Amax Holding Co., Ltd. ^6933.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.492 B ^{-9.62 %}	6.077 B ^{-9.95 %}	6.749 B ^{29.48 %}	5.212 B ^{52.79 %}	3.411 B
Net income	163.906 M ^{-35.34 %}	253.481 M ^{37.37 %}	184.523 M ^{-26.10 %}	249.706 M ^{1 373.10 %}	-19.614 M
Income before tax	179.969 M ^{-42.36 %}	312.229 M ^{26.31 %}	247.183 M ^{-6.28 %}	263.760 M ^{1 148.66 %}	-25.152 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-36.22 %}	0.05 ^{40.27 %}	0.04 ^{-27.62 %}	0.05 ^{786.33 %}	-0.01
EBITDA	281.772 M ^{-30.43 %}	405.043 M ^{22.44 %}	330.799 M ^{-3.35 %}	342.264 M ^{536.17 %}	53.801 M
Net income ratio	0.03 ^{-28.45 %}	0.04 ^{52.55 %}	0.03 ^{-42.93 %}	0.05 ^{933.22 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{-23.03 %}	0.07 ^{35.98 %}	0.05 ^{-25.35 %}	0.07 ^{316.36 %}	0.02
Gross profit ratio	0.13 ^{-17.32 %}	0.16 ^{31.50 %}	0.12 ^{-0.98 %}	0.13 ^{17.91 %}	0.11
Weighted average shs out dil	43.448 M ^{13.42 %}	38.307 M ^{5.89 %}	36.176 M ^{-0.03 %}	36.187 M ^{-0.09 %}	36.221 M
Weighted average shs out	41.580 M ^{12.86 %}	36.843 M ^{1.84 %}	36.176 M ^{-0.03 %}	36.187 M ^{-0.09 %}	36.221 M
EPS diluted	3.77 ^{-43.05 %}	6.62 ^{29.80 %}	5.10 ^{-26.09 %}	6.90 ^{1 377.78 %}	-0.54
Earnings per share	3.94 ^{-42.73 %}	6.88 ^{34.90 %}	5.10 ^{-26.09 %}	6.90 ^{1 377.78 %}	-0.54
Gross profit	739.896 M ^{-25.28 %}	990.218 M ^{18.42 %}	836.225 M ^{28.21 %}	652.256 M ^{80.16 %}	362.048 M
Income tax expense	16.063 M ^{-72.66 %}	58.748 M ^{-6.24 %}	62.660 M ^{345.85 %}	14.054 M ^{353.77 %}	-5.538 M
Cost of revenue	4.752 B ^{-6.58 %}	5.087 B ^{-13.96 %}	5.913 B ^{29.66 %}	4.560 B ^{49.54 %}	3.049 B
General and administrative expenses	209.373 M ^{-13.67 %}	242.522 M ^{29.58 %}	187.157 M ^{14.45 %}	163.529 M ^{38.07 %}	118.443 M
Selling and marketing expenses	266.944 M ^{-7.33 %}	288.069 M ^{17.29 %}	245.599 M ^{13.66 %}	216.075 M ^{27.04 %}	170.089 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	606.477 M ^{-8.44 %}	662.382 M ^{19.11 %}	556.087 M ^{13.22 %}	491.176 M ^{31.41 %}	373.781 M
Cost and expenses	5.359 B ^{-6.79 %}	5.749 B ^{-11.12 %}	6.469 B ^{28.06 %}	5.051 B ^{47.56 %}	3.423 B
Research and development expenses	130.160 M ^{-1.24 %}	131.791 M ^{6.86 %}	123.331 M ^{10.54 %}	111.572 M ^{30.88 %}	85.249 M
Selling general and administrative expenses	476.317 M ^{-10.23 %}	530.591 M ^{22.61 %}	432.756 M ^{14.00 %}	379.604 M ^{31.56 %}	288.532 M
Interest income	42.881 M ^{1 713.15 %}	2.365 M ^{338.78 %}	539.000 K ^{-28.13 %}	750.000 K ^{-69.22 %}	2.437 M
Interest expense	22.039 M ^{1.05 %}	21.811 M ^{10.31 %}	19.773 M ^{15.12 %}	17.176 M ^{-0.15 %}	17.202 M
Depreciation and amortization	79.764 M ^{12.34 %}	71.003 M ^{11.22 %}	63.843 M ^{4.10 %}	61.328 M ^{-0.69 %}	61.751 M
Operating income	133.419 M ^{-59.30 %}	327.836 M ^{17.03 %}	280.138 M ^{73.91 %}	161.080 M ^{1 472.88 %}	-11.733 M
Operating income ratio	0.02 ^{-54.97 %}	0.05 ^{29.96 %}	0.04 ^{34.32 %}	0.03 ^{998.53 %}	0.00
Total other income expenses net	46.550 M ^{398.26 %}	-15.607 M ^{52.64 %}	-32.955 M ^{-132.09 %}	102.680 M ^{865.18 %}	-13.419 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.384 B ^{-374.49 %}	-291.663 M ^{-676.59 %}	50.584 M ^{-86.88 %}	385.464 M ^{127.36 %}	169.542 M
Total investments	69.028 M ^{10.60 %}	62.410 M ^{33.72 %}	46.671 M	0.000	0.000
Total debt	223.518 M ^{-58.47 %}	538.144 M ^{101.18 %}	267.495 M ^{-44.50 %}	481.940 M ^{24.16 %}	388.153 M
Accumulated other comprehensive income loss	845.386 M ^{1 646.37 %}	-54.669 M ^{-208.88 %}	-17.699 M ^{29.83 %}	-25.222 M ^{-40.25 %}	-17.983 M
Retained earnings	273.328 M ^{-12.78 %}	313.370 M ^{423.25 %}	59.889 M ^{-87.15 %}	466.143 M ^{113.50 %}	218.335 M
Common stock	419.873 M ^{3.81 %}	404.458 M ^{11.80 %}	361.758 M ^{-27.46 %}	498.705 M ^{-0.12 %}	499.298 M
Total equity	2.186 B ^{13.18 %}	1.932 B ^{60.22 %}	1.206 B ^{28.31 %}	939.626 M ^{34.30 %}	699.650 M
Other non current liabilities	12.871 M ^{56.79 %}	8.209 M ^{-15.05 %}	9.663 M ^{6.97 %}	9.033 M ^{47.98 %}	6.104 M
Long term debt	155.982 M ^{-23.46 %}	203.796 M ^{2 283.02 %}	8.552 M ^{-79.12 %}	40.965 M ^{-73.78 %}	156.206 M
