Ligua Inc. ^7090.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.872 B ^{-16.27 %}	3.430 B ^{20.89 %}	2.838 B ^{-11.40 %}	3.203 B ^{19.18 %}	2.688 B ^{24.02 %}	2.167 B
Net income	-301.000 M ^{-389.19 %}	104.085 M ^{113.44 %}	-774.467 M ^{-1 169.63 %}	72.405 M ^{-53.95 %}	157.237 M ^{10.16 %}	142.738 M
Income before tax	-169.560 M ^{-236.11 %}	124.579 M ^{114.06 %}	-886.208 M ^{-845.57 %}	118.863 M ^{-49.78 %}	236.684 M ^{17.17 %}	202.000 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-262.55 %}	0.04 ^{111.63 %}	-0.31 ^{-941.55 %}	0.04 ^{-57.86 %}	0.09 ^{-5.53 %}	0.09
EBITDA	-72.233 M ^{-123.90 %}	302.252 M ^{148.74 %}	-620.075 M ^{-287.96 %}	329.896 M ^{-0.90 %}	332.905 M ^{9.15 %}	305.000 M
Net income ratio	-0.10 ^{-445.37 %}	0.03 ^{111.12 %}	-0.27 ^{-1 307.32 %}	0.02 ^{-61.36 %}	0.06 ^{-11.18 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-128.54 %}	0.09 ^{140.32 %}	-0.22 ^{-312.16 %}	0.10 ^{-16.85 %}	0.12 ^{-11.99 %}	0.14
Gross profit ratio	0.59 ^{8.38 %}	0.55 ^{26.94 %}	0.43 ^{-15.44 %}	0.51 ^{-4.87 %}	0.54 ^{-5.63 %}	0.57
Weighted average shs out dil	1.487 M ^{1.66 %}	1.462 M ^{4.26 %}	1.403 M ^{-2.07 %}	1.432 M ^{0.60 %}	1.424 M ^{29.17 %}	1.102 M
Weighted average shs out	1.487 M ^{2.65 %}	1.448 M ^{3.25 %}	1.403 M ^{0.05 %}	1.402 M ^{3.88 %}	1.350 M ^{31.39 %}	1.027 M
EPS diluted	-202.46 ^{-384.47 %}	71.17 ^{112.89 %}	-552.13 ^{-1 192.25 %}	50.55 ^{-54.22 %}	110.43 ^{-14.28 %}	128.82
Earnings per share	-202.46 ^{-381.74 %}	71.86 ^{113.02 %}	-552.13 ^{-1 169.19 %}	51.64 ^{-55.67 %}	116.50 ^{-15.73 %}	138.24
Gross profit	1.706 B ^{-9.25 %}	1.879 B ^{53.46 %}	1.225 B ^{-25.08 %}	1.635 B ^{13.37 %}	1.442 B ^{17.04 %}	1.232 B
Income tax expense	131.439 M ^{536.35 %}	20.655 M ^{118.97 %}	-108.902 M ^{-334.41 %}	46.458 M ^{-41.52 %}	79.445 M ^{32.41 %}	60.000 M
Cost of revenue	1.167 B ^{-24.77 %}	1.551 B ^{-3.84 %}	1.613 B ^{2.85 %}	1.568 B ^{25.90 %}	1.246 B ^{33.23 %}	935.000 M
General and administrative expenses	243.000 M ^{1.25 %}	240.000 M ^{8.11 %}	222.000 M ^{28.32 %}	173.000 M ^{1.17 %}	171.000 M ^{15.54 %}	148.000 M
Selling and marketing expenses	1.617 B ^{6.31 %}	1.521 B ^{0.73 %}	1.510 B ^{15.89 %}	1.303 B ^{27.37 %}	1.023 B ^{18.95 %}	860.000 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-13.191 M ^{-1 696.97 %}	826.000 K ^{293.33 %}	210.000 K ^{-74.01 %}	808.000 K ^{-95.96 %}	20.000 M
Operating expenses	1.860 B ^{5.64 %}	1.761 B ^{1.63 %}	1.733 B ^{17.38 %}	1.476 B ^{23.55 %}	1.195 B ^{16.23 %}	1.028 B
Cost and expenses	3.027 B ^{-8.60 %}	3.312 B ^{-1.01 %}	3.346 B ^{9.90 %}	3.044 B ^{24.75 %}	2.440 B ^{24.32 %}	1.963 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.860 B ^{5.64 %}	1.761 B ^{1.67 %}	1.732 B ^{17.34 %}	1.476 B ^{23.62 %}	1.194 B ^{18.45 %}	1.008 B
Interest income	859.000 K ^{1 045.33 %}	75.000 K ^{650.00 %}	10.000 K ^{-23.08 %}	13.000 K ^{-69.77 %}	43.000 K ^{-28.33 %}	60.000 K
Interest expense	28.891 M ^{36.98 %}	21.092 M ^{27.64 %}	16.525 M ^{64.18 %}	10.065 M ^{2.63 %}	9.807 M ^{256.10 %}	2.754 M
Depreciation and amortization	68.437 M ^{-56.29 %}	156.581 M ^{-37.27 %}	249.607 M ^{24.20 %}	200.967 M ^{132.56 %}	86.415 M ^{6.69 %}	81.000 M
Operating income	-154.729 M ^{-230.76 %}	118.330 M ^{123.29 %}	-508.165 M ^{-420.61 %}	158.501 M ^{-35.86 %}	247.124 M ^{10.32 %}	224.000 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-256.17 %}	0.03 ^{119.26 %}	-0.18 ^{-461.88 %}	0.05 ^{-46.18 %}	0.09 ^{-11.05 %}	0.10
