.26 % 289.171 M 63.27 % 177.112 M -47.79 % 339.223 M 76.80 % 191.872 M 54.80 % 123.950 M 78.23 % 69.545 M
Income tax expense 13.950 M 27.96 % 10.902 M -44.61 % 19.683 M -46.16 % 36.557 M -20.51 % 45.988 M 59.71 % 28.795 M -19.81 % 35.908 M 33.33 % 26.932 M 73.93 % 15.484 M -57.79 % 36.682 M 94.29 % 18.880 M 118.23 % 8.651 M 47.05 % 5.883 M
Cost of revenue 157.146 M -13.12 % 180.881 M -30.39 % 259.834 M -17.90 % 316.501 M -5.24 % 334.017 M 36.03 % 245.543 M -1.34 % 248.880 M 48.20 % 167.939 M 75.61 % 95.630 M -43.85 % 170.321 M 45.94 % 116.706 M 11.97 % 104.232 M 38.51 % 75.253 M
General and administrative expenses 14.006 M -20.50 % 17.617 M -1.49 % 17.882 M 5.85 % 16.894 M -12.12 % 19.223 M -24.30 % 25.393 M 39.31 % 18.227 M 40.48 % 12.975 M -48.64 % 25.261 M -27.20 % 34.697 M 20.26 % 28.853 M -11.19 % 32.488 M 42.04 % 22.872 M
Selling and marketing expenses 37.409 M -24.77 % 49.724 M -38.55 % 80.919 M -13.41 % 93.450 M -10.69 % 104.635 M 17.57 % 88.999 M 16.99 % 76.077 M 67.53 % 45.411 M 86.48 % 24.352 M -42.69 % 42.494 M 73.37 % 24.511 M 67.85 % 14.603 M 129.10 % 6.374 M
Other expenses 57.676 M 202.22 % -56.422 M -184.80 % 66.538 M 80.18 % 36.929 M 8.99 % 33.884 M -14.15 % 39.467 M 1 263.62 % 2.894 M -36.43 % 4.553 M -63.79 % 12.572 M 0.000 -100.00 % 12.804 M 295.57 % 3.237 M -7.21 % 3.489 M
Operating expenses 142.441 M -18.60 % 174.979 M -17.42 % 211.880 M 8.32 % 195.600 M -5.78 % 207.604 M 1.94 % 203.661 M 20.06 % 169.632 M 62.81 % 104.193 M 52.77 % 68.203 M -27.54 % 94.131 M 62.55 % 57.910 M 14.58 % 50.541 M 59.26 % 31.735 M
Cost and expenses 262.374 M -16.80 % 315.334 M -33.15 % 471.713 M -7.89 % 512.101 M -5.45 % 541.620 M 20.57 % 449.204 M 7.33 % 418.511 M 53.79 % 272.132 M 66.10 % 163.833 M -38.05 % 264.452 M 51.45 % 174.616 M 12.82 % 154.773 M 44.66 % 106.988 M
Research and development expenses 33.349 M -18.49 % 40.917 M -12.74 % 46.889 M -2.98 % 48.328 M -3.08 % 49.862 M 0.12 % 49.802 M 15.69 % 43.049 M 81.20 % 23.758 M 70.15 % 13.963 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.742 M 24.58 % 6.214 M
Selling general and administrative expenses 51.415 M -23.65 % 67.340 M -31.84 % 98.801 M -10.46 % 110.343 M -10.91 % 123.858 M 8.27 % 114.392 M 21.30 % 94.304 M 61.52 % 58.386 M 17.68 % 49.613 M -35.73 % 77.191 M 44.65 % 53.364 M 13.32 % 47.091 M 61.02 % 29.246 M
Interest income 54.427 M 31.10 % 41.515 M 33.32 % 31.140 M -23.08 % 40.485 M 634.60 % 5.511 M 86.50 % 2.955 M -37.59 % 4.735 M 31.73 % 3.594 M 126.06 % 1.590 M 278.76 % 419.753 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 3.156 M 28.54 % 2.455 M 38.61 % 1.771 M -36.72 % 2.799 M -42.29 % 4.851 M -35.52 % 7.523 M 5.38 % 7.139 M 78.94 % 3.990 M -16.60 % 4.784 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 31.798 M -4.92 % 33.443 M -1.50 % 33.953 M -26.74 % 46.348 M 3.12 % 44.945 M 23.49 % 36.396 M 73.69 % 20.955 M 25.77 % 16.661 M 17.93 % 14.128 M 36.20 % 10.373 M 38.54 % 7.487 M 37.06 % 5.463 M 81.25 % 3.014 M
Operating income 146.642 M -22.77 % 189.885 M -40.52 % 319.262 M -20.13 % 399.714 M -3.66 % 414.914 M 50.62 % 275.467 M -0.07 % 275.670 M 77.51 % 155.301 M 76.18 % 88.149 M -65.43 % 254.981 M 105.69 % 123.961 M 99.85 % 62.028 M 58.70 % 39.084 M
Operating income ratio 0.36 -4.61 % 0.38 -6.88 % 0.40 -7.85 % 0.44 2.49 % 0.43 20.68 % 0.35 -6.27 % 0.38 11.20 % 0.34 5.12 % 0.32 -35.41 % 0.50 24.57 % 0.40 47.78 % 0.27 0.71 % 0.27
Total other income expenses net 3.636 M 223.16 % 1.125 M -20.76 % 1.420 M -94.09 % 24.006 M 54.64 % 15.524 M 20.23 % 12.911 M 346.09 % 2.894 M 124.85 % -11.648 M -192.65 % 12.572 M 232.76 % -9.470 M -173.96 % 12.804 M 295.57 % 3.237 M -55.62 % 7.294 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -1.669 B 4.92 % -1.755 B -5.84 % -1.658 B 21.32 % -2.108 B 8.19 % -2.296 B -505.44 % -379.222 M -14.89 % -330.072 M -1.76 % -324.352 M -460.14 % -57.905 M 25.67 % -77.907 M 27.90 % -108.060 M -1 080.98 % 11.016 M 157.37 % -19.199 M
Total investments 339.218 M 977.01 % 31.496 M 14.56 % 27.492 M 37.81 % 19.949 M 71.21 % 11.652 M 161.05 % 4.463 M -9.46 % 4.930 M -80.35 % 25.086 M 8.24 % 23.176 M 14.84 % 20.181 M -71.20 % 70.070 M 134.95 % 29.824 M 1.06 % 29.511 M
Total debt 157.610 M 391.76 % 32.050 M -53.65 % 69.143 M 93.49 % 35.734 M 28.94 % 27.713 M -69.38 % 90.502 M -30.85 % 130.875 M 70.24 % 76.875 M -53.85 % 166.570 M 37.02 % 121.570 M 710.47 % 15.000 M -70.00 % 50.000 M 25.00 % 40.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 171.426 M 3.21 % 166.091 M 3.09 % 161.110 M 15.78 % 139.148 M -2.51 % 142.729 M -34.50 % 217.900 M -33.93 % 329.794 M 7.31 % 307.329 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 844.513 M -0.14 % 845.673 M -9.90 % 938.616 M 3.04 % 910.887 M 13.28 % 804.087 M 35.21 % 594.688 M 17.18 % 507.516 M 24.71 % 406.945 M 31.21 % 310.140 M -11.52 % 350.518 M 104.14 % 171.702 M 163.73 % 65.104 M 372.38 % 13.782 M
Common stock 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 33.33 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 3.50 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 150.00 % 80.000 M 6.67 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M
Total equity 3.186 B 0.11 % 3.183 B -2.73 % 3.272 B 1.58 % 3.221 B 3.50 % 3.113 B 161.13 % 1.192 B 8.25 % 1.101 B 12.26 % 980.846 M 45.46 % 674.325 M 7.22 % 628.921 M 39.98 % 449.300 M 123.07 % 201.414 M 39.10 % 144.801 M
Other non current liabilities 15.748 M -34.83 % 24.166 M -35.76 % 37.620 M 37.68 % 27.325 M 2.30 % 26.711 M 38.16 % 19.333 M 18.95 % 16.253 M 38.18 % 11.762 M -38.28 % 19.059 M 47.90 % 12.886 M 24.88 % 10.319 M -19.13 % 12.761 M 86.26 % 6.851 M
Long term debt 7.500 M -35.56 % 11.639 M -36.05 % 18.200 M -26.09 % 24.625 M 21.91 % 20.200 M -13.30 % 23.300 M 66.43 % 14.000 M -75.22 % 56.500 M 140.43 % 23.500 M -16.07 % 28.000 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 32.644 M -29.27 % 46.156 M -29.95 % 65.893 M -16.22 % 78.647 M 5.78 % 74.350 M 5.54 % 70.445 M 22.32 % 57.592 M -45.63 % 105.929 M 148.90 % 42.559 M 4.09 % 40.886 M 296.21 % 10.319 M -19.13 % 12.761 M 86.26 % 6.851 M
Other current liabilities 38.535 M -60.55 % 97.689 M -36.87 % 154.748 M 0.96 % 153.276 M 19.40 % 128.370 M -29.05 % 180.921 M 11.91 % 161.661 M 71.32 % 94.362 M 159.47 % 36.367 M -70.82 % 124.619 M 969.10 % -14.339 M -141.01 % 34.963 M -33.86 % 52.861 M
Deferred revenue 9.594 M 0.000 -100.00 % 21.283 M -47.75 % 40.729 M -65.24 % 117.188 M 121.55 % 52.895 M 25.44 % 42.169 M -41.43 % 72.000 M 22.27 % 58.886 M 0.000 -100.00 % 43.951 M 52.00 % 28.915 M 135.32 % 12.288 M
Short term debt 150.110 M 756.32 % 17.530 M -65.59 % 50.942 M 358.59 % 11.109 M -21.30 % 14.114 M -79.00 % 67.202 M -49.87 % 134.044 M 557.88 % 20.375 M -85.76 % 143.070 M 52.90 % 93.570 M 523.80 % 15.000 M -70.00 % 50.000 M 25.00 % 40.000 M
Total current liabilities 376.056 M 36.41 % 275.680 M -32.30 % 407.189 M 4.93 % 388.058 M -11.87 % 440.309 M -21.05 % 557.691 M 3.84 % 537.084 M 80.68 % 297.260 M -20.04 % 371.775 M 2.27 % 363.531 M 183.32 % 128.312 M -10.34 % 143.104 M 5.70 % 135.389 M
Total liabilities 408.700 M 26.99 % 321.836 M -31.97 % 473.081 M 1.37 % 466.705 M -9.32 % 514.659 M -18.07 % 628.136 M 5.63 % 594.676 M 47.49 % 403.189 M -2.69 % 414.333 M 2.45 % 404.417 M 191.72 % 138.631 M -11.06 % 155.865 M 9.58 % 142.240 M
Other non current assets 6.526 M -13.27 % 7.524 M -97.50 % 301.303 M 821.84 % 32.685 M 199.33 % 10.919 M 112.50 % 5.138 M 4.39 % 4.922 M 7.54 % 4.577 M -13.84 % 5.312 M -87.05 % 41.029 M 11 353.92 % 358.209 K -2.14 % 366.036 K 109.46 % 174.750 K
Long term investments 59.726 M 89.63 % 31.496 M 113.28 % -237.147 M -674.32 % 41.292 M -16.36 % 49.369 M -14.52 % 57.758 M 16.77 % 49.464 M 0.82 % 49.060 M 0.87 % 48.639 M 141.02 % 20.181 M -71.20 % 70.070 M 134.95 % 29.824 M 1.06 % 29.511 M
Intangible assets 165.582 M 1.95 % 162.412 M -4.32 % 169.749 M -1.62 % 172.549 M 5.29 % 163.885 M 53.05 % 107.080 M -20.68 % 134.994 M 3.59 % 130.318 M 5.67 % 123.326 M 66.11 % 74.244 M 188.72 % 25.714 M 76.54 % 14.566 M -5.29 % 15.379 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 165.582 M 1.95 % 162.412 M -4.32 % 169.749 M -1.62 % 172.549 M 5.29 % 163.885 M 53.05 % 107.080 M -20.68 % 134.994 M 3.59 % 130.318 M 5.67 % 123.326 M 66.11 % 74.244 M 188.72 % 25.714 M 76.54 % 14.566 M -5.29 % 15.379 M
Property plant equipment net 100.305 M -22.54 % 129.499 M -12.88 % 148.652 M 23.94 % 119.937 M 0.60 % 119.216 M -39.74 % 197.847 M 2.43 % 193.147 M 36.21 % 141.796 M 21.85 % 116.371 M 8.55 % 107.206 M 31.15 % 81.745 M 12.20 % 72.857 M 64.33 % 44.335 M
Total non current assets 402.565 M -4.82 % 422.935 M -5.90 % 449.435 M 5.25 % 427.010 M 5.45 % 404.955 M -4.62 % 424.572 M 0.84 % 421.023 M 21.37 % 346.889 M 12.42 % 308.557 M 27.16 % 242.659 M 33.29 % 182.054 M 51.21 % 120.394 M 32.73 % 90.706 M
Other current assets 3.603 M -90.37 % 37.430 M -36.02 % 58.506 M 131.42 % 25.282 M -8.90 % 27.753 M -45.21 % 50.653 M 18.66 % 42.687 M 63.29 % 26.141 M 1.84 % 25.670 M 6.71 % 24.056 M 59.53 % 15.080 M 27.05 % 11.869 M -67.89 % 36.959 M
Short term investments 279.492 M 14.28 % 244.573 M -7.58 % 264.639 M 1 339.92 % -21.343 M 43.41 % -37.717 M 29.23 % -53.294 M -19.67 % -44.534 M -85.76 % -23.974 M 5.85 % -25.463 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.885 B 5.46 % 1.787 B 3.46 % 1.728 B -19.41 % 2.144 B -7.75 % 2.324 B 394.69 % 469.724 M 1.90 % 460.947 M 14.88 % 401.227 M 78.74 % 224.475 M 12.53 % 199.477 M 62.10 % 123.060 M 215.66 % 38.984 M -34.15 % 59.199 M
Cash and short term investments 2.165 B 6.52 % 2.032 B 2.00 % 1.992 B -7.06 % 2.144 B -7.75 % 2.324 B 394.69 % 469.724 M 1.90 % 460.947 M 14.88 % 401.227 M 78.74 % 224.475 M 12.53 % 199.477 M 62.10 % 123.060 M 215.66 % 38.984 M -34.15 % 59.199 M
Total current assets 3.193 B 3.59 % 3.082 B -6.49 % 3.296 B 1.07 % 3.261 B 1.20 % 3.222 B 130.90 % 1.396 B 9.48 % 1.275 B 22.91 % 1.037 B 32.95 % 780.101 M -1.34 % 790.679 M 94.81 % 405.878 M 71.34 % 236.885 M 20.65 % 196.335 M
Inventory 50.996 M -1.81 % 51.938 M -25.78 % 69.978 M -44.38 % 125.814 M -15.81 % 149.442 M -34.59 % 228.471 M 56.51 % 145.982 M 34.10 % 108.856 M 9.04 % 99.835 M 13.20 % 88.192 M 169.81 % 32.687 M -20.41 % 41.067 M -19.85 % 51.240 M
Net receivables 973.452 M 1.34 % 960.558 M -20.07 % 1.202 B 22.67 % 979.592 M 35.77 % 721.494 M 11.57 % 646.694 M 3.47 % 625.005 M 19.96 % 521.017 M 16.48 % 447.302 M -6.61 % 478.953 M 100.34 % 239.068 M 64.91 % 144.964 M 135.90 % 61.451 M
Tax assets 70.426 M 3.12 % 68.296 M 2.12 % 66.877 M 10.45 % 60.547 M -1.66 % 61.567 M 8.49 % 56.749 M 47.41 % 38.497 M 82.13 % 21.137 M 41.78 % 14.909 M 0.000 -100.00 % 4.165 M 49.73 % 2.782 M 112.92 % 1.307 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 173.037 M 11.42 % 155.300 M -3.49 % 160.921 M -17.40 % 194.832 M -7.64 % 210.950 M -26.17 % 285.709 M 64.18 % 174.020 M 38.56 % 125.592 M -23.53 % 164.244 M 13.01 % 145.342 M 161.87 % 55.501 M 33.77 % 41.489 M -0.82 % 41.831 M
