CCK Consolidated Holdings Berhad ^7035.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.059 B ^{8.00 %}	980.750 M ^{10.73 %}	885.745 M ^{29.20 %}	685.576 M ^{4.50 %}	656.043 M ^{0.73 %}	651.314 M
Net income	71.493 M ^{-14.14 %}	83.266 M ^{31.95 %}	63.106 M ^{157.83 %}	24.476 M ^{-34.70 %}	37.482 M ^{13.00 %}	33.170 M
Income before tax	112.029 M ^{4.27 %}	107.441 M ^{32.04 %}	81.372 M ^{160.91 %}	31.188 M ^{-34.90 %}	47.910 M ^{11.70 %}	42.892 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-3.45 %}	0.11 ^{19.25 %}	0.09 ^{101.94 %}	0.05 ^{-37.71 %}	0.07 ^{10.89 %}	0.07
EBITDA	119.647 M ^{-12.74 %}	137.120 M ^{24.79 %}	109.878 M ^{94.97 %}	56.356 M ^{-22.10 %}	72.344 M ^{33.02 %}	54.385 M
Net income ratio	0.07 ^{-20.50 %}	0.08 ^{19.16 %}	0.07 ^{99.56 %}	0.04 ^{-37.51 %}	0.06 ^{12.19 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.11 ^{-19.20 %}	0.14 ^{12.70 %}	0.12 ^{50.91 %}	0.08 ^{-25.46 %}	0.11 ^{32.06 %}	0.08
Gross profit ratio	0.21 ^{5.61 %}	0.20 ^{11.10 %}	0.18 ^{4.17 %}	0.17 ^{-10.27 %}	0.19 ^{3.34 %}	0.19
Weighted average shs out dil	620.889 M ^{-0.07 %}	621.349 M ^{-0.35 %}	623.514 M ^{-0.50 %}	626.645 M ^{-0.01 %}	626.714 M ^{-0.18 %}	627.828 M
Weighted average shs out	620.889 M ^{-0.07 %}	621.349 M ^{-0.35 %}	623.514 M ^{-0.50 %}	626.645 M ^{-0.01 %}	626.714 M ^{-0.18 %}	627.828 M
EPS diluted	0.12 ^{-7.69 %}	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{155.75 %}	0.04 ^{-34.62 %}	0.06 ^{13.26 %}	0.05
Earnings per share	0.12 ^{-7.69 %}	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{155.75 %}	0.04 ^{-34.62 %}	0.06 ^{13.26 %}	0.05
Gross profit	225.900 M ^{14.06 %}	198.060 M ^{23.02 %}	161.000 M ^{34.59 %}	119.627 M ^{-6.23 %}	127.572 M ^{4.09 %}	122.558 M
Income tax expense	40.453 M ^{67.95 %}	24.086 M ^{32.00 %}	18.246 M ^{171.85 %}	6.712 M ^{-35.63 %}	10.427 M ^{7.65 %}	9.687 M
Cost of revenue	818.582 M ^{4.59 %}	782.689 M ^{8.00 %}	724.745 M ^{28.06 %}	565.949 M ^{7.09 %}	528.471 M ^{-0.05 %}	528.757 M
General and administrative expenses	37.789 M ^{22.48 %}	30.854 M ^{4.01 %}	29.665 M ^{10.66 %}	26.807 M ^{8.96 %}	24.602 M ^{-7.39 %}	26.566 M
Selling and marketing expenses	22.686 M ^{-5.10 %}	23.905 M ^{5.01 %}	22.764 M ^{10.45 %}	20.610 M ^{-1.52 %}	20.928 M ^{14.54 %}	18.272 M
Other expenses	83.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.738 M ^{542.72 %}	5.094 M ^{-19.19 %}	6.304 M	0.000
Operating expenses	144.289 M ^{165.06 %}	54.436 M ^{-52.43 %}	114.445 M ^{19.15 %}	96.053 M ^{6.57 %}	90.131 M ^{18.39 %}	76.128 M
Cost and expenses	962.871 M ^{15.02 %}	837.125 M ^{-0.25 %}	839.190 M ^{26.77 %}	662.002 M ^{7.02 %}	618.602 M ^{2.27 %}	604.884 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	60.475 M ^{10.44 %}	54.759 M ^{4.44 %}	52.429 M ^{10.57 %}	47.417 M ^{4.14 %}	45.530 M ^{1.54 %}	44.839 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	3.157 M ^{18.90 %}	2.655 M ^{8.58 %}	2.445 M ^{17.29 %}	2.085 M ^{-3.22 %}	2.154 M ^{-45.56 %}	3.957 M
Depreciation and amortization	23.254 M ^{-13.95 %}	27.024 M ^{3.69 %}	26.061 M ^{12.90 %}	23.083 M ^{3.60 %}	22.280 M ^{20.10 %}	18.552 M
Operating income	164.541 M ^{14.56 %}	143.624 M ^{71.36 %}	83.814 M ^{145.07 %}	34.201 M ^{-31.89 %}	50.210 M ^{40.12 %}	35.833 M
Operating income ratio	0.16 ^{6.08 %}	0.15 ^{54.76 %}	0.09 ^{89.68 %}	0.05 ^{-34.82 %}	0.08 ^{39.11 %}	0.06
Total other income expenses net	-52.512 M ^{-45.13 %}	-36.183 M ^{-33.25 %}	-27.155 M ^{32.32 %}	-40.125 M ^{-18.06 %}	-33.985 M ^{2.42 %}	-34.827 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-81.682 M ^{-118.71 %}	-37.347 M ^{-1 758.35 %}	2.252 M ^{46.70 %}	1.535 M ^{-58.71 %}	3.718 M ^{-93.24 %}	55.004 M
Total investments	38.414 M ^{14.93 %}	33.424 M ^{16.68 %}	28.644 M ^{-18.67 %}	35.221 M ^{18.64 %}	29.688 M ^{502.75 %}	4.925 M
Total debt	73.876 M ^{10.00 %}	67.160 M ^{2.84 %}	65.305 M ^{10.09 %}	59.317 M ^{-5.61 %}	62.845 M ^{1.26 %}	62.066 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.139 M ^{-137.07 %}	-3.433 M ^{26.42 %}	-4.666 M ^{-34.65 %}	-3.465 M
