Alue Co.,Ltd. ^7043.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.089 B ^{1.99 %}	3.029 B ^{9.26 %}	2.772 B ^{15.69 %}	2.396 B ^{31.69 %}	1.820 B ^{-27.50 %}	2.510 B
Net income	-73.706 M ^{-229.65 %}	56.851 M ^{-65.93 %}	166.865 M ^{-8.96 %}	183.288 M ^{195.73 %}	-191.464 M ^{-265.44 %}	115.728 M
Income before tax	-69.643 M ^{-182.48 %}	84.435 M ^{-62.90 %}	227.582 M ^{-18.77 %}	280.173 M ^{209.03 %}	-256.980 M ^{-259.82 %}	160.795 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-180.88 %}	0.03 ^{-66.04 %}	0.08 ^{-29.79 %}	0.12 ^{182.79 %}	-0.14 ^{-320.45 %}	0.06
EBITDA	-12.422 M ^{-109.68 %}	128.314 M ^{-53.58 %}	276.414 M ^{-14.61 %}	323.698 M ^{246.03 %}	-221.666 M ^{-222.51 %}	180.939 M
Net income ratio	-0.02 ^{-227.12 %}	0.02 ^{-68.82 %}	0.06 ^{-21.31 %}	0.08 ^{172.69 %}	-0.11 ^{-328.21 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.00 ^{-109.49 %}	0.04 ^{-57.51 %}	0.10 ^{-26.19 %}	0.14 ^{210.89 %}	-0.12 ^{-268.98 %}	0.07
Gross profit ratio	0.59 ^{-3.47 %}	0.61 ^{-3.74 %}	0.64 ^{1.94 %}	0.63 ^{13.22 %}	0.55 ^{1.02 %}	0.55
Weighted average shs out dil	2.542 M ^{-1.11 %}	2.570 M ^{0.61 %}	2.555 M ^{-0.24 %}	2.561 M ^{1.55 %}	2.521 M ^{-2.05 %}	2.574 M
Weighted average shs out	2.542 M ^{0.15 %}	2.538 M ^{0.22 %}	2.532 M ^{0.28 %}	2.525 M ^{0.15 %}	2.521 M ^{-0.47 %}	2.533 M
EPS diluted	-28.72 ^{-229.84 %}	22.12 ^{-66.14 %}	65.32 ^{-8.75 %}	71.58 ^{194.26 %}	-75.94 ^{-268.91 %}	44.96
Earnings per share	-28.72 ^{-228.21 %}	22.40 ^{-66.00 %}	65.89 ^{-9.23 %}	72.59 ^{195.59 %}	-75.94 ^{-266.24 %}	45.68
Gross profit	1.834 B ^{-1.55 %}	1.862 B ^{5.17 %}	1.771 B ^{17.94 %}	1.502 B ^{49.10 %}	1.007 B ^{-26.76 %}	1.375 B
Income tax expense	4.063 M ^{-85.27 %}	27.583 M ^{-54.57 %}	60.716 M ^{-37.33 %}	96.884 M ^{247.88 %}	-65.515 M ^{-245.38 %}	45.066 M
Cost of revenue	1.255 B ^{7.63 %}	1.166 B ^{16.49 %}	1.001 B ^{11.92 %}	894.734 M ^{10.11 %}	812.602 M ^{-28.40 %}	1.135 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-12.000 M ^{-600 100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.898 B ^{6.79 %}	1.777 B ^{15.41 %}	1.540 B ^{25.91 %}	1.223 B ^{-0.21 %}	1.226 B ^{1.37 %}	1.209 B
Cost and expenses	3.153 B ^{7.14 %}	2.943 B ^{15.80 %}	2.541 B ^{20.00 %}	2.118 B ^{3.90 %}	2.038 B ^{-13.04 %}	2.344 B
Research and development expenses	12.000 M ^{-29.41 %}	17.000 M ^{48.41 %}	11.455 M ^{15.39 %}	9.927 M ^{34.97 %}	7.355 M ^{-74.26 %}	28.571 M
Selling general and administrative expenses	1.898 B ^{7.82 %}	1.760 B ^{15.16 %}	1.529 B ^{26.00 %}	1.213 B ^{-0.43 %}	1.218 B ^{3.20 %}	1.181 B
Interest income	123.000 K ^{200.00 %}	41.000 K ^{-75.15 %}	165.000 K ^{323.08 %}	39.000 K ^{-93.61 %}	610.000 K ^{-35.65 %}	948.000 K
Interest expense	3.441 M ^{74.58 %}	1.971 M ^{-43.35 %}	3.479 M ^{-34.49 %}	5.311 M ^{9.66 %}	4.843 M ^{278.36 %}	1.280 M
Depreciation and amortization	53.779 M ^{28.34 %}	41.905 M ^{-7.60 %}	45.352 M ^{18.68 %}	38.215 M ^{25.42 %}	30.470 M ^{102.07 %}	15.079 M
Operating income	-64.557 M ^{-175.93 %}	85.017 M ^{-63.16 %}	230.756 M ^{-17.10 %}	278.358 M ^{227.25 %}	-218.750 M ^{-231.89 %}	165.860 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-174.46 %}	0.03 ^{-66.28 %}	0.08 ^{-28.34 %}	0.12 ^{196.63 %}	-0.12 ^{-281.92 %}	0.07
Total other income expenses net	-5.086 M ^{-773.88 %}	-582.000 K ^{81.66 %}	-3.174 M ^{-274.88 %}	1.815 M ^{104.75 %}	-38.230 M ^{-654.79 %}	-5.065 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-373.805 M ^{51.62 %}	-772.714 M ^{-10.63 %}	-698.453 M ^{-5.76 %}	-660.427 M ^{-94.64 %}	-339.303 M ^{47.96 %}	-652.000 M
