Sophia Holdings Co.,Ltd. ^6942.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.360 B ^{-7.44 %}	9.032 B ^{-4.14 %}	9.422 B ^{-20.04 %}	11.783 B ^{3.51 %}	11.384 B ^{15.62 %}	9.846 B
Net income	95.334 M ^{194.49 %}	-100.890 M ^{-577.93 %}	21.110 M ^{-96.56 %}	613.330 M ^{22.21 %}	501.871 M ^{215.64 %}	159.000 M
Income before tax	321.961 M ^{205.65 %}	105.336 M ^{-54.48 %}	231.420 M ^{-73.55 %}	875.081 M ^{43.54 %}	609.663 M ^{246.40 %}	176.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{230.20 %}	0.01 ^{-52.52 %}	0.02 ^{-66.93 %}	0.07 ^{38.67 %}	0.05 ^{199.60 %}	0.02
EBITDA	523.975 M ^{-2.25 %}	536.015 M ^{-21.96 %}	686.876 M ^{-48.77 %}	1.341 B ^{19.41 %}	1.123 B ^{85.90 %}	604.000 M
Net income ratio	0.01 ^{202.08 %}	-0.01 ^{-598.58 %}	0.00 ^{-95.70 %}	0.05 ^{18.07 %}	0.04 ^{173.00 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{5.61 %}	0.06 ^{-18.59 %}	0.07 ^{-35.93 %}	0.11 ^{15.37 %}	0.10 ^{60.78 %}	0.06
Gross profit ratio	0.37 ^{-0.36 %}	0.37 ^{1.73 %}	0.37 ^{8.12 %}	0.34 ^{1.50 %}	0.33 ^{-2.82 %}	0.34
Weighted average shs out dil	4.602 M ^{52.85 %}	3.011 M ^{11.98 %}	2.689 M ^{0.03 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M
Weighted average shs out	4.586 M ^{52.31 %}	3.011 M ^{11.98 %}	2.689 M ^{0.03 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M
EPS diluted	20.71 ^{161.80 %}	-33.51 ^{-526.88 %}	7.85 ^{-96.56 %}	228.11 ^{22.21 %}	186.65 ^{215.55 %}	59.15
Earnings per share	20.79 ^{162.04 %}	-33.51 ^{-526.88 %}	7.85 ^{-96.56 %}	228.11 ^{22.21 %}	186.65 ^{215.55 %}	59.15
Gross profit	3.115 B ^{-7.76 %}	3.377 B ^{-2.48 %}	3.463 B ^{-13.54 %}	4.005 B ^{5.06 %}	3.812 B ^{12.36 %}	3.393 B
Income tax expense	226.627 M ^{9.89 %}	206.226 M ^{-1.94 %}	210.309 M ^{-19.65 %}	261.751 M ^{142.83 %}	107.791 M ^{534.06 %}	17.000 M
Cost of revenue	5.245 B ^{-7.24 %}	5.655 B ^{-5.11 %}	5.959 B ^{-23.38 %}	7.778 B ^{2.72 %}	7.572 B ^{17.34 %}	6.453 B
General and administrative expenses	465.963 M ^{17.37 %}	397.000 M ^{-1.49 %}	403.000 M ^{-6.28 %}	430.000 M ^{7.50 %}	400.000 M ^{4.44 %}	383.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.885 B ^{-2.13 %}	1.926 B ^{1.10 %}	1.905 B ^{-16.88 %}	2.292 B ^{-17.88 %}	2.791 B
Other expenses	2.840 B ^{230.90 %}	858.205 M ^{14.04 %}	752.575 M ^{-4.39 %}	787.103 M ^{102.17 %}	389.324 M ^{3 993.24 %}	-10.000 M
Operating expenses	3.306 B ^{5.27 %}	3.140 B ^{1.48 %}	3.094 B ^{-0.89 %}	3.122 B ^{1.32 %}	3.081 B ^{-2.61 %}	3.164 B
Cost and expenses	8.551 B ^{-2.77 %}	8.795 B ^{-2.86 %}	9.054 B ^{-16.94 %}	10.900 B ^{2.32 %}	10.653 B ^{10.77 %}	9.617 B
Research and development expenses	47.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.842 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	465.963 M ^{-79.58 %}	2.282 B ^{-2.02 %}	2.329 B ^{-0.26 %}	2.335 B ^{-13.26 %}	2.692 B ^{-15.19 %}	3.174 B
Interest income	4.473 M ^{1 923.98 %}	221.000 K ^{-14.67 %}	259.000 K ^{-3.72 %}	269.000 K ^{-8.50 %}	294.000 K ^{-43.89 %}	524.000 K
Interest expense	27.333 M ^{2.66 %}	26.625 M ^{15.86 %}	22.981 M ^{-19.02 %}	28.380 M ^{-36.40 %}	44.623 M ^{-16.30 %}	53.316 M
Depreciation and amortization	174.680 M ^{-57.59 %}	411.879 M ^{-4.76 %}	432.473 M ^{-1.10 %}	437.304 M ^{-5.62 %}	463.352 M ^{20.35 %}	385.000 M
Operating income	-191.009 M ^{-180.66 %}	236.804 M ^{-35.75 %}	368.566 M ^{-58.27 %}	883.216 M ^{20.82 %}	730.991 M ^{233.79 %}	219.000 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-187.14 %}	0.03 ^{-32.97 %}	0.04 ^{-47.81 %}	0.07 ^{16.73 %}	0.06 ^{188.69 %}	0.02
