Foodison, Inc. ^7114.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	6.866 B ^{8.10 %}	6.352 B ^{20.31 %}	5.279 B ^{46.97 %}	3.592 B ^{21.54 %}	2.956 B
Net income	142.798 M ^{-25.52 %}	191.731 M ^{89.99 %}	100.916 M ^{888.28 %}	-12.802 M ^{80.13 %}	-64.430 M
Income before tax	169.042 M ^{-26.39 %}	229.631 M ^{99.88 %}	114.885 M ^{1 148.03 %}	-10.962 M ^{82.09 %}	-61.199 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-31.90 %}	0.04 ^{66.14 %}	0.02 ^{813.09 %}	0.00 ^{85.26 %}	-0.02
EBITDA	198.664 M ^{-22.99 %}	257.974 M ^{87.84 %}	137.335 M ^{2 920.34 %}	4.547 M ^{109.12 %}	-49.849 M
Net income ratio	0.02 ^{-31.10 %}	0.03 ^{57.92 %}	0.02 ^{636.35 %}	0.00 ^{83.65 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{-28.76 %}	0.04 ^{56.13 %}	0.03 ^{1 955.07 %}	0.00 ^{107.51 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.36 ^{-1.02 %}	0.36 ^{0.51 %}	0.36 ^{-7.57 %}	0.39 ^{-2.71 %}	0.40
Weighted average shs out dil	4.625 M ^{-0.87 %}	4.665 M ^{10.90 %}	4.207 M ^{14.34 %}	3.679 M ^{-15.60 %}	4.359 M
Weighted average shs out	4.517 M ^{1.54 %}	4.448 M ^{14.45 %}	3.886 M ^{5.64 %}	3.679 M ^{-15.60 %}	4.359 M
EPS diluted	30.88 ^{-24.87 %}	41.10 ^{71.32 %}	23.99 ^{789.37 %}	-3.48 ^{76.45 %}	-14.78
Earnings per share	31.62 ^{-26.64 %}	43.10 ^{65.96 %}	25.97 ^{846.26 %}	-3.48 ^{76.45 %}	-14.78
Gross profit	2.453 B ^{7.00 %}	2.292 B ^{20.92 %}	1.896 B ^{35.84 %}	1.396 B ^{18.24 %}	1.180 B
Income tax expense	26.244 M ^{-30.75 %}	37.899 M ^{171.33 %}	13.968 M ^{659.13 %}	1.840 M ^{-43.05 %}	3.231 M
Cost of revenue	4.414 B ^{8.72 %}	4.059 B ^{19.97 %}	3.384 B ^{54.04 %}	2.197 B ^{23.73 %}	1.775 B
General and administrative expenses	1.708 B ^{7.49 %}	1.589 B ^{17.53 %}	1.352 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	577.000 M ^{13.81 %}	507.000 M ^{24.57 %}	407.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-71.97 %}	132.000 K ^{-62.61 %}	353.000 K ^{-61.17 %}	909.000 K
Operating expenses	2.285 B ^{9.03 %}	2.096 B ^{19.15 %}	1.759 B ^{22.22 %}	1.439 B ^{13.97 %}	1.263 B
Cost and expenses	6.699 B ^{8.84 %}	6.155 B ^{19.68 %}	5.143 B ^{41.44 %}	3.636 B ^{19.67 %}	3.038 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.285 B ^{9.04 %}	2.096 B ^{19.16 %}	1.759 B ^{22.24 %}	1.439 B ^{14.03 %}	1.262 B
Interest income	1.124 M ^{5 009.09 %}	22.000 K ^{120.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K
Interest expense	3.111 M ^{-13.85 %}	3.611 M ^{-7.05 %}	3.885 M ^{23.80 %}	3.138 M ^{38.36 %}	2.268 M
Depreciation and amortization	26.511 M ^{7.20 %}	24.730 M ^{33.23 %}	18.562 M ^{50.04 %}	12.371 M ^{36.20 %}	9.083 M
Operating income	167.388 M ^{-14.70 %}	196.233 M ^{43.72 %}	136.536 M ^{411.46 %}	-43.837 M ^{46.97 %}	-82.672 M
Operating income ratio	0.02 ^{-21.09 %}	0.03 ^{19.46 %}	0.03 ^{311.92 %}	-0.01 ^{56.37 %}	-0.03
Total other income expenses net	1.654 M ^{-95.05 %}	33.398 M ^{254.26 %}	-21.651 M ^{-165.86 %}	32.875 M ^{53.10 %}	21.473 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	-1.860 B ^{-0.16 %}	-1.857 B ^{-8.50 %}	-1.712 B ^{-5 076.03 %}	-33.070 M ^{82.21 %}	-185.903 M