Total non current liabilities	225.156 M ^{-19.17 %}	278.554 M ^{1 128.35 %}	22.677 M ^{-59.09 %}	55.431 M ^{-66.96 %}	167.778 M
Other current liabilities	130.046 M ^{-73.33 %}	487.531 M ^{164.59 %}	184.260 M ^{-1.85 %}	187.735 M ^{49.02 %}	125.982 M
Deferred revenue	1.189 B ^{47 905.73 %}	2.477 M ^{-98.68 %}	188.159 M ^{10.55 %}	170.204 M ^{830.23 %}	18.297 M
Short term debt	67.536 M ^{-79.80 %}	334.348 M ^{29.12 %}	258.943 M ^{-41.28 %}	440.975 M ^{90.12 %}	231.947 M
Total current liabilities	1.824 B ^{29.60 %}	1.408 B ^{36.70 %}	1.030 B ^{-22.82 %}	1.334 B ^{92.69 %}	692.377 M
Total liabilities	2.049 B ^{21.54 %}	1.686 B ^{60.23 %}	1.052 B ^{-24.27 %}	1.390 B ^{61.55 %}	860.155 M
Other non current assets	6.351 M ^{10.55 %}	5.745 M ^{41.05 %}	4.073 M ^{10.95 %}	3.671 M ^{-2.81 %}	3.777 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	271.345 M ^{-13.81 %}	314.814 M ^{244.12 %}	91.485 M ^{-29.49 %}	129.747 M ^{-30.73 %}	187.310 M
Total non current assets	393.872 M ^{-9.82 %}	436.774 M ^{200.65 %}	145.278 M ^{-16.25 %}	173.460 M ^{-23.87 %}	227.849 M
Other current assets	106.580 M ^{-50.50 %}	215.319 M ^{63.75 %}	131.489 M ^{39.95 %}	93.952 M ^{158.14 %}	36.396 M
Short term investments	69.028 M ^{10.60 %}	62.410 M ^{33.72 %}	46.671 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.607 B ^{93.71 %}	829.807 M ^{282.56 %}	216.911 M ^{124.83 %}	96.476 M ^{-55.87 %}	218.611 M
Cash and short term investments	1.676 B ^{87.90 %}	892.217 M ^{238.50 %}	263.582 M ^{173.21 %}	96.476 M ^{-55.87 %}	218.611 M
Total current assets	3.842 B ^{20.77 %}	3.181 B ^{50.57 %}	2.113 B ^{-2.00 %}	2.156 B ^{61.85 %}	1.332 B
Inventory	884.394 M ^{-28.52 %}	1.237 B ^{17.95 %}	1.049 B ^{-7.99 %}	1.140 B ^{102.90 %}	561.913 M
Net receivables	1.174 B ^{40.41 %}	836.286 M ^{25.07 %}	668.646 M ^{-18.98 %}	825.243 M ^{60.23 %}	515.036 M
Tax assets	116.176 M ^{-0.03 %}	116.215 M ^{133.74 %}	49.720 M ^{24.17 %}	40.042 M ^{8.92 %}	36.762 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	424.708 M ^{-27.08 %}	582.400 M ^{53.67 %}	379.005 M ^{-28.90 %}	533.039 M ^{69.75 %}	314.017 M
Tax payables	12.816 M ^{1 390.23 %}	860.000 K ^{-95.55 %}	19.323 M ^{771.19 %}	2.218 M ^{3.94 %}	2.134 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	214.535 M ^{-16.50 %}	256.927 M ^{507.71 %}	42.278 M ^{-58.34 %}	101.486 M ^{-38.80 %}	165.814 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.222 M ^{40.25 %}	17.983 M
Other total stockholders equity	647.599 M ^{-48.95 %}	1.269 B ^{58.24 %}	801.656 M ^{3 278.40 %}	-25.222 M ^{-40.25 %}	-17.983 M
Deferred tax liabilities non current	56.303 M ^{-15.40 %}	66.549 M ^{1 391.46 %}	4.462 M ^{-17.87 %}	5.433 M ^{-0.64 %}	5.468 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.236 B ^{17.07 %}	3.618 B ^{60.23 %}	2.258 B ^{-3.06 %}	2.329 B ^{49.33 %}	1.560 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.321 M ^{-188.76 %}	-15.695 M ^{-958.59 %}	1.828 M
Stock based compensation	9.000 M ^{-9.04 %}	9.895 M ^{-6.47 %}	10.579 M ^{-8.68 %}	11.584 M ^{208.74 %}	3.752 M
Change in working capital	855.726 M ^{1 036.25 %}	-91.399 M ^{-1 004.13 %}	10.109 M ^{101.97 %}	-511.951 M ^{-4 360.28 %}	-11.478 M
Accounts receivables	-324.764 M ^{-77.80 %}	-182.653 M ^{-223.94 %}	147.374 M ^{147.37 %}	-311.113 M ^{-217.23 %}	265.382 M
Inventory	351.396 M ^{283.89 %}	-191.092 M ^{-335.22 %}	81.241 M ^{114.04 %}	-578.651 M ^{-188.76 %}	-200.394 M
Accounts payables	-157.692 M ^{-177.53 %}	203.395 M ^{232.05 %}	-154.034 M ^{-170.33 %}	219.022 M ^{383.04 %}	-77.382 M
Other working capital	986.786 M ^{2 956.96 %}	32.280 M ^{150.07 %}	-64.472 M ^{-140.60 %}	158.791 M ^{17 235.26 %}	916.000 K
Other non cash items	-42.221 M ^{-577.02 %}	8.851 M ^{-52.08 %}	18.471 M ^{119.82 %}	-93.216 M ^{-731.33 %}	14.765 M
Net cash provided by operating activities	1.082 B ^{329.75 %}	251.831 M ^{-17.40 %}	304.864 M ^{207.27 %}	-284.190 M ^{-725.01 %}	45.470 M
Investments in property plant and equipment	-22.307 M ^{-14.18 %}	-19.536 M ^{-108.41 %}	-9.374 M ^{-91.93 %}	-4.884 M ^{-5.92 %}	-4.611 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-253.256 M ^{-140.57 %}	-105.274 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	246.638 M ^{475.40 %}	42.864 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.805 M