Total other income expenses net	512.970 M ^{490.19 %}	-131.468 M ^{4.14 %}	-137.146 M ^{-1 585.88 %}	-8.135 M ^{93.30 %}	-121.328 M ^{-187.83 %}	-42.153 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-432.915 M ^{7.42 %}	-467.625 M ^{-137.15 %}	1.259 B ^{-22.84 %}	1.631 B ^{-36.00 %}	2.549 B ^{55.47 %}	1.639 B
Total investments	133.007 M ^{-17.70 %}	161.609 M ^{134.05 %}	69.048 M ^{-7.19 %}	74.400 M ^{-6.69 %}	79.731 M ^{-55.71 %}	180.000 M
Total debt	2.314 B ^{-28.33 %}	3.229 B ^{-1.44 %}	3.276 B ^{-17.47 %}	3.970 B ^{-14.92 %}	4.666 B ^{-13.52 %}	5.396 B
Accumulated other comprehensive income loss	203.000 K ^{-84.52 %}	1.311 M ^{231.10 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{80.00 %}	-5.000 M ^{16.67 %}	-6.000 M
Retained earnings	1.013 B ^{198.98 %}	-1.024 B ^{-10.93 %}	-922.749 M ^{2.24 %}	-943.859 M ^{39.39 %}	-1.557 B ^{24.37 %}	-2.059 B
Common stock	2.066 B ^{-29.97 %}	2.950 B ^{25.10 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B
Total equity	3.029 B ^{-2.62 %}	3.110 B ^{53.51 %}	2.026 B ^{1.05 %}	2.005 B ^{44.67 %}	1.386 B ^{56.94 %}	883.000 M
Other non current liabilities	69.408 M ^{-61.29 %}	179.304 M ^{165.95 %}	67.419 M ^{-6.52 %}	72.123 M ^{8.86 %}	66.256 M ^{10.73 %}	59.834 M
Long term debt	1.428 B ^{-32.29 %}	2.110 B ^{-31.37 %}	3.074 B ^{2.90 %}	2.987 B ^{-19.58 %}	3.715 B ^{-1.60 %}	3.775 B
Total non current liabilities	1.498 B ^{-34.56 %}	2.289 B ^{-7.04 %}	2.462 B ^{-19.51 %}	3.059 B ^{-19.09 %}	3.781 B ^{-1.48 %}	3.838 B
Other current liabilities	192.970 M ^{14.95 %}	167.869 M ^{5 817.61 %}	-2.936 M ^{71.80 %}	-10.412 M ^{52.10 %}	-21.737 M ^{-104.03 %}	539.384 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	20.310 M ^{-91.34 %}	234.638 M ^{-23.38 %}	306.218 M ^{1.96 %}	300.342 M	0.000
Short term debt	1.003 B ^{-3.90 %}	1.044 B ^{17.56 %}	887.903 M ^{-9.67 %}	982.963 M ^{3.30 %}	951.584 M ^{-41.44 %}	1.625 B
Total current liabilities	2.931 B ^{-5.35 %}	3.097 B ^{6.20 %}	2.916 B ^{-17.42 %}	3.531 B ^{2.62 %}	3.441 B ^{-18.03 %}	4.198 B
Total liabilities	4.429 B ^{-6.39 %}	4.732 B ^{-12.02 %}	5.378 B ^{-18.39 %}	6.590 B ^{-8.75 %}	7.222 B ^{-10.13 %}	8.036 B
Other non current assets	7.001 M ^{-14.76 %}	8.213 M ^{855.00 %}	860.000 K ^{-94.37 %}	15.279 M ^{-52.20 %}	31.967 M ^{-64.05 %}	88.913 M
Long term investments	133.007 M ^{-17.70 %}	161.609 M ^{134.05 %}	69.048 M ^{-7.19 %}	74.400 M ^{-6.69 %}	79.731 M ^{-55.71 %}	180.000 M
Intangible assets	11.780 M ^{51.71 %}	7.765 M ^{-52.71 %}	16.419 M ^{-13.06 %}	18.886 M ^{24.72 %}	15.143 M ^{-10.92 %}	17.000 M
GoodWill	1.776 B ^{-13.98 %}	2.064 B ^{-25.04 %}	2.754 B ^{-14.36 %}	3.216 B ^{-10.28 %}	3.584 B ^{-12.06 %}	4.076 B
Goodwill and intangible assets	1.788 B ^{-13.74 %}	2.072 B ^{-25.20 %}	2.770 B ^{-14.36 %}	3.235 B ^{-10.13 %}	3.600 B ^{-12.06 %}	4.093 B
Property plant equipment net	825.045 M ^{-14.15 %}	961.048 M ^{95.74 %}	490.971 M ^{-6.78 %}	526.706 M ^{21.39 %}	433.887 M ^{17.58 %}	369.000 M
Total non current assets	2.947 B ^{-12.05 %}	3.351 B ^{-1.99 %}	3.419 B ^{-15.46 %}	4.044 B ^{-7.76 %}	4.384 B ^{-9.79 %}	4.860 B
Other current assets	66.568 M ^{-77.02 %}	289.738 M ^{38.02 %}	209.929 M ^{71.46 %}	122.433 M ^{115.47 %}	56.822 M ^{102.63 %}	-2.158 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.152 M
cash and cash equivalents	2.747 B ^{-7.08 %}	2.957 B ^{46.52 %}	2.018 B ^{-13.73 %}	2.339 B ^{10.46 %}	2.118 B ^{-43.63 %}	3.757 B