Total investments	20.000 M ^{-50.00 %}	40.000 M ^{-34.43 %}	61.000 M ^{16.46 %}	52.378 M ^{57.63 %}	33.229 M
Total debt	195.774 M ^{-59.59 %}	484.501 M ^{-7.49 %}	523.706 M ^{-34.36 %}	797.797 M ^{6.18 %}	751.359 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.181 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Retained earnings	134.519 M ^{144.09 %}	-305.113 M ^{38.59 %}	-496.845 M ^{16.88 %}	-597.761 M ^{-2.19 %}	-584.958 M
Common stock	877.662 M ^{2.34 %}	857.562 M ^{3.73 %}	826.762 M ^{726.76 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.292 B ^{4.34 %}	2.197 B ^{13.03 %}	1.944 B ^{399.21 %}	389.338 M ^{-3.18 %}	402.141 M
Other non current liabilities	142.234 M ^{3.50 %}	137.423 M ^{394.88 %}	27.769 M ^{1.60 %}	27.331 M ^{11.55 %}	24.501 M
Long term debt	160.248 M ^{-18.15 %}	195.775 M ^{-59.35 %}	481.591 M ^{-6.76 %}	516.534 M ^{0.11 %}	515.964 M
Total non current liabilities	302.482 M ^{-9.22 %}	333.198 M ^{-34.67 %}	510.027 M ^{-6.94 %}	548.043 M ^{0.74 %}	544.043 M
Other current liabilities	257.858 M ^{-0.25 %}	258.500 M ^{3 230.30 %}	-8.258 M ^{-122.41 %}	36.853 M ^{13.01 %}	32.609 M
Deferred revenue	17.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.856 M ^{76.24 %}	125.886 M ^{21.90 %}	103.268 M
Short term debt	35.526 M ^{-87.70 %}	288.726 M ^{585.57 %}	42.115 M ^{-84.96 %}	280.000 M ^{18.95 %}	235.395 M
Total current liabilities	622.838 M ^{-29.03 %}	877.625 M ^{55.67 %}	563.758 M ^{-6.01 %}	599.837 M ^{21.64 %}	493.111 M
Total liabilities	925.320 M ^{-23.58 %}	1.211 B ^{12.76 %}	1.074 B ^{-6.45 %}	1.148 B ^{10.68 %}	1.037 B
Other non current assets	217.999 K ^{-99.75 %}	85.987 M ^{64 551.88 %}	133.000 K ^{-99.75 %}	52.378 M ^{57.62 %}	33.230 M
Long term investments	89.000 M ^{4 449 900.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	61.000 M ^{17.31 %}	52.000 M ^{57.58 %}	33.000 M
Intangible assets	788.000 K ^{-37.41 %}	1.259 M ^{-35.04 %}	1.938 M ^{-30.24 %}	2.778 M ^{-16.27 %}	3.318 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	788.000 K ^{-37.41 %}	1.259 M ^{-35.04 %}	1.938 M ^{-30.24 %}	2.778 M ^{-16.27 %}	3.318 M
Property plant equipment net	223.021 M ^{2.20 %}	218.226 M ^{165.66 %}	82.144 M ^{-2.79 %}	84.505 M ^{49.89 %}	56.379 M
Total non current assets	324.513 M ^{1.96 %}	318.280 M ^{99.27 %}	159.721 M ^{14.36 %}	139.661 M ^{50.29 %}	92.927 M
Other current assets	33.771 M ^{14.94 %}	29.382 M ^{24.53 %}	23.594 M ^{-2.00 %}	24.075 M ^{40.18 %}	17.174 M
Short term investments	20.000 M ^{2 639.73 %}	730.000 K ^{-98.18 %}	40.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.056 B ^{-12.18 %}	2.341 B ^{4.72 %}	2.235 B ^{169.05 %}	830.867 M ^{-11.35 %}	937.262 M
Cash and short term investments	2.056 B ^{-12.20 %}	2.342 B ^{4.76 %}	2.235 B ^{169.05 %}	830.867 M ^{-11.35 %}	937.262 M
Total current assets	2.893 B ^{-6.36 %}	3.090 B ^{8.11 %}	2.858 B ^{104.48 %}	1.398 B ^{3.80 %}	1.346 B
Inventory	175.360 M ^{29.85 %}	135.043 M ^{37.97 %}	97.880 M ^{92.24 %}	50.915 M ^{30.19 %}	39.109 M
Net receivables	628.025 M ^{7.66 %}	583.351 M ^{16.48 %}	500.800 M ^{1.85 %}	491.698 M ^{39.36 %}	352.822 M