Total other income expenses net	-14.831 M ^{-337.33 %}	6.249 M ^{101.65 %}	-378.043 M ^{-853.74 %}	-39.638 M ^{-279.67 %}	-10.440 M ^{50.09 %}	-20.918 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	749.648 M ^{-29.58 %}	1.065 B ^{-2.09 %}	1.087 B ^{772.52 %}	124.614 M ^{148.82 %}	-255.256 M ^{53.24 %}	-545.905 M
Total investments	51.000 M ^{-49.50 %}	101.000 M ^{68.33 %}	60.000 M ^{206.09 %}	19.602 M ^{26.46 %}	15.501 M ^{47.63 %}	10.500 M
Total debt	2.102 B ^{-12.13 %}	2.392 B ^{5.83 %}	2.260 B ^{50.07 %}	1.506 B ^{-9.86 %}	1.671 B ^{333.12 %}	385.783 M
Accumulated other comprehensive income loss	411.000 K ^{120.55 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Retained earnings	-687.951 M ^{-77.79 %}	-386.951 M ^{21.20 %}	-491.036 M ^{-272.89 %}	284.022 M ^{34.22 %}	211.616 M ^{289.16 %}	54.378 M
Common stock	551.265 M ^{0.02 %}	551.164 M ^{15.42 %}	477.522 M ^{0.24 %}	476.397 M ^{2.64 %}	464.150 M ^{9.37 %}	424.371 M
Total equity	319.808 M ^{-47.13 %}	604.900 M ^{71.20 %}	353.335 M ^{-69.13 %}	1.145 B ^{8.12 %}	1.059 B ^{28.78 %}	822.088 M
Other non current liabilities	21.182 M ^{0.45 %}	21.088 M ^{0.45 %}	20.994 M ^{12.52 %}	18.658 M ^{13.15 %}	16.489 M ^{10.52 %}	14.920 M
Long term debt	752.155 M ^{-1.63 %}	764.637 M ^{-27.03 %}	1.048 B ^{-2.04 %}	1.070 B ^{-13.00 %}	1.230 B ^{387.28 %}	252.323 M
Total non current liabilities	775.263 M ^{-1.35 %}	785.846 M ^{-26.47 %}	1.069 B ^{-1.88 %}	1.089 B ^{-12.61 %}	1.247 B ^{360.02 %}	270.974 M
Other current liabilities	666.427 M ^{4.16 %}	639.813 M ^{83.93 %}	347.849 M ^{59.05 %}	218.708 M ^{149.66 %}	87.603 M ^{-73.51 %}	330.665 M
Deferred revenue	24.771 M ^{-13.14 %}	28.518 M ^{-91.43 %}	332.902 M ^{11.24 %}	299.272 M ^{-17.54 %}	362.933 M ^{1 340.27 %}	25.199 M
Short term debt	1.350 B ^{-17.07 %}	1.627 B ^{34.21 %}	1.212 B ^{177.74 %}	436.543 M ^{-1.09 %}	441.376 M ^{230.72 %}	133.460 M
Total current liabilities	2.047 B ^{-17.41 %}	2.479 B ^{26.99 %}	1.952 B ^{86.64 %}	1.046 B ^{3.19 %}	1.013 B ^{95.31 %}	518.870 M
Total liabilities	2.822 B ^{-13.54 %}	3.264 B ^{8.07 %}	3.021 B ^{41.48 %}	2.135 B ^{-5.53 %}	2.260 B ^{186.12 %}	789.844 M
Other non current assets	18.000 K ^{133.33 %}	-54.000 K ^{-390.91 %}	-11.000 K ^{-100.02 %}	49.897 M ^{-20.08 %}	62.431 M ^{6 264.02 %}	981.000 K
Long term investments	51.000 M ^{-49.50 %}	101.000 M ^{68.33 %}	60.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M
Intangible assets	42.014 M ^{-80.07 %}	210.826 M ^{-30.70 %}	304.221 M ^{-61.16 %}	783.209 M ^{14.85 %}	681.931 M ^{136.78 %}	288.000 M
GoodWill	106.633 M ^{-13.76 %}	123.650 M ^{-13.78 %}	143.420 M ^{-13.57 %}	165.945 M ^{356.62 %}	36.342 M ^{41.10 %}	25.756 M
Goodwill and intangible assets	148.647 M ^{-55.56 %}	334.476 M ^{-25.28 %}	447.641 M ^{-52.84 %}	949.154 M ^{32.14 %}	718.273 M ^{129.48 %}	313.000 M
Property plant equipment net	109.101 M ^{-7.39 %}	117.801 M ^{-15.77 %}	139.850 M ^{19.27 %}	117.257 M ^{13.15 %}	103.630 M ^{57.27 %}	65.895 M
Total non current assets	407.581 M ^{-45.41 %}	746.564 M ^{-7.94 %}	810.958 M ^{-29.55 %}	1.151 B ^{27.74 %}	901.131 M ^{104.82 %}	439.968 M
Other current assets	175.351 M ^{41.78 %}	123.677 M ^{12.43 %}	110.002 M ^{31.37 %}	83.736 M ^{-4.95 %}	88.094 M ^{118.41 %}	40.334 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.501 M ^{47.63 %}	10.500 M
