The Lead Co., Inc. ^6982.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.186 B ^{-17.26 %}	5.059 B ^{0.75 %}	5.021 B ^{26.67 %}	3.964 B ^{-16.51 %}	4.748 B ^{-26.32 %}	6.444 B
Net income	-104.999 M ^{-316.52 %}	48.493 M ^{-73.77 %}	184.898 M ^{198.32 %}	-188.054 M ^{-52.67 %}	-123.177 M ^{-209.98 %}	112.000 M
Income before tax	-104.177 M ^{-285.71 %}	56.097 M ^{-74.15 %}	217.030 M ^{215.92 %}	-187.225 M ^{-31.73 %}	-142.132 M ^{-203.75 %}	137.000 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-324.44 %}	0.01 ^{-74.34 %}	0.04 ^{191.51 %}	-0.05 ^{-57.77 %}	-0.03 ^{-240.80 %}	0.02
EBITDA	278.165 M ^{-45.39 %}	509.351 M ^{-29.89 %}	726.520 M ^{139.13 %}	303.813 M ^{3.55 %}	293.408 M ^{-49.85 %}	585.063 M
Net income ratio	-0.03 ^{-361.68 %}	0.01 ^{-73.97 %}	0.04 ^{177.62 %}	-0.05 ^{-82.86 %}	-0.03 ^{-249.26 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{-34.00 %}	0.10 ^{-30.41 %}	0.14 ^{88.79 %}	0.08 ^{24.02 %}	0.06 ^{-31.94 %}	0.09
Gross profit ratio	0.12 ^{-4.07 %}	0.13 ^{-10.32 %}	0.14 ^{116.19 %}	0.07 ^{47.67 %}	0.04 ^{-58.29 %}	0.11
Weighted average shs out dil	2.590 M ^{0.39 %}	2.580 M ^{0.31 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M
Weighted average shs out	2.590 M ^{0.39 %}	2.580 M ^{0.31 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M
EPS diluted	-40.53 ^{-315.70 %}	18.79 ^{-73.86 %}	71.87 ^{198.32 %}	-73.10 ^{-52.67 %}	-47.88 ^{-209.99 %}	43.53
Earnings per share	-40.53 ^{-315.70 %}	18.79 ^{-73.86 %}	71.87 ^{198.32 %}	-73.10 ^{-52.67 %}	-47.88 ^{-209.99 %}	43.53
Gross profit	514.238 M ^{-20.62 %}	647.829 M ^{-9.65 %}	716.990 M ^{173.85 %}	261.819 M ^{23.29 %}	212.362 M ^{-69.27 %}	691.000 M
Income tax expense	822.000 K ^{-89.19 %}	7.603 M ^{-76.34 %}	32.132 M ^{3 780.68 %}	828.000 K ^{104.37 %}	-18.954 M ^{-175.82 %}	25.000 M
Cost of revenue	3.672 B ^{-16.76 %}	4.411 B ^{2.48 %}	4.304 B ^{16.26 %}	3.702 B ^{-18.37 %}	4.536 B ^{-21.16 %}	5.753 B
General and administrative expenses	224.890 M ^{-5.02 %}	236.780 M ^{19.66 %}	197.882 M ^{6.32 %}	186.114 M ^{-6.77 %}	199.622 M ^{-14.06 %}	232.270 M
Selling and marketing expenses	380.041 M ^{-5.13 %}	400.607 M ^{5.91 %}	378.244 M ^{10.03 %}	343.771 M ^{25.58 %}	273.749 M ^{-18.27 %}	334.953 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-53.998 M ^{-25.58 %}	-43.000 M ^{-0.54 %}	-42.769 M ^{13.93 %}	-49.690 M ^{35.65 %}	-77.223 M
Operating expenses	604.931 M ^{-5.09 %}	637.389 M ^{10.63 %}	576.126 M ^{8.73 %}	529.885 M ^{11.94 %}	473.371 M ^{-12.34 %}	540.000 M
Cost and expenses	4.277 B ^{-15.28 %}	5.048 B ^{3.43 %}	4.881 B ^{15.32 %}	4.232 B ^{-15.51 %}	5.009 B ^{-20.40 %}	6.293 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 M ^{25.58 %}	43.000 M ^{0.54 %}	42.769 M ^{-13.93 %}	49.690 M ^{-0.62 %}	50.000 M
Selling general and administrative expenses	604.931 M ^{-5.09 %}	637.387 M ^{10.63 %}	576.126 M ^{8.73 %}	529.885 M ^{11.94 %}	473.371 M ^{-16.55 %}	567.223 M
Interest income	649.000 K ^{341.50 %}	147.000 K ^{59.78 %}	92.000 K ^{-30.30 %}	132.000 K ^{-21.43 %}	168.000 K ^{-34.12 %}	255.000 K
Interest expense	42.273 M ^{7.35 %}	39.379 M ^{-13.45 %}	45.497 M ^{-9.62 %}	50.340 M ^{-2.64 %}	51.706 M ^{-1.94 %}	52.729 M
Depreciation and amortization	340.070 M ^{-17.83 %}	413.876 M ^{-10.80 %}	463.993 M ^{5.29 %}	440.700 M ^{14.82 %}	383.834 M ^{-3.80 %}	399.000 M
