Genor Biopharma Holdings Limited ^6998.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	206.229 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.331 M ^{-20.77 %}	13.039 M ^{89.47 %}	6.882 M
Net income	-51.283 M ^{92.40 %}	-674.362 M ^{7.67 %}	-730.396 M ^{15.60 %}	-865.374 M ^{71.44 %}	-3.031 B ^{-479.73 %}	-522.746 M ^{-80.50 %}	-289.611 M
Income before tax	-35.132 M ^{94.81 %}	-677.496 M ^{7.50 %}	-732.420 M ^{15.45 %}	-866.306 M ^{71.47 %}	-3.036 B ^{-479.85 %}	-523.637 M ^{-81.77 %}	-288.077 M
Income before tax ratio	-0.17	0.00 ^{100.00 %}	-45.97	0.00 ^{100.00 %}	-293.90 ^{-631.84 %}	-40.16 ^{4.06 %}	-41.86
EBITDA	-5.150 M ^{99.07 %}	-551.007 M ^{18.48 %}	-675.887 M ^{19.56 %}	-840.188 M ^{71.81 %}	-2.980 B ^{-519.72 %}	-480.910 M ^{-97.21 %}	-243.854 M
Net income ratio	-0.25	0.00 ^{100.00 %}	-45.84	0.00 ^{100.00 %}	-293.34 ^{-631.69 %}	-40.09 ^{4.73 %}	-42.08
Ratio EBITDA	-0.02	0.00 ^{100.00 %}	-42.42	0.00 ^{100.00 %}	-288.48 ^{-682.16 %}	-36.88 ^{-4.09 %}	-35.43
Gross profit ratio	0.99	0.00 ^{-100.00 %}	0.94	0.00 ^{-100.00 %}	0.75 ^{180.77 %}	0.27 ^{28.33 %}	0.21
Weighted average shs out dil	513.547 M ^{1.44 %}	506.245 M ^{0.28 %}	504.812 M ^{1.73 %}	496.203 M ^{2.05 %}	486.239 M ^{1.07 %}	481.092 M ^{0.00 %}	481.092 M
Weighted average shs out	513.547 M ^{1.44 %}	506.245 M ^{0.39 %}	504.301 M ^{1.84 %}	495.180 M ^{2.10 %}	484.993 M ^{0.81 %}	481.092 M ^{0.00 %}	481.092 M
EPS diluted	-0.10 ^{92.49 %}	-1.33 ^{8.28 %}	-1.45 ^{16.67 %}	-1.74 ^{72.07 %}	-6.23 ^{-471.56 %}	-1.09 ^{-81.67 %}	-0.60
Earnings per share	-0.10 ^{92.49 %}	-1.33 ^{8.28 %}	-1.45 ^{17.14 %}	-1.75 ^{72.00 %}	-6.25 ^{-473.39 %}	-1.09 ^{-81.67 %}	-0.60
Gross profit	204.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.949 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.735 M ^{122.46 %}	3.477 M ^{143.15 %}	1.430 M
Income tax expense	17.842 M ^{682.54 %}	2.280 M ^{212.65 %}	-2.024 M ^{-117.17 %}	-932.000 K ^{83.95 %}	-5.806 M ^{-551.63 %}	-891.000 K ^{-158.08 %}	1.534 M
Cost of revenue	1.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	983.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.596 M ^{-72.85 %}	9.562 M ^{75.39 %}	5.452 M
General and administrative expenses	71.707 M ^{-42.74 %}	125.237 M ^{-6.63 %}	134.130 M ^{-35.31 %}	207.350 M ^{-14.12 %}	241.440 M ^{1 618.68 %}	14.048 M ^{91.34 %}	7.342 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.143 M ^{-15.68 %}	98.603 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.956 M ^{-86.37 %}	21.681 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.564 M ^{-916.80 %}	-5.858 M ^{-108.93 %}	65.582 M ^{2 260.76 %}	2.778 M
Operating expenses	277.441 M ^{-60.99 %}	711.196 M ^{-11.23 %}	801.154 M ^{-6.75 %}	859.107 M ^{-7.84 %}	932.156 M ^{79.80 %}	518.447 M ^{84.10 %}	281.618 M
Cost and expenses	278.782 M ^{-60.80 %}	711.196 M ^{-11.34 %}	802.137 M ^{-6.63 %}	859.107 M ^{-70.51 %}	2.913 B ^{451.76 %}	528.009 M ^{83.93 %}	287.070 M
Research and development expenses	202.778 M ^{-64.06 %}	564.278 M ^{-3.36 %}	583.881 M ^{-4.71 %}	612.718 M ^{-12.04 %}	696.574 M ^{58.74 %}	438.817 M ^{61.63 %}	271.498 M
Selling general and administrative expenses	71.707 M ^{-42.74 %}	125.237 M ^{-42.36 %}	217.273 M ^{-28.98 %}	305.953 M ^{26.72 %}	241.440 M ^{1 618.68 %}	14.048 M ^{91.34 %}	7.342 M
Interest income	32.688 M ^{-3.00 %}	33.700 M ^{19.87 %}	28.114 M ^{18.48 %}	23.729 M ^{538.73 %}	3.715 M ^{495.35 %}	624.000 K ^{-54.22 %}	1.363 M
Interest expense	282.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 M ^{20.91 %}	2.362 M ^{-57.36 %}	5.539 M ^{164.90 %}	2.091 M ^{-70.31 %}	7.042 M
Depreciation and amortization	65.285 M ^{0.00 %}	65.285 M ^{21.63 %}	53.677 M ^{21.97 %}	44.007 M ^{-12.83 %}	50.485 M ^{24.24 %}	40.636 M ^{9.29 %}	37.181 M
Operating income	-72.553 M ^{89.80 %}	-711.196 M ^{9.54 %}	-786.205 M ^{8.49 %}	-859.107 M ^{70.41 %}	-2.903 B ^{-463.73 %}	-514.970 M ^{-83.79 %}	-280.188 M
Operating income ratio	-0.35	0.00 ^{100.00 %}	-49.35	0.00 ^{100.00 %}	-281.00 ^{-611.49 %}	-39.49 ^{2.99 %}	-40.71
Total other income expenses net	37.421 M ^{11.04 %}	33.700 M ^{-33.00 %}	50.299 M ^{798.69 %}	-7.199 M ^{94.60 %}	-133.288 M ^{-4 248.71 %}	-3.065 M ^{61.15 %}	-7.889 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-1.058 B ^{8.67 %}	-1.158 B ^{25.75 %}	-1.560 B ^{27.21 %}	-2.143 B ^{26.06 %}	-2.899 B ^{-1 268.87 %}	-211.757 M ^{-163.35 %}	-80.408 M
Total investments	83.732 M ^{1 102.78 %}	-8.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	911.000 K ^{-87.27 %}	7.155 M ^{-74.97 %}	28.586 M ^{-50.21 %}	57.408 M ^{84.84 %}	31.059 M ^{-25.63 %}	41.763 M ^{-6.67 %}	44.750 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.484 B ^{-4.99 %}	-1.414 B ^{2.66 %}	-1.452 B ^{-3.01 %}	-1.410 B ^{1.17 %}	-1.426 B ^{-581.37 %}	-209.350 M ^{-163.19 %}	331.312 M
Retained earnings	-6.842 B ^{-0.76 %}	-6.790 B ^{-11.03 %}	-6.116 B ^{-13.56 %}	-5.386 B ^{-19.14 %}	-4.521 B ^{-202.69 %}	-1.493 B ^{-53.75 %}	-971.352 M
Common stock	70.000 K ^{1.45 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{1.47 %}	68.000 K ^{1.49 %}	67.000 K ^{71.79 %}	39.000 K ^{160.00 %}	15.000 K
Total equity	1.152 B ^{-3.28 %}	1.191 B ^{-34.04 %}	1.805 B ^{-27.59 %}	2.493 B ^{-22.98 %}	3.237 B ^{1 335.79 %}	225.460 M ^{-72.63 %}	823.604 M
Other non current liabilities	15.408 M ^{2 656.35 %}	559.000 K ^{-54.63 %}	1.232 M ^{-75.38 %}	5.004 M ^{-93.01 %}	71.580 M ^{-39.29 %}	117.900 M	0.000
Long term debt	555.000 K ^{-85.86 %}	3.924 M ^{-82.02 %}	21.823 M ^{8.53 %}	20.107 M ^{25.56 %}	16.014 M ^{-45.44 %}	29.351 M ^{-18.00 %}	35.792 M
Total non current liabilities	15.963 M ^{-40.11 %}	26.652 M ^{-46.13 %}	49.478 M ^{-12.49 %}	56.542 M ^{-35.45 %}	87.594 M ^{-40.51 %}	147.251 M ^{128.66 %}	64.398 M
Other current liabilities	31.567 M ^{-61.87 %}	82.789 M ^{-30.57 %}	119.237 M ^{-16.45 %}	142.716 M ^{2.23 %}	139.602 M ^{-42.72 %}	243.711 M ^{309.58 %}	59.502 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	356.000 K ^{-88.98 %}	3.231 M ^{-52.23 %}	6.763 M ^{-81.87 %}	37.301 M ^{147.93 %}	15.045 M ^{21.21 %}	12.412 M ^{38.56 %}	8.958 M
Total current liabilities	122.086 M ^{-46.81 %}	229.525 M ^{-11.86 %}	260.395 M ^{-16.86 %}	313.188 M ^{25.91 %}	248.730 M ^{-30.93 %}	360.124 M ^{261.36 %}	99.659 M
