CRG Holdings Co.,Ltd. ^7041.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	17.090 B ^{-17.90 %}	20.816 B ^{-2.64 %}	21.381 B ^{9.79 %}	19.475 B ^{-3.34 %}	20.149 B ^{-9.20 %}	22.189 B
Net income	-369.356 M ^{-931.34 %}	44.429 M ^{-84.55 %}	287.648 M ^{-6.61 %}	308.000 M ^{43.12 %}	215.210 M ^{-18.69 %}	264.670 M
Income before tax	-152.533 M ^{-241.84 %}	107.542 M ^{-76.82 %}	463.939 M ^{-1.61 %}	471.538 M ^{17.11 %}	402.658 M ^{-6.53 %}	430.784 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-272.76 %}	0.01 ^{-76.19 %}	0.02 ^{-10.38 %}	0.02 ^{21.16 %}	0.02 ^{2.94 %}	0.02
EBITDA	13.686 M ^{-94.22 %}	236.601 M ^{-57.25 %}	553.409 M ^{2.85 %}	538.095 M ^{14.52 %}	469.870 M ^{-2.36 %}	481.244 M
Net income ratio	-0.02 ^{-1 112.57 %}	0.00 ^{-84.14 %}	0.01 ^{-14.93 %}	0.02 ^{48.07 %}	0.01 ^{-10.45 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.00 ^{-92.95 %}	0.01 ^{-56.09 %}	0.03 ^{-6.32 %}	0.03 ^{18.48 %}	0.02 ^{7.52 %}	0.02
Gross profit ratio	0.22 ^{15.18 %}	0.19 ^{2.91 %}	0.19 ^{0.49 %}	0.19 ^{-4.96 %}	0.20 ^{-0.12 %}	0.20
Weighted average shs out dil	5.504 M ^{-0.90 %}	5.554 M ^{0.20 %}	5.542 M ^{-0.11 %}	5.549 M ^{-0.12 %}	5.555 M ^{-4.91 %}	5.842 M
Weighted average shs out	5.503 M ^{0.33 %}	5.485 M ^{0.05 %}	5.482 M ^{0.13 %}	5.475 M ^{0.42 %}	5.452 M ^{0.60 %}	5.420 M
EPS diluted	-67.11 ^{-938.88 %}	8.00 ^{-84.59 %}	51.90 ^{-6.50 %}	55.51 ^{43.29 %}	38.74 ^{-14.50 %}	45.31
Earnings per share	-67.11 ^{-928.52 %}	8.10 ^{-84.56 %}	52.47 ^{-6.72 %}	56.25 ^{42.51 %}	39.47 ^{-19.17 %}	48.83
Gross profit	3.828 B ^{-5.43 %}	4.048 B ^{0.19 %}	4.040 B ^{10.32 %}	3.662 B ^{-8.14 %}	3.986 B ^{-9.30 %}	4.395 B
Income tax expense	216.997 M ^{249.00 %}	62.177 M ^{-64.77 %}	176.499 M ^{8.15 %}	163.196 M ^{-12.94 %}	187.448 M ^{12.84 %}	166.114 M
Cost of revenue	13.262 B ^{-20.91 %}	16.768 B ^{-3.30 %}	17.341 B ^{9.66 %}	15.813 B ^{-2.16 %}	16.162 B ^{-9.17 %}	17.794 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.635 B ^{10.65 %}	3.285 B ^{5.93 %}	3.101 B ^{-5.63 %}	3.286 B ^{-4.50 %}	3.441 B
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 M ^{6.30 %}	270.000 M ^{46.74 %}	184.000 M ^{-34.98 %}	283.000 M ^{-43.17 %}	498.000 M
Other expenses	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	893.000 K ^{556.62 %}	136.000 K ^{-81.52 %}	736.000 K	0.000
Operating expenses	3.737 B ^{-5.00 %}	3.934 B ^{10.64 %}	3.556 B ^{8.24 %}	3.285 B ^{-7.97 %}	3.570 B ^{-9.38 %}	3.939 B
Cost and expenses	17.000 B ^{-17.88 %}	20.702 B ^{-0.93 %}	20.897 B ^{9.42 %}	19.098 B ^{-3.21 %}	19.732 B ^{-9.21 %}	21.734 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.717 B ^{-5.51 %}	3.934 B ^{10.67 %}	3.555 B ^{8.22 %}	3.285 B ^{-7.96 %}	3.569 B ^{-9.40 %}	3.939 B
Interest income	636.000 K ^{-80.25 %}	3.220 M ^{3.24 %}	3.119 M ^{17 227.78 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{28.57 %}	14.000 K
Interest expense	20.085 M ^{148.98 %}	8.067 M ^{79.55 %}	4.493 M ^{35.74 %}	3.310 M ^{-51.22 %}	6.786 M ^{-20.02 %}	8.485 M
Depreciation and amortization	143.120 M ^{18.29 %}	120.992 M ^{96.04 %}	61.718 M ^{-2.41 %}	63.244 M ^{4.67 %}	60.425 M ^{43.96 %}	41.973 M
Operating income	90.128 M ^{-20.48 %}	113.338 M ^{-76.57 %}	483.816 M ^{28.47 %}	376.596 M ^{-9.53 %}	416.284 M ^{-8.61 %}	455.491 M
Operating income ratio	0.01 ^{-3.14 %}	0.01 ^{-75.94 %}	0.02 ^{17.02 %}	0.02 ^{-6.40 %}	0.02 ^{0.65 %}	0.02