Retained earnings	403.411 M ^{45.17 %}	277.893 M ^{28.42 %}	216.394 M ^{34.36 %}	161.054 M ^{8.05 %}	149.061 M ^{21.59 %}	122.590 M
Common stock	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M
Total equity	608.413 M ^{40.98 %}	431.559 M ^{19.13 %}	362.251 M ^{15.28 %}	314.249 M ^{4.39 %}	301.024 M ^{9.01 %}	276.154 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.219 M ^{-17.09 %}	15.945 M
Long term debt	24.148 M ^{27.04 %}	19.009 M ^{-3.98 %}	19.796 M ^{-14.04 %}	23.029 M ^{-2.80 %}	23.692 M ^{37.04 %}	17.288 M
Total non current liabilities	34.424 M ^{20.32 %}	28.610 M ^{2.61 %}	27.881 M ^{-11.23 %}	31.410 M ^{-14.90 %}	36.911 M ^{196 080.52 %}	18.815 K
Other current liabilities	21.766 M ^{-11.52 %}	24.599 M ^{18.16 %}	20.819 M ^{-8.75 %}	22.816 M ^{0.02 %}	22.811 M ^{-0.45 %}	22.913 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	49.728 M ^{3.27 %}	48.151 M ^{5.81 %}	45.509 M ^{25.41 %}	36.287 M ^{-7.32 %}	39.153 M ^{-15.99 %}	46.604 M
Total current liabilities	123.668 M ^{6.54 %}	116.077 M ^{0.75 %}	115.212 M ^{28.82 %}	89.437 M ^{1.67 %}	87.965 M ^{-5.63 %}	93.215 M
Total liabilities	158.092 M ^{9.27 %}	144.687 M ^{1.11 %}	143.093 M ^{18.41 %}	120.847 M ^{-3.23 %}	124.876 M ^{663 607.00 %}	18.815 K
Other non current assets	133.451 M ^{1 082.33 %}	11.287 M ^{-39.94 %}	18.792 M ^{16.69 %}	16.104 M ^{-36.79 %}	25.479 M ^{37.92 %}	18.473 M
Long term investments	-86.345 M ^{-358.34 %}	33.424 M ^{62.25 %}	20.600 M ^{-41.51 %}	35.221 M ^{72.47 %}	20.422 M ^{-22.90 %}	26.486 M
Intangible assets	3.412 M ^{-6.71 %}	3.658 M ^{-2.58 %}	3.755 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	380.000 K ^{-0.06 %}	380.224 K ^{0.00 %}	380.224 K ^{0.00 %}	380.224 K ^{0.00 %}	380.224 K ^{0.00 %}	380.224 K
Goodwill and intangible assets	3.792 M ^{-6.09 %}	4.038 M ^{-2.34 %}	4.135 M ^{987.45 %}	380.224 K ^{0.00 %}	380.224 K ^{0.00 %}	380.224 K
Property plant equipment net	236.158 M ^{9.23 %}	216.210 M ^{7.65 %}	200.836 M ^{-1.86 %}	204.635 M ^{0.83 %}	202.960 M ^{6.60 %}	190.403 M
Total non current assets	288.740 M ^{8.98 %}	264.958 M ^{7.31 %}	246.914 M ^{-4.35 %}	258.132 M ^{2.91 %}	250.834 M ^{6.40 %}	235.743 M
Other current assets	600.000 K ^{-96.68 %}	18.056 M ^{13.57 %}	15.898 M ^{27.25 %}	12.493 M ^{8.66 %}	11.498 M ^{-4.09 %}	11.988 M
Short term investments	124.759 M ^{382.44 %}	25.860 M ^{221.45 %}	8.045 M ^{-11.37 %}	9.077 M ^{-2.05 %}	9.266 M ^{88.13 %}	4.925 M
cash and cash equivalents	155.558 M ^{48.85 %}	104.507 M ^{65.75 %}	63.053 M ^{9.12 %}	57.782 M ^{-2.28 %}	59.127 M ^{737.26 %}	7.062 M
Cash and short term investments	280.317 M ^{115.02 %}	130.367 M ^{83.36 %}	71.097 M ^{23.04 %}	57.782 M ^{-2.28 %}	59.127 M ^{393.24 %}	11.987 M
Total current assets	477.765 M ^{53.48 %}	311.288 M ^{20.45 %}	258.430 M ^{46.04 %}	176.964 M ^{1.08 %}	175.066 M ^{1 360.42 %}	11.987 M
Inventory	128.801 M ^{13.06 %}	113.925 M ^{-7.16 %}	122.707 M ^{73.51 %}	70.721 M ^{-1.51 %}	71.809 M ^{0.90 %}	71.167 M
Net receivables	68.047 M ^{39.04 %}	48.940 M ^{0.44 %}	48.728 M ^{35.48 %}	35.967 M ^{10.22 %}	32.633 M ^{-17.76 %}	39.679 M
Tax assets	1.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.552 M ^{42.41 %}	1.792 M ^{12.49 %}	1.593 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.871 M
Account payables	38.919 M ^{11.66 %}	34.854 M ^{-15.54 %}	41.267 M ^{51.43 %}	27.253 M ^{19.34 %}	22.835 M ^{-3.64 %}	23.698 M
Tax payables	13.255 M ^{56.45 %}	8.472 M ^{11.23 %}	7.617 M ^{147.23 %}	3.081 M ^{-2.68 %}	3.166 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.085 M ^{3.52 %}	-8.380 M ^{-44 641.42 %}	18.815 K ^{0.00 %}	18.815 K
Minority interest	49.625 M ^{8 406.94 %}	583.347 K ^{21.54 %}	479.949 K ^{421.04 %}	92.114 K ^{0.00 %}	92.114 K ^{-75.78 %}	380.252 K
Capital lease obligations	25.125 M ^{44.32 %}	17.410 M ^{2.91 %}	16.918 M ^{-10.97 %}	19.003 M ^{-1.42 %}	19.278 M ^{50.56 %}	12.804 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	433.525 K ^{-94.67 %}	8.139 M ^{137.07 %}	3.433 M ^{-26.42 %}	4.666 M	0.000
Other total stockholders equity	-3.592 M ^{43.16 %}	-6.320 M ^{70.92 %}	-21.731 M ^{-133.70 %}	-9.299 M ^{20.96 %}	-11.764 M ^{-103.35 %}	-5.785 M