Tax assets	11.486 M ^{-10.31 %}	12.806 M ^{-11.72 %}	14.506 M ^{127.90 %}	-52.000 M ^{-57.58 %}	-33.000 M
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K
Account payables	311.733 M ^{4.67 %}	297.814 M ^{16.94 %}	254.662 M ^{63.39 %}	155.858 M ^{29.24 %}	120.599 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	32.585 M ^{-38.96 %}	53.383 M ^{4 205.08 %}	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.934 M ^{-27.34 %}	13.671 M ^{-20.82 %}	17.266 M ^{42.77 %}	12.094 M ^{282.84 %}	3.159 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Other total stockholders equity	1.279 B ^{-22.23 %}	1.645 B ^{1.91 %}	1.614 B ^{81.91 %}	887.099 M ^{0.00 %}	887.099 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	667.000 K ^{-84.04 %}	4.178 M ^{16.77 %}	3.578 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.218 B ^{-5.58 %}	3.408 B ^{12.94 %}	3.017 B ^{96.29 %}	1.537 B ^{6.80 %}	1.439 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-85.446 M ^{-8.85 %}	-78.501 M ^{-163.00 %}	124.610 M ^{225.94 %}	-98.946 M ^{41.46 %}	-169.028 M
Accounts receivables	-33.625 M ^{58.49 %}	-81.000 M ^{-790.01 %}	-9.101 M ^{90.71 %}	-97.920 M ^{-228.40 %}	-29.817 M
Inventory	-40.317 M ^{-8.49 %}	-37.162 M ^{20.87 %}	-46.965 M ^{-297.81 %}	-11.806 M ^{-228.86 %}	-3.590 M
Accounts payables	13.919 M ^{-67.74 %}	43.151 M ^{-56.33 %}	98.803 M ^{180.22 %}	35.259 M ^{61.28 %}	21.862 M
Other working capital	-25.423 M ^{-628.45 %}	-3.490 M ^{-104.26 %}	81.873 M ^{434.46 %}	-24.479 M ^{84.46 %}	-157.483 M
Other non cash items	-9.744 M ^{79.76 %}	-48.144 M ^{-226.60 %}	38.027 M ^{2 486.87 %}	1.470 M ^{-1.61 %}	1.494 M
Net cash provided by operating activities	74.119 M ^{-41.97 %}	127.716 M ^{-56.86 %}	296.084 M ^{408.21 %}	-96.067 M ^{56.26 %}	-219.650 M
Investments in property plant and equipment	-17.132 M ^{3.74 %}	-17.798 M ^{43.63 %}	-31.575 M ^{-29.40 %}	-24.401 M ^{45.07 %}	-44.424 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.202 M
Sales maturities of investments	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.398 M ^{79.24 %}	-26.000 M ^{-153.29 %}	-10.265 M ^{53.46 %}	-22.057 M ^{-11 128.50 %}	200.000 K
Net cash used for investing activites	-2.530 M ^{94.22 %}	-43.798 M ^{29.18 %}	-61.840 M ^{-33.11 %}	-46.458 M ^{-0.07 %}	-46.426 M
Debt repayment	-288.726 M ^{-710.80 %}	-35.610 M ^{87.39 %}	-282.294 M ^{-857.31 %}	37.276 M ^{-90.06 %}	374.840 M
Common stock issued	40.200 M ^{-34.74 %}	61.600 M ^{-95.72 %}	1.440 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	-88.838 M	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.596 M ^{49.53 %}	-7.125 M ^{-521.73 %}	-1.146 M ^{-450.96 %}	-208.000 K
Net cash used provided by financing activities	-337.365 M ^{-1 606.50 %}	22.394 M ^{-98.05 %}	1.150 B ^{3 083.79 %}	36.130 M ^{-90.36 %}	374.632 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-265.776 M ^{-350.00 %}	106.312 M ^{-92.32 %}	1.385 B ^{1 401.33 %}	-106.395 M ^{-198.01 %}	108.556 M
Cash at beginning of period	2.302 B ^{4.84 %}	2.195 B ^{170.75 %}	810.867 M ^{-11.60 %}	917.262 M ^{13.42 %}	808.706 M