Total investments	145.000 M ^{157.04 %}	56.412 M ^{25.99 %}	44.775 M ^{-35.11 %}	69.000 M ^{77.95 %}	38.774 M ^{158.49 %}	15.000 M
Total debt	448.000 M ^{109.20 %}	214.148 M ^{-46.14 %}	397.611 M ^{-40.40 %}	667.087 M ^{-30.11 %}	954.495 M ^{1 172.66 %}	75.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	63.000 M ^{33.18 %}	47.303 M ^{35.15 %}	35.000 M ^{52.17 %}	23.000 M ^{35.29 %}	17.000 M ^{-26.09 %}	23.000 M
Retained earnings	423.000 M ^{-17.91 %}	515.302 M ^{8.21 %}	476.200 M ^{44.67 %}	329.153 M ^{123.90 %}	147.012 M ^{-58.94 %}	358.000 M
Common stock	365.000 M ^{-0.08 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.08 %}	365.000 M
Total equity	1.185 B ^{-5.83 %}	1.258 B ^{4.57 %}	1.203 B ^{15.95 %}	1.038 B ^{22.90 %}	844.343 M ^{-19.89 %}	1.054 B
Other non current liabilities	2.035 M ^{0.05 %}	2.034 M ^{-17.05 %}	2.452 M ^{-14.80 %}	2.878 M ^{41.43 %}	2.035 M ^{-49.13 %}	4.000 M
Long term debt	166.000 M ^{213.49 %}	52.952 M ^{-75.27 %}	214.148 M ^{-46.14 %}	397.611 M ^{-40.40 %}	667.087 M ^{1 862.02 %}	34.000 M
Total non current liabilities	169.000 M ^{207.35 %}	54.986 M ^{-74.61 %}	216.600 M ^{-45.92 %}	400.489 M ^{-40.15 %}	669.122 M ^{1 660.85 %}	38.000 M
Other current liabilities	204.922 M ^{15.44 %}	177.521 M ^{289.80 %}	45.541 M ^{102.71 %}	22.466 M ^{-40.07 %}	37.486 M ^{-65.98 %}	110.203 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	29.105 M ^{-79.94 %}	145.123 M ^{-21.99 %}	186.034 M ^{125.32 %}	82.565 M	0.000
Short term debt	282.000 M ^{74.94 %}	161.196 M ^{-12.14 %}	183.463 M ^{-31.92 %}	269.476 M ^{-6.24 %}	287.408 M ^{601.00 %}	41.000 M
Total current liabilities	548.330 M ^{34.05 %}	409.053 M ^{-6.18 %}	436.007 M ^{-24.76 %}	579.505 M ^{34.11 %}	432.119 M ^{126.24 %}	191.000 M
Total liabilities	716.895 M ^{54.49 %}	464.039 M ^{-28.89 %}	652.607 M ^{-33.41 %}	979.994 M ^{-11.01 %}	1.101 B ^{380.89 %}	229.000 M
Other non current assets	31.810 M ^{228.34 %}	9.688 M ^{-85.66 %}	67.548 M ^{36 021.93 %}	187.000 K ^{-99.71 %}	65.301 M ^{2 787.28 %}	-2.430 M
Long term investments	145.000 M ^{157.04 %}	56.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 M
Intangible assets	103.091 M ^{9.13 %}	94.466 M ^{24.50 %}	75.879 M ^{20.04 %}	63.214 M ^{34.75 %}	46.911 M ^{14.42 %}	41.000 M
GoodWill	226.680 M ^{5 346.42 %}	4.162 M ^{-60.00 %}	10.406 M ^{-37.50 %}	16.650 M ^{-27.27 %}	22.893 M ^{-21.06 %}	29.000 M
Goodwill and intangible assets	329.771 M ^{234.36 %}	98.628 M ^{14.30 %}	86.285 M ^{8.04 %}	79.864 M ^{14.41 %}	69.804 M ^{-0.28 %}	70.000 M
Property plant equipment net	27.419 M ^{27.46 %}	21.512 M ^{-17.52 %}	26.083 M ^{-15.22 %}	30.765 M ^{40.47 %}	21.902 M ^{-26.99 %}	30.000 M
Total non current assets	534.696 M ^{173.70 %}	195.356 M ^{-4.80 %}	205.208 M ^{-12.27 %}	233.908 M ^{-6.73 %}	250.789 M ^{16.11 %}	216.000 M
Other current assets	130.000 M ^{75.29 %}	74.162 M ^{44.66 %}	51.265 M ^{8.13 %}	47.411 M ^{-35.51 %}	73.516 M ^{56.42 %}	47.000 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.774 M	0.000
cash and cash equivalents	822.000 M ^{-16.71 %}	986.862 M ^{-9.96 %}	1.096 B ^{-17.43 %}	1.328 B ^{2.61 %}	1.294 B ^{77.96 %}	727.000 M
Cash and short term investments	822.000 M ^{-16.71 %}	986.862 M ^{-9.96 %}	1.096 B ^{-17.43 %}	1.328 B ^{2.61 %}	1.294 B ^{77.96 %}	727.000 M