Other investing activites	69.000 K ^{104.20 %}	-1.644 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	608.000 K
Net cash used for investing activites	-28.856 M ^{65.48 %}	-83.590 M ^{-795.45 %}	-9.335 M ^{-91.13 %}	-4.884 M ^{-112.59 %}	38.802 M
Debt repayment	-282.963 M ^{-584.59 %}	58.392 M ^{132.23 %}	-181.172 M ^{-167.86 %}	266.978 M ^{8 045.77 %}	-3.360 M
Common stock issued	89.469 M ^{-84.95 %}	594.596 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.491 M	0.000
Dividends paid	-123.931 M ^{-39.35 %}	-88.934 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-77.212 M ^{-0.63 %}	-76.728 M ^{8.87 %}	-84.197 M ^{-4.80 %}	-80.338 M ^{-78.69 %}	-44.959 M
Net cash used provided by financing activities	-394.637 M ^{-180.98 %}	487.326 M ^{283.64 %}	-265.369 M ^{-244.11 %}	184.149 M ^{481.11 %}	-48.319 M
Effect of forex changes on cash	118.889 M ^{378.62 %}	-42.671 M ^{-147.27 %}	90.275 M ^{624.55 %}	-17.210 M ^{-128.86 %}	-7.520 M
Net change in cash	777.634 M ^{26.88 %}	612.896 M ^{408.90 %}	120.435 M ^{198.61 %}	-122.135 M ^{-529.55 %}	28.433 M
Cash at beginning of period	829.807 M ^{282.56 %}	216.911 M ^{124.83 %}	96.476 M ^{-55.87 %}	218.611 M ^{14.95 %}	190.178 M
Cash at end of period	1.607 B ^{93.71 %}	829.807 M ^{282.56 %}	216.911 M ^{124.83 %}	96.476 M ^{-55.87 %}	218.611 M
Operating cash flow	1.082 B ^{329.75 %}	251.831 M ^{-17.40 %}	304.864 M ^{207.27 %}	-284.190 M ^{-725.01 %}	45.470 M
Capital expenditure	-22.307 M ^{-14.18 %}	-19.536 M ^{-108.41 %}	-9.374 M ^{-91.93 %}	-4.884 M ^{-5.92 %}	-4.611 M
Free CashFlow	1.060 B ^{356.29 %}	232.295 M ^{-21.39 %}	295.490 M ^{202.22 %}	-289.074 M ^{-807.49 %}	40.859 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	1.899 B ^{-2.91 %}	1.956 B ^{18.24 %}	1.654 B ^{51.05 %}	1.095 B ^{-25.52 %}	1.470 B ^{15.48 %}	1.273 B ^{-17.44 %}	1.542 B ^{7.34 %}	1.437 B ^{-4.95 %}	1.511 B ^{-4.79 %}	1.587 B ^{-2.90 %}	1.635 B ^{6.69 %}	1.532 B ^{-21.65 %}	1.956 B
Net income	136.536 M ^{1 819.53 %}	7.113 M ^{-91.27 %}	81.497 M ^{2 076.15 %}	3.745 M ^{-72.31 %}	13.526 M ^{-79.23 %}	65.138 M ^{-16.38 %}	77.900 M ^{176.58 %}	28.165 M ^{-65.61 %}	81.906 M ^{25.03 %}	65.510 M ^{-16.17 %}	78.150 M ^{412.63 %}	15.245 M ^{-65.05 %}	43.617 M
Income before tax	175.597 M ^{1 681.44 %}	9.857 M ^{-87.14 %}	76.633 M ^{2 467.27 %}	2.985 M ^{-81.43 %}	16.075 M ^{-80.93 %}	84.276 M ^{55.53 %}	54.187 M ^{26.27 %}	42.912 M ^{-64.91 %}	122.281 M ^{31.70 %}	92.849 M ^{-3.40 %}	96.115 M ^{352.52 %}	21.240 M ^{-68.10 %}	66.582 M
Income before tax ratio	0.09 ^{1 734.78 %}	0.01 ^{-89.12 %}	0.05 ^{1 599.62 %}	0.00 ^{-75.07 %}	0.01 ^{-83.48 %}	0.07 ^{88.38 %}	0.04 ^{17.64 %}	0.03 ^{-63.08 %}	0.08 ^{38.32 %}	0.06 ^{-0.51 %}	0.06 ^{324.16 %}	0.01 ^{-59.29 %}	0.03
EBITDA	148.140 M ^{329.70 %}	34.475 M ^{-65.85 %}	100.938 M ^{265.32 %}	27.630 M ^{-35.52 %}	42.853 M ^{-61.17 %}	110.351 M ^{36.72 %}	80.714 M ^{18.53 %}	68.096 M ^{-51.23 %}	139.629 M ^{26.16 %}	110.677 M ^{-3.77 %}	115.014 M ^{171.90 %}	42.300 M ^{-56.80 %}	97.920 M
Net income ratio	0.07 ^{1 877.00 %}	0.00 ^{-92.62 %}	0.05 ^{1 340.69 %}	0.00 ^{-62.83 %}	0.01 ^{-82.02 %}	0.05 ^{1.28 %}	0.05 ^{157.66 %}	0.02 ^{-63.82 %}	0.05 ^{31.31 %}	0.04 ^{-13.67 %}	0.05 ^{380.50 %}	0.01 ^{-55.39 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{342.57 %}	0.02 ^{-71.12 %}	0.06 ^{141.85 %}	0.03 ^{-13.44 %}	0.03 ^{-66.37 %}	0.09 ^{65.60 %}	0.05 ^{10.42 %}	0.05 ^{-48.69 %}	0.09 ^{32.50 %}	0.07 ^{-0.90 %}	0.07 ^{154.86 %}	0.03 ^{-44.87 %}	0.05
Gross profit ratio	0.17 ^{118.61 %}	0.08 ^{-43.24 %}	0.13 ^{4.04 %}	0.13 ^{25.24 %}	0.10 ^{-41.74 %}	0.18 ^{25.72 %}	0.14 ^{-1.36 %}	0.14 ^{-25.05 %}	0.19 ^{7.50 %}	0.18 ^{10.03 %}	0.16 ^{45.58 %}	0.11 ^{-2.66 %}	0.11
Weighted average shs out dil	43.446 M ^{-2.27 %}	44.456 M ^{2.36 %}	43.430 M ^{4.37 %}	41.611 M ^{-1.56 %}	42.269 M ^{-1.37 %}	42.854 M ^{-0.17 %}	42.928 M ^{16.46 %}	36.861 M ^{1.89 %}	36.176 M ^{-0.05 %}	36.193 M ^{0.05 %}	36.176 M ^{-0.34 %}	36.298 M ^{0.15 %}	36.242 M