Tax payables 4.780 M -7.39 % 5.161 M -87.28 % 40.577 M 40.69 % 28.842 M 51.49 % 19.039 M -20.20 % 23.860 M -43.42 % 42.169 M -25.93 % 56.930 M 102.64 % 28.094 M 0.000 -100.00 % 28.199 M 69.34 % 16.652 M 2 288.05 % 697.306 K
Deferred revenue non current 9.203 M -4.51 % 9.638 M -4.32 % 10.072 M -4.14 % 10.507 M -3.97 % 10.942 M -7.93 % 11.885 M -5.46 % 12.570 M -25.34 % 16.837 M 77.98 % 9.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 34.870 M -2.00 % 35.581 M -4.71 % 37.340 M 3.15 % 36.199 M 12.62 % 32.141 M -6.54 % 34.391 M -39.45 % 56.794 M -4.66 % 59.572 M 36.20 % 43.738 M 60.76 % 27.207 M 359.07 % 5.927 M -4.18 % 6.185 M -4.77 % 6.494 M
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 2.239 M -56.10 % 5.100 M -34.82 % 7.825 M 18.55 % 6.601 M 0.000 -100.00 % 16.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.860 B 0.00 % 1.860 B 0.03 % 1.859 B 0.00 % 1.859 B 0.08 % 1.858 B 422.08 % 355.825 M 42.07 % 250.455 M -18.51 % 307.329 M 155.16 % 120.447 M 135.27 % 51.195 M -73.29 % 191.672 M 314.91 % 46.195 M -6.72 % 49.524 M
Deferred tax liabilities non current 193.194 K -72.89 % 712.510 K 0.000 -100.00 % 16.190 M -1.86 % 16.497 M 3.57 % 15.928 M 7.85 % 14.768 M -29.10 % 20.830 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.595 B 2.58 % 3.505 B -6.42 % 3.745 B 1.55 % 3.688 B 1.68 % 3.627 B 99.29 % 1.820 B 7.33 % 1.696 B 22.52 % 1.384 B 27.13 % 1.089 B 5.35 % 1.033 B 75.76 % 587.931 M 64.56 % 357.279 M 24.47 % 287.041 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax -2.650 M -275.12 % -706.357 K 88.84 % -6.330 M -721.12 % 1.019 M 121.15 % -4.817 M 73.61 % -18.252 M -5.15 % -17.359 M -166.01 % -6.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -15.998 M -127.04 % 59.160 M 120.23 % -292.460 M 15.87 % -347.636 M -440.78 % -64.284 M 46.87 % -120.990 M -33.00 % -90.968 M -500.91 % -15.138 M 88.30 % -129.373 M 62.59 % -345.834 M -222.73 % -107.160 M -21.67 % -88.073 M -592.32 % -12.721 M
Accounts receivables 29.098 M -75.48 % 118.689 M 136.81 % -322.410 M -0.31 % -321.410 M -522.87 % -51.602 M 30.05 % -73.765 M 56.24 % -168.563 M -127.03 % -74.246 M -244.09 % 51.528 M 117.74 % -290.508 M -117.45 % -133.597 M -34.48 % -99.342 M -126.74 % -43.814 M
Inventory 9.304 M -79.81 % 46.073 M -17.40 % 55.777 M 34.57 % 41.450 M -0.38 % 41.609 M 150.44 % -82.489 M -122.19 % -37.125 M -434.01 % -6.952 M 89.16 % -64.108 M -15.87 % -55.327 M -760.25 % 8.380 M -17.63 % 10.174 M 152.17 % -19.501 M
Accounts payables -54.399 M 48.14 % -104.896 M -438.00 % -19.497 M 71.62 % -68.694 M -38.85 % -49.474 M -192.45 % 53.516 M -59.48 % 132.080 M 81.96 % 72.586 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -57.049 M -7 976.45 % -706.359 K 88.84 % -6.330 M -721.12 % 1.019 M 121.15 % -4.818 M 73.61 % -18.252 M 66.10 % -53.842 M -557.73 % -8.186 M 87.46 % -65.265 M 0.000 100.00 % -115.540 M -17.60 % -98.246 M -1 549.05 % 6.780 M
Other non cash items 42.371 M 24.76 % 33.962 M -53.76 % 73.452 M 29.23 % 56.839 M 69.58 % 33.517 M -49.21 % 65.993 M 56.72 % 42.108 M 57.01 % 26.820 M 18.58 % 22.617 M -84.34 % 144.448 M 447.69 % 26.374 M 168.23 % 9.833 M 1 491.05 % -706.851 K
Net cash provided by operating activities 191.536 M -37.15 % 304.729 M 169.54 % 113.054 M -11.31 % 127.464 M -66.67 % 382.466 M 65.78 % 230.708 M 7.91 % 213.789 M 32.57 % 161.265 M 2 281.99 % -7.391 M -151.72 % 14.291 M -67.95 % 44.586 M 375.84 % -16.164 M -161.52 % 26.275 M
Investments in property plant and equipment -8.010 M 44.58 % -14.453 M 67.56 % -44.559 M -191.39 % -15.292 M 1.79 % -15.571 M 72.68 % -56.992 M 35.01 % -87.694 M -59.31 % -55.045 M -225.46 % -16.913 M 43.67 % -30.025 M -139.78 % -12.522 M 43.72 % -22.250 M -11.14 % -20.020 M
Acquisitions net 169.554 K -91.52 % 2.000 M 54.84 % 1.292 M 137.90 % 542.954 K -96.70 % 16.433 M 53.91 % 10.677 M -79.07 % 51.000 M 209.09 % 16.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -2.400 M 20.90 % -3.034 M 57.86 % -7.200 M 15.66 % -8.537 M -22.98 % -6.942 M -1 834.40 % 400.250 K 104.53 % -8.836 M 0.000 100.00 % -2.600 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.290 M
Sales maturities of investments 9.879 M 50.13 % 6.580 M -39.32 % 10.844 M 696.17 % 1.362 M -38.04 % 2.198 M 40.29 % 1.567 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.018 M -44.39 % 19.812 M
Other investing activites -259.634 M -27.24 % -204.050 M -1 411.19 % 15.562 M 115.26 % -102.000 M 92.74 % -1.405 B -2 231.19 % 65.921 M 487.77 % -17.000 M 69.12 % -55.045 M -225.46 % -16.913 M -146.39 % 36.455 M 191.15 % -39.996 M -71 521.84 % 56.000 K 1 503 238 553 600 100.00 % 0.000
Net cash used for investing activites -259.995 M -22.09 % -212.957 M -785.07 % -24.061 M 80.58 % -123.924 M 91.20 % -1.409 B -6 630.46 % 21.572 M 119.00 % -113.530 M -106.25 % -55.045 M -182.09 % -19.513 M -403.44 % 6.431 M 112.24 % -52.518 M -369.92 % -11.176 M 57.82 % -26.498 M
Debt repayment 143.434 M 446.25 % -41.425 M -242.82 % 29.004 M 620.52 % -5.572 M 91.11 % -62.700 M -54.81 % -40.500 M -186.72 % 46.703 M 224.54 % -37.500 M -150.97 % 73.570 M -16.46 % 88.070 M 351.63 % -35.000 M 0.000 -100.00 % 14.500 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.928 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.928 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -138.000 M 50.00 % -276.000 M 0.00 % -276.000 M 0.00 % -276.000 M -90.48 % -144.900 M 0.00 % -144.900 M -11.51 % -129.949 M -470.20 % -22.790 M 47.92 % -43.760 M -4.84 % -41.740 M -1 282.44 % -3.019 M -5.05 % -2.874 M -39.24 % -2.064 M
Other financing activites -2.908 M -127.47 % 10.588 M 115.32 % 4.917 M 1 089.36 % -496.993 K -100.03 % 1.683 B 71 287.73 % 2.357 M 105.99 % -39.379 M -132.69 % 120.460 M 333.37 % 27.796 M 286.64 % -14.893 M -111.46 % 130.000 M 1 200.00 % 10.000 M -69.05 % 32.305 M
Net cash used provided by financing activities 2.526 M 100.82 % -306.837 M -25.97 % -243.581 M 14.17 % -283.808 M -119.28 % 1.472 B 904.02 % -183.043 M -49.27 % -122.625 M -259.94 % 76.670 M 33.33 % 57.506 M 82.92 % 31.437 M -65.82 % 91.981 M 1 190.78 % 7.126 M -84.07 % 44.741 M
Effect of forex changes on cash 163.588 M 190 455.10 % 85.848 K -99.37 % 13.692 M 458.64 % -3.818 M -76.35 % -2.165 M -504.74 % 534.873 K -68.67 % 1.707 M 259.10 % -1.073 M -5 911 813.99 % 18.150 -99.42 % 3.152 K 1 198.24 % 242.790 120.57 % -1.180 K 97.99 % -58.686 K
Net change in cash 97.655 M 145.42 % -214.980 M -52.58 % -140.897 M 50.40 % -284.086 M -164.09 % 443.229 M 535.25 % 69.772 M 437.75 % -20.658 M -111.36 % 181.817 M 494.13 % 30.602 M -42.23 % 52.974 M -36.97 % 84.049 M 515.78 % -20.215 M -145.47 % 44.460 M
Cash at beginning of period 239.808 M -47.27 % 454.788 M -23.65 % 595.685 M -32.29 % 879.771 M 101.53 % 436.542 M 19.02 % 366.770 M -5.33 % 387.427 M 88.43 % 205.610 M 17.49 % 175.008 M 43.41 % 122.033 M 221.27 % 37.984 M -34.73 % 58.199 M 323.58 % 13.740 M
Cash at end of period 173.599 M -27.61 % 239.808 M -47.27 % 454.788 M -23.65 % 595.685 M -32.29 % 879.771 M 101.53 % 436.542 M 19.02 % 366.770 M -5.33 % 387.427 M 88.43 % 205.610 M 17.49 % 175.008 M 43.41 % 122.033 M 221.27 % 37.984 M -34.73 % 58.199 M
Operating cash flow 181.657 M -40.39 % 304.729 M 169.54 % 113.054 M -11.31 % 127.464 M -66.67 % 382.466 M 65.78 % 230.708 M 7.91 % 213.789 M 32.57 % 161.265 M 2 281.99 % -7.391 M -151.72 % 14.291 M -67.95 % 44.586 M 375.84 % -16.164 M -161.52 % 26.275 M
Capital expenditure -8.010 M 44.58 % -14.453 M 67.56 % -44.559 M -191.39 % -15.292 M 1.79 % -15.571 M 72.68 % -56.992 M 35.01 % -87.694 M -59.31 % -55.045 M -225.46 % -16.913 M 43.67 % -30.025 M -139.78 % -12.522 M 43.72 % -22.250 M -11.14 % -20.020 M
Free CashFlow 173.647 M -40.18 % 290.276 M 323.79 % 68.495 M -38.94 % 112.172 M -69.43 % 366.894 M 111.20 % 173.716 M 37.77 % 126.095 M 18.71 % 106.220 M 537.06 % -24.304 M -54.46 % -15.734 M -149.07 % 32.064 M 183.47 % -38.414 M -714.09 % 6.255 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-10-01 2013-06-30 2013-03-31
Revenue 83.619 M -1.28 % 84.703 M -16.11 % 100.973 M -1.31 % 102.312 M -15.65 % 121.301 M 45.42 % 83.414 M -38.31 % 135.215 M -6.60 % 144.768 M 30.24 % 111.155 M -2.57 % 114.081 M -63.26 % 310.535 M 174.69 % 113.049 M -28.44 % 157.969 M -24.57 % 209.422 M 13.77 % 184.070 M -13.42 % 212.603 M -31.96 % 312.476 M 53.59 % 203.455 M 4.19 % 195.279 M -25.98 % 263.807 M -26.97 % 361.246 M 139.95 % 150.549 M -26.90 % 205.952 M 29.64 % 158.863 M -42.75 % 277.483 M 104.68 % 135.572 M -45.15 % 247.165 M 44.04 % 171.595 M -17.32 % 207.552 M 100.84 % 103.340 M -55.24 % 230.877 M 553.66 % 35.321 M -82.56 % 202.531 M 1 221.39 % 15.327 M -67.22 % 46.754 M 0.00 % 46.754 M -4.26 % 48.836 M 0.00 % 48.836 M -74.76 % 193.494 M 2.68 % 188.443 M 195.35 % 63.803 M 0.00 % 63.803 M -24.32 % 84.305 M 0.00 % 84.305 M 20.46 % 69.984 M 0.00 % 69.984 M 10.82 % 63.149 M 0.00 % 63.149 M 23.96 % 50.942 M 0.00 % 50.942 M
Net income 14.417 M -70.65 % 49.129 M 70.52 % 28.812 M -29.30 % 40.750 M 44.75 % 28.151 M -28.05 % 39.127 M -48.04 % 75.306 M 101.19 % 37.429 M 82.17 % 20.546 M -58.72 % 49.776 M -61.77 % 130.203 M 247.50 % 37.469 M -6.63 % 40.131 M -58.16 % 95.926 M 16.42 % 82.399 M -11.12 % 92.706 M -19.73 % 115.488 M 24.92 % 92.450 M 16.67 % 79.241 M -24.10 % 104.408 M -22.67 % 135.017 M 98.49 % 68.021 M 1.05 % 67.315 M -1.00 % 67.995 M -2.90 % 70.024 M 33.87 % 52.309 M -20.68 % 65.950 M -14.21 % 76.877 M 6.29 % 72.326 M 138.85 % 30.281 M -58.48 % 72.933 M 2 269.37 % -3.362 M -103.88 % 86.700 M 1 008.17 % -9.547 M -339.32 % 3.989 M 0.00 % 3.989 M -68.64 % 12.718 M 0.00 % 12.718 M -81.93 % 70.382 M -19.54 % 87.477 M 268.75 % 23.723 M 0.00 % 23.723 M -35.80 % 36.952 M 0.00 % 36.952 M 67.05 % 22.120 M 0.00 % 22.120 M 34.21 % 16.481 M 0.00 % 16.481 M 37.57 % 11.980 M 0.00 % 11.980 M
Income before tax 16.427 M -70.56 % 55.806 M 96.46 % 28.406 M -34.03 % 43.056 M 14.54 % 37.592 M -8.25 % 40.970 M -47.64 % 78.243 M 98.65 % 39.388 M 104.40 % 19.271 M -64.39 % 54.109 M -58.78 % 131.284 M 225.25 % 40.364 M -2.09 % 41.226 M -61.76 % 107.809 M 23.06 % 87.610 M -11.05 % 98.495 M -25.18 % 131.646 M 24.23 % 105.968 M 31.45 % 80.617 M -32.21 % 118.923 M -23.28 % 155.006 M 104.24 % 75.892 M 11.37 % 68.146 M -9.76 % 75.516 M -9.48 % 83.427 M 36.12 % 61.290 M -13.82 % 71.122 M -16.56 % 85.236 M -1.10 % 86.186 M 139.27 % 36.021 M -61.63 % 93.882 M 11 152.61 % -849.407 K -100.90 % 94.050 M 952.86 % -11.028 M -311.04 % 5.225 M 0.00 % 5.225 M -61.52 % 13.580 M 0.00 % 13.580 M -84.52 % 87.699 M -14.49 % 102.557 M 271.21 % 27.628 M 0.00 % 27.628 M -35.03 % 42.525 M 0.00 % 42.525 M 64.46 % 25.858 M 0.00 % 25.858 M 39.51 % 18.535 M 0.00 % 18.535 M 31.48 % 14.097 M 0.00 % 14.097 M