Total liabilities	138.049 M ^{-46.11 %}	256.177 M ^{-17.33 %}	309.873 M ^{-16.19 %}	369.730 M ^{9.93 %}	336.324 M ^{-33.71 %}	507.375 M ^{209.27 %}	164.057 M
Other non current assets	32.418 M ^{-26.10 %}	43.868 M ^{123.82 %}	19.600 M ^{-74.25 %}	76.121 M ^{-5.20 %}	80.300 M ^{23.73 %}	64.902 M ^{35.63 %}	47.851 M
Long term investments	83.732 M ^{1 102.78 %}	-8.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	82.647 M ^{-10.44 %}	92.280 M ^{-34.76 %}	141.455 M ^{-5.25 %}	149.290 M ^{10.44 %}	135.183 M ^{86.29 %}	72.564 M ^{352.59 %}	16.033 M
GoodWill	17.819 M ^{0.00 %}	17.819 M ^{-18.08 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M	0.000
Goodwill and intangible assets	100.466 M ^{-8.75 %}	110.099 M ^{-32.54 %}	163.208 M ^{-4.58 %}	171.043 M ^{8.99 %}	156.936 M ^{66.39 %}	94.317 M ^{488.27 %}	16.033 M
Property plant equipment net	5.819 M ^{-90.32 %}	60.137 M ^{-70.70 %}	205.217 M ^{-8.13 %}	223.367 M ^{-2.53 %}	229.163 M ^{1.99 %}	224.696 M ^{-6.88 %}	241.307 M
Total non current assets	222.435 M ^{8.11 %}	205.754 M ^{-47.90 %}	394.938 M ^{-17.08 %}	476.263 M ^{0.89 %}	472.042 M ^{22.74 %}	384.595 M ^{26.02 %}	305.191 M
Other current assets	8.503 M ^{-87.85 %}	69.975 M ^{-16.74 %}	84.044 M ^{-38.33 %}	136.284 M ^{3 529.40 %}	3.755 M ^{-94.59 %}	69.451 M ^{-86.93 %}	531.491 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.059 B ^{-9.15 %}	1.165 B ^{-26.64 %}	1.589 B ^{-27.81 %}	2.201 B ^{-24.89 %}	2.930 B ^{1 055.63 %}	253.520 M ^{102.56 %}	125.158 M
Cash and short term investments	1.059 B ^{-9.15 %}	1.165 B ^{-26.64 %}	1.589 B ^{-27.81 %}	2.201 B ^{-24.89 %}	2.930 B ^{1 055.63 %}	253.520 M ^{102.56 %}	125.158 M
Total current assets	1.067 B ^{-14.01 %}	1.241 B ^{-27.85 %}	1.720 B ^{-27.92 %}	2.387 B ^{-23.05 %}	3.101 B ^{790.59 %}	348.240 M ^{-48.97 %}	682.470 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	5.667 M ^{-88.05 %}	47.404 M ^{-4.53 %}	49.653 M ^{57.80 %}	31.465 M ^{24.52 %}	25.269 M ^{0.11 %}	25.240 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	581.000 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.913 M ^{20.60 %}	5.732 M ^{1.58 %}	5.643 M ^{729.85 %}	680.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	82.825 M ^{-41.53 %}	141.661 M ^{7.19 %}	132.158 M ^{1.92 %}	129.666 M ^{41.35 %}	91.732 M ^{-11.25 %}	103.363 M ^{234.85 %}	30.868 M
Tax payables	7.338 M ^{297.94 %}	1.844 M ^{-17.57 %}	2.237 M ^{-36.18 %}	3.505 M ^{49.09 %}	2.351 M ^{268.50 %}	638.000 K ^{92.75 %}	331.000 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	10.574 M ^{-24.39 %}	13.984 M ^{-22.95 %}	18.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.647 M ^{-17.34 %}	28.606 M
Minority interest	200.000 K ^{-89.40 %}	1.886 M ^{-31.17 %}	2.740 M ^{-6.23 %}	2.922 M ^{-4.88 %}	3.072 M ^{-52.55 %}	6.474 M	0.000
Capital lease obligations	911.000 K ^{-87.27 %}	7.155 M ^{-74.97 %}	28.586 M ^{3.17 %}	27.708 M ^{-10.79 %}	31.059 M ^{-25.63 %}	41.763 M ^{-6.67 %}	44.750 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.452 B ^{3.01 %}	1.410 B ^{-1.17 %}	1.426 B ^{581.37 %}	209.350 M	0.000
Other total stockholders equity	9.477 B ^{0.90 %}	9.393 B ^{18.62 %}	7.918 B ^{0.54 %}	7.876 B ^{1.57 %}	7.755 B ^{303.52 %}	1.922 B ^{31.30 %}	1.464 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	11.595 M ^{-6.79 %}	12.439 M ^{-6.35 %}	13.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.968 M ^{152.32 %}	-28.606 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.290 B ^{-10.86 %}	1.447 B ^{-31.59 %}	2.115 B ^{-26.12 %}	2.863 B ^{-19.89 %}	3.573 B ^{387.62 %}	732.835 M ^{-25.80 %}	987.661 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.797 M ^{-56.70 %}	184.308 M ^{18 112.25 %}	1.012 M	0.000
Stock based compensation	11.645 M ^{-80.88 %}	60.910 M ^{26.27 %}	48.238 M ^{-61.00 %}	123.694 M ^{-51.99 %}	257.624 M ^{138.32 %}	108.099 M ^{204.20 %}	35.535 M
Change in working capital	-83.541 M ^{-1 420.86 %}	-5.493 M ^{-106.90 %}	79.557 M ^{177.36 %}	28.684 M ^{113.14 %}	-218.245 M ^{-183.53 %}	261.280 M ^{703.99 %}	-43.259 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	9.621 M	0.000 ^{100.00 %}	-621.000 K ^{99.29 %}	-87.682 M ^{-15 191.57 %}	581.000 K ^{767.16 %}	67.000 K
Inventory	695.000 K ^{-91.21 %}	7.905 M ^{268.01 %}	-4.705 M ^{78.94 %}	-22.339 M ^{-191.63 %}	-7.660 M ^{-459.53 %}	-1.369 M ^{-139.34 %}	3.480 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.682 M ^{15 191.57 %}	-581.000 K	0.000
Other working capital	-84.236 M ^{-265.94 %}	-23.019 M ^{-127.32 %}	84.262 M ^{63.16 %}	51.644 M ^{124.52 %}	-210.585 M ^{-180.18 %}	262.649 M ^{661.95 %}	-46.739 M
Other non cash items	1.200 M ^{-99.00 %}	120.072 M ^{550.40 %}	-26.659 M ^{47.06 %}	-50.355 M ^{-102.55 %}	1.975 B ^{94 826.62 %}	2.081 M ^{-60.18 %}	5.226 M
Net cash provided by operating activities	-121.979 M ^{71.31 %}	-425.120 M ^{26.40 %}	-577.607 M ^{7.40 %}	-623.741 M ^{20.72 %}	-786.715 M ^{-611.77 %}	-110.529 M ^{56.38 %}	-253.394 M
Investments in property plant and equipment	-1.568 M ^{-51.64 %}	-1.034 M ^{92.02 %}	-12.955 M ^{81.85 %}	-71.393 M ^{27.37 %}	-98.293 M ^{-251.71 %}	-27.947 M ^{5.34 %}	-29.525 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.924 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.730 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.473 B	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.489 B	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	9.578 M ^{36.42 %}	7.021 M ^{46 706.67 %}	15.000 K ^{100.06 %}	-24.301 M ^{-49 693.88 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Net cash used for investing activites	8.010 M ^{33.79 %}	5.987 M ^{146.27 %}	-12.940 M ^{76.15 %}	-54.260 M ^{44.77 %}	-98.244 M ^{-141.52 %}	-40.677 M ^{-37.79 %}	-29.521 M
Debt repayment	-1.445 M ^{75.66 %}	-5.936 M ^{80.01 %}	-29.700 M ^{-137.83 %}	-12.488 M ^{-110.41 %}	119.981 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.549 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.722 M ^{-99.90 %}	2.735 B ^{216.96 %}	862.911 M ^{-13.44 %}	996.919 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.134 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-574.392 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-112.000 K ^{87.39 %}	-888.000 K ^{96.06 %}	-22.558 M ^{-182.52 %}	27.338 M ^{-96.91 %}	883.353 M ^{8 954.78 %}	-9.976 M ^{98.37 %}	-611.439 M