Weighted average shs out	43.483 M ^{3.92 %}	41.841 M ^{-0.35 %}	41.987 M ^{0.90 %}	41.611 M ^{-1.56 %}	42.269 M ^{3.18 %}	40.967 M ^{6.71 %}	38.391 M ^{6.12 %}	36.176 M ^{0.00 %}	36.176 M ^{-0.05 %}	36.193 M ^{0.05 %}	36.176 M ^{-0.34 %}	36.298 M ^{0.15 %}	36.242 M
EPS diluted	3.14 ^{1 862.50 %}	0.16 ^{-91.44 %}	1.87 ^{1 977.78 %}	0.09 ^{-71.88 %}	0.32 ^{-78.95 %}	1.52 ^{-16.02 %}	1.81 ^{138.16 %}	0.76 ^{-66.37 %}	2.26 ^{24.86 %}	1.81 ^{-16.20 %}	2.16 ^{414.29 %}	0.42 ^{-65.00 %}	1.20
Earnings per share	3.24 ^{1 805.88 %}	0.17 ^{-91.28 %}	1.95 ^{2 066.67 %}	0.09 ^{-71.88 %}	0.32 ^{-79.87 %}	1.59 ^{-21.67 %}	2.03 ^{160.26 %}	0.78 ^{-65.49 %}	2.26 ^{24.86 %}	1.81 ^{-16.20 %}	2.16 ^{414.29 %}	0.42 ^{-51.72 %}	0.87
Gross profit	316.327 M ^{112.26 %}	149.030 M ^{-32.88 %}	222.036 M ^{57.15 %}	141.285 M ^{-6.71 %}	151.452 M ^{-32.72 %}	225.123 M ^{3.80 %}	216.887 M ^{5.88 %}	204.839 M ^{-28.77 %}	287.555 M ^{2.36 %}	280.937 M ^{6.84 %}	262.953 M ^{55.31 %}	169.304 M ^{-23.73 %}	221.972 M
Income tax expense	39.061 M ^{1 323.51 %}	2.744 M ^{156.41 %}	-4.864 M ^{-540.00 %}	-760.000 K ^{-129.82 %}	2.549 M ^{-86.68 %}	19.138 M ^{180.71 %}	-23.713 M ^{-260.80 %}	14.747 M ^{-63.47 %}	40.375 M ^{47.68 %}	27.339 M ^{52.18 %}	17.965 M ^{199.67 %}	5.995 M ^{-73.90 %}	22.965 M
Cost of revenue	1.583 B ^{-12.41 %}	1.807 B ^{26.17 %}	1.432 B ^{50.15 %}	953.764 M ^{-27.67 %}	1.319 B ^{25.83 %}	1.048 B ^{-20.92 %}	1.325 B ^{7.59 %}	1.232 B ^{0.64 %}	1.224 B ^{-6.32 %}	1.306 B ^{-4.76 %}	1.372 B ^{0.65 %}	1.363 B ^{-21.38 %}	1.734 B
General and administrative expenses	66.515 M ^{38.39 %}	48.063 M ^{-5.25 %}	50.726 M ^{-13.24 %}	58.470 M ^{24.44 %}	46.985 M ^{-11.67 %}	53.192 M ^{26.44 %}	42.070 M ^{-27.18 %}	57.775 M ^{-0.96 %}	58.333 M ^{-30.84 %}	84.344 M ^{76.65 %}	47.747 M ^{5.95 %}	45.066 M	0.000
Selling and marketing expenses	69.772 M ^{13.32 %}	61.569 M ^{-6.15 %}	65.603 M ^{-3.42 %}	67.924 M ^{4.31 %}	65.120 M ^{-4.65 %}	68.297 M ^{-14.50 %}	79.877 M ^{19.99 %}	66.567 M ^{-9.22 %}	73.330 M ^{7.37 %}	68.295 M ^{-8.66 %}	74.771 M ^{15.19 %}	64.911 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	172.468 M ^{19.57 %}	144.246 M ^{-3.53 %}	149.518 M ^{-6.72 %}	160.281 M ^{14.07 %}	140.514 M ^{-10.02 %}	156.164 M ^{0.49 %}	155.396 M ^{-1.55 %}	157.840 M ^{-4.59 %}	165.432 M ^{-9.95 %}	183.714 M ^{17.70 %}	156.083 M ^{10.06 %}	141.816 M ^{1.37 %}	139.899 M
Cost and expenses	1.755 B ^{-10.04 %}	1.951 B ^{23.36 %}	1.582 B ^{41.96 %}	1.114 B ^{-23.66 %}	1.459 B ^{21.18 %}	1.204 B ^{-18.67 %}	1.481 B ^{6.55 %}	1.390 B ^{0.02 %}	1.389 B ^{-6.77 %}	1.490 B ^{-2.47 %}	1.528 B ^{1.53 %}	1.505 B ^{-19.68 %}	1.873 B
Research and development expenses	36.181 M ^{4.53 %}	34.614 M ^{4.29 %}	33.189 M ^{-2.06 %}	33.887 M ^{19.28 %}	28.409 M ^{-18.07 %}	34.675 M ^{3.67 %}	33.449 M ^{-0.15 %}	33.498 M ^{-0.80 %}	33.769 M ^{8.67 %}	31.075 M ^{-7.42 %}	33.565 M ^{5.42 %}	31.839 M ^{17.49 %}	27.100 M
Selling general and administrative expenses	136.287 M ^{24.31 %}	109.632 M ^{-5.76 %}	116.329 M ^{-7.96 %}	126.394 M ^{12.75 %}	112.105 M ^{-7.72 %}	121.489 M ^{-0.38 %}	121.947 M ^{-1.93 %}	124.342 M ^{-5.56 %}	131.663 M ^{-13.74 %}	152.639 M ^{24.58 %}	122.518 M ^{11.40 %}	109.977 M ^{-2.50 %}	112.799 M
Interest income	4.415 M ^{-41.74 %}	7.578 M ^{-30.27 %}	10.867 M ^{-34.40 %}	16.565 M ^{78.89 %}	9.260 M ^{49.62 %}	6.189 M ^{907.98 %}	614.000 K ^{-31.24 %}	893.000 K ^{46.39 %}	610.000 K ^{145.97 %}	248.000 K ^{82.35 %}	136.000 K ^{-7.48 %}	147.000 K ^{28.95 %}	114.000 K
Interest expense	4.202 M ^{-5.87 %}	4.464 M ^{17.50 %}	3.799 M ^{-16.23 %}	4.535 M ^{-35.70 %}	7.053 M ^{6.03 %}	6.652 M ^{-6.19 %}	7.091 M ^{10.94 %}	6.392 M ^{10.80 %}	5.769 M ^{125.44 %}	2.559 M ^{5.88 %}	2.417 M ^{-49.16 %}	4.754 M ^{-29.95 %}	6.787 M
Depreciation and amortization	4.281 M ^{-78.76 %}	20.154 M ^{-1.72 %}	20.506 M ^{1.97 %}	20.110 M ^{1.95 %}	19.725 M ^{1.55 %}	19.423 M ^{-0.07 %}	19.436 M ^{3.43 %}	18.792 M ^{7.35 %}	17.506 M ^{14.65 %}	15.269 M ^{-7.36 %}	16.482 M ^{1.08 %}	16.306 M ^{2.90 %}	15.847 M
Operating income	143.859 M ^{2 907.09 %}	4.784 M ^{-93.40 %}	72.518 M ^{481.75 %}	-18.996 M ^{-273.67 %}	10.938 M ^{-84.14 %}	68.959 M ^{12.53 %}	61.278 M ^{24.29 %}	49.304 M ^{-59.63 %}	122.123 M ^{28.00 %}	95.408 M ^{-3.17 %}	98.532 M ^{279.06 %}	25.994 M ^{-68.33 %}	82.073 M