cash and cash equivalents	1.352 B ^{1.89 %}	1.327 B ^{13.13 %}	1.173 B ^{-15.10 %}	1.382 B ^{-28.27 %}	1.926 B ^{106.74 %}	931.688 M
Cash and short term investments	1.352 B ^{1.86 %}	1.327 B ^{13.16 %}	1.173 B ^{-15.10 %}	1.382 B ^{-28.27 %}	1.926 B ^{104.43 %}	942.188 M
Total current assets	2.735 B ^{-12.43 %}	3.123 B ^{21.84 %}	2.563 B ^{20.41 %}	2.129 B ^{-11.95 %}	2.417 B ^{106.27 %}	1.172 B
Inventory	289.220 M ^{-18.00 %}	352.706 M ^{48.41 %}	237.663 M ^{9.77 %}	216.502 M ^{183.74 %}	76.302 M ^{-2.14 %}	77.970 M
Net receivables	917.977 M ^{-30.40 %}	1.319 B ^{26.55 %}	1.042 B ^{133.29 %}	446.772 M ^{36.67 %}	326.891 M ^{193.25 %}	111.473 M
Tax assets	98.815 M ^{-48.89 %}	193.341 M ^{18.27 %}	163.478 M ^{369.45 %}	34.823 M ^{107.32 %}	16.797 M ^{-47.66 %}	32.092 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	6.365 M ^{-86.97 %}	48.831 M ^{29.96 %}	37.575 M ^{36.11 %}	27.607 M ^{-32.40 %}	40.838 M ^{839.45 %}	4.347 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	134.125 M ^{539.30 %}	20.980 M ^{-67.02 %}	63.612 M ^{-21.11 %}	80.638 M ^{220.00 %}	25.199 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	456.083 M ^{3.49 %}	440.687 M ^{20.18 %}	366.688 M ^{-4.57 %}	384.253 M ^{0.35 %}	382.894 M ^{11.52 %}	343.338 M
Deferred tax liabilities non current	1.926 M ^{1 491.74 %}	121.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K ^{93.98 %}	515.000 K ^{-86.20 %}	3.731 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.142 B ^{-18.79 %}	3.869 B ^{14.68 %}	3.374 B ^{2.87 %}	3.280 B ^{-1.17 %}	3.319 B ^{105.88 %}	1.612 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	345.076 M ^{209.48 %}	-315.182 M ^{-1 976.85 %}	-15.176 M ^{90.00 %}	-151.776 M ^{-92.59 %}	-78.809 M ^{-206.40 %}	74.066 M
Accounts receivables	94.850 M ^{136.48 %}	-260.000 M ^{-104.24 %}	-127.304 M ^{-21.03 %}	-105.180 M ^{49.43 %}	-208.000 M ^{-556.70 %}	45.544 M
Inventory	63.486 M ^{155.19 %}	-115.042 M ^{-443.65 %}	-21.161 M ^{84.75 %}	-138.776 M ^{-5 181.51 %}	2.731 M ^{-84.89 %}	18.075 M
Accounts payables	-42.466 M ^{-477.27 %}	11.256 M ^{12.92 %}	9.968 M ^{174.91 %}	-13.306 M ^{-140.92 %}	32.521 M ^{1 719.57 %}	-2.008 M
Other working capital	229.206 M ^{371.58 %}	48.604 M ^{-60.59 %}	123.321 M ^{16.91 %}	105.486 M ^{12.16 %}	94.050 M ^{655.12 %}	12.455 M
Other non cash items	50.864 M ^{38.02 %}	36.852 M ^{120.74 %}	-177.653 M ^{-327.76 %}	-41.531 M ^{-197.52 %}	42.585 M ^{-37.30 %}	67.918 M
Net cash provided by operating activities	163.377 M ^{5 673.04 %}	2.830 M ^{100.86 %}	-328.222 M ^{-509.94 %}	80.065 M ^{-61.36 %}	207.191 M ^{-43.49 %}	366.648 M
Investments in property plant and equipment	-36.368 M ^{-61.08 %}	-22.578 M ^{83.81 %}	-139.444 M ^{52.83 %}	-295.651 M ^{40.10 %}	-493.550 M ^{-121.11 %}	-223.213 M
Acquisitions net	179.450 M ^{498.17 %}	30.000 M ^{900.00 %}	3.000 M ^{101.75 %}	-171.245 M ^{-2 961.71 %}	5.984 M ^{31 394.74 %}	19.000 K
Purchases of investments	-3.600 M ^{-18.42 %}	-3.040 M ^{99.33 %}	-452.566 M ^{-8 098.66 %}	-5.520 M ^{-9.09 %}	-5.060 M ^{-20.48 %}	-4.200 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	8.239 M ^{386.08 %}	1.695 M ^{111.53 %}	-14.699 M ^{-569.66 %}	-2.195 M ^{28.29 %}	-3.061 M ^{-369.93 %}	1.134 M
Net cash used for investing activites	147.721 M ^{1 269.94 %}	10.783 M ^{101.79 %}	-603.709 M ^{-27.20 %}	-474.611 M ^{4.25 %}	-495.687 M ^{-119.08 %}	-226.260 M
Debt repayment	-290.224 M ^{-320.43 %}	131.664 M ^{-82.54 %}	754.090 M ^{557.83 %}	-164.709 M ^{-113.12 %}	1.255 B ^{39 194.68 %}	3.195 M