Net cash used provided by financing activities	-1.557 M ^{77.18 %}	-6.822 M ^{88.11 %}	-57.392 M ^{-426.61 %}	17.572 M ^{-99.53 %}	3.738 B ^{1 242.12 %}	278.543 M ^{-19.71 %}	346.931 M
Effect of forex changes on cash	8.835 M ^{223.51 %}	2.731 M ^{-92.41 %}	36.003 M ^{152.43 %}	-68.673 M ^{61.25 %}	-177.199 M ^{-17 387.71 %}	1.025 M ^{2 340.48 %}	42.000 K
Net change in cash	-106.691 M ^{74.79 %}	-423.224 M ^{30.84 %}	-611.936 M ^{16.07 %}	-729.102 M ^{-127.24 %}	2.676 B ^{1 984.90 %}	128.362 M ^{100.38 %}	64.058 M
Cash at beginning of period	1.165 B ^{-26.64 %}	1.589 B ^{-27.81 %}	2.201 B ^{-24.89 %}	2.930 B ^{1 055.63 %}	253.520 M ^{102.56 %}	125.158 M ^{104.84 %}	61.100 M
Cash at end of period	1.059 B ^{-9.15 %}	1.165 B ^{-26.64 %}	1.589 B ^{-27.81 %}	2.201 B ^{-24.89 %}	2.930 B ^{1 055.63 %}	253.520 M ^{102.56 %}	125.158 M
Operating cash flow	-121.979 M ^{71.31 %}	-425.120 M ^{26.40 %}	-577.607 M ^{7.40 %}	-623.741 M ^{20.72 %}	-786.715 M ^{-611.77 %}	-110.529 M ^{56.38 %}	-253.394 M
Capital expenditure	-1.568 M ^{-51.64 %}	-1.034 M ^{92.02 %}	-12.955 M ^{81.85 %}	-71.393 M ^{27.37 %}	-98.293 M ^{-251.71 %}	-27.947 M ^{5.34 %}	-29.525 M
Free CashFlow	-123.547 M ^{71.01 %}	-426.154 M ^{27.84 %}	-590.562 M ^{15.04 %}	-695.134 M ^{21.45 %}	-885.008 M ^{-539.11 %}	-138.476 M ^{51.05 %}	-282.919 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-03-31
Revenue	16.122 M ^{0.00 %}	16.122 M ^{-83.18 %}	95.880 M ^{0.00 %}	95.880 M ^{1 225.22 %}	7.235 M ^{0.00 %}	7.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.488 M ^{0.00 %}	6.488 M ^{338.97 %}	1.478 M ^{0.00 %}	1.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{-12.51 %}	3.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M
Net income	-27.133 M ^{0.00 %}	-27.133 M ^{-172.93 %}	37.206 M ^{0.00 %}	37.206 M ^{159.20 %}	-62.848 M ^{0.00 %}	-62.848 M ^{68.56 %}	-199.905 M ^{0.00 %}	-199.905 M ^{-45.62 %}	-137.276 M ^{0.00 %}	-137.276 M ^{15.41 %}	-162.292 M ^{0.00 %}	-162.292 M ^{19.98 %}	-202.816 M ^{0.00 %}	-202.816 M ^{12.64 %}	-232.166 M ^{0.00 %}	-232.166 M ^{-15.82 %}	-200.447 M ^{0.00 %}	-200.447 M ^{83.92 %}	-1.247 B ^{0.00 %}	-1.247 B ^{-218.02 %}	-392.070 M ^{-175.10 %}	-142.517 M ^{-90.31 %}	-74.887 M
Income before tax	-25.004 M ^{0.00 %}	-25.004 M ^{-154.10 %}	46.217 M ^{0.00 %}	46.217 M ^{172.46 %}	-63.783 M ^{0.00 %}	-63.783 M ^{68.21 %}	-200.668 M ^{0.00 %}	-200.668 M ^{-45.33 %}	-138.080 M ^{0.00 %}	-138.080 M ^{14.55 %}	-161.584 M ^{0.00 %}	-161.584 M ^{21.03 %}	-204.626 M ^{0.00 %}	-204.626 M ^{11.00 %}	-229.906 M ^{0.00 %}	-229.906 M ^{-13.12 %}	-203.247 M ^{0.00 %}	-203.247 M ^{83.73 %}	-1.250 B ^{0.00 %}	-1.250 B ^{-217.36 %}	-393.719 M ^{-174.26 %}	-143.556 M ^{-93.17 %}	-74.317 M
Income before tax ratio	-1.55 ^{0.00 %}	-1.55 ^{-421.73 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{105.47 %}	-8.82 ^{0.00 %}	-8.82	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-24.91 ^{0.00 %}	-24.91 ^{82.01 %}	-138.45 ^{0.00 %}	-138.45	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-380.14 ^{0.00 %}	-380.14 ^{-262.74 %}	-104.80	0.00 ^{100.00 %}	-56.51
EBITDA	-30.637 M ^{0.00 %}	-30.637 M ^{-173.80 %}	41.516 M ^{39.21 %}	29.823 M ^{167.66 %}	-44.079 M ^{0.00 %}	-44.079 M ^{69.38 %}	-143.957 M ^{0.00 %}	-143.957 M ^{-9.67 %}	-131.265 M ^{0.00 %}	-131.265 M ^{21.30 %}	-166.787 M ^{0.00 %}	-166.787 M ^{19.62 %}	-207.491 M ^{0.00 %}	-207.491 M ^{11.49 %}	-234.432 M ^{0.00 %}	-234.432 M ^{-26.27 %}	-185.663 M ^{0.00 %}	-185.663 M ^{10.81 %}	-208.165 M ^{0.00 %}	-208.165 M ^{43.64 %}	-369.349 M ^{-180.91 %}	-131.484 M ^{-104.76 %}	-64.215 M
Net income ratio	-1.68 ^{0.00 %}	-1.68 ^{-533.69 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39 ^{104.47 %}	-8.69 ^{0.00 %}	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-25.01 ^{0.00 %}	-25.01 ^{81.77 %}	-137.22 ^{0.00 %}	-137.22	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-379.33 ^{0.00 %}	-379.33 ^{-263.49 %}	-104.36	0.00 ^{100.00 %}	-56.95
Ratio EBITDA	-1.90 ^{0.00 %}	-1.90 ^{-538.86 %}	0.43 ^{39.21 %}	0.31 ^{105.11 %}	-6.09 ^{0.00 %}	-6.09	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-25.71 ^{0.00 %}	-25.71 ^{81.69 %}	-140.39 ^{0.00 %}	-140.39	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-63.33 ^{0.00 %}	-63.33 ^{35.58 %}	-98.31	0.00 ^{100.00 %}	-48.83
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.52 %}	0.99 ^{0.00 %}	0.99 ^{1.94 %}	0.98 ^{0.00 %}	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.98 ^{0.00 %}	0.98 ^{34.23 %}	0.73 ^{0.00 %}	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.73 ^{0.00 %}	0.73 ^{-5.76 %}	0.78	0.00 ^{-100.00 %}	0.30
Weighted average shs out dil	521.206 M ^{0.00 %}	521.206 M ^{0.73 %}	517.416 M ^{0.00 %}	517.416 M ^{1.52 %}	509.678 M ^{0.00 %}	509.678 M ^{0.58 %}	506.737 M ^{0.00 %}	506.737 M ^{0.19 %}	505.753 M ^{0.00 %}	505.753 M ^{-0.71 %}	509.372 M ^{0.00 %}	509.372 M ^{2.03 %}	499.230 M ^{0.00 %}	499.230 M ^{0.05 %}	498.973 M ^{0.00 %}	498.973 M ^{1.54 %}	491.387 M ^{0.00 %}	491.387 M ^{1.06 %}	486.239 M ^{0.00 %}	486.239 M ^{1.07 %}	481.092 M ^{0.00 %}	481.092 M ^{0.00 %}	481.092 M
Weighted average shs out	521.207 M ^{0.00 %}	521.207 M ^{0.73 %}	517.418 M ^{0.00 %}	517.418 M ^{2.91 %}	502.780 M ^{0.00 %}	502.780 M ^{-0.78 %}	506.738 M ^{0.00 %}	506.738 M ^{0.19 %}	505.755 M ^{0.00 %}	505.755 M ^{-0.71 %}	509.374 M ^{0.00 %}	509.374 M ^{2.48 %}	497.035 M ^{0.00 %}	497.035 M ^{1.18 %}	491.251 M ^{0.00 %}	491.251 M ^{0.48 %}	488.894 M ^{0.00 %}	488.894 M ^{0.80 %}	484.993 M ^{0.00 %}	484.993 M ^{0.81 %}	481.092 M ^{0.00 %}	481.092 M ^{0.00 %}	481.092 M
EPS diluted	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-172.46 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{159.92 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{70.00 %}	-0.40 ^{-2.56 %}	-0.39 ^{-44.44 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{15.63 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{21.95 %}	-0.41 ^{0.00 %}	-0.41 ^{12.77 %}	-0.47 ^{0.00 %}	-0.47 ^{-14.63 %}	-0.41 ^{0.00 %}	-0.41 ^{83.98 %}	-2.56 ^{0.00 %}	-2.56 ^{-216.05 %}	-0.81 ^{-170.00 %}	-0.30 ^{-87.50 %}	-0.16