Operating income ratio	0.08 ^{2 997.12 %}	0.00 ^{-94.42 %}	0.04 ^{352.73 %}	-0.02 ^{-333.16 %}	0.01 ^{-86.26 %}	0.05 ^{36.31 %}	0.04 ^{15.78 %}	0.03 ^{-57.52 %}	0.08 ^{34.44 %}	0.06 ^{-0.28 %}	0.06 ^{255.30 %}	0.02 ^{-59.58 %}	0.04
Total other income expenses net	31.738 M ^{525.63 %}	5.073 M ^{23.28 %}	4.115 M ^{-81.28 %}	21.981 M ^{327.90 %}	5.137 M ^{-66.46 %}	15.317 M ^{309.71 %}	-7.304 M ^{-78.71 %}	-4.087 M ^{-2 686.71 %}	158.000 K ^{103.61 %}	-4.374 M ^{59.33 %}	-10.755 M ^{-72.14 %}	-6.248 M ^{59.67 %}	-15.491 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	-163.999 M ^{53.61 %}	-353.552 M ^{74.45 %}	-1.384 B ^{-14.24 %}	-1.211 B ^{9.89 %}	-1.344 B ^{-1 858.55 %}	-68.644 M ^{76.46 %}	-291.663 M ^{-187.52 %}	333.267 M ^{1 080.42 %}	28.233 M ^{109.39 %}	-300.689 M ^{-694.43 %}	50.584 M ^{955.91 %}	-5.910 M ^{-100.97 %}	608.452 M
Total investments	117.267 M ^{-56.13 %}	267.285 M ^{287.21 %}	69.028 M ^{-44.14 %}	123.574 M ^{22.52 %}	100.862 M ^{-19.75 %}	125.691 M ^{101.40 %}	62.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.671 M ^{216.97 %}	14.724 M ^{10.63 %}	13.309 M
Total debt	440.442 M ^{2.65 %}	429.072 M ^{91.96 %}	223.518 M ^{-16.20 %}	266.720 M ^{-49.06 %}	523.605 M ^{-17.11 %}	631.658 M ^{17.38 %}	538.144 M ^{-1.81 %}	548.089 M ^{53.51 %}	357.027 M ^{1 510.77 %}	22.165 M ^{-91.71 %}	267.495 M ^{2.48 %}	261.020 M ^{-65.73 %}	761.635 M
Accumulated other comprehensive income loss	-173.223 M ^{-326.40 %}	76.511 M ^{-90.95 %}	845.386 M ^{6.24 %}	795.728 M ^{-4.28 %}	831.292 M ^{14.29 %}	727.328 M ^{8.92 %}	667.789 M ^{-10.59 %}	746.844 M ^{6.80 %}	699.273 M ^{2 991.47 %}	-24.184 M ^{-103.08 %}	783.957 M ^{-32.63 %}	1.164 B ^{4 906.96 %}	23.241 M
Retained earnings	412.708 M ^{47.16 %}	280.441 M ^{2.60 %}	273.328 M ^{42.48 %}	191.831 M ^{1.99 %}	188.086 M ^{-50.31 %}	378.508 M ^{20.79 %}	313.370 M ^{33.08 %}	235.470 M ^{13.59 %}	207.305 M ^{65.32 %}	125.399 M ^{109.39 %}	59.889 M ^{427.96 %}	-18.261 M ^{-103.28 %}	557.271 M
Common stock	422.406 M ^{0.23 %}	421.429 M ^{0.37 %}	419.873 M ^{0.37 %}	418.336 M ^{0.33 %}	416.947 M ^{0.70 %}	414.054 M ^{2.37 %}	404.458 M ^{11.80 %}	361.758 M ^{0.00 %}	361.758 M ^{0.00 %}	361.758 M ^{0.00 %}	361.758 M ^{111 210.15 %}	325.000 K ^{-99.93 %}	498.705 M
Total equity	2.050 B ^{-8.50 %}	2.240 B ^{2.47 %}	2.186 B ^{6.73 %}	2.048 B ^{-0.99 %}	2.069 B ^{-2.93 %}	2.131 B ^{10.33 %}	1.932 B ^{43.72 %}	1.344 B ^{5.97 %}	1.268 B ^{7.70 %}	1.178 B ^{-2.32 %}	1.206 B ^{5.23 %}	1.146 B ^{6.16 %}	1.079 B
Other non current liabilities	12.241 M ^{-1.84 %}	12.470 M ^{-3.12 %}	12.871 M ^{36.14 %}	9.454 M ^{0.42 %}	9.414 M ^{14.05 %}	8.254 M ^{0.55 %}	8.209 M ^{3.22 %}	7.953 M ^{-2.58 %}	8.164 M ^{-58.41 %}	19.629 M ^{103.14 %}	9.663 M ^{0.80 %}	9.586 M ^{-2.77 %}	9.859 M
Long term debt	112.372 M ^{-21.36 %}	142.888 M ^{-8.39 %}	155.982 M ^{-6.15 %}	166.200 M ^{-9.12 %}	182.881 M ^{-5.89 %}	194.319 M ^{-4.65 %}	203.796 M ^{-10.42 %}	227.491 M ^{1.34 %}	224.491 M ^{401.23 %}	44.788 M ^{423.71 %}	8.552 M ^{-17.29 %}	10.340 M ^{-29.00 %}	14.564 M
Total non current liabilities	175.041 M ^{-15.84 %}	207.982 M ^{-7.63 %}	225.156 M ^{-3.59 %}	233.546 M ^{-8.25 %}	254.557 M ^{-4.46 %}	266.449 M ^{-4.35 %}	278.554 M ^{-8.07 %}	303.000 M ^{0.59 %}	301.217 M ^{367.60 %}	64.417 M ^{184.06 %}	22.677 M ^{0.50 %}	22.565 M ^{-15.43 %}	26.682 M
Other current liabilities	247.319 M ^{-12.70 %}	283.290 M ^{117.84 %}	130.046 M ^{-46.09 %}	241.209 M ^{-11.08 %}	271.262 M ^{67.53 %}	161.921 M ^{-33.44 %}	243.287 M ^{13.39 %}	214.551 M ^{3.70 %}	206.902 M ^{-37.35 %}	330.252 M ^{79.23 %}	184.260 M ^{24.57 %}	147.913 M ^{-22.78 %}	191.542 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.189 B ^{14.84 %}	1.035 B ^{-11.51 %}	1.170 B ^{430.67 %}	220.499 M ^{-10.63 %}	246.721 M ^{112.40 %}	116.156 M ^{-7.42 %}	125.463 M ^{-22.13 %}	161.121 M ^{-14.37 %}	188.159 M ^{-46.71 %}	353.090 M ^{109.66 %}	168.413 M
Short term debt	328.070 M ^{14.64 %}	286.184 M ^{323.75 %}	67.536 M ^{-32.81 %}	100.520 M ^{-70.50 %}	340.724 M ^{-22.09 %}	437.339 M ^{30.80 %}	334.348 M ^{4.29 %}	320.598 M ^{141.90 %}	132.536 M ^{204.00 %}	43.598 M ^{-83.16 %}	258.943 M ^{3.30 %}	250.680 M ^{-66.44 %}	747.071 M