Deferred tax liabilities non current	10.276 M ^{7.03 %}	9.601 M ^{18.75 %}	8.085 M ^{-3.52 %}	8.380 M ^{-14.19 %}	9.767 M ^{156.55 %}	-17.269 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.215 M
Total assets	766.505 M ^{33.02 %}	576.246 M ^{14.03 %}	505.344 M ^{16.15 %}	435.096 M ^{2.16 %}	425.900 M ^{5.79 %}	402.602 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-24.229 M ^{-405.23 %}	7.938 M ^{118.34 %}	-43.289 M ^{-893.47 %}	-4.357 M ^{-163.00 %}	6.917 M ^{288.07 %}	1.782 M
Accounts receivables	-7.465 M ^{-93.55 %}	-3.857 M ^{69.03 %}	-12.452 M ^{-251.38 %}	-3.544 M ^{-147.44 %}	7.471 M ^{246.03 %}	2.159 M
Inventory	-16.565 M ^{-207.27 %}	15.443 M ^{137.53 %}	-41.144 M ^{-2 210.74 %}	-1.781 M ^{-1 139.60 %}	171.272 K ^{149.73 %}	-344.394 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-198.954 K ^{94.55 %}	-3.648 M ^{-5 381.20 %}	-66.555 K ^{-57.38 %}	-42.289 K ^{69.87 %}	-140.374 K ^{-334.97 %}	-32.272 K
Other non cash items	12.265 M ^{275.35 %}	-6.995 M ^{-27.21 %}	-5.499 M ^{-223.25 %}	4.461 M ^{459.97 %}	796.698 K ^{111.84 %}	-6.731 M
Net cash provided by operating activities	98.551 M ^{-11.40 %}	111.234 M ^{258.92 %}	30.991 M ^{-18.90 %}	38.212 M ^{-35.97 %}	59.676 M ^{18.17 %}	50.500 M
Investments in property plant and equipment	-37.050 M ^{-10.04 %}	-33.670 M ^{-75.27 %}	-19.210 M ^{10.28 %}	-21.411 M ^{15.08 %}	-25.213 M ^{-4.92 %}	-24.031 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.373 M	0.000 ^{100.00 %}	-302.664 K	0.000
Purchases of investments	-111.032 M ^{-906.12 %}	-11.036 M ^{-37.91 %}	-8.002 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	8.889 M ^{-34.16 %}	13.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	101.000 K ^{-96.31 %}	2.741 M ^{-87.83 %}	22.517 M ^{15 613.06 %}	143.301 K ^{-95.77 %}	3.384 M ^{2 124.74 %}	152.099 K
Net cash used for investing activites	-139.092 M ^{-388.64 %}	-28.465 M ^{-57.56 %}	-18.066 M ^{15.05 %}	-21.268 M ^{3.91 %}	-22.132 M ^{7.31 %}	-23.879 M
Debt repayment	-3.724 M ^{-219.59 %}	3.114 M ^{-47.91 %}	5.978 M ^{270.41 %}	-3.508 M ^{-79.51 %}	-1.954 M ^{-268.45 %}	1.160 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-394.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.020 M	0.000 ^{100.00 %}	-112.205 K ^{84.10 %}	-705.752 K
Dividends paid	-26.388 M ^{-21.34 %}	-21.747 M ^{-178.62 %}	-7.805 M ^{37.72 %}	-12.533 M ^{-14.29 %}	-10.966 M ^{-39.63 %}	-7.854 M
Other financing activites	120.984 M ^{4 371.69 %}	-2.832 M ^{52.80 %}	-6.000 M ^{-86.91 %}	-3.210 M ^{61.25 %}	-8.284 M ^{-31.45 %}	-6.302 M
Net cash used provided by financing activities	90.478 M ^{521.51 %}	-21.465 M ^{-97.88 %}	-10.848 M ^{43.65 %}	-19.251 M ^{9.69 %}	-21.316 M ^{-55.58 %}	-13.701 M
Effect of forex changes on cash	-4.956 M ^{-349.34 %}	1.988 M ^{188.48 %}	-2.246 M ^{-682.99 %}	385.329 K ^{223.61 %}	-311.723 K ^{-248.24 %}	210.280 K
Net change in cash	44.981 M ^{-28.93 %}	63.290 M ^{37 450.47 %}	-169.450 K ^{91.18 %}	-1.921 M ^{-112.07 %}	15.916 M ^{21.21 %}	13.130 M
Cash at beginning of period	120.326 M ^{110.96 %}	57.036 M ^{-0.30 %}	57.206 M ^{-3.25 %}	59.127 M ^{36.83 %}	43.211 M ^{43.65 %}	30.081 M
Cash at end of period	165.307 M ^{37.38 %}	120.327 M ^{110.97 %}	57.036 M ^{-0.30 %}	57.206 M ^{-3.25 %}	59.127 M ^{36.83 %}	43.211 M
Operating cash flow	98.551 M ^{-11.40 %}	111.234 M ^{258.92 %}	30.991 M ^{-18.90 %}	38.212 M ^{-35.97 %}	59.676 M ^{18.17 %}	50.500 M
Capital expenditure	-37.050 M ^{-10.04 %}	-33.670 M ^{-75.27 %}	-19.210 M ^{10.28 %}	-21.411 M ^{15.08 %}	-25.213 M ^{-4.92 %}	-24.031 M
Free CashFlow	61.501 M ^{-20.71 %}	77.563 M ^{558.39 %}	11.781 M ^{-29.88 %}	16.801 M ^{-51.25 %}	34.463 M ^{30.20 %}	26.469 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	258.393 M ^{-2.14 %}	264.036 M ^{-1.25 %}	267.391 M ^{3.04 %}	259.506 M ^{-4.44 %}	271.574 M ^{4.16 %}	260.718 M ^{8.01 %}	241.382 M ^{-4.08 %}	251.650 M ^{1.84 %}	247.107 M ^{2.70 %}	240.612 M ^{-0.86 %}	242.692 M ^{3.00 %}	235.617 M
Net income	17.822 M ^{1.85 %}	17.498 M ^{72.29 %}	10.156 M ^{-56.49 %}	23.343 M ^{18.10 %}	19.766 M ^{-7.52 %}	21.373 M ^{-29.61 %}	30.365 M ^{51.95 %}	19.983 M ^{19.27 %}	16.755 M ^{3.66 %}	16.164 M ^{15.71 %}	13.969 M ^{-47.07 %}	26.391 M