Operating income	-90.693 M ^{-968.71 %}	10.440 M ^{-92.59 %}	140.863 M ^{152.55 %}	-268.066 M ^{-2.70 %}	-261.010 M ^{-310.49 %}	124.000 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-1 149.87 %}	0.00 ^{-92.64 %}	0.03 ^{141.48 %}	-0.07 ^{-23.01 %}	-0.05 ^{-385.68 %}	0.02
Total other income expenses net	-13.484 M ^{-129.53 %}	45.657 M ^{-40.06 %}	76.167 M ^{-5.78 %}	80.841 M ^{-32.00 %}	118.878 M ^{814.45 %}	13.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.270 B ^{14.91 %}	1.976 B ^{-3.61 %}	2.050 B ^{-13.39 %}	2.367 B ^{-14.01 %}	2.752 B ^{20.54 %}	2.283 B
Total investments	958.931 M ^{-14.93 %}	1.127 B ^{49.21 %}	755.514 M ^{7.80 %}	700.859 M ^{-8.05 %}	762.220 M ^{11.13 %}	685.910 M
Total debt	3.706 B ^{4.07 %}	3.561 B ^{-1.85 %}	3.628 B ^{-11.01 %}	4.077 B ^{-0.42 %}	4.094 B ^{8.57 %}	3.771 B
Accumulated other comprehensive income loss	372.328 M ^{-74.84 %}	1.480 B ^{21.61 %}	1.217 B ^{2.61 %}	1.186 B ^{-3.58 %}	1.230 B ^{4.00 %}	1.183 B
Retained earnings	422.229 M ^{-23.66 %}	553.069 M ^{1.82 %}	543.165 M ^{46.35 %}	371.129 M ^{-35.12 %}	572.046 M ^{-20.65 %}	720.951 M
Common stock	658.240 M ^{0.04 %}	658.000 M ^{-0.04 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M
Total equity	2.600 B ^{-9.76 %}	2.881 B ^{10.83 %}	2.600 B ^{8.51 %}	2.396 B ^{-9.30 %}	2.642 B ^{-3.64 %}	2.741 B
Other non current liabilities	148.299 M ^{-1.54 %}	150.617 M ^{30.02 %}	115.844 M ^{-2.61 %}	118.949 M ^{4.60 %}	113.716 M	0.000
Long term debt	2.005 B ^{2.47 %}	1.957 B ^{-9.60 %}	2.164 B ^{-8.16 %}	2.357 B ^{0.29 %}	2.350 B ^{11.79 %}	2.102 B
Total non current liabilities	2.766 B ^{0.14 %}	2.762 B ^{-2.13 %}	2.823 B ^{-6.12 %}	3.007 B ^{-0.34 %}	3.017 B ^{8.99 %}	2.768 B
Other current liabilities	445.527 M ^{-52.61 %}	940.135 M ^{28.69 %}	730.517 M ^{28 380.19 %}	2.565 M ^{-96.37 %}	70.587 M ^{-94.06 %}	1.189 B
Deferred revenue	2.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.616 M ^{-99.77 %}	707.137 M ^{-4.50 %}	740.476 M ^{2 507.22 %}	28.401 M
Short term debt	1.776 B ^{10.73 %}	1.604 B ^{4.70 %}	1.532 B ^{-10.93 %}	1.720 B ^{-1.38 %}	1.744 B ^{0.90 %}	1.729 B
Total current liabilities	2.517 B ^{-13.57 %}	2.912 B ^{5.69 %}	2.755 B ^{0.46 %}	2.742 B ^{-2.13 %}	2.802 B ^{-15.83 %}	3.329 B
Total liabilities	5.283 B ^{-6.90 %}	5.674 B ^{1.73 %}	5.578 B ^{-2.98 %}	5.749 B ^{-1.20 %}	5.819 B ^{-4.57 %}	6.097 B
Other non current assets	94.728 M ^{27.40 %}	74.353 M ^{-91.37 %}	861.677 M ^{2.98 %}	836.709 M ^{-6.36 %}	893.527 M ^{1 316.07 %}	63.099 M
Long term investments	958.931 M ^{-15.01 %}	1.128 B ^{52.06 %}	742.014 M ^{5.87 %}	700.859 M ^{-8.05 %}	762.220 M ^{13.36 %}	672.410 M
Intangible assets	2.761 M ^{402.00 %}	550.000 K ^{-75.41 %}	2.237 M ^{-33.66 %}	3.372 M ^{-35.78 %}	5.251 M ^{-12.48 %}	6.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.761 M ^{402.00 %}	550.000 K ^{-75.41 %}	2.237 M ^{-33.66 %}	3.372 M ^{-35.78 %}	5.251 M ^{-12.48 %}	6.000 M
Property plant equipment net	4.257 B ^{0.88 %}	4.220 B ^{2.09 %}	4.134 B ^{-6.76 %}	4.433 B ^{-7.52 %}	4.794 B ^{1.77 %}	4.710 B
Total non current assets	5.314 B ^{-2.02 %}	5.423 B ^{9.82 %}	4.939 B ^{-5.16 %}	5.207 B ^{-7.51 %}	5.630 B ^{3.25 %}	5.453 B
Other current assets	98.998 M ^{-45.95 %}	183.175 M ^{-44.37 %}	329.287 M ^{192.40 %}	112.616 M ^{-20.78 %}	142.161 M ^{75.06 %}	81.209 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 M
cash and cash equivalents	1.436 B ^{-9.43 %}	1.585 B ^{0.44 %}	1.578 B ^{-7.72 %}	1.710 B ^{27.43 %}	1.342 B ^{-9.80 %}	1.488 B