Total other income expenses net	-242.661 M ^{-4 086.70 %}	-5.796 M ^{70.84 %}	-19.877 M ^{-120.94 %}	94.942 M ^{796.77 %}	-13.626 M ^{44.85 %}	-24.707 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	6.011 B ^{871.59 %}	-779.073 M ^{48.26 %}	-1.506 B ^{7.18 %}	-1.622 B ^{-3.40 %}	-1.569 B ^{-63.00 %}	-962.357 M
Total investments	592.300 M ^{-14.43 %}	692.197 M ^{-13.94 %}	804.301 M ^{300.72 %}	200.714 M ^{-11.19 %}	226.000 M ^{0.00 %}	226.000 M
Total debt	8.474 B ^{358.81 %}	1.847 B ^{262.44 %}	509.552 M ^{35.25 %}	376.736 M ^{-30.80 %}	544.420 M ^{-46.65 %}	1.021 B
Accumulated other comprehensive income loss	-2.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{1 586.75 %}	415.000 K
Retained earnings	1.632 B ^{-18.46 %}	2.001 B ^{2.27 %}	1.957 B ^{17.23 %}	1.669 B ^{22.63 %}	1.361 B ^{18.78 %}	1.146 B
Common stock	448.519 M ^{1.42 %}	442.255 M ^{0.00 %}	442.255 M ^{0.23 %}	441.240 M ^{0.81 %}	437.688 M ^{0.00 %}	437.688 M
Total equity	2.766 B ^{-11.23 %}	3.116 B ^{1.46 %}	3.071 B ^{10.41 %}	2.782 B ^{12.56 %}	2.471 B ^{9.79 %}	2.251 B
Other non current liabilities	48.669 M ^{613.73 %}	6.819 M ^{-59.22 %}	16.721 M ^{53.91 %}	10.864 M ^{50.85 %}	7.202 M ^{92.57 %}	3.740 M
Long term debt	1.215 B ^{2 900.24 %}	40.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.552 M ^{-92.46 %}	126.736 M ^{-63.20 %}	344.420 M
Total non current liabilities	1.301 B ^{1 834.51 %}	67.234 M ^{302.09 %}	16.721 M ^{-18.10 %}	20.416 M ^{-84.76 %}	133.938 M ^{-61.75 %}	350.133 M
Other current liabilities	1.514 B ^{-12.74 %}	1.735 B ^{477.07 %}	-460.076 M ^{-123.75 %}	-205.621 M ^{50.59 %}	-416.173 M ^{-122.89 %}	1.818 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.062 B ^{14.10 %}	1.807 B ^{-2.06 %}	1.845 B ^{1 711.84 %}	101.822 M
Short term debt	7.259 B ^{301.84 %}	1.806 B ^{254.49 %}	509.552 M ^{38.77 %}	367.184 M ^{-12.09 %}	417.684 M ^{-38.22 %}	676.104 M
Total current liabilities	9.187 B ^{127.06 %}	4.046 B ^{48.49 %}	2.725 B ^{16.32 %}	2.343 B ^{-2.91 %}	2.413 B ^{-12.32 %}	2.752 B
Total liabilities	10.488 B ^{154.97 %}	4.113 B ^{50.04 %}	2.741 B ^{16.02 %}	2.363 B ^{-7.21 %}	2.547 B ^{-17.90 %}	3.102 B
Other non current assets	197.932 M ^{0.08 %}	197.777 M ^{703.68 %}	24.609 M ^{44.66 %}	17.012 M ^{108.16 %}	-208.415 M ^{-34 605.79 %}	604.000 K
Long term investments	592.300 M ^{-14.43 %}	692.197 M ^{-13.94 %}	804.301 M ^{300.72 %}	200.714 M ^{-11.19 %}	226.000 M ^{0.00 %}	226.000 M
Intangible assets	186.914 M ^{18.55 %}	157.664 M ^{79.55 %}	87.810 M ^{-20.42 %}	110.335 M ^{-20.75 %}	139.232 M ^{0.89 %}	138.000 M
GoodWill	600.332 M ^{24.84 %}	480.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	787.246 M ^{23.29 %}	638.539 M ^{627.18 %}	87.810 M ^{-20.42 %}	110.335 M ^{-20.75 %}	139.232 M ^{0.89 %}	138.000 M
Property plant equipment net	1.521 B ^{98.05 %}	768.000 M ^{111.39 %}	363.303 M ^{11.86 %}	324.790 M ^{-4.04 %}	338.468 M ^{146.64 %}	137.230 M
Total non current assets	3.174 B ^{31.71 %}	2.410 B ^{79.18 %}	1.345 B ^{82.58 %}	736.679 M ^{18.30 %}	622.700 M ^{-4.83 %}	654.287 M
Other current assets	431.255 M ^{301.94 %}	107.293 M ^{10.25 %}	97.317 M ^{-26.66 %}	132.691 M ^{-3.54 %}	137.557 M ^{-1.70 %}	139.930 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.462 B ^{-6.23 %}	2.626 B ^{30.31 %}	2.015 B ^{0.82 %}	1.999 B ^{-5.41 %}	2.113 B ^{6.57 %}	1.983 B
