MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd. ^6939.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	149.654 M ^{-13.19 %}	172.394 M ^{-0.56 %}	173.367 M ^{3.28 %}	167.867 M ^{7.07 %}	156.783 M ^{-0.53 %}	157.625 M ^{-35.95 %}	246.083 M ^{15.65 %}	212.775 M
Net income	9.662 M ^{-58.37 %}	23.212 M ^{-48.29 %}	44.892 M ^{43.59 %}	31.263 M ^{8.74 %}	28.750 M ^{-30.41 %}	41.313 M ^{-34.09 %}	62.681 M ^{-1.21 %}	63.448 M
Income before tax	10.806 M ^{-60.49 %}	27.353 M ^{-49.75 %}	54.434 M ^{41.64 %}	38.431 M ^{6.94 %}	35.938 M ^{-32.48 %}	53.229 M ^{-31.88 %}	78.138 M ^{-0.52 %}	78.545 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-54.49 %}	0.16 ^{-49.47 %}	0.31 ^{37.15 %}	0.23 ^{-0.12 %}	0.23 ^{-32.12 %}	0.34 ^{6.35 %}	0.32 ^{-13.98 %}	0.37
EBITDA	-3.953 M ^{-111.81 %}	33.473 M ^{-44.62 %}	60.442 M ^{34.68 %}	44.878 M ^{10.30 %}	40.687 M ^{-28.62 %}	57.002 M ^{-29.52 %}	80.879 M ^{4.18 %}	77.634 M
Net income ratio	0.06 ^{-52.05 %}	0.13 ^{-48.00 %}	0.26 ^{39.04 %}	0.19 ^{1.56 %}	0.18 ^{-30.04 %}	0.26 ^{2.90 %}	0.25 ^{-14.58 %}	0.30
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-113.60 %}	0.19 ^{-44.31 %}	0.35 ^{30.41 %}	0.27 ^{3.02 %}	0.26 ^{-28.24 %}	0.36 ^{10.03 %}	0.33 ^{-9.92 %}	0.36
Gross profit ratio	0.32 ^{-17.01 %}	0.39 ^{-25.68 %}	0.52 ^{1.21 %}	0.52 ^{-7.00 %}	0.56 ^{-0.65 %}	0.56 ^{18.58 %}	0.47 ^{6.32 %}	0.44
Weighted average shs out dil	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{7.50 %}	482.573 M ^{-3.49 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Weighted average shs out	518.765 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{7.50 %}	482.573 M ^{-3.49 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
EPS diluted	0.02 ^{-58.39 %}	0.04 ^{-48.32 %}	0.09 ^{33.08 %}	0.07 ^{13.04 %}	0.06 ^{-30.39 %}	0.08 ^{-36.46 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Earnings per share	0.02 ^{-58.39 %}	0.04 ^{-48.32 %}	0.09 ^{33.08 %}	0.07 ^{13.04 %}	0.06 ^{-30.39 %}	0.08 ^{-36.46 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Gross profit	48.251 M ^{-27.96 %}	66.977 M ^{-26.09 %}	90.625 M ^{4.52 %}	86.704 M ^{-0.42 %}	87.072 M ^{-1.18 %}	88.110 M ^{-24.05 %}	116.003 M ^{22.96 %}	94.343 M
Income tax expense	1.144 M ^{-72.37 %}	4.141 M ^{-56.60 %}	9.542 M ^{33.12 %}	7.168 M ^{-0.28 %}	7.188 M ^{-39.68 %}	11.916 M ^{-23.21 %}	15.518 M ^{0.70 %}	15.410 M
Cost of revenue	101.403 M ^{-3.81 %}	105.417 M ^{27.40 %}	82.742 M ^{1.95 %}	81.163 M ^{16.43 %}	69.711 M ^{0.28 %}	69.515 M ^{-46.56 %}	130.080 M ^{9.84 %}	118.432 M
General and administrative expenses	22.852 M ^{-9.51 %}	25.255 M ^{13.90 %}	22.173 M ^{-25.36 %}	29.705 M ^{-14.52 %}	34.749 M ^{261.63 %}	9.609 M ^{-21.88 %}	12.300 M ^{173.39 %}	4.499 M
Selling and marketing expenses	9.929 M ^{39.43 %}	7.121 M ^{43.16 %}	4.974 M ^{-4.07 %}	5.185 M ^{-8.03 %}	5.638 M ^{-27.45 %}	7.771 M ^{-7.46 %}	8.397 M ^{75.78 %}	4.777 M
Other expenses	1.712 M ^{169.06 %}	-2.479 M ^{-2 255.65 %}	115.000 K ^{102.46 %}	-4.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.336 M ^{1 046.93 %}	814.000 K ^{204.87 %}	267.000 K
Operating expenses	53.635 M ^{16.15 %}	46.179 M ^{1.46 %}	45.516 M ^{-8.71 %}	49.857 M ^{23.19 %}	40.470 M ^{12.44 %}	35.992 M ^{-8.98 %}	39.542 M ^{124.99 %}	17.575 M
Cost and expenses	155.038 M ^{2.27 %}	151.596 M ^{18.20 %}	128.258 M ^{-2.11 %}	131.020 M ^{18.91 %}	110.181 M ^{4.43 %}	105.507 M ^{-37.80 %}	169.622 M ^{24.72 %}	136.007 M
Research and development expenses	19.142 M ^{17.57 %}	16.282 M ^{-10.80 %}	18.254 M ^{-7.03 %}	19.634 M ^{34.06 %}	14.646 M ^{57.89 %}	9.276 M ^{24.08 %}	7.476 M ^{4.11 %}	7.181 M
Selling general and administrative expenses	32.781 M ^{1.25 %}	32.376 M ^{19.26 %}	27.147 M ^{-22.19 %}	34.890 M ^{35.11 %}	25.824 M ^{48.58 %}	17.380 M ^{-16.03 %}	20.697 M ^{123.12 %}	9.276 M
Interest income	7.928 M ^{32.18 %}	5.998 M ^{61.67 %}	3.710 M ^{27.10 %}	2.919 M ^{51.56 %}	1.926 M ^{370.90 %}	409.000 K ^{829.55 %}	44.000 K ^{-33.33 %}	66.000 K
Interest expense	306.000 K ^{112.50 %}	144.000 K ^{-42.17 %}	249.000 K ^{4.62 %}	238.000 K ^{110.62 %}	113.000 K ^{-25.17 %}	151.000 K ^{-18.38 %}	185.000 K ^{39.10 %}	133.000 K
Depreciation and amortization	1.431 M ^{-76.05 %}	5.976 M ^{3.77 %}	5.759 M ^{-7.25 %}	6.209 M ^{33.93 %}	4.636 M ^{28.00 %}	3.622 M ^{41.71 %}	2.556 M ^{104.32 %}	1.251 M