Cash and short term investments	1.436 B ^{-9.43 %}	1.585 B ^{0.44 %}	1.578 B ^{-7.72 %}	1.710 B ^{27.43 %}	1.342 B ^{-10.61 %}	1.501 B
Total current assets	2.569 B ^{-17.98 %}	3.133 B ^{-3.29 %}	3.239 B ^{10.27 %}	2.938 B ^{3.78 %}	2.831 B ^{-16.40 %}	3.386 B
Inventory	243.348 M ^{-14.72 %}	285.344 M ^{-5.82 %}	302.968 M ^{7.18 %}	282.679 M ^{-12.58 %}	323.352 M ^{2.82 %}	314.494 M
Net receivables	791.543 M ^{-26.64 %}	1.079 B ^{4.88 %}	1.029 B ^{23.63 %}	832.161 M ^{-18.65 %}	1.023 B ^{-31.29 %}	1.489 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-801.000 M ^{-4.43 %}	-767.000 M ^{7.03 %}	-825.000 M ^{-98 666.31 %}	837.000 K
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	292.160 M ^{-17.38 %}	353.635 M ^{-7.95 %}	384.180 M ^{57.23 %}	244.339 M ^{-0.20 %}	244.840 M ^{-30.97 %}	354.664 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	14.173 M ^{-86.73 %}	106.825 M ^{56.26 %}	68.362 M ^{3 106.47 %}	2.132 M ^{-92.49 %}	28.401 M
Deferred revenue non current	2.435 M ^{-50.01 %}	4.871 M ^{-33.33 %}	7.306 M ^{-25.01 %}	9.742 M ^{-20.00 %}	12.177 M ^{-97.53 %}	492.084 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	254.802 M ^{-23.57 %}	333.362 M ^{-18.70 %}	410.058 M ^{-24.03 %}	539.793 M ^{-20.40 %}	678.093 M ^{6.93 %}	634.153 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.147 B ^{518.40 %}	185.517 M ^{3.35 %}	179.499 M ^{0.00 %}	179.500 M ^{0.00 %}	179.500 M ^{-0.01 %}	179.523 M
Deferred tax liabilities non current	610.379 M ^{-6.12 %}	650.182 M ^{21.53 %}	534.991 M ^{2.68 %}	521.041 M ^{-3.63 %}	540.675 M ^{4.15 %}	519.136 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.883 B ^{-7.86 %}	8.556 B ^{4.62 %}	8.178 B ^{0.40 %}	8.145 B ^{-3.73 %}	8.460 B ^{-4.28 %}	8.839 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	6.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-16.564 M ^{70.62 %}	-56.381 M ^{44.85 %}	-102.227 M ^{-134.66 %}	294.901 M ^{3 200.30 %}	-9.512 M ^{-111.74 %}	81.000 M
Accounts receivables	291.274 M ^{660.14 %}	-52.000 M ^{73.87 %}	-199.000 M ^{-177.58 %}	256.495 M ^{-37.07 %}	407.600 M ^{1 201.62 %}	-37.000 M
Inventory	40.170 M ^{219.37 %}	12.578 M ^{141.88 %}	-30.031 M ^{-1 162.67 %}	2.826 M ^{-34.48 %}	4.313 M ^{-76.04 %}	18.000 M
Accounts payables	-161.687 M ^{-91.90 %}	-84.254 M ^{-150.06 %}	168.301 M ^{21 043.34 %}	796.000 K ^{100.37 %}	-213.906 M ^{-355.07 %}	83.862 M
Other working capital	-186.321 M ^{-376.87 %}	67.295 M ^{264.63 %}	-40.876 M ^{-217.51 %}	34.784 M ^{116.76 %}	-207.519 M	0.000
Other non cash items	54.838 M ^{250.09 %}	15.664 M ^{-64.26 %}	43.828 M ^{-24.52 %}	58.069 M ^{244.09 %}	-40.301 M ^{-120.77 %}	194.000 M
Net cash provided by operating activities	273.345 M ^{-37.33 %}	436.147 M ^{-26.03 %}	589.594 M ^{-2.78 %}	606.445 M ^{216.04 %}	191.889 M ^{-75.59 %}	786.000 M
Investments in property plant and equipment	-605.485 M ^{-175.22 %}	-220.000 M ^{15.70 %}	-260.974 M ^{-50.19 %}	-173.763 M ^{55.42 %}	-389.738 M ^{-426.67 %}	-74.000 M
Acquisitions net	339.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.060 M ^{-44 220.00 %}	50.000 K
Purchases of investments	-62.845 M ^{-267.47 %}	-17.102 M ^{6.96 %}	-18.382 M ^{-19.14 %}	-15.429 M ^{43.43 %}	-27.272 M ^{35.60 %}	-42.346 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{-13.88 %}	20.901 M ^{74 546.43 %}	28.000 K ^{-99.84 %}	18.000 M	0.000
Other investing activites	70.000 K ^{100.53 %}	-13.208 M ^{-528.97 %}	3.079 M ^{49.47 %}	2.060 M ^{717.46 %}	252.000 K ^{-89.02 %}	2.296 M