Total current liabilities	1.269 B ^{51.46 %}	838.051 M ^{-54.06 %}	1.824 B ^{5.85 %}	1.723 B ^{-14.35 %}	2.012 B ^{40.60 %}	1.431 B ^{1.67 %}	1.408 B ^{31.69 %}	1.069 B ^{7.34 %}	995.855 M ^{54.86 %}	643.084 M ^{-37.55 %}	1.030 B ^{-15.86 %}	1.224 B ^{-29.86 %}	1.745 B
Total liabilities	1.444 B ^{38.08 %}	1.046 B ^{-48.96 %}	2.049 B ^{4.72 %}	1.957 B ^{-13.66 %}	2.267 B ^{33.52 %}	1.698 B ^{0.68 %}	1.686 B ^{22.91 %}	1.372 B ^{5.77 %}	1.297 B ^{83.33 %}	707.501 M ^{-32.77 %}	1.052 B ^{-15.56 %}	1.246 B ^{-29.64 %}	1.771 B
Other non current assets	88.672 M ^{1 281.18 %}	6.420 M ^{1.09 %}	6.351 M ^{5.62 %}	6.013 M ^{-1.70 %}	6.117 M ^{2.98 %}	5.940 M ^{3.39 %}	5.745 M ^{-3.04 %}	5.925 M ^{20.67 %}	4.910 M ^{-92.17 %}	62.678 M ^{1 438.87 %}	4.073 M ^{-3.28 %}	4.211 M ^{6.82 %}	3.942 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	229.817 M ^{-9.87 %}	254.996 M ^{-6.03 %}	271.345 M ^{-2.53 %}	278.389 M ^{-6.11 %}	296.521 M ^{-3.44 %}	307.095 M ^{-2.45 %}	314.814 M ^{-6.85 %}	337.972 M ^{5.68 %}	319.803 M ^{172.41 %}	117.399 M ^{28.33 %}	91.485 M ^{-10.20 %}	101.875 M ^{-10.34 %}	113.619 M
Total non current assets	318.489 M ^{-14.20 %}	371.198 M ^{-5.76 %}	393.872 M ^{4.07 %}	378.467 M ^{-7.30 %}	408.289 M ^{-3.88 %}	424.750 M ^{-2.75 %}	436.774 M ^{-5.90 %}	464.140 M ^{5.00 %}	442.040 M ^{145.47 %}	180.077 M ^{23.95 %}	145.278 M ^{-16.48 %}	173.941 M ^{3.82 %}	167.535 M
Other current assets	149.326 M ^{60.74 %}	92.897 M ^{-12.84 %}	106.580 M ^{-28.26 %}	148.568 M ^{66.08 %}	89.453 M ^{-49.61 %}	177.507 M ^{-11.27 %}	200.057 M ^{-27.02 %}	274.133 M ^{82.04 %}	150.592 M ^{282.55 %}	39.365 M ^{-70.26 %}	132.378 M ^{28.62 %}	102.918 M ^{56.86 %}	65.611 M
Short term investments	117.267 M ^{-56.13 %}	267.285 M ^{287.21 %}	69.028 M ^{-44.14 %}	123.574 M ^{22.52 %}	100.862 M ^{-19.75 %}	125.691 M ^{101.40 %}	62.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.671 M ^{216.97 %}	14.724 M ^{10.63 %}	13.309 M
cash and cash equivalents	604.441 M ^{-22.77 %}	782.624 M ^{-51.31 %}	1.607 B ^{8.75 %}	1.478 B ^{-20.87 %}	1.868 B ^{166.75 %}	700.302 M ^{-15.61 %}	829.807 M ^{286.28 %}	214.822 M ^{-34.66 %}	328.794 M ^{1.84 %}	322.854 M ^{48.84 %}	216.911 M ^{-18.74 %}	266.930 M ^{74.26 %}	153.183 M
Cash and short term investments	721.708 M ^{-31.26 %}	1.050 B ^{-37.37 %}	1.676 B ^{4.67 %}	1.602 B ^{-18.65 %}	1.969 B ^{138.37 %}	825.993 M ^{-7.42 %}	892.217 M ^{315.33 %}	214.822 M ^{-48.05 %}	413.551 M ^{28.09 %}	322.854 M ^{22.49 %}	263.582 M ^{-6.42 %}	281.654 M ^{69.17 %}	166.492 M
Total current assets	3.176 B ^{8.94 %}	2.915 B ^{-24.12 %}	3.842 B ^{5.92 %}	3.627 B ^{-7.65 %}	3.927 B ^{15.37 %}	3.404 B ^{7.01 %}	3.181 B ^{41.27 %}	2.252 B ^{6.05 %}	2.123 B ^{24.53 %}	1.705 B ^{-19.29 %}	2.113 B ^{-4.75 %}	2.218 B ^{-17.33 %}	2.683 B
Inventory	993.986 M ^{7.24 %}	926.913 M ^{4.81 %}	884.394 M ^{-12.09 %}	1.006 B ^{-1.12 %}	1.018 B ^{-29.86 %}	1.451 B ^{17.25 %}	1.237 B ^{34.67 %}	918.739 M ^{11.65 %}	822.880 M ^{16.88 %}	704.021 M ^{-32.88 %}	1.049 B ^{-0.94 %}	1.059 B ^{-13.02 %}	1.218 B
Net receivables	1.311 B ^{55.03 %}	845.377 M ^{-28.01 %}	1.174 B ^{34.87 %}	870.622 M ^{2.26 %}	851.346 M ^{-10.37 %}	949.816 M ^{11.54 %}	851.548 M ^{0.88 %}	844.142 M ^{14.64 %}	736.345 M ^{15.26 %}	638.868 M ^{-4.33 %}	667.757 M ^{-13.78 %}	774.519 M ^{-37.20 %}	1.233 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	109.782 M ^{-5.50 %}	116.176 M ^{23.51 %}	94.065 M ^{-10.97 %}	105.651 M ^{-5.43 %}	111.715 M ^{-3.87 %}	116.215 M ^{-3.35 %}	120.243 M ^{2.49 %}	117.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.720 M ^{-26.73 %}	67.855 M ^{35.78 %}	49.974 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	693.920 M ^{171.94 %}	255.174 M ^{-39.92 %}	424.708 M ^{23.44 %}	344.056 M ^{51.73 %}	226.754 M ^{-62.18 %}	599.633 M ^{2.96 %}	582.400 M ^{81.63 %}	320.647 M ^{-28.82 %}	450.459 M ^{67.31 %}	269.234 M ^{-28.96 %}	379.005 M ^{-19.71 %}	472.031 M ^{-25.97 %}	637.617 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	13.403 M ^{4.58 %}	12.816 M ^{467.83 %}	2.257 M ^{-30.36 %}	3.241 M ^{-72.34 %}	11.719 M ^{1 262.67 %}	860.000 K ^{-99.11 %}	96.952 M ^{20.44 %}	80.