Peers Co.,Ltd. ^7066.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	6.209 B ^{10.33 %}	5.628 B ^{48.33 %}	3.794 B ^{21.20 %}	3.130 B ^{-10.17 %}	3.485 B ^{25.69 %}	2.772 B
Net income	585.175 M ^{83.31 %}	319.232 M ^{424.50 %}	-98.376 M ^{-288.73 %}	52.125 M ^{-78.18 %}	238.917 M ^{-24.92 %}	318.212 M
Income before tax	592.992 M ^{180.12 %}	211.693 M ^{277.38 %}	-119.344 M ^{-189.46 %}	133.406 M ^{-63.72 %}	367.668 M ^{-27.80 %}	509.240 M
Income before tax ratio	0.10 ^{153.89 %}	0.04 ^{219.58 %}	-0.03 ^{-173.81 %}	0.04 ^{-59.61 %}	0.11 ^{-42.56 %}	0.18
EBITDA	744.035 M ^{89.63 %}	392.371 M ^{2 393.78 %}	15.734 M ^{-90.96 %}	173.957 M ^{-54.62 %}	383.292 M ^{-26.44 %}	521.067 M
Net income ratio	0.09 ^{66.14 %}	0.06 ^{318.77 %}	-0.03 ^{-255.72 %}	0.02 ^{-75.71 %}	0.07 ^{-40.27 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.12 ^{71.87 %}	0.07 ^{1 581.21 %}	0.00 ^{-92.54 %}	0.06 ^{-49.48 %}	0.11 ^{-41.48 %}	0.19
Gross profit ratio	0.26 ^{-3.71 %}	0.27 ^{6.00 %}	0.26 ^{-11.75 %}	0.29 ^{17.54 %}	0.25 ^{-26.92 %}	0.34
Weighted average shs out dil	10.143 M ^{4.92 %}	9.668 M ^{3.95 %}	9.301 M ^{-3.74 %}	9.662 M ^{5.24 %}	9.181 M ^{5.53 %}	8.700 M
Weighted average shs out	10.140 M ^{10.38 %}	9.187 M ^{-1.23 %}	9.301 M ^{2.44 %}	9.079 M ^{2.13 %}	8.890 M ^{2.18 %}	8.700 M
EPS diluted	57.67 ^{74.65 %}	33.02 ^{412.10 %}	-10.58 ^{-295.93 %}	5.40 ^{-78.30 %}	24.88 ^{-31.98 %}	36.58
Earnings per share	61.20 ^{76.12 %}	34.75 ^{428.45 %}	-10.58 ^{-284.32 %}	5.74 ^{-78.65 %}	26.88 ^{-26.52 %}	36.58
Gross profit	1.641 B ^{6.24 %}	1.545 B ^{57.23 %}	982.378 M ^{6.96 %}	918.444 M ^{5.59 %}	869.832 M ^{-8.14 %}	946.893 M
Income tax expense	7.817 M ^{107.27 %}	-107.538 M ^{-412.87 %}	-20.968 M ^{-125.37 %}	82.663 M ^{-37.08 %}	131.368 M ^{-31.23 %}	191.027 M
Cost of revenue	4.567 B ^{11.85 %}	4.083 B ^{45.22 %}	2.812 B ^{27.11 %}	2.212 B ^{-15.41 %}	2.615 B ^{43.24 %}	1.825 B
General and administrative expenses	92.000 M ^{-32.85 %}	137.000 M ^{71.25 %}	80.000 M ^{3.90 %}	77.000 M ^{-26.67 %}	105.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.038 B ^{8.69 %}	955.000 M ^{15.90 %}	824.000 M ^{10.16 %}	748.000 M ^{73.15 %}	432.000 M	0.000
Other expenses	24.069 M ^{118.99 %}	-126.713 M ^{-1 779.88 %}	7.543 M ^{118.05 %}	-41.798 M ^{-3 386.01 %}	1.272 M	0.000
Operating expenses	1.162 B ^{3.82 %}	1.119 B ^{21.01 %}	924.543 M ^{13.14 %}	817.202 M ^{51.82 %}	538.272 M ^{22.61 %}	439.014 M
Cost and expenses	5.729 B ^{10.14 %}	5.201 B ^{39.21 %}	3.736 B ^{23.34 %}	3.029 B ^{-3.93 %}	3.153 B ^{39.24 %}	2.264 B
Research and development expenses	7.456 M ^{-95.14 %}	153.485 M ^{1 080.65 %}	13.000 M ^{-61.76 %}	34.000 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.130 B ^{3.48 %}	1.092 B ^{20.80 %}	904.000 M ^{9.58 %}	825.000 M ^{53.63 %}	537.000 M ^{22.32 %}	439.014 M
Interest income	2.791 M ^{-23.68 %}	3.657 M ^{399.59 %}	732.000 K ^{-10.73 %}	820.000 K ^{29.13 %}	635.000 K ^{234.21 %}	190.000 K
Interest expense	18.548 M ^{-47.96 %}	35.640 M ^{75.97 %}	20.253 M ^{660.53 %}	2.663 M ^{28.77 %}	2.068 M ^{273.96 %}	553.000 K
Depreciation and amortization	132.493 M ^{-8.65 %}	145.037 M ^{26.31 %}	114.824 M ^{203.07 %}	37.887 M ^{179.53 %}	13.554 M ^{20.23 %}	11.273 M
Operating income	480.469 M ^{12.68 %}	426.393 M ^{637.27 %}	57.834 M ^{-42.87 %}	101.241 M ^{-69.47 %}	331.559 M ^{-34.72 %}	507.879 M
Operating income ratio	0.08 ^{2.13 %}	0.08 ^{397.04 %}	0.02 ^{-52.87 %}	0.03 ^{-66.01 %}	0.10 ^{-48.06 %}	0.18
