Port Inc. ^7047.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	21.963 B ^{40.97 %}	15.580 B ^{37.10 %}	11.364 B ^{62.48 %}	6.994 B ^{49.16 %}	4.689 B ^{14.28 %}	4.103 B
Net income	1.887 B ^{29.60 %}	1.456 B ^{35.57 %}	1.074 B ^{223.49 %}	332.000 M ^{107.50 %}	160.000 M ^{-58.12 %}	382.000 M
Income before tax	2.893 B ^{34.81 %}	2.146 B ^{29.43 %}	1.658 B ^{193.97 %}	564.000 M ^{254.72 %}	159.000 M ^{-73.89 %}	609.000 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-4.37 %}	0.14 ^{-5.59 %}	0.15 ^{80.93 %}	0.08 ^{137.81 %}	0.03 ^{-77.15 %}	0.15
EBITDA	3.645 B ^{23.43 %}	2.953 B ^{47.06 %}	2.008 B ^{147.29 %}	812.000 M ^{142.39 %}	335.000 M ^{-53.28 %}	717.000 M
Net income ratio	0.09 ^{-8.06 %}	0.09 ^{-1.12 %}	0.09 ^{99.10 %}	0.05 ^{39.11 %}	0.03 ^{-63.35 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.17 ^{-12.44 %}	0.19 ^{7.27 %}	0.18 ^{52.20 %}	0.12 ^{62.50 %}	0.07 ^{-59.12 %}	0.17
Gross profit ratio	0.86 ^{-3.50 %}	0.89 ^{8.04 %}	0.82 ^{1.59 %}	0.81 ^{1.40 %}	0.80 ^{2.87 %}	0.78
Weighted average shs out dil	13.527 M ^{5.90 %}	12.773 M ^{10.68 %}	11.541 M ^{-2.35 %}	11.819 M ^{2.08 %}	11.577 M ^{0.00 %}	11.577 M
Weighted average shs out	13.248 M ^{7.56 %}	12.316 M ^{10.65 %}	11.130 M ^{-2.80 %}	11.451 M ^{2.19 %}	11.206 M ^{0.00 %}	11.206 M
EPS diluted	139.50 ^{22.38 %}	113.99 ^{22.49 %}	93.06 ^{230.82 %}	28.13 ^{103.55 %}	13.82 ^{-58.12 %}	33.00
Earnings per share	142.44 ^{20.49 %}	118.22 ^{22.42 %}	96.57 ^{232.66 %}	29.03 ^{102.87 %}	14.31 ^{-58.02 %}	34.09
Gross profit	18.828 B ^{36.03 %}	13.841 B ^{48.13 %}	9.344 B ^{65.06 %}	5.661 B ^{51.24 %}	3.743 B ^{17.56 %}	3.184 B
Income tax expense	1.059 B ^{32.38 %}	800.000 M ^{87.79 %}	426.000 M ^{114.07 %}	199.000 M ^{20 000.00 %}	-1.000 M ^{-100.44 %}	226.000 M
Cost of revenue	3.135 B ^{12.73 %}	2.781 B ^{37.67 %}	2.020 B ^{51.54 %}	1.333 B ^{40.91 %}	946.000 M ^{2.94 %}	919.000 M
General and administrative expenses	16.150 B ^{38.00 %}	11.703 B ^{264.81 %}	3.208 B ^{53.13 %}	2.095 B ^{25.90 %}	1.664 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.191 B ^{46.38 %}	2.863 B ^{37.51 %}	2.082 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 M ^{110.78 %}	102.000 M ^{192.73 %}	-110.000 M ^{95.52 %}	-2.456 B
Operating expenses	16.150 B ^{38.00 %}	11.703 B ^{53.70 %}	7.614 B ^{50.47 %}	5.060 B ^{39.16 %}	3.636 B ^{12 885.71 %}	28.000 M
Cost and expenses	19.285 B ^{41.52 %}	13.627 B ^{41.45 %}	9.634 B ^{50.70 %}	6.393 B ^{34.99 %}	4.736 B ^{16 814.29 %}	28.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.150 B ^{38.00 %}	11.703 B ^{58.17 %}	7.399 B ^{49.23 %}	4.958 B ^{32.35 %}	3.746 B ^{50.81 %}	2.484 B
Interest income	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{57.14 %}	7.000 M ^{-92.13 %}	89.000 M	0.000
Interest expense	83.000 M ^{15.28 %}	72.000 M ^{41.18 %}	51.000 M ^{21.43 %}	42.000 M ^{20.00 %}	35.000 M ^{169.23 %}	13.000 M
Depreciation and amortization	669.000 M ^{22.08 %}	548.000 M ^{83.28 %}	299.000 M ^{45.15 %}	206.000 M ^{46.10 %}	141.000 M ^{50.00 %}	94.000 M
Operating income	2.678 B ^{37.12 %}	1.953 B ^{14.95 %}	1.699 B ^{183.64 %}	599.000 M ^{1 374.47 %}	-47.000 M ^{-67.86 %}	-28.000 M
Operating income ratio	0.12 ^{-2.73 %}	0.13 ^{-16.16 %}	0.15 ^{74.57 %}	0.09 ^{954.44 %}	-0.01 ^{-46.88 %}	-0.01
Total other income expenses net	254.000 M ^{31.61 %}	193.000 M ^{570.73 %}	-41.000 M ^{-392.86 %}	14.000 M ^{-93.20 %}	206.000 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	5.901 B ^{147.53 %}	2.384 B ^{53.51 %}	1.553 B ^{17.92 %}	1.317 B ^{176.68 %}	476.000 M ^{139.11 %}	-1.217 B
Total investments	3.956 B ^{156.38 %}	1.543 B ^{252.28 %}	438.000 M ^{180.77 %}	156.000 M ^{79.31 %}	87.000 M ^{-83.71 %}	534.000 M
Total debt	8.444 B ^{36.61 %}	6.181 B ^{13.94 %}	5.425 B ^{2.77 %}	5.279 B ^{82.85 %}	2.887 B ^{175.74 %}	1.047 B
Accumulated other comprehensive income loss	-342.000 M ^{-1 800.00 %}	-18.000 M ^{50.00 %}	-36.000 M ^{-620.00 %}	-5.000 M ^{-266.67 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M
Retained earnings	5.512 B ^{50.52 %}	3.662 B ^{66.99 %}	2.193 B ^{95.98 %}	1.119 B ^{41.47 %}	791.000 M ^{-15.04 %}	931.000 M