Income before tax ratio 0.20 -70.18 % 0.66 134.19 % 0.28 -33.15 % 0.42 35.79 % 0.31 -36.90 % 0.49 -15.12 % 0.58 112.68 % 0.27 56.94 % 0.17 -63.45 % 0.47 12.19 % 0.42 18.41 % 0.36 36.81 % 0.26 -49.31 % 0.51 8.16 % 0.48 2.74 % 0.46 9.96 % 0.42 -19.11 % 0.52 26.17 % 0.41 -8.42 % 0.45 5.06 % 0.43 -14.88 % 0.50 52.35 % 0.33 -30.39 % 0.48 58.10 % 0.30 -33.50 % 0.45 57.11 % 0.29 -42.07 % 0.50 19.62 % 0.42 19.13 % 0.35 -14.28 % 0.41 1 790.89 % -0.02 -105.18 % 0.46 164.54 % -0.72 -743.75 % 0.11 0.00 % 0.11 -59.81 % 0.28 0.00 % 0.28 -38.65 % 0.45 -16.72 % 0.54 25.69 % 0.43 0.00 % 0.43 -14.16 % 0.50 0.00 % 0.50 36.52 % 0.37 0.00 % 0.37 25.88 % 0.29 0.00 % 0.29 6.06 % 0.28 0.00 % 0.28
EBITDA 17.393 M -69.42 % 56.872 M 52.28 % 37.347 M -28.04 % 51.900 M 12.92 % 45.963 M -6.13 % 48.964 M -37.75 % 78.662 M 96.32 % 40.068 M 100.53 % 19.981 M -68.05 % 62.540 M -52.52 % 131.727 M 239.78 % 38.768 M -9.19 % 42.690 M -63.81 % 117.956 M 18.36 % 99.659 M -9.47 % 110.084 M -23.60 % 144.097 M 21.72 % 118.383 M 27.49 % 92.856 M -26.26 % 125.916 M -19.40 % 156.230 M 89.23 % 82.560 M 18.42 % 69.719 M -13.06 % 80.194 M -6.27 % 85.559 M 35.63 % 63.080 M 10.46 % 57.105 M -29.85 % 81.407 M -23.42 % 106.299 M 257.93 % 29.699 M -73.95 % 114.013 M 49 924.88 % 227.912 K -99.79 % 111.097 M 1 276.80 % -9.441 M -160.99 % 15.480 M 0.00 % 15.480 M 2.61 % 15.086 M 0.00 % 15.086 M -84.27 % 95.902 M -12.87 % 110.064 M 270.66 % 29.694 M 0.00 % 29.694 M -28.22 % 41.369 M 0.00 % 41.369 M 54.42 % 26.789 M 0.00 % 26.789 M 34.57 % 19.907 M 0.00 % 19.907 M 23.67 % 16.097 M 0.00 % 16.097 M
Net income ratio 0.17 -70.27 % 0.58 103.27 % 0.29 -28.36 % 0.40 71.62 % 0.23 -50.52 % 0.47 -15.78 % 0.56 115.41 % 0.26 39.87 % 0.18 -57.64 % 0.44 4.06 % 0.42 26.50 % 0.33 30.47 % 0.25 -44.54 % 0.46 2.32 % 0.45 2.66 % 0.44 17.98 % 0.37 -18.66 % 0.45 11.98 % 0.41 2.53 % 0.40 5.89 % 0.37 -17.28 % 0.45 38.24 % 0.33 -23.64 % 0.43 69.61 % 0.25 -34.60 % 0.39 44.60 % 0.27 -40.44 % 0.45 28.57 % 0.35 18.92 % 0.29 -7.24 % 0.32 431.88 % -0.10 -122.23 % 0.43 168.73 % -0.62 -830.02 % 0.09 0.00 % 0.09 -67.24 % 0.26 0.00 % 0.26 -28.40 % 0.36 -21.64 % 0.46 24.85 % 0.37 0.00 % 0.37 -15.17 % 0.44 0.00 % 0.44 38.67 % 0.32 0.00 % 0.32 21.11 % 0.26 0.00 % 0.26 10.98 % 0.24 0.00 % 0.24
Ratio EBITDA 0.21 -69.02 % 0.67 81.53 % 0.37 -27.09 % 0.51 33.88 % 0.38 -35.45 % 0.59 0.90 % 0.58 110.19 % 0.28 53.97 % 0.18 -67.21 % 0.55 29.23 % 0.42 23.70 % 0.34 26.90 % 0.27 -52.02 % 0.56 4.03 % 0.54 4.56 % 0.52 12.28 % 0.46 -20.75 % 0.58 22.37 % 0.48 -0.38 % 0.48 10.37 % 0.43 -21.14 % 0.55 62.00 % 0.34 -32.94 % 0.50 63.72 % 0.31 -33.73 % 0.47 101.39 % 0.23 -51.30 % 0.47 -7.37 % 0.51 78.21 % 0.29 -41.80 % 0.49 7 553.10 % 0.01 -98.82 % 0.55 189.06 % -0.62 -286.04 % 0.33 0.00 % 0.33 7.18 % 0.31 0.00 % 0.31 -37.67 % 0.50 -15.14 % 0.58 25.50 % 0.47 0.00 % 0.47 -5.16 % 0.49 0.00 % 0.49 28.19 % 0.38 0.00 % 0.38 21.43 % 0.32 0.00 % 0.32 -0.24 % 0.32 0.00 % 0.32
Gross profit ratio 0.61 -5.78 % 0.65 6.70 % 0.61 1.98 % 0.60 0.77 % 0.59 -6.82 % 0.64 7.00 % 0.60 -10.85 % 0.67 -4.94 % 0.70 15.87 % 0.61 -13.28 % 0.70 11.26 % 0.63 0.64 % 0.62 -9.54 % 0.69 1.79 % 0.68 -0.22 % 0.68 10.99 % 0.61 -8.19 % 0.67 9.18 % 0.61 -11.84 % 0.69 4.50 % 0.66 4.60 % 0.63 -14.41 % 0.74 4.80 % 0.71 14.87 % 0.62 -13.99 % 0.72 8.83 % 0.66 -2.14 % 0.67 -2.29 % 0.69 14.44 % 0.60 -6.31 % 0.64 -2.28 % 0.66 1.68 % 0.65 26.29 % 0.51 -18.39 % 0.63 0.00 % 0.63 7.57 % 0.58 0.00 % 0.58 -14.59 % 0.68 -0.51 % 0.68 11.45 % 0.61 0.00 % 0.61 -7.54 % 0.66 0.00 % 0.66 16.58 % 0.57 0.00 % 0.57 3.88 % 0.55 0.00 % 0.55 2.57 % 0.53 0.00 % 0.53
Weighted average shs out dil 276.004 M 0.00 % 276.004 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.03 % 275.930 M -0.03 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.01 % 275.966 M 0.00 % 275.966 M 0.00 % 275.966 M 0.00 % 275.966 M 0.00 % 275.966 M 0.00 % 275.966 M 0.00 % 275.969 M 29.70 % 212.773 M 0.00 % 212.773 M 0.00 % 212.773 M 2.79 % 207.002 M 0.00 % 207.002 M 0.00 % 207.002 M 0.75 % 205.451 M -1.81 % 209.235 M 0.08 % 209.070 M 0.62 % 207.776 M -0.37 % 208.553 M 3.31 % 201.874 M -3.15 % 208.441 M 24.00 % 168.097 M -6.36 % 179.515 M -5.98 % 190.933 M -4.00 % 198.892 M 0.00 % 198.892 M 1.65 % 195.666 M 0.00 % 195.666 M 59.98 % 122.310 M -38.39 % 198.507 M 0.41 % 197.689 M 0.00 % 197.689 M -39.27 % 325.504 M 0.00 % 325.504 M 73.64 % 187.459 M 0.00 % 187.459 M 0.08 % 187.302 M 0.00 % 187.302 M 0.06 % 187.191 M 0.00 % 187.191 M
Weighted average shs out 276.004 M 0.00 % 276.004 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.03 % 275.930 M -0.03 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 1.21 % 272.688 M -1.19 % 275.966 M 0.00 % 275.966 M 0.00 % 275.966 M 0.91 % 273.490 M -0.90 % 275.966 M 0.00 % 275.969 M 29.70 % 212.773 M 2.96 % 206.657 M -0.34 % 207.362 M 0.17 % 207.002 M 0.00 % 207.002 M 0.51 % 205.947 M 0.24 % 205.451 M -1.81 % 209.235 M 0.08 % 209.071 M 0.62 % 207.776 M -0.37 % 208.553 M 3.31 % 201.874 M -3.15 % 208.441 M 24.00 % 168.097 M -6.36 % 179.515 M -5.98 % 190.933 M -4.00 % 198.898 M 0.00 % 198.898 M 1.65 % 195.669 M 0.00 % 195.666 M 59.98 % 122.310 M -38.39 % 198.508 M 0.41 % 197.691 M 0.00 % 197.689 M -39.27 % 325.506 M 0.00 % 325.506 M 73.64 % 187.460 M 0.00 % 187.459 M 0.08 % 187.304 M 0.00 % 187.304 M 0.06 % 187.194 M 0.00 % 187.191 M
EPS diluted 0.05 -71.00 % 0.18 80.00 % 0.10 -33.33 % 0.15 50.00 % 0.10 -28.57 % 0.14 -50.00 % 0.28 100.00 % 0.14 88.17 % 0.07 -58.67 % 0.18 -61.70 % 0.47 235.71 % 0.14 -6.67 % 0.15 -57.14 % 0.35 16.67 % 0.30 -11.76 % 0.34 -19.05 % 0.42 23.53 % 0.34 -8.11 % 0.37 -24.49 % 0.49 -22.22 % 0.63 90.91 % 0.33 0.00 % 0.33 10.00 % 0.30 -18.92 % 0.37 48.00 % 0.25 -21.88 % 0.32 -13.51 % 0.37 5.71 % 0.35 133.33 % 0.15 -57.14 % 0.35 1 850.00 % -0.02 -104.17 % 0.48 1 060.00 % -0.05 -348.76 % 0.02 0.00 % 0.02 -69.08 % 0.07 0.00 % 0.07 -88.79 % 0.58 31.82 % 0.44 266.67 % 0.12 0.00 % 0.12 9.09 % 0.11 0.00 % 0.11 -8.33 % 0.12 0.00 % 0.12 36.36 % 0.09 0.00 % 0.09 37.50 % 0.06 0.00 % 0.06
Earnings per share 0.05 -71.00 % 0.18 80.00 % 0.10 -33.33 % 0.15 50.00 % 0.10 -28.57 % 0.14 -50.00 % 0.28 100.00 % 0.14 88.17 % 0.07 -58.67 % 0.18 -61.70 % 0.47 235.71 % 0.14 -6.67 % 0.15 -57.14 % 0.35 16.67 % 0.30 -11.76 % 0.34 -19.05 % 0.42 23.53 % 0.34 -8.11 % 0.37 -24.49 % 0.49 -22.22 % 0.63 90.91 % 0.33 0.00 % 0.33 10.00 % 0.30 -18.92 % 0.37 48.00 % 0.25 -21.88 % 0.32 -13.51 % 0.37 5.71 % 0.35 133.33 % 0.15 -57.14 % 0.35 1 850.00 % -0.02 -105.88 % 0.34 780.00 % -0.05 -348.76 % 0.02 0.00 % 0.02 -69.08 % 0.07 0.00 % 0.07 -88.79 % 0.58 31.82 % 0.44 266.67 % 0.12 0.00 % 0.12 9.09 % 0.11 0.00 % 0.11 -8.33 % 0.12 0.00 % 0.12 36.36 % 0.09 0.00 % 0.09 37.50 % 0.06 0.00 % 0.06
Gross profit 51.267 M -6.98 % 55.117 M -10.49 % 61.579 M 0.64 % 61.185 M -15.00 % 71.985 M 35.50 % 53.124 M -33.99 % 80.478 M -16.73 % 96.651 M 23.81 % 78.065 M 12.90 % 69.144 M -68.14 % 217.035 M 205.63 % 71.013 M -27.98 % 98.596 M -31.77 % 144.498 M 15.81 % 124.771 M -13.61 % 144.429 M -24.49 % 191.262 M 41.01 % 135.640 M 13.75 % 119.248 M -34.74 % 182.738 M -23.69 % 239.468 M 150.99 % 95.409 M -37.43 % 152.491 M 35.87 % 112.233 M -34.24 % 170.659 M 76.04 % 96.944 M -40.31 % 162.402 M 40.95 % 115.217 M -19.21 % 142.620 M 129.85 % 62.048 M -58.07 % 147.964 M 538.74 % 23.165 M -82.27 % 130.636 M 1 568.77 % 7.828 M -73.25 % 29.262 M 0.00 % 29.262 M 2.98 % 28.415 M 0.00 % 28.415 M -78.44 % 131.809 M 2.16 % 129.021 M 229.16 % 39.196 M 0.00 % 39.196 M -30.02 % 56.014 M 0.00 % 56.014 M 40.44 % 39.885 M 0.00 % 39.885 M 15.12 % 34.646 M 0.00 % 34.646 M 27.15 % 27.248 M 0.00 % 27.248 M
Income tax expense 2.322 M -66.63 % 6.960 M 905.08 % 692.461 K -67.48 % 2.129 M -75.65 % 8.745 M 266.90 % 2.383 M -55.83 % 5.396 M 146.90 % 2.186 M 267.95 % -1.301 M -128.16 % 4.622 M 59.24 % 2.902 M -16.46 % 3.474 M 395.28 % 701.450 K -94.44 % 12.605 M 145.13 % 5.142 M 2.58 % 5.013 M -64.65 % 14.182 M 16.06 % 12.220 M 326.26 % 2.867 M -80.85 % 14.972 M -28.12 % 20.828 M 184.51 % 7.321 M 477.28 % 1.268 M -84.17 % 8.010 M -20.53 % 10.079 M 6.80 % 9.437 M 52.88 % 6.173 M -27.61 % 8.528 M -39.10 % 14.004 M 94.40 % 7.204 M -60.58 % 18.274 M 364.86 % 3.931 M -47.64 % 7.508 M 3 722.01 % -207.278 K -114.26 % 1.453 M 0.00 % 1.453 M 72.30 % 843.349 K 0.00 % 843.349 K -93.92 % 13.862 M -7.59 % 15.000 M 283.66 % 3.910 M 0.00 % 3.910 M -26.52 % 5.321 M 0.00 % 5.321 M 29.17 % 4.119 M 0.00 % 4.119 M 123.72 % 1.841 M 0.00 % 1.841 M -25.89 % 2.484 M 0.00 % 2.484 M
Cost of revenue 32.352 M 9.35 % 29.587 M -29.71 % 42.093 M 2.35 % 41.127 M -16.61 % 49.316 M 64.25 % 30.025 M -45.15 % 54.737 M 13.76 % 48.118 M 45.42 % 33.090 M -26.36 % 44.937 M -51.94 % 93.500 M 122.43 % 42.036 M -29.20 % 59.373 M -8.55 % 64.925 M 9.49 % 59.299 M -13.02 % 68.174 M -43.76 % 121.214 M 78.74 % 67.814 M -10.81 % 76.030 M -6.21 % 81.069 M -33.43 % 121.778 M 120.85 % 55.140 M 3.14 % 53.461 M 14.65 % 46.630 M -56.35 % 106.823 M 176.54 % 38.628 M -54.43 % 84.763 M 50.35 % 56.378 M -13.18 % 64.933 M 57.25 % 41.292 M -50.20 % 82.913 M 582.08 % 12.156 M -83.09 % 71.895 M 858.76 % 7.499 M -57.13 % 17.492 M 0.00 % 17.492 M -14.34 % 20.421 M 0.00 % 20.421 M -66.90 % 61.685 M 3.81 % 59.422 M 141.49 % 24.607 M 0.00 % 24.607 M -13.02 % 28.291 M 0.00 % 28.291 M -6.00 % 30.099 M 0.00 % 30.099 M 5.60 % 28.503 M 0.00 % 28.503 M 20.30 % 23.694 M 0.00 % 23.694 M
General and administrative expenses -4.605 M -145.85 % 10.043 M 150.61 % -19.846 M -178.31 % 25.343 M 871.58 % -3.285 M -127.85 % 11.792 M 158.75 % -20.073 M -169.72 % 28.790 M 972.73 % -3.299 M -127.04 % 12.198 M 171.71 % -17.010 M -165.29 % 26.052 M 980.80 % -2.958 M -125.07 % 11.798 M 161.50 % -19.184 M -170.41 % 27.245 M 876.14 % -3.510 M -128.44 % 12.344 M 158.61 % -21.062 M -173.01 % 28.848 M 8 446.55 % 337.539 K -96.96 % 11.099 M 156.13 % -19.775 M -247.96 % 13.365 M -23.37 % 17.442 M 21.45 % 14.362 M 25.56 % 11.438 M -28.29 % 15.951 M 237.56 % 4.725 M -76.39 % 20.011 M 53.90 % 13.002 M 57.42 % 8.259 M 48.33 % 5.568 M -40.83 % 9.411 M -19.11 % 11.635 M 0.00 % 11.635 M 15.17 % 10.102 M 0.00 % 10.102 M -20.98 % 12.784 M 43.42 % 8.914 M 37.15 % 6.499 M 0.00 % 6.499 M -11.64 % 7.355 M 0.00 % 7.355 M 11.62 % 6.590 M 0.00 % 6.590 M -35.06 % 10.148 M 0.00 % 10.148 M 94.66 % 5.213 M 0.00 % 5.213 M
Selling and marketing expenses 5.649 M -38.70 % 9.216 M -21.71 % 11.771 M 58.81 % 7.412 M -40.63 % 12.485 M 93.96 % 6.437 M -57.53 % 15.155 M -14.60 % 17.746 M 92.29 % 9.229 M -10.94 % 10.362 M -68.29 % 32.676 M 110.31 % 15.537 M -10.93 % 17.444 M 14.31 % 15.261 M -43.33 % 26.930 M 22.63 % 21.961 M -15.04 % 25.849 M 38.16 % 18.710 M -21.62 % 23.871 M -4.08 % 24.886 M -42.38 % 43.190 M 240.42 % 12.687 M -61.00 % 32.532 M 70.52 % 19.079 M -25.42 % 25.582 M 116.69 % 11.806 M -66.20 % 34.933 M 152.36 % 13.842 M -26.01 % 18.708 M 117.68 % 8.594 M -41.57 % 14.709 M 31.04 % 11.225 M -8.34 % 12.246 M 29.01 % 9.492 M 71.16 % 5.546 M 0.00 % 5.546 M -12.51 % 6.339 M 0.00 % 6.339 M -73.75 % 24.148 M 161.37 % 9.239 M 102.91 % 4.553 M 0.00 % 4.553 M -45.33 % 8.328 M 0.00 % 8.328 M 112.61 % 3.917 M 0.00 % 3.917 M -19.64 % 4.874 M 0.00 % 4.874 M 101.49 % 2.419 M 0.00 % 2.419 M