Total other income expenses net	112.523 M ^{152.41 %}	-214.700 M ^{-21.18 %}	-177.178 M ^{-650.84 %}	32.165 M ^{-10.92 %}	36.109 M ^{2 553.12 %}	1.361 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-878.533 M ^{19.50 %}	-1.091 B ^{-128.63 %}	-477.357 M ^{65.06 %}	-1.366 B ^{25.20 %}	-1.826 B ^{-17.16 %}	-1.559 B
Total investments	352.000 M ^{-54.31 %}	770.396 M ^{24.87 %}	616.966 M ^{704.76 %}	76.665 M ^{226.65 %}	23.470 M ^{15.71 %}	20.284 M
Total debt	1.080 B ^{-35.74 %}	1.681 B ^{-10.06 %}	1.869 B ^{273.72 %}	500.000 M ^{-28.57 %}	700.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.209 M ^{107.02 %}	584.000 K ^{-22.44 %}	753.000 K ^{-24.70 %}	1.000 M ^{443.48 %}	184.000 K ^{-6.12 %}	196.000 K
Retained earnings	1.982 B ^{34.25 %}	1.476 B ^{26.25 %}	1.169 B ^{-8.48 %}	1.277 B ^{-1.22 %}	1.293 B ^{22.66 %}	1.054 B
Common stock	75.592 M ^{11.58 %}	67.749 M ^{-32.25 %}	100.000 M ^{-78.81 %}	471.852 M ^{7.68 %}	438.212 M ^{3.18 %}	424.696 M
Total equity	2.873 B ^{21.99 %}	2.355 B ^{22.59 %}	1.921 B ^{-12.12 %}	2.186 B ^{2.33 %}	2.136 B ^{14.30 %}	1.869 B
Other non current liabilities	4.748 M ^{-58.86 %}	11.542 M ^{-38.02 %}	18.622 M ^{1 862 100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000
Long term debt	777.396 M ^{-36.08 %}	1.216 B ^{14.03 %}	1.067 B ^{113.30 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M	0.000
Total non current liabilities	782.144 M ^{-38.15 %}	1.265 B ^{12.46 %}	1.124 B ^{124.88 %}	500.001 M ^{0.00 %}	500.003 M	0.000
Other current liabilities	350.282 M ^{3.01 %}	340.051 M ^{480.31 %}	58.598 M ^{-60.33 %}	147.715 M ^{960.61 %}	-17.164 M ^{-113.07 %}	131.306 M
Deferred revenue	-2.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	248.371 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.481 M	0.000
Short term debt	302.583 M ^{-34.85 %}	464.433 M ^{-42.10 %}	802.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000
Total current liabilities	858.630 M ^{-24.01 %}	1.130 B ^{-16.59 %}	1.355 B ^{307.72 %}	332.261 M ^{-33.78 %}	501.773 M ^{37.88 %}	363.928 M
Total liabilities	1.641 B ^{-31.48 %}	2.394 B ^{-3.42 %}	2.479 B ^{197.88 %}	832.262 M ^{-16.92 %}	1.002 B ^{175.27 %}	363.928 M
Other non current assets	72.249 M ^{168.66 %}	26.892 M ^{-4.25 %}	28.087 M ^{237.06 %}	8.333 M ^{235.87 %}	-6.133 M ^{-113.09 %}	46.847 M
Long term investments	352.000 M ^{30.18 %}	270.388 M ^{131.17 %}	116.966 M ^{52.57 %}	76.665 M ^{49.00 %}	51.454 M ^{153.67 %}	20.284 M
Intangible assets	360.473 M ^{58.30 %}	227.710 M ^{-6.73 %}	244.149 M ^{30.37 %}	187.277 M ^{315.14 %}	45.112 M ^{112.95 %}	21.184 M
GoodWill	496.394 M ^{159.98 %}	190.934 M ^{-18.29 %}	233.668 M ^{1 209.36 %}	17.846 M ^{-20.00 %}	22.307 M	0.000
Goodwill and intangible assets	856.867 M ^{104.68 %}	418.644 M ^{-12.38 %}	477.817 M ^{132.94 %}	205.123 M ^{204.25 %}	67.419 M ^{218.25 %}	21.184 M
Property plant equipment net	155.000 M ^{-23.73 %}	203.218 M ^{-47.22 %}	385.062 M ^{210.74 %}	123.917 M ^{85.44 %}	66.822 M ^{241.14 %}	19.588 M
Total non current assets	1.631 B ^{50.35 %}	1.085 B ^{1.83 %}	1.065 B ^{142.30 %}	439.655 M ^{116.66 %}	202.922 M ^{60.34 %}	126.557 M
Other current assets	228.672 M ^{52.70 %}	149.751 M ^{-3.88 %}	155.798 M ^{135.13 %}	66.261 M ^{136.53 %}	28.014 M ^{79.48 %}	15.608 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	500.008 M ^{0.00 %}	500.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.959 B ^{-29.32 %}	2.771 B ^{18.12 %}	2.346 B ^{25.72 %}	1.866 B ^{-26.13 %}	2.526 B ^{62.07 %}	1.559 B