Cash at end of period	2.036 B ^{-11.55 %}	2.302 B ^{4.84 %}	2.195 B ^{170.75 %}	810.867 M ^{-11.60 %}	917.262 M
Operating cash flow	74.119 M ^{-41.97 %}	127.716 M ^{-56.86 %}	296.084 M ^{408.21 %}	-96.067 M ^{56.26 %}	-219.650 M
Capital expenditure	-16.872 M ^{5.20 %}	-17.798 M ^{43.63 %}	-31.575 M ^{-29.40 %}	-24.401 M ^{45.07 %}	-44.424 M
Free CashFlow	57.247 M ^{-47.92 %}	109.918 M ^{-58.44 %}	264.509 M ^{319.57 %}	-120.468 M ^{54.38 %}	-264.074 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.825 B ^{4.74 %}	1.743 B ^{-8.89 %}	1.913 B ^{20.91 %}	1.582 B ^{-2.90 %}	1.629 B ^{1.34 %}	1.608 B ^{-9.01 %}	1.767 B ^{17.60 %}	1.503 B ^{1.90 %}	1.475 B ^{6.44 %}	1.385 B ^{-9.63 %}	1.533 B ^{29.86 %}	1.181 B
Net income	11.258 M ^{90.59 %}	5.907 M ^{-90.30 %}	60.900 M ^{384.99 %}	12.557 M ^{-79.89 %}	62.443 M ^{16.80 %}	53.462 M ^{-33.55 %}	80.450 M ^{195.79 %}	27.198 M ^{-11.18 %}	30.621 M ^{14.38 %}	26.772 M ^{-32.91 %}	39.906 M ^{134.74 %}	17.000 M
Income before tax	12.943 M ^{7.27 %}	12.066 M ^{-83.19 %}	71.777 M ^{363.56 %}	15.484 M ^{-77.40 %}	68.516 M ^{68.26 %}	40.720 M ^{-59.07 %}	99.492 M ^{90.58 %}	52.206 M ^{40.29 %}	37.213 M ^{101.14 %}	18.501 M ^{-70.18 %}	62.048 M ^{264.99 %}	17.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{2.42 %}	0.01 ^{-81.55 %}	0.04 ^{283.40 %}	0.01 ^{-76.72 %}	0.04 ^{66.04 %}	0.03 ^{-55.02 %}	0.06 ^{62.06 %}	0.03 ^{37.68 %}	0.03 ^{88.98 %}	0.01 ^{-67.00 %}	0.04 ^{181.05 %}	0.01
EBITDA	20.256 M ^{0.10 %}	20.235 M ^{-74.73 %}	80.080 M ^{251.98 %}	22.751 M ^{-69.91 %}	75.598 M ^{53.80 %}	49.152 M ^{-51.11 %}	100.536 M ^{89.32 %}	53.105 M ^{40.30 %}	37.850 M ^{59.55 %}	23.723 M ^{-64.92 %}	67.630 M	0.000
Net income ratio	0.01 ^{81.97 %}	0.00 ^{-89.35 %}	0.03 ^{301.13 %}	0.01 ^{-79.29 %}	0.04 ^{15.26 %}	0.03 ^{-26.96 %}	0.05 ^{151.53 %}	0.02 ^{-12.83 %}	0.02 ^{7.46 %}	0.02 ^{-25.76 %}	0.03 ^{80.76 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-4.43 %}	0.01 ^{-72.27 %}	0.04 ^{191.12 %}	0.01 ^{-69.00 %}	0.05 ^{51.78 %}	0.03 ^{-46.27 %}	0.06 ^{60.99 %}	0.04 ^{37.69 %}	0.03 ^{49.90 %}	0.02 ^{-61.18 %}	0.04	0.00
Gross profit ratio	0.35 ^{0.31 %}	0.35 ^{1.14 %}	0.35 ^{-4.19 %}	0.36 ^{-3.55 %}	0.37 ^{3.14 %}	0.36 ^{0.65 %}	0.36 ^{-1.82 %}	0.37 ^{4.18 %}	0.35 ^{2.96 %}	0.34 ^{-2.98 %}	0.35 ^{-5.43 %}	0.37
Weighted average shs out dil	4.576 M ^{-0.40 %}	4.595 M ^{-0.36 %}	4.611 M ^{-0.58 %}	4.638 M ^{-0.61 %}	4.667 M ^{-0.58 %}	4.694 M ^{1.04 %}	4.646 M ^{-0.35 %}	4.662 M ^{0.03 %}	4.661 M ^{-1.19 %}	4.717 M ^{7.72 %}	4.379 M ^{19.02 %}	3.679 M
Weighted average shs out	4.525 M ^{-1.52 %}	4.595 M ^{-0.01 %}	4.595 M ^{1.69 %}	4.519 M ^{-0.35 %}	4.535 M ^{-2.54 %}	4.653 M ^{-0.55 %}	4.679 M ^{1.20 %}	4.623 M ^{4.87 %}	4.408 M ^{-3.79 %}	4.582 M ^{4.64 %}	4.379 M ^{19.02 %}	3.679 M
EPS diluted	2.46 ^{90.70 %}	1.29 ^{-90.26 %}	13.25 ^{388.93 %}	2.71 ^{-79.75 %}	13.38 ^{17.47 %}	11.39 ^{-34.20 %}	17.31 ^{196.40 %}	5.84 ^{-11.11 %}	6.57 ^{15.87 %}	5.67 ^{-37.76 %}	9.11 ^{97.19 %}	4.62
Earnings per share	2.49 ^{90.08 %}	1.31 ^{-90.32 %}	13.54 ^{387.05 %}	2.78 ^{-79.81 %}	13.77 ^{17.19 %}	11.75 ^{-35.12 %}	18.11 ^{197.37 %}	6.09 ^{-12.37 %}	6.95 ^{17.20 %}	5.93 ^{-34.91 %}	9.11 ^{97.19 %}	4.62