Other expenses 25.441 M 261.54 % -15.749 M -12 299.12 % -127.020 K 99.40 % -21.027 M 0.000 100.00 % -13.867 M -115.86 % -6.424 M -3 030.30 % 219.239 K 174.06 % -296.018 K 86.64 % -2.215 M -106.43 % 34.473 M 343.07 % -14.182 M -267.04 % 8.490 M 887.69 % 859.604 K -86.01 % 6.144 M 425.20 % 1.170 M -87.20 % 9.142 M 21.10 % 7.549 M 785.82 % 852.237 K 2 828.95 % 29.097 K -99.80 % 14.645 M 490 716.66 % -2.985 K -100.14 % 2.088 M 207.17 % 679.794 K 0.000 -100.00 % 473.240 K 0.000 0.000 100.00 % -67.715 K 11.78 % -76.761 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 34.663 M 263.89 % 9.526 M -74.27 % 37.023 M 83.83 % 20.140 M -55.89 % 45.661 M 255.42 % 12.847 M 365.25 % 2.761 M -93.11 % 40.078 M 26.53 % 31.676 M 5.49 % 30.027 M -54.45 % 65.921 M 83.03 % 36.017 M 9.51 % 32.889 M -18.80 % 40.503 M -22.60 % 52.330 M 8.54 % 48.212 M -6.37 % 51.494 M 18.21 % 43.563 M -23.94 % 57.275 M 11.93 % 51.169 M -25.50 % 68.679 M 125.31 % 30.481 M -59.15 % 74.612 M 93.04 % 38.651 M -27.87 % 53.582 M 45.54 % 36.816 M -59.00 % 89.788 M 213.35 % 28.654 M -32.29 % 42.319 M 44.82 % 29.221 M -46.75 % 54.875 M 128.51 % 24.014 M -36.30 % 37.702 M 100.00 % 18.851 M -22.21 % 24.234 M 0.00 % 24.234 M 63.36 % 14.835 M 0.00 % 14.835 M -64.54 % 41.843 M 43.95 % 29.067 M 150.35 % 11.611 M 0.00 % 11.611 M -16.26 % 13.866 M 0.00 % 13.866 M 4.54 % 13.264 M 0.00 % 13.264 M -13.48 % 15.330 M 0.00 % 15.330 M 21.21 % 12.648 M 0.00 % 12.648 M
Cost and expenses 67.015 M 71.34 % 39.112 M -46.52 % 73.135 M 19.37 % 61.267 M -35.49 % 94.977 M 120.18 % 43.137 M -24.98 % 57.498 M -34.81 % 88.196 M 36.18 % 64.765 M -13.60 % 74.964 M -52.98 % 159.421 M 104.25 % 78.053 M -15.40 % 92.262 M -12.49 % 105.427 M -5.56 % 111.629 M -4.09 % 116.387 M -32.61 % 172.708 M 55.07 % 111.377 M -16.45 % 133.305 M 0.81 % 132.237 M -30.57 % 190.457 M 122.44 % 85.621 M -33.15 % 128.073 M 50.18 % 85.282 M -46.83 % 160.405 M 112.62 % 75.444 M -56.78 % 174.551 M 105.28 % 85.032 M -20.72 % 107.252 M 52.10 % 70.513 M -48.83 % 137.788 M 280.94 % 36.170 M -67.00 % 109.597 M 315.93 % 26.350 M -36.85 % 41.726 M 0.00 % 41.726 M 18.35 % 35.256 M 0.00 % 35.256 M -65.95 % 103.528 M 17.00 % 88.489 M 144.33 % 36.217 M 0.00 % 36.217 M -14.09 % 42.157 M 0.00 % 42.157 M -2.78 % 43.363 M 0.00 % 43.363 M -1.07 % 43.833 M 0.00 % 43.833 M 20.61 % 36.341 M 0.00 % 36.341 M
Research and development expenses 8.178 M 35.94 % 6.016 M -23.56 % 7.871 M -6.43 % 8.412 M -1.99 % 8.583 M 1.15 % 8.485 M -41.02 % 14.387 M 102.53 % 7.104 M -27.10 % 9.744 M 0.64 % 9.682 M -38.65 % 15.782 M 83.30 % 8.610 M -13.14 % 9.912 M -21.23 % 12.584 M 29.97 % 9.682 M -27.68 % 13.387 M 9.85 % 12.187 M -6.77 % 13.071 M -24.97 % 17.422 M 49.63 % 11.643 M -3.23 % 12.032 M 37.27 % 8.765 M -64.17 % 24.466 M 380.86 % 5.088 M -53.92 % 11.041 M 19.93 % 9.207 M -59.35 % 22.650 M 99.90 % 11.331 M 11.27 % 10.183 M 16.79 % 8.719 M -13.04 % 10.027 M 64.13 % 6.109 M -19.84 % 7.621 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.467 M 0.00 % 1.467 M -62.10 % 3.871 M 0.00 % 3.871 M 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.044 M -94.58 % 19.259 M -33.65 % 29.026 M -11.39 % 32.756 M -12.53 % 37.447 M 105.42 % 18.230 M 470.72 % -4.917 M -110.57 % 46.537 M 684.77 % 5.930 M -73.71 % 22.560 M 44.01 % 15.666 M -62.33 % 41.589 M 187.09 % 14.487 M -46.46 % 27.059 M 249.32 % 7.746 M -84.26 % 49.205 M 120.27 % 22.338 M -28.06 % 31.053 M 1 005.35 % 2.809 M -94.77 % 53.734 M 23.45 % 43.528 M 82.99 % 23.786 M 86.45 % 12.758 M -60.68 % 32.443 M -24.59 % 43.024 M 64.42 % 26.168 M -72.90 % 96.549 M 224.06 % 29.793 M 27.14 % 23.433 M -18.08 % 28.605 M 3.23 % 27.711 M 42.22 % 19.484 M 9.37 % 17.815 M -5.76 % 18.904 M 10.02 % 17.181 M 0.00 % 17.181 M 4.50 % 16.441 M 0.00 % 16.441 M -55.48 % 36.932 M 103.45 % 18.153 M 64.24 % 11.053 M 0.00 % 11.053 M -29.53 % 15.683 M 0.00 % 15.683 M 17.40 % 13.359 M 0.00 % 13.359 M -12.62 % 15.288 M 0.00 % 15.288 M 35.84 % 11.254 M 0.00 % 11.254 M
Interest income 11.187 M -30.76 % 16.157 M 54.25 % 10.474 M -9.70 % 11.600 M 2.86 % 11.277 M -10.95 % 12.664 M -4.10 % 13.205 M 20.20 % 10.986 M 3.83 % 10.581 M -4.88 % 11.123 M -42.94 % 19.495 M 0.000 -100.00 % 8.139 M 23.85 % 6.571 M -61.04 % 16.867 M 7.34 % 15.715 M 184.88 % 5.516 M 104.57 % 2.696 M -15.85 % 3.204 M 127.31 % 1.410 M -33.38 % 2.116 M 84.89 % 1.144 M -80.01 % 5.726 M 0.000 -100.00 % 638.484 K -19.98 % 797.924 K -46.50 % 1.491 M 12.41 % 1.327 M 0.000 0.000 -100.00 % 793.533 K 0.000 -100.00 % 1.116 M 0.000 -100.00 % 197.664 K 0.00 % 197.664 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.267 M -12.91 % 2.603 M 6 128.32 % 41.799 K 0.00 % 41.799 K -88.91 % 376.849 K 0.00 % 376.849 K -50.63 % 763.325 K 0.00 % 763.325 K -2.30 % 781.288 K 0.00 % 781.288 K 55.41 % 502.741 K 0.00 % 502.742 K
Interest expense 965.355 K -9.41 % 1.066 M -2.79 % 1.096 M -1.84 % 1.117 M 136.03 % 473.132 K 100.33 % 236.176 K -43.69 % 419.401 K -38.32 % 679.967 K -4.35 % 710.925 K 10.21 % 645.069 K 45.53 % 443.270 K 0.000 -100.00 % 1.464 M 0.25 % 1.460 M 92.79 % 757.527 K 179.10 % 271.415 K -56.39 % 622.394 K 9.01 % 570.967 K 33.43 % 427.899 K -54.38 % 938.054 K -23.37 % 1.224 M 1.80 % 1.202 M -23.59 % 1.574 M 0.45 % 1.567 M -26.52 % 2.132 M 19.08 % 1.790 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 100.00 % -25.529 M -425.44 % 7.845 M 1.52 % 7.727 M -2.15 % 7.897 M 0.00 % 7.897 M -10.68 % 8.841 M 0.00 % 8.841 M 12.19 % 7.880 M 0.00 % 7.880 M -4.64 % 8.264 M 0.00 % 8.264 M -5.16 % 8.713 M 0.00 % 8.713 M -23.03 % 11.320 M 0.00 % 11.320 M -4.51 % 11.854 M 0.00 % 11.854 M 64.74 % 7.196 M 10.19 % 6.530 M -1.83 % 6.652 M 1.86 % 6.530 M 0.33 % 6.509 M 28.50 % 5.065 M -27.20 % 6.958 M 37.36 % 5.065 M 1.35 % 4.998 M 19.99 % 4.166 M -79.22 % 20.046 M 413.27 % -6.399 M -253.62 % 4.166 M 17.93 % 3.532 M -14.42 % 4.127 M -9.24 % 4.547 M 2.75 % 4.426 M 0.00 % 4.426 M 36.00 % 3.254 M 0.00 % 3.254 M -18.58 % 3.997 M 86.91 % 2.138 M 0.91 % 2.119 M 0.00 % 2.119 M 2.31 % 2.071 M 0.00 % 2.071 M 23.83 % 1.673 M 0.00 % 1.673 M 2.10 % 1.638 M 0.00 % 1.638 M 49.83 % 1.093 M 0.00 % 1.093 M
Operating income 16.604 M -63.58 % 45.591 M 115.38 % 21.168 M -48.43 % 41.045 M 55.92 % 26.324 M -34.64 % 40.277 M -28.07 % 55.991 M 42.95 % 39.169 M 100.18 % 19.567 M -63.38 % 53.433 M -60.10 % 133.919 M 257.50 % 37.460 M -48.50 % 72.735 M -32.61 % 107.924 M 32.48 % 81.466 M -16.30 % 97.325 M -20.55 % 122.504 M 24.47 % 98.419 M 23.39 % 79.764 M -32.91 % 118.894 M -15.29 % 140.360 M 84.94 % 75.895 M 14.89 % 66.057 M -11.73 % 74.836 M 1.46 % 73.757 M 21.28 % 60.817 M 16.72 % 52.107 M -32.54 % 77.242 M -10.45 % 86.253 M 138.95 % 36.097 M -67.14 % 109.847 M 3 424.47 % -3.304 M -103.09 % 106.970 M 864.72 % -13.988 M -226.54 % 11.054 M 0.00 % 11.054 M -6.58 % 11.832 M 0.00 % 11.832 M -87.13 % 91.905 M -14.84 % 107.925 M 291.38 % 27.575 M 0.00 % 27.575 M -29.83 % 39.298 M 0.00 % 39.298 M 56.46 % 25.117 M 0.00 % 25.117 M 37.49 % 18.269 M 0.00 % 18.269 M 21.76 % 15.004 M 0.00 % 15.004 M
Operating income ratio 0.20 -63.11 % 0.54 156.75 % 0.21 -47.74 % 0.40 84.86 % 0.22 -55.06 % 0.48 16.61 % 0.41 53.05 % 0.27 53.70 % 0.18 -62.42 % 0.47 8.61 % 0.43 30.15 % 0.33 -28.03 % 0.46 -10.65 % 0.52 16.44 % 0.44 -3.32 % 0.46 16.77 % 0.39 -18.96 % 0.48 18.43 % 0.41 -9.37 % 0.45 15.99 % 0.39 -22.93 % 0.50 57.17 % 0.32 -31.91 % 0.47 77.22 % 0.27 -40.75 % 0.45 112.79 % 0.21 -53.17 % 0.45 8.32 % 0.42 18.97 % 0.35 -26.58 % 0.48 608.60 % -0.09 -117.71 % 0.53 157.87 % -0.91 -486.01 % 0.24 0.00 % 0.24 -2.42 % 0.24 0.00 % 0.24 -48.99 % 0.47 -17.07 % 0.57 32.52 % 0.43 0.00 % 0.43 -7.28 % 0.47 0.00 % 0.47 29.88 % 0.36 0.00 % 0.36 24.06 % 0.29 0.00 % 0.29 -1.78 % 0.29 0.00 % 0.29
Total other income expenses net -176.568 K -101.73 % 10.216 M 41.13 % 7.238 M 259.87 % 2.011 M 956.69 % 190.342 K -72.54 % 693.160 K -96.86 % 22.084 M 9 973.12 % 219.240 K 174.06 % -296.019 K -143.80 % 675.887 K 125.65 % -2.635 M -190.75 % 2.904 M 154.84 % 1.140 M 1 086.58 % -115.500 K -101.88 % 6.144 M 426.15 % 1.168 M -87.23 % 9.142 M 21.10 % 7.549 M 785.82 % 852.237 K 2 828.95 % 29.097 K -99.80 % 14.645 M 490 733.13 % -2.985 K -100.14 % 2.088 M 207.17 % 679.795 K -92.97 % 9.670 M 1 943.41 % 473.239 K -97.51 % 19.015 M 27.04 % 14.969 M 22 205.29 % -67.715 K 11.78 % -76.761 K -107.55 % 1.016 M 423.18 % -314.516 K -135.31 % 890.633 K -69.92 % 2.960 M 38.77 % 2.133 M 0.00 % 2.133 M 22.07 % 1.748 M 0.00 % 1.748 M 141.55 % -4.206 M -262.61 % 2.587 M 4 841.71 % 52.344 K 0.00 % 52.343 K -98.65 % 3.886 M 0.00 % 3.886 M 54.49 % 2.516 M 0.00 % 2.516 M 56.50 % 1.607 M 0.00 % 1.607 M 277.34 % -906.472 K 0.00 % -906.472 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-10-01 2013-06-30 2013-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-10-01 2013-03-31
Net debt -1.781 B -1.66 % -1.752 B -4.96 % -1.669 B -3.97 % -1.605 B 6.13 % -1.710 B 3.93 % -1.780 B -1.40 % -1.755 B -15.43 % -1.521 B -1.31 % -1.501 B 12.39 % -1.713 B -3.30 % -1.658 B -6.92 % -1.551 B -38.85 % -1.117 B 28.56 % -1.564 B 25.82 % -2.108 B -5.60 % -1.996 B -0.52 % -1.986 B 12.00 % -2.256 B 1.72 % -2.296 B -563.58 % -345.993 M -20.92 % -286.124 M -160.91 % 469.724 M 223.87 % -379.222 M -220.24 % -118.417 M 0.46 % -118.960 M 55.67 % -268.324 M 14.90 % -315.304 M -7.99 % -291.964 M -12.77 % -258.910 M 26.19 % -350.778 M -8.15 % -324.352 M -244.49 % 224.475 M 487.66 % -57.905 M 0.00 % -57.905 M -167.81 % -21.622 M 0.00 % -21.622 M 72.25 % -77.907 M 39.40 % -128.560 M -27.45 % -100.872 M 0.00 % -100.872 M 6.65 % -108.060 M 0.00 % -108.060 M -1 436.63 % -7.032 M 0.00 % -7.032 M -163.84 % 11.016 M 0.00 % 11.016 M -81.39 % 59.199 M
Total investments 36.254 M 0.63 % 36.026 M -89.38 % 339.218 M 4.29 % 325.262 M -2.98 % 335.263 M 885.02 % 34.036 M 8.06 % 31.496 M 1.88 % 30.916 M 0.39 % 30.795 M 9.12 % 28.221 M 2.65 % 27.492 M 15.43 % 23.816 M 0.01 % 23.814 M 18.56 % 20.087 M 0.69 % 19.949 M -1.38 % 20.227 M 12.45 % 17.988 M 54.24 % 11.662 M 0.09 % 11.652 M 2.16 % 11.405 M 0.00 % 11.405 M -98.79 % 939.448 M 20 947.44 % 4.463 M -89.98 % 44.541 M 883.87 % 4.527 M -7.91 % 4.916 M -75.33 % 19.930 M 189.92 % 6.874 M -73.57 % 26.012 M 3.00 % 25.254 M 0.67 % 25.086 M -94.41 % 448.951 M 1 837.12 % 23.176 M 0.00 % 23.176 M -58.70 % 56.115 M 0.00 % 56.115 M 178.06 % 20.181 M -60.73 % 51.391 M 70.43 % 30.154 M 0.00 % 30.154 M -56.97 % 70.070 M 0.00 % 70.070 M 151.81 % 27.827 M 0.00 % 27.827 M -6.70 % 29.824 M 0.00 % 29.824 M -74.81 % 118.399 M