Operating income	-5.384 M ^{-125.89 %}	20.798 M ^{-53.89 %}	45.109 M ^{19.29 %}	37.814 M ^{-18.86 %}	46.602 M ^{-12.69 %}	53.376 M ^{-32.02 %}	78.515 M ^{2.79 %}	76.383 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-129.82 %}	0.12 ^{-53.63 %}	0.26 ^{15.51 %}	0.23 ^{-24.22 %}	0.30 ^{-12.22 %}	0.34 ^{6.13 %}	0.32 ^{-11.12 %}	0.36
Total other income expenses net	16.190 M ^{146.99 %}	6.555 M ^{-29.71 %}	9.325 M ^{1 411.35 %}	617.000 K ^{105.79 %}	-10.664 M ^{-7 154.42 %}	-147.000 K ^{61.01 %}	-377.000 K ^{-121.22 %}	1.777 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-161.728 M ^{11.11 %}	-181.948 M ^{33.39 %}	-273.161 M ^{-19.15 %}	-229.263 M ^{-88.11 %}	-121.874 M ^{-49.41 %}	-81.570 M ^{-3.14 %}	-79.085 M ^{-119.33 %}	-36.057 M
Total investments	56.834 M ^{-5.28 %}	60.000 M ^{4 838.27 %}	1.215 M ^{1.76 %}	1.194 M ^{29.22 %}	924.000 K ^{9.09 %}	847.000 K ^{32.76 %}	638.000 K ^{6.33 %}	600.000 K
Total debt	10.624 M ^{465.71 %}	1.878 M ^{-52.70 %}	3.970 M ^{-56.30 %}	9.084 M ^{469.89 %}	1.594 M ^{-36.70 %}	2.518 M ^{-32.22 %}	3.715 M ^{33.87 %}	2.775 M
Accumulated other comprehensive income loss	366.462 M ^{2 613.93 %}	13.503 M ^{9.43 %}	12.339 M ^{64.96 %}	7.480 M ^{-21.50 %}	9.529 M ^{-12.41 %}	10.879 M ^{2 508.87 %}	417.000 K ^{129.08 %}	-1.434 M
Retained earnings	185.630 M ^{-11.80 %}	210.468 M ^{12.40 %}	187.256 M ^{20.42 %}	155.505 M ^{19.63 %}	129.989 M ^{-0.71 %}	130.916 M ^{8.63 %}	120.510 M ^{34.51 %}	89.591 M
Common stock	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{6 453.03 %}	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K
Total equity	370.787 M ^{0.15 %}	370.219 M ^{1.77 %}	363.792 M ^{11.19 %}	327.182 M ^{88.18 %}	173.871 M ^{-1.29 %}	176.148 M ^{13.78 %}	154.817 M ^{26.79 %}	122.108 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	649.000 K ^{26.76 %}	512.000 K ^{3.85 %}	493.000 K ^{-63.15 %}	1.338 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	141.000 K ^{-69.81 %}	467.000 K ^{-59.95 %}	1.166 M ^{-50.70 %}	2.365 M ^{1 138.22 %}	191.000 K ^{-85.41 %}	1.309 M ^{-47.99 %}	2.517 M ^{23.08 %}	2.045 M
Total non current liabilities	795.000 K ^{-28.76 %}	1.116 M ^{-33.49 %}	1.678 M ^{-41.29 %}	2.858 M ^{86.92 %}	1.529 M ^{-71.40 %}	5.347 M ^{4.88 %}	5.098 M ^{-8.96 %}	5.600 M
Other current liabilities	10.163 M ^{-8.38 %}	11.092 M ^{-19.39 %}	13.760 M ^{40.41 %}	9.800 M ^{-20.27 %}	12.291 M ^{13.03 %}	10.874 M ^{-29.07 %}	15.330 M ^{86.18 %}	8.234 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.483 M ^{642.95 %}	1.411 M ^{-49.68 %}	2.804 M ^{-58.27 %}	6.719 M ^{378.90 %}	1.403 M ^{16.05 %}	1.209 M ^{0.92 %}	1.198 M ^{64.11 %}	730.000 K
Total current liabilities	38.609 M ^{104.56 %}	18.874 M ^{-51.36 %}	38.802 M ^{28.83 %}	30.118 M ^{37.92 %}	21.837 M ^{-40.09 %}	36.450 M ^{-29.26 %}	51.526 M ^{29.02 %}	39.937 M
Total liabilities	39.404 M ^{97.12 %}	19.990 M ^{-50.62 %}	40.480 M ^{22.76 %}	32.976 M ^{41.13 %}	23.366 M ^{-44.10 %}	41.797 M ^{-26.19 %}	56.624 M ^{24.35 %}	45.537 M
Other non current assets	48.801 M ^{27.63 %}	38.235 M ^{3 295.65 %}	1.126 M ^{22.79 %}	917.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	932.000 K ^{5.07 %}	887.000 K ^{160.12 %}	341.000 K
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-38.235 M ^{-3 295.65 %}	-1.126 M ^{-22.79 %}	-917.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-932.000 K ^{-5.07 %}	-887.000 K ^{-160.12 %}	-341.000 K
Intangible assets	24.114 M ^{51.48 %}	15.919 M ^{17.87 %}	13.506 M ^{27.25 %}	10.614 M ^{81.78 %}	5.839 M ^{29.18 %}	4.520 M ^{227.77 %}	1.379 M ^{116.14 %}	638.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	24.114 M ^{51.48 %}	15.919 M ^{17.87 %}	13.506 M ^{27.25 %}	10.614 M ^{81.78 %}	5.839 M ^{29.18 %}	4.520 M ^{227.77 %}	1.379 M ^{116.14 %}	638.000 K
Property plant equipment net	6.320 M ^{-27.19 %}	8.680 M ^{48.05 %}	5.863 M ^{-24.02 %}	7.717 M ^{32.16 %}	5.839 M ^{-18.28 %}	7.145 M ^{-14.01 %}	8.309 M ^{51.10 %}	5.499 M
Total non current assets	79.235 M ^{207.94 %}	25.731 M ^{25.55 %}	20.495 M ^{6.48 %}	19.248 M ^{58.09 %}	12.175 M ^{-3.35 %}	12.597 M ^{19.12 %}	10.575 M ^{63.24 %}	6.478 M