Earnings per share	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-172.46 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{159.92 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{69.23 %}	-0.39 ^{0.00 %}	-0.39 ^{-44.44 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{15.63 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{21.95 %}	-0.41 ^{0.00 %}	-0.41 ^{12.77 %}	-0.47 ^{0.00 %}	-0.47 ^{-14.63 %}	-0.41 ^{0.00 %}	-0.41 ^{84.05 %}	-2.57 ^{0.00 %}	-2.57 ^{-217.28 %}	-0.81 ^{-170.00 %}	-0.30 ^{-87.50 %}	-0.16
Gross profit	16.122 M ^{0.00 %}	16.122 M ^{-83.10 %}	95.384 M ^{0.00 %}	95.384 M ^{1 250.95 %}	7.061 M ^{0.00 %}	7.061 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.390 M ^{0.00 %}	6.390 M ^{489.21 %}	1.085 M ^{0.00 %}	1.085 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.408 M ^{0.00 %}	2.408 M ^{-17.55 %}	2.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	396.000 K
Income tax expense	2.183 M ^{0.00 %}	2.183 M ^{-77.17 %}	9.562 M ^{0.00 %}	9.562 M ^{597.61 %}	-1.922 M ^{0.00 %}	-1.922 M ^{-430.44 %}	581.500 K ^{0.00 %}	581.500 K ^{4.12 %}	558.500 K ^{0.00 %}	558.500 K ^{83.11 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{-76.84 %}	1.317 M ^{0.00 %}	1.317 M ^{-12.72 %}	1.509 M ^{0.00 %}	1.509 M ^{-23.59 %}	1.975 M ^{0.00 %}	1.975 M ^{26.68 %}	1.559 M ^{0.00 %}	1.559 M ^{194.54 %}	-1.649 M ^{-58.71 %}	-1.039 M ^{-282.28 %}	570.000 K
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.000 K ^{0.00 %}	496.000 K ^{184.24 %}	174.500 K ^{0.00 %}	174.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{0.00 %}	98.000 K ^{-75.10 %}	393.500 K ^{0.00 %}	393.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	879.500 K ^{0.00 %}	879.500 K ^{5.08 %}	837.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	919.000 K
General and administrative expenses	12.557 M ^{0.00 %}	12.557 M ^{-24.26 %}	16.580 M ^{0.00 %}	16.580 M ^{-13.98 %}	19.274 M ^{0.00 %}	19.274 M ^{-26.71 %}	26.297 M ^{0.00 %}	26.297 M ^{-27.60 %}	36.322 M ^{0.00 %}	36.322 M ^{45.09 %}	25.034 M ^{0.00 %}	25.034 M ^{-40.44 %}	42.032 M ^{0.00 %}	42.032 M ^{-6.52 %}	44.965 M ^{0.00 %}	44.965 M ^{-23.41 %}	58.710 M ^{0.00 %}	58.710 M ^{-20.55 %}	73.892 M ^{0.00 %}	73.892 M ^{-7.34 %}	79.745 M ^{473.21 %}	13.912 M ^{1 065.16 %}	1.194 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.047 M ^{0.00 %}	10.047 M ^{-68.13 %}	31.525 M ^{0.00 %}	31.525 M ^{-11.80 %}	35.744 M ^{0.00 %}	35.744 M ^{163.65 %}	13.558 M ^{0.00 %}	13.558 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-859.000 K ^{0.00 %}	-859.000 K ^{-124.59 %}	3.494 M ^{0.00 %}	3.494 M ^{273.31 %}	-2.016 M ^{0.00 %}	-2.016 M ^{-117.29 %}	11.658 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.823 M ^{-200.00 %}	16.823 M ^{462.08 %}	2.993 M
Operating expenses	48.977 M ^{0.00 %}	48.977 M ^{-26.48 %}	66.622 M ^{0.00 %}	66.622 M ^{-7.60 %}	72.099 M ^{0.00 %}	72.099 M ^{-65.29 %}	207.706 M ^{1.20 %}	205.247 M ^{38.78 %}	147.892 M ^{0.00 %}	147.892 M ^{-11.70 %}	167.480 M ^{0.00 %}	167.480 M ^{-23.47 %}	218.834 M ^{0.00 %}	218.834 M ^{-11.31 %}	246.733 M ^{0.00 %}	246.733 M ^{25.18 %}	197.104 M ^{0.00 %}	197.104 M ^{-84.30 %}	1.255 B ^{0.00 %}	1.255 B ^{319.42 %}	299.277 M ^{110.49 %}	142.178 M ^{90.74 %}	74.540 M
Cost and expenses	48.977 M ^{0.00 %}	48.977 M ^{-27.03 %}	67.118 M ^{0.00 %}	67.118 M ^{-7.13 %}	72.274 M ^{0.00 %}	72.274 M ^{-65.20 %}	207.706 M ^{1.20 %}	205.247 M ^{38.78 %}	147.892 M ^{0.00 %}	147.892 M ^{-11.75 %}	167.578 M ^{0.00 %}	167.578 M ^{-23.56 %}	219.228 M ^{0.00 %}	219.228 M ^{-11.15 %}	246.733 M ^{0.00 %}	246.733 M ^{25.18 %}	197.104 M ^{0.00 %}	197.104 M ^{-84.31 %}	1.256 B ^{0.00 %}	1.256 B ^{318.55 %}	300.114 M ^{111.08 %}	142.178 M ^{88.42 %}	75.459 M
Research and development expenses	37.280 M ^{0.00 %}	37.280 M ^{-19.91 %}	46.548 M ^{0.00 %}	46.548 M ^{-15.12 %}	54.841 M ^{0.00 %}	54.841 M ^{-67.69 %}	169.751 M ^{0.00 %}	169.751 M ^{51.04 %}	112.388 M ^{0.00 %}	112.388 M ^{-22.15 %}	144.371 M ^{0.00 %}	144.371 M ^{-2.17 %}	147.570 M ^{0.00 %}	147.570 M ^{-13.50 %}	170.596 M ^{0.00 %}	170.596 M ^{25.66 %}	135.764 M ^{0.00 %}	135.764 M ^{-22.15 %}	174.388 M ^{0.00 %}	174.388 M ^{-26.22 %}	236.355 M ^{112.09 %}	111.443 M ^{58.41 %}	70.353 M
Selling general and administrative expenses	12.557 M ^{0.00 %}	12.557 M ^{-24.26 %}	16.580 M ^{0.00 %}	16.580 M ^{-13.98 %}	19.274 M ^{0.00 %}	19.274 M ^{-26.71 %}	26.297 M ^{0.00 %}	26.297 M ^{-27.60 %}	36.322 M ^{0.00 %}	36.322 M ^{3.54 %}	35.081 M ^{0.00 %}	35.081 M ^{-52.31 %}	73.556 M ^{0.00 %}	73.556 M ^{-8.86 %}	80.709 M ^{0.00 %}	80.709 M ^{11.68 %}	72.268 M ^{0.00 %}	72.268 M ^{-2.20 %}	73.892 M ^{0.00 %}	73.892 M ^{-7.34 %}	79.745 M ^{473.21 %}	13.912 M ^{1 065.16 %}	1.194 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.038 M ^{0.00 %}	7.038 M ^{-28.27 %}	9.812 M ^{0.00 %}	9.812 M ^{1 884.23 %}	494.500 K ^{0.00 %}	494.500 K ^{-96.23 %}	13.124 M ^{0.00 %}	13.124 M ^{-22.01 %}	16.827 M ^{0.00 %}	16.827 M ^{173.90 %}	6.144 M ^{0.00 %}	6.144 M ^{85.72 %}	3.308 M ^{0.00 %}	3.308 M ^{689.50 %}	419.000 K ^{108.46 %}	201.000 K ^{-37.77 %}	323.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	748.690 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.254 M ^{924.07 %}	806.000 K ^{46.55 %}	550.000 K
Depreciation and amortization	2.218 M ^{0.00 %}	2.218 M ^{-86.41 %}	16.321 M ^{252.66 %}	4.628 M ^{-71.64 %}	16.321 M ^{0.00 %}	16.321 M ^{-21.21 %}	20.716 M ^{0.00 %}	20.716 M ^{73.70 %}	11.927 M ^{0.00 %}	11.927 M ^{47.76 %}	8.072 M ^{0.00 %}	8.072 M ^{-21.32 %}	10.259 M ^{0.00 %}	10.259 M ^{-2.87 %}	10.563 M ^{0.00 %}	10.563 M ^{-7.68 %}	11.441 M ^{0.00 %}	11.441 M ^{67.82 %}	6.818 M ^{0.00 %}	6.818 M ^{-52.66 %}	14.400 M ^{27.82 %}	11.266 M ^{17.94 %}	9.552 M
Operating income	-32.855 M ^{0.00 %}	-32.855 M ^{-214.23 %}	28.762 M ^{0.00 %}	28.762 M ^{144.22 %}	-65.039 M ^{0.00 %}	-65.039 M ^{68.69 %}	-207.706 M ^{-26.13 %}	-164.673 M ^{-14.78 %}	-143.473 M ^{0.00 %}	-143.473 M ^{17.95 %}	-174.859 M ^{0.00 %}	-174.859 M ^{19.70 %}	-217.750 M ^{0.00 %}	-217.750 M ^{11.12 %}	-244.994 M ^{0.00 %}	-244.994 M ^{-24.30 %}	-197.104 M ^{0.00 %}	-197.104 M ^{8.32 %}	-214.982 M ^{0.00 %}	-214.982 M ^{44.31 %}	-386.048 M ^{-170.37 %}	-142.787 M ^{-92.58 %}	-74.144 M