Gross profit	640.501 M ^{5.06 %}	609.637 M ^{-7.85 %}	661.581 M ^{15.84 %}	571.135 M ^{-6.35 %}	609.865 M ^{4.52 %}	583.491 M ^{-8.42 %}	637.137 M ^{15.46 %}	551.820 M ^{6.16 %}	519.823 M ^{9.59 %}	474.338 M ^{-12.33 %}	541.019 M ^{22.82 %}	440.500 M
Income tax expense	1.684 M ^{-72.66 %}	6.160 M ^{-43.36 %}	10.876 M ^{271.57 %}	2.927 M ^{-51.80 %}	6.072 M ^{147.65 %}	-12.742 M ^{-166.92 %}	19.042 M ^{-23.86 %}	25.008 M ^{279.43 %}	6.591 M ^{179.68 %}	-8.272 M ^{-137.36 %}	22.143 M	0.000
Cost of revenue	1.185 B ^{4.56 %}	1.133 B ^{-9.44 %}	1.251 B ^{23.77 %}	1.011 B ^{-0.84 %}	1.019 B ^{-0.48 %}	1.024 B ^{-9.35 %}	1.130 B ^{18.84 %}	950.705 M ^{-0.42 %}	954.701 M ^{4.80 %}	911.016 M ^{-8.17 %}	992.035 M ^{34.06 %}	740.000 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.364 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	577.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	507.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-357.000 K ^{-200.00 %}	357.000 K ^{142.30 %}	-844.000 K ^{-209.90 %}	768.000 K ^{305.35 %}	-374.000 K ^{-302.16 %}	185.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	616.299 M ^{2.82 %}	599.409 M ^{1.48 %}	590.657 M ^{6.61 %}	554.027 M ^{2.41 %}	540.973 M ^{0.52 %}	538.156 M ^{-0.11 %}	538.768 M ^{0.40 %}	536.626 M ^{11.22 %}	482.487 M ^{4.87 %}	460.083 M ^{-2.34 %}	471.121 M ^{11.51 %}	422.500 M
Cost and expenses	1.801 B ^{3.96 %}	1.732 B ^{-5.94 %}	1.842 B ^{17.70 %}	1.565 B ^{0.29 %}	1.560 B ^{-0.13 %}	1.562 B ^{-6.36 %}	1.669 B ^{12.18 %}	1.487 B ^{3.49 %}	1.437 B ^{4.82 %}	1.371 B ^{-6.29 %}	1.463 B ^{25.86 %}	1.163 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	616.299 M ^{2.82 %}	599.409 M ^{1.48 %}	590.657 M ^{6.54 %}	554.384 M ^{2.55 %}	540.616 M ^{0.30 %}	539.000 M ^{0.19 %}	538.000 M ^{0.19 %}	537.000 M ^{11.41 %}	482.000 M ^{4.78 %}	460.000 M ^{-2.36 %}	471.121 M ^{13.93 %}	413.500 M
Interest income	8.000 K ^{-99.14 %}	933.000 K ^{31 000.00 %}	3.000 K ^{-98.40 %}	187.000 K ^{18 600.00 %}	1.000 K ^{-90.91 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-99.40 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Interest expense	613.000 K ^{-4.07 %}	639.000 K ^{-6.17 %}	681.000 K ^{-14.66 %}	798.000 K ^{-19.64 %}	993.000 K ^{-3.69 %}	1.031 M ^{-1.25 %}	1.044 M ^{16.13 %}	899.000 K ^{41.13 %}	637.000 K ^{-5.21 %}	672.000 K ^{-39.73 %}	1.115 M	0.000
Depreciation and amortization	6.699 M ^{-6.62 %}	7.174 M ^{-1.01 %}	7.247 M ^{20.78 %}	6.000 M ^{-1.48 %}	6.090 M ^{-17.72 %}	7.402 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{-96.26 %}	4.917 M ^{10.10 %}	4.466 M ^{116.54 %}	-27.000 M
Operating income	24.202 M ^{136.62 %}	10.228 M ^{-85.58 %}	70.924 M ^{314.57 %}	17.108 M ^{-75.17 %}	68.892 M ^{51.96 %}	45.336 M ^{-53.91 %}	98.368 M ^{547.41 %}	15.194 M ^{-59.30 %}	37.335 M ^{161.89 %}	14.256 M ^{-79.60 %}	69.898 M ^{158.88 %}	27.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{125.92 %}	0.01 ^{-84.17 %}	0.04 ^{242.88 %}	0.01 ^{-74.42 %}	0.04 ^{49.96 %}	0.03 ^{-49.35 %}	0.06 ^{450.53 %}	0.01 ^{-60.06 %}	0.03 ^{146.05 %}	0.01 ^{-77.43 %}	0.05 ^{99.35 %}	0.02