Cash and short term investments	2.747 B ^{-7.08 %}	2.957 B ^{46.52 %}	2.018 B ^{-13.73 %}	2.339 B ^{10.46 %}	2.118 B ^{-43.63 %}	3.757 B
Total current assets	4.511 B ^{-9.53 %}	4.986 B ^{25.11 %}	3.985 B ^{-12.43 %}	4.551 B ^{7.76 %}	4.224 B ^{12.43 %}	3.757 B
Inventory	550.677 M ^{8.19 %}	508.990 M ^{3.28 %}	492.830 M ^{2.28 %}	481.833 M ^{-5.90 %}	512.035 M ^{-13.21 %}	590.000 M
Net receivables	1.146 B ^{-6.88 %}	1.231 B ^{-2.69 %}	1.265 B ^{-21.35 %}	1.608 B ^{4.61 %}	1.537 B ^{-1.96 %}	1.568 B
Tax assets	194.397 M ^{31.62 %}	147.700 M ^{68.68 %}	87.561 M ^{-54.58 %}	192.762 M ^{-19.36 %}	239.043 M ^{85.18 %}	129.087 M
Other assets	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	302.314 M
Account payables	1.735 B ^{0.14 %}	1.732 B ^{0.72 %}	1.720 B ^{-19.90 %}	2.147 B ^{4.35 %}	2.058 B ^{5.69 %}	1.947 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	132.190 M ^{73.50 %}	76.189 M ^{-27.37 %}	104.894 M ^{-31.44 %}	152.991 M ^{76.39 %}	86.735 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	8.134 M ^{47.84 %}	5.502 M ^{25.27 %}	4.392 M ^{-15.41 %}	5.192 M ^{268.85 %}	-3.075 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	652.675 M ^{-1.78 %}	664.472 M ^{-3.04 %}	685.300 M ^{29 061.70 %}	2.350 M ^{-62.97 %}	6.347 M ^{-29.48 %}	9.000 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M	0.000
Other total stockholders equity	-50.642 M ^{-104.28 %}	1.182 B ^{100.19 %}	590.685 M ^{0.00 %}	590.691 M ^{0.98 %}	584.942 M ^{-1.00 %}	590.832 M
Deferred tax liabilities non current	342.000 K ^{18.75 %}	288.000 K ^{-52.86 %}	611.000 K ^{84.59 %}	331.000 K ^{212.26 %}	106.000 K ^{-96.55 %}	3.075 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.458 B ^{-10.55 %}	8.337 B ^{12.60 %}	7.404 B ^{-13.86 %}	8.595 B ^{-0.15 %}	8.608 B ^{-3.49 %}	8.919 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.033 M ^{-118.78 %}	64.085 M ^{135.97 %}	-178.167 M ^{-977.19 %}	20.311 M ^{-87.52 %}	162.704 M ^{122.47 %}	-724.000 M
Accounts receivables	147.825 M ^{1 747.81 %}	8.000 M ^{-97.30 %}	296.122 M ^{347.55 %}	-119.620 M ^{-145.67 %}	261.936 M ^{870.40 %}	-34.000 M
Inventory	-41.437 M ^{-156.42 %}	-16.160 M ^{-46.96 %}	-10.996 M ^{-136.41 %}	30.201 M ^{-61.49 %}	78.424 M ^{270.49 %}	-46.000 M
Accounts payables	-119.791 M ^{-1 068.63 %}	12.367 M ^{102.89 %}	-427.345 M ^{-577.17 %}	89.558 M	0.000 ^{-100.00 %}	301.395 M
Other working capital	1.370 M ^{-97.71 %}	59.878 M ^{266.57 %}	-35.948 M ^{-278.21 %}	20.172 M ^{111.35 %}	-177.656 M ^{72.41 %}	-644.000 M
Other non cash items	3.437 M ^{-93.45 %}	52.499 M ^{170.35 %}	-74.627 M ^{-3 367.80 %}	-2.152 M ^{-102.07 %}	103.739 M ^{5.86 %}	98.000 M
Net cash provided by operating activities	261.418 M ^{-58.75 %}	633.799 M ^{54.17 %}	411.099 M ^{-61.52 %}	1.068 B ^{-13.19 %}	1.231 B ^{1 600.97 %}	-82.000 M
Investments in property plant and equipment	-98.521 M ^{-205.69 %}	-32.229 M ^{13.98 %}	-37.469 M ^{73.06 %}	-139.108 M ^{-532.74 %}	-21.985 M ^{59.29 %}	-54.000 M
Acquisitions net	489.055 M ^{31 698.11 %}	1.538 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.993 M ^{-113.34 %}	52.430 M ^{254.21 %}	-34.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.800 M ^{94.38 %}	-32.050 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.952 M ^{-37.60 %}	68.835 M
Other investing activites	-12.986 M ^{-466.63 %}	3.542 M ^{426.15 %}	-1.086 M ^{77.40 %}	-4.806 M ^{-133.09 %}	14.524 M ^{105.25 %}	-276.785 M
Net cash used for investing activites	377.548 M ^{1 490.65 %}	-27.149 M ^{29.58 %}	-38.555 M ^{74.45 %}	-150.907 M ^{-275.23 %}	86.121 M ^{126.26 %}	-328.000 M