Operating income ratio	-2.04 ^{0.00 %}	-2.04 ^{-779.31 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{103.34 %}	-8.99 ^{0.00 %}	-8.99	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-26.95 ^{0.00 %}	-26.95 ^{81.71 %}	-147.33 ^{0.00 %}	-147.33	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-65.40 ^{0.00 %}	-65.40 ^{36.35 %}	-102.75	0.00 ^{100.00 %}	-56.38
Total other income expenses net	7.851 M ^{0.00 %}	7.851 M ^{-55.02 %}	17.455 M ^{0.00 %}	17.455 M ^{1 290.28 %}	1.256 M ^{0.00 %}	1.256 M ^{-82.16 %}	7.038 M ^{0.00 %}	7.038 M ^{30.50 %}	5.393 M ^{-45.04 %}	9.812 M ^{-18.41 %}	12.026 M ^{0.00 %}	12.026 M ^{-8.36 %}	13.124 M ^{0.00 %}	13.124 M ^{415.86 %}	2.544 M ^{0.00 %}	2.544 M ^{141.41 %}	-6.144 M ^{0.00 %}	-6.144 M ^{90.16 %}	-62.424 M ^{0.00 %}	-62.424 M ^{-713.77 %}	-7.671 M ^{-897.53 %}	-769.000 K ^{-207.60 %}	-250.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-03-31
Net debt	-1.009 B ^{0.00 %}	-1.009 B ^{4.61 %}	-1.058 B ^{0.00 %}	-1.058 B ^{-3.37 %}	-1.023 B ^{0.31 %}	-1.027 B ^{11.37 %}	-1.158 B ^{0.28 %}	-1.162 B ^{12.56 %}	-1.328 B ^{0.74 %}	-1.338 B ^{14.22 %}	-1.560 B ^{0.43 %}	-1.567 B ^{13.11 %}	-1.803 B ^{0.81 %}	-1.818 B ^{15.17 %}	-2.143 B ^{0.35 %}	-2.151 B ^{15.55 %}	-2.547 B ^{0.58 %}	-2.562 B ^{12.08 %}	-2.914 B ^{0.00 %}	-2.914 B ^{-1 580.28 %}	196.836 M ^{225.69 %}	-156.604 M ^{-225.13 %}	125.158 M
Total investments	83.844 M ^{0.00 %}	83.844 M ^{0.13 %}	83.732 M ^{0.00 %}	83.732 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.316 M
Total debt	745.000 K ^{0.00 %}	745.000 K ^{-18.22 %}	911.000 K ^{0.00 %}	911.000 K ^{-71.06 %}	3.148 M ^{0.00 %}	3.148 M ^{-56.00 %}	7.155 M ^{82.34 %}	3.924 M ^{-88.31 %}	33.562 M ^{41.67 %}	23.691 M ^{-17.12 %}	28.586 M ^{30.99 %}	21.823 M ^{-60.18 %}	54.806 M ^{36.92 %}	40.028 M ^{-30.27 %}	57.408 M ^{15.26 %}	49.807 M ^{54.48 %}	32.242 M ^{85.53 %}	17.378 M ^{8.52 %}	16.014 M ^{0.00 %}	16.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.232 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.494 B ^{0.00 %}	-1.494 B ^{-0.66 %}	-1.484 B ^{0.00 %}	-1.484 B ^{0.63 %}	-1.493 B ^{0.00 %}	-1.493 B ^{-5.65 %}	-1.414 B ^{0.00 %}	-1.414 B ^{1.16 %}	-1.430 B ^{0.00 %}	-1.430 B ^{1.52 %}	-1.452 B ^{0.00 %}	-1.452 B ^{-0.12 %}	-1.450 B ^{0.00 %}	-1.450 B ^{-2.88 %}	-1.410 B ^{0.00 %}	-1.410 B ^{-2.52 %}	-1.375 B ^{0.00 %}	-1.375 B ^{3.60 %}	-1.426 B ^{0.00 %}	-1.426 B ^{-1 119.92 %}	139.859 M ^{177.11 %}	-181.371 M ^{-122.02 %}	823.604 M
Retained earnings	-6.896 B ^{0.00 %}	-6.896 B ^{-0.79 %}	-6.842 B ^{0.00 %}	-6.842 B ^{1.08 %}	-6.916 B ^{0.00 %}	-6.916 B ^{-1.85 %}	-6.790 B ^{0.00 %}	-6.790 B ^{-6.26 %}	-6.391 B ^{0.00 %}	-6.391 B ^{-4.49 %}	-6.116 B ^{0.00 %}	-6.116 B ^{-5.60 %}	-5.791 B ^{0.00 %}	-5.791 B ^{-7.53 %}	-5.386 B ^{0.00 %}	-5.386 B ^{-9.43 %}	-4.921 B ^{0.00 %}	-4.921 B ^{-8.87 %}	-4.521 B ^{0.00 %}	-4.521 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.635 B	0.000
Common stock	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{1.43 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{1.45 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{1.47 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{1.49 %}	67.000 K ^{0.00 %}	67.000 K ^{0.00 %}	67.000 K ^{0.00 %}	67.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000
Total equity	1.099 B ^{0.00 %}	1.099 B ^{-4.60 %}	1.152 B ^{0.00 %}	1.152 B ^{8.31 %}	1.063 B ^{0.00 %}	1.063 B ^{-10.70 %}	1.191 B ^{0.00 %}	1.191 B ^{-23.96 %}	1.566 B ^{0.00 %}	1.566 B ^{-13.25 %}	1.805 B ^{0.00 %}	1.805 B ^{-14.91 %}	2.122 B ^{0.00 %}	2.122 B ^{-14.90 %}	2.493 B ^{0.00 %}	2.493 B ^{-14.82 %}	2.927 B ^{0.00 %}	2.927 B ^{-9.59 %}	3.237 B ^{0.00 %}	3.237 B ^{2 120.54 %}	145.781 M ^{0.00 %}	145.781 M ^{-82.30 %}	823.604 M
Other non current liabilities	15.150 M ^{0.00 %}	15.150 M ^{-1.67 %}	15.408 M ^{0.00 %}	15.408 M ^{-20.19 %}	19.306 M ^{0.00 %}	19.306 M ^{3 353.67 %}	559.000 K ^{-97.54 %}	22.728 M ^{-9.31 %}	25.062 M ^{0.00 %}	25.062 M ^{1 934.25 %}	1.232 M ^{-95.55 %}	27.655 M ^{-13.70 %}	32.047 M ^{0.00 %}	32.047 M ^{-12.04 %}	36.435 M ^{0.00 %}	36.435 M ^{-45.90 %}	67.346 M ^{0.00 %}	67.346 M ^{-5.92 %}	71.580 M ^{0.00 %}	71.580 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.461 M	0.000
Long term debt	389.000 K ^{0.00 %}	389.000 K ^{-29.91 %}	555.000 K ^{0.00 %}	555.000 K ^{-72.73 %}	2.035 M ^{0.00 %}	2.035 M ^{-48.14 %}	3.924 M ^{0.00 %}	3.924 M ^{-83.44 %}	23.691 M ^{0.00 %}	23.691 M ^{8.56 %}	21.823 M ^{0.00 %}	21.823 M ^{-45.48 %}	40.028 M ^{0.00 %}	40.028 M ^{99.07 %}	20.107 M ^{0.00 %}	20.107 M ^{15.70 %}	17.378 M ^{0.00 %}	17.378 M ^{8.52 %}	16.014 M ^{0.00 %}	16.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.781 M	0.000
Total non current liabilities	15.539 M ^{0.00 %}	15.539 M ^{-2.66 %}	15.963 M ^{0.00 %}	15.963 M ^{-25.20 %}	21.341 M ^{0.00 %}	21.341 M ^{-19.93 %}	26.652 M ^{0.00 %}	26.652 M ^{-45.33 %}	48.753 M ^{0.00 %}	48.753 M ^{-1.47 %}	49.478 M ^{0.00 %}	49.478 M ^{-31.35 %}	72.075 M ^{0.00 %}	72.075 M ^{27.47 %}	56.542 M ^{0.00 %}	56.542 M ^{-33.26 %}	84.724 M ^{0.00 %}	84.724 M ^{-3.28 %}	87.594 M ^{0.00 %}	87.594 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.242 M	0.000
Other current liabilities	38.067 M ^{0.00 %}	38.067 M ^{20.59 %}	31.567 M ^{-18.86 %}	38.905 M ^{-33.59 %}	58.586 M ^{0.00 %}	58.586 M ^{-29.23 %}	82.789 M ^{11.76 %}	74.080 M ^{-18.60 %}	91.004 M ^{10.93 %}	82.036 M ^{-31.20 %}	119.237 M ^{23.09 %}	96.867 M ^{-21.79 %}	123.862 M ^{-0.32 %}	124.256 M ^{-12.93 %}	142.716 M ^{16.59 %}	122.410 M ^{-20.54 %}	154.048 M ^{7.53 %}	143.255 M ^{14.67 %}	124.931 M ^{0.00 %}	124.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	263.355 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	356.000 K ^{0.00 %}	356.000 K ^{0.00 %}	356.000 K ^{0.00 %}	356.000 K ^{-68.01 %}	1.113 M ^{0.00 %}	1.113 M ^{-65.55 %}	3.231 M ^{0.00 %}	3.231 M ^{-67.27 %}	9.871 M ^{0.00 %}	9.871 M ^{45.96 %}	6.763 M ^{0.00 %}	6.763 M ^{-54.24 %}	14.778 M ^{0.00 %}	14.778 M ^{-60.38 %}	37.301 M ^{0.00 %}	37.301 M ^{150.95 %}	14.864 M ^{0.00 %}	14.864 M ^{-1.20 %}	15.045 M ^{0.00 %}	15.045 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.451 M	0.000