Common stock issued	200.000 K ^{-96.12 %}	5.156 M ^{129.05 %}	2.251 M ^{-89.51 %}	21.462 M ^{75.63 %}	12.220 M ^{-97.62 %}	513.244 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 K ^{99.86 %}	-39.491 M ^{-262.74 %}	-10.887 M ^{-4 760.27 %}	-224.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.000 K ^{-99.76 %}	419.000 K ^{-86.03 %}	3.000 M ^{299 900.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.258 M
Net cash used provided by financing activities	-290.023 M ^{-311.41 %}	137.185 M ^{-80.94 %}	719.850 M ^{567.03 %}	-154.133 M ^{-112.16 %}	1.267 B ^{148.92 %}	509.181 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	21.076 M ^{-86.02 %}	150.800 M ^{171.10 %}	-212.082 M ^{61.35 %}	-548.680 M ^{-156.05 %}	978.966 M ^{50.71 %}	649.570 M
Cash at beginning of period	1.301 B ^{13.11 %}	1.150 B ^{-15.57 %}	1.362 B ^{-28.72 %}	1.911 B ^{105.07 %}	931.687 M ^{230.25 %}	282.118 M
Cash at end of period	1.322 B ^{1.62 %}	1.301 B ^{13.11 %}	1.150 B ^{-15.57 %}	1.362 B ^{-28.72 %}	1.911 B ^{105.07 %}	931.688 M
Operating cash flow	163.377 M ^{5 673.04 %}	2.830 M ^{100.86 %}	-328.222 M ^{-509.94 %}	80.065 M ^{-61.36 %}	207.191 M ^{-43.49 %}	366.648 M
Capital expenditure	-16.909 M ^{25.11 %}	-22.578 M ^{83.81 %}	-139.444 M ^{52.83 %}	-295.651 M ^{40.10 %}	-493.550 M ^{-121.11 %}	-223.213 M
Free CashFlow	146.468 M ^{841.69 %}	-19.748 M ^{95.78 %}	-467.666 M ^{-116.93 %}	-215.586 M ^{24.71 %}	-286.359 M ^{-299.64 %}	143.435 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	667.393 M ^{2.78 %}	649.316 M ^{-8.42 %}	709.000 M ^{-0.28 %}	711.000 M ^{-11.46 %}	803.000 M ^{-1.47 %}	814.967 M ^{-19.18 %}	1.008 B ^{20.08 %}	839.750 M ^{9.43 %}	767.354 M ^{-12.05 %}	872.515 M ^{19.77 %}	728.484 M ^{10.60 %}	658.673 M
Net income	-65.422 M ^{60.10 %}	-163.970 M ^{-192.80 %}	-56.000 M ^{-64.71 %}	-34.000 M ^{27.66 %}	-47.000 M ^{-263.88 %}	28.680 M ^{-80.71 %}	148.648 M ^{1 108.91 %}	12.296 M ^{114.37 %}	-85.539 M ^{77.80 %}	-385.301 M ^{-211.86 %}	-123.549 M ^{-3.45 %}	-119.433 M
Income before tax	-26.350 M ^{68.58 %}	-83.851 M ^{-120.66 %}	-38.000 M ^{-37.14 %}	-27.709 M ^{-38.55 %}	-20.000 M ^{-328.18 %}	8.765 M ^{-94.82 %}	169.170 M ^{767.36 %}	19.504 M ^{126.77 %}	-72.860 M ^{82.14 %}	-407.987 M ^{-261.27 %}	-112.930 M ^{30.82 %}	-163.234 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{69.43 %}	-0.13 ^{-140.94 %}	-0.05 ^{-37.53 %}	-0.04 ^{-56.47 %}	-0.02 ^{-331.58 %}	0.01 ^{-93.59 %}	0.17 ^{622.34 %}	0.02 ^{124.46 %}	-0.09 ^{79.69 %}	-0.47 ^{-201.64 %}	-0.16 ^{37.45 %}	-0.25
EBITDA	-3.957 M ^{93.47 %}	-60.581 M ^{-792.35 %}	8.750 M ^{450.00 %}	-2.500 M ^{86.04 %}	-17.902 M ^{-134.60 %}	51.745 M ^{-70.36 %}	174.564 M ^{602.67 %}	24.843 M ^{136.49 %}	-68.084 M ^{79.71 %}	-335.633 M ^{-664.26 %}	-43.916 M ^{55.44 %}	-98.560 M
Net income ratio	-0.10 ^{61.18 %}	-0.25 ^{-219.72 %}	-0.08 ^{-65.17 %}	-0.05 ^{18.30 %}	-0.06 ^{-266.32 %}	0.04 ^{-76.13 %}	0.15 ^{906.78 %}	0.01 ^{113.14 %}	-0.11 ^{74.76 %}	-0.44 ^{-160.38 %}	-0.17 ^{6.47 %}	-0.18
Ratio EBITDA	-0.01 ^{93.65 %}	-0.09 ^{-855.99 %}	0.01 ^{450.99 %}	0.00 ^{84.23 %}	-0.02 ^{-135.11 %}	0.06 ^{-63.32 %}	0.17 ^{485.18 %}	0.03 ^{133.34 %}	-0.09 ^{76.93 %}	-0.38 ^{-538.10 %}	-0.06 ^{59.71 %}	-0.15
Gross profit ratio	0.63 ^{1.58 %}	0.62 ^{11.22 %}	0.56 ^{-6.32 %}	0.60 ^{0.00 %}	0.60 ^{12.16 %}	0.53 ^{-12.70 %}	0.61 ^{15.54 %}	0.53 ^{5.12 %}	0.50 ^{21.95 %}	0.41 ^{-10.27 %}	0.46 ^{6.78 %}	0.43