Net cash used for investing activites	-667.921 M ^{-187.51 %}	-232.310 M ^{9.03 %}	-255.376 M ^{-36.49 %}	-187.104 M ^{55.54 %}	-420.818 M ^{-269.14 %}	-114.000 M
Debt repayment	230.795 M ^{601.07 %}	-46.060 M ^{86.38 %}	-338.175 M ^{-374.95 %}	122.997 M ^{13.22 %}	108.636 M ^{123.49 %}	-462.395 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-10.311 M ^{-34 270.00 %}	-30.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K	0.000
Dividends paid	-25.422 M ^{33.44 %}	-38.195 M ^{-201.96 %}	-12.649 M ^{0.21 %}	-12.675 M ^{50.16 %}	-25.429 M ^{-94.83 %}	-13.052 M
Other financing activites	-2.000 K ^{100.00 %}	-99.097 M ^{23.13 %}	-128.911 M ^{20.23 %}	-161.594 M ^{-16 159 300.00 %}	-1.000 K ^{-100.22 %}	447.000 K
Net cash used provided by financing activities	195.060 M ^{206.37 %}	-183.382 M ^{61.77 %}	-479.735 M ^{-835.67 %}	-51.272 M ^{-161.64 %}	83.182 M ^{117.51 %}	-475.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-199.515 M ^{-1 075.43 %}	20.454 M ^{114.06 %}	-145.517 M ^{-139.54 %}	368.068 M ^{352.54 %}	-145.747 M ^{86.68 %}	-1.094 B
Cash at beginning of period	1.585 B ^{1.31 %}	1.565 B ^{-8.51 %}	1.710 B ^{27.43 %}	1.342 B ^{-9.80 %}	1.488 B ^{15.24 %}	1.291 B
Cash at end of period	1.386 B ^{-12.59 %}	1.585 B ^{1.31 %}	1.565 B ^{-8.51 %}	1.710 B ^{27.43 %}	1.342 B ^{581.22 %}	197.000 M
Operating cash flow	273.345 M ^{-37.33 %}	436.147 M ^{-26.03 %}	589.594 M ^{-2.78 %}	606.445 M ^{216.04 %}	191.889 M ^{-75.59 %}	786.000 M
Capital expenditure	-602.785 M ^{-172.92 %}	-220.864 M ^{15.37 %}	-260.974 M ^{-50.19 %}	-173.763 M ^{55.42 %}	-389.738 M ^{-426.67 %}	-74.000 M
Free CashFlow	-329.440 M ^{-253.03 %}	215.283 M ^{-34.49 %}	328.620 M ^{-24.05 %}	432.682 M ^{318.69 %}	-197.849 M ^{-127.79 %}	712.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	897.065 M ^{-17.62 %}	1.089 B ^{2.16 %}	1.066 B ^{-0.56 %}	1.072 B ^{11.69 %}	959.831 M ^{-19.88 %}	1.198 B ^{-13.61 %}	1.387 B ^{8.07 %}	1.283 B ^{7.75 %}	1.191 B ^{-2.78 %}	1.225 B ^{-13.76 %}	1.420 B ^{11.45 %}	1.274 B
Net income	-42.983 M ^{-287.72 %}	-11.086 M ^{14.72 %}	-13.000 M ^{79.03 %}	-62.000 M ^{-230.67 %}	-18.750 M ^{58.66 %}	-45.360 M ^{-236.73 %}	33.175 M ^{-26.51 %}	45.143 M ^{190.59 %}	15.535 M ^{-49.06 %}	30.498 M ^{-58.50 %}	73.484 M ^{27.14 %}	57.799 M
Income before tax	-42.785 M ^{-292.88 %}	-10.890 M ^{16.23 %}	-13.000 M ^{79.03 %}	-62.000 M ^{-234.09 %}	-18.558 M ^{63.53 %}	-50.890 M ^{-222.64 %}	41.495 M ^{-16.59 %}	49.746 M ^{215.93 %}	15.746 M ^{-51.20 %}	32.269 M ^{-62.19 %}	85.336 M ^{13.42 %}	75.239 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-376.94 %}	-0.01 ^{18.00 %}	-0.01 ^{78.91 %}	-0.06 ^{-199.13 %}	-0.02 ^{54.48 %}	-0.04 ^{-241.96 %}	0.03 ^{-22.82 %}	0.04 ^{193.21 %}	0.01 ^{-49.81 %}	0.03 ^{-56.15 %}	0.06 ^{1.77 %}	0.06
EBITDA	49.661 M ^{-44.79 %}	89.950 M ^{16.44 %}	77.250 M ^{96.33 %}	39.348 M ^{-45.06 %}	71.617 M ^{3.85 %}	68.962 M ^{34.24 %}	51.372 M ^{-68.38 %}	162.483 M ^{538.11 %}	25.463 M ^{-40.53 %}	42.815 M ^{-55.74 %}	96.739 M ^{10.93 %}	87.205 M
Net income ratio	-0.05 ^{-370.68 %}	-0.01 ^{16.52 %}	-0.01 ^{78.91 %}	-0.06 ^{-196.07 %}	-0.02 ^{48.40 %}	-0.04 ^{-258.27 %}	0.02 ^{-32.00 %}	0.04 ^{169.70 %}	0.01 ^{-47.61 %}	0.02 ^{-51.88 %}	0.05 ^{14.07 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.06 ^{-32.98 %}	0.08 ^{13.98 %}	0.07 ^{97.43 %}	0.04 ^{-50.81 %}	0.07 ^{29.63 %}	0.06 ^{55.39 %}	0.04 ^{-70.74 %}	0.13 ^{492.23 %}	0.02 ^{-38.83 %}	0.03 ^{-48.68 %}	0.07 ^{-0.47 %}	0.07