Total current liabilities	210.551 M ^{0.00 %}	210.551 M ^{72.46 %}	122.086 M ^{0.00 %}	122.086 M ^{-35.62 %}	189.638 M ^{0.00 %}	189.638 M ^{-17.38 %}	229.525 M ^{0.00 %}	229.525 M ^{4.43 %}	219.794 M ^{0.00 %}	219.794 M ^{-15.59 %}	260.395 M ^{0.00 %}	260.395 M ^{11.22 %}	234.134 M ^{0.00 %}	234.134 M ^{-25.24 %}	313.188 M ^{0.00 %}	313.188 M ^{19.24 %}	262.656 M ^{0.00 %}	262.656 M ^{5.60 %}	248.730 M ^{0.00 %}	248.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	390.160 M	0.000
Total liabilities	226.090 M ^{0.00 %}	226.090 M ^{63.78 %}	138.049 M ^{0.00 %}	138.049 M ^{-34.57 %}	210.979 M ^{0.00 %}	210.979 M ^{-17.64 %}	256.177 M ^{0.00 %}	256.177 M ^{-4.61 %}	268.547 M ^{0.00 %}	268.547 M ^{-13.34 %}	309.873 M ^{0.00 %}	309.873 M ^{1.20 %}	306.209 M ^{0.00 %}	306.209 M ^{-17.18 %}	369.730 M ^{0.00 %}	369.730 M ^{6.43 %}	347.380 M ^{0.00 %}	347.380 M ^{3.29 %}	336.324 M ^{0.00 %}	336.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	533.402 M	0.000
Other non current assets	30.657 M ^{0.00 %}	30.657 M ^{-5.43 %}	32.418 M ^{0.00 %}	32.418 M ^{-9.36 %}	35.766 M ^{0.00 %}	35.766 M ^{0.70 %}	35.518 M ^{0.00 %}	35.518 M ^{56.82 %}	22.649 M ^{-25.14 %}	30.257 M ^{54.37 %}	19.600 M ^{-26.07 %}	26.513 M ^{111.44 %}	12.539 M ^{-38.78 %}	20.483 M ^{-73.09 %}	76.121 M ^{-7.00 %}	81.853 M ^{-40.01 %}	136.443 M ^{-6.30 %}	145.614 M ^{69.43 %}	85.943 M ^{0.00 %}	85.943 M ^{143.66 %}	-196.836 M ^{-403.07 %}	64.948 M ^{151.89 %}	-125.158 M
Long term investments	83.844 M ^{0.00 %}	83.844 M ^{0.13 %}	83.732 M ^{0.00 %}	83.732 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	168.658 M ^{0.00 %}	168.658 M ^{104.07 %}	82.647 M ^{-17.74 %}	100.466 M ^{-3.82 %}	104.458 M ^{0.00 %}	104.458 M ^{13.20 %}	92.280 M ^{0.00 %}	92.280 M ^{-27.46 %}	127.206 M ^{0.00 %}	127.206 M ^{-10.07 %}	141.455 M ^{0.00 %}	141.455 M ^{-15.03 %}	166.486 M ^{0.00 %}	166.486 M ^{11.52 %}	149.290 M ^{0.00 %}	149.290 M ^{-0.20 %}	149.586 M ^{0.00 %}	149.586 M ^{10.65 %}	135.183 M ^{0.00 %}	135.183 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.064 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.819 M ^{0.00 %}	17.819 M ^{0.00 %}	17.819 M ^{0.00 %}	17.819 M ^{-18.08 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M ^{0.00 %}	21.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.753 M	0.000
Goodwill and intangible assets	168.658 M ^{0.00 %}	168.658 M ^{67.88 %}	100.466 M ^{0.00 %}	100.466 M ^{-3.82 %}	104.458 M ^{0.00 %}	104.458 M ^{-5.12 %}	110.099 M ^{0.00 %}	110.099 M ^{-24.08 %}	145.025 M ^{0.00 %}	145.025 M ^{-11.14 %}	163.208 M ^{0.00 %}	163.208 M ^{-1.97 %}	166.486 M ^{0.00 %}	166.486 M ^{-2.66 %}	171.043 M ^{0.00 %}	171.043 M ^{-0.17 %}	171.339 M ^{0.00 %}	171.339 M ^{9.18 %}	156.936 M ^{0.00 %}	156.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.817 M	0.000
Property plant equipment net	4.533 M ^{0.00 %}	4.533 M ^{-22.10 %}	5.819 M ^{0.00 %}	5.819 M ^{-86.11 %}	41.896 M ^{0.00 %}	41.896 M ^{-30.33 %}	60.137 M ^{0.00 %}	60.137 M ^{-68.99 %}	193.954 M ^{0.00 %}	193.954 M ^{-5.49 %}	205.217 M ^{0.00 %}	205.217 M ^{-15.82 %}	243.770 M ^{0.00 %}	243.770 M ^{9.13 %}	223.367 M ^{0.00 %}	223.367 M ^{2.61 %}	217.677 M ^{0.00 %}	217.677 M ^{-5.01 %}	229.163 M ^{0.00 %}	229.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.195 M	0.000
Total non current assets	287.692 M ^{0.00 %}	287.692 M ^{29.34 %}	222.435 M ^{0.00 %}	222.435 M ^{22.14 %}	182.120 M ^{0.00 %}	182.120 M ^{-11.49 %}	205.754 M ^{0.00 %}	205.754 M ^{-44.28 %}	369.236 M ^{0.00 %}	369.236 M ^{-6.51 %}	394.938 M ^{0.00 %}	394.938 M ^{-8.31 %}	430.739 M ^{0.00 %}	430.739 M ^{-9.56 %}	476.263 M ^{0.00 %}	476.263 M ^{-10.92 %}	534.630 M ^{0.00 %}	534.630 M ^{13.26 %}	472.042 M ^{0.00 %}	472.042 M ^{339.81 %}	-196.836 M ^{-151.46 %}	382.469 M ^{405.59 %}	-125.158 M
Other current assets	27.199 M ^{0.00 %}	27.199 M ^{219.88 %}	8.503 M ^{0.00 %}	8.503 M ^{-85.86 %}	60.133 M ^{0.00 %}	60.133 M ^{-14.07 %}	69.975 M ^{0.00 %}	69.975 M ^{0.47 %}	69.648 M ^{0.00 %}	69.648 M ^{-17.13 %}	84.044 M ^{0.00 %}	84.044 M ^{-8.96 %}	92.320 M ^{0.00 %}	92.320 M ^{-32.26 %}	136.284 M ^{0.00 %}	136.284 M ^{16.83 %}	116.654 M ^{0.00 %}	116.654 M ^{-16.79 %}	140.199 M ^{0.00 %}	140.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.823 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.316 M
cash and cash equivalents	1.010 B ^{0.00 %}	1.010 B ^{-4.62 %}	1.059 B ^{0.00 %}	1.059 B ^{3.14 %}	1.027 B ^{0.00 %}	1.027 B ^{-11.92 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{-14.43 %}	1.362 B ^{0.00 %}	1.362 B ^{-14.27 %}	1.589 B ^{0.00 %}	1.589 B ^{-14.50 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{-15.56 %}	2.201 B ^{0.00 %}	2.201 B ^{-14.68 %}	2.579 B ^{0.00 %}	2.579 B ^{-11.97 %}	2.930 B ^{0.00 %}	2.930 B ^{1 588.42 %}	-196.836 M ^{-200.00 %}	196.836 M ^{257.27 %}	-125.158 M
Cash and short term investments	1.010 B ^{0.00 %}	1.010 B ^{-4.62 %}	1.059 B ^{0.00 %}	1.059 B ^{3.14 %}	1.027 B ^{0.00 %}	1.027 B ^{-11.92 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{-14.43 %}	1.362 B ^{0.00 %}	1.362 B ^{-14.27 %}	1.589 B ^{0.00 %}	1.589 B ^{-14.50 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{-15.56 %}	2.201 B ^{0.00 %}	2.201 B ^{-14.68 %}	2.579 B ^{0.00 %}	2.579 B ^{-11.97 %}	2.930 B ^{0.00 %}	2.930 B ^{1 388.42 %}	196.836 M ^{0.00 %}	196.836 M ^{57.27 %}	125.158 M
Total current assets	1.037 B ^{0.00 %}	1.037 B ^{-2.83 %}	1.067 B ^{0.00 %}	1.067 B ^{-2.28 %}	1.092 B ^{0.00 %}	1.092 B ^{-12.00 %}	1.241 B ^{0.00 %}	1.241 B ^{-15.30 %}	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{-14.82 %}	1.720 B ^{0.00 %}	1.720 B ^{-13.86 %}	1.997 B ^{0.00 %}	1.997 B ^{-16.32 %}	2.387 B ^{0.00 %}	2.387 B ^{-12.88 %}	2.739 B ^{0.00 %}	2.739 B ^{-11.67 %}	3.101 B ^{0.00 %}	3.101 B ^{1 475.63 %}	196.836 M ^{-33.66 %}	296.714 M ^{137.07 %}	125.158 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.501 M ^{0.00 %}	5.501 M ^{-2.93 %}	5.667 M ^{0.00 %}	5.667 M ^{-83.16 %}	33.644 M ^{0.00 %}	33.644 M ^{-29.03 %}	47.404 M ^{0.00 %}	47.404 M ^{1.95 %}	46.496 M ^{0.00 %}	46.496 M ^{-6.36 %}	49.653 M ^{0.00 %}	49.653 M ^{13.68 %}	43.679 M ^{0.00 %}	43.679 M ^{38.82 %}	31.465 M ^{0.00 %}	31.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.055 M	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.913 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	172.128 M ^{0.00 %}	172.128 M ^{107.82 %}	82.825 M ^{0.00 %}	82.825 M ^{-36.26 %}	129.939 M ^{0.00 %}	129.939 M ^{-8.27 %}	141.661 M ^{-6.93 %}	152.214 M ^{30.49 %}	116.648 M ^{-8.79 %}	127.887 M ^{-3.23 %}	132.158 M ^{-15.70 %}	156.765 M ^{69.08 %}	92.714 M ^{-2.51 %}	95.100 M ^{-26.66 %}	129.666 M ^{-15.51 %}	153.477 M ^{66.45 %}	92.208 M ^{-11.79 %}	104.537 M ^{-3.88 %}	108.754 M ^{0.00 %}	108.754 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.790 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.338 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.944 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.871 M	0.000