Common stock	2.421 B ^{4.22 %}	2.323 B ^{146.08 %}	944.000 M ^{1.07 %}	934.000 M ^{12.94 %}	827.000 M ^{0.98 %}	819.000 M
Total equity	8.506 B ^{25.98 %}	6.752 B ^{68.04 %}	4.018 B ^{34.56 %}	2.986 B ^{47.68 %}	2.022 B ^{-4.44 %}	2.116 B
Other non current liabilities	318.000 M ^{10 500.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-95.56 %}	45.000 M
Long term debt	6.241 B ^{38.78 %}	4.497 B ^{6.92 %}	4.206 B ^{1.62 %}	4.139 B ^{102.20 %}	2.047 B ^{236.12 %}	609.000 M
Total non current liabilities	7.381 B ^{46.68 %}	5.032 B ^{14.52 %}	4.394 B ^{2.76 %}	4.276 B ^{62.59 %}	2.630 B ^{301.53 %}	655.000 M
Other current liabilities	3.967 B ^{81.56 %}	2.185 B ^{3 481.97 %}	61.000 M ^{454.55 %}	11.000 M ^{-89.52 %}	105.000 M ^{-78.13 %}	480.000 M
Deferred revenue	86.000 M ^{218.52 %}	27.000 M ^{-97.89 %}	1.280 B ^{-12.03 %}	1.455 B ^{27.41 %}	1.142 B ^{1 019.61 %}	102.000 M
Short term debt	2.556 B ^{51.78 %}	1.684 B ^{38.15 %}	1.219 B ^{6.93 %}	1.140 B ^{54.05 %}	740.000 M ^{68.95 %}	438.000 M
Total current liabilities	6.838 B ^{53.63 %}	4.451 B ^{47.24 %}	3.023 B ^{-1.21 %}	3.060 B ^{45.51 %}	2.103 B ^{76.87 %}	1.189 B
Total liabilities	14.219 B ^{49.94 %}	9.483 B ^{27.85 %}	7.417 B ^{1.10 %}	7.336 B ^{55.00 %}	4.733 B ^{156.67 %}	1.844 B
Other non current assets	483.000 M ^{35.67 %}	356.000 M ^{612.00 %}	50.000 M ^{-83.11 %}	296.000 M ^{-36.07 %}	463.000 M ^{517.33 %}	75.000 M
Long term investments	3.956 B ^{158.73 %}	1.529 B ^{290.05 %}	392.000 M ^{390.37 %}	-135.000 M ^{63.61 %}	-371.000 M ^{-1 191.18 %}	34.000 M
Intangible assets	3.303 B ^{186.72 %}	1.152 B ^{89.79 %}	607.000 M ^{37.02 %}	443.000 M ^{3.26 %}	429.000 M ^{-42.95 %}	752.000 M
GoodWill	4.554 B ^{13.99 %}	3.995 B ^{17.53 %}	3.399 B ^{1.86 %}	3.337 B ^{74.80 %}	1.909 B	0.000
Goodwill and intangible assets	7.857 B ^{52.65 %}	5.147 B ^{28.48 %}	4.006 B ^{5.98 %}	3.780 B ^{61.68 %}	2.338 B ^{1 130.53 %}	190.000 M
Property plant equipment net	2.736 B ^{54.93 %}	1.766 B ^{76.07 %}	1.003 B ^{145.83 %}	408.000 M ^{-17.07 %}	492.000 M ^{1 722.22 %}	27.000 M
Total non current assets	15.442 B ^{73.86 %}	8.882 B ^{59.69 %}	5.562 B ^{25.19 %}	4.443 B ^{49.34 %}	2.975 B ^{762.32 %}	345.000 M
Other current assets	724.000 M ^{71.16 %}	423.000 M ^{65.88 %}	255.000 M ^{-37.65 %}	409.000 M ^{-27.48 %}	564.000 M ^{452.94 %}	102.000 M
Short term investments	30.000 M ^{114.29 %}	14.000 M ^{-69.57 %}	46.000 M ^{-84.19 %}	291.000 M ^{-36.46 %}	458.000 M ^{-8.40 %}	500.000 M
cash and cash equivalents	2.543 B ^{-33.03 %}	3.797 B ^{-1.94 %}	3.872 B ^{-2.27 %}	3.962 B ^{64.33 %}	2.411 B ^{6.49 %}	2.264 B
Cash and short term investments	2.543 B ^{-33.03 %}	3.797 B ^{-1.94 %}	3.872 B ^{-2.27 %}	3.962 B ^{64.33 %}	2.411 B ^{-12.77 %}	2.764 B
Total current assets	7.287 B ^{-0.90 %}	7.353 B ^{25.22 %}	5.872 B ^{-0.10 %}	5.878 B ^{55.50 %}	3.780 B ^{4.48 %}	3.618 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.020 B ^{28.31 %}	3.133 B ^{79.54 %}	1.745 B ^{15.79 %}	1.507 B ^{87.20 %}	805.000 M ^{7.05 %}	752.000 M
Tax assets	410.000 M ^{388.10 %}	84.000 M ^{-24.32 %}	111.000 M ^{18.09 %}	94.000 M ^{77.36 %}	53.000 M ^{178.95 %}	19.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Account payables	229.000 M ^{56.85 %}	146.000 M ^{-2.67 %}	150.000 M ^{37.61 %}	109.000 M ^{6.86 %}	102.000 M ^{52.24 %}	67.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	409.000 M ^{30.67 %}	313.000 M ^{-9.28 %}	345.000 M ^{2 364.29 %}	14.000 M ^{-86.27 %}	102.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	311.000 M ^{217.35 %}	98.000 M ^{250.00 %}	28.000 M ^{-92.73 %}	385.000 M	0.000
Minority interest	-5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 M ^{25.36 %}	619.000 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.316 B ^{52.85 %}	861.000 M ^{19.09 %}	723.000 M ^{108.36 %}	347.000 M ^{50.22 %}	231.000 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 M ^{620.00 %}	5.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	920.000 M ^{17.20 %}	785.000 M ^{647.62 %}	105.000 M ^{-66.56 %}	314.000 M ^{-22.08 %}	403.000 M ^{11.33 %}	362.000 M