Total debt 157.089 M -48.94 % 307.651 M 42.33 % 216.156 M 35.55 % 159.465 M -27.26 % 219.214 M 500.80 % 36.487 M 13.84 % 32.050 M -51.78 % 66.464 M 0.11 % 66.388 M -1.90 % 67.672 M -2.13 % 69.143 M 107.27 % 33.358 M 0.33 % 33.247 M -7.29 % 35.861 M 0.36 % 35.734 M -7.24 % 38.523 M 0.37 % 38.380 M -2.18 % 39.235 M 41.57 % 27.713 M -6.41 % 29.612 M -66.98 % 89.681 M 0.000 -100.00 % 90.502 M -38.88 % 148.082 M -12.98 % 170.175 M 30.03 % 130.875 M -10.14 % 145.643 M -22.05 % 186.844 M 221.87 % 58.050 M -24.49 % 76.875 M 0.00 % 76.875 M 0.000 -100.00 % 166.570 M 0.00 % 166.570 M 177.62 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M -50.65 % 121.570 M 102.62 % 60.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M -70.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 2.031 B 1 084.61 % 171.426 M -91.52 % 2.021 B 1 104.08 % 167.876 M 680.75 % 21.502 M -87.05 % 166.091 M -91.82 % 2.029 B 1 088.56 % 170.731 M -91.53 % 2.017 B 1 151.80 % 161.110 M -92.02 % 2.018 B 1 226.86 % 152.107 M -92.38 % 1.997 B 1 335.37 % 139.148 M -93.05 % 2.002 B 1 297.51 % 143.249 M -92.84 % 2.001 B 94 647.06 % -2.117 M 0.000 -100.00 % 537.990 K -99.95 % 1.158 B 1 560 137.76 % 74.193 K 143.66 % -169.944 K 85.58 % -1.179 M 38.16 % -1.906 M -370.31 % 705.037 K -10.09 % 784.200 K 231.32 % -597.165 K 74.67 % -2.358 M -115.06 % -1.096 M -100.17 % 630.586 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 138.307 M
Retained earnings 908.059 M 1.61 % 893.642 M 5.82 % 844.513 M 3.53 % 815.701 M -10.65 % 912.952 M 3.18 % 884.800 M 4.63 % 845.673 M 9.78 % 770.367 M 5.11 % 732.938 M -25.85 % 988.392 M 5.30 % 938.616 M 16.11 % 808.413 M 4.86 % 770.944 M -23.43 % 1.007 B 10.53 % 910.887 M 9.91 % 828.730 M 12.60 % 736.024 M -17.90 % 896.537 M 11.50 % 804.087 M 6.19 % 757.235 M 15.99 % 652.826 M 0.000 -100.00 % 594.688 M -7.02 % 639.580 M 29.90 % 492.375 M -12.60 % 563.334 M -3.89 % 586.149 M 9.45 % 535.547 M 16.76 % 458.670 M 1.70 % 451.008 M -6.09 % 480.263 M 0.000 -100.00 % 354.239 M 0.00 % 354.239 M -4.51 % 370.976 M 0.00 % 370.976 M 5.84 % 350.518 M -6.42 % 374.577 M 116.02 % 173.396 M -12.65 % 198.514 M 15.62 % 171.702 M -10.65 % 192.178 M 83.34 % 104.820 M -11.38 % 118.274 M 81.67 % 65.104 M -12.06 % 74.034 M 0.000
Common stock 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 0.00 % 276.000 M 33.33 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.000 -100.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.00 % 207.000 M 0.000 -100.00 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 0.00 % 200.000 M 150.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 6.67 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.000
Total equity 3.248 B 0.41 % 3.235 B 1.52 % 3.186 B 1.20 % 3.149 B -3.18 % 3.252 B 0.94 % 3.222 B 1.22 % 3.183 B 2.23 % 3.114 B 1.19 % 3.077 B -7.30 % 3.319 B 1.44 % 3.272 B 4.18 % 3.141 B 1.41 % 3.097 B -6.59 % 3.316 B 2.92 % 3.221 B 2.50 % 3.143 B 3.10 % 3.048 B -4.96 % 3.207 B 3.05 % 3.113 B 130.04 % 1.353 B 8.22 % 1.250 B 4.89 % 1.192 B 0.00 % 1.192 B 5.34 % 1.132 B 6.45 % 1.063 B -7.85 % 1.154 B 4.77 % 1.101 B 4.73 % 1.051 B 8.02 % 973.274 M -4.91 % 1.024 B 2.77 % 995.976 M 47.70 % 674.325 M 0.00 % 674.325 M 0.00 % 674.325 M 5.75 % 637.656 M 0.00 % 637.656 M 1.39 % 628.921 M -0.46 % 631.849 M 38.68 % 455.624 M 0.00 % 455.624 M 1.41 % 449.300 M 0.00 % 449.300 M 83.47 % 244.891 M 0.00 % 244.891 M 21.59 % 201.414 M 0.00 % 201.414 M 39.10 % 144.801 M
Other non current liabilities 12.192 M -3.90 % 12.688 M 5.68 % 12.005 M -34.88 % 18.434 M 237.88 % 5.456 M -71.17 % 18.921 M -21.70 % 24.166 M -17.47 % 29.283 M -8.79 % 32.104 M -6.40 % 34.298 M -8.83 % 37.620 M -8.08 % 40.929 M -5.42 % 43.272 M -2.30 % 44.291 M 62.09 % 27.325 M -37.80 % 43.934 M 53.97 % 28.534 M -35.70 % 44.376 M 66.14 % 26.711 M -35.89 % 41.661 M 80.50 % 23.082 M 0.000 -100.00 % 19.333 M -39.74 % 32.084 M -6.91 % 34.464 M -23.23 % 44.893 M 55.75 % 28.823 M -2.28 % 29.495 M -37.69 % 47.336 M 263.83 % 13.010 M -73.98 % 50.005 M 0.000 -100.00 % 19.059 M 0.00 % 19.059 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.886 M 0.000 -100.00 % 11.233 M 0.000 -100.00 % 10.319 M 0.000 -100.00 % 9.819 M 0.000 -100.00 % 12.761 M 0.000 0.000
Long term debt 7.000 M -6.67 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M -19.91 % 9.365 M -28.43 % 13.085 M 12.16 % 11.667 M 0.24 % 11.639 M -24.58 % 15.432 M 0.29 % 15.387 M -12.06 % 17.498 M -3.86 % 18.200 M -14.13 % 21.194 M -3.13 % 21.879 M -8.67 % 23.956 M -2.72 % 24.625 M -20.09 % 30.815 M 0.47 % 30.672 M -3.31 % 31.722 M 57.04 % 20.200 M -9.42 % 22.300 M 0.00 % 22.300 M 0.000 -100.00 % 23.300 M -43.09 % 40.942 M 207.84 % 13.300 M -5.00 % 14.000 M -51.34 % 28.768 M -62.22 % 76.144 M 36.46 % 55.800 M -1.24 % 56.500 M 0.00 % 56.500 M 0.000 -100.00 % 23.500 M 0.00 % 23.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 28.242 M -3.97 % 29.411 M -9.91 % 32.644 M -12.99 % 37.518 M 31.78 % 28.470 M -30.10 % 40.727 M -11.76 % 46.156 M -15.25 % 54.461 M -5.03 % 57.346 M -7.15 % 61.760 M -6.27 % 65.893 M -8.87 % 72.304 M -4.16 % 75.441 M -4.07 % 78.646 M 0.00 % 78.647 M -7.87 % 85.364 M -1.46 % 86.626 M -0.35 % 86.931 M 16.92 % 74.350 M -1.55 % 75.520 M 3.08 % 73.261 M 0.000 -100.00 % 70.445 M -3.53 % 73.026 M 21.96 % 59.876 M 1.67 % 58.893 M 2.26 % 57.592 M -45.48 % 105.639 M 2.43 % 103.136 M -3.28 % 106.629 M 0.12 % 106.505 M 0.000 -100.00 % 42.559 M 0.00 % 42.559 M 0.000 0.000 -100.00 % 40.886 M 0.000 -100.00 % 11.233 M 0.000 -100.00 % 10.319 M 0.000 -100.00 % 9.819 M 0.000 -100.00 % 12.761 M 0.000 0.000
Other current liabilities 49.569 M 4.35 % 47.502 M 28.81 % 36.878 M 56.18 % 23.613 M -68.61 % 75.230 M 154.42 % 29.569 M -68.81 % 94.808 M 8.88 % 87.073 M -9.18 % 95.876 M 515.93 % 15.566 M -89.94 % 154.748 M 1 074.94 % 13.171 M -62.88 % 35.485 M 13.02 % 31.398 M -79.52 % 153.276 M 144.50 % 62.690 M 163.53 % 23.789 M 91.01 % 12.454 M -90.30 % 128.370 M 15.86 % 110.801 M 66.88 % 66.396 M 0.000 -100.00 % 180.921 M 61.78 % 111.830 M 17.72 % 95.000 M 15.45 % 82.290 M -54.83 % 182.173 M 50.75 % 120.843 M 9.74 % 110.122 M 27.14 % 86.616 M -42.54 % 150.748 M 0.000 -100.00 % 64.461 M 0.00 % 64.461 M 41.59 % 45.526 M 0.00 % 45.526 M -63.47 % 124.619 M -9.22 % 137.279 M 111.03 % 65.053 M 30.12 % 49.995 M 448.67 % -14.339 M -124.80 % 57.811 M 113.19 % 27.118 M -50.15 % 54.396 M 55.58 % 34.963 M -37.39 % 55.842 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 9.594 M -38.21 % 15.527 M 46.69 % 10.584 M -57.08 % 24.660 M 15.08 % 21.428 M -10.70 % 23.996 M -3.12 % 24.768 M 25.12 % 19.796 M -6.99 % 21.283 M 39.84 % 15.219 M 0.000 0.000 -100.00 % 40.729 M 27.77 % 31.876 M 12.79 % 28.262 M -64.82 % 80.338 M -31.45 % 117.188 M -21.40 % 149.102 M 2.71 % 145.164 M 0.000 -100.00 % 52.895 M 0.000 -100.00 % 44.552 M 99.33 % 22.350 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.234 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.951 M 0.000 -100.00 % 36.074 M 0.000 -100.00 % 28.915 M 0.000 0.000
Short term debt 150.089 M -50.00 % 300.151 M 99.95 % 150.110 M 0.01 % 150.100 M -13.91 % 174.352 M 602.45 % 24.821 M 21.60 % 20.411 M -60.00 % 51.032 M 0.06 % 51.001 M 1.65 % 50.174 M -1.51 % 50.942 M 318.78 % 12.164 M 40.15 % 8.680 M -27.09 % 11.905 M 7.17 % 11.109 M 145.96 % -24.168 M -413.53 % 7.708 M 118.85 % -40.896 M -389.75 % 14.114 M 93.02 % 7.312 M -37.06 % 11.618 M 0.000 -100.00 % 67.202 M -37.28 % 107.140 M -31.70 % 156.875 M 34.22 % 116.875 M 0.00 % 116.875 M 5.58 % 110.700 M 4 820.00 % 2.250 M -88.96 % 20.375 M 0.00 % 20.375 M 0.000 -100.00 % 143.070 M 0.00 % 143.070 M 138.45 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M -35.88 % 93.570 M 55.95 % 60.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M -70.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.000
Total current liabilities 350.370 M -31.09 % 508.454 M 35.21 % 376.056 M -3.32 % 388.971 M -1.21 % 393.718 M 55.20 % 253.684 M -7.98 % 275.680 M -11.33 % 310.920 M -10.08 % 345.776 M 5.39 % 328.104 M -19.42 % 407.189 M 37.82 % 295.452 M -5.16 % 311.536 M 2.79 % 303.081 M -21.90 % 388.058 M 13.56 % 341.707 M 2.71 % 332.694 M -6.55 % 355.998 M -19.15 % 440.309 M -7.91 % 478.105 M -12.70 % 547.661 M 0.000 -100.00 % 557.691 M 20.38 % 463.294 M -16.06 % 551.967 M 26.71 % 435.623 M -18.89 % 537.084 M 8.41 % 495.430 M 44.60 % 342.615 M 23.99 % 276.335 M -7.75 % 299.536 M 0.000 -100.00 % 371.775 M 0.00 % 371.775 M 71.40 % 216.899 M 0.00 % 216.899 M -40.34 % 363.531 M 4.92 % 346.482 M 196.32 % 116.929 M 0.00 % 116.929 M -8.87 % 128.312 M 0.00 % 128.312 M -22.35 % 165.247 M 0.00 % 165.247 M 15.47 % 143.104 M 0.00 % 143.104 M 0.000
Total liabilities 378.612 M -29.61 % 537.865 M 31.60 % 408.700 M -4.17 % 426.489 M 1.02 % 422.188 M 43.40 % 294.412 M -8.52 % 321.836 M -11.92 % 365.381 M -9.36 % 403.123 M 3.40 % 389.864 M -17.59 % 473.081 M 28.64 % 367.756 M -4.97 % 386.977 M 1.38 % 381.726 M -18.21 % 466.705 M 9.28 % 427.072 M 1.85 % 419.321 M -5.33 % 442.929 M -13.94 % 514.659 M -7.04 % 553.625 M -10.84 % 620.922 M 0.000 -100.00 % 628.136 M 17.12 % 536.320 M -12.34 % 611.843 M 23.73 % 494.516 M -16.84 % 594.676 M -1.06 % 601.070 M 34.84 % 445.751 M 16.40 % 382.964 M -5.68 % 406.041 M 0.000 -100.00 % 414.333 M 0.00 % 414.333 M 91.03 % 216.899 M 0.00 % 216.899 M -46.37 % 404.417 M 16.72 % 346.482 M 170.35 % 128.162 M 9.61 % 116.929 M -15.65 % 138.631 M 8.04 % 128.312 M -26.71 % 175.066 M 5.94 % 165.247 M 6.02 % 155.865 M 8.92 % 143.104 M 0.000
Other non current assets 65.808 M 0.05 % 65.772 M 907.90 % 6.526 M -66.01 % 19.201 M 172.33 % 7.050 M -97.45 % 276.923 M 0.41 % 275.805 M 1.46 % 271.826 M 0.75 % 269.793 M 2.97 % 262.002 M -13.04 % 301.303 M -28.21 % 419.702 M -51.39 % 863.378 M 42.28 % 606.816 M 1 756.57 % 32.685 M 86.32 % 17.542 M 33.64 % 13.126 M 8.62 % 12.085 M 10.68 % 10.919 M -90.32 % 112.750 M 83.85 % 61.328 M 113.06 % -469.724 M -9 241.29 % 5.138 M -95.17 % 106.422 M 1.68 % 104.659 M 1 995.74 % 4.994 M -94.89 % 97.786 M 76.50 % 55.402 M 6.65 % 51.950 M 1 078.36 % 4.409 M -91.76 % 53.473 M 123.82 % -224.475 M -486.28 % 58.113 M 0.00 % 58.113 M 162.80 % 22.113 M 0.00 % 22.113 M -46.10 % 41.029 M 200.97 % 13.632 M 4 205.75 % 316.610 K -98.48 % 20.791 M 5 704.03 % 358.209 K -97.94 % 17.349 M 4 002.13 % 422.931 K -95.19 % 8.793 M 2 302.36 % 366.036 K -91.01 % 4.072 M 106.88 % -59.199 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 59.726 M 22.84 % 48.622 M -21.49 % 61.933 M 0.000 100.00 % -213.077 M -2.27 % -208.341 M 0.14 % -208.628 M -4.24 % -200.146 M 15.60 % -237.147 M 32.99 % -353.886 M 55.06 % -787.458 M -48.60 % -529.913 M -1 383.34 % 41.292 M -8.20 % 44.980 M -4.57 % 47.135 M 2.55 % 45.963 M -6.90 % 49.369 M 192.12 % -53.595 M -3 913.48 % 1.405 M 0.000 -100.00 % 57.758 M 1 171.92 % 4.541 M 109.17 % -49.500 M -197.56 % 50.736 M 929.11 % 4.930 M -28.28 % 6.874 M -73.57 % 26.012 M -46.78 % 48.873 M 94.82 % 25.086 M 0.000 -100.00 % 23.176 M 0.00 % 23.176 M -58.70 % 56.115 M 0.00 % 56.115 M 178.06 % 20.181 M -60.73 % 51.391 M 70.43 % 30.154 M 0.00 % 30.154 M -56.97 % 70.070 M 0.00 % 70.070 M 151.81 % 27.827 M 0.00 % 27.827 M -6.70 % 29.824 M 0.00 % 29.824 M 0.000