Income before tax	26.249 M ^{1.02 %}	25.984 M ^{-4.17 %}	27.114 M ^{-10.90 %}	30.432 M ^{19.28 %}	25.513 M ^{-7.08 %}	27.456 M ^{-29.70 %}	39.056 M ^{51.97 %}	25.699 M ^{18.18 %}	21.746 M ^{3.84 %}	20.941 M ^{15.13 %}	18.190 M ^{-46.11 %}	33.756 M
Income before tax ratio	0.10 ^{3.23 %}	0.10 ^{-2.95 %}	0.10 ^{-13.53 %}	0.12 ^{24.83 %}	0.09 ^{-10.79 %}	0.11 ^{-34.91 %}	0.16 ^{58.44 %}	0.10 ^{16.04 %}	0.09 ^{1.11 %}	0.09 ^{16.12 %}	0.07 ^{-47.69 %}	0.14
EBITDA	27.253 M ^{3.18 %}	26.413 M ^{-7.15 %}	28.446 M ^{-8.31 %}	31.024 M ^{18.62 %}	26.154 M ^{-6.75 %}	28.048 M ^{-29.85 %}	39.985 M ^{51.82 %}	26.338 M ^{17.54 %}	22.408 M ^{4.88 %}	21.366 M ^{36.21 %}	15.686 M ^{-54.28 %}	34.306 M
Net income ratio	0.07 ^{4.08 %}	0.07 ^{74.48 %}	0.04 ^{-57.78 %}	0.09 ^{23.59 %}	0.07 ^{-11.22 %}	0.08 ^{-34.83 %}	0.13 ^{58.42 %}	0.08 ^{17.11 %}	0.07 ^{0.93 %}	0.07 ^{16.71 %}	0.06 ^{-48.61 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.11 ^{5.43 %}	0.10 ^{-5.97 %}	0.11 ^{-11.01 %}	0.12 ^{24.14 %}	0.10 ^{-10.48 %}	0.11 ^{-35.06 %}	0.17 ^{58.27 %}	0.10 ^{15.42 %}	0.09 ^{2.12 %}	0.09 ^{37.39 %}	0.06 ^{-55.61 %}	0.15
Gross profit ratio	0.23 ^{4.16 %}	0.22 ^{-1.80 %}	0.22 ^{-2.14 %}	0.23 ^{2.64 %}	0.22 ^{-8.12 %}	0.24 ^{40.10 %}	0.17 ^{-20.59 %}	0.22 ^{-0.12 %}	0.22 ^{6.29 %}	0.20 ^{61.10 %}	0.13 ^{-38.95 %}	0.21
Weighted average shs out dil	618.238 M ^{-0.43 %}	620.884 M ^{0.00 %}	620.889 M ^{-0.02 %}	621.007 M ^{-0.02 %}	621.124 M ^{-0.02 %}	621.230 M ^{-0.02 %}	621.349 M ^{0.00 %}	621.349 M ^{0.00 %}	621.349 M ^{-0.35 %}	623.514 M ^{-0.02 %}	623.614 M ^{-0.20 %}	624.857 M
Weighted average shs out	618.238 M ^{-0.43 %}	620.884 M ^{0.00 %}	620.889 M ^{-0.02 %}	621.007 M ^{-0.02 %}	621.143 M ^{-0.01 %}	621.230 M ^{-0.11 %}	621.904 M ^{0.09 %}	621.349 M ^{0.00 %}	621.349 M ^{-0.35 %}	623.514 M ^{-0.07 %}	623.933 M ^{-0.15 %}	624.861 M
EPS diluted	0.03 ^{2.13 %}	0.03 ^{71.95 %}	0.02 ^{-56.38 %}	0.04 ^{18.24 %}	0.03 ^{-7.56 %}	0.03 ^{-29.51 %}	0.05 ^{51.55 %}	0.03 ^{19.26 %}	0.03 ^{3.85 %}	0.03 ^{16.07 %}	0.02 ^{-46.92 %}	0.04
Earnings per share	0.03 ^{2.13 %}	0.03 ^{71.95 %}	0.02 ^{-56.38 %}	0.04 ^{18.24 %}	0.03 ^{-7.56 %}	0.03 ^{-29.65 %}	0.05 ^{51.86 %}	0.03 ^{19.26 %}	0.03 ^{3.85 %}	0.03 ^{16.07 %}	0.02 ^{-46.92 %}	0.04
Gross profit	58.588 M ^{1.94 %}	57.474 M ^{-3.03 %}	59.272 M ^{0.83 %}	58.782 M ^{-1.92 %}	59.931 M ^{-4.30 %}	62.623 M ^{51.32 %}	41.383 M ^{-23.83 %}	54.332 M ^{1.72 %}	53.415 M ^{9.16 %}	48.931 M ^{59.72 %}	30.635 M ^{-37.12 %}	48.718 M
Income tax expense	5.773 M ^{-0.45 %}	5.799 M ^{-65.58 %}	16.847 M ^{137.65 %}	7.089 M ^{23.35 %}	5.747 M ^{-5.52 %}	6.083 M ^{-29.28 %}	8.602 M ^{50.48 %}	5.716 M ^{14.53 %}	4.991 M ^{4.48 %}	4.777 M ^{13.71 %}	4.201 M ^{-42.96 %}	7.365 M
Cost of revenue	199.805 M ^{-3.27 %}	206.562 M ^{-0.75 %}	208.119 M ^{3.68 %}	200.724 M ^{-5.16 %}	211.643 M ^{6.84 %}	198.095 M ^{-0.95 %}	199.998 M ^{1.36 %}	197.318 M ^{1.87 %}	193.692 M ^{1.05 %}	191.681 M ^{-9.61 %}	212.057 M ^{13.46 %}	186.899 M
General and administrative expenses	16.271 M ^{41.39 %}	11.508 M ^{-9.61 %}	12.732 M ^{54.76 %}	8.227 M ^{-32.30 %}	12.152 M ^{20.88 %}	10.053 M ^{117.66 %}	4.619 M ^{-45.50 %}	8.475 M ^{21.12 %}	6.997 M ^{-34.99 %}	10.763 M ^{48.81 %}	7.233 M ^{-14.20 %}	8.430 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.905 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.764 M	0.000
Other expenses	19.976 M ^{-25.31 %}	26.747 M ^{16.04 %}	23.049 M ^{-54.41 %}	50.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.022 M ^{-89.47 %}	19.211 M ^{316.37 %}	4.614 M ^{94.19 %}	2.376 M ^{-45.09 %}	4.327 M	0.000	0.000
Operating expenses	36.247 M ^{-5.25 %}	38.255 M ^{6.91 %}	35.781 M ^{-39.13 %}	58.782 M ^{383.72 %}	12.152 M ^{-67.73 %}	37.660 M ^{66.09 %}	22.674 M ^{-33.04 %}	33.861 M ^{-2.35 %}	34.675 M ^{6.83 %}	32.459 M ^{165.75 %}	12.214 M ^{-15.25 %}	14.412 M