Deferred tax liabilities non current	822.000 M ^{271.95 %}	221.000 M ^{154.02 %}	87.000 M ^{-16.35 %}	104.000 M ^{8.33 %}	96.000 M ^{9 500.00 %}	1.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.729 B ^{40.00 %}	16.235 B ^{41.98 %}	11.435 B ^{10.78 %}	10.322 B ^{52.81 %}	6.755 B ^{70.45 %}	3.963 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-780.000 M ^{25.22 %}	-1.043 B ^{-1 127.06 %}	-85.000 M ^{49.40 %}	-168.000 M ^{-237.70 %}	122.000 M ^{1 320.00 %}	-10.000 M
Accounts receivables	-973.000 M ^{46.48 %}	-1.818 B ^{-645.08 %}	-244.000 M ^{41.06 %}	-414.000 M ^{-416.03 %}	131.000 M ^{182.91 %}	-158.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	595.000 M ^{-23.23 %}	775.000 M ^{229.79 %}	235.000 M ^{370.11 %}	-87.000 M ^{-131.75 %}	274.000 M ^{2 007.69 %}	13.000 M
Other working capital	-402.000 M ^{-9.54 %}	-367.000 M ^{-382.89 %}	-76.000 M ^{-122.82 %}	333.000 M ^{217.67 %}	-283.000 M ^{-309.63 %}	135.000 M
Other non cash items	290.000 M ^{136.02 %}	-805.000 M ^{-1 678.43 %}	51.000 M ^{-79.01 %}	243.000 M ^{1 112.50 %}	-24.000 M ^{-111.88 %}	202.000 M
Net cash provided by operating activities	2.066 B ^{100.39 %}	1.031 B ^{-23.00 %}	1.339 B ^{118.08 %}	614.000 M ^{228.34 %}	187.000 M ^{-72.01 %}	668.000 M
Investments in property plant and equipment	-2.450 B ^{-90.37 %}	-1.287 B ^{-174.41 %}	-469.000 M ^{-551.39 %}	-72.000 M ^{-213.04 %}	-23.000 M ^{91.76 %}	-279.000 M
Acquisitions net	-1.093 B ^{-27 425.00 %}	4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-373.000 M ^{74.64 %}	-1.471 B ^{-5 172.41 %}	29.000 M
Purchases of investments	-843.000 M ^{-7.66 %}	-783.000 M ^{-254.30 %}	-221.000 M ^{-1 063.16 %}	-19.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	476.000 M ^{460.00 %}	85.000 M ^{-66.00 %}	250.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Other investing activites	-1.141 B ^{-600.00 %}	-163.000 M ^{-143.28 %}	-67.000 M ^{-1 240.00 %}	-5.000 M ^{-141.67 %}	12.000 M ^{500.00 %}	2.000 M
Net cash used for investing activites	-5.051 B ^{-135.59 %}	-2.144 B ^{-322.88 %}	-507.000 M ^{-8.10 %}	-469.000 M ^{61.93 %}	-1.232 B ^{-61 700.00 %}	2.000 M
Debt repayment	1.795 B ^{407.06 %}	354.000 M ^{236.15 %}	-260.000 M ^{-114.44 %}	1.800 B ^{25.26 %}	1.437 B ^{366.56 %}	308.000 M
Common stock issued	232.000 M ^{-51.67 %}	480.000 M ^{2 300.00 %}	20.000 M ^{-90.61 %}	213.000 M ^{1 320.00 %}	15.000 M ^{-59.46 %}	37.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-201.000 M ^{-0.50 %}	-200.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 M
Dividends paid	-26.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-272.000 M ^{-233.99 %}	203.000 M ^{142.29 %}	-480.000 M ^{-17.94 %}	-407.000 M ^{-56.54 %}	-260.000 M ^{-8 766.67 %}	3.000 M
Net cash used provided by financing activities	1.729 B ^{66.73 %}	1.037 B ^{212.60 %}	-921.000 M ^{-165.50 %}	1.406 B ^{17.95 %}	1.192 B ^{2 392.31 %}	-52.000 M
Effect of forex changes on cash	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.254 B ^{-1 572.00 %}	-75.000 M ^{16.67 %}	-90.000 M ^{-105.80 %}	1.551 B ^{955.10 %}	147.000 M ^{-76.25 %}	619.000 M
Cash at beginning of period	3.797 B ^{-1.94 %}	3.872 B ^{-2.27 %}	3.962 B ^{64.33 %}	2.411 B ^{6.49 %}	2.264 B ^{37.63 %}	1.645 B
Cash at end of period	2.543 B ^{-33.03 %}	3.797 B ^{-1.94 %}	3.872 B ^{-2.27 %}	3.962 B ^{64.33 %}	2.411 B ^{6.49 %}	2.264 B
Operating cash flow	2.066 B ^{100.39 %}	1.031 B ^{-23.00 %}	1.339 B ^{118.08 %}	614.000 M ^{228.34 %}	187.000 M ^{-72.01 %}	668.000 M
Capital expenditure	-664.000 M ^{48.41 %}	-1.287 B ^{-174.41 %}	-469.000 M ^{-551.39 %}	-72.000 M ^{-188.00 %}	-25.000 M ^{91.04 %}	-279.000 M
Free CashFlow	1.402 B ^{647.66 %}	-256.000 M ^{-129.43 %}	870.000 M ^{60.52 %}	542.000 M ^{234.57 %}	162.000 M ^{-58.35 %}	389.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.576 B ^{-3.44 %}	6.810 B ^{30.06 %}	5.236 B ^{1.49 %}	5.159 B ^{8.43 %}	4.758 B ^{-9.04 %}	5.231 B ^{34.99 %}	3.875 B ^{-1.55 %}	3.936 B ^{9.97 %}	3.579 B ^{5.54 %}	3.391 B ^{25.27 %}	2.707 B ^{2.54 %}	2.640 B
Net income	572.000 M ^{-0.69 %}	576.000 M ^{60.00 %}	360.000 M ^{-7.46 %}	389.000 M ^{-31.87 %}	571.000 M ^{19.96 %}	476.000 M ^{162.98 %}	181.000 M ^{-66.04 %}	533.000 M ^{101.89 %}	264.000 M ^{-23.48 %}	345.000 M ^{77.84 %}	194.000 M ^{-36.18 %}	304.000 M