Cash and short term investments	1.959 B ^{-29.35 %}	2.772 B ^{18.16 %}	2.346 B ^{25.72 %}	1.866 B ^{-26.13 %}	2.526 B ^{62.07 %}	1.559 B
Total current assets	2.883 B ^{-21.34 %}	3.665 B ^{9.89 %}	3.335 B ^{29.33 %}	2.579 B ^{-12.14 %}	2.935 B ^{39.35 %}	2.106 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	39.455 M ^{10.90 %}	35.577 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	695.792 M ^{-1.13 %}	703.729 M ^{-11.79 %}	797.759 M ^{23.41 %}	646.406 M ^{69.71 %}	380.879 M ^{-28.40 %}	531.949 M
Tax assets	194.826 M ^{17.64 %}	165.619 M ^{188.88 %}	57.331 M ^{123.80 %}	25.617 M ^{9.66 %}	23.360 M ^{25.25 %}	18.650 M
Other assets	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	186.901 M ^{-42.01 %}	322.280 M ^{33.26 %}	241.840 M ^{47.03 %}	164.486 M ^{87.60 %}	87.681 M ^{-12.40 %}	100.090 M
Tax payables	21.374 M ^{575.11 %}	3.166 M ^{-15.89 %}	3.764 M ^{-81.24 %}	20.060 M ^{-66.99 %}	60.775 M ^{-54.14 %}	132.532 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.382 M	0.000
Capital lease obligations	13.195 M ^{-87.20 %}	103.085 M ^{-35.82 %}	160.622 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	814.726 M ^{0.47 %}	810.882 M ^{24.48 %}	651.393 M ^{49.19 %}	436.622 M ^{8.29 %}	403.212 M ^{3.47 %}	389.697 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	36.787 M ^{-6.38 %}	39.295 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.514 B ^{-4.96 %}	4.750 B ^{7.94 %}	4.400 B ^{45.78 %}	3.018 B ^{-3.81 %}	3.138 B ^{40.54 %}	2.233 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-121.839 M ^{-137.52 %}	324.750 M ^{243.70 %}	94.487 M ^{145.82 %}	-206.197 M ^{-250.24 %}	137.245 M ^{283.07 %}	-74.967 M
Accounts receivables	-187.474 M ^{-279.07 %}	104.694 M ^{-1.56 %}	106.349 M ^{137.28 %}	-285.246 M ^{-288.90 %}	151.000 M ^{268.47 %}	-89.629 M
Inventory	64.836 M ^{1 563.90 %}	-4.429 M ^{-130.06 %}	14.734 M ^{501.91 %}	-3.666 M ^{1.05 %}	-3.705 M	0.000
Accounts payables	-10.612 M ^{-111.33 %}	93.684 M ^{847.08 %}	-12.540 M ^{-116.33 %}	76.805 M ^{637.02 %}	-14.302 M ^{-185.01 %}	16.824 M
Other working capital	11.411 M ^{-91.29 %}	131.000 M ^{1 050.79 %}	-13.778 M ^{-333.13 %}	5.910 M ^{21.21 %}	4.876 M ^{325.53 %}	-2.162 M
Other non cash items	-130.855 M ^{-242.50 %}	91.826 M ^{-9.63 %}	101.610 M ^{342.51 %}	-41.899 M ^{28.15 %}	-58.316 M ^{-353.82 %}	22.975 M
Net cash provided by operating activities	472.791 M ^{-38.86 %}	773.306 M ^{263.83 %}	212.545 M ^{234.34 %}	-158.209 M ^{-147.87 %}	330.483 M ^{19.10 %}	277.493 M
Investments in property plant and equipment	-83.000 M ^{-22.06 %}	-68.000 M ^{72.69 %}	-249.000 M ^{-4.53 %}	-238.209 M ^{-566.37 %}	-35.747 M ^{-187.03 %}	-12.454 M
Acquisitions net	303.762 M ^{492.98 %}	51.226 M ^{109.46 %}	-541.768 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.845 M	0.000
Purchases of investments	-202.351 M ^{49.96 %}	-404.398 M ^{26.29 %}	-548.670 M ^{-931.43 %}	-53.195 M ^{-303.15 %}	-13.195 M ^{-312.99 %}	-3.195 M
Sales maturities of investments	527.337 M ^{91.58 %}	275.260 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.226 M
Other investing activites	-661.196 M ^{-420.33 %}	-127.073 M ^{-314.62 %}	59.207 M ^{534.51 %}	-13.626 M ^{63.52 %}	-37.347 M ^{-2 798.48 %}	1.384 M
Net cash used for investing activites	-115.448 M ^{57.71 %}	-272.985 M ^{78.68 %}	-1.280 B ^{-319.71 %}	-305.030 M ^{-227.52 %}	-93.134 M ^{-488.69 %}	23.961 M