Total other income expenses net	-11.259 M ^{-712.57 %}	1.838 M ^{115.47 %}	853.000 K ^{152.52 %}	-1.624 M ^{-331.91 %}	-376.000 K ^{91.85 %}	-4.616 M ^{-510.68 %}	1.124 M ^{-96.96 %}	37.012 M ^{30 437.70 %}	-122.000 K ^{-102.87 %}	4.246 M ^{154.09 %}	-7.850 M ^{21.50 %}	-10.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.738 B ^{6.59 %}	-1.860 B ^{-3.63 %}	-1.795 B ^{1.05 %}	-1.814 B ^{3.22 %}	-1.874 B ^{-0.92 %}	-1.857 B ^{-10.55 %}	-1.680 B ^{0.65 %}	-1.691 B ^{-0.75 %}	-1.678 B ^{1.95 %}	-1.712 B ^{-39.77 %}	-1.225 B ^{-1 777.67 %}	73.000 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 M ^{691.27 %}	-14.545 M ^{-116.91 %}	86.000 M ^{-3.37 %}	89.000 M ^{122.50 %}	40.000 M ^{-37.50 %}	64.000 M ^{4.92 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{1.67 %}	60.000 M
Total debt	187.374 M ^{-4.29 %}	195.774 M ^{-4.94 %}	205.942 M ^{-2.83 %}	211.940 M ^{-55.28 %}	473.950 M ^{-2.18 %}	484.501 M ^{-2.13 %}	495.042 M ^{-2.08 %}	505.576 M ^{-1.48 %}	513.190 M ^{-2.01 %}	523.706 M ^{-17.80 %}	637.124 M ^{-28.73 %}	894.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.671 M ^{41.49 %}	1.181 M ^{74.96 %}	674.999 K ^{-32.50 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M
Retained earnings	145.496 M ^{8.16 %}	134.519 M ^{4.59 %}	128.612 M ^{91.96 %}	67.000 M ^{127.61 %}	-242.669 M ^{20.47 %}	-305.113 M ^{14.91 %}	-358.575 M ^{18.32 %}	-439.025 M ^{5.83 %}	-466.223 M ^{6.16 %}	-496.845 M ^{5.11 %}	-523.616 M ^{7.00 %}	-563.000 M
Common stock	877.662 M ^{0.00 %}	877.662 M ^{1.12 %}	867.912 M ^{0.34 %}	865.000 M ^{0.42 %}	861.392 M ^{0.45 %}	857.562 M ^{1.65 %}	843.657 M ^{0.74 %}	837.447 M ^{1.00 %}	829.120 M ^{0.29 %}	826.762 M ^{0.11 %}	825.882 M ^{725.88 %}	100.000 M
Total equity	2.260 B ^{-1.42 %}	2.292 B ^{1.14 %}	2.266 B ^{3.02 %}	2.200 B ^{-2.96 %}	2.267 B ^{3.19 %}	2.197 B ^{3.84 %}	2.116 B ^{4.59 %}	2.023 B ^{2.22 %}	1.979 B ^{1.82 %}	1.944 B ^{1.48 %}	1.915 B ^{352.78 %}	423.000 M
Other non current liabilities	142.974 M ^{0.52 %}	142.234 M ^{1.20 %}	140.552 M ^{0.39 %}	140.000 M ^{0.66 %}	139.076 M ^{1.20 %}	137.425 M ^{1.16 %}	135.854 M ^{0.54 %}	135.127 M ^{13 512 600.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	27.735 M ^{-15.95 %}	33.000 M
Long term debt	150.302 M ^{-6.21 %}	160.248 M ^{-5.84 %}	170.186 M ^{-4.92 %}	179.000 M ^{-4.62 %}	187.678 M ^{-4.14 %}	195.775 M ^{-4.93 %}	205.924 M ^{-3.78 %}	214.021 M ^{-54.56 %}	471.040 M ^{-2.19 %}	481.591 M ^{-2.72 %}	495.043 M ^{-1.39 %}	502.000 M
Total non current liabilities	293.276 M ^{-3.04 %}	302.482 M ^{-2.66 %}	310.738 M ^{-2.59 %}	319.000 M ^{-2.37 %}	326.754 M ^{-1.93 %}	333.200 M ^{-3.98 %}	347.003 M ^{-1.47 %}	352.176 M ^{-29.49 %}	499.497 M ^{-2.06 %}	510.027 M ^{-3.02 %}	525.905 M ^{-1.70 %}	535.000 M
Other current liabilities	233.173 M ^{-9.57 %}	257.858 M ^{-0.92 %}	260.252 M ^{19.39 %}	217.984 M ^{-1.63 %}	221.597 M ^{802.19 %}	24.562 M ^{-2.14 %}	25.098 M ^{5.45 %}	23.800 M ^{-86.88 %}	181.398 M ^{-7.65 %}	196.432 M ^{-4.17 %}	204.973 M ^{18.48 %}	173.000 M