Cash and short term investments	2.462 B ^{-6.23 %}	2.626 B ^{30.31 %}	2.015 B ^{0.82 %}	1.999 B ^{-5.41 %}	2.113 B ^{6.57 %}	1.983 B
Total current assets	10.079 B ^{109.15 %}	4.819 B ^{7.87 %}	4.467 B ^{1.35 %}	4.408 B ^{0.29 %}	4.395 B ^{-6.45 %}	4.698 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.133 M ^{-62.96 %}	5.758 M ^{33.23 %}	4.322 M	0.000
Net receivables	7.186 B ^{244.49 %}	2.086 B ^{-11.34 %}	2.353 B ^{3.62 %}	2.271 B ^{6.09 %}	2.140 B ^{-16.90 %}	2.576 B
Tax assets	75.767 M ^{-33.27 %}	113.540 M ^{74.60 %}	65.027 M ^{-22.43 %}	83.828 M ^{-34.21 %}	127.415 M ^{-16.42 %}	152.453 M
Other assets	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	60.958 M ^{14.33 %}	53.317 M ^{10.84 %}	48.102 M ^{-11.70 %}	54.478 M ^{41.19 %}	38.585 M ^{-28.77 %}	54.169 M
Tax payables	353.577 M ^{-21.70 %}	451.564 M ^{-20.16 %}	565.605 M ^{76.94 %}	319.653 M ^{-39.44 %}	527.795 M ^{418.35 %}	101.822 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.892 M ^{-1 264.15 %}	-212.000 K	0.000
Minority interest	9.624 M	0.000 ^{-100.00 %}	633.000 K ^{-24.73 %}	841.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	678.696 M ^{0.93 %}	672.431 M ^{0.16 %}	671.361 M ^{0.15 %}	670.346 M ^{0.53 %}	666.794 M ^{-0.01 %}	666.866 M
Deferred tax liabilities non current	36.943 M ^{85.48 %}	19.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.892 M ^{1 264.15 %}	212.000 K ^{-89.25 %}	1.973 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.253 B ^{83.33 %}	7.229 B ^{24.37 %}	5.812 B ^{12.99 %}	5.144 B ^{2.52 %}	5.018 B ^{-6.25 %}	5.353 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.453 B ^{-554.85 %}	319.478 M ^{74.82 %}	182.748 M ^{191.22 %}	-200.340 M ^{-141.65 %}	481.000 M ^{271.79 %}	-280.000 M
Accounts receivables	465.000 M ^{50.79 %}	308.382 M ^{511.18 %}	-75.000 M ^{43.12 %}	-131.846 M ^{-130.38 %}	434.000 M ^{270.87 %}	-254.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-7.216 M ^{-22.70 %}	-5.881 M ^{-137.01 %}	15.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.737 M
Other working capital	-1.918 B ^{-10 574.77 %}	18.312 M ^{-93.06 %}	263.985 M ^{412.83 %}	-84.386 M ^{-279.54 %}	47.000 M ^{280.77 %}	-26.000 M
Other non cash items	-311.489 M ^{-179.21 %}	-111.560 M ^{-192.38 %}	120.757 M ^{63.51 %}	73.854 M ^{187.06 %}	-84.827 M ^{43.45 %}	-150.000 M
Net cash provided by operating activities	-1.763 B ^{-503.95 %}	436.452 M ^{-33.08 %}	652.223 M ^{166.48 %}	244.758 M ^{-63.56 %}	671.598 M ^{637.28 %}	-125.000 M
Investments in property plant and equipment	-769.459 M ^{-25.43 %}	-613.460 M ^{-755.92 %}	-71.673 M ^{-41.28 %}	-50.730 M ^{8.79 %}	-55.620 M ^{-18.34 %}	-47.000 M
Acquisitions net	-710.000 M ^{-21.37 %}	-584.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	863.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-49.973 M ^{51.41 %}	-102.841 M ^{84.27 %}	-653.587 M ^{-333.66 %}	-150.714 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	210.909 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	36.504 M ^{419.20 %}	-11.436 M ^{33.19 %}	-17.118 M ^{-236.86 %}	12.508 M ^{206.13 %}	-11.785 M ^{91.64 %}	-141.000 M
Net cash used for investing activites	-1.493 B ^{-35.50 %}	-1.102 B ^{-48.42 %}	-742.378 M ^{-294.73 %}	-188.073 M ^{-179.02 %}	-67.405 M ^{64.15 %}	-188.000 M