Other current assets	437.000 K ^{-97.99 %}	21.765 M ^{101.17 %}	10.819 M ^{-10.87 %}	12.138 M ^{10.81 %}	10.954 M ^{28.00 %}	8.558 M ^{76.75 %}	4.842 M ^{-76.94 %}	20.997 M
Short term investments	56.834 M ^{-5.28 %}	60.000 M ^{4 838.27 %}	1.215 M ^{1.76 %}	1.194 M ^{29.22 %}	924.000 K ^{9.09 %}	847.000 K ^{32.76 %}	638.000 K ^{6.33 %}	600.000 K
cash and cash equivalents	172.352 M ^{-6.24 %}	183.826 M ^{-33.67 %}	277.131 M ^{16.27 %}	238.347 M ^{93.04 %}	123.468 M ^{46.83 %}	84.088 M ^{1.56 %}	82.800 M ^{113.23 %}	38.832 M
Cash and short term investments	229.186 M ^{-6.00 %}	243.826 M ^{-12.02 %}	277.131 M ^{16.27 %}	238.347 M ^{93.04 %}	123.468 M ^{46.83 %}	84.088 M ^{1.56 %}	82.800 M ^{113.23 %}	38.832 M
Total current assets	330.956 M ^{-9.20 %}	364.478 M ^{-5.03 %}	383.777 M ^{12.57 %}	340.910 M ^{84.21 %}	185.062 M ^{-9.88 %}	205.348 M ^{2.23 %}	200.866 M ^{24.63 %}	161.167 M
Inventory	33.730 M ^{-16.62 %}	40.454 M ^{96.44 %}	20.594 M ^{17.00 %}	17.602 M ^{51.96 %}	11.583 M ^{-56.38 %}	26.556 M ^{5.29 %}	25.222 M ^{12.80 %}	22.360 M
Net receivables	67.603 M ^{15.69 %}	58.433 M ^{-22.33 %}	75.233 M ^{3.31 %}	72.823 M ^{86.45 %}	39.057 M ^{-54.66 %}	86.146 M ^{-1.39 %}	87.364 M ^{11.46 %}	78.378 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 M ^{0.53 %}	1.126 M ^{22.79 %}	917.000 K ^{84.51 %}	497.000 K ^{-46.67 %}	932.000 K ^{5.07 %}	887.000 K ^{160.12 %}	341.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.963 M ^{190.33 %}	6.187 M ^{-47.18 %}	11.713 M ^{44.04 %}	8.132 M ^{26.00 %}	6.454 M ^{-54.11 %}	14.065 M ^{-47.66 %}	26.871 M ^{6.37 %}	25.261 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{-98.25 %}	10.525 M ^{92.52 %}	5.467 M ^{223.68 %}	1.689 M ^{-83.61 %}	10.302 M ^{26.76 %}	8.127 M ^{42.28 %}	5.712 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-649.000 K ^{-26.76 %}	-512.000 K ^{-3.85 %}	-493.000 K ^{63.15 %}	-1.338 M ^{66.86 %}	-4.038 M ^{-56.45 %}	-2.581 M ^{27.40 %}	-3.555 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-463.000 K ^{-15.17 %}	-402.000 K
Capital lease obligations	624.000 K ^{-66.77 %}	1.878 M ^{-36.77 %}	2.970 M ^{-27.28 %}	4.084 M ^{156.21 %}	1.594 M ^{-36.70 %}	2.518 M ^{-32.22 %}	3.715 M ^{33.87 %}	2.775 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	132.637 M ^{-6.54 %}	141.923 M ^{-11.23 %}	159.872 M ^{0.00 %}	159.872 M ^{366.28 %}	34.287 M ^{0.00 %}	34.287 M ^{0.00 %}	34.287 M ^{0.00 %}	34.287 M
Deferred tax liabilities non current	654.000 K ^{0.77 %}	649.000 K ^{26.76 %}	512.000 K ^{3.85 %}	493.000 K ^{-63.15 %}	1.338 M ^{-66.86 %}	4.038 M ^{56.45 %}	2.581 M ^{-27.40 %}	3.555 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	410.191 M ^{5.12 %}	390.209 M ^{-3.48 %}	404.272 M ^{12.25 %}	360.158 M ^{82.60 %}	197.237 M ^{-9.50 %}	217.945 M ^{3.08 %}	211.441 M ^{26.12 %}	167.645 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-35.000 K ^{99.86 %}	-24.532 M ^{-1 416.09 %}	1.864 M ^{104.34 %}	-42.905 M ^{-191.44 %}	46.922 M ^{346.00 %}	-19.074 M ^{-241.47 %}	13.483 M ^{212.35 %}	-12.001 M
Accounts receivables	-10.692 M ^{-165.33 %}	16.367 M ^{748.20 %}	-2.525 M ^{92.78 %}	-34.994 M ^{-177.27 %}	45.288 M ^{3 618.23 %}	1.218 M ^{113.27 %}	-9.178 M ^{17.20 %}	-11.085 M
Inventory	6.151 M ^{131.88 %}	-19.293 M ^{-333.36 %}	-4.452 M ^{31.16 %}	-6.467 M ^{-143.53 %}	14.856 M ^{946.50 %}	-1.755 M ^{38.68 %}	-2.862 M ^{60.78 %}	-7.298 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.525 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.288 M ^{-3 618.23 %}	-1.218 M	0.000	0.000
Other working capital	4.506 M ^{120.86 %}	-21.606 M ^{-442.08 %}	6.316 M ^{537.40 %}	-1.444 M ^{-104.50 %}	32.066 M ^{285.15 %}	-17.319 M ^{-205.96 %}	16.345 M ^{447.54 %}	-4.703 M
Other non cash items	-6.853 M ^{61.50 %}	-17.802 M ^{-170.42 %}	-6.583 M ^{-785.73 %}	960.000 K ^{106.55 %}	-14.652 M ^{-53.39 %}	-9.552 M ^{36.93 %}	-15.145 M ^{29.85 %}	-21.589 M
Net cash provided by operating activities	10.643 M ^{218.19 %}	-9.005 M ^{-116.23 %}	55.474 M ^{1 340.20 %}	-4.473 M ^{-106.14 %}	72.844 M ^{158.08 %}	28.225 M ^{-64.29 %}	79.032 M ^{71.04 %}	46.206 M