Intangible assets 161.525 M -1.21 % 163.500 M -1.26 % 165.582 M -0.87 % 167.041 M -0.86 % 168.491 M 5.45 % 159.779 M -1.62 % 162.412 M -2.20 % 166.072 M -0.20 % 166.409 M -1.58 % 169.078 M -0.40 % 169.749 M 1.16 % 167.803 M -0.43 % 168.535 M -0.96 % 170.173 M -1.38 % 172.549 M 0.78 % 171.206 M -2.32 % 175.268 M -0.73 % 176.553 M 7.73 % 163.885 M 63.07 % 100.498 M -2.14 % 102.692 M 0.000 -100.00 % 107.080 M -35.29 % 165.471 M -1.69 % 168.314 M -21.06 % 213.206 M 70.35 % 125.161 M 1.50 % 123.308 M -1.39 % 125.044 M -2.05 % 127.664 M 1.02 % 126.370 M 0.000 -100.00 % 110.897 M 0.00 % 110.897 M 268.98 % 30.055 M 0.00 % 30.055 M -59.52 % 74.244 M 134.40 % 31.675 M 5.52 % 30.019 M 108.52 % 14.396 M -44.02 % 25.714 M 99.51 % 12.889 M -30.80 % 18.625 M 36.16 % 13.679 M -6.09 % 14.566 M 6.77 % 13.642 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 161.525 M -1.21 % 163.500 M -1.26 % 165.582 M -0.87 % 167.041 M -0.86 % 168.491 M 5.45 % 159.779 M -1.62 % 162.412 M -2.20 % 166.072 M -0.20 % 166.409 M -1.58 % 169.078 M -0.40 % 169.749 M 1.16 % 167.803 M -0.43 % 168.535 M -0.96 % 170.173 M -1.38 % 172.549 M 0.78 % 171.206 M -2.32 % 175.268 M -0.73 % 176.553 M 7.73 % 163.885 M 63.07 % 100.498 M -2.14 % 102.692 M 0.000 -100.00 % 107.080 M -35.29 % 165.471 M -1.69 % 168.314 M -21.06 % 213.206 M 70.35 % 125.161 M 1.50 % 123.308 M -1.39 % 125.044 M -2.05 % 127.664 M 1.02 % 126.370 M 0.000 -100.00 % 110.897 M 0.00 % 110.897 M 268.98 % 30.055 M 0.00 % 30.055 M -59.52 % 74.244 M 134.40 % 31.675 M 5.52 % 30.019 M 108.52 % 14.396 M -44.02 % 25.714 M 99.51 % 12.889 M -30.80 % 18.625 M 36.16 % 13.679 M -6.09 % 14.566 M 6.77 % 13.642 M 0.000
Property plant equipment net 92.327 M -4.01 % 96.184 M -4.11 % 100.305 M -6.11 % 106.831 M -3.94 % 111.214 M -11.11 % 125.115 M -3.39 % 129.499 M -4.15 % 135.106 M -3.48 % 139.984 M -2.21 % 143.152 M -3.70 % 148.652 M 7.72 % 138.003 M 7.02 % 128.951 M 5.72 % 121.979 M 1.70 % 119.937 M 0.71 % 119.090 M -1.85 % 121.330 M -3.97 % 126.341 M 5.98 % 119.216 M -38.50 % 193.836 M 1.77 % 190.474 M 0.000 -100.00 % 197.847 M 39.60 % 141.723 M 11.26 % 127.383 M 4.14 % 122.316 M -36.67 % 193.147 M -4.03 % 201.254 M 37.33 % 146.551 M 3.17 % 142.048 M 0.18 % 141.796 M 0.000 -100.00 % 116.371 M 0.00 % 116.371 M 33.40 % 87.235 M 0.00 % 87.235 M -18.63 % 107.206 M 22.31 % 87.648 M 3.83 % 84.411 M 0.00 % 84.411 M 3.26 % 81.745 M 0.00 % 81.745 M 4.97 % 77.878 M 0.00 % 77.878 M 6.89 % 72.857 M 0.00 % 72.857 M 0.000
Total non current assets 391.379 M -0.95 % 395.115 M -1.85 % 402.565 M -2.20 % 411.635 M -1.28 % 416.958 M -0.85 % 420.528 M -0.57 % 422.935 M -3.10 % 436.470 M 0.12 % 435.928 M -0.64 % 438.723 M -2.38 % 449.435 M 4.07 % 431.865 M -0.42 % 433.665 M 2.12 % 424.679 M -0.55 % 427.010 M 4.23 % 409.671 M -0.88 % 413.299 M -1.13 % 418.020 M 3.23 % 404.955 M -2.88 % 416.960 M -0.52 % 419.124 M 189.23 % -469.724 M -210.63 % 424.572 M 1.53 % 418.157 M 4.50 % 400.159 M -7.21 % 431.240 M 2.43 % 421.023 M 8.84 % 386.839 M 10.67 % 349.556 M 1.40 % 344.725 M -0.58 % 346.724 M 254.46 % -224.475 M -172.75 % 308.557 M 0.00 % 308.557 M 57.81 % 195.519 M 0.00 % 195.519 M -19.43 % 242.659 M 31.63 % 184.346 M 23.10 % 149.752 M 0.00 % 149.752 M -17.74 % 182.054 M 0.00 % 182.054 M 42.03 % 128.177 M 0.00 % 128.177 M 6.46 % 120.394 M 0.00 % 120.394 M 303.37 % -59.199 M
Other current assets 43.844 M -8.32 % 47.823 M 5.63 % 45.274 M 6.01 % 42.707 M -48.95 % 83.649 M 100.27 % 41.769 M 0.000 -100.00 % 37.307 M 237.18 % 11.064 M -85.33 % 75.424 M 28.92 % 58.506 M -15.21 % 69.001 M 43.07 % 48.230 M -38.05 % 77.853 M 207.94 % 25.282 M 9.37 % 23.115 M -13.49 % 26.719 M -26.39 % 36.296 M 30.78 % 27.753 M -96.91 % 899.489 M 3 936.17 % 22.286 M 0.000 -100.00 % 50.653 M -20.16 % 63.444 M -50.41 % 127.939 M 154.68 % 50.235 M 17.68 % 42.687 M 19.38 % 35.758 M 11.87 % 31.965 M -3.18 % 33.016 M 26.30 % 26.141 M 0.000 -100.00 % 25.670 M 0.00 % 25.670 M 49.53 % 17.167 M 0.00 % 17.167 M -28.64 % 24.056 M 47.21 % 16.342 M -63.26 % 44.483 M 65.88 % 26.816 M 77.83 % 15.080 M 36.31 % 11.063 M -36.70 % 17.476 M 0.00 % 17.476 M 47.24 % 11.869 M 0.00 % 11.869 M 0.000
Short term investments 318.023 M -8.02 % 345.756 M 23.71 % 279.492 M 1.03 % 276.640 M 1.21 % 273.330 M 12.34 % 243.305 M -0.52 % 244.573 M 2.22 % 239.257 M -0.07 % 239.423 M 4.84 % 228.367 M -13.71 % 264.639 M -29.93 % 377.703 M -53.44 % 811.272 M 47.50 % 550.000 M 2 676.93 % -21.343 M 13.78 % -24.753 M 15.08 % -29.148 M 15.02 % -34.301 M 9.06 % -37.717 M -158.03 % 65.000 M 550.00 % 10.000 M -98.94 % 939.448 M 1 862.76 % -53.294 M -233.24 % 40.000 M -25.96 % 54.027 M 217.91 % -45.820 M -405.47 % 15.000 M 0.000 0.000 100.00 % -23.619 M 0.000 -100.00 % 448.951 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.399 M
cash and cash equivalents 1.938 B -5.90 % 2.059 B 9.25 % 1.885 B 3.33 % 1.824 B -5.43 % 1.929 B 6.21 % 1.816 B 1.62 % 1.787 B 12.62 % 1.587 B 1.26 % 1.567 B -11.99 % 1.781 B 3.08 % 1.728 B 9.03 % 1.585 B 37.74 % 1.150 B -28.08 % 1.599 B -25.38 % 2.144 B 5.36 % 2.035 B 0.52 % 2.024 B -11.83 % 2.296 B -1.21 % 2.324 B 518.64 % 375.605 M -0.05 % 375.805 M 180.01 % -469.724 M -200.00 % 469.724 M 76.26 % 266.500 M -7.83 % 289.135 M -27.57 % 399.199 M -13.40 % 460.947 M -3.73 % 478.808 M 51.06 % 316.960 M -25.88 % 427.653 M 6.59 % 401.227 M 278.74 % -224.475 M -200.00 % 224.475 M 0.00 % 224.475 M 175.02 % 81.622 M 0.00 % 81.622 M -59.08 % 199.477 M 5.79 % 188.560 M 86.93 % 100.872 M 0.00 % 100.872 M -18.03 % 123.060 M 0.00 % 123.060 M 115.77 % 57.032 M 0.00 % 57.032 M 46.29 % 38.984 M 0.00 % 38.984 M 165.85 % -59.199 M
Cash and short term investments 2.256 B -6.21 % 2.405 B 11.11 % 2.165 B 3.03 % 2.101 B -4.61 % 2.203 B 6.93 % 2.060 B 1.36 % 2.032 B 11.26 % 1.826 B 1.08 % 1.807 B -10.08 % 2.009 B 0.85 % 1.992 B 1.53 % 1.962 B 0.03 % 1.962 B -8.74 % 2.149 B 0.27 % 2.144 B 5.36 % 2.035 B 0.52 % 2.024 B -11.83 % 2.296 B -1.21 % 2.324 B 427.38 % 440.605 M 14.20 % 385.805 M -17.87 % 469.724 M 0.00 % 469.724 M 53.25 % 306.500 M -10.68 % 343.162 M -14.04 % 399.199 M -16.13 % 475.947 M -0.60 % 478.808 M 51.06 % 316.960 M -25.88 % 427.653 M 6.59 % 401.227 M 78.74 % 224.475 M 0.00 % 224.475 M 0.00 % 224.475 M 175.02 % 81.622 M 0.00 % 81.622 M -59.08 % 199.477 M 5.79 % 188.560 M 86.93 % 100.872 M 0.00 % 100.872 M -18.03 % 123.060 M 0.00 % 123.060 M 115.77 % 57.032 M 0.00 % 57.032 M 46.29 % 38.984 M 0.00 % 38.984 M -34.15 % 59.199 M
Total current assets 3.235 B -4.21 % 3.378 B 5.80 % 3.193 B 0.91 % 3.164 B -3.16 % 3.267 B 5.52 % 3.096 B 0.45 % 3.082 B 1.29 % 3.043 B -0.06 % 3.044 B -6.92 % 3.271 B -0.77 % 3.296 B 7.12 % 3.077 B 0.87 % 3.050 B -6.79 % 3.273 B 0.35 % 3.261 B 3.19 % 3.160 B 3.47 % 3.054 B -5.51 % 3.232 B 0.31 % 3.222 B 116.30 % 1.490 B 2.59 % 1.452 B 209.14 % 469.724 M -66.34 % 1.396 B 11.67 % 1.250 B -1.96 % 1.275 B 4.75 % 1.217 B -4.54 % 1.275 B 0.72 % 1.266 B 18.34 % 1.069 B 0.73 % 1.062 B 0.61 % 1.055 B 370.11 % 224.475 M -71.22 % 780.101 M 0.00 % 780.101 M 15.52 % 675.275 M 0.00 % 675.275 M -14.60 % 790.679 M -1.96 % 806.511 M 85.82 % 434.034 M 0.00 % 434.034 M 6.94 % 405.878 M 0.00 % 405.878 M 39.10 % 291.780 M 0.00 % 291.780 M 23.17 % 236.885 M 0.00 % 236.885 M 300.15 % 59.199 M
Inventory 46.339 M -7.52 % 50.108 M -1.74 % 50.996 M -9.87 % 56.581 M 8.35 % 52.218 M -2.61 % 53.615 M 3.23 % 51.938 M -16.87 % 62.480 M -28.54 % 87.428 M 9.33 % 79.966 M 14.27 % 69.978 M -26.50 % 95.211 M -4.33 % 99.518 M -7.20 % 107.240 M -14.76 % 125.814 M 34.21 % 93.747 M -8.63 % 102.602 M -26.44 % 139.482 M -6.66 % 149.442 M -0.13 % 149.640 M -14.45 % 174.921 M 0.000 -100.00 % 228.471 M 19.99 % 190.411 M 1.42 % 187.738 M 19.43 % 157.192 M 7.68 % 145.982 M -7.83 % 158.387 M -7.33 % 170.923 M 20.62 % 141.705 M 41.34 % 100.259 M 0.000 -100.00 % 99.835 M 0.00 % 99.835 M 6.43 % 93.805 M 0.00 % 93.805 M 6.36 % 88.192 M -24.21 % 116.370 M 227.43 % 35.541 M 0.00 % 35.541 M 8.73 % 32.687 M 0.00 % 32.687 M 32.86 % 24.602 M 0.00 % 24.602 M -40.09 % 41.067 M 0.00 % 41.067 M 0.000
Net receivables 889.348 M 1.68 % 874.633 M -6.13 % 931.781 M -3.29 % 963.449 M -0.63 % 969.602 M 3.07 % 940.696 M -5.47 % 995.163 M -10.86 % 1.116 B -1.99 % 1.139 B -0.06 % 1.140 B -5.15 % 1.202 B 26.43 % 950.453 M -1.30 % 962.931 M 2.65 % 938.090 M -4.24 % 979.592 M -3.58 % 1.016 B 11.59 % 910.440 M 17.57 % 774.400 M 7.33 % 721.494 M -18.31 % 883.251 M 3.38 % 854.378 M 0.000 -100.00 % 646.694 M -6.19 % 689.339 M -1.03 % 696.519 M 10.60 % 629.764 M 3.22 % 610.141 M 2.95 % 592.642 M 7.83 % 549.622 M 16.12 % 473.314 M -10.30 % 527.666 M 0.000 -100.00 % 430.121 M 0.00 % 430.121 M -10.89 % 482.681 M 0.00 % 482.681 M 0.78 % 478.953 M -1.30 % 485.239 M 79.18 % 270.806 M 0.00 % 270.806 M 13.28 % 239.068 M 0.00 % 239.068 M 24.08 % 192.669 M 0.00 % 192.669 M 32.91 % 144.964 M 0.00 % 144.964 M 0.000
Tax assets 71.718 M 2.96 % 69.659 M -1.09 % 70.426 M 0.69 % 69.942 M 2.45 % 68.270 M 0.43 % 67.981 M -0.46 % 68.296 M -4.89 % 71.806 M 5.03 % 68.370 M 5.77 % 64.637 M -3.35 % 66.877 M 11.01 % 60.244 M -0.03 % 60.260 M 8.33 % 55.624 M -8.13 % 60.547 M 6.50 % 56.852 M 0.73 % 56.439 M -1.12 % 57.078 M -7.29 % 61.567 M -3.00 % 63.469 M 0.39 % 63.224 M 0.000 -100.00 % 56.749 M 0.000 -100.00 % 49.304 M 23.30 % 39.988 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.732 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.851 M 0.000 -100.00 % 4.165 M 0.000 -100.00 % 3.424 M 0.000 -100.00 % 2.782 M 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 143.826 M -5.79 % 152.662 M -11.77 % 173.037 M -5.60 % 183.304 M 30.25 % 140.729 M -24.70 % 186.890 M 20.34 % 155.300 M -4.81 % 163.147 M 7.97 % 151.101 M -36.09 % 236.446 M 46.93 % 160.921 M -28.00 % 223.500 M -5.57 % 236.685 M 2.54 % 230.815 M 18.47 % 194.832 M -6.13 % 207.558 M -23.95 % 272.935 M 2.07 % 267.405 M 26.76 % 210.950 M -34.34 % 321.261 M 13.38 % 283.356 M 0.000 -100.00 % 285.709 M 16.94 % 244.324 M -10.04 % 271.577 M 19.63 % 227.005 M -4.63 % 238.036 M -9.80 % 263.887 M 14.61 % 230.243 M 46.57 % 157.089 M 22.33 % 128.412 M 0.000 -100.00 % 164.244 M 0.00 % 164.244 M 47.47 % 111.373 M 0.00 % 111.373 M -23.37 % 145.342 M -2.59 % 149.203 M 574.09 % 22.134 M -66.93 % 66.934 M 20.60 % 55.501 M 0.00 % 55.501 M -10.90 % 62.290 M 2.37 % 60.850 M 46.67 % 41.489 M 11.34 % 37.262 M 0.000
Tax payables 6.885 M -15.41 % 8.139 M 70.28 % 4.780 M 21.10 % 3.947 M 15.86 % 3.407 M -32.64 % 5.058 M -2.01 % 5.161 M -46.62 % 9.668 M -58.02 % 23.030 M 276.19 % 6.122 M -84.91 % 40.577 M 29.24 % 31.398 M 2.32 % 30.686 M 5.95 % 28.962 M 0.42 % 28.842 M -9.52 % 31.876 M 12.79 % 28.262 M -6.09 % 30.096 M 58.07 % 19.039 M -50.84 % 38.730 M 12.25 % 34.503 M 0.000 -100.00 % 23.860 M 0.000 -100.00 % 28.515 M 201.64 % 9.453 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.254 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.742 M 0.000 -100.00 % 28.199 M 0.000 -100.00 % 25.839 M 0.000 -100.00 % 16.652 M 0.000 0.000