Debt repayment	-827.831 M ^{-5.16 %}	-787.203 M ^{-13.86 %}	-691.371 M ^{0.15 %}	-692.443 M ^{12.56 %}	-791.937 M ^{-10.44 %}	-717.100 M
Common stock issued	123.849 M ^{-88.82 %}	1.108 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-20.000 K ^{51.22 %}	-41.000 K ^{-583.33 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-141.000 K ^{-58.43 %}	-89.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-144.058 M ^{-1 353.88 %}	11.489 M ^{593.94 %}	-2.326 M ^{36.64 %}	-3.671 M ^{-184.35 %}	-1.291 M ^{-783.07 %}	189.000 K
Net cash used provided by financing activities	-848.060 M ^{-355.34 %}	332.132 M ^{147.88 %}	-693.703 M ^{0.35 %}	-696.114 M ^{12.26 %}	-793.369 M ^{-10.65 %}	-717.000 M
Effect of forex changes on cash	142.596 M ^{133 367.29 %}	-107.000 K ^{-5 250.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{96.15 %}	-26.000 K ^{-52.94 %}	-17.000 K
Net change in cash	-209.184 M ^{-122.29 %}	938.676 M ^{392.28 %}	-321.161 M ^{-245.03 %}	221.441 M ^{-57.70 %}	523.520 M ^{146.45 %}	-1.127 B
Cash at beginning of period	2.957 B ^{46.52 %}	2.018 B ^{-13.73 %}	2.339 B ^{10.46 %}	2.118 B ^{32.84 %}	1.594 B ^{41.45 %}	1.127 B
Cash at end of period	2.747 B ^{-7.08 %}	2.957 B ^{46.52 %}	2.018 B ^{-13.73 %}	2.339 B ^{10.46 %}	2.118 B ^{12 456 623.53 %}	-17.000 K
Operating cash flow	261.418 M ^{-58.75 %}	633.799 M ^{54.17 %}	411.099 M ^{-61.52 %}	1.068 B ^{-13.19 %}	1.231 B ^{1 600.97 %}	-82.000 M
Capital expenditure	-86.266 M ^{-167.67 %}	-32.229 M ^{13.98 %}	-37.469 M ^{73.06 %}	-139.108 M ^{-434.87 %}	-26.008 M ^{51.84 %}	-54.000 M
Free CashFlow	175.152 M ^{-70.88 %}	601.570 M ^{61.01 %}	373.630 M ^{-59.80 %}	929.355 M ^{-22.86 %}	1.205 B ^{985.87 %}	-136.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.981 B ^{-2.90 %}	2.040 B ^{-4.76 %}	2.142 B ^{1.52 %}	2.110 B ^{2.03 %}	2.068 B ^{-7.90 %}	2.245 B ^{-1.04 %}	2.269 B ^{-1.16 %}	2.296 B ^{3.31 %}	2.222 B ^{-1.22 %}	2.249 B ^{1.09 %}	2.225 B ^{3.73 %}	2.145 B
Net income	9.717 M ^{104.74 %}	-205.000 M ^{-177.36 %}	265.000 M ^{423.17 %}	-82.000 M ^{-170.09 %}	117.000 M ^{175.08 %}	-155.829 M ^{-583.64 %}	32.220 M ^{1 163.72 %}	-3.029 M ^{-111.76 %}	25.748 M ^{200.54 %}	-25.610 M ^{-158.65 %}	43.664 M ^{149.64 %}	-87.959 M
Income before tax	22.251 M ^{111.13 %}	-200.000 M ^{-150.38 %}	397.000 M ^{1 045.24 %}	-42.000 M ^{-125.30 %}	166.000 M ^{246.61 %}	-113.229 M ^{-229.65 %}	87.336 M ^{30.97 %}	66.683 M ^{3.31 %}	64.546 M ^{36.92 %}	47.140 M ^{-55.09 %}	104.967 M ^{219.97 %}	-87.493 M
Income before tax ratio	0.01 ^{111.46 %}	-0.10 ^{-152.90 %}	0.19 ^{1 031.12 %}	-0.02 ^{-124.80 %}	0.08 ^{259.18 %}	-0.05 ^{-231.01 %}	0.04 ^{32.50 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{38.61 %}	0.02 ^{-55.57 %}	0.05 ^{215.66 %}	-0.04
EBITDA	60.162 M ^{-84.90 %}	398.500 M ^{269.84 %}	107.750 M ^{118.88 %}	49.228 M ^{-82.45 %}	280.503 M ^{20 555.61 %}	1.358 M ^{-98.52 %}	91.965 M ^{28.61 %}	71.509 M ^{2.70 %}	69.632 M ^{-30.93 %}	100.813 M ^{-53.97 %}	219.009 M ^{731.82 %}	26.329 M
Net income ratio	0.00 ^{104.88 %}	-0.10 ^{-181.23 %}	0.12 ^{418.34 %}	-0.04 ^{-168.69 %}	0.06 ^{181.52 %}	-0.07 ^{-588.73 %}	0.01 ^{1 176.17 %}	0.00 ^{-111.39 %}	0.01 ^{201.78 %}	-0.01 ^{-158.02 %}	0.02 ^{147.86 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.03 ^{-84.45 %}	0.20 ^{288.33 %}	0.05 ^{115.61 %}	0.02 ^{-82.80 %}	0.14 ^{22 326.88 %}	0.00 ^{-98.51 %}	0.04 ^{30.11 %}	0.03 ^{-0.60 %}	0.03 ^{-30.08 %}	0.04 ^{-54.46 %}	0.10 ^{701.94 %}	0.01