Cost and expenses	236.052 M ^{-3.58 %}	244.817 M ^{0.38 %}	243.900 M ^{-6.01 %}	259.506 M ^{15.96 %}	223.795 M ^{-5.07 %}	235.755 M ^{5.88 %}	222.672 M ^{-3.68 %}	231.179 M ^{1.23 %}	228.367 M ^{1.89 %}	224.140 M ^{-0.06 %}	224.271 M ^{11.41 %}	201.311 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.271 M ^{41.39 %}	11.508 M ^{-9.61 %}	12.732 M ^{54.76 %}	8.227 M ^{-32.30 %}	12.152 M ^{20.88 %}	10.053 M ^{-64.76 %}	28.524 M ^{236.56 %}	8.475 M ^{21.12 %}	6.997 M ^{-34.99 %}	10.763 M ^{-64.17 %}	30.041 M ^{256.36 %}	8.430 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.441 K ^{-57.92 %}	550.000 K
Interest expense	1.004 M ^{134.03 %}	429.000 K ^{-67.79 %}	1.332 M ^{125.00 %}	592.000 K ^{-7.64 %}	641.000 K ^{8.28 %}	592.000 K ^{-36.28 %}	929.069 K ^{45.39 %}	639.000 K ^{-3.47 %}	662.000 K ^{55.76 %}	425.000 K ^{-27.27 %}	584.369 K ^{6.25 %}	550.000 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.860 M ^{127.10 %}	-21.625 M ^{-528.98 %}	5.041 M ^{0.78 %}	5.002 M ^{3.63 %}	4.827 M ^{-7.19 %}	5.201 M ^{5.54 %}	4.928 M ^{-33.43 %}	7.403 M ^{44.59 %}	5.120 M
Operating income	22.341 M ^{16.24 %}	19.219 M ^{-18.19 %}	23.491 M ^{-6.65 %}	25.164 M ^{-47.33 %}	47.779 M ^{70.35 %}	28.048 M ^{-29.85 %}	39.985 M ^{51.82 %}	26.338 M ^{17.54 %}	22.408 M ^{4.88 %}	21.366 M ^{157.95 %}	8.283 M ^{-42.57 %}	14.422 M
Operating income ratio	0.09 ^{18.78 %}	0.07 ^{-17.15 %}	0.09 ^{-9.40 %}	0.10 ^{-44.88 %}	0.18 ^{63.54 %}	0.11 ^{-35.06 %}	0.17 ^{58.27 %}	0.10 ^{15.42 %}	0.09 ^{2.12 %}	0.09 ^{160.18 %}	0.03 ^{-44.24 %}	0.06
Total other income expenses net	3.908 M ^{-42.23 %}	6.765 M ^{86.72 %}	3.623 M ^{-31.23 %}	5.268 M ^{123.66 %}	-22.266 M ^{11.34 %}	-25.114 M ^{-223.43 %}	20.347 M ^{200.94 %}	-20.158 M ^{18.30 %}	-24.672 M ^{-43.22 %}	-17.227 M ^{-274.69 %}	9.862 M ^{-48.99 %}	19.334 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-71.774 M ^{15.34 %}	-84.775 M ^{-3.79 %}	-81.682 M ^{-56.74 %}	-52.112 M ^{-2.07 %}	-51.057 M ^{9.25 %}	-56.263 M ^{2.02 %}	-57.425 M ^{-386.12 %}	-11.813 M ^{-321.14 %}	-2.805 M ^{77.35 %}	-12.382 M ^{-333.53 %}	5.302 M ^{-75.81 %}	21.920 M
Total investments	40.753 M ^{2.69 %}	39.686 M ^{3.31 %}	38.414 M ^{2.82 %}	37.359 M ^{2.99 %}	36.275 M ^{5.19 %}	34.486 M ^{3.18 %}	33.424 M ^{5.25 %}	31.756 M ^{4.10 %}	30.504 M ^{4.42 %}	29.212 M ^{-36.61 %}	46.081 M ^{34.03 %}	34.380 M
Total debt	68.478 M ^{-3.49 %}	70.952 M ^{-3.96 %}	73.876 M ^{12.28 %}	65.798 M ^{-3.63 %}	68.273 M ^{9.41 %}	62.399 M ^{-7.09 %}	67.160 M ^{-4.20 %}	70.105 M ^{2.81 %}	68.188 M ^{20.10 %}	56.775 M ^{-8.28 %}	61.897 M ^{-7.79 %}	67.127 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.382 M ^{1 110.78 %}	-433.525 K ^{-152.29 %}	829.000 K ^{-63.14 %}	2.249 M ^{152.89 %}	-4.252 M ^{47.76 %}	-8.139 M ^{-784.67 %}	-920.000 K
Retained earnings	411.020 M ^{-0.93 %}	414.861 M ^{2.84 %}	403.411 M ^{27.67 %}	315.988 M	0.000 ^{-100.00 %}	299.266 M ^{7.69 %}	277.893 M ^{12.26 %}	247.548 M ^{8.78 %}	227.565 M ^{-2.15 %}	232.558 M ^{7.47 %}	216.394 M ^{6.92 %}	202.385 M
Common stock	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M ^{0.00 %}	158.969 M
Total equity	585.548 M ^{-4.19 %}	611.160 M ^{0.45 %}	608.413 M ^{32.70 %}	458.484 M ^{2.57 %}	447.014 M ^{-2.26 %}	457.353 M ^{5.98 %}	431.559 M ^{7.25 %}	402.373 M ^{4.84 %}	383.810 M ^{0.39 %}	382.302 M ^{5.54 %}	362.251 M ^{1.99 %}	355.175 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.111 M	0.000	0.000
Long term debt	22.502 M ^{-11.35 %}	25.384 M ^{5.12 %}	24.148 M ^{25.52 %}	19.239 M ^{-1.08 %}	19.449 M ^{-1.05 %}	19.656 M ^{3.40 %}	19.009 M ^{-5.02 %}	20.013 M ^{-1.09 %}	20.233 M ^{-0.99 %}	20.436 M ^{3.23 %}	19.796 M ^{-14.71 %}	23.210 M
Total non current liabilities	31.772 M ^{-8.04 %}	34.551 M ^{0.37 %}	34.424 M ^{19.44 %}	28.822 M ^{-0.76 %}	29.043 M ^{-0.73 %}	29.257 M ^{2.26 %}	28.610 M ^{1.66 %}	28.142 M ^{-0.83 %}	28.378 M ^{-0.59 %}	28.547 M ^{2.39 %}	27.881 M ^{-11.77 %}	31.600 M
Other current liabilities	14.469 M ^{0.63 %}	14.378 M ^{-33.94 %}	21.766 M ^{45.17 %}	14.993 M ^{-10.10 %}	16.677 M ^{0.23 %}	16.639 M ^{-32.36 %}	24.599 M ^{57.18 %}	15.650 M ^{8.92 %}	14.368 M ^{22.98 %}	11.683 M ^{-58.91 %}	28.436 M ^{9.45 %}	25.982 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	45.976 M ^{0.90 %}	45.568 M ^{-8.37 %}	49.728 M ^{6.81 %}	46.559 M ^{-4.64 %}	48.824 M ^{14.23 %}	42.743 M ^{-11.23 %}	48.151 M ^{-3.87 %}	50.092 M ^{4.46 %}	47.955 M ^{31.97 %}	36.339 M ^{-20.15 %}	45.509 M ^{-3.22 %}	47.024 M