Total current assets	1.367 B ^{-10.47 %}	1.527 B ^{-7.49 %}	1.651 B ^{-7.47 %}	1.784 B ^{5.25 %}	1.695 B ^{58.84 %}	1.067 B
Inventory	37.000 K ^{-95.91 %}	904.000 K ^{220.57 %}	282.000 K ^{-67.99 %}	881.000 K ^{163.77 %}	334.000 K ^{-93.32 %}	5.000 M
Net receivables	415.000 M ^{-10.75 %}	465.000 M ^{-7.56 %}	503.002 M ^{23.28 %}	408.000 M ^{24.72 %}	327.145 M ^{13.59 %}	288.000 M
Tax assets	696.000 K ^{-92.37 %}	9.116 M ^{-63.96 %}	25.292 M ^{-53.24 %}	54.092 M ^{-42.32 %}	93.782 M ^{241.90 %}	27.430 M
Other assets	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	50.966 M ^{32.44 %}	38.483 M ^{-27.37 %}	52.983 M ^{50.82 %}	35.130 M ^{45.19 %}	24.196 M ^{-23.86 %}	31.777 M
Tax payables	10.442 M ^{279.99 %}	2.748 M ^{-69.11 %}	8.897 M ^{-86.60 %}	66.399 M ^{14 210.13 %}	464.000 K ^{-94.21 %}	8.020 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-2.432 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.433 M ^{0.00 %}	-2.433 M ^{0.00 %}	-2.433 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	332.892 M ^{0.77 %}	330.361 M ^{1.29 %}	326.138 M ^{1.99 %}	319.772 M ^{1.94 %}	313.687 M ^{1.85 %}	308.000 M
Deferred tax liabilities non current	577.000 K ^{-76.27 %}	2.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.433 M ^{0.00 %}	2.433 M ^{0.00 %}	2.433 M
Other liabilities	-435.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.902 B ^{10.42 %}	1.722 B ^{-7.20 %}	1.856 B ^{-8.02 %}	2.018 B ^{3.71 %}	1.946 B ^{51.64 %}	1.283 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	43.785 M ^{61.68 %}	27.081 M ^{127.22 %}	-99.494 M ^{-595.56 %}	20.077 M ^{162.48 %}	-32.131 M ^{-69.11 %}	-19.000 M
Accounts receivables	119.260 M ^{207.36 %}	38.802 M ^{141.75 %}	-92.949 M ^{-15.58 %}	-80.417 M ^{-106.20 %}	-39.000 M ^{-18.18 %}	-33.000 M
Inventory	527.000 K ^{184.73 %}	-622.000 K ^{-120.57 %}	-282.000 K ^{-184.43 %}	334.000 K ^{-93.65 %}	5.256 M ^{10 405.88 %}	-51.000 K
Accounts payables	-15.699 M ^{-8.09 %}	-14.524 M ^{-177.61 %}	18.715 M ^{36.20 %}	13.741 M ^{349.07 %}	-5.517 M ^{80.32 %}	-28.031 M
Other working capital	-60.303 M ^{-1 860.67 %}	3.425 M ^{113.71 %}	-24.978 M ^{-128.90 %}	86.419 M ^{1 090.67 %}	7.258 M ^{-48.16 %}	14.000 M
Other non cash items	-61.162 M ^{-201.02 %}	-20.318 M ^{6.96 %}	-21.838 M ^{-179.75 %}	27.382 M ^{457.19 %}	-7.666 M ^{89.78 %}	-75.000 M
Net cash provided by operating activities	-37.304 M ^{-128.03 %}	133.103 M ^{47.86 %}	90.020 M ^{-75.39 %}	365.847 M ^{237.38 %}	-266.307 M ^{-860.88 %}	35.000 M
Investments in property plant and equipment	-9.000 M ^{81.81 %}	-49.481 M ^{-8.48 %}	-45.615 M ^{19.19 %}	-56.444 M ^{-134.30 %}	-24.090 M ^{-2 309.00 %}	-1.000 M
Acquisitions net	-165.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M
Purchases of investments	-12.999 M ^{-333.30 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{83.33 %}	-18.000 M
Sales maturities of investments	9.350 M ^{3 091.13 %}	293.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-41.195 M ^{-24 567.66 %}	-167.000 K ^{-140.93 %}	408.000 K ^{137.16 %}	-1.098 M ^{-179.74 %}	1.377 M ^{103.62 %}	-38.000 M
Net cash used for investing activites	-218.844 M ^{-318.00 %}	-52.355 M ^{-8.60 %}	-48.207 M ^{20.37 %}	-60.542 M ^{-135.45 %}	-25.713 M ^{74.79 %}	-102.000 M
Debt repayment	93.786 M ^{151.25 %}	-183.000 M ^{31.97 %}	-269.000 M ^{6.40 %}	-287.408 M ^{-132.73 %}	878.055 M ^{870.22 %}	-114.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-45.95 %}	1.850 M ^{3 600.00 %}	50.000 K ^{-98.21 %}	2.800 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-44.282 M