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.323 M ^{70.22 %}	11.352 M ^{-69.49 %}	37.207 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	166.411 M ^{-17.90 %}	202.693 M ^{-5.52 %}	214.535 M ^{-3.20 %}	221.622 M ^{-6.82 %}	237.836 M ^{-4.21 %}	248.295 M ^{-3.36 %}	256.927 M ^{-8.86 %}	281.895 M ^{3.46 %}	272.466 M ^{311.45 %}	66.221 M ^{56.63 %}	42.278 M ^{308.88 %}	10.340 M ^{-29.00 %}	14.564 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.388 B ^{-9.79 %}	1.538 B ^{137.55 %}	647.599 M ^{0.79 %}	642.528 M ^{1.58 %}	632.503 M ^{3.47 %}	611.288 M ^{11.95 %}	546.055 M ^{-24.16 %}	720.032 M ^{0.42 %}	717.035 M ^{0.33 %}	714.711 M ^{-10.85 %}	801.656 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	50.428 M ^{-4.17 %}	52.624 M ^{-6.53 %}	56.303 M ^{-2.74 %}	57.892 M ^{-7.02 %}	62.262 M ^{-2.53 %}	63.876 M ^{-4.02 %}	66.549 M ^{-1.49 %}	67.556 M ^{-1.47 %}	68.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.462 M ^{69.08 %}	2.639 M ^{16.82 %}	2.259 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.494 B ^{6.32 %}	3.286 B ^{-22.41 %}	4.236 B ^{5.75 %}	4.005 B ^{-7.61 %}	4.335 B ^{13.24 %}	3.829 B ^{5.83 %}	3.618 B ^{33.21 %}	2.716 B ^{5.87 %}	2.565 B ^{36.08 %}	1.885 B ^{-16.51 %}	2.258 B ^{-5.60 %}	2.392 B ^{-16.09 %}	2.851 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.357 M ^{-1 982.27 %}	3.791 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.451 M ^{102.75 %}	-52.758 M
Stock based compensation	5.100 M ^{-9.28 %}	5.622 M ^{173.44 %}	2.056 M ^{-5.43 %}	2.174 M ^{-0.96 %}	2.195 M ^{-14.76 %}	2.575 M ^{-0.39 %}	2.585 M ^{-13.75 %}	2.997 M ^{28.96 %}	2.324 M ^{16.84 %}	1.989 M ^{2.53 %}	1.940 M ^{7.90 %}	1.798 M
Change in working capital	-611.129 M ^{31.84 %}	-896.592 M ^{-627.97 %}	169.820 M ^{204.53 %}	-162.460 M ^{-113.33 %}	1.219 B ^{429.02 %}	-370.441 M ^{-337.63 %}	155.888 M ^{141.04 %}	-379.858 M ^{-129.16 %}	-165.758 M ^{-155.56 %}	298.329 M ^{280.81 %}	-164.994 M ^{-128.84 %}	572.096 M
Accounts receivables	-469.799 M ^{-239.01 %}	337.958 M ^{213.74 %}	-297.145 M ^{-950.61 %}	-28.283 M ^{-130.86 %}	91.641 M ^{200.73 %}	-90.977 M ^{-3 733.84 %}	-2.373 M ^{97.85 %}	-110.371 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.925 M ^{-79.68 %}	437.629 M
Inventory	-68.024 M ^{-59.55 %}	-42.635 M ^{-135.03 %}	121.700 M ^{1 084.89 %}	10.271 M ^{-97.64 %}	434.556 M ^{302.00 %}	-215.131 M ^{32.63 %}	-319.321 M ^{-228.33 %}	-97.255 M ^{18.45 %}	-119.265 M ^{-134.59 %}	344.749 M ^{27 066.98 %}	1.269 M ^{-99.20 %}	158.350 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-169.534 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.302 M ^{131.46 %}	-372.879 M ^{-2 263.75 %}	17.233 M ^{-93.42 %}	261.753 M ^{301.64 %}	-129.812 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.026 M ^{43.82 %}	-165.586 M
Other working capital	-73.306 M ^{92.83 %}	-1.022 B ^{-396.11 %}	345.265 M ^{269.98 %}	-203.123 M ^{-119.06 %}	1.065 B ^{1 406.29 %}	-81.566 M ^{-137.79 %}	215.829 M ^{608.79 %}	-42.420 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.162 M ^{-214.44 %}	141.703 M
Other non cash items	340.718 M ^{6 999.92 %}	-4.938 M ^{-48.87 %}	-3.317 M ^{47.90 %}	-6.367 M ^{77.52 %}	-28.321 M ^{-262.10 %}	17.471 M ^{169.74 %}	6.477 M ^{17.79 %}	5.499 M ^{9.76 %}	5.010 M ^{123.16 %}	2.245 M ^{47.89 %}	1.518 M ^{-67.05 %}	4.607 M
Net cash provided by operating activities	-109.631 M ^{87.34 %}	-865.897 M ^{-425.90 %}	265.698 M ^{285.08 %}	-143.558 M ^{-111.71 %}	1.226 B ^{561.16 %}	-265.834 M ^{-258.98 %}	167.216 M ^{154.67 %}	-305.867 M ^{-851.82 %}	-32.135 M ^{-107.60 %}	422.617 M ^{989.94 %}	-47.488 M ^{-108.43 %}	563.289 M