Total current liabilities	105.247 M ^{9.43 %}	96.179 M ^{-22.23 %}	123.668 M ^{15.14 %}	107.404 M ^{-7.28 %}	115.838 M ^{8.34 %}	106.918 M ^{-7.89 %}	116.077 M ^{-10.35 %}	129.479 M ^{10.18 %}	117.514 M ^{15.91 %}	101.385 M ^{-12.00 %}	115.212 M ^{-1.64 %}	117.135 M
Total liabilities	137.019 M ^{4.81 %}	130.730 M ^{-17.31 %}	158.092 M ^{16.05 %}	136.226 M ^{-5.97 %}	144.881 M ^{6.39 %}	136.175 M ^{-5.88 %}	144.687 M ^{-8.21 %}	157.621 M ^{8.04 %}	145.892 M ^{12.28 %}	129.932 M ^{-9.20 %}	143.093 M ^{-3.79 %}	148.735 M
Other non current assets	53.927 M ^{1.99 %}	52.875 M ^{-60.38 %}	133.451 M ^{884.15 %}	13.560 M ^{24.68 %}	10.876 M ^{-40.07 %}	18.147 M ^{18.68 %}	15.290 M ^{-1.01 %}	15.446 M ^{-1.01 %}	15.604 M ^{-9.46 %}	17.234 M ^{29.59 %}	13.299 M ^{117.34 %}	6.119 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.345 M ^{-364.10 %}	32.694 M ^{-9.87 %}	36.275 M ^{41.46 %}	25.643 M ^{-7.23 %}	27.642 M ^{6.22 %}	26.023 M ^{4.86 %}	24.817 M ^{12.30 %}	22.099 M ^{-22.85 %}	28.644 M ^{0.32 %}	28.553 M
Intangible assets	574.000 K ^{-3.37 %}	594.000 K ^{-82.59 %}	3.412 M ^{2.22 %}	3.338 M ^{-5.57 %}	3.535 M ^{-3.36 %}	3.658 M ^{0.01 %}	3.658 M ^{-9.62 %}	4.047 M ^{-2.58 %}	4.154 M ^{5.75 %}	3.928 M ^{4.62 %}	3.755 M	0.000
GoodWill	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{-0.06 %}	380.224 K ^{0.06 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{-0.06 %}	380.224 K ^{0.06 %}	380.000 K
Goodwill and intangible assets	954.000 K ^{-2.05 %}	974.000 K ^{-74.31 %}	3.792 M ^{1.99 %}	3.718 M ^{-5.03 %}	3.915 M ^{-3.05 %}	4.038 M ^{0.01 %}	4.038 M ^{-8.79 %}	4.427 M ^{-2.36 %}	4.534 M ^{5.25 %}	4.308 M ^{4.19 %}	4.135 M ^{988.09 %}	380.000 K
Property plant equipment net	242.705 M ^{1.85 %}	238.298 M ^{0.91 %}	236.158 M ^{5.07 %}	224.767 M ^{4.29 %}	215.511 M ^{-0.74 %}	217.128 M ^{0.42 %}	216.210 M ^{1.17 %}	213.714 M ^{2.05 %}	209.427 M ^{2.33 %}	204.657 M ^{1.90 %}	200.836 M ^{-8.31 %}	219.035 M
Total non current assets	299.244 M ^{1.81 %}	293.918 M ^{1.79 %}	288.740 M ^{4.44 %}	276.459 M ^{3.71 %}	266.577 M ^{-0.06 %}	266.735 M ^{0.67 %}	264.958 M ^{1.05 %}	262.207 M ^{2.03 %}	256.983 M ^{2.44 %}	250.872 M ^{1.60 %}	246.914 M ^{-2.82 %}	254.087 M
Other current assets	395.000 K ^{-1.00 %}	399.000 K ^{-33.50 %}	600.000 K ^{-91.68 %}	7.213 M ^{-76.51 %}	30.707 M ^{12.16 %}	27.378 M ^{51.63 %}	18.056 M ^{-19.89 %}	22.540 M ^{-6.89 %}	24.207 M ^{38.19 %}	17.517 M ^{10.19 %}	15.898 M ^{-14.98 %}	18.699 M
Short term investments	85.863 M ^{-5.87 %}	91.214 M ^{-26.89 %}	124.759 M ^{2 574.36 %}	4.665 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.843 M ^{52.94 %}	5.782 M ^{0.85 %}	5.733 M ^{0.81 %}	5.687 M ^{-20.05 %}	7.113 M ^{-59.21 %}	17.436 M ^{199.23 %}	5.827 M
cash and cash equivalents	140.252 M ^{-9.94 %}	155.727 M ^{0.11 %}	155.558 M ^{31.93 %}	117.910 M ^{-1.19 %}	119.330 M ^{0.56 %}	118.662 M ^{-4.75 %}	124.585 M ^{52.09 %}	81.918 M ^{15.39 %}	70.993 M ^{2.65 %}	69.157 M ^{22.20 %}	56.595 M ^{25.19 %}	45.207 M
Cash and short term investments	226.115 M ^{-8.43 %}	246.941 M ^{-11.91 %}	280.317 M ^{128.69 %}	122.575 M ^{2.72 %}	119.330 M ^{-6.41 %}	127.505 M ^{-2.20 %}	130.367 M ^{48.73 %}	87.651 M ^{14.31 %}	76.680 M ^{0.54 %}	76.270 M ^{3.02 %}	74.031 M ^{45.06 %}	51.034 M
Total current assets	423.323 M ^{-5.50 %}	447.972 M ^{-6.24 %}	477.765 M ^{50.12 %}	318.251 M ^{-2.17 %}	325.318 M ^{-0.45 %}	326.793 M ^{4.98 %}	311.288 M ^{4.53 %}	297.787 M ^{9.19 %}	272.719 M ^{4.35 %}	261.362 M ^{1.13 %}	258.430 M ^{3.45 %}	249.823 M
Inventory	118.759 M ^{-4.25 %}	124.025 M ^{-3.71 %}	128.801 M ^{3.88 %}	123.985 M ^{3.95 %}	119.275 M ^{1.50 %}	117.517 M ^{3.15 %}	113.925 M ^{-7.39 %}	123.010 M ^{6.06 %}	115.982 M ^{0.14 %}	115.815 M ^{-5.62 %}	122.707 M ^{-7.58 %}	132.778 M