Weighted average shs out dil	1.490 M ^{0.17 %}	1.488 M ^{-0.17 %}	1.490 M ^{0.26 %}	1.486 M ^{0.39 %}	1.480 M ^{-0.20 %}	1.483 M ^{-2.12 %}	1.516 M ^{4.62 %}	1.449 M ^{3.32 %}	1.402 M ^{-0.02 %}	1.402 M ^{0.23 %}	1.399 M ^{0.04 %}	1.399 M
Weighted average shs out	1.490 M ^{0.17 %}	1.488 M ^{-0.17 %}	1.490 M ^{0.26 %}	1.486 M ^{0.39 %}	1.480 M ^{-1.32 %}	1.500 M ^{-0.74 %}	1.511 M ^{4.34 %}	1.449 M ^{3.32 %}	1.402 M ^{-0.02 %}	1.402 M ^{0.23 %}	1.399 M ^{0.04 %}	1.399 M
EPS diluted	-43.90 ^{60.17 %}	-110.22 ^{-193.29 %}	-37.58 ^{-64.25 %}	-22.88 ^{27.94 %}	-31.75 ^{-264.25 %}	19.33 ^{-80.26 %}	97.92 ^{1 054.72 %}	8.48 ^{113.90 %}	-61.01 ^{77.79 %}	-274.75 ^{-211.16 %}	-88.30 ^{-3.41 %}	-85.39
Earnings per share	-43.90 ^{60.17 %}	-110.22 ^{-193.29 %}	-37.58 ^{-64.25 %}	-22.88 ^{27.94 %}	-31.75 ^{-264.08 %}	19.35 ^{-80.75 %}	100.53 ^{1 085.50 %}	8.48 ^{113.90 %}	-61.01 ^{77.79 %}	-274.75 ^{-211.16 %}	-88.30 ^{-3.41 %}	-85.39
Gross profit	422.207 M ^{4.41 %}	404.389 M ^{1.86 %}	397.000 M ^{-6.59 %}	425.000 M ^{-11.46 %}	480.000 M ^{10.51 %}	434.341 M ^{-29.45 %}	615.609 M ^{38.74 %}	443.719 M ^{15.04 %}	385.706 M ^{7.25 %}	359.630 M ^{7.46 %}	334.649 M ^{18.09 %}	283.380 M
Income tax expense	39.072 M ^{-51.23 %}	80.119 M ^{345.11 %}	18.000 M ^{200.00 %}	6.000 M ^{-77.78 %}	27.000 M ^{235.58 %}	-19.915 M ^{-197.04 %}	20.523 M ^{184.76 %}	7.207 M ^{-43.87 %}	12.840 M ^{161.56 %}	-20.858 M ^{-279.36 %}	11.629 M ^{126.55 %}	-43.801 M
Cost of revenue	245.186 M ^{0.11 %}	244.927 M ^{-21.50 %}	312.000 M ^{9.09 %}	286.000 M ^{-11.46 %}	323.000 M ^{-15.14 %}	380.626 M ^{-3.08 %}	392.736 M ^{-0.83 %}	396.031 M ^{3.77 %}	381.648 M ^{-25.59 %}	512.885 M ^{30.23 %}	393.835 M ^{4.94 %}	375.293 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{76.37 %}	-4.232 M	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.070 M	0.000	0.000
Operating expenses	432.527 M ^{-9.85 %}	479.779 M ^{12.10 %}	428.000 M ^{-4.04 %}	446.000 M ^{-11.16 %}	502.000 M ^{17.54 %}	427.077 M ^{-9.37 %}	471.219 M ^{12.06 %}	420.494 M ^{-4.92 %}	442.255 M ^{9.38 %}	404.336 M ^{-8.46 %}	441.711 M ^{0.38 %}	440.018 M
Cost and expenses	677.713 M ^{-6.48 %}	724.706 M ^{-2.07 %}	740.000 M ^{1.09 %}	732.000 M ^{-11.27 %}	825.000 M ^{2.14 %}	807.703 M ^{-6.51 %}	863.955 M ^{5.81 %}	816.525 M ^{-0.90 %}	823.903 M ^{-10.17 %}	917.221 M ^{9.78 %}	835.546 M ^{2.48 %}	815.311 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.309 M ^{0.00 %}	3.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	432.527 M ^{-9.85 %}	479.779 M ^{12.36 %}	427.000 M ^{-4.26 %}	446.000 M ^{-11.33 %}	503.000 M ^{17.52 %}	428.000 M ^{-8.53 %}	467.910 M ^{11.41 %}	420.000 M ^{-4.98 %}	442.000 M ^{9.41 %}	404.000 M ^{-8.54 %}	441.711 M ^{0.38 %}	440.018 M
Interest income	138.000 K ^{-75.58 %}	565.000 K ^{707.14 %}	70.000 K ^{-55.13 %}	156.000 K ^{129.41 %}	68.000 K ^{78.95 %}	38.000 K ^{11.76 %}	34.000 K ^{1 033.33 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K
Interest expense	7.756 M ^{-4.38 %}	8.111 M ^{11.35 %}	7.284 M ^{1.72 %}	7.161 M ^{13.04 %}	6.335 M ^{13.19 %}	5.597 M ^{3.76 %}	5.394 M ^{1.03 %}	5.339 M ^{12.12 %}	4.762 M ^{0.29 %}	4.748 M ^{0.51 %}	4.724 M ^{5.71 %}	4.469 M
Depreciation and amortization	14.638 M ^{-5.68 %}	15.520 M ^{-59.95 %}	38.750 M ^{109.46 %}	18.500 M ^{526.96 %}	-4.333 M ^{-111.59 %}	37.384 M ^{21 140.91 %}	176.000 K ^{528.57 %}	28.000 K ^{100.24 %}	-11.535 M ^{-982.08 %}	-1.066 M ^{-101.69 %}	63.146 M ^{4.88 %}	60.205 M