Dividends paid	-17.772 M ^{-0.12 %}	-17.750 M ^{-0.25 %}	-17.706 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.624 M ^{1.43 %}	-17.880 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.78 %}	-463.000 K ^{2.73 %}	-476.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.28 %}	362.000 K
Net cash used provided by financing activities	76.013 M ^{137.78 %}	-201.213 M ^{29.69 %}	-286.182 M ^{-0.19 %}	-285.633 M ^{-133.19 %}	860.480 M ^{597.39 %}	-173.000 M
Effect of forex changes on cash	12.918 M ^{56.34 %}	8.263 M ^{-16.70 %}	9.919 M ^{-10.18 %}	11.043 M ^{309.82 %}	-5.263 M ^{-426.30 %}	-1.000 M
Net change in cash	-167.218 M ^{-49.03 %}	-112.202 M ^{52.14 %}	-234.451 M ^{-863.31 %}	30.715 M ^{-94.55 %}	563.196 M ^{147.92 %}	-1.175 B
Cash at beginning of period	939.086 M ^{-10.67 %}	1.051 B ^{-18.23 %}	1.286 B ^{2.45 %}	1.255 B ^{81.41 %}	691.828 M ^{-25.96 %}	934.384 M
Cash at end of period	771.868 M ^{-17.81 %}	939.086 M ^{-10.67 %}	1.051 B ^{-18.23 %}	1.286 B ^{2.45 %}	1.255 B ^{620.76 %}	-241.000 M
Operating cash flow	-37.304 M ^{-128.03 %}	133.103 M ^{47.86 %}	90.020 M ^{-75.39 %}	365.847 M ^{237.38 %}	-266.307 M ^{-860.88 %}	35.000 M
Capital expenditure	-49.487 M ^{-0.01 %}	-49.481 M ^{-8.48 %}	-45.615 M ^{19.19 %}	-56.444 M ^{-134.30 %}	-24.090 M ^{-2 309.00 %}	-1.000 M
Free CashFlow	-86.791 M ^{-203.79 %}	83.622 M ^{88.32 %}	44.405 M ^{-85.65 %}	309.403 M ^{206.54 %}	-290.397 M ^{-954.11 %}	34.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.115 B ^{79.37 %}	621.570 M ^{-32.22 %}	917.000 M ^{31.94 %}	695.000 M ^{-23.88 %}	913.091 M ^{61.83 %}	564.245 M ^{-37.55 %}	903.524 M ^{39.39 %}	648.210 M ^{-28.04 %}	900.800 M ^{56.29 %}	576.362 M ^{-32.10 %}	848.786 M ^{39.39 %}	608.940 M
Net income	219.251 M ^{268.15 %}	-130.387 M ^{-643.28 %}	24.000 M ^{145.28 %}	-53.000 M ^{-179.25 %}	66.873 M ^{160.24 %}	-111.004 M ^{-244.17 %}	76.997 M ^{226.85 %}	-60.699 M ^{-161.92 %}	98.032 M ^{270.55 %}	-57.479 M ^{-181.86 %}	70.213 M ^{1 721.55 %}	-4.330 M
Income before tax	270.506 M ^{324.35 %}	-120.574 M ^{-288.40 %}	64.000 M ^{184.21 %}	-76.000 M ^{-175.96 %}	100.047 M ^{163.48 %}	-157.593 M ^{-245.70 %}	108.162 M ^{226.78 %}	-85.315 M ^{-159.87 %}	142.502 M ^{276.12 %}	-80.914 M ^{-193.98 %}	86.097 M ^{975.68 %}	-9.832 M
Income before tax ratio	0.24 ^{225.08 %}	-0.19 ^{-377.94 %}	0.07 ^{163.82 %}	-0.11 ^{-199.80 %}	0.11 ^{139.23 %}	-0.28 ^{-333.31 %}	0.12 ^{190.95 %}	-0.13 ^{-183.20 %}	0.16 ^{212.68 %}	-0.14 ^{-238.40 %}	0.10 ^{728.24 %}	-0.02
EBITDA	290.578 M ^{388.30 %}	-100.790 M ^{-227.18 %}	79.250 M ^{228.34 %}	-61.750 M ^{-154.53 %}	113.250 M ^{172.01 %}	-157.264 M ^{-244.87 %}	108.556 M ^{227.92 %}	-84.861 M ^{-159.33 %}	143.024 M ^{278.08 %}	-80.313 M ^{-181.35 %}	98.724 M ^{4 060.30 %}	2.373 M
Net income ratio	0.20 ^{193.75 %}	-0.21 ^{-901.50 %}	0.03 ^{134.32 %}	-0.08 ^{-204.12 %}	0.07 ^{137.23 %}	-0.20 ^{-330.85 %}	0.09 ^{191.01 %}	-0.09 ^{-186.05 %}	0.11 ^{209.13 %}	-0.10 ^{-220.56 %}	0.08 ^{1 263.34 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.26 ^{260.73 %}	-0.16 ^{-287.63 %}	0.09 ^{197.27 %}	-0.09 ^{-171.64 %}	0.12 ^{144.50 %}	-0.28 ^{-331.98 %}	0.12 ^{191.77 %}	-0.13 ^{-182.45 %}	0.16 ^{213.94 %}	-0.14 ^{-219.80 %}	0.12 ^{2 884.70 %}	0.00