Deferred revenue	5.592 M ^{-68.44 %}	17.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	234.928 M ^{18.22 %}	198.719 M ^{-1.04 %}	200.800 M ^{21.51 %}	165.259 M ^{-25.51 %}	221.856 M ^{6 379.44 %}	3.424 M	0.000
Short term debt	40.256 M ^{13.31 %}	35.526 M ^{-0.64 %}	35.756 M ^{10.47 %}	32.368 M ^{-88.69 %}	286.272 M ^{-0.51 %}	287.736 M ^{-0.48 %}	289.118 M ^{-0.30 %}	290.000 M ^{588.02 %}	42.150 M ^{0.08 %}	42.115 M ^{-70.36 %}	142.081 M ^{-64.03 %}	395.000 M
Total current liabilities	584.215 M ^{-6.20 %}	622.838 M ^{-13.00 %}	715.882 M ^{35.58 %}	528.000 M ^{-31.18 %}	767.255 M ^{-12.58 %}	877.625 M ^{-2.38 %}	898.996 M ^{15.58 %}	777.782 M ^{61.11 %}	482.760 M ^{-14.37 %}	563.758 M ^{-18.56 %}	692.274 M ^{-9.86 %}	768.000 M
Total liabilities	877.491 M ^{-5.17 %}	925.320 M ^{-9.87 %}	1.027 B ^{21.21 %}	847.000 M ^{-22.58 %}	1.094 B ^{-9.65 %}	1.211 B ^{-2.82 %}	1.246 B ^{10.27 %}	1.130 B ^{15.04 %}	982.257 M ^{-8.52 %}	1.074 B ^{-11.85 %}	1.218 B ^{-6.51 %}	1.303 B
Other non current assets	90.540 M ^{1.48 %}	89.218 M ^{-0.31 %}	89.494 M ^{439.54 %}	16.587 M ^{-82.67 %}	95.703 M ^{736 276.92 %}	-13.000 K ^{-100.01 %}	89.432 M ^{-49.85 %}	178.332 M ^{77 635.65 %}	-230.000 K ^{-272.93 %}	133.000 K ^{-99.78 %}	61.579 M ^{2 978.95 %}	2.000 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 M ^{-3.37 %}	89.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 M ^{4.92 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{1.67 %}	60.000 M
Intangible assets	2.486 M ^{215.48 %}	788.000 K ^{-18.85 %}	971.000 K ^{-15.86 %}	1.154 M ^{-13.69 %}	1.337 M ^{6.20 %}	1.259 M ^{-11.90 %}	1.429 M ^{-10.63 %}	1.599 M ^{-9.61 %}	1.769 M ^{-8.72 %}	1.938 M ^{-3.10 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.486 M ^{215.48 %}	788.000 K ^{-18.85 %}	971.000 K ^{-15.86 %}	1.154 M ^{-13.69 %}	1.337 M ^{6.20 %}	1.259 M ^{-11.90 %}	1.429 M ^{-10.63 %}	1.599 M ^{-9.61 %}	1.769 M ^{-8.72 %}	1.938 M ^{-3.10 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Property plant equipment net	212.353 M ^{-4.78 %}	223.021 M ^{4.99 %}	212.418 M ^{0.20 %}	212.000 M ^{-0.72 %}	213.537 M ^{-2.15 %}	218.226 M ^{-4.21 %}	227.813 M ^{-2.83 %}	234.446 M ^{181.23 %}	83.365 M ^{1.49 %}	82.144 M ^{-2.88 %}	84.584 M ^{-3.88 %}	88.000 M
Total non current assets	318.993 M ^{-1.70 %}	324.513 M ^{2.22 %}	317.456 M ^{0.54 %}	315.741 M ^{-2.89 %}	325.122 M ^{2.15 %}	318.278 M ^{-0.12 %}	318.674 M ^{-2.06 %}	325.377 M ^{103.75 %}	159.696 M ^{-0.02 %}	159.721 M ^{7.72 %}	148.272 M ^{-2.45 %}	152.000 M
Other current assets	108.306 M ^{220.71 %}	33.771 M ^{11.46 %}	30.300 M ^{7.03 %}	28.309 M ^{-8.33 %}	30.881 M ^{6.39 %}	29.026 M ^{3.15 %}	28.140 M ^{5.63 %}	26.641 M ^{-6.32 %}	28.437 M ^{18.99 %}	23.899 M ^{26.85 %}	18.841 M ^{-93.88 %}	308.000 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.925 B ^{-6.37 %}	2.056 B ^{2.75 %}	2.001 B ^{-1.14 %}	2.024 B ^{-13.81 %}	2.348 B ^{0.28 %}	2.342 B ^{7.66 %}	2.175 B ^{-0.98 %}	2.197 B ^{0.23 %}	2.192 B ^{-1.96 %}	2.235 B ^{20.07 %}	1.862 B ^{126.78 %}	821.000 M