Debt repayment	-510.748 M ^{-291.47 %}	-130.468 M ^{-112.32 %}	1.059 B ^{629.70 %}	-200.000 M ^{-128.57 %}	700.000 M ^{645.33 %}	-128.363 M
Common stock issued	15.673 M ^{-87.65 %}	126.932 M ^{483.81 %}	21.742 M ^{-67.66 %}	67.229 M ^{149.59 %}	26.936 M ^{-96.05 %}	681.592 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-178.848 M ^{-77 660.00 %}	-230.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-77.181 M ^{-525.91 %}	-12.331 M ^{-11.14 %}	-11.095 M ^{83.33 %}	-66.546 M	0.000	0.000
Other financing activites	-98.546 M ^{-66.00 %}	-59.366 M ^{-141.61 %}	142.684 M ^{160 219.10 %}	89.000 K ^{-97.82 %}	4.084 M ^{140.16 %}	-10.170 M
Net cash used provided by financing activities	-670.802 M ^{-791.63 %}	-75.233 M ^{-107.28 %}	1.034 B ^{618.34 %}	-199.458 M ^{-127.28 %}	731.020 M ^{34.61 %}	543.059 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-100.11 %}	905.000 K ^{-93.40 %}	13.703 M ^{436.95 %}	2.552 M ^{381.37 %}	-907.000 K	0.000
Net change in cash	-313.460 M ^{-173.58 %}	425.993 M ^{2 218.95 %}	-20.104 M ^{96.95 %}	-660.146 M ^{-168.23 %}	967.462 M ^{14.88 %}	842.175 M
Cash at beginning of period	2.272 B ^{23.08 %}	1.846 B ^{-1.08 %}	1.866 B ^{-26.13 %}	2.526 B ^{62.07 %}	1.559 B ^{117.53 %}	716.592 M
Cash at end of period	1.959 B ^{-13.80 %}	2.272 B ^{23.08 %}	1.846 B ^{-1.08 %}	1.866 B ^{-26.13 %}	2.526 B ^{62.07 %}	1.559 B
Operating cash flow	472.791 M ^{-38.86 %}	773.306 M ^{263.83 %}	212.545 M ^{234.34 %}	-158.209 M ^{-147.87 %}	330.483 M ^{19.10 %}	277.493 M
Capital expenditure	-703.573 M ^{-358.40 %}	-153.485 M ^{62.27 %}	-406.763 M ^{-70.76 %}	-238.209 M ^{-566.37 %}	-35.747 M ^{-187.03 %}	-12.454 M
Free CashFlow	-230.782 M ^{-137.23 %}	619.821 M ^{419.14 %}	-194.218 M ^{51.01 %}	-396.418 M ^{-234.50 %}	294.736 M ^{11.20 %}	265.039 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.388 B ^{-13.50 %}	1.604 B ^{6.19 %}	1.511 B ^{-10.86 %}	1.695 B ^{17.30 %}	1.445 B ^{-2.18 %}	1.477 B ^{-7.17 %}	1.591 B ^{10.44 %}	1.441 B ^{10.35 %}	1.306 B ^{-5.67 %}	1.384 B ^{-7.48 %}	1.496 B ^{9.20 %}	1.370 B
Net income	67.759 M ^{-56.64 %}	156.255 M ^{66.23 %}	94.000 M ^{-66.90 %}	284.000 M ^{1 192.31 %}	-26.000 M ^{-113.01 %}	199.876 M ^{57.04 %}	127.275 M ^{834.25 %}	-17.334 M ^{-129.83 %}	58.116 M ^{-71.24 %}	202.052 M ^{165.86 %}	76.000 M ^{176.61 %}	-99.210 M
Income before tax	73.869 M ^{-64.09 %}	205.712 M ^{123.60 %}	92.000 M ^{-63.05 %}	249.000 M ^{5 080.00 %}	-5.000 M ^{-102.41 %}	207.394 M ^{46.46 %}	141.602 M ^{419.68 %}	-44.295 M ^{-161.62 %}	71.884 M ^{-32.17 %}	105.969 M ^{37.62 %}	77.000 M ^{149.63 %}	-155.156 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-58.48 %}	0.13 ^{110.58 %}	0.06 ^{-58.55 %}	0.15 ^{4 345.49 %}	0.00 ^{-102.46 %}	0.14 ^{57.78 %}	0.09 ^{389.47 %}	-0.03 ^{-155.84 %}	0.06 ^{-28.09 %}	0.08 ^{48.75 %}	0.05 ^{145.45 %}	-0.11
EBITDA	126.499 M ^{-51.66 %}	261.670 M ^{78.69 %}	146.438 M ^{18.10 %}	124.000 M ^{67.57 %}	74.000 M ^{-64.88 %}	210.677 M ^{41.06 %}	149.352 M ^{527.00 %}	-34.977 M ^{-139.61 %}	88.296 M ^{-21.58 %}	112.590 M ^{-0.36 %}	113.000 M ^{217.21 %}	-96.411 M
Net income ratio	0.05 ^{-49.86 %}	0.10 ^{56.55 %}	0.06 ^{-62.87 %}	0.17 ^{1 031.20 %}	-0.02 ^{-113.30 %}	0.14 ^{69.18 %}	0.08 ^{764.85 %}	-0.01 ^{-127.03 %}	0.04 ^{-69.51 %}	0.15 ^{187.35 %}	0.05 ^{170.15 %}	-0.07
Ratio EBITDA	0.09 ^{-44.11 %}	0.16 ^{68.28 %}	0.10 ^{32.48 %}	0.07 ^{42.85 %}	0.05 ^{-64.09 %}	0.14 ^{51.96 %}	0.09 ^{486.64 %}	-0.02 ^{-135.90 %}	0.07 ^{-16.87 %}	0.08 ^{7.69 %}	0.08 ^{207.33 %}	-0.07