Gross profit ratio	0.67 ^{21.97 %}	0.55 ^{-8.67 %}	0.60 ^{6.53 %}	0.56 ^{-12.75 %}	0.65 ^{21.16 %}	0.53 ^{-14.88 %}	0.63 ^{9.77 %}	0.57 ^{-13.18 %}	0.66 ^{13.73 %}	0.58 ^{-9.05 %}	0.64 ^{2.37 %}	0.62
Weighted average shs out dil	2.564 M ^{0.84 %}	2.543 M ^{0.00 %}	2.543 M ^{-0.04 %}	2.544 M ^{0.00 %}	2.544 M ^{0.19 %}	2.539 M ^{-4.76 %}	2.666 M ^{5.00 %}	2.539 M ^{0.04 %}	2.538 M ^{0.09 %}	2.536 M ^{-0.92 %}	2.559 M ^{1.01 %}	2.534 M
Weighted average shs out	2.543 M ^{0.02 %}	2.543 M ^{0.00 %}	2.543 M ^{-0.04 %}	2.544 M ^{0.00 %}	2.544 M ^{0.19 %}	2.539 M ^{-3.71 %}	2.637 M ^{3.85 %}	2.539 M ^{0.04 %}	2.538 M ^{0.09 %}	2.536 M ^{0.00 %}	2.536 M ^{0.08 %}	2.534 M
EPS diluted	85.52 ^{266.77 %}	-51.28 ^{-643.22 %}	9.44 ^{145.30 %}	-20.84 ^{-179.27 %}	26.29 ^{160.13 %}	-43.72 ^{-251.70 %}	28.82 ^{221.96 %}	-23.63 ^{-161.83 %}	38.22 ^{268.59 %}	-22.67 ^{-182.65 %}	27.43 ^{1 704.09 %}	-1.71
Earnings per share	86.21 ^{268.12 %}	-51.28 ^{-643.22 %}	9.44 ^{145.30 %}	-20.84 ^{-179.27 %}	26.29 ^{160.13 %}	-43.72 ^{-246.07 %}	29.93 ^{226.66 %}	-23.63 ^{-161.83 %}	38.22 ^{268.59 %}	-22.67 ^{-181.87 %}	27.69 ^{1 719.30 %}	-1.71
Gross profit	746.291 M ^{118.78 %}	341.119 M ^{-38.09 %}	551.000 M ^{40.56 %}	392.000 M ^{-33.59 %}	590.301 M ^{96.06 %}	301.081 M ^{-46.84 %}	566.390 M ^{53.00 %}	370.187 M ^{-37.52 %}	592.519 M ^{77.75 %}	333.351 M ^{-38.24 %}	539.779 M ^{42.69 %}	378.276 M
Income tax expense	51.254 M ^{422.31 %}	9.813 M ^{-75.47 %}	40.000 M ^{273.91 %}	-23.000 M ^{-169.33 %}	33.174 M ^{171.21 %}	-46.589 M ^{-249.50 %}	31.164 M ^{226.60 %}	-24.616 M ^{-155.35 %}	44.470 M ^{289.76 %}	-23.435 M ^{-247.54 %}	15.884 M ^{388.70 %}	-5.502 M
Cost of revenue	368.613 M ^{31.44 %}	280.451 M ^{-23.37 %}	366.000 M ^{20.79 %}	303.000 M ^{-6.13 %}	322.790 M ^{22.66 %}	263.164 M ^{-21.94 %}	337.134 M ^{21.26 %}	278.023 M ^{-9.82 %}	308.281 M ^{26.86 %}	243.011 M ^{-21.36 %}	309.007 M ^{33.96 %}	230.664 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M ^{-204.73 %}	11.458 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.255 M	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	472.393 M ^{0.76 %}	468.821 M ^{-3.34 %}	485.000 M ^{4.30 %}	465.000 M ^{-5.11 %}	490.066 M ^{6.77 %}	459.006 M ^{0.49 %}	456.785 M ^{0.34 %}	455.250 M ^{1.49 %}	448.562 M ^{7.61 %}	416.831 M ^{-7.22 %}	449.288 M ^{16.71 %}	384.954 M
Cost and expenses	841.006 M ^{12.24 %}	749.272 M ^{-11.95 %}	851.000 M ^{10.81 %}	768.000 M ^{-5.52 %}	812.856 M ^{12.56 %}	722.170 M ^{-9.04 %}	793.919 M ^{8.27 %}	733.273 M ^{-3.11 %}	756.843 M ^{14.70 %}	659.842 M ^{-12.98 %}	758.295 M ^{23.18 %}	615.618 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{214.74 %}	-10.458 M ^{-250.00 %}	6.972 M ^{100.00 %}	3.486 M ^{70.88 %}	2.040 M ^{-72.08 %}	7.306 M ^{91.26 %}	3.820 M ^{-0.37 %}	3.834 M ^{-23.04 %}	4.982 M ^{265.52 %}	1.363 M
Selling general and administrative expenses	472.393 M ^{0.76 %}	468.821 M ^{-3.34 %}	485.000 M ^{4.53 %}	464.000 M ^{-3.95 %}	483.094 M ^{6.05 %}	455.520 M ^{-0.32 %}	457.000 M ^{2.02 %}	447.944 M ^{-0.24 %}	449.000 M ^{7.93 %}	416.000 M ^{-6.37 %}	444.306 M ^{15.83 %}	383.591 M
Interest income	27.000 K ^{-91.77 %}	328.000 K ^{3 544.44 %}	9.000 K ^{-89.66 %}	87.000 K ^{569.23 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{100.00 %}	7.000 K ^{-46.15 %}	13.000 K ^{85.71 %}	7.000 K ^{-50.00 %}	14.000 K ^{75.00 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K