Investments in property plant and equipment	-10.810 M ^{-100.07 %}	-5.403 M ^{16.22 %}	-6.449 M ^{-218.15 %}	-2.027 M ^{27.74 %}	-2.805 M ^{49.73 %}	-5.580 M ^{-44.90 %}	-3.851 M ^{-66.06 %}	-2.319 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-100.000 M ^{-66.67 %}	-60.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	90.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-242.000 K ^{-123.16 %}	1.045 M ^{-72.81 %}	3.843 M ^{215.96 %}	-3.314 M ^{-272.07 %}	1.926 M ^{370.90 %}	409.000 K ^{829.55 %}	44.000 K ^{119.47 %}	-226.000 K
Net cash used for investing activites	-21.052 M ^{67.29 %}	-64.358 M ^{-2 369.61 %}	-2.606 M ^{51.21 %}	-5.341 M ^{-507.62 %}	-879.000 K ^{83.00 %}	-5.171 M ^{-35.83 %}	-3.807 M ^{-68.97 %}	-2.253 M
Debt repayment	10.000 M ^{1 100.00 %}	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{-88.06 %}	-2.127 M ^{-46.89 %}	-1.448 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-9.286 M ^{48.26 %}	-17.949 M ^{-36.59 %}	-13.141 M ^{-128.66 %}	-5.747 M ^{80.63 %}	-29.677 M ^{-41.95 %}	-20.907 M ^{34.18 %}	-31.762 M ^{-8.64 %}	-29.237 M
Other financing activites	-1.990 M ^{7.74 %}	-2.157 M ^{-16.47 %}	-1.852 M ^{-101.38 %}	134.606 M ^{119 220.35 %}	-113.000 K ^{91.62 %}	-1.348 M ^{8.05 %}	-1.466 M ^{91.67 %}	-17.589 M
Net cash used provided by financing activities	-1.276 M ^{93.95 %}	-21.106 M ^{-11.13 %}	-18.993 M ^{-114.99 %}	126.732 M ^{505.70 %}	-31.238 M ^{-40.36 %}	-22.255 M ^{33.02 %}	-33.228 M ^{29.04 %}	-46.826 M
Effect of forex changes on cash	211.000 K ^{-81.87 %}	1.164 M ^{-76.29 %}	4.909 M ^{340.76 %}	-2.039 M ^{-51.37 %}	-1.347 M ^{-375.46 %}	489.000 K ^{-75.19 %}	1.971 M ^{203.30 %}	-1.908 M
Net change in cash	-11.474 M ^{87.70 %}	-93.305 M ^{-340.58 %}	38.784 M ^{-66.24 %}	114.879 M ^{191.72 %}	39.380 M ^{2 957.45 %}	1.288 M ^{-97.07 %}	43.968 M ^{1 019.64 %}	-4.781 M
Cash at beginning of period	183.826 M ^{-33.67 %}	277.131 M ^{16.27 %}	238.347 M ^{93.04 %}	123.468 M ^{46.83 %}	84.088 M ^{1.56 %}	82.800 M ^{113.23 %}	38.832 M ^{-10.96 %}	43.613 M
Cash at end of period	172.352 M ^{-6.24 %}	183.826 M ^{-33.67 %}	277.131 M ^{16.27 %}	238.347 M ^{93.04 %}	123.468 M ^{46.83 %}	84.088 M ^{1.56 %}	82.800 M ^{113.23 %}	38.832 M
Operating cash flow	10.643 M ^{218.19 %}	-9.005 M ^{-116.23 %}	55.474 M ^{1 340.20 %}	-4.473 M ^{-106.14 %}	72.844 M ^{158.08 %}	28.225 M ^{-64.29 %}	79.032 M ^{71.04 %}	46.206 M
Capital expenditure	-19.186 M ^{-85.26 %}	-10.356 M ^{-60.58 %}	-6.449 M ^{-218.15 %}	-2.027 M ^{27.74 %}	-2.805 M ^{49.73 %}	-5.580 M ^{-44.90 %}	-3.851 M ^{-66.06 %}	-2.319 M
Free CashFlow	-8.543 M ^{55.88 %}	-19.361 M ^{-139.49 %}	49.025 M ^{854.23 %}	-6.500 M ^{-109.28 %}	70.039 M ^{209.29 %}	22.645 M ^{-69.88 %}	75.181 M ^{71.31 %}	43.887 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Revenue	35.383 M ^{-57.84 %}	83.921 M ^{27.64 %}	65.750 M ^{-22.74 %}	85.106 M ^{-6.44 %}	90.968 M ^{-5.27 %}	96.028 M ^{22.76 %}	78.223 M ^{-21.35 %}	99.460 M ^{48.31 %}	67.061 M ^{-3.94 %}	69.812 M ^{-19.73 %}	86.971 M
Net income	-19.288 M ^{-308.36 %}	9.257 M ^{2 185.11 %}	405.101 K ^{-95.09 %}	8.258 M ^{-47.07 %}	15.603 M ^{-36.42 %}	24.540 M ^{19.15 %}	20.596 M ^{-12.34 %}	23.495 M ^{214.83 %}	7.463 M ^{-46.59 %}	13.972 M ^{-5.46 %}	14.778 M
Income before tax	-18.354 M ^{-276.87 %}	10.377 M ^{2 318.27 %}	429.109 K ^{-95.60 %}	9.743 M ^{-46.97 %}	18.374 M ^{-39.43 %}	30.332 M ^{24.46 %}	24.371 M ^{-12.02 %}	27.701 M ^{167.20 %}	10.367 M ^{-39.15 %}	17.039 M ^{-9.84 %}	18.899 M
Income before tax ratio	-0.52 ^{-519.49 %}	0.12 ^{1 794.64 %}	0.01 ^{-94.30 %}	0.11 ^{-43.32 %}	0.20 ^{-36.06 %}	0.32 ^{1.38 %}	0.31 ^{11.86 %}	0.28 ^{80.16 %}	0.15 ^{-36.66 %}	0.24 ^{12.32 %}	0.22
EBITDA	-9.460 M ^{-114 766.67 %}	8.250 K ^{100.93 %}	-884.224 K ^{-111.79 %}	7.499 M ^{-65.34 %}	21.639 M ^{-34.98 %}	33.281 M ^{21.12 %}	27.478 M ^{-11.49 %}	31.046 M ^{131.30 %}	13.423 M ^{-31.23 %}	19.518 M ^{-7.80 %}	21.169 M
Net income ratio	-0.55 ^{-594.18 %}	0.11 ^{1 690.32 %}	0.01 ^{-93.65 %}	0.10 ^{-43.43 %}	0.17 ^{-32.88 %}	0.26 ^{-2.95 %}	0.26 ^{11.46 %}	0.24 ^{112.27 %}	0.11 ^{-44.40 %}	0.20 ^{17.78 %}	0.17
Ratio EBITDA	-0.27 ^{-272 065.22 %}	0.00 ^{100.73 %}	-0.01 ^{-115.26 %}	0.09 ^{-62.96 %}	0.24 ^{-31.36 %}	0.35 ^{-1.34 %}	0.35 ^{12.54 %}	0.31 ^{55.95 %}	0.20 ^{-28.41 %}	0.28 ^{14.87 %}	0.24
Gross profit ratio	0.14 ^{-56.24 %}	0.32 ^{-1.06 %}	0.32 ^{-11.75 %}	0.37 ^{-10.16 %}	0.41 ^{-22.50 %}	0.53 ^{2.26 %}	0.52 ^{10.50 %}	0.47 ^{-20.90 %}	0.59 ^{1.49 %}	0.58 ^{8.94 %}	0.53