Debt repayment	3.077 B ^{139.42 %}	1.285 B ^{867.74 %}	132.816 M ^{179.21 %}	-167.684 M ^{64.78 %}	-476.104 M ^{-36.42 %}	-349.000 M
Common stock issued	12.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.030 M ^{40.00 %}	1.450 M ^{-74.36 %}	5.655 M ^{-99.27 %}	775.376 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.000 K ^{-82.05 %}	-39.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.598 M ^{134.97 %}	-10.289 M ^{63.61 %}	-28.278 M ^{-496.96 %}	-4.737 M ^{-36.08 %}	-3.481 M ^{-100.45 %}	769.000 M
Net cash used provided by financing activities	3.093 B ^{142.61 %}	1.275 B ^{1 096.45 %}	106.568 M ^{162.33 %}	-170.971 M ^{63.93 %}	-474.001 M ^{-212.86 %}	420.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-162.574 M ^{-126.67 %}	609.657 M ^{3 614.48 %}	16.413 M ^{114.36 %}	-114.286 M ^{-187.78 %}	130.192 M ^{107.36 %}	-1.769 B
Cash at beginning of period	2.625 B ^{30.25 %}	2.015 B ^{0.82 %}	1.999 B ^{-5.41 %}	2.113 B ^{6.57 %}	1.983 B ^{5.72 %}	1.876 B
Cash at end of period	2.462 B ^{-6.19 %}	2.625 B ^{30.25 %}	2.015 B ^{0.82 %}	1.999 B ^{-5.41 %}	2.113 B ^{1 874.83 %}	107.000 M
Operating cash flow	-1.763 B ^{-503.95 %}	436.452 M ^{-33.08 %}	652.223 M ^{166.48 %}	244.758 M ^{-63.56 %}	671.598 M ^{637.28 %}	-125.000 M
Capital expenditure	-769.459 M ^{-25.43 %}	-613.460 M ^{-755.92 %}	-71.673 M ^{-41.28 %}	-50.730 M ^{8.79 %}	-55.620 M ^{-18.34 %}	-47.000 M
Free CashFlow	-2.533 B ^{-1 330.73 %}	-177.008 M ^{-130.49 %}	580.550 M ^{199.21 %}	194.028 M ^{-68.50 %}	615.978 M ^{458.13 %}	-172.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.010 B ^{-1.15 %}	4.057 B ^{-9.14 %}	4.465 B ^{11.15 %}	4.017 B ^{0.32 %}	4.004 B ^{-4.75 %}	4.204 B ^{-13.61 %}	4.866 B ^{4.64 %}	4.650 B ^{-6.92 %}	4.995 B ^{-8.75 %}	5.474 B ^{-3.89 %}	5.696 B ^{9.16 %}	5.218 B
Net income	-15.423 M ^{-434.85 %}	4.606 M ^{-94.24 %}	80.000 M ^{127.78 %}	-288.000 M ^{-317.39 %}	-69.000 M ^{-68.44 %}	-40.963 M ^{-242.01 %}	28.845 M ^{182.52 %}	-34.956 M ^{-28.78 %}	-27.145 M ^{-339.59 %}	11.330 M ^{-88.07 %}	95.000 M ^{519.01 %}	15.347 M
Income before tax	30.290 M ^{-47.34 %}	57.524 M ^{342.49 %}	13.000 M ^{111.82 %}	-110.000 M ^{-80.33 %}	-61.000 M ^{-56.83 %}	-38.895 M ^{-167.58 %}	57.556 M ^{308.64 %}	-27.586 M ^{22.43 %}	-35.562 M ^{-214.09 %}	31.171 M ^{-77.41 %}	138.000 M ^{147.92 %}	55.662 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-46.73 %}	0.01 ^{387.01 %}	0.00 ^{110.63 %}	-0.03 ^{-79.74 %}	-0.02 ^{-64.65 %}	-0.01 ^{-178.22 %}	0.01 ^{299.38 %}	-0.01 ^{16.67 %}	-0.01 ^{-225.03 %}	0.01 ^{-76.50 %}	0.02 ^{127.12 %}	0.01
EBITDA	111.453 M ^{-16.30 %}	133.164 M ^{-11.37 %}	150.250 M ^{341.05 %}	-62.332 M ^{-292.44 %}	-15.883 M ^{-2 066.85 %}	-733.000 K ^{-101.22 %}	60.120 M ^{766.91 %}	6.935 M ^{120.65 %}	-33.586 M ^{-196.96 %}	34.639 M ^{-77.25 %}	152.250 M ^{104.31 %}	74.520 M
Net income ratio	0.00 ^{-438.73 %}	0.00 ^{-93.66 %}	0.02 ^{124.99 %}	-0.07 ^{-316.04 %}	-0.02 ^{-76.84 %}	-0.01 ^{-264.38 %}	0.01 ^{178.86 %}	-0.01 ^{-38.34 %}	-0.01 ^{-362.56 %}	0.00 ^{-87.59 %}	0.02 ^{467.07 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.03 ^{-15.33 %}	0.03 ^{-2.45 %}	0.03 ^{316.86 %}	-0.02 ^{-291.17 %}	0.00 ^{-2 174.84 %}	0.00 ^{-101.41 %}	0.01 ^{728.43 %}	0.00 ^{122.18 %}	-0.01 ^{-206.26 %}	0.01 ^{-76.33 %}	0.03 ^{87.16 %}	0.01