Interest expense	1.763 M ^{-1.89 %}	1.797 M ^{38.87 %}	1.294 M ^{13.21 %}	1.143 M ^{69.33 %}	675.000 K ^{105.17 %}	329.000 K ^{-16.50 %}	394.000 K ^{-13.22 %}	454.000 K ^{-13.03 %}	522.000 K ^{-13.14 %}	601.000 K ^{-14.75 %}	705.000 K ^{-15.57 %}	835.000 K
Depreciation and amortization	18.309 M ^{1.79 %}	17.987 M ^{35.75 %}	13.250 M ^{29.27 %}	10.250 M ^{-18.19 %}	12.529 M ^{1 795.46 %}	661.000 K ^{293.84 %}	-341.000 K ^{-270.50 %}	200.000 K ^{121.44 %}	-933.000 K ^{-132.45 %}	2.875 M ^{-75.88 %}	11.922 M ^{4.85 %}	11.370 M
Operating income	273.898 M ^{314.48 %}	-127.702 M ^{-293.49 %}	66.000 M ^{190.41 %}	-73.000 M ^{-172.83 %}	100.235 M ^{163.47 %}	-157.925 M ^{-244.09 %}	109.602 M ^{228.85 %}	-85.061 M ^{-159.09 %}	143.957 M ^{272.44 %}	-83.481 M ^{-192.25 %}	90.491 M ^{1 455.06 %}	-6.678 M
Operating income ratio	0.25 ^{219.58 %}	-0.21 ^{-385.45 %}	0.07 ^{168.52 %}	-0.11 ^{-195.68 %}	0.11 ^{139.22 %}	-0.28 ^{-330.73 %}	0.12 ^{192.44 %}	-0.13 ^{-182.11 %}	0.16 ^{210.33 %}	-0.14 ^{-235.86 %}	0.11 ^{1 072.15 %}	-0.01
Total other income expenses net	-3.392 M ^{-147.59 %}	7.128 M ^{456.40 %}	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M ^{-1 495.74 %}	-188.000 K ^{-156.63 %}	332.000 K ^{123.06 %}	-1.440 M ^{-466.93 %}	-254.000 K ^{82.54 %}	-1.455 M ^{-156.68 %}	2.567 M ^{158.42 %}	-4.394 M ^{-39.32 %}	-3.154 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-557.859 M ^{-83.17 %}	-304.561 M ^{18.57 %}	-374.000 M ^{42.81 %}	-654.000 M ^{18.12 %}	-798.685 M ^{-1.87 %}	-784.026 M ^{-1.46 %}	-772.714 M ^{0.23 %}	-774.466 M ^{13.56 %}	-896.004 M ^{-7.04 %}	-837.043 M ^{-28.05 %}	-653.678 M ^{10.50 %}	-730.364 M
Total investments	64.177 M ^{440.03 %}	11.884 M ^{-91.80 %}	145.000 M ^{54.26 %}	94.000 M ^{6.82 %}	88.000 M ^{42.36 %}	61.815 M ^{9.58 %}	56.412 M ^{-2.27 %}	57.723 M ^{-0.26 %}	57.872 M ^{0.61 %}	57.522 M ^{28.47 %}	44.775 M ^{-34.15 %}	68.000 M
Total debt	682.210 M ^{13.25 %}	602.403 M ^{34.46 %}	448.000 M ^{2.99 %}	435.000 M ^{-9.71 %}	481.760 M ^{177.11 %}	173.849 M ^{-18.82 %}	214.148 M ^{-15.84 %}	254.447 M ^{-13.67 %}	294.746 M ^{-12.03 %}	335.045 M ^{-15.74 %}	397.611 M ^{-14.11 %}	462.906 M
Accumulated other comprehensive income loss	54.041 M ^{0.72 %}	53.657 M ^{-13.57 %}	62.078 M ^{29.33 %}	48.000 M ^{-24.55 %}	63.620 M ^{15.67 %}	55.000 M ^{19.57 %}	46.000 M ^{-8.00 %}	50.000 M ^{4.17 %}	48.000 M ^{23.08 %}	39.000 M ^{9.55 %}	35.600 M ^{-12.17 %}	40.535 M
Retained earnings	493.447 M ^{79.02 %}	275.636 M ^{-34.84 %}	423.000 M ^{5.75 %}	400.000 M ^{-11.78 %}	453.398 M ^{17.30 %}	386.524 M ^{-24.99 %}	515.302 M ^{17.57 %}	438.304 M ^{-12.16 %}	499.003 M ^{24.45 %}	400.971 M ^{-15.80 %}	476.200 M ^{16.99 %}	407.042 M
Common stock	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.08 %}	365.000 M ^{-0.08 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M ^{0.00 %}	365.280 M
Total equity	1.251 B ^{21.71 %}	1.028 B ^{-13.16 %}	1.184 B ^{3.14 %}	1.148 B ^{-5.67 %}	1.217 B ^{6.96 %}	1.138 B ^{-9.58 %}	1.258 B ^{6.13 %}	1.186 B ^{-4.71 %}	1.244 B ^{10.04 %}	1.131 B ^{-6.03 %}	1.203 B ^{5.83 %}	1.137 B
Other non current liabilities	2.912 M ^{17.14 %}	2.486 M ^{-17.13 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{47.49 %}	2.034 M ^{0.00 %}	2.034 M ^{0.00 %}	2.034 M ^{0.00 %}	2.034 M ^{0.00 %}	2.034 M ^{0.05 %}	2.033 M ^{-17.02 %}	2.450 M ^{20.57 %}	2.032 M
Long term debt	149.850 M ^{-5.27 %}	158.190 M ^{-4.70 %}	166.000 M ^{37.19 %}	121.000 M ^{-4.52 %}	126.730 M ^{849.08 %}	13.353 M ^{-74.78 %}	52.952 M ^{-43.22 %}	93.251 M ^{-30.18 %}	133.550 M ^{-23.18 %}	173.849 M ^{-18.82 %}	214.148 M ^{-15.84 %}	254.447 M