Gross profit ratio	0.36 ^{-2.87 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{0.52 %}	0.37 ^{-0.98 %}	0.37 ^{-1.47 %}	0.38 ^{-2.19 %}	0.39 ^{6.58 %}	0.36 ^{0.39 %}	0.36 ^{-3.06 %}	0.37 ^{10.62 %}	0.34 ^{-0.12 %}	0.34
Weighted average shs out dil	4.629 M ^{0.02 %}	4.628 M ^{-0.06 %}	4.631 M ^{1.13 %}	4.579 M ^{1.59 %}	4.507 M ^{21.49 %}	3.710 M ^{22.44 %}	3.030 M ^{12.72 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M ^{-0.03 %}	2.689 M ^{0.00 %}	2.689 M
Weighted average shs out	4.629 M ^{0.02 %}	4.628 M ^{-0.06 %}	4.631 M ^{1.13 %}	4.579 M ^{1.59 %}	4.507 M ^{22.21 %}	3.688 M ^{24.68 %}	2.958 M ^{10.04 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M ^{-0.03 %}	2.689 M ^{0.00 %}	2.689 M
EPS diluted	2.10 ^{104.74 %}	-44.30 ^{-177.41 %}	57.23 ^{419.54 %}	-17.91 ^{-168.99 %}	25.96 ^{161.81 %}	-42.00 ^{-485.32 %}	10.90 ^{1 073.21 %}	-1.12 ^{-111.70 %}	9.57 ^{200.42 %}	-9.53 ^{-158.68 %}	16.24 ^{149.65 %}	-32.71
Earnings per share	2.10 ^{104.74 %}	-44.30 ^{-177.41 %}	57.23 ^{419.54 %}	-17.91 ^{-168.99 %}	25.96 ^{162.54 %}	-41.51 ^{-480.83 %}	10.90 ^{1 073.21 %}	-1.12 ^{-111.70 %}	9.57 ^{200.42 %}	-9.53 ^{-158.68 %}	16.24 ^{149.65 %}	-32.71
Gross profit	716.747 M ^{-5.69 %}	760.000 M ^{-4.76 %}	798.000 M ^{2.05 %}	782.000 M ^{1.03 %}	774.000 M ^{-9.25 %}	852.937 M ^{-3.21 %}	881.183 M ^{5.35 %}	836.443 M ^{3.72 %}	806.447 M ^{-4.24 %}	842.146 M ^{11.82 %}	753.124 M ^{3.60 %}	726.977 M
Income tax expense	12.533 M ^{150.66 %}	5.000 M ^{-96.21 %}	132.000 M ^{230.00 %}	40.000 M ^{-18.37 %}	49.000 M ^{15.02 %}	42.601 M ^{-22.71 %}	55.115 M ^{-20.94 %}	69.712 M ^{79.68 %}	38.798 M ^{-46.67 %}	72.749 M ^{18.67 %}	61.304 M ^{13 083.66 %}	465.000 K
Cost of revenue	1.264 B ^{-1.24 %}	1.280 B ^{-4.76 %}	1.344 B ^{1.20 %}	1.328 B ^{2.63 %}	1.294 B ^{-7.07 %}	1.392 B ^{0.33 %}	1.388 B ^{-4.89 %}	1.459 B ^{3.08 %}	1.415 B ^{0.59 %}	1.407 B ^{-4.40 %}	1.472 B ^{3.79 %}	1.418 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-397.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.526 M ^{-90.88 %}	850.178 M ^{545 085.90 %}	-156.000 K ^{-110.89 %}	1.432 M ^{-59.68 %}	3.552 M ^{-76.66 %}	15.218 M	0.000	0.000
Operating expenses	695.074 M ^{-26.06 %}	940.000 M ^{18.39 %}	794.000 M ^{-3.64 %}	824.000 M ^{10.31 %}	747.000 M ^{-12.44 %}	853.178 M ^{10.68 %}	770.844 M ^{-0.33 %}	773.432 M ^{4.13 %}	742.751 M ^{-1.83 %}	756.617 M ^{11.29 %}	679.879 M ^{-1.92 %}	693.167 M
Cost and expenses	1.959 B ^{-11.75 %}	2.220 B ^{3.84 %}	2.138 B ^{-0.65 %}	2.152 B ^{5.44 %}	2.041 B ^{-9.11 %}	2.246 B ^{4.03 %}	2.159 B ^{-3.31 %}	2.233 B ^{3.44 %}	2.158 B ^{-0.26 %}	2.164 B ^{0.55 %}	2.152 B ^{1.92 %}	2.111 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	695.074 M ^{-26.13 %}	941.000 M ^{18.66 %}	793.000 M ^{-3.76 %}	824.000 M ^{23.08 %}	669.474 M ^{22 215.80 %}	3.000 M ^{-99.61 %}	771.000 M ^{-0.13 %}	772.000 M ^{4.04 %}	742.000 M ^{12 266.67 %}	6.000 M ^{-99.12 %}	679.879 M ^{-1.92 %}	693.167 M
Interest income	2.930 M ^{-27.40 %}	4.036 M ^{7 374.07 %}	54.000 K ^{-83.73 %}	332.000 K ^{550.98 %}	51.000 K ^{-19.05 %}	63.000 K ^{70.27 %}	37.000 K ^{-43.08 %}	65.000 K ^{16.07 %}	56.000 K ^{-16.42 %}	67.000 K ^{13.56 %}	59.000 K ^{-18.06 %}	72.000 K
Interest expense	6.241 M ^{-56.20 %}	14.249 M ^{231.99 %}	4.292 M ^{-1.31 %}	4.349 M ^{-2.12 %}	4.443 M ^{4.32 %}	4.259 M ^{-7.99 %}	4.629 M ^{-4.08 %}	4.826 M ^{-5.11 %}	5.086 M ^{-3.05 %}	5.246 M ^{-6.70 %}	5.623 M ^{-5.42 %}	5.945 M