Gross profit ratio	0.26 ^{2.57 %}	0.25 ^{5.44 %}	0.24 ^{1.09 %}	0.24 ^{0.53 %}	0.23 ^{8.07 %}	0.22 ^{2.05 %}	0.21 ^{0.06 %}	0.21 ^{11.56 %}	0.19 ^{2.19 %}	0.19 ^{-2.69 %}	0.19 ^{2.50 %}	0.19
Weighted average shs out dil	5.527 M ^{0.00 %}	5.527 M ^{-0.37 %}	5.548 M ^{0.38 %}	5.527 M ^{0.16 %}	5.518 M ^{0.63 %}	5.484 M ^{-1.14 %}	5.547 M ^{1.15 %}	5.484 M ^{0.00 %}	5.484 M ^{-0.28 %}	5.499 M ^{-0.76 %}	5.541 M ^{-0.83 %}	5.588 M
Weighted average shs out	5.527 M ^{0.00 %}	5.527 M ^{-0.37 %}	5.548 M ^{0.38 %}	5.527 M ^{0.16 %}	5.518 M ^{2.70 %}	5.373 M ^{-2.02 %}	5.484 M ^{0.00 %}	5.484 M ^{0.00 %}	5.484 M ^{-2.29 %}	5.612 M ^{2.34 %}	5.484 M ^{0.00 %}	5.484 M
EPS diluted	-2.79 ^{-436.14 %}	0.83 ^{-94.24 %}	14.42 ^{127.67 %}	-52.11 ^{-316.88 %}	-12.50 ^{-67.34 %}	-7.47 ^{-243.65 %}	5.20 ^{181.63 %}	-6.37 ^{-28.69 %}	-4.95 ^{-352.55 %}	1.96 ^{-88.56 %}	17.14 ^{523.27 %}	2.75
Earnings per share	-2.79 ^{-436.14 %}	0.83 ^{-94.24 %}	14.42 ^{127.67 %}	-52.11 ^{-316.88 %}	-12.50 ^{-67.34 %}	-7.47 ^{-242.02 %}	5.26 ^{182.57 %}	-6.37 ^{-28.69 %}	-4.95 ^{-346.27 %}	2.01 ^{-88.39 %}	17.32 ^{518.57 %}	2.80
Gross profit	1.033 B ^{1.40 %}	1.018 B ^{-4.20 %}	1.063 B ^{12.37 %}	946.000 M ^{0.85 %}	938.000 M ^{2.94 %}	911.197 M ^{-11.84 %}	1.034 B ^{4.71 %}	987.077 M ^{3.84 %}	950.535 M ^{-6.75 %}	1.019 B ^{-6.48 %}	1.090 B ^{11.89 %}	974.145 M
Income tax expense	45.712 M ^{-13.74 %}	52.991 M ^{179.07 %}	-67.014 M ^{-137.65 %}	178.000 M ^{2 125.00 %}	8.000 M ^{316.02 %}	1.923 M ^{-93.33 %}	28.819 M ^{290.98 %}	7.371 M ^{187.56 %}	-8.418 M ^{-142.43 %}	19.842 M ^{-53.86 %}	43.000 M ^{6.49 %}	40.378 M
Cost of revenue	2.978 B ^{-2.00 %}	3.038 B ^{-10.69 %}	3.402 B ^{10.78 %}	3.071 B ^{0.16 %}	3.066 B ^{-6.88 %}	3.292 B ^{-14.09 %}	3.832 B ^{4.63 %}	3.663 B ^{-9.44 %}	4.045 B ^{-9.21 %}	4.455 B ^{-3.28 %}	4.606 B ^{8.53 %}	4.244 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	709.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	645.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-95.00 %}	20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K ^{-123.58 %}	878.000 K ^{-92.46 %}	11.648 M ^{2 289.47 %}	-532.000 K ^{-119.19 %}	2.772 M	0.000	0.000
Operating expenses	978.521 M ^{3.34 %}	946.904 M ^{-0.54 %}	952.000 M ^{7.33 %}	887.000 M ^{-8.65 %}	971.000 M ^{5.34 %}	921.793 M ^{-3.87 %}	958.878 M ^{-4.84 %}	1.008 B ^{2.34 %}	984.575 M ^{-0.40 %}	988.524 M ^{3.95 %}	951.000 M ^{3.84 %}	915.834 M
Cost and expenses	3.956 B ^{-0.73 %}	3.985 B ^{-8.47 %}	4.354 B ^{10.01 %}	3.958 B ^{-1.96 %}	4.037 B ^{-4.20 %}	4.214 B ^{-12.04 %}	4.791 B ^{2.59 %}	4.670 B ^{-7.14 %}	5.029 B ^{-7.61 %}	5.443 B ^{-2.04 %}	5.557 B ^{7.70 %}	5.160 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	978.521 M ^{3.34 %}	946.904 M ^{-0.43 %}	951.000 M ^{9.69 %}	867.000 M ^{-10.71 %}	971.000 M ^{5.31 %}	922.000 M ^{-3.76 %}	958.000 M ^{-3.82 %}	996.000 M ^{1.22 %}	984.000 M ^{-0.51 %}	989.000 M ^{3.78 %}	953.000 M ^{4.06 %}	915.834 M
Interest income	14.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K ^{18 650.00 %}	2.000 K ^{-99.23 %}	259.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 K ^{-77.81 %}	987.000 K ^{-1.89 %}	1.006 M ^{-0.20 %}	1.008 M ^{-0.88 %}	1.017 M
Interest expense	20.762 M ^{34.09 %}	15.484 M ^{22.76 %}	12.613 M ^{36.68 %}	9.228 M ^{67.57 %}	5.507 M ^{97.67 %}	2.786 M ^{8.66 %}	2.564 M ^{2.23 %}	2.508 M ^{26.92 %}	1.976 M ^{-6.84 %}	2.121 M ^{45.08 %}	1.462 M ^{8.78 %}	1.344 M