Total non current liabilities	152.762 M ^{-4.93 %}	160.676 M ^{-4.93 %}	169.000 M ^{36.29 %}	124.000 M ^{-3.70 %}	128.764 M ^{736.84 %}	15.387 M ^{-72.02 %}	54.986 M ^{-42.29 %}	95.285 M ^{-29.72 %}	135.584 M ^{-22.91 %}	175.882 M ^{-18.80 %}	216.598 M ^{-15.55 %}	256.479 M
Other current liabilities	204.448 M ^{53.01 %}	133.620 M ^{-28.91 %}	187.948 M ^{20.84 %}	155.536 M ^{-30.09 %}	222.474 M ^{350.28 %}	49.408 M ^{-16.05 %}	58.855 M ^{25.58 %}	46.867 M ^{-65.06 %}	134.151 M ^{0.14 %}	133.959 M ^{-18.37 %}	164.110 M ^{34.20 %}	122.292 M
Deferred revenue	62.332 M ^{141.58 %}	25.802 M ^{-4.74 %}	27.086 M ^{-37.68 %}	43.464 M ^{-12.00 %}	49.392 M ^{-67.76 %}	153.220 M ^{3.69 %}	147.771 M ^{9.48 %}	134.972 M ^{-1.84 %}	137.500 M ^{18.66 %}	115.876 M ^{336.38 %}	26.554 M ^{-20.99 %}	33.609 M
Short term debt	532.360 M ^{19.84 %}	444.213 M ^{57.52 %}	282.000 M ^{-10.19 %}	314.000 M ^{-11.56 %}	355.030 M ^{121.21 %}	160.496 M ^{-0.43 %}	161.196 M ^{0.00 %}	161.196 M ^{0.00 %}	161.196 M ^{0.00 %}	161.196 M ^{-12.14 %}	183.463 M ^{-11.99 %}	208.459 M
Total current liabilities	862.171 M ^{31.77 %}	654.309 M ^{19.40 %}	548.000 M ^{-4.20 %}	572.000 M ^{-17.77 %}	695.576 M ^{74.36 %}	398.935 M ^{-2.47 %}	409.053 M ^{4.91 %}	389.905 M ^{-0.38 %}	391.406 M ^{10.00 %}	355.832 M ^{-18.39 %}	436.007 M ^{4.44 %}	417.472 M
Total liabilities	1.015 B ^{24.53 %}	814.985 M ^{13.67 %}	717.000 M ^{3.02 %}	696.000 M ^{-15.57 %}	824.338 M ^{98.96 %}	414.322 M ^{-10.71 %}	464.039 M ^{-4.36 %}	485.190 M ^{-7.93 %}	526.990 M ^{-0.89 %}	531.714 M ^{-18.52 %}	652.605 M ^{-3.17 %}	673.951 M
Other non current assets	102.279 M ^{-11.25 %}	115.239 M ^{167 113.04 %}	-69.000 K ^{-276.92 %}	39.000 K ^{-93.02 %}	559.000 K ^{-93.96 %}	9.252 M ^{-4.49 %}	9.687 M ^{-4.31 %}	10.123 M ^{-7.81 %}	10.980 M ^{5.73 %}	10.385 M ^{1 142.22 %}	836.000 K ^{-32.85 %}	1.245 M
Long term investments	11.884 M ^{0.00 %}	11.884 M ^{-91.80 %}	145.000 M ^{54.26 %}	94.000 M ^{6.82 %}	88.000 M ^{42.36 %}	61.815 M ^{9.58 %}	56.412 M ^{-2.27 %}	57.723 M ^{-0.26 %}	57.872 M ^{0.61 %}	57.522 M ^{-14.15 %}	67.000 M ^{-1.47 %}	68.000 M
Intangible assets	92.748 M ^{-7.84 %}	100.639 M ^{-2.29 %}	103.000 M ^{4.04 %}	99.000 M ^{-3.19 %}	102.266 M ^{3.63 %}	98.681 M ^{4.46 %}	94.466 M ^{3.14 %}	91.594 M ^{4.12 %}	87.967 M ^{13.47 %}	77.525 M ^{2.01 %}	76.000 M ^{-6.17 %}	81.000 M
GoodWill	208.491 M ^{-4.18 %}	217.585 M ^{-3.72 %}	226.000 M ^{584.85 %}	33.000 M ^{-10.51 %}	36.877 M ^{1 317.80 %}	2.601 M ^{-37.51 %}	4.162 M ^{-27.28 %}	5.723 M ^{-21.43 %}	7.284 M ^{-17.65 %}	8.845 M ^{-15.00 %}	10.406 M ^{-13.04 %}	11.967 M
Goodwill and intangible assets	301.239 M ^{-5.34 %}	318.224 M ^{-3.28 %}	329.000 M ^{149.24 %}	132.000 M ^{-5.13 %}	139.143 M ^{37.38 %}	101.282 M ^{2.69 %}	98.628 M ^{1.35 %}	97.317 M ^{2.17 %}	95.251 M ^{10.28 %}	86.370 M ^{0.43 %}	86.000 M ^{-6.52 %}	92.000 M
Property plant equipment net	25.010 M ^{-4.44 %}	26.172 M ^{-4.55 %}	27.419 M ^{-2.08 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M ^{41.78 %}	20.454 M ^{-4.92 %}	21.513 M ^{-5.24 %}	22.702 M ^{-5.26 %}	23.962 M ^{-4.12 %}	24.992 M ^{-4.18 %}	26.083 M ^{-3.68 %}	27.079 M
Total non current assets	445.966 M ^{-10.43 %}	497.884 M ^{-6.76 %}	534.000 M ^{66.36 %}	321.000 M ^{7.03 %}	299.911 M ^{19.98 %}	249.961 M ^{27.95 %}	195.356 M ^{-11.91 %}	221.778 M ^{11.92 %}	198.154 M ^{-13.83 %}	229.950 M ^{12.06 %}	205.211 M ^{-4.05 %}	213.862 M