Minority interest	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K ^{-67.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-84.57 %}	1.296 M ^{0.00 %}	1.296 M ^{-31.28 %}	1.886 M ^{0.00 %}	1.886 M ^{-16.14 %}	2.249 M ^{0.00 %}	2.249 M ^{-17.92 %}	2.740 M ^{0.00 %}	2.740 M ^{41.60 %}	1.935 M ^{0.00 %}	1.935 M ^{-33.78 %}	2.922 M ^{0.00 %}	2.922 M ^{105.63 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{-53.74 %}	3.072 M ^{0.00 %}	3.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M	0.000
Capital lease obligations	745.000 K ^{0.00 %}	745.000 K ^{-18.22 %}	911.000 K ^{0.00 %}	911.000 K ^{-71.06 %}	3.148 M ^{0.00 %}	3.148 M ^{-56.00 %}	7.155 M ^{0.00 %}	7.155 M ^{-78.68 %}	33.562 M ^{0.00 %}	33.562 M ^{17.41 %}	28.586 M ^{0.00 %}	28.586 M ^{-47.84 %}	54.806 M ^{0.00 %}	54.806 M ^{97.80 %}	27.708 M ^{0.00 %}	27.708 M ^{-14.06 %}	32.242 M ^{0.00 %}	32.242 M ^{3.81 %}	31.059 M ^{0.00 %}	31.059 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.232 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.430 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.452 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.450 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.375 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.371 M	0.000
Other total stockholders equity	9.488 B ^{0.00 %}	9.488 B ^{0.12 %}	9.477 B ^{0.00 %}	9.477 B ^{0.06 %}	9.472 B ^{0.00 %}	9.472 B ^{0.84 %}	9.393 B ^{0.00 %}	9.393 B ^{0.09 %}	9.384 B ^{0.00 %}	9.384 B ^{0.15 %}	9.371 B ^{0.00 %}	9.371 B ^{0.10 %}	9.361 B ^{0.00 %}	9.361 B ^{0.81 %}	9.286 B ^{0.00 %}	9.286 B ^{0.69 %}	9.222 B ^{0.00 %}	9.222 B ^{0.44 %}	9.181 B ^{0.00 %}	9.181 B ^{154 931.53 %}	5.922 M ^{-99.70 %}	1.957 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.017 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.439 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.703 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.757 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.325 B ^{0.00 %}	1.325 B ^{2.72 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{1.21 %}	1.274 B ^{0.00 %}	1.274 B ^{-11.93 %}	1.447 B ^{0.00 %}	1.447 B ^{-21.13 %}	1.834 B ^{0.00 %}	1.834 B ^{-13.27 %}	2.115 B ^{0.00 %}	2.115 B ^{-12.88 %}	2.428 B ^{0.00 %}	2.428 B ^{-15.20 %}	2.863 B ^{0.00 %}	2.863 B ^{-12.56 %}	3.274 B ^{0.00 %}	3.274 B ^{-8.38 %}	3.573 B ^{0.00 %}	3.573 B	0.000 ^{-100.00 %}	679.183 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.648 M ^{-4 229.84 %}	-1.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.611 M	0.000
Stock based compensation	-2.603 M ^{0.00 %}	-2.603 M ^{-177.20 %}	3.371 M ^{0.00 %}	3.371 M ^{37.51 %}	2.452 M ^{0.00 %}	2.452 M ^{-79.37 %}	11.886 M ^{0.00 %}	11.886 M ^{-35.99 %}	18.569 M ^{0.00 %}	18.569 M ^{400.92 %}	3.707 M ^{0.00 %}	3.707 M ^{-81.84 %}	20.412 M ^{0.00 %}	20.412 M ^{-7.02 %}	21.953 M ^{0.00 %}	21.953 M ^{-51.42 %}	45.184 M ^{0.00 %}	45.184 M ^{24.05 %}	36.425 M ^{0.00 %}	36.425 M ^{-76.89 %}	157.644 M ^{481.05 %}	27.131 M	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.771 M ^{0.00 %}	-41.771 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.639 M ^{0.00 %}	-7.639 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.147 M ^{0.00 %}	39.147 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.594 M ^{0.00 %}	-4.594 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.192 M ^{0.00 %}	-101.192 M ^{-8 960.90 %}	1.142 M ^{-86.38 %}	8.385 M ^{187.53 %}	-9.580 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.953 M ^{0.00 %}	3.953 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.353 M ^{0.00 %}	-2.353 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.170 M ^{0.00 %}	-11.170 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.830 M ^{0.00 %}	-3.830 M ^{-129.34 %}	-1.670 M ^{-200.00 %}	1.670 M ^{155.21 %}	-3.025 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.118 M ^{0.00 %}	-42.118 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.592 M ^{0.00 %}	-11.592 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.499 M ^{0.00 %}	41.499 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.576 M ^{0.00 %}	6.576 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.362 M ^{0.00 %}	-97.362 M ^{-3 562.36 %}	2.812 M ^{-58.12 %}	6.715 M ^{202.44 %}	-6.555 M
Other non cash items	5.023 M ^{0.00 %}	5.023 M ^{-63.65 %}	13.818 M ^{0.00 %}	13.818 M ^{178.50 %}	-17.603 M ^{0.00 %}	-17.603 M ^{-123.83 %}	73.873 M ^{-3.07 %}	76.216 M ^{825.07 %}	-10.512 M ^{0.00 %}	-10.512 M ^{57.56 %}	-24.770 M ^{0.00 %}	-24.770 M ^{-302.59 %}	12.227 M ^{0.00 %}	12.227 M ^{-70.75 %}	41.796 M ^{0.00 %}	41.796 M ^{423.02 %}	-12.939 M ^{0.00 %}	-12.939 M ^{-101.16 %}	1.118 B ^{0.00 %}	1.118 B ^{1 124.96 %}	-109.062 M ^{-111 187.76 %}	-98.000 K ^{66.09 %}	-289.000 K