Gross profit ratio	0.27 ^{-16.42 %}	0.32 ^{15.92 %}	0.28 ^{19.90 %}	0.23 ^{-4.25 %}	0.24 ^{-23.13 %}	0.31 ^{14.46 %}	0.27 ^{-5.07 %}	0.29 ^{20.58 %}	0.24 ^{-23.68 %}	0.31 ^{24.02 %}	0.25 ^{-10.93 %}	0.28
Weighted average shs out dil	10.737 M ^{9.81 %}	9.778 M ^{-0.45 %}	9.822 M ^{-3.69 %}	10.199 M ^{6.53 %}	9.574 M ^{-6.50 %}	10.240 M ^{3.30 %}	9.912 M ^{5.11 %}	9.430 M ^{2.74 %}	9.179 M ^{-6.00 %}	9.764 M ^{6.81 %}	9.142 M ^{0.81 %}	9.069 M
Weighted average shs out	9.011 M ^{-3.30 %}	9.318 M ^{-5.13 %}	9.822 M ^{-3.64 %}	10.194 M ^{6.47 %}	9.574 M ^{-6.64 %}	10.255 M ^{7.48 %}	9.542 M ^{1.18 %}	9.430 M ^{-17.29 %}	11.401 M ^{17.01 %}	9.744 M ^{7.46 %}	9.067 M ^{-0.02 %}	9.069 M
EPS diluted	6.31 ^{-60.51 %}	15.98 ^{66.98 %}	9.57 ^{-65.64 %}	27.85 ^{1 123.90 %}	-2.72 ^{-113.95 %}	19.50 ^{51.87 %}	12.84 ^{813.33 %}	-1.80 ^{-135.36 %}	5.09 ^{-75.45 %}	20.73 ^{149.46 %}	8.31 ^{175.96 %}	-10.94
Earnings per share	7.52 ^{-55.16 %}	16.77 ^{75.24 %}	9.57 ^{-67.73 %}	29.66 ^{1 190.44 %}	-2.72 ^{-112.98 %}	20.95 ^{57.05 %}	13.34 ^{841.11 %}	-1.80 ^{-128.48 %}	6.32 ^{-71.63 %}	22.28 ^{165.87 %}	8.38 ^{176.60 %}	-10.94
Gross profit	372.872 M ^{-27.70 %}	515.760 M ^{23.09 %}	419.000 M ^{6.89 %}	392.000 M ^{12.32 %}	349.000 M ^{-24.80 %}	464.086 M ^{6.25 %}	436.792 M ^{4.84 %}	416.646 M ^{33.07 %}	313.107 M ^{-28.00 %}	434.897 M ^{14.75 %}	379.000 M ^{-2.73 %}	389.646 M
Income tax expense	6.109 M ^{-87.65 %}	49.456 M ^{2 572.80 %}	-2.000 M ^{94.29 %}	-35.000 M ^{-266.67 %}	21.000 M ^{179.29 %}	7.519 M ^{-47.52 %}	14.326 M ^{153.14 %}	-26.961 M ^{-295.81 %}	13.769 M ^{114.33 %}	-96.082 M ^{-9 708.20 %}	1.000 M ^{101.79 %}	-55.946 M
Cost of revenue	1.015 B ^{-6.78 %}	1.089 B ^{-0.30 %}	1.092 B ^{-16.19 %}	1.303 B ^{18.89 %}	1.096 B ^{8.19 %}	1.013 B ^{-12.25 %}	1.154 B ^{12.72 %}	1.024 B ^{3.19 %}	992.575 M ^{4.57 %}	949.214 M ^{-15.02 %}	1.117 B ^{13.95 %}	980.290 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M ^{2 500.00 %}	-1.000 M ^{-851.88 %}	133.000 K ^{-83.76 %}	819.000 K ^{-96.38 %}	22.618 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	290.923 M ^{-4.66 %}	305.152 M ^{-3.13 %}	315.000 M ^{4.65 %}	301.000 M ^{-2.90 %}	310.000 M ^{15.18 %}	269.133 M ^{-4.16 %}	280.819 M ^{11.16 %}	252.618 M ^{7.28 %}	235.478 M ^{-29.47 %}	333.853 M ^{12.79 %}	296.000 M ^{-1.63 %}	300.890 M
Cost and expenses	1.306 B ^{-6.31 %}	1.394 B ^{-0.93 %}	1.407 B ^{-12.28 %}	1.604 B ^{14.08 %}	1.406 B ^{9.66 %}	1.282 B ^{-10.67 %}	1.435 B ^{12.41 %}	1.277 B ^{3.97 %}	1.228 B ^{-4.29 %}	1.283 B ^{-9.20 %}	1.413 B ^{10.29 %}	1.281 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M
Selling general and administrative expenses	290.923 M ^{-4.66 %}	305.152 M ^{-3.13 %}	315.000 M ^{16.67 %}	270.000 M ^{-13.18 %}	311.000 M ^{15.61 %}	269.000 M ^{-3.93 %}	280.000 M ^{21.74 %}	230.000 M ^{-2.13 %}	235.000 M ^{-29.22 %}	332.000 M ^{12.54 %}	295.000 M ^{4.24 %}	283.000 M
Interest income	692.000 K ^{-47.66 %}	1.322 M ^{108.52 %}	634.000 K ^{-22.59 %}	819.000 K ^{11.89 %}	732.000 K ^{338.32 %}	167.000 K ^{-84.44 %}	1.073 M ^{-8.68 %}	1.175 M ^{-10.44 %}	1.312 M ^{26.64 %}	1.036 M ^{673.13 %}	134.000 K ^{-41.23 %}	228.000 K
Interest expense	3.861 M ^{-16.16 %}	4.605 M ^{31.38 %}	3.505 M ^{-14.55 %}	4.102 M ^{20.19 %}	3.413 M ^{3.96 %}	3.283 M ^{-57.64 %}	7.750 M ^{-16.83 %}	9.318 M ^{6.07 %}	8.785 M ^{32.68 %}	6.621 M ^{-39.35 %}	10.916 M ^{3.10 %}	10.588 M