Income before tax	812.000 M ^{-0.85 %}	819.000 M ^{42.68 %}	574.000 M ^{-5.75 %}	609.000 M ^{-34.59 %}	931.000 M ^{50.89 %}	617.000 M ^{76.79 %}	349.000 M ^{-58.75 %}	846.000 M ^{63.32 %}	518.000 M ^{-7.66 %}	561.000 M ^{76.97 %}	317.000 M ^{-26.11 %}	429.000 M
Income before tax ratio	0.12 ^{2.67 %}	0.12 ^{9.70 %}	0.11 ^{-7.13 %}	0.12 ^{-39.67 %}	0.20 ^{65.89 %}	0.12 ^{30.96 %}	0.09 ^{-58.10 %}	0.21 ^{48.51 %}	0.14 ^{-12.52 %}	0.17 ^{41.27 %}	0.12 ^{-27.94 %}	0.16
EBITDA	988.000 M ^{21.98 %}	810.000 M ^{3.45 %}	783.000 M ^{-0.38 %}	786.000 M ^{-29.06 %}	1.108 B ^{31.90 %}	840.000 M ^{67.00 %}	503.000 M ^{-48.62 %}	979.000 M ^{59.45 %}	614.000 M ^{-8.36 %}	670.000 M ^{58.02 %}	424.000 M ^{-17.03 %}	511.000 M
Net income ratio	0.09 ^{2.84 %}	0.08 ^{23.02 %}	0.07 ^{-8.82 %}	0.08 ^{-37.17 %}	0.12 ^{31.88 %}	0.09 ^{94.81 %}	0.05 ^{-65.51 %}	0.14 ^{83.58 %}	0.07 ^{-27.50 %}	0.10 ^{41.96 %}	0.07 ^{-37.76 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.15 ^{26.32 %}	0.12 ^{-20.46 %}	0.15 ^{-1.85 %}	0.15 ^{-34.58 %}	0.23 ^{45.02 %}	0.16 ^{23.71 %}	0.13 ^{-47.81 %}	0.25 ^{44.98 %}	0.17 ^{-13.17 %}	0.20 ^{26.14 %}	0.16 ^{-19.08 %}	0.19
Gross profit ratio	0.68 ^{-23.02 %}	0.89 ^{5.17 %}	0.85 ^{0.27 %}	0.84 ^{0.30 %}	0.84 ^{-1.67 %}	0.85 ^{3.96 %}	0.82 ^{-1.67 %}	0.84 ^{3.44 %}	0.81 ^{-4.23 %}	0.84 ^{3.61 %}	0.81 ^{-4.30 %}	0.85
Weighted average shs out dil	13.548 M ^{1.89 %}	13.296 M ^{-1.82 %}	13.543 M ^{-0.11 %}	13.557 M ^{0.20 %}	13.531 M ^{1.20 %}	13.370 M ^{-0.52 %}	13.440 M ^{8.62 %}	12.373 M ^{3.96 %}	11.902 M ^{0.22 %}	11.875 M ^{3.38 %}	11.487 M ^{1.42 %}	11.325 M
Weighted average shs out	13.314 M ^{0.13 %}	13.296 M ^{-1.82 %}	13.543 M ^{-0.17 %}	13.566 M ^{2.86 %}	13.189 M ^{-1.36 %}	13.370 M ^{2.77 %}	13.010 M ^{9.18 %}	11.917 M ^{5.74 %}	11.270 M ^{-5.04 %}	11.868 M ^{6.78 %}	11.115 M ^{0.42 %}	11.068 M
EPS diluted	42.22 ^{-0.98 %}	42.64 ^{60.42 %}	26.58 ^{-7.35 %}	28.69 ^{-32.01 %}	42.20 ^{18.54 %}	35.60 ^{163.51 %}	13.51 ^{-68.68 %}	43.13 ^{93.84 %}	22.25 ^{-23.46 %}	29.07 ^{72.11 %}	16.89 ^{-36.86 %}	26.75
Earnings per share	42.96 ^{0.75 %}	42.64 ^{57.11 %}	27.14 ^{-7.62 %}	29.38 ^{-32.13 %}	43.29 ^{18.77 %}	36.45 ^{161.10 %}	13.96 ^{-68.83 %}	44.78 ^{90.55 %}	23.50 ^{-24.19 %}	31.00 ^{77.65 %}	17.45 ^{-36.27 %}	27.38
Gross profit	4.500 B ^{-25.67 %}	6.054 B ^{36.78 %}	4.426 B ^{1.77 %}	4.349 B ^{8.75 %}	3.999 B ^{-10.56 %}	4.471 B ^{40.33 %}	3.186 B ^{-3.19 %}	3.291 B ^{13.76 %}	2.893 B ^{1.08 %}	2.862 B ^{29.80 %}	2.205 B ^{-1.87 %}	2.247 B
Income tax expense	239.000 M ^{-5.91 %}	254.000 M ^{18.14 %}	215.000 M ^{-2.27 %}	220.000 M ^{-40.54 %}	370.000 M ^{164.29 %}	140.000 M ^{-6.04 %}	149.000 M ^{-50.83 %}	303.000 M ^{46.38 %}	207.000 M ^{18.29 %}	175.000 M ^{136.49 %}	74.000 M ^{-35.65 %}	115.000 M
Cost of revenue	2.076 B ^{174.60 %}	756.000 M ^{-6.67 %}	810.000 M ^{0.00 %}	810.000 M ^{6.72 %}	759.000 M ^{-0.13 %}	760.000 M ^{10.30 %}	689.000 M ^{6.82 %}	645.000 M ^{-5.98 %}	686.000 M ^{29.68 %}	529.000 M ^{5.38 %}	502.000 M ^{27.74 %}	393.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.412 B ^{-184.48 %}	2.855 B ^{9.55 %}	2.606 B ^{9.82 %}	2.373 B ^{5.94 %}	2.240 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.970 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 M ^{-117.41 %}	247.000 M ^{200.00 %}	-247.000 M ^{-187.59 %}	282.000 M ^{700.00 %}	-47.000 M ^{73.60 %}	-178.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.697 B ^{-29.61 %}	5.252 B ^{36.95 %}	3.835 B ^{-3.30 %}	3.966 B ^{29.86 %}	3.054 B ^{-20.47 %}	3.840 B ^{36.75 %}	2.808 B ^{15.65 %}	2.428 B ^{2.84 %}	2.361 B ^{3.28 %}	2.286 B ^{21.92 %}	1.875 B ^{2.12 %}	1.836 B
Cost and expenses	5.773 B ^{-3.91 %}	6.008 B ^{29.34 %}	4.645 B ^{2.56 %}	4.529 B ^{18.78 %}	3.813 B ^{-17.11 %}	4.600 B ^{31.54 %}	3.497 B ^{7.53 %}	3.252 B ^{6.73 %}	3.047 B ^{8.24 %}	2.815 B ^{18.43 %}	2.377 B ^{6.64 %}	2.229 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.697 B ^{-29.61 %}	5.252 B ^{35.43 %}	3.878 B ^{4.28 %}	3.719 B ^{12.66 %}	3.301 B ^{-7.22 %}	3.558 B ^{24.62 %}	2.855 B ^{9.55 %}	2.606 B ^{9.82 %}	2.373 B ^{5.94 %}	2.240 B ^{21.67 %}	1.841 B ^{0.27 %}	1.836 B