Gross profit ratio	0.08 ^{-45.76 %}	0.15 ^{29.87 %}	0.12 ^{3.00 %}	0.12 ^{17.57 %}	0.10 ^{9.97 %}	0.09 ^{-33.97 %}	0.14 ^{-13.32 %}	0.16 ^{22.38 %}	0.13 ^{3.83 %}	0.12 ^{-21.16 %}	0.16 ^{-2.73 %}	0.16
Weighted average shs out dil	2.579 M ^{-0.41 %}	2.589 M ^{-0.24 %}	2.596 M ^{0.11 %}	2.593 M ^{0.33 %}	2.584 M ^{0.00 %}	2.584 M ^{0.00 %}	2.584 M ^{0.12 %}	2.581 M ^{0.33 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M
Weighted average shs out	2.579 M ^{-0.41 %}	2.589 M ^{-0.24 %}	2.596 M ^{0.11 %}	2.593 M ^{0.33 %}	2.584 M ^{0.00 %}	2.584 M ^{0.00 %}	2.584 M ^{0.12 %}	2.581 M ^{0.33 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M ^{0.00 %}	2.573 M
EPS diluted	-16.67 ^{-289.49 %}	-4.28 ^{14.57 %}	-5.01 ^{79.05 %}	-23.91 ^{-229.34 %}	-7.26 ^{58.30 %}	-17.41 ^{-235.59 %}	12.84 ^{-26.33 %}	17.43 ^{188.58 %}	6.04 ^{-49.07 %}	11.86 ^{-58.47 %}	28.56 ^{27.10 %}	22.47
Earnings per share	-16.67 ^{-289.49 %}	-4.28 ^{14.57 %}	-5.01 ^{79.05 %}	-23.91 ^{-229.34 %}	-7.26 ^{58.30 %}	-17.41 ^{-235.59 %}	12.84 ^{-26.33 %}	17.43 ^{188.58 %}	6.04 ^{-49.07 %}	11.86 ^{-58.47 %}	28.56 ^{27.10 %}	22.47
Gross profit	75.288 M ^{-55.32 %}	168.489 M ^{32.67 %}	127.000 M ^{2.42 %}	124.000 M ^{31.30 %}	94.437 M ^{-11.90 %}	107.191 M ^{-42.96 %}	187.911 M ^{-6.32 %}	200.596 M ^{31.86 %}	152.131 M ^{0.94 %}	150.710 M ^{-32.00 %}	221.641 M ^{8.40 %}	204.459 M
Income tax expense	198.000 K ^{0.51 %}	197.000 K ^{-10.86 %}	221.000 K ^{3.76 %}	213.000 K ^{11.52 %}	191.000 K ^{103.45 %}	-5.530 M ^{-166.47 %}	8.320 M ^{80.79 %}	4.602 M ^{2 081.04 %}	211.000 K ^{-88.09 %}	1.771 M ^{-85.06 %}	11.852 M ^{-32.05 %}	17.441 M
Cost of revenue	821.777 M ^{-10.73 %}	920.509 M ^{-1.97 %}	939.000 M ^{-0.95 %}	948.000 M ^{9.55 %}	865.394 M ^{-20.67 %}	1.091 B ^{-9.01 %}	1.199 B ^{10.74 %}	1.083 B ^{4.22 %}	1.039 B ^{-3.30 %}	1.074 B ^{-10.38 %}	1.199 B ^{12.03 %}	1.070 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-50.788 M ^{-5 178.80 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.704 M ^{-66.94 %}	26.330 M	0.000	0.000
Operating expenses	144.496 M ^{-6.78 %}	155.007 M ^{0.65 %}	154.000 M ^{5.48 %}	146.000 M ^{-2.75 %}	150.136 M ^{-3.59 %}	155.724 M ^{-3.28 %}	161.009 M ^{-0.28 %}	161.466 M ^{1.43 %}	159.188 M ^{18.58 %}	134.246 M ^{-12.95 %}	154.224 M ^{3.33 %}	149.249 M
Cost and expenses	966.273 M ^{-10.16 %}	1.076 B ^{-1.60 %}	1.093 B ^{-0.09 %}	1.094 B ^{7.73 %}	1.016 B ^{-18.54 %}	1.247 B ^{-8.33 %}	1.360 B ^{9.31 %}	1.244 B ^{3.85 %}	1.198 B ^{-0.87 %}	1.209 B ^{-10.68 %}	1.353 B ^{10.97 %}	1.219 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{-29.41 %}	17.000 M ^{21.43 %}	14.000 M ^{-67.44 %}	43.000 M ^{230.77 %}	13.000 M ^{44.44 %}	9.000 M
Selling general and administrative expenses	144.496 M ^{-7.25 %}	155.795 M ^{1.83 %}	153.000 M ^{4.79 %}	146.000 M ^{-2.75 %}	150.136 M ^{3.74 %}	144.725 M ^{-2.87 %}	149.009 M ^{3.14 %}	144.466 M ^{-9.14 %}	159.000 M ^{39.47 %}	114.000 M ^{-19.28 %}	141.224 M ^{0.70 %}	140.249 M
Interest income	357.000 K ^{32.22 %}	270.000 K ^{37.76 %}	196.000 K ^{90.29 %}	103.000 K ^{28.75 %}	80.000 K ^{42.86 %}	56.000 K ^{33.33 %}	42.000 K ^{40.00 %}	30.000 K ^{57.89 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{-13.64 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K