Cash and short term investments	1.925 B ^{-6.37 %}	2.056 B ^{2.75 %}	2.001 B ^{-1.14 %}	2.024 B ^{-13.81 %}	2.348 B ^{0.28 %}	2.342 B ^{7.66 %}	2.175 B ^{-0.98 %}	2.197 B ^{0.23 %}	2.192 B ^{-1.96 %}	2.235 B ^{20.07 %}	1.862 B ^{126.78 %}	821.000 M
Total current assets	2.818 B ^{-2.59 %}	2.893 B ^{-2.77 %}	2.976 B ^{8.92 %}	2.732 B ^{-10.01 %}	3.036 B ^{-1.74 %}	3.090 B ^{1.53 %}	3.043 B ^{7.63 %}	2.827 B ^{0.92 %}	2.802 B ^{-1.97 %}	2.858 B ^{-4.27 %}	2.985 B ^{89.65 %}	1.574 B
Inventory	207.580 M ^{18.37 %}	175.360 M ^{-6.35 %}	187.241 M ^{12.80 %}	166.000 M ^{15.79 %}	143.368 M ^{6.16 %}	135.043 M ^{1.62 %}	132.886 M ^{25.21 %}	106.134 M ^{0.99 %}	105.098 M ^{7.37 %}	97.880 M ^{-2.46 %}	100.349 M ^{45.43 %}	69.000 M
Net receivables	577.321 M ^{-8.07 %}	628.025 M ^{-17.05 %}	757.110 M ^{47.39 %}	513.691 M ^{0.07 %}	513.328 M ^{-12.06 %}	583.707 M ^{-17.44 %}	706.971 M ^{41.94 %}	498.083 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.000 M
Tax assets	13.614 M ^{18.53 %}	11.486 M ^{-21.18 %}	14.573 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.545 M ^{13.58 %}	12.806 M ^{114.39 %}	-89.000 M ^{0.00 %}	-89.000 M ^{-924.68 %}	10.792 M ^{-25.60 %}	14.506 M ^{123.82 %}	-60.891 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	305.194 M ^{-2.10 %}	311.733 M ^{-25.76 %}	419.874 M ^{60.67 %}	261.328 M ^{6.11 %}	246.289 M ^{-17.30 %}	297.814 M ^{-18.20 %}	364.060 M ^{53.32 %}	237.453 M ^{0.25 %}	236.857 M ^{-6.99 %}	254.662 M ^{-15.82 %}	302.537 M ^{51.27 %}	200.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.097 M ^{-59.81 %}	32.585 M ^{48.11 %}	22.001 M ^{-14.49 %}	25.729 M ^{210.51 %}	8.286 M ^{-84.48 %}	53.383 M ^{35.98 %}	39.259 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.917 M ^{385.35 %}	27.798 M ^{0.11 %}	27.767 M ^{90.41 %}	14.583 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.674 M ^{-12.68 %}	9.934 M ^{-8.71 %}	10.882 M ^{-7.84 %}	11.808 M ^{-7.39 %}	12.750 M ^{-6.74 %}	13.671 M ^{-6.25 %}	14.582 M ^{-1.61 %}	14.821 M ^{-9.52 %}	16.380 M ^{-5.13 %}	17.266 M ^{-4.84 %}	18.144 M ^{0.80 %}	18.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.235 B ^{-3.45 %}	1.279 B ^{0.77 %}	1.269 B ^{0.18 %}	1.267 B ^{-23.13 %}	1.648 B ^{0.23 %}	1.645 B ^{0.85 %}	1.631 B ^{0.38 %}	1.624 B ^{0.52 %}	1.616 B ^{0.15 %}	1.614 B ^{0.05 %}	1.613 B ^{81.85 %}	887.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.225 M ^{72.56 %}	3.028 M ^{360.18 %}	658.000 K ^{-1.35 %}	667.000 K ^{-78.67 %}	3.127 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.137 B ^{-2.50 %}	3.218 B ^{-2.29 %}	3.293 B ^{8.07 %}	3.047 B ^{-9.34 %}	3.361 B ^{-1.37 %}	3.408 B ^{1.37 %}	3.362 B ^{6.63 %}	3.153 B ^{6.47 %}	2.961 B ^{-1.86 %}	3.017 B ^{-3.70 %}	3.133 B ^{81.54 %}	1.726 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.181 M ^{798.82 %}	-169.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-11.258 M ^{-58.83 %}	-7.088 M ^{88.33 %}	-60.731 M ^{-383.64 %}	-12.557 M ^{79.89 %}	-62.443 M ^{-17.82 %}	-53.000 M ^{34.57 %}	-81.000 M ^{-200.00 %}	-27.000 M ^{10.00 %}	-30.000 M ^{-15.38 %}	-26.000 M ^{35.00 %}	-40.000 M ^{-135.29 %}	-17.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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