Other current assets	122.611 M ^{2.23 %}	119.937 M ^{-7.47 %}	129.623 M ^{63.09 %}	79.481 M ^{-4.34 %}	83.087 M ^{-0.49 %}	83.496 M ^{14.75 %}	72.765 M ^{0.23 %}	72.596 M ^{-9.94 %}	80.608 M ^{-1.61 %}	81.929 M ^{59.81 %}	51.265 M ^{-31.68 %}	75.040 M
Short term investments	52.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.775 M	0.000
cash and cash equivalents	1.240 B ^{36.73 %}	906.964 M ^{10.34 %}	822.000 M ^{-24.52 %}	1.089 B ^{-14.95 %}	1.280 B ^{33.68 %}	957.875 M ^{-2.94 %}	986.862 M ^{-4.09 %}	1.029 B ^{-13.59 %}	1.191 B ^{1.59 %}	1.172 B ^{11.49 %}	1.051 B ^{-11.90 %}	1.193 B
Cash and short term investments	1.292 B ^{42.49 %}	906.964 M ^{10.34 %}	822.000 M ^{-24.52 %}	1.089 B ^{-18.09 %}	1.329 B ^{38.79 %}	957.875 M ^{-2.94 %}	986.862 M ^{-4.09 %}	1.029 B ^{-13.59 %}	1.191 B ^{1.59 %}	1.172 B ^{6.94 %}	1.096 B ^{-8.15 %}	1.193 B
Total current assets	1.820 B ^{35.32 %}	1.345 B ^{-1.58 %}	1.367 B ^{-10.24 %}	1.523 B ^{-12.54 %}	1.741 B ^{33.74 %}	1.302 B ^{-14.72 %}	1.527 B ^{5.38 %}	1.449 B ^{-7.88 %}	1.573 B ^{9.81 %}	1.432 B ^{-13.22 %}	1.651 B ^{3.36 %}	1.597 B
Inventory	406.000 K ^{-96.92 %}	13.199 M ^{3 401.06 %}	377.000 K ^{-27.36 %}	519.000 K ^{-75.00 %}	2.076 M ^{-74.55 %}	8.156 M ^{802.21 %}	904.000 K ^{121.57 %}	408.000 K ^{-8.11 %}	444.000 K ^{-93.65 %}	6.991 M ^{2 379.08 %}	282.000 K ^{-6.62 %}	302.000 K
Net receivables	405.073 M ^{32.71 %}	305.239 M ^{-26.45 %}	415.000 M ^{17.23 %}	354.000 M ^{8.34 %}	326.750 M ^{29.36 %}	252.580 M ^{-45.84 %}	466.397 M ^{34.37 %}	347.095 M ^{15.23 %}	301.217 M ^{75.67 %}	171.467 M ^{-65.91 %}	503.002 M ^{53.16 %}	328.419 M
Tax assets	5.554 M ^{-78.93 %}	26.365 M ^{-19.25 %}	32.650 M ^{-51.24 %}	66.961 M ^{54.97 %}	43.209 M ^{-24.40 %}	57.158 M ^{527.01 %}	9.116 M ^{-73.12 %}	33.913 M ^{236.14 %}	10.089 M ^{-80.09 %}	50.681 M ^{100.38 %}	25.292 M ^{-0.96 %}	25.538 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	63.031 M ^{24.39 %}	50.674 M ^{-0.57 %}	50.966 M ^{-13.62 %}	59.000 M ^{2.23 %}	57.713 M ^{81.52 %}	31.794 M ^{-17.38 %}	38.483 M ^{-14.77 %}	45.150 M ^{-5.12 %}	47.584 M ^{44.63 %}	32.901 M ^{-37.90 %}	52.983 M ^{1.24 %}	52.336 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.967 M ^{173.01 %}	4.017 M ^{46.18 %}	2.748 M ^{59.77 %}	1.720 M ^{-86.18 %}	12.450 M ^{167.68 %}	4.651 M ^{-47.72 %}	8.897 M ^{1 046.52 %}	776.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	338.715 M ^{1.51 %}	333.663 M ^{0.23 %}	332.892 M ^{-0.53 %}	334.658 M ^{-15.97 %}	398.278 M ^{20.56 %}	330.362 M ^{0.00 %}	330.362 M ^{0.00 %}	330.361 M ^{0.00 %}	330.361 M ^{1.30 %}	326.137 M ^{0.00 %}	326.138 M ^{0.63 %}	324.084 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.266 B ^{22.96 %}	1.843 B ^{-3.04 %}	1.901 B ^{3.09 %}	1.844 B ^{-9.67 %}	2.041 B ^{31.52 %}	1.552 B ^{-9.88 %}	1.722 B ^{3.08 %}	1.671 B ^{-5.67 %}	1.771 B ^{6.54 %}	1.662 B ^{-10.42 %}	1.856 B ^{2.48 %}	1.811 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-218.000 M ^{-267.69 %}	130.000 M ^{641.67 %}	-24.000 M ^{-145.28 %}	53.000 M ^{179.10 %}	-67.000 M ^{-160.36 %}	111.000 M ^{246.05 %}	-76.000 M ^{-226.67 %}	60.000 M ^{161.86 %}	-97.000 M ^{-270.18 %}	57.000 M ^{181.43 %}	-70.000 M ^{-1 850.00 %}	4.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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