Weighted average shs out dil	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{16.37 %}	445.788 M ^{-10.84 %}	500.000 M ^{-3.61 %}	518.750 M
Weighted average shs out	518.760 M ^{0.00 %}	518.774 M ^{-0.09 %}	519.231 M ^{0.08 %}	518.797 M ^{0.01 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{0.00 %}	518.750 M ^{16.37 %}	445.788 M ^{-10.84 %}	500.000 M ^{-3.61 %}	518.750 M
EPS diluted	-0.04 ^{-308.99 %}	0.02 ^{2 125.00 %}	0.00 ^{-95.00 %}	0.02 ^{-46.74 %}	0.03 ^{-36.56 %}	0.05 ^{19.27 %}	0.04 ^{-12.37 %}	0.05 ^{170.77 %}	0.02 ^{-42.35 %}	0.03 ^{1.83 %}	0.03
Earnings per share	-0.04 ^{-308.99 %}	0.02 ^{2 125.00 %}	0.00 ^{-95.00 %}	0.02 ^{-46.74 %}	0.03 ^{-36.56 %}	0.05 ^{19.27 %}	0.04 ^{-12.37 %}	0.05 ^{170.77 %}	0.02 ^{-42.35 %}	0.03 ^{1.83 %}	0.03
Gross profit	4.969 M ^{-81.55 %}	26.931 M ^{26.29 %}	21.325 M ^{-31.82 %}	31.278 M ^{-15.95 %}	37.213 M ^{-26.58 %}	50.688 M ^{25.54 %}	40.376 M ^{-13.10 %}	46.461 M ^{17.32 %}	39.601 M ^{-2.51 %}	40.620 M ^{-12.56 %}	46.452 M
Income tax expense	934.000 K ^{-16.61 %}	1.120 M ^{4 565.69 %}	24.005 K ^{-98.38 %}	1.485 M ^{-46.41 %}	2.771 M ^{-52.16 %}	5.793 M ^{53.45 %}	3.775 M ^{-10.26 %}	4.206 M ^{44.82 %}	2.905 M ^{-5.30 %}	3.067 M ^{-25.56 %}	4.121 M
Cost of revenue	30.414 M ^{-46.63 %}	56.990 M ^{28.29 %}	44.424 M ^{-17.47 %}	53.828 M ^{0.14 %}	53.754 M ^{18.56 %}	45.340 M ^{19.80 %}	37.846 M ^{-28.59 %}	52.999 M ^{93.01 %}	27.459 M ^{-5.94 %}	29.192 M ^{-27.95 %}	40.519 M
General and administrative expenses	7.122 M ^{-39.11 %}	11.697 M ^{4.83 %}	11.158 M ^{-15.43 %}	13.194 M ^{119.93 %}	5.999 M ^{-2.97 %}	6.183 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.749 M	0.000
Selling and marketing expenses	3.473 M ^{-39.14 %}	5.707 M ^{35.11 %}	4.224 M ^{2.04 %}	4.140 M ^{179.39 %}	1.482 M ^{6.58 %}	1.390 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.638 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.004 M ^{-44.17 %}	28.664 M ^{14.76 %}	24.977 M ^{1.92 %}	24.508 M ^{-2.63 %}	25.169 M ^{8.82 %}	23.129 M ^{1.82 %}	22.715 M ^{-3.80 %}	23.613 M ^{-5.33 %}	24.943 M ^{10.57 %}	22.558 M ^{25.94 %}	17.912 M
Cost and expenses	46.418 M ^{-45.81 %}	85.654 M ^{23.42 %}	69.402 M ^{-11.40 %}	78.335 M ^{-0.74 %}	78.923 M ^{15.27 %}	68.469 M ^{13.06 %}	60.561 M ^{-20.95 %}	76.612 M ^{46.20 %}	52.403 M ^{1.26 %}	51.750 M ^{-11.43 %}	58.431 M
Research and development expenses	5.101 M ^{-49.54 %}	10.108 M ^{11.86 %}	9.036 M ^{24.61 %}	7.251 M ^{-22.99 %}	9.416 M ^{12.43 %}	8.375 M ^{-16.68 %}	10.052 M ^{-1.70 %}	10.226 M ^{10.36 %}	9.266 M ^{6.78 %}	8.677 M ^{45.38 %}	5.969 M
Selling general and administrative expenses	10.903 M ^{-41.24 %}	18.556 M ^{16.40 %}	15.941 M ^{-9.86 %}	17.685 M ^{12.27 %}	15.753 M ^{6.77 %}	14.754 M ^{16.51 %}	12.663 M ^{-5.41 %}	13.387 M ^{-14.61 %}	15.677 M ^{12.94 %}	13.881 M ^{16.22 %}	11.943 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.091 M ^{-29.66 %}	2.972 M ^{-3.91 %}	3.093 M ^{57.19 %}	1.968 M ^{11.46 %}	1.765 M ^{15.24 %}	1.532 M ^{12.14 %}	1.366 M ^{20.07 %}	1.138 M ^{44.30 %}	788.383 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	89.861 K ^{-5.98 %}	95.573 K ^{-38.99 %}	156.641 K ^{5.03 %}	149.133 K ^{71.68 %}	86.868 K ^{78.28 %}	48.725 K ^{-24.19 %}	64.275 K
Depreciation and amortization	1.575 M ^{-9.58 %}	1.741 M ^{-37.09 %}	2.768 M ^{139.17 %}	1.157 M ^{-63.56 %}	3.175 M ^{11.29 %}	2.853 M ^{-3.29 %}	2.950 M ^{-7.68 %}	3.196 M ^{7.66 %}	2.969 M ^{22.13 %}	2.431 M ^{10.21 %}	2.205 M
Operating income	-11.035 M ^{-536.73 %}	-1.733 M ^{52.55 %}	-3.652 M ^{-157.58 %}	6.342 M ^{-47.35 %}	12.045 M ^{-56.30 %}	27.560 M ^{56.05 %}	17.661 M ^{-22.70 %}	22.848 M ^{55.88 %}	14.658 M ^{-18.84 %}	18.062 M ^{-36.72 %}	28.540 M
Operating income ratio	-0.31 ^{-1 410.18 %}	-0.02 ^{62.82 %}	-0.06 ^{-174.54 %}	0.07 ^{-43.72 %}	0.13 ^{-53.86 %}	0.29 ^{27.11 %}	0.23 ^{-1.71 %}	0.23 ^{5.10 %}	0.22 ^{-15.52 %}	0.26 ^{-21.16 %}	0.33
Total other income expenses net	-7.319 M ^{-160.44 %}	12.110 M ^{493.91 %}	2.039 M ^{-40.04 %}	3.401 M ^{-46.27 %}	6.329 M ^{128.27 %}	2.773 M ^{-58.68 %}	6.710 M ^{38.25 %}	4.853 M ^{213.12 %}	-4.291 M ^{-319.56 %}	-1.023 M ^{89.39 %}	-9.641 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Net debt	-166.503 M ^{-2.95 %}	-161.728 M ^{26.42 %}	-219.790 M ^{-20.80 %}	-181.948 M ^{32.66 %}	-270.180 M ^{1.09 %}	-273.161 M ^{-15.28 %}	-236.963 M ^{-3.36 %}	-229.263 M ^{3.43 %}	-237.409 M ^{-94.80 %}	-121.874 M ^{-243.49 %}	84.935 M