Depreciation and amortization	31.669 M ^{-27.20 %}	43.500 M ^{-57.66 %}	102.750 M ^{18.12 %}	86.988 M ^{123.10 %}	38.991 M ^{-64.66 %}	110.327 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.613 M ^{-76.36 %}	15.285 M ^{-85.90 %}	108.418 M ^{0.50 %}	107.877 M
Operating income	21.673 M ^{112.04 %}	-180.000 M ^{-4 600.00 %}	4.000 M ^{109.52 %}	-42.000 M ^{-255.56 %}	27.000 M ^{11 303.32 %}	-241.000 K ^{-100.22 %}	110.339 M ^{75.11 %}	63.012 M ^{-1.07 %}	63.694 M ^{-25.53 %}	85.528 M ^{16.77 %}	73.245 M ^{116.64 %}	33.810 M
Operating income ratio	0.01 ^{112.40 %}	-0.09 ^{-4 825.00 %}	0.00 ^{109.38 %}	-0.02 ^{-252.46 %}	0.01 ^{12 264.03 %}	0.00 ^{-100.22 %}	0.05 ^{77.16 %}	0.03 ^{-4.24 %}	0.03 ^{-24.61 %}	0.04 ^{15.51 %}	0.03 ^{108.86 %}	0.02
Total other income expenses net	578.000 K ^{102.89 %}	-20.000 M ^{-105.09 %}	393.000 M ^{120 283.49 %}	-327.000 K ^{-100.24 %}	139.000 M ^{223.02 %}	-112.988 M ^{-391.19 %}	-23.003 M ^{-726.61 %}	3.671 M ^{13 010.71 %}	28.000 K ^{100.07 %}	-38.388 M ^{-221.01 %}	31.722 M ^{126.15 %}	-121.303 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-215.492 M ^{50.22 %}	-432.915 M ^{53.05 %}	-922.000 M ^{-17.15 %}	-787.000 M ^{-14.72 %}	-686.000 M ^{-46.70 %}	-467.625 M ^{-170.88 %}	659.744 M ^{-29.45 %}	935.196 M ^{-21.69 %}	1.194 B ^{-5.12 %}	1.259 B ^{-32.01 %}	1.851 B ^{14.42 %}	1.618 B
Total investments	151.629 M ^{14.00 %}	133.007 M ^{273.30 %}	35.630 M ^{-64.37 %}	100.000 M ^{7.53 %}	93.000 M ^{46.32 %}	63.558 M ^{-2.30 %}	65.054 M ^{-1.83 %}	66.264 M ^{-2.13 %}	67.707 M ^{-1.94 %}	69.048 M ^{-48.08 %}	133.000 M ^{220.98 %}	41.435 M
Total debt	2.030 B ^{-12.30 %}	2.314 B ^{22.20 %}	1.894 B ^{-8.94 %}	2.080 B ^{-8.81 %}	2.281 B ^{-8.35 %}	2.489 B ^{-7.16 %}	2.681 B ^{-7.60 %}	2.902 B ^{-6.05 %}	3.089 B ^{-5.74 %}	3.276 B ^{-4.34 %}	3.425 B ^{-4.86 %}	3.600 B
Accumulated other comprehensive income loss	-128.000 K ^{-163.05 %}	203.000 K ^{-79.70 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-90.00 %}	10.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
Retained earnings	1.023 B ^{0.96 %}	1.013 B ^{-31.17 %}	1.472 B ^{22.06 %}	1.206 B ^{233.02 %}	-906.609 M ^{11.43 %}	-1.024 B ^{-17.96 %}	-867.809 M ^{3.58 %}	-900.030 M ^{-0.34 %}	-897.000 M ^{2.79 %}	-922.749 M ^{-2.87 %}	-897.000 M ^{4.66 %}	-940.802 M
Common stock	2.066 B ^{0.00 %}	2.066 B ^{0.04 %}	2.065 B ^{0.00 %}	2.065 B ^{-31.51 %}	3.015 B ^{2.21 %}	2.950 B ^{18.51 %}	2.489 B ^{5.56 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B
Total equity	3.038 B ^{0.31 %}	3.029 B ^{-14.47 %}	3.541 B ^{8.12 %}	3.275 B ^{-2.44 %}	3.357 B ^{7.94 %}	3.110 B ^{32.09 %}	2.354 B ^{14.93 %}	2.049 B ^{-0.15 %}	2.052 B ^{1.27 %}	2.026 B ^{-1.22 %}	2.051 B ^{2.15 %}	2.008 B
Other non current liabilities	75.699 M ^{9.06 %}	69.412 M ^{122.35 %}	31.217 M ^{17.33 %}	26.607 M ^{-8.25 %}	29.000 M ^{-44.50 %}	52.248 M ^{-31.23 %}	75.970 M ^{4.37 %}	72.788 M ^{7.72 %}	67.569 M ^{0.22 %}	67.419 M ^{-8.42 %}	73.616 M ^{2.77 %}	71.630 M
Long term debt	1.326 B ^{-7.17 %}	1.428 B ^{29.97 %}	1.099 B ^{-11.08 %}	1.236 B ^{-14.46 %}	1.445 B ^{-31.50 %}	2.110 B ^{18.97 %}	1.773 B ^{-10.92 %}	1.990 B ^{-8.88 %}	2.184 B ^{-8.56 %}	2.389 B ^{-7.44 %}	2.581 B ^{-7.65 %}	2.795 B
Total non current liabilities	1.402 B ^{-6.42 %}	1.498 B ^{31.76 %}	1.137 B ^{-10.96 %}	1.277 B ^{-13.36 %}	1.474 B ^{-9.85 %}	1.635 B ^{-11.64 %}	1.850 B ^{-10.48 %}	2.067 B ^{-8.44 %}	2.258 B ^{-8.32 %}	2.462 B ^{-7.25 %}	2.655 B ^{-7.40 %}	2.867 B