Deferred revenue non current 8.986 M -1.20 % 9.094 M -1.18 % 9.203 M -1.17 % 9.312 M -1.15 % 9.420 M -1.14 % 9.529 M -1.13 % 9.638 M -1.12 % 9.746 M -1.10 % 9.855 M -1.09 % 9.964 M -1.08 % 10.072 M -1.07 % 10.181 M -1.06 % 10.290 M -1.05 % 10.399 M -1.03 % 10.507 M -1.02 % 10.616 M -1.01 % 10.725 M -1.00 % 10.833 M -0.99 % 10.942 M -5.33 % 11.558 M -0.93 % 11.667 M 0.000 -100.00 % 11.885 M 0.000 -100.00 % 12.108 M -2.01 % 12.356 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.288 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 34.276 M -0.90 % 34.588 M -0.81 % 34.870 M -2.58 % 35.794 M 0.50 % 35.617 M 2.23 % 34.841 M -2.08 % 35.581 M -6.46 % 38.040 M -0.59 % 38.267 M 0.07 % 38.241 M 2.41 % 37.340 M -2.60 % 38.336 M -1.49 % 38.915 M 9.55 % 35.521 M -1.87 % 36.199 M 0.02 % 36.190 M 2.19 % 35.413 M 5.90 % 33.440 M 4.04 % 32.141 M -4.47 % 33.644 M -1.34 % 34.102 M 0.000 -100.00 % 34.391 M -0.79 % 34.666 M -1.39 % 35.155 M -31.88 % 51.607 M -9.13 % 56.794 M -1.36 % 57.577 M -0.29 % 57.746 M -0.25 % 57.889 M -2.47 % 59.353 M 0.000 -100.00 % 43.738 M 0.00 % 43.738 M 182.48 % 15.484 M 0.00 % 15.484 M -43.09 % 27.207 M 347.76 % 6.076 M 2.70 % 5.917 M 0.00 % 5.917 M -0.16 % 5.927 M 0.00 % 5.927 M 9.32 % 5.421 M 0.00 % 5.421 M -12.34 % 6.185 M 0.00 % 6.185 M 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 764.741 K 1.23 % 755.486 K -66.67 % 2.267 M 1.22 % 2.239 M -40.01 % 3.732 M 1.22 % 3.687 M -16.16 % 4.398 M -13.77 % 5.100 M -11.97 % 5.794 M -10.58 % 6.479 M -9.46 % 7.156 M -8.55 % 7.825 M 139.01 % -20.061 M -271.87 % 11.672 M 131.64 % -36.888 M -658.83 % 6.601 M 0.000 100.00 % -55.764 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.179 M -38.16 % 1.906 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.358 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.030 B 0.000 -100.00 % 2.031 B 0.48 % 2.021 B 8.69 % 1.860 B 0.000 -100.00 % 1.860 B 0.000 -100.00 % 2.030 B 0.65 % 2.017 B 8.47 % 1.859 B 0.000 -100.00 % 1.859 B 0.000 -100.00 % 1.859 B 0.000 -100.00 % 1.858 B 0.000 -100.00 % 1.856 B 422.42 % 355.191 M -0.33 % 356.363 M 936.21 % 34.391 M -90.34 % 355.899 M 42.10 % 250.455 M -23.75 % 328.486 M -0.96 % 331.677 M 32.43 % 250.455 M 0.00 % 250.455 M 0.00 % 250.455 M -18.59 % 307.634 M 22.83 % 250.455 M 472.62 % 43.738 M -42.71 % 76.347 M 0.00 % 76.347 M 49.13 % 51.195 M 0.00 % 51.195 M 0.00 % 51.195 M 0.00 % 51.195 M -32.91 % 76.311 M 49.07 % 51.193 M -73.29 % 191.672 M 11.96 % 171.195 M 187.00 % 59.650 M 29.12 % 46.195 M 0.00 % 46.195 M 0.00 % 46.195 M 611.32 % 6.494 M
Deferred tax liabilities non current 64.398 K -50.00 % 128.796 K -33.33 % 193.194 K -52.55 % 407.148 K -20.00 % 508.936 K -16.67 % 610.723 K -14.29 % 712.510 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.190 M 0.000 -100.00 % 16.696 M 0.000 -100.00 % 16.497 M 0.000 -100.00 % 16.212 M 0.000 -100.00 % 15.928 M 0.000 -100.00 % 4.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.830 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.627 B -3.87 % 3.773 B 4.94 % 3.595 B 0.56 % 3.575 B -2.94 % 3.684 B 4.76 % 3.516 B 0.33 % 3.505 B 0.74 % 3.479 B -0.04 % 3.480 B -6.17 % 3.709 B -0.96 % 3.745 B 6.74 % 3.509 B 0.71 % 3.484 B -5.77 % 3.697 B 0.25 % 3.688 B 3.31 % 3.570 B 2.95 % 3.468 B -5.00 % 3.650 B 0.64 % 3.627 B 90.24 % 1.907 B 1.90 % 1.871 B 0.000 -100.00 % 1.820 B 9.13 % 1.668 B -0.42 % 1.675 B 1.62 % 1.648 B -2.81 % 1.696 B 2.62 % 1.652 B 16.45 % 1.419 B 0.89 % 1.406 B 0.32 % 1.402 B 0.000 -100.00 % 1.089 B 0.00 % 1.089 B 25.02 % 870.793 M 0.00 % 870.793 M -15.73 % 1.033 B 4.29 % 990.857 M 69.73 % 583.786 M 0.00 % 583.786 M -0.71 % 587.931 M 0.00 % 587.931 M 40.00 % 419.957 M 0.00 % 419.957 M 17.54 % 357.279 M 0.00 % 357.279 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-10-01 2013-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-10-01 2013-06-30 2013-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.330 M -2 098.11 % -287.960 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 251.213 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -266.633 M -534.53 % 61.361 M 200.00 % -61.361 M 0.000 100.00 % -279.960 M -284.22 % 151.972 M 200.00 % -151.972 M 0.000 100.00 % -9.992 M -106.42 % 155.694 M 200.00 % -155.694 M 0.000 100.00 % -156.254 M -210.91 % 140.882 M 200.00 % -140.882 M 0.000 100.00 % -205.688 M -317.42 % 94.604 M 200.00 % -94.604 M 0.000 100.00 % -102.587 M -247.92 % 69.354 M 200.00 % -69.354 M 0.000 -100.00 % 7.793 M 0.00 % 7.793 M 156.32 % -13.838 M 0.00 % -13.838 M 90.75 % -149.686 M -7.70 % -138.985 M -386.27 % -28.582 M 0.00 % -28.582 M 7.26 % -30.820 M 0.00 % -30.820 M -28.85 % -23.920 M 0.00 % -23.920 M 22.15 % -30.727 M 0.00 % -30.727 M -121.74 % -13.857 M 0.00 % -13.857 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.943 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -322.410 M -449.13 % 92.348 M 200.00 % -92.348 M 0.000 100.00 % -321.410 M -269.84 % 189.247 M 200.00 % -189.247 M 0.000 100.00 % -51.602 M -129.43 % 175.355 M 200.00 % -175.355 M 0.000 100.00 % -73.765 M -177.17 % 95.585 M 200.00 % -95.585 M 0.000 100.00 % -168.563 M -852.37 % 22.404 M 200.00 % -22.404 M 0.000 100.00 % -95.829 M -207.35 % 89.264 M 200.00 % -89.264 M 0.000 -100.00 % 24.898 M 0.00 % 24.898 M 369.73 % -9.231 M 0.00 % -9.231 M 93.29 % -137.628 M -39.62 % -98.570 M -262.99 % -27.155 M 0.00 % -27.155 M 21.62 % -34.646 M 0.00 % -34.646 M -7.76 % -32.152 M 0.00 % -32.152 M -15.27 % -27.892 M 0.00 % -27.892 M -28.07 % -21.779 M 0.00 % -21.779 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.270 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.777 M 280.00 % -30.987 M -200.00 % 30.987 M 0.000 -100.00 % 41.450 M 211.20 % -37.275 M -200.00 % 37.275 M 0.000 -100.00 % 41.609 M 357.97 % -16.129 M -200.00 % 16.129 M 0.000 100.00 % -82.489 M -275.43 % 47.022 M 200.00 % -47.022 M 0.000 100.00 % -37.125 M -152.54 % 70.664 M 200.00 % -70.664 M 0.000 100.00 % -423.791 K 98.17 % -23.166 M -200.00 % 23.166 M 0.000 100.00 % -17.104 M 0.00 % -17.104 M -345.46 % -3.840 M 0.00 % -3.840 M 68.16 % -12.058 M 70.16 % -40.415 M -2 732.34 % -1.427 M 0.00 % -1.427 M 64.70 % -4.042 M 0.00 % -4.042 M -149.10 % 8.232 M 0.00 % 8.232 M 390.41 % -2.835 M 0.00 % -2.835 M -135.78 % 7.922 M 0.00 % 7.922 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.532 M -200.00 % 3.532 M 0.000 0.000 100.00 % -1.725 M -200.00 % 1.725 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.536 M 200.00 % -1.536 M 0.000 100.00 % -6.334 M -294.51 % 3.256 M 200.00 % -3.256 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -768.010 K 0.00 % -768.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.869 M 0.00 % 7.869 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 3.541 M -96.00 % 88.585 M 14.83 % 77.142 M 892.86 % -9.730 M 34.04 % -14.751 M -156.24 % -5.757 M -104.61 % 124.864 M 5 174.54 % -2.461 M -110.51 % 23.407 M 397.03 % -7.880 M 93.95 % -130.203 M -247.50 % -37.469 M -171.17 % 52.648 M 176.43 % -68.882 M 16.47 % -82.468 M 11.04 % -92.706 M 19.73 % -115.488 M -24.92 % -92.450 M -16.67 % -79.241 M 24.10 % -104.408 M 22.67 % -135.017 M -98.49 % -68.021 M -1.05 % -67.315 M -7.99 % -62.334 M -147.62 % 130.908 M 228.79 % -101.642 M -141.44 % 245.262 M 272.84 % -141.898 M -386.01 % 49.612 M 4 515.53 % 1.075 M -99.37 % 171.462 M 427.57 % -52.344 M -132.52 % -22.512 M -683.28 % 3.860 M 263.55 % -2.360 M 0.00 % -2.360 M 92.79 % -32.738 M 0.00 % -32.738 M -153.26 % 61.470 M -18.06 % 75.018 M 1 785.06 % 3.980 M 0.00 % 3.980 M 645.23 % 534.011 K 0.00 % 534.011 K -96.10 % 13.683 M 0.00 % 13.683 M 9.17 % 12.534 M 0.00 % 12.534 M 273.49 % -7.225 M 0.00 % -7.225 M
Net cash provided by operating activities 3.541 M -96.00 % 88.585 M -22.16 % 113.799 M 202.74 % 37.590 M 583.12 % 5.503 M -83.51 % 33.370 M -82.56 % 191.328 M 447.14 % 34.969 M -32.54 % 51.834 M 4.13 % 49.776 M -61.77 % 130.203 M 247.50 % 37.469 M -6.63 % 40.131 M -58.16 % 95.926 M 16.32 % 82.468 M -11.04 % 92.706 M -19.73 % 115.488 M 24.92 % 92.450 M 16.67 % 79.241 M -24.10 % 104.408 M -22.67 % 135.017 M 98.49 % 68.021 M 1.05 % 67.315 M 7.99 % 62.334 M -15.73 % 73.966 M 249.93 % -49.333 M -139.30 % 125.516 M 513.47 % 20.460 M -43.88 % 36.457 M 16.27 % 31.356 M -80.21 % 158.470 M 2 838.17 % 5.393 M 74.61 % 3.089 M 154.31 % -5.687 M -141.07 % 13.849 M 0.00 % 13.849 M 145.25 % -30.604 M 0.00 % -30.604 M -121.17 % -13.837 M -153.95 % 25.649 M 1 969.10 % 1.240 M 0.00 % 1.240 M -85.81 % 8.737 M 0.00 % 8.737 M -35.55 % 13.556 M 0.00 % 13.556 M 18 550.05 % -73.475 K 0.00 % -73.475 K 99.08 % -8.008 M 0.00 % -8.008 M
Investments in property plant and equipment -1.516 M -7.17 % -1.414 M 28.10 % -1.967 M 15.31 % -2.323 M -26.91 % -1.830 M 3.13 % -1.889 M 11.56 % -2.137 M -5.38 % -2.028 M -23.26 % -1.645 M 80.97 % -8.644 M 5.81 % -9.177 M 52.57 % -19.347 M -292.14 % -4.934 M 55.56 % -11.101 M -18.06 % -9.403 M -400.93 % 3.125 M 150.62 % -6.173 M -117.31 % -2.841 M 52.32 % -5.958 M 32.16 % -8.783 M -1 031.04 % -776.514 K -1 338.02 % -53.999 K -100.80 % 6.737 M 122.80 % -29.550 M -16.94 % -25.270 M -183.63 % -8.909 M 88.79 % -79.462 M -2 401.70 % -3.176 M -57.93 % -2.011 M 33.95 % -3.045 M 92.13 % -38.693 M -2 963.16 % 1.351 M 119.83 % -6.814 M 37.42 % -10.889 M -151.60 % -4.328 M 0.00 % -4.328 M -74.48 % -2.480 M 0.00 % -2.480 M 82.06 % -13.830 M -107.76 % -6.656 M -39.56 % -4.769 M 0.00 % -4.769 M -88.29 % -2.533 M 0.00 % -2.533 M 32.05 % -3.728 M 0.00 % -3.728 M -112.58 % -1.754 M 0.00 % -1.754 M 81.29 % -9.371 M 0.00 % -9.371 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.000 K 339.61 % 9.554 K -91.90 % 118.000 K 0.000 100.00 % -331.038 M -46 625 124 522.98 % 0.710 -100.00 % 2.000 M 166.67 % -3.000 M -332.25 % 1.292 M -56.94 % 3.000 M 0.000 -100.00 % 1.213 M 1 090.08 % 101.900 K -82.62 % 586.342 K 14 558.55 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -1.124 B -257.56 % 713.394 M 200.00 % -713.394 M -29 624.76 % -2.400 M 99.83 % -1.390 B -519.76 % 331.038 M 13 893.27 % -2.400 M -278.36 % -634.314 K 82.38 % -3.600 M -100.35 % 1.030 B 199.65 % -1.034 B 0.000 100.00 % -2.612 B -116 650.08 % -2.237 M 64.49 % -6.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.942 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 3.451 M 42.83 % 2.416 M -99.72 % 874.244 M 263.66 % -534.180 M -200.00 % 534.180 M 70 504.19 % 756.584 K -27.26 % 1.040 M -26.11 % 1.408 M -54.25 % 3.077 M 191.48 % 1.056 M -78.52 % 4.914 M -99.13 % 566.130 M -44.22 % 1.015 B 0.000 -100.00 % 2.510 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 583.493 K 142.66 % 240.457 K 110.12 % -2.376 M -163.36 % 3.751 M 998.67 % 341.373 K -1.10 % 345.164 K -18.00 % 420.950 K -8.37 % 459.422 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 28.763 M 116.12 % -178.487 M -199.09 % 180.134 M 200.74 % -178.816 M -1 997.00 % 9.426 M 200.00 % -9.426 M 95.85 % -227.325 M -412.55 % 72.732 M 91.31 % 38.019 M 143.46 % -87.475 M -404.12 % 28.764 M 101.81 % -1.585 B -326.99 % -371.300 M -200.81 % 368.300 M 472.82 % -98.787 M -20.62 % -81.898 M -153.08 % 154.286 M 292.87 % -79.996 M 93.98 % -1.330 B -2 855.32 % -45.000 M -127.04 % 166.440 M 192.47 % -180.000 M -460.00 % 50.000 M 78.57 % 28.000 M 166.16 % -42.323 M -202.43 % 41.321 M 160.98 % -67.765 M -261.62 % 41.930 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 700.00 % -250.000 K 0.00 % -250.000 K -105.63 % 4.437 M 155.37 % -8.013 M -140.03 % 20.016 M 0.00 % 20.016 M 200.08 % -19.999 M 0.00 % -19.999 M -1 818 210.36 % 1.100 K 0.00 % 1.100 K -98.49 % 72.667 K 0.00 % 72.667 K -98.67 % 5.465 M 0.00 % 5.465 M