Net receivables	78.054 M ^{1.89 %}	76.607 M ^{12.58 %}	68.047 M ^{5.54 %}	64.478 M ^{15.13 %}	56.006 M ^{2.97 %}	54.393 M ^{11.14 %}	48.940 M ^{-24.23 %}	64.586 M ^{15.64 %}	55.850 M ^{7.90 %}	51.760 M ^{6.22 %}	48.728 M ^{2.99 %}	47.312 M
Tax assets	1.658 M ^{-6.38 %}	1.771 M ^{5.17 %}	1.684 M ^{-2.09 %}	1.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.779 M ^{0.02 %}	1.779 M ^{-31.51 %}	2.597 M ^{-0.15 %}	2.601 M ^{1.05 %}	2.574 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.184 M ^{5.22 %}	29.636 M ^{-23.85 %}	38.919 M ^{9.56 %}	35.524 M ^{0.12 %}	35.482 M ^{-1.89 %}	36.166 M ^{3.76 %}	34.854 M ^{-29.12 %}	49.171 M ^{18.98 %}	41.326 M ^{-1.50 %}	41.955 M ^{1.67 %}	41.267 M ^{-6.48 %}	44.129 M
Tax payables	13.618 M ^{106.43 %}	6.597 M ^{-50.23 %}	13.255 M ^{28.34 %}	10.328 M ^{-30.47 %}	14.855 M ^{30.65 %}	11.370 M ^{34.20 %}	8.472 M ^{-41.84 %}	14.566 M ^{5.06 %}	13.865 M ^{21.54 %}	11.408 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.601 M ^{0.00 %}	-9.601 M ^{-18.11 %}	-8.129 M ^{0.20 %}	-8.145 M ^{-0.42 %}	-8.111 M	0.000	0.000
Minority interest	49.422 M ^{-6.89 %}	53.080 M ^{6.96 %}	49.625 M ^{8 412.01 %}	583.000 K ^{0.00 %}	583.000 K ^{0.00 %}	583.000 K ^{-0.06 %}	583.347 K ^{21.53 %}	480.000 K ^{0.00 %}	480.000 K ^{0.00 %}	480.000 K ^{0.01 %}	479.949 K ^{421.68 %}	92.000 K
Capital lease obligations	22.508 M ^{-10.35 %}	25.107 M ^{-0.07 %}	25.125 M ^{44.31 %}	17.410 M ^{0.00 %}	17.410 M ^{0.00 %}	17.410 M ^{0.00 %}	17.410 M ^{2.91 %}	16.917 M ^{0.00 %}	16.917 M ^{0.00 %}	16.917 M ^{0.00 %}	16.918 M ^{-10.97 %}	19.003 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	433.525 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.252 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-33.863 M ^{-115.00 %}	-15.750 M ^{-338.47 %}	-3.592 M ^{78.94 %}	-17.056 M ^{-105.93 %}	287.462 M ^{5 016.40 %}	-5.847 M ^{7.48 %}	-6.320 M ^{-15.89 %}	-5.453 M ^{0.00 %}	-5.453 M ^{60.93 %}	-13.957 M ^{-155.97 %}	-5.453 M ^{13.05 %}	-6.271 M
Deferred tax liabilities non current	9.270 M ^{1.12 %}	9.167 M ^{-10.79 %}	10.276 M ^{7.23 %}	9.583 M ^{-0.11 %}	9.594 M ^{-0.07 %}	9.601 M ^{0.00 %}	9.601 M ^{18.11 %}	8.129 M ^{-0.20 %}	8.145 M ^{0.42 %}	8.111 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	722.567 M ^{-2.60 %}	741.890 M ^{-3.21 %}	766.505 M ^{28.89 %}	594.710 M ^{0.48 %}	591.895 M ^{-0.28 %}	593.528 M ^{3.00 %}	576.246 M ^{2.90 %}	559.994 M ^{5.72 %}	529.702 M ^{3.41 %}	512.234 M ^{1.36 %}	505.344 M ^{0.28 %}	503.910 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.780 M ^{-1 740.48 %}	840.000 K ^{-94.00 %}	13.993 M ^{32.11 %}	10.592 M ^{175.67 %}	-13.997 M ^{-17.39 %}	-11.923 M ^{-156.92 %}	20.946 M ^{1 146.24 %}	-2.002 M ^{73.03 %}	-7.422 M ^{-84.40 %}	-4.025 M ^{-302.84 %}	1.984 M ^{108.65 %}	-22.945 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.857 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.452 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.443 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.144 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-13.780 M ^{-1 740.48 %}	840.000 K ^{-94.00 %}	13.993 M ^{32.11 %}	10.592 M ^{175.67 %}	-13.997 M ^{-17.39 %}	-11.923 M ^{-189.12 %}	13.379 M ^{768.28 %}	-2.002 M ^{73.03 %}	-7.422 M ^{-84.40 %}	-4.025 M ^{-107.24 %}	55.580 M ^{342.23 %}	-22.945 M
Other non cash items	8.671 M ^{187.99 %}	-9.855 M ^{-403.70 %}	3.245 M ^{122.63 %}	-14.338 M ^{-278.78 %}	8.020 M ^{56.03 %}	5.140 M ^{134.57 %}	-14.867 M ^{-720.75 %}	2.395 M ^{-57.17 %}	5.592 M ^{60.97 %}	3.474 M ^{192.22 %}	1.189 M ^{145.44 %}	-2.616 M
Net cash provided by operating activities	21.140 M ^{24.58 %}	16.969 M ^{-61.74 %}	44.352 M ^{66.20 %}	26.686 M ^{36.60 %}	19.536 M ^{144.90 %}	7.977 M ^{-86.47 %}	58.942 M ^{198.82 %}	19.725 M ^{26.37 %}	15.609 M ^{-7.95 %}	16.958 M ^{-39.36 %}	27.965 M ^{370.00 %}	5.950 M
Investments in property plant and equipment	-12.800 M ^{-9.74 %}	-11.664 M ^{-39.21 %}	-8.379 M ^{52.67 %}	-17.704 M ^{-240.00 %}	-5.207 M ^{9.60 %}	-5.760 M ^{46.39 %}	-10.745 M ^{-1.94 %}	-10.541 M ^{-64.27 %}	-6.417 M ^{-7.54 %}	-5.967 M ^{6.06 %}	-6.352 M ^{-38.57 %}	-4.584 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.474 M ^{120.39 %}	-26.847 M