Depreciation and amortization	60.401 M ^{0.41 %}	60.156 M ^{57.27 %}	38.250 M ^{4.41 %}	36.633 M ^{-8.98 %}	40.247 M ^{19.33 %}	33.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.095 M ^{6 749.12 %}	454.000 K ^{-87.99 %}	3.780 M ^{-75.21 %}	15.250 M ^{-8.40 %}	16.649 M
Operating income	54.057 M ^{-24.34 %}	71.444 M ^{-35.64 %}	111.000 M ^{89.33 %}	58.629 M ^{277.66 %}	-33.000 M ^{-211.41 %}	-10.597 M ^{-114.20 %}	74.648 M ^{462.86 %}	-20.572 M ^{39.57 %}	-34.040 M ^{-210.31 %}	30.859 M ^{-77.48 %}	137.000 M ^{134.95 %}	58.311 M
Operating income ratio	0.01 ^{-23.46 %}	0.02 ^{-29.16 %}	0.02 ^{70.33 %}	0.01 ^{277.09 %}	-0.01 ^{-226.93 %}	0.00 ^{-116.43 %}	0.02 ^{446.76 %}	0.00 ^{35.08 %}	-0.01 ^{-220.89 %}	0.01 ^{-76.56 %}	0.02 ^{115.23 %}	0.01
Total other income expenses net	-23.767 M ^{-70.74 %}	-13.920 M ^{85.80 %}	-98.000 M ^{42.01 %}	-169.000 M ^{-503.57 %}	-28.000 M ^{1.05 %}	-28.298 M ^{-65.56 %}	-17.092 M ^{-143.68 %}	-7.014 M ^{-360.84 %}	-1.522 M ^{-587.82 %}	312.000 K ^{-68.80 %}	1.000 M ^{137.75 %}	-2.649 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	6.547 B ^{-0.74 %}	6.596 B ^{7.96 %}	6.110 B ^{1.66 %}	6.010 B ^{24.15 %}	4.841 B ^{1 117.79 %}	-475.639 M ^{24.39 %}	-629.035 M ^{19.26 %}	-779.073 M ^{8.32 %}	-849.817 M ^{-21.80 %}	-697.702 M ^{25.66 %}	-938.532 M ^{37.67 %}	-1.506 B
Total investments	610.584 M ^{-1.12 %}	617.481 M ^{-35.68 %}	960.000 M ^{21.52 %}	790.000 M ^{-24.90 %}	1.052 B ^{53.69 %}	684.476 M ^{-0.72 %}	689.450 M ^{-0.40 %}	692.197 M ^{-9.73 %}	766.773 M ^{-12.85 %}	879.847 M ^{1.09 %}	870.400 M ^{8.22 %}	804.301 M
Total debt	8.268 B ^{-8.28 %}	9.014 B ^{6.82 %}	8.439 B ^{-0.39 %}	8.472 B ^{26.03 %}	6.722 B ^{246.32 %}	1.941 B ^{17.98 %}	1.645 B ^{-10.92 %}	1.847 B ^{31.92 %}	1.400 B ^{-6.94 %}	1.504 B ^{-0.47 %}	1.512 B ^{196.64 %}	509.552 M
Accumulated other comprehensive income loss	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{85.91 %}	-2.910 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.765 M ^{-38.25 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	1.701 B ^{-0.90 %}	1.717 B ^{0.28 %}	1.712 B ^{4.97 %}	1.631 B ^{-15.04 %}	1.920 B ^{-3.48 %}	1.989 B ^{-2.02 %}	2.030 B ^{1.44 %}	2.001 B ^{-1.72 %}	2.036 B ^{-1.32 %}	2.063 B ^{0.55 %}	2.052 B ^{4.87 %}	1.957 B
Common stock	448.519 M ^{0.00 %}	448.519 M ^{0.00 %}	448.519 M ^{0.00 %}	448.519 M ^{0.00 %}	448.519 M ^{1.42 %}	442.255 M ^{0.00 %}	442.255 M ^{0.00 %}	442.255 M ^{0.00 %}	442.255 M ^{0.00 %}	442.255 M ^{0.00 %}	442.255 M ^{0.00 %}	442.255 M
Total equity	2.828 B ^{-0.54 %}	2.843 B ^{-0.09 %}	2.846 B ^{2.89 %}	2.766 B ^{-9.43 %}	3.054 B ^{-1.83 %}	3.111 B ^{-1.38 %}	3.154 B ^{1.24 %}	3.116 B ^{-1.11 %}	3.151 B ^{-0.85 %}	3.178 B ^{0.34 %}	3.167 B ^{3.13 %}	3.071 B
Other non current liabilities	85.448 M ^{-3.43 %}	88.487 M ^{-1.68 %}	90.000 M ^{4.65 %}	86.000 M ^{28.36 %}	67.000 M ^{194.48 %}	22.752 M ^{-10.04 %}	25.290 M ^{270.77 %}	6.821 M ^{-29.17 %}	9.630 M ^{-15.51 %}	11.398 M ^{-16.49 %}	13.648 M ^{-18.36 %}	16.718 M
Long term debt	1.133 B ^{-6.44 %}	1.211 B ^{2.58 %}	1.181 B ^{-2.80 %}	1.215 B ^{-0.41 %}	1.220 B ^{156.84 %}	475.000 M ^{-11.86 %}	538.914 M ^{1 230.72 %}	40.498 M ^{-4.96 %}	42.610 M ^{-3.58 %}	44.194 M ^{-3.46 %}	45.778 M	0.000