Total investments	52.872 M ^{-6.97 %}	56.834 M ^{2 310.26 %}	2.358 M ^{-89.17 %}	21.765 M ^{1 153.74 %}	1.736 M ^{42.88 %}	1.215 M ^{-2.72 %}	1.249 M ^{4.61 %}	1.194 M ^{27.70 %}	935.000 K ^{1.19 %}	924.000 K ^{-99.46 %}	169.870 M
Total debt	23.086 M ^{117.30 %}	10.624 M ^{-3.97 %}	11.063 M ^{489.08 %}	1.878 M ^{-35.97 %}	2.933 M ^{-26.12 %}	3.970 M ^{-46.66 %}	7.443 M ^{-18.06 %}	9.084 M ^{26.20 %}	7.198 M ^{351.57 %}	1.594 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	13.144 M ^{-96.41 %}	366.462 M ^{2 590.42 %}	13.621 M ^{0.87 %}	13.503 M ^{-4.23 %}	14.099 M ^{14.26 %}	12.339 M ^{16.52 %}	10.590 M ^{41.58 %}	7.480 M ^{-15.78 %}	8.882 M ^{-6.79 %}	9.529 M ^{-94.59 %}	176.148 M
Retained earnings	181.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.873 M ^{0.19 %}	210.468 M ^{39.32 %}	151.068 M ^{-3.20 %}	156.070 M ^{-3.87 %}	162.350 M ^{4.40 %}	155.505 M ^{18.06 %}	131.716 M ^{1.33 %}	129.989 M	0.000
Common stock	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{0.00 %}	4.325 M ^{6 453.03 %}	66.000 K	0.000
Total equity	331.661 M ^{-10.55 %}	370.787 M ^{2.58 %}	361.456 M ^{-2.37 %}	370.219 M ^{2.12 %}	362.535 M ^{-0.35 %}	363.792 M ^{7.91 %}	337.137 M ^{3.04 %}	327.182 M ^{7.34 %}	304.795 M ^{75.30 %}	173.871 M ^{-1.29 %}	176.148 M
Other non current liabilities	107.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	649.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	8.189 M ^{5 707.80 %}	141.000 K ^{-43.60 %}	250.000 K ^{-46.47 %}	467.000 K ^{-56.03 %}	1.062 M ^{-8.92 %}	1.166 M ^{-37.95 %}	1.879 M ^{-20.55 %}	2.365 M ^{248.82 %}	678.000 K ^{254.97 %}	191.000 K	0.000
Total non current liabilities	8.296 M ^{943.52 %}	795.000 K ^{218.00 %}	250.000 K ^{-77.60 %}	1.116 M ^{5.08 %}	1.062 M ^{-36.71 %}	1.678 M ^{-30.03 %}	2.398 M ^{-16.10 %}	2.858 M ^{321.53 %}	678.000 K ^{-55.66 %}	1.529 M	0.000
Other current liabilities	6.720 M ^{-33.88 %}	10.163 M ^{7.26 %}	9.475 M ^{-14.58 %}	11.092 M ^{32.89 %}	8.347 M ^{-39.34 %}	13.760 M ^{11.92 %}	12.294 M ^{25.45 %}	9.800 M ^{9.94 %}	8.914 M ^{-27.48 %}	12.291 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	14.897 M ^{42.11 %}	10.483 M ^{-3.05 %}	10.813 M ^{666.34 %}	1.411 M ^{-24.59 %}	1.871 M ^{-33.27 %}	2.804 M ^{-49.60 %}	5.564 M ^{-17.19 %}	6.719 M ^{3.05 %}	6.520 M ^{364.72 %}	1.403 M	0.000
Total current liabilities	34.562 M ^{-10.48 %}	38.609 M ^{14.71 %}	33.657 M ^{78.32 %}	18.874 M ^{-25.11 %}	25.202 M ^{-35.05 %}	38.802 M ^{13.78 %}	34.102 M ^{13.23 %}	30.118 M ^{40.44 %}	21.445 M ^{-1.80 %}	21.837 M	0.000
Total liabilities	42.858 M ^{8.77 %}	39.404 M ^{16.21 %}	33.907 M ^{69.62 %}	19.990 M ^{-23.89 %}	26.264 M ^{-35.12 %}	40.480 M ^{10.90 %}	36.500 M ^{10.69 %}	32.976 M ^{49.06 %}	22.123 M ^{-5.32 %}	23.366 M	0.000
Other non current assets	4.694 M ^{-90.38 %}	48.801 M ^{1 178.52 %}	3.817 M ^{-90.02 %}	38.235 M ^{3 766.03 %}	989.000 K ^{-12.17 %}	1.126 M ^{11.37 %}	1.011 M ^{10.25 %}	917.000 K ^{37.89 %}	665.000 K ^{33.80 %}	497.000 K ^{100.59 %}	-84.935 M
Long term investments	40.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.235 M ^{-3 766.03 %}	-989.000 K ^{12.17 %}	-1.126 M ^{-11.37 %}	-1.011 M ^{-10.25 %}	-917.000 K ^{-37.89 %}	-665.000 K ^{-33.80 %}	-497.000 K	0.000
Intangible assets	21.907 M ^{-9.15 %}	24.114 M ^{13.28 %}	21.288 M ^{33.73 %}	15.919 M ^{25.75 %}	12.659 M ^{-6.27 %}	13.506 M ^{36.67 %}	9.882 M ^{-6.90 %}	10.614 M ^{54.23 %}	6.882 M ^{17.86 %}	5.839 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.907 M ^{-9.15 %}	24.114 M ^{13.28 %}	21.288 M ^{33.73 %}	15.919 M ^{25.75 %}	12.659 M ^{-6.27 %}	13.506 M ^{36.67 %}	9.882 M ^{-6.90 %}	10.614 M ^{54.23 %}	6.882 M ^{17.86 %}	5.839 M	0.000
Property plant equipment net	11.352 M ^{79.62 %}	6.320 M ^{-1.33 %}	6.405 M ^{-26.21 %}	8.680 M ^{52.01 %}	5.710 M ^{-2.61 %}	5.863 M ^{-10.38 %}	6.542 M ^{-15.23 %}	7.717 M ^{30.46 %}	5.915 M ^{1.30 %}	5.839 M	0.000