Interest expense	11.872 M ^{-0.07 %}	11.880 M ^{8.30 %}	10.970 M ^{6.27 %}	10.323 M ^{13.44 %}	9.100 M ^{-7.14 %}	9.800 M ^{-0.78 %}	9.877 M ^{-1.08 %}	9.985 M ^{2.76 %}	9.717 M ^{-7.86 %}	10.546 M ^{-7.52 %}	11.403 M ^{-4.70 %}	11.966 M
Depreciation and amortization	80.574 M ^{-9.43 %}	88.960 M ^{-13.84 %}	103.250 M ^{54.61 %}	66.783 M ^{-17.63 %}	81.077 M ^{-26.33 %}	110.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.752 M ^{372.27 %}	21.757 M ^{-17.43 %}	26.351 M ^{-77.51 %}	117.178 M ^{0.85 %}	116.185 M
Operating income	-69.208 M ^{-613.34 %}	13.482 M ^{149.93 %}	-27.000 M ^{-22.73 %}	-22.000 M ^{60.50 %}	-55.699 M ^{-14.76 %}	-48.534 M ^{-280.42 %}	26.901 M ^{-31.25 %}	39.131 M ^{654.42 %}	-7.058 M ^{-142.87 %}	16.464 M ^{-75.58 %}	67.417 M ^{22.11 %}	55.210 M
Operating income ratio	-0.08 ^{-723.17 %}	0.01 ^{148.88 %}	-0.03 ^{-23.42 %}	-0.02 ^{64.63 %}	-0.06 ^{-43.25 %}	-0.04 ^{-308.84 %}	0.02 ^{-36.39 %}	0.03 ^{614.56 %}	-0.01 ^{-144.09 %}	0.01 ^{-71.68 %}	0.05 ^{9.56 %}	0.04
Total other income expenses net	26.423 M ^{208.42 %}	-24.372 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M ^{-207.70 %}	37.141 M ^{1 676.44 %}	-2.356 M ^{-116.14 %}	14.594 M ^{37.47 %}	10.616 M ^{-53.44 %}	22.803 M ^{44.28 %}	15.805 M ^{-11.80 %}	17.919 M ^{-10.53 %}	20.029 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.036 B ^{-10.33 %}	2.270 B ^{21.60 %}	1.867 B ^{-0.95 %}	1.885 B ^{23.27 %}	1.529 B ^{-22.60 %}	1.976 B ^{24.10 %}	1.592 B ^{-13.04 %}	1.831 B ^{13.25 %}	1.617 B ^{-21.13 %}	2.050 B ^{34.89 %}	1.520 B ^{-10.22 %}	1.692 B
Total investments	913.679 M ^{-4.72 %}	958.931 M ^{-12.19 %}	1.092 B ^{9.53 %}	997.000 M ^{-10.85 %}	1.118 B ^{-0.79 %}	1.127 B ^{29.08 %}	873.303 M ^{-8.82 %}	957.770 M ^{7.45 %}	891.369 M ^{20.15 %}	741.852 M ^{4.47 %}	710.087 M ^{-1.57 %}	721.426 M
Total debt	3.612 B ^{-2.54 %}	3.706 B ^{-0.62 %}	3.729 B ^{21.39 %}	3.072 B ^{-8.26 %}	3.349 B ^{-5.96 %}	3.561 B ^{6.28 %}	3.350 B ^{5.85 %}	3.165 B ^{-4.46 %}	3.313 B ^{-8.68 %}	3.628 B ^{2.43 %}	3.542 B ^{3.17 %}	3.433 B
Accumulated other comprehensive income loss	355.566 M ^{-4.50 %}	372.328 M ^{-7.79 %}	403.763 M ^{19.75 %}	337.166 M ^{-33.59 %}	507.736 M ^{-0.02 %}	507.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	399.827 M ^{-69.87 %}	1.327 B ^{9.04 %}	1.217 B ^{424.98 %}	231.819 M ^{-3.78 %}	240.938 M
Retained earnings	353.455 M ^{-16.29 %}	422.229 M ^{-2.49 %}	433.000 M ^{-2.91 %}	446.000 M ^{-12.20 %}	508.000 M ^{-8.15 %}	553.069 M ^{-7.58 %}	598.429 M ^{5.87 %}	565.255 M ^{8.68 %}	520.111 M ^{-4.24 %}	543.165 M ^{5.95 %}	512.667 M ^{16.73 %}	439.182 M
Common stock	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M ^{0.04 %}	658.000 M ^{0.00 %}	658.000 M ^{0.00 %}	658.000 M ^{0.00 %}	658.000 M ^{-0.04 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M ^{0.00 %}	658.240 M
Total equity	2.514 B ^{-3.29 %}	2.600 B ^{-2.44 %}	2.665 B ^{2.07 %}	2.611 B ^{-7.96 %}	2.837 B ^{-1.55 %}	2.881 B ^{4.44 %}	2.759 B ^{-0.96 %}	2.786 B ^{3.68 %}	2.687 B ^{3.34 %}	2.600 B ^{1.72 %}	2.556 B ^{2.58 %}	2.491 B
Other non current liabilities	914.170 M ^{506.50 %}	150.730 M ^{-84.23 %}	956.000 M ^{0.84 %}	948.000 M ^{-8.86 %}	1.040 B ^{590.59 %}	150.617 M ^{-84.89 %}	997.043 M ^{-2.36 %}	1.021 B ^{0.46 %}	1.017 B ^{777.52 %}	115.844 M ^{-88.27 %}	987.608 M ^{-2.27 %}	1.011 B
Long term debt	1.962 B ^{-2.15 %}	2.005 B ^{-2.43 %}	2.055 B ^{21.67 %}	1.689 B ^{-9.27 %}	1.862 B ^{-4.87 %}	1.957 B ^{1.47 %}	1.928 B ^{11.40 %}	1.731 B ^{-11.62 %}	1.959 B ^{-9.52 %}	2.164 B ^{7.07 %}	2.022 B ^{4.60 %}	1.933 B