Investments in property plant and equipment	-21.184 M ^{-13 836.84 %}	-152.000 K ^{97.24 %}	-5.501 M ^{-58.17 %}	-3.478 M ^{43.47 %}	-6.152 M ^{14.27 %}	-7.176 M ^{23.72 %}	-9.407 M ^{-5.90 %}	-8.883 M ^{-1 891.70 %}	-446.000 K ^{44.25 %}	-800.000 K ^{-154.78 %}	-314.000 K ^{59.43 %}	-774.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.410 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-215.331 M ^{-37.43 %}	-156.679 M ^{-4 558.71 %}	3.514 M ^{232.85 %}	-2.645 M ^{97.29 %}	-97.446 M ^{7.44 %}	-105.274 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.672 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	17.074 M ^{-88.81 %}	152.598 M ^{370.97 %}	32.401 M ^{17.93 %}	27.474 M ^{-19.58 %}	34.165 M ^{-20.29 %}	42.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.138 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	139.218 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 K ^{8 850.00 %}	2.000 K ^{101.79 %}	-112.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-62.418 M ^{-7 339.57 %}	-839.000 K ^{-1 190.77 %}	-65.000 K ^{91.12 %}	-732.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	118.034 M ^{159.49 %}	-198.409 M ^{-2 010.06 %}	-9.403 M ^{-128.99 %}	32.439 M ^{74.73 %}	18.565 M ^{126.35 %}	-70.457 M ^{1.90 %}	-71.825 M ^{-638.79 %}	-9.722 M ^{-1 802.54 %}	-511.000 K ^{66.64 %}	-1.532 M ^{-457.09 %}	-275.000 K ^{64.47 %}	-774.000 K
Debt repayment	-14.072 M ^{-106.48 %}	217.232 M ^{730.57 %}	-34.450 M ^{85.88 %}	-244.048 M ^{-147.21 %}	-98.720 M ^{-204.74 %}	94.255 M ^{252.96 %}	26.704 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.695 M ^{94.18 %}	-200.910 M ^{-1 396.11 %}	15.501 M ^{103.23 %}	-479.882 M
Common stock issued	5.812 M ^{-40.36 %}	9.745 M ^{123.00 %}	4.370 M ^{-50.06 %}	8.751 M ^{-52.56 %}	18.445 M ^{-68.15 %}	57.903 M ^{-90.26 %}	594.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	44.418 M ^{329.62 %}	-19.344 M ^{-6.25 %}	-18.206 M ^{2.47 %}	-18.667 M ^{9.66 %}	-20.664 M ^{-5.03 %}	-19.675 M ^{4.36 %}	-20.571 M ^{-113.21 %}	155.754 M ^{514.44 %}	-37.582 M ^{-98.11 %}	-18.970 M ^{1.84 %}	-19.325 M ^{9.75 %}	-21.413 M
Net cash used provided by financing activities	36.158 M ^{-82.59 %}	207.633 M ^{220.56 %}	-172.217 M ^{32.19 %}	-253.964 M ^{-151.60 %}	-100.939 M ^{-176.19 %}	132.483 M ^{-77.95 %}	600.729 M ^{285.69 %}	155.754 M ^{416.08 %}	-49.277 M ^{77.59 %}	-219.880 M ^{-5 650.00 %}	-3.824 M ^{99.24 %}	-501.295 M
Effect of forex changes on cash	-222.744 M ^{-799.22 %}	31.856 M ^{-29.59 %}	45.244 M ^{282.22 %}	-24.830 M ^{-202.72 %}	24.172 M ^{-67.47 %}	74.303 M ^{191.58 %}	-81.135 M ^{-276.91 %}	45.863 M ^{-47.80 %}	87.863 M ^{192.23 %}	-95.262 M ^{-6 175.38 %}	1.568 M ^{-97.01 %}	52.527 M
Net change in cash	-178.183 M ^{78.40 %}	-824.817 M ^{-737.80 %}	129.322 M ^{133.17 %}	-389.913 M ^{-133.39 %}	1.168 B ^{1 001.69 %}	-129.505 M ^{-121.06 %}	614.985 M ^{639.59 %}	-113.972 M ^{-2 018.72 %}	5.940 M ^{-94.39 %}	105.943 M ^{311.81 %}	-50.019 M ^{-143.97 %}	113.747 M
Cash at beginning of period	782.624 M ^{-51.31 %}	1.607 B ^{8.75 %}	1.478 B ^{-20.87 %}	1.868 B ^{166.75 %}	700.302 M ^{-15.61 %}	829.807 M ^{286.28 %}	214.822 M ^{-34.66 %}	328.794 M ^{1.84 %}	322.854 M ^{48.84 %}	216.911 M ^{-18.74 %}	266.930 M ^{74.26 %}	153.183 M
Cash at end of period	604.441 M ^{-22.77 %}	782.624 M ^{-51.31 %}	1.607 B ^{8.75 %}	1.478 B ^{-20.87 %}	1.868 B ^{166.75 %}	700.302 M ^{-15.61 %}	829.807 M ^{286.28 %}	214.822 M ^{-34.66 %}	328.794 M ^{1.84 %}	322.854 M ^{48.84 %}	216.911 M ^{-18.74 %}	266.930 M
Operating cash flow	-109.631 M ^{87.34 %}	-865.897 M ^{-425.90 %}	265.698 M ^{285.08 %}	-143.558 M ^{-111.71 %}	1.226 B ^{561.16 %}	-265.834 M ^{-258.98 %}	167.216 M ^{154.67 %}	-305.867 M ^{-851.82 %}	-32.135 M ^{-107.60 %}	422.617 M ^{989.94 %}	-47.488 M ^{-108.43 %}	563.289 M
Capital expenditure	-21.184 M ^{-13 836.84 %}	-152.000 K ^{97.24 %}	-5.501 M ^{-58.17 %}	-3.478 M ^{43.47 %}	-6.152 M ^{14.27 %}	-7.176 M ^{23.72 %}	-9.407 M ^{-5.90 %}	-8.883 M ^{-1 891.70 %}	-446.000 K ^{44.25 %}	-800.000 K ^{-154.78 %}	-314.000 K ^{59.43 %}	-774.000 K
Free CashFlow	-130.815 M ^{84.90 %}	-866.049 M ^{-432.84 %}	260.197 M ^{276.96 %}	-147.036 M ^{-112.05 %}	1.220 B ^{546.79 %}	-273.010 M ^{-273.00 %}	157.809 M ^{150.14 %}	-314.750 M ^{-866.05 %}	-32.581 M ^{-107.72 %}	421.817 M ^{982.43 %}	-47.802 M ^{-108.50 %}	562.515 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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Finances

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