Operating income	-10.320 M ^{86.31 %}	-75.390 M ^{-143.19 %}	-31.000 M ^{-17.70 %}	-26.339 M ^{-19.72 %}	-22.000 M ^{-402.82 %}	7.265 M ^{-94.97 %}	144.388 M ^{521.67 %}	23.226 M ^{141.07 %}	-56.549 M ^{-26.49 %}	-44.706 M ^{58.24 %}	-107.062 M ^{31.65 %}	-156.638 M
Operating income ratio	-0.02 ^{86.68 %}	-0.12 ^{-165.55 %}	-0.04 ^{-18.03 %}	-0.04 ^{-35.21 %}	-0.03 ^{-407.33 %}	0.01 ^{-93.77 %}	0.14 ^{417.72 %}	0.03 ^{137.53 %}	-0.07 ^{-43.83 %}	-0.05 ^{65.14 %}	-0.15 ^{38.20 %}	-0.24
Total other income expenses net	-16.030 M ^{-89.46 %}	-8.461 M ^{-20.87 %}	-7.000 M ^{-410.95 %}	-1.370 M ^{-168.50 %}	2.000 M ^{33.33 %}	1.500 M ^{-93.95 %}	24.782 M ^{765.82 %}	-3.722 M ^{77.18 %}	-16.311 M ^{95.51 %}	-363.281 M ^{-6 090.88 %}	-5.868 M ^{11.04 %}	-6.596 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	749.560 M ^{-0.01 %}	749.648 M ^{-0.45 %}	753.000 M ^{-2.08 %}	769.000 M ^{9.54 %}	702.000 M ^{-34.06 %}	1.065 B ^{-19.72 %}	1.326 B ^{-10.26 %}	1.478 B ^{16.61 %}	1.267 B ^{16.54 %}	1.087 B ^{5.69 %}	1.029 B ^{12.04 %}	918.148 M
Total investments	40.000 M ^{-21.57 %}	51.000 M ^{-20.31 %}	64.000 M ^{-13.51 %}	74.000 M ^{-15.91 %}	88.000 M ^{-12.87 %}	101.000 M ^{-15.13 %}	119.000 M ^{377.87 %}	24.902 M ^{-52.11 %}	52.000 M ^{-13.33 %}	60.000 M ^{-16.67 %}	72.000 M ^{242.82 %}	21.002 M
Total debt	1.925 B ^{-8.39 %}	2.102 B ^{-9.64 %}	2.326 B ^{-4.12 %}	2.426 B ^{0.04 %}	2.425 B ^{1.38 %}	2.392 B ^{-1.19 %}	2.421 B ^{-0.97 %}	2.444 B ^{2.37 %}	2.388 B ^{5.64 %}	2.260 B ^{-4.07 %}	2.356 B ^{1.94 %}	2.311 B
Accumulated other comprehensive income loss	411.000 K ^{0.00 %}	411.000 K ^{141.10 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-5 782.35 %}	-17.000 K
Retained earnings	-753.374 M ^{-9.51 %}	-687.951 M ^{-31.54 %}	-523.000 M ^{-11.75 %}	-468.000 M ^{-7.83 %}	-434.000 M ^{-12.16 %}	-386.951 M ^{6.90 %}	-415.631 M ^{26.34 %}	-564.279 M ^{2.13 %}	-576.576 M ^{-17.42 %}	-491.036 M ^{-364.40 %}	-105.736 M ^{-684.69 %}	18.084 M
Common stock	551.265 M ^{0.00 %}	551.265 M ^{0.05 %}	551.000 M ^{0.00 %}	551.000 M ^{-0.03 %}	551.164 M ^{0.00 %}	551.164 M ^{0.47 %}	548.586 M ^{0.00 %}	548.586 M ^{14.88 %}	477.522 M ^{0.00 %}	477.522 M ^{0.24 %}	476.397 M ^{0.00 %}	476.397 M
Total equity	254.385 M ^{-20.46 %}	319.808 M ^{-33.79 %}	483.000 M ^{-10.22 %}	538.000 M ^{-3.41 %}	557.000 M ^{-7.92 %}	604.900 M ^{5.91 %}	571.127 M ^{35.32 %}	422.059 M ^{57.70 %}	267.634 M ^{-24.25 %}	353.335 M ^{-52.14 %}	738.212 M ^{-13.88 %}	857.176 M
Other non current liabilities	21.201 M ^{0.09 %}	21.182 M ^{-3.72 %}	22.000 M ^{4.09 %}	21.136 M ^{-3.93 %}	22.000 M ^{4.31 %}	21.090 M ^{0.11 %}	21.066 M ^{0.11 %}	21.042 M ^{1 052 000.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	20.994 M ^{0.11 %}	20.970 M ^{-6.62 %}	22.457 M
Long term debt	713.639 M ^{-5.12 %}	752.155 M ^{-10.35 %}	839.000 M ^{-8.71 %}	919.000 M ^{16.62 %}	788.000 M ^{3.06 %}	764.637 M ^{-5.70 %}	810.842 M ^{-4.84 %}	852.049 M ^{-7.98 %}	925.930 M ^{-11.63 %}	1.048 B ^{-10.68 %}	1.173 B ^{-9.18 %}	1.292 B
Total non current liabilities	737.971 M ^{-4.81 %}	775.263 M ^{-9.96 %}	861.000 M ^{-8.50 %}	941.000 M ^{16.17 %}	810.000 M ^{3.07 %}	785.848 M ^{-5.57 %}	832.238 M ^{-4.72 %}	873.510 M ^{-7.77 %}	947.120 M ^{-11.38 %}	1.069 B ^{-10.50 %}	1.194 B ^{-9.16 %}	1.315 B