Total non current liabilities	2.876 B ^{3.97 %}	2.766 B ^{-8.13 %}	3.011 B ^{14.18 %}	2.637 B ^{-9.12 %}	2.902 B ^{5.04 %}	2.762 B ^{-5.57 %}	2.925 B ^{6.29 %}	2.752 B ^{-7.49 %}	2.975 B ^{5.40 %}	2.823 B ^{-6.20 %}	3.009 B ^{2.24 %}	2.943 B
Other current liabilities	608.663 M ^{36.62 %}	445.527 M ^{-36.17 %}	698.000 M ^{21.82 %}	573.000 M ^{-33.17 %}	857.377 M ^{396.96 %}	172.524 M ^{-47.69 %}	329.798 M ^{87.50 %}	175.892 M ^{-79.82 %}	871.447 M ^{9.05 %}	799.141 M ^{-30.66 %}	1.153 B ^{28.46 %}	897.179 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.874 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.068 M ^{-99.60 %}	767.611 M ^{16.60 %}	658.343 M ^{9.55 %}	600.953 M ^{-7.06 %}	646.623 M ^{-22.03 %}	829.315 M ^{2 415.13 %}	32.973 M ^{37.47 %}	23.985 M
Short term debt	1.650 B ^{-7.11 %}	1.776 B ^{6.10 %}	1.674 B ^{21.04 %}	1.383 B ^{-7.00 %}	1.487 B ^{-7.29 %}	1.604 B ^{12.79 %}	1.422 B ^{-0.86 %}	1.434 B ^{5.89 %}	1.355 B ^{-7.43 %}	1.463 B ^{-3.73 %}	1.520 B ^{1.33 %}	1.500 B
Total current liabilities	2.500 B ^{-0.64 %}	2.517 B ^{-4.09 %}	2.624 B ^{15.34 %}	2.275 B ^{-14.40 %}	2.658 B ^{-8.73 %}	2.912 B ^{4.04 %}	2.799 B ^{6.38 %}	2.631 B ^{1.02 %}	2.604 B ^{-5.47 %}	2.755 B ^{-9.96 %}	3.060 B ^{13.22 %}	2.703 B
Total liabilities	5.377 B ^{1.77 %}	5.283 B ^{-6.25 %}	5.635 B ^{14.72 %}	4.912 B ^{-11.65 %}	5.559 B ^{-2.03 %}	5.674 B ^{-0.87 %}	5.724 B ^{6.34 %}	5.383 B ^{-3.52 %}	5.579 B ^{0.03 %}	5.578 B ^{-8.09 %}	6.069 B ^{7.50 %}	5.646 B
Other non current assets	113.915 M ^{20.25 %}	94.728 M ^{5 651.55 %}	1.647 M ^{35.89 %}	1.212 M ^{-98.59 %}	86.236 M ^{-93.18 %}	1.265 B ^{21.92 %}	1.037 B ^{-0.02 %}	1.038 B ^{7.70 %}	963.471 M ^{20.03 %}	802.691 M ^{834.00 %}	85.941 M ^{-1.00 %}	86.805 M
Long term investments	913.679 M ^{-4.72 %}	958.931 M ^{-12.19 %}	1.092 B ^{9.53 %}	997.000 M ^{-10.85 %}	1.118 B ^{-0.88 %}	1.128 B ^{29.20 %}	873.303 M ^{-15.79 %}	1.037 B ^{7.68 %}	963.000 M ^{20.22 %}	801.000 M ^{12.80 %}	710.087 M ^{-1.57 %}	721.426 M
Intangible assets	2.586 M ^{-6.34 %}	2.761 M ^{38.05 %}	2.000 M ^{406.33 %}	395.000 K ^{-16.49 %}	473.000 K ^{-14.00 %}	550.000 K ^{-36.56 %}	867.000 K ^{-33.51 %}	1.304 M ^{-25.10 %}	1.741 M ^{-22.17 %}	2.237 M ^{11.85 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.586 M ^{-6.34 %}	2.761 M ^{38.05 %}	2.000 M ^{406.33 %}	395.000 K ^{-16.49 %}	473.000 K ^{-14.00 %}	550.000 K ^{-36.56 %}	867.000 K ^{-33.51 %}	1.304 M ^{-25.10 %}	1.741 M ^{-22.17 %}	2.237 M ^{11.85 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
Property plant equipment net	4.327 B ^{1.63 %}	4.257 B ^{-0.08 %}	4.260 B ^{1.94 %}	4.179 B ^{-0.30 %}	4.192 B ^{-0.68 %}	4.220 B ^{4.25 %}	4.048 B ^{-0.04 %}	4.050 B ^{-1.62 %}	4.117 B ^{-0.40 %}	4.134 B ^{-3.08 %}	4.265 B ^{-1.53 %}	4.331 B
Total non current assets	5.357 B ^{0.81 %}	5.314 B ^{-0.79 %}	5.356 B ^{3.44 %}	5.178 B ^{-4.05 %}	5.397 B ^{-0.49 %}	5.423 B ^{8.35 %}	5.005 B ^{-1.65 %}	5.089 B ^{0.14 %}	5.082 B ^{2.91 %}	4.939 B ^{-2.47 %}	5.064 B ^{-1.54 %}	5.143 B
Other current assets	95.941 M ^{-3.09 %}	98.998 M ^{-4.81 %}	104.000 M ^{-4.59 %}	109.000 M ^{3.54 %}	105.274 M ^{-42.53 %}	183.175 M ^{-45.44 %}	335.755 M ^{7.90 %}	311.175 M ^{17.89 %}	263.960 M ^{-19.84 %}	329.287 M ^{43.97 %}	228.727 M ^{130.55 %}	99.208 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.631 M ^{-21.10 %}	-59.148 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.576 B ^{9.79 %}	1.436 B ^{-22.91 %}	1.862 B ^{56.87 %}	1.187 B ^{-34.76 %}	1.819 B ^{14.79 %}	1.585 B ^{-9.86 %}	1.758 B ^{31.76 %}	1.335 B ^{-21.34 %}	1.696 B ^{7.50 %}	1.578 B ^{-21.96 %}	2.022 B ^{16.19 %}	1.740 B