Total non current liabilities	1.219 B ^{-6.24 %}	1.300 B ^{2.28 %}	1.271 B ^{-2.31 %}	1.301 B ^{1.09 %}	1.287 B ^{158.56 %}	497.752 M ^{-11.78 %}	564.204 M ^{739.14 %}	67.236 M ^{28.71 %}	52.240 M ^{-6.03 %}	55.592 M ^{-6.45 %}	59.426 M ^{255.46 %}	16.718 M
Other current liabilities	1.469 B ^{-8.29 %}	1.602 B ^{-21.10 %}	2.031 B ^{9.35 %}	1.857 B ^{10.00 %}	1.688 B ^{173.34 %}	617.672 M ^{-32.97 %}	921.471 M ^{352.52 %}	-364.917 M ^{-119.54 %}	1.868 B ^{-6.96 %}	2.007 B ^{-19.37 %}	2.490 B ^{19.65 %}	2.081 B
Deferred revenue	19.774 M ^{-0.23 %}	19.819 M ^{-0.27 %}	19.872 M ^{82.61 %}	10.882 M ^{-14.34 %}	12.704 M ^{-98.97 %}	1.234 B ^{-4.87 %}	1.297 B ^{-38.23 %}	2.100 B ^{55.16 %}	1.353 B ^{-11.85 %}	1.535 B ^{3 075.20 %}	48.351 M ^{-43.99 %}	86.323 M
Short term debt	7.135 B ^{-8.56 %}	7.803 B ^{7.51 %}	7.258 B ^{0.01 %}	7.257 B ^{31.90 %}	5.502 B ^{275.31 %}	1.466 B ^{32.51 %}	1.106 B ^{-38.75 %}	1.806 B ^{33.08 %}	1.357 B ^{-7.04 %}	1.460 B ^{-0.38 %}	1.466 B ^{187.65 %}	509.552 M
Total current liabilities	8.759 B ^{-7.67 %}	9.486 B ^{0.92 %}	9.399 B ^{2.32 %}	9.186 B ^{24.64 %}	7.370 B ^{113.84 %}	3.446 B ^{1.07 %}	3.410 B ^{-15.72 %}	4.046 B ^{22.35 %}	3.307 B ^{-8.42 %}	3.611 B ^{-11.17 %}	4.065 B ^{49.19 %}	2.725 B
Total liabilities	9.977 B ^{-7.49 %}	10.786 B ^{1.08 %}	10.670 B ^{1.75 %}	10.487 B ^{21.14 %}	8.657 B ^{119.49 %}	3.944 B ^{-0.76 %}	3.974 B ^{-3.38 %}	4.113 B ^{22.45 %}	3.359 B ^{-8.38 %}	3.667 B ^{-11.10 %}	4.124 B ^{50.44 %}	2.741 B
Other non current assets	321.973 M ^{-7.13 %}	346.684 M ^{44 176.37 %}	783.000 K ^{-98.96 %}	75.495 M ^{5 110.14 %}	1.449 M ^{-99.89 %}	1.328 B ^{2.70 %}	1.293 B ^{4 973.38 %}	25.485 M ^{-97.57 %}	1.048 B ^{-9.18 %}	1.154 B ^{343.74 %}	259.951 M ^{32.74 %}	195.842 M
Long term investments	610.584 M ^{-1.12 %}	617.481 M ^{-35.68 %}	960.000 M ^{21.52 %}	790.000 M ^{-24.90 %}	1.052 B ^{53.69 %}	684.476 M ^{-0.72 %}	689.450 M ^{-0.40 %}	692.197 M ^{-33.89 %}	1.047 B ^{-9.19 %}	1.153 B ^{32.47 %}	870.400 M ^{8.22 %}	804.301 M
Intangible assets	155.545 M ^{-7.54 %}	168.235 M ^{-7.03 %}	180.947 M ^{-3.19 %}	186.914 M ^{43.78 %}	130.000 M ^{-5.07 %}	136.942 M ^{-4.71 %}	143.716 M ^{-8.85 %}	157.664 M ^{48.55 %}	106.132 M ^{-10.08 %}	118.027 M ^{-5.58 %}	125.000 M ^{43.68 %}	87.000 M
GoodWill	549.613 M ^{-4.07 %}	572.921 M ^{-5.30 %}	605.000 M ^{0.83 %}	600.000 M ^{-10.58 %}	671.000 M ^{47.51 %}	454.881 M ^{-2.78 %}	467.878 M ^{-2.70 %}	480.875 M ^{-10.99 %}	540.220 M ^{-2.56 %}	554.436 M ^{-2.39 %}	568.000 M	0.000
Goodwill and intangible assets	705.158 M ^{-4.86 %}	741.156 M ^{-5.71 %}	786.000 M ^{-0.13 %}	787.000 M ^{-1.75 %}	801.000 M ^{35.34 %}	591.823 M ^{-3.23 %}	611.594 M ^{-4.22 %}	638.539 M ^{-1.21 %}	646.352 M ^{-3.88 %}	672.463 M ^{-2.96 %}	693.000 M ^{696.55 %}	87.000 M
Property plant equipment net	1.652 B ^{-1.01 %}	1.669 B ^{-0.45 %}	1.676 B ^{10.17 %}	1.522 B ^{30.99 %}	1.162 B ^{26.03 %}	921.663 M ^{1.47 %}	908.311 M ^{-3.40 %}	940.288 M ^{361.07 %}	203.935 M ^{11.60 %}	182.731 M ^{-3.15 %}	188.671 M ^{-2.18 %}	192.881 M
Total non current assets	3.290 B ^{-2.50 %}	3.374 B ^{-1.43 %}	3.423 B ^{7.84 %}	3.174 B ^{5.24 %}	3.016 B ^{19.69 %}	2.520 B ^{0.34 %}	2.511 B ^{4.20 %}	2.410 B ^{26.98 %}	1.898 B ^{-5.52 %}	2.009 B ^{-0.19 %}	2.013 B ^{49.62 %}	1.345 B