Depreciation and amortization	48.771 M ^{-5.03 %}	51.352 M ^{1.96 %}	50.363 M ^{52.62 %}	33.000 M ^{-8.33 %}	36.000 M ^{4 081.18 %}	861.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.668 M ^{2 029.11 %}	-553.000 K ^{-101.91 %}	29.000 M ^{-39.78 %}	48.156 M
Operating income	81.949 M ^{-61.09 %}	210.608 M ^{102.51 %}	104.000 M ^{14.29 %}	91.000 M ^{136.09 %}	38.544 M ^{-80.23 %}	194.953 M ^{24.99 %}	155.972 M ^{-4.91 %}	164.027 M ^{111.30 %}	77.628 M ^{-23.17 %}	101.045 M ^{20.29 %}	84.000 M ^{-5.36 %}	88.756 M
Operating income ratio	0.06 ^{-55.01 %}	0.13 ^{90.71 %}	0.07 ^{28.20 %}	0.05 ^{101.27 %}	0.03 ^{-79.79 %}	0.13 ^{34.65 %}	0.10 ^{-13.90 %}	0.11 ^{91.47 %}	0.06 ^{-18.56 %}	0.07 ^{30.02 %}	0.06 ^{-13.33 %}	0.06
Total other income expenses net	-8.080 M ^{-65.03 %}	-4.896 M ^{59.20 %}	-12.000 M ^{-107.59 %}	158.000 M ^{462.82 %}	-43.548 M ^{-450.04 %}	12.441 M ^{186.58 %}	-14.370 M ^{93.10 %}	-208.322 M ^{-3 526.78 %}	-5.744 M ^{-216.65 %}	4.924 M ^{170.34 %}	-7.000 M ^{97.13 %}	-243.912 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-949.221 M ^{-76.13 %}	-538.941 M ^{29.18 %}	-761.000 M ^{13.52 %}	-880.000 M ^{9.28 %}	-970.000 M ^{24.49 %}	-1.285 B ^{-15.37 %}	-1.113 B ^{-2.02 %}	-1.091 B ^{-21.99 %}	-894.659 M ^{-108.87 %}	-428.326 M ^{-9.47 %}	-391.278 M ^{-1 828.03 %}	22.643 M
Total investments	424.025 M ^{0.87 %}	420.357 M ^{15.17 %}	365.000 M ^{3.69 %}	352.000 M ^{0.36 %}	350.726 M ^{11.22 %}	315.345 M ^{2.99 %}	306.192 M ^{22.30 %}	250.367 M ^{0.47 %}	249.185 M ^{-44.21 %}	446.628 M ^{-1.06 %}	451.417 M ^{-26.83 %}	616.966 M
Total debt	856.759 M ^{-7.75 %}	928.697 M ^{-7.32 %}	1.002 B ^{-7.05 %}	1.078 B ^{-12.57 %}	1.233 B ^{24.39 %}	991.237 M ^{-33.79 %}	1.497 B ^{-10.91 %}	1.681 B ^{5.51 %}	1.593 B ^{-15.42 %}	1.883 B ^{6.86 %}	1.762 B ^{-5.69 %}	1.869 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M ^{20.80 %}	1.000 M ^{-17.29 %}	1.209 M ^{20.90 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{102.50 %}	-40.000 M ^{-672.20 %}	-5.180 M ^{-787.92 %}	753.000 K
Retained earnings	2.148 B ^{3.26 %}	2.080 B ^{8.13 %}	1.924 B ^{-2.88 %}	1.981 B ^{16.74 %}	1.697 B ^{-1.55 %}	1.724 B ^{13.12 %}	1.524 B ^{3.24 %}	1.476 B ^{-1.16 %}	1.493 B ^{4.31 %}	1.432 B ^{16.43 %}	1.230 B ^{5.50 %}	1.166 B
Common stock	75.980 M ^{0.00 %}	75.980 M ^{1.31 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.75 %}	74.443 M ^{0.00 %}	74.443 M ^{9.88 %}	67.749 M ^{0.00 %}	67.749 M ^{-38.35 %}	109.901 M ^{9.90 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.640 B ^{-0.90 %}	2.664 B ^{1.65 %}	2.621 B ^{-8.74 %}	2.872 B ^{10.93 %}	2.589 B ^{-1.06 %}	2.617 B ^{8.87 %}	2.403 B ^{2.05 %}	2.355 B ^{3.97 %}	2.265 B ^{5.74 %}	2.142 B ^{8.43 %}	1.976 B ^{3.03 %}	1.918 B
Other non current liabilities	3.752 M ^{-8.13 %}	4.084 M ^{-18.32 %}	5.000 M ^{5.35 %}	4.746 M ^{-65.10 %}	13.600 M ^{36.49 %}	9.964 M ^{-7.34 %}	10.753 M ^{-6.84 %}	11.542 M ^{-9.46 %}	12.748 M ^{-6.24 %}	13.597 M ^{-9.82 %}	15.077 M ^{-19.03 %}	18.620 M
Long term debt	461.134 M ^{-26.35 %}	626.076 M ^{-10.69 %}	701.000 M ^{-9.81 %}	777.228 M ^{-14.88 %}	913.072 M ^{18.84 %}	768.326 M ^{-6.67 %}	823.197 M ^{-32.31 %}	1.216 B ^{29.90 %}	936.278 M ^{-8.36 %}	1.022 B ^{4.22 %}	980.315 M ^{-8.08 %}	1.067 B
Total non current liabilities	464.886 M ^{-26.23 %}	630.160 M ^{-10.74 %}	706.000 M ^{-9.83 %}	783.000 M ^{-18.58 %}	961.654 M ^{18.17 %}	813.823 M ^{-6.47 %}	870.110 M ^{-31.19 %}	1.265 B ^{28.20 %}	986.388 M ^{-4.72 %}	1.035 B ^{4.01 %}	995.392 M ^{-8.42 %}	1.087 B