Other current liabilities	675.884 M ^{1.42 %}	666.427 M ^{-13.84 %}	773.442 M ^{1.71 %}	760.467 M ^{-2.16 %}	777.295 M ^{278.80 %}	205.202 M ^{-36.06 %}	320.920 M ^{-9.73 %}	355.526 M ^{-46.52 %}	664.762 M ^{7.56 %}	618.012 M ^{-12.63 %}	707.377 M ^{2.73 %}	688.592 M
Deferred revenue	28.024 M ^{13.13 %}	24.771 M ^{-15.81 %}	29.424 M ^{3.45 %}	28.444 M ^{-3.84 %}	29.580 M ^{-93.61 %}	463.129 M ^{-1.60 %}	470.656 M ^{30.69 %}	360.132 M ^{4.32 %}	345.207 M ^{3.70 %}	332.902 M ^{786.46 %}	37.554 M ^{42.81 %}	26.297 M
Short term debt	1.212 B ^{-10.22 %}	1.350 B ^{-9.24 %}	1.487 B ^{-1.33 %}	1.507 B ^{-7.94 %}	1.637 B ^{0.60 %}	1.627 B ^{1.09 %}	1.610 B ^{1.10 %}	1.592 B ^{8.92 %}	1.462 B ^{20.57 %}	1.212 B ^{2.49 %}	1.183 B ^{16.03 %}	1.020 B
Total current liabilities	1.916 B ^{-6.39 %}	2.047 B ^{-12.14 %}	2.330 B ^{0.30 %}	2.323 B ^{-5.42 %}	2.456 B ^{-0.91 %}	2.479 B ^{-3.32 %}	2.564 B ^{8.33 %}	2.367 B ^{5.32 %}	2.247 B ^{15.12 %}	1.952 B ^{0.08 %}	1.950 B ^{11.21 %}	1.754 B
Total liabilities	2.654 B ^{-5.95 %}	2.822 B ^{-11.55 %}	3.191 B ^{-2.24 %}	3.264 B ^{-0.06 %}	3.266 B ^{0.05 %}	3.264 B ^{-3.87 %}	3.396 B ^{4.81 %}	3.240 B ^{1.44 %}	3.194 B ^{5.74 %}	3.021 B ^{-3.94 %}	3.144 B ^{2.48 %}	3.068 B
Other non current assets	-8.000 K ^{-144.44 %}	18.000 K ^{-98.54 %}	1.234 M ^{7 612.50 %}	16.000 K ^{-97.86 %}	747.000 K ^{1 458.18 %}	-55.000 K ^{-277.42 %}	31.000 K ^{-99.98 %}	132.158 M ^{42 123.00 %}	313.000 K ^{2 945.45 %}	-11.000 K ^{-103.28 %}	335.000 K ^{-56.49 %}	770.000 K
Long term investments	40.000 M ^{-21.57 %}	51.000 M ^{-20.31 %}	64.000 M ^{-13.51 %}	74.000 M ^{-15.91 %}	88.000 M ^{-12.87 %}	101.000 M ^{-15.13 %}	119.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 M ^{-13.33 %}	60.000 M ^{-16.67 %}	72.000 M ^{16.13 %}	62.000 M
Intangible assets	37.728 M ^{-10.20 %}	42.014 M ^{13.55 %}	37.000 M ^{-7.50 %}	40.000 M ^{-10.89 %}	44.890 M ^{-78.71 %}	210.826 M ^{-7.59 %}	228.147 M ^{-9.41 %}	251.842 M ^{-9.24 %}	277.490 M ^{-8.79 %}	304.221 M ^{-56.10 %}	693.000 M ^{-5.59 %}	734.000 M
GoodWill	102.379 M ^{-3.99 %}	106.633 M ^{-3.06 %}	110.000 M ^{-4.35 %}	115.000 M ^{-3.36 %}	119.000 M ^{-3.76 %}	123.650 M ^{-3.33 %}	127.904 M ^{-3.22 %}	132.158 M ^{-4.09 %}	137.789 M ^{-3.93 %}	143.420 M ^{-3.78 %}	149.051 M ^{-3.64 %}	154.683 M
Goodwill and intangible assets	140.107 M ^{-5.75 %}	148.647 M ^{1.12 %}	147.000 M ^{-5.16 %}	155.000 M ^{-5.49 %}	164.000 M ^{-50.97 %}	334.476 M ^{-6.06 %}	356.051 M ^{-7.28 %}	384.000 M ^{-7.53 %}	415.279 M ^{-7.23 %}	447.641 M ^{-46.84 %}	842.000 M ^{-5.18 %}	888.000 M
Property plant equipment net	104.894 M ^{-3.86 %}	109.101 M ^{1.96 %}	107.000 M ^{-4.46 %}	112.000 M ^{-2.61 %}	115.000 M ^{-2.38 %}	117.801 M ^{-3.56 %}	122.148 M ^{-2.16 %}	124.840 M ^{-5.35 %}	131.901 M ^{-5.68 %}	139.850 M ^{-6.75 %}	149.969 M ^{-6.62 %}	160.608 M
Total non current assets	360.612 M ^{-11.52 %}	407.581 M ^{-16.65 %}	489.000 M ^{-5.60 %}	518.000 M ^{-4.43 %}	542.000 M ^{-27.40 %}	746.563 M ^{-3.04 %}	769.945 M ^{-3.57 %}	798.451 M ^{6.24 %}	751.568 M ^{-7.32 %}	810.958 M ^{-32.62 %}	1.204 B ^{-3.92 %}	1.253 B
Other current assets	163.345 M ^{-6.85 %}	175.351 M ^{11.69 %}	157.000 M ^{3.97 %}	151.000 M ^{11.03 %}	136.000 M ^{9.96 %}	123.677 M ^{-11.73 %}	140.117 M ^{-3.44 %}	145.109 M ^{49.38 %}	97.138 M ^{-11.69 %}	110.002 M ^{-18.13 %}	134.366 M ^{10.40 %}	121.707 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.102 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.002 M