Total non current assets	77.953 M ^{-1.62 %}	79.235 M ^{151.46 %}	31.510 M ^{22.46 %}	25.731 M ^{32.92 %}	19.358 M ^{-5.55 %}	20.495 M ^{17.55 %}	17.435 M ^{-9.42 %}	19.248 M ^{42.98 %}	13.462 M ^{10.57 %}	12.175 M ^{114.33 %}	-84.935 M
Other current assets	15.768 M ^{3 508.24 %}	437.000 K ^{-98.38 %}	27.011 M ^{35.81 %}	19.889 M ^{38.48 %}	14.362 M ^{49.54 %}	9.604 M ^{-26.47 %}	13.062 M ^{19.35 %}	10.944 M ^{35.08 %}	8.102 M ^{-19.22 %}	10.030 M	0.000
Short term investments	12.872 M ^{-77.35 %}	56.834 M ^{2 310.26 %}	2.358 M ^{-96.07 %}	60.000 M ^{3 356.22 %}	1.736 M ^{42.88 %}	1.215 M ^{-2.72 %}	1.249 M ^{4.61 %}	1.194 M ^{27.70 %}	935.000 K ^{1.19 %}	924.000 K ^{-99.46 %}	169.870 M
cash and cash equivalents	189.589 M ^{10.00 %}	172.352 M ^{-25.34 %}	230.853 M ^{25.58 %}	183.826 M ^{-32.69 %}	273.113 M ^{-1.45 %}	277.131 M ^{13.39 %}	244.406 M ^{2.54 %}	238.347 M ^{-2.56 %}	244.607 M ^{98.11 %}	123.468 M ^{245.37 %}	-84.935 M
Cash and short term investments	202.461 M ^{-11.66 %}	229.186 M ^{-4.84 %}	240.853 M ^{-1.97 %}	245.702 M ^{-10.04 %}	273.113 M ^{-1.45 %}	277.131 M ^{13.39 %}	244.406 M ^{2.54 %}	238.347 M ^{-2.56 %}	244.607 M ^{98.11 %}	123.468 M ^{45.37 %}	84.935 M
Total current assets	296.566 M ^{-10.39 %}	330.956 M ^{-9.04 %}	363.853 M ^{-0.17 %}	364.478 M ^{-1.34 %}	369.441 M ^{-3.74 %}	383.777 M ^{7.74 %}	356.202 M ^{4.49 %}	340.910 M ^{8.76 %}	313.456 M ^{69.38 %}	185.062 M ^{117.89 %}	84.935 M
Inventory	31.867 M ^{-5.52 %}	33.730 M ^{-16.54 %}	40.416 M ^{-0.09 %}	40.454 M ^{49.07 %}	27.137 M ^{31.77 %}	20.594 M ^{-3.70 %}	21.385 M ^{21.49 %}	17.602 M ^{37.30 %}	12.820 M ^{10.68 %}	11.583 M	0.000
Net receivables	46.470 M ^{-31.26 %}	67.603 M ^{21.65 %}	55.573 M ^{-4.89 %}	58.433 M ^{10.06 %}	53.093 M ^{-29.43 %}	75.233 M ^{-1.14 %}	76.100 M ^{4.50 %}	72.823 M ^{54.97 %}	46.992 M ^{20.32 %}	39.057 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 M ^{14.46 %}	989.000 K ^{-12.17 %}	1.126 M ^{11.37 %}	1.011 M ^{10.25 %}	917.000 K ^{37.89 %}	665.000 K ^{33.80 %}	497.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.945 M ^{-27.94 %}	17.963 M ^{34.36 %}	13.369 M ^{116.08 %}	6.187 M ^{-56.26 %}	14.144 M ^{20.75 %}	11.713 M ^{49.99 %}	7.809 M ^{-3.97 %}	8.132 M ^{51.01 %}	5.385 M ^{-16.56 %}	6.454 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{-78.10 %}	840.000 K ^{-92.02 %}	10.525 M ^{24.78 %}	8.435 M ^{54.29 %}	5.467 M ^{773.32 %}	626.000 K ^{-62.94 %}	1.689 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-649.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-512.000 K ^{1.35 %}	-519.000 K ^{-5.27 %}	-493.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.338 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.086 M ^{1 676.60 %}	624.000 K ^{-41.30 %}	1.063 M ^{-43.40 %}	1.878 M ^{-35.97 %}	2.933 M ^{-1.25 %}	2.970 M ^{-13.74 %}	3.443 M ^{-15.70 %}	4.084 M ^{85.81 %}	2.198 M ^{37.89 %}	1.594 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	132.637 M ^{0.00 %}	132.637 M ^{0.00 %}	132.637 M ^{-6.54 %}	141.923 M ^{-11.23 %}	159.872 M ^{0.00 %}	159.872 M ^{0.00 %}	159.872 M ^{0.00 %}	159.872 M ^{0.00 %}	159.872 M ^{366.28 %}	34.287 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	654.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	649.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	512.000 K ^{-1.35 %}	519.000 K ^{5.27 %}	493.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.338 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	374.519 M ^{-8.70 %}	410.191 M ^{3.75 %}	395.363 M ^{1.32 %}	390.209 M ^{0.36 %}	388.799 M ^{-3.83 %}	404.272 M ^{8.20 %}	373.637 M ^{3.74 %}	360.158 M ^{10.17 %}	326.918 M ^{65.75 %}	197.237 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-11.940 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.675 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.922 M	0.000
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-10.692 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.323 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.994 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.288 M	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	6.151 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.241 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.856 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.288 M	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-7.399 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.757 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.066 M	0.000