Other current liabilities	389.331 M ^{11.49 %}	349.214 M ^{-10.23 %}	389.000 M ^{5.11 %}	370.099 M ^{25.23 %}	295.536 M ^{312.37 %}	71.667 M ^{-40.02 %}	119.478 M ^{41.24 %}	84.593 M ^{-73.35 %}	317.443 M ^{20.19 %}	264.120 M ^{-28.12 %}	367.467 M ^{19.71 %}	306.969 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.008 M ^{5.98 %}	202.884 M ^{-20.58 %}	255.458 M ^{19.81 %}	213.213 M ^{8.98 %}	195.649 M ^{24 919.05 %}	782.000 K ^{-79.22 %}	3.764 M
Short term debt	398.625 M ^{30.43 %}	305.621 M ^{1.54 %}	301.000 M ^{0.00 %}	301.000 M ^{-5.94 %}	320.000 M ^{43.56 %}	222.911 M ^{-66.93 %}	673.989 M ^{45.12 %}	464.433 M ^{-29.27 %}	656.594 M ^{-23.80 %}	861.662 M ^{10.18 %}	782.062 M ^{-2.50 %}	802.114 M
Total current liabilities	994.998 M ^{6.48 %}	934.470 M ^{2.35 %}	913.000 M ^{6.41 %}	858.000 M ^{-8.92 %}	942.000 M ^{9.57 %}	859.746 M ^{-36.60 %}	1.356 B ^{20.01 %}	1.130 B ^{-8.50 %}	1.235 B ^{-11.44 %}	1.394 B ^{-6.54 %}	1.492 B ^{10.13 %}	1.355 B
Total liabilities	1.460 B ^{-6.69 %}	1.565 B ^{-3.36 %}	1.619 B ^{-1.34 %}	1.641 B ^{-13.90 %}	1.906 B ^{13.89 %}	1.674 B ^{-24.82 %}	2.226 B ^{-7.03 %}	2.394 B ^{7.80 %}	2.221 B ^{-8.58 %}	2.430 B ^{-2.32 %}	2.487 B ^{1.87 %}	2.442 B
Other non current assets	108.443 M ^{-15.07 %}	127.681 M ^{-15.63 %}	151.338 M ^{-43.53 %}	268.000 M ^{223.24 %}	82.910 M ^{203.61 %}	27.308 M ^{-29.33 %}	38.644 M ^{134.55 %}	-111.857 M ^{9.67 %}	-123.838 M ^{-13.42 %}	-109.181 M ^{-219.89 %}	91.066 M ^{-3.39 %}	94.266 M
Long term investments	424.025 M ^{0.87 %}	420.357 M ^{15.17 %}	365.000 M ^{3.69 %}	352.000 M ^{0.36 %}	350.726 M ^{11.22 %}	315.345 M ^{2.99 %}	306.192 M ^{-25.16 %}	409.137 M ^{-2.52 %}	419.700 M ^{-31.12 %}	609.310 M ^{34.98 %}	451.417 M ^{285.94 %}	116.966 M
Intangible assets	308.749 M ^{-5.30 %}	326.025 M ^{-4.95 %}	343.000 M ^{-4.72 %}	360.000 M ^{74.76 %}	206.000 M ^{-2.30 %}	210.860 M ^{-3.14 %}	217.706 M ^{-4.39 %}	227.710 M ^{-16.40 %}	272.380 M ^{70.83 %}	159.447 M ^{-0.96 %}	161.000 M ^{25.78 %}	128.000 M
GoodWill	382.868 M ^{-6.89 %}	411.205 M ^{-6.33 %}	439.000 M ^{-11.49 %}	496.000 M ^{-10.31 %}	553.000 M ^{226.12 %}	169.568 M ^{-5.93 %}	180.251 M ^{-5.60 %}	190.934 M ^{-5.30 %}	201.618 M ^{-27.26 %}	277.191 M ^{-5.01 %}	291.805 M ^{-4.75 %}	306.345 M
Goodwill and intangible assets	691.617 M ^{-6.19 %}	737.230 M ^{-5.73 %}	782.000 M ^{-8.64 %}	856.000 M ^{12.78 %}	759.000 M ^{99.51 %}	380.428 M ^{-4.40 %}	397.957 M ^{-4.94 %}	418.644 M ^{-11.68 %}	473.998 M ^{8.56 %}	436.638 M ^{-3.40 %}	452.000 M ^{4.15 %}	434.000 M
Property plant equipment net	95.414 M ^{-38.53 %}	155.232 M ^{-2.93 %}	159.919 M ^{3.17 %}	155.000 M ^{-21.32 %}	197.000 M ^{-17.46 %}	238.686 M ^{29.92 %}	183.720 M ^{-9.59 %}	203.218 M ^{-45.99 %}	376.278 M ^{5.50 %}	356.648 M ^{17.70 %}	303.010 M ^{-5.26 %}	319.839 M
Total non current assets	1.411 B ^{-8.18 %}	1.537 B ^{-4.14 %}	1.603 B ^{-1.72 %}	1.631 B ^{5.16 %}	1.551 B ^{37.85 %}	1.125 B ^{3.14 %}	1.091 B ^{0.57 %}	1.085 B ^{-15.55 %}	1.284 B ^{-11.21 %}	1.447 B ^{6.85 %}	1.354 B ^{32.19 %}	1.024 B
Other current assets	220.507 M ^{38.37 %}	159.357 M ^{2.15 %}	156.000 M ^{-36.33 %}	245.000 M ^{10.86 %}	221.000 M ^{49.03 %}	148.291 M ^{-24.04 %}	195.228 M ^{30.37 %}	149.751 M ^{63.40 %}	91.645 M ^{-13.02 %}	105.364 M ^{-26.49 %}	143.326 M ^{-8.01 %}	155.798 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.515 M ^{-4.81 %}	-162.682 M	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M