Interest income	1.000 M ^{-93.75 %}	16.000 M ^{166.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	19.000 M ^{-29.63 %}	27.000 M ^{22.73 %}	22.000 M ^{29.41 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{30.77 %}	13.000 M ^{-51.85 %}	27.000 M ^{58.82 %}	17.000 M ^{21.43 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{8.33 %}	12.000 M
Depreciation and amortization	217.000 M ^{48.63 %}	146.000 M ^{-25.51 %}	196.000 M ^{19.51 %}	164.000 M ^{0.61 %}	163.000 M ^{-27.56 %}	225.000 M ^{80.00 %}	125.000 M ^{7.76 %}	116.000 M ^{41.46 %}	82.000 M ^{-4.65 %}	86.000 M ^{-5.49 %}	91.000 M ^{33.82 %}	68.000 M
Operating income	803.000 M ^{0.12 %}	802.000 M ^{35.70 %}	591.000 M ^{-6.19 %}	630.000 M ^{-33.33 %}	945.000 M ^{49.76 %}	631.000 M ^{67.37 %}	377.000 M ^{-56.32 %}	863.000 M ^{62.22 %}	532.000 M ^{-7.48 %}	575.000 M ^{72.67 %}	333.000 M ^{-18.98 %}	411.000 M
Operating income ratio	0.12 ^{3.69 %}	0.12 ^{4.34 %}	0.11 ^{-7.57 %}	0.12 ^{-38.52 %}	0.20 ^{64.65 %}	0.12 ^{23.99 %}	0.10 ^{-55.63 %}	0.22 ^{47.50 %}	0.15 ^{-12.34 %}	0.17 ^{37.84 %}	0.12 ^{-20.98 %}	0.16
Total other income expenses net	9.000 M ^{-47.06 %}	17.000 M ^{200.00 %}	-17.000 M ^{19.05 %}	-21.000 M ^{-50.00 %}	-14.000 M ^{0.00 %}	-14.000 M ^{50.00 %}	-28.000 M ^{-117.39 %}	161.000 M ^{1 250.00 %}	-14.000 M ^{0.00 %}	-14.000 M ^{68.89 %}	-45.000 M ^{-350.00 %}	18.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	5.637 B ^{-4.47 %}	5.901 B ^{21.47 %}	4.858 B ^{24.60 %}	3.899 B ^{48.48 %}	2.626 B ^{10.15 %}	2.384 B ^{50.13 %}	1.588 B ^{-40.05 %}	2.649 B ^{155.69 %}	1.036 B ^{-33.29 %}	1.553 B ^{6.22 %}	1.462 B ^{-20.76 %}	1.845 B
Total investments	4.060 B ^{2.63 %}	3.956 B ^{-0.65 %}	3.982 B ^{64.34 %}	2.423 B ^{46.67 %}	1.652 B ^{7.06 %}	1.543 B ^{14.38 %}	1.349 B ^{110.45 %}	641.000 M ^{34.95 %}	475.000 M ^{8.45 %}	438.000 M ^{39.05 %}	315.000 M ^{-5.41 %}	333.000 M
Total debt	9.150 B ^{8.36 %}	8.444 B ^{-1.77 %}	8.596 B ^{9.81 %}	7.828 B ^{-2.35 %}	8.016 B ^{29.69 %}	6.181 B ^{-5.65 %}	6.551 B ^{-13.38 %}	7.563 B ^{38.85 %}	5.447 B ^{0.41 %}	5.425 B ^{1.17 %}	5.362 B ^{-3.61 %}	5.563 B
Accumulated other comprehensive income loss	22.000 M ^{106.43 %}	-342.000 M ^{-757.69 %}	52.000 M ^{124.19 %}	-215.000 M ^{-1 553.85 %}	-13.000 M ^{23.53 %}	-17.000 M ^{-440.00 %}	5.000 M ^{126.32 %}	-19.000 M ^{-216.67 %}	-6.000 M ^{83.33 %}	-36.000 M ^{-176.92 %}	-13.000 M ^{-225.00 %}	-4.000 M
Retained earnings	5.902 B ^{7.08 %}	5.512 B ^{11.20 %}	4.957 B ^{7.85 %}	4.596 B ^{9.25 %}	4.207 B ^{14.88 %}	3.662 B ^{14.94 %}	3.186 B ^{6.24 %}	2.999 B ^{21.71 %}	2.464 B ^{12.36 %}	2.193 B ^{18.67 %}	1.848 B ^{11.80 %}	1.653 B
Common stock	2.431 B ^{0.41 %}	2.421 B ^{0.58 %}	2.407 B ^{0.08 %}	2.405 B ^{0.25 %}	2.399 B ^{3.27 %}	2.323 B ^{0.09 %}	2.321 B ^{96.69 %}	1.180 B ^{0.68 %}	1.172 B ^{24.15 %}	944.000 M ^{0.00 %}	944.000 M ^{0.32 %}	941.000 M
Total equity	8.945 B ^{5.16 %}	8.506 B ^{2.25 %}	8.319 B ^{8.89 %}	7.640 B ^{2.54 %}	7.451 B ^{10.35 %}	6.752 B ^{2.49 %}	6.588 B ^{61.12 %}	4.089 B ^{-15.13 %}	4.818 B ^{19.91 %}	4.018 B ^{10.29 %}	3.643 B ^{7.12 %}	3.401 B
Other non current liabilities	371.000 M ^{16.67 %}	318.000 M ^{0.32 %}	317.000 M ^{-2.46 %}	325.000 M ^{-3.27 %}	336.000 M ^{11 100.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-96.94 %}	98.000 M ^{988.89 %}	9.000 M
Long term debt	6.481 B ^{3.85 %}	6.241 B ^{-0.05 %}	6.244 B ^{5.65 %}	5.910 B ^{-3.53 %}	6.126 B ^{36.22 %}	4.497 B ^{-6.76 %}	4.823 B ^{-18.17 %}	5.894 B ^{41.34 %}	4.170 B ^{-0.86 %}	4.206 B ^{-0.36 %}	4.221 B ^{-4.93 %}	4.440 B
Total non current liabilities	7.819 B ^{5.93 %}	7.381 B ^{4.96 %}	7.032 B ^{6.40 %}	6.609 B ^{-1.90 %}	6.737 B ^{33.88 %}	5.032 B ^{-4.15 %}	5.250 B ^{-15.57 %}	6.218 B ^{42.45 %}	4.365 B ^{-0.66 %}	4.394 B ^{-0.90 %}	4.434 B ^{-2.33 %}	4.540 B
Other current liabilities	3.828 B ^{-3.50 %}	3.967 B ^{59.13 %}	2.493 B ^{-8.41 %}	2.722 B ^{43.87 %}	1.892 B ^{1 517.09 %}	117.000 M ^{-54.30 %}	256.000 M ^{293.85 %}	65.000 M ^{-95.54 %}	1.456 B ^{46.18 %}	996.000 M ^{-19.29 %}	1.234 B ^{26.56 %}	975.000 M
Deferred revenue	97.000 M ^{12.79 %}	86.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.096 B ^{64.01 %}	1.278 B ^{-8.52 %}	1.397 B ^{25.52 %}	1.113 B ^{-13.05 %}	1.280 B ^{5 020.00 %}	25.000 M ^{13.64 %}	22.000 M