Other current liabilities	145.626 M ^{23.57 %}	117.845 M ^{-72.27 %}	425.000 M ^{7.87 %}	394.000 M ^{21.39 %}	324.587 M ^{9.41 %}	296.666 M ^{366.85 %}	63.547 M ^{-17.41 %}	76.944 M ^{-69.78 %}	254.596 M ^{20.26 %}	211.697 M ^{-29.63 %}	300.832 M ^{-14.12 %}	350.284 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.310 M ^{-89.73 %}	197.686 M ^{1.99 %}	193.833 M ^{6.58 %}	181.862 M ^{-22.49 %}	234.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.046 M
Short term debt	703.855 M ^{-20.57 %}	886.081 M ^{11.46 %}	795.000 M ^{-5.81 %}	844.000 M ^{0.96 %}	836.000 M ^{-8.64 %}	915.033 M ^{0.79 %}	907.837 M ^{-0.36 %}	911.124 M ^{0.78 %}	904.110 M ^{1.83 %}	887.903 M ^{5.09 %}	844.903 M ^{5.03 %}	804.415 M
Total current liabilities	2.499 B ^{-14.74 %}	2.931 B ^{4.34 %}	2.809 B ^{-2.26 %}	2.874 B ^{5.62 %}	2.721 B ^{-12.13 %}	3.097 B ^{8.21 %}	2.862 B ^{-5.91 %}	3.041 B ^{7.17 %}	2.838 B ^{-2.67 %}	2.916 B ^{2.92 %}	2.833 B ^{1.15 %}	2.801 B
Total liabilities	3.901 B ^{-11.93 %}	4.429 B ^{12.24 %}	3.946 B ^{-4.94 %}	4.151 B ^{-1.05 %}	4.195 B ^{-11.34 %}	4.732 B ^{0.41 %}	4.712 B ^{-7.76 %}	5.109 B ^{0.26 %}	5.096 B ^{-5.25 %}	5.378 B ^{-2.00 %}	5.488 B ^{-3.18 %}	5.668 B
Other non current assets	8.973 M ^{28.22 %}	6.998 M ^{-94.46 %}	126.294 M ^{106.30 %}	61.220 M ^{-36.08 %}	95.774 M ^{1 686.71 %}	-6.036 M ^{-13.91 %}	-5.299 M ^{-13.64 %}	-4.663 M ^{-47.10 %}	-3.170 M ^{-468.60 %}	860.000 K ^{-98.79 %}	70.847 M ^{-57.76 %}	167.723 M
Long term investments	151.629 M ^{14.00 %}	133.007 M ^{273.30 %}	35.630 M ^{-64.37 %}	100.000 M ^{7.53 %}	93.000 M ^{46.32 %}	63.558 M ^{-2.30 %}	65.054 M ^{-1.83 %}	66.264 M ^{-2.13 %}	67.707 M ^{-1.94 %}	69.048 M ^{-48.08 %}	133.000 M ^{220.98 %}	41.435 M
Intangible assets	11.201 M ^{-4.92 %}	11.780 M ^{-40.99 %}	19.962 M ^{-0.19 %}	20.000 M ^{81.82 %}	11.000 M ^{-10.07 %}	12.232 M ^{-11.20 %}	13.775 M ^{-8.08 %}	14.986 M ^{-7.47 %}	16.196 M ^{-1.36 %}	16.419 M ^{-8.78 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M
GoodWill	1.776 B ^{0.00 %}	1.776 B ^{-16.51 %}	2.127 B ^{-0.84 %}	2.145 B ^{-3.47 %}	2.222 B ^{-5.08 %}	2.341 B ^{-5.90 %}	2.488 B ^{-3.44 %}	2.577 B ^{-3.33 %}	2.665 B ^{-3.22 %}	2.754 B ^{-6.26 %}	2.938 B ^{-3.06 %}	3.031 B
Goodwill and intangible assets	1.787 B ^{-0.03 %}	1.788 B ^{-16.74 %}	2.147 B ^{-0.83 %}	2.165 B ^{-3.05 %}	2.233 B ^{-5.11 %}	2.353 B ^{-5.93 %}	2.502 B ^{-3.47 %}	2.592 B ^{-3.35 %}	2.681 B ^{-3.21 %}	2.770 B ^{-6.28 %}	2.956 B ^{-3.02 %}	3.048 B
Property plant equipment net	872.927 M ^{5.80 %}	825.045 M ^{122.59 %}	370.661 M ^{3.25 %}	359.000 M ^{8.46 %}	331.000 M ^{-28.86 %}	465.264 M ^{-4.41 %}	486.732 M ^{-2.11 %}	497.200 M ^{0.49 %}	494.757 M ^{0.77 %}	490.971 M ^{29.89 %}	378.000 M ^{-1.92 %}	385.381 M
Total non current assets	3.015 B ^{2.30 %}	2.947 B ^{8.39 %}	2.719 B ^{0.37 %}	2.709 B ^{-1.60 %}	2.753 B ^{-5.59 %}	2.916 B ^{-5.19 %}	3.076 B ^{-3.38 %}	3.183 B ^{-4.07 %}	3.318 B ^{-2.94 %}	3.419 B ^{-6.67 %}	3.663 B ^{-3.45 %}	3.794 B
Other current assets	56.240 M ^{-4.21 %}	58.713 M ^{-63.98 %}	163.000 M ^{-13.30 %}	188.000 M ^{3.30 %}	182.000 M ^{-20.60 %}	229.228 M ^{59.55 %}	143.671 M ^{-29.99 %}	205.220 M ^{16.93 %}	175.505 M ^{-16.40 %}	209.929 M ^{-9.46 %}	231.875 M ^{11.82 %}	207.369 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.429 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.245 B ^{-18.28 %}	2.747 B ^{-2.44 %}	2.816 B ^{-1.78 %}	2.867 B ^{-3.37 %}	2.967 B ^{0.35 %}	2.957 B ^{46.27 %}	2.021 B ^{2.79 %}	1.966 B ^{3.81 %}	1.894 B ^{-6.12 %}	2.018 B ^{28.21 %}	1.574 B ^{-20.59 %}	1.982 B