cash and cash equivalents	1.806 B ^{23.05 %}	1.468 B ^{-16.75 %}	1.763 B ^{-9.96 %}	1.958 B ^{-11.12 %}	2.203 B ^{-3.20 %}	2.276 B ^{-12.82 %}	2.611 B ^{-5.82 %}	2.772 B ^{11.43 %}	2.488 B ^{7.61 %}	2.312 B ^{7.34 %}	2.154 B ^{16.67 %}	1.846 B
Cash and short term investments	1.806 B ^{23.05 %}	1.468 B ^{-16.75 %}	1.763 B ^{-9.96 %}	1.958 B ^{-11.12 %}	2.203 B ^{-3.20 %}	2.276 B ^{-12.82 %}	2.611 B ^{-5.82 %}	2.772 B ^{11.43 %}	2.488 B ^{7.61 %}	2.312 B ^{7.34 %}	2.154 B ^{-8.20 %}	2.346 B
Total current assets	2.689 B ^{-0.11 %}	2.692 B ^{2.10 %}	2.637 B ^{-8.50 %}	2.882 B ^{-2.11 %}	2.944 B ^{-6.99 %}	3.165 B ^{-10.56 %}	3.539 B ^{-3.45 %}	3.665 B ^{14.45 %}	3.202 B ^{2.46 %}	3.125 B ^{0.52 %}	3.109 B ^{-6.77 %}	3.335 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-90.95 %}	22.108 M ^{-4.07 %}	23.047 M ^{-41.59 %}	39.455 M ^{-8.75 %}	43.238 M ^{-6.23 %}	46.112 M ^{6.95 %}	43.114 M ^{21.19 %}	35.577 M
Net receivables	662.916 M ^{-37.78 %}	1.065 B ^{48.38 %}	718.000 M ^{5.74 %}	679.000 M ^{31.08 %}	518.000 M ^{-27.95 %}	718.896 M ^{1.29 %}	709.744 M ^{0.85 %}	703.729 M ^{21.40 %}	579.668 M ^{-12.46 %}	662.146 M ^{-13.91 %}	769.166 M ^{-3.58 %}	797.759 M
Tax assets	91.389 M ^{-4.89 %}	96.088 M ^{-33.61 %}	144.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.364 M ^{-1.25 %}	163.400 M ^{-0.62 %}	164.424 M ^{-0.72 %}	165.619 M ^{19.70 %}	138.359 M ^{-9.74 %}	153.294 M ^{171.58 %}	56.446 M ^{-4.60 %}	59.166 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K	0.000	0.000
Account payables	207.042 M ^{-25.96 %}	279.635 M ^{25.40 %}	223.000 M ^{19.31 %}	186.901 M ^{-34.77 %}	286.532 M ^{-12.98 %}	329.256 M ^{-4.79 %}	345.829 M ^{7.31 %}	322.280 M ^{24.66 %}	258.537 M ^{-3.21 %}	267.115 M ^{-21.82 %}	341.663 M ^{41.28 %}	241.840 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.932 M ^{91.03 %}	20.904 M ^{51.38 %}	13.809 M ^{336.17 %}	3.166 M ^{38.01 %}	2.294 M ^{50.03 %}	1.529 M ^{95.52 %}	782.000 K ^{-79.22 %}	3.764 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.508 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.178 M ^{21.01 %}	11.716 M ^{6.51 %}	11.000 M ^{-10.04 %}	12.228 M ^{-86.71 %}	92.000 M ^{0.83 %}	91.245 M ^{-6.12 %}	97.190 M ^{-5.72 %}	103.085 M ^{-13.02 %}	118.522 M ^{-5.06 %}	124.839 M ^{-8.29 %}	136.127 M ^{-15.25 %}	160.622 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	415.083 M ^{-18.09 %}	506.777 M ^{-18.28 %}	620.124 M ^{-23.82 %}	814.001 M ^{-0.44 %}	817.576 M ^{0.00 %}	817.576 M ^{0.83 %}	810.882 M ^{0.00 %}	810.882 M ^{22.62 %}	661.294 M ^{1.52 %}	651.393 M ^{0.80 %}	646.213 M ^{-0.80 %}	651.393 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.154 M ^{141.09 %}	34.906 M ^{-1.76 %}	35.533 M ^{-1.73 %}	36.160 M ^{-1.70 %}	36.787 M ^{-1.54 %}	37.362 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.835 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.100 B ^{-3.04 %}	4.229 B ^{-0.26 %}	4.240 B ^{-6.05 %}	4.513 B ^{0.40 %}	4.495 B ^{4.77 %}	4.290 B ^{-7.33 %}	4.630 B ^{-2.53 %}	4.750 B ^{5.86 %}	4.487 B ^{-1.87 %}	4.572 B ^{2.44 %}	4.463 B ^{2.38 %}	4.359 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-68.000 M ^{56.69 %}	-157.000 M ^{-67.02 %}	-94.000 M ^{66.90 %}	-284.000 M ^{-1 192.31 %}	26.000 M ^{113.00 %}	-200.000 M ^{-57.48 %}	-127.000 M ^{-847.06 %}	17.000 M ^{129.31 %}	-58.000 M ^{71.29 %}	-202.000 M ^{-165.79 %}	-76.000 M ^{-176.77 %}	99.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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