Net cash provided by operating activities	-22.495 M ^{0.00 %}	-22.495 M ^{-278.19 %}	12.625 M ^{0.00 %}	12.625 M ^{116.19 %}	-77.999 M ^{0.00 %}	-77.999 M ^{19.77 %}	-97.214 M ^{0.00 %}	-97.214 M ^{15.72 %}	-115.346 M ^{0.00 %}	-115.346 M ^{13.08 %}	-132.700 M ^{0.00 %}	-132.700 M ^{14.99 %}	-156.104 M ^{0.00 %}	-156.104 M ^{1.63 %}	-158.690 M ^{0.00 %}	-158.690 M ^{-3.60 %}	-153.181 M ^{0.00 %}	-153.181 M ^{15.30 %}	-180.861 M ^{0.00 %}	-180.861 M ^{45.15 %}	-329.732 M ^{-246.14 %}	-95.261 M ^{-27.64 %}	-74.634 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-498.000 K ^{0.00 %}	-498.000 K ^{-74.13 %}	-286.000 K ^{0.00 %}	-286.000 K ^{-176.06 %}	376.000 K ^{0.00 %}	376.000 K ^{142.11 %}	-893.000 K ^{0.00 %}	-893.000 K ^{-521.23 %}	212.000 K ^{0.00 %}	212.000 K ^{104.48 %}	-4.732 M ^{0.00 %}	-4.732 M ^{51.65 %}	-9.787 M ^{0.00 %}	-9.787 M ^{27.23 %}	-13.448 M ^{0.00 %}	-13.448 M ^{-41.86 %}	-9.480 M ^{0.00 %}	-9.480 M ^{-141.47 %}	-3.926 M ^{52.17 %}	-8.209 M ^{-6.50 %}	-7.708 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-147.392 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-375.823 M ^{0.00 %}	-375.823 M ^{-182.29 %}	456.725 M ^{0.00 %}	456.725 M ^{201.06 %}	-451.936 M ^{0.00 %}	-451.936 M ^{-21 218.48 %}	2.140 M ^{0.00 %}	2.140 M ^{56.15 %}	1.371 M ^{0.00 %}	1.371 M ^{191.21 %}	-1.503 M ^{0.00 %}	-1.503 M ^{-235.75 %}	-447.500 K ^{0.00 %}	-447.500 K ^{68.96 %}	-1.442 M ^{0.00 %}	-1.442 M ^{41.26 %}	-2.454 M ^{0.00 %}	-2.454 M ^{92.84 %}	-34.291 M ^{0.00 %}	-34.291 M ^{-2 561.67 %}	1.393 M ^{3 382.50 %}	40.000 K ^{130.77 %}	-130.000 K
Net cash used for investing activites	-375.823 M ^{0.00 %}	-375.823 M ^{-182.38 %}	456.227 M ^{0.00 %}	456.227 M ^{200.89 %}	-452.222 M ^{0.00 %}	-452.222 M ^{-18 073.83 %}	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M ^{426.91 %}	477.500 K ^{0.00 %}	477.500 K ^{137.00 %}	-1.291 M ^{0.00 %}	-1.291 M ^{75.08 %}	-5.180 M ^{0.00 %}	-5.180 M ^{53.87 %}	-11.228 M ^{0.00 %}	-11.228 M ^{29.39 %}	-15.902 M ^{0.00 %}	-15.902 M ^{63.67 %}	-43.771 M ^{0.00 %}	-43.771 M ^{-1 628.03 %}	-2.533 M ^{68.99 %}	-8.169 M ^{-5.98 %}	-7.708 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.053 M ^{661.44 %}	13.928 M ^{1 300.69 %}	-1.160 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-99.98 %}	34.859 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.000 K ^{0.00 %}	-124.000 K ^{94.92 %}	-2.443 M ^{0.00 %}	-2.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-93.500 K ^{0.00 %}	-93.500 K ^{-112.84 %}	728.000 K ^{0.00 %}	728.000 K ^{148.34 %}	-1.506 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.531 M ^{0.00 %}	-1.531 M ^{18.56 %}	-1.880 M ^{0.00 %}	-1.880 M ^{74.18 %}	-7.282 M ^{0.00 %}	-7.282 M ^{61.36 %}	-18.847 M ^{0.00 %}	-18.847 M ^{-270.55 %}	11.051 M ^{0.00 %}	11.051 M ^{587.99 %}	-2.265 M ^{0.00 %}	-2.265 M ^{-100.18 %}	1.288 B ^{0.00 %}	1.288 B ^{27.58 %}	1.010 B ^{39 025.64 %}	-2.594 M ^{-371.64 %}	-550.000 K
Net cash used provided by financing activities	-93.500 K ^{0.00 %}	-93.500 K ^{-112.85 %}	727.500 K ^{0.00 %}	727.500 K ^{148.31 %}	-1.506 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.531 M ^{0.00 %}	-1.531 M ^{18.56 %}	-1.880 M ^{0.00 %}	-1.880 M ^{74.62 %}	-7.406 M ^{0.00 %}	-7.406 M ^{65.21 %}	-21.290 M ^{0.00 %}	-21.290 M ^{-292.66 %}	11.051 M ^{0.00 %}	11.051 M ^{587.99 %}	-2.265 M ^{0.00 %}	-2.265 M ^{-100.18 %}	1.288 B ^{0.00 %}	1.288 B ^{15.45 %}	1.116 B ^{2 315.50 %}	46.193 M ^{2 801.35 %}	-1.710 M
Effect of forex changes on cash	-1.857 M ^{0.00 %}	-1.857 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.769 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.016 M ^{0.00 %}	-2.016 M ^{-159.62 %}	3.382 M ^{0.00 %}	3.382 M ^{-49.22 %}	6.659 M ^{0.00 %}	6.659 M ^{-41.30 %}	11.343 M ^{0.00 %}	11.343 M ^{137.33 %}	-30.387 M ^{0.00 %}	-30.387 M ^{-669.28 %}	-3.950 M ^{0.00 %}	-3.950 M ^{95.85 %}	-95.162 M ^{0.00 %}	-95.162 M ^{-856.99 %}	12.571 M ^{2 173.24 %}	553.000 K ^{3 352.94 %}	-17.000 K
Net change in cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.566 M ^{-200.00 %}	105.566 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.245 M ^{0.00 %}	-98.245 M ^{68.75 %}	-314.381 M ^{-177.31 %}	-113.367 M ^{71.26 %}	-394.427 M ^{-192.74 %}	-134.738 M ^{21.31 %}	-171.230 M ^{0.00 %}	-171.230 M ^{9.52 %}	-189.254 M ^{0.00 %}	-189.254 M ^{-7.96 %}	-175.297 M ^{0.00 %}	-175.297 M ^{-118.10 %}	968.405 M ^{0.00 %}	968.405 M ^{21.64 %}	796.097 M ^{1 504.45 %}	-56.684 M ^{32.57 %}	-84.069 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.784 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 B ^{17.22 %}	1.858 B ^{-8.44 %}	2.029 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.579 B ^{-6.36 %}	2.754 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	992.933 M ^{404.45 %}	196.836 M ^{-22.36 %}	253.520 M ^{102.56 %}	125.158 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.566 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.245 M ^{0.00 %}	-98.245 M ^{-106.69 %}	1.469 B ^{1 396.07 %}	-113.367 M ^{-106.36 %}	1.784 B ^{3.50 %}	1.723 B ^{-7.25 %}	1.858 B ^{1 185.20 %}	-171.230 M ^{9.52 %}	-189.254 M ^{-107.92 %}	2.390 B ^{-7.34 %}	2.579 B ^{1 571.30 %}	-175.297 M ^{-118.10 %}	968.405 M ^{-50.63 %}	1.961 B ^{97.53 %}	992.933 M ^{404.45 %}	196.836 M ^{379.05 %}	41.089 M
Operating cash flow	-22.495 M ^{0.00 %}	-22.495 M ^{-278.19 %}	12.625 M ^{0.00 %}	12.625 M ^{116.19 %}	-77.999 M ^{0.00 %}	-77.999 M ^{19.77 %}	-97.214 M ^{0.00 %}	-97.214 M ^{15.72 %}	-115.346 M ^{0.00 %}	-115.346 M ^{13.08 %}	-132.700 M ^{0.00 %}	-132.700 M ^{14.99 %}	-156.104 M ^{0.00 %}	-156.104 M ^{1.63 %}	-158.690 M ^{0.00 %}	-158.690 M ^{-3.60 %}	-153.181 M ^{0.00 %}	-153.181 M ^{15.30 %}	-180.861 M ^{0.00 %}	-180.861 M ^{45.15 %}	-329.732 M ^{-246.14 %}	-95.261 M ^{-27.64 %}	-74.634 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-498.000 K ^{0.00 %}	-498.000 K ^{-74.13 %}	-286.000 K ^{0.00 %}	-286.000 K ^{-176.06 %}	376.000 K ^{0.00 %}	376.000 K ^{142.11 %}	-893.000 K ^{0.00 %}	-893.000 K ^{-521.23 %}	212.000 K ^{0.00 %}	212.000 K ^{104.48 %}	-4.732 M ^{0.00 %}	-4.732 M ^{51.65 %}	-9.787 M ^{0.00 %}	-9.787 M ^{27.23 %}	-13.448 M ^{0.00 %}	-13.448 M ^{-41.86 %}	-9.480 M ^{0.00 %}	-9.480 M ^{-141.47 %}	-3.926 M ^{52.17 %}	-8.209 M ^{-6.50 %}	-7.708 M
Free CashFlow	-22.495 M ^{0.00 %}	-22.495 M ^{-285.50 %}	12.127 M ^{0.00 %}	12.127 M ^{115.49 %}	-78.285 M ^{0.00 %}	-78.285 M ^{19.16 %}	-96.838 M ^{0.00 %}	-96.838 M ^{16.69 %}	-116.239 M ^{0.00 %}	-116.239 M ^{12.26 %}	-132.488 M ^{0.00 %}	-132.488 M ^{17.63 %}	-160.836 M ^{0.00 %}	-160.836 M ^{4.54 %}	-168.477 M ^{0.00 %}	-168.477 M ^{-1.11 %}	-166.629 M ^{0.00 %}	-166.629 M ^{12.46 %}	-190.341 M ^{0.00 %}	-190.341 M ^{42.95 %}	-333.658 M ^{-222.47 %}	-103.470 M ^{-25.66 %}	-82.342 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

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Genor Biopharma Holdings Limited 6998.HK

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Genor Biopharma Holdings Limited ^6998.HK