Cash and short term investments	2.245 B ^{-18.55 %}	2.757 B ^{-2.10 %}	2.816 B ^{-1.78 %}	2.867 B ^{-3.37 %}	2.967 B ^{0.35 %}	2.957 B ^{46.27 %}	2.021 B ^{2.79 %}	1.966 B ^{3.81 %}	1.894 B ^{-6.12 %}	2.018 B ^{28.21 %}	1.574 B ^{-20.59 %}	1.982 B
Total current assets	3.924 B ^{-13.01 %}	4.511 B ^{-5.40 %}	4.768 B ^{1.08 %}	4.717 B ^{-1.71 %}	4.799 B ^{-2.57 %}	4.925 B ^{23.42 %}	3.991 B ^{0.42 %}	3.974 B ^{3.79 %}	3.829 B ^{-3.92 %}	3.985 B ^{153.21 %}	1.574 B ^{-59.46 %}	3.882 B
Inventory	538.067 M ^{-2.29 %}	550.677 M ^{-4.40 %}	576.000 M ^{8.07 %}	533.000 M ^{0.00 %}	533.000 M ^{4.72 %}	508.990 M ^{-8.52 %}	556.402 M ^{7.25 %}	518.800 M ^{-0.59 %}	521.866 M ^{5.89 %}	492.830 M ^{-7.36 %}	532.000 M ^{9.52 %}	485.777 M
Net receivables	1.084 B ^{-5.26 %}	1.144 B ^{-5.66 %}	1.213 B ^{7.44 %}	1.129 B ^{1.07 %}	1.117 B ^{-9.24 %}	1.231 B ^{-3.06 %}	1.270 B ^{-1.10 %}	1.284 B ^{3.74 %}	1.237 B ^{-2.17 %}	1.265 B ^{0.22 %}	1.262 B ^{4.56 %}	1.207 B
Tax assets	194.397 M ^{0.00 %}	194.397 M ^{393.21 %}	39.415 M ^{65.75 %}	23.780 M ^{10 422.12 %}	226.000 K ^{-99.43 %}	39.987 M ^{44.82 %}	27.611 M ^{-16.19 %}	32.945 M ^{-57.56 %}	77.620 M ^{-11.35 %}	87.561 M ^{-30.04 %}	125.153 M ^{-17.41 %}	151.538 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	2.302 B	0.000
Account payables	1.649 B ^{-4.93 %}	1.735 B ^{9.18 %}	1.589 B ^{-2.87 %}	1.636 B ^{8.56 %}	1.507 B ^{-13.01 %}	1.732 B ^{5.85 %}	1.637 B ^{-9.36 %}	1.806 B ^{9.54 %}	1.648 B ^{-4.16 %}	1.720 B ^{6.55 %}	1.614 B ^{0.26 %}	1.610 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	192.125 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.413 M ^{-59.59 %}	132.190 M ^{136.25 %}	55.953 M ^{3.74 %}	53.935 M ^{75.09 %}	30.804 M ^{-59.57 %}	76.189 M ^{4.37 %}	73.002 M ^{102.52 %}	36.046 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.134 M ^{10.59 %}	7.355 M ^{42.24 %}	5.171 M ^{-1.86 %}	5.269 M ^{-4.23 %}	5.502 M ^{1 532.81 %}	-384.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	539.176 M ^{-17.48 %}	653.357 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	535.675 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{-61.24 %}	903.000 K ^{-9.70 %}	1.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-50.643 M ^{0.00 %}	-50.643 M ^{-1 788.10 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-99.76 %}	1.248 B ^{5.56 %}	1.182 B ^{63.85 %}	721.683 M ^{22.18 %}	590.685 M ^{0.00 %}	590.685 M ^{0.00 %}	590.685 M ^{0.00 %}	590.691 M ^{0.00 %}	590.691 M
Deferred tax liabilities non current	342.000 K ^{0.00 %}	342.000 K ^{-94.17 %}	5.867 M ^{-55.64 %}	13.225 M ^{3 733.33 %}	345.000 K ^{-52.48 %}	726.000 K ^{-45.82 %}	1.340 M ^{-65.74 %}	3.911 M ^{761.45 %}	454.000 K ^{-25.70 %}	611.000 K ^{59.11 %}	384.000 K ^{-47.54 %}	732.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.939 B ^{-6.96 %}	7.458 B ^{-0.39 %}	7.487 B ^{0.82 %}	7.426 B ^{-1.67 %}	7.552 B ^{-3.69 %}	7.842 B ^{10.97 %}	7.067 B ^{-1.27 %}	7.157 B ^{0.14 %}	7.147 B ^{-3.47 %}	7.404 B ^{-1.79 %}	7.539 B ^{-1.79 %}	7.676 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-9.000 M ^{-104.39 %}	205.000 M ^{177.36 %}	-265.000 M ^{-423.17 %}	82.000 M ^{170.09 %}	-117.000 M ^{-175.97 %}	154.000 M ^{581.25 %}	-32.000 M ^{-1 166.67 %}	3.000 M ^{112.00 %}	-25.000 M ^{-200.00 %}	25.000 M ^{158.14 %}	-43.000 M ^{-148.86 %}	88.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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