cash and cash equivalents	1.176 B ^{-13.04 %}	1.352 B ^{-14.05 %}	1.573 B ^{-5.07 %}	1.657 B ^{-3.83 %}	1.723 B ^{29.80 %}	1.327 B ^{21.27 %}	1.095 B ^{13.22 %}	966.760 M ^{-13.74 %}	1.121 B ^{-4.46 %}	1.173 B ^{-11.63 %}	1.327 B ^{-4.72 %}	1.393 B
Cash and short term investments	1.176 B ^{-13.04 %}	1.352 B ^{-14.05 %}	1.573 B ^{-5.07 %}	1.657 B ^{-3.83 %}	1.723 B ^{29.80 %}	1.327 B ^{21.27 %}	1.095 B ^{13.22 %}	966.760 M ^{-13.74 %}	1.121 B ^{-4.46 %}	1.173 B ^{-11.63 %}	1.327 B ^{-6.13 %}	1.414 B
Total current assets	2.548 B ^{-6.82 %}	2.735 B ^{-14.14 %}	3.185 B ^{-3.01 %}	3.284 B ^{0.09 %}	3.281 B ^{5.07 %}	3.123 B ^{-2.32 %}	3.197 B ^{11.64 %}	2.864 B ^{5.67 %}	2.710 B ^{5.74 %}	2.563 B ^{-4.33 %}	2.679 B ^{0.23 %}	2.673 B
Inventory	264.296 M ^{-8.62 %}	289.220 M ^{16.62 %}	248.000 M ^{-13.29 %}	286.000 M ^{-7.14 %}	308.000 M ^{-12.68 %}	352.706 M ^{18.29 %}	298.161 M ^{-2.60 %}	306.132 M ^{19.78 %}	255.583 M ^{7.54 %}	237.663 M ^{-15.86 %}	282.455 M ^{3.16 %}	273.815 M
Net receivables	944.704 M ^{2.91 %}	917.977 M ^{-23.95 %}	1.207 B ^{1.43 %}	1.190 B ^{6.82 %}	1.114 B ^{-15.54 %}	1.319 B ^{-20.74 %}	1.664 B ^{15.11 %}	1.446 B ^{16.90 %}	1.237 B ^{18.65 %}	1.042 B ^{11.51 %}	934.728 M ^{8.30 %}	863.112 M
Tax assets	75.619 M ^{-23.47 %}	98.815 M ^{-41.79 %}	169.766 M ^{-4.08 %}	176.984 M ^{1.57 %}	174.253 M ^{-9.87 %}	193.341 M ^{11.94 %}	172.715 M ^{9.69 %}	157.453 M ^{3.54 %}	152.075 M ^{-6.98 %}	163.478 M ^{17.35 %}	139.308 M ^{-1.44 %}	141.346 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	771.000 K ^{-87.89 %}	6.365 M ^{-84.14 %}	40.134 M ^{48.16 %}	27.089 M ^{1 158.20 %}	2.153 M ^{-95.59 %}	48.831 M ^{17.71 %}	41.485 M ^{1 638.68 %}	2.386 M ^{-88.11 %}	20.064 M ^{-46.60 %}	37.575 M ^{159.10 %}	14.502 M ^{52.97 %}	9.480 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.972 M ^{-92.57 %}	134.125 M ^{11.12 %}	120.701 M ^{114.81 %}	56.190 M ^{102.81 %}	27.706 M ^{32.06 %}	20.980 M ^{172.29 %}	7.705 M ^{-20.68 %}	9.714 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.041 M ^{0.11 %}	21.017 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K ^{-91.91 %}	1.989 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.95 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	456.083 M ^{0.00 %}	456.083 M ^{0.02 %}	456.000 M ^{0.00 %}	456.000 M ^{3.57 %}	440.275 M ^{-0.09 %}	440.687 M ^{0.57 %}	438.172 M ^{0.10 %}	437.752 M ^{19.38 %}	366.688 M ^{0.00 %}	366.688 M ^{0.31 %}	365.562 M ^{0.79 %}	362.712 M
Deferred tax liabilities non current	3.131 M ^{62.56 %}	1.926 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{-63.33 %}	330.000 K ^{-21.24 %}	419.000 K ^{145.03 %}	171.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K ^{-72.67 %}	494.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.909 B ^{-7.43 %}	3.142 B ^{-14.47 %}	3.674 B ^{-3.37 %}	3.802 B ^{-0.55 %}	3.823 B ^{-1.20 %}	3.869 B ^{-2.46 %}	3.967 B ^{8.32 %}	3.662 B ^{5.79 %}	3.462 B ^{2.60 %}	3.374 B ^{-13.10 %}	3.883 B ^{-1.09 %}	3.925 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	65.000 M ^{-60.37 %}	164.000 M ^{192.86 %}	56.000 M ^{64.71 %}	34.000 M ^{-27.66 %}	47.000 M ^{262.07 %}	-29.000 M ^{80.41 %}	-148.000 M ^{-1 133.33 %}	-12.000 M ^{-114.12 %}	85.000 M ^{-77.92 %}	385.000 M ^{210.48 %}	124.000 M ^{4.20 %}	119.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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