Short term debt	2.669 B ^{4.42 %}	2.556 B ^{8.67 %}	2.352 B ^{22.63 %}	1.918 B ^{1.48 %}	1.890 B ^{12.30 %}	1.683 B ^{-2.60 %}	1.728 B ^{3.54 %}	1.669 B ^{30.70 %}	1.277 B ^{4.76 %}	1.219 B ^{6.84 %}	1.141 B ^{1.60 %}	1.123 B
Total current liabilities	6.773 B ^{-0.95 %}	6.838 B ^{36.92 %}	4.994 B ^{2.42 %}	4.876 B ^{16.21 %}	4.196 B ^{-5.73 %}	4.451 B ^{18.69 %}	3.750 B ^{-1.91 %}	3.823 B ^{32.47 %}	2.886 B ^{-4.53 %}	3.023 B ^{11.18 %}	2.719 B ^{11.48 %}	2.439 B
Total liabilities	14.592 B ^{2.62 %}	14.219 B ^{18.24 %}	12.026 B ^{4.71 %}	11.485 B ^{5.05 %}	10.933 B ^{15.29 %}	9.483 B ^{5.37 %}	9.000 B ^{-10.37 %}	10.041 B ^{38.48 %}	7.251 B ^{-2.24 %}	7.417 B ^{3.69 %}	7.153 B ^{2.49 %}	6.979 B
Other non current assets	517.000 M ^{7.04 %}	483.000 M ^{42.90 %}	338.000 M ^{6 660.00 %}	5.000 M ^{-98.53 %}	341.000 M ^{-4.21 %}	356.000 M ^{-6.07 %}	379.000 M ^{65.50 %}	229.000 M ^{-4.18 %}	239.000 M ^{378.00 %}	50.000 M ^{1 150.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M
Long term investments	4.060 B ^{2.63 %}	3.956 B ^{41.39 %}	2.798 B ^{15.48 %}	2.423 B ^{47.29 %}	1.645 B ^{7.59 %}	1.529 B ^{19.55 %}	1.279 B ^{116.78 %}	590.000 M ^{91.56 %}	308.000 M ^{-21.43 %}	392.000 M ^{24.44 %}	315.000 M ^{-5.41 %}	333.000 M
Intangible assets	3.829 B ^{15.92 %}	3.303 B ^{47.19 %}	2.244 B ^{24.25 %}	1.806 B ^{36.92 %}	1.319 B ^{14.50 %}	1.152 B ^{23.21 %}	935.000 M ^{32.81 %}	704.000 M ^{9.49 %}	643.000 M ^{5.93 %}	607.000 M ^{10.97 %}	547.000 M ^{4.99 %}	521.000 M
GoodWill	4.554 B ^{0.00 %}	4.554 B ^{-8.04 %}	4.952 B ^{0.00 %}	4.952 B ^{0.00 %}	4.952 B ^{23.95 %}	3.995 B ^{0.00 %}	3.995 B ^{0.08 %}	3.992 B ^{17.45 %}	3.399 B ^{0.00 %}	3.399 B ^{0.00 %}	3.399 B ^{0.00 %}	3.399 B
Goodwill and intangible assets	8.383 B ^{6.69 %}	7.857 B ^{9.19 %}	7.196 B ^{6.48 %}	6.758 B ^{7.77 %}	6.271 B ^{21.84 %}	5.147 B ^{4.40 %}	4.930 B ^{4.98 %}	4.696 B ^{16.18 %}	4.042 B ^{0.90 %}	4.006 B ^{1.52 %}	3.946 B ^{0.66 %}	3.920 B
Property plant equipment net	2.688 B ^{-1.75 %}	2.736 B ^{9.00 %}	2.510 B ^{22.38 %}	2.051 B ^{-1.96 %}	2.092 B ^{18.46 %}	1.766 B ^{8.54 %}	1.627 B ^{8.47 %}	1.500 B ^{55.93 %}	962.000 M ^{-4.09 %}	1.003 B ^{-3.74 %}	1.042 B ^{29.28 %}	806.000 M
Total non current assets	16.181 B ^{4.79 %}	15.442 B ^{19.34 %}	12.940 B ^{14.13 %}	11.338 B ^{8.63 %}	10.437 B ^{17.51 %}	8.882 B ^{6.95 %}	8.305 B ^{16.97 %}	7.100 B ^{25.46 %}	5.659 B ^{1.74 %}	5.562 B ^{2.49 %}	5.427 B ^{5.17 %}	5.160 B
Other current assets	705.000 M ^{-2.62 %}	724.000 M ^{97.81 %}	366.000 M ^{-75.66 %}	1.504 B ^{297.88 %}	378.000 M ^{-7.58 %}	409.000 M ^{-5.98 %}	435.000 M ^{54.80 %}	281.000 M ^{-30.10 %}	402.000 M ^{57.65 %}	255.000 M ^{-23.65 %}	334.000 M ^{110.06 %}	159.000 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.184 B ^{3.05 %}	1.149 B ^{16 314.29 %}	7.000 M ^{-50.00 %}	14.000 M ^{-80.00 %}	70.000 M ^{37.25 %}	51.000 M ^{-69.46 %}	167.000 M ^{263.04 %}	46.000 M ^{-17.86 %}	56.000 M ^{14.29 %}	49.000 M
cash and cash equivalents	3.513 B ^{38.14 %}	2.543 B ^{-31.97 %}	3.738 B ^{-4.86 %}	3.929 B ^{-27.11 %}	5.390 B ^{41.95 %}	3.797 B ^{-23.49 %}	4.963 B ^{1.00 %}	4.914 B ^{11.40 %}	4.411 B ^{13.92 %}	3.872 B ^{-0.72 %}	3.900 B ^{4.90 %}	3.718 B
Cash and short term investments	3.513 B ^{38.14 %}	2.543 B ^{-48.33 %}	4.922 B ^{25.27 %}	3.929 B ^{-27.20 %}	5.397 B ^{41.62 %}	3.811 B ^{-23.21 %}	4.963 B ^{1.00 %}	4.914 B ^{7.34 %}	4.578 B ^{16.85 %}	3.918 B ^{0.46 %}	3.900 B ^{4.90 %}	3.718 B
Total current assets	7.358 B ^{0.97 %}	7.287 B ^{-1.59 %}	7.405 B ^{-4.91 %}	7.787 B ^{-2.01 %}	7.947 B ^{8.08 %}	7.353 B ^{0.96 %}	7.283 B ^{3.61 %}	7.029 B ^{9.66 %}	6.410 B ^{9.16 %}	5.872 B ^{9.33 %}	5.371 B ^{2.85 %}	5.222 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.140 B ^{-21.89 %}	4.020 B ^{89.89 %}	2.117 B ^{-10.07 %}	2.354 B ^{8.38 %}	2.172 B ^{-30.67 %}	3.133 B ^{66.21 %}	1.885 B ^{2.78 %}	1.834 B ^{14.84 %}	1.597 B ^{-8.48 %}	1.745 B ^{53.47 %}	1.137 B ^{-15.46 %}	1.345 B