Other current assets	325.434 M ^{31.49 %}	247.494 M ^{10.49 %}	224.000 M ^{-56.92 %}	520.000 M ^{176.60 %}	188.000 M ^{22.00 %}	154.100 M ^{-1.27 %}	156.084 M ^{48.15 %}	105.353 M ^{-15.57 %}	124.787 M ^{18.74 %}	105.092 M ^{-20.29 %}	131.849 M ^{32.58 %}	99.450 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-280.227 M ^{-2.59 %}	-273.153 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.721 B ^{-28.84 %}	2.418 B ^{3.83 %}	2.329 B ^{-5.40 %}	2.462 B ^{30.89 %}	1.881 B ^{-22.16 %}	2.417 B ^{6.26 %}	2.274 B ^{-13.39 %}	2.626 B ^{16.72 %}	2.250 B ^{2.17 %}	2.202 B ^{-10.12 %}	2.450 B ^{21.58 %}	2.015 B
Cash and short term investments	1.721 B ^{-28.84 %}	2.418 B ^{3.83 %}	2.329 B ^{-5.40 %}	2.462 B ^{30.89 %}	1.881 B ^{-22.16 %}	2.417 B ^{6.26 %}	2.274 B ^{-13.39 %}	2.626 B ^{16.72 %}	2.250 B ^{2.17 %}	2.202 B ^{-10.12 %}	2.450 B ^{21.58 %}	2.015 B
Total current assets	9.516 B ^{-7.21 %}	10.255 B ^{1.61 %}	10.093 B ^{0.14 %}	10.079 B ^{15.92 %}	8.695 B ^{91.72 %}	4.535 B ^{-1.78 %}	4.617 B ^{-4.18 %}	4.819 B ^{4.49 %}	4.612 B ^{-4.63 %}	4.836 B ^{-8.39 %}	5.279 B ^{18.17 %}	4.467 B
Inventory	59.457 M ^{26.56 %}	46.981 M ^{42.37 %}	33.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.903 M ^{5.25 %}	1.808 M ^{-6.80 %}	1.940 M ^{-30.14 %}	2.777 M ^{21.27 %}	2.290 M	0.000	0.000
Net receivables	7.410 B ^{-1.75 %}	7.542 B ^{0.47 %}	7.507 B ^{5.78 %}	7.097 B ^{7.11 %}	6.626 B ^{237.63 %}	1.963 B ^{-10.19 %}	2.185 B ^{4.76 %}	2.086 B ^{-6.78 %}	2.238 B ^{-11.51 %}	2.529 B ^{-6.24 %}	2.697 B ^{14.64 %}	2.353 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.006 B ^{-1.51 %}	-991.000 M ^{-972.82 %}	113.540 M ^{110.84 %}	-1.047 B ^{9.19 %}	-1.153 B ^{-237 831.96 %}	485.000 K ^{-99.25 %}	65.027 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	134.717 M ^{121.93 %}	60.702 M ^{-32.85 %}	90.396 M ^{48.29 %}	60.958 M ^{5.36 %}	57.858 M ^{-12.27 %}	65.950 M ^{21.85 %}	54.123 M ^{1.51 %}	53.317 M ^{11.87 %}	47.660 M ^{-23.70 %}	62.462 M ^{2.01 %}	61.234 M ^{27.30 %}	48.102 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.071 M ^{73.25 %}	62.955 M ^{102.25 %}	31.127 M ^{-93.11 %}	451.564 M ^{1 217.43 %}	34.276 M ^{-57.68 %}	80.991 M ^{67.51 %}	48.351 M ^{-43.99 %}	86.323 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-6.56 %}	9.632 M ^{-2.08 %}	9.837 M ^{1.51 %}	9.691 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.569 M ^{147.87 %}	633.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	678.495 M ^{0.00 %}	678.494 M ^{-0.03 %}	678.696 M ^{0.00 %}	678.695 M ^{0.00 %}	678.696 M ^{1.35 %}	669.666 M ^{-0.41 %}	672.431 M ^{0.00 %}	672.431 M ^{0.00 %}	672.431 M ^{0.00 %}	672.431 M ^{0.16 %}	671.363 M ^{0.00 %}	671.363 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.805 B ^{-6.04 %}	13.629 B ^{0.84 %}	13.516 B ^{1.98 %}	13.253 B ^{13.17 %}	11.711 B ^{66.00 %}	7.055 B ^{-1.03 %}	7.129 B ^{-1.39 %}	7.229 B ^{11.05 %}	6.510 B ^{-4.89 %}	6.845 B ^{-6.13 %}	7.292 B ^{25.45 %}	5.812 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	15.000 M ^{475.00 %}	-4.000 M ^{95.00 %}	-80.000 M ^{-127.78 %}	288.000 M ^{317.39 %}	69.000 M ^{72.50 %}	40.000 M ^{242.86 %}	-28.000 M ^{-180.00 %}	35.000 M ^{29.63 %}	27.000 M ^{345.45 %}	-11.000 M ^{88.42 %}	-95.000 M ^{-533.33 %}	-15.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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