Net cash used for investing activites 30.698 M 117.30 % -177.486 M -147.92 % -71.589 M -3 618.67 % -1.925 M 98.88 % -171.609 M -1 236.40 % -12.841 M 94.38 % -228.422 M -416.76 % 72.112 M 94.63 % 37.050 M 139.54 % -93.698 M -623.43 % 17.901 M 360.14 % -6.881 M 98.25 % -392.279 M -209.82 % 357.199 M 430.16 % -108.190 M -33.55 % -81.011 M -154.70 % 148.113 M 278.80 % -82.837 M 93.80 % -1.335 B -2 393.86 % -53.542 M -132.79 % 163.287 M 189.11 % -183.245 M -421.04 % 57.079 M 4 838.65 % -1.205 M 98.21 % -67.172 M -304.35 % 32.871 M 122.33 % -147.227 M -479.91 % 38.753 M 2 026.90 % -2.011 M 33.95 % -3.045 M 92.13 % -38.693 M -2 963.16 % 1.351 M 119.83 % -6.814 M 37.42 % -10.889 M -285.07 % -2.828 M 0.00 % -2.828 M -3.57 % -2.730 M 0.00 % -2.730 M 70.93 % -9.393 M 35.97 % -14.670 M -196.22 % 15.247 M 0.00 % 15.247 M 167.67 % -22.532 M 0.00 % -22.532 M -504.58 % -3.727 M 0.00 % -3.727 M -121.71 % -1.681 M 0.00 % -1.681 M 56.97 % -3.907 M 0.00 % -3.907 M
Debt repayment -151.173 M -200.78 % 150.000 M 197.56 % -153.752 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.679 M 0.000 100.00 % -1.400 M -4.02 % -1.346 M -104.27 % 31.486 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.408 M 0.000 100.00 % -1.000 M 53.80 % -2.164 M -13.92 % -1.900 M 96.83 % -60.000 M 0.000 0.000 100.00 % -41.800 M -10.00 % -38.000 M 0.000 0.000 100.00 % -40.050 M -273.40 % -10.726 M 0.000 0.000 -100.00 % 38.950 M 0.000 100.00 % -450.000 K 99.50 % -90.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -1.032 M -2.74 % -1.005 M 99.27 % -138.000 M 0.75 % -139.040 M -32 010.41 % -433.007 K -158.24 % -167.678 K 99.94 % -276.000 M -1 861.84 % -14.068 M 94.65 % -262.840 M -39 530.97 % -663.219 K 99.76 % -276.000 M -102 292.09 % -269.552 K 99.90 % -276.498 M -101 709.54 % -271.583 K 58.60 % -656.077 K -113.56 % -307.203 K 99.89 % -276.126 M -42 369.48 % -650.174 K -90.20 % -341.831 K 60.47 % -864.766 K 99.41 % -145.958 M -13 840.84 % -1.047 M 26.60 % -1.426 M 0.66 % -1.436 M 99.02 % -146.866 M -9 314.73 % -1.560 M 19.23 % -1.931 M 3.86 % -2.009 M 98.40 % -125.428 M -21 469.30 % -581.510 K -38.61 % -419.519 K 98.01 % -21.125 M -6 250.15 % -332.668 K 63.56 % -912.861 K 37.60 % -1.463 M 0.00 % -1.463 M 92.95 % -20.747 M 0.00 % -20.747 M -1 376.95 % -1.405 M -598.69 % -201.054 K 99.00 % -20.067 M 0.00 % -20.067 M -2 805.55 % -690.642 K 0.00 % -690.642 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 2.168 M -2.09 % 2.214 M -99.22 % 283.973 M 29 124.92 % -978.376 K -100.65 % 150.750 M 85 830.48 % 175.432 K -82.35 % 994.121 K -91.51 % 11.711 M 799.25 % 1.302 M 193.25 % -1.397 M -592.88 % 283.369 K 111.38 % -2.490 M 53.86 % -5.396 M -153.76 % 10.038 M 103.46 % 4.934 M 210.53 % -4.464 M -346.32 % 1.812 M 165.21 % -2.779 M -100.16 % 1.690 B 43 821.06 % -3.865 M 17.07 % -4.660 M -1 029.98 % 501.133 K -96.21 % 13.240 M 198.03 % -13.505 M -134.00 % 39.725 M 362.64 % 8.586 M 43.42 % 5.987 M -93.93 % 98.552 M 356.10 % -38.482 M -383.66 % -7.957 M 86.74 % -60.000 M -706.25 % 9.897 M -69.48 % 32.429 M -80.77 % 168.634 M 184.80 % 59.212 M 0.00 % 59.212 M 995.36 % 5.406 M 0.00 % 5.406 M -91.36 % 62.562 M 144.24 % 25.615 M 441.54 % -7.500 M 0.00 % -7.500 M -115.79 % 47.500 M 0.00 % 47.500 M 5 899.76 % -819.000 K 0.00 % -819.000 K -147.75 % 1.715 M 0.00 % 1.715 M -7.17 % 1.848 M 0.00 % 1.848 M
Net cash used provided by financing activities -150.037 M -199.22 % 151.209 M 2 043.67 % -7.780 M 94.44 % -140.019 M -193.15 % 150.317 M 1 938 153.02 % 7.755 K 100.02 % -38.137 M -1 517.98 % -2.357 M 99.10 % -262.938 M -7 620.22 % -3.406 M -110.88 % 31.306 M 1 234.45 % -2.760 M 99.02 % -281.894 M -2 986.39 % 9.766 M 422.32 % 1.870 M 139.19 % -4.771 M 98.27 % -275.313 M -4 821.87 % -5.594 M -100.33 % 1.688 B 2 707.14 % -64.730 M 57.02 % -150.618 M -27 493.52 % -545.846 K 98.18 % -29.987 M 43.36 % -52.941 M 50.59 % -107.142 M -1 624.82 % 7.027 M 119.52 % -35.994 M -141.94 % 85.818 M 152.36 % -163.910 M -1 819.75 % -8.538 M 60.23 % -21.469 M -91.21 % -11.228 M -135.48 % 31.646 M -59.28 % 77.721 M 34.58 % 57.749 M 0.00 % 57.749 M 476.42 % -15.342 M 0.00 % -15.342 M -125.09 % 61.157 M 140.64 % 25.414 M 192.19 % -27.567 M 0.00 % -27.567 M -158.89 % 46.809 M 0.00 % 46.809 M 5 815.43 % -819.000 K 0.00 % -819.000 K -147.75 % 1.715 M 0.00 % 1.715 M -7.17 % 1.848 M 0.00 % 1.848 M
Effect of forex changes on cash -28.617 K 61.87 % -75.047 K -106.80 % 1.103 M 176.46 % -1.443 M -1 539.65 % 100.205 K 375.22 % -36.409 K -20.91 % -30.112 K -95.80 % -15.379 K -109.06 % 169.745 K 541.98 % -38.406 K -102.38 % 1.615 M 9.91 % 1.469 M -87.42 % 11.678 M 1 191.10 % -1.070 M 74.99 % -4.280 M -533.11 % 988.230 K 205.04 % -940.781 K -326.70 % 414.989 K 129.69 % -1.398 M -10.96 % -1.260 M -4 662.39 % -26.454 K -105.09 % 519.391 K 219.88 % -433.265 K -143.99 % 984.969 K 38.90 % 709.105 K 197.68 % -725.937 K -675.78 % -93.575 K -106.85 % 1.366 M -21.41 % 1.738 M 233.38 % -1.303 M -111.95 % -614.767 K -407.17 % -121.216 K 64.03 % -336.992 K -22 317 250.99 % -1.510 -125.17 % 6.000 0.00 % 6.000 200.00 % 2.000 -33.33 % 3.000 -99.81 % 1.605 K -0.06 % 1.606 K 5 637.93 % -29.000 3.33 % -30.000 83.87 % -186.000 0.00 % -186.000 -160.59 % 307.000 0.00 % 307.000 152.03 % -590.000 0.00 % -590.000 0.000 0.000
Net change in cash -115.827 M -286.12 % 62.234 M 75.14 % 35.533 M 133.89 % -104.843 M -192.98 % 112.755 M 471.09 % 19.744 M 125.32 % -77.969 M -174.46 % 104.708 M 160.22 % -173.884 M -156.33 % -67.835 M -218.76 % 57.120 M 2 686.48 % -2.208 M 99.62 % -580.034 M -250.96 % 384.226 M 10 888.59 % 3.497 M 104.86 % -71.924 M 31.38 % -104.816 M 5.44 % -110.843 M -120.35 % 544.560 M 13 498.12 % -4.064 M -104.18 % 97.155 M 149.97 % -194.422 M -190.13 % 215.714 M 696.87 % -36.141 M 63.73 % -99.639 M -880.49 % -10.162 M 83.03 % -59.873 M -140.33 % 148.471 M 216.24 % -127.726 M -791.53 % 18.470 M -81.09 % 97.693 M 2 221.75 % -4.604 M -116.69 % 27.584 M -54.89 % 61.145 M -11.09 % 68.770 M 0.00 % 68.770 M 241.28 % -48.676 M 0.00 % -48.676 M -228.33 % 37.929 M 4.22 % 36.395 M 428.45 % -11.081 M 0.00 % -11.081 M -133.56 % 33.014 M 0.00 % 33.014 M 266.39 % 9.011 M 0.00 % 9.011 M 22 726.54 % -39.823 K 0.00 % -39.823 K 99.60 % -10.068 M 0.00 % -10.068 M
Cash at beginning of period 235.833 M 35.85 % 173.599 M 25.74 % 138.065 M -43.38 % 243.862 M -86.57 % 1.816 B 657.45 % 239.808 M -24.54 % 317.777 M 49.14 % 213.069 M -44.94 % 386.953 M -14.92 % 454.788 M 14.36 % 397.668 M -0.55 % 399.877 M -59.19 % 979.910 M 64.50 % 595.685 M 0.59 % 592.188 M -10.83 % 664.112 M -13.63 % 768.928 M -12.60 % 879.771 M 162.45 % 335.211 M -1.20 % 339.275 M 40.13 % 242.120 M -44.54 % 436.542 M 97.68 % 220.827 M -14.06 % 256.968 M -27.94 % 356.607 M -2.77 % 366.770 M -14.03 % 426.643 M 53.37 % 278.172 M -31.47 % 405.897 M 4.77 % 387.427 M 33.72 % 289.734 M -1.56 % 294.339 M 10.34 % 266.755 M 29.74 % 205.610 M 0.000 -100.00 % 77.656 M -38.53 % 126.332 M -27.81 % 175.008 M 27.67 % 137.079 M 37.25 % 99.872 M -9.99 % 110.953 M 0.000 0.000 -100.00 % 56.006 M 19.17 % 46.995 M 0.000 0.000 -100.00 % 38.064 M -20.92 % 48.132 M 0.000
Cash at end of period 120.006 M -49.11 % 235.833 M -87.49 % 1.885 B 1 265.36 % 138.065 M -92.84 % 1.929 B 643.27 % 259.552 M 8.23 % 239.808 M -24.54 % 317.777 M 49.14 % 213.069 M -44.94 % 386.953 M -14.92 % 454.788 M 14.36 % 397.668 M -0.55 % 399.877 M -59.19 % 979.910 M 64.50 % 595.685 M 0.59 % 592.188 M -10.83 % 664.112 M -13.63 % 768.928 M -12.60 % 879.771 M 162.45 % 335.211 M -1.20 % 339.275 M 40.13 % 242.120 M -44.54 % 436.542 M 97.68 % 220.827 M -14.06 % 256.968 M -27.94 % 356.607 M -2.77 % 366.770 M -14.03 % 426.643 M 53.37 % 278.172 M -31.47 % 405.897 M 4.77 % 387.427 M 33.72 % 289.734 M -1.56 % 294.339 M 10.34 % 266.755 M 287.89 % 68.770 M -53.03 % 146.426 M 88.56 % 77.656 M -38.53 % 126.332 M -27.81 % 175.008 M 28.43 % 136.266 M 36.44 % 99.872 M 1 001.30 % -11.081 M -133.56 % 33.014 M -62.91 % 89.020 M 58.95 % 56.006 M 521.56 % 9.011 M 22 726.54 % -39.823 K -100.10 % 38.024 M -0.10 % 38.064 M 478.09 % -10.068 M
Operating cash flow 3.541 M -96.00 % 88.585 M -22.16 % 113.799 M 202.74 % 37.590 M 583.12 % 5.503 M -83.51 % 33.370 M -82.56 % 191.328 M 447.14 % 34.969 M -32.54 % 51.834 M 4.13 % 49.776 M -61.77 % 130.203 M 247.50 % 37.469 M -6.63 % 40.131 M -58.16 % 95.926 M 16.32 % 82.468 M -11.04 % 92.706 M -19.73 % 115.488 M 24.92 % 92.450 M 16.67 % 79.241 M -24.10 % 104.408 M -22.67 % 135.017 M 98.49 % 68.021 M 1.05 % 67.315 M 7.99 % 62.334 M -15.73 % 73.966 M 249.93 % -49.333 M -139.30 % 125.516 M 513.47 % 20.460 M -43.88 % 36.457 M 16.27 % 31.356 M -80.21 % 158.470 M 2 838.17 % 5.393 M 74.61 % 3.089 M 154.31 % -5.687 M -141.07 % 13.849 M 0.00 % 13.849 M 145.25 % -30.604 M 0.00 % -30.604 M -121.17 % -13.837 M -153.95 % 25.649 M 1 969.10 % 1.240 M 0.00 % 1.240 M -85.81 % 8.737 M 0.00 % 8.737 M -35.55 % 13.556 M 0.00 % 13.556 M 18 550.05 % -73.475 K 0.00 % -73.475 K 99.08 % -8.008 M 0.00 % -8.008 M
Capital expenditure -1.516 M -7.17 % -1.414 M 28.10 % -1.967 M 15.31 % -2.323 M -26.91 % -1.830 M 3.13 % -1.889 M 11.56 % -2.137 M -5.38 % -2.028 M -23.26 % -1.645 M 80.97 % -8.644 M 5.81 % -9.177 M 52.57 % -19.347 M -292.14 % -4.934 M 55.56 % -11.101 M -18.06 % -9.403 M -400.93 % 3.125 M 150.62 % -6.173 M -117.31 % -2.841 M 52.32 % -5.958 M 32.16 % -8.783 M -1 031.04 % -776.514 K -1 338.02 % -53.999 K -100.80 % 6.737 M 122.80 % -29.550 M -16.94 % -25.270 M -183.63 % -8.909 M 88.79 % -79.462 M -2 401.70 % -3.176 M -57.93 % -2.011 M 33.95 % -3.045 M 92.13 % -38.693 M -2 963.16 % 1.351 M 119.83 % -6.814 M 37.42 % -10.889 M -151.60 % -4.328 M 0.00 % -4.328 M -74.48 % -2.480 M 0.00 % -2.480 M 82.06 % -13.830 M -107.76 % -6.656 M -39.56 % -4.769 M 0.00 % -4.769 M -88.29 % -2.533 M 0.00 % -2.533 M 32.05 % -3.728 M 0.00 % -3.728 M -112.58 % -1.754 M 0.00 % -1.754 M 81.29 % -9.371 M 0.00 % -9.371 M
Free CashFlow 2.025 M -97.68 % 87.170 M -22.05 % 111.831 M 217.10 % 35.267 M 860.36 % 3.672 M -88.33 % 31.481 M -83.36 % 189.192 M 474.33 % 32.941 M -34.37 % 50.189 M 22.02 % 41.132 M -66.01 % 121.026 M 567.83 % 18.122 M -48.51 % 35.197 M -58.51 % 84.824 M 16.09 % 73.065 M -23.76 % 95.830 M -12.34 % 109.315 M 21.99 % 89.609 M 22.28 % 73.283 M -23.36 % 95.626 M -28.77 % 134.241 M 97.51 % 67.967 M -8.22 % 74.052 M 125.88 % 32.785 M -32.67 % 48.695 M 183.61 % -58.243 M -226.47 % 46.054 M 166.46 % 17.284 M -49.82 % 34.446 M 21.67 % 28.311 M -76.36 % 119.777 M 1 675.82 % 6.745 M 281.04 % -3.726 M 77.52 % -16.576 M -274.10 % 9.521 M 0.00 % 9.521 M 128.78 % -33.084 M 0.00 % -33.084 M -19.58 % -27.666 M -245.67 % 18.992 M 638.04 % -3.530 M 0.00 % -3.530 M -156.90 % 6.204 M 0.00 % 6.204 M -36.88 % 9.828 M 0.00 % 9.828 M 637.89 % -1.827 M 0.00 % -1.827 M 89.49 % -17.380 M 0.00 % -17.380 M
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