Tax assets	533.000 M ^{30.00 %}	410.000 M ^{318.37 %}	98.000 M ^{-2.97 %}	101.000 M ^{14.77 %}	88.000 M ^{4.76 %}	84.000 M ^{-6.67 %}	90.000 M ^{5.88 %}	85.000 M ^{-21.30 %}	108.000 M ^{-2.70 %}	111.000 M ^{-7.50 %}	120.000 M ^{25.00 %}	96.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Account payables	179.000 M ^{-21.83 %}	229.000 M ^{53.69 %}	149.000 M ^{-5.70 %}	158.000 M ^{107.89 %}	76.000 M ^{-47.95 %}	146.000 M ^{36.45 %}	107.000 M ^{-33.95 %}	162.000 M ^{29.60 %}	125.000 M ^{-16.67 %}	150.000 M ^{47.06 %}	102.000 M ^{-3.77 %}	106.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 M ^{-17.36 %}	409.000 M ^{7.35 %}	381.000 M ^{-28.11 %}	530.000 M ^{165.00 %}	200.000 M ^{-36.10 %}	313.000 M ^{63.02 %}	192.000 M ^{0.52 %}	191.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.000 M ^{2.98 %}	302.000 M ^{13.53 %}	266.000 M ^{139.64 %}	111.000 M ^{13.27 %}	98.000 M ^{-83.72 %}	602.000 M ^{-1.79 %}	613.000 M
Minority interest	-4.000 M ^{20.00 %}	-5.000 M ^{-66.67 %}	-3.000 M ^{-200.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 M ^{40.00 %}	40.000 M ^{-95.13 %}	822.000 M ^{5.93 %}	776.000 M ^{5.58 %}	735.000 M ^{7.30 %}	685.000 M
Capital lease obligations	572.000 M ^{-56.53 %}	1.316 B ^{-4.36 %}	1.376 B ^{27.76 %}	1.077 B ^{-2.89 %}	1.109 B ^{28.80 %}	861.000 M ^{-9.94 %}	956.000 M ^{-5.72 %}	1.014 B ^{53.40 %}	661.000 M ^{-8.58 %}	723.000 M ^{-4.37 %}	756.000 M ^{0.53 %}	752.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M ^{216.67 %}	6.000 M ^{-83.33 %}	36.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	594.000 M ^{-35.43 %}	920.000 M ^{1.55 %}	906.000 M ^{5.96 %}	855.000 M ^{-0.47 %}	859.000 M ^{11.99 %}	767.000 M ^{-24.80 %}	1.020 B ^{884.62 %}	-130.000 M ^{-135.52 %}	366.000 M ^{159.57 %}	141.000 M ^{9.30 %}	129.000 M ^{2.38 %}	126.000 M
Deferred tax liabilities non current	967.000 M ^{17.64 %}	822.000 M ^{76.02 %}	467.000 M ^{24.87 %}	374.000 M ^{37.00 %}	273.000 M ^{23.53 %}	221.000 M ^{82.64 %}	121.000 M ^{120.00 %}	55.000 M ^{-31.25 %}	80.000 M ^{-8.05 %}	87.000 M ^{-24.35 %}	115.000 M ^{26.37 %}	91.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.539 B ^{3.56 %}	22.729 B ^{11.72 %}	20.345 B ^{6.38 %}	19.125 B ^{4.03 %}	18.384 B ^{13.24 %}	16.235 B ^{4.15 %}	15.588 B ^{10.32 %}	14.130 B ^{17.08 %}	12.069 B ^{5.54 %}	11.435 B ^{5.90 %}	10.798 B ^{4.01 %}	10.382 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	532.000 M ^{140.33 %}	-1.319 B ^{-875.88 %}	170.000 M ^{140.28 %}	-422.000 M ^{-313.13 %}	198.000 M ^{135.68 %}	-555.000 M ^{-96.11 %}	-283.000 M ^{27.44 %}	-390.000 M ^{-302.06 %}	-97.000 M ^{55.09 %}	-216.000 M ^{-138.71 %}	558.000 M ^{607.27 %}	-110.000 M
Accounts receivables	879.000 M ^{146.21 %}	-1.902 B ^{-1 311.46 %}	157.000 M ^{185.33 %}	-184.000 M ^{-119.25 %}	956.000 M ^{173.88 %}	-1.294 B ^{-490.87 %}	-219.000 M ^{8.75 %}	-240.000 M ^{-269.23 %}	-65.000 M ^{90.37 %}	-675.000 M ^{-344.57 %}	276.000 M ^{687.23 %}	-47.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-450.000 M ^{-150.51 %}	891.000 M ^{780.15 %}	-131.000 M ^{-130.61 %}	428.000 M ^{172.18 %}	-593.000 M ^{-170.34 %}	843.000 M ^{2 378.38 %}	-37.000 M ^{-3 800.00 %}	1.000 M ^{103.13 %}	-32.000 M ^{-106.97 %}	459.000 M ^{306.76 %}	-222.000 M ^{-1 210.00 %}	20.000 M
Other working capital	103.000 M ^{133.44 %}	-308.000 M ^{-313.89 %}	144.000 M ^{160.50 %}	-238.000 M ^{-44.24 %}	-165.000 M ^{-58.65 %}	-104.000 M ^{-285.19 %}	-27.000 M ^{82.12 %}	-151.000 M ^{-77.65 %}	-85.000 M ^{30.33 %}	-122.000 M ^{-143.26 %}	282.000 M ^{439.76 %}	-83.000 M
Other non cash items	-457.000 M ^{-268.63 %}	271.000 M ^{438.75 %}	-80.000 M ^{-109.82 %}	815.000 M ^{5 721.43 %}	14.000 M ^{-22.22 %}	18.000 M ^{136.73 %}	-49.000 M ^{-112.63 %}	388.000 M ^{646.48 %}	-71.000 M ^{34.86 %}	-109.000 M ^{65.94 %}	-320.000 M ^{-209.97 %}	291.000 M
Net cash provided by operating activities	864.000 M ^{283.05 %}	-472.000 M ^{-173.07 %}	646.000 M ^{-31.71 %}	946.000 M ^{0.00 %}	946.000 M ^{210.16 %}	305.000 M ^{698.04 %}	-51.000 M ^{-107.88 %}	647.000 M ^{397.69 %}	130.000 M ^{-57.79 %}	308.000 M ^{-41.11 %}	523.000 M ^{34.10 %}	390.000 M