Other non cash items	11.512 M ^{22.12 %}	9.426 M ^{15 794.83 %}	-60.058 K ^{99.64 %}	-16.844 M ^{-201.40 %}	-5.589 M ^{-133.45 %}	16.707 M ^{874.27 %}	1.715 M ^{-89.61 %}	16.509 M ^{206.17 %}	-15.549 M ^{69.53 %}	-51.038 M ^{-240.27 %}	36.386 M
Net cash provided by operating activities	-5.489 M ^{-181.40 %}	6.743 M ^{72.73 %}	3.904 M ^{118.30 %}	-21.332 M ^{-272.16 %}	12.391 M ^{-67.73 %}	38.393 M ^{98.30 %}	19.361 M ^{2 978.00 %}	629.000 K ^{112.33 %}	-5.102 M ^{-121.36 %}	23.885 M ^{-51.21 %}	48.959 M
Investments in property plant and equipment	-361.000 K ^{95.53 %}	-8.076 M ^{-195.10 %}	-2.737 M ^{41.25 %}	-4.658 M ^{-536.08 %}	-732.362 K ^{86.97 %}	-5.620 M ^{-688.13 %}	-713.128 K ^{40.67 %}	-1.202 M ^{-45.70 %}	-825.000 K ^{46.20 %}	-1.534 M ^{-20.61 %}	-1.271 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.044 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	14.213 M ^{125.48 %}	-55.780 M ^{-222.37 %}	45.583 M ^{174.26 %}	-61.380 M ^{-2 467.80 %}	2.592 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.987 M ^{-813.46 %}	-327.000 K ^{-116.98 %}	1.926 M	0.000
Net cash used for investing activites	13.852 M ^{121.69 %}	-63.856 M ^{-249.04 %}	42.846 M ^{164.88 %}	-66.039 M ^{-3 650.61 %}	1.860 M ^{133.88 %}	-5.489 M ^{-669.76 %}	-713.128 K ^{82.98 %}	-4.189 M ^{-263.63 %}	-1.152 M ^{-393.54 %}	392.457 K ^{130.87 %}	-1.271 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.316 M ^{-156.42 %}	-1.293 M ^{22.37 %}	-1.666 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.448 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.295 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.958 M ^{-1 721.20 %}	-986.050 K ^{92.72 %}	-13.542 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.747 M ^{-4 593.04 %}	127.909 K ^{100.43 %}	-29.805 M
Other financing activites	172.500 K ^{116.63 %}	-1.037 M ^{-111.45 %}	9.056 M ^{926.99 %}	-1.095 M ^{46.84 %}	-2.060 M ^{-790.49 %}	298.341 K ^{129.78 %}	-1.002 M ^{-390.34 %}	345.000 K ^{-99.74 %}	133.800 M ^{20 381.00 %}	653.288 K ^{185.25 %}	-766.288 K
Net cash used provided by financing activities	172.500 K ^{116.63 %}	-1.037 M ^{-333.47 %}	-239.234 K ^{78.15 %}	-1.095 M ^{94.53 %}	-20.018 M ^{-665.91 %}	-2.614 M ^{83.30 %}	-15.648 M ^{-1 084.53 %}	-1.321 M ^{-101.03 %}	128.053 M ^{19 304.05 %}	-666.802 K ^{97.82 %}	-30.571 M
Effect of forex changes on cash	83.500 K ^{123.79 %}	-351.000 K ^{-162.39 %}	562.550 K ^{196.92 %}	-580.431 K ^{-133.23 %}	1.747 M ^{120.22 %}	-8.639 M ^{-17.87 %}	-7.329 M ^{-431.49 %}	-1.379 M ^{-108.94 %}	-660.000 K ^{51.00 %}	-1.347 M	0.000
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-230.853 M ^{-1 080.82 %}	23.537 M ^{152.86 %}	-44.523 M ^{-2 115.09 %}	-2.010 M ^{-109.28 %}	21.651 M ^{600.11 %}	-4.329 M ^{-118.77 %}	-1.979 M ^{-101.63 %}	121.615 M ^{208.82 %}	39.380 M ^{130.07 %}	17.116 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.282 M ^{-33.17 %}	274.262 M	0.000 ^{-100.00 %}	251.565 M ^{1.10 %}	248.826 M ^{3.72 %}	239.896 M ^{95.01 %}	123.019 M ^{46.30 %}	84.088 M	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.537 M ^{-89.76 %}	229.739 M ^{11 529.82 %}	-2.010 M ^{-100.74 %}	273.216 M ^{11.75 %}	244.496 M ^{2.77 %}	237.917 M ^{-2.75 %}	244.634 M ^{98.14 %}	123.468 M ^{621.34 %}	17.116 M
Operating cash flow	-5.489 M ^{-181.40 %}	6.743 M ^{72.73 %}	3.904 M ^{118.30 %}	-21.332 M ^{-272.16 %}	12.391 M ^{-67.73 %}	38.393 M ^{98.30 %}	19.361 M ^{2 978.00 %}	629.000 K ^{112.33 %}	-5.102 M ^{-121.36 %}	23.885 M ^{-51.21 %}	48.959 M
Capital expenditure	-361.000 K ^{95.53 %}	-8.076 M ^{-195.10 %}	-2.737 M ^{41.25 %}	-4.658 M ^{-536.08 %}	-732.362 K ^{86.97 %}	-5.620 M ^{-688.13 %}	-713.128 K ^{40.67 %}	-1.202 M ^{-45.70 %}	-825.000 K ^{46.20 %}	-1.534 M ^{-20.61 %}	-1.271 M
Free CashFlow	-5.850 M ^{-338.86 %}	-1.333 M ^{-214.21 %}	1.167 M ^{104.49 %}	-25.991 M ^{-322.93 %}	11.659 M ^{-64.43 %}	32.773 M ^{75.75 %}	18.647 M ^{3 354.36 %}	-573.000 K ^{90.33 %}	-5.927 M ^{-126.52 %}	22.351 M ^{-53.13 %}	47.688 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
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