Purchases of investments	-46.000 K ^{11.54 %}	-52.000 K ^{99.95 %}	-108.008 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{99.67 %}	-3.014 M ^{-28 099.85 %}	-10.688 K ^{10.93 %}	-12.000 K ^{99.89 %}	-11.013 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	31.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 M ^{1 150.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	-187.000 K ^{-233.93 %}	-56.000 K ^{-260.00 %}	35.000 K ^{337.50 %}	8.000 K ^{-72.41 %}	29.000 K ^{100.97 %}	-2.985 M ^{-447.16 %}	859.828 K ^{1 492.27 %}	54.000 K ^{-96.37 %}	1.487 M ^{-46.97 %}	2.804 M ^{142.31 %}	-6.627 M ^{-136.81 %}	18.004 M
Net cash used for investing activites	-13.033 M ^{-166.06 %}	19.728 M ^{116.96 %}	-116.352 M ^{-557.50 %}	-17.696 M ^{-578.14 %}	3.701 M ^{142.32 %}	-8.745 M ^{11.54 %}	-9.885 M ^{5.74 %}	-10.487 M ^{-112.72 %}	-4.930 M ^{-55.86 %}	-3.163 M ^{57.85 %}	-7.505 M ^{44.11 %}	-13.427 M
Debt repayment	306.000 K ^{-85.10 %}	2.054 M ^{208.73 %}	-1.889 M ^{39.47 %}	-3.121 M ^{-146.65 %}	6.690 M ^{223.80 %}	-5.404 M ^{-589.21 %}	-784.088 K ^{-134.89 %}	2.247 M ^{-59.59 %}	5.561 M ^{193.20 %}	-5.967 M ^{-567.79 %}	1.276 M ^{86.76 %}	683.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.402 M	0.000 ^{100.00 %}	-225.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.203 K ^{93.93 %}	-1.683 M
Dividends paid	-21.677 M ^{30.17 %}	-31.044 M ^{-7 270 357.61 %}	427.000 ^{142.70 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-26.387 M	0.000 ^{100.00 %}	-201.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.747 M	0.000 ^{100.00 %}	-317.000	0.000
Other financing activites	-2.598 M ^{-259 700.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	120.984 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.839 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.064 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-27.371 M ^{5.59 %}	-28.991 M ^{-124.34 %}	119.095 M ^{3 914.70 %}	-3.122 M ^{84.15 %}	-19.697 M ^{-239.72 %}	-5.798 M ^{-60.01 %}	-3.623 M ^{-261.26 %}	2.247 M ^{115.91 %}	-14.122 M ^{-136.67 %}	-5.967 M ^{-23.62 %}	-4.827 M ^{-382.69 %}	-1.000 M
Effect of forex changes on cash	-2.047 M ^{63.83 %}	-5.660 M ^{-1 629.73 %}	370.000 K ^{111.31 %}	-3.271 M ^{-59.17 %}	-2.055 M	0.000 ^{100.00 %}	-112.352 K ^{50.94 %}	-229.000 K ^{-115.37 %}	1.490 M ^{77.59 %}	839.000 K ^{129.55 %}	-2.839 M ^{-923.03 %}	345.000 K
Net change in cash	-21.311 M ^{-1 141.59 %}	2.046 M ^{-95.69 %}	47.464 M ^{1 726.94 %}	2.598 M ^{74.95 %}	1.485 M ^{122.62 %}	-6.566 M ^{-114.49 %}	45.321 M ^{302.63 %}	11.256 M ^{676.34 %}	-1.953 M ^{-122.53 %}	8.667 M ^{-32.25 %}	12.793 M ^{257.32 %}	-8.132 M
Cash at beginning of period	167.946 M ^{1.23 %}	165.900 M ^{40.78 %}	117.843 M ^{2.25 %}	115.245 M ^{1.31 %}	113.760 M ^{-5.46 %}	120.326 M ^{60.42 %}	75.006 M ^{17.66 %}	63.750 M ^{-2.97 %}	65.703 M ^{15.20 %}	57.036 M ^{28.92 %}	44.243 M ^{-15.53 %}	52.375 M
Cash at end of period	146.635 M ^{-12.69 %}	167.946 M ^{1.60 %}	165.307 M ^{40.28 %}	117.843 M ^{2.25 %}	115.245 M ^{1.31 %}	113.760 M ^{-5.46 %}	120.327 M ^{60.42 %}	75.006 M ^{17.66 %}	63.750 M ^{-2.97 %}	65.703 M ^{15.20 %}	57.036 M ^{28.92 %}	44.243 M
Operating cash flow	21.140 M ^{24.58 %}	16.969 M ^{-61.74 %}	44.352 M ^{66.20 %}	26.686 M ^{36.60 %}	19.536 M ^{144.90 %}	7.977 M ^{-86.47 %}	58.942 M ^{198.82 %}	19.725 M ^{26.37 %}	15.609 M ^{-7.95 %}	16.958 M ^{-39.36 %}	27.965 M ^{370.00 %}	5.950 M
Capital expenditure	-12.800 M ^{-9.74 %}	-11.664 M ^{-39.21 %}	-8.379 M ^{52.67 %}	-17.704 M ^{-240.00 %}	-5.207 M ^{9.60 %}	-5.760 M ^{46.39 %}	-10.745 M ^{-1.94 %}	-10.541 M ^{-64.27 %}	-6.417 M ^{-7.54 %}	-5.967 M ^{6.06 %}	-6.352 M ^{-38.57 %}	-4.584 M
Free CashFlow	8.340 M ^{57.21 %}	5.305 M ^{-85.25 %}	35.973 M ^{300.50 %}	8.982 M ^{-37.32 %}	14.329 M ^{546.32 %}	2.217 M ^{-95.40 %}	48.196 M ^{424.79 %}	9.184 M ^{-0.09 %}	9.192 M ^{-16.37 %}	10.991 M ^{-49.15 %}	21.613 M ^{1 482.19 %}	1.366 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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