Investments in property plant and equipment	-946.000 M ^{-8.24 %}	-874.000 M ^{-17.16 %}	-746.000 M ^{-57.38 %}	-474.000 M ^{-618.18 %}	-66.000 M ^{89.44 %}	-625.000 M ^{-30.48 %}	-479.000 M ^{-498.75 %}	-80.000 M ^{-1.27 %}	-79.000 M ^{76.06 %}	-330.000 M ^{-1 078.57 %}	-28.000 M ^{-27.27 %}	-22.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-437.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.280 B ^{-1 188.14 %}	-177.000 M ^{-17 800.00 %}	1.000 M ^{-99.44 %}	180.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.181 B ^{-590.04 %}	241.000 M ^{147.53 %}	-507.000 M ^{12.13 %}	-577.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.000 M ^{88.48 %}	-573.000 M ^{-297.92 %}	-144.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 M ^{-144.00 %}	-50.000 M ^{-655.56 %}	9.000 M
Sales maturities of investments	1.478 B ^{210.50 %}	476.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M
Other investing activites	-13.000 M ^{-172.22 %}	18.000 M ^{166.67 %}	-27.000 M ^{97.61 %}	-1.129 B ^{-184.82 %}	1.331 B ^{4 829.63 %}	27.000 M ^{123.48 %}	-115.000 M ^{-259.38 %}	-32.000 M ^{-3 100.00 %}	-1.000 M ^{-101.67 %}	60.000 M ^{185.71 %}	-70.000 M ^{44.44 %}	-126.000 M
Net cash used for investing activites	-662.000 M ^{-14.93 %}	-576.000 M ^{55.00 %}	-1.280 B ^{41.28 %}	-2.180 B ^{-114.78 %}	-1.015 B ^{-20.69 %}	-841.000 M ^{26.68 %}	-1.147 B ^{-1 409.21 %}	-76.000 M ^{5.00 %}	-80.000 M ^{79.59 %}	-392.000 M ^{-300.00 %}	-98.000 M ^{-189.91 %}	109.000 M
Debt repayment	1.217 B ^{1 329.29 %}	-99.000 M ^{-306.25 %}	48.000 M ^{123.53 %}	-204.000 M ^{-112.87 %}	1.585 B ^{660.07 %}	-283.000 M ^{70.94 %}	-974.000 M ^{-163.54 %}	1.533 B ^{1 865.38 %}	78.000 M ^{-11.36 %}	88.000 M ^{141.31 %}	-213.000 M ^{33.23 %}	-319.000 M
Common stock issued	17.000 M ^{-37.04 %}	27.000 M ^{-50.00 %}	54.000 M ^{5 300.00 %}	1.000 M ^{-99.33 %}	150.000 M ^{106.64 %}	-2.259 B ^{-199.43 %}	2.272 B ^{15 046.67 %}	15.000 M ^{-96.68 %}	452.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-45.45 %}	11.000 M
Common stock repurchased	-332.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-33.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-101.000 M ^{-32.89 %}	-76.000 M ^{-122.42 %}	339.000 M ^{1 512.50 %}	-24.000 M ^{50.00 %}	-48.000 M ^{-102.51 %}	1.912 B ^{3 849.02 %}	-51.000 M ^{96.85 %}	-1.620 B ^{-4 163.16 %}	-38.000 M ^{-22.58 %}	-31.000 M ^{16.22 %}	-37.000 M ^{-85.00 %}	-20.000 M
Net cash used provided by financing activities	768.000 M ^{618.92 %}	-148.000 M ^{-133.56 %}	441.000 M ^{294.27 %}	-227.000 M ^{-113.67 %}	1.661 B ^{363.65 %}	-630.000 M ^{-150.52 %}	1.247 B ^{1 831.94 %}	-72.000 M ^{-114.63 %}	492.000 M ^{763.16 %}	57.000 M ^{123.36 %}	-244.000 M ^{28.02 %}	-339.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	970.000 M ^{181.17 %}	-1.195 B ^{-525.65 %}	-191.000 M ^{86.93 %}	-1.461 B ^{-191.71 %}	1.593 B ^{236.62 %}	-1.166 B ^{-2 479.59 %}	49.000 M ^{-90.26 %}	503.000 M ^{-6.68 %}	539.000 M ^{2 025.00 %}	-28.000 M ^{99.21 %}	-3.537 B ^{-2 338.61 %}	158.000 M
Cash at beginning of period	2.543 B ^{-31.97 %}	3.738 B ^{-4.86 %}	3.929 B ^{-27.11 %}	5.390 B ^{41.95 %}	3.797 B ^{-23.49 %}	4.963 B ^{1.00 %}	4.914 B ^{11.40 %}	4.411 B ^{13.92 %}	3.872 B ^{-0.72 %}	3.900 B ^{4.90 %}	3.718 B ^{4.44 %}	3.560 B
Cash at end of period	3.513 B ^{38.14 %}	2.543 B ^{-31.97 %}	3.738 B ^{-4.86 %}	3.929 B ^{-27.11 %}	5.390 B ^{41.95 %}	3.797 B ^{-23.49 %}	4.963 B ^{1.00 %}	4.914 B ^{11.40 %}	4.411 B ^{13.92 %}	3.872 B ^{2 039.23 %}	181.000 M ^{-95.13 %}	3.718 B
Operating cash flow	864.000 M ^{283.05 %}	-472.000 M ^{-173.07 %}	646.000 M ^{-31.71 %}	946.000 M ^{0.00 %}	946.000 M ^{210.16 %}	305.000 M ^{698.04 %}	-51.000 M ^{-107.88 %}	647.000 M ^{397.69 %}	130.000 M ^{-57.79 %}	308.000 M ^{-41.11 %}	523.000 M ^{34.10 %}	390.000 M
Capital expenditure	-452.000 M ^{-31.40 %}	-344.000 M ^{-72.00 %}	-200.000 M ^{-270.37 %}	-54.000 M ^{18.18 %}	-66.000 M ^{89.44 %}	-625.000 M ^{-30.48 %}	-479.000 M ^{-360.58 %}	-104.000 M ^{-31.65 %}	-79.000 M ^{76.06 %}	-330.000 M ^{-1 078.57 %}	-28.000 M ^{-27.27 %}	-22.000 M
Free CashFlow	412.000 M ^{150.49 %}	-816.000 M ^{-282.96 %}	446.000 M ^{-50.00 %}	892.000 M ^{1.36 %}	880.000 M ^{375.00 %}	-320.000 M ^{39.62 %}	-530.000 M ^{-197.61 %}	543.000 M ^{964.71 %}	51.000 M ^{331.82 %}	-22.000 M ^{-104.44 %}	495.000 M ^{34.51 %}	368.000 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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