Cash and short term investments	1.576 B ^{9.79 %}	1.436 B ^{-22.91 %}	1.862 B ^{56.87 %}	1.187 B ^{-34.76 %}	1.819 B ^{14.79 %}	1.585 B ^{-9.86 %}	1.758 B ^{31.76 %}	1.335 B ^{-21.34 %}	1.696 B ^{7.50 %}	1.578 B ^{-21.96 %}	2.022 B ^{16.19 %}	1.740 B
Total current assets	2.534 B ^{-1.37 %}	2.569 B ^{-12.72 %}	2.944 B ^{25.54 %}	2.345 B ^{-21.82 %}	2.999 B ^{-4.25 %}	3.133 B ^{-9.93 %}	3.478 B ^{12.94 %}	3.080 B ^{-3.29 %}	3.184 B ^{-1.70 %}	3.239 B ^{-9.04 %}	3.561 B ^{18.92 %}	2.995 B
Inventory	229.245 M ^{-5.80 %}	243.348 M ^{0.14 %}	243.000 M ^{-4.71 %}	255.000 M ^{-11.98 %}	289.697 M ^{1.53 %}	285.344 M ^{-8.75 %}	312.693 M ^{-5.77 %}	331.853 M ^{10.59 %}	300.086 M ^{-0.95 %}	302.968 M ^{-13.83 %}	351.605 M ^{25.05 %}	281.167 M
Net receivables	633.062 M ^{-20.02 %}	791.543 M ^{7.69 %}	735.000 M ^{-7.43 %}	794.000 M ^{1.15 %}	784.979 M ^{-27.25 %}	1.079 B ^{0.74 %}	1.071 B ^{-2.81 %}	1.102 B ^{19.31 %}	923.652 M ^{-10.22 %}	1.029 B ^{7.32 %}	958.655 M ^{9.70 %}	873.851 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-341.000 K ^{99.97 %}	-1.191 B ^{-24.71 %}	-955.000 M ^{7.91 %}	-1.037 B ^{-7.68 %}	-963.000 M ^{-20.22 %}	-801.000 M ^{-105 912.42 %}	757.000 K ^{536.13 %}	119.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	241.968 M ^{-17.18 %}	292.160 M ^{15.94 %}	252.000 M ^{-21.00 %}	319.000 M ^{3.86 %}	307.159 M ^{-13.14 %}	353.635 M ^{-9.00 %}	388.622 M ^{-5.08 %}	409.415 M ^{9.25 %}	374.744 M ^{-2.46 %}	384.180 M ^{8.49 %}	354.104 M ^{25.93 %}	281.180 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.068 M ^{-78.35 %}	14.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.231 M ^{182.39 %}	3.623 M ^{-96.61 %}	106.825 M ^{223.98 %}	32.973 M ^{37.47 %}	23.985 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.871 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.306 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	254.802 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.362 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.883 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.343 M ^{0.00 %}	315.344 M
Other total stockholders equity	1.147 B ^{0.00 %}	1.147 B ^{-1.97 %}	1.170 B ^{0.03 %}	1.170 B ^{38.02 %}	847.614 M ^{-27.05 %}	1.162 B ^{-22.65 %}	1.502 B ^{29.24 %}	1.162 B ^{0.80 %}	1.153 B ^{-17.54 %}	1.398 B ^{21.28 %}	1.153 B ^{0.00 %}	1.153 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	610.379 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.182 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.991 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.891 B ^{0.10 %}	7.883 B ^{-5.03 %}	8.300 B ^{10.33 %}	7.523 B ^{-10.40 %}	8.396 B ^{-1.87 %}	8.556 B ^{0.86 %}	8.483 B ^{3.85 %}	8.169 B ^{-1.18 %}	8.266 B ^{1.08 %}	8.178 B ^{-5.18 %}	8.625 B ^{5.99 %}	8.137 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	42.000 M ^{281.82 %}	11.000 M ^{-15.38 %}	13.000 M ^{-79.03 %}	62.000 M ^{244.44 %}	18.000 M ^{-60.00 %}	45.000 M ^{236.36 %}	-33.000 M ^{26.67 %}	-45.000 M ^{-200.00 %}	-15.000 M ^{50.00 %}	-30.000 M ^{59.46 %}	-74.000 M ^{-29.82 %}	-57.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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